Informe trimestral Julio septiembre 2015 - Ciudad de...
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Informe trimestral Julio – septiembre 2015
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Informe trimestral Julio – septiembre 2015
Operación
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
Pasajeros diarios / Sistema enero - septiembre 2015
1,200,0001,200,000
Pasajeros Máximo histórico en el año 30.04.15
968,093
Promedio día hábil:
877,471
Promedio domingo:
374,691
Promedio sábado:
574,906
ENE MAR FEB ABR MAY JUN JUL AGO SEP
Pasajeros por estación / Sistema Promedio día hábil julio - septiembre 2015
Poliforum
Buenavista
Glorieta Insurgentes
Félix cuevas
Perisur
Etiopía L2
San Lázaro L5 Reforma
Chilpancingo
Tepalcates L2
Indios Verdes
Mayor a 15 mil
Total de pasajeros (julio-septiembre) 69.68 millones
15,013
15,366
15,384
15,765
18,343
18,763
19,067
22,132
22,274
23,567
37,371
0 10,000 20,000 30,000 40,000
L2 Tepalcates
L1 Norte Chilpancingo
L1 Norte Reforma
L5 San Lázaro
L2 Etiopía
L1 Sur Perisur
L1 Norte Félix Cuevas
L1 Norte Glorieta Insurgentes
L1 Norte Buenavista
L1 Norte Polifórum
L1 Norte Indios Verdes
48%
19%
17% 8%
8%
Pasajeros mensuales / Sistema Enero - septiembre 2015
Mill
ones
de
pasa
jero
s
3ª 2015 / 3ª 2014 =3.4% Acumulado jul – sep: 69.68 millones pax
22.22 21.45
23.46 22.13
23.37 23.46 23.25 23.21 23.23
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
Kilometraje Metrobús enero – septiembre 2015
Mill
ones
de
kiló
met
ros
3ª 2015 / 3ª 2014 = 5.4% Acumulado jul – sep : 8.5 millones de Km
45%
24%
15%
10% 6%
2.77 2.53
2.79 2.75 2.80 2.82 2.92 2.83 2.74
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
Ingresos Metrobús enero – junio 2015
Mill
ones
de
peso
s
3ª 2015 / 3ª 2014 = 7.3% Acumulado julio – septiembre : $353.8 mdp
50%
20%
17%
5% 8%
111.43
109.19
120.48
111.73
119.17 118.44 118.3 118.2
117.3
102.00
104.00
106.00
108.00
110.00
112.00
114.00
116.00
118.00
120.00
122.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
Flota
Flota de autobuses Cierre septiembre 2015
Total del sistema: 458 autobuses
3er Trimestre de 2015 • RECSA incorporó al sistema una unidad.
46%
24%
13%
12% 5%
211
108
60 55 24
0
50
100
150
200
250
Mantenimiento preventivo 2015 abril – junio 2015
Cumplimiento: 99.7% Servicios programados: 704 Servicios realizados: 702
241
195
227 242 243
219
277 276
252
209 205 220
243 234 225
281 270 257
0
50
100
150
200
250
300
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
PROGRAMADAOS REALIZADOS
Programa de remozamiento
Alcances del remozamiento • Grupo mecánico • Grupo eléctrico
• Tercer Trimestre del 2015 son 7 autobuses rehabilitados
• Total a septiembre de 2015 50 de 61 autobuses
Contrato Volvo – CISA, 16 enero 2014
Cambio de cromática de autobuses
• En el Tercer Trimestre del 2015 son 72 autobuses
• Total al cierre de septiembre de 2015 son 260 autobuses
Mantenimiento
Mantenimiento
Ampliación de la estación Rehabilitación de balizamiento
Puente de Nonoalco Estación Manuel González Estación 18 de Marzo
Trabajo de Bacheo
Mantenimiento
Limpieza y poda en camellón central
Colocación de publicidad luminosa
Cambio de los embellecedores de publicidad.
