GRP Financiero

Comité Ejecutivo

Noviembre 22, 2011

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Cronograma Actualizado

2011 2012

Task Name Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

GRP ISSSTE

Requerimientos

Presupuestos

Tesorería

Contaduría

Plan de capacitación técnica

Plan de trabajo de Construcción y Pruebas

Construcción y Pruebas

GRP

BI

Pruebas

Ajustes

Sistema Listo

Preparación

Go-Live y Soporte

Estado de Especificaciones

3

Contaduría

Firmada 7Pruebas 0

Entregada 0En Desarrollo 1

No Aplica 0Total 8

Se revisó la lista de pendientes que realizó el área de Contaduría, quedando algunos temas a revisión por Intellego, mientras que otros ya se encuentran resueltos y algunos más requerirán la especificación, aunque en su mayoría estás especificaciones están asignadas a otra Subdirección, por lo que se encuentran en los paquetes de Presupuesto o Tesorería.

La especificación de Costos ya fue localizada y se encuentra debidamente firmada.

No se cuenta con la especificación de Póliza de Cierre, por lo que se analizará el tema para determinar si es necesario realizar una nueva especificación.

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Estado de EspecificacionesTesorería

Intellego entregó el viernes 18 a Tesorería la respuesta al oficio con la relación entre los requerimientos de Tesorería y las especificaciones detectadas.

Se detectaron algunos puntos que no se encontraban contemplados, por lo que se deberán de realizar nuevas especificaciones, que aún no están contempladas en esta tabla.

Se solicitó a las distintas áreas de Tesorería, se brinde el tiempo para programar las reuniones de revisión de especificaciones, con la participación de Tesorería, COSIF e Intellego, tal como fue acordado.

Firmada 7Pruebas 4

Entregada 29

En Desarrollo 3No Aplica 4

Total 47

5

Estado de EspecificacionesPresupuesto

Firmada 7Pruebas 5

En Revisión 30En Desarrollo 0

No Aplica 1Total 43

La tabla muestra la misma cantidad de especificaciones firmadas que la semana pasada.

No se han firmado nuevas especificaciones, sin embargo durante la semana anterior se tuvieron reuniones diarias en las cuales se acordaron las especificaciones de varios temas. De las especificaciones acordadas resta únicamente la presentación del documento para su firma.

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Actividades Contaduría Actividades Realizadas del 14 al 18 de noviembre.

14-nov-11Revisión y modificación de ultima actualización del plan de cuentas

15-nov-11Creación de cuentas de ultima actualización enviada por contaduría

17-nov-11 Ingreso de partida presupuestal a las cuentas creadas en la actualización

17-nov-11 Verificación de los requerimientos de contabilidad e interfaces pendientes relacionadas con Contaduría

7

Actividades Contaduría Actividades a Realizar del 22 noviembre al 3 de diciembre.

19-nov-11 Creación de Clases de costo primaria de las cuentas creadas

21-nov-11Finalización de ingreso de partida presupuestaria y generación de reporte de cuentas contra posición presupuestaria para contabilidad

22-nov-11 Póliza de cierre Anual especificación funcional

22-nov-11Discusión catalogo de cuentas definitivo con contaduría

23 a 24-nov-11 Navegación SAP

25-nov-11Revisión de documentación de desarrollos de reportes inicio preparación de especificación

8

Actividades Tesorería Egresos Actividades RealizadasActividades Realizadas del 14 al 18 de noviembre.

14-nov-11

Revisión configuración FOPIS, SERICAS,

15-nov-11

Revisión desarrollo Layout de Pagos

16-nov-11

Revisión desarrollo Cheques

17-nov-11

Configuración necesario Layout de Pagos / Cheques

18-nov-11

Pruebas internas Layout de Pagos / Cheques

9

Actividades Tesorería Egresos Actividades a Realizar del 22 noviembre al 3 de diciembre.

