INFORME FINANCIERO DEL TESORO - TGR2 Esta publicación corresponde a la Serie Informe Financiero del...

2019

INFORME FINANCIERO DEL TESORO

Comparativo 2019 - 2018

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Esta publicación corresponde a la Serie Informe Financiero del Tesoro Público, elaborado por la División de Finanzas Públicas. Autorizada su reproducción, citando la fuente. Director Responsable Hernán Nobizelli Reyes Jefe División de Finanzas Públicas Producción Jacqueline Jorquera Caicheo Analista División de Finanzas Públicas Edición y Diseño División de Finanzas Públicas

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Índice

Palabras del Tesorero General de la República 6

I. LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Misión y Visión 9

Valores Institucionales 10

Base Estratégica Institucional 11

Nuestra Histórica 12

Organización Territorial 13

Autoridades 14

II. CIFRAS RESUMIDAS CONSOLIDADAS DEL TESORO PÚBLICO

A. Ejecución Consolidada en Moneda Nacional 17

B. Ingresos Generales Consolidados - Desagregados por tipo de Ingreso-nivel nacional 18

C. Gastos Generales Consolidados - Desagregados por tipo de Gasto - nivel nacional 22

D. Resumen de la Deuda Pública del Tesoro Público 30

E. Stock de Inversiones Tesoro Público 31

F. Gestión Extrapresupuestaria Consolidada (cuentas complementarias) 32

III. DETALLE DE CIFRAS DEL TESORO PÚBLICO

B.1. Ejecución Moneda Nacional 35

B.1.1. Ingresos Generales Desagregados por tipo de Ingreso 36

B.1.2 Ingresos Generales Agregados por tipo de Ingreso Nivel Regional 40

B.1.3 Ingresos Tributarios Mensuales agregados por Impuesto Nivel Regional 41

B.1.4 Comparativo Mensual Agregado por tipo de Impuesto 45

B.1.5 Comparativo Mensual Desagregado de los principales Impuestos 46

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B.2 Ejecución Moneda Extranjera 49

B.2.1 Ingresos Generales Desagregados por Tipo de Ingreso 50

B.2.2 Ingresos Generales Agregados por tipo de Ingreso - Nivel Regional 53

B.2.3 Ingresos Tributarios Mensuales Agregados por Impuesto - Nivel Regional 54

B.2.4 Ingresos Tributarios - Cuadro Comparativo Mensual 55

B.2.5 Serie Histórica Mensual de los Ingresos del Cobre 56

C.1 Gastos Generales Moneda Nacional

C.1.1 Gastos Generales desagregados por tipo de Gasto 57

C.1.2 Comparativo Mensual Agregado por tipo de Gasto 66

C.1.3 Serie histórica Mensualizada Desagregada de los principales Gastos 67

C2. Gastos Generales Moneda Extranjera

C.2.1 Gastos Generales Desagregados por tipo de Gasto 69

C.2.2 Comparativo Mensual Desagregado por tipo de Gasto 72

C.2.3 Comparativo Mensual Desagregado de los principales Gastos 73

C.3 Evolución de los Excedentes de las Empresas e Instituciones del Estado 74

D. Deuda Pública Interna del Tesoro Público

D.1.1 Deuda Pública Interna del Tesoro Público - Directa por tipo de documento 75

D.1.2 Deuda Pública Interna del Tesoro Público - Indirecta por deudor 77

D.2. Deuda Pública Externa del Tesoro Público

D.2.1 Directa por Acreedor 78

D.2.2 Directa según Áreas Geográficas 79

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E. Stock de inversiones del Tesoro Público

E.1 Saldo Mercado Local – Otros Activos del Tesoro al 31 de diciembre 80

E.2 Saldo Mercado Internacional – Otros Activos del Tesoro al 31 de diciembre 81

E.3 Saldo Fondos Especiales al 31 de diciembre 82

E.4 Saldo Fondos Soberanos al 31 de diciembre 83

F. Gestión Extrapresupuestaria

F.1 Movimientos por Cuenta – Moneda Nacional 84

F.2 Movimientos por Cuenta – Moneda Extranjera 85

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Palabras de la Tesorera General de la República

En meses especialmente difíciles para el país,

primero a raíz de las manifestaciones sociales

iniciadas en octubre de 2019, y luego, iniciando el

año 2020 debido a la pandemia global por Covid-

19; los organismos del Estado nos hemos visto a

prueba para responder a los chilenos y chilenas,

manteniendo la continuidad operativa, cuidando

de nuestros funcionarios y funcionarias y

buscando siempre formas innovadoras que nos

permitan, no solo sortear las dificultades, sino

también seguir contribuyendo al desarrollo del

país.

Durante el año 2019, nuestra institución siguió avanzando a paso firme en su proceso de

Transformación Digital, acompañado de una adecuada gestión del cambio, lo que nos permitió estar

mejor preparados para hacer frente a las contingencias que se vendrían.

El presente Informe del Tesoro 2019 busca reflejar no sólo las cifras del ejercicio, sino también los

satisfactorios resultados obtenidos para las arcas fiscales, pese a la crítica situación social del último

trimestre.

El año pasado, la recaudación total recibida en la Tesorería General de la República aumentó en un

6,6 por ciento en relación a 2018. A su vez, la recaudación espontánea ascendió a 44,12 billones de

pesos, esto significa un aumento de 2,2 por ciento respecto del periodo anterior. En relación a la

recaudación coactiva, se produjo un incremento en los segmentos de deudores que presentan

demandas asociadas (medianos y grandes deudores). La recaudación lograda fue de 616 mil

millones.

Para lograr estos resultados, la Tesorería General de la República ha potenciado las estrategias de

pronto recupero, aumento en las acciones de embargo de activos financieros y mejoras en la

caracterización de la cartera morosa, que han permitido una gestión focalizada en la recuperación.

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En relación a la gestión de Inversiones, la Tesorería General de la República tuvo como desafío

mantener la sumatoria de los saldos promedio mensuales de la Cuenta Única Fiscal (CUF, cuenta

en moneda nacional) y Cuenta Corriente en Dólares Banco Estado 506-5, bajo el millón de pesos,

con la finalidad de realizar correctamente las inversiones en las instituciones financieras y en los

plazos planificados por la Tesorería General de la República. El principal impacto se percibe en el

nivel de inversión de los recursos del Tesoro Público, toda vez que diariamente el saldo de la CUF

disponible al cierre de las mesas de dinero es muy cercano a cero. De esta forma se espera que los

excedentes diarios de caja se inviertan en diversos instrumentos financieros, generando mayor

rentabilidad del Tesoro Público, especialmente de cara a un 2020 complejo para las economías de

todo el mundo por el brote de coronavirus.

En materia de devolución de impuestos, la Tesorería General de la República ha potenciado los

medios electrónicos. Es así como 94,6 por ciento de las devoluciones asociadas al proceso de

Operación Renta 2019, fueron efectuadas por depósitos en cuentas corrientes. Para obtener estos

resultados, se realizan campañas de difusión que incentivan a los contribuyentes a optar por una

devolución de impuesto mediante depósito, lo que ha permitido disminuir los costos asociados a la

emisión, distribución y almacenamiento de cheques. Desde 2015, la cantidad de cheques emitidos

de ha reducido de 360 mil 812 a 52 mil 655 unidades en 2019, lo que equivale a un ahorro de 308

millones de pesos, sólo considerando conceptos de emisión y distribución.

La institución sigue fortaleciendo su modelo de atención multicanal (atención presencial, virtual y

telefónica), con énfasis en potenciar el uso de los canales virtuales y tener una relación cercana,

ágil, clara, oportuna y confiable con nuestros usuarios. Precisamente los canales remotos son los

que han permitido dar continuidad operacional durante los meses de contingencia en que la

ciudadanía no ha podido acudir a nuestras oficinas. Así, la incorporación de tecnologías ha facilitado

a los contribuyentes la realización de sus trámites a distancia, sin moverse de sus casas. Además,

una activa asistencia a través de redes sociales, ha permitido ampliar los puntos de contacto entre

TGR y los usuarios.

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Otro de los avances en esta línea ha sido la Integración con otras instituciones, como la

incorporación de Clave Única para acceso a personas naturales y Clave Tributaria para empresas.

Comprobantes y trámites vía correo electrónico para los contribuyentes, integración del Pago Móvil

con las Instituciones Recaudadoras Autorizadas (IRAS), nuevas alianzas con servicios públicos para

ampliar la cobertura de trámites en canales de terceros, la creación de un nuevo portal de Pago

Oportuno a proveedores del Estado y la digitalización de procesos de cobro forman parte de este

amplio espectro de soluciones, siempre sustentadas en una política de cero riesgo, que contribuyen

a la puesta en marcha de los planes económicos de emergencia que ha dispuesto el gobierno

central.

XIMENA HERNÁNDEZ GARRIDO

TESORERA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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I. La Tesorería General de la República

Misión

Somos la Institución responsable de recaudar, custodiar y distribuir los recursos del

Tesoro Público, a través de una gestión moderna, eficiente y segura, que facilite la

interacción con nuestros usuarios y los ciudadanos, contribuyendo al desarrollo del

país.

Visión

Ser reconocidos como un Servicio de excelencia, eficiente, seguro y confiable, que

sea un referente a nivel nacional e internacional.

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Valores Institucionales

Probidad

Fomentamos los más altos estándares de probidad e integridad en nuestro desempeño en todo

momento, promoviendo un comportamiento honesto y ético por parte de nuestros funcionarios y

funcionarias, de manera de responder a la confianza depositada por la ciudadanía en la

administración de los recursos del Estado.

Compromiso

Tenemos la firme convicción de nuestra gran responsabilidad como administradores de los recursos

de todos los chilenos y chilenas, la que nos exige actuar con eficiencia, entrega y profesionalismo,

porque estamos comprometidos con el desarrollo de Chile.

Colaboración

Nos identificamos con la TGR y nos sentimos parte de ella, trabajando responsable y

profesionalmente en equipo, integrando y compartiendo las mejores prácticas, privilegiando el

interés institucional por sobre los objetivos particulares de cada área o persona.

Excelencia

Desarrollamos nuestras funciones con el objeto de alcanzar los más altos estándares de calidad y

desempeño, conociendo y comprendiendo las materias necesarias para el correcto cumplimiento de

éstas, con eficiencia, eficacia y calidad profesional.

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Base Estratégica Institucional

Durante el año 2018, la Tesorería General de la República (TGR) inició un nuevo proceso de

Planificación Estratégica, el cual fue desarrollado mediante metodologías de trabajo colaborativo y

herramientas de innovación, lo que generó que todas las Definiciones Estratégicas y los principales

hitos a lograr para el periodo 2019-2022 se efectuaran en forma participativa, tendiendo como foco

central satisfacer las necesidades de nuestros ciudadanos y nuestros funcionarios. Con el Plan

Estratégico 2019 - 2022 se ha planteado el desafío de transformar a la Tesorería en un referente a

nivel nacional e internacional, en eficiencia, gestión ágil, transparente, segura y moderna de todos

sus procesos y servicios.

El Plan Estratégico está compuesto por metas y compromisos concretos para los próximos cuatro

años, que nos permitirán convertirnos en una institución que esté centrada en facilitar los trámites a

nuestros usuarios, impulsando prácticas de gestión colaborativas e innovadoras. También queremos

impulsar una gestión de riesgo activa, para garantizar que tenemos procesos controlados y seguros,

que cumplan los más altos estándares de calidad y seguridad.

Así como la misión institucional de la Tesorería General de la República se estructura en torno a los

ejes fundamentales de recaudar fondos fiscales, distribuirlos y gestionarlos eficiente y eficazmente,

el Plan Estratégico Institucional tiene como pilares estructurales la atención ciudadana de calidad, la

optimización de la recaudación, el resguardo eficiente del Tesoro y la eficiencia de nuestros

procesos.

Toda la gestión institucional incluye la Contabilidad Gubernamental del Tesoro Público, donde la Ley

de Presupuesto de la Nación, la Ley de Rentas Municipales y otras normas del alcance tributario

encuentran en la Tesorería General de la República a un servicio público estratégico para asegurar

el pleno funcionamiento del Estado y realizar, en última instancia, el servicio del bien común.

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Nuestra Historia

La Tesorería General de la República es la heredera histórica de una función que comenzó

tempranamente con la conquista del Reino de Chile, cuando don Gerónimo de Alderete fue

nombrado en 1541, por el conquistador don Pedro de Valdivia, como Tesorero Real.

Luego, durante la independencia de Chile, en 1817, el Director Supremo, don Bernardo

O´Higgins nombró a don Hipólito de Villegas en el cargo de Ministro Tesorero, convirtiéndose

en el primer Ministro de Hacienda de la naciente República.

Un hito significativo en la historia de la Tesorería General de la República se produjo a

partir de 1925, cuando se conjugaban en Chile una combinación de condiciones económicas,

políticas y sociales complejas que justificaron la venida a Chile de la Misión Kemmerer.

Dicha misión se gestó a solicitud del gobierno de Chile y fue presidida por el economista

norteamericano Edwin Kemmerer. Los resultados de esa misión derivaron en la creación de

la institucionalidad financiera del Estado de Chile que abarcó el ámbito financiero, bancario,

regulatorio, tributario y de fiscalización, dando origen a un conjunto de instituciones, entre

ellas la Tesorería General de la República.

La formación y estructuración de la Tesorería, como es conocida actualmente, culminó el 5

de agosto de 1927, siendo Presidente don Carlos Ibáñez del Campo, quien firmó el decreto

ley Nº 1.708 que creó la Tesorería General de la República.

Desde sus inicios, la Tesorería ha tenido la tarea esencial de ser la institución del Estado

encargada de recaudar los ingresos fiscales y efectuar el pago de las obligaciones públicas,

contribuyendo de este modo al buen servicio y funcionamiento del Estado.

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Organización Territorial

La organización territorial de la Tesorería está estructurada a través de las 16

regiones del país, cubriendo todo el territorio nacional con 52 oficinas, que incluyen

Tesorerías Regionales, Provinciales y Oficinas pagadoras y recaudadoras. La

Tesorería General tiene su sede en la ciudad de Santiago de Chile.

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Autoridades

Tesorera General de la República

Ximena Hernández Garrido

Gabinete y Unidades Asesoras

Guillermo Tejos Torres, Jefe Unidad de Gestión Institucional

Soledad Zamorano Avendaño, Jefe Unidad de Comunicación Institucional

Adrián Fuentes Campos, Jefe Unidad de Cumplimiento Regulatorio

Divisiones

Cristián Vargas Bugueño, Jefe División Jurídica

Cristian Céspedes Viñuela, Jefe División Tecnologías de la Información

Francisco Miguez Benavente, Jefe División Cobranzas

Raúl Pizarro Palma, Jefe División Operaciones y Atención Ciudadana

Hernán Nobizelli Reyes, Jefe División de Finanzas Públicas

Alexander Pérez Méndez, Jefe División de Administración

Claudia Garrido de la Barra, Jefe División Gestión y Desarrollo de Personas (s)

Departamentos

Luis Contreras Varas, Jefe Departamento de Auditoría Interna

Paulo Cerpa Opazo, Jefe Departamento Contraloría Interna

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INFORMES GENERALES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TESORO PÚBLICO

El Tesoro Público es la principal partida la Ley de Presupuesto de la Nación, cuya

ejecución se realiza de acuerdo a las normas del sistema de contabilidad

gubernamental, establecidas en la Ley de Administración Financiera del Estado.

El Tesoro Público se constituye de recursos fiscales y está conformado por ingresos

tributarios, endeudamiento del fisco, transferencias directas y otras fuentes de

ingresos que se distribuyen de acuerdo a un Programa de Caja que establece la

Dirección de Presupuestos, conforme a la Ley de Presupuestos del Sector Público, y

que define la estructura de gastos para la administración del Estado. A la Tesorería

General de la República le compete la administración, ejecución y registro contable

del Tesoro Público.

El siguiente capítulo muestra la Ejecución Presupuestaria del Tesoro Público de

forma consolidada y de manera separada, en moneda nacional y moneda extranjera,

a nivel nacional.

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II. CIFRAS RESUMIDAS CONSOLIDADAS DEL TESORO

PÚBLICO

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INGRESOS Año 2018 Año 2019 GASTOS Año 2018 Año 2019

IMPUESTOS 34.344.942.299 34.632.413.639 SUBSIDIOS 1.101.891.745 1.164.241.558

Impuestos a la renta 15.919.977.554 16.737.390.331 Transferencias corrientes 1.032.986.242 1.096.098.606

Impuestos al valor agregado 15.681.403.528 15.885.890.436 Transferencias de capital 68.905.502 68.142.951

Impuestos a productos específicos 2.728.471.700 2.802.129.628

Impuestos a los actos jurídicos 587.721.240 672.555.351

Impuestos al comercio exterior 346.069.323 321.507.225 OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 5.040.364.236 3.922.574.030

Impuestos varios 530.209.159 474.023.595 Presentaciones de seg. social y Bienes de Consumo 277.640.289 288.926.396

Otros ingresos tributarios 289.356.578 227.425.535 Transferencias corrientes y otros gastos 1.477.985.913 1.172.800.197

Sistema de pago de impuestos (1.738.266.783) (2.488.508.463) Adquisición de activos financieros 2.285.053.992 1.439.521.081Transferencias de capital y préstamos 999.684.042 1.021.326.356

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.093.059.945 2.233.524.714

RENTAS DE LA PROPIEDAD 686.337.618 370.774.387

INGRESOS DE OPERACIÓN 22.814.194 25.297.457 SERVICIO DE LA DEUDA 1.563.140.284 1.775.063.930

OTROS INGRESOS CORRIENTES 564.811.083 675.162.845 Intereses deuda - interna 1.289.347.706 1.471.464.516

Multas e intereses no provenientes de impuestos 101.797.582 119.291.199 Intereses deuda - externa 269.314.361 299.294.495

Otros 463.013.501 555.871.645 Otros gastos Financieros Deuda Interna 375.811 732.346

Devoluciones y reintegros no provenientes 64.255.005 65.160.353 Otros gastos Financieros Deuda Externa 4.102.406 3.572.573

de impuestos

Aporte Fdo. Retiro L.19.882 0 0

Integros Ley N° 20.063 6 0

Otros 398.758.491 490.711.292 APORTE FISCAL LIBRE A ORGANISMOS PÚBLICOS 35.829.203.518 38.911.069.556

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 260.307 192.906

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.985.581.336 1.640.791.409

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 84.121 56.073

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 899.577.441 2.459.470.735 FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 899.577.441 2.459.470.735

FONDO ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 494.854.248 2.136.563.190 FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 494.854.248 2.136.563.190

FONDO PARA LA EDUCACIÓN 1.091.391.156 443.527.924 FONDO PARA LA EDUCACIÓN 1.091.391.156 443.527.924

FONDO DE APOYO REGIONAL 484.903.508 595.561.943 FONDO DE APOYO REGIONAL 487.663.608 594.046.873

FONDO TRATAMIENTO ALTO COSTO 201.471.575 210.488.316 FONDO TRATAMIENTO ALTO COSTO 201.471.575 210.488.316

SUBTOTAL 41.870.088.832 45.423.825.536 SUBTOTAL 46.709.557.812 51.617.046.113

ENDEUDAMIENTO 10.274.888.966 9.125.017.445 AMORTIZACIONES SERVICIO DE DEUDA 5.267.330.695 3.128.946.641

Interno 8.050.817.574 7.265.479.687 Interna 4.507.667.089 2.331.704.331

Externo 2.224.071.392 1.859.537.758 Externa 759.663.606 797.242.309

OPERACIONES DE CAMBIO (221.562.707) 50.531.991

USO DE CAJA 53.473.416 146.617.781

TOTAL INGRESOS GENERALES 51.976.888.507 54.745.992.753 TOTAL GASTOS GENERALES 51.976.888.507 54.745.992.754

Elaboración propia División Finanzas Públicas, Sección Contabilidad Gubernamental.

Dato de la Ejecución Anual.

Para la conversión de las cifras, se utilizó el tipo de cambio del día 30 de diciembre de 2019 por un valor de $744,62

A. EJECUCIÓN CONSOLIDADA EN MONEDA NACIONAL(mi les de pesos)

Período: Diciembre 2019 - 2018

18

DENOMINACIÓNEjecución anual

2018

Ejecución anual

2019Var. %

IMPUESTOS 34.344.942.299 34.632.413.638 0,8

Impuestos a la renta 15.919.977.554 16.737.390.331 5,1

Primera categoría; bienes raíces, agricultura, industria, comercio, minería,

entidades financieras y otras 8.616.583.437 9.708.901.072 12,7

Segunda categoría; sueldos, salarios y pensiones 2.847.981.829 3.015.444.315 5,9

Global complementario 734.858.340 790.825.580 7,6

Adicional 2.611.605.342 2.479.925.261 (5,0)

Tasa 40% DL N° 2.398 de 1978 185.166.299 76.702.804 (58,6)

Artículo 21 ley de impuesto a la renta 305.488.564 267.535.425 (12,4)

Término de giro 398.318.341 32.273.630 (91,9)

Impuesto específico a la actividad minera 219.975.400 365.781.728 66,3

Instrumento de Deuda Art. 104. N° Ley Renta 0 516 -

Impuesto al valor agregado 15.681.403.528 15.885.890.436 1,3

Tasa General 6.900.928.373 6.924.599.974 0,3

Débitos del período 54.214.577.692 56.400.478.578 4,0

Créditos del período (47.313.649.318) (49.475.878.604) 4,6

Tasas especiales 429.376.517 443.418.121 3,3

Débitos del período 679.459.844 696.312.674 2,5

Créditos del período (250.083.327) (252.894.553) 1,10 0

Tasa general de importaciones 8.351.098.638 8.517.872.341 2,0

Impuestos a productos específicos 2.728.471.700 2.802.129.628 2,7

Tabacos, cigarros, cigarrillos 981.456.081 973.335.022 (0,8)

Combustibles 1.747.015.619 1.828.794.606 4,7

Derechos de explotación 2.875.357 2.884.199 0,3

Gasolina, petróleo diesel y otros 1.724.517.055 1.808.247.951 4,9

Derecho de extracción Ley de Pesca 19.623.207 17.662.456 (10,0)

Impuestos a los actos jurídicos 587.721.240 672.555.351 14,4

Impuestos al comercio exterior 346.069.323 321.507.225 (7,1)

Derechos específicos de interacción 657.467 324.864 (50,6)

Derechos ad valórem 356.490.434 338.737.365 (5,0)

Otros 9.545.357 3.530.613 (63,0)

Sistema de pago (20.623.936) (21.085.618) 2,2

B. INGRESOS GENERALES - CONSOLIDADODESAGREGADOS POR TIPO DE INGRESO - NIVEL NACIONAL

(miles de pesos)

Período: Ejercicio 2019 - 2018

19


2018

Ejecución anual

2019Var. %

Impuestos varios 530.209.159 474.023.595 (10,6)

Herencias y donaciones 125.649.105 62.823.955 (50,0)

Patentes mineras 53.854.274 54.695.633 1,6

Juegos de azar 110.127.234 113.133.703 2,7

Otros 240.578.545 243.370.305 1,2

Otros ingresos tributarios 289.356.578 227.425.535 (21,4)

Reajuste de impuestos de declaración anual 24.283.429 16.092.934 (33,7)

Multas e intereses por impuestos 265.073.149 211.332.601 (20,3)

Sistema de pago de impuestos (1.738.266.783) (2.488.508.463) 43,2

Impuestos a la renta (1.232.106.818) (2.300.009.749) 86,7

Pagos provisionales del año 9.523.520.327 10.617.792.048 11,5

Créditos para declaración anual (10.538.596.558) (12.680.824.689) 20,3

Devoluciones determinadas 3.768.373.205 4.235.717.023 12,4

Devoluciones de renta (4.037.717.622) (4.518.640.306) 11,9

Reintegro de devoluciones 52.313.829 45.946.174 (12,2)

Impuesto al valor agregado 1.053.971.895 575.784.133 (45,4)

Remanente créditos del período 59.364.429.245 66.428.596.140 11,9

Remanente créditos períodos anteriores (52.261.924.578) (58.347.688.310) 11,6

Devoluciones de IVA (6.247.234.756) (7.504.643.088) 20,1

Reintegro de devoluciones 198.701.985 (480.609) (100,2)

Devoluciones varias (21.780.456) (29.714.702) 36,4

Devoluciones de aduanas (1.559.656) (1.705.644) 9,4

Devoluciones de otros impuestos (20.220.800) (28.009.058) 38,5

Fluctuaciones deudores (911.527.375) 2.088.300.753 (329,1)

Deudores del período (1.432.293.603) 1.472.096.005 (202,8)

Deudores de períodos anteriores 460.313.963 563.793.434 22,5

Reajustes por pago fuera de plazo 60.452.265 52.411.314 (13,3)

Diferencias de pagos de otros impuestos 19.272.070 (2.208.763.099) (11.561,0)

Impuestos declaración y pago simultáneo mensual de empresas constructoras (390.787.742) (415.811.702) 6,4

Recuperación Peajes Ley 19.764 (10.650.898) (13.228.028) 24,2

Imputación Patentes Código de aguas (4.342.766) (13.153.784) 202,9

Recuperación Créd. Sence (210.930) (423.278) 100,7

Crédito Sistemas Solares (7.203.429) (3.946.193) (45,2)

Aplicación artículo 8° Ley N° 18.566 (135.294) (3.868) (97,1)

Conversión de pagos en moneda extranjera (232.765.041) (167.538.947) (28,0)

20


2018

Ejecución anual

2019Var. %

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.093.059.945 2.233.524.714 104,3

