Presentacin de PowerPoint

INFORME EJECUTIVO RENDICION DE CUENTAS AO 2013

CESAR CAMACHO ORTIZTESORERO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO

La oficina de la tesorera municipal ha venido atendiendo a la comunidad en horario establecido por la alcalda municipal, de martes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm, sbados y domingos de 8:00 am a 12:00 m, en aras de brindar una mejor atencin cuenta con dos funcionarios que son el Tesorero y una auxiliar de Tesorera, en cuanto a las actividades realizadas estn reflejadas en el recaudo por concepto de ingresos tributarios directos e indirectos, estampillas, otras contribuciones, ingresos no tributarios y recaudos y giros a terceros, liquidacin y pagos de los compromisos del municipio.

IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTARIOSEl municipio de Santiago cuenta actualmente con un aproximado de 1.000 predios, de los cuales en la vigencia 2013 se recibi el pago de impuesto predial de 378 predios, por los cuales se realiz un recaudo total de $ 37670.916 incluido el valor de las facturas.

INDUSTRIA Y COMERCIO

El mayor recaudo por este concepto, corresponde a descuentos directos que se realizan por la tesorera a los pagos de compromisos adquiridos por la administracin municipal, ya que el recaudo de industria y comercio de los establecimientos pblicos es muy baja, debido a que los comerciantes no se han acercado a la oficina de la tesorera a liquidar y cancelar dicho impuesto, por este concepto en la vigencia 2013 se recaud el valor de $ 46159.706.

ESTAMPILLAS DE ADULTO MAYOR

La tesorera municipal recaudo el valor de $ 124979.191, esta suma corresponde a los dineros de destinacin especfica, destinados al mantenimiento del centro vida, capacitacin, recreacin y esparcimiento de los miembros de la tercera edad, esta suma ha sido el mayor valor recaudado desde la creacin de dicha estampilla.

ESTAMPILLAS DE DEPORTE Y CULTURA

Por estos dos conceptos la tesorera recaudado el valor de $ 31275.804 en dicha vigencia, estos dineros son de destinacin especfica.

CONTRIBUCIONES DEL 5% SOBRE CONTRATOS DE OBRA

Se recaud por este concepto la suma de $ 67348.291, los cuales son dineros con destinacin especfica y estn dirigidos a apoyar la labor de la fuerza pblica, llmese polica o ejrcito que ejerzan control y vigilancia dentro del municipio.

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

En coordinacin con la Unidad de Servicios Pblicos, hemos logrado que muchos deudores morosos se hayan colocado al da y otros han hecho acuerdos de pagos, por esto en acueducto, alcantarillado y aseo, se recaudaron $ 30.752.881.

MATADERO PBLICO

Por concepto de matadero pblico se recaud $ 1.224.481

ARRENDAMIENTOS

Se super lo presupuestado debido a que se incluy el valor del arrendamiento del Parque Municipal en las festividades del Mes de Agosto, se recaud por este concepto el valor de $ 8.186.104.

EXPEDICION DE CERTIFICADOS PAZ Y SALVOS MUNICIPALES

Se estableci que toda certificacin, paz y salvo, certificado catastral y constancias deben de ser canceladas, por eso se recaud un valor de $ 1.433.803.

OTRAS TASAS

En cuanto al recaudo por tasa pro- gestin administrativa se recaud un valor de $ 126.831.191

OTROS RECAUDOS

RECAUDOS PARA TERCEROS:Los recaudos realizados para terceros, por los conceptos de estampilla pro-hospital Erasmo Meoz, estampilla pro- desarrollo acadmico, sobretasa ambiental (corponor) y fedegan, corresponden a la suma de $ 103680.658 relacionados as:Estampilla pro- Hospital Erasmo Meoz $ 59844.572Estampilla pro- Desarrollo acadmico..$ 31579.790Sobretasa Ambiental (corponor)..$ 7307.178Fedegan$ 4949.118Estos recaudos fueron girados oportunamente por la oficina de la tesorera municipal, a cada una de las entidades.Se atendieron auditoras externas del Hospital Universitario Erasmo Meoz, Secretaria de hacienda Departamental la cual dio con deudas de vigencias anteriores y una de la Federacin de Ganaderos (fedegan).

