Gestión Administrativa de Compraventa - SP FacturaPlus · Queremos que nuestros pedidos de...

Caso Práctico14 resuelto con SP FacturaPlus Página 1

Gestión Administrativa de Compraventa - SP FacturaPlus Caso Práctico 14: Supuesto final facturación ENUNCIADO Con este Caso práctico de ciclo completo en SP FacturaPlus queremos realizar las operaciones correspondientes de compra-venta, con el fin de realizar un control y valoración de stock al final del ciclo. Crearemos una nueva empresa en SP FacturaPlus para poder trabajar sobre ella. La nueva empresa (código de empresa 03) llamada Ciclo Completo. S.L., con CIF A5588896, esta situada en la calle VIENTO Nº 3 de Madrid, código postal 28034. Al ser una nueva empresa no debemos importar los datos de ninguna otra, por lo que en la carpeta de importación no rellenaremos ningún dato.


Gestión Administrativa de Compraventa - SP FacturaPlus

PASO 1 Procedimientos Para acceder a esta pantalla:

1. Hacer clic en el menú Global. 2. Hacer clic en el elemento Empresas.

Enunciado

Desde la ventana Empresas podremos realizar la gestión completa de las empresas: dar de

alta, modificar sus datos, eliminarlas, localizarlas, etc....

Para crear una nueva empresa, pulsamos el botón Añadir .




Hacer clic en el botón Añadir de la ventana Empresas.

Enunciado Ficha de los Datos Generales donde damos de alta la empresa con todos los datos del

enunciado.

(1) Para crear la empresa debemos pasar por la ficha Importación y, después, pulsar el botón Aceptar. Si no pasamos por la ficha Importación el programa nos mostrará la siguiente ventana y, al pulsar Aceptar, de nuevo nos dirigirá a esa ficha.

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Gestión Administrativa de Compraventa - SP FacturaPlus PASO 3 Procedimientos Para acceder a esta pantalla:

Hacer clic en la pestaña de la ficha Importación de la ventana Altas de empresas. Enunciado

La nueva empresa que creemos puede ser generada a partir de los datos de otra empresa. En

este caso abriríamos la pestaña Importación.

Nuestra empresa no va a importar datos de ninguna otra, por lo que pulsaremos sobre

Aceptar.



Hacer clic en el botón Aceptar de la ventana Altas de empresas. Enunciado En el proceso de creación de la empresa aparece esta pantalla de progreso.



Hacer clic en el botón Aceptar de la ventana Altas de empresas. Enunciado

Cuando termine dicho proceso la empresa estará dada de alta.

Para seleccionarla, utilizamos el botón Seleccionar , o hacemos doble clic sobre la empresa.




Hacer clic en el botón Salir de la ventana Empresas. Enunciado A partir de este momento tenemos la empresa preparada para trabajar con ella.

Comprobamos que estamos en ella porque en la barra de título de la ventana de SP

FacturaPlus aparece la empresa activa, en nuestro caso 03. CICLO COMPLETO S.L. (1)

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1. Hacer clic en el menú UTIL. 2. Hacer clic en el submenú Entorno del Sistema. 3. Hacer clic en el elemento Personalización.

Enunciado

Una vez creada la empresa debemos configurar la manera de trabajar dentro de ella. Queremos que nuestros pedidos de proveedores lleven una numeración manual. Deseamos llevar el control de stock, nuestro almacén está estructurado en Pasillos y Alturas Para configurar estos parámetros debemos acceder a la Personalización de la empresa. En la ficha Contadores, configuramos con qué numeración automática van a empezar nuestros documentos de Proveedores, Clientes y Otros.




Hacer clic en el la pestaña de la ficha Docum. Enunciado Desde esta pestaña podemos configurar que los pedidos de proveedores lleven una numeración automática o manual. Por ejemplo, desactivamos la Numeración automática en pedidos a proveedores.




Hacer clic en el la pestaña de la ficha M.Trab. Enunciado Para configurar el control de stocks debemos entrar en la pestaña M.Trab. (Método de trabajo) Comprobamos que la opción Control de Stocks esta marcada.



