GRAFICAS MAYO JD pptx Financieros/Arch...OTROS CONCEPTOS 204 204 811 631 0,00% TOTAL 6.108 5.796...

Estados Financieros a 31 de mayo de 2016

1

(Cifras en Millones de pesos)

CONFIDENCIAL CAXDAC

ACUMULADO MENSUAL

CONCEPTO A MAYO 2016A MAYO

2015 A MAYO 2014 Abril 2016 Mayo 2016 Mayo 2015 Mayo 2014RESERVAS 1.141.082 1.043.610 920.323 1.115.505 1.141.082 1.043.610 920.293RECAUDO 32.639 34.142 51.244 6.108 5.796 6.946 13.886PAGO DE PRESTACIONES 24.256 23.872 22.212 4.844 4.840 4.748 4.405

RENDIMIENTOS ABONADOS 43.808 8.333 53.962 -532 25.141 -216 4.485PORTAFOLIO 1.142.746 1.044.897 921.075 1.117.309 1.142.746 1.044.897 921.075


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COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES(Millones de Pesos)

CONFIDENCIAL CAXDAC

Totales 920.323 1.043.610 1.141.08213,40% 9,34% Totales 1.115.505 1.141.082 2,29%


3

COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES(Millones de Pesos)

CONFIDENCIAL CAXDAC

ENTRE MAYO 2015 Y MAYO 2016SALDO RESERVA A MAYO 2015 1.043.610MAS CAPITAL TRANSFERENCIAS 77.262MAS CAPITAL LEY 100 4.479MAS OTROS APORTES 15.194MAS RENDIMIENTOS ABONADOS 69.415MAS DEVOLUCION RESULTADO 2015 1.202MAS RECAUDOS EN PROCESO Y APORTES POR TRANSFERIR 409MENOS PRESTACIONES PAGADAS -64.180MENOS COMISION -6.309SALDO RESERVA A MAYO 2016 1.141.082

MOVIMIENTO RESERVA FONDOS LEGALES


4

RECAUDO TRANSFERENCIAS LEY 100 Y OTROS APORTES (Millones de Pesos)

CONFIDENCIAL CAXDAC

ACUMULADO HASTA

may-14 may-15 may-16VARIACION 2016-2015

TRANSFERENCIAS 46.491 28.359 29.180 2,9%LEY 100 1.612 1.719 1.970 14,6%OTROS CONCEPTOS 3.141 4.064 1.489 -63,4%TOTAL 51.244 34.142 32.639 -4,4%

RECAUDO

RECAUDOS EN EL MES VARIACIONESabr-16 may-16 may-15 may-14 Mayo /Abril

TRANSFERENCIAS 5.518 5.183 5.790 12.927 -6,07%LEY 100 386 409 345 328 5,96%OTROS CONCEPTOS 204 204 811 631 0,00%TOTAL 6.108 5.796 6.946 13.886 -5,11%

RECAUDO


5

PRESTACIONES PAGADAS FONDOS LEGALES(Millones de pesos)

CONFIDENCIAL CAXDAC

Concepto Mayo 2014 Mayo 2015 Mayo 2016 VariaciónMesadas 22.120 23.860 24.254 1,65%Indemnizaciones e Incapacidades 82 0 0 NAAux. Funerarios 10 12 2 -83,33%Totales 22.212 23.872 24.256 1,61%

ConceptosABRIL 2016

MAYO 2016

MAYO 2015

MAYO 2014

Mesadas 4.836 4.838 4.745 4.405

Indem. e Incapacidades 0 0 0 0Aux. Funerarios 8 2 3 0Totales 4.844 4.840 4.748 4.405


6CONFIDENCIAL CAXDAC

RENDIMIENTOS MENSUALES RENDIMIENTOS ACUMULADOS

MES/AÑO AÑO 2016 AÑO 2015 AÑO 2014 AÑO 2013 AÑO 2012VARIACION %

(2016-2015) 2016 2015 2014 2013 2012VARIACION %

(2016-2015)

