HOJA DE TRABAJO (2)1041201CUENTA SOLES363-30532688061041202CUENTA DOLARES363-30544983241041203CUENTA EUROS363-3053268799

PERIODOCUENTAFECHACONCEPTODEBE EUHABER EUDEBE $HABER $DEBE S/.HABER S/.SIN MEDIO DE PAGOGASTOS NO DEDUCIBLESCON B/V Y/O TKG.REPRESENTACIONMULTASMARZO031013/1/13Inventario inicial1,500.000310412013/1/13Inventario inicial20.000310412033/1/13Inventario inicial2,450.018,252.83035013/1/13Inventario inicial2,450.019,772.83034213/5/13Pago a Imp. Hiraoka FP/153-44798649.00649.00031013/5/13Pago a Imp. Hiraoka FP/153-44798649.00031683/6/13Pago de alquiler y garantia local administ.1,100.002,853.402,853.40031833/6/13Pago de alquiler y garantia local administ.1,100.002,853.402,853.400346923/6/13Prstamo recibido del Sr. Hector Barrn2,200.005,706.800310412033/7/13Aporte de capital2,450.008,338.99035013/7/13Aporte de capital2,450.008,338.990310412013/7/13Prstamo recibido del Sr. Paul Huerta10,000.00034693/7/13Prstamo recibido del Sr. Paul Huerta10,000.000310412033/15/13Aporte de capital2,450.008,313.01035013/15/13Aporte de capital2,450.008,313.010310412033/15/13Prstamo recibido de la Sra. Doris Vega 3,100.0010,518.510346923/15/13Prstamo recibido de la Sra. Doris Vega 3,100.0010,518.51031013/15/13Retiro para fondo caja chica1,000.000310412013/15/13Retiro para fondo caja chica1,000.00034213/15/13Pago a Tailoy FP/184-16673118.80031013/15/13Pago a Tailoy FP/184-16673118.80031013/19/13Retiro para fondo caja chica1,000.000310412013/19/13Retiro para fondo caja chica1,000.0003421223/21/13Pago a IBERTEX FP/591452.011,512.920310412033/21/13Pago a IBERTEX FP/591470.001,573.14036413/21/13Pago a IBERTEX FP/5910.05036393/21/13Pago a IBERTEX FP/59117.9969.42031013/21/13Pago a IBERTEX FP/5919.26039713/21/13Pago a IBERTEX FP/59169.47037913/21/13Pago a IBERTEX FP/59169.47034213/21/13Pago a SUNAT DUA 235-082687348.00031013/21/13Pago a SUNAT DUA 235-082687348.0003421223/27/13Pago a NORBERT FP/0014741,784.005,895.750310412033/27/13Pago a NORBERT FP/0014741,805.005,965.15036393/27/13Pago a NORBERT FP/00147420.6268.14036413/27/13Pago a NORBERT FP/0014740.25031013/27/13Pago a NORBERT FP/0014740.380.90036763/27/13Pago a NORBERT FP/0014740.11039713/27/13Pago a NORBERT FP/00147468.50037913/27/13Pago a NORBERT FP/00147468.50031013/27/13Retiro para fondo caja chica1,500.000310412013/27/13Retiro para fondo caja chica1,500.00036413/31/13Gastos e ingresos bancarios ME al 31-030.501.61037723/31/13Gastos e ingresos bancarios ME al 31-030.752.410310412033/31/13Gastos e ingresos bancarios ME al 31-030.250.80039713/31/13Gastos e ingresos bancarios ME al 31-031.61037913/31/13Gastos e ingresos bancarios ME al 31-031.61036393/31/13Gastos e ingresos bancarios MN al 31-0350.00036413/31/13Gastos e ingresos bancarios MN al 31-030.65037723/31/13Gastos e ingresos bancarios MN al 31-030.290310412013/31/13Gastos e ingresos bancarios MN al 31-0350.36039713/31/13Gastos e ingresos bancarios MN al 31-0350.65037913/31/13Gastos e ingresos bancarios MN al 31-0350.6503401113/31/13Centralizacion del Registro de compras 386.87036013/31/13Centralizacion del Registro de compras 2,236.017,526.72036563/31/13Centralizacion del Registro de compras 565.93034213/31/13Centralizacion del Registro de compras 1,015.8003421223/31/13Centralizacion del Registro de compras 2,236.017,463.72032013/31/13Centralizacion del Registro de compras 7,526.72036113/31/13Centralizacion del Registro de compras 7,526.72039413/31/13Centralizacion del Registro de compras 565.93037913/31/13Centralizacion del Registro de compras 565.930310412033/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio1,586.05031683/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio5.50031833/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio5.5003421223/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio55.050346923/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio53.89036763/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio1,595.89039713/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio1,595.89037913/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio1,595.89ABRIL84,775.7884,775.7804421224/1/13Pago a IBERTEX 10% de FP/-5904,836.6616,089.06046394/1/13Pago a IBERTEX 10% de FP/-59028.3494.92046414/1/13Pago a IBERTEX 10% de FP/-5900.75041014/1/13Pago a IBERTEX 10% de FP/-5901.400410412034/1/13Pago a IBERTEX 10% de FP/-5904,865.0016,183.33049714/1/13Pago a IBERTEX 10% de FP/-59095.67047914/1/13Pago a IBERTEX 10% de FP/-59095.67044214/1/13Pago a notaria Scamarone FP/003-1086280.00041014/1/13Pago a notaria Scamarone FP/003-1086280.00044214/2/13Pago a Sodimac Per S.A. TC/9274279.90041014/2/13Pago a Sodimac Per S.A. TC/9274279.90046594/2/13Pago de recarga virtual con efectivo10.0098079485810.00041014/2/13Pago de recarga virtual con efectivo10.00049414/2/13Pago de recarga virtual con efectivo10.00047914/2/13Pago de recarga virtual con efectivo10.00044214/3/13Pago a Sodimac Per S.A. TC/11710322.60041014/3/13Pago a Sodimac Per S.A. TC/11710322.60044214/3/13Pago a Palacios Lozano FP/001-5631400.00041014/3/13Pago a Palacios Lozano FP/001-5631400.00041014/3/13Retiro de efectivo para fondo caja chica1,500.000410412014/3/13Retiro de efectivo para fondo caja chica1,500.00046354/4/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores75.00consultar si esta en el contrato incluido75.00041014/4/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores75.00049414/4/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores75.00047914/4/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores75.00044214/5/13Pago a PYM en linea EIRL FP/001-4467140.00041014/5/13Pago a PYM en linea EIRL FP/001-4467140.00044214/11/13Pago a Tai Loy FP/184-16900620.42041014/11/13Pago a Tai Loy FP/184-16900620.420410412034/11/13Compra ME a T.C. 3.3301,020.003,396.60041014/11/13Compra ME a T.C. 3.3301,020.003,396.60041014/11/13Retiro de efectivo para fondo caja chica1,000.000410412014/11/13Retiro de efectivo para fondo caja chica1,000.00046564/12/13Suministros para oficina11.50046564/12/13Sello "Cancelado" OT 001-5715.0015.00046594/12/13Recarga virtual TK/04-01115.0098079483815.00041014/12/13Pago en efectivo 12/0441.50049414/12/13Gastos varios dia 12/0441.50047914/12/13Gastos varios dia 12/0441.50046594/18/13Recarga virtual BV/001-0004510.0098079485810.00041014/18/13Recarga virtual BV/001-0004510.00049414/18/13Recarga virtual BV/001-0004510.00047914/18/13Recarga virtual BV/001-0004510.0004421224/19/13Pago a ADS Cargas Peru S.C.R.L. FP/001-4933200.60547.640410412014/19/13Pago a ADS Cargas Peru S.C.R.L. FP/001-4933200.60547.64044214/19/13Pago a ADS Cargas Peru S.C.R.L. FP/001-4934295.000410412014/19/13Pago a ADS Cargas Peru S.C.R.L. FP/001-4934295.000410412014/23/13Aporte de capital y depsito de compra ME13,000.0042,900.00045014/23/13Aporte de capital9,000.0029,700.000410412034/23/13Compra MN a T.C. 3.3004,000.0013,200.000410412014/24/13Prstamo recibido del Sr. Hector Barrn14,300.00044694/24/13Prstamo recibido del Sr. Hector Barrn14,300.000410412024/24/13Prstamo recibido del Sr. Hector Barrn300.00781.500446924/24/13Prstamo recibido del Sr. Hector Barrn300.00781.50046594/24/13Recarga virtual BV/002-00101010.0098079485810.00041014/24/13Recarga virtual BV/002-00101010.00049414/24/13Recarga virtual BV/002-00101010.00047914/24/13Recarga virtual BV/002-00101010.000410412014/25/13Prstamo recibido de la Sra. Doris Vega 10,000.00044694/25/13Prstamo recibido de la Sra. Doris Vega 10,000.00046364/25/13Pago recibo de luz oficina miraflores5.50consultar si esta en el contrato incluido5.50041014/25/13Pago recibo de luz oficina miraflores5.50049414/25/13Pago recibo de luz oficina miraflores5.50047914/25/13Pago recibo de luz oficina miraflores5.5004401134/26/13Pago percepcin de IGV N118-1075067,872.000410412014/26/13Pago percepcin de IGV N118-1075067,872.000465924/26/13Pago a SUNAT DUA 118-17594710.0010044214/26/13Pago a SUNAT DUA 118-17594753,065.000410412014/26/13Pago a SUNAT DUA 118-17594753,075.00049414/26/13Pago a SUNAT DUA 118-17594710.00047914/26/13Pago a SUNAT DUA 118-17594710.00044214/27/13Pago a Soto Requis FP/002-6009330.00041014/27/13Pago a Soto Requis FP/002-6009330.000463734/28/13Almuerzo Don Elmer con tentativo cliente33.0033041014/28/13Almuerzo Don Elmer con tentativo cliente33.00049514/28/13Almuerzo Don Elmer con tentativo cliente33.00047914/28/13Almuerzo Don Elmer con tentativo cliente33.00044214/29/13Pago a Corporacin Vega TC/840-1076741.80041014/29/13Pago a Corporacin Vega TC/840-1076741.80046414/30/13Gastos e ingresos bancarios ME al 30-040.451.57047724/30/13Gastos e ingresos bancarios ME al 30-040.311.080410412034/30/13Gastos e ingresos bancarios ME al 30-040.140.49046414/30/13Gastos e ingresos bancarios MN al 30-046.40047724/30/13Gastos e ingresos bancarios MN al 30-040.450410412014/30/13Gastos e