Hacer clic en el la pestaña de la ficha Cálcu. Enunciado

Para configurar nuestro almacén en Pasillos y Alturas debemos acceder a la pestaña de Cálcu. (Cálculo). Al finalizar, pulsamos el botón Aceptar y podemos empezar a trabajar con la empresa adaptada a nuestra actividad y manera de trabajar. Marcamos la opción Control de Ubicaciones para poder acceder a los literales de la estructura de nuestro almacén. Rellenamos los literales Pasillo y Altura y la cantidad de caracteres que van a tener estas dos ubicaciones. (1)

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1. Hacer clic en el menú Sistema. 2. Hacer clic en el submenú Tablas Generales. 3. Hacer clic en el elemento Formas de Pago.

Enunciado La forma de pago de nuestros proveedores es a 30, 60 y 90 días de la fecha de la factura. Accedemos a la base de datos de formas de pago y pulsamos el botón Añadir para crear la forma de pago de nuestros proveedores.

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Hacer clic en el botón Añadir de la ventana Tablas de formas de pago

Enunciado Seleccionamos el pago a plazos ya que se trata de un pago fraccionado en el tiempo en tres plazos. Los 3 recibos se generan cada 30 días. Para salir, pulsamos el botón Aceptar.




1. Hacer clic en el menú Sistema. 2. Hacer clic en el submenú Tablas Generales. 3. Hacer clic en el elemento Familias.

Enunciado A continuación vamos a crear dos Familias de Artículos

1.- Escritura. 2.- Papel.

Pulsamos el botón Añadir para crearlas




Hacer clic en el botón Añadir de la ventana Tablas de familias de productos. Enunciado

Creamos la familia Escritura. El código es un campo obligatorio y es tanto numérico como alfabético, nos lo podemos inventar. Pulsamos Aceptar para añadir la nueva familia.




Hacer clic en el botón Añadir de la ventana Tablas de familias de productos. Enunciado

Creamos la segunda familia Papel de la misma forma que en el paso anterior. Pulsamos el botón Aceptar para crearla.



1. Hacer clic en el menú Sistema. 2. Hacer clic en el elemento Clientes.

Enunciado

Pulsamos el botón Añadir para dar de alta al nuevo cliente.




Hacer clic en el botón Añadir de la ventana Fichero de clientes. Enunciado

En la ficha General, daremos de alta los siguientes datos del cliente:

Nombre:Luís Sánchez García Dirección:C/ Posesión, 45 Código Postal: 50006 DNI: A5546456 Provincia: Zaragoza F. de Pago:30,60 y 90 días f/f

Tenemos que poner un código numérico, por ejemplo el número 1. Este campo es un campo obligatorio. (1)

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Hacer clic en la pestaña de la ficha Comercial de la ventana Alta de clientes. Enunciado

En la pestaña Comercial seleccionaremos, mediante la búsqueda incremental , la forma de pago previamente creada. Pulsamos el botón Aceptar y tenemos creado el cliente.




1. Hacer clic en el menú Sistema. 2. Hacer clic en el elemento Proveedores.

Enunciado

Desde esta ventana accedemos a la base de datos de proveedores. Pulsamos el botón Añadir para dar de alta el nuevo proveedor




Hacer clic en el botón Añadir de la ventana Fichero de proveedores. Enunciado En la ficha General, daremos de alta los siguientes datos del proveedor:

Nombre:Comercial Ateneh Dirección:C/ Rufino González, 45 DNI: A8799889 Provincia: Madrid Código Postal: 28004 F. de Pago: 30,60 y 90 días f/f

Tenemos que poner un código numérico, por ejemplo el número 1. Este campo es un campo obligatorio. (1)

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1. Hacer clic en el menú Sistema. 2. Hacer clic en el elemento Almacenes.

Enunciado

Procedemos a crear dos almacenes: AL1 – Almacén General AL2 – Almacén Secundario.