21 a 22-nov-11Pruebas internas Layout de Pagos / Cheques

23 a 24-nov-11 Revisión Nóminas y RH Pagos

23 a 24-nov-11 Revisión Creación Beneficiarios Exclusivos

25-nov-11 Revisión Creación Beneficiarios Exclusivos

27 a 29-nov-11Revisión con ABAP creación de cuentas bancarias en beneficiarios exclusivos/Revisión de Especs.

27-nov- a 02-dic-11

Pruebas internas Cheques/Revisión de Especs.

10

Actividades Tesorería Ingresos Actividades RealizadasActividades Realizadas del 14 al 18 de noviembre.

14-nov-11 Configuración para FOPIS

15-nov-11 Detallar Configuración para FOPIS

16-nov-11 Configurar cobranza y conciliación. Carga BP's Modificación. Formato pago individual FOPI.

17-nov-11 Realizar pruebas para datos maestros de cartera vencida. Carga BP's Modificación

18-nov-11 Realizar especificaciones técnicas de INPC. Carga BP's Modificación

11

Actividades Tesorería Ingresos Actividades a Realizar del 22 noviembre al 3 de diciembre.

21-nov-11Modificar configuración para subir archivos de TG´s. Formato de Pago Referenciado TG1.

22-30 nov-11Revisión de especificaciones

22-nov-11Realizar pruebas en FOPIS de acuerdo a los cambios en configuraciones. Formato de Pago Referenciado TG1

23-nov-11Configuración en formatos de pago SERICAS. Liberación de Recibos de Pago a SERICAS.

24-nov-11Pruebas en BP´s . Liberación de Recibos de Pago a SERICAS.

25-nov-11Configuración para liberación de recibos de pagos de sericas. Liberación de Recibos de Pago a SERICAS

28-29-nov-11Formato Requerimiento de Pago29-30-nov-11Formato Notificación Adeudo

30-nov-11 Formato Afectación SHCP01-02-dic-11 Actualización de INPC01-02-dic-11 Revisión de la lista de Reportes Requeridos

12

Actividades Inversiones Actividades RealizadasActividades Realizadas del 14 al 18 de noviembre.

14-nov-11Operaciones de Reporto, configuración de Clases de Producto y Proceso de Gestión de Posiciones

15-nov-11Operaciones de Reporto, configuración de Clases de Condición y Clases de Movimiento

16-nov-11Reportos.- Configuración de Cuentas y Referencias de Imputación

17-nov-11Reportos.-Configuración de Cuentas y Referencias de Imputación

18-nov-11Reportos.-Configuración de Cuentas y Referencias de Imputación

13

Actividades Inversiones Actividades a Realizar del 22 noviembre al 3 de diciembre.

21-nov-11Reportos.- Configuración de Cuentas y Referencias de Imputación

22-nov-11Reportos.-Configuración de Cuentas y Referencias de Imputación

23-nov-11Reportos.-Configuración de Custodio y Categorías de Valoración

24-nov-11Reportos.-Configuración de Custodio y Categorías de Valoración

25-nov-11Reportos.-Configuración de Custodio y Categorías de Valoración

14

Actividades Presupuesto Actividades RealizadasActividades Realizadas del 14 al 18 de noviembre.

14-18-nov-11 Revisión de especificaciones

14-18-nov-11

Documentos comprobatorios

14-18-nov-11 Relación de facturas

14-18-nov-11 Pruebas internas escenario de almacenes

14-18-nov-11 Especificación Captura de CLC

15

Actividades Presupuesto Actividades a Realizar del 22 noviembre al 3 de diciembre.

21-22-nov-11

Documentos comprobatorios(Contra recibo), beneficiarios

22-nov-11 Revisar Adecuaciones22-25-nov-

11Revisar especificaciones de interfaces relacionadas con SPP

23-25-nov-11 Beneficiarios

22-25-nov-11

Actualizar especificaciones: DM de comprobación y DM de Cancelación

23-24-nlov-11 DM de reclasificación

24-25-nov-11

Revisión final de especificaciones: Pre-compromiso y Oficio de Suficiencia

24-25-nov-11 Compromisos y Pasivos

28-30-nov-11 Revisar avance de desarrollos FM

28-30-nov-11 Revisar interfaces

01-02-dic-11

Pruebas de MM para generar entradas al almacén y movimiento presupuestal

16

Actividades Interfaces Actividades RealizadasActividades Realizadas del 14 al 18 de noviembre.

