Introduccion al modulo de administracion
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C Concepto ACTIVIDADES OPERATIVAS Ingresos Previstos Operativos (+) Cobros Venta Realizada (+) Otros Ingresos Pagos Estimados Operativos (-) Pago de Mercaderías (-) Sueldos y jornales (-) Luz, Gas y Teléfono (-) IIBB (-) Gastos de Librería (-) Alquileres INVERSIONES (-) Leasings (-) Alta de Bienes de Uso (+) Venta de Bienes de Uso Sub Total Inversiones FINANCIEROS (+) Ingreso de Préstamos (-) Pagos y Gastos Préstamos Sub Total Financieros SI DE CAJA SF CAJA DEL PERIODO POSICION FINANCIERA FINAL DESCUBIERTOS CASO HACIENDO PIE CASO 1 (CONSTRUCCION DEL FLUJO DE FONDOS) TOTAL PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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CASO HACIENDO PIE
Concepto
ACTIVIDADES OPERATIVAS Ingresos Previstos Operativos
(+) Cobros Venta Realizada
(+) Otros Ingresos Pagos Estimados Operativos
(-) Pago de Mercaderías
(-) Sueldos y jornales
(-) Luz, Gas y Teléfono
(-) IIBB
(-) Gastos de Librería
(-) Alquileres INVERSIONES (-) Leasings (-) Alta de Bienes de Uso
(+) Venta de Bienes de Uso Sub Total Inversiones
FINANCIEROS
(+) Ingreso de Préstamos
(-) Pagos y Gastos Préstamos
Sub Total Financieros SI DE CAJA SF CAJA DEL PERIODO POSICION FINANCIERA FINAL
DESCUBIERTOS
CASO HACIENDO PIE
CASO 1 (CONSTRUCCION DEL FLUJO DE FONDOS)
TOTAL PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4
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PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6
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CASO HACIENDO PIE
Concepto TOTAL
INGRESOS
(+) Ventas
(-) CMV
(-) Impuestos Directos (IIBB)
RESULTADO BRUTO 45,50%
(-) Sueldos y jornales
(-) Luz, Gas y Teléfono
(-) Gastos de Librería
(-) Alquileres
(+) Intereses ganados
(-) Intereses Pagados
RESULTADO NETO (Ganancia/Perdida) 39,74%
CASO HACIENDO PIE
CASO 1 (CUADRO DE RESULTADOS)
TOTAL
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4
990.000,00 30.000,00 40.000,00 600.000,00 200.000,00
(495.000) (15.000) (20.000) (300.000) (100.000)
(44.550) (1.350) (1.800) (27.000) (9.000)
450.450,00 13.650,00 18.200,00 273.000,00 91.000,00
(30.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000)
(6.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000)
(3.000) (500) (500) (500) (500)
(18.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000)
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393.450,00 4.150,00 8.700,00 263.500,00 81.500,00
PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6
200.000,00 50.000,00 70.000,00
(100.000) (25.000) (35.000)
(9.000) (2.250) (3.150)
91.000,00 22.750,00 31.850,00
(5.000) (5.000) (5.000)
(1.000) (1.000) (1.000)
(500) (500) (500)
(3.000) (3.000) (3.000)
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81.500,00 13.250,00 22.350,00
CASO HACIENDO PIE
PERIODO DE VENTA TOTAL PERIODO 1
PERIODO 1 30.000,00
PERIODO 2 40.000,00
PERIODO 3 600.000,00
PERIODO 4 200.000,00
PERIODO 5 50.000,00
PERIODO 6 70.000,00
TOTAL -
PERIODO DE COMPRA TOTAL PERIODO 1
PERIODO 1 -
PERIODO 2 -
PERIODO 3 -
PERIODO 4 -
PERIODO 5 -
PERIODO 6 -
TOTAL -
CONCEPTO TOTAL PERIODO 1
VENTA 30.000,00
IIBB 4,50%
CASO HACIENDO PIE
PERIODO DE COBRO
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6
PERIODO DE PAGO
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6
PERIODO DE PAGO
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6
30.000,00 40.000,00 600.000,00 200.000,00 50.000,00 70.000,00
PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8
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PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8
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PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8
70.000,00
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