APERTURA DE NUEVAS CUENTAS

Se aperturaron nuevas cuentas bancarias, para el manejo de los siguientes recursos que se relacionan a continuacin:BANCO AGRARIO DE COLOMBIAAlimentacin escolarRecursos Proyectos S.G.R.BANCO DE BOGOTARecursos del FonpetIFINORTEConvenio interadministrativo N 00226.Alimentacin Escolar.PAGOS DE TESORERIASe realizaron las liquidaciones por parte de la tesorera de los respectivos pagos ordenados por la alcalda, personera y concejo municipal, se archivaron los comprobantes de egresos con los soportes, as mismo se cumpli con los pagos de seguridad social de las tres dependencias, los pagos de las obligaciones de los crditos que actualmente tiene el municipio con entidades financieras y los pagos de servicios pblicos que ordenaba cancelar la administracin.COORDINACION Y CONSIGNACION DE LOS RECAUDOS.Se verificaron la relacin mensual de cada uno de los recaudos y la respectiva consignacin de los recursos en las diferentes cuentas bancarias del municipio; as mismo se lleva una carpeta donde se archivan las respectivas consignacionesGRACIASGrfico14500000037670916

PRESUPUESTADORECAUDADO1, $ 37,670,916

Hoja1PREDIALPRESUPUESTADO$ 45,000,000RECAUDADO$ 37,670,916INDUSTRIA Y COMERCIOPRESUPUESTADO$ 35,484,865RUCAUDADO$ 46,159,706AVISOS Y TABLEROSPRESUPUESTADO$ 400,000RUCAUDADO0.0DELINIACION Y URBANISMOPRESUPUESTADO$ 50,000RECAUDADO$ 42,968ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%PRESUPUESTADO$ 30,000,000RECAUDADO$ 54,270,734ESTAMPILLA PRO- CULTURA 0.5%PRESUPUESTADO$ 6,500,000RECAUDADO$ 6,784,281ESTAMPILLA PRO- DEPORTE 0.5%PRESUPUESTADO$ 6,500,000RECAUDADO$ 6,784,281MARCAS Y HERRETESPRESUPUESTADO$ 50,000RECAUDADO$ 37,800CONTRIBUCIONES DEL 5% DE CONTRATOS DE OBRAPRESUPUESTADO$ 20,000,000RECAUDADO$ 9,484,440ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOPRESUPUESTADO$ 17,342,635RECAUDADO$ 20,587,864ASEOPRESUPUESTADO$ 12,000,000RECAUDADO$ 10,165,017PLAZA DE MERCADOPRESUPUESTADO$ 797,000RECAUDADO$ 892,000MATADERO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 1,379,000RECAUDADO$ 1,421,000CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVOSPRESUPUESTADO$ 1,504,166RECAUDADO$ 2,004,166OCUPACION DE VIASPRESUPUESTADO$ 300,000RECAUDADO0.0ARRENDAMIENTOSPRESUPUESTADO$ 4,990,950RECAUDADO$ 5,735,016ALQUILER DE MAQUINARIAPRESUPUESTADO$ 9,569,999RECAUDADO$ 420,000ALUMBRADO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 22,345,583RECAUDADO$ 14,815,443TASA PRO-GESTION ADMINISTRATIVAPRESUPUESTADO$ 46,965,740RECAUDADO$ 56,490,995

