JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA...

Cuenta General2016

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA

MANCHA

NDICE1. BALANCE ............................................................................................................................ pg. 7

2. CUENTA DE RESULTADO ECONMICO PATRIMONIAL ................................................. pg. 11

3. ESTADO LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO .................................................................. pg. 15

3.1. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ......................................................... pg. 17

3.1.1. PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES ............ pg. 19

3.1.2. PARTE II - EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ..................................... pg. 183

3.2. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ..................................................... pg. 343

3.2.1. PARTE I - EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS .................................. pg. 345

3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO ................................................................................... pg. 367

4. MEMORIA ............................................................................................................................. pg. 371

4.1. ORGANIZACIN .............................................................................................................. pg. 373

4.2. ESTADO OPERATIVO ...................................................................................................... pg. 393

4.3. INFORMACIN DE CARCTER FINANCIERO ............................................................... pg. 397

4.3.1. CUADRO DE FINANCIACIN ..................................................................................... pg. 399

4.3.2. REMANENTE DE TESORERA ................................................................................... pg. 405

4.3.3. ESTADO DE TESORERA ........................................................................................... pg. 409

4.4. INFORMACIN SOBRE LA EJECUCIN DEL GASTO PBLICO .................................. pg. 413

4.4.1. MODIFICACIONES DE CRDITO ............................................................................... pg. 415

4.4.2. CLASIFICACIN FUNCIONAL DEL GASTO ............................................................... pg. 557

4.4.3. CONTRATACIN ADMINISTRATIVA ........................................................................... pg. 571

4.4.4. ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO .................... pg. 583

4.4.5. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS ................................................ pg. 587

4.4.6. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES .......... pg. 691

4.4.7. TRAMITACIN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS ............................. pg. 767

4.4.8. ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO pg. 819

4.5. INFORMACIN SOBRE LA EJECUCIN DEL INGRESO PBLICO .............................. pg. 879

4.5.1. DEVOLUCIONES DE INGRESOS ............................................................................... pg. 881

4.5.2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS .................................... pg. 893

4.6. INFORMACIN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS ........................................ pg. 1009

4.7. INFORMACIN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO ............................................................. pg. 1013

4.8. AVALES Y OTRAS GARANTAS ...................................................................................... pg. 1045

4.9. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS ................................................................ pg. 1049

4.9.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES ................................ pg. 1051

4.9.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS.DEUDORES ...................................... pg. 1059

4.10. GASTOS CON FINANCIACIN AFECTADA .................................................................. pg. 1063

4.10.1. DESVIACIN FINANCIADA POR RECURSOS EN GASTOS CON FINANCIACIN AFECTA-

DA .............................................................................................................................. pg. 1065

4.10.2. CRDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERA ...... pg. 1081

4.11. ESTADOS AGREGADOS PARCIALMENTE CONSOLIDADOS ..................................... pg. 1093

4.11.1. METODOLOGA DE AGREGACIN Y CONSOLIDACIN PARCIAL ....................... pg. 1095

4.11.2. BALANCE AGREGADO PARCIALMENTE CONSOLIDADO ..................................... pg. 1101

4.11.3. CUENTA DE RESULTADO ECONMICO PATRIMONIAL AGREGADO PARCIALMENTE CON-

SOLIDADO ................................................................................................................. pg. 1105

4.11.4. LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES ........................... pg. 1109

4.11.4.1. RESUMEN ORGNICO AGREGADO PARCIALMENTE CONSOLIDADO .......... pg. 1111

4.11.4.2. RESUMEN FUNCIONAL AGREGADO PARCIALMENTE CONSOLIDADO ......... pg. 1115

4.11.4.3. RESUMEN ECONMICO AGREGADO PARCIALMENTE CONSOLIDADO ....... pg. 1125

4.11.5. EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ..................................................... pg. 1131


4.11.5.2. RESUMEN FUNCIONAL AGREGADO PARCIALMENTE CONSOLIDADO ......... pg. 1137


4.11.6. EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ................................................. pg. 1153



4.11.7. RESULTADO PRESUPUESTARIO AGREGADO PARCIALMENTE CONSOLIDADO pg. 1165

4.11.8. REMANENTE DE TESORERA AGREGADO PARCIALMENTE CONSOLIDADO.... pg. 1169

4.11.9. ESTADO DE TESORERA AGREGADO PARCIALMENTE CONSOLIDADO ............ pg. 1173

4.12. DFICIT EN TRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL ............................................ pg. 1177

66612680Cuadro de textoNota: Se omiten aquellos estados contables, previstos en la Orden de la Consejera de Economa y Hacienda de 15 de diciembre de 1997, que carecen de contenido.