En el corredor
Mantenimiento
Reparación provisional del bache en caja de válvulas
Reparación provisional del bache
Cruce Av. Constitución de Apatzingán y Calle 1
Cerca de la estación la Viga Calzada de la Viga y eje 4 Sur
Mantenimiento
Limpieza y poda en jardineras y camellones centrales y laterales
Tramo Norte del corredor
Línea de balizamiento
Estación Tenayuca a Tres Anegas
Rehabilitación de guarnición
Calle Clave en circuito la Raza
Mantenimiento
Rehabilitación de piso en acceso
Estación Tenayuca
Colocación de luminarias en puente peatonal de acceso
Construcción de talud Ciudad de México
Camellón central estaciones
Cuauhtémoc y Balderas
Mantenimiento
Rehabilitación de carpeta asfáltica en gaza de retorno
Terminal 2 AICM
Rehabilitación de carpeta asfáltica
Belisario Domínguez a Av. Hidalgo sobre Eje Central
Rehabilitación en aproches de brocales y tapas de cajas de
válvulas
Mantenimiento
Conclusión de la conexión IUSACEL
Cruce Av. Eje Central y Av. Hidalgo
carril confinado liberado
Conclusión de la conexión de CFE
Cruce Valerio Trujano y Av. Hidalgo
carril confinado liberado
Conclusión de la conexión IUSACEL
Cruce Av. Hidalgo y Av. Reforma
carril confinado liberado
Mantenimiento de estaciones
Mantenimiento de muros verdes
Estaciones del corredor
Rehabilitación de balizamiento sobre carril confinado y cruces de
estaciones
Estaciones ´San Lázaro y Mercado Morelos
Red externa
• Se realizó la instalación de 998 puntos de venta • 490 independientes
• 508 tiendas de convivencia
• Acciones por realizar. • Continuar la instalación de puntos de venta y la afiliación de comercios independientes
Al cierre del Tercer Trimestre $14.3 mdp.
4.2
4.9 5.2
0
1
2
3
4
5
6
Primer Trimestre 2015 Segundo Trimestre 2015 Tercer Trimestre 2015
Mill
ones
de
peso
s
Compensación Tarjeta CDMX
Suman $22.4 mdp
*Cifras en millones
Período STC a MB*
abr-15 $7.36
may-15 $7.89
jun-15 $7.15
julio y agosto En proceso de análisis
septiembre en proceso de extracción
Fideicomiso (millones de pesos) julio a septiembre de 2015
• Se reportan egresos realizados y devengados • Pagos con recursos del GDF: Kilometrajes a RTP por 26.9 MDP. • Pendiente de cobro participación de Metrobús por 19.8 MDP.
Concepto Ins. Nte. Ins. Sur Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 TDF Total %
Ingresos 140.4 37.2 177.6 71.8 59.0 21.1 29.5 15.3 374.3 100.0
Tarjetas 1.7 0.3 2.0 0.7 0.9 0.4 0.4 4.4 1.2
Ingresos Netos 138.7 36.9 175.6 71.0 58.1 20.7 29.1 15.3 369.8 98.8
Fiduciario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Financiamiento 15.4 3.5 18.9 5.0 8.1 16.1 4.9 52.9 14.1
Recaudo 10.9 2.5 13.4 6.3 5.8 5.7 5.5 36.6 9.8
Conexos 15.3 2.0 17.3 7.9 9.2 1.9 3.2 39.5 10.4
Kilometraje 121.8 24.9 146.7 66.1 41.7 15.8 15.7 286.1 76.4
Metrobús 7.8 2.1 9.9 4.0 3.3 1.2 1.6 19.9 5.3
Egresos 171.1 34.9 206.0 89.3 68.1 40.6 30.9 0.0 434.4 116.1
Diferencia -32.4 2.0 -30.4 -18.3 -10.0 -19.9 -1.8 15.3 -64.6 -17.3
Transparencia
Solicitudes de acceso a la información
1 de enero a 30 de septiembre de 2015: 497
De 2006 a 2015: 4,032 solicitudes
100% atendidas
440
TRANSPARENCIA
Resoluciones del INFODF a recursos interpuestos a Metrobús
Año Recursos de revisión
Resolución por el INFODF
Confirma respuesta
de MB Sobreseído Modifica
respuesta Revoca
respuesta Confirma omisión
2006 0 - - - - - 2007 2 - 1 1 - - 2008 0 - - - - - 2009 2 1 1 - - -
2010 2 - 2 - - -
2011 2 2 - - - -
2012 1 1 - - - - 2013 1 - 1 - - -
2014 4 1 3 - - -
2015 3 (2 en trámite)
- - 1 - -
Total 17 5 8 2 - -
TRANSPARENCIA
De 2006 a septiembre de 2015: 4,032
Resultados 2ª evaluación 2015 Evaluación al Portal de Transparencia
TRANSPARENCIA
TRANSPARENCIA
Resultados de evaluación 2008 a 2015
Programa de racionalidad, austeridad, economía, gasto
eficiente y disciplina presupuestal ejercicio 2015
Informe del programa de racionalidad, austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal ejercicio 2015 Período enero - septiembre 2015
Concepto Descripción
Combustible Montos comparables de 2014 vs 2015
Fotocopiado 2014 vs 2015
Telefonía convencional Restricción de llamadas a celular
Otros rubros
Mobiliario. Valor de $ 2.5 millones al cierre a junio de 2015. Equipo de computo: A septiembre 2015 el inventario representa $6.6 millones, por debajo del programado
Seguridad y Vigilancia en Metrobús erogados por SEMOVI
Monto: $102.6 millones de pesos
*Incremeto de 4 vehículos utilitarios
-2% AÑO LITROS2014 24,5012015 24,049
13.66% AÑO COPIAS
2014 289,365
2015 328,888
-6% AÑO GASTO TOTAL
2014 $91,7002015 $86,224
Reporte de movimientos efectuados por
