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Informe de gestión año 2016
1. Aprobación del orden del día.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Presentación del Informe de Gestión año 2016.
4. Elección del Revisor Fiscal.
5. Proposiciones y varios (Proyecto de acuerdo por medio del cual se
liquida el presupuesto vigencia 2016).
Pablo Andrés Restrepo GarcésGerente.
Informe de Gestión 2016Área Administrativa y Financiera
AV AV AH AV AH
2014 2015 2015 /2014 2016 2016/ 2015
Ventas nacionales 17,323,649 100% 18,797,711 100% 9% 21,152,336 100% 13%
VENTAS NETAS 17,323,649 100% 18,797,711 100% 9% 21,152,336 100% 13%
Costo de Ventas 11,692,636 67% 13,321,001 71% 14% 14,972,353 71% 12%
UTILIDAD BRUTA 5,631,013 33% 5,476,710 29% -3% 6,179,984 29% 13%
Gastos de Administración 3,609,272 21% 3,634,369 19% 1% 4,410,442 21% 21%
TOTAL DE GASTOS 3,609,272 21% 3,634,369 19% 1% 4,410,442 21% 21%
UTILIDAD OPERATIVA (UAII)2,021,741 12% 1,842,340 10% -9% 1,769,542 8% -4%
Otros Ingresos 482,432 3% 315,204 2% -35% 728,815 3% 131%
Otros Gastos 432,068 2% 890,165 5% 106% 822,945 4% -8%
NO OPERACIONALES 50,364 0% (574,961) -3% -1242% (94,131) 0% -84%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS2,072,105 12% 1,267,379 7% -39% 1,675,411 8% 32%
Inpuestos 560,771 3% 563,880 3% 1% 610,657 3% 8%
Impuesto de renta y complementarios416,170 2% 387,103 2% -7% 440,368 2% 14%
Impuesto de renta para el CREE144,601 1% 139,357 1% -4% 135,716 1% -3%
Sobre Tasa al CREE 0 37,420 0% N/A 34,573 0% -8%
UTILIDAD NETA 1,511,334 9% 703,499 4% -53% 1,064,754 5% 51%
ENVIASEO ESP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO ACUMULADO A DICIEMBRE 2016
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
CONTABILIDAD MEGA
SERVICIO ORDINARIO EPM 16,053 15,991 0.39%
SERVICIO ORDINARIO DIRECTO 1,282 1,112 15.29%
RUTA HOSPITALARIA 770 780 -1.34%
SERVICIO ESPECIAL ESCOMBROS 191 160 19.14%
SERVICIO ESPECIAL 1,842 1,601 15.06%
LOTES URBANOS 114 193 -40.68%
LODOS 10 5 95.05%
MUNICPIOS 779 789 -1.25%
PMIRS 55 44 24.95%
CONTENEDORES 71 53 33.91%
EVENTOS ESPECIALES - 14 -100.00%
DEVOLUCION TASA DE ASEO (14)
TOTAL 21,152.34 20,742 1.98%
RECAUDO FACTURADO MEGA
22,484 21,152.34 20,742
Ingresos a diciembre vs mega proyectada
Valores expresados en millones de pesos
2014 2015 2016
24% 18% 14%
2014 2015 2016
29% 31% 31%
% ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
Obligaciones Financieras / Ventas netas *100
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
(% de la empresa que corresponde a terceros)
Pasivo Total / Activo Total * 100
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
Por cada peso invertido en activos, se esta financiando con
terceros en un 31%.
El % de endeudamiento financiero mide la participación de las
entidades financieras en la inversión de la empresa, es importante
resaltar que desde el año 2014 las reposiciones de vehículos se
han realizado con recursos propios.
LEASING BBVA 394
DEUDA PUBLICA B. AGRARIO 2,194
TOTAL 2,588
(Cifras colombianas expresadas en millones de pesos)
DEUDA PUBLICA ACTUAL
Indicadores de Endeudamiento
PLAN DE ACCIÓN CONTABILIDAD: la implementación de las NIFF, se
cumplió en un 100% con la rendición de cuentas a la SSPD y a la Contaduría
General de la Nación.
La implementación en el ERP, se inició en noviembre, con el diseño del plan de
cuentas, el cual fue suspendido por dificultades en la bases de datos; con un
porcentaje de ejecución del 50%. La empresa proveedora del ERP nos
cobraba 40 millones por el montaje de las NIFF, pero el 50% fue desarrollado
por la contadora de ENVIASEO con un costo aproximado de $3.600.000
Ejecución de Planes de acción
PLAN DE PRESUPUESTO:
Se realizó la implementación de una metodología para
la elaboración del presupuesto y su documentación en
Sistema de Gestión Integral SGI, la implementación se
realizó con éxito y su utilización fue inmediata para la
proyección del presupuesto 2017.