1. BALANCE

BALANCEACTIVO 2016 2015

A) INMOVILIZADO 1.601.095.129,21 1.646.957.841,31

I. Inversiones destinadas al uso general 192.430.916,39 192.262.182,31

1. Terrenos y bienes naturales 6.991.796,64 15.641.782,68

2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 97.847.848,40 89.188.357,27

4. Bienes del Patrimonio histrico, artstico y cultural 87.591.271,35 87.432.042,36

II. Inmovilizaciones inmateriales 1.806.951,52 1.868.453,13

1. Gastos de investigacin y desarrollo 19.485.910,17 19.499.872,94

2. Propiedad industrial 286.453,27 286.453,27

3. Aplicaciones informticas 91.548.542,84 91.385.630,18

4. Propiedad intelectual 1.696.371,64 1.690.453,74

6. Otro inmovilizado inmaterial 129.975.391,52 129.978.518,10

7. Amortizaciones 241.185.717,92- 240.972.475,10-

III. Inmovilizaciones materiales 1.294.276.484,80 1.319.225.398,85

1. Terrenos y construcciones 1.471.976.676,46 1.466.470.555,95

2. Instalaciones tcnicas y maquinaria 83.221.100,25 82.511.109,82

3. Utillaje y mobiliario 217.608.265,12 215.912.889,70

4. Otro inmovilizado 400.190.503,66 393.086.098,16

5. Amortizaciones 878.720.060,69- 838.755.254,78-

IV. Inversiones gestionadas 3.734.645,44 25.557.610,68

1. Inversiones Gestionadas 3.734.645,44 25.557.610,68

V. Inversiones financieras permanentes 108.846.131,06 108.044.196,34

1. Cartera de valores a largo plazo 121.835.111,70 167.915.111,70

2. Otras inversiones y crditos a largo plazo 231.760,73 173.535,26

4. Provisiones 13.220.741,37- 60.044.450,62-

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 9.848.696,44 10.962.298,76

I. Gastos a distribuir en varios ejercicios 9.848.696,44 10.962.298,76

1. Gastos a distribuir en varios ejercicios 9.848.696,44 10.962.298,76

C) ACTIVO CIRCULANTE 643.268.608,91 815.636.687,07

II. Deudores 390.582.316,01 599.459.178,13

1. Deudores presupuestarios 359.710.303,50 409.616.942,28

2. Deudores no presupuestarios 98.220.903,48 246.684.489,82

4. Administraciones Pblicas 10.353.161,89 5.660.717,44

5. Otros deudores 1.898.780,81 2.851.978,12

6. Provisiones 79.600.833,67- 65.354.949,53-

III. Inversiones financieras temporales 2.697.609,15 2.688.945,48

2. Otras inversiones y crditos a corto plazo 2.266.078,06 2.352.963,18

3. Fianzas y depsitos constituidos a C/P 431.531,09 335.982,30

IV. Tesorera 249.988.683,75 213.488.563,46

1. Tesorera 249.988.683,75 213.488.563,46

TOTAL ACTIVO 2.254.212.434,56 2.473.556.827,14

9Pg.

CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

BALANCEPASIVO 2016 2015

A) FONDOS PROPIOS 13.190.805.506,27- 12.553.229.597,70-

I. Patrimonio 12.585.439.666,28- 11.780.493.093,73-

1. Patrimonio 10.325.452.400,37- 9.552.715.896,40-

3. Patrimonio recibido en cesin 140.657.016,47 131.012.004,82

4. Patrimonio entregado en adscripcin 121.394.425,45- 118.701.010,21-

5. Patrimonio entregado en cesin 26.855.620,49- 30.338.447,64-

6. Patrimonio entregado al uso general 2.252.394.236,44- 2.209.749.744,30-

IV. Resultados del ejercicio 605.365.839,99- 772.736.503,97-

B) INGR. A DISTR. VARIOS EJERCICIOS 85.509,12 170.709,12

I. Ingr. Distr. Varios Ejercicios 85.509,12 170.709,12

1. Ingresos a distribuir en varios ejercicios 85.509,12 170.709,12

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 12.588.740.694,71 12.229.069.178,28

I. Emisiones de obligaciones 1.239.702.000,00 1.289.702.000,00

1. Obligaciones y bonos 1.239.702.000,00 1.289.702.000,00

II. Otras deudas a largo plazo 11.349.038.694,71 10.939.367.178,28

1. Deudas con entidades de crdito 11.280.035.143,62 10.876.676.867,56

2. Otras deudas 58.973.593,58 52.297.721,98

4. Fianzas y depsitos recibidos a L/P 10.029.957,51 10.392.588,74

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 2.856.191.737,00 2.797.546.537,44

