Inversion Choco (1)
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DATOS DE LA POBLACION - SAN ISIDRO , LA MOLINA Y SAN BORJA
DISTRITO POBLACION
ATE VITARTE 630,085
SAN JUAN DE LURIGANCHO 1,091,303
TOTAL 1,721,388
DISTRITO POBLACION
ATE VITARTE 630,085 430,241
SAN JUAN DE LURIGANCHO 1,091,303 756,508
TOTAL 1,721,388 1,186,749
DISTRITO SECTOR "B" SECTOR "C"ATE VITARTE 13% 45.0%
SAN JUAN DE LURIGANCHO 10% 43.0%
DISTRITO
ATE VITARTE 630,085 430,241
SAN JUAN DE LURIGANCHO 1,091,303 756,508
TOTAL 1,721,388 1,186,749
Poblacion de 15-64 años
POBLACION TOTAL
Poblacion de 15-64 años
DATOS DE LA POBLACION - SAN ISIDRO , LA MOLINA Y SAN BORJA
TOTAL58%53%
SECTOR "B" SECTOR "C" TOTAL
13% 45.0% 58% 249,539.78
10% 43.0% 53% 400,949.24
23% 88% 111% 650,489
MERCADO DISPONIBLE
Población Total Estimada (Personas) INEI - Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones
A) POBLACION TOTAL ESTIMADA SAN JUAN DE LURIGANCHO
AÑO
2011 1004339 INDICE DE POBLACION
2012 1025929 2.152013 1047725 2.12
2014 1069566 2.082015 1091303 2.03
B) POBLACION TOTAL ESTIMADA ATE VITARTE
AÑO ATE VITARTE2011 555974 INDICE DE POBLACION2012 573948 3.232013 592345 3.212014 611082 3.162015 630085 3.11
C) CALCULO DEL INDICE DE CRECIMIENTO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y ATE VITARTE
DITRITOS AÑO 2015 INDICE DE CRECIMIENTO
1,091,303 2.03
ATE VITARTE 630,085 3.11
TOTALES 1,721,388
Se lee: Cuatrocientos veinte mil , tres
D) CALCULO DE LA TASA DE CRECIMENTO
TASA DE CRECIMIENTO 2.43%
SAN JUAN DE LURIGANCHO
SAN JUAN DE LURIGANCHO
C) CALCULO DEL INDICE DE CRECIMIENTO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y ATE VITARTE
VALOR NUMERICO
2,217,877
1,959,394
4,177,271
2E+06
2.43%TASA DE
CRECIMIENTO
PROCEDIMIENTOS PARA HALLAR LA MUESTRA
A) ENCUESTA PILOTO REPRESENTACION GRAFICA
ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE
SI 75 83%NO 15 17%
TOTAL 90 100%
B) TABLA DE COEFICIENTE DE CONFIANZA
Z 99.73 99 98 96 95.45 95 90 80 68.27 50
C 3 2.58 2.33 2.06 2 1.96 1.65 1.28 1 0.674
C) HALLANDO MUESTRA
n= Z^2 x p x q n= (1,96)^2*0,78*0,22E^2 0,05^2
n= 213
Cuando: La poblacion Infinita N>100000
Z^2 p q E^23.8416 83% 17% 0.00250
Leyenda:
Z: Coeficiente de confianza 95% > 1,96E: Error de muestra 5% > 0,05p: Evento favorable 83%q: Evento no favorable 17%n: Tamaño de muestra 213N: Tamaño de población 650,489
DATO: TAMAÑO DE LA POBLACION
SI83%
NO17%
¿Consume Usted chocolata?
SI
NO
ENCUESTA PILOTO1.- ¿Consume usted chocolatada?
ALTERNATIVAS PORCENTAJE
SI 75 83%NO 15 17%
TOTAL 90 100%
ENCUESTA GENERAL
1.- ¿Usted compraria chocolatada en polvo?
ALTERNATIVAS PORCENTAJE
SI 190 89%
NO 23 11%
TOTAL 213 100%
2.- ¿ Donde lo compraria?
ALTERNATIVAS PORCENTAJE
a) Supermecados 83 39%b)Minimarket 45 21%c) Bodegas 70 33%d) Otros……… 15 7%
TOTAL 213 100%
3.- ¿Qué marca de chocolatada compra ?
FRECUENCIA
FRECUENCIA
FRECUENCIA
39%
21%
33%
7%
2.-¿Donde lo compraria?
a) Supermecados
b)Minimarket
c) Bodegas
d) Otros………
70%
12%
8%10%
3.-¿Que marca de cubiertos compra?
a)Gloria
b)Laive
c)Nesquik
d) Otros……….
83%
17%
1.-¿Consume usted chocolatada?
SINO
89%
11%
1.-¿Usted compraria chocolatada en polvo?
SINO
ALTERNATIVAS PORCENTAJE
a)Gloria 150 70%b)Laive 25 12%c)Nesquik 16 8%d) Otros………. 22 10%
TOTAL 213 100%
4.- ¿Cuándo compra chocolatadas que busca exactamente?
ALTERNATIVAS PORCENTAJE
a)Precio 79 37%b)Complemente nutr 7 3%c)sabor 103 48%d)Otros 24 11%
TOTAL 213 100%
5.- ¿Con que frecuencia usted consume chocolatada mensualmente?
ALTERNATIVAS PORCENTAJE
a)1-2 96 45%b)2-3 52 24%c)3-4 34 16%d)4-5 31 15%
TOTAL 213 100%
6.- ¿Usted conoce chocolatadas en polvo?
ALTERNATIVAS PORCENTAJE
FRECUENCIA
FRECUENCIA
FRECUENCIA
FRECUENCIA
70%
12%
8%10%
3.-¿Que marca de cubiertos compra?
a)Gloria
b)Laive
c)Nesquik
d) Otros……….
37%
3%48%
11%
4.-¿Cuando compra chocolatadas que busca exactamente?
a)Preciob)Complemente nutricionalc)sabord)Otros
45%
24%
16%
15%
5.-¿Con que frecuencua compra chocolatada mensualmente?
a)1-2b)2-3c)3-4d)4-5
100%
6.-¿Usted conoce chocolatada en polvo?
a)Sib)No
a)Si 0 0%b)No 213 100%
TOTAL 213 100%
7.- ¿Cuánto estaria dispuesto a pagar por unSachet de chocolatada en polvo?
ALTERNATIVAS PORCENTAJE
a)S/1.5 57 27%b) S/2 124 58%c) 2.5 28 13%d) Otros……… 4 2%
TOTAL 213 100%
8.-¿Por qué Medio publicitario se entera usted del ingreso de un producto en el mercado?
