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.P.D. SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANONotas a los Estados Financieros porAl 31 de Diciembre del 2016

A) NOTAS DE DESGLOSE

A.1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y equivalentes.

INSTITUCION NUMERO DE CUENTA SALDO FINAL

HSBC DE MEXICO SA 04-11430-2 04-11430-2 $ 2,328,210.49

BANCOMER 0451320238 0451320238 15,624.74

BANAMEX SA 110-538303 110-538303 13,619.49

BANAMEX SA 29,361,592.65

SANTARDER MEXICANO SA 11,889,324.29

BANCOMER SA CTA 0151711865 151711865 82,952.26

BANCOMER CTA. 1349986731 1349986731 -

BANCOMER, S.A. CTA 0151969706 151969706 35,788.50

BANORTE SA CTA 0515131448 515131448 11,259,393.62

BANORTE CTA 0500497951 500497951 87,293,560.80

VECTOR CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. 790,637.05

BANSI CTA 97198446 97198446 3,314,681.28

BANORTE CTA 0604056977 MACROBUS 604056977 379,770.75

BANCOMER CTA 0167603819 167603819 23,477.37

BANSI SA 37,506,247.79

BANORTE SA CTA. 0216849134 216849134 140,703,548.52

BANORTE CTA. 0232321957 232321957 7,422.47

BANORTE SA CTA 0266771100 266771100 9,681,162.36

BANORTE SA CTA 0297281162 297281162 3,995,849.16

BANORTE CTA 0417456964 417456964 1.00

TOTAL $ 338,682,864.59

P á g i n a 1 | 64


CONCEPTO IMPORTE

P á g i n a 2 | 64


ACTIVO 2,818,209,284.31 ACTIVO CIRCULANTE 1,046,092,095.47 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 336,475,246.97 EFECTIVO 321,720.00 FONDOS DE TRABAJO 319,720.00 PARA CAMBIO MAQ EXPENDED 120.00 ING. SALVADOR LOPEZ CRUZ 120.00 FONDO JURIDICO 5,000.00 JOSE MIGUEL ARREDONDO VENEGAS 5,000.00 FONDO DE DIRECCION GENERAL 10,000.00

OLIVIA CONTRERAS SANDOVAL 5,0

00.00

ERIK SERENO TRABALDO 5,0

00.00

FONDO GERENCIA DE INFORMATICA 25,00

0.00

SANTOS ARTURO CASTRO QUIROGA 25,00

0.00

FONDO PARA SITREN 33,00

0.00

ARMANDO QUIÑONES RAMIREZ L-1 SITREN 10,00

0.00

JORGE SHARPE ARMENTA L-2 SITREN 13,00

0.00

RICARDO RAMES HARO ALCOCER L-3 SITREN 10,00

0.00

FONDO UNICO DE CAJA 85,00

0.00

MARIA ESTHER CATALINA ESPINOZA MARTINEZ 80,00

0.00

ROSA IMELDA CORONA MATA 5,0

00.00

FONDO GERENCIA DE INFRAESTRUCTU 20,00

0.00

ING. SALVADOR LOPEZ CRUZ 20,00

0.00

FONDO SERVICIOS GENERALES 25,00

0.00

LIC. MARCOS JAVIER PONCE CORTES 25,00

0.00

FONDO PARA MODULOS 6

00.00

JOSE IVAN HERNANDEZ ARELLANO 1

00.00

HECTOR CARRILLO MENDOZA 1

00.00

SALVADOR FIGUEROA PICENO 1

00.00

CONCEPTO IMPORTE

P á g i n a 3 | 64


ACTIVO 2,818,209,284.31 ACTIVO CIRCULANTE 1,046,092,095.47 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 336,475,246.97

MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ FLORES 1

00.00

SINDI LORENA NAVARRO RODRIGUEZ 1

00.00

DIEGO ORTIZ CAPETILLO 1

00.00

FONDO PARA MACROBUS 96,00

0.00

LUIS ALONSO MARTINEZ SAENZ 86,00

0.00

JOSE MANUEL COMMNER GONZALEZ 5,0

00.00

LUIS MIGUEL FONTES BRACAMONTES 5,0

00.00

FONDO PARA PRETREN 20,00

0.00

MIGUEL ALEJANDRO REYES AHUMADA 20,00

0.00

CAJA 2,0

00.00

BOVEDA 2,0

00.00

ARTURO AGUILAR MONTIEL 1,8

42.00

Derechos a recibir efectivo y equivalentes, bienes o servicios a recibir.

CONCEPTO IMPORTE

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTAS POR COBRAR

PUBLICIDAD

RADIO MOVIL DIPSA SA CV 282,084.15

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA 354.96

BBVA BANCOMER, SA 22,050.39

OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV 13,302.88

FRANCISCO JAVIER FLORES ARMAS 10,155.26

CONCEPTO IMPORTE

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

P á g i n a 4 | 64


CUENTAS POR COBRAR

PUBLICIDAD

CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 166,991.30LUIS MARTIN LIMON LINARES 6,877.64

TELEFONIA POR CABLE SA DE CV 1,392,000.00

PEGASO PCS SA DE CV 3,905.27VENTA AL PUBLICO 0 TARJETAS INTEGRALES 204,683.50

CONCEPTO IMPORTE

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DEUDORES DIVERSOS 32,168,276.28

PARTICULARES

FRANCISCO J. ESTRADA GONZALEZ 71,952.61

SERGIO ZAMBRANO ROMERO 2,771.00

GABRIELA ESPINOZA CASTRO 3,064.00

ENRIQUE GUTIERREZ REYES 618.00

JOSE ANTONIO MEJIA ROSAS 8,767.00

HECTOR EDUARDO SALCEDO BECERRA 64,073.90

GONZALO ISAAC NAVARRO 175.00

SALVADOR LOPEZ CRUZ 5,638.01

UNITRADE BROKERS SC 1,427.31

RICARDO NUÑEZ GOMEZ 175.00

RAUL VERDUZCO GARCIA 8,013.00

EDUARDO MEDEL CORTES 5,139.00

PAGOS CAJA CHICA/RET. ELECTRONICOS 33,331.76

CONCEPTO IMPORTE


P á g i n a 5 | 64


DEUDORES DIVERSOS

PARTICULARES

PEMEX 11,009.52

LUIS ALONSO MARTINEZ SAENZ 8,595.27

MIGUEL ANGEL CORONA BERNALDEZ 2,101.00

MARIA PRISCA ESPONDA MENDOZA 748.25

LUIS CARLOS NAVARRO RODRIGUEZ 73.00

ESPINOZA COMPARAN ANGEL OSVALDO 11,526.00

SANTACRUZ GONZALEZ MARTHA 6,387.82

PEREZ CASTORENA JORGE 259.20

GOMEZ GUERRERO JUAN MANUEL 216.60

CEJA MONREAL SABINO 10.40

HUGO EUFRACIO SANCHEZ 204.60

MONICA MONTAÑO ESPINOZA 566.83

ALEJANDRO HERNANDEZ CABRERA 2,870.00

PEDRO VALADEZ CORREA 3,707.00

ABRAHAM CISNEROS GOMEZ 2,212.00

ANUAR GABRIEL TEGO GARCIA 4,092.20

MARCOS JAVIER PONCE CORTES 3,823.15

SANTOS ARTURO CASTRO QUIROGA 19,109.71

RODOLFO BARBOSA RODRIGUEZ 20,977.60

JOSE JOAQUIN SANDOVAL ORTIZ 20,000.00

JOSE AGUSTIN GONZALEZ GALLO 21,205.24

ESTEBAN ADOLFO GONZALEZ MORA 30,000.00

JOSE MIGUEL ARREDONDO VENEGAS 3,236.00

GUILLERMO RODRIGUEZ GONZALEZ 5,000.00

RUBEN GOMEZ MUÑOZ 3,800.00

CONCEPTO IMPORTE


DEUDORES DIVERSOS

P á g i n a 6 | 64


PARTICULARES

JOSE CRUZ SOSA CORTES 193.53

JANIS VERONICA GUADALUPE ROJAS GAYTAN 14,383.67

JOSE ARTURO CORTES GUTIERREZ 8,988.01

BRENDA BRISEIDA BARAJAS RANGEL 12,126.00

JOSE JAIME CASTILLO MONTES 1,810.00

VICTOR MANUEL MORA ROJO 351.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 30,777,528.83

MARIO QUINTERO 4.20

MARGARITA YAÑEZ RODRIGUEZ 997.50

ALEJANDRO SALINAS FRANCO 870.00

HECTOR CONTRERAS HERNANDEZ 870.00

MARIA JOSE PEREZ CASTELLANOS 16,000.00

SERVICIOS LABORALES DEL NAYAR, SA DE CV 34,753.50

CLAUDIA HERNANDEZ AGUIRRE 995.00

ALEJANDRO DEL REAL PICHARDO 6,500.00

JOSE IGNACIO GARCIA ESTRADA 8,507.00

CRECIMIENTO DE JALISCO, SC. 635,922.96

DELGADILLO CASILLAS MARIANA 16.10

ENRIQUE JIMENEZ HERNANDEZ 942.00

PROMOCIONES POR PEAJE

QUICK MULTIMODAL SA DE CV 259,640.00

CONCEPTO IMPORTEOTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

3,634,398.92

I.V.A. ACREDITABLE 2,257,624.9

2

IVA ACREDITABLE 17,123.

12

P á g i n a 7 | 64


IVA ACREDITABLE IDENTIFICADO 2,240,501.8

0

FRANQUICIA 1,376,774.0

0

ESTACIÓN DE SERVICIO PEMEX 1,376,774.0

0

CONCEPTO IMPORTEDERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOSANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

575,748,280.80

ANTICIPO A PROVEEDORES 575,748,280.8

0

PROYECTOS 1,647,000.0

0 PROYECTO ELABORACION NORMA TECNICA Y DESARROLLO DEL MODULO SAM PARA SITEUR

1,400,000.00

PROYECTO DE IDF'S (MIGRACION DEL CUARTO TECNICO) 247,000.

00

EGO COMUNICA S DE RL DE CV 247,000.

00

PROY.REMODELACION ESTACIONES 914,751.

65

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, SA DE CV 914,751.