Hoja1

PRESUPUESTADORECAUDADO

Hoja2

Hoja3

Grfico13948486546159706

PRESUPUESTADORUCAUDADO

Hoja1PREDIALPRESUPUESTADO$ 45,000,000RECAUDADO$ 46,232,393INDUSTRIA Y COMERCIOPRESUPUESTADO$ 39,484,865RUCAUDADO$ 46,159,706AVISOS Y TABLEROSPRESUPUESTADO$ 400,000RUCAUDADO0.0DELINIACION Y URBANISMOPRESUPUESTADO$ 50,000RECAUDADO$ 42,968ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%PRESUPUESTADO$ 30,000,000RECAUDADO$ 54,270,734ESTAMPILLA PRO- CULTURA 0.5%PRESUPUESTADO$ 6,500,000RECAUDADO$ 6,784,281ESTAMPILLA PRO- DEPORTE 0.5%PRESUPUESTADO$ 6,500,000RECAUDADO$ 6,784,281MARCAS Y HERRETESPRESUPUESTADO$ 50,000RECAUDADO$ 37,800CONTRIBUCIONES DEL 5% DE CONTRATOS DE OBRAPRESUPUESTADO$ 20,000,000RECAUDADO$ 9,484,440ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOPRESUPUESTADO$ 17,342,635RECAUDADO$ 20,587,864ASEOPRESUPUESTADO$ 12,000,000RECAUDADO$ 10,165,017PLAZA DE MERCADOPRESUPUESTADO$ 797,000RECAUDADO$ 892,000MATADERO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 1,379,000RECAUDADO$ 1,421,000CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVOSPRESUPUESTADO$ 1,504,166RECAUDADO$ 2,004,166OCUPACION DE VIASPRESUPUESTADO$ 300,000RECAUDADO0.0ARRENDAMIENTOSPRESUPUESTADO$ 4,990,950RECAUDADO$ 5,735,016ALQUILER DE MAQUINARIAPRESUPUESTADO$ 9,569,999RECAUDADO$ 420,000ALUMBRADO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 22,345,583RECAUDADO$ 14,815,443TASA PRO-GESTION ADMINISTRATIVAPRESUPUESTADO$ 46,965,740RECAUDADO$ 56,490,995

Hoja1

PRESUPUESTADORUCAUDADO

Hoja2

Hoja3

Grfico187472053124979191

PRESUPUESTADORECAUDADO

Hoja1PREDIALPRESUPUESTADO$ 45,000,000RECAUDADO$ 46,232,393INDUSTRIA Y COMERCIOPRESUPUESTADO$ 5,500,000RUCAUDADO$ 5,812,845AVISOS Y TABLEROSPRESUPUESTADO$ 400,000RUCAUDADO0.0DELINIACION Y URBANISMOPRESUPUESTADO$ 50,000RECAUDADO$ 42,968ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%PRESUPUESTADO$ 87,472,053RECAUDADO$ 124,979,191ESTAMPILLA PRO- CULTURA 0.5%PRESUPUESTADO$ 6,500,000RECAUDADO$ 6,784,281ESTAMPILLA PRO- DEPORTE 0.5%PRESUPUESTADO$ 6,500,000RECAUDADO$ 6,784,281MARCAS Y HERRETESPRESUPUESTADO$ 50,000RECAUDADO$ 37,800CONTRIBUCIONES DEL 5% DE CONTRATOS DE OBRAPRESUPUESTADO$ 20,000,000RECAUDADO$ 9,484,440ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOPRESUPUESTADO$ 17,342,635RECAUDADO$ 20,587,864ASEOPRESUPUESTADO$ 12,000,000RECAUDADO$ 10,165,017PLAZA DE MERCADOPRESUPUESTADO$ 797,000RECAUDADO$ 892,000MATADERO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 1,379,000RECAUDADO$ 1,421,000CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVOSPRESUPUESTADO$ 1,504,166RECAUDADO$ 2,004,166OCUPACION DE VIASPRESUPUESTADO$ 300,000RECAUDADO0.0ARRENDAMIENTOSPRESUPUESTADO$ 4,990,950RECAUDADO$ 5,735,016ALQUILER DE MAQUINARIAPRESUPUESTADO$ 9,569,999RECAUDADO$ 420,000ALUMBRADO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 22,345,583RECAUDADO$ 14,815,443TASA PRO-GESTION ADMINISTRATIVAPRESUPUESTADO$ 46,965,740RECAUDADO$ 56,490,995

