GRAFICAS MAYO 2014 JD pptx [Sólo lectura] · Concepto MAYO 2012 MAYO 2013 MAYO 2014 Variación...

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

(Cifras en Millones de pesos)

ACUMULADO MENSUAL

CONCEPTOA MAYO

2014A MAYO

2013A MAYO

2012 Abril 2014 Mayo 2014 Mayo 2013 Mayo 2012RESERVAS 920.293 798.335 647.773 907.040 920.293 798.335 647.773RECAUDO 51.244 47.749 32.316 8.894 13.886 8.863 5.940PAGO DE PRESTACIONES 22.212 21.306 20.520 4.358 4.405 4.251 4.130RENDIMIENTOS ABONADOS 53.962 13.537 36.264 10.032 4.485 -11.554 -6.025PORTAFOLIO 921.075 799.052 648.682 907.800 921.075 799.052 648.682


COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES(Millones de Pesos)

Totales 647.773 798.335 920.29323,24% 15,28% Totales 907.040 920.293 1,46%


COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES(Millones de Pesos)

ENTRE MAYO 2013 Y MAYO 2014SALDO RESERVA A MAYO 2013 798.335MAS CAPITAL TRANSFERENCIAS 108.811MAS CAPITAL LEY 100 4.356MAS OTROS APORTES 9.133MAS RENDIMIENTOS ABONADOS 63.306MAS DEVOLUCION RESULTADO 2013 1.024MENOS RECAUDOS EN PROCESO -101MENOS PRESTACIONES PAGADAS -59.080MENOS COMISION -5.491SALDO RESERVA A MAYO 2014 920.293

MOVIMIENTO RESERVA FONDOS LEGALES


RECAUDO TRANSFERENCIAS LEY 100 Y OTROS APORTES(Millones de Pesos)

ACUMULADO HASTAmay-12 may-13 may-14 %

TRANSFERENCIAS 28.267 43.267 46.491 7,5%LEY 100 2.204 1.800 1.612 -10,4%OTROS CONCEPTOS 1.845 2.682 3.141 17,1%TOTAL 32.316 47.749 51.244 7,3%

RECAUDORECAUDOS EN EL MES VARIACIONES

abr-14 may-14 may-13 may-12 Mayo/AbrilTRANSFERENCIAS 7.593 12.927 7.739 5.114 70,25%LEY 100 329 328 343 373 -0,30%OTROS CONCEPTOS 972 631 781 453 -35,08%TOTAL 8.894 13.886 8.863 5.940 56,13%

RECAUDO


PRESTACIONES PAGADAS FONDOS LEGALES(Millones de pesos)

Concepto MAYO 2012 MAYO 2013 MAYO 2014 VariaciónMesadas 20.514 21.295 22.120 3,87%Indemnizaciones 6 11 82 645,45%Aux. Funerarios 0 0 10 NATotales 20.520 21.306 22.212 4,25%

Conceptos ABRIL 2014 MAYO 2014 MAYO 2013 MAYO 2012Mesadas 4.351 4.405 4.240 4.130

Indemnizaciones 1 0 11 0Aux. Funerarios 6 0 0 0Totales 4.358 4.405 4.251 4.130


RENDIMIENTOS MENSUALES ACUMULADOS

MES AÑO 2014 AÑO 2013 AÑO 2012 AÑO 2011 AÑO 2010VARIACION

% (2014-2013) 2014 2013 2012 2011 2010VARIACION %

(2014-2013)

