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MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

INSTRUCTIVO 2015

- Seguimiento y Evaluación Primer

Semestre

- Programación física julio-diciembre.

Junio 2015

REPÚBLICA DOMINICANA

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I. Objetivo:

Establecer las pautas para que las Instituciones realicen el registro de la

información sobre la ejecución, seguimiento y evaluación de las metas física-

financiera del primer semestre, así como la programación del segundo semestres

del año 2015.

II. Alcance:

El presente instructivo aplica a todas las instituciones del Gobierno Central,

Descentralizadas y Autónomas no Financieras e Instituciones Públicas de la

Seguridad Social.

III. Lineamientos:

1. Generales

El sistema es la herramienta diseñada por la Dirección General de Presupuesto

(DIGEPRES), para el registro de la programación, seguimiento y autoevaluación

de la ejecución física-financiera presupuestaria para cada trimestre durante el

periodo 2015.

Las instituciones tendrán acceso al sistema a través de la página web de la

DIGEPRES. (www.digepres.gob.do).

Las instituciones que no registraron programación para todo el año al inicio del

año 2015 podrán realizar la correspondiente al 1er trimestre en la pestaña de

programación anual y para los siguientes trimestres según corresponda.

Las autoridades competentes de cada una de las instituciones del Gobierno

Central, Descentralizadas y Autónomas no Financieras e Instituciones Públicas

de la Seguridad Social, serán responsables de la eficiencia y confiabilidad de

los datos que suministren las unidades ejecutoras.

Las instituciones públicas recibirán la asistencia técnica necesaria de la

Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Público de la DIGEPRES,

contactando a los respectivos analistas, a las extensiones 342, 393, 765, 299,

762.

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2. Sobre el registro de la ejecución y seguimiento del primer semestre 2015 (enero-

junio).

Las instituciones del Gobierno Central, Organismos Descentralizados y

Autónomos no Financieros e Instituciones de la Seguridad Social, deberán

registrar las informaciones de la programación y la ejecución física financiera,

atendiendo a lo programado y ejecutado durante el 1er semestre del año 2015

de manera trimestral (ene-abril / mayo-jun).

Las instituciones deberán realizar la autoevaluación de la ejecución física-

financiera del primer semestre y remitir el informe a más tardar el 25 de julio a la

DIGEPRES vía digital, a través del correo electrónico

(egasto@digepres.gob.do). Dicho informe debe reflejar las variaciones entre

los objetivos y metas programadas con relación a lo ejecutado.

El formato (Word) para la redacción del informe estará disponible para ser

descargado en la página de DIGEPRES. (ver anexo 1)

El referido formato deberá ser utilizado para la redacción del informe del 1er

semestre 2015 y el 3er y 4to trimestre 2015.

3. Sobre el segundo semestre 2015 (julio-diciembre)

Las instituciones del Gobierno Central, Organismos Descentralizados y

Autónomos no Financieros e Instituciones de la Seguridad Social, deberán

realizar el registro de la programación trimestral tomando como referencia su

programación anual registrada o la disponibilidad de sus recursos

presupuestarios para el año 2015.

Las instituciones que realizaron programación anual, podrán realizar

modificaciones durante la programación trimestral.

Las instituciones deberán registrar la programación trimestral cuando inicien el

proceso de su programación de cuota en el Sistema de Información de

Gestión Financiera (SIGEF) y podrán hacer modificaciones durante el transcurso

de dicho trimestre conforme a los ajustes de la cuota de compromiso

financiera asignada.

Las instituciones serán responsables de registrar las informaciones relacionadas

a la ejecución física-financiera en base a las metas programadas para cada

trimestre, dentro de un plazo máximo de 15 días posterior al trimestre

ejecutado.

Las instituciones deberán realizar la autoevaluación de la ejecución física-

financiera de sus presupuestos y remitir el informe a la DIGEPRES a más tardar los

días 25 del mes posterior al cierre de cada trimestre.

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IV. Descripción del Instructivo:

A continuación detallamos los pasos a completar con la finalidad de registrar las

informaciones física-financiera de la programación y ejecución de las metas

logradas durante el periodo fiscal 2015 en el “Sistema de la Producción Física”.