Del sector privado 331 0 -

Del Gobierno Central 1.077.232.009 2.221.093.702 106,2

De otras entidades públicas 15.827.605 12.431.012 (21,5)0

RENTAS DE LA PROPIEDAD 686.337.618 370.774.387 (46,0)

Dividendos 45.656.990 45.024.410 (1,4)

Intereses 65.100.982 72.212.148 10,9

Participación de utilidades 497.776.414 185.284.901 (62,8)

Otras rentas de la propiedad 77.803.232 68.252.927 (12,3)

INGRESOS DE OPERACIÓN 22.814.194 25.297.457 10,9

Venta de Bienes 17.964.062 19.932.165 11,0

Venta de servicios 4.850.132 5.365.292 10,6

OTROS INGRESOS CORRIENTES 564.811.083 675.162.845 19,5

Multas y sanciones pecunianas 101.797.582 119.291.199 17,2

Otros 463.013.501 555.871.645 20,1

Devoluciones y reintegros no provenientes de impuestos 64.255.005 65.160.353 1,4

Aporte fondo de retiro Ley 19.882 0 0 -

Integros Ley N° 20.063 6 0 (100,0)

Otros 398.758.491 490.711.292 23,1

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 260.307 192.906 (25,9)

Otros activos no financieros 260.307 192.906 (25,9)

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.764.018.629 1.691.323.400 (4,1)

Venta de títulos y valores 1.985.581.336 1.640.791.409 (17,4)

Operaciones de Cambio (221.562.707) 50.531.991 (122,8)

Otros Activos Financieros 0 0 -

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 84.121 56.073 (33,3)

De Fomento 84.121 56.073 (33,3)

ENDEUDAMIENTO 10.274.888.966 9.125.017.445 (11,2)

21


2018

Ejecución anual

2019Var. %

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 899.577.441 2.459.470.735 173,4

Rentas de la Propiedad 154.237.143 197.419.553 28,0

Venta de Activos Financieros 368.571.114 1.842.167.897 399,8

Transferencias para Gastos de Capital 376.769.185 419.883.285 11,4

FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 494.854.248 2.136.563.190 331,8


Venta de Activos Financieros 378.727.661 2.009.023.538 430,5

Transferencias para Gastos de Capital 0 0 -

FONDO PARA LA EDUCACIÓN 1.091.391.156 443.527.924 (59,4)

Rentas de la Propiedad 26.121.392 12.857.764 (50,8)

Venta de Activos Financieros 1.065.269.764 430.670.160 (59,6)

FONDO DE APOYO REGIONAL 484.903.508 595.561.943 22,8

Venta de Activos Financieros 84.104.085 198.850.516 136,4

Transferencias para Gastos de Capital 400.799.422 396.711.427 (1,0)

FONDO PARA DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS DE ALTO COSTO 201.471.575 210.488.316 4,5

Transferencias corrientes 0 0 -




TOTAL 51.923.415.091 54.599.374.972 5,2



Para la conversión de las cifras, se utilizó el tipo de cambio del día 30 de diciembre de 2019 por un valor de $744,62

22


2018

Ejecución anual

2019Var. %

SUBSIDIOS 1.101.891.745 1.164.241.558 5,7

TRANSFERENCIAS CORRIENTE 1.032.986.242 1.096.098.606 6,1

Al sector privado 941.407.026 993.638.765 5,5

Subvenciones 2.982.419 3.308.600 10,9

Bonificación Región XII y la Antártica Chilena, y subsidio Isla de Pascua 38.036.712 29.753.245 (21,8)

Fondo único prestaciones familiares y subsidios de cesantía 481.694.196 512.354.974 6,4

Subsidio de cesantía art. 69 DFL (T. y P.S.) N° 150 de 1981 64 0 -

Fondo nacional de subsidio familiar 283.501.700 304.676.710 7,5

Subsidio agua potable Ley N° 18.778 71.257.518 75.164.697 5,5

Bonificación a la contratación mano de obra Ley N° 19.853 63.602.441 68.040.411 7,0

Beneficio Ley N°20.330 para Deudores Crédito Universitario, Leyes N°19.287 y 20.027 331.976 340.129 2,5

Reembolso a Propietarios de Vehiculos Ley N°20.630 0 0 -

Al gobierno central 91.579.216 102.459.841 11,9

Fondo único de prestaciones familiares y subsidios de cesantía 91.579.216 102.459.841 11,9

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68.905.502 68.142.951 (1,1)

Al sector privado 68.905.502 68.142.951 (1,1)

Bonificación por inversiones de riego y drenaje 60.130.447 64.365.442 7,0

Fondo fomento y desarrollo de regiones extremas 2.803.654 2.495.709 (11,0)

Bonificación forestal aplicación DL. N° 701/1974 0 0 -

Bosque Nativo Ley N° 20.283 1.191.001 1.281.800 7,6

Otros Subsidios 4.780.400 0 (100,0)

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 5.040.364.236 3.922.574.030 (22,2)

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10.955.193 9.562.944 (12,7)

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 266.685.096 279.363.453 4,8

Prestaciones previsionales 107.725.455 115.576.334 7,3

Jubilaciones, pensiones y montepíos 53.628.101 60.869.752 13,5

Fondo seguro social de los EE.PP. 13.814.340 11.166.521 (19,2)

Fondo Bono Laboral Ley N° 20.305 40.283.014 43.540.061 8,1

Prestaciones de asistencia social 158.959.640 163.775.286 3,0

Garantía estatal pensiones mínimas 158.959.640 163.775.286 3,0

Prestaciones sociales del empleador 0 11.832 -

Indemnizaciones de cargo fiscal 0 11.832 -

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.408.309.845 1.133.398.172 (19,5)

Al sector privado 67.924.711 37.060.211 (45,4)

Reintegro simplificado gravámenes a exportadores 1.771.217 2.444.644 38,0

Otras devoluciones 8.140.988 3.214.825 (60,5)

Indemnización Bienes Confiscados Ley N° 19.568 223.166 228.129 2,2

Aporte Fondo de Cesantía Solidario Ley 19.728 10.752.970 11.025.763 2,5

Bonificación Ahorro Previsional, Ley N°20.255 13.597.368 13.384.728 (1,6)

De Aportes al Fondo Ley N° 20.444 0 0 -

Reembolso Gasto Electoral a Candidatos y Partidos Políticos 24.730.313 29.917 (99,9)

Bono Vocales de Mesa Ley N° 20.568 3.097.463 14.425 (99,5)

Aplicación Art. Primero Transitorio Ley N° 20.773 0 0 -

Aporte Permanente a los Partidos Políticos Ley N°20.900 5.611.225 6.717.779 19,7

C. GASTOS GENERALES - CONSOLIDADODESAGREGADOS POR TIPO DE GASTO - NIVEL NACIONAL(miles de pesos)

Período: Ejercicio 2019

23


2018

Ejecución anual

2019Var. %

Al gobierno central 998.982.520 727.754.606 (27,2)Préstamos externos 0 44.113.986 -

Otras 1.639.089 1.498.254 (8,6)Del Fondo de Educación 645.343.431 291.084.366 (54,9)

Fondo de Reserva de Pensiones Ley N° 20.128 352.000.000 391.058.000 11,1

A otras entidades públicas 338.164.802 363.882.944 7,6 Transferencias y Devoluciones Varias 155.290 175.425 13,0

Provisión para Financiamientos Comprometidos 238.584.187 254.970.714 6,9 Tribunal Constitucional 4.997.939 5.147.877 3,0

Aporte al Fondo Común Municipal 49.017.435 50.210.909 2,4 Tarifas de Cargo Fiscal en Acuerdos, Convenios o Tratados Internacionales 3.318.764 3.987.198 20,1

Consejo para la Transparencia 6.609.821 7.041.272 6,5 Tribunal Calificador de Elecciones 665.658 674.250 1,3

Tribunales Electorales Regionales 3.214.681 3.400.976 5,8 Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 1.431.000 2.153.804 50,5

Aporte para bonificación a personal Municipal Zona Extremas Ley N° 20.198 3.059.918 4.343.480 41,9 Aporte para bonificación a personal asistente de la Educación Zonas Extremas 8.927.191 12.919.235 44,7

Instituto Nacional de Derechos Humanos 7.371.122 8.349.955 13,3Tribunales Ambientales 5.089.803 4.472.847 (12,1)

Defensoría de los Derechos de la Niñez 1.006.316 2.179.940 116,6 Municipalidades Art. 129 bis 19 Ley N° 20.017 Codigo de agua 3.582.179 2.089.934 (41,7)

Aporte Municipalidades Ley N° 20.922 0 0 -Aplicación Art. 44 Ley N° 20.883 Bonificación Adicional Zonas Extremas 1.133.497 1.261.219 11,3

Bonificación al retiro Funcionarios Municipales Ley 21.135 0 503.910 -

A Organismos Internacionales 3.237.813 4.700.411 45,2

OTROS GASTOS CORRIENTES 69.676.068 39.402.025 (43,4)Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 69.676.068 39.402.025 (43,4)

Cumplimiento de sentencias ejecutoriadas 60.588.573 39.402.025 (35,0)Indemnizaciones Artículo 1° Transitorio Ley N°20.504 9.087.495 0 (100,0)

2% Constitucional 0 0 -

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.285.053.992 1.439.521.081 (37,0)

Compra de títulos y valores 1.509.401.697 897.926.725 (40,5)Compra de acciones y Part. De capital 775.652.295 541.594.356 (30,2)

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 999.684.042 1.021.326.356 2,2

Al Sector Privado 0 0 -De Aportes al Fondo Ley N°20.444 0 0 -

Aportes al gobierno central 945.829.507 966.132.762 2,1

Patentes Mineras Ley N° 19.143 25.799.527 27.357.698 6,0Fondo de Magallanes Ley N° 19.275 3.894.080 400.000 (89,7)

Recursos de Fondo de Infraestructura 68.751.480 47.707.798 (30,6)Iva Concesiones 312.326.601 345.071.572 10,5

Casinos de Juego Gobiernos Regionales Ley N° 19.995 26.659.145 27.596.648 3,5Patentes Geotérmicas FNDR Ley N° 19.657 175.671 0 (100,0)

Al Fondo de Apoyo Regional 344.953.972 352.760.203 2,3Al Fondo para Diagnóstico y Tratamientos de Alto Costo 101.910.000 106.431.539 4,4

Gobiernos Regionales Art. 129 bis 19 Ley N° 20.017 21.028.860 17.266.408 (17,9)Fondo de Investigasión y Reconstrucción Regional 34.608.382 36.346.770 5,0

Patentes de Acuicultura Gobiernos Regionales Ley N°18.892 5.721.752 5.194.126 (9,2)Al Fondo de Reserva de Pensiones 37 0 -

24


2018

Ejecución anual

2019Var. %

Aportes a otras entidades públicas 53.854.535 55.193.594 2,5 Patentes Mineras Municipalidades Ley N° 19.143 27.137.133 27.629.947 1,8Casinos de Juego Municipalidades Ley N° 19.995 26.659.144 27.563.648 3,4Patentes geotérmicas municipales Ley N° 19.657 58.258 0 (100,0)

SALDO CAJA 0 0 -

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 6.830.470.980 4.904.010.571 (28,2)

APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA 197.608.290 208.813.090 5,7Amortización Deuda interna 73.567.921 82.467.016 12,1Amortización Deuda externa 51.459.666 48.854.597 (5,1)Intereses Deuda interna 60.850.826 65.366.761 7,4Intereses Deuda externa 10.463.516 10.989.304 5,0Otros gastos Financieros Deuda externa 1.266.360 1.135.412 (10,3)

SERVICIO DE LA DEUDA 6.632.862.690 4.695.197.481 (29,2)Amortización Deuda interna 4.434.099.169 2.249.237.315 (49,3)Amortización Deuda externa 708.203.940 748.387.712 5,7Intereses Deuda interna 1.228.496.880 1.406.097.755 14,5Intereses Deuda externa 258.850.845 288.305.191 11,4Otros gastos Financieros Deuda interna 375.811 732.346 94,9Otros gastos Financieros Deuda externa 2.836.046 2.437.161 (14,1)

APORTE FISCAL LIBRE 35.829.203.518 38.911.069.556 8,6

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 19.718.103 17.275.334 (12,4)Presidencia de la República 19.718.103 17.275.334 (12,4)

CONGRESO NACIONAL 126.258.455 125.298.688 (0,8)Senado 42.608.347 40.244.043 (5,5)Cámara de Diputados 70.388.348 71.151.951 1,1Biblioteca del Congreso 12.061.397 12.619.887 4,6Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias 1.200.363 1.282.807 6,9

PODER JUDICIAL 553.790.509 570.827.663 3,1Poder Judicial 387.827.188 409.300.478 5,5Corporación Administrativa del Poder Judicial 162.592.835 158.162.184 (2,7)Academia Judicial 3.370.486 3.365.001 (0,2)

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 83.226.871 86.711.854 4,2Contraloría General de la República 83.226.871 86.711.854 4,2

25


2018

Ejecución anual

2019Var. %

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 2.685.626.192 2.861.671.762 6,6

Servicio de Gobierno Interior 72.655.376 72.581.419 (0,1)Oficina Nacional de Emergencia 15.935.759 17.544.056 10,1

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 480.922.656 470.335.332 (2,2)Agencia Nacional de Inteligencia 6.632.784 7.759.719 17,0

Subsecretaría de Prevención del Delito 31.350.099 39.310.841 25,4Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación Consumo de Drogas y Alcohol 63.559.421 67.796.450 6,7

Subsecretaría del Interior 123.396.155 163.090.077 32,2Carabineros de Chile 1.059.879.341 1.159.984.695 9,4

Policía de Investigaciones de Chile 316.995.862 344.353.197 8,6 Gobierno Regional Región I Tarapacá 19.696.474 24.474.891 24,3

Gobierno Regional Región II Antofagasta 33.297.426 29.014.101 (12,9)

Gobierno Regional Región III Atacama 22.431.084 17.444.226 (22,2) Gobierno Regional Región IV Coquimbo 34.955.549 33.697.260 (3,6)

Gobierno Regional Región V Valparaíso 37.522.321 38.274.261 2,0 Gobierno Regional Región VI Libertador General Bernardo O'Higgins 36.486.890 36.685.425 0,5

Gobierno Regional Región VII Maule 42.123.190 42.390.354 0,6 Gobierno Regional Región VIII Bío-Bío 56.276.449 40.506.585 (28,0)

Gobierno Regional Región IX Araucanía 46.981.000 48.136.292 2,5 Gobierno Regional Región X Los Lagos 35.153.332 39.047.662 11,1

Gobierno Regional Región XI Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 23.699.871 25.449.393 7,4 Gobierno Regional Región XII Magallanes y Antártica Chilena 26.914.144 28.029.740 4,1

Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago 59.356.899 51.051.622 (14,0)

Gobierno Regional Región XIV Los Ríos 25.344.831 27.035.493 6,7 Gobierno Regional Región XV Arica y Parinacota 13.509.012 21.159.370 56,6

Gobierno Regional Región XVI Ñuble 550.267 16.519.301 2.902,1

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 220.918.738 230.336.039 4,3Secretaría y Administración General y Servicio Exterior 149.316.525 146.732.428 (1,7)

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 49.349.148 47.708.424 (3,3)Dirección de Fronteras y Límites del Estado 9.412.585 1.412.502 (85,0)

Instituto Antártico Chileno 4.819.182 5.441.034 12,9Agencia de Cooperación Internacional de Chile 8.021.298 8.135.303 1,4

Subsecretaria de Relaciones Economicas Internacionales 0 10.624.730 -

Dirección General de Promoción de Exportaciones 0 10.281.618 -

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 404.506.873 373.828.126 (7,6) Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño 190.256.855 150.720.507 (20,8)

Servicio Nacional del Consumidor 11.613.342 12.371.887 6,5 Subsecretaría de Pesca 27.527.288 26.777.139 (2,7)

Servicio Nacional de Pesca 24.996.277 22.480.306 (10,1) Corporación de Fomento de la Producción 32.193.791 27.466.692 (14,7)

Instituto Nacional de Estadísticas 39.989.418 38.288.732 (4,3)

Fiscalía Nacional Económica 6.736.267 6.963.667 3,4

Servicio Nacional de Turismo 28.788.650 29.647.240 3,0

Servicio de Cooperación Técnica 21.891.481 30.484.472 39,3Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera 3.616.922 3.866.799 6,9

Instituto Nacional de Propiedad Industrial 6.829.834 6.753.480 (1,1) Subsecretaría de Turismo 4.209.771 3.909.599 (7,1)

Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento 5.856.977 6.136.897 4,8Instituto Nacional de desarrollo sustentable de la Pesca Artesanal y Acuicultura 0 7.960.709 -

26


2018

Ejecución anual

2019Var. %

MINISTERIO DE HACIENDA 483.709.413 494.195.463 2,2 Secretaría y Administración General 21.948.988 22.863.426 4,2

Dirección de Presupuestos 23.335.383 24.115.807 3,3 Servicio de Impuestos Internos 222.438.137 221.444.740 (0,4) Servicio Nacional de Aduanas 74.055.948 74.437.027 0,5

Servicio de Tesorerías 73.950.107 77.303.003 4,5 Dirección de Compras y Contratación Pública 7.792.108 8.157.551 4,7

Superintendencia de Valores y Seguros 1.457.472 1.326.391 (9,0) Dirección Nacional del Servicio Civil 11.808.287 14.728.839 24,7

Unidad de Análisis Financiero 3.386.790 3.747.005 10,6 Superintendencia de Casinos de Juego 3.955.039 4.004.025 1,2 Consejo de Defensa del Estado 24.036.915 25.192.317 4,8

Comisión para el Mercado Financiero 15.544.239 16.875.332 8,6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 9.601.372.172 10.454.213.380 8,9 Subsecretaría de Educación 7.086.938.032 7.935.724.420 12,0

Superintendencia de Educación 29.250.381 32.781.276 12,1 Agencia de Calidad de la Educación 36.046.688 34.614.483 (4,0)Subsecretaría de Educación Parvularia 290.117.000 362.065.000 24,8

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 12.590.162 0 (100,0) Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 263.638.033 264.857.950 0,5

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 925.901.752 846.238.018 (8,6) Junta Nacional de Jardines Infantiles 452.981.000 450.616.148 (0,5)

Consejo Nacional de Educación 1.673.460 1.824.000 9,0 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 38.092.295 0 (100,0)Dirección de Educación Pública 451.995.898 411.416.224 (9,0)

Servicio Local de Educación Barrancas 4.324.278 7.259.212 67,9Servicio Local de Educación Puerto Cordillera 3.344.036 3.531.553 5,6

Servicio Local de Educación Huasco 2.243.532 2.778.163 23,8Servicio Local de Educación Costa Araucanía 2.235.625 5.849.237 161,6

Servicio Local de Educación Chinchorro 0 751.356 -Servicio Local de Educación Gabriela Mistral 0 575.907 -

Servicio Local de Educación Andalien Sur 0 915.111 -Subsecretaría de Educación Superior 0 92.196.347 -Superintendencia de Educación Superior 0 218.975 -

MINISTERIO DE JUSTICIA 1.045.189.043 1.124.542.733 7,6

Secretaría y Administración General 155.082.603 168.799.462 8,8Servicio de Registro Civil e Identificación 8.052.429 472.811 (94,1)

Servicio Médico Legal 41.864.648 44.224.013 5,6 Gendarmería de Chile 457.545.485 498.663.869 9,0Subsecretaría de Derechos Humanos 3.483.507 3.390.772 (2,7)

Servicio Nacional de Menores 321.157.157 347.539.380 8,2 Defensoría Penal Pública 58.003.214 61.452.426 5,9

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1.289.689.843 1.327.746.257 3,0

Ejército de Chile 555.592.905 565.958.358 1,9 Armada de Chile 421.952.056 439.690.871 4,2 Fuerza Aérea de Chile 268.295.862 277.557.773 3,5

Dirección General de Movilización Nacional 883.583 443.225 (49,8) Instituto Geográfico Militar 2.288.365 2.438.745 6,6

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile 5.511.087 4.819.645 (12,5) Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 816.712 1.338.364 63,9

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 12.993.130 15.325.152 17,9 Subsecretaría de Defensa 4.169.818 4.642.854 11,3 Estado Mayor Conjunto 17.186.325 15.531.271 (9,6)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 1.834.976.470 1.981.920.560 8,0

Secretaría y Administración General 21.770.380 21.253.009 (2,4) Dirección General de Obras Públicas 1.738.397.826 1.782.117.422 2,5

Dirección General de Concesiones de Obras Públicas 43.934.695 146.998.500 234,6 Dirección General de Aguas 18.539.249 19.225.194 3,7

Instituto Nacional de Hidráulica 1.678.943 1.507.018 (10,2) Superintendencia de Servicios Sanitarios 10.655.377 10.819.417 1,5

27


2018

Ejecución anual

2019Var. %

MINISTERIO DE AGRICULTURA 464.848.256 486.218.221 4,6

Subsecretaría de Agricultura 60.880.778 62.266.287 2,3

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 6.563.634 9.608.250 46,4 Instituto de Desarrollo Agropecuario 187.209.421 202.578.877 8,2

Servicio Agrícola y Ganadero 103.337.383 107.810.285 4,3 Corporación Nacional Forestal 94.430.213 90.578.613 (4,1)

Comisión Nacional de Riego 12.426.827 13.375.909 7,6

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 6.853.972 5.085.789 (25,8)

Subsecretaría de Bienes Nacionales 6.853.972 5.085.789 (25,8)

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 6.568.885.460 6.927.055.584 5,5

Subsecretaría del Trabajo 87.501.139 92.948.030 6,2

Dirección del Trabajo 68.546.626 70.479.656 2,8

Subsecretaría de Previsión Social 5.899.499 6.858.088 16,2 Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 130.549.787 123.546.851 (5,4)

Superintendencia de Seguridad Social 13.470.303 14.439.900 7,2

Superintendencia de Pensiones 15.169.680 16.049.260 5,8

Instituto de Previsión Social 4.572.790.580 4.831.938.103 5,7

Caja de Previsión de la Defensa Nacional 1.036.840.348 1.081.946.334 4,4 Dirección de Previsión de Carabineros de Chile 638.117.498 688.849.362 8,0

MINISTERIO DE SALUD 6.000.134.148 6.992.815.252 16,5

Fondo Nacional de Salud 5.248.217.484 5.957.404.948 13,5 Instituto de Salud Pública de Chile 14.420.687 12.479.900 (13,5)

Subsecretaría de Salud Pública 233.716.087 256.771.075 9,9 Subsecretaría de Redes Asistenciales 489.849.253 751.918.061 53,5

Superintendencia de Salud 13.930.637 14.241.268 2,2

MINISTERIO DE MINERÍA 45.145.375 47.187.193 4,5 Secretaría y Administración General 13.161.825 13.794.113 4,8

Comisión Chilena del Cobre 4.783.601 4.915.519 2,8 Servicio Nacional de Geología y Minería 27.199.949 28.477.561 4,7

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 2.175.473.619 2.327.312.177 7,0

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo 211.089.354 243.184.683 15,2 Parque Metropolitano 25.492.920 29.516.832 15,8 Serviu I Región 60.359.385 62.965.203 4,3

Serviu II Región 46.498.070 41.074.901 (11,7) Serviu III Región 39.782.166 47.557.565 19,5

Serviu IV Región 120.669.604 77.202.454 (36,0) Serviu V Región 203.110.458 191.755.704 (5,6)

Serviu VI Región 104.934.533 119.819.307 14,2 Serviu VII Región 160.915.700 167.961.786 4,4

Serviu VIII Región 297.566.738 340.400.515 14,4

Serviu IX Región 199.623.732 225.851.380 13,1

Serviu X Región 115.990.239 128.956.865 11,2 Serviu XI Región 26.639.955 32.105.384 20,5

Serviu XII Región 36.510.847 39.728.292 8,8

Serviu Región Metropolitana 431.644.633 475.287.670 10,1

Serviu XIV Región 58.032.840 67.781.538 16,8 Serviu XV Región 36.612.445 29.659.628 (19,0)

Serviu XVI Región 0 6.502.470 -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 955.305.530 1.067.214.248 11,7

Secretaría y Administración General de Transportes 941.722.184 1.027.728.038 9,1

Subsecretaría de Telecomunicaciones 12.491.285 38.359.530 207,1

Junta Aeronáutica Civil 1.092.061 1.126.680 3,2

28


2018

Ejecución anual

2019Var. %

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 29.512.349 30.360.635 2,9

Secretaría General de Gobierno 20.707.010 22.660.618 9,4

Consejo Nacional de Televisión 8.805.339 7.700.017 (12,6)

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 570.645.195 633.596.678 11,0

Subsecretaría de Servicios Sociales 332.084.363 331.990.956 (0,0)

Fondo de Solidaridad e Inversión Social 64.929.432 67.843.569 4,5

Instituto Nacional de la Juventud 7.571.876 8.373.320 10,6

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 104.563.053 127.298.289 21,7

Servicio Nacional de la Discapacidad 15.844.262 20.397.615 28,7

Servicio Nacional del Adulto Mayor 27.121.689 35.188.901 29,7

Subsecretaría de Evaluación Social 18.052.254 22.791.249 26,3

Subsecretaría de la Niñez 478.266 19.712.779 4.021,7

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 11.860.413 10.240.681 (13,7)

Secretaría General de la Presidencia de la República 11.860.413 10.240.681 (13,7)

MINISTERIO PÚBLICO 191.038.554 194.396.381 1,8

Ministerio Público 191.038.554 194.396.381 1,8

MINISTERIO DE ENERGÍA 128.039.428 119.880.143 (6,4)

Subsecretaría de Energía 97.959.421 90.466.282 (7,6)

Comisión Nacional de Energía 6.656.840 6.564.366 (1,4)

Comisión Chilena de Energía Nuclear 9.150.806 8.834.704 (3,5)

Superintendencia de Electricidad y Combustibles 14.272.361 14.014.791 (1,8)

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 51.277.269 80.068.545 56,1

Subsecretaría de Medio Ambiente 27.681.507 53.680.553 93,9

Servicio de Evaluación Ambiental 13.450.009 14.771.264 9,8

Superintendencia del Medio Ambiente 10.145.753 11.616.728 14,5

MINISTERIO DEL DEPORTE 94.052.808 99.797.251 6,1

Subsecretaría del Deporte 6.942.592 6.803.917 (2,0)

Instituto Nacional del Deporte 87.110.216 92.993.334 6,8

MINISTERIO DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 50.415.316 56.051.176 11,2

Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género 6.370.225 6.949.729 9,1

Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género 44.045.091 49.101.447 11,5

SERVICIO ELECTORAL 21.614.039 12.947.337 (40,1)

Servicio Electoral 21.614.039 12.947.337 (40,1)

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 115.119.105 171.634.469 49,1

Subsecretaría de las Culturas y las Artes 71.308.625 110.533.349 55,0

Subsecretaría del Patrimonio Cultural 1.128.553 1.099.947 (2,5)

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 42.681.927 60.001.173 40,6

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 0 639.936 -

Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 0 639.936 -

29


2018

Ejecución anual

2019Var. %

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 899.577.441 2.459.470.735 173,4Bienes y Servicios de Consumo 3.297.224 5.555.510 68,5Transferencias Corriente 365.273.890 429.280.587 17,5Adquisición de Activos Financieros 531.006.328 2.024.634.639 281,3

FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 494.854.248 2.136.563.190 331,8Bienes y Servicios de Consumo 1.958.476 2.355.032 20,2Adquisición de Activos Financieros 116.126.587 225.084.872 93,8Transferencias de Capital 376.769.185 419.883.285 11,4

FONDO PARA LA EDUCACIÓN 1.091.391.156 443.527.924 (59,4)Transferencias Corrientes 645.343.431 291.084.366 (54,9)Adquisición de Activos Financieros 446.047.725 152.443.559 (65,8)

FONDO DE APOYO REGIONAL 487.663.608 594.046.873 21,8Adquisición de Activos Financieros 198.635.875 279.716.512 40,8Transferencias de Capital 289.027.733 314.330.361 8,8

FONDO PARA DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS DE ALTO COSTO 201.471.575 210.488.316 4,5Transferencias Corrientes 58.851.677 71.851.100 22,1Adquisición de Activos Financieros 142.619.898 138.637.216 (2,8)

Total 51.976.888.507 54.745.992.754 5,3



30

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

SaldosDistribución

porcentualSaldos

Distribución

porcentual

Saldos

Totales

43.996.910 92,5 11.477.800 100,0 55.474.710

3.548.218 7,5 - - 3.548.218

47.545.128 100,0 11.477.800 100,0 59.022.928

80,6 19,4 100,0


* Deuda con garantía del Fisco/Tesoro Público (Estado).