ENERO -17.214 22.487 13.034 -3.827 -2.047 -176,55% -17.214 22.487 13.034 -3.827 -2.047 -176,55%

FEBRERO. 23.219 4.047 13.638 665 2.169 473,73% 6.005 26.534 26.672 -3.162 122 -77,37%

MARZO 33.440 2.522 6.804 494 10.034 1225,93% 39.445 29.056 33.476 -2.668 10.156 35,76%

ABRIL 10.032 -3.963 8.811 306 9.189 353,14% 49.477 25.093 42.287 -2.362 19.347 97,17%

MAYO 4.485 -11.554 -6.025 5.809 -3.083 138,82% 53.962 13.539 36.262 3.447 16.262 298,57%

JUNIO -31.002 1.140 1.247 2.544 -17.463 37.402 4.694 18.806

JULIO 6.318 10.976 -3.358 17.526 -11.145 48.378 1.336 36.332

AGOSTO 1.901 4.957 282 9.576 -9.244 53.335 1.618 45.908

SEPTIEMBRE 15.155 14.766 -18.195 9.624 5.911 68.101 -16.577 55.532

OCTUBRE 17.832 29.955 15.540 14.713 23.743 98.056 -1.037 70.245

NOVIEMBRE -5.237 -813 -7.498 -14.039 18.506 97.243 -8.535 56.206

DICIEMBRE 4.245 21.736 5.330 12.768 22.751 118.979 -3.205 68.974

TOTAL 53.962 22.751 118.979 -3.205 68.974


RENDIMIENTOS ABONADOS EN LAS RESERVAS FONDOS LEGALES (Millones de Pesos)

MAYO 2012 MAYO 2013 MAYO 2014Rendimientos Acumulados 36.264 13.537 53.962Variación -62,67% 298,63%Rentabilidad E. A. Acumulada 14,56% 4,41% 15,94

Conceptos Conceptos Abril 2014 Mayo 2014 Mayo 2013 Mayo 2012Rendimientos Mensuales 10.032 4.485 -11.554 -6.025Variaciones -55,3% -138,8% -47,9%Rentabilidad Mensual E. A. 14,47% 5,98% -15,59% -10,38%


RESULTADOS MAYO 2014 CAXDAC FONDOS LEGALESCifras en millones de pesos

TIPO DE TITULO MAYO 2014 ACUMULADO AÑO 2014 MAYO 2013ACUMULADO AÑO

2013ACCIONES COTIZADAS EN BOLSAS DEL EXTERIOR -287 5.893 9.167 20.366ADRS 0 0 127 -141DEUDA PUBLICA EXTERNA 0 0 0 0UTILIDAD POR DIFERENCIA EN CAMBIO -37 -63 23 125FORWARD 1.072 724 -942 -1.490BANCOS DEL EXTERIOR 0 -139 108 25

SUBTOTAL ACTIVOS INTERNACIONALES + FORWARD 748 6.414 8.483 18.885ACCIONES DE ALTA -931 18.353 -1.354 -11.264ACCIONES DE BAJA 0 0 0 -401FONDOS REPRESENTATIVOS DE INDICES ACCIONARIOS 195 537 -59 -645OPERACIONES DE CONTADO -29 2 226 220

SUBTOTAL ACCIONES LOCALES -765 18.891 -1.188 -12.091DEUDA PUBLICA INTERNA 2.898 16.624 -19.367 -4.672OTRAS TITULARIZACIONES 42 1.269 93 655OTROS TITULOS DEUDA 113 1.977 -380 1.522SECTOR FINANCIERO 1.349 7.736 627 7.449SECTOR REAL 192 1.782 103 1.494TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA 96 276 -23 -14

SUBTOTAL DEUDA PRIVADA 1.793 13.040 420 11.105BANCOS 25 80 10 56CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS CON PACTO PERMANENCIA 0 0 0 0CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS SIN PACTO PERMANENCIA 5 6 0 23

VISTA 30 86 10 79TOTAL 4.703 55.056 -11.641 13.307


PORTAFOLIO FONDOS LEGALES(Millones de Pesos)

Conceptos MAYO 2012 MAYO 2013 MAYO 2014 VariaciónPortafolio 648.682 799.052 921.075 15,3%

