JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE …

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE CARTAGO

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Nº 7 – 2020 Realizado por:

Licda. Angie Leitón Chevez Profesional Presupuesto y Control

Aprobado por:

Licda. Olga Rivas Brenes Profesional Presupuesto y Control

Licda. Jéssica Meza Calvo Profesional Presupuesto y Control

Licda. María Fernanda Redondo Martínez

Jefa a. i. Presupuesto y Control

Noviembre 2020

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE CARTAGO PRESUPUESTO Y CONTROL

ÍNDICE

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 7-2020 CUADROS Nº 1 Partidas a Aumentar – Efectos Netos 1 Nº 2 Partidas a Disminuir – Efectos Netos 2 Nº 3 Partidas a Aumentar – Disminuir por Programa 3 Nº 4 Estado de Fuentes y Usos de Fondos 4

1. PRESENTACIÓN 5

2. PARTIDAS A AUMENTAR 7 2.1. Negocio Energía 7 2.2. Negocio Infocomunicaciones 10 2.3. Negocio Servicios Corporativos 12

3. PARTIDAS A DISMINUIR 16 3.1 Negocio Energía 16 3.2 Negocio Infocomunicaciones 16 3.3 Negocio Servicios Corporativos 18

4. CAMBIO DE OBJETO 22 4.1 Negocio Servicios Corporativos 22 ANEXOS 23

CUADRO Nº 1

DETALLE ENERGÍA INFOCOMUNICACIONES SERVICIOS CORPORATIVOS PARTIDA

1 SERVICIOS 5,2 - 11,6 16,8 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,1 - - 0,1 5 BIENES DURADEROS 9,1 - - 9,1 8 AMORTIZACION - 94,3 - 94,3

- - 14,4 94,3 11,6 120,3

Programas:EnergíaInfocomunicacionesServicios Corporativos

CÓDIGO

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGOMODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 7- 2020

(en millones)PARTIDAS A AUMENTAR - EFECTOS NETOS

1

CUADRO Nº 2

DETALLE INFOCOMUNICACIONES SERVICIOS CORPORATIVOS PARTIDA

2 MATERIALES Y SUMINISTROS - 2,4 2,4 3 INTERESES Y COMISIONES 94,3 - 94,3 5 BIENES DURADEROS - 23,6 23,6

94,3 26,0 120,3

Programas:InfocomunicacionesServicios Corporativos

CÓDIGO

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGOMODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 7 - 2020

(en millones)PARTIDAS A DISMINUIR - EFECTOS NETOS

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CUADRO Nº 3

ENERGÍA INFOCOMUNICACIONES

SERVICIOS CORPORATIVOS

EFECTO POSITIVO

EFECTO NEGATIVO

PARTIDAS AUMENTAR

PARTIDAS DISMINUIR

1 SERVICIOS 5,2 - 11,6 16,8 - 57,1 40,3 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,1 - (2,4) 0,1 2,4 0,1 2,4 3 INTERESES Y COMISIONES - (94,3) - - 94,3 1,4 95,7 5 BIENES DURADEROS 9,1 - (23,6) 9,1 23,6 17,1 31,6 8 AMORTIZACION - 94,3 - 94,3 - 94,3 -

- - - TOTAL: 14,4 - (14,4) 120,3 120,3 170,0 170,0


CÓDIGO DETALLE


PARTIDAS A AUMENTAR - DISMINUIR(en millones)

3

CUADRO Nº 4

INFOCOMUNICACIONES

SERVICIOS CORPORATIVOS ENERGÍA INFOCOMUNICA

CIONESSERVICIOS

CORPORATIVOS

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,4 2,4 2,0% SERVICIOS 5,9 8,9 14,8 12,3%

INTERESES Y COMISIONES 94,3 94,3 78,4% MATERIALES Y SUMINISTROS 0,1 0,1 0,1%

BIENES DURADEROS 23,6 23,6 19,6% BIENES DURADEROS 11,1 11,1 9,2%

AMORTIZACION 94,3 94,3 78,4%

TOTAL 94,3 26,0 120,3 100,0% TOTAL 17,1 94,3 8,9 120,3 100,0%


(en millones)

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIOS ELECTRICO DE CARTAGO

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 7- 2020

FUENTES DE RECURSOS APLICACIÓN DE FONDOS

%FUENTES TOTAL % TOTALAPLICACIONESPROGRAMA PROGRAMA

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1. PRESENTACIÓN Los ajustes propuestos en la presente Modificación Nº 7-2020 alcanzan un monto absoluto de ¢170,8 millones y efectos netos de ¢120,3 millones. En los cuadros Nº 1 y Nº 2 se plantea, a nivel de partida, los movimientos propuestos de efectos netos, mientras que en el cuadro Nº 3 se presentan los efectos netos por programas y los aumentos y disminuciones absolutos por partida. En el Anexo Nº 1 se encuentra un cuadro a nivel de detalle por partida, sub-partida y programa. Con la presente Modificación Presupuestaria se atienden los siguientes requerimientos: Negocio de Energía: ¢5,0 millones, ampliación Orden de Compra 15749 alquiler de grúa, ¢0,2 millones, viáticos personal área técnica noviembre y diciembre 2020. ¢0,09 millones, adquisición 72 discos para corte de metal uso en

Laboratorio de Transformadores. ¢17,1 millones, pago facturas y reajuste de precios CORELSA

Por lo anterior los recursos para atender estos requerimientos provienen de las siguientes fuentes: ¢8,0 millones, excedente en la partida Otras Construcciones Adiciones y

Mejoras. Negocio de Infocomunicaciones: ¢1,4 millones, corresponde cancelación de la comisión bancaria del

desembolso del crédito a largo plazo número 5962768 del Banco de Costa Rica.

¢94,3 millones, corresponde a gastos de amortización del crédito número 61945533 del Banco Nacional de Costa Rica asignados al negocio de Infocomunicaciones.

Los recursos para atender este requerimiento provienen de: ¢25,7 millones, correspondiente a sobrante en la cuenta de intereses

bancarios del crédito número 61945533 del Banco Nacional de Costa Rica asignados al negocio de Infocomunicaciones.

¢70,0 millones, correspondiente a sobrante en la cuenta de intereses de financiamiento por Proveedor IT Servicios de Infocomunicación S.A.

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Negocio de Servicios Corporativos: ¢23,6 millones, para Renovación de licencias Cisco UCS, Web Application

Firewall, Veeam Backup & Replication, Certificación de seguridad SSL y Kaspersky.

¢10,2 millones, para Medición del valor razonable propiedades de Inversión. Avalúos a las propiedades de JASEC.

¢18,0 millones, para reparación de varias unidades vehiculares Cambios de Objeto: Adquisición de software para transcripción de audio a texto.

Los recursos para atender este requerimiento provienen de: ¢23,6 millones, recursos del saldo en la cuenta Equipo de Cómputo. ¢18,0 millones, recursos excedentes según revisión realizada por AAMEV,

de la cuenta Mantenimiento de Edificios y Locales. ¢26,7 millones, recursos de las cuentas transitorias.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2. PARTIDAS A AUMENTAR 2.1 NEGOCIO ENERGÍA 01-01-04-04-04 Gestión Administrativa Mantener la Red Ampliación de contratación directa alquiler de grúa, (Orden de Compra 15749). Para el Departamento Mantener la Red, es necesario e importante mantener los índices de continuidad y calidad del servicio, las labores desarrolladas están directamente relacionadas con la satisfacción al cliente, para lograr este objetivo se detalla lo siguiente: El pasado 13 de junio del 2019 se presentó un incendio en el laboratorio de transformadores, destruyéndose el mismo parcialmente, por lo que se está reconstruyendo el mismo por parte del personal técnico del mismo laboratorio y es necesario contar con material, herramientas y accesorios para poder realizar los diferentes trabajos en la reconstrucción Adicionalmente el pasado 22 de abril del 2020, sita, 2km al este de la Iglesia Católica de la localidad de San Martín de Oreamuno, se encontraban realizando trabajos de reubicación de postería sobre vía pública el personal técnico del departamento de planificación y desarrollo de la red, en el cual el camión grúa placa 108-253 y su equipo de elevación sufrió daños, por la colisión de un poste contra su estabilizador ocasionando una descarga eléctrica, en la que desafortunadamente también se vio comprometida la vida de nuestro compañero Fabricio Valverde Granados, técnico colaborador del Departamento indicado, quedando el camión grúa inutilizable hasta que se determine por parte el INS la responsabilidad y si corresponde al pago de la reparación. Debido a lo descrito anteriormente, es muy importante contar con una grúa siembra postes, para realizar una serie de actividades como paros programados para facilitar el paso al nuevo ferrocarril de INCOFER y construcción de líneas de distribución alternas para que el MOPT construya los pasos a desnivel en la zona de La Lima y Taras, también para continuar con los paros programados en mejoras de red y voltaje, es necesario para la instalación y remoción de postes. La contratación actual es por horas de alquiler de grúa, estimado 113.72 horas por un monto total de ¢5,0 millones más ¢0,7 millones del IVA, la orden de compra tiene un saldo ¢2,9 millones, la ampliación, cubre hasta el 14/08/2021.

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Detalle por Objeto del Gasto Partidas a aumentar 1-01-99-00 OTROS ALQUILERES Se requiere ¢5.0 millones para la Ampliación del 100% de contrato N° 2020CD-000039-0018300001; Alquiler de grúa siembra postes, S.S. # 22709, Orden de Compra # 15749 para la atención de instalación y remoción de postes, actividad propia del Departamento Mantener la Red. Viáticos para el personal del área técnica noviembre y diciembre 2020 Se solicita un monto de ¢0,2 millones para cubrir 50 viáticos en el país para el personal que realice trabajos en la zona servida fuera de los 15 Kms alrededor del sitio de entrada de trabajo por lo resta del periodo 2020. Detalle por Objeto del Gasto Partidas a aumentar 1-05-02-00 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS En la partida viáticos en el país se solicita ¢0.2 millones para la atención del personal del área técnica que realice trabajos en la zona servida fuera de los 15 Kms alrededor del sitio de trabajo para los meses de noviembre y diciembre 2020. Adquisición de 72 discos para corte de metal uso en Laboratorio de Transformadores A sí mismo se requiere adquirir 72 discos para corte de metal por caja chica, para darle continuidad a la reconstrucción del Laboratorio de Transformadores, el cual fue parcialmente destruido luego del incendio en el 2019. Según cotización adjunta, el costo unitario es de ¢1.225.32 más ¢159.29 de IVA por disco para un total de ¢88.223.04 más ¢11.468.99 de IVA por el total de 72 discos

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Detalle por Objeto del Gasto Partidas a aumentar 2-04-02-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS El monto para la adquisición de 72 discos para corte de metal asciende a ¢0,09 millones el objetivo es darle continuidad a la reconstrucción del Laboratorio de Transformadores, el cual fue parcialmente destruido luego del incendio en el 2019. 01-01-08-13-02 Ampliación de Capacidad y Cobertura de la Red Pago Facturas y Reajuste de Precios CORELSA La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago; en el período 2010 y la Compañía Constructora Corelsa S.A. como adjudicatario de la Licitación Abreviada No. 2010LA-000003-03, promueve la contratación de: “Mano de Obra Reconstrucción Línea de Distribución de Paraíso, Orden de Compra No. 4892, notificada al contratista el día 02 de noviembre del 2010. Lo anterior debido a que el cantón de Paraíso, contaba con una red de distribución eléctrica antigua y deteriorada, por lo que el servicio eléctrico brindado a los clientes presentaba problemas de confiabilidad y limitaciones de trasiego de carga para respaldo de la red de distribución.