Ejecución en un 100%
Ejecución de Planes de acción
INGRESOS APROBADO EJECUTADO %INGRESOS CORRIENTES 20.903.801.511 20.870.310.799 99,8%
INGRESOS NO CORRIENTES 36.100.000 49.402.071 137%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 516.857.296 622.104.320 120%
RECURSOS DE CAPITAL 1.448.000.000 749.404.533 52%
CREDITO BANCARIO 700.000.000 - 0%
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 45.000.000 46.404.533 103%
OTROS RECURSOS DEL BALANCE 703.000.000 703.000.000 100%
TOTAL INGRESOS 22.904.758.807 22.291.221.723 97%
EGRESOS APROBADO OBLIGACIONES % GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.583.294.568 6.116.257.395 93%
GASTOS DE OPERACION 11.009.737.471 10.201.837.749 93%
SERVICIO A LA DEUDA 1.279.916.108 978.060.939 76%
INVERSION 4.031.810.660 3.787.873.480 94%
TOTAL EGRESOS 22.904.758.807 21.084.029.563 92%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2016
Ejecución Presupuestal 2016
ENTIDADCALIFICADORA
AÑO Fecha de entrega
CALIFICACIÓN
BRC 2010 Marzo del año 2011
BB (Doble B)
BRC 2011 Abril del año 2010
BB (Doble B)
FITCH RATINGS 2012 Marzo del año 2013
BBB – (Triple B menos)
FITCH RATINGS 2013 Abril del año 2014
BBB (Triple B)
FITCH RATINGS 2014 Marzo del año 2015
BBB (Triple B)
FITCH RATINGS 2015 Mayo del año 2016
BBB + (Triple B mas)
Calificación de riesgos de corto y largo plazo
Dentro del software de Conseres se implementó el módulo de tarifas
en la base de datos de producción bajo los parámetros de la
metodología tarifaria establecida en la Resolución CRA 720/2015.
Presupuesto: No implicó costos porque en el año 2015 se pagó por el
desarrollo del módulo tarifas y para el año 2016 la actualización y
adaptación a la nueva metodología tarifaria no fue cobrada,
aproximadamente $10.200.000.
Implementación de software para el calculo de tarifasCRA 720-2015:
• Adecuación del patio trasero, piso duro, cerchas, columnas: la ejecución se dio para el techo, mantenimiento de
redes eléctricas, agua y aire.
Inversión $ 647´958.659
Infraestructura
• Adecuación y mantenimiento de la infraestructura física: Cumplimiento del 100%
Acciones preventivas y correctivas de acuerdo al presupuesto del año 2016, lo cual esta estipulado en los formatos del SGI. $ 15´934.400.
• Puntos de anclaje, líneas de vida y trabajo en alturas. la ejecución se generó en un 100%, culminando con un instructivo que fue incluido
dentro del SGI, inversión de $ 10´126.800
Infraestructura
Programa Fortalecimiento del clima laboral: test cualitativo de adaptación y colaboración con los procesos de auto
evaluación, ejecución de talleres vivenciales con el área administrativa y operativa.
Encuentro Taller Vivencial - Parque Los Tamarindos Comfenalco
Fecha 09 de octubre 2016 - Asistentes 43
Encuentro Taller Vivencial - Piedras Blancas Comfenalco
Fecha 22 de julio 2016 - Asistentes 435
Gestión Humana
Programa de Bienestar Laboral Formación y capacitación:
Se realizaron 32 capacitaciones en el año 2016, seminarios y talleres dirigidos a los funcionarios de Enviaseo E.S.P.
CAPACITACIONES FECHA PERSONAS ASISTIDAS
ENTIDAD QUE LO DICTA
Elaboración anual de adquisiciones21,22,23/01/
20161
INSTITUTO NAL. DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP
Seguridad vial (la vía y su entorno) 01/04/2016 11 GRUPO RISK
Comportamiento en la conducción 05/04/2016 10 GRUPO RISK
Todos estamos llamados a hacer una revisión de nosotros mismos
12/04/2016 27 MONICA ISABEL MONTOYA RESTREPO
Prevención de desordenes musculo-esquelético 20/04/2016 12 ARL SURA
Prevención de trauma acumulativo 27/04/2016 10 ARL SURA
Estándares de seguridad 05/05/2016 23 ARL SURA
Hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía 18/05/2016 25 GRUPO RISK
Consecuencias de los accidentes de transito e implicaciones sociales
25/05/2016 25 GRUPO RISK
Elementos de protección personal 27/05/2016 29 PUSG-SST
Como reportar accidentes e incidentes de trabajo 31/05/2016 30 GRUPO RISK
Causas de los accidentes de tránsito 02/06/2016 48 GRUPO RISK
Primeros auxilios 23/06/2016 27 ARL SURA
Orden y aseo 24/06/2016 27 ARL SURA
Riesgo biológico 15/07/2016 44 ARL SURA
CAPACITACIONES FECHAPERSONAS ASISTIDAS
ENTIDAD QUE LO DICTA
OUT DOOR EXPERIENCIAL 22/07/2016 35 MONICA ISABEL MONTOYA RESTREPO
COMUNICACIÓN ASERTIVA 25/07/2016 5 ARL SURA
SERVICIO AL CLIENTE 27y29/07/2016 14 SENA
TRABAJO EN EQUIPO 03/08/2016 24 ARL SURA MARY VIANA
NORMATIVIDAD LEGAL 16/08/2016 15 ARL SURA LUZ STELLA SOTO
RIESGO PÚBLICO 22/08/2016 18 ARL SURA MARY VIANA
VIVIR CON PROPOSITO 24/08/2016 21 ARL SURA MARY VIANA
VIDA COTIDIANA SALUDABLE 30/08/2016 23 EPS SURA OLGA AREBALO
SENCBILIZACION SISTEMA INTEGRADO DE ARCHIVO
02/09/2016 1 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN-COMUNICACIÓN ASERTIVA
