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http://slidepdf.com/reader/full/hbhbhbhb 1/196

La empresa La Comercializadora Los Jazmines SAC ha iniciado activi20503069505según consta en la fcha !C " ha incurrido en las siguientes operaci

1 Constitucion de Comercializadora Los Jazmines

conceptoAportes en e%ectivo&CajaCuent Corriente 'anco credito()istencias CA*

+0 lampara itali10chimeneas1, mesas de ce+,sillas de mad1,mesas de tv2,espejos

activos fjos 1 inmue-levalor de terrevalor construmue-les de o

estanteriuae.uipos de c

2 computadora2 impresoras1 camion

capital social aportesaccionistas !S/(

ramirez li luis

2 comprasalas ad.uisisciones incurridasvalor de compra3 por la entidad duran

Jun&14 Jul&14mercaderias 21+20 ++,2

com-usti-le 00 2,utiles de limpieza 1,0 120utiles de ofcina 0 5,mantenimiento de vehiculos 2,0 2,0gastos juridicos %act +00 100luz 1,0 160agua ,0 ,,

l %

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cod denominacion de la aperturamercaderia cant

201101 SS001 S(/ ( SALA

201102 JC001 jueg de comedor20110+ C9001 chimeneas 10201104 :;001 espejos 2,20110, L<001 lamparas italianas +0201106 ;/=0001 mesa tv vidrio 1,201105 ;C;001 ntro de vidrio 1,20110 S;001 sillas demadera +,

total ingreso almacen

cod denominacion de la setiem-remercaderia cant

SS001 S(/ ( SALA 2 JC001 jueg de comedor 0C9001 chimeneas 6:;001 espejos 6

L<001 lamparas italianas 6;/=0001 mesa tv vidrio 6;C;001 ntro de vidrio 10S;001 sillas demadera

total ingreso almacen

*ota $ respecto almovimeinto de inventario " de con%ormidad al art +%ormal de un registro de inventario de unidades fsicas > ni el permaninvenmtarios de-idamente re%rendados por el contador " apro-ado p

+ Las ventas Juniocant

SS001 S(/ ( SALA 1 JC001 jueg de comedor 2

C9001 chimeneas :;001 espejos 16L<001 lamparas italianas 1,;/=0001 mesa tv vidrio ;C;001 ntro de vidrio 2S;001 sillas demadera 2

servicio de transporteal.uiler de inst

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-1 la entidada posee un camion otorgado por uno de los socios copor inicio de actividades econocmica el camion no es e)plotadop al

%acturandose mensulamente el importe de s? ,200 igv el vencimie

4 emuneracion

La empresa cuenta con los siguientes tra-ajadores Los dos unicosLa planilla de remuneracion mensual es $tra-

remramirez li jorge gerente general 4,00!S/( gerente ventas 40002varios vendedores 20002varios personal limpieza 1200+varios personal almacen 1200

2varios transportista 5,0+varios personal de carga ,02varios co-radores 700

, otros datos @,1 el consumo de utiles de limpieza " ofcina es total durante el ejer,2 al inicio de diciem-re la entidad contarta una poliza de seguros >el mismo .ue es pagado en tres meses mas interes de s?1+0 mensua5.3 la entidad realiza el pago de obligaciones utilizando medi

!.". 150#200$ e% &bancarizacion '

5.( la empresa realiza pagos en e%ecti)os menores a s*$00.

la participacion de los tra-ajadores es de B

+! L -/ "/ /!/ "/ C4 "/ !/"7+4 / C/++! 48 /" C C/-/ "7 /L :+ /" :4 4 "*.$0

A/!G210H9G/;A<LCG;

mailto:[email protected].

mailto:[email protected].

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ades el 02 de junio del 2014 ones comerciales durante el a#o$

,0>00000 ramirez li luis4,>00000

F! F/ 20>0,000 11,>0,000nas +++ 2>,0000

40000 4>00000tro vidrio 1++++ 2>00000

era 526 2>,,000

e vidrio 20000 +>0000024000 6>00000

20,050.00

!S/( no 40>00000

ccion 70>00000fcina 16>00000

10>00000mputos 1>0000

60000+0>00000

1>40000aporta 11,>0,000

+0+>4,000

te 2014 desde el inicio de actividades es $Aug&14 Sep&14 Gct&14 *ov&14 ec&14+657 2+0+, 12,1 20045 +55+

57 600 6+0 520 500120 100 7, 120 1+0

6+ 50 , 0 100220 200 17, 200 2+0

,0 120 60 0 1201,, 1,0 140 1,2 160

,+ 60 4 ,6 62276 +1, 276 +2, +2,

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junio juliocu cost total cant cu cost total cant

0 1 ,000 ,000 +

0 4 162, 6,00 4 40000 4000 5, 5000 5 24000 6000 , 400 2000 , +++ 2,00 10 2 20 6 20000 +000 , 1++++ 2000 6 526 2,,0 10

20050 21320

octu-re noviem-recu cost total cant cu cost total cant

,052 10144 1 ,104 ,104 2162 0 + 1627 45 22 ,272 6 0 ,20 +

406, 24+7 + 404 1212 0

110 660 0 0 0 4+10 160 , +0, 1,2, 2200 2000 0 0 0 14

0 640 + 1 24+ 023035 1;251

, de la le" de < para nuestro caso no corresponde el llevado ente valorizado > solo corresponde como minimo una toma de

or el representante legal

5+>1056 julio ago set

=al =enta cant =al =enta cant =al =enta cant6>5,000 + 20>270,0 2 1+>6+,00 14>+5,0 , 10>7712, + 6>6001, 2

7>1+46 7>+2017 6 5>0526 6>71200 6 2>2+4+ +>7775 102>02,00 , 500+1 10 1>41,, 6+>24000 4 1>62000 +>24000 ,

,4000 , 1>+,000 + 1000 12227,0 7062 20 2>2657, 12

,>20000 ,>20000 ,>2000010>,0000 10>,0000 10>,0000

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o aporte no dinerario utilizando para el traslado de los -ienes vendidos seindo@ .ue 100B > la gerencia deside -rindar servicio de transporte a transportes ;AL=A SAC

nto de esta operaciDn es durante los pirmeros , dias de cada mes sujeta a detraccio

sioc %undadores de la empresa son hermanos uno es gerente gemneral u" el otro ge

retenciuones del empleadorrenta a%p essalud

0 integra 40,integra +60onp 10onp 10integra 10

integra 65,onp 56,onp 1

0

cicio co-erturando sus activos por un importe de s?500igv

leso de pago , tales como cheues no negociables , de acuerdo a los dispuest

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS PO 500182 SEGUROS

C7/+/ 4011 1404 421

421 +0665 interes 1+0

104

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agostocu cost total cant cu cost total

,010 1,0+0 + ,0,0 1,1,0

16+0 6,20 , 16+0 1,05, 612, 5 0 6160400 2000 6 40, 24+0110 660 6 10 64+00 1,00 7 +00 2500200 1200 5 200 1400

15 15 2 0 16033;52 36$9;

diciem-rcu cost total cant cu cost total

,100 10200 + ,10 1,+2416+0 +260 4 16+, 6,40+ 2647 , 500+70 0 +72 +1+6

11, 460 0 116 0+04 60 4 +0, 122020, 250 14 20 2712

0 0 20 +0, 1661200($ 3$;$3

oct nov dic=al =enta cant =al =enta cant =al =enta cant

6>4520 2 1+>5+560 2 1+>55000 24>40010 2 4>+7+0 + 6>6001, 4

7>45,, , ,>7+54+ 4 4>5,705 10,>26,46 + 1>62206 1 ,4067 5105 2 270+6 + 4,064 ,

2>05000 , 2>06+5, 2 2+7+ 5+>24000 & & 10 2>5+7+ 261>+++,0 & & 6 66+,, 22,>20000 6>20000 6>20000

10>,0000 1,>,0000 1,>,0000

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rent de administracion

en el

7204

+17

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=al =enta 1+>57160

>2700

11>7+5,44>2++605,105

2>+075>211,72>460776>20000

1,>,0000

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LA PLANILLA del personal asciende a s/ …………. afectos a ip!estos .

planilla de re!neraciones de "!nio

orden tra#a"ador re!nerac asi$ fa total

1 "ose l!na 1%&&&.&& 1%&&&.&&

2 ana torres 2%&&&.&& 2%&&&.&&

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planilla de re!neraciones de "!lio

orden tra#a"ador re!nerac $rat total

1 RAIRE LI 0ORGE (

2 RAIRE LI LUIS (' ARIOS (

(

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) ARIOS PL (

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* ARIO PA (

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, ARIOS 3AR (

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+2, se$!ridad psocial (

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planilla del es

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planilla de re!neraciones de dicie#re

orden tra#a"ador re!nerac $rat total

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'8%*8+.&& '8%*8+.&&

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1'5 1&5 1.*85 1.''5 12.-1&&5

desc!entos de le6

snp afp descto *ta otros

aport o#li$at co percent se$!ro

1&&.&& 1*.8& 1'.'& (

2+&.&& (

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777

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+21 REUNERA3IONES '%&&&.&&)&, AINISRAORAS E 9ONOS E PENSIONES

)&,1 aportre o#li$atorio 1&&.&&

)&,2 se$!ro afp 1*.8&

)&,' coiiosn por c!ental 1'.'&

)&1,' RENA E :UINA 3AEGOR;A

)11 REUNERA3IONES POR PAGAR 2%+1&.-&

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desc!entos de le6



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)&.&& +.*2 ).8&

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( ( ( Feriodo $ 0? ( ( F/ Flanilla

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( ( ( ocumento

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( ( ( +1 ( ( (

( ( ( /ipo ( ( (

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escuentos

+2,1 R<GIEN E PRES 2,&.&& Aportes del)&'1 ESSALU 2,&.&& 060,

0605*eto a Fagar

Aportes de (004

IasLa-orados

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aporte del epleador

total neto a essal!d

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dor # eporte 7ndi)idual

s mInimos de una 'oleta de Fago3

542+6 *A=<C SAC

01, lectrDnica & FLA;( *úmero de Grden $

e <dentidad

*om-re " Apellidos Situ*úmero51+4457 SA* ;(L=A JG9A*A =(LA( CAA*KA AC/<=G G S

<ngreso /ipo de /ra-ajador egimen Fensionario C!

?2012 (;FL(AG

CondiciDn

Jornada Grdinaria So-ret

/otal 9oras ;inutos /otal 9oras

0 0 omiciliado;otivo de SuspensiDn de La-ores

;otivo * Ias *o t

Conceptos <ngresos S? escuentos S?

(;!*(AC<M* G JG*AL 'NS<CG 1>00000

ra-ajador(*/A O!<*/A CA/(PGQA (/(*C<G*(S 000a%p 12710

pleador(SSAL!(P!LA C'SSF APA?AC3/A'

L 17770 & S<S/ *AC (

F(*S & G*F

Ias *oLa-orados

Iassu-sidiados

Gtros empl

entas de ,

7/24/2019 hbhbhbhb


7/24/2019 hbhbhbhb


?+1?201,

ciDn !'S<<AG

FF

iempo

;inutos

iene

*eto S?