ENERO -5.592 -13.490 -17.214 22.487 13.034 58,55% -5.592 -13.490 -17.214 22.487 13.034 58,55%

FEBRERO 9.723 18.394 23.219 4.047 13.638 -47,14% 4.131 4.904 6.005 26.534 26.672 -15,76%

MARZO 15.068 -7.935 33.440 2.522 6.804 289,89% 19.199 -3.031 39.445 29.056 33.476 733,42%

ABRIL -532 11.580 10.032 -3.963 8.811 -104,59% 18.667 8.549 49.477 25.093 42.287 118,35%

MAYO 25.141 -216 4.485 -11.554 -6.025 11739,35% 43.808 8.333 53.962 13.539 36.262 425,72%

JUNIO 2.947 10.289 -31.002 1.140 11.280 64.251 -17.463 37.402

JULIO 35.075 96 6.318 10.976 46.355 64.347 -11.145 48.378

AGOSTO -19.397 26.663 1.901 4.957 26.958 91.010 -9.244 53.335

SEPTIEMBRE -13.517 -7.511 15.155 14.766 13.441 83.499 5.911 68.101

OCTUBRE 13.806 13.733 17.832 29.955 27.247 97.232 23.743 98.056

NOVIEMBRE 7.332 13.079 -5.237 -813 34.579 110.311 18.506 97.243

DICIEMBRE 2.191 20.445 4.245 21.736 36.770 130.756 22.751 118.979

TOTAL 43.808 36.770 22.751 118.979 118.979


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RENDIMIENTOS ABONADOS EN LAS RESERVAS FONDOS LEGALES (Millones de Pesos)

CONFIDENCIAL CAXDAC

MAYO 2014 MAYO 2015 MAYO 2016Rendimientos Acumulados 53.962 8.333 43.808Variación -84,56% 425,72%Rentabilidad E. A. Acumulada 15,94% 1,89% 9,86%

Conceptos Conceptos Abril 2016 Mayo 2016Rendimientos Mensuales -532 25.141Variacion 4825,8%Rentabilidad Mensual E. A. -0,58% 30,01%


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RESULTADOS PORTAFOLIO CAXDAC FONDOS LEGALES

CONFIDENCIAL CAXDAC

TIPO DE TITULO MAYO ACUMULADO AÑO

2016 MAYO 2015ACUMULADO AÑO

2015ACCIONES COTIZADAS EN BOLSAS DEL EXTERIOR 24.018 -7.175 13.446 14.085ADRS 0 0 36 302UTILIDAD POR DIFERENCIA EN CAMBIO 13 34 0 17

SUBTOTAL ACCIONES INTERNACIONALES 24.032 -7.142 13.481 14.403DEUDA PUBLICA EXTERNA 4.177 -2.064 0 0TREASURY NOTE BOND 0 -171 0 0ETF RENTA FIJA 0 4.475 1.921 1.921BANCOS DEL EXTERIOR 175 -252 177 5SECTOR FINANCIERO DOLARES 1.959 -1.532 0 0OTROS TITULOS DE DEUDA EN DOLARES 176 38 0 0TITULOS DENOMINADOS EN DOLARES 2.051 1.224 2.599 5.005TITULOS EMITIDOS POR BANCOS DEL EXTERIOR 596 -498 718 901

SUBTOTAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 9.135 1.221 5.415 7.832FORWARD EN DOLARES -8.825 -3.150 -3.508 -2.498FORWARD EN EUROS 754 -603 656 2.454

SUBTOTAL FORWARD -8.071 -3.753 -2.852 -44SUBTOTAL ACTIVOS INTERNACIONALES + FORWARD 25.095 -9.674 16.044 22.191ACCIONES DE ALTA -4.051 24.509 -16.708 -31.082ACCIONES DE BAJA 0 0 0 0FONDOS REPRESENTATIVOS DE INDICES ACCIONARIOS 0 0 0 0OPERACIONES DE CONTADO 0 0 51 0

SUBTOTAL ACCIONES LOCALES -4.051 24.509 -16.656 -31.082TES UVR 2.627 21.137 206 2.688TES TASA FIJA 620 3.561 -243 6.897

DEUDA PUBLICA INTERNA 3.248 24.698 -37 9.586OTRAS TITULARIZACIONES 4 19 31 -38OTROS TITULOS DEUDA 100 1.282 -147 1.307SECTOR FINANCIERO PESOS 789 3.700 405 4.881SECTOR REAL 249 700 129 1.169TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA UVR 0 163TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA 113 536 108 947