Como se puede comprobar la aplicación crea un almacén por defecto con el código AL1, por tanto modificaremos ese registro para cambiarle el nombre y los demás datos. Mediante el botón Modificar podremos realizar dicha operación.




Hacer clic en el botón Modificar de la ventana Fichero de almacenes. Enunciado Modificamos los datos, ya que nuestro almacén esta situado en Zaragoza.

(esta imagen tiene dos fichero de imágenes)



Hacer clic en el botón Añadir de la ventana Fichero de almacenes. Enunciado

Creamos el segundo almacén con el botón Añadir ya que este es un almacén nuevo. Para guardarlo, pulsamos el botón Aceptar.




1. Hacer clic en el menú Sistema. 2. Hacer clic en el elemento Artículos.

Enunciado

Usamos el botón Añadir para dar de alta los paquetes de folios como artículo.




Hacer clic en el botón Añadir de la ventana Fichero de artículos. Enunciado En la ficha General, daremos de alta los datos de Referencia, Descripción y Familia del primer artículo:

Referencia: PAQFOL Descripción: Paquete de Folios Familia: Papel Proveedor: Comercial Ateneh Precio Coste: 1.75 € Precio Venta: 5 € IVA: General Stock Mínimo: 4 Stock Máximo: 200

En el caso de la familia accedemos a la base de datos de las familias a través de la lupa , donde seleccionaremos en este caso la familia PAPEL. (1) Aunque aparece por defecto, dejaremos marcado la opción Control de Stock para poder controlar los paquetes de folios que existan en el almacén. (2)

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Hacer clic en la pestaña de la ficha Prec. Compra Enunciado

En esta ficha capturaremos el proveedor Habitual mediante el buscador incremental . La divisa que usaremos será el Euro. Rellenamos el campo coste divisas con el precio de coste del artículo.




Hacer clic en la pestaña de la ficha Prec. Venta. Enunciado

En esta ficha seleccionamos el tipo de IVA General y, dentro de la opción PVP, en la casilla de Euros, marcamos el precio de venta del artículo.




Hacer clic en la pestaña de la ficha Stocks. Enunciado Por último, en esta ficha completaremos la información del stock mínimo y stock máximo deseado en los almacenes. A continuación, pulsamos el botón Aceptar y el artículo estará creado.



Hacer clic en el botón Añadir de la ventana Fichero de artículos. Enunciado

Procedemos a crear el segundo artículo siguiendo los pasos dados para el primero:

Referencia: BOLISAI Descripción: Bolígrafo Sais Familia: Escritura Proveedor: Comercial Ateneh Precio Coste: 0.87 € Precio Venta: 1.50 € IVA: General Stock Mínimo: 5 Stock Máximo:300

En la ficha Datos Gen. daremos de alta los datos de Referencia, Descripción y Familia. En el caso de la familia accedemos a la base de datos de las familias a través de la lupa , donde seleccionaremos en este caso la familia ESCRI. (1) Aunque aparece por defecto dejaremos marcado el check Control de Stock, para poder controlar los paquetes de folios que existan en el almacén. (2)

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Hacer clic en la pestaña de la ficha Prec. Compra Enunciado En esta ficha capturamos el proveedor habitual mediante la lupa . Como divisa usaremos el Euro y rellenamos el campo Coste (divisas) con el precio de coste del artículo.




Hacer clic en la pestaña de la ficha Prec. Venta Enunciado En el precio de venta, seleccionamos el tipo de IVA General y en el campo Euros marcamos el precio de venta del artículo.




Hacer clic en la pestaña de la ficha Stock. Enunciado

Por último, en la ficha Stock completamos la información del Stock mínimo y el Stock máximo deseado en los almacenes. Pulsamos el botón Aceptar y el artículo estará creado.




1. Hacer clic en el menú Almacén. 2. Hacer clic en el elemento Pedidos.

Enunciado Con fecha de hoy, realizamos un pedido a nuestro proveedor COMERCIAL ATENEH solicitándole 250 bolígrafos Sais. Pulsamos el botón Añadir para dar de alta el pedido.