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Directa 39.186.394 43.996.910 9.819.239 11.477.800 49.005.633 55.474.710

Indirecta 3.218.471 3.548.218 0 0 3.218.471 3.548.218

Total 42.404.864 47.545.128 9.819.239 11.477.800 52.224.103 59.022.928


Interna Externa Total

SALDOS DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBE 2019Gráfico N°1

STOCK DE DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNACOMPARATIVO 2018 / 2019

(millones de pesos)

D. RESUMEN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL TESORO PÚBLICODEUDA PÚBLICA

(mi l lones de pesos)

INTERNA EXTERNA

Detalle

Directa

Indirecta *

TOTAL

%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

InternaExterna

43.996.910

11.477.800

3.548.218

0

Directa

Indirecta

El siguiente gráfico muestra la Deuda Pública Interna y Externa que

administra el Tesoro Público, separándola enDirecta e Indirecta.Se puede apreciar que la Deuda Interna Directa representa el 92,4% dela deuda interna total.

31

E. STOCK DE INVERSIONES DEL TESORO PÚBLICO

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE


2017 2018 2019

Invers iones del Tesoro 2.095.174 1.714.474 1.066.026

Subtotal Otros Activos TP 2.095.174 1.714.474 1.066.026

Fondo de Educación (FE) 997.699 438.801 149.783

Fondo Tratamiento Alto Costo (TAC) 109.890 157.956 199.488

Fondo de Apoyo Regional (FAR) 244.654 327.667

Subtotal Fondos Especiales 1.107.589 841.412 676.937

Fondo de Reserva de Pens iones (FRP) 6.158.938 6.722.626 8.050.894

Fondo de Estabi l i zación Económica y Socia l (FEES) 9.067.619 9.832.776 9.109.239

Subtotal Fondos Soberanos 15.226.557 16.555.402 17.160.133

TOTAL INVERSIONES MM$ 18.429.320 19.111.288 18.903.097

TOTAL INVERSIONES MUS$ 26.490,7 27.471,0 25.386,2

2017 2018 2019

MERCADO LOCAL

- Invers iones del Tesoro 1.213.614 851.203 1.047.259

- Fondos Especia les 244.873 402.710 527.155

- Fondos Soberanos - - -

Subtotal Mercado Local 1.458.487 1.253.913 1.574.413

MERCADO INTERNACIONAL

- Invers iones del Tesoro 881.560 863.271 18.768

- Fondos Especia les 991.726 438.702 149.783

- Fondos Soberanos 15.226.557 16.555.402 17.160.133

Subtotal Mercado Local 17.099.842 17.857.375 17.328.684

TOTAL INVERSIONES

- Invers iones del Tesoro 2.095.174 1.714.474 1.066.026

- Fondos Especia les 1.236.599 841.412 676.937

- Fondos Soberanos 15.226.557 16.555.402 17.160.133

TOTAL INVERSIONES 18.558.330 19.111.288 18.903.097

Elaboración propia División Finanzas Públicas.

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE POR MERCADO(millones de pesos)

Para la conversión de las cifras, se utilizó el tipo de cambio del último día mes de diciembre de cada año. Período 2019 por un

valor de $744,62; período 2018 por un valor de $695,69; período 2017 por valor de $615,22.

32

GLOSA POR CUENTAS

Débitos Créditos Saldos 31.12.18 31.12.19

1.- OTROS DEUDORES FINANCIEROS 54.911.396 37.798.517 17.112.879 215.477.769 232.590.648

9017 Regularización Cta.Cte.Nº901723-2 0 0 0 579.462 579.462

9021 Pagarés descontables 0 0 0 1.760.582 1.760.582

9023 Fondo de viviendas socia les 0 0 0 109.829 109.829

9051 Cheques devueltos 472 68 403 5.891.696 5.892.099

9052 Otros Deudores Financieros 35.393.958 35.393.958 0 476.696 476.696

9100 Abono condonación Tesorería 0 628.308 (628.308) (3.307.427) (3.935.735)

9110 Fondo devolución IVA. Turis ta 44.264 263 44.000 6.808 50.808

9210 Acciones IFICOOP, letras de préstamo 0 0 0 (3.203) (3.203)

9220 Servicio de correos y telégrafos 0 0 0 549 549

9230 Gastos aduaneros y servicios públ icos 0 0 0 23.032 23.032

9260 Cheques reemplazados 0 0 0 33.143 33.143

9283 Documentos con retorno 19.472.702 1.775.918 17.696.783 209.893.140 227.589.923

9400 Certi ficado as is tencia agropecuaria 0 0 0 13.462 13.462

2.- DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL Y PRESTACIONES

PREVISIONALES 26.173.476 35.014.758 (8.841.282) (47.232.748) (56.074.030)

9070 Fondo de seguro socia l EE.PP. 12.322.695 13.104.579 (781.884) 2.682.919 1.901.034

9140 Fondo de revalorización de pens iones 13.202.271 21.299.387 (8.097.116) (49.441.014) (57.538.129)

9170 Fondo único de prestaciones fami l iares 0 (34) 34 (512.191) (512.157)

9600 Nuevo s is tema de fondo único prestaciones 648.510 610.826 37.684 37.538 75.222

SUBTOTAL 81.084.872 72.813.275 8.271.597 168.245.021 176.516.618


F. GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA - CONSOLIDADA

A.1 MOVIMIENTOS DEL PERIODO(miles de pesos)


Movimientos del período Saldos al

33

GLOSA POR CUENTAS


3.- OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 7.490.697.041 7.645.223.863 (154.526.822) (695.095.982) (849.622.805)9010 Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas 0 0 0 (12.742) (12.742)9050 Subsidio Transporte Ley N° 20.378 30.673.457 48.994.699 (18.321.243) 13.811.823 (4.509.420)9080 Bono Laboral 41.035.690 48.338.501 (7.302.811) (341.143) (7.643.954)9081 Gestión Fondo Laboral 53.269.407 45.929.696 7.339.711 (16.095) 7.323.6169085 Ingresos Fondo Bono de Retiro Funcionarios Públicos Ley 19.882 50.909 31.770.853 (31.719.944) 486.221 (31.233.722)9086 Gestión Fondo Bono Retiro Ley 19.882 2.232.793.046 2.194.125.952 38.667.094 (2.537.990) 36.129.1049091 Crédito Ley N° 19.030 0 0 0 1.660.621 1.660.6219092 Impuesto Ley N° 19.030 0 0 0 (600) (600)9093 Gestión Fondo FEEP Dólares 0 0 0 (855.374) (855.374)9094 Fondos de Terceros FEEP Dólares 0 0 0 1.457 1.4579107 Donaciones a otros Servicios Públicos 754.840 754.840 0 (813.590) (813.590)9121 Crédito Ley N° 20.063 0 0 0 469.245 469.2459126 Fondos de Terceros 893.693.993 893.693.993 0 0 09127 Ingr. Tributarios por Recibir Tarjeta Turista (933.775) (937.783) 4.008 10.624 14.6329128 Ingr. Tributarios por Recibir Abono Consular 218.618 218.618 0 13.685 13.6859129 Ingresos Tributarios por Percibir (CUFITA) (137.761.789) (142.927.483) 5.165.695 9.755.242 14.920.9379130 Intereses Devengados F.E (7.677.434) (7.677.434) 0 0 09131 Ingresos por percibir Acreencias Caducadas 44.290 67.731 (23.441) 23.656 2159132 Ingresos por percibir Hidrocarburos 705.186 705.186 0 0 09133 Ingresos por percibir Excedentes de Codelco (448.604.706) (448.604.706) 0 (561) (561)9151 Reservada Subsecretaría de Guerra 0 0 0 (22.349) (22.349)9153 Reservada Subsecretaría de Aviación 0 0 0 (214) (214)9154 Reservada Consejo Superior de Defensa Nacional 0 0 0 (914) (914)9160 Crédito Universitario Ley N° 20.027 442.052.545 442.052.545 0 27.302 27.3029161 Crédito Universitario Ley N° 20.027, Ap. Gar 88.089.043 88.089.043 0 1.385.690 1.385.6909180 Reembolso Crédito externo a servicios públicos 13.844.732 10.853.942 2.990.791 (229.089.092) (226.098.301)9190 Suvención Deuda Hipotecaria 0 0 0 46.600 46.6009200 Fondo Desarrollo Telecomunicaciones 7.698.250 29.100.980 (21.402.729) (1.223.638) (22.626.368)9240 Deuda ventas ex CORA 0 0 0 (495.432) (495.432)9245 Vale Vista no cobrados 561.113 1.294.309 (733.197) (8.802.127) (9.535.324)9246 Pago Caja Caducado 4.223.937 8.012.386 (3.788.449) (13.455.516) (17.243.965)9250 Cheques caducados 23.652.983 26.681.172 (3.028.190) (103.681.157) (106.709.347)9262 Fondos Subsecretaría de Guerra 64.721 3.212.090 (3.147.369) 69.784 (3.077.585)9270 Fondos Subsecretaría de Marina 4.208.823 4.208.823 0 (9.077) (9.077)9273 PAGO A PROVEEDORES LEY 21.131 111.595.758 111.734.879 (139.122) 0 (139.122)9281 Fondos en custodia bel 21.087 (4.375.058) 4.396.145 (7.919.385) (3.523.240)9282 Operaciones pendientes 21.519 421.932 (400.413) 84.017.514 83.617.1019284 Documentos sin retorno 95.582.372 95.745.957 (163.585) 746.148 582.5639285 Depósitos por enterar Contraloria Interna 0 0 0 1.099.725 1.099.7259286 Abonos por Diferencias BEL_SII 227.930 346.618 (118.688) (1.578.232) (1.696.919)9287 OP.Pend. F14 - F19 0 50 (50) (305.761) (305.811)9290 Fondos Subsecretaría de Carabineros 0 0 0 404.074 404.0749300 Fondos Subsecretaría de Investigaciones 0 0 0 641.336 641.3369330 Impuesto Territorial 1.509.666.776 1.553.089.688 (43.422.912) (98.926.682) (142.349.593)9336 CFU.Universidades 18.275 99.422 (81.146) 321.835 240.6899337 Patentes Acuicultura 8.036.007 18.596.852 (10.560.844) (49.575.857) (60.136.701)9340 Multas Tarjetas de Peaje 78.656 78.648 8 18 259341 Multas Art. 114 DFL 1/60 673.139 667.751 5.387 (20.578) (15.191)9350 Participación fondo común permiso de circulación 365.048.722 364.669.860 378.862 (183.235.669) (182.856.806)9351 Multas Fotoradares 2.991.433 2.725.007 266.426 (374.119) (107.693)9352 Multas Tag Art. 118 Bis Ley N° 18.290 11.098.106 10.938.437 159.669 (600.156) (440.487)9360 Participación fondo común patentes profesionales 183.579.889 180.159.234 3.420.655 15.197.956 18.618.6119361 Aporte T. Municipal 0 0 0 (215.077) (215.077)9370 Participación fondo común municipal 0 0 0 (17.230.720) (17.230.720)9380 Diferencia Fondo común Municipal 0 0 0 3.403.173 3.403.1739390 Departamento propiedad industrial 0 0 0 5.729 5.7299391 Subsecretaría de Economía 0 0 0 (5.967) (5.967)9450 Servicio de la deuda pública (8.670.324) (8.670.324) 0 (5.097.888) (5.097.888)9480 Retenciones de renta 19.502.506 33.243.465 (13.740.959) (77.785.251) (91.526.211)9500 Fondo Común Municipal 1.540.906.215 1.540.974.141 (67.926) 11.832.529 11.764.6039550 Multa alcoholes ley Nº17.105 1.687.957 737.578 950.379 (4.298.360) (3.347.981)9555 Liquidación ANAP Y CACAP ley Nº18.900 0 0 0 (47.159.653) (47.159.653)9650 Tasa y derechos DGAC 14.720 25.583 (10.863) (83) (10.947)9680 Ingresos Senda, Art. 46 Ley 20000 98.329 49.621 48.708 0 48.7089700 Transferencias vehículos derechos municipales 95.016.505 98.229.712 (3.213.207) (10.702.341) (13.915.548)9710 Derechos municipales por concesión playas balnearios 681.029 1.003.226 (322.196) (3.199.141) (3.521.337)9800 Derechos municipales recaudados por bancos 0 0 0 3.010 3.0109900 Depósitos de arriendo predios urbanos Ley Nº18.101 707.841 1.074.680 (366.839) 253.609 (113.230)9901 Consignaciones deuda morosa 333.217 293.270 39.947 (1.160.924) (1.120.977)9902 Asig. Familiar IPS - SII 7.099 0 7.099 59.257 66.3569903 Cot. Previsional art. 89 sgtes. 93.176.371 154.652.771 (61.476.399) 22.748.211 (38.728.188)9904 Consignación Deuda Morosa Fiscal 13.380.951 23.867.511 (10.486.560) (769.774) (11.256.334)9910 Depósitos art. Nº 156 Ley Nª 18.175 3.876 169.837 (165.961) (1.416.122) (1.582.084)9920 Ministerio de Obras Públicas Ley 19.171 304.521 309.984 (5.463) (233.334) (238.797)9950 Diferencias por devoluciones 0 0 0 132.835 132.8359960 Portal de pagos 202.248.683 186.405.602 15.843.081 16.446.079 32.289.1609970 Subsecretaría de Pesca DS. 47/2004 0 (22) 22 41.339 41.3619980 Integros Enap. Ley Nº 20.063 0 0 0 (7.043.625) (7.043.625)

TOTALES 7.571.781.913 7.718.037.138 (146.255.225) (526.850.961) (673.106.186)


F. GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA - CONSOLIDADA

A.1 MOVIMIENTOS DEL PERIODO(miles de pesos)


Movimientos del período Saldos al

34

III. DETALLE DE CIFRAS DEL TESORO PÚBLICO

35


IMPUESTOS 34.304.059.010 34.579.222.386 SUBSIDIOS 1.101.891.745 1.164.241.558

Impuestos a la renta 12.744.108.359 13.506.144.798 Transferencias corrientes 1.032.986.242 1.096.098.606

Impuestos al valor agregado 15.681.403.528 15.885.890.436 Transferencias de capital 68.905.502 68.142.951

Impuestos a productos específicos 2.728.471.700 2.802.129.628

Impuestos a los actos jurídicos 587.721.240 672.555.351

Impuestos al comercio exterior 345.412.624 321.186.853 OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 3.394.340.138 3.581.461.872

Impuestos varios 530.209.159 474.023.595 Prestaciones de seg. social y Bienes de Consumo 266.795.612 279.489.372

Otros ingresos tributarios 287.750.809 226.193.378 Transferencias corrientes y otros gastos 1.474.449.461 1.167.586.762

Sistema de pago de impuestos 1.398.981.590 691.098.348 Adquisición de activos financieros 653.411.059 1.113.059.382

Transferencias de capital y préstamos 999.684.005 1.021.326.356

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 724.708.574 315.004.126

RENTAS DE LA PROPIEDAD 243.534.630 343.818.782

INGRESOS DE OPERACIÓN 19.703.042 21.745.868 SERVICIO DE LA DEUDA 1.325.135.892 1.506.492.583

OTROS INGRESOS CORRIENTES 558.216.320 665.251.475 Intereses deuda - interna 1.289.347.706 1.471.464.516

Multas e intereses no provenientes de impuestos 101.797.582 119.291.199 Intereses deuda - externa 34.352.491 33.397.005

Otros 456.418.738 545.960.276 Otros gastos Financieros Deuda Interna 167.104 492.207

Devoluciones y reintegros no provenientes 64.255.005 63.373.265 Otros gastos Financieros Deuda Externa 1.268.591 1.138.854

de impuestos


Integros Ley N° 20.063 6 0

Otros 392.163.728 482.587.010 APORTE FISCAL LIBRE A ORGANISMOS PÚBLICOS 35.513.533.485 38.596.950.864

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 260.307 192.906

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.003.913.747 717.475.588

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 84.121 56.073

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 0 0 FONDO DE RESERVA DE PENSIONES - -

FONDO ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 0 0 FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - -

FONDO PARA LA EDUCACIÓN 645.532.816 291.823.086 FONDO PARA LA EDUCACIÓN 645.532.816 291.823.086

FONDO DE APOYO REGIONAL 484.903.508 595.561.943 FONDO DE APOYO REGIONAL 487.663.608 594.046.873

FONDO TRATAMIENTO ALTO COSTO 201.471.575 210.488.316 FONDO TRATAMIENTO ALTO COSTO 201.471.575 210.488.316

SUBTOTAL 38.186.387.649 37.740.640.549 SUBTOTAL 42.669.569.259 45.945.505.153

ENDEUDAMIENTO 8.050.817.574 7.265.479.687 AMORTIZACIONES SERVICIO DE DEUDA 4.559.126.756 2.436.744.090

Interno 8.050.817.574 7.265.479.687 Interna 4.507.667.089 2.331.704.331

Externo 0 0 Externa 51.459.666 105.039.759

OPERACIONES DE CAMBIO 954.403.583 3.221.329.552

USO DE CAJA 37.087.208 154.799.455

TOTAL INGRESOS GENERALES 47.228.696.015 48.382.249.243 TOTAL GASTOS GENERALES 47.228.696.015 48.382.249.243



B.1. EJECUCIÓN EN MONEDA NACIONAL(mi les de pesos)


36

DENOMINACIÓNPresupuesto

Actualizado 2019

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

IMPUESTOS 33.381.432.213 34.579.222.386 103,6

Impuestos a la renta 13.401.652.221 13.506.144.798 100,8

Primera categoría; bienes raíces, agricultura, industria, comercio, minería,

entidades financieras y otras 7.835.461.820 7.828.271.515 99,9

Segunda categoría; sueldos, salarios y pensiones 2.987.103.068 3.015.444.315 100,9

Global complementario 729.053.400 790.825.580 108,5

Adicional 1.487.327.521 1.514.831.845 101,8

Tasa 40% DL N° 2.398 de 1978 153.004.863 117.151.139 76,6

Artículo 21 ley de impuesto a la renta 193.822.729 207.088.399 106,8

Término de giro 15.454.600 32.244.019 208,6

Impuesto específico a la actividad minera 424.210 287.469 67,8

Instrumento de Deuda Art. 104. N° Ley Renta 10 516 5.159,7

Impuesto al valor agregado 16.037.462.989 15.885.890.436 99,1

Tasa General 7.248.059.107 6.924.599.974 95,5

Débitos del período 58.860.861.207 56.400.478.578 95,8

Créditos del período (51.612.802.100) (49.475.878.604) 95,9

Tasas especiales 552.131.832 443.418.121 80,3

Débitos del período 949.321.632 696.312.674 73,3

Créditos del período (397.189.800) (252.894.553) 63,7

Tasa general de importaciones 8.237.272.050 8.517.872.341 103,4

Impuestos a productos específicos 2.851.575.690 2.802.129.628 98,3

Tabacos, cigarros, cigarrillos 1.028.704.244 973.335.022 94,6

Combustibles 1.822.871.446 1.828.794.606 100,3

Derechos de explotación 2.779.723 2.884.199 103,8

Gasolina, petróleo diesel y otros 1.804.785.223 1.808.247.951 100,2

Derecho de extracción Ley de Pesca 15.306.500 17.662.456 115,4

Impuestos a los actos jurídicos 599.994.881 672.555.351 112,1

Impuestos al comercio exterior 354.119.288 321.186.853 90,7

Derechos específicos de interacción 5.732 4.492 78,4

Derechos ad valórem 372.200.227 338.737.365 91,0

Otros 9.244.618 3.530.613 38,2

Sistema de pago (27.331.289) (21.085.618) 77,1

B.1. EJECUCIÓN MONEDA NACIONALB.1.1 INGRESOS GENERALES DESAGREGADOS POR TIPO DE INGRESO

(miles de pesos)


37


Actualizado 2019

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

Impuestos varios 540.139.373 474.023.595 87,8

Herencias y donaciones 124.673.018 62.823.955 50,4

Patentes mineras 75.193.977 54.695.633 72,7

Juegos de azar 112.384.188 113.133.703 100,7

Otros 227.888.190 243.370.305 106,8

Otros ingresos tributarios 241.443.530 226.193.378 93,7

Reajuste de impuestos de declaración anual 23.310.200 16.092.934 69,0

Multas e intereses por impuestos 218.133.330 210.100.444 96,3

Sistema de pago de impuestos (644.955.759) 691.098.348 (107,2)

Impuestos a la renta (1.834.151.481) (1.788.659.514) 97,5

Pagos provisionales del año 8.156.672.290 8.162.277.105 100,1

Créditos para declaración anual (9.710.713.200) (9.753.811.290) 100,4

Devoluciones determinadas 3.174.427.292 3.614.482.004 113,9

Devoluciones de renta (3.506.564.463) (3.855.740.612) 110,0

Reintegro de devoluciones 52.026.600 44.133.279 84,8

Impuesto al valor agregado 419.831.820 575.784.133 137,1

Remanente créditos del período 59.762.083.115 66.428.596.140 111,2

Remanente créditos períodos anteriores (52.599.049.908) (58.347.688.310) 110,9

Devoluciones de IVA (6.750.164.466) (7.504.643.088) 111,2

Reintegro de devoluciones 6.963.079 (480.609) (6,9)

Devoluciones varias (19.894.835) (29.729.030) 149,4

Devoluciones de aduanas (10.221.022) (1.705.644) 16,7

Devoluciones de otros impuestos (9.673.813) (28.023.386) 289,7

Fluctuaciones deudores (1.041.042.666) 2.091.754.767 (200,9)

Deudores del período (1.663.810.556) 1.476.700.419 (88,8)

Deudores de períodos anteriores 577.386.284 562.643.034 97,4

Reajustes por pago fuera de plazo 45.381.606 52.411.314 115,5

Diferencias de pagos de otros impuestos 2.602.509 (2.208.763.099) (84.870,5)

Impuestos declaración y pago simultáneo mensual de empresas constructoras (441.391.289) (415.811.702) 94,2

Recuperación Peajes Ley 19.764 (15.082.300) (13.228.028) 87,7

Imputación Patentes Código de aguas (3.619.577) (13.153.784) 363,4

Recuperación Créd. Sence (92.012) (423.278) 460,0

Crédito Sistemas Solares (3.932.020) (3.946.193) 100,4

Aplicación artículo 8° Ley N° 18.566 0 (3.868) -

Conversión de pagos en moneda extranjera 2.291.816.092 2.497.277.943 109,0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 440.508.707 315.004.126 71,5

Del sector privado 10 0 -

Del Gobierno Central 381.330.343 302.573.115 79,3

De otras entidades públicas 59.178.354 12.431.012 21,0

38


Actualizado 2019

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

RENTAS DE LA PROPIEDAD 234.518.366 343.818.782 146,6

Dividendos 51.812.044 45.024.410 86,9

Intereses 36.193.713 47.434.249 131,1

Participación de utilidades 86.721.880 185.284.901 213,7

Otras rentas de la propiedad 59.790.729 66.075.222 110,5

INGRESOS DE OPERACIÓN 18.884.741 21.745.868 115,2

Venta de Bienes 17.041.565 19.932.165 117,0

Venta de servicios 1.843.176 1.813.703 98,4

OTROS INGRESOS CORRIENTES 560.467.956 665.251.475 118,7

Multas y sanciones pecunianas 98.283.191 119.291.199 121,4

Otros 462.184.765 545.960.276 118,1

Devoluciones y reintegros no provenientes de impuestos 37.471.872 63.373.265 169,1

Otros 424.712.893 482.587.010 113,6

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 405.916 192.906 47,5

Otros activos no financieros 405.916 192.906 47,5

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 6.043.970.037 3.938.805.140 65,2

Venta de títulos y valores 6.723.796.319 717.475.588 10,7

Operaciones de Cambio (679.826.292) 3.221.329.552 (473,8)

Otros Activos Financieros 10 0 -

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 10 56.073 560.733,8

De Fomento 10 56.073 560.733,8

ENDEUDAMIENTO 7.265.479.987 7.265.479.687 100,0

FONDO PARA LA EDUCACIÓN 360.844.186 291.823.086 80,9



FONDO DE APOYO REGIONAL 630.934.905 595.561.943 94,4



FONDO PARA DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS DE ALTO COSTO 222.307.867 210.488.316 94,7

Transferencias corrientes 40 0 -




TOTAL 49.159.754.891 48.227.449.788 98,1



39

Gráfico N°2

INGRESOS GENERALES - NIVEL NACIONAL

(millones de Pesos)

Período: ejercicio 2019

Presupuesto

ActualizadoEjecución %

Impuestos 33.381.432 34.579.222 103,6

Rentas de la Propiedad 234.518 343.819 146,6

Venta de Activos financieros 6.043.970 3.938.805 65,2

Otros Ingresos Corrientes 560.468 665.251 118,7

Endeudamiento 7.265.480 7.265.480 100,0

Otros 1.673.886 1.434.872 85,7

Total 49.159.755 48.227.450

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

ImpuestosRentas de laPropiedad

Venta de Activosfinancieros

Otros IngresosCorrientes

Endeudamiento Otros

33.381.432

234.518

6.043.970

560.468

7.265.480

1.673.886

34.579.222

343.819

3.938.805

665.251

7.265.480

1.434.872

Presupuesto Actualizado

Ejecución

El siguiente gráfico muestra los Subtítulos de la Ley dePresupuesto para los Ingresos Generales de la Nación,

comparando lo Presupuestado versus lo Ejecutado.