ALTERNATIVAS PORCENTAJE
a) Televisión 110 52%b)Redes sociales 85 40%c) Paneles 5 2%d) Otros 13 6%
TOTAL 213 100%
9.- ¿Compraría chocolatada en polvos a unaempresa que recién está saliendo al mercado, sabiendo que ofrecerá un producto de calidad y saludable?
FRECUENCIA
FRECUENCIA
100%
6.-¿Usted conoce chocolatada en polvo?
a)Sib)No
52%40%
2%6%
8.-¿Por que medio publicitario se entera usted del ingreso de un producto en el mercado?
a) Televisiónb)Redes socialesc) Panelesd) Otros
87%
13%
9.-¿Compraria cubiertos hechos de Bambu a una empresa que recien esta saliendo al mercado, sabiendo que ofrecera un pro-
ducto de calidad u saludable
a) Sib) No
27%
58%
13% 2%
7.- ¿Cuanto estaria dispuesto a pagar por un sachet de chocolatada en polvo
a)S/1.5b) S/2c) 2.5d) Otros………
ALTERNATIVAS PORCENTAJE
a) Si 186 87%b) No 27 13%
TOTAL 213 100%
FRECUENCIA
87%
13%
9.-¿Compraria cubiertos hechos de Bambu a una empresa que recien esta saliendo al mercado, sabiendo que ofrecera un pro-
ducto de calidad u saludable
a) Sib) No
ENCUESTA PILOTO
ENCUESTA GENERAL
39%
21%
33%
7%
2.-¿Donde lo compraria?
a) Supermecados
b)Minimarket
c) Bodegas
d) Otros………
70%
12%
8%10%
3.-¿Que marca de cubiertos compra?
a)Gloria
b)Laive
c)Nesquik
d) Otros……….
83%
17%
1.-¿Consume usted chocolatada?
SINO
89%
11%
1.-¿Usted compraria chocolatada en polvo?
SINO
70%
12%
8%10%
3.-¿Que marca de cubiertos compra?
a)Gloria
b)Laive
c)Nesquik
d) Otros……….
37%
3%48%
11%
4.-¿Cuando compra chocolatadas que busca exactamente?
a)Preciob)Complemente nutricionalc)sabord)Otros
45%
24%
16%
15%
5.-¿Con que frecuencua compra chocolatada mensualmente?
a)1-2b)2-3c)3-4d)4-5
100%
6.-¿Usted conoce chocolatada en polvo?
a)Sib)No
100%
6.-¿Usted conoce chocolatada en polvo?
a)Sib)No
52%40%
2%6%
8.-¿Por que medio publicitario se entera usted del ingreso de un producto en el mercado?
a) Televisiónb)Redes socialesc) Panelesd) Otros
87%
13%
9.-¿Compraria cubiertos hechos de Bambu a una empresa que recien esta saliendo al mercado, sabiendo que ofrecera un pro-
ducto de calidad u saludable
a) Sib) No
27%
58%
13% 2%
7.- ¿Cuanto estaria dispuesto a pagar por un sachet de chocolatada en polvo
a)S/1.5b) S/2c) 2.5d) Otros………
87%
13%
9.-¿Compraria cubiertos hechos de Bambu a una empresa que recien esta saliendo al mercado, sabiendo que ofrecera un pro-
ducto de calidad u saludable
a) Sib) No
ENCUESTA PILOTO1.- ¿Consume Usted infusiones en filtrantes?
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 75 83%
NO 15 17%
TOTAL 90 100%
ENCUESTA GENERAL
1.- ¿Usted compraria chocolatada en polvo?
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 190 89%
NO 23 11%
TOTAL 213 100%
2.- ¿ Donde lo compraria?
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJESupermercados 83 38.97%
Minimarket 45 21.13%Bodegas 70 32.86%
Otros 15 7.04%
TOTAL 213 100%
3.- ¿Qué marca de chocolate compra?
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI83%
NO17%
¿Consume Usted infusiones en filtrantes?
a) Gloria 150 70.42%
b) Laive 25 11.74%
c) Nesquik 16 7.51%
e) Otros……… 22 10.33%
TOTAL 213 100%
4.- ¿Cuándo compra chocolatadas que busca exactamente?
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Precio 79 37.09%
b) Complemento Nu 7 3.29%
c) Sabor 103 48.36%
d) Otros………. 24 11.27%
TOTAL 213 100%
5.- ¿Con que frecuencia consume usted chocolate mensualmente?
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
a)1-2 96 45.07%
b) 2-3 52 24.41%
c) 3-4 34 15.96%
d) 4-5 31 14.55%
TOTAL 213 100%
6.- ¿Usted conoce chocolates en polvo?
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Si 0 0.00%
b) No 213 100.00%
TOTAL 213 100%
7.- ¿Cuánto estaria dispuesto a pagar por chocolatada en polvo?
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
a) S/1.5 57 26.76%
b) S/2.0 124 58.22%
c) S/2.5 28 13.15%
d) Otros…………… 4 1.88%
TOTAL 213 100%
8.-¿Por qué Medio publicitario se entera usted del ingreso de un producto en el mercado?
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Televisión 110 51.64%
b)Redes sociales 85 39.91%
c) Paneles 5 2.35%
d) Otros 13 6.10%
TOTAL 213 100%
11.- ¿Compraría chocolatada en polvo a una empresa que recién está saliendo al mercado, sabiendo que ofrecerá un producto de calidad y saludable?
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Si 186 87.32%
b) No 27 12.68%
TOTAL 213 100%
SI83%
NO17%
¿Consume Usted infusiones en filtrantes?
PROYECCION DE LA DEMANDA PARA EL PROYECTO
A) DATOS SEGÚN LA PREGUNTA N°8 DE LA ENCUESTA GENERAL DEL CONSUMO MENSUAL
INTERVALOS Encuestas (fi) fi x yi
1 2 96 1.5 1442 3 52 2.5 1303 4 34 3.5 1195 6 31 5.5 170.5
TOTAL 213 13 563.5
Fuente:Elaboracion PropiaConclusión: Solo 213 personas están dispuestas a comprar nuestro producto.
B) CONSUMO PROMEDIO (CO )
CO = 2.65
σp = 0.09
Intervalo Prom (yi)
C) DESVIACION ESTÁNDAR DE LA POBLACIÓN (σp)
E) PROYECCION DE LA DEMANDA
N° de años Año Población
Año 0 2015 650,489 70241 580248Año 1 2016 666,274 71945 594329Año 2 2017 682,443 73691 608752Año 3 2018 699,003 75479 623524
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL= 2.43%
TASA PORCENTUAL DE MERCADO NEGATIVO= 10.80%
POBLACION= 650489
Mercado Negativo 10.80%
Mercado potencial
PROYECCION DE LA DEMANDA PARA EL PROYECTO
(yi - y)
-1.146 1.31 125.98-0.15 0.02 1.100.85 0.73 24.822.85 8.15 252.59
2.42 10.21 404.49
Solo 213 personas están dispuestas a comprar nuestro producto.
