Informe de Cadena Productiva

3.2LIQUIDACION FINANCIERA:3.2.1 De la Documentacin Verificada:La Presente Liquidacin Financiera se ha elaborado, luego de haberse revisado los documentos contables que sustentan los gastos utilizados en las diversas Actividades por cuenta del Proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ARTESANIA EN FIBRA VEGETAL DE LA PROVINCIA DE HUAURA, la misma que fuera ejecutada por la modalidad de Administracin Directa.Previamente se fotocopiaron los Comprobantes de Pago y sus correspondientes documentos que sustentaron la cancelacin del mismo.3.2.1.1 Presupuesto Analtico Ejecutado del Proyecto.En el siguiente cuadro se muestra el Presupuesto Analtico Ejecutado; en l esta detallado los gastos desagregado por Materiales, Servicios Afines a la Actividad, Equipos Diversos y Gastos Generales, con un Presupuesto Total de S/. 230,863.78 nuevos soles.Cuadro N 25PRESUPUESTO ANALITICO EJECUTADO DEL PROYECTO

"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ARTESANIA EN FIBRA VEGETAL DE LA PROVINCIA DE HUAURA"

LUGAR: SANTA MARIA, HUACHO, VEGUETA - HUAURA - LIMA

ITEMCONCEPTOPRESUPUESTO EJECUTADO

UNIDCANTP.UNIT (S/.)COSTO (S/.)

MATERIALES: 18,995.20

1BROCA DE 1/8 X 3 PARA MADERA O FIERROUNID2.00 3.00 6.00

LIJA N 80MTS1.00 14.00 14.00

LIJA N 100UNID20.00 1.80 36.00

LIJA N 240UNID20.00 1.30 26.00

HOJA DE SIERRA AREQUIPAUNID10.00 3.50 35.00

TEKNO COLA ULTRAGL1.00 28.00 28.00

LACA SELLADORAGL2.00 36.00 72.00

BARNIZ MARINO TEKNOGL1.00 75.00 75.00

ARCO DE SIERRAUNID5.00 8.00 40.00

WINCHA DE 8MTSUNID5.00 11.00 55.00

CUCHILLA DE VUELTAUNID5.00 12.00 60.00

LIJA N 80UNID20.00 1.80 36.00

CLAVO DULCE DE 1"KG1.00 6.00 6.00

CLAVO DULCE DE 2"KG1.00 5.00 5.00

AGUARRAZUNID2.00 12.00 24.00

THINER ACRILICOGL6.00 12.50 75.00

PERNO C/COHE 3/8 X8UNID10.00 2.40 24.00

ESPONJASUNID10.00 0.50 5.00

GUAIPEKG1.00 5.00 5.00

GUANTES DE GEBEUNID10.00 4.00 40.00

GUANTES DE CUERO SIMPLEUNID2.00 7.00 14.00

SOQUETES COLGANTESUNID30.00 1.00 30.00

SOQUETES PARA EMPOTRARUNID30.00 2.50 75.00

ROLLOS DE CABLE N 18 COLOR NEGRO UNID 2.00 44.00 88.00

INTERRUPTOR AEREO UNID 60.00 2.50 150.00

JUEGO DE LIMA PARA MADERA 8" UNID 5.00 18.00 90.00

JUEGO DE LIMA PARA FIERRO UNID 1.00 21.00 21.00

EXTENSION ELECTRICA DE 20MTS UNID 2.00 35.00 70.00

BROCA DE 1/4 X 4 PARA MADERA O FIERRO UNID 2.00 6.50 13.00

ENCHUFE SIMPLE 10AMP UNID 60.00 0.50 30.00

FOCOS PAVONADOS 40WATT UNID 6.00 4.50 27.00

JUEGO DE BROCA PLANA UNID 1.00 12.50 12.50

PRESERVANTES PARA MADERA GL 2.00 17.00 34.00

MACHETE CHICO BELLOTA UNID 1.00 12.00 12.00

CONOS DE HILO DIVERSOS CONO 13.00 45.00 585.00

AGUJAS PUNTA ROMA Y ESPONJAS UNID 10.00 1.30 13.00

CONO DE PABILO X 1/2 KG UNID 1.00 12.00 12.00

MADEJAS DE SOGUILLAS MDJA 30.00 6.00 180.00

YUTE MTS 20.00 10.50 210.00

BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA AZUL UNID 15.00 3.50 52.50

BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA NEGRO UNID 15.00 3.50 52.50

BOLIGRAFO TINTA SECA AZUL FC 035 UNID 50.00 0.30 15.00

BOLIGRAFO TITNTA SECA NEGRO FC 035 UNID 50.00 0.30 15.00

ARCHIVADORES DE PALANCA T/OFICIO UNID 20.00 4.50 90.00

FOLDER DE PLASTICO A4 UNID 15.00 4.00 60.00

CAJA CLIP X 100 CJA 20.00 1.20 24.00

CAJA FASTER X 50 UNID CJA 5.00 6.00 30.00

PLUMON INDELEBLE COLOR NEGRO 421 UNID 5.00 2.70 13.50

LAPIZ CON BORRADOR UNID 12.00 0.60 7.20

FOLDER DE MANILA A4 % 2.00 19.00 38.00

SOBRE DE MANILA A4 % 2.00 15.00 30.00

PAPEL BOND A4 MLL 20.00 28.00 560.00

BORRADOR BLANCO UNID 8.00 1.00 8.00

POST-IT 3X3X100 UNID 20.00 3.00 60.00

GRAPAS 26/6 R5000 CJA 5.00 3.00 15.00

GRAPAS 23/10 X 1000 CJA 5.00 3.20 16.00

ENGRAMPADOR METAL UNID 2.00 35.00 70.00

CD % 2.00 80.00 160.00

DVD % 1.00 120.00 120.00

SOBRE MANILA EXTRAOFICIO % 2.00 22.00 44.00

BARNIZ TRANSPARENTEGLN4.00 31.00 124.00

CINTAS METRICASUNID102.00 2.00 204.00

LACA PIROXILINA TRANSP TEKNOLAKGLN4.00 52.00 208.00

MANTA ARPILLERA DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO 2M X 200MUNID4.00 2,080.00 8,320.00

COLORANTE 22 AMARILLO AURAMINA HOLANDA PUNID12.00 70.00 840.00

COLORANTE 22 AZUL CLARO ACRILICOUNID11.00 65.00 715.00

COLORANTE 22 AZUL TURQUEZA ACRILICO ASTRAUNID8.00 63.75 510.00

COLORANTE 22 AZUL DE METILENOGRM6.00 62.00 372.00

COLORANTE 22 VIOLETA DE METILENO POLVO PHUNID6.00 62.00 372.00

COLORANTE 22 NARANJA CRISOIDINE ALA ALCOHOLKLG6.00 62.00 372.00

COLORANTE 22 NEGRO ACRILICOKLG6.00 62.00 372.00

COLORANTE 22 RODAMINA PHUNID6.00 62.00 372.00

COLORANTE 22 ROJO AL ALCOHOL OSCUROKLG12.00 65.00 780.00

COLORANTE 22 VERDE MALAQUITA PHUNID13.00 65.00 845.00

BOTAS PUL N 40PAR16.00 25.00 400.00

BOTAS PUL N 41PAR15.00 25.00 375.00

SERVICIOS AFINES A LA ACTIVIDAD: 141,251.66

2SERVICIO PROFESIONAL COMO FACILITADOR EN PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICOMES1.00 1,000.00 1,000.00