I. Emisiones de obligaciones y otros valores C/P 83.075.535,47 233.624.942,27

1. Obligaciones y bonos a corto plazo 50.000.000,00 0,00

3. Intereses de obligaciones y otros valores 33.075.535,47 33.022.164,49

4. Deudas en moneda extranjera 0,00 200.602.777,78

II. Deudas con entidades de crdito 1.524.751.508,75 1.136.775.253,84

1. Prstamos y otras deudas 1.481.335.965,32 1.116.615.369,02

2. Deudas por intereses 43.415.543,43 20.159.884,82

III. Acreedores 1.248.364.692,78 1.427.146.341,33

1. Acreedores presupuestarios 206.407.233,73 460.782.670,51

2. Acreedores no presupuestarios 80.996.918,43 92.117.112,06

3. Acreedores Admon rec por cta otros EEP 5.373.732,50 4.051.733,00

4. Administraciones Pblicas 43.446.453,51 44.286.564,91

5. Otros acreedores 853.199.671,25 774.008.740,94

6. Fianzas y depsitos recibidos a C/P 58.940.683,36 51.899.519,91

TOTAL PASIVO 2.254.212.434,56 2.473.556.827,14

Pg. 10


CUENTA GENERAL 2016

2. CUENTA DE RESULTADO ECONMICO PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADO ECONMICO-PATRIMONIALDEBE 2016 2015

A) GASTOS 6.687.094.737,60 6.579.429.714,97

1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 2.253.758.579,79 2.150.764.984,77

a) Gastos de personal 1.573.503.179,88 1.568.065.481,64

a.1) Sueldos, salarios y asimilados 1.387.172.839,90 1.387.992.958,56

a.2) Cargas sociales 186.330.339,98 180.072.523,08

c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 43.439.844,61 48.210.854,33

c.1) Dotaciones amortizacin de inmovilizado 43.439.844,61 48.210.854,33

d) Variacin de provisiones de trfico 14.245.884,14 12.387.813,08-

d.1) Variacin de provisiones y prdidas de crditos incobrables 14.245.884,14 12.387.813,08-

e) Otros gastos de gestin 405.334.172,14 417.600.000,75

e.1) Servicios exteriores 397.285.288,72 409.162.441,35

e.2) Tributos 8.048.883,42 8.437.559,40

f) Gastos financieros asimilables 217.979.208,27 198.905.077,40

f.1) Por deudas 217.979.208,27 198.905.077,40

g) Variac.en provisiones de inversion financiera 743.709,25- 69.628.616,27-

g.1) Variac. Provisin de Inversiones Financieras 743.709,25- 69.628.616,27-

2. Transferencias y subvenciones 4.371.150.353,96 4.386.562.350,82

a) Transferencias Corrientes 2.676.039.250,16 2.718.976.594,88

b) Subvenciones Corrientes 1.425.752.007,56 1.208.956.248,52

c) Transferencias de Capital 52.766.000,00 46.346.395,03

d) Subvenciones de Capital 216.593.096,24 412.283.112,39

3. Prdidas y gastos extraordinarios 62.185.803,85 42.102.379,38

a) Prdidas procedentes de inmovilizado 913.659,89 38.130,32

c) Gastos extraordinarios 3.436,00 1.292,43

d) Gastos y perdidas de otros ejercicios 61.268.707,96 42.062.956,63

TOTAL DEBE 6.687.094.737,60 6.579.429.714,97

13Pg.



CUENTA DE RESULTADO ECONMICO-PATRIMONIALHABER 2016 2015

B) INGRESOS 6.081.728.897,61 5.806.693.211,00

1. Ingresos de gestin ordinaria 3.693.109.495,35 3.555.128.307,40

a) Ingresos tributarios 3.630.586.789,23 3.495.811.290,08

a.1) Impuesto sobre la renta de las personas fsicas 1.047.574.622,80 1.036.815.226,26

a.3) Impuesto sobre sucesiones y donaciones 70.636.468,99 82.400.131,54

a.4) Impuesto sobre el patrimonio 15.513.967,92 17.087.477,23

a.9) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos juridicos documentados 253.300.144,00 257.122.838,58

a.10) Impuesto sobre el valor aadido 1.390.272.362,70 1.280.855.631,32

a.11) Impuestos especiales 757.371.275,64 725.904.630,34

a.14) Otros impuestos 32.235.432,62 34.219.030,63

a.15) Tasas por prestacin de servicios o realizacin de actividades 24.286.479,38 23.569.219,66

a.16) Tasas fiscales 39.396.035,18 37.837.104,52

c) Prestaciones de servicios 62.522.706,12 59.317.017,32

c.1) Precios pblicos por prestacin de servicios o realizacin de actividades 62.522.706,12 59.317.017,32

