INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.19 DEL 04 AL 10 … · informe de cheques emitidos semana...
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INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.19 DEL 04 AL 10 DE MAYO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 32345 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABR'13 10/05/2013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 321,328.00
101 32328 PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL ABR'13 10/05/2013 GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. 98,899.74
101 32305 SERV. DE LAVADO MANTELES 01- 15/ABR/13 09/05/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 20,099.32
101 32223 SOBRES,HOJA MEMBRETADAS,TRASPASOS Y BOLETOS 02/05/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 19,302.40
101 32224 COMPRA CARTUCHOS TONER PHASER 02/05/2013 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 7,250.00
101 32323 PAGO SERV. TELEFONO E INTERNET 10/05/2013 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 5,037.00
101 32303 COMPRA CARTUCHOS TONER HP 09/05/2013 PROVISISTEMAS, S.A. DE C.V. 2,088.00
101 32302 COMPRA PIZARRON DE CORCHO P/COCINA GRAL. 09/05/2013 EG PAPELERIA S.A. DE C.V. 1,042.43
475,046.89
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 32214 COMPRA QUIMICOS P/ALBERCA 02/05/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 11,122.54
102 32331 CANCELERIA EN GIM CABA Y ESPEJO BAÑO GIM CAB 10/05/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 8,715.08
102 32332 CANCELERIA Y HERRAJES EN AREA DE GIM CABALLE 10/05/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 8,085.20
102 32126 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 25/04/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 7,371.80
102 32306 SERV. DE FUMIGACION EN AREAS DE CONSUMO 09/05/2013 TERMITODO CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. 6,032.00
102 32217 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 02/05/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 4,676.03
102 32218 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 02/05/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,267.64
102 32330 SUM. PISO PORCELANATO EN REGADERAS GIM CABA 10/05/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 1,809.60
102 32327 MTTO. Y CALIBRACION DE BASCULA COCINA GRAL 10/05/2013 BASCULAS Y MEDIDAS, S.A. DE C.V. 1,740.00
102 32298 COMPRA DE 3 TANQUES DE GAS LP PAGO 11/12 09/05/2013 GAS IDEAL S.A. DE C.V. 1,710.32
102 32326 COMPRA MATERIAL DE VIDEO P/SENAL T.V. MURAL 10/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,298.04
102 32210 COMPRA QUIMICOS P/LIMPIEZA 02/05/2013 AMI NATURA, S.A. DE C.V. 1,183.20
102 32333 SERV. DE MTTO. A EQ. SOPLADOR P/MTTO. 10/05/2013 EFOJARDIN, S.A. DE C.V. 538.99
58,550.44
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GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 32304 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 01- 07/ABR/13 09/05/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 32263 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 07/05/2013 EMPLEADO 18,500.00
103 32325 REPOSICION DE CAJA CHICA 10/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 14,168.24
103 32308 TAXIS AL PERSONAL DEL 01 - 05/MAY/13 09/05/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 12,174.20
103 32300 COMPRA PLAYERAS P/MESEROS Y GUARDAVIDAS 09/05/2013 UNIFORMES DE CALIDAD S.A. DE C.V. 3,585.56
103 32307 PAGO CUOTA ABRIL'13 09/05/2013 FEDERACION NAL. DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 3,404.35
103 32339 PAGO SEM.#17 Y #18 PLAN DE PROT.MUTUA FNSI 10/05/2013 FEDERACION NAL. DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 2,349.80
75,885.75
GASTOS DE DEPORTES
104 32343 SERVICIOS PROFESIONALES 10/05/2013 OSCAR TOVAR GARCIA 5,250.00
5,250.00
GASTOS DE AYB
105 32030 COMPRA CARNES 18/04/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 63,156.20
105 32321 SERV. DE MESEROS DEL 29/ABR - 05/MAY/13 10/05/2013 RICARDO MEDINA CANTU 46,150.60
105 32212 COMPRA REFRESCOS 02/05/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 26,529.85
105 32270 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 09/05/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 25,057.80
105 32279 COMPRA ABARROTES 09/05/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 22,936.25
105 32275 COMPRA VINOS Y LICORES 09/05/2013 VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V. 12,951.98
105 32277 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 09/05/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 12,554.00
105 32264 COMPRA CERVEZA 07/05/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 12,377.01
105 32022 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 18/04/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 12,335.94
105 32272 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 09/05/2013 HB ALIMENTOS S.A. DE C.V. 11,731.29
105 32021 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 18/04/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 11,719.79
105 32313 SERV. DE MUSICA EN VITRALES Y MURAL 10/MAY13 10/05/2013 NOEL RAFAEL SAVON FAVIER 10,440.00
105 32020 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 18/04/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 10,276.58
105 32285 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 09/05/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 10,161.00
105 32271 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 09/05/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 10,106.26
105 32211 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 02/05/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 9,937.95
105 32297 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 09/05/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 7,369.79
105 32265 SERVICIO DE ASESORIA EN REPOSTERIA 08/05/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 6,960.00
105 32293 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 09/05/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 6,640.00
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105 32199 COMPRA ABARROTES 02/05/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 6,611.31
105 32291 COMPRA BOTANA 09/05/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 6,217.60
105 32268 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 09/05/2013 COM.DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL SA DE CV 5,630.00
105 32314 SERV. DE MUSICA VITRALES Y MURAL 26/ABR'13 10/05/2013 COMERCIALIZADORA DE BIENES RPG, S.A. DE C.V. 5,220.00
105 32311 COMPRA FLORES P/REST- VITRALES 10/05/2013 EFREN GALINDO GARZA 4,123.80
105 32273 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 09/05/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 3,849.05
105 32294 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 09/05/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 3,135.00
105 32267 COMPRA CARNE P/PARRILLADA 10/MAY/13 MURAL 08/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,005.70
105 32284 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 09/05/2013
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 2,778.00
105 32286 COMPRA HELADO 09/05/2013 INDUSTRIA DE PROD. LACTEOS Y HELADOS SA DE CV 2,550.00
105 32269 COMPRA BOTANAS 09/05/2013 BOTANAS Y DERIVADOS S.A. DE C.V. 1,620.00
374,132.75
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 32244 SERV. DE DISENO GRAFICO 03/05/2013 JOSE FRANCISCO PINEDA TRUJILLO 4,767.00
105 32322 PAGO INVESTIGACION A SOCIOS 10/05/2013 SINMERS, S.A. DE C.V. 4,083.20
105 32312 PAGO AVISO VENTA DE ACCIONES 10/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,616.24
11,466.44
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
105 32319 PAGO TOTAL TIROLESA, PARED EV. DIA DEL NIÑO 10/05/2013 LATITUD GRADO 25, S.A. DE C.V. 21,112.00
105 32316 RENTA EQ. AUDIO EV. DEL NINO 10/05/2013 ANADELY GISELL CAVAZOS MUNOZ 5,655.00
105 32318 INST. CHAROL A ESCENARIO P/EV. DE LAS MADRES 10/05/2013 SANDRA GUADALUPE QUEZADA BARRAZA 5,220.00
105 32320
3 CERTIF.DE REGALO PALACIO DE HIERRO EV.DIA DE LAS MADRES 10/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,500.00
105 32315 COMPRA BOLSAS P/EV. DIA DE LA MADRE 10/05/2013 CAJAS COSAS Y MAS, S.A. DE C.V. 3,106.93
105 32317 ARREGLOS DE MESA Y LAMPARA P/EV. DE LA MAMA 10/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,305.26
40,899.19
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PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 32334 SEM.#17 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 10/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 16,492.44
107 32336 DESCTO.QNA#08 Y SEM#17 AYB ELIZONDO 10/05/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 15,998.08
107 32309 DESCTO.SEM.#18 AHORRO, INTERESES,CUOTA SIND. 10/05/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 13,276.00
107 32337 DESCTO.QNA#08 Y SEM#17 AYB PROMOBIEN 10/05/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 12,441.30
107 32335 SEM.#17 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 10/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 10,697.90
107 32338 DESCTO.QNA.#08 SEM#15 SEM#16 Y #17 STANDARD 10/05/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 6,217.33
75,123.05
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#18 29/ABR-05/MAY/2013 09/05/2013 NOSOTROS MISMOS 88,599.06
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#18 29/ABR-05/MAY/2013 AYB 10/05/2013 NOSOTROS MISMOS 66,998.26
155,597.32
TRASPASOS
111 32344 TRANSPASO A FONDO AGUINALDO MAY'13 10/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 140,000.00
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 10/05/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO PRIMA DE ANTIGÜEDAD MAY'13 10/05/2013 NOSOTROS MISMOS 20,000.00
285,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,556,951.83
INVERSIONES OPERATIVAS
110 32340 ESTIMACION #1 PLUVIAL EN TEE DE PRACTICA 10/05/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 147,489.48
110 32341 PAGO TOTAL TECHO LONA EN AREA NTE DE ALBERCA 10/05/2013 PROVEDORA DE MATERIALES VIZA, S.A. DE C.V. 89,320.00
110 32310 COMPRA 2 PANTALLAS LED 55" P/GIM CABALLEROS 10/05/2013 BODEGAS TIENDA LM, S.A. DE C.V. 26,698.00
110 32299 PAGO TOTAL 1 MESA Y 3 REPISAS COCINA GRAL. 09/05/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 6,072.60
269,580.08
OBRAS Y PROYECTOS
EQUIPAMIENTO TEE DE PRACTICA "PRACTICA DE GOLF POSTES Y MALLAS"
110 32342 INST. MAQUINA LAVA PELOTAS EN AREA TEE PRACT 10/05/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 7,818.60
7,818.60
TOTAL CHEQUES GIRADOS 1,834,350.51
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INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.20 DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 32430 PAGO SKY 6 PPE LIGUILLA Y MENS. 7 CONTRATOS 17/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 20,043.00
101 32454 ASESORIA LEGAL LIBERACION DE GRAVAMENES 17/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 6,000.00
101 32409 COORD. REUNION GTES. DE CLUBES 17/05/2013 JOEL MARTINEZ VILLARREAL 3,527.20
101 32402 ROLLOS P/IMPRESORAS EN AREAS DE CONSUMO 16/05/2013 SPEED OFFICE, S.A. DE C.V. 2,264.90
101 32348 PAGO POR CAMBIO EQUIPO SKY STANDAR A HD 15/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,100.00
101 32427 SERV. INTERNET PRODIGY TELMEX MAYO'13 17/05/2013 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 750.00
34,685.10
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
108 TRANSF. PAGO CUOTAS IMSS ABR'13, SAR E INFONAVIT MZO-ABR'13 16/05/2013 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 1,029,190.85
108 32429 PAGO REFRENDO ALCOHOLES MUNICIPAL 17/05/2013 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N,L. 79,950.00
108 32431 PAGO 3% S/NOMINAS ABRIL'13 17/05/2013 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO 58,040.00
108 TRANSF. PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS ABR'13 17/05/2013 TESORERIA DE LA FEDERACION 9,025.00
1,176,205.85
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 32421 50%ANT. COMPRA TOALLAS P/GIM. Y ALBERCA 17/05/2013 CIA. INDUSTRIAL DE TEPEJI DEL RIO, S.A. DE C.V. 157,968.51
102 32295 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 09/05/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 18,886.92
102 32415 TRABAJOS DE TAPICERIA APARATOS GIMNASIOS 17/05/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 10,486.04
102 32418 MTTO. PREVENTIVO DE INVERSOR DE FRECUENCIA 17/05/2013 MARCO ANTONIO CARRILLO MORENO 9,280.00
102 32417 FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA EN EL PUENTE 17/05/2013 INSTALACIONES Y ESPECIALIDADES METALICAS, S.A. D 7,888.00
102 32416 BISEL Y SOLDADURA EN PUENTE LOBBY 17/05/2013 INSTALACIONES Y ESPECIALIDADES METALICAS, S.A. D 7,540.00
102 32208 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 02/05/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 6,794.12
102 32296 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 09/05/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 5,608.60
102 32278 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 09/05/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 5,295.40
102 32292 COMPRA VALVULA P/FILTRO Y QUIMICOS P/ALBERCA 09/05/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 4,988.00
102 32288 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 09/05/2013 S.G. PROVEEDORES S.A. DE C.V. 4,830.24
102 32413 COMPRA SOPORTE P/ PANTALLA EN GIM CABALLEROS 17/05/2013 MARTHA VERONICA MENDOZA HERNANDEZ 4,767.60
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102 32412 SERV. DE IMPERMEABILIZANTE EN GIM CABALLEROS 17/05/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 4,663.20
102 32360 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 16/05/2013 GERARDO CHAPA ZUNIGA 4,082.99
102 32411 RESTAURACION DE 2 RELOJES DIGITALES 17/05/2013 JOSE LUIS LOPEZ DIAZ 1,972.00
102 32414 LETREROS DE PRECAUCION Y CADENA PLASTICA 17/05/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 1,229.60
102 32410 SUM. DE TERMOSTATO EN AREA DE PISTA HIELO 17/05/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 1,044.00
102 32422 EQUIPO Y CABLES P/GIM CABA. P/SENAL EN T.V. 17/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 809.10
258,134.32
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 32401 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 08 - 14/ABR'13 16/05/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 32406 TAXIS AL PERSONAL DEL 03 - 11/MAY/13 16/05/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 11,594.20
103 32436 SERV. DE VALET PARKING EV. 2,4,5 Y 8/MAY/13 17/05/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 10,208.00
103 32351 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 16/05/2013 EMPLEADO 6,472.10
103 32434 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 17/05/2013 EMPLEADO 3,649.37
103 32433 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 17/05/2013 EMPLEADO 3,064.74
103 32425 VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS DEL DEPORTIVO 17/05/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 3,000.00
103 32424 COMPRA BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO 17/05/2013 MUNDO GRAFICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 2,900.00
103 32432 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 17/05/2013 EMPLEADO 1,267.46
63,859.47
GASTOS DE DEPORTES
104 32443 REEMBOLSO CLASES DEPORTIVAS 17/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 55,270.00
104 32442 REEMBOLSO CLASES DEPORTIVAS 17/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 38,790.00
104 32444 REEMBOLSO CLASES DE TENIS 17/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 30,390.00
104 32441 CURSO ESPECIALISTA EN ENTRENAMIENTO DEPORTI 17/05/2013 FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA 10,500.00
134,950.00
GASTOS DE AYB
105 32127 COMPRA CARNES 25/04/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 52,149.90
105 32408 SERV. DE MESEROS DEL 06 - 12/MAY/13 17/05/2013 RICARDO MEDINA CANTU 51,956.40
105 32290 COMPRA REFRESCO 09/05/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 39,672.64
105 32354 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 16/05/2013 DIST.DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 31,167.68
105 32363 COMPRA ABARROTES 16/05/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 25,006.08
105 32350 SERVICIO DE ASESORIA GASTRONOMICA 15/05/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 24,360.00
105 32379 COMPRA VINOS Y LICORES 16/05/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 16,367.85
105 32118 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 25/04/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 13,631.22
105 32347 COMPRA CERVEZA 15/05/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 13,628.49
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105 32355 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 16/05/2013 HB ALIMENTOS S.A. DE C.V. 13,509.32
105 32361 COMPRA CAFE 16/05/2013 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A. DE C.V. 12,003.20
105 32378 COMPRA HIELO Y BOTANA 16/05/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 11,862.50
105 32359 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 16/05/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 11,418.00
105 32117 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 25/04/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 10,406.88
105 32352 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 16/05/2013 COM.DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL SA DE CV 9,530.75
105 32289 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 09/05/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 8,334.51
105 32368 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 16/05/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 7,964.00
105 32119 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 25/04/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 7,317.94
105 32367 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 16/05/2013
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 7,133.26
105 32357 COMPRA VINOS Y LICORES 16/05/2013 VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V. 5,927.00
105 32276 COMPRA ABARROTES 09/05/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 5,157.64
105 32390 COMPRA TARROS P/BAR MURAL Y MOLDES P/PAY 16/05/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 5,135.00
105 32356 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 16/05/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 4,304.00
105 32405 COMPRA HELADO 16/05/2013 INDUSTRIA DE PROD. LACTEOS Y HELADOS, SA DE CV 4,290.00
105 32385 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 16/05/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 4,242.40
105 32426 COMPRA ROSAS P/REST.10/MAY/2013 17/05/2013 EFREN GALINDO GARZA 4,106.40
105 32389 COMPRA COPA VINO P/REST-VITRALES 16/05/2013 TODO PARA RESTAURANTES S.A. DE C.V. 3,447.71
105 32381 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 16/05/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 3,320.00
105 32371 COMPRA PIZZAS Y TROLES 16/05/2013 LETICIA SALINAS LANDIN 3,173.76
105 32383 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 16/05/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 3,110.00
105 32453 COMPRA VINOS P/AYB 17/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,000.00
105 32375 COMPRA CARNE SECA 16/05/2013 EMPACADORA DE ALIMENTOS LOS FRESNOS SA CV 2,880.00
105 32382 COMPRA ABARROTES 16/05/2013 OSVEN FOOD MARKET, S.A. DE C.V. 2,618.68
105 32353 COMPRA BOTANAS 16/05/2013 BOTANAS Y DERIVADOS S.A. DE C.V. 2,427.30
105 32388 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 16/05/2013 MEGO IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. 2,355.96
105 32369 COMPRA TORTILLAS DE HARINA 16/05/2013 ANGEL DE LOS SANTOS RAMIREZ 2,307.50
105 32387 COMPRA CARBON 16/05/2013 EVA MARIA CERDA PEQUENO 1,948.80
105 32393 RENTA MESAS REDONDAS P/EVENTOS 16/05/2013 JOSE ANTONIO CARRIZALES SANTILLANA 974.40
432,147.17
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 32391 COMPRA ARTICULOS P/PUBLICIDAD 16/05/2013 CENTRO DE COPIADO BARRIO DEL SUR SA DE CV 5,139.90
5,139.90
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GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
105 32423 ATRACCION MECANICA CANOA P/EV. DIA DEL NINO 17/05/2013 BLANCA AIDA LAZCANO LOPEZ 4,640.00
105 32403 COMPRA BRAZALETES P/EVENTO DEL NINO 16/05/2013 BRAZALETES MEXICO, S.A. DE C.V. 1,864.12
105 32453 MASCARAS EV.DIA DEL PADRE 17/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 890.00
7,394.12
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 32438 QUIN.#09 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORRO 17/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 101,449.82
107 32445 DESCTO.QUI#09 Y SEM#18 AYB M. ELIZONDO 17/05/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 16,663.20
107 32439 SEM.#18 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 17/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 16,355.46
107 32407 DESCTO.SEM.#19 AHORRO, INTERESES,CUOTA SIND. 17/05/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 13,153.00
107 32446 DESCTO.QNA#09 Y SEM#18 AYB PROMOBIEN 17/05/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 12,446.71
107 32440 SEM.#18 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 17/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 11,366.50
107 32447 DESCTO.QNA.#09 Y SEM#18 M. STANDARD 17/05/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 6,032.95
107 32448 DESCTO.QUIN#08 Y QUIN#09 ROPA Y CALZAD 17/05/2013 TIENDA DE ROPA LA ARGENTINA DE MONTERREY, S.A. 2,033.20
107 32450 DESCTO.SEM.#18 Y SEM.#19 PENSION ALIMENTICIA 17/05/2013 MARIA YESENIA DE LA TORRE MARTINEZ 1,562.58
107 32451 DESCTO.QUIN.#09 PENSION ALIMENTICIA 17/05/2013 MARIA DE LOS ANGELES DIMAS VALLEJO 1,139.25
107 32449 DESCTO.SEM.#18 Y SEM#19 PENSION ALIMENTICIA 17/05/2013 VERONICA CHACON ARREDONDO 1,109.75
183,312.42
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.QNA.#09 DEL 01-15/MAY/2013 14/05/2013 NOSOTROS MISMOS 411,801.31
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#19 06-12/MAY/2013 16/05/2013 NOSOTROS MISMOS 92,933.43
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#19 06-12/MAY/2013 AYB 17/05/2013 NOSOTROS MISMOS 84,900.90
106 32349 SERVICIO DE CONSULTORIA EN AYB 15/05/2013 ATC COMERCIAL MEXICO, S.A. DE C.V. 61,481.29
651,116.93
TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 17/05/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 3,071,945.28
INVERSIONES OPERATIVAS
110 32420 AMPLIACION DE CARGA A NUEVO TRANSFORMADOR 17/05/2013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 245,262.26
110 32346 PAGO TOTAL INSTALACION PROYECTO WI-FI 13/05/2013 MAXIMONITOREO, S.A. DE C.V. 56,078.95
110 32452 PAGO TOTAL EQUIPO FORTINET Y CONFIGURACION 17/05/2013 LINUXECURE CONSULTING, S.A. DE C.V. 19,092.15
110 32437 COMPRA COPAS P/BAR MURAL 17/05/2013 PROVSERVICE, S.A. DE C.V. 15,779.71
110 32392 COMPRA UN CPU Y UNA IMPRESORA P/CASETA 16/05/2013 MICROSISTEMAS Y ACC. DE COMPUTACION, SA DE CV 12,980.40
110 32419 COMPRA CLIMA 1TONS. P/OFICINA DE PROYECTOS 17/05/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 8,133.92
357,327.39
OBRAS Y PROYECTOS
0.00
TOTAL CHEQUES GIRADOS 3,429,272.67
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INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.21 DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
110 RECL.32183 LIQ. DESARROLLO PROY.ARQ.ESTACIONAMIENTO 24/05/2013 INNOVACION INTELIGENTE EN DISENO, S.A. DE C.V. 23,200.00
101 32404 SERV. DE LAVADO MANTALES DEL 16 - 30/ABR/13 16/05/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 17,020.68
101 32511 PAGO SERV. RADIOS NEXTEL 24/05/2013 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. 10,040.67
101 32496 COMPRA COMANDAS P/REST Y TARJETAS PRESENTACI 23/05/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 9,535.20
101 32428 PROT.ACTA ASAMBLEA ENE'13 Y CERTIF. PODERES 17/05/2013 HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA 7,149.75
101 32397 COMPRA ETIQUETAS Y CINTA DOBLE 16/05/2013 EG PAPELERIA S.A. DE C.V. 2,378.88
101 32524 COMPRA PAPEL BOND Y BOLIGRAFOS 24/05/2013 SPEED OFFICE, S.A. DE C.V. 1,495.82
101 32510 PAGO CONSUMO DE AGUA MAY'13 24/05/2013 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 955.00
71,776.00
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
108 TRANSF. PAGO A CNA CREDITO FISCAL 2007 Y 2009 VARIACION EN PRECIO 22/05/2013 TESORERIA DE LA FEDERACION 262,788.00
262,788.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 32384 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 16/05/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 18,148.58
102 32380 QUIMICOS P/ALBERCA Y REUBICACION VALVULA 16/05/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 13,778.94
102 32513 SUM.E INST. CRISTALES EN PUENTE LOBBY 24/05/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 12,475.80
102 32386 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 16/05/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 8,184.96
102 32362 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 16/05/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 8,078.24
102 32274 COMPRA QUIMICOS P/CALDERA 09/05/2013 CLAYTON DE MEXICO S.A. DE C.V. 5,765.20
102 32400 SERV. DE LAVADO ALFOMBRA SALON EV. ABR'13 16/05/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 5,129.52
102 32374 COMPRA QUIMICOS P/LIMPIEZA 16/05/2013 AMI NATURA, S.A. DE C.V. 4,834.88
102 32370 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 16/05/2013 FERRETERIAS PRINEL S.A. DE C.V. 3,956.91
102 32372 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 16/05/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 3,761.87
102 32394 SERV. DE MTTO. PLANTA ELECTRICA ABR'13 16/05/2013 SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1,624.00
85,738.90