12/09/2016 21 ARL SURA MARTHA PORRAS
VIVIR CON PROPOSITO 2 14/09/2016 18 ARL SURA MARY VIANA
SISTEMA GENERAL DE PENSIONES 28/09/2016 14JORGE ANDRES JARAMILLO
COLPENSIONES
USO, MANEJO Y CUIDADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
09/09/2016 15 ARL SURA
EXCEL AVANZADO 20/10/2016 25 IUE
CIERRE PRESUPUESTAL 9,10,11/12/2016 2 CENDAP
Programa de Bienestar Laboral
Formación y capacitación
CONVENIOS 2016VALOR
CONVENIOPORCENTAJE DESCUENTO OBSERVACIONES
PERSONAL BENEFICIADO
CENTRO DE SALUD MENTAL $8.000.000 100%
Descuento para empleados y beneficiarios y 30% medicamentos sólo
para empleados
51 Funcionarios y circulo familiar.
IUE 31.071.088
.Evaluación y elaboración del manual de funciones, .Curso de Excel avanzado,
.Seminario de servicios públicos domiciliarios
99 Funcionarios
20 Funcionarios
40 Funcionarios
CEFIT 30%Clases de culinaria y
coctelería
20 Funcionarios
OPTICA 10% 2 Funcionarios
Entidad del Convenio
No. De Familiares Atendidos Administrativo
No. De Empleados Atendidos Administrativo
Total Administrativo
% de Administrativos Atendidos
No. De Familiares Atendidos Operativo
No. De Empleados Atendidos Operativo
Total Operativo
% de Operativos Atendidos
C.S.M. 30 7 37 94,87% 8 6 14 22,95%INDER 30 18 48 123,08 28 10 38 62.30%Débora A. 3 1 4 10,26% 15 3 18 29,51%CLUB PAEN
4 0 4 10,26% 0 0 0 0,00%
Convenio Puertas Abiertas
Programa de estímulos e incentivos
Acuerdo 12 / septiembre de 2016, se activa el Fondo de vivienda y el Fondo de educación, en el Manual de Bienestar laboral.
PRESTAMO ESTUDIO BENEFICIADO ESPECIALIDAD VALOR
CLAUDIO ANTONIO ACOSTA MUÑOZ
SIMON ACOSTA DERECHO 1.796.940
FRANCISCO JAVIER GIL MAZOPAOLA GIL VILLA
AUXILIAR DE ENFERMERIA 1.724.000
JORGE IGNACIO MONTOYA POSADA DEISSI GAVIRIA
MAESTRIA EN EDUCACION 900.000
SUBSIDIO ESTUDIO ESPECIALIDAD VALOR
WALTER LOPEZ HENAO ESPECIALIZACION SGI 8.032.500
JORGE LUIS MONTOYA CANO EDUCACION NO FORMAL (INGLES) 421.500
DIEGO HENAO CONTADURIA PUBLICA 907.420
JORGE LUIS PALACIO FERNANDEZ DERECHO 907.420
Educación:
Compra de vivienda:Carlos Arturo Londoño $82.000.000 sale por banco
Héctor Larada $ 35.000.000 se le aprueba para el año 2017
Diego Correa Se pasa directo al 4%
Juan Fernando Bolívar Se pasa directo al 4%
Jorge Montoya Posada $ 82.774.480 se le aprueba el 4%
Reformas de vivienda:Martha Fany Castrillon Se le aprueba préstamo por valor de $12.000.000
Fernán Rosero Pendiente para el año 2017
Claudio Acosta$15.000.000 en trámite para el año 2017, una vez reúna los
documentos exigidos para ello.
Programa de estímulos e incentivos
Fondo de Vivienda: Acuerdo 12 / septiembre de 2016
En convenio con la IUE se actualizaron los manuales de funciones, se realizó la reestructuración organizacional e incremento salarial.
Actualización de los manuales de funciones y estructura organizacional
Outsoursing impresión:
Este consta de la instalación, configuración y puesta en marcha de tres (3)
impresoras multiuso marca Kyocera.
Las impresoras están ubicadas en cada uno de los pisos del edificio de la
empresa.
Además de esto se realizó la instalación de un nuevo servidor de impresión
llamado PCONTROL ADMINISTRATOR. Este servidor permite realizar todas
las configuraciones necesarias para poder brindar toda la funcionalidad que
tienen estas impresoras.
Presupuesto y ejecución $11.460.800
Informática y tecnología
Total toneladas dispuestas en el relleno sanitario 2015 - 2016
MES 2015 2016ENERO 6.401,06 5.718,86
FEBRERO 5.700,40 5.611,83 MARZO 6.055,76 5.930,04 ABRIL 6.069,59 6.206,95 MAYO 6.009,57 6.686,48 JUNIO 6.004,83 6.474,89 JULIO 7.006,22 6.564,71
AGOSTO 6.389,36 6.687,20 SEPTIEMBRE 6.708,48 6.702,85
OCTUBRE 6.659,66 6.477,63 NOVIEMBRE 5.976,10 6.269,91 DICIEMBRE 6.302,72 6.576,66
TOTAL 75.284,75 75.908,01
Informe de Gestión 2016 Área Operativa
EN TON EN %
ORDINARIO 53.517 56.525 3.008 5,62%
BARRIDO 4.171 4.783 612 14,67%
ESPECIAL 17.597 14.600 -2.997 -17,03%
TOTAL EN RELLENO75.285 75.908 623 0,83%
ESCOMBRERAS4.320 1.632 -2.688 -62,22%
RUTA HOSPITALARIA230,22 251,23 21,01 9,12%
TOTAL 79.835 77.791 -2.044 -2,56%
INDICADORES DE CRECIMIENTOTIPO DE SERVICIO
COMPARATIVO DE TONELADAS 2015 - 2016 A
DICIEMBRE
2015
CRECIMIENTO Nº TONELADAS AÑO 2015 Vrs 2016
2016
Comparativo toneladas dispuestas 2015 vs 2016
COSTO MANTENIMIENTO
MES 2013 2014 2015 2016
Enero 20.072.151 18.704.925 4.389.316 4.025.218
Febrero 35.733.742 25.896.008 58.796.005 31.295.896