;$0.90

7000

adores por

ta categorIa

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7/24/2019 hbhbhbhb


FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: 2013/06RUC: 20513867876APELLIDOS Y NOMRES! DENOMINACI"N O RA#"N SOCIAL: LOS $A#MINES SAC

COMPROANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACI"N DEL PROVEEDOR

TIPO %TALA 10&

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

ASE IMPONILE IGVTIPO %TALA 2& N'MERO

1 2(0!n 2(0!n 1 9A3URA .&&1 %&&) + 2&1*1*2)2)+ LAS GAIOAS SA *%&&&.&& -2 '(0!n '(0!n 1 %&&1 %&**+ + 2&1))))**,) LAS UR3AS SA +%*&&.&& 1%1

' +(0!n +(0!n 1 %&&1 %11)2 + 2&1'-+&8-*1 LOS PEROS SA ,%&&&.&& 1%2) ,(0!n ,(0!n 1 %&&1 %&11)* + 21))),,)*2' PERE= SA 2%&&&.&& '

* ,(0!n ,(0!n I3>E %1121222)*2 + 2&1)))*)122 PRIA= SA ,&&.&& 1+ 12(0!n 12(0!n I3>E 12 111)***2 + 2&1'''+'''2 ERO SA 1*&.&& , 12(0!n 12(0!n I3>E %1' 11)**2 + 2&1'''+'''2 ERO SA 8&.&&

8 1)(0!n 1)(0!n 1 %&&1 %112** + 2&1)***2*22 ANE4 SA 2*&.&& - 1+(0!n 1+(0!n 1 %&&1 %&)) + 2&122112221 RAOS NOARIOS '&&.&&

1& 2&(0!n 2&(0!n 1) SER 4AS 1222'''*+1 + 2&11**221)2 EE3A?EE 1*&.&&

11 2&(0!n 2&(0!n 1) SER 4AS 112)**8,*' + 2&)****)*12 EAPA SA *&.&& 12 2+(0!n 2+(0!n 1) SER 4AS 88-**++' + 2&1)1&&&)-1 ELE9ONI3A EL P '&&.&&

1' '&(0!n '&(0!n 1 %&&12 %&222'' + 2&''++'21'+ SOIA3 *2&.&&

TOTALES 2'&&&

@1 SeBalar la fecCa correspondiente% de ac!erdo a lo esta#lecido en el literal # del inciso II del n!eral 1 del Artic!lo 1& del Re$laento de la Le6 del IG.

@2 SDlo para los casos de !tiliaciDn de serFicios o ad!isiciones de intan$i#les proFenientes del eHterior.@' SDlo para los casos de detracciones. Es optatiFo el llenado c!ando eHista !n sistea de enlace !e anten$a dicCa inforaciDn 6 se p!eda identificar los copro#antes de pa$o respecto de los c!ales se efect!D el depDsito.

N'MEROCORRELATIVO DEL

REGISTRO OC"DIGO 'NICO DE

LA OPERACI"N

FEC(A DEEMISI"N DEL

COMPROANTEDE PAGO O

DOCUMENTO

FEC(A DEVENCIMIENTO OFEC(A DE PAGO

%1&

AD)UISICIONES GRAVADASDESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE E*PORTACI"

SERIE O C"DIGODE LADEPENDENCIA

ADUANERA%TALA 11&

A+O DE EMISI"NDE LA DUA O DSI

DE ORDEN DELFORMULARIO

F,SICO O VIRTUAL!N DE DUA! DSI OLI)UIDACI"N DE

CORAN#A UOTROS

DOCUMENTOSEMITIDOS PORSUNAT PARA

APELLIDOS YNOMRES!

DENOMINACI"N ORA#"N SOCIAL

7/24/2019 hbhbhbhb


7/24/2019 hbhbhbhb


OMPROANTE DE PAGO

GINAL )UE SE MODIFICA

N DEL

SERIE COMPROANTE

=9?4 =?49

,&11,&11

,&11

,&11

,&11

,&11

,&11

,&11

,&)

,*)2

OMPROANTE DE PAGO

DE PAGO ODOCUMENTO

FORMATO 5.1: BLIRO DIARIOB

7/24/2019 hbhbhbhb


PER,ODO:RUC:

APELLIDOS Y NOMRES! DENOMINACI"N O RA#"N SOCIAL:

REFE

DEL ASIENTO

O C"DIGO 'NICO O REGISTRO

DE LA OPERACI"N %TALA 8&

N'MEROCORRELATIVO

FEC(A DELA

OPERACI"N

GLOSA ODESCRIPCION

DE LAOPERACI"N

C"DIGODEL LIRO

7/24/2019 hbhbhbhb


7/24/2019 hbhbhbhb


$-13201877602

LOS $A#MINES SA

ENCIA DE LA OPERACI"N

N'MERO N'MERO DEL

C"DIGOCORRELATIVO DOCUMENTO

SUSTENTATORIO

7/24/2019 hbhbhbhb


7/24/2019 hbhbhbhb


MOVI

DENOMINACI"N DEE

CUENTA CONTALE ASOCIADAA LA OPERACI"N

7/24/2019 hbhbhbhb


7/24/2019 hbhbhbhb


TOTALES 0

7/24/2019 hbhbhbhb


2&1

2&11

2&111

61

7/24/2019 hbhbhbhb


61+11

+111

+&11

)&111

)21

2&111

+111

copra de !n serFicio

epresa 63

+',+',1

0)&1

)&11

)&111

2)21

s!nat -)

-)+',1

7,-1

12

121

0)&1

7/24/2019 hbhbhbhb


7/24/2019 hbhbhbhb


0 &

7/24/2019 hbhbhbhb


7/24/2019 hbhbhbhb


ER3AER;AS ANU9A3URAAS


ER3AERIA A (3OSO

VARIACI"N DE E*ISTENCIAS 1&&& INGRESOER3AER;AS

7/24/2019 hbhbhbhb


ER3AER;AS


ER3AER;AS ANU9A3URAAS 1&&&

IG ( 3UENA PROPIA 18&

9A3URAS% 4OLEAS OROS 3OPRO4ANES POR PAGAR 118&

ER3AERIA A (3OSO 1&&&

ER3AER;AS ANU9A3URAAS 1&&&

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCE 1&&&

PU4LI3IA% PU4LI3A3IONES% RELA3IONES PK4LI3ASPU4LI3IA

18&

GO4IERNO 3ENRAL

IPUESO GENERAL A LAS ENAS

IG ( 3UENA PROPIA

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 118&

9A3URAS% 4OLEAS OROS 3OPRO4ANES POR PAGAR

copra !na ercaderia

Gastos adinistracion 1&&&

PU4LI3IA

CARGAS IMPUTALES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1&&&

3ARGAS IPUA4LES A 3UENAS E 3OSOS GASOS

transferencia de los $astos adinistratiFos por P!#licidad

CUENTAS POR CORAR COMERCIALES TERCE 2'%-)2.,- 49?4 9 4=?

9A3URAS% 4OLEAS OROS 3OPRO4ANES POR 3O4RAR

'%+*2.2- 4 49 : DEUGO4IERNO 3ENRAL

re$istro de $asto pornat!tarela

TRIUTOS Y APORTES AL SISTEMA DEPENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

re$istro de $asto porf!ncion

TRIUTOS Y APORTES AL SISTEMA DEPENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

7/24/2019 hbhbhbhb


7/24/2019 hbhbhbhb


2)1 AERIAS PRIAS PARA PROU3OS ANU9A3URAOS

61 VARIACI"N DE E*ISTENCIAS 1&&&

+12 AERIAS PRIAS

7/24/2019 hbhbhbhb


+121 AERIAS PRIAS PARA PROU3OS ANU9A3URAOS

=4

A A PAGAR 4 4?

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7/24/2019 hbhbhbhb


LI4RO AOR

REFE

O REGISTRO' M E R O

R E L A T

I V O

FEC(A DELA

OPERACI"N

GLOSA ODESCRIPCION

DE LA

C"DIGO

DEL LIRO

7/24/2019 hbhbhbhb


O REGISTRO

%TALA 8&

NRO 2

REFE

O REGISTRO

%TALA 8&

NRO '

REFE

O REGISTRO

%TALA 8&

N '

C O R R OPERACI"N

DE LAOPERACI"N

N ' M E

R O

C O R R E L

A T I V O

FEC(A DE

LAOPERACI"N

GLOSA O

DESCRIPCIONDE LAOPERACI"N

C"DIGODEL LIRO

N ' M

E R O

C O R R E L A T I V O

FEC(A DE

LAOPERACI"N

GLOSA ODESCRIPCION

DE LAOPERACI"N

C"DIGODEL LIRO

O REGISTRO

%TALA 8&

) 2(0!n 3AN3ELA3ION E A33IONES 5.1

N ' M E R O


FEC(A DELA

OPERACI"N

GLOSA ODESCRIPCION

DE LAOPERACI"N

C"DIGODEL LIRO

7/24/2019 hbhbhbhb


2& REFE

O REGISTRO

%TALA 8&

* 2(0!n 3AN3ELA3ION E A33IONES 5.1

1' ENRAA ALA3EN *.1

SALIA EL ALAA3EN 5.1

''

REFE

O REGISTRO

%TALA 8&

+ 2(0!n 3AN3ELA3ION E A33IONES 5.1

N ' M E R O


FEC(A DELA

OPERACI"N

GLOSA ODESCRIPCION

DE LAOPERACI"N

C"DIGODEL LIRO

N ' M E R O


FEC(A DELA

OPERACI"N

GLOSA ODESCRIPCION

DE LAOPERACI"N

C"DIGODEL LIRO

O REGISTRO

%TALA 8&

8 COMPRAS DEL MES DE $UNIO 5.1

N ' M E

C O R R E L

LA

OPERACI"N

DE LAOPERACI"N

7/24/2019 hbhbhbhb


63

REFE

O REGISTRO

%TALA 8&

-. 2(0!n COMPRAS DEL MES DE $UNIO 5.1

65 REFE

O REGISTRO

%TALA 8&

1& 2(0!n COMPRAS DEL MES DE $UNIO 5.1

)&11

N ' M E R O


FEC(A DELA

OPERACI"N

GLOSA ODESCRIPCION

DE LAOPERACI"N

C"DIGODEL LIRO

N ' M E R O


FEC(A DELA

OPERACI"N

GLOSA ODESCRIPCION

DE LAOPERACI"N

C"DIGODEL LIRO

%TALA 8&

11 2(0!n COMPRAS DEL MES DE $UNIO 5.1

1, ENA E ER3AERIAS * 1

C

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1, ENA E %ER3AERIAS *.1

2 REFE

O REGISTRO

%TALA 8&

12 2(0!n COMPRAS DEL MES DE $UNIO 5.1

+1

REFE

O REGISTRO

%TALA 8&

1' ENRAA AL ALAA3EN 5.1

N ' M E R O


FEC(A DELA

OPERACI"N

GLOSA ODESCRIPCION

DE LAOPERACI"N

C"DIGODEL LIRO

N ' M E R O


FEC(A DELA

OPERACI"N

GLOSA ODESCRIPCION

DE LAOPERACI"N

C"DIGODEL LIRO

7/24/2019 hbhbhbhb


7/24/2019 hbhbhbhb


ENCIA DE LA OPERACI"N MOVIMIENTO

N'MERO N'MERO DEL

C"DIGO DENOMINACI"N DEE (AERCORRELATIVO DOCUMENTO


7/24/2019 hbhbhbhb


SUSTENTATORIO

TOTALES 0 0


N'MERO N'MERO DEL


SUSTENTATORIO

TOTALES 0 0


N'MERO N'MERO DEL


SUSTENTATORIO



N'MERO N'MERO DEL


SUSTENTATORIO

2 1 CUENTAS POR CO )*%&&&.&&

7/24/2019 hbhbhbhb


TOTALES 5000 0

ER3AERIAS ENCIA DE LA OPERACI"N MOVIMIENTO

N'MERO N'MERO DEL


SUSTENTATORIO

2 1 CUENTAS POR CO 2&%&*&.&&

) +1 &

6 +- 3OSO E ENAS &.&& (

TOTALES 20050 0

IE ENCIA DE LA OPERACI"N MOVIMIENTO

N'MERO N'MERO DEL


SUSTENTATORIO

2 1 CUENTAS POR CO 18'%)&&.&&

TOTALES 18300 0


ARA3ION EE=IANE3IAS


7/24/2019 hbhbhbhb


SUSTENTATORIO

3 )2 3UENAS POR PAG &.&&

) 12 -%88+.&)