ingresos bancarios MN al 30-045.95049714/30/13Gastos bancarios 7.97047914/30/13Gastos bancarios7.97046354/30/13Devengo alquiler de Oficina Miraflores550.001,426.70041834/30/13Devengo alquiler de Oficina Miraflores550.001,426.70049414/30/13Devengo alquiler de Oficina Miraflores1,426.70047914/30/13Devengo alquiler de Oficina Miraflores1,426.70042814/30/13Centralizacin del registro de compras48,366.60170.00181,849.5204401114/30/13Centralizacin del registro de compras30.6034,638.1004421224/30/13Centralizacin del registro de compras200.60519.9527.69044214/30/13Centralizacin del registro de compras54,554.7204421224/30/13Centralizacin del registro de compras48,366.60162,391.88044214/30/13Centralizacin del registro de compras220.00046324/30/13Centralizacin del registro de compras67.800463714/30/13Centralizacin del registro de compras118.6463734/30/13Centralizacin del registro de compras35.42046564/30/13Centralizacin del registro de compras977.07049414/30/13Centralizacin del registro de compras578.16049514/30/13Centralizacin del registro de compras620.77047914/30/13Centralizacin del registro de compras1,198.930410412024/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio12.000410412034/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio790.01041684/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio61.60041834/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio33.5504421224/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio5,905.530446924/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio391.90046764/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio5,400.27049714/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio5,400.27047914/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio5,400.27MAYO0.0056595/2/13Recarga virtual TK/20174610.0010051015/2/13Recarga virtual TK/20174610.00056595/2/13Recarga virtual OP 59615610.0010051015/2/13Recarga virtual OP 59615610.00059415/2/13Recarga virtual 10.00059515/2/13Recarga virtual 10.00057915/2/13Recarga virtual 20.000565925/7/13Pago multa por DUA 118-175947335.00335.00054215/7/13Pago multa por DUA 118-175947335.00059415/7/13Pago multa por DUA 118-175947335.00057915/7/13Pago multa por DUA 118-175947335.00056365/8/13Pago telefonia Tel.5359091 RC/ 84965369948.45ver contrato48.45051015/8/13Pago telefonia Tel.5359091 RC/ 84965369948.45056365/8/13Pago telefonia Tel.2425999 RC/ 84965370070.95051015/8/13Pago telefonia Tel.2425999 RC/ 84965370070.95059415/8/13Pago telefonia Tel.2425999 /535909159.70059515/8/13Pago telefonia Tel.2425999 /535909159.70057915/8/13Pago telefonia Tel.2425999 /5359091119.40056355/9/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores75.00consultar si esta en el contrato incluido75.00051015/9/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores75.00059415/9/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores37.50059515/9/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores37.50057915/9/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores75.00056595/9/13Recarga virtual BV/001-61330.0030051015/9/13Recarga virtual BV/001-61330.00059415/9/13Recarga virtual 15.00059515/9/13Recarga virtual 15.00057915/9/13Recarga virtual 30.00056595/15/13Recarga virtual TK/13610.0010051015/15/13Recarga virtual TK/13610.00059415/15/13Recarga virtual 5.00059515/9/13Recarga virtual 5.00057915/15/13Recarga virtual 10.00056595/16/13Recarga virtual RC/58205809-98079485810.0010051015/16/13Recarga virtual RC/58205809-98079485810.00059415/16/13Recarga virtual RC/58205809-9807948585.00059515/16/13Recarga virtual RC/58205809-9807948585.00057915/16/13Recarga virtual RC/58205809-98079485810.000565925/16/13Pago por rectificatoria 03/149.009051015/16/13Pago por rectificatoria 03/149.00059415/16/13Pago por rectificatoria 03/149.00057915/16/13Pago por rectificatoria 03/149.00056595/17/13Recarga virtual BV/001-236510.0010051015/17/13Recarga virtual BV/001-236510.00059415/17/13Recarga virtual 5.00059515/17/13Recarga virtual 5.00057915/17/13Recarga virtual 10.000563735/18/13Atencin al cliente BV/1212923.0023051015/18/13Atencin al cliente BV/1212923.00059515/18/13Atencin al cliente23.00057915/18/13Atencin al cliente23.00056595/22/13Recarga virtual BV/571720.00051015/22/13Recarga virtual BV/571720.00059415/22/13Recarga virtual 10.00059515/22/13Recarga virtual 10.00057915/22/13Recarga virtual 20.000510412015/22/13Prstamo del Sr. Paul Nestor Huerta Chavez8,000.00054695/22/13Prstamo del Sr. Paul Nestor Huerta Chavez8,000.00054695/22/13Dev. Exceso de prstamo del Sr. Paul Huerta Chavez6,500.000510412015/22/13Dev. Exceso de prstamo del Sr. Paul Huerta Chavez6,500.000510412015/23/13Aporte de capital3,000.00055015/23/13Aporte de capital3,000.000510412015/23/13Aporte de capital3,650.00055015/23/13Aporte de capital3,650.000510412015/23/13Aporte de capital4,500.00055015/23/13Aporte de capital4,500.000510412015/23/13Prstamo de la Sra. Nancy Neyra Equizabal24,500.00054695/23/13Prstamo de la Sra. Nancy Neyra Equizabal24,500.00054215/23/13Pago agente de aduanas MB international business3,240.870510412015/23/13Pago agente de aduanas MB international business3,240.87054215/23/13Pago agente de aduanas MB international business698.800510412015/23/13Pago agente de aduanas MB international business698.80054215/23/13Pago a SUNAD por LQ 118-13309231,159.000510412015/23/13Pago a SUNAD por LQ 118-13309231,159.0005401135/23/13Pago percepcin de IGV N118-1330934,608.000510412015/23/13Pago percepcin de IGV N118-1330934,608.000510412025/23/13Compra ME a T.C. 3.3301,500.003,975.000510412015/23/13Compra ME a T.C. 3.3301,500.004,000.00051015/23/13Compra ME a T.C. 3.33025.0005421225/23/13Pago agente de aduanas MB international business1,739.794,606.960510412025/23/13Pago agente de aduanas MB international business1,739.794,606.960510412025/23/13Prstamo del Sr. Freddy Barrn Mautino3,000.007,944.000546925/23/13Prstamo del Sr. Freddy Barrn Mautino3,000.007,944.00056315/23/13Combustible para tramites varios FP/001-1817440.00051015/23/13Combustible para tramites varios FP/001-1817440.00059415/23/13Combustible para tramites varios FP/001-1817440.00057915/23/13Combustible para tramites varios FP/001-1817440.00056595/24/13Recarga virtual RC/58306456-98079485810.0010051015/24/13Recarga virtual RC/58306456-98079485810.00056595/24/13Recarga virtual RC/5745845-95605000910.0010051015/24/13Recarga virtual RC/5745845-95605000910.00059415/24/13Recarga virtual10.00059515/24/13Recarga virtual10.00057915/24/13Recarga virtual20.00056365/30/13Pago telefonia Tel.5359091 RC/ 851394311130.50130.5051015/30/13Pago telefonia Tel.5359091 RC/ 851394311130.50056365/30/13Pago telefonia Tel.2425999 RC/ 85139431268.15051015/30/13Pago telefonia Tel.2425999 RC/ 85139431268.15059415/30/13Pago telefonia Tel..2425999 /535909199.33059515/30/13Pago telefonia Tel..2425999 /535909199.33057915/30/13Pago telefonia Tel..2425999 /5359091198.65054215/30/13Pago TK/840-11038 120.35051015/30/13Pago TK/840-11038120.3505421225/30/13Pago agente de aduanas MB international business590.891,587.130510412025/30/13Pago agente de aduanas MB international business590.891,587.13054215/30/13Pago agente de aduanas MB international business1,234.64054225/30/13Pago agente de aduanas MB international business649.000510412015/30/13Pago agente de aduanas MB international business1,883.64056595/31/13Recarga virtual TK/663-323421810.0010051015/31/13Recarga virtual TK/663-323421810.00059415/31/13Recarga virtual 5.00059515/31/13Recarga virtual 5.00057915/31/13Recarga virtual 10.00056365/31/13Pago recibo de luz oficina miraflores5.30consultar si esta en el contrato incluido5.30051015/31/13Pago recibo de luz oficina miraflores5.30059415/31/13Pago recibo de luz oficina miraflores2.65059515/31/13Pago recibo de luz oficina miraflores2.65057915/31/13Pago recibo de luz oficina miraflores5.30056595/31/13Recarga virtual RC/5869426-95605000910.0010051015/31/13Recarga virtual RC/5869426-95605000910.00056595/31/13Recarga virtual RC/58400089-98079485810.0010051015/31/13Recarga virtual RC/58400089-98079485810.00059415/31/13Recarga virtual 10.00059515/31/13Recarga virtual 10.00057915/31/13Recarga virtual 20.000510412025/31/13Gastos e ingresos bancarios ME al 31-050.220.60057725/31/13Gastos e ingresos bancarios ME al 31-050.030.08056415/31/13Gastos e ingresos bancarios ME al 31-050.250.680510412035/31/13Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 31-050.030.11057725/31/13Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 31-050.030.110510412015/31/13Gastos e ingresos bancarios MN al 31-0579.23057725/31/13Gastos e ingresos bancarios MN al 31-050.32056415/31/13Gastos e ingresos bancarios MN al 31-054.55056395/31/13Gastos e ingresos bancarios MN al 31-0575.00059715/31/13Gastos e ingresos bancarios al 31-0580.23057915/31/13Gastos e