Hacer clic en el botón Añadir de la ventana Pedidos a proveedores. Enunciado

Al haber desmarcado desde el menú personalización la numeración automática de pedidos de proveedores, nos obliga a introducir el número de pedido. A continuación, introduciremos el código del proveedor; en caso de no conocerlo, nos ayudaremos de la búsqueda incremental .



Hacer clic en el botón Añadir de la ventana Detalle de pedidos a proveedores. Enunciado

Una vez introducidos todos los artículos, pulsaremos el botón de Actualizar de la ventana Detalle de pedidos a proveedores.




1. Hacer clic en el menú Almacén. 2. Hacer clic en el elemento Albaranes.

Enunciado

Un día después de la solicitud del pedido, nos llegan 150 bolígrafos. Haremos el albarán de entrada de esa mercancía, se ubican en el Pasillo 1, Altura 1. Pulsamos el botón Añadir para dar de alta el albarán.




Hacer clic en el botón Añadir de la ventana Albaranes de proveedores. Enunciado

En este caso, el número de albaran, aparece inactivo, ya que lo introducirá el programa automáticamente. Como viene de un pedido, en el campo Nº de pedido introduciremos el nº de pedido y automáticamente, nos aparecerán los datos del pedido introducido anteriormente.



Hacer clic en el botón Modificar de la ventana Detalle de albaranes de Proveedores.

Enunciado

Al no habernos llegarnos todo el pedido, deberemos dar al botón Modificar , para introducir la mercancía que efectivamente nos ha llegado, así como su ubicación en el almacén. Una vez introducidos todos los artículos, pulsaremos el botón Actualizar de la ventana Detalle de Albaranes de Proveedores.





Enunciado

En este momento y después de realizar los pasos anteriores vamos a consultar la trazabilidad

de nuestro producto Papel DINA4.

El proveedor COMERCIAL ATENEH, nos envía 200 Paquetes de folios. Se ubican en el Pasillo 2, Altura 1. Como este pedido no esta introducido, añadimos directamente el albarán y le generamos la factura, Pulsamos el botón Añadir para dar de alta el albarán.




Hacer clic en el botón Añadir de la ventana Albaranes de Proveedores.

Enunciado Como no viene de ningún pedido, el campo Nº de pedido lo dejamos a cero. A continuación, introduciremos el código del proveedor que, en caso de no conocerlo, utilizaremos la búsqueda incremental .

Para introducir los artículos, pulsamos el botón Añadir . (1)

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Hacer clic en el botón Añadir de la ventana Detalle de Albaranes de Proveedores. Enunciado Una vez introducidos todos los artículos, pulsamos el botón Actualizar de la ventana Detalle de Albaranes de Proveedores.





Enunciado 10 días después de haber realizado el pedido a COMERCIAL ATENEH, nos remite el resto del pedido que quedaba por servirnos. Pulsamos el botón Añadir para dar de alta el albarán.




Hacer clic en el botón Añadir de la ventana Albaranes de Proveedores. Enunciado En este caso, el número de albaran aparece inactivo ya que lo introducirá el programa automáticamente. Como viene de un pedido, en el campo Nº de pedido introducimos el nº de pedido y, automáticamente, nos aparecerán los datos del pedido introducido anteriormente que nos faltaba por recibir. En este caso, al habernos llegado todo, pulsaremos el botón Actualizar




1. Hacer clic en el menú Facturación. 2. Hacer clic en el elemento Presupuestos.

Enunciado El día 07/01 LUIS SÁNCHEZ GARCIA., nos solicita un presupuesto por 150 paquetes de folios. Pulsamos el botón Añadir para dar de alta el presupuesto.




Hacer clic en el botón Añadir de la ventana Presupuestos a clientes. Enunciado A continuación, introducimos el código del cliente, que en caso de no conocerlo, pulsaremos el botón de la búsqueda incremental . Para añadir los artículos pulsaremos el botón Añadir.




Hacer clic en el botón Añadir de la ventana Presupuestos a clientes. Enunciado

Una vez concluida la introducción de artículos, pulsaremos el botón Actualizar de la ventana Detalle de presupuestos a clientes.