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GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 32500 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 15 - 21/ABR/13 23/05/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 32520 GASOLINA P/TRANSPORTACION 24/05/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 15,750.00
103 32518 REPOSICION DE CAJA CHICA 24/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 12,091.12
103 32512 SERV. DE VALET PARKING DIA 09,10 Y 11/MAY/13 24/05/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 10,672.00
103 32435 PAGO HONORARIOS POR DEMANDA EMPLEADO 17/05/2013 ASESORES LEGALES LABORALES, S.C. 8,700.00
103 32501 TAXIS AL PERSONAL DEL 11 - 18/MAY/13 23/05/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 7,928.60
103 32324 EXAMENES MEDICOS AL PERSONAL DE ADMISION 10/05/2013 CONSUELO ENEDELIA RUIZ GARCIA 7,302.20
103 32301 COMPRA 11 PARES DE CALZADO P/PERSONAL 09/05/2013 AZAEL ABREGO GONZALEZ 3,996.20
103 32517 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 24/05/2013 EMPLEADO 2,481.50
103 32519 PAGO SEM.#19 Y SEM20 PLAN DE PROT.MUTUA FNSI 24/05/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 2,471.08
93,096.30
GASTOS DE DEPORTES
0.00
GASTOS DE AYB
105 32209 COMPRA CARNES 02/05/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 33,379.40
105 32505 SERV. DE MESEROS DEL 13 - 19/MAY/13 24/05/2013 RICARDO MEDINA CANTU 28,524.40
105 32377 COMPRA REFRESCOS 16/05/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 28,309.15
105 32456 COMPRA CERVEZA 22/05/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 21,532.00
105 32460 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 23/05/2013 DIST.DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 20,293.57
105 32469 COMPRA ABARROTES 23/05/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 19,481.81
105 32280 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 09/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 16,261.50
105 32462 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 23/05/2013 HB ALIMENTOS S.A. DE C.V. 14,791.85
105 32203 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 02/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 14,012.29
105 32458 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 23/05/2013 COM.DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL SA DE CV 12,122.90
105 32467 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 23/05/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 11,898.00
105 32376 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 16/05/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 10,680.80
105 32474 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 23/05/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 9,427.00
105 32204 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 02/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 9,425.06
105 32463 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 23/05/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 9,111.60
105 32358 COMPRA ABARROTES 16/05/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 7,387.59
105 32473 COMPRA PRODUCTOS UGARTE 23/05/2013 DISTRIBUIDORA DE DULCES UGARTE, S.A. DE C.V 6,769.09
105 32461 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 23/05/2013 DIST.DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 6,630.90
105 32487 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 23/05/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ, S. DE R.L. 6,225.00
105 32485 COMPRA HIELO Y BOTANA 23/05/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 6,063.50
105 32475 COMPRA HELADO 23/05/2013 INDUSTRIA DE PROD. LACTEOS Y HELADOS, SA DE CV 4,992.50
105 32476 COMPRA PRODUCTOS DE REPOSTERIA 23/05/2013 MATERIAS PRIMAS PANYPAS, S.A. DE C.V. 4,562.00
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105 32494 COMPRA VASO Y COPA P/REST VITRALES MOLDES, 23/05/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 3,635.28
105 32459 COMPRA BOTANAS 23/05/2013 BOTANAS Y DERIVADOS S.A. DE C.V. 3,630.00
105 32509 SERV. MUSICA EN REST-VITRALES Y MURAL 19/ABR 24/05/2013 JAIME CARLOS GUTIRREZ TREVINO 3,248.00
105 32489 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 23/05/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 3,170.50
105 32472 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 23/05/2013
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 2,969.00
105 32493 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 23/05/2013 MEGO IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. 2,477.18
105 32508 COMPRA NUEZ DE LA INDIA 28/05/2013 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 2,316.00
105 32477 COMPRA TORTILLAS DE HARINA 23/05/2013 ANGEL DE LOS SANTOS RAMIREZ 2,230.00
105 32492 COMPRA CARBON 23/05/2013 EVA MARIA CERDA PEQUENO 1,948.80
105 32488 COMPRA ABARROTES 23/05/2013 OSVEN FOOD MARKET, S.A. DE C.V. 1,860.00
105 32478 COMPRA PIZZAS Y TROLES 23/05/2013 LETICIA SALINAS LANDIN 1,670.40
105 32464 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 23/05/2013 BARCEL S.A. DE C.V. 1,567.80
105 32465 COMPRA VINOS Y LICORES 23/05/2013 VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V. 18,048.99
350,653.86
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
0.00
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
105 32507 PERMISO P/EL EVENTO DIA DEL PADRE 24/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,944.00
105 32506 COMPRA 2 OBSEQUIOS P/EL DIA DE LAS MADRES 24/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 622.00
2,566.00
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 32504 DESCTO.SEM.# 20 AHORRO, INTERESES,PRESTAMOS 24/05/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 12,653.13
12,653.13
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NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#20 13-19/MAY/2013 23/05/2013 NOSOTROS MISMOS 66,912.91
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#20 13-19/MAY/2013 AYB 24/05/2013 NOSOTROS MISMOS 49,754.59
116,667.50
TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 24/05/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,120,939.69
INVERSIONES OPERATIVAS
110 32516 EQUIPO P/IMPLEMENTACION TRX 24/05/2013 POWER PLATE MEXICO, S.A. DE C.V. 19,119.00
110 32523 COMPRA 1 PLANCHA Y BASE P/BUFFET DOM. 24/05/2013 TODO PARA RESTAURANTES S.A. DE C.V. 9,557.48
28,676.48
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 32455 REDISENO ESTRUCTURAL ESTACIONAMIENTO 20/05/2013 AGUILAR INGENIEROS CONSULTORES, S.C. 156,600.00
110 RECL.32183 LIQ. DESARROLLO PROY.ARQ.ESTACIONAMIENTO 24/05/2013 INNOVACION INTELIGENTE EN DISENO, S.A. DE C.V. (23,200.00)
EQUIPAMIENTO TEE DE PRACTICA "PRACTICA DE GOLF POSTES Y MALLAS"
110 32503 6 MTS.3 DE ARENA P/TEE DE PRACTICA 24/05/2013 JOSE HOMERO MEDINA SAUCEDA 19,836.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA VENTAS
110 32522 SERV. DE PUBLICIDAD CAMPAMENTO DE VERANO 24/05/2013 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. 4,872.00
110 32521 SESION FOTOGRAFICA Y DISEÑO CHIC Y SM 24/05/2013 TOMADASHI COMUNICACION, S.A. DE C.V. 4,292.00
162,400.00
TOTAL CHEQUES GIRADOS 1,312,016.17
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INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.22 DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 32584 PAGO 1/12 AUDITORIA 2013 A EDOS. FINANCIEROS 31/05/2013 RUSSELL BEDFORD MONTERREY, S.C. 11,658.00
101 32399 SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS ABR'13 16/05/2013 BIOTULLI, S.A. DE C.V. 7,673.40
101 32395 RENTA EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA ABR'13 16/05/2013 SISTEMAS PURIFIKA S.A. DE C.V. 6,036.41
101 32396 RENTA EQUIPOS HIGIENICOS FEMENINOS ABR'13 16/05/2013 EQUIPOS HIGIENICOS AGB S.A. DE C.V. 4,579.68
101 32578 CUOTA DESCARGA DE AGUAS RESID. MAY'13 31/05/2013 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 3,123.00
101 32498 COMPRA CARPETAS P/ARCHIVO 23/05/2013 EG PAPELERIA S.A. DE C.V. 2,000.30
101 32495 MEMORIAS USB P/EMPLEADOS Y 2 KIT DE TECLADOS 23/05/2013 MICROSISTEMAS Y ACC.DE COMPUTACION SA DE CV 1,911.68
101 32600 SERVICIO DE CABLEVISION 31/05/2013 SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V. 1,402.00
38,384.47
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
108 TRANSF. PAGO A CNA CREDITO FISCAL 2008 VARIACION EN PRECIO 22/05/2013 TESORERIA DE LA FEDERACION 89,295.00
89,295.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 32593 REPARACION POSTES EN FRONTENIS 31/05/2013 INSTALACIONES Y ESPECIALIDADES METALICAS, SA DE 20,184.00
102 32490 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 23/05/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 14,371.21
102 32571 COMPRA MATERIAL DE PLOMERIA 30/05/2013 CERAMICA Y ACABADOS, S.A. DE C.V. 13,326.18
102 32479 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 23/05/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 10,675.94
102 32558 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 30/05/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 9,879.72
102 32398 SERV. DE LIMPIEZA Y LAVADO DE VIDRIOS ABR'13 16/05/2013 PURE FORCE DE MEXICO S.A. DE C.V. 9,565.36
102 32592 FUNDAS P/PANTALLAS E IMPRESION LETREROS MURA 31/05/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 8,630.40
102 32563 SERV. MTTO. EQUIPO DE GIMNASIOS ABRIL'13 30/05/2013 INTERGYM, S.A. DE C.V. 7,540.00
102 32468 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 23/05/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 6,855.60
102 32535 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 30/05/2013 GERARDO CHAPA ZUNIGA 5,693.28
102 32566 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 30/05/2013 KEY QUIMICA, S.A. DE C.V. 5,543.41
102 32561 RECARGA DE GAS LP P/AREAS DE CONSUMO 30/05/2013 GAS IDEAL S.A. DE C.V. 5,484.10
102 32481 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 23/05/2013 S.G. PROVEEDORES S.A. DE C.V. 5,468.24
102 32514 INST. DE ACRILICO EN REGADERAS GIM CABALLERO 24/05/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 5,376.60
102 32590 BARRA INTERMEDIA EN C. SOCCER Y ESTACIONAMIE 31/05/2013 MALLA CORSA, SA DE CV 4,844.16
102 32491 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 23/05/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,808.20
102 32594 COMPRA 2 TAPETES LISO P/GIM.CAB. 31/05/2013 DUST LINK, S.A. DE C.V. 3,828.00
102 32499 SERV. LAVADO ALFOMBRA REST- VITRALES 23/05/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 3,495.35
102 32515 REFACCIONES P/HIDROMASAJE EN GIMNASIOS 24/05/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 2,416.63
102 32589 CAMBIO SWITCH 8 PTOS. ANTENA WI -Fi 31/05/2013 MAXIMONITOREO, S.A. DE C.V. 2,088.00
102 32575 REPARACION DE LAP TOP DE CONTRALORIA 31/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,508.00
151,582.38
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GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 32564 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 22 - 28/ABR/13 30/05/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 32614 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 31/05/2013 EMPLEADO 12,179.64
103 32567 TAXIS A PERSONAL DEL 15 - 25/MAY/13 30/05/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 7,772.00
103 32579 SERV. DE VALET PARKING DIA 18 Y 23 MAY/13 31/05/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 5,916.00
103 32580 VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS DEL DEPORTIVO 31/05/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 3,000.00
103 32599 BORDADOS EN PLAYERAS DE MESEROS Y FILIPINAS 31/05/2013 ALEJANDRA VIADERO MEDELLIN 1,299.20
51,870.44
GASTOS DE DEPORTES
104 32570 SERVICIOS PROFESIONALES 30/05/2013 OSCAR TOVAR GARCIA 5,250.00
5,250.00
GASTOS DE AYB
105 32287 COMPRA CARNES 09/05/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 47,361.50
105 32483 COMPRA REFRESCO 23/05/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 38,524.93
105 32573 SERV. DE MESEROS DEL 20 - 26/MAY/13 31/05/2013 RICARDO MEDINA CANTU 27,608.00
105 32569 SERVICIO DE ASESORIA GASTRONOMICA 30/05/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 24,360.00
105 32538 COMPRA ABARROTES 30/05/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 19,046.90
105 32530 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 30/05/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 16,321.94
105 32525 COMPRA CERVEZA 29/05/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 15,466.50
105 32532 COMPRA VINOS Y LICORES 30/05/2013 VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V. 11,279.00
105 32534 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 30/05/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 11,062.40
105 32282 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 09/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 9,571.79
105 32531 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 30/05/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 9,567.00
105 32281 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 09/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 9,450.16
105 32466 COMPRA ABARROTES 23/05/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 9,185.37
105 32536 COMPRA CAFE 30/05/2013 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A. DE C.V. 8,514.80
105 32527 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 30/05/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 7,583.90
105 32482 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 23/05/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 7,553.38
105 32556 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 30/05/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 6,858.06
105 32552 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 30/05/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ, S. DE R.L. 6,839.20
105 32541 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 30/05/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 6,580.00
105 32542 COMPRA HELADO 30/05/2013 INDUSTRIA DE PROD. LACTEOS Y HELADOS, SA DE CV 6,561.00
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105 32283 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 09/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 5,736.28
105 32547 COMPRA CARNE SECA 30/05/2013 EMPACADORA DE ALIMENTOS LOS FRESNOS SA CV 4,320.00
105 32559 COMPRA BOTANA 30/05/2013 VIRGINIA MORALES GOMEZ 4,020.00
105 32554 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 30/05/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 2,693.00
105 32540 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 30/05/2013 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 2,579.00
105 32553 COMPRA ABARROTES 30/05/2013 OSVEN FOOD MARKET, S.A. DE C.V. 2,260.00
105 32528 COMPRA BOTANAS 30/05/2013 BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 2,249.10
105 32551 COMPRA VINOS Y LICORES 30/05/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 2,039.85
105 32574 SERV. MUSICAL EN REST - VITRALES 17/MAY/13 31/05/2013 JAIME CARLOS GUTIERREZ TREVINO 1,740.00
105 32585 COMPRA PAPEL ENCERADO P/COCINA MURAL 31/05/2013 SOLUCIONES EN ENVASES, S.A. DE C.V. 1,624.00
105 32560 COMPRA CARBON 30/05/2013 EVA MARIA CERDA PEQUENO 1,429.12
105 32557 COMPRA AGUA PURIFICADA 30/05/2013 SANISSIMA, S.A. DE C.V. 1,320.00
105 32586 COMPRA PORTA NOMBRES P/EJECUTIVAS DE EVE. 31/05/2013 RECONOCIMIENTOS Y ACCESORIOS DEL NORESTE, SA DE 870.00
332,176.18
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 32577 COMPRA 3 DOMINOS INGLES 31/05/2013 IMPORTADORA PROMOCIONAL, S.A.DE C.V. 1,356.85
1,356.85
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
0.00
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 TRANSF. PAGO BONOS DE DESPENES AL PERSONAL 30/05/2013 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE CV 178,515.62
107 32601 QUIN.#10 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORRO 31/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 108,093.60
107 32606 DESCTO.QUI#5 QUI.10 Y SEM#19 SEM.20 ELIZONDO 31/05/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 23,378.17
107 32602 SEM.#19 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 31/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 17,791.96
107 32607 DESCTO.QNA#10 SEM#19 Y SEM.20 PROMOBIEN 31/05/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 17,584.13
107 32604 SEM.#20 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 31/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 16,522.02
107 32572 DESCTO.SEM.# 21 AHORR,INTERESES,PRESTAMOS 31/05/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 13,803.87
107 32605 SEM.#20 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 31/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 11,366.60
107 32603 SEM.#19 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 31/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 11,245.54
107 32608 DESCTO.QNA.#10 SEM#19 Y SEM.20 M. STANDARD 31/05/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 6,125.14
107 32612 DESCTO.QUIN.#10 PENSION ALIMENTICIA 31/05/2013 MARIA DE LOS ANGELES DIMAS VALLEJO 1,139.25
107 32610 DESCTO.SEM.#20 Y #21 PENSION ALIMENTICIA 31/05/2013 VERONICA CHACON ARREDONDO 1,134.50
107 32609 DESCTO.QUIN#10 ROPA Y CALZADO 31/05/2013 TIENDA DE ROPA LA ARGENTINA DE MONTERREY, S.A. 980.90
107 32611 DESCTO.SEM.#20 Y #21 PENSION ALIMENTICIA 31/05/2013 MARIA YESENIA DE LA TORRE MARTINEZ 925.00
408,606.30
![Page 16: INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.19 DEL 04 AL 10 … · informe de cheques emitidos semana no.19 del 04 al 10 de mayo de 2013 num de cheque c o n c e p t o fecha a f a v o r](https://reader030.fdocuments.co/reader030/viewer/2022040516/5e744574aab5ea53c43632b6/html5/thumbnails/16.jpg)
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.QNA.#10 DEL 16-31/MAY/2013 30/05/2013 NOSOTROS MISMOS 365,054.36
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#21 20-26/MAY/2013 30/05/2013 NOSOTROS MISMOS 69,534.34
106 32568 SERVICIO DE CONSULTORIA EN AYB 30/05/2013 ATC COMERCIAL MEXICO, S.A. DE C.V. 61,481.29
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#21 20-26/MAY/2013 AYB 31/05/2013 NOSOTROS MISMOS 48,194.78
544,264.77
TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 31/05/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,747,786.39
INVERSIONES OPERATIVAS
110 32596 COMPRESOR 20 TONS. E INST. EN SALON EV. 31/05/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 30,299.20
110 32597 CLIMA 5 TONS. EN GIM DE DAMAS 31/05/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 41,300.64
110 32598 PAGO 10/12 FIDE CLIMA AREAS 31/05/2013 FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 68,988.91
140,588.75
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 32526 PAGO DE 1/14 SERV. DE DIAG.Y AUDITORIA PROY. 29/05/2013 VEGA GERENCIA Y ADMINISTRACION DE CONSTRUCCION, 17,400.00
110 TRANSF. ESTIMACION #4 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 27/05/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 2,470,864.95
EQUIPAMIENTO TEE DE PRACTICA "PRACTICA DE GOLF POSTES Y MALLAS"
110 32615 PAGO TOTAL SUM.E INST.PASTO SINTETICO PUTTING GR 31/05/2013 ORTOVA INSTALACIONES, S.A. DE C.V. 63,600.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA VENTAS
110 32613 SERV. DE PUBLICIDAD REVISTA CHIC MAGAZINE 31/05/2013 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. 4,872.00
2,556,736.95
TOTAL CHEQUES GIRADOS 4,445,112.09
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INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.23 DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 32684 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 07/06/2013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 365,659.00
101 32683 PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL MAY/13 07/06/2013 GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. 93,834.30
101 32225 SERV. LAVADO TOALLAS DEL 28/MZO - 15/ABR/13 02/05/2013 TINTORERIA FLORIDA S.A. 33,351.63
101 32562 COMPRA COMANDAS P/REST Y TRASPASOS AYB 30/05/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES, S.A. DE C.V. 9,396.00
101 32668 SUSCRIPCION EL NORTE P/DIRECCION GRAL. 07/06/2013 SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A. 2,475.00
101 32656 COMPRA CARTUCHOS TONER HP 06/06/2013 PROVISISTEMAS, S.A. DE C.V. 1,751.60
101 32666 SERV. DE MENSAJERIA A SOCIOS MOROSOS 07/06/2013 ALAN CASTILLO FLORES 1,400.12
507,867.65
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 32676 REPARACION FUGA JAKUZZI GIM DAMAS 07/06/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 21,460.00
102 32537 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 30/05/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 20,891.60
102 32555 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 30/05/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 13,096.04
102 32595 INST. COMPRESOR 10 TONS. SALON EVENTOS 31/05/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 11,020.00
102 32681 SUM.E INST. CANCELERIA EN MOTOR LOBBY 07/06/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 10,793.80
102 32680 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TEE DE PRACTICA 07/06/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 10,662.72
102 32649 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 06/06/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 9,123.40
102 32543 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 30/05/2013 FERRETERIAS PRINEL S.A. DE C.V. 8,839.49
102 32655 SERV. DE MTTO. A ELEVADOR MAY - JUN'13 06/06/2013 ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. 8,532.36
102 32591 PORTON P/CABANA LAGO PARTE TRASERA 31/05/2013 MALLA CORSA, SA DE CV 6,257.85
102 32588 SUM.E INST. PUERTA CRISTAL EN BAR MURAL 31/05/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 6,061.00
102 32679 CAJAS P/GUARDA TERMO. Y REPARACION CLIMA 07/06/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 5,637.60
102 32678 DESARMADO DE VESTIDOR EN AREA ALBERCA 07/06/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 4,640.00
102 32484 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 23/05/2013 ACEROS Y MATERIALES MARELI S.A. DE C.V. 3,080.36
102 32677 COMPRA MATERIAL DE PLOMERIA P/GIM CABA 07/06/2013 VICTOR GOMEZ LUNA 2,422.08
102 32647 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 06/06/2013 KEY QUIMICA, S.A. DE C.V. 1,823.17
102 32635 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 06/06/2013 FERRETERIAS PRINEL S.A. DE C.V. 1,769.33
102 32650 COMPRA DE 3 TANQUES DE GAS LP PAGO 12/12 06/06/2013 GAS IDEAL S.A. DE C.V. 1,710.28
147,821.08
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GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 32657 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 29/ABR -05/MAY13 06/06/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 32582 PAGO HONORARIOS POR DEMANDA EMPLEADO 31/05/2013 ASESORES LEGALES LABORALES, S.C. 8,700.00
103 32672 REPOSICION DE CAJA CHICA 07/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 7,698.22
103 32658 TAXIS AL PERSONAL DEL 24 - 31/MAY'13 06/06/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 7,505.20
103 32693 COMPRA POSTES Y CADENA P/CAMPO DE VERANO 07/06/2013 EQUIPOS Y ACCESORIOS CANTU, SA DE CV 7,482.00
103 32673 SERV. DE VALET PARKING EV. 24 Y 25/MAY/13 07/06/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 5,916.00
103 32674 EXAMENES MEDICOS AL PERSONAL DE ADMISION 07/06/2013 CONSUELO ENEDELIA RUIZ GARCIA 5,017.00
103 32671 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 07/06/2013 EMPLEADO 3,842.00
103 32670 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 07/06/2013 EMPLEADO 3,608.00
103 32688 PAGO CUOTA MAYO/13 07/06/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 3,404.35
103 32675 PAGO SEM.#22 Y SE#21 PLAN DE PROT.MUTUA FNSI 07/06/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 2,546.88
103 32669 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 07/06/2013 EMPLEADO 1,313.13
78,736.38
GASTOS DE DEPORTES
0.00
GASTOS DE AYB
105 32373 COMPRA CARNES 16/05/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 43,274.60
105 32660 SERV. DE MESEROS DEL 27/MAY - 02/JUN'13 07/06/2013 RICARDO MEDINA CANTU 40,507.20
105 32629 COMPRA ABARROTES 06/06/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 29,769.45
105 32529 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 30/05/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 26,826.23
105 32549 COMPRA REFRESCOS 30/05/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 26,197.76
105 32652 CHAROLAS Y RECIPIENTES P/VITRALES Y MURAL 06/06/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 18,990.42
105 32622 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 06/06/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 18,235.49
105 32616 COMPRA CERVEZA 05/06/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 16,838.49
105 32548 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 30/05/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 13,758.01
105 32550 COMPRA HIELO Y BOTANA 30/05/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 13,672.50
105 32618 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 06/06/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 12,192.25
105 32365 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 16/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 11,409.53
105 32626 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 06/06/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 10,686.40
105 32364 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 16/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 10,557.73
105 32533 COMPRA ABARROTES 30/05/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 7,805.11
105 32632 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 06/06/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 7,083.00
105 32623 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 06/06/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 6,236.00
105 32662 SERV. MUSICA EN MURAL PARRILLADA 17 Y 31/MAY 07/06/2013 DANIEL ALVAREZ MONTEMAYOR 5,800.00
105 32366 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 16/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 5,510.66
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105 32642 COMPRA VINOS Y LICORES 06/06/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 4,329.78