SUBTOTAL DEUDA PRIVADA 1.254 6.400 526 8.267BANCOS 18 100 13 59CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS CON PACTO PERMANENCIA 0 0 0 0CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS SIN PACTO PERMANENCIA 0 0 0 0

VISTA 18 100 13 59TOTAL 25.564 46.033 -110 9.020


9

PORTAFOLIO FONDOS LEGALES(Millones de Pesos)

CONFIDENCIAL CAXDAC

Conceptos MAYO 2014 MAYO 2015 MAYO 2016 VariaciónPortafolio 921.075 1.044.897 1.142.746 9,36%

Conceptos ABRIL 2016 MAYO 2016 VARIACIONPortafolio 1.117.309 1.142.746 2,28%

Estados Financieros a 31 de mayo de 2016FONDO EXTRALEGAL

11CONFIDENCIAL CAXDACCifras en millones de pesos

COMPOSICION DEL FONDO MAYO 2016

COMPOSICION DEL FONDO VALOR PARTICIPACIÓN

CARTERA 14.627 28,50%PORTAFOLIO 36.879 71,85%PROVISION (190) -0,37%OTROS ACTIVOS 14 0,03%TOTAL 51.330 100,00%

MES VALOR DEL FONDO % VARIACION MENSUAL

dic-15 50.921ene-16 50.589 -0,65%feb-16 50.312 -0,55%mar-16 50.657 0,69%abr-16 51.528 1,72%may-16 51.330 -0,38%%VARIACION

ANUAL 409 0,80%

CRECIMIENTO DEL FONDO



Millones de Pesos

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov Dic2015 56.978 55.229 55.307 55.590 56.031 55.214 55.236 55.694 54.086 53.144 52.180 50.921

2016 50.589 50.312 50.657 51.528 51.330

variación -11,21% -8,90% -8,41% -7,31% -8,39%



TASA EFECTIVA ANUAL EN EL PERIODO2016 2015

MES 8,79% 5,91%SEIS MESES 8,51% 6,38%AÑO CORRIDO 8,98% 7,09%UN AÑO 6,17% 6,46%



TASA EFECTIVA ANUAL EN CADA MES

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov Dic2015 9,92% 7,05% 4,25% 8,44% 5,91% 4,84% 5,57% 0,44% 1,86% 6,55% 4,20% 5,40%2016 6,16% 7,97% 10,88% 11,17% 8,79%


15

RENDIMIENTOS PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL

CONFIDENCIAL CAXDAC

TIPO DE TITULO ABRIL MAYO ACUMULADO 2016 ACUMULADO 2015ACCIONES DE ALTA 684.949 -1.378.151 1.911.805 530.904BANCOS 3.103.587 5.220.045 9.945.950 3.041.422DEUDA PUBLICA INTERNA 8.929.044 133.547.674DEUDA PUBLICA INTERNA TES UVR 152.723.937 75.222.089 432.051.677 0FORWARD 0 0 -77.357 0OTRAS TITULARIZACIONES 0 0 0 0OTROS TITULOS DE DEUDA 15.690.000 12.375.000 39.879.000 0PART CARTERAS COLECTIVAS SIN PACTO 1.678 1.696 7.718 4.337SECTOR FINANCIERO 145.336.400 133.970.829 584.970.159 647.406.150SECTOR REAL 5.987.410 2.090.972 40.562.581 93.169.682TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA 14.317.502 17.373.968 116.531.615 198.590.513TOTAL 337.845.463 244.876.448 1.234.712.192 1.076.290.682


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INGRESOS FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos)

CONFIDENCIAL CAXDAC

Concepto Mayo 2014 Mayo 2015 Mayo 2016Rendimientos Portafolio 1.124 1.076 1.235Rendimientos Cartera 654 638 659Totales 1.778 1.714 1.894 Variación 10,50%

Conceptos Abril 2016 Mayo 2016Rendimientos Portafolio 338 245Rendimientos Cartera 132 134Totales 470 379 Variación -19,4%


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CARTERA FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos)