Conceptos ABRIL 2014 MAYO 2014 VARIACIONPortafolio 907.800 921.075 1,46%


FONDO EXTRALEGALMAYO 2014

COMPOSICION DEL FONDO VALOR PARTICIPACIÓNCARTERA 14.737 25,92%PORTAFOLIO 42.242 74,31%PROVISION (147) -0,26%OTROS ACTIVOS 14 0,03%TOTAL 56.846 100,00%

MES VALOR DEL FONDO

% VARIACION MENSUAL

dic-13 56.774ene-14 57.508 1,29%feb-14 56.801 -1,23%mar-14 56.548 -0,45%abr-14 56.465 -0,15%may-14 56.846 0,67%

%VARIACION ANUAL 72,00 0,13%

CRECIMIENTO DEL FONDO


FONDO EXTRALEGAL MAYO 2014

Millones de Pesos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov Dic

2013 54.823 56.657 58.060 58.336 58.273 57.250 57.446 56.704 56.457 56.133 56.296 56.7742014 57.508 56.801 56.548 56.465 56.846

Variación 4,90% 0,25% -2,60% -3,21% -2,45%


FONDO EXTRALEGAL MAYO 2014

TASA EFECTIVA ANUAL EN CADA MESEne. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov Dic

2013 12,57% 13,12% 8,84% 7,78% -1,86% 1,28% 6,01% 4,93% 8,76% 7,96% 5,38% 6,80%2014 3,27% 7,93% 14,70% 6,18% 4,96%


FONDO EXTRALEGAL MAYO2014

TASA EFECTIVA ANUAL EN EL PERIODO2014 2013

MES 4,96% -1,86%SEIS MESES 7,24% 8,83%AÑO CORRIDO 7,33% 7,85%UN AÑO 6,47% 8,80%


RENDIMIENTOS PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL MAYO 2014

TIPO DE TITULO ABRIL MAYO

ACUMULADO HASTA MAYO DE

2014

ACUMULADO HASTA MAYO DE

2013ACCIONES DE ALTA 261.326 123.786 8.242.497 3.311.963BANCOS 145.669 295.815 968.420 1.836.797DEUDA PUBLICA INTERNA -21.514.098 30.171.013 177.756.657 -110.773.774FORWARD -274.493 -345.749 -509.939 0OTRAS TITULARIZACIONES 0 0 119.950.099 41.765.794PART CARTERAS COLECTIVAS SIN PACTO 687 -2.248 868 2.826.411SECTOR FINANCIERO 167.703.340 82.632.930 687.774.974 1.127.000.046SECTOR REAL 2.498.240 4.988.344 17.564.344 29.080.000TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA 11.165.440 26.027.822 112.339.815 34.433.559TOTAL 159.986.111 143.891.713 1.124.087.734 1.129.480.796


INGRESOS FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos)

Concepto Mayo 2012 Mayo 2013 Mayo 2014Rendimientos Portafolio 1.096 1.129 1.124Rendimientos Cartera 741 694 654Totales 1.837 1.823 1.778 Variación -2,47%

Conceptos Abril 2014 Mayo 2014Rendimientos Portafolio 160 144Rendimientos Cartera 131 132Totales 291 276 Variación -5,2%


CARTERA FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos)

Conceptos Mayo 2012 Mayo 2013 Mayo 2014Cartera 15.068 14.313 14.737Variación 2,96%

Conceptos Abril 2014 Mayo 2014Cartera 14.788 14.737

Variación -0,34%


MODALIDAD VALOR $ PARTICIPACIONPERSONAL 11.803 80,09%VEHÍCULOS 2.911 19,75%CALAMIDAD 20 0,14%EDUCATIVO 2 0,02%TOTAL 14.737 100%

DISTRIBUCION CARTERA POR MODALIDADPensionado 10.766 73,05%Activos 3.959 26,86%Empleados 12 0,08%TOTAL 14.737