Hoja1

PRESUPUESTADORECAUDADO

Hoja2

Hoja3

Grfico1PRO- CULTURA 0.5%1068915715637903PRO- DEPORTE 0.5%1068915715637903

ESTAMPILLAS PRO- CULTURA Y PRO-DEPORTE

Hoja1PREDIALPRESUPUESTADO$ 45,000,000RECAUDADO$ 46,232,393INDUSTRIA Y COMERCIOPRESUPUESTADO$ 5,500,000RUCAUDADO$ 5,812,845AVISOS Y TABLEROSPRESUPUESTADO$ 400,000RUCAUDADO0.0DELINIACION Y URBANISMOPRESUPUESTADO$ 50,000RECAUDADO$ 42,968ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%PRESUPUESTADO$ 30,000,000RECAUDADO$ 54,270,734PRO- CULTURA 0.5%PRESUPUESTADO$ 10,689,157RECAUDADO$ 15,637,903PRO- DEPORTE 0.5%PRESUPUESTADO$ 10,689,157RECAUDADO$ 15,637,903MARCAS Y HERRETESPRESUPUESTADO$ 50,000RECAUDADO$ 37,800CONTRIBUCIONES DEL 5% DE CONTRATOS DE OBRAPRESUPUESTADO$ 20,000,000RECAUDADO$ 9,484,440ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOPRESUPUESTADO$ 17,342,635RECAUDADO$ 20,587,864ASEOPRESUPUESTADO$ 12,000,000RECAUDADO$ 10,165,017PLAZA DE MERCADOPRESUPUESTADO$ 797,000RECAUDADO$ 892,000MATADERO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 1,379,000RECAUDADO$ 1,421,000CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVOSPRESUPUESTADO$ 1,504,166RECAUDADO$ 2,004,166OCUPACION DE VIASPRESUPUESTADO$ 300,000RECAUDADO0.0ARRENDAMIENTOSPRESUPUESTADO$ 4,990,950RECAUDADO$ 5,735,016ALQUILER DE MAQUINARIAPRESUPUESTADO$ 9,569,999RECAUDADO$ 420,000ALUMBRADO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 22,345,583RECAUDADO$ 14,815,443TASA PRO-GESTION ADMINISTRATIVAPRESUPUESTADO$ 46,965,740RECAUDADO$ 56,490,995

Hoja1

ESTAMPILLAS PRO- CULTURA Y PRO-DEPORTE

Hoja2

Hoja3

Grfico13555439867384291

Hoja1PREDIALPRESUPUESTADO$ 45,000,000RECAUDADO$ 46,232,393INDUSTRIA Y COMERCIOPRESUPUESTADO$ 5,500,000RUCAUDADO$ 5,812,845AVISOS Y TABLEROSPRESUPUESTADO$ 400,000RUCAUDADO0.0DELINIACION Y URBANISMOPRESUPUESTADO$ 50,000RECAUDADO$ 42,968ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%PRESUPUESTADO$ 30,000,000RECAUDADO$ 54,270,734PRO- CULTURA 0.5%PRESUPUESTADO$ 6,500,000RECAUDADO$ 6,784,281PRO- DEPORTE 0.5%PRESUPUESTADO$ 6,500,000RECAUDADO$ 6,784,281MARCAS Y HERRETESPRESUPUESTADO$ 50,000RECAUDADO$ 37,800CONTRIBUCIONES DEL 5% DE CONTRATOS DE OBRAPRESUPUESTADO$ 35,554,398RECAUDADO$ 67,384,291ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOPRESUPUESTADO$ 17,342,635RECAUDADO$ 20,587,864ASEOPRESUPUESTADO$ 12,000,000RECAUDADO$ 10,165,017PLAZA DE MERCADOPRESUPUESTADO$ 797,000RECAUDADO$ 892,000MATADERO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 1,379,000RECAUDADO$ 1,421,000CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVOSPRESUPUESTADO$ 1,504,166RECAUDADO$ 2,004,166OCUPACION DE VIASPRESUPUESTADO$ 300,000RECAUDADO0.0ARRENDAMIENTOSPRESUPUESTADO$ 4,990,950RECAUDADO$ 5,735,016ALQUILER DE MAQUINARIAPRESUPUESTADO$ 9,569,999RECAUDADO$ 420,000ALUMBRADO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 22,345,583RECAUDADO$ 14,815,443TASA PRO-GESTION ADMINISTRATIVAPRESUPUESTADO$ 46,965,740RECAUDADO$ 56,490,995

Hoja1

ESTAMPILLAS PRO- CULTURA Y PRO-DEPORTE

Hoja2

Hoja3

Grfico1ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO1840000018650541ASEO900000010268139