CONFIDENCIAL CAXDAC

Conceptos Mayo 2014 Mayo 2015 Mayo 2016Cartera 14.737 14.330 14.626Variación 2,07%

Conceptos Abril 2016 Mayo 2016Cartera 14.623 14.626

Variación 0,02%



COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA

DURACION DE LA CARTERA 2,43

MODALIDAD VALOR $ PARTICIPACION

PERSONAL 12.267 83,87%VEHÍCULOS 2.355 16,10%CALAMIDAD 5 0,03%TOTAL 14.627 100%

DISTRIBUCION CARTERA POR MODALIDADPensionado 10.859 74,24%Activos 3.755 25,67%Empleados 13 0,09%TOTAL 14.627 100%

DISTRIBUCION DE CARTERA POR TIPO DE AFILIADO

Empleados 12,82 Valor del Fondo 51.330 Participación 0,02%

PARTICIPACION CREDITOS EMPLEADOS SOBRE EL VALOR DEL

FONDO



Cartera Vencida

N. pagaré Cuotas en Mora Capital Intereses Total

1 16728 1 1.142.777,00 0,00 1.142.777,002 16790 1 1.356.992,00 715.008,00 2.072.000,00

TOTAL 3.214.777,00

1 cancela en la semana del 7 al 10 de Junio- Pago Personal2 cancela en la semana del 7 al 10 de Junio- HELICOL



COMPORTAMIENTO CARTERAMillones de Pesos

PERIODOSALDO INICIAL

CARTERADESEMBOLSOS AMORTIZACION

DE CREDITOS

SALDO FINAL

CARTERA

INCREMENTO NETO CARTERA

INDICADOR DE PREPAGO

Enero - Mayo de 2015 14.512 2.501 2.686 14.327 -185 5,99%Enero - Mayo de 2016 14.857 2.325 2.556 14.626 -231 3,92%


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PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos)

CONFIDENCIAL CAXDAC

Conceptos Mayo 2014 Mayo 2015 Mayo 2016Portafolio 42.243 41.881 36.878Variación -11,95%

Conceptos Abril 2016 Mayo 2016Portafolio 37.097 36.878Variación -0,59%


22CONFIDENCIAL CAXDACCifras en millones de pesos

CALIFICACION EMISOR VR. MERCADO PART.NACION TES UVR 10.406 28,22%

DEUDA PUBLICA INTERNAEMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 1.553 4,21%SECTOR FINANCIEROBANCO DAVIVIENDA 6.184 16,77%BANCO POPULAR 1.045 2,83%BANCOLOMBIA 9.626 26,10%

AAA GRUPO AVAL (acciones) 31 0,08%GRUPO SURA 0,00%LEASING BANCOLOMBIA 2.402 6,51%FONDOS DE INVERSION COLECTIVOHELM TRUST 0,31 0,00%TITULARIZACION HIPOTECARIATIPS 3.723 10,09%SECTOR FINANCIERO

AA+ HELM BANK 1.017 2,76%HELM BANK (Cuenta de Ahorros) 892 2,42%

TOTAL 36.879 100%

CALIFICACION EMISORES


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COMPORTAMIENTO AHORROSMillones de pesos

CONFIDENCIAL CAXDAC

PERIODO VALOR PLANES DE AHORRO

VR GIRADO POR CANCELACIONES

NUEVOS APORTES

UTILIDAD DEL FONDO

SALDO PLANES DE AHORRO

Enero - Mayo de 2015 55.934 6.812 5.136 1.571 55.829Enero - Mayo de 2016 50.789 6.175 4.778 1.810 51.201


25

ACTIVO ADMINISTRADORA(Millones de Pesos)

CONFIDENCIAL CAXDAC


26

PASIVO ADMINISTRADORA(Millones de Pesos)

CONFIDENCIAL CAXDAC


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INGRESOS ADMINISTRADORA (Millones de Pesos)

CONFIDENCIAL CAXDAC

Conceptos Mayo 2015 Mayo 2016 VARIACION

Comisiones Acumuladas 2.489 2.743 10,20%

Rendimientos Acumulados 30 26 -13,33%

TOTAL 2.519 2.769 9,92%


28

GASTOS ACUMULADOS ADMINISTRADORA (Millones de Pesos)