65

REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS 6,274,261.6

1

SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY, S.A. DE C.V. 684,000.

00

SCHALTBAU NORTH AMERICA INC 150,767.

41

RSS DIGITAL, SA DE CV 1,275,011.1

4

RUDOLPF TIETZSCH GMBH & CO. KG 38,586.

16

SERVYRE SA DE CV 1,621,535.9

3

MEKKARAIL, SA DE CV 2,290,686.9

6

ANDAMIOS Y EQUIPOS AMARILLO SA DE CV 19,218.

88

KNICK USA 14,455.

13

CONCEPTO IMPORTEDERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

PETROSEAL, SA DE CV 180,000.

00 VESTUARIO Y EQUIPO 183,636.

P á g i n a 8 | 64


00

GRUPO COUNTIER, S DE RL DE CV 183,636.

00

GASTOS DE IMPORTACION 15,418.

82

UNITRADE BROKERS, S.C. 15,418.

82

VARIOS 386,256.

63

GABRIELA ALESSANDRA BAZUA HERNANDEZ 64,750.

00

BANQUETES GUILLE, SA DE CV 185,625.

00

DIMETRICA GROUP, SA DE CV 135,881.

63

MANTENIMIENTO DE INSTALACION 768,870.

39

GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, SA DE CV 140,625.

00

REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, SA DE CV 385,539.

50

COARDIS, SA DE CV 242,705.

89

PROYECTO MDF SITE 15,930,578.5

5

INFORMACION AL PASAJERO SITEUR 1,567,500.0

0

MIGRACION DEL CUARTO TECNICO 5,303,121.2

0

SISTEMA DE VOCE 7,687,726.6

6

PARMO TEISA, SA DE CV 3,634,520.5

1

RED DE FIBRA OPTICA 13,675,902.0

2

TRENES L-3 520,913,864.8

8

COLOCACION DE DUCTERIA L-1 479,392.

39

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

CONCEPTO IMPORTEALMACENES

ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 48,071,908.2

4 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 2,872,867.8

P á g i n a 9 | 64


DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 3

ALMACENES REFACCIONES MAYORES 2,872,867.8

3 MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD 2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

45,199,040.41

ALMACENES 45,199,040.4

1

ALMACEN GENERAL 45,199,040.4

1

CONCEPTO IMPORTEACTIVO NO CIRCULANTE 1,772,117,188.84 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,417,256,397.53

TERRENOS 4,227,930.00

TERRENOS 2,657,930.00

TERRENOS 2008 1,570,000.00

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 423,821.67

CANCHAS DEPORTIVAS 423,821.67

INFRAESTRUCTURA 754,059,898.00

INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 754,059,898.00

TUNEL 754,059,898.00

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 638,971,883.86 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO 616 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA 198,108,586.42

INFRAESTRUCTURA 198,108,586.42

INGRESOS PROPIOS 1,499,934.82

APORTACION ESTATAL 58,982,595.50

APORTACION FEDERAL 137,626,056.10

CONCEPTO IMPORTEACTIVO NO CIRCULANTETRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO 619 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS 440,863,297.44

OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA 279,908.00 OTROS SERV RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA*GCIA PLANEACION Y PROYECTOS* 279,908.00

P á g i n a 10 | 64


SUPERVICION DE OBRA 14,312,158.13

APORTACION ESTATAL 14,312,158.13

OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA 426,271,231.31

APORTACION ESTATAL 149,136,173.07 OTROS SERV RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA*GCIA.PLANEACION DEL TRANSPORTE* 277,135,058.24

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 2,609,047.32

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO 2,609,047.32

OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION 2,609,047.32

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, SA DE CV 1,288,097.43

EDIFICACIONES MILLER, S DE RL DE CV 1,320,949.89

OTROS BIENES INMUEBLES 16,963,816.68

ESTACIONES 11,538,792.14

MURAL HUICHOL 105,225.92

PORTICOS ESTACIONES 5,319,798.62

CONCEPTO IMPORTEBIENES MUEBLES 1,137,878,392.25

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 124,161,527.2

5 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

10,817,985.64

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFNA 2,240,271.1

1

ESCRITORIOS 193,740.

96

SILLAS 176,943.

45

CALCULADORAS E IMPRESORAS 39,489.

40

MAQUINA ENMICADORA 58

6.44

MAQUINA DE ESCRIBIR ELECT 91,685.

30

APARATOS TELEFONICOS 117,316.

20

BANCOS DE MADERA 25,252.

66

VENTILADORES 34,994.

67

RESTIRADORES 1,753

.58

SACAPUNTAS 1,457

.64

MAQUINA PROTECTORA DE CHE 1,251

.15 MAQUINA DE ESCRIBIR MECAN 4,406

P á g i n a 11 | 64


.61

GABINETES 96,759.

92

CONJUNTO EJECUTIVO DE MAD 12,670.

51

SILLONES 217,116.

09

TARJETEROS METALICOS 86

8.60

COMBINACIONES SECRETARIAL 1,482

.50

BANCA RECIBIDORA 32,930.

81

MESA DE TRABAJO 69,089.

91

ARCHIVEROS 154,043.

29

PINTARRONES 6,521

.48

LOCKERS 80,285.

86

CONCEPTO IMPORTEBIENES MUEBLES

CAJA FUERTE 8,138

.08

ARCHIVERO CON CAJA FUERTE 57

9.60

CESTO DE BASURA 17,702.

34

CHAROLAS PAPELERAS 6,926

.21

PERCHEROS 2,019

.98

GAVETAS PARA HERRAMIENTAS 4,800

.00

VIDEO CASETERAS 11,674.

47

TELEVISION 13,236.

12

SALA DE JUNTAS 32

0.00

ENGARGOLADORAS 10,207.

02

GUILLOTINAS 9,853

.84

CORTADORA DE PLANOS 52

4.71

COPIADORAS 21,749.

00

CAJA METALICA 16

6.90 P á g i n a 12 | 64


PURIFICADORA DE AGUA 1,160

.18

BANCA DE FIBRA DE VIDRIO 20,704.

83

CREDENZA 43,332.

75

ENFRIADORES 67,791.

31

REFRIGERADORES 28,925.

59

RELOJ CHECADOR 128,881.

29

PORTA GARRAFON 3,081

.80

ANAQUELES 47,777.

45

EQUIPO DE DIBUJO 2,006

.13

GRABADORA 3,263

.39

AUDIFONOS

8.70


PROYECTORES 148,077.

48

MAQUINA DESTRUCTORA DE DO 1,824

.70

MAQUINA ETIQUETADORA 42

3.20

AMPLIFICADOR 11,381.

82

URNAS DE ACERO 19,886.

00

VITRINAS 17,416.

32

BUTACAS 6,640

.00

VIDEO REGRESADOR 5

9.09

PLANERO 3,365

.12

ESTUFAS 65

4.56

ASPIRADORAS 12,362.

84

LIBREROS 33,430.

04

ACRILETAS 3,990

.20 BUZONES 7,584

P á g i n a 13 | 64


.25

CAFETERA 74

9.05

MODULO EXHIBIDOR 13,400.

00

LAMPARAS 5,145

.12

MESAS DE CENTRO 3,819

.05

FAX 30,868.

84

HORNO DE MICROHONDAS 24,643.

70

COMEDORES 20,807.

02

TEMPLETE 3,500

.00

HORNO 9,691

.35

RELOJ DIGITAL 32,645.

60

BASCULA 1,943

.04


EMPAPELADORA 3,266

.00

ENMICADORA 1,215

.00

ESTACION DE TRABAJO P/COMPUT. 1,803

.00

MUEBLE DE TAMBOR 4,200

.00

EQUIPO DE OFICINA 2,682,129.2

7

AIRE ACONDICIONADO 1,572,878.3

9

FAX 16,885.

90

CAMARA FOTOGRAFICA 136,630.

71

TRITURADORA 15,445.

22

ENGARGOLADORA 14,401.

35

REFRIGERADOR 34,786.

57

CREDENZA 10,236.

82

GABINETE 3,805

.56

P á g i n a 14 | 64


GRABADORA 12,268.

18


06

HORNO DE MICROONDAS 58,865.

48

HORNO TOSTADOR 32

9.57

BASCULA 26,000.

00

GUILLOTINA 1,085

.35

CAMARA VIDEO 64,775.

27

EXTINGUIDORES 59,163.

85

TANQUE PARA GAS 11,651.

84

CALENTADOR 21,193.

65

EXTRACTOR 18,812.

00

PANTALLA 42,913.

88


EQUIPO DE ILUMINACION 15,460.

00

SET FOTOGRAFICO 3,885

.00

EXPOSIMETRO 2,965

.00

ASPIRADORA 9,400

.00

SECADOR DE MANOS AUTOMATICO 17,029.

60

VIDEOPROYECTOR 6,700

.00

EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 140,739.

00

MICROFONO 10,424.

00

LIBRERO 48,488.

72

CONJUNTO EJECUTIVO 16,840.

91

ESQUINERO 4,886

.55

MESA DE JUNTAS 2,798

.12 TELEVISOR 38,247.

P á g i n a 15 | 64


92

ESCALERAS 32,247.

75

BATERIA 2,279

.40

REPRODUCTOR DE DVD 5,600

.00

FRIGOBAR 2,390

.00

MAMPARA 50,265.

00

ARCHIVERO 4,446

.25

SILLON EJECUTIVO 20,502.

00

JUEGO PENINSULAR 5,260

.00

ESCRITORIO 2,630

.00

SILLON 12,638.

00

ANAQUEL CON CAJONES 21,358.

40

ANAQUEL 5,632

.00


MOBILIARIO 4,229,691.6

7

SILLONES 192,942.

80

MESAS 119,140.

29

LOCKERS 56,180.

00

MODULO DE RECEPCION 179,235.

23 CENTRO TRAB.DE MADERA METAL 4,537

P á g i n a 16 | 64


.39

SILLAS 238,082.

17

ESCRITORIO 172,149.

92

CAJA FUERTE/ANAQUEL 13,180.

00

MINICOMPONENTE 2,952

.17

LIBRERO 122,876.

86

ESTACION DE CRISTAL 2,347

.04

GABINETE 191,558.