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Razón por la cual surgió la necesidad de reconstruir dicha red y se promovió la licitación abreviada No. 2010LA-000003-03 denominada Contratación de Mano de Obra para el Proyecto Reconstrucción Línea de Transmisión Paraíso, el adjudicatario debía aportar mano de obra especializada, herramientas y equipos; mientras que Jasec aportaba los materiales necesarios para la ejecución de las obras. En reunión efectuada entre Corelsa y Jasec para negociar la firma del finiquito, se solicitó el monto adeudado y según el análisis realizado por el administrador del contrato Ing. Andres Castillo, se reconocen a la Compañía Constructora Corelsa, los trabajos ejecutados y facturas pendientes de pago Nos. 1500 y 1552 por un monto de ¢12.317.680.00, adicionalmente la factura Nº1553 por reajuste de precios por un monto de ¢4.825.225.69, para un total a cancelar de ¢17.142.905.69. Ante consulta, la Gerencia indica al Ing. Castillo, mediante oficio GG-545-2020, que bajo la condición de fiscalizador, es su competencia y responsabilidad analizar y resolver lo procedente con los trámites para el pago de la facturas pendientes y el cierre de la contratación como técnica y legalmente corresponda. Detalle por Objeto del Gasto Partidas a aumentar 5-02-07-00 INSTALACIONES Los recursos por ¢17.1 millones se requieren para cancelar las facturas Nos.1500, 1552 y adicionalmente la factura #1553 por reajuste de precios y dar por finalizada la contratación de la Licitación Abreviada No. 2010LA-000003-03, del objeto contractual: “Mano de Obra Reconstrucción Línea de Transmisión Paraíso, a la Compañía Constructora Corelsa S.A, la cual no cuenta con contenido presupuestario en la Orden de Compra N° 4892. 2.2 NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES 03-01-11-10-02 ATENCIÓN DEUDA CT BCR INFOCOMUNICACIONES Aumento en la partida presupuestaria de comisiones bancarias (3-04-03-04). En la asignación presupuestaria ordinaria para el año 2020 le fue asignado un monto de ¢67,0 millones a la cuenta 3-04-03-04, centro de costo de Infocomunicaciones 03-01-11-10-02; tales recursos son utilizados para sufragar

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los gastos por comisiones bancarias de los desembolsos de créditos asignados al negocio de Infocomunicaciones. En el mes de Julio se realizó un desembolso del crédito a largo plazo número 5962768 del Banco de Costa Rica, el cual no fue contemplado en el presupuesto 2020, dado lo anterior se requiere dotar de los recursos para cubrir dicha comisión bancaria a la cuenta 3-04-03-04, centro 03-01-11-10-02 por un monto de ¢ 1.404.072,76.

Detalle por Objeto del Gasto Partidas a aumentar 3-04-03-04 COMISIONES BANCARIAS Se asignan ¢1,4 millones en la partida 3-04-03-04 (Comisiones Bancarias) para la cancelación de la comisión bancaria del desembolso del crédito a largo plazo número 5962768 del Banco de Costa Rica.

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03-01-11-10-03 ATENCIÓN DEUDA BNCR INFOCOMUNICACIONES Aumento en la partida 8-02-06-01 (Amortización al B.N.C.R) En la asignación presupuestaria ordinaria para el año 2020 le fue asignado un monto de ¢748,3 millones a la cuenta 8-02-06-01, centro de costo de Infocomunicaciones 03-01-11-10-03; tales recursos son utilizados para sufragar los gastos de amortización del crédito número 61945533 del Banco Nacional de Costa Rica asignados al negocio de Infocomunicaciones. Al mes de octubre se han ejecutado un total de ¢692,6 millones de colones, y se proyecta cancelar en los dos meses pendientes un monto aproximado de ¢150,0 millones, dado lo anterior se requiere dotar de los recursos necesarios para cubrir los pagos de amortización correspondientes al crédito del BNCR, en la cuenta 8-02-06-01, centro 03-01-11-10-03 por un monto de ¢ 94,3 millones.

FECHA AÑO CUOTA BALANCE INICIAL BALANCE FINAL INTERÉS AMORTIZACIÓN TOTAL

Enero 2020 88 1.362.979.354,93 1.296.389.900,89 10.201.527,72 66.589.454,04 76.790.981,76Febrero 2020 89 1.296.389.900,89 1.228.515.310,61 9.063.148,47 67.874.590,28 76.937.738,75Marzo 2020 90 1.228.515.310,61 1.160.775.060,55 8.198.072,96 67.740.250,06 75.938.323,02Abril 2020 91 1.160.775.060,55 1.091.838.804,99 7.448.434,63 68.936.255,56 76.384.690,19Mayo 2020 92 1.091.838.804,99 1.026.211.531,15 6.735.136,68 65.627.273,84 72.362.410,52Junio 2020 93 1.026.211.531,15 956.089.411,54 6.035.150,73 70.122.119,61 76.157.270,34Julio 2020 94 956.089.411,54 885.292.412,36 6.236.322,36 70.796.999,18 77.033.321,54

Agosto 2020 95 885.292.412,36 814.030.590,81 5.401.981,53 71.261.821,55 76.663.803,08Septiembre 2020 96 814.030.590,81 742.596.400,20 5.138.428,74 71.434.190,61 76.572.619,35

Octubre 2020 97 742.596.400,20 670.397.698,82 4.372.829,68 72.198.701,38 76.571.531,06Noviembre 2020 98 670.397.698,82 596.397.698,82 5.096.638,37 74.000.000,00 79.096.638,37Diciembre 2020 99 596.397.698,82 520.397.698,82 4.758.344,65 76.000.000,00 80.758.344,65

78.686.016,52 842.581.656,11 921.267.672,63 Detalle por Objeto del Gasto Partidas a aumentar 8-02-06-01 B.N.C.R Se asignan ¢94,3 millones en la partida 8-02-06-01, centro de costo de Infocomunicaciones 03-01-11-10-03; tales recursos son utilizados para sufragar los gastos de amortización del crédito número 61945533 del Banco Nacional de Costa Rica asignados al negocio de Infocomunicaciones. 2.3 NEGOCIO SERVICIOS CORPORATIVOS 10-02-01-02-01 GESTIÓN DE ARQUITECTURA Y COMUNICACIONES

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Renovación de licencias JASEC en la actualidad cuenta en su plataforma con varias soluciones para poder hacer frente a las necesidades de la empresa y de sus colaboradores, dentro de las que se mencionan:

• Virtualización de servidores (NetApp, VMware y Cisco UCS). • Web Application Firewall (WAF). • Veeam Backup & Replication. • Certificados de seguridad SSL. • Kaspersky.

Estas plataformas han cumplido satisfactoriamente con las necesidades de JASEC de hoy día, sin embargo, el soporte y el licenciamiento de las soluciones es anual y está próximo a vencer. El pago de las renovaciones se realiza mediante un único pago, por lo que la empresa debe enviar la factura junto con un informe que indique el estado actual de las soluciones. Como se indica en el POA todas las soluciones son de suma importancia, ya que permite tener la licencia al día y además contar con soporte por parte del fabricante en caso que suceda alguna incidencia. El monto necesario para efectuar la contratación de la renovación de las licencias es de ¢23,6 millones, según el siguiente detalle:

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CANTIDAD COSTOUNITARIO

COSTO TOTALPOR ARTICULO

Renovación de licenciamiento y soporte solución virtualización servidores (Cisco UCS)

1₡2 809 869,30 ₡2 809 869,30

Renovación de licenciamiento y soporte solución Web Application Firewall

2₡4 271 400,00 ₡8 542 800,00

Renovación de licenciamiento y soporte solución respaldo Veeam Backup & Replication

1₡4 538 362,50 ₡4 538 362,50

Renovación de licenciamiento y soporte certificados de seguridad SSL

1₡1 351 186,20 ₡1 351 186,20

Renovación de licenciamiento y soporte kaspersky

2₡3 203 550,00 ₡6 407 100,00

TOTAL ₡23 649 318,00

Detalle por Objeto del Gasto Partidas a aumentar

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1-08-08-00 Mantenimiento y reparación equipo de cómputo Se asignan ¢23,6 millones en la partida Mantenimiento y reparación equipo de cómputo para la renovación de las licencias Virtualización de servidores (NetApp, VMware y Cisco UCS), Web Application Firewall (WAF), Veeam Backup & Replication, Certificados de seguridad SSL y Kaspersky. 10-02-04-06-01 Gestión Logística Institucional Avalúos a las propiedades de JASEC. Según las políticas contables de JASEC, con respecto a las Propiedades de Inversión, la entidad determina el valor razonable de sus propiedades de inversión por medio del Enfoque de Mercado establecido por la NIIF 13 Medición del Valor Razonable. Para tales efectos se contratan avalúos bianuales los cuales deben son realizados por peritos ingenieriles independientes cuyas calificaciones y requisitos éticos son de primer orden. Como la última actualización se realizó en el año 2018 y al ser bianual se concluye que para el año 2020 se debe determinar el valor razonable de las Propiedades de Inversión con el fin de actualizar su valor a nivel de auxiliar de activos no corrientes. Estos recursos son necesarios para la valoración posterior de los activos de la institución, por medio de la obtención del valor razonable, indicado en la NIIF 13.

Detalle por Objeto del Gasto Partidas a aumentar 1-04-99-00 Otros Servicios de Gestión y Apoyo Se asignan ¢10,2 millones, para la contratación de una empresa que realice los avalúos a las propiedades de Inversión de JASEC. 10-02-04-03-01 Gestión Transportes Institucional Reparación de unidades vehiculares. El departamento Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos como dependencia del Área Administrativo le corresponde vigilar,

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prevenir y velar por la disposición correcta de las unidades para el uso de los diferentes Departamentos que conforman la institución. Dada la naturaleza, el Departamento de Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos en el área de transportes institucional tiene como objetivo específico: “P01.24. Disponer y controlar la flotilla vehicular en condiciones óptimas de calidad y cantidad de acuerdo a las necesidades de la institución”. Además, mantener la disponibilidad de la flotilla de unidades vehiculares de JASEC en condiciones óptimas de ruedo para un mejor servicio de los usuarios que así lo requieran. El cumplimiento de este objetivo obliga a prever y contar con los recursos para ser utilizados de acuerdo a las necesidades que más prioritariamente sea necesario atender. Detalle por Objeto del Gasto Partidas a aumentar 1-08-05-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE Se asignan ¢18,0 millones en la partida 1-08-05-00, para la reparación de varias unidades vehiculares de acuerdo a la priorización que realice el Departamento de Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos.

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3. PARTIDAS A DISMINUIR 3.1 NEGOCIO ENERGÍA 01-01-08-13-03 Infraestructura de la Red Disminución de recursos partida 5-02-99-0 (Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras) En esta partida se cuenta con un saldo, para un reajuste de precios que está en proceso de la contratación “2018LA-000020-0018300001 Contratación en modalidad llave en mano de la conversión de voltaje 13.2 KV a 34.5 KV de la línea trifásica del circuito San Rafael” por un monto menor al requerido quedando un saldo disponible con el que se atenderá los requerimientos solicitados en esta modificación por ¢8,0 millones. Detalle por Objeto del Gasto Partida a disminuir 5-02-99-00 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS Para la partida 5-02-99-00 (Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras), se disminuyen ¢8,0 millones. 3.2 NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES 03-01-11-10-03 ATENCIÓN DEUDA BNCR INFOCOMUNICACIONES Disminución de la partida 3-02-06-25 (Intereses BNCR) Disminución por ¢25,7 millones correspondiente a sobrante en la cuenta de intereses bancarios del crédito número 61945533 del Banco Nacional de Costa Rica asignados al negocio de Infocomunicaciones. Detalle por Objeto del Gasto Partidas a disminuir

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3-02-06-25 B.N.C.R. (RED DE COMUNICACIONES) En la asignación presupuestaria ordinaria para el año 2020 le fue asignado un monto de ¢104,3 millones a la partida presupuestaria 3-02-06-01, centro de costo de Infocomunicaciones 03-01-11-10-03; tales recursos son utilizados para sufragar los gastos de intereses del crédito número 61945533 del Banco Nacional de Costa Rica asignados al negocio de Infocomunicaciones. Al mes de octubre se han ejecutado un total de ¢68,8 millones, y se proyecta cancelar en los dos meses pendientes un monto aproximado de ¢9,9 millones, dado lo anterior se requiere disminuir los recursos sobrantes correspondientes al pago de intereses del crédito del BNCR, en la cuenta 3-02-06-25, centro 03-01-11-10-03 por un monto de ¢25,7 millones.