105 32631 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 06/06/2013 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 3,878.00
105 32643 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 06/06/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 3,519.20
105 32633 COMPRA HELADO 06/06/2013 INDUSTRIA DE PROD.LACTEOS Y HELADOS SA DE C 3,463.00
105 32648 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 06/06/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 3,379.52
105 32576 COMPRA ARREGLOS FLORALES P/EVENTO 04/MAY/13 31/05/2013 ANGEL MANUEL ROSES AGUILAR 3,364.00
105 32645 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 06/06/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 3,255.00
105 32661 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 07/06/2013 GUILLERMO GONZALEZ MACHIN 3,100.00
105 32634 COMPRA TORTILLAS DE HARINA 06/06/2013 ANGEL DE LOS SANTOS RAMIREZ 3,050.00
105 32644 COMPRA ABARROTES 06/06/2013 OSVEN FOOD MARKET, S.A. DE C.V. 2,864.00
105 32624 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 06/06/2013 BARCEL, S.A. DE C.V. 2,410.20
105 32694 COMPRA NUEZ DE LA INDIA Y TOSTADA DESH. 07/06/2013 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 2,389.27
105 32636 COMPRA PIZZAS Y TROLES 06/06/2013 LETICIA SALINAS LANDIN 2,171.52
105 32619 COMPRA BOTANAS 06/06/2013 BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 2,160.00
368,684.32
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 32665 PAGO INVESTIGACION A SOCIOS 07/06/2013 SINMERS, S.A. DE C.V. 8,166.40
8,166.40
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
105 32690 ANT. SHOW LUCHA LIBRE EV. DIA EL PADRE 07/06/2013 MULTICOMERCIAL DEL BOSQUE, SA DE CV 31,320.00
105 32691 PAGO TOTAL SHOW LUCHA LIBRE EV. DIA DEL PADR 07/06/2013 MULTICOMERCIAL DEL BOSQUE, SA DE CV 20,880.00
105 32689 PAGO TOTAL RENTA EQUIPO P/EV. DIA DEL PADRE 07/06/2013 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. 18,181.26
105 32664 COMEDIANTE P/EV. DIA DEL PADRE 13/JUN'13 07/06/2013 AGM PRODUCTIONS, SA DE CV 10,000.00
105 32663 RENTA BANOS MOVI. P/EV. DIA DEL PADRE 13/JUN 07/06/2013 BEATRIZ GARZA CANTU 6,196.67
86,577.93
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 32659 DESCTO.SEM.# 22 AHORR,INTERESES,PRESTAMOS 07/06/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 13,610.00
13,610.00
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#22 27/MAY-02/JUN/2013 06/06/2013 NOSOTROS MISMOS 89,705.82
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#22 27/MAY-02/JUN/2013 AYB 07/06/2013 NOSOTROS MISMOS 48,017.23
137,723.05
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TRASPASOS
111 32682 TRANSPASO A FONDO AGUINALDO JUN/13 07/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 140,000.00
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 07/06/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO PRIMA DE ANTIGÜEDAD JUN'13 07/06/2013 NOSOTROS MISMOS 20,000.00
285,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,634,186.81
INVERSIONES OPERATIVAS
110 32628
UN ENFRIADOR Y UN VENTILADOR P/CANCHA DE RAQUET 06/06/2013 GRAINGER S.A. DE C.V. 38,343.80
110 32651 CONGELADOR HORIZONTAL P/COCINA REST.MURAL 06/06/2013 TODO PARA RESTAURANTES S.A. DE C.V. 9,509.37
110 32653 2 CPU P/DEPORTES Y 1 IMPRESORA P/CALIDAD 06/06/2013 MICROSISTEMAS Y ACC.DE COMPUTACION SA DE CV 23,478.40
110 32685 PAGO SERV. SOPORTE TECNICO DATUM JUN/13 07/06/2013 SOFTCLUB SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 15,001.00
86,332.57
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 TRANSF. ESTIMACION #6 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 06/06/2013
ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 710,758.93
110 TRANSF. ESTIMACION #5 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 11/06/2013
ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 89,005.39
110 32687 PAGO 2/7 AUDITORIA ESTACIONAMIENTO Y TEE PRA 07/06/2013
VEGA GERENCIA Y ADMON. DE CONSTRUCCION, SA DE CV 34,800.00
110 32617 50%ANT.ESTUDIO GEOLOGICO RESISTIVIDAD ESTACI 05/06/2013
CONSULTORIA DE GEOCIENCIAS Y SERV. AMBIENTALES, 20,880.00
110 32692 50%ANT. ANALISIS DE RIESGO DE ESTACIONAMIENT 07/06/2013 CERTEZA ASISTENCIA EN SEGURIDAD, SC 14,500.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA VENTAS
110 32686 SESION FOTOGRAFICA Y DISEÑO CHIC Y SM 07/06/2013 TOMADASHI COMUNICACION, S.A. DE C.V. 4,292.00
874,236.32
TOTAL CHEQUES GIRADOS 2,594,755.70
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INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.24 DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 32497 SERV. LAVADO DE TOALLAS DEL 16 - 30/ABR/13 23/05/2013 TINTORERIA FLORIDA, S.A. 27,878.16
101 32565 SERV. LAVADO MANTELES DEL 01 - 15/MAYO/13 30/05/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 21,386.34
101 32654 COMPRA RECIBOS DE PAGO P/DEPORTES 06/06/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 8,468.00
101 32796 ASESORIA LEGAL CASO CNA 14/06/2013 CUTBERTO ESPARZA MARTINEZ 7,500.00
101 32763 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL DEPORTIVO 14/06/2013 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 5,411.00
101 32768 COORDINACION REUNION GERENTES DE CLUBES 14/06/2013 JOEL MARTINEZ VILLARREAL 3,527.20
101 32762 PAGO MENS. SKY (6)BAR GC,BAR MURAL,TERRAZA M 14/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,349.67
101 32746 ROLLOS P/AREAS DE CONSUMO Y PAPEL BOND CARTA 13/06/2013 SPEED OFFICE, S.A. DE C.V. 3,198.70
101 32744 COMPRA CARTUCHOS TONER HP 13/06/2013 PROVISISTEMAS, S.A. DE C.V. 1,856.00
82,575.07
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
108 TRANSF. PAGO CUOTAS IMSS MAY'13 17/06/2013 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 269,266.18
108 32795 PAGO 3% S/NOMINAS MAYO'13 14/06/2013 SRIA.DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO 67,143.00
108 TRANSF. PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS MAY'13 17/06/2013 TESORERIA DE LA FEDERACION 7,251.00
343,660.18
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 32627 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 06/06/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 18,133.70
102 32486 COMPRA QUIMICOS P/ALBERCA 23/05/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 15,336.05
102 32646 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 06/06/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 13,926.20
102 32748 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 13/06/2013 GERARDO CHAPA ZUNIGA 12,752.97
102 32544 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 30/05/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 10,289.20
102 32774 SERV. DE LIMPIEZA Y SELLADO FONDO CISTERNA 14/06/2013 ALFONSO JUAN MENDEZ BARREIRO 9,860.00
102 32708 COMPRA MATERIAL P/EQUIPOS DE CLIMAS 13/06/2013 COMERCIALIZADORA EN REFRIGERACION SA DE CV 7,586.40
102 32747 SERV. DE FUMIGACION P/AREAS DE CONSUMO MAY13 13/06/2013 TERMITODO CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. 6,380.00
102 32773 REPARACION DE FRENOS Y AFINACION P/ZAMBONY 14/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 5,991.40
102 32729 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 13/06/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 5,829.00
102 32772 PAGO TOTAL ESTUDIO ESTRUCTURAL C.TENIS 9 Y10 14/06/2013 MARIO RUIZ CAMPOS 5,510.00
102 32789 SUM. Y FABRICACION COLCHONETAS P/GIM DAMAS 14/06/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 4,640.00
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102 32790 REPARACION TRANSFORMADOR EV. DIA DEL PADRE 14/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,900.00
102 32769 ROLLOS DE FIBRA Y CINTAS P/DUCTOS DE CLIMA 14/06/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 2,830.40
102 32639 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 06/06/2013 S.G. PROVEEDORES S.A. DE C.V. 2,351.32
102 32771 POSTE REFUERZO P/PORTON EN CABANA LAGO 14/06/2013 MALLA CORSA, SA DE CV 2,118.51
102 32709 COMPRA PINTURA 13/06/2013 PINTURAS COVER S.A. DE C.V. 2,038.12
102 32736 SERV. DE MTTO. A PLANTA ELECTRICA MAY'13 13/06/2013 SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1,624.00
102 32770 CINTILLA PVC P/RED DE CANCHAS DE TENIS 3Y4 14/06/2013 MALLA CORSA, SA DE CV 1,540.60
102 32792 BULTOS DE ABONO P/PASTO Y PLANTAS EN LAGO 14/06/2013 JUAN MANUEL ORTEGA URIBE 1,450.00
102 32728 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 13/06/2013 KEY QUIMICA, S.A. DE C.V. 1,358.01
102 32707 1 RELOJ DE PARED P/ALB. TECHADA Y 2 P/STOCK 13/06/2013 GRAINGER S.A. DE C.V. 1,228.65
135,674.53
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 32745 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 06 - 12/MAY/13 13/06/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 32749 TAXIS AL PERSONAL DEL 02 - 08/JUN/13 13/06/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 13,653.20
103 32765 SERV. DE VALET PARKING EV.29-31/MAY Y 01/JUN 14/06/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 8,816.00
103 32695 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 11/06/2013 EMPLEADO 5,126.64
103 32764 VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS DEL DEPORTIVO 14/06/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 3,000.00
103 32766 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 14/06/2013 JOSE MAURICIO RUIZ LARA 1,678.47
103 32767 ENMARCADO DEL CERTIFICADO ISO-9001-2008 14/06/2013 SINTOR, S.A. DE C.V. 1,160.00
55,137.91
GASTOS DE DEPORTES
104 32793 REEMBOLSO CLASES DE TENIS,GOLF Y DEPORTIVAS 14/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 58,287.00
104 32794 REEMBOLSO CLASES DEPORTIVAS 14/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 51,147.00
104 32755 SERVICIOS PROFESIONALES 14/06/2013 OSCAR TOVAR GARCIA 5,250.00
114,684.00
GASTOS DE AYB
105 32756 SERV. DE MESEROS DEL 03 - 09/JUN/13 14/06/2013 RICARDO MEDINA CANTU 43,036.00
105 32480 COMPRA CARNES 23/05/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 40,444.90
105 32641 COMPRA REFRESCO 06/06/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 29,607.76
105 32710 COMPRA ABARROTES 13/06/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 27,029.71
105 32754 SERVICIO DE ASESORIA GASTRONOMICA 14/06/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 24,360.00
105 32620 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 06/06/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 23,237.24
105 32696 COMPRA CERVEZA 11/06/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 18,761.49
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105 32722 COMPRA HIELO Y BOTANA 13/06/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 17,643.20
105 32701 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 13/06/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 16,332.22
105 32705 COMPRA CAFE 13/06/2013 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A. DE C.V. 15,696.00
105 32733 EQUIPO DE COCINA P/MURAL Y REST VITRALES 13/06/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL, S.A. DE C.V. 15,297.42
105 32539 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 30/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 15,071.24
105 32625 COMPRA ABARROTES 06/06/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 14,860.51
105 32704 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 13/06/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 12,697.20
105 32640 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 06/06/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 11,914.27
105 32713 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 13/06/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 10,250.00
105 32621 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 06/06/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 9,002.99
105 32723 COMPRA VINOS Y LICORES 13/06/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 8,964.46
105 32630 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 06/06/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 7,882.54
105 32697 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 13/06/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 7,613.65
105 32730 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 13/06/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 7,205.00
105 32712 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 13/06/2013 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 5,397.00
105 32725 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 13/06/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 5,395.00
105 32702 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 13/06/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 5,164.40
105 32714 COMPRA HELADO 13/06/2013 INDUSTRIA DE PROD. LACTEOS Y HELADOS SA DE CV 3,837.50
105 32726 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 13/06/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 3,756.00
105 32732 COMPRA CARBON 13/06/2013 EVA MARIA CERDA PEQUENO 1,948.80
105 32698 COMPRA BOTANAS 13/06/2013 BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 1,889.10
105 32750 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 13/06/2013 BARCEL, S.A. DE C.V. 1,638.00
105 32734 RENTA SILLAS P/EV. 31/MAY'13 13/06/2013 JOSE ANTONIO CARRIZALES SANTILLANA 928.00
406,861.60
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 32667 SERV. DE DISEÑO GRAFICO 07/06/2013 JOSE FRANCISCO PINEDA TRUJILLO 4,767.00
4,767.00
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
105 32759 50%ANT. RENTA EQUIPO P/EV. DIA DEL PADRE 14/06/2013 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. 18,181.26
105 32751 UN PAQUETE DE 15 CHISPEROS P/EV. DEL PADRE 13/06/2013 NICOLAS MARTINEZ FLORES 4,060.00
105 32791 COMPRA IMPERMEABLES P/EV. DEL PADRE 14/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,130.60
105 32758 COMPRA BRAZALETES P/EV. DEL PADRE 13/JUN'13 14/06/2013 BRAZALETES MEXICO, S.A. DE C.V. 1,096.20
26,468.06
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PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 32777 QUIN.#11 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORRO 14/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 108,627.94
107 32783 DESCTO.QNA#11 SEM.#21, #22 Y#23 IMP. ELIZONDO 14/06/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 28,174.83
107 32784 DESCTO.QNA#11 SEM.#21, #22 Y#23 IMP. PROMOBIEN 14/06/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 22,416.26
107 32781 SEM.#23 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 14/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 17,251.16
107 32779 SEM.#22 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 14/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 17,013.74
107 32776 SEM.#21 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORRO 14/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 16,917.78
107 32752 DESCTO.SEM.# 23 AHORR,INTERESES,PRESTAMOS 14/06/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 13,807.00
107 32778 SEM.#21 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 14/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 11,298.50
107 32780 SEM.#22 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 14/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 11,203.60
107 32782 SEM.#23 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 14/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 11,135.50
107 32785 DESCTO.QNA#11 SEM.#21, #22 Y#23 STANDARD 14/06/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 6,217.33
107 32787 DESCTO.SEM.#22 Y #23 Y FA PENSION ALIMENTICIA 14/06/2013 VERONICA CHACON ARREDONDO 2,644.79
107 32788 DESCTO.QUIN.#11 Y FA PENSION ALIMENTICIA 14/06/2013 MARIA DE LOS ANGELES DIMAS VALLEJO 2,631.11
107 32786 DESCTO.SEM.#22 Y #23 Y FA PENSION ALIMENTICIA 14/06/2013 MARIA YESENIA DE LA TORRE MARTINEZ 2,341.11
271,680.65
NOMINAS
106 TRANSF. ANTICIPO FONDO DE AHORRO 12/06/2013 NOSOTROS MISMOS 1,138,948.24
106 TRANSF. PAGO NOM.QNA.#11 DEL 01-15/JUN/2013 14/06/2013 NOSOTROS MISMOS 392,411.61
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#23 03-09/JUN/2013 13/06/2013 NOSOTROS MISMOS 103,038.09
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#23 03-09/JUN/2013 AYB 14/06/2013 NOSOTROS MISMOS 76,731.43
106 32757 SERVICIO DE CONSULTORIA EN AYB 14/06/2013 ATC COMERCIAL MEXICO, S.A. DE C.V. 61,481.29
1,772,610.66
TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 14/06/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 3,339,119.66
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INVERSIONES OPERATIVAS
0.00
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 TRANSF. ESTIMACION #4 DIRECCION DE PROYECTO ESTACIONAMIENTO 14/06/2013
DIRECCION DE PROYECTOS Y SERVICIOS, SA DE CV 87,000.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA VENTAS
110 32760 SERV. DE PUBLICIDAD REVISTA CHIC MAGAZINE 14/06/2013 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. 4,872.00
91,872.00
TOTAL CHEQUES GIRADOS 3,430,991.66
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INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.25 DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 32859 PAGO 2/12 AUDITORIA 2013 A EDOS. FINANCIEROS 21/06/2013 RUSSELL BEDFORD MONTERREY, S.C. 11,658.00
101 32858 ASESORIA EN CASO CNA 21/06/2013 CUTBERTO ESPARZA MARTINEZ 8,000.00
101 32742 SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS MAY'13 13/06/2013 BIOTULLI, S.A. DE C.V. 7,673.40
101 32735 REQUISICIONES DE COMPRA Y TARJETAS DE PRESEN 13/06/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 6,554.00
101 32737 RENTA EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA MAY'13 13/06/2013 SISTEMAS PURIFIKA S.A. DE C.V. 6,036.41
101 32738 RENTA EQUIPOS HIGIENICOS FEMENINOS MAY'13 13/06/2013 EQUIPOS HIGIENICOS AGB S.A. DE C.V. 4,579.68
101 32761 PROT.ACTA ASAMBLEA NOV'12 Y CERTIF. PODERES 14/06/2013 HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA 4,012.54
101 32740 COMPRA ARTICULOS P/OFICINA 13/06/2013 EG PAPELERIA S.A. DE C.V. 3,312.02
101 32857 PAGO CONSUMO DE AGUA JUN'13 21/06/2013 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 1,283.00
101 32852 PAGO MENS. SKY BAR GIM CABA Y LAS TERRAZAS 21/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,126.00
101 32856 SERV. INTERNET PRODIGY TELMEX JUN'13 21/06/2013 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 751.00
101 32797 ASESORIA EN CASO CNA 18/06/2013 CUTBERTO ESPARZA MARTINEZ 500.00
55,486.05
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 32875 REPARACION A SILLAS EN BAR MURAL Y GIM CABA. 21/06/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 32,364.00
102 32881 LIMPIEZA Y RETIRO ESCOMBRO DE CANADA 21/06/2013 VENUSTIANO RUIZ ONTIVEROS 19,418.40
102 32731 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 13/06/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 17,474.24
102 32880 PODA Y LIMPIEZA DE PALMAS ALB. 21/06/2013 JESUS JAVIER CORONADO FUENTES 16,240.00
102 32727 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 13/06/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 11,524.03
102 32741 SERV. LIMPIEZA CAMPANAS Y LAVADO DE VIDRIOS 13/06/2013 PURE FORCE DE MEXICO S.A. DE C.V. 9,565.36
102 32637 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 06/06/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 9,516.40
102 32865 PAGO 1/6 Y 2/6 SERV. MTTO. A EQUIPO DE GOLF 21/06/2013 JESUS RIOS GAYTAN 9,280.00
102 32718 COMPRA QUIMICOS P/LIMPIEZA 13/06/2013 AMI NATURA, S.A. DE C.V. 8,911.12
102 32706 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 13/06/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 8,450.60
102 32836 SERV. DE MTTO. A EQUIPO DE GIMNASIO MAY'13 20/06/2013 INTERGYM S.A. DE C.V. 7,540.00
102 32878 REPARACION TABLAROCA EN VITRALES Y MURAL 21/06/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 6,960.00
102 32833 COMPRA PINTURA 20/06/2013 CARLOS EMANUEL RIOJAS BARRAGAN 6,081.46
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102 32879 CORTE, RIBETEADO Y BORDADO DE TOALLAS 21/06/2013 MARIE CONFECCIONES, S.A. DE C.V. 5,358.74
102 32717 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 13/06/2013 S.G. PROVEEDORES S.A. DE C.V. 5,196.80
102 32743 SERV. LAVADO ALFOMBRA SALON EVENTOS MAY'13 13/06/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 5,129.52
102 32830 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 20/06/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,228.20
102 32864 TAPIZ EN BANOS GIM CABA Y VINIL IMPRESO P/ZAMBONY 21/06/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 3,712.00
102 32721 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 13/06/2013 ACEROS Y MATERIALES MARELI S.A. DE C.V. 2,964.70
102 32876 REPARACION DESHUMIDIFICADOR PISTA HEILEO 21/06/2013 RUBEN HERRERA PEREZ 2,900.00
102 32816 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 20/06/2013 FERRETERIAS PRINEL S.A. DE C.V. 2,763.53
102 32829 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 20/06/2013 KEY QUIMICA, S.A. DE C.V. 2,619.05
102 32807 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 20/06/2013 GERARDO CHAPA ZUNIGA 2,193.86
102 32874 REPARACION A JUEGOS INFANTILES EN EXPLANADA 21/06/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 1,740.00
102 32877 MTTO. PREVENTIVO AIRE ACOND. PISTA HIELO 21/06/2013 RUBEN HERRERA PEREZ 1,740.00
102 32587 PEGAMENTO P/HIDRO CAB.Y ALB. Y TRIPLAY P/SAL 31/05/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1,670.40
205,542.41
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS
103 32873 UNIFORMES AL PERSONAL DE MTTO E INTENDENCIA 21/06/2013 UNIFORMES DE CALIDAD S.A. DE C.V. 27,989.64
103 32838 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 13 - 19/MAY/13 20/06/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 32860 GASOLINA P/TRANSPORTACION Y VALES P/VEHICULO 21/06/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 18,750.00
105 32843 TAXIS AL PERSONAL DEL 10 - 16/JUN/13 20/06/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 12,220.60
103 32869 REPOSICION DE CAJA CHICA 21/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 12,100.33
103 32861 SERV. DE VALET PARKING DEL 3,5 Y 7/JUN/13 21/06/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 10,208.00
103 32868 PAGO SEM.#23 Y SE#24 PLAN DE PROT.MUTUA FNSI 21/06/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 2,486.24
103 32884 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 21/06/2013 EMPLEADO 1,522.00
103 32870 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 21/06/2013 EMPLEADO 1,165.76
108,146.17
GASTOS DE DEPORTES
0.00
GASTOS DE AYB
105 32849 SERV. DE MESEROS DEL 10 - 16/JUN/13 21/06/2013 RICARDO MEDINA CANTU 53,754.40
105 32799 COMPRA CERVEZA 18/06/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 46,026.00
105 32545 COMPRA CARNES 30/05/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 44,820.50
105 32699 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 13/06/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 43,359.12
105 32720 COMPRA REFRESCOS 13/06/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 27,110.01
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105 32546 COMPRA CARNES 30/05/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 16,619.50
105 32800 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 20/06/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 13,918.00
105 32823 COMPRA VINOS Y LICORES 20/06/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 13,053.13
105 32808 COMPRA ABARROTES 20/06/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 12,201.25
105 32470 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 23/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD, SA DE CV 10,488.59
105 32803 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 20/06/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 10,377.06
105 32719 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 13/06/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 10,272.52
105 32471 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 23/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD, SA DE CV 9,461.55
105 32806 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 20/06/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 9,279.80
105 32812 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 20/06/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 8,112.00
105 32813 COMPRA HELADO 20/06/2013 INDUSTRIA DE PROD.LACTEOS Y HELADOS SA DE CV 6,628.00
105 32703 COMPRA ABARROTES 13/06/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 6,491.44
105 32804 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 20/06/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 6,236.40
105 32825 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 20/06/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 5,793.40
105 32834 SALEROS P/VITRALES Y TENEDOR Y CUCHAR P/MURA 20/06/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 5,757.80
105 32700 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 13/06/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 5,122.69
105 32831 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 20/06/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 4,973.50
105 32854 SERV, DE MUSICA EN VITRALES 31/MAY-14/JUN/13 21/06/2013 COMERCIALIZADORA DE BIENES RPG, SA DE CV 4,640.00
105 32819 COMPRA CARNE SECA 20/06/2013 EMPACADORA DE ALIMENTOS LOS FRESNOS SA CV 4,320.00
105 32871 ENSALADEROS Y TAZON P/BUFFET Y VASO P/EVENT 21/06/2013 PROVSERVICE, S.A. DE C.V. 3,701.10
105 32822 COMPRA HIELO Y BOTANA 20/06/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 3,612.50
105 32814 COMPRA PRODUCTOS DE REPOSTERIA 20/06/2013 MATERIAS PRIMAS PANYPAS S.A. DE C.V. 3,452.00
105 32811 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 20/06/2013
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 3,322.00
105 32827 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 20/06/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 3,304.00
105 32846 COMPRA TORTILLAS DE HARINA 21/06/2013 ANGEL DE LOS SANTOS RAMIREZ 2,577.50
105 32826 COMPRA ABARROTES 20/06/2013 OSVEN FOOD MARKET, S.A. DE C.V. 1,965.00