MAYO 2015 MAYO 2016

CONFIDENCIAL CAXDAC

2015 2016 VARIACION

Gastos Contables 2.198 2.493Menos Depreciaciones 45 44

Total Gastos Presupuestales 2.153 2.449 13,75%


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RESULTADOS ADMINISTRADORA (Millones de Pesos)

CONFIDENCIAL CAXDAC

Conceptos Mayo 2015 Mayo 216 Variación %Resultado del Ejercicio 321 282 -12,1%



FONDO VEJEZESTADO DE SITUACION FINANCIERA(Miles de Pesos)

MAYO 2015 ABRIL 2016 MAYO 2016 $ % $ %ACTIVOEfectivo y Equivalentes de Efectivo 5.048.941 3.802.666 1.771.752 -2.030.914 -53,41% -3.277.189 -64,91%Inversiones 1.015.332.559 1.088.439.131 1.117.809.223 29.370.092 2,70% 102.476.664 10,09%Cuentas por cobrar 38.249 20.511 5.614 -14.897 -72,63% -32.635 -85,32%Activos no Corrientes mantenidos para la venta 636 636 636 0 NA 0 NATotal Activo 1.020.420.385 1.092.262.944 1.119.587.225 27.324.281 2,50% 99.166.840 9,72%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteInstrumentos Financieros 5.767.991 5.650.286 8.043.301 2.393.015 42,35% 2.275.310 39,45%Cuentas por Pagar 1.329.784 1.829.420 1.672.593 -156.827 -8,57% 342.809 25,78%Total Pasivo 7.097.775 7.479.706 9.715.894 2.236.188 29,90% 2.618.119 36,89%Fondo de reservasRégimen de transición 623.696.168 663.981.800 679.202.786 15.220.986 2,29% 55.506.618 8,90%Régimen especial transitorio 70.861.767 80.767.913 82.362.257 1.594.344 1,97% 11.500.490 16,23%Aportes Ley 100 de 1993 317.448.540 338.345.634 346.579.672 8.234.038 2,43% 29.131.132 9,18%Aportes recibidos en proceso y pendientes de transferir 1.316.135 1.687.891 1.726.616 38.725 2,29% 410.481 31,19%Total fondo de reservas 1.013.322.610 1.084.783.238 1.109.871.331 25.088.093 2,31% 96.548.721 9,53%Total pasivo y fondo de reservas 1.020.420.385 1.092.262.944 1.119.587.225 27.324.281 2,50% 99.166.840 9,72%Cuentas contingentes Deudoras 1.780.126 2.002.844 2.025.221 22.377 1,12% 245.095 13,77%Acreedoras 1.493.725 1.532.336 1.543.676 11.340 0,74% 49.951 3,34%Cuentas de orden Deudoras 495.739.422 331.720.312 329.590.217 -2.130.095 -0,64% -166.149.205 -33,52%Acreedoras -18.504.618 38.718.700 63.806.793 25.088.093 64,80% 82.311.411 444,82%

CrecimientoAl corte de MAYO - ABRIL Año



FONDO VEJEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes(Miles de pesos) Mayo 2015 Mayo 2016 % Abril 2016 Mayo 2016 %Ingresos de Actividades OrdinariasFinancieros operaciones del mercado monetario 58.074 88.644 52,64% 13.322 15.485 16,24%Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable 8.819.333 44.232.131 401,54% -105.059 25.016.062 23911,44%Total Ingresos de Actividades Ordinarias 8.877.407 44.320.775 399,25% -91.737 25.031.547 27386,21%EgresosHonorarios 43.359 46.078 6,27% 8.927 10.371 16,18%Total Egresos 43.359 46.078 6,27% 8.927 10.371 16,18%Resultado del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias 8.834.048 44.274.697 401,18% -100.664 25.021.176 24956,13%Otros ingresos (egresos) Intereses Moratorios por Recaudo de Cotizaciones y otros 1.667.530 214.962 -87,11% 73.810 54.867 -25,66%Mesadas de No Aportantes (2.283.298) (2.361.226) 3,41% (468.579) (466.630) -0,42%Otros Gastos ( Rendimientos consorcio prosperar Bloomberg) (25.200) (29.159) 15,71% (294) (189) -35,71%Rendimientos abonados al fondo 8.193.080 42.099.274 413,84% -495.727 24.609.224 5064,27%