1. Ingreso y Registro de la “Información

del Usuario”

Para acceder al sistema, entrar al portal institucional de la Dirección General de

Presupuesto con la siguiente dirección: http://www.digepres.gob.do. Una vez dentro

del Portal, en el menú izquierdo de su pantalla, dar clic a la imagen con el texto:

Programación Trimestral Cuota Compromiso 2015

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2. Acceso de usuario al Sistema El usuario podrá acceder al sistema llenando los campos correspondientes de la

siguiente manera: (Usuario: Número de Cédula/Clave: Código del Capítulo al que

pertenece. Ej.: 0203) como muestra la siguiente pantalla.

Luego, dará clic a Accesar.

Nota:

Al llenar el campo de Usuario, deberá escribir su número de cédula sin

guiones.

En caso de que el usuario no pueda acceder o presente inconvenientes su

cuenta, deberá registrarse nuevamente como se indica a continuación.

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3. Registro de Cuenta Para acceder al sistema y llevar a cabo la programación de trimestral, ejecución,

seguimiento y evaluación deberá crear su cuenta de usuario, registrándose.

3.1 Formulario de Registro

3.2

En esta ventana, deberá llenar los campos del 1 al 8 con sus datos, tomando en

cuenta que el punto 6 deberá llenarse seleccionando las Unidades Ejecutores

Afiliadas al usuario para éste acceder a las mismas. Luego de llenar los campos

correspondientes, dará clic en Registrar.

Nota:

Su cuenta deberá ser aprobada previamente por el administrador web

para entrar al sistema.

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4. Programación Trimestral

1- Haciendo clic en ,

el usuario podrá visualizar aquellos

productos que tienen asignación tanto

de metas como de recursos para el (1er)

primer trimestre del año, el cual vendrá

como un insumo de la programación

anual. (Esto solo aplica para el 1er

trimestre)

2- Haciendo clic en detalles el

usuario podrá visualizar las

informaciones del producto

seleccionado, así como hacer

ajustes e incluso podrá

eliminarlo en caso de ser

necesario

Nota. El usuario en la medida que requiera,

podrá seleccionar el trimestre que le interesa

visualizar y solo podrá realizar modificaciones

en la medida que avance las diferentes fases

del Sistema.

Nota:

Si usted realizo la programación anual 2015,

solamente tendrá que hacer clic para pasar al

seguimiento y ejecución (Paso 5). En caso de no

haberlo realizado cumplir con los lineamientos

descritos en el anexo 2, (Programación Anual).

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4.1 Editar Producto

En el usuario podrá visualizar las informaciones generales del producto.

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En esta sección el usuario podrá

visualizar de manera integrada todas

las informaciones del producto, con

el objetivo de tener pendiente lo

siguiente:

Formulado: Datos de la formulación (si

formulo presupuesto físico)

Programado Anual Total: Total en

metas como en recursos programado

en el año

Programado Anual Trimestre: Metas y

Recursos programados para el

trimestre en curso, durante de la

programación anual.

Por Cumplir: Balance pendiente de

acuerdo a la programación anual.

Este botón tiene el objetivo

de que el usuario en caso de ser

requerido pueda borrar dicho

producto.

En esta área el usuario podrá realizar ajustes a la

programación anual de ser requerida.

Nota: Los usuarios podrán modificar o ajustar las

metas programadas por productos siempre y

cuando no se pasen de los recursos financieros

asignados por institución.

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4.2 Leyenda

1. Codigo: Numeración unica que identifica el producto.

2. Nombre: Nombre del producto.

3. Indicador: Instrumento de medida, cuantitativo o cualitativo, que posee el producto.

4. Beneficiario: Persona física o jurídica a quien está dirigido el producto.

5. Prog. Anual Financiera: Monto financiero programado anual para el trimestre en curso por

producto.

6. Prog. Anual Meta: Meta física programada anual para el trimestre en curso por producto.

7. Programación Trimestral: Meta y presupuesto asignado por producto para el trimestre.

Para el primer trimestre se tomará como referencia la programación anual registrada.

8. Balance Disponible para el Año: Balances disponible luego de programado el trimestre por

producto para el resto del año.