FECHA AÑO CUOTA BALANCE INICIAL BALANCE FINAL INTERÉS AMORTIZACIÓN TOTAL

Enero 2020 88 1.362.979.354,93 1.296.389.900,89 10.201.527,72 66.589.454,04 76.790.981,76Febrero 2020 89 1.296.389.900,89 1.228.515.310,61 9.063.148,47 67.874.590,28 76.937.738,75Marzo 2020 90 1.228.515.310,61 1.160.775.060,55 8.198.072,96 67.740.250,06 75.938.323,02Abril 2020 91 1.160.775.060,55 1.091.838.804,99 7.448.434,63 68.936.255,56 76.384.690,19Mayo 2020 92 1.091.838.804,99 1.026.211.531,15 6.735.136,68 65.627.273,84 72.362.410,52Junio 2020 93 1.026.211.531,15 956.089.411,54 6.035.150,73 70.122.119,61 76.157.270,34Julio 2020 94 956.089.411,54 885.292.412,36 6.236.322,36 70.796.999,18 77.033.321,54

Agosto 2020 95 885.292.412,36 814.030.590,81 5.401.981,53 71.261.821,55 76.663.803,08Septiembre 2020 96 814.030.590,81 742.596.400,20 5.138.428,74 71.434.190,61 76.572.619,35

Octubre 2020 97 742.596.400,20 670.397.698,82 4.372.829,68 72.198.701,38 76.571.531,06Noviembre 2020 98 670.397.698,82 596.397.698,82 5.096.638,37 74.000.000,00 79.096.638,37Diciembre 2020 99 596.397.698,82 520.397.698,82 4.758.344,65 76.000.000,00 80.758.344,65

78.686.016,52 842.581.656,11 921.267.672,63

03-01-11-10-05 ATENCIÓN DEUDA A PROVEEDORES INFOCOMUNICACIONES Disminución por ¢70,1 millones correspondiente a sobrante en la cuenta de intereses de financiamiento por Proveedor IT Servicios de Infocomunicación S.A. En la asignación presupuestaria ordinaria para el año 2020 le fue asignado un monto de ¢130,4 millones a la partida 3-02-06-03 (intereses), centro de costo de Infocomunicaciones 03-01-11-10-05; tales recursos son utilizados para sufragar los gastos de intereses por financiamiento de proveedor IT Servicios de Incomunicación S.A, para la adquisición de los equipos OLT y RF nuevos de Infocomunicaciones, dicha contratación se empezó a ejecutar hasta mediados del año 2020 y a cancelarse a partir del mes de setiembre, por lo que genera una cantidad de dinero sobrante que no será utilizado para este fin en lo que resta del año 2020, dicho lo anterior se solicita disminuir el monto de ¢70,0 millones esto para solventar el pago del tratamiento de la deuda de Infocomunicaciones (ver anexo Nº 6).

17


Detalle por Objeto del Gasto Partidas a disminuir 3-02-06-03 INTERESES FINANCIAMIENTO DE PROVEEDOR En la partida 3-02-06-03 (intereses), se disminuyen ¢130,4 millones, disminución de los pagos de intereses de financiamiento por Proveedor IT Servicios de Infocomunicación S.A. 3.3 NEGOCIO SERVICIOS CORPORATIVOS 10-03-01-10-05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO Disminución de Equipo de Cómputo Se solicita disminuir la suma de ¢23,6 millones, recursos destinados para la adquisición de equipo de cómputo y de la cual hay un saldo disponible debido a que se van a adquirir menos de lo que inicialmente se había solicitado y aprobado. Detalle por Objeto del Gasto Partidas a disminuir 5-01-05-00 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO Para la partida 5-01-05-00 (Equipo y programas de Cómputo), se solicita disminuir la suma de ¢23,6 millones, correspondiente a una disminución el plan de sustitución de equipo de cómputo. 10-02-04-06-01 Gestión Logística Institucional Disminución de los recursos para el mantenimiento de edificios En el centro y partida a disminuir actualmente hay 18 millones a ser utilizados en este segundo semestre, sin embargo a la fecha no se han formalizado las contrataciones previstas y ante la situación referente a que nos urgen estos recursos para la contratación descrita de reparaciones varias, se procede a indicar la justificación detallada respecto a la determinación del traslado de recursos a la Contratación de Mantenimiento de equipos de Infraestructura hacia el Área de Transportes, del Departamento Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos (AAMEV).

18


Detalle por Objeto del Gasto Partidas a disminuir 1-08-01-00 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES Se solicita disminuir el monto de ¢18,0 millones recursos destinados inicialmente para atender el mantenimiento de edificios, sin embargo, a la fecha no se han formalizado las contrataciones previstas y ante la necesidad que tiene el departamento para la reparación de varias unidades vehiculares, se solicita trasladar esos recursos. 10-02-06-01-01 Centro Transitorio (Operativo) Reserva de excedentes. El Departamento Presupuesto y Control realiza un análisis bimestral de la ejecución presupuestaria de las órdenes de compra, reservas y saldos, de este análisis se toman los recursos que no se van a utilizar y se realiza un traspaso a centros, transitorios, con el fin de tener identificados los recursos con los que el Departamento Presupuesto y Control cuenta para nuevas necesidades institucionales y con el objetivo de hacer de estos recursos un uso más eficiente. Detalle por Objeto del Gasto Partida a disminuir

PARTIDA MONTO (millones) DETALLE

1-01-02-00 0,46 Cancela OC N°15369 Servicio y Mantenimiento Técnico MTM, Servicio de Alquiler de Equipos Multifuncionales

1-01-99-00 0,03 Excendente en la partida Otros Alquileres

1-02-04-00 0,36 Excendente en la partida Servico de Telecomunicaciones

1-03-01-00 5,00

Cancela OC N°14750 Ramón Marrero Redondo, Espacio publicitarios en el periódico Cartago al Día

Cancela OC N°15259 Haydee Dora Coseani, Contratación de medios de comunicación colectiva

19



Cancela Solicitud de Suministro N°22729, Contratación medio de comunicación colectiva

1-03-02-00 1,51 Cancela OC N°15453 Alexander Moya Gonzalez, Adquisición de camisetas Responsabilidad Social y Ambiental

1-03-07-00 2,75 Cancela OC N°15429 Radiográfca Costarricense S.A., Uso del SICOP

1-04-05-00 3,00 Cancela Solictud de Suministro N°22610, Servicios de Desarrollo de Sistemas Informaticos

1-04-99-00 2,21

Cancela OC N°15262 Despacho Vásquez y Asociados LTDA., Servicio Consultoría para el Desarrollo de Estudio de reconstrucción contable

Cancela OC N°15398 Manejo Profesional de Desechos S.A., Servicio de recolección de desechos infectocontagiosos

1-05-01-00 3,02 Cancela OC N°15454 Transportes AM Especiales S.A., Servicio de Transporte

1-05-02-00 0,07 Excendente en la partida Viáticos dentro del país

1-07-02-00 0,25 Cancela OC N°15432 Claudia Araya Rodríguez, Servicio de Elaboración y entrega de meriendas

1-08-01-00 0,63 Cancela OC N°15390 Global Q Comunicaciones Internacionales S.A.,

Adquisición e Instalación de Equipo de Vigilancia y cancela solicitud de suministros N°22599, Mantenimiento de Edificios y Locales

1-08-06-00 1,47

Cancela OC N°15047 Comercializadora Dennisalom del Sur S.A., Servicio de Monitoreo y Mantenimiento Preventivo y correctivo del enlace

Cancela OC N°15374 Comercializadora Dennisalom del Sur S.A., Monitoreo y Mantenimiento Enlace inalambrico CARTAGO-BIRRIS

1-08-08-00 1,25

Cancela OC N°15034 Corporación Font S.A., Mantenimiento de la Plataforma Inalámbrica

Cancela OC N°15609 Netway S.A., Renovación de licenciamiento virtualización

Cancela Solicitud de Suministro N°22613,Mantenimiento y Reparación Sistemas De Información Institucionales

1-99-99-00 0,26 Excendente en la partida Otros Servicios no especificados

20



2-99-01-00 2,05

Cancela OC N°15252 Distribuidora K&R Karo S.A., OC N°15255 Representaciones Sumicomp Equipos S.A., OC N°15261 Distribuidora

Ramírez y Castillo S.A., OC N°15601 Santa Bárbara Technology S.A., OC N°15602 Servicios Técnicos Especializados S.A., todas corresponden a

Adquisición de utiles y materiales de oficina y tóner

2-99-03-00 0,34

Cancela OC N°15252 Distribuidora K&R Karo S.A., OC N°15255 Representaciones Sumicomp Equipos S.A., OC N°15261 Distribuidora Ramírez y Castillo S.A., todas corresponden a Adquisición de utiles y

materiales de oficina

2-99-06-00 0,02 Cancela OC N°15622 Enersys MVA Costa Rica S.A., Adquisición de Útiles y Materiales de Resguardo, Seguridad y Rescate

TOTAL 24,7

21


4. CAMBIO DE OBJETO 4.1 NEGOCIO SERVICIOS CORPORATIVOS 10-03-01-10-05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO Nuevo requerimiento Adquisición de software para transcripción de audio a texto. Mediante oficio GG-A-86-2020, la Gerencia General de JASEC emite la siguiente directriz: Preparar un informe con un diagnóstico de equipos y programas de cómputo para el equipo asistencial de Junta Directiva, incluido los recursos presupuestarios necesarios para la adquisición, y que se realice la modificación presupuestaria para obtener los recursos. Por otra parte, en Sesión N° 055-2020, Artículo 6, nuestra Junta Directiva toma el siguiente acuerdo: Instruir a la Administración para que se inicie el proceso de diagnóstico de las necesidades de hardware, software y otros equipos, en el Departamento de Junta Directiva, y se impulse el trámite que corresponda. Es así como se realiza el diagnóstico para analizar las necesidades de software y hardware, determinando que se requiere de un software para la transcripción de audio a texto, que le permitirá a las Asistentes de Junta Directiva coadyuvar a mejorar su desempeño, permitiendo que las actas puedan ser pasadas a texto de una manera mucho más eficiente. Cambio de requerimiento Actualmente, en ese mismo centro y partida, se cuenta con la suma requerida, pero el objeto del gasto fue presupuestado para cumplir con el plan de sustitución de equipo de cómputo, sin embargo, se van a adquirir menos equipos de lo que inicialmente se había solicitado y aprobado, a eso se debe el saldo disponible. Detalle por Objeto del Gasto 5-01-05-00 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO Se solicita la aprobación para modificar el objeto del gasto por ¢5,5 millones para la adquisición de software para la transcripción de audio a texto para las labores de la transcripción de las sesiones de Junta Directiva.