PROMOTOR EDUCATIVO DEL PROGRAMA CEXES PARA LA DIRCETURMES1.00 2,400.00 2,400.00

PREPRACION Y ATENCION DE ALIMENTOS (REFRIGERIO)SER1.00 280.00 280.00

ORGANIZACIN Y DESARROLLO DEL TALLER (PRESENTACION, ELABORACION DE BARNNER, EQUIPO DE SONIDO)SER1.00 600.00 600.00

VALORIZACION DE SERVICIO PRESTADO COMO CONSULTOR PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE METODOS INTEGRADOS DE MANEJO DE PLAGAS Y EFERMEDADES QUE ATACAN AL JUNCO Y TOTORASER1.00 7,641.00 7,641.00

ELABORACION DE ESTUDIO DE ZONIFICACION Y CLASIFICACION DE LA CALIDAD DE LA FIBRA VEGETALSER1.00 3,300.00 3,300.00

SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DE 2 MODULOS PILOTOS DE PRODUCCION DE PAPEL ARTESANAL DE FIBRA VEGETALSER0.30 9,500.00 2,850.00

SERVICIO DE ELABORACION, DISEO Y PRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL DE LAS BONDADES ARTESANALESSER1.00 5,550.00 5,550.00

ALQUILER DE 01 STAND PARA LA FERIA GASTRONOMICA INTERNACIONAL DE LIMA "MISTURA 2010"SER1.00 2,675.12 2,675.12

ALQUILER DE 02 STANDS PARA LA FERIA EXHIBE PERUSER1.00 3,000.00 3,000.00

POR ALQUILER DE ESTAND EN LA FERIA DE REGIONES 2010 DIRCETUR SERV 1.00 4,720.34 4,720.34

SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DE 2 MODULOS PILOTOS DE PRODUCCION DE PAPEL ARTESANAL DE FIBRA VEGETAL SERV 1.00 3,800.00 3,800.00

DESARROLLO DE METODOS INTEGRADOS DE MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES QUE ATACAN AL JUNCO Y LA TOTORA SERV 1.00 10,000.00 10,000.00

SERVICIO DE ESTUDIO DE ZONIFICACION Y CLASIFICACION PARA EL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICA DE LA CADENA PRODUCTIVA EN LA ARTESANIA EN FIBRA VEGETAL SERV 0.50 6,600.00 3,300.00

SERVICIO DE ESTUDIO DE ANALISIS DE LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES BENEFICAS, BOJO LA MODALIDAD DE CONSULTORIA SERV 0.50 4,400.00 2,200.00

ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, MEDIANTE ASESORAMIENTO EN GESTION EMPRESARIAL EN EL DISTRITO DE HUACHO SERV 1.00 9,597.00 9,597.00

ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, MEDIANTE ASESORAMIENTO EN GESTION EMPRESARIAL EN EL DISTRITO DE VEGUETA MEDIO MUNDO SERV 1.00 8,252.00 8,252.00

ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE LOS CANALES DE DISTRIBUCION Y MERCADEO DE DESTINO DE LA ARTESANIA EN JUNCO Y TOTORA SERV 0.50 6,000.00 3,000.00

ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN PLANES DE NEGOCIOS Y FORMACION EMPRESARIAL EN HUACHO Y SANTA MARIA SERV 1.00 9,318.00 9,318.00

CAPACITADOR DEL TALLER DE DESARROLLO DE PRODUCTOS UTILITARIOS SERV 1.00 2,500.00 2,500.00

PLAN DE TABAJO: SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE DISEO EN PRODUCTOS UTILITARIOS Y MUEBLES SERV 1.00 7,500.00 7,500.00

ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO DE CAPACITACION TALLERES DE EVALUACION Y APLICACIN DE INSUMOS PARA TEIDO Y ACABADO, TEORIA EL COLOR SERV 1.00 7,200.00 7,200.00

SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DE 2 MODULOS PILOTOS DE PRODUCCION DE PAPEL ARTESANAL DE FIBRA VEGETAL SERV 1.00 3,500.00 3,500.00