C) DESVIACION DE LA MUESTRA (σm)
2.5781527873
σm = 1.38
CPP = 2.46 30
(yi - y)2 fi (yi - y)2
D) CONSUMO PROMEDIO PESIMISTA (CPP)
CPP = (CO - Z*σp)
Explicación: el consumo es de 30 sachet por persona
30
E) PROYECCION DE LA DEMANDA
CPP Anual
29.52 4,281,537 7.1 303,26429.52 4,385,436 9.0 393,12029.52 4,491,857 10.0 449,28029.52 4,600,860 9.8 449,280 37440
24960960
2.0869565217
184106.069517
Demanda potencial
% Participación
Demanda para el proyecto
PROYECCION DE LA DEMANDA PARA EL PROYECTO
CO=563.5
213
E) PROYECCION DE LA DEMANDA
=
CAPACIDAD INSTALADA
DESCRIPCIONHora/Dia Dia/ mes
8 26sachet 1,440 37,440 449,280Total 1,440 37,440 449,280
0 0
CAPACIDAD INSTALADA OPERATIVA DEMANDADA
DEMANDA SEMESTRAL POR LINEA
MENSUALTRIMESTRAL
3Linea 1 37440 112320.00 112320TOTAL 37440 112320.00
PROYECCION DE LA DEMANDA POR UNIDAD
Periodo 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre
% CRECIMIENTO 60% 65% 70% 75%Linea 1 67,392 73,008 78,624 84,240TOTAL 67,392 73,008 78,624 84,240
22464303,264 44,928
22464PROD 864
TD 480TT 1.8 MINPLAN DE PRODUCCION , ENTREGA AL CLIENTE
864
TOTAL AL AÑO
correcto
1153SACHET/min cajas/hora turno 8000
3 180 1440Horas Und # Operadores
diarias 8 1,440 1mensuales 192 34560 1
166.6666667333333.3333
2000 16001200.48019
PROYECCION DE LA DEMANDA POR UNIDAD
5º trimestre 6º trimestre 7º trimestre 8º trimestre 9º trimestre 10º trimestre
80% 85% 90% 95% 100% 100%89,856 95,472 101,088 106,704 112,320 112,32089,856 95,472 101,088 106,704 112,320 112,320
39
PLAN DE PRODUCCION , ENTREGA AL CLIENTE
produccion por turno en llenado de chocolatada por sachets
280.3
PROYECCION DE LA DEMANDA POR UNIDAD
contribucion -1186.03
1186100.00% 4.2311809
100%
Corporacion CHOCO S.A.CDIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO DE CHOCOLATADA EN POLVO
Método- Resumen
Diagrama Nº: 1 Hoja Nº: 1 Propuesto Actividad Actual Propuesta Economíca
Actividad ProduccionEmpieza - Operación 6 -Termina - Inspección 1 -
Objeto SACHETS DE CHOCOLATADA EN POLVO Operario Actual Transporte 6 -
Lugar Toda la Planta PLANTA Fecha - Almacenamiento 2 -Operarios - Espera 0 -
Elaborado por Jefe de Produccion Distancia (m2)Aprobado por Gerente General Tiempo (min)
Nº DESCRIPCIÓN - V.A
SÍMBOLO
OBSERVACIONES
1.- Almacenamiento de la Materia Prima en el Almacén 1 cacao y leche en polvo
2.- Pesado de (MP) 1 En kg.
4.- Translado de MP. al Area de Produccion 0.08 cacao
5.- Limpiar 0.1 papeles , piedras,etc
6.- Translado al area de tostado 0.08
7.- Tostado 60 pedro 200 cacao
8.- Translado al area de Descascarillado 0.08
9.- Descascarillado 60 almendras de cacao
10.- Transporte al area de Molienda 0.08
11.- Molienda 60 cacao en polvo
12.- translado al area de envasado y sellado 0.08
13.- envasado y sellado 0.3
14.- translado al area de control de calidad 0.08
15.- Revisado 1
16.- Translado al Almacen de P.T. 1
TOTAL 184.88 0 6 1 6 2 0
Producción 1440
Tiempo disponible 480
Takt time 3
TIEMPO(MIN)
CALCULO DE LA INVERSION FIJA TANGIBLE
MAQUINAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION UND. MED
Maquina Tostadora Und.Maquina Descascarilladora Und.Maquina de Molienda Und.Maquina envasadora de sachets Und.Balanza Electronica Und.Computadora Und.Impresora c/n tinta continua EPSON Und.Extintor 4KG Und.
TOTAL MAQUINAS Y EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES
DESCRIPCION UM
Recipiente de acero inoxidable Und.Mesa de metal (2.00mt x 1.00mt) Und.Escritorio con silla Und.Estante de metal Und.Tina plástica graduada UndCilindros plasticos UndPallets (1.20x1.80) Und.Carretillas Und.Mangueras MtsBotiquin Und.Utensilios JgoEPPS (Casco+guantes+chaleco) JgoEscobas,recogedores,Tachos,trapeador. Jgo
TOTAL MUEBLES Y ENSERES
CALCULO DE LA INVERSION FIJA INTANGIBLE
INTANGIBLEDESCRIPCION PRECIO S/.Licencia de Funcionamiento - Municipalidad S/. 250.00Licencia de Defensa Civil S/. 95.00Licencia de Sanidad-Digesa S/. 360.00Gastos de Constitucion y notariales S/. 1,015.00Tramite Indecopi S/. 220.00Legalización de Planillas en el Ministerio de t S/. 35.00Paquete Ms.Office S/. 360.00TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLE S/. 2,335.00
CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO
A) CALCULO DE LA MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA MEDIDALeche en polvo gr.Cacao gr.Papel filtro Metro
TOTAL (por un sachets de chocolatada en polvo 100gr)
PRODUCCION DEL PRIMER MENSUAL
TOTAL DE LA MATERIA PRIMA
B) CALCULO DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES
CUADRO DE PLANILLA MENSUAL
CARGO
Logistica/Administrador 1Jefe de Produccion 1
Nª DETRABAJADORES
Vendedor 1Operarios 3
TOTAL PLANILLATrimestral
C) CALCULO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALESUtiles de oficina S/. 90.00
TOTAL S/. 90.00Trimestral S/. 270.00
D) CALCULO DE GASTOS EN PUBLICIDAD
GASTOS DE PUBLICIDAD MENSUALESPublicidad S/. 120.00
TOTAL S/. 120.00Trimestral S/. 360.00
E ) CALCULO DE GASTOS DE SERVICIOS
CUADRO DE SERVICIOS MENSUALESSERVICIO COSTO S/
Alquiler S/. 3,000.00Telefono / Internet S/. 100.00Agua S/. 200.00Luz S/. 400.00Mantenimiento S/. 80.00
TOTAL S/. 3,780.00Trimestral S/. 11,340.00
CALCULO TOTAL DEL CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJOCaja y Bancos S/. 1,000.00 Materia Prima S/. 28,866.24 Planilla S/. 7,236.00 Gastos de Administracion S/. 90.00 Publicidad S/. 120.00
Gastos servicios S/. 3,780.00 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/. 41,092.24
CALCULO DE LA INVERSION FIJA TANGIBLE
MAQUINAS Y EQUIPOS
UNIDADES PRECIO S/.UNITARIO TOTAL
1 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 1 S/. 5,800.00 S/. 5,800.00 1 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 1 S/. 13,000.00 S/. 13,000.00 1 S/. 300.00 S/. 300.00 3 S/. 1,300.00 S/. 3,900.00 1 S/. 380.00 S/. 380.00 1 S/. 75.00 S/. 75.00
S/. 34,955.00
MUEBLES Y ENSERES
UNIDADESPRECIO S/.