2. Otros ingresos de gestin ordinaria 56.451.997,01 69.270.309,02

a) Reintegros 14.630.340,62 21.574.105,50

a.1) Reintegros 14.630.340,62 21.574.105,50

c) Otros ingresos de gestin 41.780.857,80 47.638.719,20

c.1) Ingr. accesorios y de gestin corriente 41.780.857,80 47.638.719,20

e) Ingresos de otros valores negociables y de crditos del activo inmovilizado 1.490,06 10.793,66

e.1) Ingresos de crdito del activo inmovilizado 1.490,06 10.793,66

f) Otros intereses e ingresos asimilados 39.308,53 46.690,66

f.1) Otros intereses 19.659,12 46.690,66

f.2) Beneficios en inversiones financieras 19.649,41 0,00

3. Transferencias y subvenciones 2.305.887.737,77 2.092.109.950,92

a) Transferencias corrientes 80.887.170,00 80.260.380,00

b) Subvenciones corrientes 2.068.540.558,22 1.741.618.494,34

c) Transferencias de capital 86.962,46 0,00

d) Subvenciones de capital 156.373.047,09 270.231.076,58

4. Ganancias e ingresos extraordinarios 26.279.667,48 90.184.643,66

a) Beneficios procedentes del inmovilizado 312.545,81 231.818,17

c) Ingresos extraordinarios 68.805,03 35.191.062,13

d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 25.898.316,64 54.761.763,36

DESAHORRO 605.365.839,99 772.736.503,97

TOTAL HABER 6.687.094.737,60 6.579.429.714,97

Pg. 14


CUENTA GENERAL 2016

3. ESTADO LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO

3.1. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

3.1.1. PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES

21Pg.



PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

rgano Gestor 0201 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

Programa 111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA

(IMPORTE EN EUROS)

CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

REMANENTES DE CRDITO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.643.000,00 0,00 9.643.000,00 9.643.000,00 0,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO

9.643.000,00 0,00 9.643.000,00 9.643.000,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 9.643.000,00 0,00 9.643.000,00 9.643.000,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00


50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00

Total Operaciones de Capital 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00

Total operaciones no financieras 9.693.000,00 0,00 9.693.000,00 9.693.000,00 0,00

Total Programa 9.693.000,00 0,00 9.693.000,00 9.693.000,00 0,00

Total rgano Gestor 9.693.000,00 0,00 9.693.000,00 9.693.000,00 0,00

Total Seccin 9.693.000,00 0,00 9.693.000,00 9.693.000,00 0,00

Pg. 22


CUENTA GENERAL 2016

PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 04 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LA MANCHA

rgano Gestor 0401 CONSEJO CONSULTIVO

Programa 112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTNOMA

(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 1.278.490,00 0,00 1.278.490,00 1.212.734,93 65.755,07

10 ALTOS CARGOS 321.820,00 0,00 321.820,00 305.916,95 15.903,05

11 PERSONAL EVENTUAL 64.800,00 0,00 64.800,00 46.401,17 18.398,83

12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)

686.810,00 0,00 686.810,00 645.393,04 41.416,96

13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)

0,00 0,00 0,00 22.475,21 22.475,21-

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR

205.060,00 0,00 205.060,00 192.548,56 12.511,44

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS

182.010,00 0,00 182.010,00 96.877,12 85.132,88

20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES 3.790,00 0,00 3.790,00 3.681,76 108,24

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIN

26.600,00 0,00 26.600,00 17.738,14 8.861,86

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 148.220,00 0,00 148.220,00 74.557,42 73.662,58

23 INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVI-CIO

3.400,00 0,00 3.400,00 899,80 2.500,20

Total Operaciones Corrientes 1.460.500,00 0,00 1.460.500,00 1.309.612,05 150.887,95

6 INVERSIONES REALES 10.000,00 0,00 10.000,00 1.315,27 8.684,73

60 PROYECTOS DE INVERSIN NUEVA 8.880,00 0,00 8.880,00 1.315,27 7.564,73

61 PROYECTOS DE INVERSIN DE REPOSICIN 1.120,00 0,00 1.120,00 0,00 1.120,00

23Pg.



PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 04 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LA MANCHA

rgano Gestor 0401 CONSEJO CONSULTIVO

Programa 112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTNOMA

(IMPORTE EN EUROS)



Total Operaciones de Capital 10.000,00 0,00 10.000,00 1.315,27 8.684,73

Total operaciones no financieras 1.470.500,00 0,00 1.470.500,00 1.310.927,32 159.572,68

8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.970,00 0,00 7.970,00 4.400,00 3.570,00

82 CONCESIN DE PRSTAMOS 7.970,00 0,00 7.970,00 4.400,00 3.570,00

Total Operaciones financieras 7.970,00 0,00 7.970,00 4.400,00 3.570,00

Total Programa 1.478.470,00 0,00 1.478.470,00 1.315.327,32 163.142,68

Total rgano Gestor 1.478.470,00 0,00 1.478.470,00 1.315.327,32 163.142,68

Total Seccin 1.478.470,00 0,00 1.478.470,00 1.315.327,32 163.142,68

Pg. 24


CUENTA GENERAL 2016

PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 06 DEUDA PBLICA

rgano Gestor 0601 DEUDA PBLICA

Programa 011A DEUDA PBLICA

(IMPORTE EN EUROS)



3 GASTOS FINANCIEROS 219.755.000,00 29.500.000,00- 190.255.000,00 190.100.209,59 154.790,41

30 DE DEUDA PBLICA 66.695.000,00 2.500.000,00- 64.195.000,00 63.745.148,55 449.851,45

31 DE PRSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 137.760.000,00 26.500.000,00- 111.260.000,00 110.271.279,50 988.720,50

33 DE DEPSITOS, FIANZAS Y OTROS 15.300.000,00 500.000,00- 14.800.000,00 16.083.781,54 1.283.781,54-

Total Operaciones Corrientes 219.755.000,00 29.500.000,00- 190.255.000,00 190.100.209,59 154.790,41

Total operaciones no financieras 219.755.000,00 29.500.000,00- 190.255.000,00 190.100.209,59 154.790,41

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.296.669.390,00 13.295.039,73 1.309.964.429,73 1.309.964.429,73 0,00

90 AMORTIZACIN DE DEUDA 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

91 AMORTIZACIN DE PRSTAMOS EN MONE-DA NACIONAL

1.096.669.390,00 13.295.039,73 1.109.964.429,73 1.109.964.429,73 0,00

Total Operaciones financieras 1.296.669.390,00 13.295.039,73 1.309.964.429,73 1.309.964.429,73 0,00

Total Programa 1.516.424.390,00 16.204.960,27- 1.500.219.429,73 1.500.064.639,32 154.790,41

Total rgano Gestor 1.516.424.390,00 16.204.960,27- 1.500.219.429,73 1.500.064.639,32 154.790,41

Total Seccin 1.516.424.390,00 16.204.960,27- 1.500.219.429,73 1.500.064.639,32 154.790,41

25Pg.



PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 07 CRDITOS CENTRALIZADOS

rgano Gestor 0701 CRDITOS CENTRALIZADOS

Programa 633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA

(IMPORTE EN EUROS)



5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPRE-VISTOS

1.650.000,00 1.650.000,00- 0,00 0,00 0,00

50 DOTACIN FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

1.650.000,00 1.650.000,00- 0,00 0,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 1.650.000,00 1.650.000,00- 0,00 0,00 0,00

Total operaciones no financieras 1.650.000,00 1.650.000,00- 0,00 0,00 0,00

Total Programa 1.650.000,00 1.650.000,00- 0,00 0,00 0,00

Total rgano Gestor 1.650.000,00 1.650.000,00- 0,00 0,00 0,00

Total Seccin 1.650.000,00 1.650.000,00- 0,00 0,00 0,00

Pg. 26


CUENTA GENERAL 2016

PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

rgano Gestor 1101 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

Programa 112A DIRECCIN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA

(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 460.840,00 188.000,00 648.840,00 642.643,05 6.196,95

10 ALTOS CARGOS 138.620,00 85.966,32 224.586,32 257.734,48 33.148,16-

11 PERSONAL EVENTUAL 152.150,00 37.805,70 189.955,70 177.456,42 12.499,28


93.230,00 13.203,98 106.433,98 74.388,19 32.045,79


76.840,00 51.024,00 127.864,00 133.063,96 5.199,96-

Total Operaciones Corrientes 460.840,00 188.000,00 648.840,00 642.643,05 6.196,95

Total operaciones no financieras 460.840,00 188.000,00 648.840,00 642.643,05 6.196,95

Total Programa 460.840,00 188.000,00 648.840,00 642.643,05 6.196,95

Total rgano Gestor 460.840,00 188.000,00 648.840,00 642.643,05 6.196,95

27Pg.




rgano Gestor 1102 VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA


(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 5.691.470,00 676.822,99 6.368.292,99 6.307.518,20 60.774,79

10 ALTOS CARGOS 552.030,00 48.699,95- 503.330,05 203.825,09 299.504,96

11 PERSONAL EVENTUAL 770.980,00 150.377,45 921.357,45 1.502.786,30 581.428,85-


3.373.790,00 497.682,26 3.871.472,26 3.280.537,81 590.934,45


0,00 1.047,22 1.047,22 4.929,40 3.882,18-


994.670,00 76.416,01 1.071.086,01 1.315.439,60 244.353,59-

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.979.540,00 10.350,00 15.989.890,00 14.810.350,00 1.179.540,00