40

Regiones ImpuestosTransferencias

corrientes

Rentas de la

propiedad

Ingresos de

Operación

Otros Ingresos

corrientes

Venta de

Activos no

Financieros

Venta de

Activos

Financieros

Recuperación

de PréstamosEndeudamiento Totales %

I 100.138.508 631.308 505.446 392.645 5.915.155 - - 155 - 107.583.216 0,2II 373.238.578 2.542.596 4.394.516 70.111 12.401.698 1.198 - (3.810) - 392.644.887 0,8III 90.452.042 203.088 981.480 97.805 2.943.640 47.944 - 1.052 - 94.727.052 0,2IV 182.449.674 258.131 1.011.071 537.280 5.372.226 35.504 - 4.945 - 189.668.831 0,4V 4.808.284.246 - 12.852.274 248.170 16.602.618 123 - 7.246 - 4.837.994.677 10,3VI 624.084.767 - 1.079 46.042 6.155.481 31.534 - 4.170 - 630.323.074 1,3VII 353.743.475 - 63.195 75.435 5.552.547 - - 2.220 - 359.436.871 0,8VIII 802.198.824 29.024 4.305.405 574.420 12.563.218 - - 6.066 - 819.676.958 1,7IX 382.607.711 - 40.892 76.237 4.465.634 - - 6.643 - 387.197.116 0,8X 184.861.972 80.182 1.057.114 167.706 32.397.796 21.101 - 1.985 - 218.587.855 0,5XI 44.047.117 16.236 162.916 38.403 1.275.523 - - 432 - 45.540.627 0,1XII 156.166.567 44.177 391.107 94.860 5.531.490 - - 1.888 - 162.230.090 0,3XIV 192.012.504 42.392 91.144 199.283 2.609.634 - - 1.632 - 194.956.589 0,4XV 106.682.630 - 1.127.641 31.569 4.606.814 - - 2.358 - 112.451.011 0,2XVI 152.284.268 - 2.531 42.979 1.738.222 864 - 559 - 154.069.424 0,3RM 26.025.969.505 311.156.991 316.830.970 19.052.923 545.119.781 54.637 3.938.805.140 18.531 7.265.479.687 38.422.488.164 81,5

Total 34.579.222.386 315.004.126 343.818.782 21.745.868 665.251.475 192.906 3.938.805.140 56.073 7.265.479.687 47.129.576.443 100,0


B.1 EJECUCIÓN MONEDA NACIONAL

B.1.2 INGRESOS GENERALES AGREGADOS POR TIPO DE INGRESO - NIVEL REGIONAL(miles de pesos)


41

Región I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIV XV XVI RM Total

enero 1.380.152 6.815.028 2.033.094 4.391.963 17.791.857 8.639.845 3.909.863 11.378.753 3.572.995 5.517.597 569.560 1.432.809 1.650.449 800.024 1.256.374 370.327.785 441.468.149

febrero 1.523.679 6.146.025 1.843.368 2.371.427 12.787.269 4.253.505 2.748.262 6.732.125 2.485.719 5.447.118 219.548 1.084.883 1.435.924 889.295 765.338 379.792.854 430.526.337

marzo 942.986 9.105.989 2.291.245 3.208.628 12.979.211 4.840.301 3.844.886 6.718.614 3.015.677 5.251.065 453.855 1.109.536 (722.562) 643.162 709.260 410.671.348 465.063.201

abril 51.982.590 109.321.421 49.237.672 91.295.781 422.469.132 167.378.292 151.257.637 255.044.287 129.885.905 167.406.747 12.457.285 32.262.805 50.096.149 22.103.579 52.987.297 5.818.065.830 7.583.252.409

mayo 8.184.196 27.443.366 11.080.789 17.003.062 88.378.073 68.447.354 31.086.972 51.568.140 34.036.777 43.539.522 3.530.580 12.670.218 12.518.767 5.146.291 11.893.926 1.572.281.646 1.998.809.678

junio 2.090.218 8.495.432 2.548.138 3.404.443 23.688.465 5.543.845 5.119.477 13.058.817 4.217.297 7.353.248 499.624 1.743.619 3.391.265 1.915.029 2.087.564 492.611.163 577.767.644

julio 1.582.560 5.047.144 1.962.249 3.567.679 14.118.436 3.983.729 3.183.163 8.580.731 3.864.154 5.398.932 745.413 1.854.319 1.526.888 1.190.777 1.510.746 365.829.312 423.946.234

agosto 1.557.527 5.760.526 2.281.909 4.334.820 12.068.026 3.708.508 3.365.659 7.828.240 3.664.095 6.162.762 482.857 1.418.018 1.493.566 1.073.953 1.370.904 259.977.951 316.549.321

septiembre 1.176.937 5.014.817 1.693.390 2.247.188 11.530.862 4.620.050 3.162.349 8.185.763 2.593.183 4.641.629 423.557 940.579 1.338.944 672.012 1.049.431 285.821.849 335.112.541

octubre 3.513.351 5.182.507 2.890.630 2.939.649 12.948.409 3.807.785 3.252.584 7.825.729 3.145.831 4.762.380 810.012 1.215.076 1.765.988 991.917 1.192.723 251.847.798 308.092.369

noviembre (176.958) 3.934.151 1.430.709 1.412.118 12.786.484 3.019.878 1.377.101 1.129.394 3.742.769 (3.896.752) 371.599 1.200.687 767.780 451.443 (392.960) 205.620.944 232.778.386

diciembre 1.426.357 4.856.873 1.686.218 2.960.902 12.416.684 4.146.523 3.264.628 12.678.195 4.002.683 4.557.181 369.105 1.341.234 879.656 1.122.957 1.144.906 335.924.429 392.778.531

T o tal 75.183.594 197.123.278 80.979.411 139.137.660 653.962.910 282.389.614 215.572.582 390.728.789 198.227.085 256.141.429 20.932.995 58.273.782 76.142.814 37.000.438 75.575.509 10.748.772.908 13.506.144.798

Enero 11.013.354 54.965.035 4.497.854 10.865.167 (400.571.724) 12.173.282 23.495.209 92.298.255 22.815.894 1.768.449 2.678.587 11.133.071 10.695.498 8.461.292 6.820.598 609.007.861 482.117.683

Febrero 10.078.143 53.225.775 2.160.911 7.080.443 527.807.095 8.502.578 10.724.181 78.815.010 22.253.417 (3.016.245) 2.576.089 6.871.479 10.822.372 8.038.913 10.366.410 342.937.532 1.099.244.104

M arzo 6.549.275 55.478.138 3.708.848 9.327.925 503.533.353 11.173.883 14.588.097 80.325.087 23.488.769 2.357.480 2.830.574 9.094.399 11.052.549 7.394.850 6.998.531 514.550.594 1.262.452.352

Abril 10.856.325 52.973.285 4.370.363 10.370.184 494.509.145 23.237.595 20.804.900 91.418.852 19.828.581 (6.982.605) 3.198.676 7.633.517 10.510.021 6.940.218 7.060.499 620.257.393 1.376.986.949

M ayo 13.001.156 78.422.503 7.691.228 7.832.664 564.945.944 19.372.062 26.965.069 120.225.925 19.353.863 (6.010.466) 2.714.054 8.392.143 11.624.504 7.696.925 8.357.637 578.334.200 1.468.919.411

Junio 8.793.697 47.185.395 3.314.862 4.193.789 450.832.692 17.700.446 7.233.434 95.879.133 17.545.345 (7.765.218) 2.322.742 7.026.601 10.209.794 7.789.519 7.090.412 556.278.190 1.235.630.834

Julio 5.362.932 56.515.603 6.344.607 5.451.157 546.388.111 18.491.736 17.279.564 95.646.181 16.351.857 (20.272.493) 2.631.945 5.617.558 9.676.535 6.179.073 5.338.585 601.226.310 1.378.229.261

Agosto 2.727.635 75.522.230 4.471.221 5.947.537 574.700.059 11.286.357 19.368.641 102.984.697 15.058.534 (8.853.510) 2.231.365 8.307.436 8.876.859 7.793.536 5.816.463 542.429.919 1.378.668.981

Septiembre 4.950.417 56.169.435 5.510.864 4.644.539 534.979.406 12.606.451 12.640.531 96.665.915 14.134.815 (11.046.257) 2.087.986 7.844.976 8.925.783 8.780.167 6.077.995 545.057.253 1.310.030.274

Octubre 4.333.462 69.904.027 5.291.214 7.530.872 532.939.076 8.827.114 10.769.963 107.444.166 14.944.084 (9.898.469) 2.877.857 8.921.511 9.563.900 8.774.275 5.904.373 642.500.668 1.430.628.094

Noviembre (34.816.273) 49.490.536 (302.742) (387.611) 1.473.071.704 9.212.731 3.908.246 88.586.719 10.681.452 (12.782.084) 1.512.894 11.560.840 7.590.801 8.062.519 2.326.246 372.908.260 1.990.624.237

Diciembre 5.527.797 62.394.259 7.527.393 11.773.692 516.766.626 19.859.064 22.669.403 117.448.003 18.392.803 (3.817.640) 2.461.126 16.027.606 10.708.404 10.349.007 7.243.464 647.027.249 1.472.358.256

T o tal 48.377.921 712.246.222 54.586.622 84.630.358 6.319.901.488 172.443.299 190.447.238 1.167.737.944 214.849.414 (86.319.059) 30.123.895 108.431.137 120.257.020 96.260.294 79.401.214 6.572.515.428 15.885.890.436


B.1 EJECUCIÓN MONEDA NACIONALB.1.3 INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES AGREGADOS POR TIPO DE IMPUESTO - NIVEL REGIONAL(miles de pesos)


IMPUESTOS A LA RENTA

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

42


Enero 1.739.533 18.004.717 2.933.357 1.058.580 397.880.505 (945.557) (1.716.159) 8.590.452 (769.073) (3.103.052) (59.589) (657.227) (611.785) 8.823 (544.364) (19.262.743) 402.546.418

Febrero 4.325.591 6.937.401 2.332.779 (658.199) 315.914.726 (1.092.586) (1.815.811) 9.806.201 (1.029.604) (3.545.209) (40.686) (735.859) (702.545) (49.112) (664.581) (27.043.776) 301.938.732

M arzo 2.300.215 7.829.949 2.255.275 (576.987) 184.026.946 (823.046) (1.550.632) 12.831.949 (911.218) (2.697.587) (37.456) (540.142) (563.944) (28.858) (576.206) (22.323.862) 178.614.397

Abril 3.017.179 9.080.209 2.065.645 (71.341) 183.110.569 (749.703) (1.240.879) 3.313.477 (633.246) (2.146.845) (19.820) (379.313) (419.790) 5.495 (412.210) (19.531.401) 174.988.026

M ayo 3.875.773 11.783.735 3.052.635 (299.086) 228.886.005 (750.585) (1.237.077) 7.446.719 (559.523) (1.955.537) (22.109) (428.858) (397.333) 822 (410.783) (15.302.182) 233.682.617

Junio 3.904.269 9.715.364 2.849.214 650 167.870.581 (752.255) (1.113.349) 1.945.326 (529.102) (2.078.426) (25.081) (226.738) (360.970) (5.294) (385.176) (14.729.957) 166.079.056

Julio 4.380.360 9.168.615 3.257.725 (635.575) 237.041.623 (757.448) (1.091.428) 11.506.626 (538.199) (2.026.354) (22.629) (164.260) (375.526) 25.014 (380.453) (2.712.554) 256.675.536

Agosto 5.482.452 16.959.900 2.278.757 (678.283) 257.020.497 (765.778) (1.094.738) 6.125.849 (557.484) (2.146.870) (29.189) (366.818) (394.273) (25.415) (409.724) (20.179.118) 261.219.764

Septiembre 4.273.236 6.384.584 1.431.893 (937.690) 252.164.028 (718.474) (995.565) 3.429.907 (526.198) (1.712.937) (20.177) (257.742) (364.141) (15.338) (362.540) (14.474.180) 247.298.666

Octubre 5.240.093 12.364.334 3.011.457 (133.688) 236.816.373 (679.291) (921.016) 6.117.650 (475.679) (1.952.620) (23.064) (276.606) (351.163) 5.066 (330.822) (16.478.032) 241.932.991

Noviembre 3.200.768 6.277.098 1.613.353 (583.935) 165.539.719 (587.305) (842.026) 13.348.128 (395.532) (1.760.072) (21.228) (336.329) (321.819) 33.376 (297.921) (17.334.877) 167.531.399

Diciembre 4.379.064 4.844.200 1.176.516 (494.908) 175.709.122 (594.793) (933.781) 6.091.958 (516.347) (2.034.309) (23.714) (353.456) (382.284) (5.964) (384.310) (16.854.971) 169.622.025

T o tal 46.118.535 119.350.107 28.258.606 (4.010.461) 2.801.980.694 (9.216.821) (14.552.460) 90.554.242 (7.441.205) (27.159.819) (344.742) (4.723.346) (5.245.572) (51.385) (5.159.092) (206.227.653) 2.802.129.628

Enero 107.008 393.165 52.524 153.388 453.624 1.925.371 178.048 321.852 43.491 1.070.122 21.697 68.763 77.415 27.556 55.291 51.523.498 56.472.813

Febrero 91.118 254.253 144.245 102.140 701.449 832.979 107.866 184.765 98.941 107.292 18.870 51.469 58.359 23.749 60.640 53.606.858 56.444.991

M arzo 7.033.270 235.485 71.236 105.456 452.484 1.222.536 136.906 (1.353.150) (548.959) 141.763 16.890 59.733 74.589 28.736 45.370 41.579.299 49.301.644

Abril 87.101 318.284 61.353 132.313 515.235 149.536 146.092 212.874 171.743 117.651 19.762 38.761 2.631.876 27.378 165.700 54.469.478 59.265.136

M ayo 85.455 399.170 52.652 114.296 518.365 165.425 148.606 189.439 2.707.422 143.490 18.641 56.462 84.689 25.254 57.962 51.157.898 55.925.223

Junio 92.129 306.694 52.846 112.494 437.934 (303.128) 145.419 230.564 127.715 146.305 14.875 68.616 46.031 28.988 72.118 51.016.763 52.596.363

Julio 102.262 351.340 50.967 115.967 350.259 149.611 170.688 200.028 137.157 1.304.727 20.644 73.360 3.532.157 32.941 69.360 53.277.525 59.938.993

Agosto (6.727.744) 183.121 49.742 114.961 399.885 234.658 91.803 217.885 3.995.485 316.812 15.077 94.022 74.735 38.391 30.294 56.387.820 55.516.947

Septiembre 94.772 181.110 57.851 131.884 388.170 186.462 124.735 159.270 57.260 93.944 18.613 52.113 51.950 28.254 41.138 53.013.518 54.681.042

Octubre 123.612 171.864 33.475 109.898 259.242 178.350 166.267 185.075 98.214 211.113 22.578 72.695 52.780 33.522 64.812 42.143.702 43.927.200

Noviembre 81.577 247.488 38.378 101.138 320.562 181.243 142.662 158.059 113.840 137.684 23.584 46.368 52.124 22.204 71.153 60.996.964 62.735.029

Diciembre 115.406 250.170 51.495 181.381 902.840 426.290 166.286 3.008.893 156.920 480.812 22.488 56.072 58.242 34.979 38.822 59.798.874 65.749.970

T o tal 1.285.965 3.292.144 716.765 1.475.318 5.700.048 5.349.331 1.725.377 3.715.553 7.159.230 4.271.714 233.718 738.434 6.794.946 351.954 772.660 628.972.196 672.555.351


IMPUESTOS A PRODUCTOS ESPECIFICO

IMPUESTOS A LOS ACTOS JURIDICOS

43


Enero 1.162.820 1.646.558 3.716 522 19.202.412 596 2.295 795.810 388 187.475 8.596 102.177 115 100.546 66 6.987.797 30.201.891

Febrero 686.407 2.670.690 46.903 100.424 14.278.753 569 2.184 265.608 544 217.018 5.098 92.760 218 70.553 316 9.411.157 27.849.204

M arzo 841.253 2.436.039 150.614 (5.674) 15.020.281 (1.558) 1.280 366.856 (640) 154.997 8.131 64.899 (287) 44.611 (641) 8.399.085 27.479.247

Abril (156.112) 1.937.579 5.140 (5.812) 16.953.375 387 2.169 491.887 354 59.391 4.076 59.581 259 130.408 308 10.816.063 30.299.051

M ayo 3.063.011 1.963.412 143.527 (581) 15.795.309 (38.982) 1.490 387.803 (1.182) 165.884 6.061 46.913 (411) 144.101 (338) 9.949.235 31.625.252

Junio 519.946 500.958 (172.945) (45.650) 13.117.222 (212.249) 2.687 91.812 702 194.948 3.480 68.824 553 78.519 (2.238) 6.967.973 21.114.540

Julio (254.437) 1.589.754 26.462 (58.989) 14.566.711 (47.065) (115.672) 307.201 (394) 152.857 2.977 63.185 (113) 104.097 (1.200) 8.928.335 25.263.710

Agosto 405.898 1.120.763 3.554 (429) 15.315.727 (209.277) (36.685) 515.998 (603) (4.018) 1.991 74.792 (5.203) 54.545 (1.236) 7.622.125 24.857.942

Septiembre 476.498 1.468.392 87.002 (13.132) 14.062.438 (64.068) (74.488) 519.257 (107) 415.899 5.891 70.882 (33) 25.921 (41) 9.016.401 25.996.713

Octubre (168.690) 2.410.981 27.870 42.019 14.444.823 (72.174) (44.105) 655.182 (6) 27.321 (1.239) 59.595 (65) 138.594 19 10.947.924 28.468.051

Noviembre (9.639.590) 1.400.733 1.548 (2.137) 15.067.721 (42.924) (1.220) 481.657 (720) 451.663 5.371 64.786 (380) 96.234 (1.219) 9.257.894 17.139.418

Diciembre 250.022 1.425.295 1.829 (7.084) 14.383.195 (44.555) (16.844) 492.679 1.834 303.618 8.427 77.356 443 107.822 (32) 13.907.830 30.891.835

T o tal (2.812.975) 20.571.154 325.223 3.480 182.207.967 (731.301) (276.909) 5.371.750 171 2.327.054 58.860 845.751 (4.903) 1.095.949 (6.236) 112.211.818 321.186.853

Enero 62.870 1.161.359 328.901 366.673 2.069.520 1.728.667 490.686 2.526.349 704.713 794.567 150.445 439.549 611.783 206.304 88.911 11.319.430 23.050.727

Febrero 70.675 798.028 324.692 373.946 1.468.942 1.699.898 528.548 2.068.992 692.738 550.174 135.339 399.992 73.692 207.788 151.997 13.389.481 22.934.922

M arzo 6.009.503 66.770.539 26.154.435 5.689.205 35.038.203 3.386.022 5.460.186 32.859.418 2.068.416 1.977.116 541.391 1.940.301 3.090.868 1.241.255 1.937.656 (37.479.893) 156.684.621

Abril 155.070 934.052 1.008.506 692.215 1.611.695 1.772.096 508.959 2.074.794 847.992 779.197 173.206 384.619 464.135 250.019 97.547 31.096.994 42.851.095

M ayo 372.880 1.505.874 1.102.524 681.097 1.525.052 1.777.061 527.273 2.302.457 927.528 957.984 302.113 476.820 366.812 224.923 106.945 23.972.346 37.129.688

Junio 278.342 1.374.770 823.132 774.476 1.737.930 1.972.930 2.091.160 2.277.293 655.791 474.879 187.004 433.664 384.614 301.367 64.711 13.672.869 27.504.933

Julio 2.411 1.094.207 338.000 379.430 2.678.435 1.845.118 429.594 2.659.816 691.704 544.316 125.724 388.727 375.137 218.198 103.304 11.589.531 23.463.650

Agosto 303.264 1.448.660 542.519 851.545 2.823.219 2.327.887 822.835 3.181.944 1.181.640 1.038.271 182.796 580.731 628.394 309.110 261.748 17.973.168 34.457.732

Septiembre 99.810 993.157 24.907 434.452 1.806.681 1.823.011 551.651 2.788.020 826.563 679.428 147.733 522.816 400.256 258.398 302.924 15.987.199 27.647.006

Octubre 80.354 866.815 321.142 419.508 2.021.878 1.965.860 501.640 2.014.331 1.020.301 618.137 122.962 413.954 372.930 220.336 222.459 11.651.963 22.834.569

Noviembre 95.224 679.267 277.985 345.885 1.747.066 1.443.813 347.763 1.778.113 601.417 461.583 104.459 435.373 268.435 225.027 240.036 9.090.774 18.142.217

Diciembre 83.333 786.311 331.501 388.091 1.903.821 1.854.410 1.984.137 2.308.011 707.247 757.279 113.964 464.209 208.431 304.070 337.458 24.790.162 37.322.435

T o tal 7.613.736 78.413.039 31.578.245 11.396.523 56.432.442 23.596.772 14.244.431 58.839.537 10.926.049 9.632.931 2.287.137 6.880.755 7.245.487 3.966.793 3.915.695 147.054.024 474.023.595


IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

IMPUESTOS VARIOS

44


Enero 375.521 863.714 272.164 746.423 1.298.554 572.455 495.418 1.160.135 442.314 595.835 106.913 194.089 288.968 520.510 231.344 (8.844.422) (680.066)

Febrero 286.828 1.165.208 336.735 509.996 1.236.054 485.050 270.407 853.439 419.895 684.549 150.783 202.122 238.533 155.147 153.527 11.401.829 18.550.102

M arzo 452.798 966.919 334.853 586.171 1.595.997 720.464 442.086 880.246 617.481 712.742 146.908 166.105 288.432 148.458 204.816 10.721.095 18.985.571

Abril 614.978 1.371.351 453.981 895.233 2.778.204 1.101.712 846.117 1.677.772 813.951 530.281 157.640 288.318 385.088 357.609 267.990 25.882.433 38.422.658

M ayo 527.682 1.550.092 423.256 1.080.995 2.545.437 1.233.121 836.839 2.227.015 1.030.538 1.176.830 171.716 386.436 361.469 273.811 291.787 15.098.877 29.215.902

Junio 565.285 1.171.316 369.856 550.893 1.446.434 464.178 660.363 1.114.465 1.859.766 683.320 142.041 205.005 273.257 173.872 222.298 14.567.772 24.470.122

Julio 526.386 1.519.507 372.498 644.899 1.762.683 725.796 599.344 1.588.776 710.223 751.931 134.844 274.415 272.385 152.112 299.102 13.939.829 24.274.731

Agosto 338.861 1.350.071 376.027 599.074 1.945.033 609.244 515.845 766.048 541.294 688.302 146.781 212.590 263.038 115.756 184.847 11.043.869 19.696.679