3UENAS POR3O4RAR3OER3ILAES ER3EROS

7/24/2019 hbhbhbhb


TOTALES 0 886.028

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS ENCIA DE LA OPERACI"N MOVIMIENTO

N'MERO N'MERO DEL


SUSTENTATORIO

3 ARIOS (

TOTALES 0 0

ARIA3IONNE E=ISEN3IAS


N'MERO N'MERO DEL


SUSTENTATORIO

3 2& ER3AERIAS (

TOTALES 0 0



SUSTENTATORIO

,-1 car$as ip!ta#les a c 2%*&&.&&

TOTALES 2500 0

7/24/2019 hbhbhbhb


car$as ip!ta#les a c!entas de costos


N'MERO N'MERO DEL


SUSTENTATORIO

-) GASOS AINISRAIOS 2*&&

TOTALES 0 2500

3LIENES


N'MERO N'MERO DEL


SUSTENTATORIO

5 ARIOS &.&&

TOTALES 0 0

ENAS


N'MERO N'MERO DEL




TOTALES 0 0

3OSO E ENAS

ENCIA DE LA OPERACI"N MOVIMIENTOCUENTA CONTALE ASOCIADA

A LA OPERACI"N

7/24/2019 hbhbhbhb


N'MERO N'MERO DEL


SUSTENTATORIO

6 2& ER3AERIAS &.&&

TOTALES 0 0

ER3AERIAS ENCIA DE LA OPERACI"N MOVIMIENTO

N'MERO N'MERO DEL


SUSTENTATORIO

TOTALES


JO0A E RA4A0O

SUAS

3UENA E4E

1 CUENTAS POR CORAR AL PE (

50 CAPITAL (

7/24/2019 hbhbhbhb


1&1 3A0A (

10 =9?4 =9?9 94?4 9 )*%&&&.&&

2& ER3AERIAS 2&%&*&.&&

'' IE 18'%)&&.&&

+& 3OPRAS 2&%*&&.&&+' SER (

+* 3AR (

)&11 (

)2 3UENAS POR PAGAR 3OER3 (

+1ARIA3ION E E=ISEN3IAS (

-)GASOS AINISARIOS 2%*&&.&&

,- 3I33 (

12 3UENAS POR 3O4ARA 3OER (

,& ENAS

+- 3OSO E ENAS (

,* INGRESOS IERSOS (

2,1%)*&.&&

7/24/2019 hbhbhbhb


)2 *

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7/24/2019 hbhbhbhb


JA4ER

(

(

7/24/2019 hbhbhbhb


(

(

(

(

((

(

(

(

(

(

2%*&&.&&

(

(

(

(

2%*&&.&&

2+8%-*&.&&

7/24/2019 hbhbhbhb


7/24/2019 hbhbhbhb


PLAN CONTALE GENERAL EMPRESARIAL

C@ C9?4/D44 IGV 1H

10 EFECTIVO Y E)UIVALENTES DE EFECTIVO1&1 3A0A

1&2 9ONOS 9I0OS

1&' E9E3IO EN RNSIO

1&) 3UENAS 3ORRIENES EN INSIU3IONES 9INAN3IERAS

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1&) 3UENAS 3ORRIENES EN INSIU3IONES 9INAN3IERAS1&)1 3UENAS 3ORRIENES OPERAIAS

1&)2 3UENAS 3ORRIENES PARA 9INES ESPE3;9I3OS

1&* OROS E:UIALENES E E9E3IO

1&*1 OROS E:UIALENES E E9E3IO1&+ EPMSIOS EN INSIU3IONES 9INAN3IERAS

1&+1 EPMSIOS E AJORRO

1&+2 EPMSIOS A PLAO

1&, 9ONOS SU0EOS A RESRI33IMN

1&,1 9ONOS SU0EOS A RESRI33IMN

11 INVERSIONES FINANCIERAS

111 INERSIONES ANENIAS PARA NEGO3IA3ION

1111 ALORES EIIOS O GARANIAOS POR EL ESAO

11111 3OSO

11112 ALOR RAONA4LE

1112 ALORES EIIOS POR EL SISEA 9INAN3IERO

11121 3OSO

11122 ALOR RAONA4LE

111' ALORES EIIOS POR EPRESAS

111'1 3OSO111'2 ALOR RAONA4LE

111) OROS ;ULOS REPRESENAIOS E EUA

111)1 3OSO

111)2 ALOR RAONA4LE

111* PARI3IPA3IONES EN ENIAES

111*1 3OSO

111*2 ALOR RAONA4LE

112 INERSIONES ISPONI4LES PARA LA ENA1121 ALORES EIIOS O GARANIAOS POR EL ESAO

11211 3OSO

11212 ALOR RAONA4LE

1122 ALORES EIIOS POR EL SISEA 9INAN3IERO

11221 3OSO

11'2 INERSIONES ISPONI4LES PARA LA ENA ( A3UERO E 3OPRA11'21 3OSO

11'22 ALOR RAONA4LE

12 CUENTAS POR CORAR COMERCIALES TERCEROS121 9A3URAS% 4OLEAS OROS 3OPRO4ANES POR 3O4RAR

1211 NO EIIAS

1212 EIIAS EN 3ARERA

121' EN 3O4RANA

121) EN ES3UENO

122 ANI3IPOS E 3LIENES

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122 ANI3IPOS E 3LIENES12' LERAS POR 3O4RAR

12'1 EN 3ARERA

12'2 EN 3O4RANA

12'' EN ES3UENO13 CUENTAS POR CORAR COMERCIALES RELACIONADAS

1'1 9A3URAS% 4OLEAS OROS 3OPRO4ANES POR 3O4RAR

1'11 NO EIIAS

1'111 ARI

1'112 SU4SIIARIAS

1'11' ASO3IAAS

1'11) SU3URSALES

1'11* OROS

1'12 EIIAS EN 3ARERA

1'121 ARI

1'122 SU4SIIARIAS

1'12' ASO3IAAS

1'12) SU3URSALES

1'1' EN 3O4RANA

1'1'1 ARI1'1'2 SU4SIIARIAS

1'1'' ASO3IAAS

1'1') SU3URSALES

1'1'* OROS

1'1) EN ES3UENO

1'1)1 ARI

1'1)2 SU4SIIARIAS

1'1)' ASO3IAAS1'1)) SU3URSALES

1'1)* OROS

1'2 ANI3IPOS RE3I4IOS

1'21 ANI3IPOS RE3I4IOS

1'211 ARI

1''2 EN 3O4RANA1''21 ARI

1''22 SU4SIIARIAS

1''2' ASO3IAAS

1''2) SU3URSALES

1''2* OROS

1''' EN ES3UENO

1'''1 ARI

1'''2 SU4SIIARIAS

1'''' ASO3IAAS

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1''') SU3URSALES

1'''* OROS

1 CUENTAS POR CORAR AL PERSONAL! A LOS ACCIONISTAS %SOCIOS&! DIRECT

1)1 PERSONAL1)11 PR<SAOS

1)12 AELANO E REUNERA3IONES

1)1' ENREGAS A RENIR 3UENA

1)1- ORAS 3UENAS POR 3O4RAR AL PERSONAL

1)2 A33IONISAS @O SO3IOS

1)21 SUS3RIP3IONES POR 3O4RAR A SO3IOS O A33IONISAS

1)22 PR<SAOS

1)' IRE3ORES

1)'1 PR<SAOS

1)'2 AELANO E IEAS

1)'' ENREGAS A RENIR 3UENA

1)) GERENES

1))1 PR<SAOS

1))2 AELANO E NUERA3IONES

1))' ENREGAS A RENIR 3UENA1)8 IERSAS

16 CUENTAS POR CORAR DIVERSAS - TERCEROS1+1 PR<SAOS

1+11 3ON GARAN;A

1+12 SIN GARAN;A

1+2 RE3LAA3IONES A ER3EROS

1+21 3OPA?;AS ASEGURAORAS

1+22 RANSPORAORAS1+2' SERI3IOS PK4LI3OS

1+2) RI4UOS

1+2- ORAS

1+' INERESES% REGAL;AS IIENOS

1+'1 INERESES

1+*) INANGI4LES1+** A3IOS 4IOLMGI3OS

1++ A3IOS POR INSRUENOS 9INAN3IEROS ERIAOS

1++1 INSRUENOS 9INAN3IEROS

1++2 INSRUENOS 9INAN3IEROS ERIAOS

1++21 3ARERA E NEGO3IA3IMN

1++22 INSRUENOS E 3O4ERURA

1+8 ORAS 3UENAS POR 3O4RAR IERSAS

1+81 ENREGAS A RENIR 3UENA A ER3EROS

1+82 ORAS 3UENAS POR 3O4RAR IERSAS

7/24/2019 hbhbhbhb


17 CUENTAS POR CORAR DIVERSAS - RELACIONADAS

1,1 PR<SAOS

1,11 3ON GARAN;A

1,111 ARI1,112 SU4SIIARIAS

1,11' ASO3IAAS

1,11) SU3URSALES

1,11* OROS

1,12 SIN GARAN;A

1,121 ARI

1,122 SU4SIIARIAS

1,12' ASO3IAAS

1,12) SU3URSALES

1,12* OROS

1,' INERESES% REGAL;AS IIENOS

1,'1 INERESES

1,'11 ARI

1,'12 SU4SIIARIAS

1,'1' ASO3IAAS1,'1) SU3URSALES

1,'1* OROS

1,'2 REGAL;AS

1,'21 ARI

1,'22 SU4SIIARIAS

1,'2' ASO3IAAS

1,'2) SU3URSALES

1,'2* OROS1,'' IIENOS

1,''1 ARI

1,''2 SU4SIIARIAS

1,''' ASO3IAAS

1,'') OROS

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21'22 ALOR RAONA4LE21) PROU3OS INUE4LES

21* E=ISEN3IAS E SERI3IOS ERINAOS

21, OROS PROU3OS ERINAOS

218 3OSOS E 9INAN3IA3IMN PROU3OS ERINAOS

22 SUPRODUCTOS! DESEC(OS Y DESPERDICIOS221 SU4PROU3OS

222 ESE3JOS ESPERI3IOS

23 PRODUCTOS EN PROCESO

2'1 PROU3OS EN PRO3ESO E ANU9A3URA; M

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2'2 PROU3OS E=RA;OS EN PRO3ESO E RANS9ORA3IMN