ingresos bancarios al 31-0580.23056355/31/13Devengo alquiler de Oficina Miraflores550.001,426.70051835/31/13Devengo alquiler de Oficina Miraflores550.001,426.70059415/31/13Devengo alquiler de Oficina Miraflores1,426.70057915/31/13Devengo alquiler de Oficina Miraflores1,426.70052815/31/13Centralizacin del registro de compras15,164.10052815/31/13Centralizacin del registro de compras2,827.757,503.890563735/31/13Centralizacin del registro de compras101.9905401115/31/13Centralizacin del registro de compras79.4621,065.2005421225/31/13Centralizacin del registro de compras2,907.217,716.52054215/31/13Centralizacin del registro de compras36,118.66059415/31/13Centralizacin del registro de compras101.99057915/31/13Centralizacin del registro de compras101.99056015/31/13Transferencia de existencia por recibir en mercaderia204,517.51052815/31/13Transferencia de existencia por recibir en mercaderia204,517.51052015/31/13Transferencia de existencia por recibir en mercaderia204,517.51056115/31/13Transferencia de existencia por recibir en mercaderia204,517.510510412025/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio222.830510412035/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio35.99051685/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio93.50051835/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio28.0505421225/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio4,711.520546925/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio838.43056765/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio5,225.68059715/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio5,225.68057915/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio5,225.68JUNIO064216/1/13Aplicacin de anticipo MB international business649.00064226/1/13Aplicacin de anticipo MB international business649.00066356/1/13Servicio de alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores550.001,503.700646926/1/13Servicio de alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores550.001,503.70069416/1/13Servicio de alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores751.85069516/1/13Servicio de alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores751.85067916/1/13Servicio de alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores1,503.70064216/3/13Pago de FP/001-75645- Atencin a cliente33.50061016/3/13Pago de FP/001-75645- Atencin a cliente33.50064216/4/13Pago de FP/001-005806- Tarjetas de presentacin90.00061016/4/13Pago de FP/001-005806- Tarjetas de presentacin90.000646926/4/13Pago alquiler de Oficina Miraflores550.001,498.200610412026/4/13Pago alquiler de Oficina Miraflores550.001,498.20064216/4/13Pago de TK/0186- Utiles de oficina38.35061016/4/13Pago de TK/0186- Utiles de oficina38.35066596/12/13Recarga virtual TK/008810.0010061016/12/13Recarga virtual TK/008810.00066596/12/13Recarga virtual TK/008910.0010061016/12/13Recarga virtual TK/008910.00069416/12/13Recarga virtual 10.00069516/12/13Recarga virtual 10.00067916/12/13Recarga virtual 20.00066356/14/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 06/1375.00consultar si esta en el contrato incluido75.00061016/14/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 06/1375.00069416/14/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 06/1337.50069516/14/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 06/1337.50067916/14/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 06/1375.000610412016/15/13Cobro FC/ 0002-000002-Inversiones Daryks2,360.00061216/15/13Cobro FC/ 0002-000002-Inversiones Daryks2,360.000610412016/15/13Cobro FC/ 0002-000003-Inversiones Daryks2,360.00061216/15/13Cobro FC/ 0002-000003-Inversiones Daryks2,360.00066596/16/13Recarga virtual RC/58603017- 98079485820.0020.00061016/16/13Recarga virtual RC/58603017- 98079485820.00069416/16/13Recarga virtual RC/58603017- 98079485810.00069516/16/13Recarga virtual RC/58603017- 98079485810.00067916/16/13Recarga virtual RC/58603017- 98079485820.0006421226/19/13Pago IR no domiciliados periodo mayo 13576.531,528.000610412016/19/13Pago IR no domiciliados periodo mayo 13576.531,528.00066596/20/13Recarga virtual BV/001-01867130.0030.00061016/20/13Recarga virtual BV/001-01867130.00069416/20/13Recarga virtual 15.00069516/20/13Recarga virtual 15.00067916/20/13Recarga virtual 30.00064216/21/13Pago de FP/184-173777- Utiles de oficina33.01061016/21/13Pago de FP/184-173777- Utiles de oficina33.01064216/21/13Pago de TK/66424- Atencin la cliente31.70061016/21/13Pago de TK/66424- Atencin la cliente31.70064696/26/13Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra1,400.000610412016/26/13Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra1,407.00061016/26/13Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra7.000665926/26/13Pago de multa por no pago de detracciones a tiempo7.007061016/26/13Pago de multa por no pago de detracciones a tiempo7.00069416/26/13Pago de multa por no pago de detracciones a tiempo7.00067916/26/13Pago de multa por no pago de detracciones a tiempo7.00066366/27/13Pago recibo de luz oficina miraflores5.90consultar si esta en el contrato incluido5.90061016/27/13Pago recibo de luz oficina miraflores5.90069416/26/13Pago de multa por no pago de detracciones a tiempo2.95069516/26/13Pago de multa por no pago de detracciones a tiempo2.95067916/26/13Pago de multa por no pago de detracciones a tiempo5.90064216/27/13Pago de FP/002-014823- Aviso en diarios87.00061016/27/13Pago de FP/002-014823- Aviso en diarios87.00066596/30/13Recarga virtual BV/001-00005010.00061016/30/13Recarga virtual BV/001-00005010.00069416/30/13Recarga virtual 5.00069516/30/13Recarga virtual 5.00067916/30/13Recarga virtual 10.00066366/30/13Pago telefonia Tel..5359091 RC/853166948130.00130.00061016/30/13Pago telefonia Tel..5359091 RC/853166948130.00066366/30/13Pago telefonia Tel..2425999 RC/ 85316694789.05061016/30/13Pago telefonia Tel..2425999 RC/ 85316694789.05069416/30/13Pago telefonia Tel..2425999 /5359091109.53069516/30/13Pago telefonia Tel..2425999 /5359091109.52067916/30/13Pago telefonia Tel..2425999 /5359091219.050610412026/30/13Gastos e ingresos bancarios ME al 30-060.050.14067726/30/13Gastos e ingresos bancarios ME al 30-060.050.140610412036/30/13Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 30-060.040.15067726/30/13Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 30-060.040.150610412016/30/13Gastos e ingresos bancarios MN al 30-060.20067726/30/13Gastos e ingresos bancarios MN al 30-060.10066416/30/13Gastos e ingresos bancarios MN al 30-060.30069716/30/13Gastos e ingresos bancarios al 30-060.30067916/30/13Gastos e ingresos bancarios al 30-060.30066316/30/13Centralizacin del registro de compras550.000663716/30/13Centralizacin del registro de compras150.000663736/30/13Centralizacin del registro de compras55.3355.33066566/30/13Centralizacin del registro de compras60.4606401116/30/13Centralizacin del registro de compras146.77064216/30/13Centralizacin del registro de compras962.56069416/30/13Centralizacin del registro de compras686.73069516/30/13Centralizacin del registro de compras129.06067916/30/13Centralizacin del registro de compras815.79061216/30/13Centralizacin del registro de ventas4,720.0006401116/30/13Centralizacin del registro de ventas720.00067016/30/13Centralizacin del registro de ventas4,000.00066916/30/13Costo de ventas junio1,141.69062016/30/13Costo de ventas junio1,141.690610412026/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio92.660610412036/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio23.76061686/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio55.0006421226/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio6,263.610646926/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio684.77066766/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio6,776.96069716/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio6,776.96067916/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio6,776.96JULIO074217/1/13Pago FP/184-174292- TAILOY S.A.19.88071017/1/13Pago FP/184-174292- TAILOY S.A.19.88076357/1/13Alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores550.001,530.650746927/1/13Alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores550.001,530.65079417/1/13Alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores765.33079517/1/13Alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores765.33077917/1/13Alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores1,530.65074217/3/13Pago FP/156-0050428- IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.89.00074697/3/13Pago FP/156-0050428- IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.89.000746927/4/13Pago alquiler de Oficina Miraflores550.001,532.850710412027/4/13Pago alquiler de Oficina Miraflores550.001,532.85076597/5/13Recarga virtual RC/6414452- 