Marzo 36.772.187 34.388.784 38.450.410 30.420.736
Abril 21.841.169 27.689.893 34.158.639 21.660.299
Mayo 34.127.571 25.429.623 37.959.884 54.333.301
Junio 45.524.688 29.764.172 44.950.866 27.869.757
Julio 25.126.288 11.127.698 43.131.266 34.940.962
Agosto 32.336.206 24.675.685 41.614.857 43.156.862
Septiembre 21.770.272 51.765.035 36.293.185 33.066.688
Octubre 25.659.509 24.814.639 45.035.242 53.572.744
Noviembre 40.223.415 36.245.951 56.172.382 28.368.867
Diciembre 40.223.415 44.898.446 51.882.123 47.003.394
Total 379.410.613 355.400.859 492.834.175 409.714.724
Costo mantenimiento 2013-2016
Costo combustible
MES 2014 2015 2016
Enero 127.888.667 123.801.963 114.785.492
Febrero 114.895.776 109.230.488 110.473.857
Marzo 123.549.798 116.636.655 111.501.977
Abril 118.436.171 113.065.328 112.498.518
Mayo 103.481.239 113.992.422 119.793.739
Junio 135.905.873 114.597.184 120.969.760
Julio 131.735.745 127.581.367 115.918.243
Agosto 122.519.706 112.559.017 123.922.552
Sept 119.956.881 113.639.229 121.960.495
Octubre 126.245.930 113.374.709 121.117.337
Noviembre 121.835.114 113.330.641 119.628.244
Diciembre 130.537.739 123.765.011 123.673.571
TOTAL 1.346.450.900 1.271.809.002 1.416.243.786
Costo combustible 2014-2016
KILÓMETROS RECORRIDOS
MES 2014 2015 2016
Enero 69.999 74.869 108.952
Febrero 63.022 64.813 104.897
Marzo 68.454 69.912 105.404
Abril 63.703 70.220 108.957
Mayo 64.744 68.830 123.883
Junio 60.012 69.485 121.503
Julio 70.773 76.918 116.929
Agosto 66.948 69.587 124.991
Sept 67.110 71.149 120.606
Octubre 73.460 94.989 116.408
Noviembre 68.112 106.577 115.997
Diciembre 76.105 117.174 120.905 Total 812.441 954.521 1.389.431
Kilómetros recorridos 2014-2016
Parque automotor actual
Barredora Ravo 2
Barredora Elgin 1
Compactador 21
Roll off 5
Volqueta 5
Van 1
Minicargador 1
Furgón 2
Tráiler 1
Camioneta 2
Motocicleta 6
Moto carguero 1
Total 48
Parque Automotor 2016
INVERSIONES 2016
Contenedores (150) $ 82,019
Caja Compactadora $ 96,962
Moto carguero $ 15,000
Vehículo recolector de 17 yardas cúbicas $ 490,000
Tráiler $ 22,000
Publicidad $ 140,850
Campañas de reciclaje y medio ambiente $ 50,000
Soporte de marca $ 7,500
Mantenimiento de Zonas verdes $ 483,500
Construcción lote (parqueadero vehículos) $ 649,000
Infraestructura (mantenimiento edificaciones) $ 16,277Capacitaciones (bienestar laboral- convenios) $ 39,515 Vehículo recolector de 25 yardas cubicas $ 550,000TOTAL $ 2,642,101
Inversiones y proyectos 2016
Proyectos último trimestre
Aula ambiental $ 400,000
Planta de tratamiento de agua $ 85,000
El Guacal ( operarios y vigilancia) $ 250,000
Amigos del barrio (programa de formación) $ 286,700
Bienestar laboral vivienda (fondo de vivienda) $ 90,000
TOTAL
$ 1,111,000,00
Inversiones y proyectos 2016
Lavado áreas y vías Públicas
PASAJES PEATONALES ÁREA TOTAL (M²)TIEMPO DE
LAVADO FRECUENCIAS
Alcaldía 975,2 8 Horas Mensual
Ley o Éxito 976,5 8 Horas Mensual
San Marcos 695,0 5 Horas Mensual
Bulevar de Alcalá 2894,0 24 Horas Mensual
Atrio de San Marcos 800,0 8 Horas Mensual
Gualandayes 350,0 8 Horas Mensual
TOTAL 6690,67 61 Horas
PARQUES ÁREA TOTAL (M²)TIEMPO DE
LAVADO FRECUENCIAS
Principal Marcelino Vélez Barreneche 6041,08 48 Horas Mensual
San José 1.390,3 10 Horas Mensual
Atardecer Barrio los Naranjos 583,1 8 Horas Mensual
Parque los Bolívares 400,0 8 Horas Mensual
TOTAL 8414,5 74 Horas
Contrato No 72. Mantenimiento zonas verdes Municipio de Envigado.
• Valor inicial del contrato: $443.500.000.
• Valor otrosí No 1: $20.000.000
• Valor total del contrato: $483.500.000
• Cantidad de arboles podados: 1.400 especies.
• Cantidad en m2 ejecutada en corte de césped durante el contrato (5 rondas): 6.000.000 m2
• La actividad de corte de césped comenzó el día 27 de junio y se trabajaron 5 rondas de 40 días, en las cuales se realizoel corte de césped de todo el municipio de Envigado (zona rural y urbana).
• Total m2 corte de césped por ronda (40 días) en zona urbana: 801.290,89 m2.
• Total m2 corte de césped por ronda (40 días) en zona rural: 398.709,11 m2.
• Total m2 corte de césped por ronda (40 días) : 1.200.000m2 en zona urbana y rural.
• Total m2 corte de césped ejecutados durante 2016: 6.000.000m2 entre zona urbana y rural.
Mantenimiento de zonas verdes
La actividad de poda de arboles comenzó el día 25 de julio y finalizo el día 23 de diciembre, con un total de 1.400 árbolesintervenidos.
• Total arboles podados en el mes de Julio: 20 especies.