Enajenación Consolidada
Reporte de movimientos efectuados por baja de desechos enero a junio de 2015
Total en Kg de baja por desecho: 12,730kg
MES 2015 PLASTICO FERROSO
2da FERROSO
3ra ACERO BALASTRA
TUBOS FLUORESCENTES
TOTAL KG MENSUAL
ENERO 2,500 - - 8,000 - - 10,500
FEBRERO - - - - - - 0
MARZO - - - - - - 0
ABRIL - - - - - - 0
MAYO - - 1,000 - 150 80 1,230
JUNIO - - - - - - 0
JULIO 400 600 - - - - 1,000
AGOSTO - - - - - - 0
SEPTIEMBRE - - - - - - 0
Situación financiera
Presupuesto de ingresos
Ingresos al cierre de septiembre de 2015 El presupuesto programado de ingresos para el ejercicio 2015 es de 113.7 millones de pesos. Para el cierre de septiembre se presupuestó un ingreso de 113.7 millones de pesos y el importe captado al cierre del mismo mes fue de 125.5 millones de pesos.
Los ingresos propios programados sumaron 50.3 millones de pesos y se captaron 62.1 millones de pesos. Asimismo, las aportaciones programadas del GDF fueron 54.3 millones de pesos y las recibidas sumaron un total de 54.3 millones de pesos.
Datos en miles de pesos
Concepto Programado Captado Variación
Ingresos propios 50,348.7 62,093.2 (11,744.5) Aportaciones del GDF 54,280.4 54,280.4 0.0
Remanente de ejercicios anteriores 9,080.4 9,080.4 0.0 Total de Ingresos 113,709.5 125,454.0 (11,744.5)
Presupuesto de egresos
Egresos al cierre de septiembre de 2015
El presupuesto programado al cierre de septiembre de 2015 suma un importe total de 113.7 millones de pesos, en tanto que el ejercido sumó la cantidad de 112.9 millones de pesos.
Concepto Programado Ejercido Variación
Egresos con recursos propios 59,429.1 59,406.2 (22,858.5)
Egresos con aportaciones 54,280.4 53,477.4 (803,052.6)
Total de Egresos 113,709.5 112,883.6 (825,911.0)
Presupuesto por actividad
Presupuesto por actividad institucional 2015 En miles de pesos
C L A V E D E N O M I N A C I Ó N
PRESUPUESTO MODIFICADO
2015
EJERCIDO A SEPTIEMBRE
2015 FI F SF AI
1 2 4
124302 PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS) 250.0 250.0
1 7 2
172301 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
- -
3 5 6
356391 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS 113,459.5 112,633.6 TOTAL 113,709.5 112,883.6
Presupuesto de egresos ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
METROBÚS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
2015 PORCENTAJE %
2015 PORCENT
AJE %
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 32,270.2
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,223.7
ALMACENES 550.0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 6.3
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 32,820.2 87%
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 1,230.0 3%
ACTIVO NO CIRCULANTE
PASIVO NO CIRCULANTE
BIENES MUEBLES 35,243.6
PROVISIONES A LARGO PLAZO 1,028.3
ACTIVOS INTANGIBLES 1,459.5
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN
ACUMULADA DE BIENES -31,742.6 TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE
1,028.3 3%
TOTAL DE PASIVO
2,258.3 6%
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES
20,707.3
DONACIONES DE CAPITAL
39.9
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /
DESAHORRO) 1,122.5
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
6,469.5
REVALÚOS
7,183.2
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 4,960.5 13%
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 35,522.4 94%
TOTAL DE ACTIVO 37,780.7 100%
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/
PATRIMONIO $37,780.7 100%
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
METROBÚS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
2015 PORCENTAJE %
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE LA GESTIÓN
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICOS 61,375.7 53%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 54,280.4 47%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
INGRESOS FINANCIEROS 717.5 1%
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 116,373.6 100%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES 37,894.0 33%
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,074.8 1%
SERVICIOS GENERALES 73,823.5 63%
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES 2,459.9 2%
OTROS GASTOS -1.1 0%
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 115,251.1 99%
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) $1,122.5 1%
Nuevas líneas
Avance de Línea 6
Inicio de obra 1 de agosto 2014. Terminación de obra Noviembre (SOBSE) Porcentaje de avance 74%. Infraestructura 35 estaciones, 2 terminales y 2 patios.