95605000910.0010071017/5/13Recarga virtual RC/6414452- 95605000910.00079417/5/13Recarga virtual RC/6414452- 9560500095.00079517/5/13Recarga virtual RC/6414452- 9560500095.00077917/5/13Recarga virtual RC/6414452- 95605000910.00076597/5/13Recarga virtual RC/58836731-98079485810.0010071017/5/13Recarga virtual RC/58836731-98079485810.00079417/5/13Recarga virtual RC/58836731-9807948585.00079517/5/13Recarga virtual RC/58836731-9807948585.00077917/5/13Recarga virtual RC/58836731-98079485810.000763737/7/13Compra de agua a CORP. VEGA segn TK/840-1129635.3835.38074697/7/13Compra de agua a CORP. VEGA segn TK/840-1129635.38079417/7/13Compra de agua a CORP. VEGA segn TK/840-1129617.69079517/7/13Compra de agua a CORP. VEGA segn TK/840-1129617.69077917/7/13Compra de agua a CORP. VEGA segn TK/840-1129635.38076597/7/13Recarga virtual BV/001-000618- 98079485810.0010071017/7/13Recarga virtual BV/001-000618- 98079485810.00079417/7/13Recarga virtual BV/001-000618- 9807948585.00079517/7/13Recarga virtual BV/001-000618- 9807948585.00077917/7/13Recarga virtual BV/001-000618- 98079485810.00076597/7/13Recarga virtual RC/6444089- 95605000910.0010071017/7/13Recarga virtual RC/6444089- 95605000910.00079417/7/13Recarga virtual RC/6444089- 9560500095.00079517/7/13Recarga virtual RC/6444089- 9560500095.00077917/7/13Recarga virtual RC/6444089- 95605000910.00076357/8/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 07/13105.00consultar si esta en el contrato incluido105.00074697/8/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 07/13105.00079417/8/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 07/1352.50079517/8/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 07/1352.50077917/8/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 07/13105.00076597/13/13Recarga virtual RC/58941644- 98079485810.0010.00074697/13/13Recarga virtual RC/58941644- 98079485810.00079417/13/13Recarga virtual RC/58941644- 9807948585.00079517/13/13Recarga virtual RC/58941644- 9807948585.00077917/13/13Recarga virtual RC/58941644- 98079485810.00076597/13/13Recarga virtual RC/6538914-95605000910.0010.00074697/13/13Recarga virtual RC/6538914-95605000910.00079417/13/13Recarga virtual RC/6538914-9560500095.00079517/13/13Recarga virtual RC/6538914-9560500095.00077917/13/13Recarga virtual RC/6538914-95605000910.000710412017/15/13Por cobranza a cliente FC/0002-000043,848.45071217/15/13Por cobranza a cliente FC/0002-000043,848.45074217/15/13Pago TK/59049-SODIMAC PERU S.A.53.10074697/15/13Pago TK/59049-SODIMAC PERU S.A.53.10071017/15/13Retiro en efectivo para reembolso caja chica2,000.000710412017/15/13Retiro en efectivo para reembolso caja chica2,000.00074697/15/13Devolucin prstamo para pagos varios197.48197.48071017/15/13Devolucin prstamo para pagos varios197.48074697/17/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 07/13105.00071017/17/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 07/13105.00074217/17/13Pago FP/002-032265-Mora Huamani Jacqueline 15.30071017/17/13Pago FP/002-032265-Mora Huamani Jacqueline 15.3007401717/18/13Pago a cuenta del impuesto a la renta 06/1360.000710412017/18/13Pago a cuenta del impuesto a la renta 06/1360.000710412017/22/13Por cobranza a cliente BV/0002-000001533.00071217/22/13Por cobranza a cliente BV/0002-000001533.00076367/23/13Pago recibo de luz oficina miraflores5.30consultar si esta en el contrato incluido5.30071017/23/13Pago recibo de luz oficina miraflores5.30079417/23/13Pago recibo de luz oficina miraflores2.65079517/23/13Pago recibo de luz oficina miraflores2.65077917/23/13Pago recibo de luz oficina miraflores5.30076597/26/13Recarga virtual TK/0164- CEL 98079485810.0010071017/26/13Recarga virtual TK/0164- CEL 98079485810.00079417/26/13Recarga virtual TK/0164- CEL 9807948585.00079517/26/13Recarga virtual TK/0164- CEL 9807948585.00077917/26/13Recarga virtual TK/0164- CEL 98079485810.00076597/26/13Recarga virtual TK/0163- CEL 95605000910.0010071017/26/13Recarga virtual TK/0163- CEL 95605000910.00079417/26/13Recarga virtual TK/0163- CEL 9560500095.00079517/26/13Recarga virtual TK/0163- CEL 9560500095.00077917/26/13Recarga virtual TK/0163- CEL 95605000910.000710412017/27/13Por cobranza a cliente FC/0002-0000051,610.00071017/27/13Por cobranza a cliente FC/0002-0000052.00071217/27/13Por cobranza a cliente FC/0002-0000051,612.00074697/27/13Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra1,400.000710412017/27/13Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra1,400.00076597/31/13Recarga virtual RC/59163217- CEL 98079485810.0010071017/31/13Recarga virtual RC/59163217- CEL 98079485810.00079417/31/13Recarga virtual RC/59163217- CEL 9807948585.00079517/31/13Recarga virtual RC/59163217- CEL 9807948585.00077917/31/13Recarga virtual RC/59163217- CEL 98079485810.00074217/31/13Pago de telefonia Tel. 242-5999 RC/85497799189.00PENDIENTE 10.80071017/31/13Pago de telefonia Tel. 242-5999 RC/85497799189.00076367/31/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/854977990129.50129.50071017/31/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/854977990129.50079417/31/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/85497799064.75079517/31/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/85497799064.75077917/31/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/854977990129.500710412027/31/13Gastos e ingresos bancarios ME al 31-070.040.11077727/31/13Gastos e ingresos bancarios ME al 31-070.040.110710412037/31/13Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 31-070.030.11077727/31/13Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 31-070.030.110710412017/31/13Gastos e ingresos bancarios MN al 31-070.18077727/31/13Gastos e ingresos bancarios MN al 31-070.17076417/31/13Gastos e ingresos bancarios MN al 31-070.35079717/31/13Gastos e ingresos bancarios al 31-070.35077917/31/13Gastos e ingresos bancarios al 31-070.35076567/31/13compra de carpeta para archivo16.85076567/31/13compra de ganchos para prendas45.00076567/31/13compra de bolsas para empaque12.970763647/31/13compra de equipo y pago de telefonia159.9907401117/31/13Centralizacin del registro de compras42.27074217/31/13Centralizacin del registro de compras277.08079417/31/13Centralizacin del registro de compras176.84079517/31/13Centralizacin del registro de compras57.97077917/31/13Centralizacin del registro de compras234.81071217/31/13Centralizacin del registro de ventas5,993.4507401117/31/13Centralizacin del registro de ventas914.26077017/31/13Centralizacin del registro de ventas5,079.19076917/31/13Costo de ventas julio1,446.99072017/31/13Costo de ventas julio1,446.99074217/31/13Extorno de gasto de telefonia RC/RC/85497799110.800763647/31/13Extorno de gasto de telefonia RC/RC/85497799110.80077917/31/13Extorno de gasto de telefonia RC/RC/85497799110.80079417/31/13Extorno de gasto de telefonia RC/RC/8549779915.40079517/31/13Extorno de gasto de telefonia RC/RC/8549779915.400710412027/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio17.540710412037/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio36.98071687/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio11.0007421227/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio1,871.780746927/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio196.000076767/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio2,002.26079717/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio2,002.26077917/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio2,002.26AGOSTO084218/1/13Pago de FP/155-44519- IMPORTACIONES HIRAOKA SAC21.90081018/1/13Pago de FP/155-44519- IMPORTACIONES HIRAOKA SAC21.90086358/1/13Alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores550.001,536.700846928/1/13Alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores550.001,536.70089418/1/13Alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores768.35089518/1/13Alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores768.35087918/1/13Pago alquiler de Oficina Miraflores1,536.70086568/2/13Compra de medicinas p/botiquin segn FP/089-845413.15081018/2/13Compra de medicinas p/botiquin segn FP/089-845413.15089418/2/13Compra de medicinas p/botiquin segn FP/089-845413.15087918/2/13Compra de medicinas p/botiquin segn FP/089-845413.150846928/6/13Pago alquiler de Oficina Miraflores550.001,535.600810412028/6/13Pago alquiler de Oficina Miraflores550.001,535.60086598/8/13Recarga virtual RC/59263739- CEL 98079485810.0010.00081018/8/13Recarga virtual RC/59263739- CEL 98079485810.00089418/8/13Recarga virtual RC/59263739- CEL 9807948585.00089518/8/13Recarga virtual RC/59263739- CEL 9807948585.00087918/8/13Recarga virtual RC/59263739- CEL 98079485810.00086598/8/13Recarga virtual RC/6918277- CEL 95605000910.0010.00081018/8/13Recarga virtual RC/6918277- CEL 95605000910.00089418/8/13Recarga virtual