105 32863 EMPACADORA DE ALTO VACIO P/COCINA VITRALES 21/06/2013 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 1,300.00
105 32855 DEVOLUCION ANT.EV. CABAÑA DEL LAGO 13/JUN'13 21/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,000.00
105 32841 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 20/06/2013 BARCEL, S.A. DE C.V. 887.50
403,938.26
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GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
0.00
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
105 TRANSF. RENTA TRASPORTE P/TRASLADOS EV.DIA DEL PADRE 18/06/2013 TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. 2,900.00
105 32882 CONFERENCIA DE MATRIMONIOS EN SALON EV. 21/06/2013 JAVIER ALFONSO PERAZA MENDIVIL 2,860.00
105 32842 RENTA SILLAS Y MESAS P/EV.DEL PADRE 13/JUN13 20/06/2013 JOSE ANTONIO CARRIZALES SANTILLANA 2,714.40
105 32851 SERV. EXTRACCION DE AGUA EN SILLAS DE EV. 21/06/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 2,186.60
105 32850 DJ P/EV. DIA DEL PADRE 13/JUN'13 21/06/2013 SINTOR, S.A. DE C.V. 1,160.00
11,821.00
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 32844 DESCTO.SEM.# 24 AHORR,INTERESES,PRESTAMOS 21/06/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 14,248.00
14,248.00
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#24 10-16/JUN/2013 20/06/2013 NOSOTROS MISMOS 75,174.00
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#24 10-16/JUN/2013 AYB 21/06/2013 NOSOTROS MISMOS 48,563.72
123,737.72
TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 21/06/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,047,919.61
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INVERSIONES OPERATIVAS
110 32883 SERV. DE MTTO. A CANCHAS DE TENIS #01 Y #02 21/06/2013 RECUBRIMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, SA DE 121,883.52
110 32866 MODULO ELECTRONICO P/PLANTA ELECTRICA 21/06/2013 SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 40,194.00
110 32847 50%ANT. COMPRA HORNO P/COCINA 21/06/2013 COMERCIALIZADORA TECNOGAS DEL NORTE, SA DE CV 25,429.52
110 32848 PAGO TOTAL COMPRA HORNO P/COCINA 21/06/2013 COMERCIALIZADORA TECNOGAS DEL NORTE, SA DE CV 25,429.52
110 32862 ANT. COMPRA MESA DE PARED P/COCINA MURAL 21/06/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 2,204.00
110 32885 TRABAJOS ADICIONALES RED TECHO CANCHA DE FUTBOL 21/06/2013 EDIFICACIONES D'S3, SA DE CV 53,311.28
110 32886 ESTIMACION #2 PLUVIAL EN TEE DE PRACTICA 21/06/2013 DQP INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 90,306.21
110 32887 TRABAJOA ADICIONALES PLUVIAL EN TEE DE PRACTICA 21/06/2013 DQP INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 11,553.60
370,311.65
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 32867 PAGO TOTAL ESTUDIO GEOLOGICO RESISTIVIDAD ES 21/06/2013 CONSULTORIA DE GEOCIENCIAS Y SERV. AMBIENTALES, 20,880.00
110 32845 PAGO 4/6 SERV. ARQ. ESTACIONAMIENTO 21/06/2013 INNOVACION INTELIGENTE EN DISENO, SA DE CV 18,560.00
110 TRANSF. ESTIMACION #7 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 24/06/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 773,489.95
EQUIPAMIENTO TEE DE PRACTICA "PRACTICA DE GOLF POSTES Y MALLAS"
110 32798 ESTIMACION #4 ANCLAS Y TORRES EN TEE PRACTIC 18/06/2013 VICTOR HUGO TORRES GARZA 286,116.32
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA VENTAS
110 32853 SESION FOTOGRAFICA Y DISEÑO CHIC Y SM 21/06/2013 TOMADASHI COMUNICACION, S.A. DE C.V. 6,032.00
1,105,078.27
TOTAL CHEQUES GIRADOS 2,523,309.53
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INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.25 DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 32859 PAGO 2/12 AUDITORIA 2013 A EDOS. FINANCIEROS 21/06/2013 RUSSELL BEDFORD MONTERREY, S.C. 11,658.00
101 32858 ASESORIA EN CASO CNA 21/06/2013 CUTBERTO ESPARZA MARTINEZ 8,000.00
101 32742 SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS MAY'13 13/06/2013 BIOTULLI, S.A. DE C.V. 7,673.40
101 32735 REQUISICIONES DE COMPRA Y TARJETAS DE PRESEN 13/06/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 6,554.00
101 32737 RENTA EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA MAY'13 13/06/2013 SISTEMAS PURIFIKA S.A. DE C.V. 6,036.41
101 32738 RENTA EQUIPOS HIGIENICOS FEMENINOS MAY'13 13/06/2013 EQUIPOS HIGIENICOS AGB S.A. DE C.V. 4,579.68
101 32761 PROT.ACTA ASAMBLEA NOV'12 Y CERTIF. PODERES 14/06/2013 HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA 4,012.54
101 32740 COMPRA ARTICULOS P/OFICINA 13/06/2013 EG PAPELERIA S.A. DE C.V. 3,312.02
101 32857 PAGO CONSUMO DE AGUA JUN'13 21/06/2013 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 1,283.00
101 32852 PAGO MENS. SKY BAR GIM CABA Y LAS TERRAZAS 21/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,126.00
101 32856 SERV. INTERNET PRODIGY TELMEX JUN'13 21/06/2013 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 751.00
101 32797 ASESORIA EN CASO CNA 18/06/2013 CUTBERTO ESPARZA MARTINEZ 500.00
55,486.05
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 32875 REPARACION A SILLAS EN BAR MURAL Y GIM CABA. 21/06/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 32,364.00
102 32881 LIMPIEZA Y RETIRO ESCOMBRO DE CANADA 21/06/2013 VENUSTIANO RUIZ ONTIVEROS 19,418.40
102 32731 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 13/06/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 17,474.24
102 32880 PODA Y LIMPIEZA DE PALMAS ALB. 21/06/2013 JESUS JAVIER CORONADO FUENTES 16,240.00
102 32727 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 13/06/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 11,524.03
102 32741 SERV. LIMPIEZA CAMPANAS Y LAVADO DE VIDRIOS 13/06/2013 PURE FORCE DE MEXICO S.A. DE C.V. 9,565.36
102 32637 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 06/06/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 9,516.40
102 32865 PAGO 1/6 Y 2/6 SERV. MTTO. A EQUIPO DE GOLF 21/06/2013 JESUS RIOS GAYTAN 9,280.00
102 32718 COMPRA QUIMICOS P/LIMPIEZA 13/06/2013 AMI NATURA, S.A. DE C.V. 8,911.12
102 32706 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 13/06/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 8,450.60
102 32836 SERV. DE MTTO. A EQUIPO DE GIMNASIO MAY'13 20/06/2013 INTERGYM S.A. DE C.V. 7,540.00
102 32878 REPARACION TABLAROCA EN VITRALES Y MURAL 21/06/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 6,960.00
102 32833 COMPRA PINTURA 20/06/2013 CARLOS EMANUEL RIOJAS BARRAGAN 6,081.46
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INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.26 DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 32953 PAGO SERV. RADIOS NEXTEL 28/06/2013 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. 9,122.98
101 32837 SERV. DE MTTO. Y COMPRA CARTUCHOS TONER 20/06/2013 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 8,201.20
101 32952 ASESORIA EN CASO CNA PAGO 3/3 28/06/2013 CUTBERTO ESPARZA MARTINEZ 7,132.33
101 32951 GASTOS POR NOTIFICACION P/LIBERACION GRAVAME 28/06/2013 CUTBERTO ESPARZA MARTINEZ 4,000.00
101 32839 COMPRA ARTICULOS DE OFICINA 20/06/2013 SPEED OFFICE, S.A. DE C.V. 2,516.52
101 32950 SERVICIO DE CABLEVISION 28/06/2013 SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V. 1,185.00
32,158.03
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 32969 ROTULOS DE VINIL P/MESAS KID'S CENTER 28/06/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 20,648.00
102 32832 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 20/06/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 12,328.48
102 32724 COMPRA QUIMICOS P/ALBERCA 13/06/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 11,908.50
102 32828 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 20/06/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 8,913.45
102 32962 ASFALTO Y SELLADOR REPARAR PASILLO VITRALES 28/06/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 7,932.03
102 32967 SUM.E INST. SELLADOR ALBERCA OLIMP. 28/06/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 6,786.70
102 32966 EMBOBINADO DE BOMBA DIESEL PLANTA ELECTRICA 28/06/2013 NH MOTORES Y EQUIPOS INDUSTRIALES, SA DE CV 2,897.68
102 32990 SERV.DE MTTO.EQUIPO AREA GOLF 28/06/2013 JESUS RIOS GAYTAN 2,320.00
102 32965 MTTO. PREVENTIVO MOTOR BOMBA CALDERA 28/06/2013 NH MOTORES Y EQUIPOS INDUSTRIALES , SA DE CV 2,154.28
102 32959 COMPRA 15 FUENTES DE PODER P/TELEFONOS 28/06/2013 TELEINFORMATICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. 2,010.64
102 32961 MTTO. A TRANSFORMADOR Y FILTRO EN P. HIELO 28/06/2013 RUBEN HERRERA PEREZ 1,953.44
102 32960 REPARACION MOTOR DE ASPIRADORA 28/06/2013 JOSE ALBERTO CUEVAS GOMEZ 1,380.40
102 32919 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 27/06/2013 MARGARITA MAGDALENA SOMOHANO PEREZ 986.00
82,219.60
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GASTOS DE RECURSOS HUMANOS
103 32989 COMPRA UNIFORMES P/INSTRUCTORES DEPORTIVOS 28/06/2013 INNOVA SPORT, S.A. DE C.V. 69,562.53
103 32932 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 20 - 26/MAY/13 27/06/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 32944 VALET PARKING EV. 6,7,8,11 Y 15/JUN/13 28/06/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 20,880.00
103 32936 TAXIS AL PERSONAL DEL 14 - 22/JUN/13 27/06/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 13,479.20
103 32956 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 28/06/2013 EMPLEADO 12,995.72
103 32988 RENUNCIA VOLUNTARIA 28/06/2013 EMPLEADO 4,333.80
103 32954 VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS DEL DEPORTIVO 28/06/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 3,000.00
103 32955 PUBLICACION DE VACANTES 28/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,200.90
103 32987 RENUNCIA VOLUNTARIA 28/06/2013 EMPLEADO 1,197.38
148,353.13
GASTOS DE DEPORTES
104 32971 CURSO STREETENIS P/6 HEAD PRO DE TENIS 28/06/2013 HECTOR FUENTES RODRIGUEZ 20,880.00
104 32973 REEMBOLSO DE CLINICAS DEPORTIVAS 28/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 19,290.00
104 32948 RENTA GRADAS P/EV.GIMNASIA RITMICA 7,8 Y 9/JUN/13 28/06/2013 SANDRA GUADALUPE QUEZADA BARRAZA 6,960.00
104 32940 SERVICIOS PROFESIONALES 28/06/2013 OSCAR TOVAR GARCIA 5,250.00
104 32974 REEMBOLSO DE CLASES DEPORTIVAS 28/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,725.00
55,105.00
GASTOS DE AYB
105 32638 COMPRA CARNES 06/06/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 59,671.60
105 32943 SERV. DE MESEROS DEL 17 - 23/JUN/13 28/06/2013 RICARDO MEDINA CANTU 55,297.20
105 32821 COMPRA REFRESCOS 20/06/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 32,072.06
105 32801 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 20/06/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 27,823.01
105 32889 COMPRA CERVEZA Y ENVASE 25/06/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 26,086.51
105 32939 SERVICIO DE ASESORIA GASTRONOMICA 28/06/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 24,360.00
105 32902 COMPRA ABARROTES 27/06/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 18,647.12
105 32895 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 27/06/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 16,334.25
105 32805 COMPRA ABARROTES 20/06/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 14,522.99
105 32802 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 20/06/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 14,400.33
105 32899 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 27/06/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 12,856.60
105 32927 EQUIPO DE COCINA P/EVENTOS ,COCINA GRAL, 27/06/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 11,216.55
105 32890 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 27/06/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 8,884.75
105 32896 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 27/06/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 7,953.65
105 32711 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 13/06/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 7,628.52
105 32820 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 20/06/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 7,504.12
105 32908 COMPRA HELADO 27/06/2013 INDUSTRIA DE PROD.LACTEOS Y HELADOS SA DE C 7,109.50
105 32926 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 27/06/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 6,951.15
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105 32918 COMPRA BOTANA 27/06/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 6,587.50
105 32920 COMPRA VINOS Y LICORES 27/06/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 6,284.70
105 32907 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 27/06/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 6,231.00
105 32906 COMPRA PRODUCTOS UGARTE 27/06/2013 DISTRIBUIDORA DE DULCES UGARTE S.A. DE C.V 5,550.26
105 32949 SERV. MUSICA EN MURAL Y VITRALES 21/JUN/13 28/06/2013 DANIEL ALVAREZ MONTEMAYOR 5,220.00
105 32905 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 27/06/2013
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 4,106.00
105 32941 10 BOTELLAS DE VINO TINTO P/PARRILLADA 28/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,850.00
105 32945 PAGO PROPINAS DEL 16/ABR - 15/JUN/13 28/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,672.80
105 32921 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 27/06/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 3,320.00
105 32923 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 27/06/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 3,025.50
105 32891 COMPRA BOTANAS 27/06/2013 BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 2,787.30
105 32922 COMPRA ABARROTES 27/06/2013 OSVEN FOOD MARKET, S.A. DE C.V. 2,780.00
105 32909 COMPRA PRODUCTOS DE REPOSTERIA 27/06/2013 MATERIAS PRIMAS PANYPAS S.A. DE C.V. 2,641.00
105 32957 COMPRA NUEZ DE LA INDIA Y TOSTADA DESH. 28/06/2013 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 2,489.00
105 32935 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 27/06/2013 BARCEL, S.A. DE C.V. 1,485.90
105 32917 COMPRA TOMATE PELATI 27/06/2013 GOURMET DE LA FUENTE S.A. DE C.V. 1,170.00
105 32958 COMPRA 2 REPISAS P/AREA DEL KID'S CENTER 28/06/2013 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 1,020.96
421,541.83
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 32934 COMPRA ARTICULOS P/PUBLICIDAD 27/06/2013 CENTRO DE COPIADO BARRIO DEL SUR, SA DE CV 9,582.88
9,582.88
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
105 32970 COMPRA PLAYERAS P/EL CAMPAMENTO VERANO 28/06/2013 LUIS ARTURO SALAZAR NAVARRO 17,155.82
105 32946 REGALOS (3 MOLDES) P/EV. DIA DE LAS MADRES 28/06/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 1,160.00
18,315.82
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 TRANSF. PAGO BONOS DE DESPENES AL PERSONAL 27/06/2013 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE CV 177,119.92
107 32975 QUIN.#12 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORRO 28/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 104,791.60
107 32980 DESCTO.QUI#12 SEM#24 Y SEM.25 ELIZOND 28/06/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 24,480.99
107 32978 SEM.#25 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 28/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 18,079.18
107 32976 SEM.#24 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 28/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 17,814.28
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107 32981 DESCTO.QNA#12 SEM#24 Y SEM#25 PROMOBIEN 28/06/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 17,134.82
107 32937 DESCTO.SEM.#25 AHORRO, INTERESES,CUOTA SIND. 28/06/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 13,777.00
107 32977 SEM.#24 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO 28/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 11,983.76
107 32979 SEM.#25 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 28/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 11,796.96
107 32982 DESCTO.QNA.#12 SEM#24 Y SEM#25 STANDARD 28/06/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 6,125.14
107 32983 DESCTO.QUIN#11 Y QUI#12 ROPA Y CALZAD 28/06/2013 TIENDA DE ROPA LA ARGENTINA DE MONTERREY, S.A. 1,593.28
107 32985 DESCTO.SEM.#24 Y SEM.#25 PENSION ALIMENTICIA 28/06/2013 VERONICA CHACON ARREDONDO 1,186.91
107 32984 DESCTO.SEM.#24 Y SEM.#25 PENSION ALIMENTICIA 28/06/2013 MARIA YESENIA DE LA TORRE MARTINEZ 1,183.08
107 32986 DESCTO.QUIN.#12 PENSION ALIMENTICIA 28/06/2013 MARIA DE LOS ANGELES DIMAS VALLEJO 1,139.25
408,206.17
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.QNA.#12 DEL 16-30/JUN/2013 28/06/2013 NOSOTROS MISMOS 368,296.86
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#25 17-23/JUN/2013 27/06/2013 NOSOTROS MISMOS 74,922.40
106 32938 SERVICIO DE CONSULTORIA EN AYB 28/06/2013 ATC COMERCIAL MEXICO, S.A. DE C.V. 61,481.29
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#25 17-23/JUN/2013 AYB 28/06/2013 NOSOTROS MISMOS 46,063.72
550,764.27
TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 28/06/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,851,246.73
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INVERSIONES OPERATIVAS
110 32947 COMPRA 2 ARCHIVEROS P/A. A SOCIOS 28/06/2013 OFIK, S.A. DE C.V. 9,324.78
110 CANC.32883 SERV. DE MTTO. A CANCHAS DE TENIS #01 Y #02 28/06/2013
RECUBRIMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, SA DE (121,883.52)
(112,558.74)
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 32991 PAGO 3/7 AUDITORIA ESTACIONAMIENTO Y TEE PRA 28/06/2013
VEGA GERENCIA Y ADMON. DE CONSTRUCCION, SA DE CV 34,800.00
110 32845 PAGO 5/6 SERV. ARQ. ESTACIONAMIENTO 28/06/2013 INNOVACION INTELIGENTE EN DISENO, SA DE CV 18,560.00
110 32964 PAGO TOTAL ANALISIS RIESGO DE ESTACIONAMIENT 28/06/2013 CERTEZA ASISTENCIA EN SEGURIDAD, SC 14,500.00
67,860.00
TOTAL CHEQUES GIRADOS 1,806,547.99
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INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.27 DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 32739 SERV. LAVADO DE TOALLAS DEL 01- 15/MAY/13 13/06/2013 TINTORERIA FLORIDA S.A. 28,347.61
101 32840 SERV. LAVADO DE MANTELES DEL 16 - 28/MAY/13 20/06/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 15,963.34
101 TRANSF. PAGO DEDUCIBLE SINIESTRO 13-JUN-13 DAÑO VEHICULO 04/07/2013 NARAEMA CORTEZ ROBLEDO 14,000.00
101 33048 PAGO 3/12 AUDITORIA 2013 A EDOS. FINANCIEROS 05/07/2013 RUSSELL BEDFORD MONTERREY, S.C. 11,658.00
101 32835 COMPRA COMANDAS Y CORTESIAS 20/06/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 11,310.00
101 32933 COMPRA ARTICULOS DE OFICINA 27/06/2013 SPEED OFFICE, S.A. DE C.V. 2,397.95
83,676.90
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 32968 RETIRO OXIDO Y SUM.E INST. PINTURA ALBERCA 28/06/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 18,583.20
102 32824 COMPRA QUIMICOS P/ALBERCA 20/06/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 18,379.82
102 32924 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 27/06/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 18,228.09
102 33065 SUM.E INT.PUERTA EN BAR MURAL Y CRISTALES EN 05/07/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 14,186.80
102 32715 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 13/06/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 9,506.43
102 33064 SERV.MTTO. PUERTA AUT. EN DIRECCION GRAL. 05/07/2013 JESUS CARLOS MARROQUIN SANCHEZ 8,932.00
102 33005 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 04/07/2013 GERARDO CHAPA ZUNIGA 8,617.56
102 32900 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 27/06/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 6,942.60
102 32916 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 27/06/2013 ACEROS Y MATERIALES MARELI S.A. DE C.V. 6,474.42
102 33029 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 04/07/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 6,201.36
102 33015 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 04/07/2013 FERRETERIAS PRINEL S.A. DE C.V. 5,974.88
102 32897 COMPRA QUIMICOS P/CALDERA 27/06/2013 CLAYTON DE MEXICO, S.A. DE C.V. 5,765.20
102 32818 COMPRA QUIMICOS P/LIMPIEZA 20/06/2013 AMI NATURA, S.A. DE C.V. 5,424.16
102 33032 RECARGA DE GAS LP P/AREAS DE CONSUMO 04/07/2013 GAS IDEAL S.A. DE C.V. 5,111.68
102 32914 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 27/06/2013 TECNOLOGIA EN VALVULAS Y TUBOS DEL NORTE SA 5,098.20
102 32925 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 27/06/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,327.96
102 32912 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 27/06/2013 S.G. PROVEEDORES S.A. DE C.V. 4,178.32
102 32872 SERV. LAVADO ALFOMBRA REST VITRALES MAY'13 21/06/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 3,495.35
102 33058 REPARACION Y CALIBRACION VALVULA EN CALDERA 05/07/2013 APARATOS PARA VAPOR, S.A. DE C.V. 2,900.00
102 33057 VALVULA DE SEGURIDAD Y CALIBRACION P/CALDERA 05/07/2013 APARATOS PARA VAPOR, S.A. DE C.V. 2,413.96
102 33056 SUM.E INST.LLAVE OFICINA AYB Y CERRADURA BAR 05/07/2013 RENE GONZALEZ CASTILLO 2,378.00
102 33061 SUM.E INST.TURBINA EN MINISPLIT AREA PROYECT 05/07/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 1,113.60
102 33060 3 FILTROS METALICOS P/PISTA DE HIELO 05/07/2013 RUBEN HERRERA PEREZ 640.32
102 33059 BORDADO DE TOALLAS 05/07/2013 MARIE CONFECCIONES S.A. DE C.V. 556.80
165,430.71
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GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 33036 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 27/MAY - 02/JUN' 04/07/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 33073 SERV.VALET PARKING EV. 13,17,18,19,20 Y 21 05/07/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 16,008.00
103 32929 COMPRA 32 PARES DE CALZADO AL PERSONAL 27/06/2013 AZAEL ABREGO GONZALEZ 11,275.20
103 33072 REPOSICION DE CAJA CHICA 05/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 11,134.05
103 33038 TAXIS AL PERSONAL DEL 21 - 30/JUN/13 04/07/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 9,918.00
103 32928 UNIFORMES PERSONAL NUEVO INGRESO 27/06/2013 UNIFORMES DE CALIDAD S.A. DE C.V. 9,219.68
103 33069 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 05/07/2013 EMPLEADO 8,520.02
103 32993 RENUNCIA VOLUNTARIA 28/06/2013 EMPLEADO 5,458.30
103 CANC.32988 RENUNCIA VOLUNTARIA 28/06/2013 EMPLEADO (4,333.80) 103 33070 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 05/07/2013 EMPLEADO 4,377.58
103 33049 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 05/07/2013 EMPLEADO 4,338.52
103 33074 COMPRA CAMISAS P/MESEROS EN VITRALES 05/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,500.00
103 33071 VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS DEL DEPORTIVO 05/07/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 3,000.00
103 32931 COMPRA ACCESORIOS P/RADIOS PORTATIL 27/06/2013 COMUNICACIONES Y ENLACES PROFESIONALES, S.A. DE 2,198.20
106,317.35
GASTOS DE DEPORTES
104 33042 CURSO CAPACITACION FUTBOL SOCCER 04/07/2013 JAIME GARCIA BARCO 17,485.00
104 33041 CURSO DE ACTUALIZACION DE PATINAJE 04/07/2013 MARIANA SALINAS MARTINEZ 5,550.00
23,035.00
GASTOS DE AYB
105 32716 COMPRA CARNES 13/06/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 58,197.50
105 32915 COMPRA REFRESCO 27/06/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 43,222.11
105 33040 SERV. DE MESEROS DEL 24 - 30/JUN/13 04/07/2013 RICARDO MEDINA CANTU 37,085.20
105 32995 COMPRA CERVEZA Y ENVASE 02/07/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 32,776.48
105 32893 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 27/06/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 28,750.97
105 33007 COMPRA ABARROTES 04/07/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 23,500.92
105 33001 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 04/07/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 20,926.35
105 33004 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 04/07/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 16,045.60
105 32892 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 27/06/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 12,443.80
105 32809 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 20/06/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 11,259.21
105 33028 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 04/07/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 10,596.90
105 32913 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 27/06/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 10,344.64
105 33021 COMPRA VINOS Y LICORES 04/07/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 10,244.58
105 32898 COMPRA ABARROTES 27/06/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 9,602.44
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105 33002 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 04/07/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 9,475.15
105 32997 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 04/07/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 8,374.00
105 33011 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 04/07/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 7,081.00
105 33023 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 04/07/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 7,038.40
105 32901 COMPRA 2 DIABLITOS DE CARGA P/ALMACEN 27/06/2013 GRAINGER S.A. DE C.V. 7,000.14
105 33012 COMPRA HELADO 04/07/2013 INDUSTRIA DE PROD.LACTEOS Y HELADOS SA DE CV 5,803.50
105 32894 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 27/06/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 5,584.14
105 33020 COMPRA BOTANA 04/07/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 4,405.00
105 33033 COMPRA CUCHILLOS Y CUCHARAS P/COCINA MURAL 04/07/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 4,277.22
105 32810 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 20/06/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 4,163.14
105 33025 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 04/07/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 2,985.00