Septiembre 315.934 774.388 312.231 542.733 1.485.635 723.569 415.137 842.662 426.598 528.633 119.874 143.268 176.793 169.695 171.323 7.492.162 14.640.633

Octubre 34.910 900.157 275.467 611.616 978.252 372.954 384.977 759.406 430.905 516.501 104.368 248.480 278.804 337.989 173.680 11.610.881 18.019.345

Noviembre 214.933 537.889 189.541 378.208 461.086 375.469 209.076 135.067 219.956 316.907 79.418 93.060 28.527 171.835 (16.627) (74.694) 3.319.651

Diciembre 299.763 859.473 250.132 493.241 1.191.269 501.068 380.656 602.356 436.320 781.585 93.935 251.074 179.132 181.860 200.508 10.575.678 17.278.049

T o tal 4.553.879 13.030.084 3.966.741 7.639.481 18.724.638 7.885.081 6.056.265 12.607.387 7.949.240 7.967.414 1.555.222 2.664.962 3.034.426 2.758.654 2.384.595 123.415.308 226.193.378

Enero (2.905.236) (64.862.307) (9.951.589) 7.213.090 528.177.853 21.174.315 9.504.260 (31.599.238) 12.155.291 18.803.741 1.415.894 973.708 3.339.382 926.830 6.641.861 1.220.318.328 1.721.326.185

Febrero (3.060.674) (49.841.488) (953.801) 10.428.917 (369.948.308) 27.742.338 15.670.469 (25.917.868) 9.587.704 16.682.010 501.589 5.216.260 5.258.813 1.356.598 2.966.380 1.238.547.693 884.236.632

M arzo (2.288.904) (93.780.692) (17.118.389) 5.108.507 (395.213.499) 29.243.526 13.302.037 (72.504.015) 8.853.360 18.626.149 636.451 812.419 4.211.195 1.077.328 6.303.338 1.067.344.004 574.612.815

Abril (39.258.283) (87.887.688) (25.320.221) (67.415.870) (632.466.222) (70.869.439) (106.633.918) (207.059.017) (88.563.500) (98.233.908) (9.904.784) (21.492.740) (31.662.770) (16.847.307) (35.197.903) (1.844.330.387) (3.383.143.956)

M ayo (44.753.410) (149.945.931) (40.108.349) (59.429.499) (634.332.363) (118.450.362) (88.981.638) (228.412.636) (78.370.578) (83.225.125) (9.926.872) (28.161.217) (28.514.870) (19.858.800) (30.973.063) (1.476.733.447) (3.120.178.162)

Junio (6.316.048) (43.428.014) (4.326.181) 2.780.654 (372.011.488) 13.759.311 9.772.724 (51.851.424) 10.512.874 9.599.030 595.358 1.361.864 998.310 (156.789) 3.426.452 679.149.182 253.865.814

Julio (1.798.777) (42.424.442) (2.666.418) (2.817.232) (405.696.709) 30.182.582 9.194.037 (51.300.002) 12.996.898 25.477.560 362.474 5.964.237 3.674.719 423.238 6.944.154 988.866.850 577.383.171

Agosto (907.673) (63.825.175) (2.253.381) 13.954.117 (436.688.191) 34.529.173 10.419.723 (49.914.149) 9.530.936 11.819.351 904.653 3.864.285 5.297.502 (476.112) 6.280.608 1.210.349.118 752.884.784

Septiembre (7.101.974) (33.685.145) (833.159) 7.380.181 (392.229.137) 46.093.472 14.228.689 (47.597.818) 13.132.850 22.284.442 1.247.454 4.832.257 5.707.765 (282.398) 5.808.324 1.141.092.947 780.078.750

Octubre (7.985.407) (56.675.608) (5.663.804) 5.966.137 (426.868.557) 38.466.580 18.416.097 (55.304.938) 10.183.510 20.512.751 63.787 1.833.974 4.192.248 (662.940) 7.070.517 1.036.739.426 590.283.771

Noviembre 42.249.619 (37.316.435) 1.399.124 13.158.010 (1.303.334.119) 42.771.709 23.561.720 (38.918.832) 17.603.603 36.245.752 1.843.960 2.029.840 6.183.009 (425.176) 10.063.842 1.337.597.453 154.713.078

Diciembre (6.055.379) (47.114.524) (2.163.402) 5.850.301 (390.015.199) 47.725.586 12.072.750 (66.976.441) 13.314.781 19.408.555 1.460.068 5.820.204 5.102.982 225.461 6.065.414 1.300.314.309 905.035.465

T o tal (80.182.148) (770.787.450) (109.959.570) (57.822.686) (5.230.625.939) 142.368.791 (59.473.049) (927.356.378) (49.062.272) 18.000.308 (10.799.967) (16.944.908) (16.211.715) (34.700.068) (4.600.077) 7.899.255.476 691.098.348


SISTEMA DE PAGOS DE IMPUESTOS

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

45

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Enero 502.452 441.468 1.642.060 482.118 281.325 402.546 49.409 56.473Febrero 344.160 430.526 1.059.226 1.099.244 280.325 301.939 40.042 56.445Marzo 432.463 465.063 1.253.608 1.262.452 199.579 178.614 43.945 49.302Abri l 6.926.625 7.583.252 1.288.022 1.376.987 178.088 174.988 46.662 59.265Mayo 1.775.013 1.998.810 1.332.253 1.468.919 214.543 233.683 45.635 55.925Junio 359.608 577.768 1.307.400 1.235.631 187.746 166.079 47.256 52.596Jul io 383.078 423.946 1.213.515 1.378.229 200.519 256.676 55.608 59.939Agosto 678.252 316.549 1.314.690 1.378.669 239.633 261.220 44.222 55.517Septiembre 356.589 335.113 1.221.507 1.310.030 221.647 247.299 41.435 54.681Octubre 317.736 308.092 1.481.981 1.430.628 239.940 241.933 57.496 43.927 Noviembre 343.327 232.778 1.196.657 1.990.624 248.716 167.531 54.902 62.735 Diciembre 324.806 392.779 1.370.485 1.472.358 236.410 169.622 61.109 65.750

Total 12.744.108 13.506.145 15.681.404 15.885.890 2.728.472 2.802.130 587.721 672.555

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Enero 20.649 30.202 (7.136) 22.371 616.756 1.721.326 3.105.515 3.156.504

Febrero 22.602 27.849 34.762 41.485 861.775 884.237 2.642.892 2.841.725

Marzo 31.422 27.479 108.843 175.670 453.466 574.613 2.523.327 2.733.194

Abri l 24.679 30.299 201.053 81.274 (3.107.955) (3.383.144) 5.557.174 5.922.921

Mayo 28.804 31.625 57.225 66.346 (2.677.898) (3.120.178) 775.575 735.130

Junio 26.789 21.115 59.606 51.975 567.153 253.866 2.555.559 2.359.029

Jul io 28.794 25.264 43.603 47.738 526.035 577.383 2.451.150 2.769.175

Agosto 33.518 24.858 62.403 54.154 464.364 752.885 2.837.082 2.843.852

Septiembre 28.861 25.997 42.231 42.288 851.721 780.079 2.763.992 2.795.486

Octubre 37.043 28.468 40.905 40.854 611.872 590.284 2.786.975 2.684.186

Noviembre 28.969 17.139 40.014 21.462 679.308 154.713 2.591.893 2.646.983

Diciembre 33.282 30.892 134.449 54.600 1.552.384 905.035 3.712.925 3.091.037

Total 345.413 321.187 817.960 700.217 1.398.982 691.098 34.304.059 34.579.222


B.1 EJECUCIÓN MONEDA NACIONALB.1.4 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL AGREGADO POR TIPO DE IMPUESTO

Período: Ejercicio 2018 - 2019 (millones de pesos)

Cifras en términos nominales

Renta IVA* Productos Específicos Actos Jurídicos

* Las cifras de "impuestos al valor agregado" incluyen los remanentes de créditos del período y períodos anteriores, con lo

cual reflejan rendimiento totales netos.

Comercio ExteriorImpuestos Varios y

Otros Tributos

Sistema de Pago de

Impuestos Totales

46

B.1 EJECUCIÓN MONEDA NACIONALB.1.5 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL DESAGREGADO DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOSPeríodo: Ejercicio 2018 - 2019 (millones de pesos)


1° Categoría

bs,rs, aric, ind

y otras

2° Categoría

sueldos, salarios

y pensiones

Global

Complement.

Impuesto

AdicionalP.P.M.

Créditos

declaración

anual

2018Enero 32.745 279.425 (1.444) 183.751 730.446 (5.841)Febrero 19.714 240.362 301 72.823 596.424 29.748Marzo 50.602 273.560 5.294 91.602 566.844 (9.296)Abri l 5.248.295 369.935 666.491 381.400 634.252 (6.081.967)Mayo 1.315.089 234.521 46.482 132.765 622.760 (2.808.789)Junio 45.545 199.844 6.052 97.648 648.760 (29.078)Jul io 42.224 210.584 4.368 116.979 635.104 (14.353)Agosto 44.852 205.513 6.604 330.210 606.214 1.164Septiembre 31.746 223.116 1.494 91.051 647.240 (19.371)Octubre 15.640 218.091 2.546 71.009 593.954 1.412Noviembre 22.238 196.871 1.792 114.015 679.411 (5.048)Diciembre 27.514 196.160 (5.122) 107.576 679.455 (9.056)

Total 6.896.205 2.847.982 734.858 1.790.829 7.640.865 (8.950.475)

2019Enero 15.211 300.996 4.333 104.482 772.232 980 Febrero 20.287 265.850 1.501 116.564 637.199 6.120- Marzo 29.987 301.148 2.480 122.977 603.481 24.953- Abri l 6.087.836 395.501 676.857 228.317 655.416 6.611.454- Mayo 1.345.997 252.302 86.182 245.360 678.342 3.027.924- Junio 198.328 211.241 10.434 143.642 706.564 27.312- Jul io 59.231 234.152 7.028 96.925 676.149 3.314- Agosto 17.303 206.339 5.370 72.422 670.759 29.116- Septiembre 38.808 199.900 4.123 76.869 678.607 7.850- Octubre 2.474 227.576 4.399 79.769 642.715 4.753- Noviembre 11.260- 201.495 19.722- 95.795 625.156 4.657- Diciembre 24.070 218.944 7.841 131.710 815.657 7.339-

Total 7.828.272 3.015.444 790.826 1.514.832 8.162.277 (9.753.811)

Impuestos a la Renta

47


Actos Jurídicos Comercio

Tasa general

y especial*

Tasa general

Importaciones

Tabacos y

CigarrillosCombustibles

Cheques y

Otros

Derechos Ad

Valórem

2018

Enero 1.031.286 610.774 131.982 149.344 49.409 22.445

Febrero 484.827 574.399 142.514 137.810 40.042 23.325

Marzo 595.196 658.413 46.520 153.059 43.945 32.534

Abri l 677.687 610.335 52.604 125.483 46.662 25.775

Mayo 643.085 689.168 61.608 152.935 45.635 30.126

Junio 602.451 704.949 70.472 117.274 47.256 27.567

Jul io 524.497 689.017 72.457 128.062 55.608 29.349

Agosto 514.141 800.549 84.081 155.552 44.222 32.678

Septiembre 522.092 699.415 84.072 137.575 41.435 29.525

Octubre 620.789 861.192 82.976 156.964 57.496 37.659

Noviembre 488.450 708.206 78.462 170.255 54.902 30.366

Diciembre 625.803 744.682 73.706 162.704 61.109 35.140

Total 7.330.305 8.351.099 981.456 1.747.016 587.721 356.490

2019

Enero (224.718) 706.836 149.617 252.930 56.473 30.941

Febrero 433.117 666.127 151.558 150.381 56.445 28.716

Marzo 578.860 683.593 39.513 139.102 49.302 28.404

Abri l 697.409 679.578 64.794 110.194 59.265 32.119

Mayo 704.055 764.865 65.152 168.531 55.925 31.879

Junio 574.793 660.838 43.305 122.774 52.596 22.058

Jul io 652.907 725.322 68.624 188.051 59.939 28.105

Agosto 620.154 758.515 102.739 158.481 55.517 27.394

Septiembre 604.189 705.842 114.086 133.213 54.681 27.670

Octubre 680.487 750.141 71.284 170.649 43.927 29.724

Noviembre 1.327.916 662.708 43.993 123.538 62.735 18.758

Diciembre 718.851 753.507 58.670 110.952 65.750 32.968

Total 7.368.018 8.517.872 973.335 1.828.795 672.555 338.737


* Incluye remanentes de créditos del período y períodos anteriores.

IVA Productos Específicos

48

Año 2018 2019Var.

%

Renta 10.960 11.558 5,5

IVA 15.681 15.886 1,3

IVA Importaciones 8.351 8.518 2,0

Productos Específicos, Combustibles 1.747 1.829 4,7

INGRESOS TRIBUTARIOS

EJERCICIO 2018 / 2019

(miles de millones de Pesos)

INGRESOS TRIBUTARIOS - NIVEL NACIONAL

Gráfico N°3

Cifras Nominales

(miles de millones de Pesos)

Período: ejercicio 2018 - 2019

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

RentaIVA

IVA

ImportacionesProductos

Específicos,Combustibles

10.960

15.681

8.351

1.747

11.558

15.886

8.518

1.829

2018

2019

El siguiente gráfico muestra los principales Ítems del

Subtítulo Impuestos, comparando años 2018 y 2019.

49


IMPUESTOS 58.767 71.434 SUBSIDIOS 0 0

Impuestos a la renta 4.565.064 4.339.456 Transferencias corrientes 0 0

Impuestos al valor agregado 0 0 Transferencias de capital 0 0

Impuestos a productos específicos 0 0

Impuestos a los actos jurídicos 0 0

Impuestos al comercio exterior 944 430 OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 2.366.031 458.102

Impuestos varios 0 0 Presentaciones de seg. social y Bienes de Consumo 15.588 12.674

Otros ingresos tributarios 2.308 1.655 Transferencias corrientes y otros gastos 5.083 7.001

Sistema de pago de impuestos (4.509.549) (4.270.107) Adquisición de activos financieros 2.345.359 438.427

Transferencias de capital y préstamos 0 0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 529.476 2.576.510

RENTAS DE LA PROPIEDAD 636.495 36.200

INGRESOS DE OPERACIÓN 4.472 4.770 SERVICIO DE LA DEUDA 342.113 360.682

OTROS INGRESOS CORRIENTES 9.479 13.311 Intereses deuda - interna 0 0

Multas y Sanciones Pecuniarias 0 0 Intereses deuda - externa 337.739 357.092

Otros 9.479 13.311 Otros gastos Financieros Deuda Interna 300 322

Devoluciones y reintegros no provenientes 0 2.400 Otros gastos Financieros Deuda Externa 4.073 3.268

de impuestos


Integros Ley N° 20.455, artículo 3° 0 0

Otros 9.479 10.911 APORTE FISCAL LIBRE A ORGANISMOS PÚBLICOS 453.751 421.851

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.411.070 1.239.983

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 0 0

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 1.293.072 3.302.988 FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 1.293.072 3.302.988

FONDO ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 711.314 2.869.334 FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 711.314 2.869.334

FONDO DE EDUCACIÓN 640.887 203.735 FONDO DE EDUCACIÓN 640.887 203.735

FONDO DE APOYO REGIONAL 0 0 FONDO DE APOYO REGIONAL 0 0

FONDO TRATAMIENTO ALTO COSTO 0 0 FONDO TRATAMIENTO ALTO COSTO 0 0

SUBTOTAL 5.295.033 10.318.263 SUBTOTAL 5.807.168 7.616.692

ENDEUDAMIENTO 3.196.929 2.497.298 AMORTIZACIONES SERVICIO DE DEUDA 1.017.988 929.605

Interno 0 0 Interna 0 0

Externo 3.196.929 2.497.298 Externa 1.017.988 929.605

OPERACIONES DE CAMBIO (1.690.360) (4.258.276)

USO DE CAJA 23.554 (10.988)

TOTAL INGRESOS GENERALES 6.825.156 8.546.296 TOTAL GASTOS GENERALES 6.825.156 8.546.297



B.2 EJECUCIÓN EN MONEDA EXTRANJERA(mi les de dólares )


50

DENOMINACIÓN

Presupuesto

Actualizado

2019

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

IMPUESTOS (51.754) 71.434 (138,0)

Impuestos a la renta 4.440.029 4.339.456 97,7Primera categoría; bienes raíces, agricultura, industria, 2.525.502 2.525.623 100,0comercio, minería, entidades financieras y otrasSegunda categoría; sueldos, salarios y pensiones 0 0 -Global Complementario 0 0 -Adicional 1.394.917 1.296.088 92,9Tasa 40% DL N° 2.398 de 1978 0 (54.321) -Artículo 21 ley de impuesto a la renta 28.744 81.178 282,4Termino de Giro 19 40 209,3Impuesto específico a la actividad minera 490.847 490.847 100,0

Impuestos a los actos jurídicos 0 0 -

Impuestos al comercio exterior 1.073 430 40,1

Impuestos Varios 0 0 -

Otros ingresos tributarios 1.222 1.655 135,4Multas e intereses por impuestos 1.222 1.655 135,4

Sistema de pago de impuestos (4.494.078) (4.270.107) 95,0Impuestos a la renta (961.385) (686.726) 71,4

Pagos provisionales del año 3.042.438 3.297.675 108,4Créditos para declaración anual (3.930.821) (3.930.882) 100,0Devoluciones determinadas 834.259 834.298 100,0Devoluciones de renta (908.226) (890.252) 98,0Reintegro de devolución de renta art 97 965 2.435 252,3

Impuesto al valor agregado (6.820) (4.619) 67,7Devoluciones de IVA 0 0 -Devoluciones de otros Impuestos 0 19 -Fluctuaciones del Período (6.820) (6.184) 90,7Fluctuación Deudores de Períodos Anteriores 0 1.545 -Reajuste por pago fuera de plazo 0 0 -

Devoluciones de Aduana (2) 0 - Diferencias de Pago 0 0 - Conversión de pagos en moneda extranjera (3.525.871) (3.578.761) 101,5

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.576.510 2.576.510 100,0Del Gobierno Central 2.576.510 2.576.510 100,0

RENTAS DE LA PROPIEDAD 35.220 36.200 102,8Intereses 33.416 33.276 99,6Participación de utilidades 0 0 -Otras rentas de la propiedad 1.804 2.925 162,16.897

INGRESOS DE OPERACIÓN 4.463 4.770 106,9Venta de Servicios 4.463 4.770 106,9

B.2. EJECUCIÓN MONEDA EXTRANJERAB.2.1 INGRESOS GENERALES DESAGREGADOS POR TIPO DE INGRESO(miles de dólares)


51

DENOMINACIÓN

Presupuesto

Actualizado

2019

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

OTROS INGRESOS CORRIENTES 9.986 13.311 133,3Otros 9.986 13.311 133,3

Devoluciones y reintegros no provenientes de impuesto 0 2.400 -Otros 9.986 10.911 109,3

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 397.569 (3.018.294) (759,2)Venta o Rescate de Títulos y Valores 397.569 1.239.983 311,9Operaciones de Cambio 0 (4.258.276) -Otros Activos Financieros 0 0 -

ENDEUDAMIENTO 0 2.497.298 -Endeudamiento Externo 0 2.497.298 -

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 3.300.157 3.302.988 100,1


Venta de Activos Financieros 2.473.517 2.473.970 100,0Venta o Rescate de Títulos y Valores 2.473.507 2.473.970 100,0Otros Activos Financieros 10 0 -

Transferencias para Gastos de Capital 563.889 563.889 100,0

FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2.755.769 2.869.334 104,1


Venta de Activos Financieros 2.584.965 2.698.052 104,4Venta o Rescate de Títulos y Valores 2.584.955 2.698.052 104,4Otros Activos Financieros 10 0 -


FONDO DE EDUCACIÓN 224.768 203.735 90,6


Venta de Activos Financieros 211.760 190.573 90,0Venta o Rescate de Títulos y Valores 647.453 626.267 96,7Operaciones de Cambio (435.693) (435.693) 100,0


TOTAL 9.252.688 8.557.284 92,5



52

Presupuesto

ActualizadoEjecución

Var. %Impuestos -52 71 -138,0Venta de Activos Financieros 398 -3.018 -759,2Fondo de Estabilización Económica y Social 2.756 2.869 104,1Fondo de Reserva de Pensiones 3.300 3.303 100,1Fondo para la Educación 225 204 90,6Otros 2.626 5.128 195,3

Total 9.253 8.557 92,5

(millones de Dólares)

EJERCICIO 2019

Gráfico N°4INGRESOS GENERALES - NIVEL NACIONAL

(millones de Dólares)Período: ejercicio 2019

INGRESOS GENERALES MONEDA EXTRANJERA

-4.000

-3.000

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Impuestos Venta deActivos

Financieros

Fondo deEstabilizaciónEconómica y

Social

Fondo de

Reserva dePensiones

Fondo para la

EducaciónOtros

-52

398

2.7563.300

225

2.626

71

-3.018

2.8693.303

204

5.128

PresupuestoActualizado

Ejecución

El siguiente gráfico muestra los Subtítulos de la Ley de

Presupuesto para los Ingresos Generales de la Nacióny Fondos Especiales que ejecuta el Tesoro Público,comparando lo Presupuestado versus lo Ejecutado.

53

Regiones ImpuestosTransferencias

corrientes

Rentas de la

propiedad

Ingresos de

Operacion

Otros Ingresos

corrientes

Venta de

Activos no

Financieros

Venta de

Activos

Financieros

Recuperación

de PréstamosEndeudamiento Totales %

I - - - - - - - - - - -I I - - - - - - - - - - -I I I - - - - - - - - - - -IV - - - - - - - - - - -V - - - - - - - - - - -VI - - - - - - - - - - -VII - - - - - - - - - - -

VIII - - - - - - - - - - -IX - - - - - - - - - - -X - - - - - - - - - - -XI - - - - - - - - - - -XII - - - - - - - - - - -XIV - - - - - - - - - - -XV - - - - - - - - - - -RM 71.434 - 36.200 4.770 13.311 - 1.239.983 - 2.497.298 3.862.995 100,0

Total 71.434 - 36.200 4.770 13.311 - 1.239.983 - 2.497.298 3.862.995 100,0


B.2 EJECUCIÓN MONEDA EXTRANJERA

B.2.2 INGRESOS GENERALES AGREGADOS POR TIPO DE INGRESO - NIVEL REGIONAL

(miles de dólares)


54

IMPUESTOS A LA

RENTA

IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO

IMPUESTOS A

PRODUCTOS ESPECIFICO

IMPUESTOS A LOS

ACTOS JURIDICOS

IMPUESTO AL

COMERCIO EXTERIOR

IMPUESTOS

VARIOS

OTROS INGRESOS

TRIBUTARIOS

SISTEMA DE PAGOS DE

IMPUESTOSTotal

REGIÓN METROPOLITANA

enero 55.537 - - - 144 - (144) (48.773) 6.763

febrero 105.381 - - - 59 - 349 (100.954) 4.835

marzo 139.978 - - - 68 - 906 (136.765) 4.186

abril 2.309.921 - - - 28 - 132 (2.304.087) 5.995

mayo 1.192.591 - - - 13 - 90 (1.185.908) 6.787

junio 34.409 - - - 20 - 46 (28.642) 5.832

julio 44.977 - - - 28 - 29 (38.648) 6.386

agosto 65.174 - - - 7 - 5 (60.653) 4.533

septiembre 185.706 - - - 12 - 111 (178.935) 6.894

octubre 13.846 - - - 5 - 55 (7.157) 6.749

noviembre 140.577 - - - 29 - (32) (135.803) 4.770

diciembre 51.361 - - - 17 - 108 (43.780) 7.705

T o tal 4.339.456 0 0 0 430 0 1.655 (4.270.107) 71.434

B.2 EJECUCIÓN MONEDA EXTRANJERAB.2.3 INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES AGREGADOS POR TIPO DE IMPUESTO - NIVEL REGIONAL(miles de dólares)


55

MESES 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Enero 106.337 272.444 2.610 9.445 1.461.340 2.681.174 1.570.287 2.963.063Febrero 93.349 289.378 1.932 7.016 552.284 266.613 647.565 563.007

Marzo 104.188 229.658 1.813 6.054 1.481.584 (2.291) 1.587.585 233.421

Abri l 797.522 943.603 2.001 8.120 92.497 (59.419) 892.020 892.304

Mayo 122.216 (52.979) 4.162 8.978 (163.053) (288.752) (36.675) (332.753)

Junio (4.471) (7.875) 4.471 7.875 2.645.500 3.127.261 2.645.500 3.127.261

Jul io (4.860) (8.527) 4.860 8.527 408.098 1.140.211 408.098 1.140.211

Agosto (12.855) 267.088 174.423 6.543 133.983 (1.763.680) 295.551 (1.490.048)

Septiembre 215.040 362.753 5.100 9.116 (34.994) (262.334) 185.145 109.535

Octubre 13.996 204.943 94.308 8.863 59.901 (765.388) 168.205 (551.582)

Noviembre 206.838 318.558 19.255 6.876 (445.457) 1.039.627 (219.364) 1.365.062

Diciembre 391.361 250.830 5.825 10.129 (1.287.697) 276.844 (890.511) 537.803

Total 2.028.659 3.069.876 320.759 97.542 4.903.987 5.389.866 7.253.405 8.557.284

Elaboración propia División Finanzas Públicas, Sección Contabilidad Gubernamental. * La Columna "Impuestos" excluye ingresos tributarios de CODELCO que se incluyen en la columna "Cobre".