• Total arboles podados en el mes de agosto: 627 especies (se trabajo en la poda de las especies ubicadas el separadorcentral de la avenida las vegas).
• Total arboles podados en el mes de septiembre: 268 especies.
• Total arboles podados mes de octubre: 145 especies.
• Total arboles podados mes de noviembre: 200 especies.
• Total arboles podados mes de diciembre: 140 especies.
Poda de árboles
Contrato Interadministrativo Nº. 181 Entre el municipio de Rionegro y Enviaseo E.S.P.
Poda de árboles y corte de césped en el municipio de Rionegro.
Valor total del contrato: $157.674.288.
Cantidad de arboles podados: 166 especies.
Cantidad en m2 ejecutada en corte de césped durante el contrato
(2 rondas): 1.934.916 m2
Corte de césped.• La actividad de corte de césped comenzó el día 16 de noviembre de 2016 y finalizo el día 13 de enero de 2017.
• Total m2 podados en el municipio de Rionegro: 1.934.916 m2 ejecutados en 2 rondas, cada una equivalente a967,458mts.
• Se intervinieron los sectores de Porvenir, cuatro esquinas, cordón vial El Llanito – Las Delicias, Hospital, Centro,Belchite, Alto del Medio, Vía Cacaraca, Vía Tranvía, cancha cimarrones y vía Transito Belén.
• La actividad de poda de arboles comenzó el día viernes 18 de noviembre de 2016 y finalizo el día 23 de diciembre de 2016. Durante el contrato se podaron 166 especies arbóreas.
Poda de árboles resolución 131-0659-2016 de Cornare
Mega 2016 - 2020
META $ 20.742.000.000
VENTA $ 22.616.963.044
CUMPLIMIENTO 109%
AÑO 2016
2016 2017 2018 2019 2020
$20.742
$23.173 $25.881 $28.895 $32.249
$22,616
Informe de Gestión 2016Área Comercial
META $ 14.886.015.993 $ 17.103.000.000
VENTA $ 16.766.346.431 $ 18.573.262.743
CUMPLIMIENTO 112% 108.6%
AÑO 2015 2016
VENTA DIC 2015 META DIC 2015 VENTA DIC 2016 META DIC 2016
$16.766.346.431 $14.886.015.993
$18.573.262.743 $17.103.000.000
Ventas Servicio Ordinario 2015 vs 2016
META $ 577.700.000 $ 780.000.000
VENTA $ 720.107.996 $ 790.203.147
CUMPLIMIENTO 124.7% 101.3%
AÑO 2015 2016
S…
META 2015 VENTA 2015 META 2016 VENTA 2016
$577.700.000 $720.107.996 $780.000.000 $790.203.147
Venta Ruta Hospitalaria 2015 - 2016
META $ 171.020.400 $ 160.000.000
VENTA $ 155.433.411 $ 189.821.294
CUMPLIMIENTO 90.9% 118.6%
AÑO 2015 2016
Series1
META 2015 VENTA 2015 META 2016 VENTA 2016 RESP SOCIAL
$171.020.400 $155.433.411 $160.000.000 $189.821.294
$20.881.000
Venta de Servicios Especiales P.G. 2015 vs 2016
META $ 521.276.828 $ 789.000.000
VENTA $ 547.225.431 $ 928.030.998
CUMPLIMIENTO 143% 117.6%
AÑO 2015 2016
AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
$233.433.985 $321.978.847 $336.712.868
$547.255.431
$928.030.998
Venta Municipios
463
525
489
509
459
502508
545
490
531
506
503
400
420
440
460
480
500
520
540
560
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Peticiones año 2016
2015 20165,600 6,030
77%
10%
10%3%
SERV. ESPECIAL P.G
SERVICIO ESPECIAL
RUTA HOSPITALARIA
CLANDESTINOS
Peticiones por tipo de servicios año 2016
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
47
37
35
33
26
19
12
21
22
25
17
14
• Incumplimiento de la frecuencia de barrido• No recogieron los residuos hospitalarios (Peluquerías)
Quejas año 20162016308
2015410
60
82
113
78
47
43
63
71
64
61
53
46
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0 20 40 60 80 100 120
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
• Retiro de contadores según certificación de epm
• Re-categorización de comercial a residencial
Reclamos año 20162016
781
2015
702
Programa de Formación a la Comunidad
• Eventos
• Tomas de barrios
• Operativos sancionatorios
• Campañas educativas
• Encuentros para Vivir Mejor
• Reuniones JAC
• Ferias ambientales
Seminario Área de la SaludTema: “Vigilancia y control en
la gestión Integral de Residuos sólidos” 11 de marzo de 2016.
Tema: “Vigilancia y Control en
la gestión Integral de residuos Sólidos”
25 de Abril de 2016.
Tema: “Nuevo Marco Tarifario”
28 de Junio de 2016.
Tema: “Tornado te invita a reducir, reutilizar y reciclar”” 21 de Octubre de 2016.
19, 20 y 21 de Octubre de 2016.
02 de diciembre de 2016.
Eventos 2016Seminario Área de la Estética
Exporesiduos
Concurso Cuento y Pintura Unidades Residenciales
Feria Ambiental Empresarial
Enero: barrio Mesa y barrio Primavera.
Febrero: Zona Centro.
Marzo: Gualandayes.
Abril: San Mateo; Arenales, barrio Las Flores.
Mayo: El Esmeraldal y Cra 43ª.
Junio: Jardines, sector El Hoyo, Santa Bárbara; Barrio La Paz y Cra 43 A.
Julio: La Catedral, La Mina Parte Baja, El Dorado.
Agosto: El Dorado; Barrio Manuel Uribe Ángel.
Septiembre: Vereda Santa Catalina, Alto De Misael, Los Almendros.
Octubre: El Salado y La Florida.