105 33014 COMPRA TORTILLAS DE HARINA 04/07/2013 ANGEL DE LOS SANTOS RAMIREZ 2,240.00
105 32998 COMPRA BOTANAS 04/07/2013 BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 2,067.30
105 33024 COMPRA ABARROTES 04/07/2013 OSVEN FOOD MARKET, S.A. DE C.V. 2,052.48
105 33031 COMPRA CARBON 04/07/2013 EVA MARIA CERDA PEQUENO 1,948.80
105 33010 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 04/07/2013
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 1,645.00
105 33013 COMPRA PRODUCTOS DE REPOSTERIA 04/07/2013 MATERIAS PRIMAS PANYPAS S.A. DE C.V. 1,530.00
402,666.97
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 33055 HOST Y SOPORTE SITIO WEB Y EMAIL ABR- JUN'13 05/07/2013 ISOCRAFT, S.A. DE C.V. 7,765.04
105 33054 ROTULOS E IMPRESION DE LONAS P/PUBLICIDAD 05/07/2013 LONAS E IMPRESIONES KEMANIA DEL NORESTE, SA DE C 4,455.56
105 33045 COMPRA 3 DOMINOS INGLES 05/07/2013 IMPORTADORA PROMOCIONAL, S.A.DE C.V. 1,356.85
13,577.45
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
0.00
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 33039 DESCTO.SEM.# 26 AHORR,INTERESES,PRESTAMOS 04/07/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 14,061.12
107 33050 PAGO SEM.#25 PLAN DE PROT.MUTUA FNSI 05/07/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 2,471.08
16,532.20
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NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#26 24-30/JUN/2013 04/07/2013 NOSOTROS MISMOS 80,329.25
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#26 24-30/JUN/2013 AYB 05/07/2013 NOSOTROS MISMOS 48,622.30
128,951.55
TRASPASOS
111 33051 TRASPASO A FONDO AGUINALDO JUL'13 05/07/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 140,000.00
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 05/07/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO PRIMA DE ANTIGÜEDAD JUL'13 05/07/2013 NOSOTROS MISMOS 20,000.00
285,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,225,188.13
INVERSIONES OPERATIVAS
110 33066 CLIMA 10 TONS. EN AREA DE SALON EVENTOS 05/07/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 98,517.64
110 33044 PAGO TOTAL POLICARBONATO P/PROT.PISTA HIELO 05/07/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 92,800.00
110 33063 SUM.E INST. CLIMA EN BANOS SALON EVENTOS 05/07/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 15,879.24
110 32963 INTERCONEXION Y MATERIAL P/CLIMA GIM DAMAS 28/06/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 15,138.00
110 33067 UN MINISPLIT 2 TONS. P/AREA DEL ALMACEN 05/07/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 12,789.00
110 33043 COMPRA 8 MESAS P/EVENTOS SOCIALES 04/07/2013 FASTER DE MEXICO, S.A. 10,101.28
110 33053 ASESORIA Y CAPACITACION SISTEMA DE CALIDAD 05/07/2013 LUIS VALENCIANO MARMOLEJO 9,280.00
110 32994 COMPRA PANTALLA P/PROYECTOR 02/07/2013 PCREDCOM PUNTO COM, S.A. DE C.V. 2,449.92
256,955.08
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 TRANSF. ESTIMACION #8 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 09/07/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 1,561,288.26
1,561,288.26
TOTAL CHEQUES GIRADOS 3,043,431.47
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INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.28 DEL 08 AL 12 DE JULIO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 33127 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 12/07/2013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 396,771.00
101 33128 PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL JUN'13 12/07/2013 GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. 68,327.91
101 33142 PAGO SERV.INTERNET Y TELEFONO 12/07/2013 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 5,764.00
101 33145 COORD. REUNION GTES. DE CLUBES 12/07/2013 JOEL MARTINEZ VILLARREAL 3,527.20
101 33035 TARJETAS DE PRESENTACION Y RECIBOS R Y D 04/07/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 2,192.40
476,582.51
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 32972 REJILLA PERIMETRAL EN AREA DE ALBERCA OLIMP 28/06/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 20,010.00
102 33026 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 04/07/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 16,266.09
102 33144 TRABAJOS DE PINTURA JARDINERAS ALBERCA OLIMP 12/07/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 6,413.18
102 33030 COMPRA PINTURA 04/07/2013 ABASTECEDORA INDUSTRIAL NAHER, SA DE CV 5,021.25
102 33102 COMPRA QUIMICOS P/LIMPIEZA 11/07/2013 AMI NATURA, S.A. DE C.V. 4,971.76
102 33027 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 04/07/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,808.20
102 33138 CRISTAL TEMPLADO P/STOCK 12/07/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 4,634.20
102 33114 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 11/07/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 3,025.28
102 32910 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 27/06/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 2,825.76
102 33098 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 11/07/2013 FERRETERIAS PRINEL S.A. DE C.V. 1,836.79
102 33123 COMPRA CAMARA FOTG. P/PROYECTOS 11/07/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 1,699.00
102 33006 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 04/07/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 1,484.80
72,996.31
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GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 33122 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 03 - 09/JUN/13 11/07/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 33118 CAMISAS Y PLAYERAS P/PERSONAL DE CASETA 11/07/2013 UNIFORMES DE CALIDAD S.A. DE C.V. 16,936.00
103 33078 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 09/07/2013 EMPLEADO 13,213.65
103 CANC.33069 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 09/07/2013 EMPLEADO (8,520.02) 103 33134 SERV.VALET PARKING EV. 22,26,27 Y 29/JUN/13 12/07/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 13,108.00
103 33077 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 09/07/2013 EMPLEADO 8,490.44
103 33143 PAGO POLIZA SEGURO CAMIONETA NISSAN '05 12/07/2013 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. 8,440.23
103 33157 UNIFORMES P/MASAJISTAS GIM DAMAS Y GIM CABA. 12/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 6,900.00
103 33156 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 12/07/2013 EMPLEADO 6,515.35
103 33155 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 12/07/2013 EMPLEADO 6,023.57
103 33076 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 05/07/2013 EMPLEADO 5,715.02
103 33070 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 05/07/2013 EMPLEADO (4,377.58) 103 33154 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 12/07/2013 EMPLEADO 5,541.76
103 33075 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 05/07/2013 EMPLEADO 5,434.08
103 33124 TAXIS AL PERSONAL DEL 01 - 06/JUL/13 11/07/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 5,185.20
103 33153 VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS DEL DEPORTIVO 12/07/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 3,000.00
103 33149 BORDADOS EN PLAYERAS MESEROS MURAL 12/07/2013 ALEJANDRA VIADERO MEDELLIN 1,136.80
114,446.10
GASTOS DE DEPORTES
104 33034 COMPRA MEDICAMENTO P/CONSULTORIO 04/07/2013 UBOLD MEXICO, S.A. DE C.V. 15,895.27
104 33135 PAGO CUOTAS ABRRIL ,MAYO Y JUN/13 C. TENIS 12/07/2013 ASOCIACION DE TENIS DE NUEVO LEON, A.C. 6,825.00
104 33140 SERVICIOS PROFESIONALES 12/07/2013 OSCAR TOVAR GARCIA 5,250.00
27,970.27
GASTOS DE AYB
105 32817 COMPRA CARNES 20/06/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 62,831.50
105 33019 COMPRA REFRESCO 04/07/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 52,206.97
105 32999 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 04/07/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 31,711.56
105 33092 COMPRA ABARROTES 11/07/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 27,309.27
105 33132 SERV. DE MESEROS DEL 01 - 07/JUL/13 12/07/2013 RICARDO MEDINA CANTU 26,928.00
105 33158 SERVICIO DE ASESORIA GASTRONOMICA 12/07/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 24,360.00
105 33090 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 11/07/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 20,261.60
105 33088 COMPRA VINOS Y LICORES 11/07/2013 VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V. 18,764.97
105 33085 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 11/07/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 16,876.23
105 33080 COMPRA CERVEZA 09/07/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 14,914.49
105 33081 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 11/07/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 14,566.82
![Page 43: INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.19 DEL 04 AL 10 … · informe de cheques emitidos semana no.19 del 04 al 10 de mayo de 2013 num de cheque c o n c e p t o fecha a f a v o r](https://reader030.fdocuments.co/reader030/viewer/2022040516/5e744574aab5ea53c43632b6/html5/thumbnails/43.jpg)
105 33091 COMPRA CAFE 11/07/2013 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A. DE C.V. 14,410.68
105 32903 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 27/06/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 12,440.46
105 33117 CHAROLAS Y PINZAS P/SALON EV. Y CHAROLAS Y 11/07/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 12,276.76
105 33096 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 11/07/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 10,930.00
105 33106 COMPRA HIELO Y BOTANA 11/07/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 10,698.70
105 33000 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 04/07/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 10,615.99
105 33113 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 11/07/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 9,868.60
105 33018 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 04/07/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 9,781.76
105 33003 COMPRA ABARROTES 04/07/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 8,755.27
105 33109 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 11/07/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 7,652.60
105 33086 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 11/07/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 7,037.40
105 33082 COMPRA BOTANAS 11/07/2013 BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 5,938.20
105 33131 COMPRA HELADO 12/07/2013 INDUSTRIA DE PROD. LACTEOS Y HELADOS SA DE CV 5,786.50
105 33107 COMPRA VINOS Y LICORES 11/07/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 5,049.77
105 33103 COMPRA CARNE SECA 11/07/2013 EMPACADORA DE ALIMENTOS LOS FRESNOS SA CV 4,320.00
105 33095 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 11/07/2013
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 3,445.00
105 33141 PAGO PROPINAS DEL 01- 30/JUN/13 12/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,310.50
105 33159 COMPRA BATIDORA P/GIM DAMAS 12/07/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 3,248.00
105 33110 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 11/07/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 3,062.50
105 33099 COMPRA PIZZAS Y TROLES 11/07/2013 LETICIA SALINAS LANDIN 3,006.72
105 33136 COMPRA BRAZALETES P/BUFFET DOM. 12/07/2013 BRAZALETES MEXICO, S.A. DE C.V. 2,749.20
105 32904 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 27/06/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 2,572.01
105 33115 COMPRA CARBON 11/07/2013 EVA MARIA CERDA PEQUENO 1,948.80
105 33116 COMPRA COPA VINO P/SALON EVENTOS 11/07/2013 TODO PARA RESTAURANTES S.A. DE C.V. 1,723.83
105 33087 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 11/07/2013 BARCEL, S.A. DE C.V. 936.00
472,296.66
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 33047 PAGO INVESTIGACION A SOCIOS 05/07/2013 SINMERS, S.A. DE C.V. 4,083.20
105 33125 IMPRESION EN LONA P/PUBLICIDAD 11/07/2013 LONAS E IMPRESIONES KEMANIA DEL NORESTE, SA DE C 3,750.28
7,833.48
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
0.00
![Page 44: INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.19 DEL 04 AL 10 … · informe de cheques emitidos semana no.19 del 04 al 10 de mayo de 2013 num de cheque c o n c e p t o fecha a f a v o r](https://reader030.fdocuments.co/reader030/viewer/2022040516/5e744574aab5ea53c43632b6/html5/thumbnails/44.jpg)
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 33130 DESCTO.SEM.# 27 AHORR,INTERESES,PRESTAMOS 12/07/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 15,145.15
107 33147 DESCTO.SEM.#26 Y SEM.#27 PENSION ALIMENTICIA 12/07/2013 VERONICA CHACON ARREDONDO 1,254.36
107 33146 DESCTO.SEM.#26 Y SEM.#27 PENSION ALIMENTICIA 12/07/2013 MARIA YESENIA DE LA TORRE MARTINEZ 1,249.87
107 33148 DESCTO.QUIN.#13 PENSION ALIMENTICIA 12/07/2013 MARIA DE LOS ANGELES DIMAS VALLEJO 1,139.25
18,788.63
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.QNA.#13 DEL 01-15/JUL/2013 12/07/2013 NOSOTROS MISMOS 391,569.42
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#27 01-07/JUL/2013 11/07/2013 NOSOTROS MISMOS 96,460.46
106 33160 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN AYB 12/07/2013 ATC COMERCIAL MEXICO, S.A. DE C.V. 79,205.62
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#27 01-07/JUL/2013 AYB 12/07/2013 NOSOTROS MISMOS 75,669.32
642,904.82
TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 12/07/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,958,818.78
INVERSIONES OPERATIVAS
110 33161 PAGO TOTAL SUM.E INST.CONMUTADOR IP OFFICE 12/07/2013 TELEINFORMATICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. 113,151.91
110 33079 50%ANT. COMPRA 4 BICICLETAS P/GIM DAMAS 09/07/2013 INTERGYM, S.A. DE C.V. 44,048.75
110 33150 PAGO SERV. SOPORTE TECNICO DATUM JUL'13 12/07/2013 SOFTCLUB SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 15,001.00
172,201.66
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 33151 PAGO 4/7 AUDITORIA ESTACIONAMIENTO Y TEE PRA 12/07/2013 VEGA GERENCIA Y ADMON. DE CONSTRUCCION, SA DE CV 34,800.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA VENTAS
110 33152 SERV. DE PUBLICIDAD REVISTA CHIC MAGAZINE 12/07/2013 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. 4,872.00
39,672.00
TOTAL CHEQUES GIRADOS 2,170,692.44
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INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.29 DEL 15 AL 19 DE JULIO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 33037 SERV. LAVADO DE MANTELES DEL 01 - 11/JUN/13 04/07/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 19,173.06
101 33238 REEMBOLSO PAGO APORTACION S=814 19/07/2013 BERNARDO LOPEZ SALDANA 8,709.00
101 33199 RENTA EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA JUN'13 17/07/2013 SISTEMAS PURIFIKA S.A. DE C.V. 6,036.41
101 33254
GASTOS POR COMROBAR 2 ESCRITORIOS ART.DE OF. P/SKY VIEW 19/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 6,000.00
101 33207 PAGO MENS.SKY TERRAZA MURAL,SNACK TEE,KC. 17/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,810.00
101 33214 PAGO CONSUMO DE AGUA JUL'13 19/07/2013 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 1,013.00
101 33215 SERV. INTERNET PRODIGY TELMEX JUL'13 19/07/2013 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 658.00
44,399.47
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
108 TRANSF. PAGO CUOTAS IMSS JUN'13, SAR E INFONAVIT MAY-JUN'13 16/07/2013 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 1,129,853.61
108 33163 PAGO 3% S/NOMINAS JUNIO'13 16/07/2013 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO 64,079.00
108 33219 RENOVACION LICENCIA ALCOHOLES '2013 19/07/2013 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO 39,607.00
108 TRANSF. PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS JUN'13 17/07/2013 TESORERIA DE LA FEDERACION 12,706.00
1,246,245.61
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 33111 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 11/07/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 17,152.77
102 33196 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 17/07/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 15,252.84
102 33022 COMPRA QUIMICOS P/ALBERCA 04/07/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 12,766.83
102 33062 10 CAJAS P/TERMOSTATO E INST. TERMOSTATO 05/07/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 11,832.00
102 33250 ROTULO VIDRIERAS Y ACRILICO EN MESAS ALBERCA 19/07/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 11,205.60
102 33216 SUM.E INST.CRISTAL Y PULIDO EN PUENTE LOBBY 19/07/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 10,283.40
102 33185 COMPRA QUIMICOS P/LIMPIEZA 17/07/2013 AMI NATURA, S.A. DE C.V. 9,667.44
102 33173 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 17/07/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 8,174.52
102 33249 TAPETE P/AREA DEL KID'S CENTER Y CHAPOTEADER 19/07/2013 DUST LINK, S.A. DE C.V. 6,629.40
102 33206 SERV. DE FUMIGACION AREAS DE CONSUMO JUN'13 17/07/2013 TERMITODO CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. 6,380.00
102 33112 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 11/07/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,808.20
102 33253 SUPERVISION EN TEE PRACTICA 08 - 15/JUL/13 19/07/2013 JULIAN MARQUEZ MARTINEZ 4,640.00
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102 33239 ACRILICO EN CRISTAL Y LONA P/TOALLERO ALBER 19/07/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 3,422.00
102 33241 SUM. ASFALTO SUPERIOR SALON EVENTOS 19/07/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 3,196.29
102 33242 RENTA ANDAMIOS P/AREA EN FRONTENIS 19/07/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 3,132.00
102 33016 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 04/07/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 2,811.14
102 33252 UNA PLACA METALICA P/AREA EN PISTA HIELO 19/07/2013 MAZZO PLACK RECONOCIMIENTOS, S.A. DE C.V. 2,552.00
102 33243 MTTO.PREVENTIVO BOMBA ASPIRADORA ALBERCA 19/07/2013 NH MOTORES Y EQUIPOS INDUSTRIALES , SA DE CV 1,997.52
102 33217 REPARACION DE MARMOL EN AREA RAQUET 19/07/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 1,856.00
102 33198 SERV. DE MTTO. A PLANTA ELECTRICA JUN'13 17/07/2013 SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1,624.00
139,383.95
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 33204 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 10 - 16/JUN/13 17/07/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 33224 GASOLINA P/TRANSPORTACION Y VALES P/VEHICULO 19/07/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 18,750.00
103 33211 TAXIS AL PERSONAL DEL 05 - 06/JUL/13 19/07/2013 BENJAMIN VAZQUEZ ARGUELLO 12,602.24
103 33221 PLAYERAS AL PERSONAL DE OFICINA Y CAJERAS 19/07/2013 UNIFORMES DE CALIDAD S.A. DE C.V. 12,446.80
103 33236 REPOSICION DE CAJA CHICA 19/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 10,309.30
103 33220 SERV. DE VALET PARKING EV. 3, 4 Y 6/JUL/13 19/07/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 4,524.00
103 33121 SERV. DE MTTO. Y ACCESORIOS P/RADIOS PORTATI 11/07/2013 COMUNICACIONES Y ENLACES PROFESIONALES, S.A. DE 3,104.28
103 33235 PAGO SEM.#27 Y SE#28 PLAN DE PROT.MUTUA FNSI 19/07/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 2,546.88
103 33210 TAXIS AL PERSONAL DEL 05 - 12/JUL/13 19/07/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 2,424.40
88,411.50
GASTOS DE DEPORTES
104 33247 REEMBOLSO CLASES DEPORTIVAS 19/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 32,865.00
104 33246 REEMBOLSO CLASES ESC. DE TENIS 19/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 26,043.00
104 33245 REEMBOLSO CLINICAS DE VERANO 19/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 5,385.00
64,293.00
GASTOS DE AYB
105 32911 COMPRA CARNES 27/06/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 56,374.30
105 33105 COMPRA REFRESCOS 11/07/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 39,671.94
105 33083 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 11/07/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 38,104.04
105 33174 COMPRA ABARROTES 17/07/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 34,527.17
105 33225 SERV. DE MESEROS DEL 08 - 14/JUL/13 19/07/2013 RICARDO MEDINA CANTU 30,357.20
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105 33162 SERV. DE MESEROS DEL 01 - 07/JUL/13 12/07/2013 RICARDO MEDINA CANTU 29,928.00
105 CANC.33132 SERV. DE MESEROS DEL 01 - 07/JUL/13 12/07/2013 RICARDO MEDINA CANTU (26,928.00) 105 33172 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 17/07/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 20,678.00
105 33168 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 17/07/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 18,559.72
105 33165 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 17/07/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 14,903.77
105 33164 COMPRA CERVEZA 16/07/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 13,675.51
105 33104 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 11/07/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 13,076.34
105 33179 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 17/07/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 11,831.00
105 33170 COMPRA VINOS Y LICORES 17/07/2013 VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V. 11,298.99
105 33008 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 04/07/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 11,066.03
105 33194 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 17/07/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 11,036.88
105 33084 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 11/07/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 8,978.18
105 33237 SERV.MUSICA EN MURAL Y VITRALES 5 Y 12/JUL13 19/07/2013 DANIEL ALVAREZ MONTEMAYOR 8,120.00
105 33009 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 04/07/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 7,663.98
105 33189 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 17/07/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 7,038.40
105 33089 COMPRA ABARROTES 11/07/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 6,733.56
105 33178 COMPRA PRODUCTOS UGARTE 17/07/2013 DISTRIBUIDORA DE DULCES UGARTE S.A. DE C.V 6,562.41
105 33169 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 17/07/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 5,604.40
105 33244 MUSICA VIERNES PARRILLADA 24/MAY Y 28/JUN'13 19/07/2013 COMERCIALIZADORA DE BIENES RPG, S.A. DE C.V. 5,220.00
105 33191 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 17/07/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 4,922.00
105 33190 COMPRA ABARROTES 17/07/2013 OSVEN FOOD MARKET, S.A. DE C.V. 4,412.95
105 33177 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 17/07/2013 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 3,112.40
105 33181 COMPRA TORTILLAS DE HARINA 17/07/2013 ANGEL DE LOS SANTOS RAMIREZ 2,712.50
105 33218 COMPRA 2 LICUADORAS P/AREA DE VITRALES 19/07/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 1,998.00
105 33212 COMPRA DE NUEZ DE LA INDIA Y TOSTADA DESH. 19/07/2013 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 1,424.00
105 33197 EXPRIMIDOR Y CUCHILLOS P/GIM DAMAS Y TARROS 17/07/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 1,383.74
105 33195 COMPRA AGUA PURIFICADA 17/07/2013 SANISSIMA, S.A. DE C.V. 1,320.00
105 33180 COMPRA PRODUCTOS DE REPOSTERIA 17/07/2013 MATERIAS PRIMAS PANYPAS S.A. DE C.V. 1,292.00
406,659.41
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 33046 SERV. DE DISENO GRAFICO 05/07/2013 JOSE FRANCISCO PINEDA TRUJILLO 4,767.00
4,767.00
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
0.00
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PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 33227 QUIN.#13 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORRO 19/07/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 104,514.12
107 33232 DESCTO.QUI#13 SEM#26 Y SEM#27 AYB M. ELIZOND 19/07/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 24,499.97
107 33230 SEM.#27 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 19/07/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 17,840.70
107 33228 SEM.#26 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 19/07/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 17,792.20
107 33233 DESCTO.QNA#13 SEM#26 Y SEM.27 AYB PROMOBIEN 19/07/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 16,071.05
107 33209 DESCTO.SEM.# 28 AHORR,INTERESES,PRESTAMOS 19/07/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 14,884.00
107 33229 SEM.#26 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 19/07/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 11,830.98
107 33231 SEM.#27 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 19/07/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 10,810.04
107 33234 DESCTO.QNA.#13 SEM#26 Y SEM#27 STANDARD 19/07/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 6,125.08
224,368.14
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#28 08-14/JUL/2013 18/07/2013 NOSOTROS MISMOS 75,286.25
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#28 08-14/JUL/2013 AYB 19/07/2013 NOSOTROS MISMOS 47,836.63
123,122.88
TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 19/07/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 2,466,650.96
INVERSIONES OPERATIVAS
110 33240
INST. DUCTERIA Y CONEXIONES CLIMA EN PRIV. REST- VITRALES 19/07/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 19,198.00
110 33251 COMPRA PERSIANAS P/AREA DEL SKY VIEW 19/07/2013 COMERCIALIZADORA VELIT NIBH, S.A. DE C.V. 12,548.39
31,746.39
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 TRANSF. ESTIMACION #5 DIRECCION DE PROYECTO ESTACIONAMIENTO 15/07/2013 DIRECCION DE PROYECTOS Y SERVICIOS, SA DE CV 87,000.00