Impuestos* Cobre* Otros ingresos Total

B.2 EJECUCIÓN MONEDA EXTRANJERA

B.2.4 INGRESOS TRIBUTARIOS - CUADRO COMPARATIVO MENSUAL

(miles de dólares)

Período: Ejercicios 2018 - 2019


56

Nominal Nominal Nominal

2017

Enero - 2.610 2.610Febrero - 1.932 1.932

Marzo - 1.813 1.813Abri l - 2.001 2.001

Mayo - 4.162 4.162Junio - 4.471 4.471

Jul io - 4.860 4.860Agosto 169.863 4.560 174.423

Septiembre - 5.100 5.100Octubre 89.194 5.115 94.308

Noviembre 14.275 4.980 19.255Diciembre - 5.825 5.825

Total 273.331 47.427 320.759

2018Enero - 6.413 6.413

Febrero 211.571 4.476 216.047Marzo 58.166 5.274 63.440

Abri l 25.668 5.417 31.085Mayo 26.884 7.996 34.880

Junio 10.824 7.937 18.761Jul io 62.878 8.626 71.504

Agosto 94.338 8.269 102.606Septiembre - 7.060 7.060

Octubre - 7.007 7.007Noviembre - 7.157 7.157

Diciembre - 8.457 8.457

Total 490.328 84.088 574.416

2019Enero - 9.445 9.445

Febrero - 7.016 7.016Marzo - 6.054 6.054

Abri l - 8.120 8.120Mayo - 8.978 8.978

Junio - 7.875 7.875Jul io - 8.527 8.527

Agosto - 6.543 6.543Septiembre - 9.116 9.116

Octubre - 8.863 8.863Noviembre - 6.876 6.876

Diciembre - 10.129 10.129

Total - 97.542 97.542


B.2 EJECUCIÓN MONEDA EXTRANJERAB.2.5 SERIE HISTÓRICA MENSUAL DE LOS INGRESOS DEL COBRE

Período: Ejercicio 2017 - 2018 - 2019

(miles de dólares)

Excedentes

CODELCO

Impuestos CODELCO-

ChileTotal Cobre

57


Actualizado 2019

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

SUBSIDIOS 1.164.687.219 1.164.241.558 100,0

TRANSFERENCIAS CORRIENTE 1.096.072.311 1.096.098.606 100,0


Subvenciones 3.370.808 3.308.600 98,2

Bonificación Región XII y la Antártica Chilena, y subsidio Isla de Pascua 31.200.930 29.753.245 95,4

Fondo único prestaciones familiares y subsidios de cesantía 510.562.024 512.354.974 100,4

Subsidio de cesantía art. 69 DFL (T. y P.S.) N° 150 de 1981 10.000 0 -

Fondo nacional de subsidio familiar 304.676.710 304.676.710 100,0

Subsidio agua potable Ley N° 18.778 75.720.406 75.164.697 99,3

Bonificación a la contratación mano de obra Ley N° 19.853 67.606.131 68.040.411 100,6

Bonificación permiso de Circulación 10 0 -

Beneficio Ley N°20.330 para Deudores Crédito Universitario, Leyes N°19.287 y 20.027 465.441 340.129 73,1

Aplicación Ley N° 20.765, Art. 3° N° 6) MEPCO 10 0 -

Reembolso a Propietarios de Vehiculos Ley N°20.630 0 0 -


Fondo único de prestaciones familiares y subsidios de cesantía 102.459.841 102.459.841 100,0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68.614.908 68.142.951 99,3


Bonificación por inversiones de riego y drenaje 64.391.896 64.365.442 100,0

Fondo fomento y desarrollo de regiones extremas 2.996.634 2.495.709 83,3

Bonificación forestal aplicación DL. N° 701/1974 0 0 -

Bosque Nativo Ley N° 20.283 1.226.378 1.281.800 104,5

Otros Subsidios 0 0 -

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 3.305.963.625 3.581.461.872 108,3

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 143.052 125.920 88,0

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 279.731.679 279.363.453 99,9

Prestaciones previsionales 115.664.442 115.576.334 99,9

Jubilaciones, pensiones y montepíos 60.957.380 60.869.752 99,9

Fondo seguro social de los EE.PP. 11.167.000 11.166.521 100,0

Fondo Bono Laboral Ley N° 20.305 43.540.062 43.540.061 100,0

Prestaciones de asistencia social 164.067.227 163.775.286 99,8

Garantía estatal pensiones mínimas 164.067.227 163.775.286 99,8

Prestaciones sociales del empleador 10 11.832 -

Indemnizaciones de cargo fiscal 10 11.832 -

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.696.939.077 1.128.184.737 66,5


Reintegro simplificado gravámenes a exportadores 1.693.312 1.732.047 102,3

Otras devoluciones 3.225.000 3.214.825 99,7

Indemnización Bienes Confiscados Ley N° 19.568 228.129 228.129 100,0

Aporte Fondo de Cesantía Solidario Ley 19.728 11.025.763 11.025.763 100,0

Bonificación Ahorro Previsional, Ley N°20.255 15.448.959 13.384.728 86,6


Reembolso Gasto Electoral a Candidatos y Partidos Políticos 422.904 29.917 7,1

Bono Vocales de Mesa Ley N° 20.568 1.000 14.425 1.442,5

Aplicación Art. Primero Transitorio Ley N° 20.773 0 0 -

Aporte Permanente a los Partidos Políticos Ley N°20.900 6.645.782 6.717.779 101,1

C.1 GASTOS GENERALES - MONEDA NACIONALC.1.1 GASTOS GENERALES DESAGREGADOS POR TIPO DE GASTO(miles de pesos)


58


Actualizado 2019

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.


Préstamos externos 65.271.174 44.113.986 67,6

Otras 435.296 1.498.254 344,2

Del Fondo de Educación 336.781.997 291.084.366 86,4

Fondo de Reserva de Pensiones Ley N° 20.128 391.058.000 391.058.000 100,0

A otras entidades públicas 863.701.741 363.882.944 42,1

Transferencias y Devoluciones Varias 314.523 175.425 55,8

Provisión para Financiamientos Comprometidos 701.624.179 254.970.714 36,3

Tribunal Constitucional 5.147.877 5.147.877 100,0

Aporte al Fondo Común Municipal 50.210.908 50.210.909 100,0

Tarifas de Cargo Fiscal en Acuerdos, Convenios o Tratados Internacionales 3.992.461 3.987.198 99,9

Consejo para la Transparencia 7.043.838 7.041.272 100,0

Tribunal Calificador de Elecciones 684.575 674.250 98,5

Tribunales Electorales Regionales 3.825.283 3.400.976 88,9

Programa Contingencia contra el Desempleo 10 0 -

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 2.153.804 2.153.804 100,0

Provisión para distribución Suplementaria 0 0 -

Bonificaciones y Asignaciones Variables 1.138 0 -

Aporte para bonificación a personal Municipal Zona Extremas Ley N° 20.198 5.639.985 4.343.480 77,0

Aporte para bonificación a personal asistente de la Educación Zonas Extremas 16.534.032 12.919.235 78,1

Instituto Nacional de Derechos Humanos 8.349.955 8.349.955 100,0

Tribunales Ambientales 5.850.193 4.472.847 76,5

Defensoría de los Derechos de la Niñez 2.179.940 2.179.940 100,0


Municipalidades Art. 129 bis 19 Ley N° 20.017 Codigo de agua 3.348.990 2.089.934 62,4

Aplicación Art. 44 Ley N° 20.883 Bonificación Adicional Zonas Extremas 1.400.000 1.261.219 90,1

Bonificación al retiro Funcionarios Municipales Ley 21.135 1.000.000 503.910 -

A Organismos Internacionales 1.000.010 199.574 20,0

OTROS GASTOS CORRIENTES 40.000.020 39.402.025 98,5

Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 40.000.010 39.402.025 98,5

Cumplimiento de sentencias ejecutoriadas 40.000.010 39.402.025 98,5

Indemnizaciones Artículo 1° Transitorio Ley N°20.504 0 0 -

2% Constitucional 10 0 -

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 237.751.230 1.113.059.382 468,2

Compra de títulos y valores 10 874.746.182 8.747.461.818,3

Compra de acciones y Part. De capital 237.751.210 238.313.200 100,2

Otros activos financieros 10 0 -

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.051.398.567 1.021.326.356 97,1

Al Sector Privado 10 0 -

De Aportes al Fondo Ley N°20.444 10 0 -

Aportes al gobierno central 996.203.868 966.132.762 97,0

Patentes Mineras Ley N° 19.143 27.407.257 27.357.698 99,8

Fondo de Magallanes Ley N° 19.275 3.612.455 400.000 11,1

Recursos de Fondo de Infraestructura 47.707.798 47.707.798 100,0

Iva Concesiones 345.071.572 345.071.572 100,0

Casinos de Juego Gobiernos Regionales Ley N° 19.995 28.636.244 27.596.648 96,4

Patentes Geotérmicas FNDR Ley N° 19.657 172.167 0 -

Al Fondo de Apoyo Regional 378.157.593 352.760.203 93,3

Al Fondo para Diagnóstico y Tratamientos de Alto Costo 106.431.539 106.431.539 100,0

Gobiernos Regionales Art. 129 bis 19 Ley N° 20.017 17.613.984 17.266.408 98,0

Fondo de Investigasión y Reconstrucción Regional 35.472.916 36.346.770 102,5

Patentes de Acuicultura Gobiernos Regionales Ley N°18.892 5.920.343 5.194.126 87,7

59


Actualizado 2019

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

Aportes a otras entidades públicas 55.194.689 55.193.594 100,0

Patentes Mineras Municipalidades Ley N° 19.143 27.557.257 27.629.947 100,3

Casinos de Juego Municipalidades Ley N° 19.995 27.563.636 27.563.648 100,0

Patentes geotérmicas municipales Ley N° 19.657 73.786 0 -


SALDO CAJA 0 0 -

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 4.010.458.539 3.943.236.673 98,3

APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA 280.522.751 208.813.090 74,4

Amortización Deuda interna 146.666.434 82.467.016 56,2

Amortización Deuda externa 49.591.174 48.854.597 98,5

Intereses Deuda interna 71.441.735 65.366.761 91,5

Intereses Deuda externa 11.650.837 10.989.304 94,3

Otros gastos Financieros Deuda externa 1.172.571 1.135.412 96,8

SERVICIO DE LA DEUDA 3.729.935.788 3.734.423.584 100,1

Amortización Deuda interna 2.244.845.369 2.249.237.315 100,2

Amortización Deuda externa 56.185.162 56.185.162 100,0

Intereses Deuda interna 1.406.002.011 1.406.097.755 100,0

Intereses Deuda externa 22.407.702 22.407.701 100,0

Otros gastos Financieros Deuda interna 492.225 492.207 100,0

Otros gastos Financieros Deuda externa 3.319 3.442 103,7

APORTE FISCAL LIBRE 39.459.950.034 38.596.950.864 97,8

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 19.190.326 17.275.334 90,0

Presidencia de la República 19.190.326 17.275.334 90,0

CONGRESO NACIONAL 126.392.344 125.298.688 99,1

Senado 41.300.844 40.244.043 97,4

Cámara de Diputados 71.151.921 71.151.951 100,0

Biblioteca del Congreso 12.619.887 12.619.887 100,0

Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias 1.319.692 1.282.807 97,2

PODER JUDICIAL 580.233.426 570.827.663 98,4

Poder Judicial 409.300.478 409.300.478 100,0

Corporación Administrativa del Poder Judicial 167.268.542 158.162.184 94,6

Academia Judicial 3.664.406 3.365.001 91,8

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 86.711.854 86.711.854 100,0

Contraloría General de la República 86.711.854 86.711.854 100,0

60


Actualizado 2019

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 2.843.986.619 2.814.538.061 99,0

Servicio de Gobierno Interior 72.581.419 72.581.419 100,0Oficina Nacional de Emergencia 17.544.056 17.544.056 100,0

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 480.075.227 470.335.332 98,0Agencia Nacional de Inteligencia 7.786.941 7.759.719 99,7

Subsecretaría de Prevención del Delito 39.927.020 39.310.841 98,5Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación Consumo de Drogas y Alcohol 67.796.450 67.796.450 100,0

Subsecretaría del Interior 163.090.077 163.090.077 100,0Carabineros de Chile 1.126.712.052 1.112.850.994 98,8

Policía de Investigaciones de Chile 344.353.197 344.353.197 100,0 Gobierno Regional Región I Tarapacá 24.474.891 24.474.891 100,0

Gobierno Regional Región II Antofagasta 28.964.101 29.014.101 100,2 Gobierno Regional Región III Atacama 19.647.518 17.444.226 88,8

Gobierno Regional Región IV Coquimbo 33.697.260 33.697.260 100,0 Gobierno Regional Región V Valparaíso 38.335.501 38.274.261 99,8

Gobierno Regional Región VI Libertador General Bernardo O'Higgins 36.685.435 36.685.425 100,0

Gobierno Regional Región VII Maule 42.390.354 42.390.354 100,0 Gobierno Regional Región VIII Bío-Bío 36.851.068 40.506.585 109,9

Gobierno Regional Región IX Araucanía 48.136.292 48.136.292 100,0 Gobierno Regional Región X Los Lagos 39.047.662 39.047.662 100,0

Gobierno Regional Región XI Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 25.449.393 25.449.393 100,0 Gobierno Regional Región XII Magallanes y Antártica Chilena 28.029.740 28.029.740 100,0

Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago 51.074.654 51.051.622 100,0 Gobierno Regional Región XIV Los Ríos 27.035.493 27.035.493 100,0

Gobierno Regional Región XV Arica y Parinacota 19.531.932 21.159.370 108,3 Gobierno Regional Región XVI Ñuble 24.768.886 16.519.301 66,7

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 92.363.590 89.812.842 97,2

Secretaría y Administración General y Servicio Exterior 32.678.753 31.701.297 97,0Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 20.966.090 22.216.358 106,0

Dirección de Fronteras y Límites del Estado 2.300.373 1.412.502 61,4

Instituto Antártico Chileno 5.641.034 5.441.034 96,5Agencia de Cooperación Internacional de Chile 8.423.537 8.135.303 96,6

Subsecretaria de Relaciones Economicas Internacionales 10.257.040 10.624.730 103,6Dirección General de Promoción de Exportaciones 12.096.763 10.281.618 85,0

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 371.499.552 373.828.126 100,6

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño 152.002.877 150.720.507 99,2 Servicio Nacional del Consumidor 12.407.472 12.371.887 99,7

Subsecretaría de Pesca 26.328.270 26.777.139 101,7 Servicio Nacional de Pesca 24.557.261 22.480.306 91,5

Corporación de Fomento de la Producción 27.491.692 27.466.692 99,9 Instituto Nacional de Estadísticas 39.721.379 38.288.732 96,4

Fiscalía Nacional Económica 6.982.216 6.963.667 99,7

Servicio Nacional de Turismo 29.793.493 29.647.240 99,5

Servicio de Cooperación Técnica 30.972.918 30.484.472 98,4Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera 3.987.089 3.866.799 97,0

Instituto Nacional de Propiedad Industrial 7.003.580 6.753.480 96,4

Subsecretaría de Turismo 4.059.408 3.909.599 96,3Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento 6.191.897 6.136.897 99,1

Instituto Nacional de desarrollo sustentable de la Pesca Artesanal y Acuicultura 10.123.391 7.960.709 78,6

61


Actualizado 2019

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

MINISTERIO DE HACIENDA 498.412.415 494.195.463 99,2 Secretaría y Administración General 23.368.175 22.863.426 97,8

Dirección de Presupuestos 24.575.219 24.115.807 98,1 Servicio de Impuestos Internos 222.811.118 221.444.740 99,4 Servicio Nacional de Aduanas 75.702.924 74.437.027 98,3

Servicio de Tesorerías 77.438.050 77.303.003 99,8 Dirección de Compras y Contratación Pública 8.355.621 8.157.551 97,6

Superintendencia de Valores y Seguros 0 1.326.391 - Dirección Nacional del Servicio Civil 14.777.980 14.728.839 99,7

Unidad de Análisis Financiero 3.831.147 3.747.005 97,8 Superintendencia de Casinos de Juego 4.088.993 4.004.025 97,9 Consejo de Defensa del Estado 25.214.170 25.192.317 99,9

Comisión para el Mercado Financiero 18.249.018 16.875.332 92,5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 10.770.640.972 10.454.213.380 97,1 Subsecretaría de Educación 6.821.083.318 7.935.724.420 116,3

Superintendencia de Educación 32.559.496 32.781.276 100,7 Agencia de Calidad de la Educación 36.604.005 34.614.483 94,6Subsecretaría de Educación Parvularia 354.162.898 362.065.000 102,2

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 288.466.799 264.857.950 91,8 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 990.904.123 846.238.018 85,4

Junta Nacional de Jardines Infantiles 476.589.432 450.616.148 94,6 Consejo Nacional de Educación 2.056.718 1.824.000 88,7

Dirección de Educación Pública 419.417.553 411.416.224 98,1Servicio Local de Educación Barrancas 8.510.318 7.259.212 85,3Servicio Local de Educación Puerto Cordillera 4.366.519 3.531.553 80,9

Servicio Local de Educación Huasco 4.006.254 2.778.163 69,3Servicio Local de Educación Costa Araucanía 6.664.906 5.849.237 87,8

Servicio Local de Educación Chinchorro 799.118 751.356 94,0Servicio Local de Educación Gabriela Mistral 664.136 575.907 86,7

Servicio Local de Educación Andalien Sur 918.750 915.111 99,6Subsecretaría de Educación Superior 1.321.361.831 92.196.347 7,0

Superintendencia de Educación Superior 1.504.798 218.975 14,6

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 1.168.893.825 1.124.542.733 96,2

Secretaría y Administración General 199.032.427 168.799.462 84,8Servicio de Registro Civil e Identificación 4.225.615 472.811 11,2

Servicio Médico Legal 44.446.491 44.224.013 99,5 Gendarmería de Chile 501.720.331 498.663.869 99,4

Subsecretaría de Derechos Humanos 3.618.376 3.390.772 93,7 Servicio Nacional de Menores 354.189.513 347.539.380 98,1 Defensoría Penal Pública 61.661.072 61.452.426 99,7

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1.215.775.162 1.201.284.464 98,8

Ejército de Chile 553.734.608 544.236.303 98,3 Armada de Chile 394.928.645 394.850.599 100,0

Fuerza Aérea de Chile 222.482.960 221.797.649 99,7 Dirección General de Movilización Nacional 1.321.983 443.225 33,5 Instituto Geográfico Militar 2.438.745 2.438.745 100,0

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile 5.243.371 4.819.645 91,9 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 1.705.015 1.338.364 78,5

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 15.325.152 15.325.152 100,0 Subsecretaría de Defensa 4.756.580 4.642.854 97,6

Estado Mayor Conjunto 13.838.103 11.391.928 82,3

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 1.982.300.560 1.981.920.560 100,0

Secretaría y Administración General 21.253.009 21.253.009 100,0

Dirección General de Obras Públicas 1.782.823.632 1.782.117.422 100,0

Dirección General de Concesiones de Obras Públicas 146.876.279 146.998.500 100,1 Dirección General de Aguas 19.021.205 19.225.194 101,1

Instituto Nacional de Hidráulica 1.507.018 1.507.018 100,0 Superintendencia de Servicios Sanitarios 10.819.417 10.819.417 100,0

62


Actualizado 2019

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

MINISTERIO DE AGRICULTURA 490.728.385 486.218.221 99,1 Subsecretaría de Agricultura 62.310.436 62.266.287 99,9

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 9.678.481 9.608.250 99,3 Instituto de Desarrollo Agropecuario 207.025.360 202.578.877 97,9

Servicio Agrícola y Ganadero 107.756.786 107.810.285 100,0 Corporación Nacional Forestal 90.578.613 90.578.613 100,0

Comisión Nacional de Riego 13.378.709 13.375.909 100,0

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 13.535.856 5.085.789 37,6 Subsecretaría de Bienes Nacionales 13.535.856 5.085.789 37,6

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 6.959.994.709 6.927.055.584 99,5 Subsecretaría del Trabajo 93.203.934 92.948.030 99,7

Dirección del Trabajo 72.957.469 70.479.656 96,6 Subsecretaría de Previsión Social 7.280.642 6.858.088 94,2

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 152.589.390 123.546.851 81,0 Superintendencia de Seguridad Social 14.439.900 14.439.900 100,0

Superintendencia de Pensiones 16.085.819 16.049.260 99,8 Instituto de Previsión Social 4.832.348.167 4.831.938.103 100,0

Caja de Previsión de la Defensa Nacional 1.082.175.026 1.081.946.334 100,0 Dirección de Previsión de Carabineros de Chile 688.914.362 688.849.362 100,0

MINISTERIO DE SALUD 7.178.907.907 6.992.815.252 97,4

Fondo Nacional de Salud 5.974.618.907 5.957.404.948 99,7 Instituto de Salud Pública de Chile 16.894.928 12.479.900 73,9

Subsecretaría de Salud Pública 270.685.434 256.771.075 94,9 Subsecretaría de Redes Asistenciales 902.467.370 751.918.061 83,3

Superintendencia de Salud 14.241.268 14.241.268 100,0

MINISTERIO DE MINERÍA 48.444.445 47.187.193 97,4 Secretaría y Administración General 14.636.722 13.794.113 94,2

Comisión Chilena del Cobre 5.004.280 4.915.519 98,2 Servicio Nacional de Geología y Minería 28.803.443 28.477.561 98,9

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 2.463.127.982 2.327.312.177 94,5

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo 243.307.136 243.184.683 99,9 Parque Metropolitano 29.738.611 29.516.832 99,3

Serviu I Región 62.965.203 62.965.203 100,0 Serviu II Región 41.164.236 41.074.901 99,8

Serviu III Región 56.802.128 47.557.565 83,7 Serviu IV Región 82.864.957 77.202.454 93,2

Serviu V Región 195.588.632 191.755.704 98,0 Serviu VI Región 121.689.874 119.819.307 98,5

Serviu VII Región 186.222.231 167.961.786 90,2 Serviu VIII Región 353.685.814 340.400.515 96,2

Serviu IX Región 252.189.124 225.851.380 89,6

Serviu X Región 141.993.550 128.956.865 90,8

Serviu XI Región 33.099.656 32.105.384 97,0 Serviu XII Región 47.971.569 39.728.292 82,8

Serviu Región Metropolitana 503.389.958 475.287.670 94,4 Serviu XIV Región 71.260.090 67.781.538 95,1

Serviu XV Región 32.652.462 29.659.628 90,8 Serviu XVI Región 6.542.751 6.502.470 99,4

63


Actualizado 2019

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 1.098.662.750 1.067.214.248 97,1 Secretaría y Administración General de Transportes 1.058.845.057 1.027.728.038 97,1

Subsecretaría de Telecomunicaciones 38.690.131 38.359.530 99,1 Junta Aeronáutica Civil 1.127.562 1.126.680 99,9

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 30.655.894 30.360.635 99,0

Secretaría General de Gobierno 22.720.618 22.660.618 99,7 Consejo Nacional de Televisión 7.935.276 7.700.017 97,0

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 642.511.345 633.596.678 98,6

Subsecretaría de Servicios Sociales 294.990.901 331.990.956 112,5

Fondo de Solidaridad e Inversión Social 67.854.106 67.843.569 100,0 Instituto Nacional de la Juventud 8.373.320 8.373.320 100,0

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 130.700.039 127.298.289 97,4 Servicio Nacional de la Discapacidad 21.149.734 20.397.615 96,4

Servicio Nacional del Adulto Mayor 36.418.195 35.188.901 96,6 Subsecretaría de Evaluación Social 23.515.208 22.791.249 96,9

Subsecretaría de la Niñez 59.509.842 19.712.779 33,1

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 13.388.733 10.240.681 76,5 Secretaría General de la Presidencia de la República 13.388.733 10.240.681 76,5

MINISTERIO PÚBLICO 195.896.381 194.396.381 99,2

Ministerio Público 195.896.381 194.396.381 99,2

MINISTERIO DE ENERGÍA 121.911.107 119.880.143 98,3 Subsecretaría de Energía 92.376.835 90.466.282 97,9

Comisión Nacional de Energía 6.684.777 6.564.366 98,2 Comisión Chilena de Energía Nuclear 8.834.704 8.834.704 100,0

Superintendencia de Electricidad y Combustibles 14.014.791 14.014.791 100,0

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 81.171.632 80.068.545 98,6 Subsecretaría de Medio Ambiente 54.183.509 53.680.553 99,1

Servicio de Evaluación Ambiental 15.038.764 14.771.264 98,2 Superintendencia del Medio Ambiente 11.949.359 11.616.728 97,2

MINISTERIO DEL DEPORTE 109.497.735 99.797.251 91,1Subsecretaría del Deporte 7.751.060 6.803.917 87,8

Instituto Nacional del Deporte 101.746.675 92.993.334 91,4

MINISTERIO DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 56.713.200 56.051.176 98,8Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género 7.147.116 6.949.729 97,2

Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género 49.566.084 49.101.447 99,1

SERVICIO ELECTORAL 15.884.081 12.947.337 81,5Servicio Electoral 15.884.081 12.947.337 81,5

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 182.517.247 171.634.469 94,0

Subsecretaría de las Culturas y las Artes 117.755.619 110.533.349 93,9Subsecretaría del Patrimonio Cultural 1.222.488 1.099.947 90,0

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 63.539.140 60.001.173 94,4

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 0 639.936 -Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 0 639.936 -

64


Actualizado 2019

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

FONDO PARA LA EDUCACIÓN 360.844.186 291.823.086 80,9

Transferencias Corrientes 291.084.366 291.084.366 100,0Adquisición de Activos Financieros 69.759.820 738.721 1,1

FONDO DE APOYO REGIONAL 630.934.905 594.046.873 94,2Adquisición de Activos Financieros 285.884.199 279.716.512 97,8Transferencias de Capital 345.050.706 314.330.361 91,1

FONDO PARA DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS DE ALTO COSTO 222.307.867 210.488.316 94,7Transferencias Corrientes 71.851.100 71.851.100 100,0Adquisición de Activos Financieros 150.456.767 138.637.216 92,1

Total 49.155.146.375 48.382.249.243 98,4



65

Presupuesto

ActualizadoEjecución

Var. %

Subsidios 1.164.687 1.164.242 100,0

Operaciones Complementarias 3.305.964 3.581.462 108,3

Servicio de la Deuda 4.010.459 3.943.237 98,3

Aporte Fiscal Libre 39.459.950 38.596.951 97,8

Otros 1.214.087 1.096.358 90,3

Total 49.155.146 48.382.249 98,4

(millones de Pesos)Cuadro comparativo Presupuesto - Ejecución

GASTOS PRESUPUESTARIOS - NIVEL NACIONAL

Gráfico N°5

(millones de Pesos)


GASTOS PRESUPUESTARIOS

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

Subsidios Operaciones

ComplementariasServicio de la

DeudaAporte Fiscal

LibreOtros

1.164.687 3.305.964 4.010.459

39.459.950

1.214.087

1.164.2423.581.462

3.943.237

38.596.951

1.096.358


Ejecución

El siguiente gráfico muestra los Programas de Gastosdel Tesoro Público, comparando lo Presupuestado

versus lo Ejecutado.