TOTALUNITARIO
4 S/. 40.00 S/. 160.00 2 S/. 450.00 S/. 900.00 3 S/. 300.00 S/. 900.00 2 S/. 200.00 S/. 400.00 6 S/. 20.00 S/. 120.00 3 S/. 115.50 S/. 346.50 4 S/. 60.00 S/. 240.00 2 S/. 130.00 S/. 260.00 8 S/. 5.00 S/. 40.00 1 S/. 30.00 S/. 30.00 1 S/. 28.00 S/. 28.00 4 S/. 70.00 S/. 280.00 1 S/. 40.00 S/. 40.00
S/. 3,744.50
INSTALACION S/. 550.00 TOTAL INVERSION FIJA TANGIBLE S/. 39,249.50 31849.5
CALCULO DE LA INVERSION FIJA INTANGIBLE
CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO
PRECIO UNIT. REQUERIMIENTO TOTAL % DEL COSTOS/. 0.010 75.000 S/. 0.7500 58.37%
S/. 0.01 25.000 S/. 0.1750 13.62%S/. 4.50 0.080 S/. 0.3600 28.02%
TOTAL (por un sachets de chocolatada en polvo 100gr) S/. 1.29 100%
PRODUCCION DEL PRIMER MENSUAL S/. 22,464.00
TOTAL DE LA MATERIA PRIMA S/. 28,866.24
CUADRO DE PLANILLA MENSUAL
S. BASICO TOTALAPORTES
9% S/. 1,300.00 S/. 1,300.00 1625.00 117.00 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 1375.00 99.00
sueldo con beneficios
S/. 750.00 S/. 750.00 937.50 67.50 S/. 750.00 S/. 2,250.00 2812.50 202.50
TOTAL PLANILLATrimestral
CALCULO TOTAL DEL CAPITAL DE TRABAJO
S/. 40,092.24 13364.08
Tamaño C28 22464
CUADRO DE PLANILLA MENSUAL
TOTAL COSTOS
S/. 1,742.00 S/. 1,474.00
S/. 1,005.00 S/. 3,015.00 S/. 7,236.00 S/. 21,708.00
CALCULO TOTAL DEL CAPITAL DE TRABAJO
CALCULO DE LA INVERSION DEL PROYECTO
INVERSIONES
INVERSION FIJATANGIBLE S/. 39,249.50 INTANGIBLE S/. 2,335.00
CAPITAL DE TRABAJO S/. 82,184.48
TOTAL INVERSION S/. 123,768.98
PRESTAMO A COSEGUIR
82594.884
41,092.24S/.
41,092.24S/.
DEPRECIACION
DESCRIPCION VALOR TIEMPO
EQUIPOS S/. 4,655 4MAQUINARIAS S/. 30,300 10
Total Depreciacion
MAQUINARIASMoledora TostadoraMaquina descascarilladoraMaquina de MoliendaMaquina envasadora de sachet
EQUIPOSBalanza ElectronicaComputadoraImpresora c/n tinta continua EPSONExtintor 4KG
DEPRECIACION
D.A Trimestral
SLN 40 S/. 1,164 S/. 290.940 S/. 3,030 S/. 757.50
Total Depreciacion S/. 1,048.44
VALOR RESIDUAL
FINANCIAMIENTO%
Inversion S/. 123,769 100%Finan.accionistas S/. 60,000 48.5%FINAN. BANCARIO S/. 63,769 51.5%Plazo 24 MesesTasa anual 25.47% 360TASA MENSUAL 1.91% 30
1° TRIMESTRE
PREGUNTAR LA TASA 2° TRIMESTREBanco continental
3° TRIMESTRE
4° TRIMESTRE
5° TRIMESTRE
6° TRIMESTRE
7° TRIMESTRE
8° TRIMESTRE
1º TrimestreInteres S/. 3,529.51 Amortizacion S/. 6,480.90Pago S/. 10,010.41
METODO FRANCES
Pago R= S/. 3,336.80
CUADRO DE AMORTIZACION E INTERESESPERIODO CAPITAL INTERESES AMORTIZAC.