DISTRIBUCION DE CARTERA POR TIPO DE AFILIADO

Empleados 12 Valor del Fondo 56.846 Participación 0,02%

PARTICIPACION CREDITOS EMPLEADOS SOBRE EL VALOR DEL

FONDODURACION DE LA

CARTERA 2,79 AÑOS


COMPORTAMIENTO CARTERA

PERIODOVALOR

APROBADOAMORTIZACION

DE CREDITOSVALOR

RECOGIDO PREPAGOSINCREMENTO

NETO CARTERA

INDICARDOR DE PREPAGO

Enero - Mayo 2013 3.584 1.819 1.236 786 -256 5,48%Enero - Mayo 2013 5.011 1.931 1.946 712 421 4,90%


PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos)

Conceptos Mayo 2012 Mayo 2013 Mayo 2014Portafolio 33.247 44.087 42.243Variación -4,18%

Conceptos Abril 2014 Mayo 2014Portafolio 41.807 42.243Variación 1,04%


FONDO EXTRALEGALMAYO 2014

PORTAFOLIO DE INVERSIONES(cifras en millones de pesos)

CALIFICACION EMISOR VR. MERCADO PART. CALIFIC.NACION TES 3.835 9,08%

SECTOR FINANCIEROBANCO DAVIVIENDA 4.246 10,05% DCRBANCO DE BOGOTA 1.417 3,35% DCRBANCO DE OCCIDENTE 4.048 9,58% DCRBANCO POPULAR 3.040 7,20% DCRBANCOLOMBIA 7.595 17,98% DCRFINDETER 508 1,20% DCR

AAA GRUPO AVAL (acciones) 36 0,09% DCRLEASING BANCOLOMBIA 2.483 5,88% DCRPART. CARTERAS COLECTIVASHELM TRUST 0 0,00% DCRTITULARIZACION HIPOTECARIATIPS 6.239 14,77% DCRSECTOR REAL -PRIVADOGRUPO SURA 1.032 2,44%

AA+ SECTOR FINANCIEROHELM BANK 5.753 13,62% DCRSECTOR REAL -PRIVADO

AA- BANCO WWB 2.024 4,79% BRCFORWARD (14) -0,03%

TOTAL 42.242 100%

COMPOSICION FONDO EXTRALEGALCALIFICACION EMISORES


COMPORTAMIENTO AHORROS

PERIODOVALOR

CANCELACIONVALOR

REINVERSIONESTOTAL

VENCIMIENTOS

VALOR NUEVOS APORTES

Enero - Mayo 2013 3.424 11.434 14.859 3.910Enero - Mayo 2013 5.349 10.576 15.925 2.043


ACTIVO ADMINISTRADORA MAYO 2014(Millones de Pesos)


PASIVO ADMINISTRADORA MAYO 2014(Millones de Pesos)


INGRESOS ADMINISTRADORA MAYO 2014(Millones de Pesos)

2.213 2.475

2426

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Mayo 2013 Mayo 2014

RendimientosAcumuladosComisionesAcumuladas

Conceptos Mayo 2013 Mayo 2014 VARIACION

Comisiones Acumuladas 2.213 2.475 11,84%

Rendimientos Acumulados 24 26 8,33%

TOTAL 2.237 2.501 11,80%


GASTOS ACUMULADOS ADMINISTRADORA MAYO 2013 Y 2014(Millones de Pesos)

MAYO 2013 MAYO 2014

Gastos Bancarios; 94; 5%

Gastos de Personal; 1.068; 56%

Honorarios; 136; 7%

Impuestos; 1; 0%

Arrendamientos; 149; 8%

Contribuciones y afiliaciones; 11; 1%

Seguros; 40; 2%

Mantenimiento y Reparaciones; 60; 3%

Depreciaciones; 46; 2%

Amortizaciones; 20; 1%Provision Demanda

Laboral; 0; 0%Otros; 275; 15% Gastos Bancarios; 40; 2%

Gastos de Personal; 1.106; 47%

Honorarios; 147 ; 6%Impuestos; 1 ; 0%

Arrendamientos; 154; 6%

Contribuciones y afiliaciones; 14; 1%

Seguros; 59; 2%

Mantenimiento y Reparaciones; 136; 6%

Depreciaciones; 47; 2%

Amortizaciones; 0; 0%

Provision Demanda Laboral; 380; 16%

Otros; 272; 12%

2013 2014 VARIACION

TOTAL GASTOS MENSUALES 1.900 2.356 24,00%


RESULTADOS ADMINISTRADORA MAYO 2013 Y 2014(Millones de Pesos)