RC/6918277- CEL 9560500095.00089518/8/13Recarga virtual RC/6918277- CEL 9560500095.00087918/8/13Recarga virtual RC/6918277- CEL 95605000910.00086358/12/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 08/1375.00consultar si esta en el contrato incluido75.00084698/12/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 08/1375.00089418/12/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 08/1337.50089518/12/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 08/1337.50087918/12/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 08/1375.0008401718/15/13Pago a cuenta del impuesto a la renta 07/1376.000810412018/15/13Pago a cuenta del impuesto a la renta 07/1376.00084698/19/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 08/1375.00consultar si esta en el contrato incluido081018/19/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 08/1375.00086368/19/13Pago recibo de luz oficina miraflores5.00consultar si esta en el contrato incluido5.00081018/19/13Pago recibo de luz oficina miraflores5.00089418/19/13Pago recibo de luz oficina miraflores2.50089518/19/13Pago recibo de luz oficina miraflores2.50087918/19/13Pago recibo de luz oficina miraflores5.00086598/20/13Recarga virtual RC/59406090- CEL 98079485810.0010.00081018/20/13Recarga virtual RC/59406090- CEL 98079485810.00089418/20/13Recarga virtual RC/59406090- CEL 9807948585.00089518/20/13Recarga virtual RC/59406090- CEL 9807948585.00087918/20/13Recarga virtual RC/59406090- CEL 98079485810.00086598/20/13Recarga virtual RC/7090058- CEL 95605000910.0010.00081018/20/13Recarga virtual RC/7090058- CEL 95605000910.00089418/20/13Recarga virtual RC/7090058- CEL 9560500095.00089518/20/13Recarga virtual RC/7090058- CEL 9560500095.00087918/20/13Recarga virtual RC/7090058- CEL 95605000910.000863738/24/13Por atencin al cliente FP/001-018355447.0047.00081018/24/13Por atencin al cliente FP/001-018355447.00089518/24/13Por atencin al cliente FP/001-018355447.00087918/24/13Por atencin al cliente FP/001-018355447.00084698/27/13Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra1,400.000810412018/27/13Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra1,400.00086368/31/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/856802317131.50131.50081018/31/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/856802317131.50089418/31/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/85680231765.75089518/31/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/85680231765.75087918/31/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/856802317131.50084218/31/13Pago de telefonia Tel. 242-5999 RC/85680231889.00PENDIENTE 10.80081018/31/13Pago de telefonia Tel. 242-5999 RC/85680231889.00081018/31/13Retiro en efectivo para reembolso caja chica400.000810412018/31/13Retiro en efectivo para reembolso caja chica400.000810412028/31/13Gastos e ingresos bancarios ME al 31-080.020.06087728/31/13Gastos e ingresos bancarios ME al 31-080.020.060810412038/31/13Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 31-080.040.15087728/31/13Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 31-080.040.150810412018/31/13Gastos e ingresos bancarios MN al 31-080.16087728/31/13Gastos e ingresos bancarios MN al 31-080.21086418/31/13Gastos e ingresos bancarios MN al 31-080.05089718/31/13Gastos e ingresos bancarios al 31-080.05087918/31/13Gastos e ingresos bancarios al 31-080.05086568/31/13Tarjeta de memoria 4GB para equipo18.560863648/31/13compra de equipo y pago de telefonia75.4208401118/31/13Centralizacin del registro de compras16.92084218/31/13Centralizacin del registro de compras110.90089418/31/13Centralizacin del registro de compras56.27089518/31/13Centralizacin del registro de compras37.71087918/31/13Centralizacin del registro de compras93.980810412028/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio14.210810412038/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio11.23081688/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio17.6008421228/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio1,349.430846928/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio20.20087768/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio1,412.67SETIEMBRE096599/2/13Recarga virtual RC/TB013628249- CEL 98079485810.0010.00091019/2/13Recarga virtual RC/TB013628249- CEL 98079485810.00099419/2/13Recarga virtual RC/TB013628249- CEL 9807948585.00099519/2/13Recarga virtual RC/TB013628249- CEL 9807948585.00097919/2/13Recarga virtual RC/TB013628249- CEL 98079485810.00096359/2/13Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores550.001,544.400946929/2/13Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores550.001,544.40099419/2/13Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores772.20099519/2/13Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores772.20097919/2/13Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores1,544.400946929/5/13Pago de alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores550.001,544.400910412029/5/13Pago de alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores550.001,544.40096569/6/13Compra de medicinas segn FP/391-000307369.1069.10096569/6/13Compra de medicinas segn FP/391-0003074126.00126.00091019/6/13Compra de medicinas segn FP/391-0003073-3074195.10099419/6/13Compra de medicinas segn FP/391-0003073-3074195.10097919/6/13Compra de medicinas segn FP/391-0003073-3074195.10096359/9/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 09/1375.00consultar si esta en el contrato incluido75.00094699/9/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 09/1375.00099419/9/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 09/1337.50099519/9/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 09/1337.50097919/9/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 09/1375.00096599/9/13Recarga virtual TK/0233- CEL 98079485810.0010.00091019/9/13Recarga virtual TK/0233- CEL 98079485810.00099419/9/13Recarga virtual TK/0233- CEL 9807948585.00099519/9/13Recarga virtual TK/0233- CEL 9807948585.00097919/9/13Recarga virtual TK/0233- CEL 98079485810.00096599/9/13Recarga virtual TK/0234- CEL 95605000910.0010.00091019/9/13Recarga virtual TK/0234- CEL 95605000910.00099419/9/13Recarga virtual TK/0234- CEL 9560500095.00099519/9/13Recarga virtual TK/0234- CEL 9560500095.00097919/9/13Recarga virtual TK/0234- CEL 95605000910.000963739/18/13Por atencin al cliente TK/003-002512164.00164.00091019/18/13Por atencin al cliente TK/003-002512164.00099519/18/13Por atencin al cliente TK/003-002512164.00097919/18/13Por atencin al cliente TK/003-002512164.00096599/9/13Recarga virtual RC/59794004- CEL 98079485810.0010.00091019/9/13Recarga virtual RC/59794004- CEL 98079485810.00099419/9/13Recarga virtual RC/59794004- CEL 9807948585.00099519/9/13Recarga virtual RC/59794004- CEL 9807948585.00097919/9/13Recarga virtual RC/59794004- CEL 98079485810.00096369/26/13Pago recibo de luz oficina miraflores4.90consultar si esta en el contrato incluido4.90091019/26/13Pago recibo de luz oficina miraflores4.90099419/26/13Pago recibo de luz oficina miraflores2.45099519/26/13Pago recibo de luz oficina miraflores2.45097919/26/13Pago recibo de luz oficina miraflores4.90094699/26/13Pago mantenimiento de local alquilado Miraflores 09/1375.00consultar si esta en el contrato incluido091019/26/13Pago mantenimiento de local alquilado Miraflores 09/1375.00091019/27/13Retiro en efectivo para pagos varios2,700.000910412019/27/13Retiro en efectivo para pagos varios2,700.00094699/27/13Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra1,600.00091019/27/13Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra1,600.00096369/28/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/858626692129.85129.85091019/28/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/858626692129.85099419/28/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/85862669264.93099519/28/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/85862669264.93097919/28/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/858626692129.85094219/28/13Pago de telefonia Tel. 242-5999 RC/85862669389.00091019/28/13Pago de telefonia Tel. 242-5999 RC/85862669389.000910412029/30/13Gastos e ingresos bancarios ME al 30-090.010.03097729/30/13Gastos e ingresos bancarios ME al 30-090.010.030910412039/30/13Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 30-090.030.11097729/30/13Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 30-090.030.110910412019/30/13Gastos e ingresos bancarios MN al 30-090.02097729/30/13Gastos e ingresos bancarios MN al 30-090.12096419/30/13Gastos e ingresos bancarios MN al 30-090.10099719/30/13Gastos e ingresos bancarios al 30-090.10097919/30/13Gastos e ingresos bancarios al 30-090.100963649/30/13Telefonia movil RC/0004-85862669375.4209401119/30/13Centralizacin del