1 S/. 63,768.98 S/. 1,217.22 S/. 2,119.582 S/. 61,649.40 S/. 1,176.76 S/. 2,160.043 S/. 59,489.35 S/. 1,135.53 S/. 2,201.27 4 S/. 57,288.08 S/. 1,093.51 S/. 2,243.29 5 S/. 55,044.79 S/. 1,050.69 S/. 2,286.11 6 S/. 52,758.68 S/. 1,007.05 S/. 2,329.75 7 S/. 50,428.93 S/. 962.58 S/. 2,374.22 8 S/. 48,054.71 S/. 917.27 S/. 2,419.54 9 S/. 45,635.18 S/. 871.08 S/. 2,465.72
10 S/. 43,169.46 S/. 824.02 S/. 2,512.79 11 S/. 40,656.67 S/. 776.05 S/. 2,560.75 12 S/. 38,095.92 S/. 727.17 S/. 2,609.63 13 S/. 35,486.29 S/. 677.36 S/. 2,659.44 14 S/. 32,826.85 S/. 626.60 S/. 2,710.21 15 S/. 30,116.64 S/. 574.86 S/. 2,761.94 16 S/. 27,354.71 S/. 522.14 S/. 2,814.66 17 S/. 24,540.05 S/. 468.42 S/. 2,868.38 18 S/. 21,671.67 S/. 413.67 S/. 2,923.13 19 S/. 18,748.53 S/. 357.87 S/. 2,978.93 20 S/. 15,769.60 S/. 301.01 S/. 3,035.79 21 S/. 12,733.81 S/. 243.06 S/. 3,093.74 22 S/. 9,640.07 S/. 184.01 S/. 3,152.79 23 S/. 6,487.28 S/. 123.83 S/. 3,212.97 24 S/. 3,274.30 S/. 62.50 S/. 3,274.30
TOTAL S/. 854,689.94 S/. 16,314.26 S/. 63,768.98
CUADRO DE RESUMEN TRIMESTRAL2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 5º Trimestre
S/. 3,151.26 S/. 2,750.93 S/. 2,327.24 S/. 1,878.82 S/. 6,859.15 S/. 7,259.48 S/. 7,683.17 S/. 8,131.58 S/. 10,010.41 S/. 10,010.41 S/. 10,010.41 S/. 10,010.41
METODO FRANCES
PAGOS/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80 100S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80S/. 3,336.80
S/. 80,083.24
6º Trimestre 7º Trimestre 8º Trimestre S/. 1,404.23 S/. 901.94 S/. 370.34 S/. 8,606.17 S/. 9,108.46 S/. 9,640.07 S/. 10,010.41 S/. 10,010.41 S/. 10,010.41
SUGERIDOVENTAS TRIMESTRALES
PRECIOS UNITARIOS
LINEAS CLIENTE CTULinea 1 S/. 1.74 S/. 1.34
S/. 2.05 precio sugerido al publicoincl igv
VENTAS PROYECTADAS
VENTAS PROYECTADASLINEAS 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre
Linea 1 S/. 117,262.08 S/. 127,033.92 S/. 136,805.76 Total S/. 117,262.08 S/. 127,033.92 S/. 136,805.76
COMISION DEL VENDEDOR60% de mi proyeccion de vtas
Linea 1 S/. 70,357.25 S/. 76,220.35 S/. 82,083.46comisión 5%Linea 1 S/. 3,517.86 S/. 3,811.02 S/. 4,104.17
S/. 66,839.39 S/. 72,409.33 S/. 77,979.28
CTU*1.3 (CTU *1.3) - CTU S/. 1.74 S/. 0.40
VENTAS PROYECTADAS4º trimestre 5º trimestre 6º trimestre 7º trimestre
S/. 146,577.60 S/. 156,349.44 S/. 166,121.28 S/. 175,893.12 S/. 146,577.60 S/. 156,349.44 S/. 166,121.28 S/. 175,893.12
S/. 87,946.56 S/. 93,809.66 S/. 99,672.77 S/. 105,535.87
S/. 4,397.33 S/. 4,690.48 S/. 4,983.64 S/. 5,276.79
S/. 83,549.23 S/. 89,119.18 S/. 94,689.13 S/. 100,259.08
LINEAS Cvu Cfu CtuLINEA 1 1.29 0.05 1.34
ganancia 1.82
VENTAS PROYECTADAS8º trimestre 9º trimestre 10º trimestre CONTRIBUCION
S/. 185,664.96 S/. 195,436.80 S/. 195,436.80 100% S/. 185,664.96 S/. 195,436.80 S/. 195,436.80 100%
S/. 111,398.98 S/. 117,262.08 S/. 117,262.08
S/. 5,569.95 S/. 5,863.10 S/. 5,863.10
S/. 105,829.03 S/. 111,398.98 S/. 111,398.98
COSTOS TRIMESTRALES A PLENA CAPACIDAD
Sueldo y salarios S/. 21,708.00 Servicios S/. 11,340.00 Publicidad S/. 360.00 Materia primaLinea 1Gastos de Adm. S/. 270.00
PRESUPUESTO DE COSTOS1° Trim. 2° Trim. 3° Trim.
COSTO FIJOSSUELDOS Y SALARIOS 21,708.00 21,708.00 21,708.00 GTS DE ADM 270.00 270.00 270.00 SERVICIOS 11,340.00 11,340.00 11,340.00 PUBLICIDAD 360.00 360.00 360.00 DEPRECIACION 1,048.44 1,048.44 1,048.44 TOTAL COSTO FIJO 34,726.44 34,726.44 34,726.44
COSTO VARIABLESMATERIA PRIMALinea 1 86,598.72 93,815.28 101,031.84 comision vendedorLinea 1 3,517.86 3,811.02 4,104.17 TOTAL DE COSTOS VARIAB 90,116.58 97,626.30 105,136.01
COSTOS TOTALES 124,843.02 132,352.74 139,862.45
38188.8
LINEAS Cvu Cfu CtuLINEA 1 S/. 1.29 0.05 1.34
PRESUPUESTO DE COSTOS4° Trim. 5° Trim. 6° Trim. 7° Trim. 8° Trim. 9° Trim.
21,708.00 21,708.00 21,708.00 21,708.00 21,708.00 21,708.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 1,048.44 1,048.44 1,048.44 1,048.44 1,048.44 1,048.44 34,726.44 34,726.44 34,726.44 34,726.44 34,726.44 34,726.44
108,248.40 115,464.96 122,681.52 129,898.08 137,114.64 144,331.20
4,397.33 4,690.48 4,983.64 5,276.79 5,569.95 5,863.10 112,645.73 120,155.44 127,665.16 135,174.87 142,684.59 150,194.30
147,372.17 154,881.88 162,391.60 169,901.31 177,411.03 184,920.74
0.31
2.007
10° Trim.