66

C.1 GASTOS GENERALES - MONEDA NACIONALC.1.2 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL AGREGADO POR TIPO DE GASTO Período: Ejercicio 2018 - 2019 (miles de pesos)


2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Meses

Enero 81.953.980 85.638.148 1.625.417.182 1.899.971.339 613.690.308 482.318.696 2.217.296.249 2.353.468.540 4.538.357.718 4.821.396.723

Febrero 87.663.505 92.247.686 297.231.600 78.121.971 27.357.873 25.194.776 2.658.291.893 2.504.016.837 3.070.544.872 2.699.581.270

Marzo 88.501.127 96.622.672 (916.920.892) (245.461.615) 730.988.295 474.006.066 3.207.804.895 3.354.655.362 3.110.373.426 3.679.822.485

Abril 85.539.441 87.290.729 735.035.319 1.452.396.244 21.599.714 18.253.755 2.922.626.135 2.826.834.987 3.764.800.609 4.384.775.715

Mayo 91.018.700 100.017.657 810.738.661 1.223.741.828 10.683.780 313.897.575 2.765.703.391 3.100.578.900 3.678.144.531 4.738.235.961

Junio 94.336.378 96.358.130 148.077.016 (342.912.548) 23.519.360 25.728.710 3.006.053.239 3.236.636.309 3.271.985.993 3.015.810.600

Julio 90.804.971 97.857.172 767.700.300 (241.217.823) 232.843.488 406.797.432 2.706.426.658 2.537.820.752 3.797.775.419 2.801.257.533

Agosto 93.113.559 100.242.507 956.544.248 1.271.784.251 28.419.681 963.293.695 2.938.857.266 3.387.960.753 4.016.934.754 5.723.281.205

Septiembre 90.486.898 97.967.337 (356.948.857) (1.002.335.287) 421.843.750 999.916.644 2.934.235.131 3.545.803.915 3.089.616.922 3.641.352.609

Octubre 127.291.862 99.133.478 290.722.681 495.436.718 18.852.277 189.396.698 3.171.637.247 3.101.615.709 3.608.504.066 3.885.582.603

Noviembre 60.371.177 99.305.298 429.549.807 (377.686.597) 1.070.523.209 17.018.762 3.067.937.820 3.769.500.641 4.628.382.013 3.508.138.104

Diciembre 110.810.147 111.560.744 (1.392.806.927) (630.376.608) 2.683.940.912 27.413.865 3.916.663.560 4.878.058.159 5.318.607.692 4.386.656.159

Total 1.101.891.745 1.164.241.558 3.394.340.138 3.581.461.872 5.884.262.648 3.943.236.673 35.513.533.485 38.596.950.864 45.894.028.015 47.285.890.967


Subsidios Op. Complement. Servicio Deuda Aporte Fiscal Libre Total Gastos

67

C.1 GASTOS GENERALES - MONEDA NACIONALC.1.3 SERIE HISTÓRICA MENSUALIZADA DESAGREGADA DE LOS PRINCIPALES GASTOSPeríodo: Ejercicio 2017 - 2018 - 2019(miles de pesos)


Devolución

IVA a Codelco

Devolución

IVA a

Exporadores

Bonif. Forestal

y Mano de

Obra y Otros

Devolución

Artículo 97° Ley

de la Renta

DL N°825 Dev.

IVA, Ventas

Internas y

Artículo 27° Bis

Deuda Pública

Interna

Amortización

Fondo Único

Prestaciones

Familiares y

Subsidios de

Cesantía

Reintegro a

Exportador

2017Enero 68.981.493 402.410.671 5.622.068 5.815.185 32.996.430 479.157.814 38.866.097 439.713Febrero 70.135.829 316.974.137 9.541.283 9.709.712 39.767.414 28.404.224 37.396.886 -Marzo 71.609.366 359.387.979 5.988.763 3.642.209 46.263.443 453.301.370 36.896.705 91.317Abri l 69.147.106 336.573.469 8.589.785 (1.640.516.329) 60.523.859 23.214.424 38.989.015 328.693Mayo 72.300.266 359.958.175 10.524.757 (2.148.358.244) 56.559.159 8.965.479 39.618.249 342.261Junio 67.946.114 365.508.065 6.184.345 3.092.328 32.167.826 23.663.239 35.543.582 66.940Jul io 87.801.387 334.549.444 7.037.879 25.798.196 50.778.149 704.687.465 36.756.565 196.815Agosto 71.334.617 355.435.138 12.476.847 6.964.007 32.031.956 29.535.120 41.067.315 38.957Septiembre 74.493.274 323.251.598 6.919.067 2.386.107 43.489.909 382.974.304 43.466.184 90.375Octubre 81.144.641 331.097.699 8.466.159 5.191.669 47.317.600 16.624.999 35.033.428 47.108Noviembre 62.055.968 339.310.614 6.238.595 170.922.486 149.297.159 8.203.785 43.562.393 218.876Diciembre 90.028.097 362.915.169 9.508.863 498.163 44.759.587 28.711.567 44.560.019 162.697

Total 886.978.158 4.187.372.158 97.098.411 (3.554.854.509) 635.952.492 2.187.443.790 471.756.438 2.023.750

2018Enero 81.017.312 464.236.912 6.811.019 1.340.463 31.624.926 613.690.308 35.514.814 79Febrero - 367.110.589 12.127.113 35.497.972 22.871.599 27.357.873 37.434.074 23.529Marzo 152.618.652 352.952.661 6.469.191 2.737.459 38.709.014 730.988.295 40.885.410 13.656Abri l 73.683.611 372.826.604 6.470.004 (2.097.197.976) 35.163.741 21.599.714 39.173.290 27.807Mayo 68.281.681 418.736.210 7.689.498 (1.430.437.429) 47.159.827 10.683.780 39.695.210 189.315Junio 81.735.550 431.757.548 11.748.528 (8.653.012) 44.551.131 23.519.360 42.144.888 55.143Jul io 88.458.834 365.650.203 7.666.208 31.168 25.359.831 232.843.488 41.639.590 108.733Agosto 75.640.992 438.754.590 13.032.819 14.422.413 132.325.541 28.419.681 36.099.375 88.482Septiembre 89.334.823 352.283.547 5.872.705 (5.333.306) 28.502.614 421.843.750 42.829.790 105.838Octubre 87.650.471 342.473.949 6.259.080 4.745.467 47.153.694 18.852.277 59.719.140 379.852Noviembre 83.046.056 477.895.621 7.822.548 3.452.384 79.323.383 1.070.523.209 18.498.694 46.454Diciembre 89.387.655 304.397.902 9.670.370 4.337.732 23.909.638 2.683.940.912 48.059.921 314.656

Total 970.855.638 4.689.076.336 101.639.082 (3.475.056.666) 556.654.939 5.884.262.648 481.694.196 1.353.544

2019Enero 99.570.262 784.996.891 7.306.212 6.488.638 78.998.296 482.318.696 39.282.861 231.393Febrero 108.651.080 447.771.706 6.099.208 10.541.182 52.066.366 25.194.776 43.067.090 96.177Marzo 82.332.349 431.653.603 7.232.940 17.769.471 40.849.996 474.006.066 41.331.100 167.252Abri l 78.875.034 450.802.685 5.730.481 (2.148.029.228) 30.351.522 18.253.755 37.055.150 233.973Mayo 79.227.859 477.182.945 12.023.597 (1.555.957.100) 89.495.046 313.897.575 41.336.250 98.073Junio 100.984.698 491.789.738 7.627.044 36.304.688 67.054.390 25.728.710 43.034.064 68.447Jul io 102.169.121 510.160.344 8.199.043 12.600.430 41.478.992 406.797.432 45.289.200 179.368Agosto 106.939.031 374.424.300 10.267.409 4.866.490 43.879.927 963.293.695 44.212.590 78.307Septiembre 83.706.479 419.713.252 8.581.854 (1.221.344) 24.036.137 999.916.644 45.255.690 35.233Octubre 90.908.571 379.247.784 8.296.497 2.953.367 93.160.314 189.396.698 42.950.400 113.828Noviembre 81.743.569 488.879.698 7.830.278 (261.665) 48.393.213 17.018.762 37.399.439 166.051Diciembre 91.188.635 445.507.134 8.599.091 (536.934) 51.209.400 27.413.865 52.141.140 263.944

Total 1.106.296.688 5.702.130.082 97.793.656 (3.614.482.004) 660.973.599 3.943.236.673 512.354.974 1.732.047

68


Ministerio del

Interior

Ministerio de

Hacienda

Ministerio de

Educación

Ministerio de

Justicia

Ministerio de

Defensa

Ministerio de

Obras Públicas

Ministerio del

Trabajo

Ministerio de

Salud

Ministerio de

Vivienda

2017

Enero 182.758.348 28.859.130 602.104.766 68.030.254 99.174.438 63.507.496 520.745.751 345.320.514 116.032.337

Febrero 234.373.697 30.869.932 598.528.855 68.808.160 99.421.943 145.434.189 526.681.242 297.421.455 151.897.432

Marzo 239.359.925 38.295.235 492.199.153 126.079.758 100.669.435 78.378.109 673.070.970 544.243.652 195.384.346

Abri l 208.414.789 42.347.796 774.339.897 61.099.609 86.110.814 140.919.420 580.089.789 379.070.967 184.699.555

Mayo 174.954.888 30.194.890 712.622.059 63.376.700 92.907.256 169.806.018 538.930.023 375.433.269 183.135.039

Junio 233.906.826 51.676.550 691.357.880 89.665.550 97.239.801 185.233.758 525.509.535 490.006.495 215.632.304

Jul io 207.595.717 31.117.997 646.884.866 68.090.233 94.614.946 133.844.165 540.950.702 381.367.172 195.860.394

Agosto 204.019.386 35.897.933 902.726.907 72.000.899 90.050.089 138.848.904 616.393.348 398.534.361 191.549.107

Septiembre 215.115.360 50.930.714 595.779.232 136.870.051 95.627.198 165.167.643 375.047.617 611.199.327 194.525.546

Octubre 205.057.131 32.698.490 720.200.275 68.061.101 83.073.140 160.161.869 532.886.992 341.324.856 165.465.517

Noviembre 235.439.309 33.518.610 907.382.479 61.219.939 96.286.022 167.782.547 540.559.865 306.533.317 155.021.586

Diciembre 287.111.351 67.965.934 1.166.964.492 131.905.462 107.639.765 335.428.204 592.640.151 891.427.165 369.810.923

Total 2.628.106.727 474.373.211 8.811.090.861 1.015.207.716 1.142.814.847 1.884.512.322 6.563.505.985 5.361.882.550 2.319.014.086

2018

Enero 140.498.236 39.236.983 604.706.851 68.441.456 113.756.462 56.422.839 526.044.203 337.104.637 76.174.118

Febrero 171.105.786 31.980.593 721.161.700 75.059.991 96.217.428 130.862.076 530.976.482 524.114.150 141.553.436

Marzo 242.439.896 42.288.364 814.507.197 117.291.443 94.006.400 144.222.294 669.644.533 550.929.107 200.323.892

Abri l 211.854.247 43.147.882 751.350.728 60.201.038 88.743.452 126.089.362 543.694.916 525.776.638 190.255.039

Mayo 215.449.338 31.061.630 815.720.590 71.045.785 91.344.013 105.823.000 599.133.567 322.532.313 209.844.092

Junio 238.041.535 52.520.454 718.182.709 97.149.869 93.522.721 188.871.040 571.071.098 496.991.141 225.910.788

Jul io 253.958.324 30.750.740 664.013.231 78.217.804 97.843.339 155.697.994 549.589.650 369.826.528 211.001.481

Agosto 182.095.899 34.193.081 718.372.668 81.171.445 90.964.244 155.496.705 624.499.204 571.028.448 200.421.848

Septiembre 214.758.445 52.850.185 638.949.686 124.093.289 91.486.814 160.903.882 573.359.405 505.853.291 189.892.215

Octubre 222.154.377 32.961.726 1.034.659.466 68.592.473 91.732.902 102.882.588 368.488.747 793.830.050 150.870.312

Noviembre 259.013.211 36.399.315 935.909.939 76.173.617 97.414.783 177.301.494 569.200.533 396.026.986 177.534.870

Diciembre 283.541.793 56.318.460 1.183.837.406 127.750.833 117.449.086 330.403.196 443.183.122 606.120.859 201.691.528

Total 2.634.911.087 483.709.413 9.601.372.172 1.045.189.043 1.164.481.644 1.834.976.470 6.568.885.460 6.000.134.148 2.175.473.619

2019

Enero 174.713.788 31.707.031 625.673.889 67.761.356 106.263.320 35.929.463 552.755.255 324.763.879 184.063.461

Febrero 153.385.262 32.682.892 708.894.425 68.534.123 97.625.370 60.842.000 593.683.196 334.410.954 171.505.646

Marzo 251.425.594 41.723.548 832.832.465 127.606.088 113.113.141 105.799.449 645.055.096 679.533.627 205.381.427

Abri l 204.549.085 50.892.557 789.482.163 78.514.865 89.523.293 96.561.372 547.187.234 503.650.252 171.981.464

Mayo 219.715.255 33.239.311 840.324.767 79.179.912 89.830.282 135.674.006 625.307.514 579.953.828 171.847.714

Junio 235.501.050 56.198.689 878.716.793 106.467.615 106.135.949 156.177.213 562.860.903 565.925.230 185.184.959

Jul io 266.039.849 33.502.229 760.243.761 76.807.381 100.280.264 180.922.989 182.722.248 424.716.107 179.525.655

Agosto 270.478.452 33.520.398 835.015.855 73.505.407 96.583.558 165.683.213 623.733.794 779.727.988 199.502.663

Septiembre 238.317.507 53.724.050 886.912.876 136.737.542 99.180.871 185.001.404 606.880.537 744.693.723 191.589.315

Octubre 249.081.932 34.708.526 776.456.256 87.966.245 99.152.229 228.158.882 570.375.882 490.783.807 199.771.869

Noviembre 255.391.248 37.976.241 1.315.879.532 76.572.708 105.505.546 198.577.483 632.054.229 514.033.395 186.767.499

Diciembre 295.939.039 54.319.991 1.203.780.598 144.889.491 98.090.641 432.593.086 784.439.696 1.050.622.462 280.190.505

Total 2.814.538.061 494.195.463 10.454.213.380 1.124.542.733 1.201.284.464 1.981.920.560 6.927.055.584 6.992.815.252 2.327.312.177


69


actualizado 2018

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 2.366.070 458.102 19,4

Bienes y Servicios de Consumo 15.595 12.674 81,3

Transferencias Corriente 5.103 7.001 137,2Al Sector Privado 610 957 156,9A otras entidades públicas 10 - -

Anticipos Ley N° 13.196 10 - -Organismos Financieros Internacionales 4.483 6.044 134,8

Otros Gastos Corrientes 10 - -Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas 10 - -

Adquisición de Activos Financieros 2.345.352 438.427 18,7Compra de títulos y valores 1.230.402 31.131 2,5Compra de acciones y Part. De capital 1.114.940 407.297 36,5Otros activos financieros 10 - -

Transferencias de Capital 10 - -Aportes al gobierno central 10 - -

Al Fondo de Reserva de Pensiones - - - Al Fondo de Estabilización Económica y Social 10 - -

Saldo Caja - - -

SERVICIO DE LA DEUDA 1.348.610 1.290.288 95,7Amortización Deuda interna - - -Amortización Deuda externa 1.007.780 929.605 92,2Intereses Deuda interna - - -Intereses Deuda externa 336.457 357.092 106,1Otros gastos Financieros Deuda interna 300 322 107,5Otros gastos Financieros Deuda externa 4.073 3.268 80,2

APORTE FISCAL LIBRE A ORGANISMOS PÚBLICOS 459.331 421.851 91,8

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 72.899 63.299 86,8 Carabineros de Chile 72.899 63.299 86,8

Ministerio de Relaciones Exteriores 200.875 188.718 93,9Secretaría y Administración General y Servicio Exterior 179.815 154.483 85,9Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 21.060 34.235 162,6

Ministerio de Defensa Nacional 185.557 169.834 91,5 Ejército de Chile 34.049 29.172 85,7 Armada de Chile 62.518 60.219 96,3 Fuerza Aérea de Chile 78.206 74.884 95,8 Estado Mayor Conjunto 10.784 5.559 51,5

C.2. GASTOS GENERALES - MONEDA EXTRANJERA

C.2.1 GASTOS GENERALES DESAGREGADOS POR TIPO DE GASTO

(miles de dólares)


70


actualizado 2018

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 768.040 3.302.988 430,1

Bienes y Servicios de Consumo 4.740 7.461 157,4Otros 4.740 7.461 157,4

Transferencias Corriente 517.213 576.510 111,5Ingresos Generales de la Nación 517.213 576.510 111,5

Adquisición de Activos Financieros 246.087 2.719.017 1.104,9

FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 711.334 2.869.334 403,4

Bienes y Servicios de Consumo 2.815 3.163 112,4Otros 2.815 3.163 112,4

Transferencias Corriente 10 2.000.000 20.000.000,0Ingresos Generales de la Nación 10 2.000.000 20.000.000,0

Adquisición de Activos Financieros 166.933 302.282 181,1

Transferencias de Capital 541.576 563.889 104,1

FONDO DE EDUCACIÓN 3.168.150 203.735 6,4

Bienes y Servicios de Consumo - - -

Transferencias Corriente - - -Ingresos Generales de la Nación - - -

Adquisición de Activos Financieros 3.168.150 203.735 6,4Compra de Títulos y Valores 3.138.508 199.425 6,4Otros Activos Financieros 29.642 4.309 14,5

Total 8.821.535 8.546.297 96,9



71

Presupuesto

ActualizadoEjecución Var. %

Operaciones Complementarias 2.366 458 19,4

Servicio de la Deuda 1.349 1.290 95,7

Aporte Fiscal l ibre 459 422 91,8

Fondo de Estabilización Económica y Social 711 2.869 403,4

Fondo de Reservas de Pensiones 768 3.303 430,1

Fondo para la Educación 3.168 204 6,4

Total 8.822 8.546 96,9

PRINCIPALES GASTOS - NIVEL NACIONAL

Gráfico N°6

(millones de Dólares)


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Operaciones

Complementarias

Servicio de la

Deuda

Aporte Fiscal

libre

Fondo de

EstabilizaciónEconómica y

Social

Fondo de

Reservas dePensiones

Fondo para la

Educación

2.366

1.349

459

711 768

3.168

458

1.290

422

2.869

3.303

204


Ejecución

El siguiente gráfico muestra los principales Programasde Gastos y Fondos Especiales del Tesoro Público,

comparando lo Presupuestado versus lo Ejecutado.

72


2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Meses

Enero 232.726 880.377 76.855 80.169 48.425 59.835 17.281 1.913.821 13.708 14.671 343.363 1.604 732.358 2.950.477

Febrero 1.681.246 455.625 1.007.152 48.277 55.966 23.419 17.067 21.171 13.438 13.651 152.900 997 2.927.769 563.140

Marzo (317.325) (51.184) 18.010 18.812 30.044 40.642 20.157 23.504 14.566 19.029 92.957 182.000 (141.590) 232.803

Abril (317.943) 80.812 20.965 22.304 20.928 44.123 17.340 22.920 12.784 12.802 222.462 399 (23.464) 183.360

Mayo 134.236 252.611 39.896 39.104 27.846 37.669 19.271 27.109 16.042 17.708 71.812 389 309.103 374.590

Junio (749.413) 399.916 44.376 936.270 39.669 33.770 17.264 1.163.646 13.778 597.521 (85.475) 376 (719.801) 3.131.499

Julio 316.180 1.045.710 16.827 15.898 17.755 19.192 16.477 19.674 14.059 13.552 (174.164) 21.238 207.134 1.135.265

Agosto (118.771) (1.596.537) 48.497 46.992 45.419 22.549 18.625 22.327 15.329 14.263 9.617 272 18.716 (1.490.133)

Septiembre 351.706 (97.898) 18.165 14.876 50.510 28.750 854.745 22.262 555.622 14.055 1.187 246 1.831.936 (17.709)

Octubre 170.876 (509.711) 22.041 19.813 33.354 31.573 15.587 20.404 12.417 12.865 1.322 254 255.597 (424.802)

Noviembre 223.090 276.207 3.244 3.130 32.359 50.848 18.032 22.085 13.727 1.013.127 2.077 246 292.529 1.365.642

Diciembre 759.423 (677.826) 44.071 44.644 51.476 29.481 261.227 24.064 15.844 1.126.089 2.827 (4.287) 1.134.869 542.165

Total 2.366.031 458.102 1.360.101 1.290.288 453.751 421.851 1.293.072 3.302.988 711.314 2.869.334 640.887 203.735 6.825.156 8.546.297


C.2 GASTOS GENERALES - MONEDA EXTRANJERAC.2.2 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL DESAGREGADA POR TIPO DE GASTO


(miles de dólares)

Operaciones

ComplementariasServicio de la Deuda Aporte Fiscal libre

Fondo de Reserva de

Pensiones

Fondo Estabilización

Econ. y SocialTotal Gastos

Fondo para la

Educación

73

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Meses

Enero 76.311 80.093 - - 29.046 22.665 18.966 31.675

Febrero 20.578 48.244 984.460 - 14.591 7.287 37.480 12.209

Marzo 16.761 17.583 992 984 21.459 28.181 8.172 12.461

Abri l 17.957 19.296 3.008 3.008 15.818 20.056 4.697 20.572

Mayo 38.764 37.950 1.055 1.055 22.824 10.954 4.609 7.220

Junio 32.648 32.223 11.728 902.976 21.329 19.335 6.927 8.940

Jul io 16.408 15.081 - - 10.501 9.918 6.841 8.779

Agosto 48.273 46.951 - - 14.753 8.816 26.253 13.238

Septiembre 16.756 13.668 987 982 17.243 16.675 5.781 9.990

Octubre 19.023 16.794 3.008 3.008 13.086 17.478 15.855 9.100

Noviembre 1.885 1.752 1.055 1.055 9.364 20.634 22.582 21.094

Diciembre 32.375 27.457 11.696 16.538 10.861 6.719 21.814 14.556

Total 337.739 357.092 1.017.988 929.605 200.875 188.718 179.977 169.834


C.2 GASTOS GENERALES - MONEDA EXTRANJERAC.2.3 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL DESAGREGADO DE LOS PRINCIPALES GASTOS


(miles de dólares)


Servicio de la Deuda InternaMinisterio de RR.EE.