36

MESA DE COMPUTO 1,564

.35

CREDENZAS 11,447.

29

CESTO DE BASURA 56,244.

78

CONJUNTO EJECUTIVO 176,823.

30

MUEBLE CENTRO ENTRETENIMIENTO 1,299

.00

COCINA INTEGRAL 28,014.

78

ESTACION DE TRABAJO 8,726

.66

COMEDOR 3,380

.14

BANCAS 127,140.

00

PERCHERO 1,358

.52

JGO SEMIEJECUTIVO 18,095.

00

PANTALLA DE PARED 1,060

.00 CONCEPTO IMPORTE

BIENES MUEBLES

PARRILLA PARA COCINA 1,217

.39

REPRODUCTOR MP4 1,500

.00

CONUNTO DIRECTIVO 44,054.

60

RECEPCION CON PANTALLA 7,590

.00

HORNO DE MICROHONDAS 30,253.

59 MUEBLE CON COMPARTIMIENTO 20,925.

P á g i n a 17 | 64


00

VITRINA 229,635.

00

STAND MADERA 71,250.

00

MESA DE TRABAJO 2,230

.00

CONJUNTO DIRECTIVO 36,659.

20

PANTALLA 4,254

.00

CABINA DE REMOLQUE 52,000.

00

MESA DE MONITOREO 17,360.

00

ENFRIADOR 17,793.

10

ARCHIVERO 217,295.

47

CENTRO DE COMPUTO 3,694

.78

PINTARRON INTERACTIVO 23,620.

00

MAMPARA 281,273.

00

ESQUINERO 9,530

.00

MESA DE JUNTAS 23,043.

22

FAX 2,694

.78

CONJUNTO PENINSULAR 4,772

.00

CONJUNTO PRESIDENCIAL 41,670.

00

ARCHILEFORD 6,750

.00

MAQUINA CLASIFICADORA Y CONTADORA 451,045.

42 CONCEPTO IMPORTE

BIENES MUEBLES

ESTANTES 5,334

.03

MAQUINA CONTADORA DE BILLETES 85,203.

84

MUEBLE EXHIBIDOR 31,000.

00

DESHUMIDIFICADOR 8,008

.96

ASPIRADORA 28,290.

00 TRITURADORA 5,519

P á g i n a 18 | 64


.28

VIDEOPROYECTOR 24,891.

70

BOILER 13,431.

57

SILLON EJECUTIVO 26,328.

80

PANTALLA LED 16,269.

00

REFRIGERADOR 13,682.

00

CAMARA IP 79,617.

03

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 2,600

.86

MUEBLES DE MADERA 11,000.

00

PANTALLA DE TELEVISION 90,420.

00

SILLON GERENCIAL 6,150

.00

BASCULA ELECTRONICA INDUSTRIAL 5,978

.00

TORNIQUETE BIDIRECCIONAL 443,520.

00

SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS Y CALEFACCION 999,629.

18

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 999,629.

18

REFACCIONES Y ACC. MAYORES 666,264.

41

AIRE ACONDICIONADO 1,700

.00

CICLOPUERTO 72,240.

00

RAMPA 30,000.

00

MOLDE DE INYECCION 120,000.

00 CONCEPTO IMPORTE

BIENES MUEBLES

CAJA DE ENCLAVAMIENTO 45,000.

00

CONJUNTO DE SEGURO DE COLA DE MANO 54,000.

00

DISPOSITIVO DE CONMUTACION CON ENCHUFE 343,324.

41 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 512 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

296,336.21

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 296,336.

21 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 296,336.

P á g i n a 19 | 64


21

CAJA FUERTE 6,336

.21

PARADEROS 290,000.

00 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

113,047,205.40

EQUIPO DE COMPUTO 9,718,918.2

7

COMPUTADORAS 3,090,360.6

8

IMPRESORA 580,237.

70

REGULADORES 241,013.

66

REFACCIONES EQPO DE COMPUTO 2,109,640.4

5

ESCANER 60,302.

07

GRABADORA DE DISCOS 2,314

.00

EQUIPO DE RED 1,063,978.6

6

PLOTTER 136,099.

30

SISTEMA DE PEAJE 1RA ETAPA 1,778,841.7

5

SISTEMA CORPORATIVO DE INFORMACION 656,130.

00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

2,519,206.48

VALIDADOR DE BILLETES 125,224.

60

EQUIPO DE COBRO Y RECARGA DE TARJETAS 2,385,128.7

0

KIT IMPRESORA HP LASERJET 8,853

.18

EQ. COMPUTACION ELECTRONICO 28,703,512.7

7 CONCEPTO IMPORTE

BIENES MUEBLES

IMPRESORA 2,097,707.6

8

COMPUTADORAS 5,046,058.9

8

REFACCIONES EQPO COMPUTO 145,528.

46

REGULADORES 548,053.

23

MODULO 35,442.

66 TERMINALES PORTATILES CON LECTOR 448,638.

P á g i n a 20 | 64


92

MONITORES 148,719.

80

QUEMADORES 30,720.

77

SCANNER 159,118.

82

PINTARRON INTERACTIVO 24,798.

10

VIDEO PROYECTOR 59,140.

99

CAMARA 1,739

.14

IPOD 37,095.

23

C.P.U. 5,558

.92

EQ.COMPUTO PORTATIL HANDHELDS 129,048.

74

TARJETAS 96,862.

00

COMPUTADORA PORTATIL 845,325.

27

EQUIPO SITE ALTERNO 1,301,295.5

8

SERVIDOR PRINCIPAL 236,823.

69

UPS SERVIDOR 138,759.

00

PROCESADOR 126,690.

00

CAÑON PROYECTOR 112,302.

34

WORKSTATION 14,890.

00

SISTEMA CHECADOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL 352,018.

65

SISTEMA CHECADOR BIOMETRICO MANO COMPLETA 114,800.

00 CONCEPTO IMPORTE

BIENES MUEBLES

ESCANER 24,248.

92

DISCO DURO 79,370.

82

RECEPCION DE PAGO EXACTO (TORNIQUETE EXPRESS) 999,520.

00

MULTIFUNCIONAL 5,746

.18

PLOTTER 36,412.

00 IMPRESORA DE TARJETAS 163,807.

P á g i n a 21 | 64


31

COMPUTADORA LAPTOP INTERMEDIA PROCESADOR 474,462.

21

KIT DE DESARROLLO 12,267.

20

PORTAL WEB 65,990.

00

KIT DE MANTO.PARA TORNIQUETE EXPRESS 84,930.

00

SERVIDOR DE APLICACIONES 87,500.

00

VIDEO GRABADOR 79,665.

26

CONSOLA 37,200.

00

RACK 246,809.

91

COMPUTADORA LAPTOP 560,069.

28

COMPUTADORA MINITOR 84,407.

12

COMPONETES DE TERC 50,291.

80

PROYECTO EN MANO ASINCROMO DE CLUSTER 435,000.

00

AUTODESK 53,954.

25

EXTENCIONES DE ALMACENAMIENTO 197,630.

98

IMPRESORA LASSER 137,083.

75

COMPUTADORA MACBOOK 108,750.

00

CHECADOR DE CONTROL DE ACCESO 22,500.

00

SERVIDOR PROCESAMIENTO DE DATOS 254,004.

05

MINI VIDEO PROYECTOR 62,268.

00 CONCEPTO IMPORTE

BIENES MUEBLES

REPRODUCTOR DE VIDEO 78,782.

64

IPAD 6,378

.45

PANTALLA 490,223.

90

KIT DE BILLETERO 1,142,605.8

7

MALETIN METALICO 17,160.

00 PLAYER DISPLAY 24,350.

P á g i n a 22 | 64


00

ACONDICIONADOR DE POTENCIA 11,155.

85

SERVIDOR PROLIANT 183,479.

79

PANTALLAS LED 7,707

.74

COMPUTADORA MINITORRE 21,236.

00

EQUIPOS VRT 828,545.

76

SISTEMA CONTADOR 662,068.

80

EQUIPO DE COBRO 1,148,275.6

8

EQUIPO PARA SISTEMA SAE 5,812,340.3

1

CONJUNTO CONTROL DE ACCESO 7,527

.30

DVR DE 8 CANALES DE RESOLUCION 6,967

.21

RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL 21,442.

00

IMPRESORA DESKJET 9,509

.92

COMPUTADORA LAPTOP ULTRADELGADA 19,818.

85

LAPTOP INTERMEDIA INTEL 128,979.

72

ESTACION DE TRABAJO 181,334.

50

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION 78,085.

50

COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA 68,093.

75

IMPRESORA TERMICA 60,029.

71

IPAD MINI 4,300


BIENES MUEBLES

PC DE ESCRITORIO 46,575.

00

CAMARA IP FIJA 707,797.

57

GRABADORA PARA AUDITORIA DE LLAMADAS 141,039.

50

GRABADOR DE CCTV 149,566.

06

TARJETA DE VIDEO 17,109.

38 MOBILIARIO 13,423,590.8

P á g i n a 23 | 64


8

CIRCUITO CERRADO 9,999,920.0

0

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 2,813,888.9

5

KIT GRABADOR DIGITAL 537,282.

92

CAMARA ANALOGICA 10,980.

00

CHECADOR DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO 22,644.

00

GABINETE DE TELECOMUNICACIONES 13,940.

00

ALARMA 24,935.

01

MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO 1,203,050.8

5

SISTEMA DE SEGURIDAD EN RED 378,443.

52

PRENSA DE COORDENADAS 3,099

.25

CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO 16,262.

17

FUENTE DE PODER 7,666

.29

MULTIMETRO 2,088

.00

AMPLIFICADOR DE MICROFONOS 13,881.

00

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 55,948.

99

PROYECTOR 7,303

.48

CONVERTIDOR 2,760

.30

SISTEMA DE ENERGIA 132,897.

00

EQUIPO ACTIVO CATALYST 267,997.

07 CONCEPTO IMPORTE

BIENES MUEBLES

PAGO EXACTO 144,703.

78

TARJETA DE CONTROL DE PAGO 170,000.

00

EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES 43,145,642.4

2

CAMARA CIRCUITO CERRADO 154,966.

25

NODOS DE RED 155,864.

