INTECH-DIVISIÓN ASPEL

REPORTE: CONOCE LA INTERFAZ DE ASPEL-NOI

7.0 CON ASPEL-COI 7.0 Y ASPEL-BANCO 4.0

Día de Clase: 27/Nov/2015

CONOCE LA INTERFAZ DE ASPEL-NOI 7.0 CON ASPEL-

COI 7.0 Y ASPEL-BANCO 4.0

La interfaz entre Aspel-NOI con Aspel-BANCO consiste en generar un archivo con los datos

de los trabajadores a los que se les haya definido la forma de pago “Cheque”, así como un

cheque “global” de los trabajadores a los que se les pague en “Efectivo” para integrarse en

la agenda de Movimientos de Aspel-BANCO.

Para llevar a cabo la interfaz se deben realizar los siguientes pasos:

1. Definir a cada trabajador la forma de pago desde el detalle del mismo en la sección

“Salario”. Para ello, desde el Catálogo de Trabajadores se selecciona al trabajador en

cuestión y mediante el botón se modifican estos datos.

2. Ingresar al menú Procesos / Interfaces Aspel / Interfaz Aspel-BANCO o con el ícono,

y ejecutar el proceso para generar el archivo de datos.

El nombre del archivo se conforma de la siguiente manera:

Mediante el botón será posible cambiar la ruta donde se almacenará dicho

archivo.

3. Una vez generado el archivo se debe procesar en Aspel-BANCO. Para ello es

necesario ingresar al Menú Edición / Movimientos a la Agenda / Integración de

pagos / de Aspel-NOI o desde la Agenda de Movimientos, mediante el botón. Se

deberá indicar como “Fecha del archivo” la correspondiente al archivo generado en

Aspel-NOI así como la ruta, el concepto bajo el cual se grabarán los pagos de la

nómina y si quedarán con status “autorizados” o “programados”.

Ejemplo: El archivo generado en Aspel-NOI tiene el nombre CI120115.N01 (Nómina del

15 de Enero del año 2012) – tal como lo vemos en la Figura no. 2 – y la fecha que se debe

indicar en la generación de pagos de Aspel-BANCO es la misma, como se muestra a

continuación:

4. Una vez que se hayan descargado los movimientos, se podrán visualizar todos en la

pestaña inferior del mismo nombre o de acuerdo a la fecha de su aplicación. Si el status

es “programado” primero se deberán marcar como “autorizados” mediante el botón

para asignar un número de cheque, con el botón.