El excedente de la administradora a 31 de mayo de 2014 esde $156 millones de pesos

Conceptos Mayo 2013 Mayo 2014 Variación %Resultado del Ejercicio 337 156 -53,7%


FONDO VEJEZBALANCE GENERAL(Miles de Pesos)

MAYO 2013 ABRIL 2014 MAYO 2014 $ % $ %ACTIVODisponible 4.370.276 3.665.380 1.348.821 -2.316.559 -63,20% -3.021.455 -69,14%Inversiones 766.426.639 873.518.537 887.950.555 14.432.018 1,65% 121.523.916 15,86%Derivados 410.894 1.706.526 3.691.140 1.984.614 116,30% 3.280.246 798,32%Cuentas por cobrar 48.398.497 46.931.292 47.990.284 1.058.992 2,26% -408.213 -0,84%Bienes realizables 636 636 636 0 0,00% 0 NAOtros activos y otras cuentas por cobrar 544.385 42.640 46.970 4.330 10,15% -497.415 -91,37%Total Activo 820.151.327 925.865.011 941.028.406 15.163.395 1,64% 120.877.079 14,74%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteDerivados 1.390.054 1.275.419 2.216.781 941.362 73,81% 826.727 59,47%Cuentas por pagar 48.398.497 46.931.292 47.990.284 1.058.992 2,26% -408.213 -0,84%Otros pasivos y otras cuentas por pagar 1.268.358 808.146 832.329 24.183 2,99% -436.029 -34,38%Total Pasivo 51.056.909 49.014.857 51.039.394 2.024.537 4,13% -17.515 -0,03%Fondo de reservasRégimen de transición 457.397.440 532.655.989 543.386.115 10.730.126 2,01% 85.988.675 18,80%Régimen especial transitorio 52.114.802 60.144.589 60.668.560 523.971 0,87% 8.553.758 16,41%Aportes Ley 100 de 1993 258.554.796 283.147.699 285.007.473 1.859.774 0,66% 26.452.677 10,23%Aportes recibidos en proceso 1.027.380 901.877 926.864 24.987 2,77% -100.516 -9,78%Total fondo de reservas 769.094.418 876.850.154 889.989.012 13.138.858 1,50% 120.894.594 15,72%Total pasivo y fondo de reservas 820.151.327 925.865.011 941.028.406 15.163.395 1,64% 120.877.079 14,74%Cuentas contingentes Deudoras 109.558.687 2.349.938 2.000.121 -349.817 -14,89% -107.558.566 -98,17%Acreedoras 1.379.259 1.302.127 1.292.489 -9.638 -0,74% -86.770 -6,29%Cuentas de orden Deudoras 405.311.032 489.163.612 492.625.100 3.461.488 0,71% 87.314.068 21,54%Acreedoras -279.435.664 -175.769.796 -162.630.938 13.138.858 7,48% 116.804.726 41,80%

CrecimientoAl corte de MAYO - ABRIL Año


FONDO VEJEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Mayo 2013 Mayo 2014 % Abril 2014 Mayo 2014 %IngresosResultado neto del portafolio 13.188.693 53.504.356 305,68% 10.028.033 4.543.106 -54,70%Intereses de mora Transferencias,Bonos y Min. Defensa 1.824.334 939.871 -48,48% 193.274 198.875 2,90%Total Ingresos 15.013.027 54.444.227 262,65% 10.221.307 4.741.981 -53,61%EgresosHonorarios 45.393 46.910 3,34% 9.062 9.062 NAMesadas de No aportantes 1.516.294 1.963.443 29,49% 403.266 405.594 0,58%Total Egresos 1.561.687 2.010.353 28,73% 412.328 414.656 0,56%Resultado operacional 13.451.340 52.433.874 289,80% 9.808.979 4.327.325 -55,88%Otros ingresos (egresos), neto Ingresos 0 0 NA 0 0 NAEgresos (28.926) (21.309) 26,33% (2.154) (970) 54,97%Rendimientos abonados al fondo 13.422.414 52.412.565 290,49% 9.806.825 4.326.355 -55,88%