registro de compras13.58094219/30/13Centralizacin del registro de compras89.00099419/30/13Centralizacin del registro de compras37.71099519/30/13Centralizacin del registro de compras37.71097919/30/13Centralizacin del registro de compras75.420910412029/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio5.630910412039/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio6.61091689/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio27.5009421229/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio3,003.570946929/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio70.90096769/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio3,114.21099719/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio3,114.21097919/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio3,114.21OCTUBRE1063510/1/13Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores550.001,530.1010469210/1/13Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores550.001,530.101094110/1/13Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores765.051095110/1/13Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores765.051079110/1/13Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores1,530.1010104120210/1/13Por compra de ME a TC. 2.800400.001,120.001010110/1/13Por compra de ME a TC. 2.800400.001,120.001065910/2/13Recarga virtual TK/0081- CEL 98079485810.0010.001010110/2/13Recarga virtual TK/0081- CEL 98079485810.001094110/2/13Recarga virtual TK/0081- CEL 9807948585.001095110/2/13Recarga virtual TK/0081- CEL 9807948585.001079110/2/13Recarga virtual TK/0081- CEL 98079485810.001065910/2/13Recarga virtual TK/0082- CEL 95605000910.0010.001010110/2/13Recarga virtual TK/0082- CEL 95605000910.001094110/2/13Recarga virtual TK/0082- CEL 9560500095.001095110/2/13Recarga virtual TK/0082- CEL 9560500095.001079110/2/13Recarga virtual TK/0082- CEL 95605000910.0010469210/7/13Pago de alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores550.001,528.4510104120210/7/13Pago de alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores550.001,528.451063110/10/13Gasto de viaje segn BV/460-4516170.001010110/10/13Gasto de viaje segn BV/460-4516170.001095110/10/13Gasto de viaje segn BV/460-4516170.001079110/10/13Gasto de viaje segn BV/460-4516170.001063110/10/13Gasto de viaje segn BV/460-4516270.0070.001010110/10/13Gasto de viaje segn BV/460-4516270.001095110/10/13Gasto de viaje segn BV/460-4516270.001079110/10/13Gasto de viaje segn BV/460-4516270.001063710/11/13Gasto de alimentacin en viaje segn BV/001-8739750.001010110/11/13Gasto de alimentacin en viaje segn BV/001-8739750.001095110/11/13Gasto de alimentacin en viaje segn BV/001-8739750.001079110/11/13Gasto de alimentacin en viaje segn BV/001-8739750.001065910/11/13Recarga virtual BV/001-5358- CEL 95605000910.0010.001010110/11/13Recarga virtual BV/001-5358- CEL 95605000910.001094110/11/13Recarga virtual BV/001-5358- CEL 9560500095.001095110/11/13Recarga virtual BV/001-5358- CEL 9560500095.001079110/11/13Recarga virtual BV/001-5358- CEL 95605000910.001063110/11/13Gasto de viaje segn BV/180-957135.0035.001010110/11/13Gasto de viaje segn BV/180-957135.001095110/11/13Gasto de viaje segn BV/180-957135.001079110/11/13Gasto de viaje segn BV/180-957135.001063110/11/13Gasto de viaje segn BV/180-957035.001010110/11/13Gasto de viaje segn BV/180-957035.001095110/11/13Gasto de viaje segn BV/180-957035.001079110/11/13Gasto de viaje segn BV/180-957035.001063110/11/13Gasto de alimentacin en viaje segn BV/0003-1134118.0018.001010110/11/13Gasto de alimentacin en viaje segn BV/0003-1134118.001095110/11/13Gasto de alimentacin en viaje segn BV/0003-1134118.001079110/11/13Gasto de alimentacin en viaje segn BV/0003-1134118.001063110/11/13Gasto de alimentacin en viaje BV/001-15344522.001010110/11/13Gasto de alimentacin en viaje BV/001-15344522.001095110/11/13Gasto de alimentacin en viaje BV/001-15344522.001079110/11/13Gasto de alimentacin en viaje BV/001-15344522.001065910/12/13Recarga virtual BV/002-435- CEL 980794858-95605000910.0010.001010110/12/13Recarga virtual BV/002-435- CEL 980794858-95605000910.001094110/12/13Recarga virtual BV/002-435- CEL 980794858-9560500095.001095110/12/13Recarga virtual BV/002-435- CEL 980794858-9560500095.001079110/12/13Recarga virtual BV/002-435- CEL 980794858-95605000910.001063110/12/13Gasto de alimentacin en viaje BV/0002-1890222.0022.001010110/12/13Gasto de alimentacin en viaje BV/0002-1890222.001095110/12/13Gasto de alimentacin en viaje BV/0002-1890222.001079110/12/13Gasto de alimentacin en viaje BV/0002-1890222.001063710/12/13Atencin a cliente segn FT/0005-165282.001010110/12/13Atencin a cliente segn FT/0005-165282.001095110/12/13Atencin a cliente segn FT/0005-165282.001079110/12/13Atencin a cliente segn FT/0005-165282.001063110/12/13Gasto de viaje segn BV/018-667903410.001010110/12/13Gasto de viaje segn BV/018-667903410.001095110/12/13Gasto de viaje segn BV/018-667903410.001079110/12/13Gasto de viaje segn BV/018-667903410.001063110/12/13Gasto de viaje segn BV/018-667903510.0010.001010110/12/13Gasto de viaje segn BV/018-667903510.001095110/12/13Gasto de viaje segn BV/018-667903510.001079110/12/13Gasto de viaje segn BV/018-667903510.001063110/13/13Gasto de viaje segn BV/067-021364625.001010110/13/13Gasto de viaje segn BV/067-021364625.001095110/13/13Gasto de viaje segn BV/067-021364625.001079110/13/13Gasto de viaje segn BV/067-021364625.001063110/13/13Gasto de viaje segn BV/067-021364725.0025.001010110/13/13Gasto de viaje segn BV/067-021364725.001095110/13/13Gasto de viaje segn BV/067-021364725.001079110/13/13Gasto de viaje segn BV/067-021364725.001063710/13/13Atencin a cliente segn FT/001-007857112.00112.001010110/13/13Atencin a cliente segn FT/001-007857112.001095110/13/13Atencin a cliente segn FT/001-007857112.001079110/13/13Atencin a cliente segn FT/001-007857112.001063510/14/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 10/1375.00consultar si esta en el contrato incluido75.001046910/14/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 10/1375.001094110/14/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 10/1337.501095110/14/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 10/1337.501079110/14/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 10/1375.001065610/18/13Compra de medicamentos segn FT/051-5764145.3045.301010110/18/13Compra de medicamentos segn FT/051-5764145.301094110/18/13Compra de medicamentos segn FT/051-5764145.301079110/18/13Compra de medicamentos segn FT/051-5764145.301065610/18/13Compra de medicamentos segn FT/051-5764343.7043.701046910/18/13Compra de medicamentos segn FT/051-5764343.701094110/18/13Compra de medicamentos segn FT/051-5764343.701079110/18/13Compra de medicamentos segn FT/051-5764343.701063610/22/13Pago recibo de luz oficina miraflores4.80consultar si esta en el contrato incluido4.801010110/22/13Pago recibo de luz oficina miraflores4.801094110/22/13Pago recibo de luz oficina miraflores2.401095110/22/13Pago recibo de luz oficina miraflores2.401079110/22/13Pago recibo de luz oficina miraflores4.8010104120110/24/13Cobranza FT/ 0002-0007 y FT/0002-00082,682.001012110/24/13Cobranza FT/ 0002-0007 y FT/0002-00082,681.981075910/24/13Cobranza FT/ 0002-0007 y FT/0002-00080.021046910/24/13Pago mantenimiento de local alquilado Miraflores 10/1375.00consultar si esta en el contrato incluido751046910/24/13Pago mantenimiento de local alquilado Miraflores 10/1375.001046910/26/13Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra1,700.0010104120110/26/13Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra1,700.001065610/28/13Compra de suministros segn BV/001-00063215.0015.001010110/28/13Compra de suministros segn BV/001-00063215.001094110/28/13Compra de suministros segn BV/001-00063215.001079110/28/13Compra de suministros segn BV/001-00063215.001065610/28/13Compra de suministros segn BV/001-000631120.00120.001046910/28/13Compra de suministros segn BV/001-000631120.001094110/28/13Compra de suministros segn BV/001-000631120.001079110/28/13Compra de suministros segn BV/001-000631120.001012110/31/13Centralizacin del registro de ventas2,681.98104011110/31/13Centralizacin del registro de ventas409.121070110/31/13Centralizacin del registro de ventas2,272.861069110/31/13Costo de ventas Octubre629.201020110/31/13Costo de ventas Octubre629.2010104120310/31/13Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 31-100.040.151077210/31/13Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 31-100.040.1510104120110/31/13Gastos e ingresos bancarios MN al 31-100.111077210/31/13Gastos e ingresos bancarios MN al 31-100.041064110/31/13Gastos e ingresos bancarios MN al 31-100.151097110/31/13Gastos e ingresos bancarios al 31-100.151079110/31/13Gastos e ingresos bancarios al 