ALQUILER DE 3 STAND EN LA FERIA NACIONAL "ARTESANIAA DEL PERU 2010 - MIKAPURAY DESARROLLADO EN LIMA EL 26/11/2010 SERV 3.00 350.00 1,050.00

SERVICIO DE CAPACITACION EN PLANES DE NEGOCIO Y FORMACION EMPRESARIAL EN EL DISTRITO DE VEGUETA MEDIO MUNDOSERV0.60 8,562.00 5,137.20

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PERSONALIZADA EN ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA ARTESANIA EN FIBRA VEGETALSERV1.00 2,500.00 2,500.00

SERVICIO DE DISEO DE IMPRESIN DE BARNNER 6X4 PARA EL PROYECTOSERV1.00 2,000.00 2,000.00

SERVICIO DE IMPRESIONES DE GUIAS TURISTICAS E ARTESANALES DE LA REGION LIMAMLL1.00 6,600.00 6,600.00

CONFECCION DE POLOS DE ALGODN C/VERDE LIMON TALLA MUNID20.00 28.00 560.00

CHALECOS DE ALGON C/LOGOTIPO Y COLORES BORDADO PECHO Y ESPALDAUNID20.00 35.00 700.00

GORROS DRILL COLOR ROJO BORDADOUNID20.00 10.00 200.00

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEO E IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE Y/O BASE DE DATOS EMPRESARIALSERV1.00 4,500.00 4,500.00

CONFECCION DE CHOMPAS DE LANA TIPO JORGE CHAVEZ COLOR AZUL MARINO CON LOGOTIPO BORDADO EN PECHOUNID31.00 41.00 1,271.00

CONFECCION DE SOUVENIRS (ESCARAPELA DE JUNCO)UNID500.00 1.50 750.00

SERVICIO DE CAPACITACION EN TELAR DE PEINE A LOS ARTESANOS DE LOS DISTRITOS DE HUACHO, SANTA MARIA Y VEGUETASERV1.00 6,000.00 6,000.00

SERVICIO DE CAPACITACION Y PRODUCCION PARA EL DESARROLLO PILOTO DE COLECCIONES MUEBLES Y ACCESORIOS DE FIBRA VEGETAL EN HUACHO Y MEDIO MUNDOSERV1.00 5,800.00 5,800.00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: 21,291.24

3VIDEO CAMARA MARCA SONY MODELO DCR-SX43, MEMORIA INTERNA DE 4GB OPTICAUNID1.00 1,199.00 1,199.00

LAPTOP MARCA LENOVO 2949FMS G450 DC RAM 2GB DISCO DURO 250GB PANTALLA PANORAMICO DE 14" CAMARA 0.3UNID1.00 2,661.00 2,661.00

PROYECTOR MPRO 120 3MUNID1.00 1,383.24 1,383.24

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX 3220UNID1.00 1,766.00 1,766.00