FONDO INVALIDEZBALANCE GENERAL(Miles de Pesos)

MAYO 2013 ABRIL 2014 MAYO 2014 $ % $ %ACTIVODisponible 27.758 72.634 181.321 108.687 149,64% 153.563 553,22%Inversiones 13.985.995 14.486.369 14.448.887 -37.482 -0,26% 462.892 3,31%Cuentas por Cobrar 6.952 4.015 2.972 -1.043 -25,98% -3.980 -57,25%Otros Activos 102 177 183 6 3,39% 81 79,41%Total Activo 14.020.807 14.563.195 14.633.363 70.168 0,48% 612.556 4,37%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteCuentas por pagar 102 177 183 6 3,39% 81 79,41%Total Pasivo 102 177 183 6 3,39% 81 79,41%Fondo de reservasRégimen de Invalidez 14.020.705 14.563.018 14.633.180 70.162 0,48% 612.475 4,37%Total fondo de reservas 14.020.705 14.563.018 14.633.180 70.162 0,48% 612.475 4,37%Total pasivo y fondo de reservas 14.020.807 14.563.195 14.633.363 70.168 0,48% 612.556 4,37%Cuentas contingentes Deudoras 180.012 6.401 6.458 57 0,89% -173.554 -96,41%Cuentas de orden Deudoras 9.936.054 10.334.078 10.334.078 0 0,00% 398.024 4,01%Acreedoras 2.132.691 2.541.919 2.612.082 70.163 2,76% 479.391 22,48%



FONDO INVALIDEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Mayo 2013 Mayo 2014 % Abril 2014 Mayo 2014 %IngresosResultado neto del portafolio 158.313 895.210 465,47% 150.617 112.216 -25,50%Total Ingresos 158.313 895.210 465,47% 150.617 112.216 -25,50%EgresosHonorarios 1.409 1.513 7,38% 318 318 0,00%Total Egresos 1.409 1.513 7,38% 318 318 0,00%Resultado operacional 156.904 893.697 469,58% 150.299 111.898 -25,55%Rendimientos abonados al fondo 156.904 893.697 469,58% 150.299 111.898 -25,55%


FONDO SOBREVIVIENTESBALANCE GENERAL(Miles de Pesos)

MAYO 2013 ABRIL 2014 MAYO 2014 $ % $ %ACTIVODisponible 58.293 152.452 214.823 62.371 40,91% 156.530 268,52%Inversiones 15.162.084 15.474.784 15.456.397 -18.387 -0,12% 294.313 1,94%Cuentas por Cobrar 0 24 0 -24 -100,00% 0 NATotal Activo 15.220.377 15.627.260 15.671.220 43.960 0,28% 450.843 2,96%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteCuentas por pagar 0 0 0 0 NA 0 NATotal Pasivo 0 0 0 0 NA 0 NAFondo de reservasRégimen de Sobrevivientes 15.220.377 15.627.260 15.671.220 43.960 0,28% 450.843 2,96%Total fondo de reservas 15.220.377 15.627.260 15.671.220 43.960 0,28% 450.843 2,96%Total pasivo y fondo de reservas 15.220.377 15.627.260 15.671.220 43.960 0,28% 450.843 2,96%Cuentas contingentes Deudoras 1.669.489 1.846.324 1.875.493 29.169 1,58% 206.004 12,34%Cuentas de ordenDeudoras 10.585.010 10.974.568 11.020.491 45.923 0,42% 435.481 4,11%Acreedoras 9.713.501 10.059.116 10.103.076 43.960 0,44% 389.575 4,01%