Carril Confinado En proceso apertura de caja, conformación de estructura y tendido de carpeta.
Equipamiento de estaciones (Recaudo y CITI) En proceso
Pruebas pre operativas • Primera semana de noviembre 2015
Inicio de operación • 15 Noviembre 2015
sujeto a entrega de obra SOBSE
Frente de obra
Av. Central – Loreto Fabela Loreto Fabela – Martín Carrera
Pruebas pre operativas : Primera semana de noviembre 2015
Martín Carrera - Insurgentes Insurgentes – Calzada Vallejo
Frente de obra
Calzada Vallejo – UAM Azcapotzalco UAM Azcapotzalco – El Rosario
Frente de obra
Patios de encierro
El Rosario Providencia
Frente de obra
Próximos días resguardo de unidades
Avance
1. Peaje y Control de Acceso
2. Sistema de Ayuda a la Operación
Sujeto a la entrega de: • Estaciones y Patios (SOBSE) • Autobuses (Volvo y Mercedes Benz)
SERVICIOS
Próximo inicio de instalación mecánica
Inicio de instalación en:
Revisión de entrega de estaciones (SOBSE y MB)
Autobuses : inicio de equipamiento Estaciones: proceso de equipamiento (dispositivos eléctricos) Patios: inicio de equipamiento .
Avance
1. Inicio 31 de agosto de 2015 2. Tipo de capacitación teórico – practica
Capacitación a personal administrativo • Mantenimiento. • Operación. • Recursos Humanos (perfil de personal administrativo y operativo). • Campaña de contratación como apoyo a las empresas operadoras. Capacitación a personal operativo • Despacho • Bitácoras • Reglas de Operación • Manejo a la defensiva
CAPACITACIÓN
Avance
3. Empresas operadoras capacitadas
4. Capacitación CITI 5. Capacitación de Volvo y Mercedes Benz
CAPACITACIÓN 3. Empresas operadoras capacitadas3. Empresas operadoras capacitadas3. Empresas operadoras capacitadas
(C4-17M, CURVIX y CARSA)
• En instalaciones. • Teórico – practico.
Próximos días
Avance
1. Acuerdo con Colectivos
2. Adhesión al Fideicomiso
3. Tramite de Bonos
4. Solicitud de Concesión
EMPRESAS OPERADORAS Concluido
Concluido
En proceso
Pendiente lista final de socios
Acuerdo con ColectivosAcuerdo con ColectivosAcuerdo con Colectivos(R110, R18, R3 y R58)
(C4-17M, CURVIX y CARSA)
(CURVIX y CARSA)
(R110, R18, R3 y R58)
Avance
1. Declaratoria
2. Concesión
DOCUMENTOS JURÍDICOS
Proyecto concluido Se presenta a revisión de SEMOVI
Proyecto concluido
Se presenta a revisión de SEMOVI
Conectividad MB
Conectividad Metro
Trazo Trazo del corredor
Estación Ángel de la Independencia
Avance Reforma
1. Conformación de empresas operadoras en proceso. 2. Gestión de financiamientos para la flota del corredor. 3. Revisión y corrección en el diseño de las estaciones de
transbordo y pasos peatonales entre líneas
4. Revisión del proyecto conceptual del corredor
Gestión con BANOBRAS y BANCO MUNDIAL
Líneas 6-7 (De los Misterios) y 1-7 (Reforma y Hamburgo)
Avance ampliación de la Línea
1. Términos de referencia incluye impacto ambiental, salvaguardas y estudio de tránsito. 2. Reuniones con SOBSE y AGU, para revisión del proyecto 3. Pendiente licitación del proyecto ejecutivo por SOBSE.
• Estatus del proyecto. • Presentación del esquema operativo. • Soluciones de accesibilidad para estaciones.