21,708.00 270.00 11,340.00 360.00 1,048.44 34,726.44
144,331.20
5,863.10 150,194.30
184,920.74
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS FINANCIERO
1º Trimestre 2º TrimestreVENTAS S/. 117,262 S/. 127,034 COSTO DE VENTAS S/. 124,573 S/. 132,083
UTILIDAD BRUTA S/. -7,311 S/. -5,049 GASTOS FINANCIEROS S/. 3,530 S/. 3,151 GASTOS DE ADM. S/. 270 S/. 270
UTILIDAD IMPONIBLE S/. -11,110 S/. -8,470 IMPUESTOS 28% S/. -3,110.92 S/. -2,372
UTILIDAD NETA S/. -8,000 S/. -6,098
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ECONOMICO
1º Trimestre 2º TrimestreVENTAS S/. 117,262 S/. 127,034 COSTO DE VENTAS S/. 124,573 S/. 132,083
UTILIDAD BRUTA S/. -7,311 S/. -5,049 GASTOS ADM. S/. 270 S/. 270
UTILIDAD IMPONIBLE S/. -7,581 S/. -5,319 IMPUESTOS 28% S/. -2,122.66 S/. -1,489
UTILIDAD NETA S/. -5,458 S/. -3,830
3º Trimestre 4º Trimestre 5º Trimestre 6º Trimestre 7º Trimestre 8º Trimestre S/. 136,806 S/. 146,578 S/. 156,349 S/. 166,121 S/. 175,893 S/. 185,665 S/. 139,592 S/. 147,102 S/. 154,612 S/. 162,122 S/. 169,631 S/. 177,141
S/. -2,787 S/. -525 S/. 1,738 S/. 4,000 S/. 6,262 S/. 8,524 S/. 2,751 S/. 2,327 S/. 1,879 S/. 1,404 S/. 902 S/. 370 S/. 270 S/. 270 S/. 270 S/. 270 S/. 270 S/. 270
S/. -5,808 S/. -3,122 S/. -411 S/. 2,325 S/. 5,090 S/. 7,884 S/. -1,626 S/. -874 S/. -115 S/. 651 S/. 1,425 S/. 2,207
S/. -4,181 S/. -2,248 S/. -296 S/. 1,674 S/. 3,665 S/. 5,676
3º Trimestre 4º Trimestre 5º Trimestre 6º Trimestre 7º Trimestre 8º Trimestre S/. 136,806 S/. 146,578 S/. 156,349 S/. 166,121 S/. 175,893 S/. 185,665 S/. 139,592 S/. 147,102 S/. 154,612 S/. 162,122 S/. 169,631 S/. 177,141
S/. -2,787 S/. -525 S/. 1,738 S/. 4,000 S/. 6,262 S/. 8,524 S/. 270 S/. 270 S/. 270 S/. 270 S/. 270 S/. 270
S/. -3,057 S/. -795 S/. 1,468 S/. 3,730 S/. 5,992 S/. 8,254 S/. -856 S/. -222 S/. 411 S/. 1,044 S/. 1,678 S/. 2,311
S/. -2,201 S/. -572 S/. 1,057 S/. 2,685 S/. 4,314 S/. 5,943
9º Trimestre 10º Trimestre S/. 195,437 S/. 195,437 S/. 184,651 S/. 184,651
S/. 10,786 S/. 10,786 S/. - S/. - S/. 270 S/. 270
S/. 10,516 S/. 10,516 S/. 2,944.50 S/. 2,944.50
S/. 7,572 S/. 7,572
9º Trimestre 10º Trimestre S/. 195,437 S/. 195,437 S/. 184,651 S/. 184,651
S/. 10,786 S/. 10,786 S/. 270 S/. 270
S/. 10,516 S/. 10,516 S/. 2,944.50 S/. 2,944
S/. 7,572 S/. 7,572
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS FINANCIERO
2016 2017 2018
VENTAS S/. 527,679 S/. 684,029 S/. 781,747
COSTO DE VENTAS S/. 543,350 S/. 663,506 S/. 738,603
UTILIDAD BRUTA S/. -15,671 S/. 20,523 S/. 43,144
GASTOS FINANCIEROS S/. 11,759 S/. 4,555 S/. -
GASTOS DE AD S/. 1,080 S/. 1,080 S/. 1,080
UTILIDAD IMPONIBLE S/. -28,510 S/. 14,888 S/. 42,064
IMPUESTOS 28% S/. -7,983 S/. 4,169 S/. 11,778
UTILIDAD NETA S/. -20,527 S/. 10,719 S/. 30,286
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ECONOMICO
2016 2017 2018
VENTAS S/. 527,679 S/. 684,029 S/. 781,747
COSTO DE VENTAS S/. 543,350 S/. 663,506 S/. 738,603
UTILIDAD BRUTA S/. -15,671 S/. 20,523 S/. 43,144
GASTOS ADM. S/. 1,080 S/. 1,080 S/. 1,080
UTILIDAD IMPONIBLE S/. -16,751 S/. 19,443 S/. 42,064
IMPUESTOS 28% S/. -4,690 S/. 5,444 S/. 11,778
UTILIDAD NETA S/. -12,061 S/. 13,999 S/. 30,286
2019 2020
S/. 781,747 S/. 781,747
S/. 738,603 S/. 738,603
S/. 43,144 S/. 43,144
S/. - S/. -
S/. 1,080 S/. 1,080
S/. 42,064 S/. 42,064
S/. 11,778 S/. 11,778
S/. 30,286 S/. 30,286
2019 2020
S/. 781,747 S/. 781,747
S/. 738,603 S/. 738,603
S/. 43,144 S/. 43,144
S/. 1,080 S/. 1,080
S/. 42,064 S/. 42,064
S/. 11,778 S/. 11,778
S/. 30,286 S/. 30,286
PUNTO DE EQUILIBRIO
LINEA 1 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestreCFT S/. 34,726.44 S/. 34,726.44 S/. 34,726.44 CV S/. 90,116.58 S/. 97,626.30 S/. 105,136.01 Q 67392 73008 78624P S/. 1.74 S/. 1.74 S/. 1.74
MC S/. 0.40 S/. 0.40 S/. 0.40 Qe 86212.61 86212.61 86212.61
U. ESP S/. -7,580.94 S/. -5,318.82 S/. -3,056.69 OPTIMIZACION 128% 118% 110%
S/. -16,751.01 S/. -14,040.22
recuperamos lo invertido en 16 meses
inversion S/. 123,768.98
1º trim
estre
2º trim
estre
3º trim
estre
4º trim
estre
5º trim
estre
6º trim
estre
7º trim
estre
8º trim
estre
9º trim
estre
10º trim
estre
10
210
410
610
810
1010
1210
1410
QPMCQe
4º trimestre 5º trimestre 6º trimestre 7º trimestre S/. 34,726.44 S/. 34,726.44 S/. 34,726.44 S/. 34,726.44 S/. 112,645.73 S/. 120,155.44 S/. 127,665.16 S/. 135,174.87
84240 89856 95472 101088 S/. 1.74 S/. 1.74 S/. 1.74 S/. 1.74 S/. 0.40 S/. 0.40 S/. 0.40 S/. 0.40
86212.61 86212.61 86212.61 86212.61 S/. -794.57 S/. 1,467.56 S/. 3,729.68 S/. 5,991.81
102% 96% 90% 85%
S/. 1,467.56 S/. 1,243.23
1º trim
estre
2º trim
estre
3º trim
estre
4º trim
estre
5º trim
estre
6º trim
estre
7º trim
estre
8º trim
estre
9º trim
estre
10º trim
estre
10
210
410
610
810
1010
1210
1410
QPMCQe
8º trimestre 9º trimestre 10º trimestre S/. 34,726.44 S/. 34,726.44 S/. 34,726.44 S/. 142,684.59 S/. 150,194.30 S/. 150,194.30