Noviembre: La Sebastiana y Alcalá
Diciembre: Alcalá.
Tomas de barrio 2016
Se instalaron 1,000,000 sellos de la campaña recordando las frecuencias y horarios de recolección.
Barrio Jardines
Barrio el Portal
Barrio el Dorado
Barrio Loma del Barro
Barrio La Mina
Vereda Pantanillo
Corazón Envigado
La Inmaculada
Las Casitas
Chingui
Loma del Chocho
Acompañamiento Encuentros para Vivir Mejor
• Gualandayes.
• La Mina.
• El Esmeraldal
• Las Margaritas
• Las Cometas
• Consuelo y Guáimaro.• Palmeras• Primavera• Las Palmas• Orquídeas
• Manuel Uribe Ángel
• Salado
• Arenales
• Trianon
• San Rafael
Reuniones con JAC
C.C. MayorcaToma Ambiental
Parque EnvigadoCueros VélezHMUA
AKT IUESOFASA
El Esmeraldal
Ferias Ambientales
Operativos de Vigilancia y ControlComparendo Ambiental Ley 1259 de 2008
Enero: barrio Mesa.
Febrero: barrio El Dorado y barrio San Rafael.
Marzo: Bota del Día, barrio Obrero, barrio La Sebastiana, Santa Bárbara.
Abril: Zona Centro y Gualandayes.
Mayo: Gualandayes, barrio Alcalá, barrio San José.
Junio: barrio Mesa.
Julio: Cra 43 A y barrio Mesa.
Agosto: Señorial, La Magnolia y Carrera 43ª.
Septimbre: Señorial, El Dorado.
Octubre: Barrio las Flores y Santa Bárbara
Noviembre: La Sebastiana y Santa Bárbara.
Diciembre: Zona Centro.
1. Alquerías del Tejar.
2. Benedictine Gardens.
3. Bosques del Chuzcal.
4. Edificio Envigado Real.
5. Urbanización Claraval.
6. Urbanización vista Alegre.
7. Edificio Cristales.
8. Bosques de Zuñiga.
9. Urbanización hojarasca.
10. Altos de Aragón.
11. Sendero Brujo.
12. Urbanización Suramericana.
13. Edificio Guayacán de la Vega.
14. Edificio ZU4121.
15. Urbanización La Hacienda.
16. Vista Alegre.
17. Cumbres Condominio P.H.
18. IUE.
19. Villas del vallejuelo.
20. Villas del Mediterraneo.
21. Sendero Verde.
22. Vilanova.
23. Vientos de la Colina.
24. Fuentes de camino Verde.
25.Ciudadela Portón de la Paz
26. Camino Verde del Bosque
27. Mirador del Escobero.
28. Atalaya de San Jorge.
29. Madeiro
30.Puerto Luna
31. Colina Campestre
32. Palos de Moguer
33.Camino verde de los
Naranjos.
34. Akacia.
Asesorías y Consultorías AmbientalesPMIRS en Unidades Residenciales
Planeación Estratégica 2016 - 2020
Implementación del Plan Estratégico Enviaseo E.S.P. 2016 -2020 que
permitirá desarrollar su nueva misión y alcanzar su visión al 2020 mediante
la ejecución de programas y proyectos en los próximos cinco años.
Se realizó el lanzamiento de la Planeación Estratégica en Julio 28 de 2017.
Fue un evento donde se contó con la presencia de algunos Concejales de
nuestro Municipio, Junta Directiva y todo el grupo de funcionarios de
Enviaseo, administrativos y operativos.
De la misma manera, esta presentación de lanzamiento, se trasladó a las
instalaciones del Concejo Municipal, donde se socializó con todos
Honorables Concejales del Municipio de Envigado.
Informe de Gestión 2016Planeación
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008
Los días 14 y 15 de abril del 2016, se llevó a cabo la auditoría de seguimiento por parte
del ICONTEC a nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, con relación a la norma NTC
ISO 9001:2008 y la NTCGP:1000.
Para esta auditoria se realizó un trabajo mancomunado con todos los Directores,
Asesores y Líderes de procesos.
Con el nuevo Gerente se realizó la Revisión por la Dirección, desde los informes de
gestión de cada área, revisión de indicadores, mapas de riesgos, hasta la formulación de
mejoras que puedan impactar nuestro sistema de gestión SGI.
La auditoria arrojo como resultado, que nuestra Empresa fue recertificada sin ningún
hallazgo que condujera a la materialización de alguna no conformidad y confiable.
Implementación del Sistema de Gestión Ambiental
Dando cumplimiento al Decreto 1076 de 2015, se ha
comenzado en la Empresa el trabajo de implementación de
un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), con un piso
conceptual enmarcado en la norma ISO 14001:2015. Se han
comenzado trabajos con la Empresa Ambientalmente, la
cual brindara labores de asesoría, en materia de diagnóstico
e implementación de la documentación necesaria para dar
cumplimiento a todos los numerales de la norma.
Desde la Dirección de Planeación se tiene proyectado para
el año 2017 contar con la certificación de nuestro Sistema
de Gestión Ambiental SGA con base en dicha norma..
Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).
Coherente con este objetivo, se han venido gestionando la implementación de un
uso inteligente del agua, en este sentido se han puesto en marcha trabajos de
análisis cartográficos para determinar los conductos hidrosanitarios de la
estructura del edificio y de esta manera poder empezar con el aprovechamientos
de las aguas lluvias, para llevarlas al tanque subterráneo del patio y reutilizarla
en el lavado de vehículos.
Se realizó la caracterización de las aguas residuales del lavado de vehículos y se
concluyo con la necesidad de construir una Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR); lo cual le permitirá a la organización armonizar sus
actividades con eficiencia, respeto y cuidado por el medio ambiente.