Ministerio de Defensa

NacionalInterés Amortización

74

Nombre de la Empresa 2018 2019 % variación

Corporación Nacional del Cobre 334.481.064 0 (100,0)

Empresas Portuarias de Chi le 18.300.000 19.800.000 8,2

Banco del Estado de Chi le 60.250.500 165.951.000 175,4

Superintendencia de Bancos 45.040.000 44.083.536 (2,1)

Empresa de Servicios Sanitarios de los Lagos 122.271 108.574 (11,2)

Total 458.193.835 229.943.110 (49,8)


C.3. EVOLUCIÓN DE LOS EXCEDENTES DE LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL ESTADO

Consol idado en mi les de pesos

Cifras nominales

Ejercicio

75

DETALLE Saldo al

31.12.18

Saldo al

31.12.19

% Variación

18/19

Bonos BTU-20 / Dcto Hacienda 855/2003 63.277.271 53.760.576 (15,0)

Bonos BTU-20 / Dcto Hacienda 1211/2003 186.220.694 198.169.580 6,4

Bonos BTU-20 /Dcto Hacienda 551/2004 103.978.160 99.594.369 (4,2)


Bonos BTU-20 /Dcto Hacienda 130/2007 9.620.461 9.880.169 2,7

Bonos BTU-20 /Dcto Hacienda 122-708/2008 37.213.817 38.218.419 2,7

Bonos BTU-30 /Dcto Hacienda 122-708/2008 79.072.469 64.221.099 (18,8)

Bonos BTU-20 /Dcto Hacienda 150/2009 26.352.895 27.064.303 2,7


Bonos BTU-10 /Dcto Hacienda 677/2009 155.801.845 - (100,0)

Bonos BTU-10 /Dcto Hacienda 1686-554-1602/2009-2010 72.415.330 325.536.000 349,5

Bonos BTU-7 DE LA REAPERT. / 1686-554-1602-2/2009/10/13 255.727.834 - (100,0)

Bonos BTP-10 /Dcto Hacienda 1686-1602/2009-2010 427.305.000 289.705.000 (32,2)

Bonos BTU-20 /Dcto Hacienda 1686-554/2009-2010 78.783.028 75.247.821 (4,5)

Bonos BTU-30 /Dcto Hacienda 1686-554/2009-2010 107.589.278 51.892.120 (51,8)

Bonos BTU - 7 / Dcto Hacienda 1839-2011 47.495.856 - (100,0)

Bonos BTU - 10 / Dcto Hacienda 1839-2/2011-2013 44.491.185 44.729.705 0,5

Bonos BTU - 20 / Dcto Hacienda 1839-2/2011-2013 15.106.053 8.436.362 (44,2)

Bonos BTU - 30 / Dcto Hacienda 1839-2/2011-2013 37.324.080 14.169.125 (62,0)

Bonos BTP - 10 / Dcto Hacienda 1839-2/2011-2013 217.965.000 212.350.000 (2,6)

Bonos BTP - 20 / Dcto Hacienda 1839-2/2011-2013 5.250.000 4.405.000 (16,1)

Bonos BTP - 30 / Dcto Hacienda 2 -38 /2013-2014 2.385.770.000 2.385.770.000 -

Bonos BTP - 5 / Dcto Hacienda 38 - 2014 208.960.000 - (100,0)

Bonos BTP - 10 / Dcto Hacienda 38 - 2014 72.405.000 47.260.000 (34,7)

Bonos BTP - 20 / Dcto Hacienda 38 - 2014 6.200.000 6.155.000 (0,7)

Bonos BTU - 10 / Dcto Hacienda 38-2014 49.342.764 50.674.793 2,7

Bonos BTU - 20 / Dcto Hacienda 38-2014 17.297.533 7.572.909 (56,2)

Bonos BTU - 30 / Dcto Hacienda 38-26/ 2014 - 2015 4.542.290.876 4.183.642.933 (7,9)

Bonos BTU - 5 / Dcto Hacienda 26 - 2015 2.962.454.103 2.755.491.390 (7,0)

Bonos BTU - 10 / Dcto Hacienda 26 - 2015 5.025.519.175 5.161.185.161 2,7

Bonos BTU - 20 / Dcto Hacienda 26 - 2015 3.645.851.385 3.744.272.664 2,7

Bonos BTP - 10 / Dcto Hacienda 26 - 214 - 232 -378 - 2015 3.629.400.000 3.629.400.000 -

Bonos BTP - 20 / Dcto Hacienda 26 - 214 - 232 -378 - 2015 3.415.200.000 3.415.200.000 -

Bonos BTP - 5 / Dcto Hacienda 1287 - 2016 3.453.315.000 2.373.440.000 (31,3)

Bonos BTU - 5 / Dcto Hacienda 452-2018 1.088.848.705 1.118.242.630 2,7



BonoS BTU - 30 / Dcto Hacienda 452-2018 442.982.245 936.209.716 111,3

Bonos BTP - 5 / Dcto Hacienda 452-2018 872.400.000 872.400.000 -



BonoS BTP - 30 / Dcto Hacienda 452-2018 307.200.000 307.200.000 -




BonoS BTP - 30 / Dcto Hacienda 1121-2018 554.600.000 554.600.000 -

Bonos BTU - 5 / Dcto Hacienda 1969-2018 - 605.832.716 -



Bonos BTP - 5 / Dcto Hacienda 1969-2018 - 275.000.000 -








SUBTOTAL BONOS DE LA TESORERIA GENERAL EN PESOS (BTU) 38.730.700.621 43.598.775.853 12,6

D.1 DEUDA PÚBLICA INTERNA DEL TESORO PÚBLICOD.1.1 DIRECTA POR TIPO DE DOCUMENTO

(mi les de pesos)*

76

DETALLE Saldo al

31.12.18

Saldo al

31.12.19

% Variación

18/19

Pagaré Reajustable Tesorería Serie " U" 1.302 1.302 -

Ley 18.412 B.E D.H. 948/01 256.336 - (100,0)

Ley 18.412 B.E D.H. 521/03 595.661 312.232 (47,6)

Ley 18.412 B.E. D.H. 8/05 1.934.689 1.352.163 (30,1)

Ley 18.412 B.E. D.H. 9/05 4.886.363 3.841.989 (21,4)

Ley 18.412 B.E. D.H. 247/06 903.917 758.102 (16,1)

Ley 18.412 B.E. D.H. 779/07 2.796.611 2.443.206 (12,6)

Ley 18.412 B.E. D.H. 1410/08 1.623.576 1.489.192 (8,3)

Ley 18.412 B.E. D.H. 267/09 4.280.047 3.839.749 (10,3)

Ley 18.412 B.E. D.H. 1445/09 2.362.780 2.201.811 (6,8)

Ley 18.412 B.E. D.H. 1533/10 1.250.605 1.179.972 (5,6)

SUBTOTAL PAGARES REAJUSTABLES PAGADEROS EN PESOS 20.891.886 17.419.718 (16,6)

PAGARES DE LA REFORMA AGRARIA EN PESOS - - -

BONOS DE LA REFORMA AGRARIA EN PESOS - - -

PAGARES BIENES CONFISCADOS EN PESOS 456.259 234.121 (48,7)

BONOS COLOCADOS EN EL EXTERIOR/DCTO 567/2010 272.295.000 218.636.500 (19,7)

BONOS COLOCADOS EN EL EXTERIOR/DCTO 1105/2011 162.050.000 161.844.000 (0,1)

TOTAL 39.186.393.767 43.996.910.192 12,3


* Para la conversión de las cifras, se utilizó el valor de la UF al 31 de Diciembre de 2019 por un valor de $28.309,94 y el tipo de

cambio del día 30 de diciembre de 2019 por un valor de $744,62.

77

DETALLE Moneda Saldo al 31.12.18 Saldo al 31.12.19 % Variación 18/19

FF.CC. Del Estado UF 1.103.826 1.230.526 11,5Metro UF 490.809 478.627 (2,5)

Univers idad de Chi le UF 8.780 8.055 (8,3)Créditos de Educacion Superior UF 1.569.902 1.782.680 13,6Empresa Nacional de Aeronautica Dólar 45.154 48.330 7,0

TOTAL 3.218.471 3.548.218 10,2


D.1 DEUDA PÚBLICA INTERNA DEL TESORO PÚBLICOD.1.2 INDIRECTA POR DEUDOR

(mi l lones de pesos)*

Para la conversión de las cifras, se utilizó el valor de la UF al 31 de Diciembre de 2019 por un valor de $28.309,94 y el tipo de

cambio del día 30 de diciembre de 2019 por un valor de $744,62.

78

Saldo al 31.12.18 Saldo al 31.12.19 % Var. 18/19DETALLE

Organismos Multinacionales Oficia les 414.693.706 475.044.124 14,6

Organismos Gubernamentales (No Reestructurados) 137.057.397 124.567.350 (9,1)

Emprésti tos de otros acreedores - - -

Bonos Emitidos en el Exterior 9.267.487.960 10.878.188.339 17,4

TOTAL 9.819.239.062 11.477.799.813 16,9


BANCO Saldo al 31.12.18 Saldo al 31.12.19

BID 334.846.582 394.060.742

BIRF 79.847.124 80.983.382

Total Organismos Multinacionales Oficiales 414.693.706 475.044.124

KFW 112.663.312 101.811.564

Natixis Banque 24.187.963 22.641.626

SIDA 135.588 99.873

ICO 16.017 14.287

Banca Nazionale del Lavoro - -

Total Organismos Gubernamentales (No Reestructurados) 137.002.880 124.567.350

Bono Soberano JP Morgan Chase Bank - -

Bono Soberano Deutsche Bank Securi ties / HSBC - -

Bono Soberano the Bank of New York Mel lon 9.267.487.960 10.878.188.339

Bono Soberano Ci tigroup, HSBC y Santander - -

Bono Soberano Ci tigroup, Merri l Lynch - -

Total Bonos Emitidos en el Exterior 9.267.487.960 10.878.188.339

DETALLE POR BANCO

(miles de pesos)

Para la conversión de las cifras, se utilizó el valor del dó lar al 28 de Diciembre de 2018 y 30 de Diciembre 2019 por un valor de

$695,69 y $744,62 respectivamente.

D.2. DEUDA PÚBLICA EXTERNA DEL TESORO PÚBLICOD.2.1 DIRECTA POR ACREEDOR

(mi les de pesos)

Para la conversión de las cifras, se utilizó el valor del dólar al 28 de Diciembre de 2018 y 30 de Diciembre 2019 por un valor de

$695,69 y $744,62 respectivamente.

DEUDA PUBLICA EXTERNA DEL TESORO

79

Saldo al

31.12.18

Saldo al

31.12.19

% Variación

18/19

Norteamérica 9.267.487.960 10.878.188.339 17,4

Europa 137.057.397 124.567.350 (9,1)

Multinacionales 414.693.706 475.044.124 14,6

TOTAL 9.819.239.062 11.477.799.813 16,9


31 de

Diciembre

2018

31 de

Diciembre 2019

Norteamérica 9.267.487.960 10.878.188.339

Europa 137.057.397 124.567.350

Multinacionales 414.693.706 475.044.124

Total 9.819.239.062 11.477.799.813

(millones de pesos)

D.2 DEUDA PÚBLICA EXTERNA DEL TESORO PÚBLICOD.2.2 DIRECTA SEGÚN AREAS GEOGRÁFICAS

(mi les de pesos)

Gráfico N° 7CORPORATIVO DE LOS SALDOS

Areas de los

Acreedores

-

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

Norteamérica Europa Multinacionales

9.267.487.960

137.057.397 414.693.706

10.878.188.339

124.567.350 475.044.124

31 de Diciembre de 2018

31 de Diciembre de 2019

El siguiente gráfico muestra un comparación entre el año 2018 y 2019

de la Deuda Pública externa Directa que administra el Tesoro Público,

según la distribución por areas geograficas.Se puede apreciar que en Norteamérica se concentra la mayor parte

de Deuda Externa.

80

Instrumento MM$ 2017 2018 2019

Bonos y Pagares 332.552 141.900 13.684

Depos i tos a Plazos (Peso-UF-USD) 764.899 100.440 372.148

Operaciones de Renta Fi ja (Pacto) 112.243 479.674 528.241

Fondos Mutuos y Fondos de Invers ión 3.921 129.190 133.186

TOTAL 1.213.614 851.203 1.047.259

Elaboración propia División Finanzas Públicas, Sección Gestión Financiera

Gráfico N°8

STOCK INVERSIONES TESORO PÚBLICO - MERCADO LOCAL

(millones de Pesos)Período: ejercicio 2018



E.1 SALDO MERCADO LOCAL - OTROS ACTIVOS DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Bonos y Pagares Depositos a Plazos (Peso-UF-USD)

Operaciones de RentaFija (Pacto)

Fondos Mutuos y Fondosde Inversión

332.552

764.899

112.243

3.921

141.900

100.440

479.674

129.190

13.684

372.148

528.241

133.186

2016 2017 2018

81


E.2 SALDO MERCADO INTERNACIONAL - OTROS ACTIVOS DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE

(millones de pesos)

Instrumentos 2017 2018 2019

Bono Soberano 12.289 - -

T-Notes y T-Bi l l s 530.288 347.468 -

Certi ficados de depos i to 259.139 - -

Time Depos i t 79.844 515.802 18.768

Operaciones de Renta Fi ja (Pactos) - - -

TOTAL 881.560 863.271 18.768


Para la conversión de las cifras, se utilizó el tipo de cambio del día 28 de diciembre 2018 por un valor de $695,69

Gráfico N°9

STOCK INVERSIONES TESORO PÚBLICO - MERCADO INTERNACIONAL

(millones de Pesos)Período: ejercicio 2018

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Bono Soberano T-Notes y T-Bills Certificados de deposito Time Deposit

12.289

530.288

259.139

79.844

-

347.468

-

515.802

- - -18.768

82

Años Mercado NacionalMercado

Internacional Total

2016 4.943 1.975.637 1.980.581

2017 5.973 991.726 997.699

2018 99 438.702 438.801

2019 - 149.783 149.783


Internacional Total

2016 58.636 - 58.636

2017 109.890 - 109.890

2018 157.956 - 157.956

2019 199.488 - 199.488


Internacional Total

2016 76.700 - 76.700

2017 129.010 - 129.010

2018 244.654 - 244.654

2019 327.667 - 327.667


Internacional Total

2016 - - -

2017 - - -

2018 215.658 - 215.658

2019 248.958 - 248.958


E. STOCK DE INVERSIONES DEL TESORO PÚBLICOE.3 SALDO FONDOS ESPECIALES AL 31 DE DICIEMBRE


FONDO PARA LA EDUCACIÓN

FONDO BONIFICACIÓN PARA EL RETIRO

FONDO PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ALTO COSTO

FONDO DE APOYO REGIONAL

83

Nominal Final Valor Mercado

Diciembre 2017 8.040,3 10.011,0

Diciembre 2018 8.052,0 9.663,2

Diciembre 2019 8.031,9 10.812,1

Nominal Final Valor Mercado

Diciembre 2017 10.891,9 14.738,8

Diciembre 2018 10.347,6 14.133,8

Diciembre 2019 7.780,5 12.233,4


US$

E. STOCK DE INVERSIONES DEL TESORO PÚBLICOE.4 SALDO FONDOS SOBERANOS AL 31 DE DICIEMBRE

(mi l lones de dólares)

Fondo FRP

Fondo FEES

US$

84

GLOSA P OR C UEN T A S

D ébito s C rédito s Saldo s 31.12.18 31.12.19

1.- OT R OS D EUD OR ES F IN A N C IER OS 19.473.173 2.404.558 17.068.615 214.946.515 232.015.130

9017 Regularización Cta.Cte.Nº901723-2 0 0 0 579.462 579.462

9021 Pagarés descontables 0 0 0 1.760.582 1.760.582

9023 Fondo de viviendas sociales 0 0 0 109.829 109.829

9051 Cheques devueltos 472 68 403 5.842.834 5.843.238

9100 Abono condonación Tesorería 0 628.308 (628.308) (3.307.427) (3.935.735)

9110 Fondo devolución IVA. Turista 0 263 (263) 1.112 848

9210 Acciones IFICOOP, letras de préstamo 0 0 0 (3.203) (3.203)

9220 Servicio de correos y telégrafos 0 0 0 549 549

9230 Gastos aduaneros y servicios públicos 0 0 0 23.032 23.032

9260 Cheques reemplazados 0 0 0 33.143 33.143

9283 Documentos con retorno 19.472.702 1.775.918 17.696.783 209.893.140 227.589.923

9400 Certificado asistencia agropecuaria 0 0 0 13.462 13.462

2.- D EUD A A T IN GEN T E A L P ER SON A L Y P R EST A C ION ES

P R EVISION A LES26.173.476 35.014.758 (8.841.282) (47.232.748) (56.074.030)

9070 Fondo de seguro social EE.PP. 12.322.695 13.104.579 (781.884) 2.682.919 1.901.034

9140 Fondo de revalorización de pensiones 13.202.271 21.299.387 (8.097.116) (49.441.014) (57.538.129)

9170 Fondo único de prestaciones familiares 0 (34) 34 (512.191) (512.157)

9600 Nuevo sistema de fondo único prestaciones 648.510 610.826 37.684 37.538 75.222

3.- OT R A S OB LIGA C ION ES F IN A N C IER A S 7.185.083.410 7.347.747.284 (162.663.875) (466.774.496) (629.438.370)

9010 Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas 0 0 0 (12.742) (12.742)

9050 Subsidio Transporte Ley N° 20.378 30.673.457 48.994.699 (18.321.243) 13.811.823 (4.509.420)

9080 Bono Laboral 41.035.690 48.338.501 (7.302.811) (341.143) (7.643.954)

9081 Gestión Fondo Laboral 53.269.407 45.929.696 7.339.711 (16.095) 7.323.616

9085 Ingresos Fondo Bono de Retiro Funcionarios Públicos Ley 19.882 50.909 31.770.853 (31.719.944) 486.221 (31.233.722)

9086 Gestión Fondo Bono Retiro Ley 19.882 2.232.793.046 2.194.125.952 38.667.094 (2.537.990) 36.129.104

9091 Crédito Ley N° 19.030 0 0 0 1.660.621 1.660.621

9092 Impuesto Ley N° 19.030 0 0 0 (600) (600)

9107 Donaciones a otros Servicios Públicos 0 0 0 (56) (56)

9121 Crédito Ley N° 20.063 0 0 0 469.245 469.245

9151 Reservada Subsecretaría de Guerra 0 0 0 (22.349) (22.349)

9153 Reservada Subsecretaría de Aviación 0 0 0 (214) (214)

9154 Reservada Consejo Superior de Defensa Nacional 0 0 0 (914) (914)

9160 Crédito Universitario Ley N° 20.027 442.052.545 442.052.545 0 27.302 27.302

9161 Crédito Universitario Ley N° 20.027, Ap. Gar 88.089.043 88.089.043 0 1.385.690 1.385.690

9180 Reembolso Crédito externo a servicios públicos 0 0 0 3.780.795 3.780.795

9190 Suvención Deuda Hipotecaria 0 0 0 46.600 46.600

9200 Fondo Desarro llo Telecomunicaciones 7.698.250 29.100.980 (21.402.729) (1.223.638) (22.626.368)

9240 Deuda ventas ex CORA 0 0 0 (495.432) (495.432)

9245 Vale Vista no cobrados 561.113 1.294.309 (733.197) (8.802.127) (9.535.324)

9246 Pago Caja Caducado 4.223.937 8.012.386 (3.788.449) (13.455.516) (17.243.965)

9250 Cheques caducados 23.652.983 26.681.172 (3.028.190) (103.552.659) (106.580.849)

9262 Fondos Subsecretaría de Guerra 64.721 3.212.090 (3.147.369) 69.784 (3.077.585)

9270 Fondos Subsecretaría de M arina 4.208.823 4.208.823 0 (9.077) (9.077)

9273 PAGO A PROVEEDORES LEY 21.131 111.595.758 111.734.879 (139.122) 0 (139.122)

9281 Fondos en custodia bel 21.087 (4.375.058) 4.396.145 (7.919.385) (3.523.240)

9282 Operaciones pendientes 21.519 421.932 (400.413) 84.017.514 83.617.101

9284 Documentos sin retorno 95.582.372 95.745.957 (163.585) 746.148 582.563

9285 Depósitos por enterar Contraloria Interna 0 0 0 1.099.725 1.099.725

9286 Abonos por Diferencias BEL_SII 227.930 346.618 (118.688) (1.578.232) (1.696.919)

9287 OP.Pend. F14 - F19 0 50 (50) (305.761) (305.811)

9290 Fondos Subsecretaría de Carabineros 0 0 0 404.074 404.074

9300 Fondos Subsecretaría de Investigaciones 0 0 0 641.336 641.336

9330 Impuesto Territorial 1.509.666.776 1.553.089.688 (43.422.912) (98.926.682) (142.349.593)

9336 CFU.Universidades 18.275 99.422 (81.146) 321.835 240.689

9337 Patentes Acuicultura 8.036.007 18.596.852 (10.560.844) (49.575.857) (60.136.701)

9340 M ultas Tarjetas de Peaje 78.656 78.648 8 18 25

9341 M ultas Art. 114 DFL 1/60 673.139 667.751 5.387 (20.578) (15.191)

9350 Participación fondo común permiso de circulación 365.048.722 364.669.860 378.862 (183.235.669) (182.856.806)

9351 M ultas Fotoradares 2.991.433 2.725.007 266.426 (374.119) (107.693)

9352 M ultas Tag Art. 118 Bis Ley N° 18.290 11.098.106 10.938.437 159.669 (600.156) (440.487)

9360 Participación fondo común patentes profesionales 183.579.889 180.159.234 3.420.655 15.197.956 18.618.611

9361 Aporte T. M unicipal 0 0 0 (215.077) (215.077)

9370 Participación fondo común municipal 0 0 0 (17.230.720) (17.230.720)

9380 Diferencia Fondo común M unicipal 0 0 0 3.403.173 3.403.173

9390 Departamento propiedad industrial 0 0 0 5.729 5.729

9391 Subsecretaría de Economía 0 0 0 (5.967) (5.967)

9450 Servicio de la deuda pública 0 0 0 (139.499) (139.499)

9480 Retenciones de renta 19.502.506 33.243.465 (13.740.959) (77.785.251) (91.526.211)

9500 Fondo Común M unicipal 1.540.906.215 1.540.974.141 (67.926) 11.832.529 11.764.603

9550 M ulta alcoholes ley Nº17.105 1.687.957 737.578 950.379 (4.298.360) (3.347.981)

9555 Liquidación ANAP Y CACAP ley Nº18.900 0 0 0 (47.047.388) (47.047.388)

9650 Tasa y derechos DGAC 14.720 25.583 (10.863) (83) (10.947)

9680 Ingresos Senda, Art. 46 Ley 20000 98.329 49.621 48.708 0 48.708

9700 Transferencias vehículos derechos municipales 95.016.505 98.229.712 (3.213.207) (10.702.341) (13.915.548)

9710 Derechos municipales por concesión playas balnearios 681.029 1.003.226 (322.196) (3.199.141) (3.521.337)

9800 Derechos municipales recaudados por bancos 0 0 0 3.010 3.010

9900 Depósitos de arriendo predios urbanos Ley Nº18.101 707.841 1.074.680 (366.839) 253.609 (113.230)

9901 Consignaciones deuda morosa 333.217 293.270 39.947 (1.160.924) (1.120.977)

9902 Asig. Familiar IPS - SII 7.099 0 7.099 59.257 66.356

9903 Cot. Previsional art. 89 sgtes. 93.176.371 154.652.771 (61.476.399) 22.748.211 (38.728.188)

9904 Consignación Deuda M orosa Fiscal 13.380.951 23.867.511 (10.486.560) (769.774) (11.256.334)

9910 Depósitos art. Nº 156 Ley Nª 18.175 3.876 169.837 (165.961) (1.416.122) (1.582.084)

9920 M inisterio de Obras Públicas Ley 19.171 304.521 309.984 (5.463) (233.334) (238.797)

9950 Diferencias por devoluciones 0 0 0 132.835 132.835

9960 Portal de pagos 202.248.683 186.405.602 15.843.081 14.833.722 30.676.803

9970 Subsecretaría de Pesca DS. 47/2004 0 (22) 22 41.339 41.361

9980 Integros Enap. Ley Nº 20.063 0 0 0 (7.043.625) (7.043.625)

T OT A LES 7.230.730.059 7.385.166.601 (154.436.541) (299.060.728) 453.497.270-


F. GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA

F.1 MOVIMIENTOS POR CUENTA MONEDA NACIONAL(miles de pesos)


M o vimiento s del perí o do Saldo s al

85

COD. GLOSA POR CUENTAS Saldos al Saldos al


OTROS DEUDORES FINANCIEROS 47.592 47.533 59 713 773

9051 Cheques devueltos 0 0 0 66 66

9052 Otros Deudores Financieros 47.533 47.533 0 640 640

9110 Devoluciones IVA Turis tas 59 0 59 8 67

OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 410.429 399.501 10.928 (306.628) (295.700)

9093 Gestión Fondo FEEP Dólares 0 0 0 (1.149) (1.149)

9094 Fondos de Terceros FEEP Dólares 0 0 0 2 2

9107 Donaciones otros organismos fi sca les 1.014 1.014 0 (1.093) (1.093)

9126 Fondos de Terceros 1.200.201 1.200.201 0 0 0

9127 Ingr. Tributarios por Recibir Tarjeta Turis ta (1.254) (1.259) 5 14 20

9128 Ingr. Tributarios por Recibir Abono Consular 294 294 0 18 18

9129 Ingresos Tributarios por Percibir (CUFITA) (185.010) (191.947) 6.937 13.101 20.038

9130 Intereses Devengados F.E (10.311) (10.311) 0 0 0

9131 Ingresos por percibir Acreencias Caducadas 59 91 (31) 32 0

9132 Ingresos por percibir Hidrocarburos 947 947 0 0 0

9133 Ingresos por percibir Excedentes de Codelco (602.461) (602.461) 0 (1) (1)

9180 Crédito externo y reembolso a servicios e 18.593 14.576 4.017 (312.737) (308.720)

insti tuciones del sector públ ico

9250 Cheques caducados 0 0 0 (173) (173)

9450 Servicio de la deuda públ ica (11.644) (11.644) 0 (6.659) (6.659)

9555 Liquidación ANAP y CACAP Ley Nº18.900 0 0 0 (151) (151)

9960 Ley Nº8962/48 servicio deuda públ ica 0 0 0 2.165 2.165

TOTALES 458.021 447.034 10.987 (305.915) (294.928)


F. GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIAF.2 MOVIMIENTOS POR CUENTA - MONEDA EXTRANJERA

(miles de dólares)

Periodo: Ejercicio 2019

Movimientos del período

INFORME FINANCIERO DEL TESORO - TGR2 Esta publicación corresponde a la Serie Informe Financiero del...

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