31-100.1510104120210/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio10.2510104120310/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio36.661016810/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio14.30104212210/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio609.4210469210/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio24.251067610/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio573.061097110/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio573.061079110/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio573.06NOVIEMBRE1163511/1/13Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores550.001,523.5011469211/1/13Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores550.001,523.501194111/1/13Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores761.751195111/1/13Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores761.751179111/1/13Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores1,523.501142111/1/13Pago telefonia Tel. 24259999 RC/86044607389.001110111/1/13Pago telefonia Tel. 24259999 RC/86044607389.001163611/1/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/860446072129.00129.001110111/1/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/860446072129.001194111/1/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/86044607264.501195111/1/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/86044607264.501179111/1/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/860446072129.001110111/1/13Prstamo para pagos varios caja chica760.001146911/1/13Prstamo para pagos varios caja chica760.0011104120111/4/13Cobranza a Castrosqui Candela Daniel BV/ 0002-0002812.001112111/4/13Cobranza a Castrosqui Candela Daniel BV/ 0002-0002812.001110111/4/13Retiro de efectivo para compra de ME1,600.0011104120111/4/13Retiro de efectivo para compra de ME1,600.001146911/4/13Devolucin prstamo para pagos varios238.701110111/4/13Devolucin prstamo para pagos varios238.7011104120211/5/13Compra de ME a T.C. 2.79500.001,395.001110111/5/13Compra de ME a T.C. 2.79500.001,395.001165911/5/13Recarga virtual BV/001-0075- CEL 980794858-95605000920.0020.001110111/5/13Recarga virtual BV/001-0075- CEL 980794858-95605000920.001194111/5/13Recarga virtual BV/001-0075- CEL 980794858-95605000910.001195111/5/13Recarga virtual BV/001-0075- CEL 980794858-95605000910.001179111/5/13Recarga virtual BV/001-0075- CEL 980794858-95605000920.001165611/5/13Compra de suministros segn TK/104-4349695943.5043.501110111/5/13Compra de suministros segn TK/104-4349695943.501194111/5/13Compra de suministros segn TK/104-4349695943.501179111/5/13Compra de suministros segn TK/104-4349695943.5011469211/7/13Pago de alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores550.001,534.5011104120211/7/13Pago de alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores550.001,534.501165911/13/13Recarga virtual DC/251933- CEL 98079485810.0010.001110111/13/13Recarga virtual DC/251933- CEL 98079485810.001194111/13/13Recarga virtual DC/251933- CEL 9807948585.001195111/13/13Recarga virtual DC/251933- CEL 9807948585.001179111/13/13Recarga virtual DC/251933- CEL 98079485810.001165911/13/13Recarga virtual DC/253707- CEL 95605000910.0010.001110111/13/13Recarga virtual DC/253707- CEL 95605000910.001194111/13/13Recarga virtual DC/253707- CEL 9560500095.001195111/13/13Recarga virtual DC/253707- CEL 9560500095.001179111/13/13Recarga virtual DC/253707- CEL 95605000910.001142111/14/13Pago a Publicidad y marketing EIRL FP/002-516397.001110111/14/13Pago a Publicidad y marketing EIRL FP/002-516397.001163511/14/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 11/1375.00consultar si esta en el contrato incluido75.001146911/14/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 11/1375.001194111/14/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 11/1337.501195111/14/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 11/1337.501179111/14/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 11/1375.0011104120111/18/13Cobranza a Rios Ruiz Maria BV/ 0002-0003682.001112111/18/13Cobranza a Rios Ruiz Maria BV/ 0002-0003682.00114017111/19/13Pago a cuenta del impuesto a la renta 10/1334.0011104120111/19/13Pago a cuenta del impuesto a la renta 10/1334.001163711/22/13Atencin a cliente segn FT/002-00170319.0019.001110111/22/13Atencin a cliente segn FT/002-00170319.001195111/22/13Atencin a cliente segn FT/002-00170319.001179111/22/13Atencin a cliente segn FT/002-00170319.0011104120111/23/13Cobranza a Fernandez Veliz Janet FT/0002-0008340.001110111/23/13Cobranza a Fernandez Veliz Janet FT/0002-00084.001112111/23/13Cobranza a Fernandez Veliz Janet FT/0002-0008344.001165911/23/13Recarga virtual DC/60413706- CEL 98079485810.0010.001110111/23/13Recarga virtual DC/60413706- CEL 98079485810.001194111/23/13Recarga virtual DC/60413706- CEL 9807948585.001195111/23/13Recarga virtual DC/60413706- CEL 9807948585.001179111/23/13Recarga virtual DC/60413706- CEL 98079485810.001165911/23/13Recarga virtual DC/883567- CEL 95605000910.0010.001110111/23/13Recarga virtual DC/883567- CEL 95605000910.001194111/23/13Recarga virtual DC/883567- CEL 9560500095.001195111/23/13Recarga virtual DC/883567- CEL 9560500095.001179111/23/13Recarga virtual DC/883567- CEL 95605000910.001146911/26/13Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra1,700.0011104120111/26/13Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra1,700.001163611/26/13Pago recibo de luz oficina miraflores5.60consultar si esta en el contrato incluido5.601110111/26/13Pago recibo de luz oficina miraflores5.601194111/26/13Pago recibo de luz oficina miraflores2.801195111/26/13Pago recibo de luz oficina miraflores2.801179111/26/13Pago recibo de luz oficina miraflores5.601146911/26/13Pago mantenimiento de local alquilado Miraflores 11/1375.00consultar si esta en el contrato incluido75.001110111/26/13Pago mantenimiento de local alquilado Miraflores 11/1375.001163611/30/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/862261758129.05129.051110111/30/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/862261758129.051194111/30/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/86226175864.531195111/30/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/86226175864.531179111/30/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/862261758129.051142111/30/13Pago telefonia Tel. 24259999 RC/86226175989.001110111/30/13Pago telefonia Tel. 24259999 RC/86226175989.0011104120311/30/13Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 30-110.030.111177211/30/13Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 30-110.030.1111104120211/30/13Gastos e ingresos bancarios ME al 30-110.010.031177211/30/13Gastos e ingresos bancarios ME al 30-110.010.0311104120111/30/13Gastos e ingresos bancarios MN al 30-110.061177211/30/13Gastos e ingresos bancarios MN al 30-110.041164111/30/13Gastos e ingresos bancarios MN al 30-110.101197111/30/13Gastos e ingresos bancarios al 30-110.101179111/30/13Gastos e ingresos bancarios al 30-110.1011636411/30/13Centralizacin del registro de compras150.841163711/30/13Centralizacin del registro de compras82.20114011111/30/13Centralizacin del registro de compras41.961142111/30/13Centralizacin del registro de compras275.001194111/30/13Centralizacin del registro de compras75.421195111/30/13Centralizacin del registro de compras157.621179111/30/13Centralizacin del registro de compras233.041112111/30/13Centralizacin del registro de ventas1,838.00114011111/30/13Centralizacin del registro de ventas280.371170111/30/13Centralizacin del registro de ventas1,557.631169111/30/13Costo de ventas Noviembre498.961120111/30/13Costo de ventas Noviembre498.9611104120211/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio3.3111104120311/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio0.661116811/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio35.20114212211/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio2,437.6811469211/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio360.601167611/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio2,759.111197111/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio2,759.111179111/30/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio2,759.11DICIEMBRE1210112/1/13Prstamo para pagos varios caja chica1,000.001246912/1/13Prstamo para pagos varios caja chica1,000.001263512/1/13Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores550.001,541.1012469212/1/13Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores550.001,541.101294112/1/13Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores770.551295112/1/13Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores770.551279112/1/13Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores1,541.101210112/2/13Prstamo para pago de alquiler de Stand3,404.403404.41246912/2/13Prstamo para