22


Anexo Nº 1

Resumen de la Modificación a Nivel de Detalle

23

CÓDIGO Nivel Código NOMBRE ENERGÍA INFOCOMUNICACIONES

SERVICIOS CORPORATIVOS

1 1 1-00-00-00 Servicios 5,2 - 11,4 16,6 1-01 2 1-01-00-00 Alquileres 5,0 - (0,5) 4,5 1-01-02 3 1-01-02-00 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario - - (0,5) (0,5) 1-01-99 3 1-01-99-00 Otros Alquileres 5,0 - - 5,0 1-02 2 1-02-00-00 Servicios Básicos - - (0,4) (0,4) 1-02-04 3 1-02-04-00 Servicio de Telecomunicaciones - - (0,4) (0,4) 1-03 2 1-03-00-00 Servicios Comerciales y Financieros - - (9,3) (9,3) 1-03-01 3 1-03-01-00 Información - - (5,0) (5,0) 1-03-02 3 1-03-02-00 Publicidad y Propaganda - - (1,5) (1,5) 1-03-07 3 1-03-07-00 Servicios de Transferencia Electrónica de Información - - (2,8) (2,8) 1-04 2 1-04-00-00 Servicios de Gestión y Apoyo - - 5,0 5,0 1-04-05 3 1-04-05-00 Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos - - (3,0) (3,0) 1-04-99 3 1-04-99-00 Otros Servicios de Gestión y Apoyo - - 8,0 8,0 1-05 2 1-05-00-00 Gastos de Viaje y de Transporte 0,2 - (3,1) (2,9) 1-05-01 3 1-05-01-00 Transporte Dentro del País - - (3,0) (3,0) 1-05-02 3 1-05-02-00 Viáticos Dentro del País 0,2 - (0,1) 0,1 0 OTR 1-07-00-00 Capacitación y Protocolo - - (0,3) (0,3) 1-07-02 3 1-07-02-00 Actividades Protocolarias y Sociales - - (0,3) (0,3) 1-08 2 1-08-00-00 Mantenimiento y Reparación - - 20,3 20,3 1-08-01 3 1-08-01-00 Mantenimiento de Edificios y Locales - - (18,6) (18,6) 1-08-05 3 1-08-05-00 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Trasporte - - 18,0 18,0 1-08-06 3 1-08-06-00 Mantenimiento y Reparación Equipo de Comunicación - - (1,5) (1,5)

1-08-08 3 1-08-08-00 Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo y Sistemas de Información - - 22,4 22,4

1-99 2 1-99-00-00 Servicios Diversos - - (0,3) (0,3) 1-99-99 3 1-99-99-00 Otros Servicios No Especificados - - (0,3) (0,3) 2 1 2-00-00-00 Materiales y Suministros 0,1 - (2,4) (2,3) 2-04 2 2-04-00-00 Herramientas, Repuestos y Accesorios 0,1 - - 0,1 2-04-02 3 2-04-02-00 Repuestos y Accesorios 0,1 - - 0,1 2-99 2 2-99-00-00 Útiles, Materiales y Suministros Diversos - - (2,4) (2,4) 2-99-01 3 2-99-01-00 Útiles y Materiales de Oficina y Computo - - (2,1) (2,1) 2-99-03 3 2-99-03-00 Productos de Papel, Cartón e Impresos - - (0,3) (0,3) 3 1 3-00-00-00 Intereses y Comisiones - (94,2) - (94,2) 3-02 2 3-02-00-00 Intereses Sobre Prestamos - (95,7) - (95,7) 3-02-06 3 3-02-06-00 Intereses Sobre Prestamos Instituciones Publicas Financieras - (95,7) - (95,7) 3-04 2 3-04-00-00 Comisiones y Otros Gastos - 1,5 - 1,5 3-04-03 3 3-04-03-00 Comisiones y Otros Gastos Sobre Prestamos Internos - 1,5 - 1,5 5 1 5-00-00-00 Bienes Duraderos 9,1 - (23,6) (14,5) 5-01 2 5-01-00-00 Maquinaria, Equipo y Mobiliario - - (23,6) (23,6) 5-01-05 3 5-01-05-00 Equipo y Programas de Computo - - (23,6) (23,6) 5-02 2 5-02-00-00 Construcciones, Adiciones y Mejoras 9,1 - - 9,1 5-02-07 3 5-02-07-00 Instalaciones 17,1 - - 17,1 5-02-99 3 5-02-99-00 Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras (8,0) - - (8,0) 8 1 8-00-00-00 Amortización - 94,3 - 94,3 8-02-06 3 8-02-06-00 Amortización de Prestamos de Instituciones Públicas Financieras - 94,3 - 94,3

14,4 - (14,4) - Programas:EnergíaAlumbrado PúblicoInfocomunicacionesAcueductosServicios Corporativos

PROGRAMAS


RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN A NIVEL DE DETALLE(en millones)

CUENTASTOTAL

24


Anexo Nº 2

Certificación Bloque de Legalidad

25

SGE JASEC 6F175 Verificación de requisitos para Presupuesto Ordinario, Extraordinario y Modificaciones R: 30/07/12 V. 01 Página 1 de 5

Verificación de requisitos para Presupuesto Ordinario Extraordinarios y Modificaciones

Sujetos obligados a realizar la certificación y sus efectos legales: Esta certificación

deberá ser completada y emitida bajo la entera responsabilidad del funcionario designado

formalmente, por el jerarca superior o titular subordinado, como responsable del proceso de

formulación presupuestaria.

El citado funcionario está en la obligación de conocer integralmente el citado proceso de

formulación presupuestaria de manera que se encuentre en condición de certificar cada ítem

en ella contenida. Asimismo, deberá hacer las revisiones y verificaciones del caso para

garantizar la veracidad de la información que se consigna en su certificación.

26


El Licda. Mónica Martínez Mata, Coordinadora a. i. del Proceso Presupuestar y Controlar Recursos,

responsable de la coordinación y elaboración de la Modificación Nº 7-2020 de La Junta Administrativa del Servicios Eléctrico de Cartago JASEC, designado por la Gerencia General,

por este medio certifico, que he revisado todos los aspectos contemplados a continuación y que son

fidedignos.

A. Requisitos que se deben cumplir para la aprobación por parte de la Junta Directiva de los documentos Presupuesto Ordinario, Extraordinarios y Modificaciones

REQUISITOS1 SI NO NO APLICA

Observaciones

1. Existe equilibrio presupuestario entre los ingresos y egresos propuestos, conforme con lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política.

X

2. Se incorpora el contenido presupuestario para financiar las partidas y subpartidas que así lo requieran para todo el año, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política.

X

3. El presupuesto inicial incluye la asignación presupuestaria para el pago del seguro de riesgos del trabajo, según lo dispuesto en el artículo 331 del Código de Trabajo, Ley Nº 22 y sus reformas.

X

4. Se incluye contenido presupuestario suficiente, en la partida y programa presupuestario correspondiente, para atender las obligaciones derivadas de resoluciones judiciales comunicadas..

X

5. Se incluye contenido económico en el presupuesto, de acuerdo con el porcentaje establecido (3%), para la transferencia al Fondo de Capitalización Laboral, conforme lo dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador No. 7983.

X

REQUISITOS SI NO NO APLICA

Observaciones

1. El presupuesto inicial incluye todos los ingresos y egresos probables, conforme con lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política.

X

2. Todos los ingresos propuestos cuentan con la base legal vigente.

X

3. La estimación de ingresos propuesta se fundamenta en métodos técnicos (matemáticos, financieros y estadísticos) de común aceptación y considera los cálculos directos para los ingresos provenientes de tasas, tarifas y otros.

X

4. Todos los recursos con destino específico se encuentran aplicados según la finalidad establecida en la ley que les da origen.

X No incluye partidas con fines específicos

5. Los ingresos por concepto de transferencias de otras X

1 Esta lista deberá ser completada con todos aquellos otros requisitos de orden legal específicos aplicables a la entidad u órgano. 2 Publicada en La Gaceta Nº 192 del 29 de agosto de 1943.

27



Observaciones

entidades públicas están incorporados en los presupuestos de las instituciones concedentes, tienen fundamento legal y son aplicados según la finalidad establecida.

6. Los recursos por concepto de crédito interno o externo cuentan con: Dictamen favorable del Banco Central de C.R. según

artículo 7 de la Ley Contratos Reestructuración Nº 69473 y la Ley Contratos de financiamiento externo con bancos privados extranjeros, artículo 7 Nº 70104.

X

7. El monto del superávit (libre y el específico) se ajusta a la estimación suscrita por el encargado de los asuntos financieros.

X

8. La relación de puestos por sueldos fijos y servicios especiales, presenta los anexos que detallan las aplicaciones.

X

9. Se adjunta la información correspondiente para justificar los eventuales aumentos generales de salarios.

X

10. Se incluye la explicación sobre las variaciones que se presentan en los incentivos salariales aprobados o nuevos, así como el fundamento legal de la aplicación de esos incentivos.

X

11. La creación, eliminación, revaloración, reasignación, transformación o creación por sustitución de plazas, está debidamente justificada o se cuenta con el respaldo de la Gerencia General

X

12. Las dietas se ajustan a lo establecido en el artículo 60 de la Ley Nº 7138, Ley de Presupuesto Extraordinario de la República5.

X

13. Se incluye el contenido presupuestario para cubrir el porcentaje para la adquisición de obras de arte, en el caso de que se presupuesten recursos para la construcción de edificios para la prestación de servicios al público cuyo costo sobrepase los ¢10.0 millones, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Estímulo a las Bellas Artes Costarricenses Nº 67506, artículos 1 y el 9 de sus reglamentos -Decretos Nº29479-C7 y 18215-C-H8, respectivamente.

X No se incluyen partidas de inversión en

construcciones de edificios, por lo que

no aplica

3 Publicada en el Alcance Nº 2 a La Gaceta Nº 20 del 27 de enero de 1984. 4 Publicada en el Alcance Nº 1 a La Gaceta Nº 9 del 14 de enero de 1986. 5 Publicada en La Gaceta Nº 223 del 24 de noviembre de 1988. 6 Publicada en La Gaceta Nº 84, Alcance 9, del 4 de mayo de 1982. 7 Publicado en La Gaceta Nº 94 del 17 de mayo de 2001. 8 Publicado en La Gaceta Nº 135 del 15 de julio de 1988.

28


C. Otros requisitos que la Administración debe cumplir en la formulación del presupuesto inicial.

REQUISITOS SI NO NO

APLICA Observaciones

1. Se incluye contenido económico en el presupuesto, de acuerdo con el porcentaje establecido (1.5%), para la transferencia al Fondo de Pensiones Complementarias Obligatorias, conforme lo dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador No. 7983.

X

2. Se incluye contenido presupuestario para cumplir con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Nº 76009.

X

3. Se incorpora por objeto del gasto en el presupuesto el aprovisionamiento obligatorio destinado a desarrollar acciones de prevención y preparativos para situaciones de emergencias en áreas de su competencia, según lo dispuesto en el artículo 45, Ley No. 8488.

X

4. Se considera en el presupuesto la transferencia a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, correspondiente a un tres por ciento (3%) de las ganancias y del superávit presupuestario acumulado, libre y total, para el financiamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, de conformidad con el artículo 46 de la Ley No 8488 (aplicable a todas las instituciones de la administración central, administración pública descentralizada y las empresas públicas).

X

5. Se cuenta con la declaración del Auditor/a Interno/a en la que se especifique que los recursos asignados en el presupuesto para la Unidad de Auditoria Interna, son suficientes para atender adecuadamente el plan de trabajo del periodo presentado a la Contraloría General, conforme lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Control Interno, Nº 829210.

X

6. La entidad tiene dentro de su personal al menos un técnico profesional en archivística y/o los técnicos necesarios de la misma especialidad, para el archivo central de la entidad, conforme lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Nº 720211.

X

7. Se considera en las partidas por objeto del gasto respectivas, el contenido presupuestario necesario para atender las obligaciones financieras derivadas de créditos internos y externos.

X

8. Se consideran en las partidas del objeto del gasto respectivas, el contenido presupuestario necesario para atender la proyección de compromisos pendientes al 31 de diciembre.

X

9 Publicada en La Gaceta Nº 102 del 29 de mayo de 1990. 10 Publicada en La Gaceta Nº 169 del 4 de setiembre de 2002. 11 Publicada en La Gaceta Nº 225 del 27 de noviembre de 1990.

29



Observaciones

9. De acuerdo a los lineamientos y Reglamento Interno de Presupuesto, se utiliza los clasificadores oficiales presupuestarios del sector público12.

X

10. El presupuesto cumple con lo establecido en los “Lineamientos generales a considerar en la formulación de planes operativos anuales y presupuestos de acuerdo al Reglamento Interno de Presupuesto.

X

11. Los ingresos y egresos se presentan de conformidad con lo establecido en los Lineamientos generales sobre el nivel de aprobación del presupuesto, los codificadores oficiales de sector público y el Reglamento Interno de Presupuesto.

X

12. Se informa a la Contraloría General mediante el Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP) la información que se generó en la formulación presupuestaria y que corresponde a la que se utiliza a lo interno de la institución.

X Esta acción se realizara en el

momento en que se encuentre aprobado por Junta Directiva

Esta certificación la realizó a las 15 horas del día 13 del mes de noviembre del año 2020.