PISTOLA DE PINTAR SAGOLAUNID1.00 115.00 115.00

JUEGO DE BROCA DE COPA STANLEY UNID 1.00 47.00 47.00

ESMERIL DE 4.5 900WATT HOME MASTER UNID 1.00 89.00 89.00

ESMERIL DE BANCO 1/2 HP BLACKDEKER UNID 2.00 205.00 410.00

SIERRA CALADORA MASTER TOOLS 800WATT UNID 1.00 124.00 124.00

CEPILLO ELECTRICO HOME ASTER 900W UNID 1.00 170.00 170.00

LIJADORA ELECTRICO HOME ASTER 3 X 21 UNID 1.00 180.00 180.00

TALADRO MANUAL FERON 1/2 - 550W UNID 1.00 84.00 84.00

TROZADORA 14" HOME MASER 220W UNID 1.00 400.00 400.00

COMPRESORA 2.5HP PICETI OKAYAMA UNID 1.00 300.00 300.00

OLLAS DE ALUMINIO N 60 TIPO CIRCULAR REFORZADA DE 3/4"UNID24.00 225.00 5,400.00

HOZ PAJARITAUNID31.00 12.00 372.00

LAMPAS RECTAS BELLOTAUNID31.00 28.00 868.00

MACHETES C/HOJA DE ACERO INOX BELLOTAUNID31.00 11.80 365.80

TIJERAS INCOLMA 8" CROMADAUNID102.00 28.60 2,917.20

COCINA A GAS TIPO INDUSTRIAL DE 3 HORNILLAS REFORZADA CON ESTRUCTURA, ANGULO DE FIERRO 1 1/2"UNID5.00 488.00 2,440.00

TOTAL COSTO DIRECTO: 181,538.10

SUPERVISION:MES2.00 3,000.00 6,000.00

GASTOS GENERALES: 43,325.68

4GASTOS VARIABLES: 16,425.68

MATERIALES: 2,510.00

MATERIALES DE OFICINAGLB1.00 550.00 550.00

BLOCK TAMAO A5 50 HOJAS INTERIORES EN PAPEL BOND 75G IMPRESO A 1 COLOR, PAPEL COUCHE 300G IMPRESO A FULL COLORUNID1000.00 1.96 1,960.00

SERVICIOS: 13,915.68

GASTOS DE MOVILIDAD Y ALIMENTACIONGLB1.00 2,772.40 2,772.40

GASTOS DE IMPRESIONESGLB1.00 7,643.28 7,643.28

ESPECIALISTA EN PROYECTOSMES1.00 3,500.00 3,500.00

GASTOS FIJOS: 26,900.00

PERSONAL TECNICO: 26,900.00

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTOMES7.00 800.00 5,600.00

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTOMES8.00 2,312.50 18,500.00

CORDINADOR DE EVENTOSMES2.00 1,400.00 2,800.00

TOTAL COSTO INDIRECTO: 49,325.68

TOTAL DEL PRESUPUESTO EJECUTADO:S/. 230,863.78

3.2.1.2 Consolidado General de Recursos.En los cuadros que se muestran a continuacin se presenta el consolidado General de todos los Gastos que se utilizaron en la Ejecucin del Proyecto durante los aos 2010 y 2011.

3.2.2 Recursos Financieros:Los Diversos Componentes de los Costos o Recursos utilizados durante la Ejecucin de proyecto se dieron a travs del siguiente desagregado:Cuadro N 29

RESUMEN:

GASTOS POR MATERIALES S/. 18,220.20

GASTOS POR SERVICIOS AFINES S/. 147,251.66

GASTOS POR EQUIPOS DIVERSOS S/. 22,066.24

GASTOS GENERALES S/. 43,325.68

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 230,863.78

3.2.3 Anlisis del Costo del Proyecto:En el siguiente cuadro se muestra el total de los gastos utilizados en la Ejecucin del Proyecto; No se tuvo a la vista como referencia el Presupuesto Programado ni el Expediente Tcnico.Cuadro N 30

RESUMEN COSTO DEL PROYECTO:

ITMCONCEPTOPPTO. EJECUTADO

01GASTOS POR MATERIALES S/. 18,220.20

02GASTOS POR SERVICIO AFINES S/. 147,251.66

03GASTOS POR EQUIPOS DIVERSOS S/. 22,066.24

04GASTOS GENERALES S/. 43,325.68

TOTAL DEL PROYECTO: S/. 230,863.78

De los cuadros mostrados en el detalle de Recursos Financieros y el Anlisis del Costo del Proyecto (ver cuadros 29 y 30), se puede concluir indicando que el Gasto Total de la Ejecucin del Proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ARTESANIA EN FIBRA VEGETAL DE LA PROVINCIA DE HUAURA fue de S/. 230,863.78 nuevos soles; Al no tener a la vista el Expediente Tcnico que adjunta el Presupuesto Programado no es posible conocer el avance de metas en funcin al objetivo trazado.