2'' PROU3OS AGROPE3UARIOS PIS3;3OLAS EN PRO3ESO

2''1 E ORIGEN ANIAL

2''11 3OSO2''12 ALOR RAONA4LE

2''2 E ORIGEN EGEAL

2''21 3OSO

2''22 ALOR RAONA4LE

2') PROU3OS INUE4LES EN PRO3ESO

2'* E=ISEN3IAS E SERI3IOS EN PRO3ESO

2', OROS PROU3OS EN PRO3ESO

2'8 3OSOS E 9INAN3IA3IMN PROU3OS EN PRO3ESO2 MATERIAS PRIMAS2)1 AERIAS PRIAS PARA PROU3OS ANU9A3URAOS

2)2 AERIAS PRIAS PARA PROU3OS E E=RA33IMN

2)' AERIAS PRIAS PARA PROU3OS AGROPE3UARIOS PIS3;3OLAS

2)) AERIAS PRIAS PARA PROU3OS INUE4LES

25 MATERIALES AU*ILIARES! SUMINISTROS Y REPUESTOS

2*1 AERIALES AU=ILIARES2*2 SUINISROS

2*21 3O4USI4LES

2*22 LU4RI3ANES

2*2' ENERG;A

2*2) OROS SUINISROS

2*' REPUESOS

26 ENVASES Y EMALA$ES

2+1 ENASES2+2 E4ALA0ES

27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA2,1 INERSIONES INO4ILIARIAS