110 TRANSF. ESTIMACION #9 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 16/07/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 82,766.85
110 33208 RETIRO DE ESCOMBRO EN AREA DE ESTACIONAMIENT 17/07/2013 ARMANDO CANTU CESPEDES 21,924.00
191,690.85
TOTAL CHEQUES GIRADOS 2,690,088.20
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INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.30 DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 32930 SERV. LAVADO TOALLAS DEL 15 - 31/MAY/13 27/06/2013 TINTORERIA FLORIDA S.A. 33,889.40
101 33311 POLIZA SEG. PAQ. EMPRESARIAL JUL - OCT/13 26/07/2013 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. 23,757.89
101 33310 PAGO SERV. RADIOS NEXTEL 26/07/2013 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. 8,813.52
101 33202 SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS JUN'13 17/07/2013 BIOTULLI, S.A. DE C.V. 7,673.40
101 33213 COMPRA CARTUCHOS TONER HP 19/07/2013 PROVISISTEMAS, S.A. DE C.V. 5,394.00
101 33200 RENTA EQUIPOS HIGIENICOS FEMENINOS JUN'13 17/07/2013 EQUIPOS HIGIENICOS AGB S.A. DE C.V. 4,579.68
101 33309 SERVICIO DE CABLEVISION JUL'13 26/07/2013 SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V. 1,023.00
85,130.89
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 33192 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 17/07/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 22,561.29
102 33318 REPARACION DE MARMOL Y HECHURA VIGA ALBERCA 26/07/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 14,824.80
102 33201 LIMPIEZA CAMP. Y LAVADO DE VIDRIOS JUN'13 17/07/2013 PURE FORCE DE MEXICO S.A. DE C.V. 9,565.36
102 33100 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 11/07/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 8,139.48
102 33203 SERV. LAVADO ALFOMBRA SALON EV. JUN'13 17/07/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 5,129.52
102 33289 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 25/07/2013 KEY QUIMICA, S.A. DE C.V. 4,978.95
102 33193 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 17/07/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,808.20
102 33184 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 17/07/2013 S.G. PROVEEDORES S.A. DE C.V. 4,688.72
102 33248 MTTO. PREVENTIVO BOMBA DE ALBERCA OLIM 19/07/2013 NH MOTORES Y EQUIPOS INDUSTRIALES , SA DE CV 3,245.68
102 33317 SUM.DE BOYAS DE GAS REFRIGERANTE A CLIMAS 26/07/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 3,085.60
102 33052 TRABAJOS DE SARPEO AREA PUTTING GREEN 05/07/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 2,320.00
102 33282 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 25/07/2013 MARGARITA MAGDALENA SOMOHANO PEREZ 1,531.20
84,878.80
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GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 33299 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 17 - 23/JUN/13 25/07/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 33119 COMPRA 31 PARES DE CALZADO P/PERSONAL 11/07/2013 AZAEL ABREGO GONZALEZ 10,868.04
103 33327 REPOSICION DE CAJA CHICA 26/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 8,060.21
103 33301 TAXIS AL PERSONAL DEL 06 - 21/JUL/13 25/07/2013 BENJAMIN VAZQUEZ ARGUELLO 6,989.00
103 33313 SERV. DE VALET PARKING EV. 20/JUL'13 26/07/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 4,872.00
103 33314 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 26/07/2013 EMPLEADO 3,886.80
103 33328 COMPRA BRAZALETES P/IDENTIFICACION DE INVITA 26/07/2013 BRAZALETES MEXICO, S.A. DE C.V. 2,749.20
103 33312 SERV. MTTO. A NISSAN '07 Y CAMBIO DE BANDAS 26/07/2013 ACG AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 2,494.00
103 33297 REPARACION A EQUIPO RADIO PORTATIL 25/07/2013 COMUNICACIONES Y ENLACES PROFESIONALES, S.A. DE 1,966.20
103 33315 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 26/07/2013 EMPLEADO 1,216.00
64,805.05
GASTOS DE DEPORTES
104 33316 SERVICIOS PROFESIONALES 26/07/2013 OSCAR TOVAR GARCIA 5,250.00
5,250.00
GASTOS DE AYB
105 33017 COMPRA CARNES 04/07/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 49,164.40
105 33187 COMPRA REFRESCOS 17/07/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 32,090.93
105 33268 COMPRA ABARROTES 25/07/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 31,375.49
105 33166 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 17/07/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 20,884.59
105 33256 COMPRA CERVEZA 23/07/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 20,036.01
105 33266 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 25/07/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 19,638.00
105 33264 COMPRA VINOS Y LICORES 25/07/2013 VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V. 18,109.97
105 33133 SERV. DE MESEROS DEL 01 - 07/JUL/13 12/07/2013 RICARDO MEDINA CANTU 17,666.80
105 33167 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 17/07/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 16,802.95
105 33305 SERV. DE MESEROS DEL 15 - 21/JUL/13 26/07/2013 RICARDO MEDINA CANTU 16,100.80
105 33306 SERV. DE MESEROS DEL 15 - 21/JUL/13 26/07/2013 RICARDO MEDINA CANTU 15,950.00
105 33260 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 25/07/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 14,611.46
105 33226 SERV. DE MESEROS DEL 08 - 14/JUL/13 19/07/2013 RICARDO MEDINA CANTU 12,400.40
105 33171 COMPRA ABARROTES 17/07/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 11,001.63
105 33093 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 11/07/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 10,911.22
105 33283 COMPRA VINOS Y LICORES 25/07/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 10,303.86
105 33272 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 25/07/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 10,289.00
105 33186 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 17/07/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 9,545.41
105 33281 COMPRA BOTANA 25/07/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 9,450.60
105 33257 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 25/07/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 9,087.28
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105 33273 COMPRA HELADO 25/07/2013 INDUSTRIA DE PROD.LACTEOS Y HELADOS SA DE C 7,468.00
105 33274 COMPRA PRODUCTOS DE REPOSTERIA 25/07/2013 MATERIAS PRIMAS PANYPAS S.A. DE C.V. 6,639.00
105 33094 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 11/07/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 6,615.67
105 33285 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 25/07/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 6,424.20
105 33271 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 25/07/2013
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 6,368.03
105 33291 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 25/07/2013
PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 4,874.21
105 33307 MUSICA VIERNES PARRILLADA 12 Y 19/JUL/13 VITRALES 26/07/2013 COMERCIALIZADORA DE BIENES RPG, S.A. DE C.V. 4,640.00
105 33262 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 25/07/2013 BARCEL, S.A. DE C.V. 3,451.50
105 33287 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 25/07/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 3,229.50
105 33286 COMPRA ABARROTES 25/07/2013 OSVEN FOOD MARKET, S.A. DE C.V. 2,496.00
105 33275 COMPRA PIZZAS Y TROLES 25/07/2013 LETICIA SALINAS LANDIN 2,171.52
105 33280 COMPRA TOMATE PELATI 25/07/2013 GOURMET DE LA FUENTE S.A. DE C.V. 1,950.00
105 33329 FABRN.ESTRUCTURA P/VTA.TACOS AL PASTOR 26/07/2013 CESAR GUAJARDO REYES 1,856.00
105 33308 COMPRA PAN P/BUFFET DOM. ,MURAL Y EVENTOS 26/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,513.60
105 33261 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 25/07/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 948.00
416,066.03
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
0.00
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
0.00
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 TRANSF. PAGO BONOS DE DESPENES AL PERSONAL 25/07/2013 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE CV 176,862.96
107 33302 DESCTO.SEM.# 29 AHORR,INTERESES,PRESTAMOS 26/07/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 15,335.70
107 33320 DESCTO.SEM.#28 Y SEM#29 PENSION ALIMENTICIA 26/07/2013 VERONICA CHACON ARREDONDO 1,252.81
107 33319 DESCTO.SEM.#28 Y SEM.#29 PENSION ALIMENTICIA 26/07/2013 MARIA YESENIA DE LA TORRE MARTINEZ 1,006.64
194,458.11
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NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#29 15-21/JUL/2013 25/07/2013 NOSOTROS MISMOS 66,187.32
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#29 15-21/JUL/2013 AYB 26/07/2013 NOSOTROS MISMOS 43,798.60
109,985.92
TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 26/07/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,085,574.80
INVERSIONES OPERATIVAS
110 33323 SUM.MALLA ROMPEVIENTOS Y BANDA EN C. TENIS 26/07/2013 MARIA GUADALUPE GODINES SAENZ 22,388.00
110 33324 MANO DE OBRA INST.CLIMA 10"T. SALON EVENTOS 26/07/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 14,152.00
110 33321 COMPRA 2 RADIOS PORTATILES P/CAPITANES AYB 26/07/2013 WILLIAMS Y TANCREDI COMUNICACIONES, SA DE CV 11,955.82
48,495.82
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 TRANSF. ESTIMACION #10 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 30/07/2013
ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 1,181,410.78
110 33303 PAGO TOTAL CALCULO ESTRUCTURAL ESTACIONAMIEN 26/07/2013 AGUILAR INGENIEROS CONSULTORES, S.C. 140,940.00
110 33326 60%ANT.TRABAJOS SOLUCION PLUVIAL ESTACIONAMI 26/07/2013 PROMOTORA INTEGRAL DE MONTERREY, SA DE CV 54,221.11
110 33325 PAGO 5/7 AUDITORIA ESTACIONAMIENTO Y TEE PRA 26/07/2013
VEGA GERENCIA Y ADMON. DE CONSTRUCCION, SA DE CV 34,800.00
110 33304 ELABORACION INGENIERIA ESTRUCTURAL ESTACIONA 26/07/2013 PLATINO ESTRUCTURA, S.A. DE C.V. 15,660.00
EQUIPAMIENTO TEE DE PRACTICA "PRACTICA DE GOLF POSTES Y MALLAS"
110 33322 60%ANT. SUM.E INST. PASTO SINTETICO PUTTIN GREEN 26/07/2013 ORTOVA INSTALACIONES, S.A. DE C.V. 25,717.20
1,452,749.09
TOTAL CHEQUES GIRADOS 2,586,819.71
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INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.31 DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 33205 SERV. LAVADO MANTELES DEL 11 - 25/JUN/13 17/07/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 20,551.72
101 33395 PAGO 1/3 PPE SKY BAR MURAL Y MENS. GIM CABA 02/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 10,868.00
101 33335 GASTOS POR NOTIFICACION P/LIBERACION GRAVAME 01/08/2013 CUTBERTO ESPARZA MARTINEZ 3,500.00
101 33300 COMPRA ROLLOS Y PAPEL BONDT/C 25/07/2013 SPEED OFFICE, S.A. DE C.V. 2,745.72
101 33298 COMPRA CARTUCHOS TONER HP 25/07/2013 PROVISISTEMAS, S.A. DE C.V. 1,972.00
101 33394 SERV. DE MENSAJERIA A SOCIOS MOROSOS 02/08/2013 ALAN CASTILLO FLORES 1,202.92
40,840.36
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
108 TRANSF. PAGO A CNA ABR-JUN'2013 31/07/2013 COMISION NACIONAL DEL AGUA 62,139.00
62,139.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 33288 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 25/07/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 25,631.68
102 33292 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 25/07/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 18,495.04
102 33391 COMPRA ENCINOS P/AREA ALBERCA Y TEE PRACTICA 02/08/2013 JUAN MANUEL ORTEGA URIBE 17,500.00
102 33392 TRABAJOS DE PINTURA BARANDAL AREA ALBERCA 02/08/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 15,103.20
102 33267 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 25/07/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 12,417.80
102 33108 COMPRA QUIMICOS P/ALBERCA 11/07/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 11,285.46
102 33182 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 17/07/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 8,421.12
102 33290 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 25/07/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,808.20
102 33390 SUM.E INST. DE BISAGRA EN REST - MURAL 02/08/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 4,524.00
102 33388 COMPRA CABLE DE RED P/SITE (SISTEMAS) 02/08/2013 CONDUCTORES Y CABLES DEL NORESTE, SA DE CV 3,703.58
102 33296 SERV. LAVADO ALFOMBRA REST- VITRALES JUN'13 25/07/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 3,495.35
102 33361 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 01/08/2013 FERRETERIAS PRINEL S.A. DE C.V. 3,342.19
128,727.62
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GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 33384 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 24 - 30/JUN/13 01/08/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 33222 EXAMENES MEDICOS AL PERSONAL DE ADMISION 19/07/2013 CONSUELO ENEDELIA RUIZ GARCIA 6,362.60
103 33393
UNIFORMES A GTE. AYB ( 2 SACO Y 2 PANT) Y CAPITAN (2 CAMISAS Y 2 CORBATAS) 02/08/2013 TIENDA DE ROPA LA ARGENTINA DE MONTERREY, S.A. 4,391.08
103 33412 VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS DEL DEPORTIVO 02/08/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 3,000.00
103 33410 PAGO SEM.#29 Y #30 PLAN DE PROT.MUTUA FNSI 02/08/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 2,577.20
103 33400 SERV. DE VALET PARKING EV. 27/JUL'13 02/08/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 2,436.00
103 33386 TAXIS AL PERSONAL DEL 12 - 27/JUL/13 01/08/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 1,856.00
42,326.48
GASTOS DE DEPORTES
104 33294 COMPRA MEDICAMENTO P/CONSULTORIO 25/07/2013 UBOLD MEXICO, S.A. DE C.V. 3,097.36
3,097.36
GASTOS DE AYB
105 33101 COMPRA CARNES 11/07/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 59,147.60
105 33279 COMPRA REFRESCOS 25/07/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 37,529.69
105 33397 SERV. DE MESEROS DEL 22 - 28/JUL/13 02/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU 27,816.80
105 33332 SERVICIO DE ASESORIA GASTRONOMICA 31/07/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 24,360.00
105 33353 COMPRA ABARROTES 01/08/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 23,282.07
105 33350 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 01/08/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 18,625.20
105 33278 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 25/07/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 16,167.07
105 33346 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 01/08/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 15,937.60
105 33258 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 25/07/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 15,776.36
105 33259 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 25/07/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 15,329.17
105 33398 SERV. DE MESEROS DEL 22 - 28/JUL/13 02/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU 14,639.20
105 33368 COMPRA HIELO Y BOTANA 01/08/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 14,565.30
105 33175 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 17/07/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 11,239.59
105 33369 COMPRA VINOS Y LICORES 01/08/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 11,176.78
105 33265 COMPRA ABARROTES 25/07/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 10,566.28
105 33357 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 01/08/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 9,662.00
105 33330 COMPRA CERVEZA 31/07/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 9,502.00
105 33351 COMPRA CAFE 01/08/2013 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A. DE C.V. 8,821.68
105 33342 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 01/08/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 8,538.68
105 33371 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 01/08/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 8,051.00
![Page 55: INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.19 DEL 04 AL 10 … · informe de cheques emitidos semana no.19 del 04 al 10 de mayo de 2013 num de cheque c o n c e p t o fecha a f a v o r](https://reader030.fdocuments.co/reader030/viewer/2022040516/5e744574aab5ea53c43632b6/html5/thumbnails/55.jpg)
105 33347 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 01/08/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 7,560.40
105 33293 PINZAS Y PIEDRA P/VITRALES Y COPAS Y JARRAS 25/07/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 7,447.78
105 33362 COMPRA PIZZAS Y TROLES 01/08/2013 LETICIA SALINAS LANDIN 7,064.40
105 33348 COMPRA VINOS Y LICORES 01/08/2013 VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V. 6,388.98
105 33176 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 17/07/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 4,667.41
105 33372 COMPRA ABARROTES 01/08/2013 OSVEN FOOD MARKET, S.A. DE C.V. 3,837.00
105 33376 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 01/08/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 3,820.00
105 33359 COMPRA PRODUCTOS DE REPOSTERIA 01/08/2013 MATERIAS PRIMAS PANYPAS S.A. DE C.V. 3,296.00
105 33373 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 01/08/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 3,242.00
105 33396 PAGO PROPINAS DEL 01/JUN -15/JUL/13 02/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,810.50
105 33402 COMPRA TOSTADA DESH. Y NUEZ DE LA INDIA 02/08/2013 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 2,489.00
105 33360 COMPRA TORTILLAS DE HARINA 01/08/2013 ANGEL DE LOS SANTOS RAMIREZ 2,395.00
105 33401 SERV. DE MUSICA REST VITRALES PARRILLADA 02/08/2013 COMERCIALIZADORA DE BIENES RPG, SA DE CV 2,320.00
105 33343 COMPRA BOTANAS 01/08/2013 BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 2,160.00
105 33358 COMPRA HELADO 01/08/2013 INDUSTRIA DE PROD.LACTEOS Y HELADOS SA DE CV 2,130.00
105 33385 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 01/08/2013 BARCEL, S.A. DE C.V. 1,766.70
105 33356 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 01/08/2013
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 1,692.00
105 33403 COMPRA PAPEL ENCERADO P/COCINA MURAL 02/08/2013 SOLUCIONES EN ENVASES, S.A. DE C.V. 1,218.00
105 33413 COMPRA 7 GARRAFONES C/AGUA 20 lts. 02/08/2013 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B. SA CV 818.33
427,857.57
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 33380 COMPRA ARTICULOS E IMPRESIONES P/PUBLICIDAD 01/08/2013 CENTRO DE COPIADO BARRIO DEL SUR SA DE CV 18,520.50
18,520.50
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
0.00
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PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 33336 QNA.#14 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORRO 01/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 104,226.64
107 TRANSF. AYUDA ESCOLAR 2013 03/08/2013 NOSOTROS MISMOS 68,815.00
107 33406 DESCTO.QNA#14 SEM.28 SEM.29 Y SEM.30 ELIZOND 02/08/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 27,229.27
107 33407 DESCTO.QNA#14 SEM.28 SEM.29 Y SEM.30 PROMOBI 02/08/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 18,947.61
107 33337 SEM.#28 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 01/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 18,548.22
107 33404 SEM.#30 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 02/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 17,858.10
107 33339 SEM.#29 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 01/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 17,034.34
107 33387 DESCTO.SEM.#30 AHORRO, INTERESES,CUOTA SIND. 02/08/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 15,778.00
107 33340 SEM.#29 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 01/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 11,030.92
107 33405 SEM.#30 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 02/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 10,980.96
107 33338 SEM.#28 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 01/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 10,766.00
107 33409 DESCTO.QNA.#14 SEM.#29 Y #.30 HEMSA 02/08/2013 OCSI SOLUCIONES, SA DE CV 10,600.00
107 33408 DESCTO.QNA.#14SEM.28SEM.29 Y SEM.30 STANDAR 02/08/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 5,725.32
107 33341 DESCTO.QUIN.#14 PENSION ALIMENTICIA 01/08/2013 MARIA DE LOS ANGELES DIMAS VALLEJO 1,139.25
338,679.63
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.QNA.#14 DEL 16-31/JUL/2013 30/07/2013 NOSOTROS MISMOS 370,989.43
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#30 22-28/JUL/2013 01/08/2013 NOSOTROS MISMOS 85,230.65
106 33331 SERVICIO DE CONSULTORIA EN AYB 31/07/2013 ATC COMERCIAL MEXICO, S.A. DE C.V. 61,481.29
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#30 22-28/JUL/2013 AYB 02/08/2013 NOSOTROS MISMOS 44,977.65
562,679.02
TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 02/08/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,749,867.54
INVERSIONES OPERATIVAS
110 33399 50%ANT. COMPRA SWITCH P/SITE DE VOZ Y DATOS 02/08/2013 TELEINFORMATICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. 17,230.25
17,230.25
OBRAS Y PROYECTOS
EQUIPAMIENTO TEE DE PRACTICA "PRACTICA DE GOLF POSTES Y MALLAS"
110 33333 ESTIMACION #5 ANCLAS Y TORRES TEE DE PRACTIC 31/07/2013 VICTOR HUGO TORRES GARZA 144,108.20
110 33334 TRABAJOS DE REFUERZO EN POSTE TEE 31/07/2013 VICTOR HUGO TORRES GARZA 76,007.84
220,116.04
TOTAL CHEQUES GIRADOS 1,987,213.83
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INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.32 DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 33491 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUL'13 09/08/2013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 411,933.00
101 33490 PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL JUL'13 09/08/2013 GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. 72,958.54
101 33120 SERV. LAVADO TOALLAS DEL 01 - 15/JUN/13 11/07/2013 TINTORERIA FLORIDA S.A. 31,878.65
101 33295 COMANDAS P/AREAS DE CONSUMO Y TRASPASOS AYB 25/07/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 14,616.00
101 33480 PAGO 4/12 AUDITORIA 2013 A EDOS. FINANCIEROS 09/08/2013 RUSSELL BEDFORD MONTERREY, S.C. 11,658.00
101 33381 COMPRA CARTUCHOS TONER HP 01/08/2013 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 2,900.00
101 33488 DEVOLUCION POR CAMBIO DE STATUS S=950 09/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,531.00
101 33479 SUSCRIPCION EL NORTE P/GIM DAMAS 09/08/2013 SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A. 2,475.00
550,950.19
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 33374 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 01/08/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 23,469.49
102 33377 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 01/08/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20,508.80
102 33188 COMPRA QUIMICOS P/ALBERCA 17/07/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 10,481.45
102 33263 COMPRA QUIMICOS P/CALDERA 25/07/2013 CLAYTON DE MEXICO, S.A. DE C.V. 9,952.80
102 33502 SERV. DE MTTO. A ELEVADOR JUL - AGO/13 09/08/2013 ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. 8,532.36
102 33503 REPARACION DE CIELO DE TABLAROCA SALON EV. Y 09/08/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 8,526.00
102 33352 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 01/08/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 8,421.60
102 33504 SUM. DE PINTURA ESPECIAL P/AREA ALBERCA 09/08/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 8,101.32
102 33501 ROLLOS DE PASTO Y ABONO P/PARQUE Y TEE PRACT 09/08/2013 JUAN MANUEL ORTEGA URIBE 6,050.00
102 33426 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 08/08/2013 GERARDO CHAPA ZUNIGA 5,322.37
102 33375 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 01/08/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,367.40
102 33365 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 01/08/2013 S.G. PROVEEDORES S.A. DE C.V. 4,104.08
102 33500 MTTO. A EQ. SOPLADOR Y MOTOSIERRA P/MTTO. 09/08/2013 EFOJARDIN, S.A. DE C.V. 4,029.00
102 33137 MODIFICACION A RELOJ ALBERCA Y LLAVES P/REGA 12/07/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 3,282.01
102 33276 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 25/07/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 2,841.76
102 33460 ADAPTADOR DE CORRIENTE P/MINI IMPRESORAS AYB 08/08/2013 PROFUCOM DE MEXICO, SA DE CV 2,682.04
102 33455 1 MONITOR Y 4 KIT DE TECLADO P/STOCK 08/08/2013 MICROSISTEMAS Y ACC.DE COMPUTACION SA DE CV 2,540.40
103 33498 SERV. DE REPARACION RELOJ DIG. EN P. HIELO 09/08/2013 JOSE LUIS LOPEZ DIAZ 1,600.80
102 33389 COMPRA MATERIAL DE PLOMERIA P/GIM CABA 02/08/2013 VICTOR GOMEZ LUNA 1,211.04
136,024.72
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GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 33472 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 09/08/2013 EMPLEADO 30,352.82
103 33462 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 01 - 07/JUL/13 08/08/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 33468 TAXIS AL PERSONAL DEL 16/JUL - 03/AGO/13 08/08/2013 BENJAMIN VAZQUEZ ARGUELLO 17,753.80
103 33496 REPOSICION DE CAJA CHICA 09/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 9,124.26
103 33411 SERV. DE MTTO. A NISSAN '05 02/08/2013 ACG AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 8,526.00
103 33485 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 09/08/2013 EMPLEADO 7,138.30
103 33484 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 09/08/2013 EMPLEADO 6,187.84
103 33383 MTTO. Y ACCESORIOS A RADIOS PORTATILES 01/08/2013 COMUNICACIONES Y ENLACES PROFESIONALES, S.A. DE 5,592.94
103 33223 EXAMENES MEDICOS AL PERSONAL DE ADMISION 19/07/2013 CONSUELO ENEDELIA RUIZ GARCIA 4,216.60