Implementación del Sistema de Gestión Ambiental
Actualización PGIRS 2017
En atención a la Resolución 754 de 2014 del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio, se viene trabajando en
colaboración con la Secretaria de Medio Ambiente del
municipio de Envigado, dándole cumplimiento al Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS.
Implementación de la prueba piloto de rutas selectivas,
aprovechamiento e inclusión de recicladores con su
respectivas ECAS.
El la zona dos (2) ya se tiene oficializada la primera ruta
selectiva de reciclaje en los barrios El Portal y San Marcos.
Estas son las tarifas de la nueva metodología tarifaria Resolución CRA 720 de 2015 para el mes de diciembre de 2016
Implementación de la nueva Metodología Tarifaria
El comportamiento en el crecimiento de los usuarios
Como podemos observar en el cuadro adjunto, a diciembre de 2015 atendimos 78.204 usuarios en el municipio de Envigado,
independiente de otros usuarios que atendemos en los municipios del Área Metropolitana; para el mes de diciembre del 2016 atendimos
80.381 usuarios 2.177 nuevos usuarios que entraron este año, lo que representan un crecimiento del 2.8%. (Ver en cuadro Adjunto
comportamiento por estratos)
En el municipio de Envigado es muy dinámico el crecimiento mensual de usuarios, como todos sabemos, el fortalecimiento de la
infraestructura inmobiliaria hace del municipio de Envigado un lugar perfecto para el desarrollo de grandes proyectos de
construcción, la mayoría de ellos enfocados a suplir las necesidades de los estratos altos 4,5 y 6; esto implica para Enviaseo
grandes compromisos, ya que la atención de dichos estratos requieren de un servicio con calidad y oportunidad, aparte de que es
necesario un parque automotor moderno y bonito que impacte a la vista de dichas comunidades.
El comportamiento en el crecimiento de los usuarios
Medios internos
Boletines: 12Carteleras digitales: actualización mensualActualización de la intranet
Comunicados internos 30
Campañas internas: E cards
Afiches y tarjetas de cumpleaños Eventos internos
Se elaboró y emitió la información de manera
oportuna a través de los medios internos con
los que cuenta la empresa.
Informe de Gestión 2016Comunicaciones
Actualización permanente de Intranet - Somos Enviaseo
Somos Enviaseo es nuestro sitio Web interno al que los empleados
pueden acceder mediante un navegador y además permite múltiples
funcionalidades encaminadas a mejorar la eficiencia de la
organización en la que se implanta.
La Intranet es una red informática empresarial que utiliza normas y
protocolos para permitir a los miembros de nuestra empresa
comunicarse entre sí con mayor eficacia y con mayor aumento de la
productividad.
Campaña de las 3R: se visitaron 25 instituciones con la campaña Reducir, Reciclar y Reutilizar - Concurso Cuento y Pintura 2016
Niños ganadores: 50Premios 50 Tablets
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gente de Envigado
Gente de Envigado (3)
Tele Envigado La Piedra El Mundo
Gente de Envigado (3)
El Colombiano Órbita El Colombiano (2) Q Hubo Radio El Mundo
Hora 13 Alcaldía
$2,424,000 $7,272,000 $ 450,00 $ 900,00 $1,540,000 $7,272,000 $2,784,000 $1,500,000 $5,568,00 $1,000,000 $1,540,000
El Colombiano El Colombiano Radio 360° Radio 360°Gente de Envigado
El Informativo Radio 360° Radio 360°
Gente de Envigado Hora 13 Minuto 30
$2,784,000 $2,784,000 $1,000,000 $1,000,000 $2,424,000 $1,500,000 $1,000,000 $1,000,000 $2,424,000 Alcaldía $ 700,00
El Mundo Radio Bolivariana$1,540,000 $1,000,000
Minuto 30 Q Hubo Radio$ 700,00 $1,000,000
RCN Radio
$1,480,000
Ahorro en publicaciones : $57,706,000
Presencia en los medios de comunicación: FREE PRESS
Chat Página web - consulta en línea
Chat: 558 usuarios que hicieron consultas
CHAT – CONSULTA EN LINEA, canal participativo necesario y
obligatorio para dar interacción de nuestros servicios con los
clientes y hacer que estos sean de una manera práctica, cómoda,
eficiente, transparente y participativa, mejorando nuestro accionar y
en el que se pueda ofrecer a la ciudadanía una orientación clara y
completa, con toda la información, los tramites y los servicios,
además de poder recepcionar sus necesidades de manera ágil y
darles el respectivo tramite.
Redes sociales Enviaseo E.S.P 2016
Twitter / @Enviaseo :Fan Page Facebook Enviaseo:
Se ejecutó el Plan de Comunicación On line con la publicación de las noticias relevantes en las redes
sociales.
2015: 509 likes 2016: 1036 likes
Año 2015
422 seguidores
Año 2016
948 seguidores
CONTRATOS:
Se suscribieron hasta el 31 de diciembre 96 contratos, entre suministros, prestaciones de servicios y contratos de obra.
INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS:
Ministerio de Trabajo: Fuimos citados el pasado 22 de septiembre para realizar Audiencia dentro de la inspección de trabajo,
toda vez que el sindicato SINTRAMUNE aduce que fueron violados los acuerdos a los que se llegó dentro de la negociación de
pliego de condiciones de 2014.
En dicha audiencia se determinó que se le estaba dando cumplimiento a lo requerido quedando pendiente el punto de
incapacidades establecido dentro del Acta 7 de 2014.
El 19 de diciembre mediante Auto 8796 se dio apertura a procedimiento administrativo sancionatorio y se formulan cargos. En
este momento estamos a la espera del fallo.