27 BASE PARA SWITCH 216,458.

P á g i n a 24 | 64


42

SISTEMA DE CORREO VOZ 197,611.

83

PROY.COMUNIC.EN ALTA DISPONIBILIDAD 370,457.

84

SISTEMA DE ENERGIA 298,016.

00

EQUIPO DE COMUNICACIONES 299,648.

01

EQUIPOS P GRABADOR DE VOZ 42,885.

60

EQUIPO ACTIVO SWITCH 381,658.

16

BASE 30,040.

16

CABLEADO ESTRUCTURADO 289,228.

30

VIDEOGRABADORA 30,373.

56

MODULO PARA FIBRA OPTICA 117,704.

36

FUENTES DE ALIMENTACION 36,459.

60

CAMARA INFRAROJA 18,600.

00

TARJETA CAPTURADORA DE VIDEO 4,400

.00

MICROFONO 17,600.

00

JACK MODULAR 7,987

.00

MODULO EXTENSION DE BATERIAS 26,523.

50

TARJETA TRONCAL 16,832.

08

EQUIPO DE RED 6,561

.43


23 CONCEPTO IMPORTE

BIENES MUEBLES

CAMARA 25,470.

22

EQUIPO ACTIVO CATALYST 535,523.

43

TRANSEPTOR 126,217.

08

TELEFONOS TIPO IP TOUCH 115,176.

95

SWITCHS 1,544,718.5

1 EQUIPO UTM-1 EDGE 38,303.

P á g i n a 25 | 64


20

NOTEBOOK 15,650.

00

CAMARA MINIDOMO 12,004.

52

SENSOR DE TEMPERATURA 104,232.

22

EQUIPO PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO 57,360.

00

CHASIS PARA SWITCH CATALYST 74,210.

00

TARJETA SUPERVISORA 148,460.

00

FUENTE DE PODER 22,200.

00

SISTEMA ANALIZADOR 62,463.

13

TELEFONO CELULAR 4,205

.14

RADIOBASE PARA TRANSFERENCIA 20,379.

30

SISTEMA DE CCTV 20,183.

52

MODERNIZACION DE RED DE TELECOMUNICACIONES 14,445,877.9

7

TELEFONIA DIRECTA 20,622,278.2

3

PAQUETE DELL SONICWALL COMPREHENSIVE GATEWAY 33,082.

74

PAQUETE SLA PLATINO PARA SONICWALL 49,246.

78

RADIO MOVIL 1,274,437.0

0

PUESTA EN MARCHA 666,881.

88

EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICO 14,333,283.7

3

EQ.COMPUTACION ELECTRONICO APORTACION ESTATAL 4,299,985.1

2 CONCEPTO IMPORTE

BIENES MUEBLES

EQ.COMPUTACION ELECTRONICO APORTACION FEDERAL 10,033,298.6

1

CONCEPTO IMPORTE

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 397,374.

09 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

132,774.18

P á g i n a 26 | 64


MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 132,774.

18 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 521 EQUIPOS Y APARATOS DE AUDIO

132,774.18

MICROFONO INALAMBRICO 39,895.

49

SISTEMA COMPACTO DE SONIDO 68,030.

25

VIDEO PROYECTOR 5,571

.81

TRIPIE 3,291

.00

CABEZA PARA TRIPIE 2,200

.00

MICROFONO DINAMICO 13,785.

63 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

264,599.91

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

264,599.91

CAMARA FOTOGRAFICA NIKON 12,624.

89

CAMARA DIGITAL 23,554.

20

VIDEOCAMARA 30,578.

50

CAMARA CANON 6,275

.01

DRONE PROFESIONAL CON CAMARA 168,654.

48

CAMARA DJI OSMO 22,912.

83

CONCEPTO IMPORTE

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 87,446.

16 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

87,446.16

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 83,952.

16

CAMILLAS 64,404.

10

BOTIQUINES 1,485

.66

CHAISSE 68

8.70

P á g i n a 27 | 64


VITRINA 64

5.65

BAUMANOMETRO 42

1.23

EQUIPO DE OXIGENO 4,431

.18

SILLAS DE RUEDA 1,380

.00

ESTUCHE DE DIAGNOSTICO 10,495.

64

MOBILIARIO 3,494

.00

SILLA DE RUEDAS 3,494

.00

CONCEPTO IMPORTE

EQUIPO DE TRANSPORTE 612,083,727.2

0 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 541 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE

612,083,727.20

EQUIPO RODANTE 559,208,278.3

1

TRENES 404,469,055.8

0

ACTUALIZACION DE TECNOLOGIA TRENES 154,739,222.5

1

EQUIPO DE TRANSPORTE AUTO 1,104,599.8

9

AUTOMOTRIZ 1,104,599.8

9

VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE 47,742,225.6

5

CAMIONETA DOBLE CABINA 404,910.

52

BIVIAL 211,558.

51 CONCEPTO IMPORTE

EQUIPO DE TRANSPORTEAUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 541 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE

HONDA ACCORD 2005 MOD. EX-L4 206,869.

57

NISSAN TSURU 139,504.

36

AUTOBUSES 38,361,290.0

0

CAMIONETA 993,474.

84 CHEVROLET OPTRA 2,113,095.1

P á g i n a 28 | 64


6

SEDAN COROLLA 577,527.

73

CAMIONETA PICK UP EQUIPADA 665,072.

71

FUSION SEDAN 166,164.

48

HONDA ACCORD 325,000.

00

CAMIONETA GRAN CHEROKE 330,000.

00

KANGOO EXPRESS RENAULT 129,530.

43

CAMION FREIGHTLINER 726,724.

14

GRUA HIDRAULICA 804,150.

54

NISSAN SEDAN TIIDA 281,789.

71

CAMIONETA PICK UP MOTOR 8 212,068.

98

CHEVROLET AVEO 132,327.

59

CAMIONETA VAN 373,017.

24

CAMIONETA VOLKSWAGEN 237,976.

73

CAMIONETA CHASIS 350,172.

41

VEHICULOS Y EQ. AUXILIAR EQ.TRANSP. 4,028,623.3

5

VEHICULO SALVAESCALERAS PORTATIL 2,475,223.9

5

SILLAS DE RUEDAS 20,868.

15

REMOLQUE 30,000.

00

PLATAFORMA 87,000.

00 CONCEPTO IMPORTE

EQUIPO DE TRANSPORTEAUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 541 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE

RAMPA PARA CAMIONES 482,758.

60

VELOPORTER 659,221.

65

PLACA PIVOTE 115,551.

00

REMOLQUE CAMA BAJA 158,000.

00

P á g i n a 29 | 64


CONCEPTO IMPORTE

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 401,148,317.5

5 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

267,401,291.44

MAQUINARIA Y EQ. DE TRABA 209,278,257.8

8

TALLERES 63,679,835.4

0

HERRAMIENTAS 2,215,262.5

0

SEGURIDAD PERSONAL 5,542

.75

MAQUINA CONTADORA DE MONEDAS 384,989.

06

CAJAS 5,060

.50

MAQUINA CONTADORA DE BILLETES 116,319.

12

CATENARIA 46,677,963.0

0

SUB-ESTACIONES 57,602,751.3

7

TORNIQUETES 5,718,914.7

2

MAQUINAS EXPENDEDORAS 3,133,092.1

3

ESCALERAS 69,964.

67

CAMARAS FOTOGRAFICAS 40,518.

47

BASCULAS 37,389.

00

SECADORA 6

9.22

CARRETILLA HIDRAHULICA 1,400


MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASMAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

MAQUINA DUPLICADORA 52

1.74

EQUIPO DE VIAS 1,680,614.7

8

PORTAHERRAMIENTAS 2,968

.99

MARCADOR ELECTRONICO 7

5.00

EQUIPO DE SEGURIDAD 5,568

.66

P á g i n a 30 | 64


PODADORAS 17,969.

20

BARRERAS 2,107,334.3

1

EQUIPO DE BOMBEO 526,300.

65

EQUIPO DE APOYO AL TALLER 474,142.

33

FICHAS DE ACCESO 938,005.

26

BIVIAL DAIME-BENZ 2,528,223.4

9

MINIGRUA 1,100

.39

PROTECCION VS CORRIENTES 702,970.

08

VIAS 15,369,943.0

0

MAQUINA CLASIFICADORA DE 260,775.

02

MAQUINA HIDROLIMPIADORA 9,414

.30

MOTOSIERRA 12,989.

96

MAQUINA EXPENDEDORA DE TICKE 2,400

.00

DUROMETRO PORTATIL 45,913.

02

BRUJULA 87

5.00

MAQUINA SOLDADORA 16,660.

00

TRANSPORTADOR UNIVERSAL 1,726

.55

EQUIPO DE CATENARIA 459,056.

98

HIDROMETRO-TERMOMETRO DIG 1,471



DETECTOR DE ALCOHOL PROTE 17,438.

56

GENERADOR 92,072.

03

COMPRESOR 34,644.

13

CUCHARON HIDRAULICO 124,452.

12

EQUIPO DE LABORATORIO 10,312.

99

P á g i n a 31 | 64


MONTACARGAS 83,516.

60

PANTALLAS ELECTRONICAS 271,847.

40

BANCO DE TRABAJO 16,000.

00

ESMERIALDORA 65,397.

36

BANCO DE PRUEBAS BALLESTA 482,696.

33

REMOLQUE 27,500.

00

NAVE DE PINTURA 2,086,464.9

0

CABINA EXTRACTOR DE POLVOS 1,106,623.3

4

CARRO TRANSPORTADOR 3,200

.00

REFACCIONES, ACC MENORES DE EQUIPO DE TRANSP 2,305,964.0

8

AMORTIGUADOR 1,913,724.3

8

TRANSDUCTOR DE VOLTAJE 41,418.

77

GLYCODUR (COJINETE) 166,289.

71

RADIADOR 184,531.

22

REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES 1,115,900.6

4

HERRAMIENTAS 54,308.

28

CAMBIA VIAS PORTATIL 39,000.

00

GENERADOR 10,689.

66

GABINETE 9,384



MULTIMETRO 24,758.

00

TRANSDUCTOR DE VOLTAJE 6,410

.20

VALIDADOR DE MONEDAS 221,000.

00

DISPENSADOR DE TARJETAS DE MAQUINA VRT 50,378.