FONDO INVALIDEZESTADO DE SITUACION FINANCIERA(Miles de Pesos)

MAYO 2015 ABRIL 2016 MAYO 2016 $ % $ %ACTIVOEfectivo y Equivalentes de Efectivo 27.793 186.277 92.290 -93.987 -50,46% 64.497 232,06%Inversiones 14.382.044 14.094.459 14.411.131 316.672 2,25% 29.087 0,20%Cuentas por Cobrar 3.183 3.397 1.979 -1.418 -41,74% -1.204 -37,83%Total Activo 14.413.020 14.284.133 14.505.400 221.267 1,55% 92.380 0,64%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteCuentas por pagar 0 0 49 49 NA 49 NATotal Pasivo 0 0 49 49 NA 49 NAFondo de reservasRégimen de Invalidez 14.413.020 14.284.133 14.505.351 221.218 1,55% 92.331 0,64%Total fondo de reservas 14.413.020 14.284.133 14.505.351 221.218 1,55% 92.331 0,64%Total pasivo y fondo de reservas 14.413.020 14.284.133 14.505.400 221.267 1,55% 92.380 0,64%Cuentas contingentes Deudoras 7.804 8.921 9.054 133 1,49% 1.250 16,02%Cuentas de orden Deudoras 10.642.761 5.558.062 5.545.094 -12.968 -0,23% -5.097.667 -47,90%Acreedoras 115.504 -672.729 -451.511 221.218 32,88% -567.015 -490,91%




FONDO INVALIDEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes(Miles de pesos) Mayo 2015 Mayo 2016 % Abril 2016 Mayo 2016 %Ingresos de Actividades OrdinariasFinancieros operaciones del mercado monetario 3.192 4.289 34,37% 562 842 49,82%Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable 53.677 802.335 1394,75% -22.791 263.374 1255,61%Total Ingresos 56.869 806.624 1318,39% -22.229 264.216 1288,61%EgresosHonorarios 1.399 1.486 6,22% 288 334 15,97%Total Egresos 1.399 1.486 6,22% 288 334 15,97%Utilidad/Perdida del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias 55.470 805.138 1351,48% -22.517 263.882 1271,92%Rendimientos abonados al fondo 55.470 805.138 1351,48% -22.517 263.882 1271,92%



FONDO SOBREVIVIENTESESTADO DE SITUACION FINANCIERA(Miles de Pesos)

MAYO 2015 ABRIL 2016 MAYO 2016 $ % $ %ACTIVOEfectivo y Equivalentes de Efectivo 75.275 394.324 48.967 -345.357 -87,58% -26.308 -34,95%Inversiones 15.797.865 16.043.291 16.656.276 612.985 3,82% 858.411 5,43%Cuentas por Cobrar 620 739 423 -316 -42,76% -197 -31,77%Total Activo 15.873.760 16.438.354 16.705.666 267.312 1,63% 831.906 5,24%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteCuentas por pagar 0 0 49 49 NA 49 NATotal Pasivo 0 0 49 49 NA 49 NAFondo de reservasRégimen de Sobrevivientes 15.873.760 16.438.354 16.705.617 267.263 1,63% 831.857 5,24%Total fondo de reservas 15.873.760 16.438.354 16.705.617 267.263 1,63% 831.857 5,24%Total pasivo y fondo de reservas 15.873.760 16.438.354 16.705.666 267.312 1,63% 831.906 5,24%Cuentas contingentes Deudoras 2.086.884 2.352.488 2.387.425 34.937 1,49% 300.541 14,40%Cuentas de ordenDeudoras 11.876.278 6.230.895 6.215.679 -15.216 -0,24% -5.660.599 -47,66%Acreedoras 10.301.869 10.732.016 10.464.753 -267.263 -2,49% 162.884 1,58%