4.0 CONCILIACION DEL INFORME TECNICO CONTABLECuadro N 45

CONSOLIDADO DEL INFORME TECNICO CONTABLE:



02GASTOS POR SERVICIOS AFINES S/. 147,251.66

04GASTOS POR EQUIPOS DIVERSOS S/. 22,066.24


TOTAL DEL PROYECTO: (S/.) S/. 230,863.78

De acuerdo a la informacin procesada y resumida en el presente cuadro, se puede concluir indicando que el Gasto Total de la Ejecucin del Proyecto denominado DESARROLLO DE LAS RUTAS TURISTICAS DEL VINO Y EL PISCO EN LA REGION LIMA fue de S/. 230,863.78 nuevos soles. Como se ha indicado no se tuvo a la vista el Expediente Tcnico con su correspondiente Presupuesto; este hecho no permite establecer los porcentajes de avance ni conocer si se cumpli con el objetivo del Proyecto.

LIQUIDACION FINANCIERA DEL PROYECTO

1.0ANTECEDENTESNombre del Proyecto : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ARTESANIA EN FIBRA VEGETAL DE LA PROVINCIA DE HUAURA Modalidad de Ejecucin : Ejecucin Presupuestaria DirectaPresupuesto Ejecutado : S/. 230,863.78Periodo de Ejecucin : Marzo 2010 Diciembre 2011Fuente de Financiamiento : Recursos OrdinariosResponsable del Proyecto : Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo - DIRCETURResidente del Proyecto : Supervisor del Proyecto : 2.0 BASE LEGAL:Ley N 28411, Ley General del Presupuesto Pblico.Ley N 28425, Ley de racionalizacin de los Gastos Pblicos.Resolucin de Contralora N 195-88 CG. Del 18.07.1988 que aprueba las normas que regulan la ejecucin de obras Publicas por Administracin Directa.Texto nico Ordenado de la Ley N 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante el D.S. N 083-2004-PCM y dems normas complementarias y Modificatorias.Resolucin de Contralora General N 072-98-CG, Normas de Control Interno para el Sector Pblico.Resolucin Ejecutiva Regional N 699-2009-PRES, que aprueba la Directiva denominada Directiva para la Formulacin y Aprobacin de Expedientes TcnicosLey N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y R.D. N 003-2011-EFResolucin Ejecutiva Regional N 450-2007-PRES, que aprueba la Directiva N 001-2007-GRI/GRL-OO sobre transferencia de Obras y Saneamiento Contable.Directiva N 002-2015-GRL/GGR Directivas de Normas y Procedimientos para la Liquidacin Fsico Financiera de los Proyectos de Inversin Pblica por la Modalidad de Administracin Directa del Gobierno Regional de Lima.3.0ASPECTOS FINANCIEROS:El Proyecto a nivel de perfil figura en el Banco de Proyectos con el cdigo SNIP N 117305, con un Presupuesto cuyo Monto de Inversin asciende a la suma de S/. 285,556.57 nuevos soles; No se tuvo a la vista El Expediente Tcnico del Proyecto ni El Presupuesto Analtico, sin embargo como referencia se indica que la Ejecucin de los Gastos cont con cobertura a travs de Certificacin Presupuestal por un monto de S/. 283,357.00 nuevos soles, y su financiamiento fue cubierto ntegramente a travs de la fuente de: Recursos Ordinarios.4.0ASPECTO CONTABLE:Segn los reportes contables de los gastos registrados en el Sistema Integrado de Administracin Financiera-SIAF, entregados por el rea de Contabilidad se muestra el avance financiero de ejecucin del Proyecto por lo que se adjunta los cuadros resmenes con su cadena programtica.5.0 ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL:De acuerdo al Registro de Gastos ejecutados por rubros, se tiene el siguiente Estado de Ejecucin Presupuestal.PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ESPECIFICA DE GASTOSFTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOSEJECUTADO

2.6.2.3.99.4Costo de Construccin por Administracin Directa-Bienes

2.6.2.3.99.5Costo de Construccin por Administracin Directa-Servicios


2.3.2.4.1.5Gastos por Mantenimiento, Reparacin de Mquinas y Equipos

2.6.3.2.3.1Gastos por Adquisicin de Equipos Computacionales y Perif.

TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (S/.)0

PRESUPUESTO ANALITICO PROGRAMADO VS. EJECUTADO

ESPECIFICA DE GASTOSFTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOSPROGRAMADOEJECUTADOFONDO NO EJECUTADO


2.6.2.3.99.5Costo de Construccin por Administracin Directa-Servicios


2.3.2.4.1.5Gastos por Mantenimiento, Reparacin de Mquinas y Equipos

2.6.3.2.3.1Gastos por Adquisicin de Equipos Computacionales y Perifricos

TOTALES: (S/.)000

6.0 CONCLUSIONES:Luego de finalizar con la revisin de los documentos vinculados directamente en la Ejecucin del Proyecto denominado: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ARTESANIA EN FIBRA VEGETAL DE LA PROVINCIA DE HUAURA Hacemos la siguiente conclusin:1. El Proyecto a nivel de Perfil figura en el Banco de Proyectos con cdigo SNIP N 117305 del Proyecto de Inversin Pblica y referencialmente con un Presupuesto Monto Viable de S/. 264,649.00 y Monto de Inversin de S/. 285,556.57 nuevos soles, para ser ejecutado en un Plazo de 300 das y por la Modalidad de Administracin Directa.2. El periodo de Ejecucin del Proyecto no es posible determinar, as como tampoco es posible determinar el valor o presupuesto asignado con precisin al no tener a la vista El expediente Tcnico Aprobado; Sin embargo se puede indicar que su ejecucin Financiera se da entre los meses de Marzo 2010 y Diciembre 2011, conforme est reflejado en el reporte de Ejecucin Financiera y Comprobantes de Pago que acreditan la ejecucin de los gastos.3. El Proyecto se ejecut financieramente en el periodo antes indicado con un Presupuesto Total Invertido de S/. 230,863.78 nuevos soles; de las cuales en el ao 2010 se invirti la suma de S/. 124,250.00 nuevos soles y en el ao 2011 la suma de S/. 106,613.78 nuevos soles, en ambos casos los fondos fueron utilizados para realizar actividades cronolgicamente dentro del mbito o sector que corresponde. Detalle siguiente cuadro.

PERIODOS DETALLE SUB-TOTAL BIENESSUB-TOTAL SERVICIOSTOTAL POR AO

AO 2010 S/. 12,742.44 S/. 111,507.56 S/. 124,250.00

AO 2011 S/. 26,769.00 S/. 79,844.78 S/. 106,613.78

TOTAL DE INVERSION: S/. 39,511.44 S/. 191,352.34 S/. 230,863.78

4. En el cuadro anterior tambin se muestra que; del Presupuesto Total Invertido (S/. 230,863.78) se han utilizado fondos por la suma de S/.39,511.44 nuevos soles para pagos por compra de bienes y se utilizaron la suma de S/. 191,352.34 nuevos soles para pago por los servicios contratados, conforme est reflejado en los cuadros consolidados de recursos y resumen del mismo.5. En el siguiente cuadro y de acuerdo al Presupuesto Total Ejecutado mostramos el detalle de los gastos realizados los mismo que fueron utilizados para: compra de Materiales, pagos por los diversos Servicios utilizados, por compra de Equipos Diversos y Herramientas, pago por Supervisin del Proyecto y para pagos de Gastos Generales:



02GASTOS POR MANO DE OBRA Y/O SERVICIO AFINES S/. 141,251.66

03GASTOS POR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S/. 22,066.24

04SUPERVISION S/. 6,000.00


TOTAL DEL PROYECTO: S/. 230,863.78

6. Se observa que del presupuesto ejecutado; existen gastos que se han realizado mediante el sistema de REEMBOLSOS. Sobre el particular se debe indicar que si bien el sistema facilita o agiliza llevar a cabo las actividades no siempre es bien llevado la aplicacin de los gastos de acuerdo a las especficas otorgadas. Es decir al momento de efectuar los gastos y luego rendir cuenta de ella no se realizan de acuerdo a las especficas, ste hecho distorsionan en cierta medida el verdadero origen y destino de los gastos al momento de efectuar las liquidaciones.7. Del Presupuesto Total se han adquirido Equipos Diversos y Herramientas por la suma de S/. 21,291.24 nuevos soles. Segn detalle:EQUIPOS Y HERRAMIENTASO/CN DOCC/PUNIDCANTP.U. (S/.)P.PARCIAL (S/.)

VIDEO CAMARA MARCA SONY MODELO DCR-SX43, MEMORIA INTERNA DE 4GB OPTICA932F 017-2618099UNID1.001,199.001,199.00

LAPTOP MARCA LENOVO 2949FMS G450 DC RAM 2GB DISCO DURO 250GB PANTALLA PANORAMICO DE 14" CAMARA 0.3939F 001-40098708UNID1.002,661.002,661.00

PROYECTOR MPRO 120 3M927F 001-40028764UNID1.001,383.241,383.24

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX 3220926F 001-40018765UNID1.001,766.001,766.00

PISTOLA DE PINTAR SAGOLA1298F 003-08111658UNID1.00115.00115.00

JUEGO DE BROCA DE COPA STANLEYF 003-084UNID1.0047.0047.00

ESMERIL DE 4.5 900WATT HOME MASTERF 003-080UNID1.0089.0089.00

ESMERIL DE BANCO 1/2 HP BLACKDEKERUNID2.00205.00410.00

SIERRA CALADORA MASTER TOOLS 800WATTUNID1.00124.00124.00

CEPILLO ELECTRICO HOME ASTER 900WUNID1.00170.00170.00

LIJADORA ELECTRICO HOME ASTER 3 X 21UNID1.00180.00180.00

TALADRO MANUAL FERON 1/2 - 550WUNID1.0084.0084.00

TROZADORA 14" HOME MASER 220WUNID1.00400.00400.00

COMPRESORA 2.5HP PICETI OKAYAMAUNID1.00300.00300.00

OLLAS DE ALUMINIO N 60 TIPO CIRCULAR REFORZADA DE 3/4"616F 001-3827962UNID24.00225.005,400.00

HOZ PAJARITA709F 002-228999596UNID31.0012.00372.00

LAMPAS RECTAS BELLOTAUNID31.0028.00868.00

MACHETES C/HOJA DE ACERO INOX BELLOTAUNID31.0011.80365.80

TIJERAS INCOLMA 8" CROMADAUNID102.0028.602,917.20

COCINA A GAS TIPO INDUSTRIAL DE 3 HORNILLAS REFORZADA CON ESTRUCTURA, ANGULO DE FIERRO 1 1/2"614F 001-105610348UNID5.00488.002,440.00

8. En la Ejecucin del presente Proyecto se observan gastos considerables por pagos de servicios contratados; la razn de ello es que se han elaborado una serie de Planes de Trabajo y Estudios cuyo objetivo principal es a buscar incrementar conocimientos y fortalecimientos del buen manejo de los recursos naturales.9. De acuerdo a la informacin procesada y resumida en los cuadros que se muestran, se puede concluir indicando que el Gasto Total de la Ejecucin del Proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ARTESANIA EN FIBRA VEGETAL DE LA PROVINCIA DE HUAURA fue de S/. 230,863.78 nuevos soles; Al no tener a la vista el Expediente Tcnico que adjunta el Presupuesto Analtico no es posible establecer porcentajes de avance ni metas.

Informe de Cadena Productiva

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