41 A ORGANISMOS AUTNOMOS DE LA JUNTA 15.979.540,00 10.350,00 15.989.890,00 14.810.350,00 1.179.540,00

Total Operaciones Corrientes 21.671.010,00 687.172,99 22.358.182,99 21.117.868,20 1.240.314,79

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00

71 A ORGANISMOS AUTNOMOS DE LA JUNTA 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00

Total Operaciones de Capital 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00

Total operaciones no financieras 21.709.010,00 687.172,99 22.396.182,99 21.117.868,20 1.278.314,79

Total Programa 21.709.010,00 687.172,99 22.396.182,99 21.117.868,20 1.278.314,79

Pg. 28


CUENTA GENERAL 2016


rgano Gestor 1102 VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

Programa 126F TRANSPARENCIA

(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 1.015.210,00 602.000,00- 413.210,00 403.319,01 9.890,99

10 ALTOS CARGOS 59.610,00 58.000,00- 1.610,00 0,00 1.610,00

11 PERSONAL EVENTUAL 368.320,00 367.000,00- 1.320,00 0,00 1.320,00


406.280,00 65.000,00- 341.280,00 351.373,78 10.093,78-


181.000,00 112.000,00- 69.000,00 51.945,23 17.054,77


174.000,00 68.936,34- 105.063,66 29.547,34 75.516,32

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 173.000,00 70.500,00- 102.500,00 27.992,73 74.507,27


1.000,00 1.563,66 2.563,66 1.554,61 1.009,05

Total Operaciones Corrientes 1.189.210,00 670.936,34- 518.273,66 432.866,35 85.407,31

Total operaciones no financieras 1.189.210,00 670.936,34- 518.273,66 432.866,35 85.407,31

Total Programa 1.189.210,00 670.936,34- 518.273,66 432.866,35 85.407,31

Total rgano Gestor 22.898.220,00 16.236,65 22.914.456,65 21.550.734,55 1.363.722,10

29Pg.




rgano Gestor 1104 SECRETARA GENERAL DE LA PRESIDENCIA


(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 2.779.330,00 6.285.735,02 9.065.065,02 9.017.177,99 47.887,03

10 ALTOS CARGOS 63.570,00 144.989,25 208.559,25 360.306,74 151.747,49-

11 PERSONAL EVENTUAL 95.070,00 283.151,83 378.221,83 864.901,88 486.680,05-


649.960,00 314.650,98 964.610,98 593.989,79 370.621,19


1.453.080,00 3.685.916,14 5.138.996,14 4.749.342,27 389.653,87


517.650,00 1.857.026,82 2.374.676,82 2.448.637,31 73.960,49-


1.758.860,00 66.063,66- 1.692.796,34 1.552.910,85 139.885,49

20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES 6.000,00 5.600,00 11.600,00 8.252,70 3.347,30


298.520,00 0,00 298.520,00 237.198,09 61.321,91

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 1.427.190,00 74.863,66- 1.352.326,34 1.278.827,78 73.498,56


27.150,00 3.200,00 30.350,00 28.632,28 1.717,72

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 595.000,00 200.000,00- 395.000,00 15.750,00 379.250,00

46 A CORPORACIONES LOCALES 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00


535.000,00 200.000,00- 335.000,00 15.750,00 319.250,00

Total Operaciones Corrientes 5.133.190,00 6.019.671,36 11.152.861,36 10.585.838,84 567.022,52

Pg. 30


CUENTA GENERAL 2016


rgano Gestor 1104 SECRETARA GENERAL DE LA PRESIDENCIA


(IMPORTE EN EUROS)



6 INVERSIONES REALES 113.500,00 65.000,00 178.500,00 109.733,61 68.766,39

60 PROYECTOS DE INVERSIN NUEVA 29.260,00 65.000,00 94.260,00 95.985,66 1.725,66-

61 PROYECTOS DE INVERSIN DE REPOSICIN 84.240,00 0,00 84.240,00 13.747,95 70.492,05

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000,00 200.000,00 500.000,00 324.957,23 175.042,77

76 A CORPORACIONES LOCALES 30.000,00 200.000,00 230.000,00 203.712,50 26.287,50


270.000,00 0,00 270.000,00 121.244,73 148.755,27

Total Operaciones de Capital 413.500,00 265.000,00 678.500,00 434.690,84 243.809,16

Total operaciones no financieras 5.546.690,00 6.284.671,36 11.831.361,36 11.020.529,68 810.831,68