106704 112320 112320 S/. 1.74 S/. 1.74 S/. 1.74 S/. 0.40 S/. 0.40 S/. 0.40
86212.61 86212.61 86212.61 S/. 8,253.93 S/. 10,516.06 S/. 10,516.06
81% 77% 77%
1º trim
estre
2º trim
estre
3º trim
estre
4º trim
estre
5º trim
estre
6º trim
estre
7º trim
estre
8º trim
estre
9º trim
estre
10º trim
estre
10
210
410
610
810
1010
1210
1410
QPMCQe
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
1º trimestre
VENTAS 117,262 COSTOS FIJOS (-) 32,182 COSTOS VARIABLES (-) 90,117 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 674 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO 1,871 UTILIDAD -7,581 IMPUESTO A LA RENTA (28%) -2,122.66 UTILIDAD NETA -5,458 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 674 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO 1,871
INVERSION FIJA TANGIBLE (-) 39,250 INVERSION INTANGIBLE (-) 2,335 CAPITAL DE TRABAJO (-) 82,184
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -123,769 -2,913
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
1º trimestre
VENTAS 117,262 COSTOS FIJOS (-) 32,182 COSTOS VARIABLES (-) 90,117 INTERÉS 3,530 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 674 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO 1,871 UTILIDAD -11,110 IMPUESTO A LA RENTA (28%) -3,111 UTILIDAD NETA -8,000 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 674 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO 1,871
INVERSION FIJA TANGIBLE (-) 39,250 INVERSION INTANGIBLE (-) 2,335 CAPITAL DE TRABAJO (-) 82,184 PRÉSTAMO (+) 63,769 AMORTIZACIÓN 6,481 FLUJO DE CAJA FINANCIERO -60,000 -11,935
TIR TRIMESTRAL -23% -60,000 -38,630
-4%
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 5º trimestre
127,034 136,806 146,578 156,349 32,182 32,182 32,182 32,182 97,626 105,136 112,646 120,155 674 674 674 674 1,871 1,871 1,871 1,871 -5,319 -3,057 -795 1,468 -1,489.27 -855.87 -222.48 410.92 -3,830 -2,201 -572 1,057 674 674 674 674 1,871 1,871 1,871 1,871
-1,285 344 1,973 3,602
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 5º trimestre
127,034 136,806 146,578 156,349 32,182 32,182 32,182 32,182 97,626 105,136 112,646 120,155 3,151 2,751 2,327 1,879 674 674 674 674 1,871 1,871 1,871 1,871 -8,470 -5,808 -3,122 -411 -2,372 -1,626 -874 -115 -6,098 -4,181 -2,248 -296 674 674 674 674 1,871 1,871 1,871 1,871
6,859 7,259 7,683 8,132 -10,413 -8,896 -7,386 -5,883
-14,587 32,981.25 32,981.25 32,981.25
6º trimestre 7º trimestre 8º trimestre 9º trimestre 10º trimestre
166,121 175,893 185,665 195,437 195,437 32,182 32,182 32,182 34,053 34,053 127,665 135,175 142,685 150,194 150,194 674 674 674 674 674 1,871 1,871 1,871 - - 3,730 5,992 8,254 10,516 10,516 1,044.31 1,677.71 2,311.10 2,944.50 2,944.50 2,685 4,314 5,943 7,572 7,572 674 674 674 674 674 1,871 1,871 1,871 - -
5,230 6,859 8,488 8,245 8,245
6º trimestre 7º trimestre 8º trimestre 9º trimestre 10º trimestre
166,121 175,893 185,665 195,437 195,437 32,182 32,182 32,182 34,053 34,053 127,665 135,175 142,685 150,194 150,194 1,404 902 370 - - 674 674 674 674 674 1,871 1,871 1,871 - - 2,325 5,090 7,884 10,516 10,516 651 1,425 2,207 2,944 2,944 1,674 3,665 5,676 7,572 7,572 674 674 674 674 674 1,871 1,871 1,871 - -
8,606 9,108 9,640 - - -4,387 -2,899 -1,419 8,245 8,245
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO2016 2017
VENTAS 527,679 684,029 COSTOS FIJOS (-) 128,726 128,726 COSTOS VARIABLES (-) 405,525 525,680 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 2,695 2,695 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO 7,485 7,485 UTILIDAD -16,751 19,443 IMPUESTO A LA RENTA (28%) -4,690 5,444 UTILIDAD NETA -12,061 13,999 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 2,695 2,695 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO 7,485 7,485
INVERSION FIJA TANGIBLE (-) 39,250 INVERSION INTANGIBLE (-) 2,335 CAPITAL DE TRABAJO (-) 82,184 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -123,769 -1,881 24,179
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 2016 2017
VENTAS 527,679 684,029 COSTOS FIJOS (-) 128,726 128,726 COSTOS VARIABLES (-) 405,525 525,680 INTERÉS 11,759 4,555 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 2,695 2,695 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO 7,485 7,485 UTILIDAD -28,510 14,888 IMPUESTO A LA RENTA (28%) -7,983 4,169 UTILIDAD NETA -20,527 10,719 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 2,695 2,695 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO 7,485 7,485
INVERSION FIJA TANGIBLE (-) 39,250 INVERSION INTANGIBLE (-) 2,335 CAPITAL DE TRABAJO (-) 82,184 PRÉSTAMO (+) 63,769 AMORTIZACIÓN 28,283 35,486 FLUJO DE CAJA FINANCIERO -60,000 -38,630 -14,587
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO2018 2019 2020
781,747 781,747 781,747 136,211 136,211 136,211 600,777 600,777 600,777 2,695 2,695 2,695 - - - 42,064 42,064 42,064 11,778 11,778 11,778 30,286 30,286 30,286 2,695 2,695 2,695 - - -