pago de alquiler de Stand3,404.401242212/2/13Anticipo a 406 PRODUCCIONES SAC por alquiler de stand3,404.401210112/2/13Anticipo a 406 PRODUCCIONES SAC por alquiler de stand3,404.401265912/3/13Recarga virtual DC/14259040- CEL 98079485810.0010.001210112/3/13Recarga virtual DC/14259040- CEL 98079485810.001294112/3/13Recarga virtual DC/14259040- CEL 9807948585.001295112/3/13Recarga virtual DC/14259040- CEL 9807948585.001279112/3/13Recarga virtual DC/14259040- CEL 98079485810.001242112/9/13Pago a MAESTRO PERU SA segn TK/16 136.501210112/9/13Pago a MAESTRO PERU SA segn TK/16 136.5012104120212/9/13Prstamo para pago de alquiler de oficina Miraflores490.001,372.0012469212/9/13Prstamo para pago de alquiler de oficina Miraflores490.001,372.0012469212/9/13Pago de alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores550.001,540.00154012104120212/9/13Pago de alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores550.001,540.001242112/10/13Pago a Corp. Industrial GAB SAC segn FT/001-16450290.001210112/10/13Pago a Corp. Industrial GAB SAC segn FT/001-16450290.001263512/11/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 12/13105.00consultar si esta en el contrato incluido105.001246912/11/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 12/13105.001294112/11/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 12/1352.501295112/11/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 12/1352.501279112/11/13Mantenimiento de local alquilado Miraflores 12/13105.001265912/14/13Recarga virtual TK/3046 7151- CEL 98079485810.0010.001210112/14/13Recarga virtual TK/3046 7151- CEL 98079485810.001294112/14/13Recarga virtual TK/3046 7151- CEL 9807948585.001295112/14/13Recarga virtual TK/3046 7151- CEL 9807948585.001279112/14/13Recarga virtual TK/3046 7151- CEL 98079485810.001265912/14/13Recarga virtual TK/3047 7152- CEL 95605000910.0010.001210112/14/13Recarga virtual TK/3047 7152- CEL 95605000910.001294112/14/13Recarga virtual TK/3047 7152- CEL 9560500095.001295112/14/13Recarga virtual TK/3047 7152- CEL 9560500095.001279112/14/13Recarga virtual TK/3047 7152- CEL 95605000910.0012104120112/16/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa571.301263912/16/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa45.701212112/16/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa617.0097112/16/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa45.7079112/16/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa45.7012104120112/17/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa256.481263912/17/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa11.521212112/17/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa268.0097112/17/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa11.5279112/17/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa11.52124017112/18/13Pago a cuenta del impuesto a la renta 11/1323.0012104120112/18/13Pago a cuenta del impuesto a la renta 11/1323.001242112/18/13Pago de FT/002-1643 a Imprenta Grafica Carlitos EIRL78.001210112/18/13Pago de FT/002-1643 a Imprenta Grafica Carlitos EIRL78.001265912/18/13Recarga virtual BV/001-1031- CEL 980794858-95605000920.0020.001210112/18/13Recarga virtual BV/001-1031- CEL 980794858-95605000920.001294112/18/13Recarga virtual BV/001-1031- CEL 980794858-95605000910.001295112/18/13Recarga virtual BV/001-1031- CEL 980794858-95605000910.001279112/18/13Recarga virtual BV/001-1031- CEL 980794858-95605000920.0012104120112/20/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa104.361263912/20/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa3.641212112/20/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa108.0097112/20/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa3.6479112/20/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa3.6412104120112/23/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa1,085.641263912/23/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa39.361212112/23/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa1,125.0097112/23/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa39.3679112/23/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa39.3612104120112/24/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa236.751263912/24/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa8.251212112/24/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa245.0097112/24/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa8.2579112/24/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa8.251265912/25/13Recarga virtual DC/14438850- CEL 98079485810.0010.001210112/25/13Recarga virtual DC/14438850- CEL 98079485810.001294112/25/13Recarga virtual DC/14438850- CEL 9807948585.001295112/25/13Recarga virtual DC/14438850- CEL 9807948585.001279112/25/13Recarga virtual DC/14438850- CEL 98079485810.0012104120112/26/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa125.621263912/26/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa4.381212112/26/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa130.0097112/26/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa4.3879112/26/13Cobranza de ventas a clientes varios con visa4.381246912/26/13Pago mantenimiento de local alquilado Miraflores 12/13105.00consultar si esta en el contrato incluido75.001210112/26/13Pago mantenimiento de local alquilado Miraflores 12/13105.001263612/26/13Pago recibo de luz oficina miraflores6.40consultar si esta en el contrato incluido6.401210112/26/13Pago recibo de luz oficina miraflores6.401294112/26/13Pago recibo de luz oficina miraflores3.201295112/26/13Pago recibo de luz oficina miraflores3.201279112/26/13Pago recibo de luz oficina miraflores6.4012104120112/26/13Cobranza de ventas a clientes varios888.001212112/26/13Cobranza de ventas a clientes varios888.001246912/27/13Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra1,700.0012104120112/27/13Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra1,700.001263612/31/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/864067127130.35130.351210112/31/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/864067127130.351294112/31/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/86406712765.181295112/31/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/86406712765.181279112/31/13Pago telefonia Tel. 5359091 RC/864067127130.351242112/31/13Pago telefonia Tel. 24259999 RC/86406712889.001210112/31/13Pago telefonia Tel. 24259999 RC/86406712889.0012659212/31/13Pago multa por detraccin FP/001-92962.0062.0012104120112/31/13Pago multa por detraccin FP/001-92962.001294112/31/13Pago multa por detraccin FP/001-92962.001279112/31/13Pago multa por detraccin FP/001-92962.0012635212/31/13Provisin alquiler de stand en feria navidea Jockey2,885.081246912/31/13Provisin alquiler de stand en feria navidea Jockey2,885.0895112/31/13Provisin alquiler de stand en feria navidea Jockey2,885.0879112/31/13Provisin alquiler de stand en feria navidea Jockey2,885.0812104120312/31/13Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 31-120.040.151277212/31/13Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 31-120.040.1512104120112/31/13Gastos e ingresos bancarios MN al 31-120.061277212/31/13Gastos e ingresos bancarios MN al 31-120.041264112/31/13Gastos e ingresos bancarios MN al 31-120.101297112/31/13Gastos e ingresos bancarios al 31-120.101279112/31/13Gastos e ingresos bancarios al 31-120.1012636412/31/13Centralizacin del registro de compras75.421265612/31/13Centralizacin del registro de compras361.441263712/31/13Centralizacin del registro de compras66.10124011112/31/13Centralizacin del registro de compras90.541242112/31/13Centralizacin del registro de compras593.501294112/31/13Centralizacin del registro de compras119.571295112/31/13Centralizacin del registro de compras383.391279112/31/13Centralizacin del registro de compras502.961212112/31/13Centralizacin del registro de ventas3,381.00124011112/31/13Centralizacin del registro de ventas515.751270112/31/13Centralizacin del registro de ventas2,865.251269112/31/13Costo de ventas Octubre411.851220112/31/13Costo de ventas Octubre411.8512104120212/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio0.0512104120312/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio14.871216812/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio6.60124212212/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio1,958.8412469212/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio103.441267612/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio2,083.801297112/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio2,083.801279112/31/13Asiento de ajuste por diferencia en cambio2,083.8082,214.1082,214.1023,406.0023,406.001,297,360.901,297,360.903,085.50185.380.00.0POSITIVONEGATIVOCUENTA 1,2,3,6DEBEHABERCUENTA 4, 5,7HABERDEBE