8 ACTIVOS FINANCIEROS 25.000,00 4.820,00 29.820,00 29.820,00 0,00

82 CONCESIN DE PRSTAMOS 25.000,00 4.820,00 29.820,00 29.820,00 0,00

Total Operaciones financieras 25.000,00 4.820,00 29.820,00 29.820,00 0,00

Total Programa 5.571.690,00 6.289.491,36 11.861.181,36 11.050.349,68 810.831,68

Total rgano Gestor 5.571.690,00 6.289.491,36 11.861.181,36 11.050.349,68 810.831,68

31Pg.




rgano Gestor 1105 DIRECCIN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS


(IMPORTE EN EUROS)




10 ALTOS CARGOS 0,00 10.690,09 10.690,09 53.425,96 42.735,87-


134.210,00 13.786,50 147.996,50 106.417,50 41.579,00


28.290,00 4.523,41 32.813,41 28.311,34 4.502,07



Total Programa 162.500,00 29.000,00 191.500,00 188.154,80 3.345,20

Pg. 32


CUENTA GENERAL 2016


rgano Gestor 1105 DIRECCIN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS

Programa 131A COORDINACIN DE ASUNTOS EUROPEOS

(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 773.830,00 396.000,00- 377.830,00 371.508,71 6.321,29

10 ALTOS CARGOS 59.610,00 59.000,00- 610,00 0,00 610,00

11 PERSONAL EVENTUAL 231.490,00 229.000,00- 2.490,00 0,00 2.490,00


337.020,00 88.000,00- 249.020,00 263.632,40 14.612,40-


145.710,00 20.000,00- 125.710,00 107.876,31 17.833,69


65.500,00 0,00 65.500,00 45.877,85 19.622,15

20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES 21.000,00 0,00 21.000,00 9.876,10 11.123,90



1.500,00 2.300,00 3.800,00 2.712,02 1.087,98

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.000,00 0,00 43.000,00 37.619,08 5.380,92


43.000,00 0,00 43.000,00 37.619,08 5.380,92

Total Operaciones Corrientes 882.330,00 396.000,00- 486.330,00 455.005,64 31.324,36

Total operaciones no financieras 882.330,00 396.000,00- 486.330,00 455.005,64 31.324,36

Total Programa 882.330,00 396.000,00- 486.330,00 455.005,64 31.324,36

Total rgano Gestor 1.044.830,00 367.000,00- 677.830,00 643.160,44 34.669,56

33Pg.




rgano Gestor 1106 DIRECCIN GENERAL DE COMUNICACIN


(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 150.609,38 150.609,38 150.609,38 0,00

10 ALTOS CARGOS 0,00 21.283,85 21.283,85 21.283,85 0,00


0,00 50.036,22 50.036,22 50.036,22 0,00


0,00 79.289,31 79.289,31 79.289,31 0,00


900.000,00 0,00 900.000,00 861.717,44 38.282,56


Total Operaciones Corrientes 900.000,00 150.609,38 1.050.609,38 1.012.326,82 38.282,56

Total operaciones no financieras 900.000,00 150.609,38 1.050.609,38 1.012.326,82 38.282,56

Total Programa 900.000,00 150.609,38 1.050.609,38 1.012.326,82 38.282,56

Pg. 34


CUENTA GENERAL 2016


rgano Gestor 1106 DIRECCIN GENERAL DE COMUNICACIN

Programa 126C MEDIOS DE COMUNICACIN

(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 1.705.280,00 1.557.609,38- 147.670,62 143.798,77 3.871,85

10 ALTOS CARGOS 63.570,00 28.027,08- 35.542,92 38.310,93 2.768,01-

11 PERSONAL EVENTUAL 1.164.740,00 1.153.139,93- 11.600,07 0,00 11.600,07


106.880,00 52.153,06- 54.726,94 79.668,10 24.941,16-


26.860,00 24.000,00- 2.860,00 0,00 2.860,00


343.230,00 300.289,31- 42.940,69 25.819,74 17.120,95

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.375.020,00 2.238.279,00 38.613.299,00 38.613.299,00 0,00

42 A EMPRESAS PBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PBLICOS

36.375.020,00 2.238.279,00 38.613.299,00 38.613.299,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 38.080.300,00 680.669,62 38.760.969,62 38.757.097,77 3.871,85

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00


400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00

Total Operaciones de Capital 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00

Total operaciones no financieras 38.480.300,00 680.669,62 39.160.969,62 39.157.097,77 3.871,85

Total Programa 38.480.300,00 680.669,62 39.160.969,62 39.157.097,77 3.871,85

Total rgano Gestor 39.380.300,00 831.279,00 40.211.579,00 40.169.424,59 42.154,41