1. Hacer clic en el menú Facturación. 2. Hacer clic en el elemento Pedidos.

Enunciado

El día 08/01 LUIS SÁNCHEZ GARCIA, nos realiza un pedido de 10 bolígrafos Pulsamos el botón Añadir para dar de alta el pedido.




Hacer clic en el botón Añadir de la ventana Pedidos a clientes. Enunciado A continuación, introducimos el código del cliente, que en caso de no conocerlo, pulsaremos el botón de la búsqueda incremental . Para añadir los artículos pulsaremos el botón Añadir.




Hacer clic en el botón Añadir de la ventana Detalle de pedidos de clientes. Enunciado

Una vez concluida la introducción de artículos, pulsaremos el botón Actualizar de la ventana Detalle de pedidos de clientes.




1. Hacer clic en el menú Facturación. 2. Hacer clic en el elemento Presupuestos.

Enunciado

El día 09/01 LUIS SÁNCHEZ GARCIA. Nos aprueba la totalidad del presupuesto, con lo que realizaremos todos los documentos de la gestión ( Pedido, Albarán y Factura ). Pulsamos el botón Aprobar, para que se nos genere el pedido.




Hacer clic en el botón Aprobar de la ventana Presupuestos a clientes. Enunciado

Haciendo clic en el botón Sí del mensaje de atención, el presupuesto queda como APROBADO.

(montado con dos imágenes)




1. Hacer clic en el menú Facturación. 2. Hacer clic en el elemento Pedidos.

Enunciado Pulsaremos el botón Albarán/Facturas, y marcaremos en la ventana emergente la opción Factura, para que así genere tanto el albarán como la factura. Pulsamos el botón Aceptar.

(montado con dos imágenes)




1. Hacer clic en el menú Almacén. 2. Hacer clic en el elemento Regularización de almacenes.

Enunciado

Se nos rompen 5 bolígrafos, por lo que deberemos quitarlo del stock de nuestro almacén. Introduciremos el almacén en el que se han roto los bolígrafos y la causa, que aunque no es un campo obligatorio, si es recomendable rellenarlo.




Hacer clic en el botón Modificar de la ventana Regularización de almacenes. Enunciado

Por último, modificaremos el artículo que se ha roto, poniendo el stock que nos queda en el almacén. Al finalizar, pulsamos el botón Actualizar de la ventana Regularización de almacenes.




1. Hacer clic en el menú Informes. 2. Hacer clic en el submenú Estadísticas e Informes. 3. Hacer clic en la categoría Informes de almacén. 4. Hacer clic en la subcategoría Control de inventarios. 5. Hacer clic en el informe Inventario Valorado por Coste Promedio.

Enunciado

Sacaremos un informe que del a valoración de stock por coste promedio. Posicionados en el listado de Inventario valorado por coste promedio, pulsamos el botón

.



Hacer clic en el informe Inventario Valorado por Coste Promedio.

Enunciado En la ventana Inventario valorado introducimos las condiciones. Al finalizar pulsamos el botón Aceptar.




Hacer clic en el botón Aceptar de la ventana del paso anterior. Enunciado Visualizamos el Informe.




1. Hacer clic en el menú Informes. 2. Hacer clic en el submenú Estadísticas e Informes. 3. Hacer clic en la categoría Informes de almacén. 4. Hacer clic en la subcategoría Movimientos de productos. 5. Hacer clic en el informe Movimientos de productos.

Enunciado

Sacaremos un informe de los movimientos de stocks de nuestros almacenes.

Posicionados en el listado de Movimientos de productos, pulsamos el botón .




Hacer clic en el informe Movimientos de productos.

Enunciado En la ventana Movimientos de producto introducimos las condiciones. Al finalizar pulsamos el botón Aceptar.




Hacer clic en el botón Aceptar de la ventana del paso anterior. Enunciado Visualizamos el Informe.

CIERRE Hemos llegado al final de este Caso práctico. Ahora intenta resolverlo directamente sobre la aplicación de SP FacturaPlus.

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