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4.3 Glosario Programacion Trimestral

Nota: Al concluir el registro de los productos en la fase de programacion trimestral), el

usuario debera hacer clic en el boton para pasar a la proxima

fase.

o Presupuesto Actual: Monto

Presupuestario disponible al momento

de realizar la programación de

recursos. nota: este cambiará en la

medida que se avance en las demás

fases.

o Pres. Programado: Sumatoria de los

recursos programados a cada

producto durante la programación

trimestral del periodo.

o Apropiación Disponible: Resultado de

la resta del presupuesto actual menos

el Presupuesto programado. Indica el

monto de presupuesto restante por

ejecutar.

o Presupuesto Actual: Monto

Presupuestario disponible al momento

de realizar la asignación de recursos,

nota: este cambiará en la medida que

se avance en las demás fases.

o Cuota Asignada: Monto presupuestario

financiero “trimestral” asignado por la

DIGEPRES como tope de gastos para el

trimestre. (solo para referencia).

o Ejecución Tri. Anterior: Recursos

financieros ejecutados en el trimestre

anterior (dato vinculado al SIGEF).

o Apropiación Disponible: Indica el

monto de presupuesto restante por

ejecutar como resultado de la resta del

presupuesto actual menos el ejecutado

en el trimestre anterior.

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5. Seguimiento y Ejecución Trimestral

Haciendo clic en la opción , el usuario encontrara la siguiente pantalla.

1. Código: Numeración unica que identifica el producto.

2. Nombre: Nombre del producto.

3. Total Programados del Trimestre: Programación de metas y recursos para el

trimestre (fase anterior).

4. Metas Ejecutadas en Trimestre: Metas y recursos ejecutados en el trimestre en

curso.

5. Diferencias: Resultados comparativos de metas programadas vs ejecutadas.

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5.1 Editar Producto

En el usuario registrará la meta ejecutada y los recursos destinados a

dicha meta.

En esta sección el usuario podrá visualizar de manera integrada las

informaciones del producto en las fases previas (formulación y

programación).

Esta opción tiene el objetivo de que el usuario en caso de ser requerido

pueda borrar dicho producto.

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5.2 Glosario

Informaciones de Referencia

Nota: Al concluir el registro de los productos en la fase de Seguimiento y Ejecución

trimestral), el usuario debera hacer clic en el boton para pasar a la

proxima fase.

o Programación Trimestral: Sumatoria de los

recursos asignados a cada producto

durante la programación trimestral del

periodo.

o Ejecución Trimestral: Sumatoria de recursos

ejecutados por productos. Variará en la

medida que se introduzcan valores a la

ejecución de cada producto.

o Disponibilidad Actual: Resultado de la resta

de la programación trimestral menos la

sumatoria de la ejecución trimestral por

producto. Indica el monto de presupuesto

restante por ejecutar.

o Presupuesto Actual: Monto

presupuestario disponible al momento de

realizar la asignación de recursos, nota

este cambiara en la medida que se

avance en las demás fases.

o Cuota Asignada: Monto presupuestario

trimestral asignado por la DIGEPRES

como tope de gastos para el trimestre.

(solo para referencia)

o Ejecución SIGEF: Recursos financieros

ejecutados hasta esta fase (dato

vinculado al SIGEF).

o Apropiación Disponible: Resultado de la

resta del presupuesto actual menos

ejecución SIGEF. Indica el monto de

presupuesto restante por ejecutar.

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6. Autoevaluación Trimestral

Al hacer clic en , el usuario podra visualizar la siguiente pantalla.

1. Código: Numeración unica que identifica el producto.

2. Nombre: Nombre del producto.

3. Indicador: Instrumento de medida, cuantitativo o cualitativo, que refleja la cantidad de

calidad que posee el producto.

4. Beneficiario: Persona física o jurídica a quien está dirigido el producto.

5. Autoevaluación: Breve descripción (desde el punto de vista de la institución) de los

resultados obtenidos en el producto, de acuerdo a la programación y ejecución previa.

6. Oportunidad de Mejora: Breve análisis, justificación y argumentos de cuales actividades

plantea realizar para mejorar los resultados.

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6.1 Editar Producto

En el

usuario podrá

visualizar todos

los datos del

producto. En

caso de ser

necesario

podrá eliminar

el producto.