Hoja1PREDIALPRESUPUESTADO$ 45,000,000RECAUDADO$ 46,232,393INDUSTRIA Y COMERCIOPRESUPUESTADO$ 5,500,000RUCAUDADO$ 5,812,845AVISOS Y TABLEROSPRESUPUESTADO$ 400,000RUCAUDADO0.0DELINIACION Y URBANISMOPRESUPUESTADO$ 50,000RECAUDADO$ 42,968ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%PRESUPUESTADO$ 30,000,000RECAUDADO$ 54,270,734PRO- CULTURA 0.5%PRESUPUESTADO$ 6,500,000RECAUDADO$ 6,784,281PRO- DEPORTE 0.5%PRESUPUESTADO$ 6,500,000RECAUDADO$ 6,784,281MARCAS Y HERRETESPRESUPUESTADO$ 50,000RECAUDADO$ 37,800CONTRIBUCIONES DEL 5% DE CONTRATOS DE OBRAPRESUPUESTADO$ 20,000,000RECAUDADO$ 9,484,440ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOPRESUPUESTADO$ 18,400,000RECAUDADO$ 18,650,541ASEOPRESUPUESTADO$ 9,000,000RECAUDADO$ 10,268,139PLAZA DE MERCADOPRESUPUESTADO$ 797,000RECAUDADO$ 892,000MATADERO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 1,379,000RECAUDADO$ 1,421,000CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVOSPRESUPUESTADO$ 1,504,166RECAUDADO$ 2,004,166OCUPACION DE VIASPRESUPUESTADO$ 300,000RECAUDADO0.0ARRENDAMIENTOSPRESUPUESTADO$ 4,990,950RECAUDADO$ 5,735,016ALQUILER DE MAQUINARIAPRESUPUESTADO$ 9,569,999RECAUDADO$ 420,000ALUMBRADO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 22,345,583RECAUDADO$ 14,815,443TASA PRO-GESTION ADMINISTRATIVAPRESUPUESTADO$ 46,965,740RECAUDADO$ 56,490,995

Hoja1

ESTAMPILLAS PRO- CULTURA Y PRO-DEPORTE

Hoja2

Hoja3

Grfico112000001224481

PRESUPUESTADORECAUDADO

Hoja1PREDIALPRESUPUESTADO$ 45,000,000RECAUDADO$ 46,232,393INDUSTRIA Y COMERCIOPRESUPUESTADO$ 5,500,000RUCAUDADO$ 5,812,845AVISOS Y TABLEROSPRESUPUESTADO$ 400,000RUCAUDADO0.0DELINIACION Y URBANISMOPRESUPUESTADO$ 50,000RECAUDADO$ 42,968ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%PRESUPUESTADO$ 30,000,000RECAUDADO$ 54,270,734PRO- CULTURA 0.5%PRESUPUESTADO$ 6,500,000RECAUDADO$ 6,784,281PRO- DEPORTE 0.5%PRESUPUESTADO$ 6,500,000RECAUDADO$ 6,784,281MARCAS Y HERRETESPRESUPUESTADO$ 50,000RECAUDADO$ 37,800CONTRIBUCIONES DEL 5% DE CONTRATOS DE OBRAPRESUPUESTADO$ 20,000,000RECAUDADO$ 9,484,440ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOPRESUPUESTADO$ 17,342,635RECAUDADO$ 20,587,864ASEOPRESUPUESTADO$ 12,000,000RECAUDADO$ 10,165,017PLAZA DE MERCADOPRESUPUESTADO$ 797,000RECAUDADO$ 892,000MATADERO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 1,200,000RECAUDADO$ 1,224,481CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVOSPRESUPUESTADO$ 1,504,166RECAUDADO$ 2,004,166OCUPACION DE VIASPRESUPUESTADO$ 300,000RECAUDADO0.0ARRENDAMIENTOSPRESUPUESTADO$ 4,990,950RECAUDADO$ 5,735,016ALQUILER DE MAQUINARIAPRESUPUESTADO$ 9,569,999RECAUDADO$ 420,000ALUMBRADO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 22,345,583RECAUDADO$ 14,815,443TASA PRO-GESTION ADMINISTRATIVAPRESUPUESTADO$ 46,965,740RECAUDADO$ 56,490,995