50

LUBRICADOR DE RIEL ELECTRONICO 699,972.

00

P á g i n a 32 | 64


EQ.DE COMPUTACION ELECTRONICO 221,590.

79

GENERADOR 5,992

.00

MAQ.ELECTRICA SOLDADORA 35,868.

30

PLANTA EMERGENCIA 158,987.

01

HIDROLAVADORA 8,096

.06

EQUIPO PORTATIL PARA ASPERSION 9,200

.00

TRITURADORA DE ALIMENTOS 3,447

.42

MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO 1,563,767.8

0


85

AMPERIMETRO 30,165.

00

CONTADORA DE BILLETES 52,803.

83

MAQUINA DE SOLDAR 89,872.

00

CAMARA INFRARROJA 80,102.

40

OSCILOSCOPIO 169,487.

13

PROBADOR DIGITAL 71,580.

00

MEDIDOR LASER 12,700.

00

TERMOMETRO LASER 2,870

.00

TALADRO DESARMADOR 2,166

.24

MEZCLADORA(CONSOLA DE AUDIO) 6,090



REFLECTOR DE LUZ 35,504.

88

CAJA ACUSTICA 14,550.

00

SUBWOOFER 12,850.

00


02

ECUALIZADOR DE AUDIO 2,625

.00

P á g i n a 33 | 64


ESTABILIZADOR 2,895

.00

CROSOVER PARA AUDIO 2,425

.00

ANEMOMETRO 7,335

.49

LECTOR 20,428.

00

MODULO 31,643.

26

POSICIONADOR GPS 12,465.

00

CAMARA TERMOGRAFICA 137,620.

30

TERMOGRAFICO 6,153

.13

GENERADOR 20,512.

92

CONTROLADOR 107,245.

35

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 13,718,167.2

8

MAQUINA CONTADORAS BILLETES 20,768.

15

CATENARIA 1,497,195.8

0

BOMBA DE VACIO 10,882.

00

EQ. ELECTRICO DE PERFORAC. Y CORTE CON DIAMANTE 41,905.

98

TANQUE DEPOSITO 5,660

.00

EQUIPO SUAVIZADOR (FILTROS) 36,708.

79


00

SIERRA 2,376



TORNO 29,592.

00

TRANSFORMADOR 238,924.

42

COMPRESORES 39,049.

25

SECCIONADOR 732,446.

96

BOMBAS 120,819.

23

P á g i n a 34 | 64


MOTOBOMBA 354,103.

81

HIDROLAVADORA 47,047.

00

PLANTA DE EMERGENCIA 873,603.

92

CARGADOR DE BATERIAS 41,200.

00

TRACTOR PODADOR USO RUDO 67,687.

50

TRANSPORTADOR 56,250.

00

CALENTADOR SOLAR 180,824.

42

MAQUINA LAVADORA DE PELDAÑOS 231,660.

00

EQUIPO DE PRUEBA DE RESISTENCIA 39,110.

59

MAQUINA PARA SOLDAR 7,699

.40

KIT DE INYECCION 25,586.

99

BOMBA SUMERGIBLE 4,017,879.2

0

EQUIPO MODULAR 418,519.

50

MALETA EDUCATIVA 78,487.

50

KIT DE INICIACION 84,851.

27

BANCO DE ENTRENAMIENTO 418,250.

13

ESCALERAS ELECTRICAS 3,357,557.1

2

EQUIPO DE SOPORTE DE CABLES ALIMENTADORES 289,980.

00

EQUIPOO TELEFONIA Y COMUNICACION 1,321,556.5

9 CONCEPTO IMPORTE



65

EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION 129,762.

18


76

RADIO MOVIL PARA MONTAJE MOTOROLA 892,734.

00 EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESOSRIOS

1,292,142.29

P á g i n a 35 | 64


EQUIPO AHORRADOR DE ENERGIA 7,800

.00

PINZA VOLTIAMPERIMETRICA 7,902

.85

MODULO IGBT 30,660.

00

STARTERKIT PROGRAMADOR 21,935.

00

CARGADOR RECTIFICADOR 26,470.

00

CARGADOR DE BANCO DE BATERIAS 176,703.

96

TARJETA DE INTERFASE 44,495.

60

TORRE DE ILUMINACION 306,000.

00

UPS 225,342.

68

MEDIDOR DE AISLAMIENTO 48,089.

41

ANALIZADOR DE DEMANDA DE ENERGIA 69,895.

60

ESTACION PARA SOLDAR 7,156

.17

GENERADOR DE LUZ 14,568.

97

EQUIPO REGISTRADOR DE DATOS EN TIEMPO REAL 44,665.

13

TRANSFORMADOR 121,679.

68

GENERADOR ESTANDAR 8,017

.24

SIMATIC FIELD PG 4 M PREMIUM PLUS (PIEZA) 130,760.

00

HERRAMIENTA Y MAQ. HERRAMIENTA 2,933,299.4

6


52 CONCEPTO IMPORTE


PODADORA 4,522

.00

ROMPEDOR ELECTRICO 29,276.

72

SIERRAS 38,676.

42

GENERADOR 35,610.

00

ASPIRADOR 33,538.

84

P á g i n a 36 | 64


LIJADORA 226,610.

74

GATO HIDRAULICO 140,647.

15

MAQUINA PERFORADORA 91,968.

66

MAQUINA ESMERILADORA 255,169.

42

DESBROZADORA 70,960.

64

COMPROBADOR BASICO DE TIERRA 26,933.

64

MAQUINA PARA PINTADO 143,029.

60

MAQUINA LIMPIADORA 10,600.

00

LAVA ASPIRADORA 22,700.

00

HIDROLAVADORA 165,936.

04

MAQUINA DUPLICADORA DE LLAVES 5,439

.00

COMPRESOR 5,000

.00

MAQUINA PORTATIL EMPAPELADORA 14,100.

00

REVOLVEDORA 32,922.

34

NIVELADOR 8,999

.00

CORTA CETOS 6,173

.91

EQUIPO WINCH 12,556.

52

GATO MECANICO 12,320.

84

EQUIPO DE SOLDAR 27,501.

21 CONCEPTO IMPORTE


MULTIMETRO 39,602.

00

MEDIDOR 351,608.

28

EQUIPO ANALIZADOR 4,300

.00

EQUIPO UNIDAD DE RECUPERACION 10,890.

00

EQUIPO DETECTOR DE FUGAS 8,360

.00

P á g i n a 37 | 64


CORTADORA DE CONCRETO 23,011.

50

PISTOLA 86,999.

29

VARIADOR DE VELOCIDAD 6,135

.47

RELEVADOR 129,937.

52

PRENSA HIDRAULICA 3,207

.00

MAQUINA PARA SOLDAR 61,281.

14

BOMBA DE VACIO 6,347

.50

PULIDORA ELECTRICA 30,071.

65

DINAMOMETRO DIGITAL 43,467.

64

TALADRO UNIVERSAL 29,516.

00

CORTADORA DE CABLE 54,783.

28

PROBADOR DE VOLTAJE 41,347.

10

LLAVE IMPACTO 6,880

.00

MAQUINA AFILADORA 37,012.

00

MAQUINA FRESADORA 130,063.

42

TALADRO DE RIEL 58,383.

56

CORTADORA DE METAL 14,960.

00

MONTACARGA 9,150

.54

TALADRO ATORNILLADOR 9,664



FUENTES DE PODER 96,472.

24

ASPIRADORA 2,755

.00

KIT BASICO TALADRO/ROTOMA/ATORNI 20,818.

00

MICRON DE INTERIORES 5,244

.00

PRENSA UNIVERSAL 11,370.

00

P á g i n a 38 | 64


MOTOTOOL NEUMATICO 3,150

.00

SISTEMA MOVIL DE ASPIRACION 35,189.

62

REFACCIONES Y ACC.MAYORES 33,650,644.6

3

BOILER 2,419

.00

MOTOBOMBA 4,900

.00

CONTACTOR 162,162.

52

GENERADOR 201,184.

00

RODAMIENTOS 3,332,631.7

6

AFILADORA 3,545

.35

EQUIPO DE MEDICION 11,799.

38

PISTOLA 34,100.

00

BOMBA 209,215.

08

SELLO MECANICO 137,909.

53

HORNO PORTATIL PARA SOLDADURA 2,664

.81

TRANSFORMADOR TRIFASICO 558,397.

06

PASAMANOS DE HULE 467,718.

72

BALLESTA 280,800.

00

TARJETA GATE UNIT 291,736.

60

AISLADOR 102,575.

43 CONCEPTO IMPORTE


TRANSDUCTOR 5,162

.01

BLOCK DE CALIBRACION 18,570.

27

MICROMETRO 64,378.

00

BANCO DE BATERIAS 621,051.

27

TARJETA ELECTRONICA 240,908.

37

P á g i n a 39 | 64


MULTIMETRO DIGITAL 15,592.

50

NIVEL ESCANTILLON 40,587.

27

COMPRESOR 15,410.

39

TARJETA CPU 508,570.

00

GABINETE ORUGA 16,678.

66

CILINDRO HIDRAULICO 85,175.

48

MODULO DE CONTROL 19,184.

00

CONVERTIDOR 8,835,776.8

6

SEMICOPLE 461,371.

78

ARO DE RUEDA 4,183,313.5

9

EQUIPO PARA BOMBA 76,016.

45

CORTADORA DE RIEL 59,896.

76

EQUIPO DE ULTRASONIDO 352,502.

25

MARTILLO 18,591.

99

CONTROLADOR 197,173.

12

UNION DE ROTACION SOB 900,891.

68

EQUIPO DE PUESTA A TIERRA 151,746.

46

PROGRAMADOR DE CAMPO SIMATICO 80,712.

08

DETECTOR DE FALLAS 270,470.

97 CONCEPTO IMPORTE


EQUIPO DE PUESTA A TIERRA 178,171.

68

TIRADONDEADORA 345,068.

98

DESBARBADORA 100,384.

07

COMPONENTES DE SEMICAMBIO 514,303.

63

BATEADORA DE BALASTRO 784,369.

92

P á g i n a 40 | 64


ESMERILADORA 160,851.

41

PLATAFORMAS 194,182.