14-nov-11Creación de Software Components, Tecnical System, Business System. Modificación de objetos de diseño y configuración.

15-nov-11Creación de Proxy y Objetos para la interfaz de BI Metas (Reporte de Avances y Consolidado). Modificación de objetos de diseño y configuración.

16-nov-11

Creación de Interfaz en Enterprise Repository, creación de mapeo de la Interface objetos de entrada y salida, mapeos (Reporte de Avances y Consolidado). Construcción de proxy y objetos de configuración conciliaciones bancarias.

17-nov-11

Creación de Interfaz en Integration Builder, definición de sistemas sender y receiver de la Interfaz (Reporte de Avances y Consolidado). Construcción de proxy y objetos de configuración conciliaciones bancarias.

18-nov-11Pruebas y adecuaciones en la Interfaz. Inicio de la adecuación de la Interfaz de Sericas

17

Actividades Interfaces Actividades a Realizar del 22 noviembre al 3 de diciembre.

21-25-nov-11

Análisis y adecuación en los objetos del Portal para la Interfaz de Sericas. Construcción de proxy y objetos de configuración conciliaciones bancarias.

21-23-nov-11

Construcción de proxy, objetos de configuración y diseño interface conciliaciones bancarias (BANCOMER)

23-25-nov-11

Construcción de proxy, objetos de configuración y diseño interface conciliaciones bancarias (BANORTE)

28-29-nov-11

Construcción de proxy, objetos de configuración y diseño interface conciliaciones bancarias (HSBC)

29-30-nov-11

Construcción de proxy, objetos de configuración y diseño interface conciliaciones bancarias (SANTANDER)

01-07-dic-11Análisis y Adecuaciones al Portal Órganos Desconcentrados FOVISSSTE

18

Actividades Anteproyectos y Metas Actividades RealizadasActividades Realizadas

del 14 al 18 de noviembre.

14-nov-11Pruebas control de cambios metas. Aplicación de nota SAP para encabezados de reportes. Ajustes desempeño BPS.

15-nov-11Pruebas control de cambios metas. Aplicación de nota SAP para encabezados de reportes. Ajustes desempeño BPS.

16-nov-11 Ajustes desempeño BPS.

17-nov-11 Pruebas internas a la ZBWCADV2

18-nov-11 Pruebas internas a la ZBWCADV2

19

Actividades Anteproyectos y Metas Actividades a Realizar

del 22 noviembre al 3 de diciembre.

21-22-nov-11 Pruebas internas a la ZBWCADV2

23-nov-11 Revisión de longitudes de Centros Gestores

24-nov-11 Revisión y Pruebas de Desarrollo de Borrado de Cubo de Presupuestación

25-nov-11 Actualización de pantallas de inicio de los módulos y transportes del portal

22-25-nov-11 Revisión Desarrollos calendarización

22-23-nov-11 Retracción y cambio de etiquetas dentro de la transacción

21-24-nov-11 Pantallas de inicio de cada proceso

23-24-nov-11 Carga de datos en Calidad Tesorería

23-24-nov-11 Ajustes a Pruebas de Metas

28-nov-02-dic-11 Control de Cambios para carga de datos maestros

28-nov-02-dic-11 Actualización de documentación - Control de cambios Metas

20

Gestión del Cambio

Eventos de Integración• 4 eventos en momentos clave del proyecto• Primer evento en fecha propuesta del 15 de diciembre (por

confirmar)• Se propone la participación del director con un mensaje

breve.Control de daños y rumores• Se pretende no permitir que los rumores o comentarios

negativos permeen , sino que se detengan en cuanto sean detectados.

Interacción más cercana con los Subdirectores• Proponen participar al final de cada reunión de Comité

Ejecutivo, comentando temas importantes o resolviendo dudas y atendiendo comentarios.

Nueva estrategia de Gestión del Cambio