2,11 ERRENOS

2,111 OLOR RAONA4LE

2,21' REALUA3IMN2,22 EI9I3A3IONES

2,221 3OSO E A:UISI3ION O 3ONSRU33ION

2,222 REALUA3IMN

2,22' 3OSO E 9INAN3IA3ION

2,2' A:UINARIAS E:UIPOS E E=PLOA3IMN

2,2'1 3OSO E A:UISI3ION O 3ONSRU33ION

2,2'2 REALUA3IMN

2,2'' 3OSO E 9INAN3IA3ION

2,2) E:UIPO E RANSPORE2,2)1 3OSO

7/24/2019 hbhbhbhb


2,2)1 3OSO

2,2)2 REALUA3IMN

2,2* UE4LES ENSERES

2,2*1 3OSO2,2*2 REALUA3IMN

2,2+ E:UIPOS IERSOS

2,2+1 3OSO

2,2+2 REALUA3IMN

2,2, JERRAIENAS UNIAES E REEPLAO

2,2,1 3OSO

2,2,2 REALUA3IMN

2,' INANGI4LES2,'1 3ON3ESIONES% LI3EN3IAS ERE3JOS

2,'11 3OSO

2,'12 REALUA3IMN

2,'2 PAENES PROPIEA INUSRIAL

2,'21 3OSO

2,'22 REALUA3IMN

2,'' PROGRAAS E 3OPUAORA @SO9ARE2,''1 3OSO

2,''2 REALUA3IMN

2,') 3OSO E E=PLORA3ION ESARROLLO

2,')1 3OSO

2,')2 REALUA3IMN

2,'* 9MRULAS% ISE?OS PROOIPOS

2,'*1 3OSO

2,'*2 REALUA3IMN2,'+ RESERAS E RE3URSOS E=RA;4LES

2,'+1 3OSO

','+2 REALUA3IMN

2,'- OROS A3IOS INANGI4LES

2,'-1 3OSO

2,*2 EI9I3A3IONES2,*21 ALOR RAONA4LE

2,*22 3OSO

2,*2' REALUA3IMN

2,+ EPRE3IAION A3UULAA ( INUE4LE A:UINARIA E:UIPO

2,+2 EI9I3A3IONES

2,+21 3OSO E A:UISI3ION O 3ONSRU33ION

2,+22 REALUA3IMN

2,+2' 3OSO E 9INAN3IA3ION

2,+' A:UINARIAS E:UIPOS E E=PLOA3IMN2,+'1 3OSO E A:UISI3ION O 3ONSRU33ION

7/24/2019 hbhbhbhb


2,+'1 3OSO E A:UISI3ION O 3ONSRU33ION

2,+'2 REALUA3IMN

2,+'' 3OSO E 9INAN3IA3ION

2,+) E:UIPOS E RANSPORE2,+)1 3OSO

2,+)2 REALUA3IMN

2,+* UE4LES ENSERES

2,+*1 3OSO

2,+*2 REALUA3IMN

2,++ E:UIPOS IERSOS

2,++1 3OSO

2,++2 REALUA3IMN2,+, JERRAIENAS UNIAES E REEPLAO

2,+,1 3OSO

2,+,2 REALUA3IMN

2,, AORIA3ION A3UULAA ( INANGI4LES

2,,1 3ON3ESIONES% LI3EN3IAS ERE3JOS

2,,11 3OSO

2,,12 REALUA3IMN2,,2 PAENES PROPIEA INUSRIAL

2,,11 3OSO

2,,12 REALUA3IMN

2,,' PROGRAAS E 3OPUAORA @SO9ARE

2,,21 3OSO

2,,22 REALUA3IMN

2,,) 3OSO E E=PLORA3ION ESARROLLO

2,,)1 3OSO2,,)2 REALUA3IMN

2,,* 9ORULAS ISE?OS PROOIPOS

2,,*1 3OSO

2,,*2 REALUA3IMN

2,,+ RESERAS E RE3URSOS E=RAI4LES

2,-1 INERSION INO4ILIARIA2,-11 ERRENOS

2,-12 EI9I3A3IONES

2,-' INUE4LES% A:UINARIA E:UIPO

2,-'1 ERRENOS

2,-'2 EI9I3A3IONES

2,-'' A:UINARIAS E:UIPOS E E=PLOA3IMN

2,-') E:UIPOS E RANSPORE

2,-'* UE4LES ENSERES

2,-'+ E:UIPOS IERSOS2,-', JERRAIENAS UNIAES E REEPLAO

7/24/2019 hbhbhbhb


2,-', JERRAIENAS UNIAES E REEPLAO

2,-) INANGI4LES

2,-)1 3ON3ESIONES% LI3EN3IAS ERE3JOS

2,-)2 PAENES PROPIEA INUSRIAL2,-)' PROGRAAS E 3OPUAORA @SO9ARE

2,-)) 3OSO E E=PLORA3ION ESARROLLO

2,-)* 9ORULAS ISE?OS PROOIPOS

2,-)+ RESERAS E RE3URSOS E=RAI4LES

2,-* A3IOS 4IOLOGI3OS

2,-*1 A3IOS 4IOLOGI3OS EN PROU33ION

2,-*2 A3IOS 4IOLOGI3OS ES ESARROLLO

28 E*ISTENCIAS POR RECIIR281 ER3AER;AS

28) AERIAS PRIAS

28* AERIALES AU=ILIARES% SUINISROS REPUESOS

28+ ENASES E4ALA0ES

2 DESVALORI#ACI"N DE E*ISTENCIAS2-1 ER3AER;AS

2-11 ER3AER;AS ANU9A3URAAS2-12 ER3AER;AS E E=RA33IMN

2-1' ER3AER;AS AGROPE3UARIAS PIS3;3OLAS

2-1) ER3AER;AS INUE4LES

2-18 ORAS ER3AER;AS

2-2 PROU3OS ERINAOS

2-21 PROU3OS ANU9A3URAOS

2-22 PROU3OS E E=RA33IMN ERINAOS

2-2' PROU3OS AGROPE3UARIOS PIS3;3OLAS ERINAOS2-2) PROU3OS INUE4LES

2-2* E=ISEN3IAS E SERI3IOS ERINAOS

2-2, OROS PROU3OS ERINAOS

2-28 3OSOS E 9INAN3IA3IMN PROU3OS ERINAOS

2-' SU4PROU3OS% ESE3JOS ESPERI3IOS

2-*1 AERIAS PRIAS PARA PROU3OS ANU9A3URAOS2-*2 AERIAS PRIAS PARA PROU3OS E E=RA33IMN

2-*' AERIAS PRIAS PARA PROU3OS AGROPE3UARIOS PIS3;3OLAS

2-*) AERIAS PRIAS PARA PROU3OS INUE4LES

2-+ AERIALES AU=ILIARES% SUINISROS REPUESOS

2-+1 AERIALES AU=ILIARES

2-+2 SUINISROS

2-+' REPUESOS

2-, ENASES E4ALA0ES

2-,1 ENASES2-,2 E4ALA0ES

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2-,2 E4ALA0ES

2-8 E=ISEN3IAS POR RE3I4IR

2-81 ER3AER;AS

2-82 AERIAS PRIAS2-8' AERIALES AU=ILIARES% SUINISROS REPUESOS

2-8) ENASES E4ALA0ES

30 INVERSIONES MOILIARIAS

'&1 INERSIONES A SER ANENIAS JASA EL EN3IIENO

'&11 INSRUENOS 9INAN3IEROS REPRESENAIOS E EUA

'&111 ALORES EIIOS O GARANIAOS POR EL ESAO

'&112 ALORES EIIOS POR EL SISEA 9INAN3IERO

'&11' ALORES EIIOS POR LAS EPRESAS'&11) OROS ;ULOS REPRESENAIOS E EUA

'&2 INSRUENOS 9INAN3IEROS REPRESENAIOS E ERE3JO PARIONIAL

'&21 3ERI9I3AOS E SUS3RIP3IMN PRE9ERENE

'&22 A33IONES REPRESENAIAS E 3APIAL SO3IAL ( 3OUNES

'&221 3OSO

'&222 ALOR RAONA4LE

'&22' PARI3IPA3ION PARIONIAL'&2' A33IONES REPRESENAIAS E 3APIAL SO3IAL ( PRE9ERENES

'&2'1 3OSO

'&2'2 ALOR RAONA4LE

'&2'' PARI3IPA3ION PARIONIAL

'&2) A33IONES E INERSION

'&2)1 3OSO

'&2)2 ALOR RAONA4LE

'&2)' PARI3IPA3ION PARIONIAL'&2* 3ERI9I3AOS E PARI3IPA3IMN E 9ONOS E INERSION

'&2*1 3OSO

'&2)2 ALOR RAONA4LE

'&2+ 3ERI9I3AO E PARI3IPA3ION EN 9ONOS UUOS

'&2+1 3OSO

31 INVERSIONES INMOILIARIAS'11 ERRENOS

'111 UR4ANOS

'1111 ALOR RAONA4LE

'1112 3OSO

'111' REALUA3IMN

'112 RURALES

'1121 ALOR RAONA4LE

'1122 3OSO

'112' REALUA3IMN'12 EI9I3A3IONES

7/24/2019 hbhbhbhb


'12 EI9I3A3IONES

'121 EI9I3A3IONES

'1211 ALOR RAONA4LE

'1212 3OSO'121' REALUA3IMN

'121) 3OSOS E 9INAN3IA3IMN INERSIONES INO4ILIARIAS

32 ACTIVOS AD)UIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

'21 INERSIONES INO4ILIARIAS

'211 ERRENOS

'212 EI9I3A3IONES

'22 INUE4LES% A:UINARIA E:UIPO

'221 ERRENOS'222 EI9I3A3IONES

'22' A:UINARIAS E:UIPOS E E=PLOA3IMN

'22) E:UIPO E RANSPORE

'22* UE4LES ENSERES

'22+ E:UIPOS IERSOS

'22, JERRAIENAS UNIAES E REEPLAO

33 INMUELES! MA)UINARIA Y E)UIPO''1 ERRENOS

''11 ERRENOS

''111 3OSO

''112 REALUA3IMN

''2 EI9I3A3IONES

''21 EI9I3A3IONES AINISRAIAS

''211 3OSO E A:UISI3IMN O 3ONSRU33ION

''212 REALUA3IMN''21' 3OSO E 9INAN3IA3IMN ( EI9I3A3IONES

''22 ALA3ENES

''221 3OSO E A:UISI3IMN O 3ONSRU33ION

''222 REALUA3IMN

''22' 3OSO E 9INAN3IA3IMN ( ALA3ENES

'''12 REALUA3IMN'''1' 3OSO E 9INAN3IA3IMN A:UINARIAS E:UIPOS E E=PLOA3IMN

'') E:UIPO E RANSPORE

'')1 EJ;3ULOS OORIAOS

'')11 3OSO

'')12 REALUA3IMN

'')2 EJ;3ULOS NO OORIAOS

'')21 3OSO

'')22 REALUA3IMN

''* UE4LES ENSERES''*1 UE4LES

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''*11 3OSO

''*12 REALUA3IMN

''*2 ENSERES''*21 3OSO

''*22 REALUA3IMN

''+ E:UIPOS IERSOS

''+1 E:UIPO PARA PRO3ESAIENO E IN9ORA3IMN @E 3MPUO

''+11 3OSO

''+12 REALUA3IMN

''+2 E:UIPO E 3OUNI3A3IMN

''+21 3OSO''+22 REALUA3IMN

''+' E:UIPO E SEGURIA

''+'1 3OSO

''+'2 REALUA3IMN

''+- OROS E:UIPOS

''+-1 3OSO

''+-2 REALUA3IMN'', JERRAIENAS UNIAES E REEPLAO

'',1 JERRAIENAS

'',11 3OSO

'',12 REALUA3IMN

'',2 UNIAES E REEPLAO

'',21 3OSO

'',22 REALUA3IMN

''8 UNIAES POR RE3I4IR''81 A:UINARIAS E:UIPOS E E=PLOA3IMN

''82 E:UIPO E RANSPORE

''8' UE4LES ENSERES

''8+ E:UIPOS IERSOS

''8, JERRAIENAS UNIAES E REEPLAO

3 INTANGILES')1 3ON3ESIONES% LI3EN3IAS OROS ERE3JOS

')11 3ON3ESIONES

')111 3OSO

')112 REALUA3IMN

')12 LI3EN3IAS

')121 3OSO')122 REALUA3IMN

')1- OROS ERE3JOS

')1-1 3OSO')1-2 REALUA3IMN

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')2 PAENES PROPIEA INUSRIAL

')21 PAENES

')211 3OSO')212 REALUA3IMN

')22 AR3AS

')221 3OSO

')222 REALUA3IMN

')' PROGRAAS E 3OPUAORA @SO9ARE

')'1 APLI3A3IONES IN9ORI3AS

')'11 3OSO

')'12 REALUA3IMN')) 3OSOS E E=PLORA3IMN ESARROLLO

'))1 3OSOS E E=PLORA3IMN

'))11 3OSO

'))12 REALUA3ION

'))1' 3OSO E 9INAN3IA3ION

'))2 3OSOS E ESARROLLO

'))21 3OSO'))22 REALUA3IMN

'))2' 3OSO E 9INAN3IA3ION

')* 9MRULAS% ISE?OS PROOIPOS

')*1 9MRULAS

')*11 3OSO

')*12 REALUA3IMN

')*2 ISE?OS PROOIPOS

')*21 3OSO')*22 REALUA3IMN

')+ RESERAS E RE3URSOS E=RA;4LES

')+1 INERALES

')+11 3OSO

')+12 REALUA3ION

')- OROS A3IOS INANGI4LES')-1 OROS A3IOS INANGI4LES

')-11 3OSO

')-12 REALUA3ION

35 ACTIVOS IOL"GICOS

'*1 A3IOS 4IOLMGI3OS EN PROU33IMN

'*11 E ORIGEN ANIAL'*111 ALOR RAONA4LE

'*112 3OSO

'*11' 3OSO E 9INAN3IA3ION'*12 E ORIGEN EGEAL

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'*121 ALOR RAONA4LE

'*122 3OSO

'*12' 3OSO E 9INAN3IA3ION'*2 A3IOS 4IOLMGI3OS EN ESARROLLO

'*21 E ORIGEN ANIAL

'*211 ALOR RAONA4LE

'*212 3OSO

'*21' 3OSO E 9INAN3IA3IMN

'*22 E ORIGEN EGEAL

'*221 ALOR RAONA4LE

'*222 3OSO'*22' 3OSO E 9INAN3IA3IMN

36 DESVALORI#ACI"N DE ACTIVO INMOVILI#ADO

'+1 ESALORIA3ION E INERSIONES INO4ILIARIAS

'+11 ERRENOS

'+12 EI9I3A3IONES

'+121 EI9I3A3IONES ( 3OSO E E A:UISI3ION O 3ONSRU33IMN

'+122 EI9I3A3IONES ( 3OSO E 9INAN3IA3IMN'+' ESALORIA3ION E INUE4LES% A:UINARIA E:UIPO

'+'1 ERRENOS

'+'2 EI9I3A3IONES

'+'21 EI9I3A3IONES ( 3OSO E A:UISI3ION O 3ONSRU33IMN

'+'22 EI9I3A3IONES ( 3OSO E 9INAN3IA3IMN

'+'' A:UINARIAS E:UIPOS E E=PLOA3IMN

'+''1 A:UINARIAS E:UIPOS E E=PLOA3IMN ( 3OSO E A:UISI3ION O 3ONS

'+''2 A:UINARIAS E:UIPOS E E=PLOA3IMN ( 3OSO E 9INAN3IA3IMN'+') E:UIPO E RANSPORE

'+'* UE4LES ENSERES

'+'+ E:UIPOS IERSOS

'+', JERRAIENAS UNIAES E REEPLAO

'+) ESALORIAA3ION E INANGI4LES

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7/24/2019 hbhbhbhb


)&18) REGAL;AS)&18* IPUESO A LOS IIENOS

)&18+ IPUESO EPORAL A LOS A3IOS NEOS

)&18- OROS IPUESOS

)&2 3ERI9I3AOS RI4UARIOS

)&' INSIU3IONES PK4LI3AS

)&'1 ESSALU)&'2 ONP

)&'' 3ONRI4U3IMN AL SENAI

)&') 3ONRI4U3IMN AL SEN3I3O)&'- ORAS INSIU3IONES

)&* GO4IERNOS REGIONALES

7/24/2019 hbhbhbhb


)&* GO4IERNOS REGIONALES

)&+ GO4IERNOS LO3ALES

)&+1 IPUESOS)&+11 IPUESO AL PARIONIO EJI3ULAR

)&+12 IPUESO A LAS APUESAS

)&+1' IPUESO A LOS 0UEGOS

)&+1) IPUESO E AL3A4ALA

)&+1* IPUESO PREIAL

)&+1+ IPUESO A LOS ESPE33ULOS PK4LI3OS NO EPORIOS

)&+2 3ONRI4U3IONES

)&+' ASAS)&+'1 LI3EN3IA E APERURA E ESA4LE3IIENOS

)&+'2 RANSPORE PK4LI3O

)&+'' ESA3IONAIENO E EJ;3ULOS

)&+') SERI3IOS PK4LI3OS O AR4IRIOS

)&+'* SERI3IOS AINISRAIOS O ERE3JOS

)&, AINISRAORAS E 9ONOS E PENSIONES

)&8 EPRESAS PRESAORAS E SERI3IOS E SALU

)&81 3UENA PROPIA

)&82 3UENA E ER3EROS

)&- OROS 3OSOS AINISRAIOS E INERESES

1 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR)11 REUNERA3IONES POR PAGAR

)111 SUELOS SALARIOS POR PAGAR

)112 3OISIONES POR PAGAR

)11' REUNERA3IONES EN ESPE3IE POR PAGAR)11) GRAI9I3A3IONES POR PAGAR

)11* A3A3IONES POR PAGAR

)1' PARI3IPA3IMN E LOS RA4A0AORES POR PAGAR

)1* 4ENE9I3IOS SO3IALES E LOS RA4A0AORES POR PAGAR

)1*1 3OPENSA3IMN POR IEPO E SERI3IOS

)'1 9A3URAS% 4OLEAS OROS 3OPRO4ANES POR PAGAR)'11 NO EIIAS

)'111 ARI

)'112 SU4SIIARIAS

)'11' ASO3IAAS

)'11) SU3URSALES

)'11* OROS)'12 EIIAS

)'121 ARI

)'122 SU4SIIARIAS)'12' ASO3IAAS

)'12) SU3URSALES

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)'12) SU3URSALES

)'12* OROS

)'2 ANI3IPOS OORGAOS)'21 AN3IPOS OORGAOS

)'211 ARI

)'212 SU4SIIARIAS

)'21' ASO3IAAS

)'21) SU3URSALES

)'21* OROS

)'' LERAS POR PAGAR

)''1 LERAS POR PAGAR)''11 ARI

)''12 SU4SIIARIAS

)''1' ASO3IAAS

)''1) SU3URSALES

)''1* OROS

)') JONORARIOS POR PAGAR

)')1 JONORARIOS POR PAGAR

)')11 ARI

)')12 SU4SIIARIAS

)')1' ASO3IAAS

)')1) SU3URSALES

)')1* OROS

CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS! DIRECTORES Y GERENTES))1 A33IONISAS @O SO3IOS

))11 PR<SAOS))12 IIENOS

))1- ORAS 3UENAS POR PAGAR

))2 IRE3ORES

))21 IEAS

))2- ORAS 3UENAS POR PAGAR

)*) OROS INSRUENOS 9INAN3IEROS POR PAGAR)*)1 LERAS

)*)2 PAPELES 3OER3IALES

)*)' 4ONOS

)*)) PAGAR<S

)*)* 9A3URAS 3ON9ORAAS

)*)- ORAS O4LIGA3IONES 9INAN3IERAS)** 3OSOS E 9INAN3IA3IMN POR PAGAR

)**1 PR<SAOS E INSIU3IONES 9INAN3IERAS ORAS ENIAES

)**11 INSIU3IONES 9INAN3IERAS)**12 ORAS ENIAES

)**2 3ONRAOS E ARRENAIENO 9INAN3IERO

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)**2 3ONRAOS E ARRENAIENO 9INAN3IERO