Hoja1

PRESUPUESTADORECAUDADO

Hoja2

Hoja3

Grfico172500008186104

PRESUPUESTADORECAUDADO

Hoja1PREDIALPRESUPUESTADO$ 45,000,000RECAUDADO$ 46,232,393INDUSTRIA Y COMERCIOPRESUPUESTADO$ 5,500,000RUCAUDADO$ 5,812,845AVISOS Y TABLEROSPRESUPUESTADO$ 400,000RUCAUDADO0.0DELINIACION Y URBANISMOPRESUPUESTADO$ 50,000RECAUDADO$ 42,968ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%PRESUPUESTADO$ 30,000,000RECAUDADO$ 54,270,734PRO- CULTURA 0.5%PRESUPUESTADO$ 6,500,000RECAUDADO$ 6,784,281PRO- DEPORTE 0.5%PRESUPUESTADO$ 6,500,000RECAUDADO$ 6,784,281MARCAS Y HERRETESPRESUPUESTADO$ 50,000RECAUDADO$ 37,800CONTRIBUCIONES DEL 5% DE CONTRATOS DE OBRAPRESUPUESTADO$ 20,000,000RECAUDADO$ 9,484,440ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOPRESUPUESTADO$ 17,342,635RECAUDADO$ 20,587,864ASEOPRESUPUESTADO$ 12,000,000RECAUDADO$ 10,165,017PLAZA DE MERCADOPRESUPUESTADO$ 797,000RECAUDADO$ 892,000MATADERO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 1,379,000RECAUDADO$ 1,421,000CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVOSPRESUPUESTADO$ 1,504,166RECAUDADO$ 2,004,166OCUPACION DE VIASPRESUPUESTADO$ 300,000RECAUDADO0.0ARRENDAMIENTOSPRESUPUESTADO$ 7,250,000RECAUDADO$ 8,186,104ALQUILER DE MAQUINARIAPRESUPUESTADO$ 9,569,999RECAUDADO$ 420,000ALUMBRADO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 22,345,583RECAUDADO$ 14,815,443TASA PRO-GESTION ADMINISTRATIVAPRESUPUESTADO$ 46,965,740RECAUDADO$ 56,490,995

Hoja1

PRESUPUESTADORECAUDADO

Hoja2

Hoja3

Grfico118000001433803

PRESUPUESTADORECAUDADO

Hoja1PREDIALPRESUPUESTADO$ 45,000,000RECAUDADO$ 46,232,393INDUSTRIA Y COMERCIOPRESUPUESTADO$ 5,500,000RUCAUDADO$ 5,812,845AVISOS Y TABLEROSPRESUPUESTADO$ 400,000RUCAUDADO0.0DELINIACION Y URBANISMOPRESUPUESTADO$ 50,000RECAUDADO$ 42,968ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%PRESUPUESTADO$ 30,000,000RECAUDADO$ 54,270,734PRO- CULTURA 0.5%PRESUPUESTADO$ 6,500,000RECAUDADO$ 6,784,281PRO- DEPORTE 0.5%PRESUPUESTADO$ 6,500,000RECAUDADO$ 6,784,281MARCAS Y HERRETESPRESUPUESTADO$ 50,000RECAUDADO$ 37,800CONTRIBUCIONES DEL 5% DE CONTRATOS DE OBRAPRESUPUESTADO$ 20,000,000RECAUDADO$ 9,484,440ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOPRESUPUESTADO$ 17,342,635RECAUDADO$ 20,587,864ASEOPRESUPUESTADO$ 12,000,000RECAUDADO$ 10,165,017PLAZA DE MERCADOPRESUPUESTADO$ 797,000RECAUDADO$ 892,000MATADERO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 1,379,000RECAUDADO$ 1,421,000CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVOSPRESUPUESTADO$ 1,800,000RECAUDADO$ 1,433,803OCUPACION DE VIASPRESUPUESTADO$ 300,000RECAUDADO0.0ARRENDAMIENTOSPRESUPUESTADO$ 4,990,950RECAUDADO$ 5,735,016ALQUILER DE MAQUINARIAPRESUPUESTADO$ 9,569,999RECAUDADO$ 420,000ALUMBRADO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 22,345,583RECAUDADO$ 14,815,443TASA PRO-GESTION ADMINISTRATIVAPRESUPUESTADO$ 46,965,740RECAUDADO$ 56,490,995