103 33483 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 09/08/2013 MARCOS ANTONIO VALENCIA MONDRAGON 3,959.57
103 33454 COMPRA PLAYERAS P/MESEROS REST MURAL 08/08/2013 UNIFORMES DE CALIDAD S.A. DE C.V. 3,897.60
103 33482 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 09/08/2013 EMPLEADO 3,884.70
103 33481 SERV. DE VALET PARKING EVE. 03/AGO'13 09/08/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 3,364.00
103 33499 BORDADO EN PLAYERAS DE INSTRUCTORES DEPORTES 09/08/2013 IMPORTADORA PROMOCIONAL, S.A.DE C.V. 2,681.92
103 33471 TAXIS AL PEROSONAL DEL 01 - 02/AGO/13 09/08/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 1,705.20
130,089.15
GASTOS DE DEPORTES
0.00
GASTOS DE AYB
105 33183 COMPRA CARNES 17/07/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 58,731.64
105 33367 COMPRA REFRESCO 01/08/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 29,241.46
105 33429 COMPRA ABARROTES 08/08/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 28,227.40
105 33476 SERV. DE MESEROS DEL 29/JUL - 04/AGO/13 09/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU 26,239.20
105 33344 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 01/08/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 16,188.82
105 33477 SERV. DE MESEROS DEL 29/JUL - 04/AGO/13 09/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU 15,810.80
105 33414 COMPRA CERVEZA 06/08/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 14,401.01
105 33422 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 08/08/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 14,331.37
105 33417 SERV. DE MESEROS DEL 22 - 28/JUL/13 08/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU 14,233.20
105
CANC.CH.33398 SERV. DE MESEROS DEL 22 - 28/JUL/13 09/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU (14,639.20)
105 33425 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 08/08/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 14,179.00
105 33366 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 01/08/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 12,514.27
105 33345 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 01/08/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 9,643.20
105 33269 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 25/07/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 9,415.97
105 33444 COMPRA VINOS Y LICORES 08/08/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 8,489.62
![Page 59: INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.19 DEL 04 AL 10 … · informe de cheques emitidos semana no.19 del 04 al 10 de mayo de 2013 num de cheque c o n c e p t o fecha a f a v o r](https://reader030.fdocuments.co/reader030/viewer/2022040516/5e744574aab5ea53c43632b6/html5/thumbnails/59.jpg)
105 33437 COMPRA PIZZAS Y TROLES 08/08/2013 LETICIA SALINAS LANDIN 8,379.84
105 33349 COMPRA ABARROTES 01/08/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 8,277.09
105 33270 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 25/07/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 6,460.14
105 33379 HIELERA Y VASOS P/SALON EV. Y CUCHILLOS Y 01/08/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 6,054.29
105 33452 UN SIFON Y DOS MEZCLADORAS P/COCINA VITRALE 08/08/2013 TODO PARA RESTAURANTES S.A. DE C.V. 5,709.25
105 33446 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 08/08/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 4,565.00
105 33451 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 08/08/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 4,345.70
105 33441 COMPRA CARNE SECA 08/08/2013 EMPACADORA DE ALIMENTOS LOS FRESNOS, SA DE CV 4,320.00
105 33433 COMPRA PRODUCTOS UGARTE 08/08/2013 DISTRIBUIDORA DE DULCES UGARTE S.A. DE C.V 4,302.42
105 33418 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 08/08/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 4,285.75
105 33432 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 08/08/2013 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 4,076.00
105 33434 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 08/08/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 3,430.00
105 33448 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 08/08/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 2,990.00
105 33419 COMPRA BOTANAS 08/08/2013 BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 2,160.00
105 33436 COMPRA TORTILLAS DE HARINA 08/08/2013 ANGEL DE LOS SANTOS RAMIREZ 2,105.00
105 33423 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 08/08/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 2,007.63
105 33378 COMPRA CARBON 01/08/2013 EVA MARIA CERDA PEQUENO 1,948.80
105 33435 COMPRA HELADO 08/08/2013 INDUSTRIA DE PROD.LACTEOS Y HELADOS SA DE CV 1,775.00
105 33478 COMPRA TAZON POZOLERO P/BUFFET Y EVENTOS 09/08/2013 PROVSERVICE, S.A. DE C.V. 1,703.46
105 33466 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 08/08/2013 BARCEL, S.A. DE C.V. 1,240.20
337,143.33
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 33464 LONAS E IMPRESIONES P/PUBLICIDAD 08/08/2013 LONAS E IMPRESIONES KEMANIA DEL NORESTE SA DE CV 4,638.84
4,638.84
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
105 33475 RENTA DE TOLDOS P/EVENTO PAELLAS 31/AGO'13 09/08/2013 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. 33,640.00
105 33495 PUBL.EN PERIODICO EL NORTE 09/08/2013 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. 18,910.00
105 33416 PUBL. CONVOCATORIA ASAMBLEA (COMISARIO) 08/08/2013 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. 8,868.20
105 33507 COMPRA BOLSAS P/REGALOS EV.DIA DE LAS MADRES 09/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 6,424.59
105 33473 BRAZALETES P/EVE. PAELLAS 31/AGO'13 09/08/2013 BRAZALETES MEXICO, S.A. DE C.V. 1,496.40
105 33474 BOLETOS P/EVENTO DE PAELLAS 31/AGO'13 09/08/2013 MUNDO GRAFICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 1,113.60
70,452.79
![Page 60: INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.19 DEL 04 AL 10 … · informe de cheques emitidos semana no.19 del 04 al 10 de mayo de 2013 num de cheque c o n c e p t o fecha a f a v o r](https://reader030.fdocuments.co/reader030/viewer/2022040516/5e744574aab5ea53c43632b6/html5/thumbnails/60.jpg)
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 33470 DESCTO.SEM.# 31 AHORR,INTERESES,PRESTAMOS 09/08/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 16,262.00
107 33486 DESCTO.SEM.#30 Y SEM.#31 PENSION ALIMENTICIA 09/08/2013 MARIA YESENIA DE LA TORRE MARTINEZ 1,181.43
107 33487 DESCTO.SEM.#30 Y SEM#31 PENSION ALIMENTICIA 09/08/2013 VERONICA CHACON ARREDONDO 1,149.19
18,592.62
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#31 29/JUL-04/AGO/2013 08/08/2013 NOSOTROS MISMOS 71,079.18
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#31 29/JUL-04/AGO/2013 AYB 09/08/2013 NOSOTROS MISMOS 48,016.70
119,095.88
TRASPASOS
111 33506 TRASPASO A FONDO AGUINALDO AGO'13 09/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, S.A. DE C.V. 140,000.00
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 09/08/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO PRIMA DE ANTIGÜEDAD AGO'13 09/08/2013 NOSOTROS MISMOS 20,000.00
285,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,651,987.52
INVERSIONES OPERATIVAS
110 33493 PAGO SERV. SOPORTE TECNICO DATUM AGO'13 09/08/2013 SOFTCLUB SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 15,001.00
110 33505 ASESORIA Y CAPACITACION SISTEMA DE CALIDAD 09/08/2013 LUIS VALENCIANO MARMOLEJO 9,280.00
110 33489 SUM.E INST. SWITCH P/RED ALPINO (SISTEMAS) 09/08/2013 MAXIMONITOREO, S.A. DE C.V. 9,106.00
110 33463 UN ARCHIVERO METALICO P/AREA DE VITRALES 08/08/2013 SPEED OFFICE, S.A. DE C.V. 1,663.78
35,050.78
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 33494 PAGO 6/7 AUDITORIA ESTACIONAMIENTO Y TEE PRA 09/08/2013 VEGA GERENCIA Y ADMON. DE CONSTRUCCION, SA DE CV 34,800.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA VENTAS
110 33492 SERVICIOS FOTOGRAFIA P/PUBLICIDAD 09/08/2013 TOMADASHI COMUNICACION, S.A. DE C.V. 2,900.00
37,700.00
TOTAL CHEQUES GIRADOS 1,724,738.30
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INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.33 DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 33465 SERV.LAVADO DE MANTELES DEL 26/JUN 08/JUL/13 08/08/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 20,868.40
101 33456 COMPRA RECIBOS P/DEPORTES Y AYB Y TARJETAS 08/08/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 12,052.40
101 33547 RENTA EQ. PURIFICADORES DE AGUA JUL'13 15/08/2013 SISTEMAS PURIFIKA S.A. DE C.V. 6,036.41
101 33577 PAGO SERV. INTERNET Y TELEFONO 16/08/2013 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 5,248.00
101 33459 COMPRA ARTICULOS DE OFICINA 08/08/2013 EG PAPELERIA S.A. DE C.V. 4,098.60
101 33572 COORD. REUNION GTES. DE CLUBES 16/08/2013 JOEL MARTINEZ VILLARREAL 3,527.20
101 33550 COMPRA CARTUCHOS TONER PHASER 15/08/2013 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 2,900.00
101 33574 PAGO MENS. SKY LAS TERRAZAS,SNACK TEE,KC 16/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,881.00
101 33573 PAGO CONSUMO DE AGUA JUL'13 16/08/2013 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 1,443.00
101 33461 COMPRA CARTUCHOS TONER 08/08/2013 PROVISISTEMAS, S.A. DE C.V. 1,415.20
101 33568 SERV. DE MENSAJERIA A SOCIOS MOROSOS 16/08/2013 ALAN CASTILLO FLORES 847.96
61,318.17
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
108 TRANSF. PAGO CUOTAS IMSS JUL'13 19/08/2013 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 265,514.41
108 33601 PAGO 3% S/NOMINAS JULIO'13 16/08/2013 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO 66,266.00
108 TRANSF. PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS JUL'13 19/08/2013 TESORERIA DE LA FEDERACION 4,832.00
336,612.41
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 33449 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 08/08/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 29,462.25
102 33284 COMPRA QUIMICOS P/ALBERCA 25/07/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 13,512.38
102 33576 SUM.E INST.ACEITE TECA A BANCAS Y PALMAS TEE 16/08/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 8,298.64
102 33427 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 08/08/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 7,725.60
102 33559 SERV.DE FUMIGACION EN AREAS DE CONSUMO JUL13 15/08/2013 TERMITODO CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. 6,380.00
102 33428 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 08/08/2013 GRAINGER S.A. DE C.V. 6,286.27
102 33363 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 01/08/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 5,508.37
102 33440 COMPRA QUIMICOS P/LIMPIEZA 08/08/2013 AMI NATURA, S.A. DE C.V. 5,041.36
102 33579 SUPERVISION EN TEE PRAC. 29/JUL - 10/AGO/13 16/08/2013 JULIAN MARQUEZ MARTINEZ 4,640.00
102 33528 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 15/08/2013 FERRETERIAS PRINEL S.A. DE C.V. 4,391.42
102 33532 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 15/08/2013 S.G. PROVEEDORES S.A. DE C.V. 4,351.16
102 33450 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 08/08/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,267.64
102 33522 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 15/08/2013 GERARDO CHAPA ZUNIGA 4,007.32
102 33575 REORGANIZACION RACK DE DATOS SITE (SISTEMA) 16/08/2013 GUILLERMO DINKEL MELERO 3,480.00
102 33541 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 15/08/2013 KEY QUIMICA, S.A. DE C.V. 2,932.02
110,284.43
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GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 33584 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 16/08/2013 EMPLEADO 36,398.88
103 33556 TRASPORTE DEL PERSONAL DEL 08 - 14/JUL/13 15/08/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 33602 REPOSICION DE CAJA CHICA AL 16/AGO/2013 16/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 7,748.64
103 33458 COMPRA 21 PARES DE CALZADO P/EL PERSONAL 08/08/2013 AZAEL ABREGO GONZALEZ 7,320.76
103 33585 SERV. DE VALET PARKING EV. 9 Y 10/AGO/13 16/08/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 6,844.00
103 33582 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 16/08/2013 EMPLEADO 6,465.70
103 33126 PAGO CUOTA JUNIO'13 11/07/2013 FEDERACION NAL. DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 3,404.35
103 33583 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 16/08/2013 EMPLEADO 3,132.29
103 33599 VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS DEL DEPORTIVO 16/08/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 3,000.00
103 33561 TAXIS AL PERSONAL DEL 05 - 10/AGO/13 15/08/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 2,586.80
103 33598 PAGO SEM.#31 Y SE#32 PLAN DE PROT.MUTUA FNSI 16/08/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 2,546.88
103 33586 COMPRA DE 4 LINTERNAS P/CASETA DE SEGURIDAD 16/08/2013 EQUIPOS Y ACCESORIOS CANTU, SA DE CV 1,972.00
103,123.90
GASTOS DE DEPORTES
104 33578 REEMBOLSO DE CLASES DEP. Y ESC. DE TENIS 16/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 47,458.00
104 33513 SERVICIOS PROFESIONALES 14/08/2013 OSCAR TOVAR GARCIA 5,250.00
52,708.00
GASTOS DE AYB
105 33277 COMPRA CARNES 25/07/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 54,573.30
105 33443 COMPRA REFRESCOS 08/08/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 28,301.64
105 33566 SERV. DE MESEROS DEL 05 - 11/AGO/13 16/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU 27,619.60
105 33512 SERVICIO DE ASESORIA GASTRONOMICA 14/08/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 24,360.00
105 33524 COMPRA ABARROTES 15/08/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 22,535.66
105 33567 SERV. DE MESEROS DEL 05 - 11/AGO/13 16/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU 20,056.40
105 33563 COMPRA HIELO Y BOTANA 15/08/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 19,231.30
105 33509 COMPRA CERVEZA 13/08/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 18,499.00
105 33420 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 08/08/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 15,638.66
105 33536 COMPRA VINOS Y LICORES 15/08/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 14,995.27
105 33518 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 15/08/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 14,244.88
105 33521 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 15/08/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 12,817.00
105 33354 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 01/08/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 11,163.17
105 33514 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 15/08/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 10,956.80
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105 33424 COMPRA ABARROTES 08/08/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 8,968.53
105 33442 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 08/08/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 8,482.32
105 33571 SERV. MUSICA MURAL Y VITRALES 9 Y 16/AGO'13 16/08/2013 DANIEL ALVAREZ MONTEMAYOR 8,120.00
105 33527 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 15/08/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 7,733.00
105 33519 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 15/08/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 7,121.40
105 33543 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 15/08/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 7,114.50
105 33453 CUCHILLOS Y TENEDORES P/MURAL Y VASOS VITRAL 08/08/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 6,427.18
105 33421 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 08/08/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 5,480.80
105 33355 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 01/08/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 5,153.50
105 33529 COMPRA PIZZAS Y TROLES 15/08/2013 LETICIA SALINAS LANDIN 4,941.60
105 33538 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 15/08/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 4,764.20
105 33526 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 15/08/2013 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 3,883.00
105 33545 COPA VINO P/SALON EV. Y TAZON P/BATIDORA COC 15/08/2013 TODO PARA RESTAURANTES S.A. DE C.V. 3,008.37
105 33447 COMPRA ABARROTES 08/08/2013 OSVEN FOOD MARKET, S.A. DE C.V. 2,845.80
105 33539 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 15/08/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 2,662.50
105 33515 COMPRA BOTANAS 15/08/2013 BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 2,160.00
383,859.38
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 33558 LONAS E IMPRESIONES P/PUBLICIDAD 15/08/2013 LONAS E IMPRESIONES KEMANIA DEL NORESTE SA DE CV 5,730.40
105 33569 SERV. DE DISENO GRAFICO 16/08/2013 JOSE FRANCISCO PINEDA TRUJILLO 4,767.00
10,497.40
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
105 33562 PUBL. CONVOCATORIA ASAMBLEA 27/AGO'13 15/08/2013 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. 9,013.48
105 33510 PUBL. COMUNICADO (COMISARIO) 14/08/2013 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. 7,919.00
105 TRANSF. COMPL.PUBL.EN SM COMUNICADO COMISARIO 14/08/2013 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. 6,500.00
23,432.48
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 33587 QNA.#15 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORRO 16/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 101,446.30
107 33591 DESCTO.QNA#15 SEM#31 Y SEM#32 AYB ELIZONDO 16/08/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 22,057.53
107 33590 SEM.#32 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 16/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 18,036.72
107 33596 DESCTO.QNA.#15 SEM.#31 Y SEM#.32 HEMSA Y 16/08/2013 OCSI SOLUCIONES, SA DE CV 17,600.00
107 33588 SEM.#31 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 16/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 17,364.18
107 33564 DESCTO.SEM.#32 AHORRO, INTERESES,CUOTA SIND. 16/08/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 16,337.00
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107 33592 DESCTO.QNA#15 SEM#31 Y SEM#32 AYB PROMOBIEN 16/08/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 15,112.75
107 33594 SEM.#32 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 16/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 11,136.00
107 33589 SEM.#31 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 16/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 10,945.72
107 33593 DESCTO.QNA.#15 #31 Y SEM.#32 STANDARD 16/08/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 5,633.13
107 33597 DESCTO.QNA.#15 PENSION ALIMENTICIA 16/08/2013 MARIA DE LOS ANGELES DIMAS VALLEJO 1,139.25
107 33595 DESCTO.QNA#13 QNA#14 Y QNA#15 ROPA Y CALZADO 16/08/2013 TIENDA DE ROPA LA ARGENTINA DE MONTERREY, S.A. 997.42
237,806.00
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.QNA.#15 DEL 01-15/AGO/2013 14/08/2013 NOSOTROS MISMOS 363,206.15
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#32 05-11/AGO/2013 15/08/2013 NOSOTROS MISMOS 89,227.39
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#32 05-11/AGO/2013 AYB 16/08/2013 NOSOTROS MISMOS 64,005.39
106 33511 SERVICIO DE CONSULTORIA EN AYB 14/08/2013 ATC COMERCIAL MEXICO, S.A. DE C.V. 61,481.29
577,920.22
TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 16/08/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 2,022,562.39
INVERSIONES OPERATIVAS
110 33580 ASESORIA Y CAPACITACION SISTEMA DE CALIDAD 16/08/2013 LUIS VALENCIANO MARMOLEJO 9,280.00
110 33581
PAGO 1/4 ASESORIA Y CAPACITACION DISTINTIVO "H" Y "M" 16/08/2013 ANTONIA MARILU LUGO SANDOVAL 7,766.67
110 33554 COMPRA UNA LAPTOP P/COORD. DE DEPORTES 15/08/2013 PROFUCOM DE MEXICO, SA DE CV 6,541.52
23,588.19
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 TRANSF. ESTIMACION #12 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 15/08/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 563,353.18
110 TRANSF. ESTIMACION #11 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 13/08/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 206,002.74
110 33508 PAGO TOTAL PLUVIAL ESTACIONAMIENTO 13/08/2013 PROMOTORA INTEGRAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 36,147.42
805,503.34
TOTAL CHEQUES GIRADOS 2,851,653.92
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INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.34 DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 33648 SERV. LAVADO DE MANTELES DEL 09 - 22/JUL/13 22/08/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 17,435.38
101 33663 PAGO SERV. RADIOS NEXTEL 23/08/2013 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. 11,685.16
101 33662 CUOTA DESCARGA DE AGUAS RESID MAY - JUL'13 23/08/2013 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 10,725.00
101 33661 PAGO 1/3 TORNEO AP. FUTBOL Y MENS. BAR GIM.CAB. 23/08/2013 CORPORACION NOVAVISION S RL DE CV 10,338.67
101 33557 COMPRA ARTICULOS P/OFICINA 15/08/2013 SPEED OFFICE, S.A. DE C.V. 4,797.07
101 33659 GASTOS POR TRAMITE LIBERACION DE GRAVAMEN 23/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,000.00
101 33679 PAGO SERVICIO INTERNET PRODIGY 23/08/2013 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 658.00
56,639.28
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 33673 TRABAJOS DE PINTURA EN ESTRUCTURA DE CASETA 23/08/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 22,620.00
102 33544 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 15/08/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 16,071.80
102 33370 COMPRA QUIMICOS P/ALBERCA 01/08/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 15,413.68
102 33540 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 15/08/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 8,992.69
102 33438 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 08/08/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 7,253.24
102 33674 COMPRA PLANTAS Y ABONO P/AREA TEE PRACTICA 23/08/2013 JUAN MANUEL ORTEGA URIBE 6,865.00
102 33523 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 15/08/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 5,570.90
102 33555 SERV. LAVADO ALFOMBRA SALON EVENTOS JUL'13 15/08/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 5,129.52
102 33542 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 15/08/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,427.72
102 33533 COMPRA QUIMICOS P/LIMPIEZA 15/08/2013 AMI NATURA, S.A. DE C.V. 3,582.08
102 33642 SERV. DE MTTO. A PLANTA ELECTRICA JUL'13 22/08/2013 SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1,705.20
97,631.83
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS
103 33603 PAGO 1/2 FINIQUITO EMPLEADO 20/08/2013 EMPLEADO 55,000.00
103 33665 50%ANT.UNIFORMES SECRETARIALES PERSONAL EV. 23/08/2013 NORA MARTHA LOZANO DIAZ 27,753.00
103 33646 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 15 - 21/JUL/13 22/08/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 33668 GASOLINA P/TRANSPORTACION Y VALES P/VEHICULO 23/08/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 18,000.00
103 33651 TAXIS AL PERSONAL DEL 01 - 11/AGO/13 22/08/2013 BENJAMIN VAZQUEZ ARGUELLO 12,727.52
103 33677 REPOSICION DE CAJA CHICA 23/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 5,084.21
103 33666 SERV. DE VALET PARKING DIA EV. 17/AGO'13 23/08/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 4,872.00
103 33650 TAXIS AL PERSONAL DEL 08 - 16/AGO/13 22/08/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 4,112.20
103 33667 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 23/08/2013 EMPLEADO 4,018.98
103 33664 PUBLICACION DE VACANTES 23/08/2013 EDITORA EL SOL, S.A. DE C.V. 1,123.50
154,395.01
GASTOS DE DEPORTES
104 33669 REEMBOLSO DE CLINICAS DE VERANO DE TENIS 23/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 20,975.00
104 33670 REEMBOLSO DE TORNEO DE TENIS GRAND PRIX 23/08/2013 MARIA ESTHER GARCIA LUNA 17,010.00
104 33653 APOYO CONGRESO FED. DE HOCKEY 23/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 6,138.00
104 33654 ASISITENCIA CONGRESO FED. DE HOCKEY 23/08/2013 EMILIO BOTELLO CABALLERO 4,433.00
48,556.00
GASTOS DE AYB
105 33364 COMPRA CARNES 01/08/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 57,488.50
105 33535 COMPRA REFRESCOS 15/08/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 37,086.33
105 33655 SERV. DE MESEROS DEL 12 - 18/AGO/13 23/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU 36,313.80
105 33517 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 15/08/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 20,223.44
105 33516 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 15/08/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 19,718.87
105 33615 COMPRA ABARROTES 22/08/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 18,423.03
105 33604 COMPRA CERVEZA 20/08/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 17,363.51
105 33656 SERV. DE MESEROS DEL 12 - 18/AGO/13 23/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU 16,738.80
105 33628 COMPRA VINOS Y LICORES 22/08/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 12,989.48
105 33605 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 22/08/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 12,646.43
105 33612 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 22/08/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 12,427.50
105 33609 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 22/08/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 11,976.00
105 33534 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 15/08/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 11,383.72
105 33430 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 08/08/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 11,144.57
105 33613 COMPRA CAFE 22/08/2013 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A. DE C.V. 10,288.68