)**' O4LIGA3IONES EIIAS

)**'1 4ONOS EIIOS)**'2 4ONOS IULIAOS

)**'' PAPELES 3OER3IALES

)**'- ORAS O4LIGA3IONES

)**) OROS INSRUENOS 9INAN3IEROS POR PAGAR

)**)1 LERAS

)**)2 PAPELES 3OER3IALES

)**)' 4ONOS

)**)) PAGAR<S)**)* 9A3URAS 3ON9ORAAS

)**)- ORAS O4LIGA3IONES 9INAN3IERAS

)*+ PR<SAOS 3ON 3OPROISOS E RE3OPRA

6 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS

)+1 RE3LAA3IONES E ER3EROS

)+) PASIOS POR INSRUENOS 9INAN3IEROS ERIAOS

)+)1 INSRUENOS 9INAN3EROS PRIARIOS

)+)2 INSRUENOS 9IANN3IEROS ERIAOS

)+)21 3ARERA E NEGO3IA3ION

)+)22 INSRUENOS E 3OERURA

)+* PASIOS POR 3OPRA E A3IO INOILIAO

)+*1 INESIONES OILIARIAS

)+*2 INERSIONES INO4ILIARIAS

)+*' A3IOS A:UIRIOS EN ARRENAIENO 9INAN3IERO

)+*) INUE4LE A:UINARIAS E:UIPOS)+** INANGI4LES

)+*+ A3IOS 4IOLOGI3OS

)+, EPMSIOS RE3I4IOS EN GARAN;A

)+- ORAS 3UENAS POR PAGAR IERSAS

)+-1 SU4SIIOS GU4ERNAENALES

),22 SU4SIIARIAS),2' ASO3IAAS

),2) SU3URSALES

),2* ORAS

),' ANI3IPOS RE3I4IOS

),'1 ARI

),'2 SU4SIIARIAS),'' ASO3IAAS

),') SU3URSALES

),') ORAS),) REGAL;AS

),)1 ARI

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),)2 SU4SIIARIAS

),)' ASO3IAAS),)) SU3URSALES

),)* ORAS

),* IIENOS

),*1 ARI

),*2 SU4SIIARIAS

),*' ASO3IAAS

),*) SU3URSALES

),** ORAS),, PASIO POR 3OPRA E A3IO INOILIAO

),,1 INERSIONES O4ILIARIAS

),,11 ARI

),,12 SU4SIIARIAS

),,1' ASO3IAAS

),,1) SU3URSALES

),,1* ORAS

),,2 INERSIONES INO4ILIARIAS

),,21 ARI

),,22 SU4SIIARIAS

),,2' ASO3IAAS

),,2) SU3URSALES

),,2* ORAS

),,' A3IOS A:UIRIOS EN ARRENAIENO 9INAN3IERO

),,'1 ARI),,'2 SU4SIIARIAS

),,'' ASO3IAAS

),,') SU3URSALES

),,'* ORAS

),,) INUE4LE A:UINARIAS E:UIPOS

),,+ A3IOS 4IOLOGI3OS),,+1 ARI

),,+2 SU4SIIARIAS

),,+' ASO3IAAS

),,+) SU3URSALES

),,+* ORAS

),- ORAS 3UENAS POR PAGAR IERSAS),-1 ORAS 3UENAS POR PAGAR IERSAS

),-11 ARI

),-12 SU4SIIARIAS),-1' ASO3IAAS

),-1) SU3URSALES

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),-1* ORAS

8 PROVISIONES)81 PROISIMN PARA LIIGIOS

)82 PROISIMN POR ESANELAIENO% REIRO O REJA4ILIA3IMN EL INOI

)8' PROISIMN PARA REESRU3URA3IONES

)8) PROISIMN PARA PROE33IMN REEIA3IMN EL EIO A4IENE

)8* PROISIMN PARA GASOS E RESPONSA4ILIA SO3IAL

)8- ORAS PROISIONES

PASIVO DIFERIDO

)-1 IPUESO A LA RENA I9ERIO)-11 IPUESO A LA RENA I9ERIO ( PARIONIO

)-12 IPUESO A LA RENA I9ERIO ( RESULAOS

)-2 PARI3IPA3IONES E LOS RA4A0AORES I9ERIAS

)-21 PARI3IPA3IONES E LOS RA4A0AORES I9ERIAS ( PARIONIO

)-22 PARI3IPA3IONES E LOS RA4A0AORES I9ERIAS ( RESULAOS

)-' INERESES I9ERIOS

)-'1 INERESES NO EENGAOS EN RANSA33IONES 3ON ER3EROS

)-'2 INERESES NO EENGAOS EN EI3IMN A ALOR ES3ONAO

)-) GANAN3IA EN ENA 3ON ARRENAIENO 9INAN3IERO PARALELO

)-* SU4SIIOS RE3I4IOS I9ERIOS

)-+ INGRESOS I9ERIOS

)-, 3OSOS I9ERIOS

50 CAPITAL*&1 3APIAL SO3IAL

*&11 A33IONES*&12 PARI3IPA3IONES

*&2 A33IONES EN ESORER;A

51 ACCIONES DE INVERSI"N*11 A33IONES E INERSIMN

*12 A33IONES E INERSIMN EN ESORER;A

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+&-2 3OSOS IN3ULAOS 3ON LAS 3OPRAS E AERIAS PRIAS+&-21 RANSPORE

+&-22 SEGUROS

+&-2' ERE3JOS AUANEROS

+&-2) 3OISIONES

+&-2* OROS 3OSOS IN3ULAOS 3ON LAS 3OPRAS E AERIALES

+&-' 3OSOS IN3ULAOS 3ON LAS 3OPRAS E AERIALES% SUINISROS R+&-'1 RANSPORE

+&-'2 SEGUROS

+&-'' RE3JOS AUANEROS+&-') 3OISIONES

+&-'* OROS 3OSOS IN3ULAOS 3ON LAS 3OPRAS E AERIALES% SUINISR

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+&-) 3OSOS IN3ULAOS 3ON LAS 3OPRAS E ENASES E4ALA0ES

+&-)1 RANSPORE+&-)2 SEGUROS

+&-)' RE3JOS AUANEROS

+&-)) 3OISIONES

+&-)* OROS 3OSOS IN3ULAOS 3ON LAS 3OPRAS E AERIALES% SUINISR

61 VARIACI"N DE E*ISTENCIAS+11 ER3AER;AS

+111 ER3AER;AS ANU9A3URAAS

+112 ER3AER;AS E E=RA33IMN+11' ER3AER;AS AGROPE3UARIAS PIS3;3OLAS

+11) ER3AER;AS INUE4LES

+11* ORAS ER3AER;AS

+12 AERIAS PRIAS

+121 AERIAS PRIAS PARA PROU3OS ANU9A3URAOS

+122 AERIAS PRIAS PARA PROU3OS E E=RA33IMN

+12' AERIAS PRIAS PARA PROU3OS PARA PROU3OS AGROPE3UARIOS P

+12) AERIAS PRIAS PARA PROU3OS INUE4LES

+1' AERIALES AU=ILIARES% SUINISROS REPUESOS

+1'1 AERIALES AU=ILIARES

+1'2 SUINISROS

+1'' REPUESOS

+1) ENASES E4ALA0ES

+1)1 ENASES

+1)2 E4ALA0ES62 GASTOS DE PERSONAL! DIRECTORES Y GERENTES

+21 REUNERA3IONES

+211 SUELOS SALARIOS

+212 3OISIONES

+21' REUNERA3IONES EN ESPE3IE

+2,) SEGURO E IA+2,* SEGUROS PARI3ULARES E PRESA3IONES E SALU ( EPS OROS PARI

+2,+ 3A0A E 4ENE9I3IOS E SEGURIA SO3IAL EL PES3AOR

+2,, 3ONRI4U3IONES A SEN3I3O SENAI

+28 REUNERA3IONES AL IRE3ORIO

+2- 4ENE9I3IOS SO3IALES E LOS RA4A0AORES

+2-1 3OPENSA3IMN POR IEPO E SERI3IO+2-2 PENSIONES 0U4ILA3IONES

+2-' OROS 4ENE9I3IOS POS(EPLEO

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS+'1 RANSPORE% 3ORREOS GASOS E IA0E

+'11 RANSPORE

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+'111 E 3ARGA

+'112 E PASA0EROS

+'12 3ORREOS

+'1' ALO0AIENO

+'1) ALIENA3IMN

+'1* OROS GASOS E IA0E

+'2 ASESORIA 3ONSULORIA

+'21 AINISRAIA

+'22 LEGAL RI4UARIA

+'2' AUIORIA 3ONA4LE+'2) ER3AOE3NIA

+'2* EIOA4IENAL

+'2+ INESIGA3IOON ESARROLLLO

+'2, PROU33ION

+'2- OROS

+'' PROU33IMN EN3ARGAA A ER3EROS

+') ANENIIENO REPARA3IONES

+')1 INERSIONES INO4ILIARIAS

+')2 A3IOS A:UIRIOS EN ARRENAIENO 9INAN3IERO

+')' INUE4LES% A:UINARIA E:UIPO

+')) INANGI4LES

+')* A3IOS 4IOLOGI3OS

+'* AL:UILERES

+'*1 ERRENOS

+'*2 EI9I3A3IONES+'*' A:UINARIAS E:UIPOS E E=PLOA3IMN

+'*) E:UIPO E RANSPORE

+'*+ E:UIPOS IERSOS

+'+ SERI3IOS 4SI3OS

+'+1 ENERG;A EL<3RI3A

+'- OROS SERI3IOS PRESAOS POR ER3EROS+'-1 GASOS 4AN3ARIOS

+'-2 GASOS E LA4ORAORIO

6 GASTOS POR TRIUTOS+)1 GO4IERNO 3ENRAL

+)11 IPUESO GENERAL A LAS ENAS

+)12 3NONES ERE3JOS+)1' IPUESO EPORAL A LOS A3IOS NEOS

+)1) IPUESO A LOS 0UEGOS E 3ASINO A:UINAS RAGAONEAS

+)1* REGALIAS INERAS+)1+ 3ANONES

+)1- OROS

+)2 GO4IERNO REGIONAL

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+)2 GO4IERNO REGIONAL

+)' GO4IERNO LO3AL

+)'1 IPUESO PREIAL

+)'2 AR4IRIOS UNI3IPALES SEGURIA 3IUAANA

+)'' IPUESO AL PARIONIO EJI3ULAR

+)') LI3EN3IA E 9UN3IONAIENO

+)'- OROS

+)) OROS GASOS POR RI4UOS

+))1 3ONRI4U3ION A SENAI

+))2 3ONRI4U3ION A SEN3I3O+))' ORO

65 OTROS GASTOS DE GESTI"N

+*1 SEGUROS

+*2 REGAL;AS

+*' SUS3RIP3IONES

+*) LI3EN3IAS ERE3JOS E IGEN3IA

+** 3OSO NEO E ENA0ENA3IMN E A3IOS INOILIAOS OPERA3IONES

+**1 3OSO NEO E ENA0ENA3IMN E A3IOS INOILIAOS

+**11 INERSIONES INO4ILIARIAS

+**12 A3IOS A:UIRIOS EN ARRENAIENO 9INAN3IERO

+**1' INUE4LES% A:UINARIA E:UIPO

+**1) INANGI4LES

+**1* A3IOS 4IOLMGI3OS

+**2 OPERA3IONES IS3ONINUAAS ( A4ANONO E A3IOS

+**21 INERSIONES INO4ILIARIAS+**22 A3IOS A:UIRIOS EN ARRENAIENO 9INAN3IERO

+**2' INUE4LE% A:UINARIA E:UIPOS

+**2) INANGI4LES

+**2* A3IOS 4IOLOGI3OS

+*+ SUINISROS

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+81*1 EI9I3A3IONES+81*2 A:UINARIAS E:UIPOS E E=PLOA3IMN