En

el usuario deberá

completar los

campos requeridos.

Se permite un

máximo de 100

palabras. En caso de

ser requerido el

usuario podrá subir

cualquier archivo que

requiera para

sustentar la

autoevaluación y

análisis, haciendo clic

en

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Luego de hacer clic en

el usuario deberá

seleccionar el archivo de su

interés y seleccionar abrir /

open según corresponda

para adjuntar el mismo.

Luego hacer clic en

para cargarlo. En caso de ser

necesario borrar o cambiar

hacer clic en el documento y

luego

Luego de adjuntarlo, el usuario deberá

seleccionar una de las siguientes opciones:

Subir para cargar el documento.

Borrar para regresar y adjuntar uno

diferente.

Guardar para concluir con el proceso

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6.2 Glosario

Nota: Al concluir el registro de los productos en la fase de Seguimiento y Ejecución

trimestral), el usuario debera hacer clic en el boton para

pasar a la proxima fase.

o Cuota Asignada: Monto presupuestario

trimestral asignado por la DIGEPRES como

tope de gastos para el trimestre. (solo para

referencia).

o Ejecución SIGEF: Recursos financieros

ejecutados hasta esta fase (dato

vinculado al SIGEF).

o Apropiación Disponible: Resultado de la

resta del presupuesto actual menos el

Presupuesto programado. Indica el monto

de presupuesto restante por ejecutar.

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Anexo 1

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Anexo 2

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Programación Anual

Física - Financiera

2015

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1. Programación Anual Física Al seleccionar la opción Programación Física, en el menú izquierdo de su pantalla,

aparecerá la siguiente ventana, donde el usuario deberá especificar e indicar el

capítulo/subcapítulo en el que desea trabajar. Haciendo ésto, el sistema filtrará la

descripción restante de modo que pueda proceder a crear un nuevo producto.

A modo de ejercicio, seleccionamos el capítulo (0101)-Congreso Nacional, el

sub-Capítulo (01)-Cámara de Senadores y la unidad ejecutora (0001)-Senado de la

República Dominicana.

Nota:

Si usted registró producción física (productos) a través del

SIGEF durante la etapa de la formulación del presupuesto

2015, al completar el paso previamente descrito se

desplegaran los productos, metas y recursos

presupuestados por su institución. Por tanto para estos

productos solamente deberá cumplir con los lineamientos

descritos en el paso 6 (Detalles del Producto)

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2. Crear Nuevo Producto Para crear un producto, seleccionará la opción Nuevo Producto.

Aparecerá la siguiente ventana donde, deberá seleccionar el Objetivo Específico,

llenar los campos restantes e incluir los montos correspondientes a las Metas y

Recursos.

Luego de llenar los campos requeridos, dará clic a Guardar.

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3. Detalles del Producto Luego de guardar el nuevo producto, éste se registrará en la tabla inicial de

programación donde el usuario podrá consultar el , seleccionando dicha

opción.

Al seleccionar , el usuario podrá consultar el Producto creado donde

aparecerá una descripción general con las especificaciones establecidas para

dicho producto.

Luego deberá seleccionar la opción Programación, donde deberá registrar el

Beneficiario, Meta y los recursos financieros vinculados al mismo.

El usuario podrá editar la programación anual para el producto, modificando o

agregando las informaciones correspondientes de manera trimestral.

Una vez editado, deberá dar clic a Guardar. En caso de cometer algun error o

entienda que el producto no seguira siendo ejecutado durante el periodo fiscal

el usuario podra borrar el mismo.

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Este botón será usado cuando desee eliminar el producto

Nota:

Al momento de

ingresar los recursos

para cada producto,

el usuario deberá

tomar en

consideración que el

monto total de los

recursos asignados a

todos los productos

no podrá superar el

presupuesto

aprobado para el

programa. se

desplegarán los

productos, metas y

recursos

presupuestados por

su institución. Por

tanto para estos

productos solamente

deberá cumplir con

los lineamientos

descritos en el paso

6 (Detalles del

Producto)

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Al concluir el registro de los productos en la fase de programacion anual (paso

previo), el usuario debera hacer clic en el boton para

pasar a la proxima fase.