105 33630 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 22/08/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 6,225.00
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INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.34 DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2013
NUM DE
105 33570 SERV. MUSICA EN BAR MURAL 26/JUL Y 2/AGO/13 16/08/2013 DANIEL ALVAREZ MONTEMAYOR 5,800.00
105 33619 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 22/08/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 5,490.00
105 33520 COMPRA ABARROTES 15/08/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 5,335.06
105 33639 RECARGA DE GAS LP P/AREAS DE CONSUMO 22/08/2013 GAS IDEAL S.A. DE C.V. 4,956.60
105 33658 PAGO PROPINAS DEL 01/JUL - 15/AGO/13 23/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 4,912.10
105 33610 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 22/08/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 4,817.82
105 33622 COMPRA PIZZAS Y TROLES 22/08/2013 LETICIA SALINAS LANDIN 3,967.20
105 33640 CUCHILLOS FILETEROS P/MURAL Y BASTON LICUADO 22/08/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 3,332.75
105 33621 COMPRA TORTILLAS DE HARINA 22/08/2013 ANGEL DE LOS SANTOS RAMIREZ 3,277.50
105 33631 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 22/08/2013 DISTRIBUIDORA PAIN, S.A. DE C.V. 3,056.00
105 33431 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 08/08/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 2,982.61
105 33633 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 22/08/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 2,903.50
105 33606 COMPRA BOTANAS 22/08/2013 BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 2,427.30
105 33649 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 22/08/2013 BARCEL, S.A. DE C.V. 2,410.20
105 33657 SERV. DE MUSICA REST -VITRALES 16/AGO'13 23/08/2013 COMERCIALIZADORA DE BIENES RPG, S.A. DE C.V. 2,320.00
105 33618 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 22/08/2013 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 2,268.00
105 33638 COMPRA CARBON 22/08/2013 EVA MARIA CERDA PEQUENO 1,948.80
105 33632 COMPRA ABARROTES 22/08/2013 OSVEN FOOD MARKET, S.A. DE C.V. 1,557.00
105 33620 COMPRA PRODUCTOS DE REPOSTERIA 22/08/2013 MATERIAS PRIMAS PANYPAS S.A. DE C.V. 1,224.00
377,424.10
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 33647 COMPRA LONAS E IMPRESIONES P/PUBLICIDAD 22/08/2013 LONAS E IMPRESIONES KEMANIA DEL NORESTE SA DE CV 4,065.80
4,065.80
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
105 33671 50%ANT. RENTA MESAS Y SILLAS P/EV. PAELLAS 23/08/2013 JOSE ANTONIO CARRIZALES SANTILLANA 7,496.50
105 33660 COMPRA TELA P/EVENTO DE PAELLAS 23/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 514.12
8,010.62
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 33652 DESCTO.SEM.#33 AHORRO, INTERESES,CUOTA SIND. 23/08/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 15,999.00
107 33676 DESCTO.SEM.#32 Y SEM#33 PENSION ALIMENTICIA 23/08/2013 VERONICA CHACON ARREDONDO 1,321.15
107 33675 DESCTO.SEM.#32 Y SEM.#33 PENSION ALIMENTICIA 23/08/2013 MARIA YESENIA DE LA TORRE MARTINEZ 1,101.18
18,421.33
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#33 12-18/AGO/2013 22/08/2013 NOSOTROS MISMOS 66,899.42
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#33 12-18/AGO/2013 AYB 23/08/2013 NOSOTROS MISMOS 43,985.01
110,884.43
TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 23/08/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,001,028.40
INVERSIONES OPERATIVAS
110 33678 PAGO TORTAL 4 BICICLETAS KEISER P/GIM DAMAS 23/08/2013 INTERGYM, S.A. DE C.V. 44,381.44
44,381.44
OBRAS Y PROYECTOS
0.00
TOTAL CHEQUES GIRADOS 1,045,409.84
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INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.35 DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 33457 RENTA DE IMPRESORA P/AREA ADMON 08/08/2013 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 15,032.86
101 33546 COMPRA COMANDAS P/AREAS DE CONSUMO 15/08/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 7,308.00
101 TRANSF. PAGO 1 MIL FACTURAS ELECTRONICAS 02/09/2013 DOTNET DESARROLLO SISTEMAS, SA DE CV 3,132.00
25,472.86
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 33743 SUM.E INST.TRABAJOS DE PINTURA ENTRADA CLUB 30/08/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 24,882.00
102 33634 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 22/08/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 19,271.20
102 33689 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 27/08/2013 GERARDO CHAPA ZUNIGA 5,541.22
102 33625 COMPRA QUIMICOS P/LIMPIEZA 22/08/2013 AMI NATURA, S.A. DE C.V. 4,751.36
102 33728 SUPERVISION EN TEE PRACTICA 12 - 23/AGO/13 30/08/2013 JULIAN MARQUEZ MARTINEZ 4,640.00
102 33635 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 22/08/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,107.56
102 33636 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 22/08/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1,977.80
65,171.14
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 33714 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 22 - 28/JUL/13 27/08/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 33734 SERV. DE VALET PARKING EVE. 20 Y 24/AGO/13 30/08/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 9,744.00
103 33736 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 30/08/2013 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MORONES 8,016.05
103 33711 UNIFORMES AL PERSONAL NUEVO INGRESO 27/08/2013 UNIFORMES DE CALIDAD S.A. DE C.V. 7,632.80
103 33761 REPOSICION DE CAJA CHICA 30/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 6,025.29
103 33740 VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS DEL DEPORTIVO 30/08/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 3,000.00
103 33739 PAGO SEM.#33 Y SE#34 PLAN DE PROT.MUTUA FNSI 30/08/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 2,501.40
103 33735 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 30/08/2013 EMPLEADO 2,360.00
60,983.14
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GASTOS DE DEPORTES
104 33758 REEMBOLSO DE CLASES DE SOCCER 30/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 26,650.00
104 33725 CURSO CAPACITACION A INSTRUCTORES NATACION 30/08/2013 GUILLERMO CORTES MARTINEZ 12,646.00
104 33726 CURSO CAPACITACION A INSTRUCTORES NATACION 30/08/2013 MONICA MARTINEZ LOPEZ 11,898.00
104 33727 CURSO CAPACITACION A INSTRUCTORES NATACION 30/08/2013 JORGE PADILLA IBARRA 7,700.00
104 33720 SERVICIOS PROFESIONALES 30/08/2013 OSCAR TOVAR GARCIA 5,250.00
64,144.00
GASTOS DE AYB
105 33722 SERV. DE MESEROS DEL 19 - 25/AGO/13 30/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU 35,878.80
105 33717 COMPRA CERVEZA Y ENVASE 27/08/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 26,895.02
105 33691 COMPRA ABARROTES 27/08/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 26,733.34
105 33719 SERVICIO DE ASESORIA GASTRONOMICA 30/08/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 24,360.00
105 33607 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 22/08/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 22,988.23
105 33627 COMPRA REFRESCOS 22/08/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 18,656.29
105 33684 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 27/08/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 17,810.86
105 33723 SERV. DE MESEROS DEL 19 - 25/AGO/13 30/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU 16,785.20
105 33716 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 27/08/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 16,322.31
105 33608 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 22/08/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 15,897.56
105 33703 COMPRA VINOS Y LICORES 27/08/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 13,444.62
105 33688 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 27/08/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 13,101.90
105 33696 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 27/08/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 12,631.00
105 33626 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 22/08/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 12,263.49
105 33611 COMPRA ABARROTES 22/08/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 6,581.37
105 33695 COMPRA PRODUCTOS UGARTE 27/08/2013 DISTRIBUIDORA DE DULCES UGARTE S.A. DE C.V 5,886.39
105 33685 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 27/08/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 5,463.04
105 33733 25 MANDILES C/BORDADO P/MESEROS DEL MURAL 30/08/2013 RICARDO GARCIA LOZANO 5,394.00
105 33705 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 27/08/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 5,179.20
105 33694 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 27/08/2013 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 4,547.00
105 33702 COMPRA HIELO Y BOTANA 27/08/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 3,917.30
105 33706 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 27/08/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 3,005.00
105 33741 COMPRA DE NUEZ DE LA INDIA Y TOSTADA DESH. 30/08/2013 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 2,489.00
105 33681 COMPRA BOTANAS 27/08/2013 BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 2,160.00
318,390.92
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
0.00
![Page 69: INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.19 DEL 04 AL 10 … · informe de cheques emitidos semana no.19 del 04 al 10 de mayo de 2013 num de cheque c o n c e p t o fecha a f a v o r](https://reader030.fdocuments.co/reader030/viewer/2022040516/5e744574aab5ea53c43632b6/html5/thumbnails/69.jpg)
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
105 33730 PAGO TOTAL RENTA TOLDOS P/EV. PAELLAS 31/AGO 30/08/2013 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. 33,640.00
105 33760 GASTOS POR COMPROBAR EV. PAELLAS 30/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 17,000.00
105 33732 RENTA SANITARIOS MOVILES P/EV. PAELLAS 30/08/2013 NU-MOVIL, S.A. DE C.V. 8,178.00
105 33731 PAGO TOTAL RENTA MESAS Y SILLAS P/EV, PAELLA 30/08/2013 JOSE ANTONIO CARRIZALES SANTILLANA 7,496.50
105 33747 SERV. DE TRANSPORTE P/EV. PAELLAS 31/AGO'13 30/08/2013 TRANSPORTES TAMAULIPAS, SA DE CV 3,500.00
105 33742 ELAB. VIDEO PRESENTACION ASAMBLEA 27/AGO'13 30/08/2013 JORGE ALBERTO CANTU GONZALEZ 2,900.00
105 33759 COMPRA 4 GARRAFONES AGUA P/EV. PAELLAS 30/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,120.00
73,834.50
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 TRANSF. PAGO BONOS DE DESPENES AL PERSONAL 29/08/2013 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE CV 174,844.58
107 33748 QNA.#16 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORRO 30/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 105,319.46
107 33754 DESCTO.QNA.#16 SEM.#33 Y #34 IMP. ELIZONDO 30/08/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 21,088.99
107 33749 SEM.#33 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 30/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 18,527.04
107 33751 SEM.#34 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 30/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 18,149.22
107 33721 DESCTO.SEM.#34 AHORRO, INTERESES,CUOTA SIND. 30/08/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 16,606.00
107 33745 DESCTO.QNA.#16 SEM.#33 Y #34 HEMSA 30/08/2013 OCSI SOLUCIONES, SA DE CV 15,401.95
107 33738 DESCTO.QNA.#16 SEM.#33 Y #34 IMP. PROMOBIEN 30/08/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 14,272.62
107 33752 SEM.#34 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO 30/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 11,266.48
107 33750 SEM.#33 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO 30/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 10,872.64
107 33744 DESCTO.QNA.#16 SEM.#33 Y #34 STANDARD 30/08/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 5,633.13
107 33753 DESCTO.QNA.#16 PENSION ALIMENTICIA 30/08/2013 MARIA DE LOS ANGELES DIMAS VALLEJO 1,063.30
413,045.41
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.QNA.#16 DEL 16-31/AGO/2013 30/08/2013 NOSOTROS MISMOS 355,076.90
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#34 19-25/AGO/2013 29/08/2013 NOSOTROS MISMOS 79,820.43
106 33718 SERVICIO DE CONSULTORIA EN AYB 30/08/2013 ATC COMERCIAL MEXICO, S.A. DE C.V. 61,481.29
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#34 19-25/AGO/2013 AYB 30/08/2013 NOSOTROS MISMOS 44,485.28
540,863.90
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TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 30/08/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,686,905.87
INVERSIONES OPERATIVAS
0.00
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 TRANSF. ESTIMACION #13 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 03/09/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 363,313.36
110 33746 PAGO 6/6 SERV. ARQ. ESTACIONAMIENTO 30/08/2013 INNOVACION INTELIGENTE EN DISENO, SA DE CV 18,560.00
103 33757 PAGO 7/8 AUDITORIA ESTACIONAMIENTO Y TEE 30/08/2013
VEGA GERENCIA Y ADMINISTRACION DE CONSTRUCCION, SA DE CV 34,800.00
EQ. TEE DE PRACTICA "PRACTICA DE GOLF POSTES Y MALLAS"
110 33729 ANT.COMPRA DE MALLA FALTANTE EN TEE 30/08/2013 VICTOR HUGO TORRES GARZA 40,000.00
ESTUDIOS PARA NUEVOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION
110 33724 ELABORACION DE 9 PLANOS DEL DEPORTIVO 30/08/2013 MAYAR CONSULTORES, S.A. DE C.V. 14,500.00
471,173.36
TOTAL CHEQUES GIRADOS 2,158,079.23
103 TRANSF. ANTICIPO FONDO DE AHORRO EMPLEADO 23/08/2013 EMPLEADO 2,000.00 103 TRANSF. ANTICIPO FONDO DE AHORRO EMPLEADO 23/08/2013 EMPLEADO 9,990.80 103 TRANSF. ANTICIPO FONDO DE AHORRO EMPLEADO 28/08/2013 EMPLEADO 6,000.00
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INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.36 DEL 02 AL 06 DESEPTIEMBRE DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 33830 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGO'13 06/09/2013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 424,565.00
101 33829 PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL AGO'13 06/09/2013 GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. 61,874.99
101 33382 SERV. LAVADO DE TOALLAS DEL 15 - 29/JUN/13 01/08/2013 TINTORERIA FLORIDA S.A. 30,319.50
101 33715 SERV. LAVADO DE MANTELES DEL 23 - 30/JUL/13 27/08/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 9,576.38
101 33553 SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS JUL'13 15/08/2013 BIOTULLI, S.A. DE C.V. 7,673.40
101 33644 COMPRA CARTUCHOS TONER PHASER 22/08/2013 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 5,800.00
101 33549 RENTA EQ. HIGIENICOS FEMENINOS JUL'13 15/08/2013 EQUIPOS HIGIENICOS AGB S.A. DE C.V. 4,579.68
101 33762 GASTOS DE LIBERACION DE GRAVAMENS 04/09/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,100.00
545,488.95
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 33846 PAGO TOTAL COMPRA TOALLAS P/GIM. Y ALBERCA 06/09/2013 CIA. INDUSTRIAL DE TEPEJI DEL RIO, S.A. DE C.V. 165,897.52
102 33707 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 27/08/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 23,778.64
102 33445 QUIMICOS Y 4 TAPAS P/DESNATADOR P/ALBERCA 08/08/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 16,227.60
102 33710 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 27/08/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 15,491.80
102 33839 REPARACION DE COLCHONETAS CANCHA MULTIPLE 06/09/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 14,732.00
102 33841 TRABAJOS DE FIRME EN AREA DE TEE DE PRACTICA 06/09/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 13,247.20
102 33614 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 22/08/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 10,179.00
102 33565 SERV. LIMPIEZA CAMPANAS Y LAVADO DE VIDRIOS 16/08/2013 PURE FORCE DE MEXICO S.A. DE C.V. 10,043.63
102 33530 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 15/08/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 8,068.72
102 33828 COMPRA PLANTAS Y ABONO P/AREA DE LAGO 06/09/2013 JUAN MANUEL ORTEGA URIBE 8,000.00
102 33548 SERV. DE MTTO. A EQ. DE GIMNASIOS JUN'13 15/08/2013 INTERGYM S.A. DE C.V. 7,540.00
102 33697 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 27/08/2013 FERRETERIAS PRINEL S.A. DE C.V. 5,143.75
102 33843 REPARACION MALLA EN CALLE LATERAL 06/09/2013 MALLA CORSA, SA DE CV 4,886.66
102 33645 SERV.LAVADO ALFOMBRA REST-VITRALES JUL'13 Y 22/08/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 4,590.67
102 33842 SUM.E INST.DUROCK EN PALAPA EN TEE PRACTICA 06/09/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 4,454.40
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102 33709 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 27/08/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,427.72
102 33844 CORTE, RIBETEADO Y BORDADO DE TOALLAS 06/09/2013 MARIE CONFECCIONES, S.A. DE C.V. 4,388.28
102 33637 COMPRA MATERIAL ELECTRICO P/CALDERAS 22/08/2013 PROVEEDORA MEXICANA DE CONTROLES, SA DE CV 4,104.08
102 33700 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 27/08/2013 S.G. PROVEEDORES S.A. DE C.V. 3,928.92
102 33795 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 05/09/2013 MARGARITA MAGDALENA SOMOHANO PEREZ 3,700.40
102 33827 RECABLEADO CAMARAS LOBBY Y SWICH ADMON. 06/09/2013 GUILLERMO DINKEL MELERO 3,654.00
102 33641 COMPRA 2 BATERIAS DE LAPTOP P/STOCK 22/08/2013 MICROSISTEMAS Y ACC.DE COMPUTACION SA DE CV 3,526.40
102 33708 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 27/08/2013 KEY QUIMICA, S.A. DE C.V. 1,879.20
102 33840 SUM.E INST.AISLANTE EN TUBERIA DE CLIMAS 06/09/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 1,753.92
343,644.51
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 33809 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 29/JUL -04/AGO13 05/09/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 33816 TAXIS AL PERSONAL DEL 02 - 31/AGO/13 05/09/2013 BENJAMIN VAZQUEZ ARGUELLO 15,142.64
103 33824 VALET PARKING DIAS 27,31/AGO Y 02/SEP'13 06/09/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 11,136.00
103 33600 TRAJES,CAMISAS Y CORBATAS GTE. AYB Y CAPITAN 16/08/2013 TIENDA DE ROPA LA ARGENTINA DE MONTERREY, S.A. 10,417.58
103 33822 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 06/09/2013 EMPLEADO 7,348.00
103 33849 REPOSICION DE CAJA CHICA 06/09/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 5,669.84
103 33467 PAGO CUOTA JULIO'13 08/08/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 3,404.35
103 33836 VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS DEL DEPORTIVO 06/09/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 3,000.00
103 33823 COMPRA BOLETOS P/ESTACIONAMIENTO C/FOLIO 06/09/2013 MUNDO GRAFICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 2,900.00
103 33812 TAXIS AL PERSONAL DEL 19 - 30/AGO/13 05/09/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 2,830.40
83,552.41
GASTOS DE DEPORTES
104 33826 PAGO CUOTAS JUL, AGO Y SEP'13 C. TENIS 06/09/2013 ASOCIACION DE TENIS DE NUEVO LEON, A.C. 6,825.00
104 33825 COMPRA 1 SALVAVIDAS P/AREA DE ALBERCA 06/09/2013 PEDRO ALEJANDRO MONTEMAYOR GARCIA 2,552.00
9,377.00
GASTOS DE AYB
105 33439 COMPRA CARNES 08/08/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 58,699.30
105 33837 SERV. DE MESEROS DEL 26/AGO - 01/SEP/13 06/09/2013 RICARDO MEDINA CANTU 38,430.80
105 33793 COMPRA REFRESCO 05/09/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 37,484.40
105 33682 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 27/08/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 30,149.04
105 33838 SERV. DE MESEROS DEL 26/AGO - 01/SEP/13 06/09/2013 RICARDO MEDINA CANTU 28,164.80
105 33763 COMPRA CERVEZA Y ENVASE 04/09/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 27,423.00
105 33781 COMPRA ABARROTES 05/09/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 23,950.72
![Page 73: INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.19 DEL 04 AL 10 … · informe de cheques emitidos semana no.19 del 04 al 10 de mayo de 2013 num de cheque c o n c e p t o fecha a f a v o r](https://reader030.fdocuments.co/reader030/viewer/2022040516/5e744574aab5ea53c43632b6/html5/thumbnails/73.jpg)
1050 33771 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 05/09/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 14,922.09
105 33767 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 05/09/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 13,655.03
105 33525 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 15/08/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 12,888.98
105 33775 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 05/09/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 12,493.60
105 33776 COMPRA CAFE 05/09/2013 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A. DE C.V. 11,970.00
105 33773 COMPRA VINOS Y LICORES 05/09/2013 VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V. 11,077.00
105 33785 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 05/09/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 10,241.00
105 33806 REPISAS P/COCINA VITRALES,MESA P/MURAL,COPA 05/09/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 7,999.34
105 33687 COMPRA ABARROTES 27/08/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 7,865.01
105 33701 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 27/08/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 7,650.54
105 33798 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 05/09/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 6,640.00
105 33683 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 27/08/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 6,343.90
105 33772 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 05/09/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 5,014.40
105 33815 COMPRA HIELO Y BOTANA 05/09/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 4,887.50
105 33787 COMPRA PIZZAS Y TROLES 05/09/2013 LETICIA SALINAS LANDIN 4,203.84
105 33786 COMPRA TORTILLAS DE HARINA 05/09/2013 ANGEL DE LOS SANTOS RAMIREZ 3,387.50
105 33800 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 05/09/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 3,260.00
105 33848 COMPRA DVD SONY P/GIM. DAMAS Y EXTRACTOR DE 06/09/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 2,698.00
105 33796 COMPRA VINOS Y LICORES 05/09/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 2,629.86
105 33799 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 05/09/2013 DISTRIBUIDORA PAIN, S.A. DE C.V. 2,371.00
105 33819 SERV. DE MUSICA VITRALES 30/AGO'13 06/09/2013 COMERCIALIZADORA DE BIENES RPG, S.A. DE C.V. 2,320.00
105 33768 COMPRA BOTANAS 05/09/2013 BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 2,160.00
105 33805 COMPRA CARBON 05/09/2013 EVA MARIA CERDA PEQUENO 1,948.80
105 33784 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 05/09/2013 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 1,781.00
105 33803 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 05/09/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 1,740.00
105 33814 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 05/09/2013 BARCEL, S.A. DE C.V. 1,394.00
407,844.45
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 33820 PAGO INVESTIGACION A SOCIOS 06/09/2013 SINMERS, S.A. DE C.V. 5,104.00
5,104.00
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
105 33835 PAGO TOTAL SERV.DE MUSICA EV. NOCHE MEXICANA 06/09/2013 MINERVA MONSSERRAT LOPEZ RAMIREZ 60,320.00
105 33765 EQ. DE SONIDO Y MUSICA EN VIVO P/EV, PAELLAS 04/09/2013 JUAN ARTURO GALLART VALLEJO 7,540.00
105 33766 RENTA 8 ABANICOS P/EVE. PAELLAS 31/AGO'13 04/09/2013 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. 5,800.00
105 33764 RENTA EQ. DE SONIDO P/EV. PAELLAS 31/AGO'13 04/09/2013 YESENIA CORDERO BENCOMO 1,508.00
75,168.00
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PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 33817 DESCTO.SEM.#35 AHORRO, INTERESES,CUOTA SIND. 06/09/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 16,606.88
107 33834 DESCTO.SEM.#34 Y SEM#35 PENSION ALIMENTICIA 06/09/2013 VERONICA CHACON ARREDONDO 1,137.35
107 33833 DESCTO.SEM.#34 Y SEM.#35 PENSION ALIMENTICIA 06/09/2013 MARIA YESENIA DE LA TORRE MARTINEZ 1,098.11
18,842.34
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#34 19-25/AGO/2013 05/09/2013 NOSOTROS MISMOS 72,233.69
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#34 19-25/AGO/2013 AYB 06/09/2013 NOSOTROS MISMOS 45,781.04
118,014.73
TRASPASOS
111 33847 TRASPASO A FONDO DE AGUINALDO SEP'13 06/09/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, S.A. DE C.V. 140,000.00
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 06/09/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO PRIMA DE ANTIGÜEDAD SEP'13 06/09/2013 NOSOTROS MISMOS 20,000.00
285,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,892,036.39
INVERSIONES OPERATIVAS
110 33831 PAGO TOTAL SWITCHES P/SITE (SISTEMAS) 06/09/2013 TELEINFORMATICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. 17,230.25
110 33832 PAGO 2/4 ASESORIA Y CAPACITACION DIST.H Y M 06/09/2013 ANTONIA MARILU LUGO SANDOVAL 7,766.67
24,996.92
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 TRANSF. ESTIMACION #14 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 10/09/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 482,647.99
110 TRANSF. ESTIMACION #15 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 10/09/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 329,787.55
110 TRANSF. ESTIMACION #1 ADITIVAS ESTACIONAMIENTO 10/09/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 20,634.81
110 TRANSF. ESTIMACION #2 ADITIVAS ESTACIONAMIENTO 10/09/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 21,918.53
854,988.88
TOTAL CHEQUES GIRADOS 2,772,022.19