Informe de Gestión 2016Jurídica
Gestión Jurídica
PROCESOS JUDICIALES
• Proceso jurídico que se adelanta en el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, radicado 2015 - 00687 cuyo asunto es
proceso ordinario laboral de dos (2) instancias, los demandantes son 26 trabajadores de Preambiental Envigado SAS, quienes
pretenden demostrar una intermediación laboral por parte de ENVIASEO E.S.P., la próxima actuación será el 25 de marzo
audiencia de conciliación y tramite.
• Proceso jurídico que se adelanta en el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, radicado 2016 - 00110 cuyo asunto es
proceso ordinario laboral de dos (2) instancias, el de, mandante es el señor Iván de Jesús Molina quien fue funcionario de
Enviaseo E.S.P, quien pretende el reconocimiento de la mesada 14, el próximo 12 de febrero es la audiencia de conciliación y
tramite.
• Proceso jurídico que se adelanta en el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, cuyo asunto es proceso ordinario laboral de
dos (2) instancias, el demandante es el Señor Milciades Agudelo empleado de Preambiental Envigado SAS, radicado 2014-
580 y pretende que se le indemnice por haber sufrido un accidente laboral, toda vez que argumenta que Enviaseo es
solidariamente responsable. Este proceso se encuentra pendiente de alegatos en el Tribunal Superior de Medellín sala laboral,
en primera instancia salió vencido Enviaseo E.S.P, se interpuso recurso.
CONTRAVENCIONES:
Reporte a la aseguradora de las contravenciones donde se ven comprometidos vehículos de ENVIASEO E.S.P., para que la
misma les asista jurídicamente en las audiencias de tránsito a los conductores. Las colisiones que se reportaron ante esta
Oficina durante el periodo comprendido entre 1 de Enero al 31 de Diciembre fueron diez (10). Discriminadas así: por
conductores de ENVIASEO E.S.P. cuatro (4) incidentes de tránsito, por conductores de PREAMBIENTAL seis (6) incidentes de
tránsito.
Gestión Jurídica
CARTERA:
Recuperación de cartera de Enviaseo E.S.P, por medio del cobro persuasivo y coactivo
COACTIVO $ 5.173.060 PERSUASIVO $ 5.602.112
TOTAL GENERAL $ 10.775.172
CARTERA RECUPERADA PARCIALMENTE A TRAVES DE CONVENIO CON EL USUARIO
ABONOS POR CONVENIO
COACTIVO $855.993,00
PERSUASIVO $794.736,00
Total general $1.650.729,00
Gestión Jurídica
CARTERA:
Recuperación de cartera de Enviaseo E.S.P, por medio del cobro persuasivo y coactivo
COACTIVO $ 5.173.060 PERSUASIVO $ 5.602.112
TOTAL GENERAL $ 10.775.172
CARTERA RECUPERADA PARCIALMENTE A TRAVES DE CONVENIO CON EL USUARIO
ABONOS POR CONVENIO
COACTIVO $855.993,00
PERSUASIVO $794.736,00
Total general $1.650.729,00
CARTERA RECUPERADA CON SOPORTE DE PAGO
RECAUDADO POR APORTAR EL SOPORTE DE PAGO
COACTIVO 0
PERSUASIVO $949.320 Total : $949.320
El total recuperado al 30 de diciembre de 2016 es de trece millones trecientos setenta y cinco doscientos veintiún pesos. ($ 13.375.221).
Gestión Jurídica
OTRAS ACTIVIDADES
• Se estructuró el nuevo manual de cobro persuasivo y coactivo.
• Se estructuró el Reglamento Interno de Trabajo
• Se estructuró el manual de incentivos educativos y de vivienda
• Se negoció el pliego de peticiones presentado por el sindicato, quedando a la espera de las
decisiones que para ellos tome el tribunal de arbitramento.
• Se apelaron ante las entidades de transito 4 comparendos, en los cuales salimos favorecidos.
• La oficina Asesora Jurídica realiza diversas asesorías y acompañamiento a las diferentes áreas
de ENVIASEO E.S.P. cuando así han sido requeridas.
Gestión Jurídica
Dentro del Plan de Acción, la Oficina Asesora de Control Interno trabaja por la consecución del mantenimiento al 100% del Modelo
Estándar de Control Interno, que permite que la administración funcione de manera organizada y coherente, cumpliendo con los
requisitos solicitados por la ley y las autoridades de vigilancia y control.
Informe de Gestión 2016Control Interno
INFORMES OBLIGATORIOS DE LEY 14
INFORMES PRESENTADOS 14
= 100%
MÓDULO DE CONTROL DE GESTIÓN
A la fecha de corte se realizaron las siguientes auditorías según la programación en el plan anual de auditorías:
Se había programado realizar 53 auditorías, al final de año, se había realizado un total de 62 auditorías; lo que arroja
un rendimiento de: 120%
Control Interno
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
Se publicó en la página web institucional en los meses de enero, mayo, septiembre del año 2016 y diciembre, en enero de 2017, el
informe pormenorizado del estado de control interno en Enviaseo en cumplimiento de la ley 1474 de 2011, la Oficina Asesora de
Control Interno se permite presentar el informe pormenorizado de control interno en la página web de Enviaseo E.S.P.
www.enviaseo.gov.co, en la pestaña de Corporativo, opción Planeación, Gestión y Control y allí encontraran todos los informes
publicados por esta dependencia.
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO
La Oficina de Control Interno verifica trimestralmente el cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia establecidas en los
Decretos 1737 y 1738 de 1998, así como aquellas de restricción del gasto que continúan vigentes.
El informe de austeridad que fue presentado por la Oficina Asesora de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de
la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares.
Al término del año, no se había recibido ningún comentario por parte de la gerencia.
Control Interno