Hoja1

PRESUPUESTADORECAUDADO

Hoja2

Hoja3

Grfico1123473559126831191

PRESUPUESTADORECAUDADO

Hoja1PREDIALPRESUPUESTADO$ 45,000,000RECAUDADO$ 46,232,393INDUSTRIA Y COMERCIOPRESUPUESTADO$ 5,500,000RUCAUDADO$ 5,812,845AVISOS Y TABLEROSPRESUPUESTADO$ 400,000RUCAUDADO0.0DELINIACION Y URBANISMOPRESUPUESTADO$ 50,000RECAUDADO$ 42,968ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%PRESUPUESTADO$ 30,000,000RECAUDADO$ 54,270,734PRO- CULTURA 0.5%PRESUPUESTADO$ 6,500,000RECAUDADO$ 6,784,281PRO- DEPORTE 0.5%PRESUPUESTADO$ 6,500,000RECAUDADO$ 6,784,281MARCAS Y HERRETESPRESUPUESTADO$ 50,000RECAUDADO$ 37,800CONTRIBUCIONES DEL 5% DE CONTRATOS DE OBRAPRESUPUESTADO$ 20,000,000RECAUDADO$ 9,484,440ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOPRESUPUESTADO$ 17,342,635RECAUDADO$ 20,587,864ASEOPRESUPUESTADO$ 12,000,000RECAUDADO$ 10,165,017PLAZA DE MERCADOPRESUPUESTADO$ 797,000RECAUDADO$ 892,000MATADERO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 1,379,000RECAUDADO$ 1,421,000CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVOSPRESUPUESTADO$ 1,504,166RECAUDADO$ 2,004,166OCUPACION DE VIASPRESUPUESTADO$ 300,000RECAUDADO0.0ARRENDAMIENTOSPRESUPUESTADO$ 4,990,950RECAUDADO$ 5,735,016ALQUILER DE MAQUINARIAPRESUPUESTADO$ 9,569,999RECAUDADO$ 420,000ALUMBRADO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 22,345,583RECAUDADO$ 14,815,443TASA PRO-GESTION ADMINISTRATIVAPRESUPUESTADO$ 123,473,559RECAUDADO$ 126,831,191

Hoja1

PRESUPUESTADORECAUDADO

Hoja2

Hoja3

Grfico1232685137900

OTRAS RENTAS OCACIONALES

Hoja1PREDIALOTRAS RENTAS OCACIONALESPRESUPUESTADO$ 232,685RECAUDADO$ 137,900CONTRIBUCIONES DEL 5% DE CONTRATOS DE OBRAPRESUPUESTADO$ 20,000,000RECAUDADO$ 9,484,440ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOPRESUPUESTADO$ 17,342,635RECAUDADO$ 20,587,864ASEOPRESUPUESTADO$ 12,000,000RECAUDADO$ 10,165,017PLAZA DE MERCADOPRESUPUESTADO$ 797,000RECAUDADO$ 892,000MATADERO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 1,379,000RECAUDADO$ 1,421,000CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVOSPRESUPUESTADO$ 1,504,166RECAUDADO$ 2,004,166OCUPACION DE VIASPRESUPUESTADO$ 300,000RECAUDADO0.0ARRENDAMIENTOSPRESUPUESTADO$ 4,990,950RECAUDADO$ 5,735,016ALQUILER DE MAQUINARIAPRESUPUESTADO$ 9,569,999RECAUDADO$ 420,000ALUMBRADO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 22,345,583RECAUDADO$ 14,815,443TASA PRO-GESTION ADMINISTRATIVAPRESUPUESTADO$ 46,965,740RECAUDADO$ 56,490,995