69

ORUGAS DE HULE 666,600.

00

CAMBIA VIAS 406,782.

37

CAPACITORES 294,199.

68

MEDIDORES 5,984

.00

TARJETA A7 565,987.

26

PELDAÑO PARA ESCALERA ELECTRICA 33,723.

04

RESORTES 929,003.

48

NI USB-6215 16,465.

00

PALIER DE ENGRANAJE CONICO Y CORONA 1,460,010.2

6

EQUIPO DE PRUEBA DE RESISTENCIA 64,770.

06

DUROMETRO PORTATIL 35,280.

00

HERRAMIENTA HIDRAULICA 71,000.

00

TIRISTOR 49,231.

59

IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TERMICA 48,821.

62

ANALIZADOR DE POTENCIA 51,296.

62

MODEM DE COMUNICACION 282,233.

31

VALIDADOR DE BILLETES 232,851.

70 CONCEPTO IMPORTE


CUBO PARA ARO DE RUEDA 2,457,913.3

0

TARJETA 103,017.

58

CASQUILLO DE COJINETE 554,649.

93

CONCEPTO IMPORTEEQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 565 133,747,026.1

P á g i n a 41 | 64


EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 1

EQPO DE COMUNICACION Y 129,107,887.9

8

EQPO DE RADIO 278,774.

54

TELEFAX 3,805

.63

MICROFONOS 1,252

.85

COMUNICACION + TELEMANDO 50,120,826.0

0

SIST DE SEÑALIZACION Y SE 55,574,742.0

0

RADIOCOMUNICACION 15,878,380.0

4

RED DE VOZ Y DATOS 7,250,106.9

2

EQ.Y APARATOS DE COMUNICACION Y T. 4,062,181.1

3

ENRUTADOR C/PTO. 7,900

.00

EQUIPO CONVERTIDOR 14,664.

00

CABLEADO 135,724.

85

EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO 55,685.

57

RADIOS PORTATILES 1,710,113.6

5

SUPRESOR DE PICOS 2,573

.60

BAFLES 39,307.

59

INTERFON 81

7.40

SWITCHS TIPO FAST 89,876.

70

CONCEPTO IMPORTEEQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

TELEFONO 187,842.

60

SISTEMA DE ALARMA INALAMBRICA 37,710.

00

CONSOLA DE AUDIO 2,234

.78

GRABADORA DE TELECOMUNICACIONES 238,070.

00

EQUIPO PARA RADIO COMUNICACION 193,001.

10

TARJETAS ELECTRONICAS 80,895.

00

P á g i n a 42 | 64


RADIO DIGITAL 165,762.

45

TARJETAS CATALYST 481,500.

00

BLACKBERRY 7,326

.72

RADIOS PORTATILES 462,879.

70

CABLEADO 79,676.

02

SNAKER 6,434

.40

RADIO BASE PARA COMUNICACION 9,840

.00

ANTENA 52,345.

00

EQUIPO DE SEMAFORIZACION 576,957.

00

SEMAFOROS 576,957.

00

CONCEPTO IMPORTE

ACTIVOS INTANGIBLES 19,374,057.9

7

SOFTWARE 18,872,303.5

7

SOFTWARE LICENCIAS 2,852,329.1

6

SOFTWARE LABEL MATRIX 23,083.

74

SOFTWARE ADMINPAQ 24,590.

00

SOFTWARE ACTIVOS FIJOS 20,000.

00 CONCEPTO IMPORTE

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE OFFICE MAC 5,900

.00

SOFTWARE ANTIVIRUS 92,775.

00

SOFTWARE NI LABVIEW SIGNALEXPRESS 9,885

.00

SOFTWARE P/IMPRESION 7,860

.52

SOFTWARE MOBIACCESS DEVELOPER 12,979.

00

SOTWARE PROYECTOS 459,833.

00 SOFTFLOT 33,925.

P á g i n a 43 | 64


00

SOFTWARE CONTPAQi 4,241

.50

SOFTWARE SOFTFLOT 16,500.

00

SOFTWARE 71,413.

93

SOFTWARE ARMONIZADOR NUCONT 385,873.

28

SOTFWARE DE PROGRAMACION DE FLOTA GOAL BUS 4,143,698.7

7

SISTEMA DE MONITOREO 225,000.

00

SISTEMA DE CONTROL Y GESTION DE FLOTA PARA SITEUR 6,610,471.8

0

SOFTWARE DE ATENC. A USUARIOS 75,000.

00

SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE VIDEO 41,888.

32

SISTEMA CONTROL DE PAGOS 94,827.

58

SOFTWARE 45,271.

00

SOFTWARE Y LICENCIAS 358,193.

23

SOFTWARE Y/O LICENCIAS 2,046,225.9

0

LICENCIA DE SISTEMAS DE RESPALDO 39,650.

00

LICENCIAS DE SOTFWARE 306,795.

90

APLICACION INTERACTIVA PARA WINDOWS 198,750.

00

SISTEMA WEB 120,000.

00

FIRMWARE Y SOFTWARE 24,950.

00 CONCEPTO IMPORTE

ACTIVOS INTANGIBLES

SISTEMA MAPPING 1,315,080.0

0

LICENCIA LYRA 16,000.

00

APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES 25,000.

00

SOTFWARE 1,210,537.8

4

LICENCIAS MOCROSOFT ENTERPRISE 21,170.

00

LICENCIAMIENTO KASPERSKY ENTERPRISE 1,180,267.8

4 LICENCIA CONSTRUBASE 9,100

P á g i n a 44 | 64


.00

LICENCIAS 501,754.

40 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 597 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES

67,627.60

LICENCIA VMWARE ESSENTIALS PLUS 49,850.

00

LICENCIA CLARION 17,777.

60 LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS 598 LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS

434,126.80

LICENCIAS 434,126.

80

CONCEPTO IMPORTEDEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES - 814,295,290.86

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES 423,147.67

DEPRECIACION EDIFICIOS Y LOCALES 423,147.67

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA 17,278,632.48

DEPRECIACION EJERC. TUNEL 402,500.00

DEPRECIACION DE REMODELAC 16,876,132.48

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 796,593,510.71

DEP EJER EQUIPO RODANTE 346,285,920.95

DEP EJERC EQPO DE COM 103,160,306.15

CONCEPTO IMPORTEDEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

DEPRECIACION EDIFICIOS Y LOCALES

DEPRECIACION MAQ. Y EQ. T 251,053,045.25

DEP EJER EQPO DE TRANSP 46,857,363.11

DEPREC MOB Y EQUIPO OFNA 5,969,539.37

DEPRECIACION EQ. DE COMPUTO 43,182,659.88

P á g i n a 45 | 64


DEPRECIACION EQ. PRIMEROS 84,676.00

CONCEPTO IMPORTE

ACTIVOS DIFERIDOS 11,903,631.9

5

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 11,903,631.9

5

ACTIVO DIFERIDO 11,903,631.9

5

VALES DE DESPENSA 926,461.

83

TIENDAS WALMART 10

3.74

EFECTIVALE 1,500

.00

OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE 1,924

.30

TOKA INVESTMENT SA DE CV SOFOM ENR 922,933.

79

DEPOSITOS EN GARANTIA 221,853.

90

MATERIALES 43,246.

86

LEGALES 88,382.

19

GENERAL 90,224.

85

GASTOS ANTICIPADOS 10,758,158.0

2

SEGUROS 10,739,825.2

3

FIANZAS 18,332.

79 CONCEPTO IMPORTE

ACTIVOS DIFERIDOSOTROS ACTIVOS DIFERIDOSACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE INSTALACION 617,992.

56 AMORTIZACION GTOS DE INSTALACION - 620,834.36

Pasivo

P á g i n a 46 | 64


CONCEPTO IMPORTEPASIVO 27,813,611.40 PASIVO CIRCULANTE 27,813,611.40 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 25,600,756.51 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,617,419.76 AGUINALDO 5,149,523.29

SEDAR -

PENSIONES DEL ESTADO -

SUELDOS NO COBRADOS 442,063.4

4

PENSION ALIMENTICIA 1,632.

81

FINIQUITOS LABORALES 16,684.8

9

DESCUENTO DE LENTES 5,050.

00

VIATICOS 2,465.

33

CONCEPTO IMPORTE

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 14,033,524.8

7

PROVEEDORES 8,277,966.3

3

NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE RL DE CV 79

2.00

VIRGINIA YAÑEZ RIOS 99

7.60

FRANCISCO PADILLA PARADA 34

0.00

'7- ELEVEN MEXICO, SA DE CV 41

9.00

UNITRADE BROKERS SC 15,418.

82

P á g i n a 47 | 64


RADIAL LLANTAS SA DE CV 2,489

.82

SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH 6,225,016.8

6

ZONA FERRETERA, SA DE CV 89

3.03

JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS 1,989

.40

ROTO CRISTALES Y PARTES, SA DE CV 9

0.67

SALVADOR JIMENEZ GARCIA 46

4.00

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE RL DE CV 9,971

.00

ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V. 11

9.91

PEGASO PCS, SA DE CV 3,500

.12

LA FAMILIA EN LA PLAYA, SA DE CV 1,899

.00

CLAUDIA MANZO MANZO 75

4.00

SI VALE MEXICO, SA DE CV 2,090

.03

ARACELI NAVARRO DIAZ 2,000

.07 PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y NEUMATICOS, SA DE CV

904.98

KNICK USA 14,369.

47 CONSTRUCCION,INSTALACIONES,PROYECTOS,SUPERVISION Y ASESORIA, SA DE CV

208,800.00

ESPIRODUCTOS MEXICANOS, SA DE CV 190,982.

40

RUBEN ROGELIO ARIAS CELIS 38,048.

00 CONCEPTO IMPORTE

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZOPROVEEDORES

CONSORCIO BULBIN, SA DE CV 284,258.

00

PROVISION FACTURAS 2015 150,767.

51

HECTOR ENRIQUE SANTANA MOJARRO 6,936

.80

MICROSOFT CORPORATION LATIN AMERICA COLLECTIONS 1,112,377.8

4

KUEHNE+NAGEL SA DE CV 1,276

.00

ENERGIA ELECTRICA 4,325,481.7

1 IMSS 697,853.

P á g i n a 48 | 64


52

VARIOS 16,591.