Firma _______________________________

Coordinadora a. i. Presupuestar y Controlar Recursos

12 Decreto Ejecutivo No. 32434-H, publicado en La Gaceta No. 125 del 29 de junio del 2005.

30


Anexo Nº 3

Matriz P.O.A Actualizada

31

Definicion de los Objetivos Estrátegicos

2.1- ID CENTRO

PRESUPUESTARIO

2.2- QUÉ DESEO LOGRAR?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.1- NOMBRE DEL

INDICADOR

3.2- TIPO DE

INDICADOR

3.3- META

PROYECTADA

3.4-

LOGRO

AL I-T

3.5-

LOGRO

AL II-T

3.6

LOGRO

AL III-T

3.7-

LOGRO

AL VI-T

3.8- UNIDAD

DE MEDIDA4.1- PLANES DE ACCION TAREAS

4.2- FECHA

INICIO

4.3- FECHA

FIN

5.1- COSTO

TOTAL (MILES

DE COLONES)

5.2-

PARTIDA

5.3- ASIGNADO (MILES

DE COLONES)

5.4- ORIGEN

DE LOS

RECURSOS

5.5-

RESPONSABLE

1

2 4 150,68

1. Ampliación de equipo óptico activo

1. Desarrollo de anteproyecto.

2. Presentación de anteproyecto.

3. Proceso de licitación.

5 94 543,49

2. Mejoras al Centro de Operaciones

1. Análisis de puntos que se podrían

mejorar en el Centro de Operaciones.

2. Elaboración de informe de mejoras al

Centro de Operaciones.

3. Proceso de licitación.

TOTAL 98 694,17

0 111 260,48

1 314 015,40

2. Promover y ejecutar la evaluación

Física Financiera y evaluación del

riesgo de las actividades que se

realizan en la División.

1. Análisis de la información respecto a

los riesgos del negocio.

2. Evaluar la gestión física y financiera

de los objetivos e indicadores del

Negocio de Infocomunicaciones.

2 3 152,04

3. Desarrollar e implementar proyectos

tendientes a mejorar los servicios de

infocomunicaciones, como factores

críticos de competitividad.

1. Investigación de tecnologías y

productos que existan o surjan en el

mercado, así como tendencias.

2. Análisis de características de

tecnología.

3. Gestión de estudios de viabilidad

respecto a las propuestas que se

planteen.

TOTAL 428 427,92

1. Verificación diaria del correcto

funcionamiento y buen estado de los

elementos que componen el Centro de

Operaciones.

2.Elaboración de los informes diarios de

revisión de los elementos que

componen el Centro de Operaciones.

3. Definición de SLA a nivel de

disponibilidad del Centro de

Operaciones.

4. Creación y ejecución de planes de

mantenimiento.

1. Realizar reuniones mensualmente

con los encargados de cada área.

1. Investigación de organizaciones y/o

productos con que cuentan.

2. Gestión de reuniones con personeros

de dichas organizaciones.

3. Gestión de estudios de viabilidad

respecto a las propuestas que surjan.

100%

31/12/2020

31/12/2020

100% 100% 100% 100% PORCENTAJE1. Monitorear la disponibilidad del

Centro de Operaciones01/01/2020

31/12/2020

100% 100% 100% 100%

P01.19. Asegurar el

cumplimiento de los objetivos

y metas de la División de

Infocomunicaciones en cada

uno de los procesos,

manteniendo al personal con

el conocimiento técnico

necesario para cumplir sus

funciones

Gestión

Cumplimiento

oportuno de las

gestiones del área de

Infocomunicaciones.

6

01/01/2020

01/01/2020

100%

2 - PROCESOS: Mejorar

continuamente el

desempeño de los

procesos del Sistema

de Gestión Empresarial.

Recursos

propios

428 427,92

31/12/2020

1. Organizar y ejecutar las alianzas

estratégicas y contratos con las

instituciones y organismos que serán

parte de la ejecución del Plan de

Acción a través del Programa de

Fortalecimiento Institucional.

1- PERSPECTIVA /

OBJETIVOS

MAESTROS

1 - INTERESADOS:

Mejorar la satisfacción

de los clientes

mediante servicios de

calidad en oportunidad,

agilidad, costo y

atención personal.

2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

03-01-01-01-01 PORCENTAJE

4. Dar seguimiento a las diferentes área

del Negocio de Infocomunicaciones.

01/01/2020

ING. RODOLFO

SANABRIA

HERNÁNDEZ

Matriz POA 2020

Infocomunicaciones

JASEC

Proyectos de

actualización de la

infraestructura

tecnológica

Gestión 100% 100% 100% 100% 100% PORCENTAJE 01/01/2020

98 694,1703-01-03-10-01

I03.02. Proveer un servicio

acorde a los estándares

internacionales en los cuales

está basada la red FTTH GPON

de JASEC, garantizando un

alto nivel de disponibilidad,

desempeño, calidad y

eficiencia de la red

Recursos

propios

3- INDICADORES 4- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 5- PRESUPUESTO

ING. RODOLFO

SANABRIA

HERNÁNDEZ

Disponibilidad del

Centro de

Operaciones

Gestión 31/12/2020

SGE JASEC

R: 28/04/14 V. 03

5F12 Definición de los Objetivos Estrategicos

1 20/10/2020

32


2.1- ID CENTRO

PRESUPUESTARIO

2.2- QUÉ DESEO LOGRAR?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.1- NOMBRE DEL

INDICADOR

3.2- TIPO DE

INDICADOR

3.3- META

PROYECTADA

3.4-

LOGRO

AL I-T

3.5-

LOGRO

AL II-T

3.6

LOGRO

AL III-T

3.7-

LOGRO

AL VI-T

3.8- UNIDAD

DE MEDIDA4.1- PLANES DE ACCION TAREAS

4.2- FECHA

INICIO

4.3- FECHA

FIN

5.1- COSTO

TOTAL (MILES

DE COLONES)

5.2-

PARTIDA

5.3- ASIGNADO (MILES

DE COLONES)

5.4- ORIGEN

DE LOS

RECURSOS

5.5-

RESPONSABLE

1. Verificación diaria del correcto

funcionamiento y buen estado de los

elementos que componen el Centro de

Operaciones.

2.Elaboración de los informes diarios de

revisión de los elementos que

componen el Centro de Operaciones.

3. Definición de SLA a nivel de

disponibilidad del Centro de

Operaciones.

4. Creación y ejecución de planes de

mantenimiento.

100% 100% 100% 100% 100% PORCENTAJE1. Monitorear la disponibilidad del

Centro de Operaciones01/01/2020

1- PERSPECTIVA /

OBJETIVOS

MAESTROS

1 - INTERESADOS:

Mejorar la satisfacción

de los clientes

mediante servicios de

calidad en oportunidad,

agilidad, costo y

atención personal.

2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Matriz POA 2020

Infocomunicaciones

JASEC

98 694,1703-01-03-10-01

I03.02. Proveer un servicio

acorde a los estándares

internacionales en los cuales

está basada la red FTTH GPON

de JASEC, garantizando un

alto nivel de disponibilidad,

desempeño, calidad y

eficiencia de la red

Recursos

propios

3- INDICADORES 4- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 5- PRESUPUESTO

ING. RODOLFO

SANABRIA

HERNÁNDEZ

Disponibilidad del

Centro de

Operaciones

Gestión 31/12/2020

0147 070,73

11 429 005,08

TOTAL 1 578 291,96

1. Porcentaje de

cumplimiento de

ocupación de

enlaces de acceso a

internet (art. 97).

Gestión 100% 100% 100% 100% 100% PORCENTAJE1. Monitoreo de consumo de enlaces

de acceso a internet.

1. Analizar consumo de enlaces de

acceso de internet.

2. Activar el proceso de compra de

ancho de banda.

2. Cumplimiento de

los niveles de

sobresuscripción del

servicio de internet

(art. 90).

Gestión 100% 100% 100% 100% 100% PORCENTAJE1. Control de niveles de

sobresuscripción.

1. Analizar los niveles de

sobresuscripción de cada tipo de

servicio actuales.

2. Activar el proceso de compra de

ancho de banda para evitar superar

los niveles de sobresuscripción

establecidos.

1. Supervisión de construcción de

desarrollos nuevos

1. Verificación de certificación.

2. Inventariado de planta externa.

3. Verificación de montajes.

2. Construcciones, adiciones y mejoras

a la red FTTH GPON

1. Instalación de clientes nuevos.

2. Desarrollo de áreas nuevas.

3.Modificaciones a la red existente.

Atención y reporte de

incidencias de los

servicios (art.84 ).

Gestión 100% 100% 100% 100% 100% PORCENTAJE1. Resolución de incidencias de

clientes.

1. Atender al cliente y generar orden

de atención (tiquetes).

2. Resolver la incidencia reportado por

el cliente y cerrar orden de atención

(tiquete).

3. Dar seguimiento a las labores

realizadas.

01/01/2020 31/12/2020

TOTAL 434 013,18

2 539 427

100% PORCENTAJE

2

2

1. Atender y realizar las gestiones

necesarias para la resolución de

incidencias de los sistemas.

2.Realizar las modificaciones en los

sistemas solicitados.

3. Dar seguimiento al buen

funcionamiento de los sistemas de

Infocomunicaciones.

4. Atender Operadores Mayoristas.

01/01/2020 31/12/2020

1. Conexión de clientes nuevos.PORCENTAJE

TOTAL

PORCENTAJE100%

Gestiones realizadas

por los equipos de

trabajo de campo.

03-01-03-10-11

100%

5

100%

1 578 291,96

434 013,18

Gestión 100%

100%

01/01/2020

Asegurar el cumplimiento de

los objetivos y metas de la

División de

Infocomunicaciones en cada

uno de los procesos,

manteniendo al personal con

el conocimiento técnico

necesario para cumplir sus

funciones.

P01.20. Coordinar la

elaboración de los planes

estratégicos, tácticos y

operativos de TIC, dando

seguimiento a las funciones

que se realizan en la UEN TI de

Infocomunicaciones.

31/12/2020

2 - PROCESOS: Mejorar

continuamente el

desempeño de los

procesos del Sistema

de Gestión Empresarial.

03-01-02-01-01

ING. RODOLFO

SANABRIA

HERNÁNDEZ

Recursos

financiados

Recursos

propios2 216,15

31/12/2020

31/12/2020

298 490,13

135 523,05

1. Reuniones de seguimiento con cada

Operador.

2. Abastecer de los materiales

necesarios para la conexión de nuevos

clientes.

3. Abastecer de la mano de obra

necesaria para la conexión de nuevos

clientes.

01/01/2020100%

Oportunidad en la

prestación de los

servicios (art. 83).

Gestión

100%

100%

Incidencias

reportadas sobre los

sistemas de

Infocomunicaciones.

Gestión 100% 100% 100% 100%

100% 100%

01/01/2020

ING. RODOLFO

SANABRIA

HERNÁNDEZ

1. Realizar las gestiones requeridas para

la resolución de incidencias

presentadas en los sistemas de

Infocomunicaciones

SGE JASEC

R: 28/04/14 V. 03


2 20/10/2020

33


ID CENTRO

PRESUPUESTARIONOMBRE DEL CENTRO

QUÉ DESEO LOGRAR?

OBJETIVOS ESPECÍFICOSNOMBRE DEL INDICADOR

TIPO DE

INDICADORMETA PROYECTADA

LOGRO

AL I-

SEMESTR

E

LOGRO

AL II-

SEMESTRE

UNIDAD DE

MEDIDA4.1- PLANES DE ACCION TAREAS

FECHA

INICIOFECHA FIN

COSTO TOTAL (MILES

DE COLONES)PARTIDA

ASIGNADO (MILES

DE COLONES)

ORIGEN DE LOS

RECURSOS

1. Realización del mantenimiento

preventivo en el menor tiempo de

los vehiculos de la flotilla vehicular.

1. Elaborar el programa de mantenimiento

preventivo.

2. Solicitar el vehículo por correo electrónico con

una anticipacion de 8 a 15 dias antes para el

mantenimiento.

3. Ejecutar el mantenimiento preventivo del

vehiculo

4. Notificar que el vehiculo se encuentra lsito para

el retiro del taller

01/01/2020 31/12/2020 1 212.020.010,08

2. Realización del mantenimiento

correctivo en el menor tiempo de los

vehiculos de la flotilla vehicular.