FONDO SOBREVIVIENTES Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Mayo 2013 Mayo 2014 % Abril 2014 Mayio 2014 %IngresosResultado neto del portafolio -40.298 656.577 1729,30% 74.833 47.759 -36,18%Total Ingresos -40.298 656.577 1729,30% 74.833 47.759 -36,18%EgresosHonorarios 1.409 1.513 7,38% 318 318 0,00%Total Egresos 1.409 1.513 7,38% 318 318 0,00%Resultado operacional -41.707 655.064 1670,63% 74.515 47.441 -36,33%Rendimientos abonados al fondo -41.707 655.064 1670,63% 74.515 47.441 -36,33%


FONDO EXTRALEGAL Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Mayo 2013 Mayo 2014 % Abril 2014 Mayo 2014 %Ingresos Resultado neto del portafolio 1.129.480 1.124.088 -0,48% 159.986 143.892 -10,06%Intereses sobre préstamos 694.052 653.808 -5,80% 131.369 131.983 0,47%Recuperacion(Prov de Cartera) 2.574 13.442 422,22% 3.642 4.513 23,92%Total Ingresos 1.826.106 1.791.338 -1,90% 294.997 280.388 -4,95%EgresosComisión Fondo Extralegal 48.371 49.310 1,94% 9.862 9.862 0,00%Rendimientos asignados fondo de ayuda mutua 0 9.964 NA 0 0 NAProvision Cuentas por Cobrar 0 43.823 NA 7.429 30.269 307,44%Seguro vida grupo 9.624 8.736 -9,23% 1.748 1.748 0,00%Cuatro por mil 41.328 34.476 -16,58% 11 7.275 66036,36%Total Egresos 99.323 146.309 47,31% 19.050 49.154 158,03%Rendimientos abonados al fondo 1.726.783 1.645.029 -4,73% 275.947 231.234 -16,20%


ADMINISTRADORA Variacion VariacionESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Mayo 2013 Mayo 2014 % Abril 2014 Mayo 2014 %Ingresos Resultado neto del portafolio 23.227 25.640 10,39% 1.535 4.958 223,00%Comisiones 2.213.488 2.475.140 11,82% 472.852 586.475 24,03%Total Ingresos 2.236.715 2.500.780 11,81% 474.387 591.433 24,67%EgresosServicios Bancarios 94.237 39.851 -57,71% 4.700 5.081 8,11%Gastos de Personal 1.067.762 1.105.818 3,56% 216.963 235.227 8,42%Honorarios 135.880 146.934 8,14% 28.830 33.797 17,23%Impuestos 991 1.067 7,67% 0 1.067 NAArrendamientos 149.409 153.698 2,87% 30.740 30.740 0,00%Contribuciones y Afiliaciones 10.996 14.009 27,40% 3.757 3.755 -0,05%Seguros 39.628 58.510 47,65% 11.702 11.702 0,00%Mantenimiento y Reparaciones 58.935 136.142 131,00% 9.779 5.767 -41,03%Adecuación Oficinas 1.044 376 -63,98% 0 56 NADepreciaciones 45.776 47.264 3,25% 9.566 8.581 -10,30%Amortizaciones 19.991 0 -100,00% 0 0 NAOtros(Servicios,Gtos e Viaje y Transporte) 274.724 272.235 -0,91% 51.635 61.479 19,06%Total Egresos 1.899.373 1.975.904 4,03% 367.672 397.252 8,05%Otros ingresos (egresos), neto Ingresos 1.596 12.007 652,32% 5 0 NAEgresos (Provisiones y otros) (1.522) (380.466) 24897,77% 0 (380.001) NAUtilidad o perdida del ejercicio 337.416 156.417 -53,64% 106.720 -185.820 -274,12%

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