90

VIATICOS 7,624

.14

SERVICIO TELEFONICO 2,957

.60

DIF. EN PAGOS 3,560

.16

DESCUENTO DE EQUIPO ELECTRONICO 2,450

.00

DESCUENTOS DE CALZADO -

INGRESOS POR APLICAR 3,079

.12

BRENDA ALICIA ROMERO NAVARRO 12

0.00

MARIO MEDINA ZAMBRANO 23

0.62

TARJETAS INTEGRALES, SA DE CV 2,728

.50

DEPOSITOS EN GARANTIA 701,185.

99

ANTONIO GARCIA MARTINEZ 5,623

.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA 21,188.

38

SISTEMAS EMPRESARIALES MANUFAC -

CONSORCIO INTERAMERICANO DE C 6,137

.00

UNION EDITORIALISTAS SA CV 6,135

.00

RADIO MOVIL DIPSA, SA DE CV 451,991.

61

CONCEPTO IMPORTE

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 14,033,524.8

7

PROVEEDORES 8,277,966.3

3

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV 11,468.

00

BRENDA ALICIA ROMERO NAVARRO 56

3.00

FRANCISCO JAVIER FLORES ARMAS 5,839

.00

MARIO MEDINA ZAMBRANO 5,881

.00

VENTA DE BOLETOS POR COMPUTADORA SA 11,213.

00

P á g i n a 49 | 64


TELAERIS INC 21

7.00

LA COCULENSE SA DE CV 6,555

.00

CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 162,455.

00

LUIS MARTIN LIMON LINARES 5,572

.00

ISA CORPORATIVO SA 34

8.00

IVA ACREDITABLE PROVISION 11,366.

30

CONCEPTO IMPORTERETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2,768,376.35

IMPUESTOS POR PAGAR 1,837,450.4

8

I.S.P.T. 1,831,475.1

3

'10% SOBRE HONORARIOS 5,975.

35

I.V.A. TRASLADADO 872,868.6

9

IVA TRASLADADO 166,231.8

6

IVA POR TRASLADAR 423,572.6

7

IVA RETENIDO 159

.72

IVA TRASLADADO IDENTIFICADO 282,904.4

4

RETENCIONES A EXTRANJEROS

0.04

CONCEPTO IMPORTERETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2,768,376.35

RETENCION ISR ARRENDAMIENTO - 1.40 RETENCIONES ASIMILADOS A SALARIOS - 0.01

RETENCION 2% SOBRE NOMINAS 58,058.

55

CONCEPTO IMPORTE

P á g i n a 50 | 64


OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,181,435.5

3

ACREEDORES DIVERSOS 3,181,051.5

4

C.M.I.C. 7,149

.79

AJUSTE IMPUESTO ISR 2004 2,155

.29

OTROS 85,791.

00

RET. 5 AL MILLAR 3,056,050.9

3

RET. 2 AL MILLAR 29,904.

53

OTRAS RETENCIONES 38

3.99

PENSIONES DEL ESTADO 27

0.28

CUOTA SINDICAL 6

3.71

APORTACIONES VOLUNTARIAS 5

0.00

CONCEPTO IMPORTEFONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

2,212,854.89

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 2,212,854.8

9

FONDO DE AHORRO 2,212,854.8

9

A.2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

CONCEPTO IMPORTE

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

Peaje Normal 343,326,786.40

Peaje Tarjeta Inteligente 161,339,449.00

Peaje SITREN 33,575,337.90

Transvales y Bienevales 8,741,039.90

Ingresos No Tarifarios

P á g i n a 51 | 64


Publicidad y Renta 16,256,641.15

Venta de Camiones

Otros Ingresos 7,077,207.46

Productos Financieros 7,046,862.23

Servicios y comisiones clientes 459,994.67 IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias al Resto del Sector Público

92500 - Aportaciones Federales 1,184,345,290.75

92600 - Aportaciones Estatales 64,574,547.76

TOTAL DEL INGRESO 1,826,743,157.22

Gastos y Otras Pérdidas

CONCEPTO IMPORTEGASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos De Funcionamiento Servicios Personales 247,136,751.80 Materiales Y Suministros 49,074,114.10 Servicios Generales 412,093,077.10 Subsidios Y Subvenciones 9,155,000.00 Ayudas Sociales 331,000.00

P á g i n a 52 | 64


Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Cont. Análogos 1,800,000.00 Estim., Depre, Deterioros, Obsolescencia Y Amort. 50,776,483.70 Disminución De Inventarios - 9,264,066.80 Otros Gastos 28,946,906.30 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 790,049,266.10

A.3) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

CONCEPTO

Hacienda Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda Pública/Patrimoni

o Generado de Ejercicios

Anteriores

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Ajustes por Cambios de

ValorTotal

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - 14,167,467.13- 120,379,695.69- 106,212,228.56- 106,212,228.56- Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 6,393,778,930.26 - - - 6,393,778,930.26 Aportaciones 1,329,766,503.24 - - - 1,329,766,503.24 Donaciones de Capital - - - - - Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 5,064,012,427.02 - - - 5,064,012,427.02 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio - 1,245,715,794.48- 3,376,966,412.33- - 4,622,682,206.81- Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - - 433,154,300.97 - 433,154,300.97 Resultados de Ejercicios Anteriores - 1,245,715,794.48- - - 1,245,715,794.48- Revalúos - - 3,786,648,915.29- - 3,786,648,915.29- Reservas - - 136,250,400.09 - 136,250,400.09 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - - 159,722,198.10- - 159,722,198.10- Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2015 6,393,778,930.26 1,245,715,794.48- 3,376,966,412.33- - 1,756,929,256.32 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio - - - - - Aportaciones - - - - - Donaciones de Capital - - - - - Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - - - - - Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio - - 1,036,693,891.11 - 1,036,693,891.11 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - - 1,036,693,891.11 - 1,036,693,891.11 Resultados de Ejercicios Anteriores - - - - - Revalúos - - - - - Reservas - - - - - Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - - - - - Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016 6,393,778,930.26 1,245,715,794.48- 2,340,272,521.22- -

A.4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo

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CONCEPTO EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 577,823,318.71 559,999,602.31 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 1,248,919,838.51 449,250,120.49 Aplicación Servicios Personales 247,136,751.76 239,219,467.25 Materiales y Suministros 49,074,114.14 38,040,816.80 Servicios Generales 412,093,077.07 242,763,840.53 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas - - Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - Transferencias al Resto del Sector Público - - Subsidios y Subvenciones 9,155,000.00 3,849,300.00 Ayudas Sociales 331,000.00 314,200.00 Pensiones y Jubilaciones - - Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 1,800,000.00 - Convenios - - Otras Aplicaciones de Operación 70,459,323.14 51,907,797.25 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 1,036,693,891.11 433,154,300.97 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 340,734,859.77 235,744,036.74 Bienes Muebles 62,068,618.77 11,475,244.74- Otros Orígenes de Inversión - - Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso - - Bienes Muebles - - Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 402,803,478.54 224,268,792.00 Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Aplicación Servicios de la DeudaFlujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento - - Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,439,497,369.65 657,423,092.97 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 185,755,024.98 128,164,312.82 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 339,001,584.59 185,755,024.98

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A.5) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

1,826,743.10

-

Incremento por variación de inventarios - Disminución del exceso de estimaciones porpérdida o deterioro u obsolescencia

-

Disminución del exceso de provisiones -

Otros ingresos y beneficios varios -

-

-

Productos de capital -

Aprovechamientos capital -

Ingresos derivados de financiamientos -

-

1,826,743.10 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

2. Más ingresos contables no presupuestarios

Otros ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

Otros Ingresos presupuestarios no contables

SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01-ENERO-2016 al 31- DICIEMBRE-2016

(Cifras en miles de pesos)

1. Ingresos Presupuestarios

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1,673,622.59

954,032.69

Mobiliario y equipo de administración -

Mobiliario y equipo educacional y recreativo -

Equipo e instrumental médico y de laboratorio -

Vehículos y equipo de transporte 554,326.57

Equipo de defensa y seguridad -

Maquinaria, otros equipos y herramientas -

Activos biológicos -

Bienes inmuebles -

Activos intangibles -

Obra pública en bienes propios 340,454.95

Acciones y participaciones de capital -

Compra de títulos y valores - Inversiones en fideicomisos, mandatos y otrosanálogos

-

Provisiones para contingencias y otraserogaciones especiales

-

Amortización de la deuda publica - Adeudos de ejercicios fiscales anteriores(ADEFAS)

43,117.30

16,133.87

70,459.30

Estimaciones, depreciaciones, deterioros,obsolescencia y amortizaciones

50,776.40

Provisiones -

Disminución de inventarios - 9,264.00 Aumento por insuficiencia de estimacionespor pérdida o deterioro u obsolescencia

Aumento por insuficiencia de provisiones

Otros Gastos -

28,946.90

790,049.20 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

2. Menos egresos presupuestarios no contables

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más gastos contables no presupuestales

Otros Gastos Contables No Presupuestales

SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01-ENERO-2016 al 31- DICIEMBRE-2016

(Cifras en miles de pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)

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B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

B.1) Cuentas de Orden Contables

CONCEPTO IMPORTE

BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO -292,500.00

BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO -292,500.00

MACROBUS SA 0

ALMACEN GENERAL DE ENTRADAS MERCANCIAS -92,113,533.88

ALMACEN GENERAL DE ENTRADAS ACTIVOS FIJOS -46,994,527.36

ALMACEN GENERAL DE SALIDAS MERCANCIAS 90,889,188.81

ALMACEN GENERAL DE SALIDAS ACTIVOS FIJOS 48,088,599.69

REFACCIONES CONTRACTUALES -10,789,773.20

INVENTARIOS CONTRACTUALES 10,920,045.94

CONTRATO DE COMODATO POR BIENES 292,500.00

MACRUBUS SA 292,500.00

B.2) Cuentas de Orden Presupuestales Ingresos

CONCEPTO Ley de Ingresos Estimada DEVENGADO

71110 - Peaje Normal 334,951,746.00 343,326,786.4071120 - Peaje Tarjeta Inteligente 145,895,344.00 161,339,449.0071130 - Peaje SITREN 11,135,974.00 33,575,337.9071140 - Transvales y Bienevales 6,446,335.00 8,741,039.9071210 - Publicidad y Renta 14,500,000.00 16,256,641.1571230 - Venta de Camiones 5,400,000.00 071240 - Otros Ingresos 5,500,000.00 7,077,207.4671250 - Productos Financieros 3,500,000.00 7,046,862.2371260 - Servicios y comisiones clientes 459,994.67