1. Seleccionar el taller interno o externo.

2. Adquirir oportunamente los repuestos.

3. Enviar los repuestos al taller oportunamente.

4. Obtener el vehículo reparado en el menor

tiempo.

01/01/2020 31/12/2020

2. Disponibilidad de la flotilla vehicular. Gestión 100%

1. Generación de estadísticas del

control vehícular.

1. Estadísticas del consumo de combustible.

2. Estadísticas del mantenimiento preventivo.

3. Estadísticas del mantenimiento correctivo.

4. Estadísticas de revisiones técnicas.

5. Estadísticas de incidentes.

6. Estadísticas del pago de derechos de circulación.

7. Estadísticas del pago de pólizas.

01/01/2020 31/12/2020 2 211.903.913,63

2. Control y Seguimiento de los

incidentes de la flotilla vehicular.

1. Dar seguimiento correspondiente a las colisiones

vehiculares.

2. Dar seguimiento correspondiente a las daños de

los vehículos.

01/01/2020 31/12/2020

3. Atención de los requerimientos

legales, de aseguramiento

establecidos para proteger la flotilla

vehicular de JASEC y garantizar su

uso de conformidad con lo

establecido por las leyes y

lineamientos internos.

1. Mantener actualizados correctamente los

documentos legales de cada uno de los vehículos.

2. Mantener actualizadas las pólizas de

aseguramiento de los vehículos.

3. Mantener actualizado el Registro de Conductores

y firmas.

4. Mantener actualizado el reglamento de

transportes y otros lineamientos y normativas

refentes a vehículos.

01/01/2020 31/12/2020

Gestión 100% 100% 100% PORCENTAJE

1. Realización del monitoreo de los

vehículos según la muestra obtenida

por mes.

1. Obtener la muestra mensual.

2. Revisar las rutas realizadas contra las rutas

previstas.

3. Realizar un análisis de cumplimiento y

desviaciones de rutas.

4. Solicitar las justificaciones de desviaciones de

cada uno de los superiores correspondientes según

cada vehículo.

5. Realizar informe mensual.

6. Presentar informe a la Administración Superior.

2. Realización del seguimiento del

mantenimiento preventivo y

correctivos de los dispositivos de

GPS.

1. Revisar que los vehículos estén reportando las

rutas.

2. Gestionar con el proveedor cualquier anomalía

para corregirla.

3. Llevar el control de las anomalías y las

reparaciones de las averías de los dispositivos de

GPS realizadas.

Matriz POA 2020

Sub Gerencia General- Servicios Administrativos ADM. ACT. MANT.EDI Y VEH

JASEC

2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3- INDICADORES 4- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 5- PRESUPUESTO

Recursos

propios

100% 100% PORCENTAJE

8 8

3. Vehículos analizados

según monitoreo GPS.01/01/2020 31/12/2020 TOTAL 423.923.923,71

10-02-04-03-01

Transportes

GESTION DE TRANSPORTES

INSTITUCIONALP01.24. Disponer y controlar la

flotilla vehicular en

condiciones optimas de

calidad y cantidad de

acuerdo a las necesidades

de la institución

1. Cantidad de días de

parada de los vehiculos. Gestión 8 DIAS

441.923.923,71

SGE JASEC

R: 28/04/14 V. 03


1 28/10/2020

34


SGE JASEC R: 28/04/14 V. 03

5F12 Definición de los Objetivos Estrategicos1 13/11/2020

55

2.1- ID CENTRO PRESUPUESTARIO

2.2- QUÉ DESEO LOGRAR? OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3.1- NOMBRE DEL INDICADOR 3.2- TIPO DE

INDICADOR3.3- META

PROYECTADA

3.5- LOGRO AL I-S

4.7- LOGRO AL II-S

4.8- UNIDAD DE MEDIDA 5.1- PLANES DE ACCION TAREAS 5.2- FECHA

INICIO 5.3- FECHA FIN 6.1- COSTO TOTAL (MILES DE COLONES)

6.2- PARTIDA

6.3- ASIGNADO (MILES DE COLONES)

6.4- ORIGEN DE LOS

RECURSOS

6.5- RESPONSABLE

1. Gestionar las diferentes etapas del sistema de Facturación

2. Gestionar las diferentes etapas del sistema de Cuentas por Cobrar

3. Gestionar la asignación del recurso humano por Servicios Especiales, asignar recurso humano para el sistema de Despacho de Energía

1. Coordinar el desarrollo del análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del sistema de Facturación

2. Coordinar el desarrollo del análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del sistema de Cuentas por Cobrar

3. Coordinar el análisis y diseño del sistema de Despacho de Energía.

01/01/2020 31/12/2020 0 310.155,78

5. Gestión del riesgo tecnológico identificado en el SEVRI

1. Definir los planes de mitigación para cada riesgo2 Gestionar los recursos presupuestarios

01/01/2020 31/12/2020 1 111.153,64

5 419,96

6. Gestión de la normativa de Tecnologías de Información, desarrollada y oficializada.

1. Reviisión periódica de la normativa de TIC2. Actualizar y/o desarrollar normativa requerida3 Ofi i li l ti l SGE

01/01/2020 31/12/2020 TOTAL 421.729,38

1. Realizar análisis de necesidades de infraestructura requerida 01/01/2020 31/12/2020

2. Presupuestar y adquirir infraestructura. 01/01/2020 31/12/2020

3. Recibir e instalar la infraestructura de cómputo adquirida 01/01/2020 31/12/2020 TOTAL 84.155,25

01/01/2020 31/12/2020 - 5 -

01/01/2020 31/12/2020 TOTAL -

PORCENTAJEGestión 80% 55%25% MASTER GUILLERMO

GOMEZ TENORIO

10-03-01-10-05

P01.35. Proveer herramientas

informáticas de apoyo a la labor de los usuarios

internos de JASEC.

Porcentaje de cumplimiento del plan de renovación de infraestructura de hardware de T.I.

Gestión 100%

Recursos Propios

Recursos Propios

LIC. JULIO QUESADA GARITA

10-04-01-10-02



internos de JASEC.

1. Mantener disponible la red de comunicación de datos con plantas y

tomas de agua

6. Implementar red inalámbrica en JASEC para tomas de agua

1. Realizar estudio de necesidades y alcance del proyecto2. Realizar gestión presupuestaria para contratar enlace3. Realizar proceso de contratación administrativa4. Instalar y poner en operación el enlace inalámbrico

30% 100%

Gestión 100% 50% 100%

5 84.155,25

Matriz POA 2020Tecnologías de información y Comunicación

JASEC

1- PERSPECTIVA / OBJETIVOS MAESTROS


10-02-01-01-01

10-02-01-01-01 Coordinar la elaboración e

implementación de los planes estratégicos,

tácticos y operativos de TI, dando seguimiento a

las funciones que se realizan en el Área de

Tecnologías de Información y

Comunicaciones (T.I.C)

Porcentaje de avance en la implementación del Plan Estratégico de

Tecnologías de Informática 421.729,38

PORCENTAJE5, Adquirir equipos de cómputo de acuerdo con las necesidades institucionales

PORCENTAJE

35


SGE JASEC R: 28/04/14 V. 03


revision diaria de los casos nuevos sin registrar. 01/01/2020 31/12/2020

seguimiento diario a casos pendientes. 01/01/2020 31/12/2020

seguimiento oportuno a casos cerrados sin resolver. 01/01/2020 31/12/2020

Elaborar reporte trimestral de incidencias atendidas, incidencias fuera de SLAs

01/01/2020 31/12/2020

1, Mantener disponibles las bases de datos ORACLE e Informix 24x7x30

1. Realizar el monitoreo diario de las bases de datos de JASEC2. resolver las incidencias provocadas por mal funcionamiento de las bases de datos

01/01/2020 31/12/2020 2

1.029,04

2. Mantener disponibles los sistemas informáticos institucionales 24x7x30

1. Realizar monitoreo diario del funcionamiento de los sistemas informáticos2. Resolver las incidencias provocadas por caídas de los sistemas

01/01/2020 31/12/2020

3. Plataforma de seguridad en TI disponible 24x7x30

1. Gestión de licencias, vencimientos y renovaciones del Hardware y Software2. Revisar diariamente que los firewalls se esten actualizando y que las politicas de seguridad enten siendo

01/01/2020 31/12/2020

4. Plataforma de comunicaciones disponible 24x7x30

1. Revisar diariamente que los firewalls se esten actualizando y que las politicas de seguridad enten siendo bien aplicadas a los usuarios internos.2. Mantener el plan de mantenimiento preventivo de equipo de seguridad al di

01/01/2020 31/12/2020

5. Plataforma de servicios disponible 24x7x30

1.Mantener el plan de mantenimiento preventivo de todos los equipos que conforman esta plataforma al dia (internet, correo electronico, telefonia, sistemas data center

01/01/2020 31/12/2020 Total 188.860,05

1. Proyectos que satisfacen las expectativas de los interesados

1. Gestionar el desarrollo de proyectos según el Plan Estratégico de Informática (PEI)

1. Aplicar proceso de ciclo de vida de desarrollo de sistemas .2. Fiscalizar el desarrollo de sistemas. 3. Asesorar la puesta de Producción de nuevos sistemas.

01/01/2020 31/12/2020 1 26.599,13

2. Desarrollo de aplicativos puntuales a usuarios - Atención de incidencias

2. Implementar aplicativos puntuales de software

1. Realizar análisis de requerimientos de aplicativos2. Realizar la programación 3. Implementar aplicativos

01/01/2020 31/12/2020 TOTAL 26.599,13

1. Mantener actualizado al personal del Departamento de Gestión de Sistemas en las herramientas de desarrollo de software

1. Realizar inventario de necesidades de capacitación2. Gestionar ante Comisión de Becas la capacitación para cada funcionario

01/01/2020 31/12/2020

2. Implementar aplicaciones de software

1. Realizar análisis de requerimientos de aplicativos2. Realizar diseño de aplicativos3. Implementar aplicativos

01/01/2020 31/12/2020

2. Solicitudes de atención por parte de usuarios para mantenimiento y ajustes a sistemas en producción cerradas

Gestión 100% 100% 100% PORCENTAJE3. Recepción, monitoreo y seguimiento de las solicitudes de losusuarios.

1. Recibir y validar las solicitudes de usuarios2. Resolver y dar seguimiento a las solicitudes de los usuarios

01/01/2020 31/12/2020 - TOTAL 2.528,16

723.872

LIC. MIGUEL ANGEL SOTO

FALLAS

TOTAL

ING.ALEJANDRA CHAVES

MONTOYA

10-02-01-03-01(GESTION DE

OPERACIONES T.I)

C04.01.Brindar soluciones tecnológicas que

agreguen valor a los Procesos del Negocio.

1. Desarrollar aplicaciones con recurso interno de TIC Gestión 100% 50% 100%

50% 100% PORCENTAJE 26.599,1 Recursos Propios

10-02-01-04-01

C04.01.Brindar soluciones tecnológicas que

agreguen valor a los Procesos del Negocio.

Gestión 100%

PORCENTAJE 1 2.528,16

Recursos Propios

2.528,16

Recursos Propios


Disponibilidad de la infraestructura total = (D.Sistemas + D. Bases de datos + D.

Plataforma de seguridad + D. Plataforma de comunicaciones + Plataforma de

servicios) / 5

Gestión 95% 95% 95% PORCENTAJE

90% PORCENTAJEAtención oportuna de los casos abiertos por los usuarios en la herramienta Helpdesk

188.860,05

1 187.831,01

5 -

10-02-01-02-01

PCO-06. Mantener la continuidad del servicio

de la infraestructura tecnológica ( Julio

Quesada)

1. Número de incidencias atendidas en el tiempo acordado en los SLA entre el

número de incidencias reportadasGestión 90% 90%

36


SGE JASEC R: 28/04/14 V. 03


ID CENTRO PRESUPUESTARIO NOMBRE DEL CENTRO QUÉ DESEO LOGRAR? OBJETIVOS

ESPECÍFICOS NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR META PROYECTADA

LOGRO AL I-

SEMESTRE

LOGRO AL II-

SEMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA 4.1- PLANES DE ACCION TAREAS FECHA

INICIO FECHA FIN COSTO TOTAL (MILES DE COLONES) PARTIDA ASIGNADO (MILES DE

COLONES) ORIGEN DE LOS

RECURSOS RESPONSABLE

1. Atención Oportuna del Servicio de Alquiler de Equipo Multifuncional Gestión 100% 100% 100% PORCENTAJE 1. Mantener un contrato de servicio de fotocopiado el cumple

con los requerimientos de la institución.