FONDO SOBREVIVIENTES Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes(Miles de pesos) Mayo 2015 Mayo 2016 % Abril 2016 Mayo 2016 %Ingresos de Actividades OrdinariasFinancieros operaciones del mercado monetario 2.363 7.059 198,73% 1.197 1.840 53,72%Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable 83.589 898.990 975,49% -14.429 266.077 1944,04%Total Ingresos 85.952 906.049 954,13% -13.232 267.917 2124,77%EgresosHonorarios 1.399 1.487 6,29% 288 334 15,97%Total Egresos 1.399 1.487 6,29% 288 334 15,97%Utilidad/Perdida del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias 84.553 904.562 969,82% -13.520 267.583 2079,16%Rendimientos abonados al fondo 84.553 904.562 969,82% -13.520 267.583 2079,16%



FONDO EXTRALEGAL Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes(Miles de pesos) Mayo 2015 Mayo 2016 % Abril 2016 Mayo 2016 %Ingresos de Actividades OrdinariasFinancieros Cartera 637.522 659.043 3,38% 132.409 133.690 0,97%Financieros operaciones del mercado monetario 3.041 9.946 227,06% 3.103 5.220 68,22%Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable 1.073.250 1.224.766 14,12% 334.742 239.656 -28,41%Recuperacion Deterioro (Provision) 25.104 42.934 71,02% 5.498 22.064 301,31%Total Ingresos de Actividades Ordinarias 1.738.917 1.936.689 11,37% 475.752 400.630 -15,79%EgresosComisión Pagada a la Administradora 51.114 54.575 6,77% 10.915 10.915 0,00%Donaciones Fondo de Ayuda Mutua 44.617 0 -100,00% 0 0 NADetrioro Cartera de Creditos (Provisiones) 21.620 38.213 76,75% 21.060 4.489 -78,68%Seguro vida grupo 10.437 9.999 -4,20% 2.000 2.000 0,00%Impuestos y Tasas (Cuatro por mil) 40.017 23.700 -40,78% 228 18.375 7959,21%Total Egresos 167.805 126.487 -24,62% 34.203 35.779 4,61%Resultado del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias 1.571.112 1.810.202 15,22% 441.549 364.851 -17,37%Rendimientos abonados al fondo 1.571.112 1.810.202 15,22% 441.549 364.851 -17,37%



ADMINISTRADORA Variacion VariacionESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes(Miles de pesos) Mayo 2015 Mayo 2016 % Abril 2016 Mayo 2016 %Ingresos de Actividades OrdinariasFinancieros operaciones del mercado monetario 5.764 6.554 13,71% 1.425 1.967 38,04%Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable 24.267 19.863 -18,15% 5.035 3.173 36,98%Comisiones 2.488.788 2.742.633 10,20% 547.808 549.866 0,38%Total Ingresos 2.518.819 2.769.050 9,93% 554.268 555.006 0,13%EgresosServicios de Administracion e Intermediación Financiera 70.852 52.120 -26,44% 16.791 27 -99,84%Servicios Bancarios 15.293 16.785 9,76% 2.375 2.825 18,95%Beneficios a Empleados 1.187.328 1.311.244 10,44% 269.722 256.182 -5,02%Honorarios 160.510 212.113 32,15% 39.190 48.003 22,49%Impuestos y Tasas 525 462 -12,00% 462 NAArrendamientos 179.800 189.977 5,66% 37.995 37.995 0,00%Contribuciones Afiliaciones 143 115 -19,58% 0 0 NASeguros 56.396 71.541 26,85% 15.758 15.758 0,00%Mantenimiento y Reparaciones 126.170 198.565 57,38% 8.860 22.499 153,94%Adecuación Oficinas 85 1.944 2187,06% 115 0 -100,00%Depreciaciones 44.502 42.820 -3,78% 8.499 8.499 0,00%Otros(Servicios,Gtos e Viaje y Transporte) 356.210 395.322 10,98% 86.345 79.394 -8,05%Total Egresos 2.197.814 2.493.008 13,43% 485.650 471.644 -2,88%Otros ingresos (egresos), neto Ingresos 22 6.406 29018,18% 1.353 4.816 255,95%Egresos (Provisiones y otros) 0 (84) NA 0 0 NAResultado del ejercicio 321.027 282.364 -12,04% 69.971 88.178 26,02%

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