92500 - SITEUR 1,079,573,192.001,184,345,290.7

592600 - SITEUR 258,234,396.00 64,574,547.76

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B.3) Cuentas de Orden Presupuestales Egresos

CONCEPTO Presupuesto de

Egresos Aprobado

Presupuesto Vigente Devengado

Servicios Personales 259,343,129.00 259,343,129.00 247,136,751.76

Materiales y Suministros 55,282,112.00 77,662,287.03 50,578,956.26

Servicios Generales 397,709,570.00 533,370,961.00 426,722,075.69Transf., Asignac., Subs. y Otras Ayudas 18,000,000.00 21,380,500.00 11,286,000.00Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 563,443,379.00 685,021,500.46 554,326,575.75

Inversión Pública 660,266,457.00 685,173,598.73 340,454,951.77

Deuda Pública 47,464,971.00 47,464,971.00 43,117,308.92

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C) NOTAS DE DESGLOSE

1.- CONSTITUCIÓN Y OBJETO

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) surgió del Decreto de Creación 13555 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 14 de enero de 1989 y posteriormente modificado mediante el Decreto 18170 publicado el 06 de diciembre de 1999.

SITEUR es un Organismo Público descentralizado del Poder Ejecutivo de Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y su objeto primordial es la prestación del servicio público de transporte urbano masivo de pasajeros.

Los órganos del Gobierno son:

I.- El Consejo de Administración.

II.- El Director General.

Los cuáles serán designados por el Gobernador del Estado.

Las atribuciones y funciones más relevantes que su Decreto le confiere al SITEUR, se resume en administración, operación y mantenimiento del SITEUR con recorrido subterráneo superficial, y en su caso elevado para el transporte masivo de pasajeros; en las zonas urbanas del Estado de Jalisco, especialmente en la Ciudad de Guadalajara y Municipios adyacentes; así como otorgar concesiones para la operación de líneas alimentadoras del tren urbano, así como participar en el estudio, planeación y diseño de nuevas líneas de trenes eléctricos, urbanos y suburbanos en el Estado de Jalisco.

Las únicas obligaciones fiscales a cargo del SITEUR le corresponden en carácter de retenedor del impuesto sobre la renta (ISR), a cargo de personas físicas y cuando realice actividades gravadas por el impuesto al valor agregado (IVA).

La valuación de los activos, pasivos y patrimonio está basada en el costo histórico y son reconocidas sus modificaciones posteriores.

P á g i n a 59 | 64


2.- POLÍTICAS CONTABLES.

a) Bases de contabilización.

Los Estados Financieros fueron preparados por la administración del Organismo conforme a los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental, sobre la base del costo histórico original y no se reconocen los efectos de la inflación.

b) Inversiones Financieras.

Las inversiones se registran en valor de moneda corriente y sus rendimientos si es que las hubieses se registran en la cuenta de otros ingresos.

c) Instrumentos Financieros.El Estado de Situación Financiera refleja los derechos y obligaciones derivados de las operaciones realizadas con los instrumentos financieros.La Valuación de los instrumentos adquiridos con propósito de negociación y para su venta, son valuados al valor razonable y las variaciones en este son registradas en los resultados del período.Las inversiones en instrumentos con el fin de conservarlos hasta su vencimiento, se registran a su costo de adquisición. En su caso, los intereses ganados se contabilizan como ingreso del periodo en que se devengan.

d) Almacén de Materiales y Suministros.Estos bienes conservados en almacén son requeridos para la Operación del Organismo, en específico para el mantenimiento de los elementos que conforman el sistema de transporte. La valuación de los consumos se determina con base en el costo promedio.

e) Inmuebles, Maquinaria y Equipo.Se registran al costo de adquisición. La depreciación se calcula bajo el método de línea recta, aplicando las tasas anuales que se mencionan a continuación, sobre el valor depreciable de las inversiones en estos activos. El cual, es determinado al restar del costo de adquisición, el valor estimado de desecho cuantificado a través de porcentajes que van del 3% al 30%.

Tasa AnualRemodelación de Estaciones 10%Equipo de Pre-Tren 10%Equipo de Transporte 20%Mobiliario y Equipo de Oficina 10%Equipo de Cómputo 33.33%Equipo Rodante 20%Maquinaria y Equipo de Trabajo 20%Equipo de Comunicación 10%

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f) Obligaciones Laborales

1.- El Sistema de Tren Eléctrico Urbano no maneja provisiones de pasivo por responsabilidades de tipo laboral, ya que las erogaciones por estos conceptos, se cargan directamente a los resultados del ejercicio en que ocurren, por lo tanto, no ha realizado las provisiones necesarias por indemnizaciones, liquidaciones ó finiquitos de Ley, de conformidad con lo señalado por el cuarto párrafo del artículo 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

2.- El Organismo reconoce los pasivos laborales de acuerdo a como lo establecen las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Pasivo, de las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC.

g) Activos Intangibles.La amortización de los activos intangibles se aplica a razón del 25% anual sobre el costo de adquisición del software y licencias informáticas.

h) Pasivos, provisiones, contingencias y compromisos.Los pasivos por provisiones representan obligaciones registradas contablemente, dada la presencia de las siguientes condiciones:

Existe una obligación a la fecha de los Estados Financieros (legal ó asumida) resultante de un evento pasado.

Es probable que represente la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación.

La obligación puede ser estimada razonablemente.

i) Beneficios a los empleados.De conformidad con la Ley Federal del Trabajo, el Organismo tiene obligaciones por pagos de prima de antigüedad e indemnizaciones a sus empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias. La política para el registro de estas obligaciones es afectar los resultados del ejercicio en que se liquidan dichos conceptos.

De conformidad con el documento emitido por la CONAC, denominado “Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio”, lo que se refiere al conocimiento de un pasivo o una estimación por beneficios a los empleados, el CONAC emitirá las normas contables y de emisión de información, en virtud de que se deberá analizar, revisar, evaluar y determinar el alcance del impacto en la Información Financiera.

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j) Hacienda Pública/Patrimonio.Las cifras de los elementos que integran éste rubro, fueron actualizados por última vez en el Ejercicio 2007, para reconocer los efectos de la inflación en la Información Financiera a ésa fecha, por lo cual se aplicaron los factores resultantes del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

k) Operaciones en moneda extranjera.Las operaciones en moneda extranjera son registradas al tipo de cambio vigente en las fechas en que se realizan. Las variaciones en el tipo de cambio serán reconocidas contablemente al realizar los activos y liquidar los pasivos denominados en moneda extranjera al 31 de Diciembre 2016.

l) Ingresos.Los ingresos son reconocidos contablemente cuando se devengan. En el caso de los ingresos por la prestación de servicios de transporte, el devengado coincide con lo recaudado.

Estado Analítico del Activo(en miles de pesos)

Concepto Saldo Inicial Cargos del Periodo

Abonos del Periodo

Saldo Final Variacion del Periodo

1 2 3 4 (1 + 2 - 3) (4 - 1)ACTIVO 1,954,952.15 3,983,203.10 3,183,369.44 2,754,785.80 799,833.65 ACTIVO CIRCULANTE 552,025.21 3,554,136.02 3,119,401.63 986,759.60 434,734.38 Efectivo y Equivalentes 185,755.02 2,077,674.83 1,924,428.27 339,001.58 153,246.55

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 110,333.54 840,331.44 912,759.91 37,905.08 72,428.46- Derechos a Recibir Bienes o Servicios 219,435.09 562,775.53 218,123.31 564,087.31 344,652.22 Inventarios - - - - - Almacenes 36,501.56 73,354.19 64,090.13 45,765.62 9,264.06 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes - - - - - Otros Activos Circulantes - - - - - ACTIVO NO CIRCULANTE 1,402,926.93 429,067.07 63,967.81 1,768,026.19 365,099.26 Inversiones Financieras a Largo Plazo - - - - - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - - - - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,075,075.19 340,734.85 - 1,415,810.05 340,734.85 Bienes Muebles 1,073,822.90 62,068.61 - 1,135,891.52 62,068.61 Activos Intangibles 18,219.73 1,154.32 - 19,374.05 1,154.32 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 764,484.12- - 39,826.56 804,310.69- 39,826.56- Activos Diferidos 293.22 25,109.27 24,141.24 1,261.25 968.02 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes - - - - - Otros Activos no Circulantes - - - - -

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Estado Analítico de la Deuda y Otros PasivosDel 01/01/2016 Al 31/12/2016(en miles de pesos)

Denominación de las Deudas Moneda de Contratación

Institución o País Acreedor

Saldo Inicial del Periodo

Saldo Final del Periodo

DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO DEUDA INTERNA Instituciones de Crédito - - Títulos y Valores - - Préstamos - - Arrendamientos Financieros - - DEUDA EXTERNA Organismos Financieros Internacionales - - Deuda Bilateral - - Títulos y Valores - - Préstamos - - Arrendamientos Financieros - - SUBTOTAL CORTO PLAZO - - LARGO PLAZO DEUDA INTERNA Instituciones de Crédito - - Títulos y Valores - - Préstamos - - Arrendamientos Financieros - - DEUDA EXTERNA Organismos Financieros Internacionales - - Deuda Bilateral - - Títulos y Valores - - Préstamos - - Arrendamientos Financieros - - SUBTOTAL LARGO PLAZO - - OTROS PASIVOS 198,022.89 67,374.88 SUBTOTAL OTROS PASIVOS 198,022.89 67,374.88 TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 67,374.88

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LIC. RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZDIRECTOR GENERAL

LIC. JOSÉ JOAQUÍN SANDOVAL ORTIZDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JOSE MANUEL GUTIERREZ PEREZTESORERO

LIC. ESTEBAN ADOLFO GONZÁLEZ MORACONTRALOR INTERNO

LIC.E. ALFREDO BARUQUI MANZURGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

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