1. Realizar una revisión general de los equipos instalados en las diferentes instalaciones de JASEC2. Velar por la ejecución adecuada del mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos 01/01/2020 31/12/2020 684.302.537,66

2. Fiscalización Oportuna del Servicio de Monitoreo de Alarma Gestión 100% 100% 100% PORCENTAJE 2. Mantener un contrato de alarmas institucional deacuerdo a las

necesidades de la institución

1. Realizar una revisión general de los equipos instalados en las diferentes instalaciones de JASEC2. Velar por la ejecución adecuada del mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos 01/01/2020 31/12/2020

3. Control de Servicio de Mensajería Gestión 100% 100% 100% PORCENTAJE 1. Administrar de forma eficiente el servicio de mensajería institucional acorde a las necesidades de la institución. 1. Enviar los documentos a su destino solicitado por las dependencias internas de la empresa. 01/01/2020 31/12/2020

1. Administración de la seguridad institucional a través de los diferentes controles establecidos.

1. Realizar el plan de inspecciones semestral para la revisión y verificación del correcto cumplimiento de las condiciones establecidas en la contratación mediante las cuales se debe brindar el servicio de vigilancia. Ademas, verificar los controles e indicaciones que estando incluidos en la contratacion no se están realizando o se ejecutan en forma distinta, así como hechos relevantes o incidencias presentadas durante el periodo.

2. Detallar las inconsistencias e incidencias, regularidades, hallazgos,detectados en las reuniones mensuales de control del servicio de seguridad, como también producto y posterior al ejercio de las inspecciones realizadas y notificarlas al Contratista.

01/01/2020 31/12/2020

2. Mantener un contrato de camaras y servicio de seguridad de acuerdo con las necesidades de la institución.

1. Diagnóstico de requerimientos y detección de necesdidades.

2. Formular dentro del presupuesto institucional los recursos para mantener el contrato del servicio de vigilancia.

3. Gestionar las contrataciones administrativas y Fiscalizar la implementación.

01/01/2020 31/12/2020

1. Administrar la limpieza institucional a través de los diferentes controles establecidos.

1. Realizar el plan de inspecciones semestral para la revisión y verificación del correcto cumplimiento de las condiciones establecidas en la contratación mediante las cuales se debe brindar el servicio de vigilancia. Ademas, verificar los controles e indicaciones que estando incluidos en la contratacion no se están realizando o se ejecutan en forma distinta, así como hechos relevantes o incidencias presentadas durante el periodo.

2. Detallar las inconsistencias e incidencias, regularidades, hallazgos,detectados en las reuniones mensuales de control del servicio de seguridad, como también producto y posterior al ejercio de las inspecciones realizadas y notificarlas al Contratista.

01/01/2020 31/12/2020 2

19.539.298,80

1 10.225.396,00

Total 684.302.537,66

423.923.923,71

2. Mantener un contrato de limpieza y los suministros de acuerdo con las necesidades de limpieza, higiene y ornato de la

institución.

1. Diagnóstico de requerimientos y detección de necesidades de limpieza, higiene y ornato de la Institución.

2. Mantener los contratos de servicio de limpieza, suministros, de acuerdo con las necesidades de limpieza, higiene y ornato de la institución.

3. Fiscalizar la implementación, dar seguimiento y controlar su reincidencia.

100% PORCENTAJE

Gestión 100% 100% 100% PORCENTAJE5. Atención de los incidentes

relacionados con el servicio de limpieza institucional.

P01.25. Disponer y controlar los temas relacionados con la logística institucional en condiciones

óptimas y de calidad acorde a los requerimientos de la institución

Matriz POA 2020Sub Gerencia General- Servicios Administrativos ADM. ACT. MANT.EDI Y VEH

JASEC


10-02-04-06-01Gestión Losgistica

Institucional

GESTION LOGISTICA INSTITUCIONAL

P01.26. Atender las solicitudes planteadas por los clientes del Departamento de

Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos.

Atencion de las solicitudes de clientes internos y externos del Departamento

AAMEV

0 233.745.515,39

Recursos propios

Lic. Simón Marin Brenes

5

30.564.349,00

PORCENTAJE

1

01/01/2020 31/12/2020

1. Gestionar avaluos de los activos de la instutucion, según las politicas contables., aumentando el valor de la empresa.

1. Gestionar la depreciacion de las Propiedades de Inversion de JASEC, mediante el enfoque de mercado indicado en las NIIF 13 10.225.396,00Gestión 100% 100% 100%

Gestión 100% 100% 4. Atención de los incidentes relacionados con la seguridad institucional.

390.227.978,47

37


SGE JASEC R: 28/04/14 V. 03


2.1- ID CENTRO PRESUPUESTARIO

2.2- QUÉ DESEO LOGRAR? OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3.1- NOMBRE DEL INDICADOR 3.2- TIPO DE

INDICADOR3.3- META

PROYECTADA

3.5- LOGRO AL I-S

4.7- LOGRO AL II-S

4.8- UNIDAD DE MEDIDA 5.1- PLANES DE ACCION TAREAS 5.2- FECHA

INICIO 5.3- FECHA FIN 6.1- COSTO TOTAL (MILES DE COLONES)

6.2- PARTIDA

6.3- ASIGNADO (MILES DE COLONES)

6.4- ORIGEN DE LOS

RECURSOS

6.5- RESPONSABLE

1. Realizar análisis de necesidades de infraestructura requerida 01/01/2020 31/12/2020 5 5.515,00

2. Presupuestar y adquirir infraestructura. 01/01/2020 31/12/2020

3. Recibir e instalar la infraestructura de cómputo y licencias adquirida 01/01/2020 31/12/2020 TOTAL 5.515,00

5.515

Matriz POA 2020Tecnologías de información y Comunicación

JASEC

1- PERSPECTIVA / OBJETIVOS MAESTROS


Recursos Propios


PORCENTAJE5, Adquirir equipos de cómputo y software de transcripción de audio a texto para Junta Directiva

TOTAL

10-03-01-10-05



internos de JASEC.

Porcentaje de cumplimiento del plan de renovación de infraestructura de hardware de T.I.

Gestión

Lograr que se complete en un 100% el trámite para actualizar el equipo de cómputo correspondiente al 2020

0% 100%

38


Anexo Nº 4

PARF.PR1.FM3 DETALLE PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

39

Tipo: Código:

PARF.PR1.FM3

Rige a partid de: Título: Versión: Página:

1 de 1

PROGRAMA:

TIPO DE

GASTO

OBJETO

GASTODESCRIPCION

REQUERIMIENTO DE BIENES

Y SERVICIOSCANTIDAD

COSTO

UNITARIO

COSTO TOTAL

POR ARTICULO

FECHA

REQUERIMIENTO

₡17.142.905,69

DETALLE PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

Recursoa para dar por finalizada la

contratación de la Licitación Abreviada No.

2010LA-000003-03, del objeto contractual :

“Mano de Obra Reconstrucción Línea de

Transmisión Paraíso

ago-20

Formulario

Detalle para la adquisición de bienes y servicios para la formulación presupuestaria

Otros

Recuros para dar por finalizada la

contratación de la Licitación

Abreviada No. 2010LA-000003-03, del

objeto contractual : “Mano de Obra

Reconstrucción Línea de Transmisión

Paraíso

5-02-07-00

1 c/u 17.142.905,69

TOTAL PLAN DE COMPRAS

PROGRAMA: Energía

CENTRO: 01-01-04-01-01 RESPONSABLE: Ing. Andrés Castillo Arias

40

Tipo: Código:

PARF.PR1.FM3


1 de 1

PROGRAMA:

TIPO DE

GASTO

OBJETO

GASTODESCRIPCION


Y SERVICIOSCANTIDAD

COSTO

UNITARIO

COSTO TOTAL

POR ARTICULO

FECHA

REQUERIMIENTO

₡5 336 804,04

5023581


Caja chica Viáticos en el país1-05-02-00• Pago de viáticos para el personal técnico que

realice labores fuera del radio de 15 KM del

plantel de Fátima

88223,04

Caja chica Discos para cortar metal2-04-02-00

Formulario


72

Repuestos y accesorios

Ampliación de

contrato

Otros alquileres o servicios, alquiler

de grúa siembra postes1-01-99-00

113,72 44175

225000 nov-204500


• Ampliación al 100% de contrato N° 2020CD-

000039-0018300001; Alquiler de grúa siembra

postes, S.S. # 22709, Orden de Compra # 15749

50

1225,32 dic-20

dic-20

PROGRAMA: Energía

CENTRO: 01-01-04-04-04 RESPONSABLE: Ing. Mario Jiménez Brenes

41

Tipo: Código:

PARF.PR1.FM3

Rige a partid de: 20/10/2019 Título: Versión: 00 Página:

1 de 1

PROGRAMA:

TIPO DE

GASTO

OBJETO

GASTODESCRIPCION


Y SERVICIOSCANTIDAD

COSTO

UNITARIO

COSTO TOTAL

POR ARTICULO

FECHA

REQUERIMIENTO

₡18.000.000,00

CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

NUMERAL / PÁRRAFO / FIGURA / TABLA / NOTA JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIOADICIÓN (A) O

SUPRESIÓN (S)TEXTO MODIFICADO

PARA LO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN

DIRECTA DE REPARACIONES VARIAS DE DIFERENTES

UNIDADES VEHICULARES.

1 nov-20

Formulario


1-08-05-00 ₡ 18.000.000,00 ₡ 18.000.000,00



Otros

PARA LO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN

DIRECTA DE REPARACIONES VARIAS DE DIFERENTES

UNIDADES VEHICULARES.

PROGRAMA: SERVICIOS CORPORATIVOS

CENTRO: 10-02-04-03-01 RESPONSABLE: SIMÓN MARÍN BRENES

42

Tipo: Código:

PARF.PR1.FM3


20/10/2019 00 1 de 1

PROGRAMA:

TIPO DE

GASTO

OBJETO

GASTODESCRIPCION


Y SERVICIOSCANTIDAD

COSTO

UNITARIO

COSTO TOTAL

POR ARTICULO

FECHA

REQUERIMIENTO

₡10 225 396,00


Medición del Valor Razonable Propiedades de

Inversión JASEC21/10/2020

Formulario


Plan de

Compras

OTROS SERVICIOS DE GESTION Y

APOYO1-04-99-001 10 225 396,00 10 225 396,00



CENTRO: 10-02-04-06-01 RESPONSABLE: SIMON MARIN BRENES

43

Tipo: Código:

PARF.PR1.FM3


10/20/2019 00 1 de 1

PROGRAMA:

TIPO DE

GASTO

OBJETO

GASTODESCRIPCION


Y SERVICIOSCANTIDAD

COSTO

UNITARIO

COSTO TOTAL

POR ARTICULO

FECHA

REQUERIMIENTO

₡5,477,358.60


Software para transcripción de audio a texto Dic 2020

Formulario


Ejemplo:

Plan de

Compras

Equipo y programas de cómputo5-01-05-00

1 ₡5,477,358.60 ₡5,477,358.60


PROGRAMA: Servicios Corporativos

CENTRO: 10-03-01-10-05 RESPONSABLE: Guillermo Gómez Tenorio

44

Tipo: Código:

PARF.PR1.FM3


20/10/2019 00 1 de 1

PROGRAMA:

TIPO DE GASTO

OBJETO GASTO

DESCRIPCIONREQUERIMIENTO DE BIENES

Y SERVICIOSCANTIDAD

COSTOUNITARIO

COSTO TOTALPOR ARTICULO

FECHA REQUERIMIENTO

Renovación de licenciamiento y soporte solución virtualización servidores (Cisco UCS)

1₡2.809.869,30 ₡2.809.869,30 Noviembre 2020

Renovación de licenciamiento y soporte solución Web Application Firewall

2₡4.271.400,00 ₡8.542.800,00 Noviembre 2020

Renovación de licenciamiento y soporte solución respaldo Veeam Backup & Replication

1₡4.538.362,50 ₡4.538.362,50 Noviembre 2020

Renovación de licenciamiento y soporte certificados de seguridad SSL

1₡1.351.186,20 ₡1.351.186,20 Diciembre 2020

Renovación de licenciamiento y soporte kaspersky

2₡3.203.550,00 ₡6.407.100,00 Noviembre 2020

₡23.649.318,00

1-08-08-00Mantenimiento y reparación de equipos de cómputo y sistemas

Formulario



Plan de Compras



CENTRO: 10-02-01-02-01 RESPONSABLE: JULIO QUESADA GARITA

45


Anexo Nº 5

Vistos bueno de Carteles

46

Servicios Administrativos. Proveeduría. Tel. 2550-6800 ext.7303

Fax 2551-2115 [email protected] www.jasec.go.cr

1

Cartago, 10 de noviembre del 2020.