+81*' E:UIPO E RANSPORE

+81*) UE4LES ENSERES

+81** E:UIPOS IERSOS

+81*+ JERRAIENAS UNIAES E REEPLAO

+81+ EPRE3IA3IMN E INUE4LES% A:UINARIA E:UIPO 3OSOS E 9INAN3I+81+1 EI9I3A3IONES

+81+2 A:UINARIAS E:UIPOS E E=PLOA3IMN

+81, EPRE3IA3IMN E A3IOS 4IOLMGI3OS EN PROU33IMN 3OSO+81,1 A3IOS 4IOLMGI3OS E ORIGEN ANIAL

+81,2 A3IOS 4IOLMGI3OS E ORIGEN EGEAL

+818 EPRE3IA3IMN E A3IOS 4IOLMGI3OS EN PROU33IMN 3OSO E 9INAN

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+818 EPRE3IA3IMN E A3IOS 4IOLMGI3OS EN PROU33IMN 3OSO E 9INAN

+8181 A3IOS 4IOLMGI3OS E ORIGEN ANIAL

+8182 A3IOS 4IOLMGI3OS E ORIGEN EGEAL

+82 AORIA3IMN E INANGI4LES

+821 AORIA3IMN E INANGI4LES A:UIRIOS 3OSO

+8211 3ON3ESIONES% LI3EN3IAS OROS ERE3JOS

+8212 PAENES PROPIEA INUSRIAL

+821' PROGRAAS E 3OPUAORA @SO9ARE

+821) 3OSOS E E=PLORA3IMN ESARROLLO

+821* 9MRULAS% ISE?OS PROOIPOS+821- OROS A3IOS INANGI4LES

+822 AORIA3IMN E INANGI4LES A:UIRIOS REALUA3IMN

+8221 3ON3ESIONES% LI3EN3IAS OROS ERE3JOS

+8222 PAENES PROPIEA INUSRIAL

+822' PROGRAAS E 3OPUAORA @SO9ARE

+822) 3OSOS E E=PLORA3IMN ESARROLLO

+822* 9MRULAS% ISE?OS PROOIPOS

+822- OROS A3IOS INANGI4LES+82' AORIA3IMN E INANGI4LES GENERAOS INERNAENE 3OSO

+82'1 3ON3ESIONES% LI3EN3IAS OROS ERE3JOS

+82'2 PAENES PROPIEA INUSRIAL

+82'' PROGRAAS E 3OPUAORA @SO9ARE

+82') 3OSOS E E=PLORA3IMN ESARROLLO

+82'* 9MRULAS% ISE?OS PROOIPOS

+82'- OROS A3IOS INANGI4LES+82) AORIA3IMN E INANGI4LES GENERAOS INERNAENE REALUA3IM

+82)1 3ON3ESIONES% LI3EN3IAS OROS ERE3JOS

+82)2 PAENES PROPIEA INUSRIAL

+82)' PROGRAAS E 3OPUAORA @SO9ARE

+82)) 3OSOS E E=PLORA3IMN ESARROLLO

+8*2 ESALORIA3IMN E INUE4LES A:UINARIA E:UIPO+8*21 EI9I3A3IONES

+8*22 A:UINARIAS E:UIPOS E E=PLOA3IMN

+8*2' E:UIPO E RANSPORE

+8*2) UE4LES ENSERES

+8*2* E:UIPOS IERSOS

+8*2+ JERRAIENAS UNIAES E REEPLAO+8*' ESALORIA3IMN E INANGI4LES

+8*'1 3ON3ESIONES% LI3EN3IAS OROS ERE3JOS

+8*'2 PAENES PROPIEA INUSRIAL+8*'' PROGRAAS E 3OPUAORA @SO9ARE

+8*') 3OSOS E E=PLORA3IMN ESARROLLO

+8*'* 9MRULAS% ISE?OS PROOIPOS

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+8*'* 9MRULAS% ISE?OS PROOIPOS

+8*'+ OROS A3IOS INANGI4LES

+8*) ESALORIA3IMN E A3IOS 4IOLMGI3OS EN PROU33IMN

+8*)1 A3IOS 4IOLMGI3OS E ORIGEN ANIAL

+8*)2 A3IOS 4IOLMGI3OS E ORIGEN EGEAL

+8+ PROISIONES

+8+1 PROISIMN PARA LIIGIOS

+8+11 PROISIMN PARA LIIGIOS 3OSO

+8+12 PROISIMN PARA LIIGIOS A3UALIA3IMN 9INAN3IERA

+8+2 PROISIMN POR ESANELAIENO% REIRO O REJA4ILIA3IMN EL INOI+8+21 PROISIMN POR ESANELAIENO% REIRO O REJA4ILIA3IMN EL INOI

+8+22 PROISIMN POR ESANELAIENO% REIRO O REJA4ILIA3IMN EL INOI

+8+' PROISIMN PARA REESRU3URA3IONES

+8+) PROISIMN PARA PROE33IMN REEIA3IMN EL EIO A4IENE

+8+* PROISIMN PARA GASOS E RESPONSA4ILIA SO3IAL

+8+- ORAS PROISIONES

6 COSTO DE VENTAS

+-1 ER3AER;AS+-11 ER3AER;AS ANU9A3URAAS

+-111 ER3EROS

+-112 RELA3IONAAS

+-12 ER3AER;AS E E=RA33IMN

+-121 ER3EROS

+-122 RELA3IONAAS

+-1' ER3AER;AS AGROPE3UARIAS PIS3;3OLAS+-1'1 ER3EROS

+-1'2 RELA3IONAAS

+-1) ER3AER;AS INUE4LES

+-1)1 ER3EROS

+-1)2 RELA3IONAAS

+-2'1 ER3EROS+-2'2 RELA3IONAAS

+-2) PROU3OS INUE4LES ERINAOS

+-2)1 ER3EROS

+-2)2 RELA3IONAAS

+-2* E=ISEN3IAS E SERI3IOS ERINAOS

+-2*1 ER3EROS+-2*2 RELA3IONAAS

+-2+ 3OSOS E 9INAN3IA3IMN PROU3OS ERINAOS

+-2+1 ER3EROS+-2+2 RELA3IONAAS

+-' SU4PROU3OS% ESE3JOS ESPERI3IOS

+-'1 SU4PROU3OS

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+-'11 ER3EROS

+-'12 RELA3IONAAS

+-'2 ESE3JOS ESPERI3IOS

+-'21 ER3EROS

+-'22 RELA3IONAAS

+-) SERI3IOS

+-)1 ER3EROS

+-)2 RELA3IONAAS

70 VENTAS,&1 ER3AER;AS

,&11 ER3AER;AS ANU9A3URAAS

,&111 ER3EROS

,&112 RELA3IONAAS

,&12 ER3AER;AS E E=RA33IMN

,&121 ER3EROS

,&122 RELA3IONAAS

,&1' ER3AER;AS AGROPE3UARIAS PIS3;3OLAS,&1'1 ER3EROS

,&1'2 RELA3IONAAS

,&1) ER3AER;AS INUE4LES

,&1)1 ER3EROS

,&1)2 RELA3IONAAS

,&1* ER3AER;AS ORAS

,&1*1 ER3EROS,&1*2 RELA3IONAAS

,&2 PROU3OS ERINAOS

,&21 PROU3OS ANU9A3URAOS

,&211 ER3EROS

,&212 RELA3IONAAS

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,121 SU4PROU3OS,122 ESE3JOS ESPERI3IOS

,1' ARIA3IMN E PROU3OS EN PRO3ESO

,1'1 PROU3OS EN PRO3ESO E ANU9A3URA

,1'2 PROU3OS E=RA;OS EN PRO3ESO E RANS9ORA3IMN

,1'' PROU3OS AGROPE3UARIOS PIS3;3OLAS EN PRO3ESO

,1') PROU3OS INUE4LES EN PRO3ESO,1'* E=ISEN3IAS E SERI3IOS EN PRO3ESO

,1'8 OROS PROU3OS EN PRO3ESO

,1) ARIA3IMN E ENASES E4ALA0ES,1)1 ENASES

,1)2 E4ALA0ES

,1* ARIA3IMN E E=ISEN3IAS E SERI3IOS

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72 PRODUCCI"N DE ACTIVO INMOVILI#ADO,21 INERSIONES INO4ILIARIAS

,211 EI9I3A3IONES

,22 INUE4LES% A:UINARIA E:UIPO

,221 EI9I3A3IONES

,222 A:UINARIAS OROS E:UIPOS E E=PLOA3IMN

,22' E:UIPO E RANSPORE

,22) UE4LES ENSERES

,22* E:UIPOS IERSOS,22+ E:UIPO E 3OUNI3A3IMN

,22, E:UIPO E SEGURIA

,228 OROS E:UIPOS

,2' INANGI4LES

,2'1 PROGRAAS E 3OPUAORA @SO9ARE

,2'2 3OSOS E E=PLORA3IMN ESARROLLO

,2'' 9MRULAS% ISE?OS PROOIPOS

,2) A3IOS 4IOLMGI3OS,2)1 A3IOS 4IOLMGI3OS EN ESARROLLO E ORIGEN ANIAL

,2)2 A3IOS 4IOLMGI3OS EN ESARROLLO E ORIGEN EGEAL

,2* 3OSOS E 9INAN3IA3IMN 3APIALIAOS

,2*1 3OSOS E 9INAN3IA3IMN INERSIONES INO4ILIARIAS

,2*11 3OSOS E 9INAN3IA3IMN INERSIONES INO4ILIARIAS EI9I3A3IONES

,2*2 3OSOS E 9INAN3IA3IMN INUE4LES% A:UINARIA E:UIPO

,2*21 EI9I3A3IONES,2*22 A:UINARIAS OROS E:UIPOS E E=PLOA3IMN

,2*' 3OSOS E 9INAN3IA3IMN INANGI4LES

,2*) 3OSOS E 9INAN3IA3IMN A3IOS 4IOLMGI3OS EN ESARROLLO

,2*)1 A3IOS 4IOLMGI3OS E ORIGEN ANIAL

,2*)2 A3IOS 4IOLMGI3OS E ORIGEN EGEAL

,*' REGAL;AS,*) AL:UILERES

,*)1 ERRENOS

,*)2 EI9I3A3IONES

,*)' A:UINARIAS E:UIPOS E E=PLOA3IMN

,*)) E:UIPO E RANSPORE

,*)* E:UIPOS IERSOS,** RE3UPERA3IMN E 3UENAS E ALUA3IMN

,**1 RE3UPERA3IMN ( 3UENAS E 3O4RANA UOSA

,**2 RE3UPERA3IMN ( ESALORIA3IMN E E=ISEN3IAS,**' RE3UPERA3IMN ESALORIA3IMN E INERSIONES O4ILIARIAS

,*+ ENA0ENA3IMN E A3IOS INOILIAOS

,*+1 INERSIONES INO4ILIARIAS

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,*+2 A3IOS A:UIRIOS EN ARRENAIENO 9INAN3IERO