Hoja1

MARCAS Y HERRETES

Hoja2

Hoja3

Grfico14000000

AVISOS Y TABLEROS

Hoja1PREDIALAVISOS Y TABLEROSPRESUPUESTADO$ 400,000RUCAUDADO0.0DELINIACION Y URBANISMOPRESUPUESTADO$ 50,000RECAUDADO$ 42,968ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%PRESUPUESTADO$ 30,000,000RECAUDADO$ 54,270,734PRO- CULTURA 0.5%PRESUPUESTADO$ 6,500,000RECAUDADO$ 6,784,281PRO- DEPORTE 0.5%PRESUPUESTADO$ 6,500,000RECAUDADO$ 6,784,281MARCAS Y HERRETESPRESUPUESTADO$ 50,000RECAUDADO$ 37,800CONTRIBUCIONES DEL 5% DE CONTRATOS DE OBRAPRESUPUESTADO$ 20,000,000RECAUDADO$ 9,484,440ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOPRESUPUESTADO$ 17,342,635RECAUDADO$ 20,587,864ASEOPRESUPUESTADO$ 12,000,000RECAUDADO$ 10,165,017PLAZA DE MERCADOPRESUPUESTADO$ 797,000RECAUDADO$ 892,000MATADERO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 1,379,000RECAUDADO$ 1,421,000CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVOSPRESUPUESTADO$ 1,504,166RECAUDADO$ 2,004,166OCUPACION DE VIASPRESUPUESTADO$ 300,000RECAUDADO0.0ARRENDAMIENTOSPRESUPUESTADO$ 4,990,950RECAUDADO$ 5,735,016ALQUILER DE MAQUINARIAPRESUPUESTADO$ 9,569,999RECAUDADO$ 420,000ALUMBRADO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 22,345,583RECAUDADO$ 14,815,443TASA PRO-GESTION ADMINISTRATIVAPRESUPUESTADO$ 46,965,740RECAUDADO$ 56,490,995

Hoja1

AVISOS Y TABLEROS

Hoja2

Hoja3

Grfico11000000

DELINEACION Y URBANISMO

Hoja1PREDIALDELINIACION Y URBANISMOPRESUPUESTADO$ 100,000RECAUDADO0.0ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%PRESUPUESTADO$ 30,000,000RECAUDADO$ 54,270,734PRO- CULTURA 0.5%PRESUPUESTADO$ 6,500,000RECAUDADO$ 6,784,281PRO- DEPORTE 0.5%PRESUPUESTADO$ 6,500,000RECAUDADO$ 6,784,281MARCAS Y HERRETESPRESUPUESTADO$ 50,000RECAUDADO$ 37,800CONTRIBUCIONES DEL 5% DE CONTRATOS DE OBRAPRESUPUESTADO$ 20,000,000RECAUDADO$ 9,484,440ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOPRESUPUESTADO$ 17,342,635RECAUDADO$ 20,587,864ASEOPRESUPUESTADO$ 12,000,000RECAUDADO$ 10,165,017PLAZA DE MERCADOPRESUPUESTADO$ 797,000RECAUDADO$ 892,000MATADERO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 1,379,000RECAUDADO$ 1,421,000CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVOSPRESUPUESTADO$ 1,504,166RECAUDADO$ 2,004,166OCUPACION DE VIASPRESUPUESTADO$ 300,000RECAUDADO0.0ARRENDAMIENTOSPRESUPUESTADO$ 4,990,950RECAUDADO$ 5,735,016ALQUILER DE MAQUINARIAPRESUPUESTADO$ 9,569,999RECAUDADO$ 420,000ALUMBRADO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 22,345,583RECAUDADO$ 14,815,443TASA PRO-GESTION ADMINISTRATIVAPRESUPUESTADO$ 46,965,740RECAUDADO$ 56,490,995

Hoja1

DELINEACION Y URBANISMO

Hoja2

Hoja3

Grfico243000000

OCUPACION DE VIAS

Hoja1PREDIALOCUPACION DE VIASPRESUPUESTADO$ 300,000RECAUDADO0.0ARRENDAMIENTOSPRESUPUESTADO$ 4,990,950RECAUDADO$ 5,735,016ALQUILER DE MAQUINARIAPRESUPUESTADO$ 9,569,999RECAUDADO$ 420,000ALUMBRADO PUBLICOPRESUPUESTADO$ 22,345,583RECAUDADO$ 14,815,443TASA PRO-GESTION ADMINISTRATIVAPRESUPUESTADO$ 46,965,740RECAUDADO$ 56,490,995

Hoja1

OCUPACION DE VIAS

Hoja2

Hoja3