32,981 32,981 32,981
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 2018 2019 2020
781,747 781,747 781,747 136,211 136,211 136,211 600,777 600,777 600,777 - - - 2,695 2,695 2,695 - - - 42,064 42,064 42,064 11,778 11,778 11,778 30,286 30,286 30,286 2,695 2,695 2,695 - - -
- - - 32,981 32,981 32,981
BASE DE DATOS
% DEL PRESTAMO 52%% DE APORTE 48%TASA FINANCIERA 25%TASA DE DESCUENTO DEL MERCADO 35%COK(COSTO DE OPORTUNIDAD) 10%TASA DE DESCUENTO DEL PROYECTO 17.74% 360TASA DE DESCUENTO DEL PROYECTO trim 4.17% 90
-0.9407258 12 -11.28871-13.28871 26 -345.50645
-5
-12
INDICADORES DE BENEFICIOS FINANCIEROS
INDICADORES FINANCIEROS1. VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO
VAF S/. 67,787.00VAI S/. 63,768.98 VANF S/. 131,555.98 2. TIR (tasa interna de retorno )
TIRF -4% TRIMESTRAL
3. RELACION FINANCIERA / BENEFICIO/COSTO
inversionBENEF. S/. 67,787.00 ventas VALOR ACTUAL BRUTC.INV S/. (63,768.98) costos VALOR ACTUAL COSTOSB/C S/. -1.06 <----mis vtas debe cubrir, mi inversion y mis costos
4. CALCULO DEL RETORNO DE LA INVERSION FINANCIERO
Costo. Inv. S/. -63,768.98 Benef. Al AÑO S/. 13,557.40 retorno anual S/. -4.70
Años 2 Meses 25 Días
INDICADORES DE BENEFICIOS ECONOMICOS
INDICADORES ECONOMICOS
1. VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO
VABN S/. 67,783.66VAI S/. -123,768.98 VANE S/. (55,985.32)
2. TIR (tasa interna de retorno )
TIRE -1%
3. RELACION ECONOMICA / BENEFICIO/COSTO
BENEF. S/. -55,985.32 C.INV S/. 123,768.98 B/C S/. (0.45)
4. CALCULO DEL RETORNO DE LA INVERSION ECONOMICO
Costo. Inv. S/. 123,768.98 Benef. Al AÑO S/. -11,197.06 retorno anual S/. -11.05
Años 7 Meses 7 Días
S/. 8,609.24
-4%
VALOR ACTUAL BRUTVALOR ACTUAL COSTOS
<----mis vtas debe cubrir, mi inversion y mis costos
INDICADORES DE PRODUCTIVIDADLos siguientes indicadores de productividad, corresponden al año 2016.
Indicadores de administración I = Ventas netas / Número de trabajadores
Ventas netas S/. 527,679.36 SolesNúmero de trabajadores 6 Trabajadores
S/. 87,946.56 Soles/Trabajador
I = Unidades producidas / Número de trabajadores Unidades producidas 303,264 UnidadesNúmero de trabajadores 6 Trabajadores
S/. 50,544.00 Soles/Trabajador
Indicadores de Finanzas I = utilidad neta / inversión total *Este indicador en por los 5 años de la inversion
Utilidad neta S/. 81,050.70 SolesInversión total S/. 123,768.98 Soles
0.65 Indicador
I = ventas netas / Costo de producción Ventas netas S/. 527,679.36 SolesCosto de producción S/. 405,524.62 Soles
1.301226443314 Indicador
Indicadores de procesos y productos I = costo de lo producido / insumos Costo de lo producido 405,524.62 SolesInsumos 7,582 Kg.
53.488 Soles/Kg.
I = Unidades producidas / Horas hombre empleadas
Unidades producidas 303,264 UnidadesHoras hombre empleadas 14976 HH
20.25 Unidades/HH
VALORES "K"
TIPOS DEACTIVIDAD PRODUCTIVA
Gran industria, alimentacion y evacuacion mediante grua puentetrabajo en cadena con trasnportador aereotextil, hiladostextil, tejidosrelojeria y joyeriapequeña mecanicaindustrai mecanica
Area de Produccion
EQUIPOS N° DIMENSION (LxAxH) Se (M2)
RECIPIENTE DE LAVADO 2 1.5x1x1.9 1.5LICUADORA INDUSTRIAL 1 2.7
BALANZA 1 1x0.5 0.5CONGELADOR IND. 1 3.2x1.5x2.5 4.8
FILTRADOR IND. 1 1.9x2.2x1.8 4.18PASTEURIZADOR 1 1.9x2.2x1.9 4.18
LLENADORA Y SELLADORA 1 1.9x1.6x1.77 3.04MESA DE PREPARACION 1 1.5x1x1.9 1.5
Total
DIMENSION DE LAS AREAS
EQUIPOS N° DIMENSION (LxAxH) Se (M2)
ESCRITORIO 1 1.5x1.4x0.75 2.1SILLA 4 0.3x0.3x0.8 0.09
ARCHIVADOR 1 0.63x0.4x1.32 0.252Total
RESUMEN TOTAL
0.45x0.88x1.18
DEPARTAMENTO DIMENSION (LxAxH) UBICACIÓN
Administracion 4x3.5x4 primer nivelArea de ventas 4x3.5x4 Primer nivel, con salida a la planta de produccion
Almacen de materia prima 5x4x5 Primer nivel, parte lateral del area de ventas
Area de produccion 10x7.2xx6
5x4x5 Pirmer nivel al finalizar el area de produccion
SS.HH de Damas 3x2.5x4 Primer nivelSS.HH de varones 3x2.5x4 Primer nivel
Oficina de Produccion 4x3.5x4
Zona de libre desplazamiento2x12 Libre transito a oficina y produccion
AREA TOTAL DE PLANTA
Primer nivel, enla parte central donde se ubica las maquinas y equipos deoperacion
Almacen de productos terminados
K
0.05 a 0.150.1 a 0.25
0.05 a 0.250.5 a 1
0.75 a 11.5 a 22 a 3
Area de Produccion
Sg (M2) K Sc(M2) St(M2)
2.1 0.15 0.54 83.78 0.15 0.972 71.5 0.15 0.3 2
8.56 0.15 2.004 155.85 0.15 1.5045 125.85 0.15 1.5045 124.25 0.15 1.0935 82.1 0.15 0.54 8
Total 72
Sg (M2) K Sc(M2) St(M2)
2.52 0.15 0.693 5.30.75 0.15 0.126 7.70.35 0.15 0.0903 0.7
Total 13.7
UBICACIÓN
primer nivel 14Primer nivel, con salida a la planta de produccion 14Primer nivel, parte lateral del area de ventas 20
72
Pirmer nivel al finalizar el area de produccion 20
Primer nivel 7.5Primer nivel 7.5
17
Libre transito a oficina y produccion 24
AREA TOTAL DE PLANTA 196
AREA TOTAL
Primer nivel, enla parte central donde se ubica las maquinas y equipos deoperacion