,*+' INUE4LES% A:UINARIA E:UIPO

,*+) INANGI4LES

,*+* A3IOS 4IOLMGI3OS

,*, RE3UPERA3IMN E EERIORO E 3UENAS E A3IOS INOILIAOS

,*- OROS INGRESOS E GESIMN

,*-1 SU4SIIOS GU4ERNAENALES

76 GANANCIA POR MEDICI"N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RA#ONA

,+1 A3IO REALIA4LE,+11 ER3AER;AS

,+12 PROU3OS EN PRO3ESO

,+1' A3IOS NO 3ORRIENES ANENIOS PARA LA ENA

,+2 A3IO INOILIAO

,+21 INERSIONES INO4ILIARIAS

,+22 A3IOS 4IOLMGI3OS

,+' PARI3IPA3IMN EN LOS RESULAOS E SU4SIIARIAS ASO3IAAS 4A0O EL

,+) INGRESOS POR PARI3IPA3IONES EN NEGO3IOS 3ON0UNOS77 INGRESOS FINANCIEROS,,1 GANAN3IA POR INSRUENO 9INAN3IERO ERIAO

,,2 RENIIENOS GANAOS

,,21 EPMSIOS EN INSIU3IONES 9INAN3IERAS

,,22 3UENAS POR 3O4RAR 3OER3IALES

,,2' PR<SAOS OORGAOS

,,2) INERSIONES A SER ANENIAS JASA EL EN3IIENO,,2* INSRUENOS 9INAN3IEROS REPRESENAIOS E ERE3JO PARIONIAL

,,' IIENOS

,,* ES3UENOS O4ENIOS POR PRONO PAGO

,,+ I9EREN3IA EN 3A4IO

,,, GANAN3IA POR EI3IMN E A3IOS PASIOS 9INAN3IEROS AL ALOR RA

812 PROU33IMN E SERI3IOS81' PROU33IMN E A3IO INOILIAO

82 VALOR AGREGADO

821 ALOR AGREGAO

83 E*CEDENTE RUTO %INSUFICIENCIA RUTA& DE E*PLOTACI"N

8'1 E=3EENE 4RUO @INSU9I3IEN3IA 4RUA E E=PLOA3IMN

8 RESULTADO DE E*PLOTACI"N8)1 RESULAO E E=PLOA3IMN

85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

8*1 RESULAO ANES E PARI3IPA3IONES E IPUESOS87 PARTICIPACIONES DE LOS TRAA$ADORES

8,1 PARI3IPA3IMN E LOS RA4A0AORES 3ORRIENE

8,2 PARI3IPA3IMN E LOS RA4A0AORES I9ERIA

88 IMPUESTO A LA RENTA

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88 IMPUESTO A LA RENTA881 IPUESO A LA RENA 3ORRIENE

882 IPUESO A LA RENA ( I9ERIO

8 DETERMINACI"N DEL RESULTADO DEL E$ERCICIO

8-1 UILIA

8-2 P<RIA

1 COSTOS POR DISTRIUIR.

2 COSTOS DE PRODUCCI"N.

3 CENTROS DE COSTOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS.-)2' ENERGIA AGUA

5 GASTOS DE VENTAS.6 GASTOS FINANCIEROS

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7/24/2019 hbhbhbhb


ORES Y GERENTES

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7/24/2019 hbhbhbhb


RES GERENES

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7/24/2019 hbhbhbhb


RU33IMN

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MN

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LIAO

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LIAO

A LA ENA

A LA ENA ( 3OPRA O ENA 3ONEN3IONAL 9E3JA E LI:UIA3ION

ES RELA3IONAAS

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IS3;3OLAS

PUESOS

OS REPUESOS

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OS REPUESOS

IS3;3OLAS

ULARES

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IS3ONINUAAS

ARIONIO

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NA4LE

NERSIONES INO4ILIARIAS

3IMN

3IA3IMN

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LIAO

LIAO 3OSO LIAO A3UALIA3IMN 9INAN3IERA

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LE

<OO EL ALOR PARIONIAL

ONA4LE

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(CGA*G (L C<CLG A*/(<G

CG*/A' <L<A ;A*!ALCG;F!/A<KAA *G (L(C/G*<CACG;F!/A<KAA S< (L(C/G*<CA

(L A; (C<'( <*:G;(S (CG*GC;<CGS FAA /G;A !*A (C<S<G* ACG

;A*!AL !SA'A* 9GJAS ( C!(*/A CG*/A'L(CG;F!/A<KAA *G (L(C/G*<CA

!SG !* SG:/RA( > LA <;F(S<M* (A (* 9GJASS( F!(( ;GS/A LGS L<'GS ( CG*/A'<L<A (

A !SG !* SG:/RA( > LA <;F(S<M* (A (* 9GJAS' !SA :G;A/GS ( S!*A/

SG* <P!AL(S A LGS O!( (;</( (L SG:/RA(CG;F!/A<KAA S< (L(C/G*<CA

F(*<(*/(

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F(*<(*/(

( > GFG/!*A *(C(SA<A

!(L/AS * :G;A/GS $

!(L/AS (L S<S/(;A (LA'GA LGS :G;A/GS

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3.1. "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES"

Balance al Inicio de Operaciones

EJERCICIO ! DE J#NIO DEL !13R#C !1$$%&&'!

A(ELLIDOS Y NO)BRES* DENO)INACI+N O RA,+N SOCIAL LOS JAZMINES SAC

EJERCICIO O EJERCICIO O

(ERIODO (ERIODO

ACTIVO(ASIVO Y (ATRI)ONIO

ACTIVO CORRIENTE (ASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivslente de efectivo

95,000.00

So!e"i!os y #$"$!%s &$nc$!ios

'$lo!es Ne"oci$les Cuent$s (o! #$"$! Co)e!ci$les

Cuent$s (o! Co!$! Co)e!ci$les Cuent$s (o! #$"$! $ 'incul$d$s

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Cuent$s (o! Co!$! $ 'incul$d$s Ot!$s Cuent$s (o! #$"$!

Ot!$s Cuent$s (o! Co!$!

#$!te Co!!iente de l$s *eud$s $ L$!"o #l$+o 0

Eistenci$s- Me!c$de!i$s

0,050.00

TOTAL (ASIVO CORRIENTE

0/$stos #$"$dos (o! Antici($do

TOTAL ACTIVO CORRIENTE11-*!-!.!!

(ASIVO NO CORRIENTE

*eud$s $ L$!"o #l$+o

ACTIVO NO CORRIENTECuent$s (o! #$"$! $ 'incul$d$s

Cuent$s (o! Co!$! $ L$!"o #l$+o

In"!esos *ife!idos

Cuent$s (o! Co!$! $ 'incul$d$s $ L$!"o #l$+o

Ot!$s Cuent$s (o! Co!$! $ L$!"o #l$+o TOTAL (ASIVO NO CORRIENTE0

Inve!siones #e!)$nentes

12,300.00

TOTAL (ASIVO0

Activos Int$n"iles 4neto de $)o!ti+$cin $cu)ul$d$6

I)(uesto $ l$ 7ent$ y #$!tici($ciones *ife!idos Activo Contin"enci$s

Ot!os Activos Inte!%s )ino!it$!io

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE1%3*$!!.!!

(ATRI)ONIO NETO

I)(uesto $ l$ 7ent$ y #$!tici($ciones *ife!idos#$sivo

In)ueles, M$quin$!i$ y Equi(o 4neto de de(!eci$cin$cu)ul$d$6

/OR)ATO 3. "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0 DETA

EJERCICIO

R#C

A(ELLIDOS Y NO)BRES* DENO)INACI+N O RA,+N SOCIAL

C#ENTA

C+DIO DENO)INACI+N

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LLE DEL SALDO DE LA C#ENTA 1! 0 CAJA Y BANCOS"

! DE J#NIO DEL !13!1$$%&&'!

LOS JAZMINES SAC

RE/ERENCIA DE LA C#ENTA

ENTIDAD N2)ERO DE LA TI(O DE

/INANCIERA C#ENTA )ONEDA

TABLA 34 TABLA $4

7/24/2019 hbhbhbhb


TOTALES

SALDO CONTABLE /INAL

DE#DOR ACREEDOR

7/24/2019 hbhbhbhb


&

/OR)ATO 3.& "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0 DETALLA C#ENTA ! 0 )ERCADER5AS Y LA C#ENTA 1 0 (ROD#CTO

EJERCICIOR#CA(ELLIDOS Y NO)BRES* DENO)INACI+N O RA,+N SOCIAL)6TODO DE EVAL#ACI+N A(LICADO

C+DIO DE LA C#ENTA TI(O DE DESCRI(CI+

E7ISTENCIA CONTABLES E7ISTENCIA

TABLA -4

7/24/2019 hbhbhbhb


LE DEL SALDO DETER)INADOS"

02 ( J!*<G (L 201+

2014455602LGS JAK;<*(S SACpromedio

C+DIO DE LA CANTIDAD COSTO #NITARIO

#NIDAD DE )EDIDA

TABLA '4

7/24/2019 hbhbhbhb


COSTO TOTAL ENER

COSTO TOTAL

7/24/2019 hbhbhbhb


000

/OR)ATO 3.1' "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0 DETALLE DEL SALDO DELA C#ENTA -! 0 CA(ITAL"

EJERCICIO 0 *E J>NIO *EL 02

R#C 0331??@0

A(ELLIDOS Y NO)BRES* DENO)INACI+N O RA,+N SOCIAL LOS JAZMINES SAC

DETALLE DE LA (ARTICI(ACI+N ACCIONARIA O (ARTICI(ACIONES SOCIALESCA(ITAL SOCIAL O (ARTICI(ACIONES SOCIALES AL !8!'8!13

VALOR NO)INAL (OR ACCI+N O (ARTICI(ACI+N SOCIAL

N2)ERO DE ACCIONES O (ARTICI(ACIONES SOCIALES S#SCRITAS

N2)ERO DE ACCIONES O (ARTICI(ACIONES SOCIALES (AADAS

N2)ERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS

ESTR#CT#RA DE (ARTICI(ACI+N ACCIONARIA O DE (ARTICI(ACIONES SOCIALES DOC#)ENTO DE IDENTIDAD A(ELLIDOS Y NO)BRES* TI(O DE N2)ERO DE (ORCENTAJE

TI(O TABLA N2)ERO DENO)INACI+N ACCIONES ACCIONES O DE TOTAL DE

O RA,+N SOCIAL DEL (ARTICI(ACIONES (ARTICI(ACI+N

ACCIONISTA O SOCIO SOCIALES<=?0T<=?0T<=?0T<=?0T

7/24/2019 hbhbhbhb


?

0 <=?0T TOTALES & <=?0T

/OR)ATO &.1 "REISTRO DE ACTIVOS /IJOS 0 DETALLE DE LOS ACTIVOS /IJOS"

(ER5ODO ! DE J#NIO DEL !13R#C !1$$%&&'!A(ELLIDOS Y NO)BRES* DENO)INACI+N O RA,+N LOS JA,)INES SAC

C+DIO C#ENTA DETALLE DEL ACTIVO /IJO VALOR

CONTABLE )ARCA )ODELO SALDO )EJORAS RETIROS OTROS 9IST+RICO AJ#STE (OR

CON EL DEL DEL DEL INICIAL Y8O AJ#STES IN/LACI+N

RELACIONADO

N2)ERO DESERIE

AD:#ISICIONES

DESCRI(CI+N

Y8O (LACADEL

ADICIONES

DEL ACTIVO/IJO

ACTIVO ACTIVO

7/24/2019 hbhbhbhb


ACTIVO /IJO ACTIVO /IJO ACTIVO /IJO BAJAS AL 31.1

''1 terreno +0>00000 0''2 construccion 100>00000

++,1 mue-les de ofcina 16>00000

++,2 estanteriua 10>00000++61 computadoraAFFL( S1+ 111,,2+ 1>0000++62 impresoras 9F &4 124412 60000++4 camion GP( /(A C6&6,1 2,>00000

&&&

TOTALES 1+>40000

ACTIVO/IJO

ACTIVO/IJO

VALOR DE(RECIACI+N

AJ#STADO /EC9A DE DEL #SO )6TODO IN/LACI+N

AD:#ISICI+N A(LICADO DE DE CON OTROS 9IST+RICA DE LA

/EC9A DEINICIO

DE(RECIACI+N

DE(RECIACI+N

DE(RECIACI+N

DE(RECIACI+N

AJ#STE(OR

DE(RECIACI+N

N; DEDOC#)ENTO (ORCENTAJE

AC#)#LADAAL

DE(RECIACI+N

DELEJERCICIO RELACIONADA

AC#)#LADA AC#)#LADA

DEL ACTIVO/IJO

DEL ACTIVO/IJO

AL CIERREDEL

DELEJERCICIO

RELACIONADA CON LOS

AJ#STADA(OR

7/24/2019 hbhbhbhb


AL 31.1 AJ#STES IN/LACI+N

0 0

A CON LOS

A#TORI,ACI+N

DE(RECIACI+N

EJERCICIOANTERIOR

RETIROS Y8O BAJAS

DE(RECIACI+N

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