SUBG-SA-PROV-638-2020 Señora Licda. María Fernanda Redondo Jefa a.i Presupuestar Recurso Presente.- Estimada señora: Para aprobación presupuestaria se remite los pliegos de condiciones de:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BANCO DE BATERIAS PATIO DE INTERRUPTORES ZONA FRANCA Y EL BOSQUE.

ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS

LICENCIA DE SOFTWARE PARA TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO A TEXTO*** este último no incluye estimación económica

Dado lo anterior, se da un visto bueno únicamente para cumplir el requisito de formalidad presupuestaria, donde solicitan la presentación del cartel que reúne los aspectos básicos para el trámite del recurso financiero. NO obstante, se señala que no se ha emitido un acta de verificación por parte del Departamento de Proveeduría, requisito indispensable para dar la aprobación del trámite en la plataforma Sicop. Por lo anterior el gestor de la compra deberá presentar nuevamente los requisitos de un paquete de gestión mediante la plataforma Sicop. Atentamente, Licda. Gaudy Piedra Martínez Jefa a.i. Proveeduría C.c. Consecutivo

47

mailto:[email protected]



1

Cartago, 11 de noviembre del 2020.

SUBG-SA-PROV-642-2020 Señora Licda. María Fernanda Redondo Jefa a.i Presupuestar Recurso Presente.- Estimada señora: Para aprobación presupuestaria se remite el cartel de:

SERVICIOS PARA LA REPARACIÓN DE UNIDADES VARIAS QUE FORMAN PARTE DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL DE JASEC.

Dado lo anterior, se da un visto bueno únicamente para cumplir el requisito de formalidad presupuestaria, donde solicitan la presentación del cartel que reúne los aspectos básicos para el trámite del recurso financiero. NO obstante, se señala que no se ha emitido un acta de verificación por parte del Departamento de Proveeduría, requisito indispensable para dar la aprobación del trámite en la plataforma Sicop. Por lo anterior el gestor de la compra deberá presentar nuevamente los requisitos de un paquete de gestión mediante la plataforma Sicop. Atentamente, Licda. Gaudy Piedra Martínez Jefa a.i. Proveeduría C.c. Consecutivo

48




1

Cartago, 27 de octubre del 2020.

SUBG-SA-PROV-603-2020 Señora Licda. María Fernanda Redondo Jefa a.i Presupuestar Recurso Presente.- Estimada señora: Para aprobación presupuestaria se remite el pliego de condiciones denominado: Renovación y soporte de licenciamiento virtualización de servidores, soporte para VMware

y Cisco UCS.

************************se indica que una de las licencia se pide por dos años

Dado lo anterior, se da un visto bueno únicamente para cumplir el requisito de formalidad presupuestaria, donde solicitan la presentación del cartel que reúne los aspectos básicos para el trámite del recurso financiero, NO obstante, se señala que no se ha emitido un acta de verificación por parte del Departamento de Proveeduría, requisito indispensable para dar la aprobación del trámite en la plataforma Sicop. Por lo anterior el gestor de la compra deberá presentar nuevamente los requisitos de un paquete de gestión mediante la plataforma Sicop. Atentamente, Licda. Gaudy Piedra Martínez Proveeduría Jefa a.i. C.c. Consecutivo

49



Anexo Nº 6

Pagaré IT Servicios de Infocomunicación S.A

50

PAGARÉ

VALE POR US$307,779.77

Conste que la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE

CARTAGO (“DEUDOR”) entidad con cédula de persona jurídica número 3-007-045087,

domiciliada en Cartago, Central, costado sur del Banco de Costa Rica (antes Bancrédito),

representada en este acto por el señor LUIS FRANCISCO CALVO SOLANO, mayor, casado en

segundas nupcias, Administrador de Negocios, portador de la cedula de identidad tres – cero

trescientos cincuenta y tres – cero quinientos noventa y ocho, vecino de Cartago, Aguacaliente,

Residencial Maria Isabel, casa 5D, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma,

según consta en el registro de personas jurídicas, tomo dos mil diecinueve asiento seiscientos

veintiséis mil ciento setenta y siete, secuencia uno, sub-secuencia uno, con vista de la cédula jurídica

antes indicada, PROMETE PAGAR INCONDICIONALMENTE a la orden de IT SERVICIOS

DE INFOCOMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA, con cédula de persona jurídica número 3-

101-216432, (“ACREEDOR”), la suma de capital de TRESCIENTOS SIETE MIL

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON SETENTA Y SIENTE CENTAVOS

(US$307,779.77) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América en la forma, plazo y fecha

de vencimiento aquí indicados. DE LA NATURALEZA: En este acto DEUDOR y ACREEDOR

acuerdan que producto de la Factura Electrónica # 00100001010000002569 emitida por el

ACREEDOR por un monto de doscientos mil novecientos diecinueve dólares con ochenta y ocho

centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América (US$200,919.88) se formaliza

una facilidad de pago contenida en la Licitación No 2019LN-000001-00183-00001, por un monto de

doscientos mil novecientos diecinueve dólares con ochenta y ocho centavos, moneda de curso legal

de los Estados Unidos de América (US$200,919.88) correspondiente a la referida factura, más la

suma de ciento seis mil ochocientos cincuenta y nueve dólares con ochenta y nueve centavos, moneda

de curso legal de los Estados Unidos de América (US$106,859.89) de intereses por devengar, para

un total de trescientos siete mil setecientos setenta y nueve dólares con setenta y siete centavos,

moneda de curso legal de los Estados Unidos de América (US$307,779.77). Dicho lo anterior, y

conforme a la potestad que otorga la Licitación Publica No. 2019LN-000001-0018300001, la cual

fue adjudicada al ACREEDOR, habiéndose previamente acordado entre las partes que la entrega de

los bienes objeto de dicha licitación se realizará sobre la modalidad de financiamiento a veinte (20)

cuotas trimestrales que se establece en el presente documento el detalle de pagos, de fechas y cuotas

relacionadas a la cancelación de la factura antes mencionada más el costo financiero, producto de la

facilidad de pago en cuotas. DE LA FORMA DE PAGO: El pago del capital se hará mediante veinte

(20) cuotas de periodicidad trimestral, cada una por la suma de quince mil trescientos ochenta y ocho

dólares con noventa y nueve centavos (US$15,388.99), moneda de curso legal de los Estados Unidos

de América, debiendo realizarse el primer pago el día veinticuatro (24) de setiembre de dos mil veinte.

Todos los pagos deberán hacerse mediante fondos inmediatamente disponibles, en cada fecha de

pago, libres, netos y aplicándoles únicamente las deducciones correspondientes a las Retenciones en

la Fuente del Impuesto Sobre la Renta; con respecto a cualquier otro tipo de impuestos, tasas, cargas,

51

gravámenes, contribuciones o derechos de retención de cualquier fuente o naturaleza, que en el futuro

se creen o se modifiquen y que puedan afectar los giros acá detallados, en conjunto, ambas entidades

determinarán el tratamiento tributario, para garantizar el correcto cumplimiento en tiempo y forma

de las Obligaciones Tributarias que de la posible aplicación se deriven. En este acto las partes

acuerdan que dichas fechas de pago coinciden con las fechas de pago de la obligación documentada

mediante la referida factura y corresponden a los montos, desglose y fechas establecidas en la Tabla

de Amortización, la cual es adjuntada como anexo y referencia al presente instrumento. De los

intereses: Las partes aquí acuerdan que la presente obligación no devengará intereses corrientes ni

moratorios. Del lugar y forma de pago: Todos los pagos deberán hacerse a la cuenta del

ACREEDOR que se describe a continuación: la cuenta bancaria IBAN Dólares:

CR81010200009006442468, a nombre de: IT Servicios Incomunicación S.A. , Cedula Jurídica: 3-

101216432. De la imputación de pagos: La imputación de pagos queda a juicio exclusivo del

ACREEDOR. En todo caso, los pagos realizados por el DEUDOR se podrán imputar en el orden

siguiente: primero los gastos de cobranza judicial y extrajudicial en caso de existir, costos adicionales,

en caso de existir, y finalmente al capital. De la ley aplicable: El DEUDOR acepta que este pagaré

se rige por el Código de Comercio de la República de Costa Rica y que en caso de ejecución,

resultarán competentes los Juzgados Ordinarios de la República de Costa Rica. Del domicilio: El

DEUDOR señala como domicilio la siguiente dirección: Cartago, Central, costado sur del Banco de

Costa Rica (antes Bancrédito), en dicha dirección se recibirán las notificaciones judiciales o

extrajudiciales, así como cualquier comunicación o requerimiento, las cuales se tendrán como válidas

y bien hechas si se realizan y notifican en la dirección indicada. Del lugar y fecha de emisión: Este

pagaré se suscribe en la ciudad de San José, República de Costa Rica, el día miércoles 23 de setiembre

de 2020.

______________________________________

SR. LUIS FRANCISCO CALVO SOLANO-

REPRESENTANTE LEGAL

JASEC

Cédula Jurídica No. 3-007-045087

52

ANEXO NUMERO UNO

TABLA DE AMORTIZACION DE PAGOS

MONTOS EXPRESADOS EN DOLARES

FECHA TRIMESTRE CUOTA INTERESES ABONO

CAPITAL

SALDO

CAPITAL

25/6/2020 0 200.919,88

24/9/2020 1 15.388,99 8.955,80 6.433,19 194.486,69

23/12/2020 2 15.388,99 8.669,06 6.719,93 187.766,76

23/3/2021 3 15.388,99 8.369,52 7.019,47 180.747,29

21/6/2021 4 15.388,99 8.056,63 7.332,36 173.414,93

19/9/2021 5 15.388,99 7.729,81 7.659,18 165.755,75

18/12/2021 6 15.388,99 7.388,41 8.000,58 157.755,17

18/3/2022 7 15.388,99 7.031,78 8.357,21 149.397,96

16/6/2022 8 15.388,99 6.659,27 8.729,72 140.668,24

14/9/2022 9 15.388,99 6.270,16 9.118,83 131.549,41

13/12/2022 10 15.388,99 5.863,68 9.525,31 122.024,10

13/3/2023 11 15.388,99 5.439,11 9.949,88 112.074,22

11/6/2023 12 15.388,99 4.995,61 10.393,38 101.680,84

9/9/2023 13 15.388,99 4.532,33 10.856,66 90.824,18

8/12/2023 14 15.388,99 4.048,44 11.340,55 79.483,63

7/3/2024 15 15.388,99 3.542,91 11.846,08 67.637,55

5/6/2024 16 15.388,99 3.014,86 12.374,13 55.263,42

3/9/2024 17 15.388,99 2.463,31 12.925,68 42.337,74

2/12/2024 18 15.388,99 1.887,17 13.501,82 28.835,92

2/3/2025 19 15.388,99 1.285,33 14.103,66 14.732,26

31/5/2025 20 15.388,96 656,70 14.732,26 0

TOTALES 307.779,77 106.859,89 200.919,88

53

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE …

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