35Pg.




rgano Gestor 1107 DIRECCIN GENERAL DE PROMOCIN INSTITUCIONAL


(IMPORTE EN EUROS)




10 ALTOS CARGOS 0,00 18.250,68 18.250,68 18.250,68 0,00


0,00 67.322,53 67.322,53 67.322,53 0,00


0,00 9.231,12 9.231,12 9.231,12 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00


0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 0,00 194.804,33 194.804,33 194.804,33 0,00

Total operaciones no financieras 0,00 194.804,33 194.804,33 194.804,33 0,00

Total Programa 0,00 194.804,33 194.804,33 194.804,33 0,00

Pg. 36


CUENTA GENERAL 2016


rgano Gestor 1107 DIRECCIN GENERAL DE PROMOCIN INSTITUCIONAL


(IMPORTE EN EUROS)




10 ALTOS CARGOS 59.610,00 19.250,68- 40.359,32 42.055,96 1.696,64-


257.810,00 97.322,53- 160.487,47 168.056,86 7.569,39-


75.120,00 28.231,12- 46.888,88 33.032,81 13.856,07

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 425.000,00 100.000,00- 325.000,00 322.557,28 2.442,72


300.000,00 100.000,00- 200.000,00 200.000,00 0,00


125.000,00 0,00 125.000,00 122.557,28 2.442,72



Total Programa 817.540,00 244.804,33- 572.735,67 565.702,91 7.032,76

Total rgano Gestor 817.540,00 50.000,00- 767.540,00 760.507,24 7.032,76

37Pg.




rgano Gestor 1108 DIRECCIN GENERAL DE COORDINACIN Y PLANIFICACIN


(IMPORTE EN EUROS)




10 ALTOS CARGOS 0,00 18.680,52 18.680,52 18.680,52 0,00


0,00 95.034,85 95.034,85 95.034,85 0,00


0,00 5.127,72 5.127,72 5.127,72 0,00



Total Programa 0,00 118.843,09 118.843,09 118.843,09 0,00

Pg. 38


CUENTA GENERAL 2016


rgano Gestor 1108 DIRECCIN GENERAL DE COORDINACIN Y PLANIFICACIN


(IMPORTE EN EUROS)




10 ALTOS CARGOS 0,00 0,00 0,00 37.012,37 37.012,37-


362.070,00 145.354,18- 216.715,82 196.665,65 20.050,17


79.260,00 21.127,72- 58.132,28 35.972,02 22.160,26



Total Programa 441.330,00 166.481,90- 274.848,10 269.650,04 5.198,06

Total rgano Gestor 441.330,00 47.638,81- 393.691,19 388.493,13 5.198,06

Total Seccin 70.614.750,00 6.860.368,20 77.475.118,20 75.205.312,68 2.269.805,52

39Pg.



PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS

rgano Gestor 1502 SECRETARA GENERAL

Programa 611A DIRECCIN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS

(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 13.478.520,00 54.338,20- 13.424.181,80 13.412.617,37 11.564,43

10 ALTOS CARGOS 131.110,00 0,00 131.110,00 132.187,14 1.077,14-

11 PERSONAL EVENTUAL 158.940,00 0,00 158.940,00 154.354,38 4.585,62


4.611.260,00 244.600,00 4.855.860,00 5.092.082,95 236.222,95-


5.919.390,00 524.645,39- 5.394.744,61 5.102.454,76 292.289,85


2.657.820,00 225.707,19 2.883.527,19 2.931.538,14 48.010,95-


5.159.120,00 205.000,00 5.364.120,00 4.739.707,11 624.412,89

20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES 657.100,00 180.000,00- 477.100,00 452.004,38 25.095,62


709.780,00 180.000,00 889.780,00 731.472,75 158.307,25

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 3.750.740,00 205.000,00 3.955.740,00 3.532.712,16 423.027,84


41.500,00 0,00 41.500,00 23.517,82 17.982,18

3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 420.000,00 420.000,00 356.903,50 63.096,50

33 DE DEPSITOS, FIANZAS Y OTROS 0,00 420.000,00 420.000,00 356.903,50 63.096,50


6 INVERSIONES REALES 349.000,00 70.000,00- 279.000,00 261.376,60 17.623,40

Pg. 40


CUENTA GENERAL 2016



Programa 611A DIRECCIN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS

(IMPORTE EN EUROS)



60 PROYECTOS DE INVERSIN NUEVA 66.000,00 70.000,00- 4.000,00- 156.594,45 160.594,45-


Total Operaciones de Capital 349.000,00 70.000,00- 279.000,00 261.376,60 17.623,40


8 ACTIVOS FINANCIEROS 200.900,00 13.500,00 214.400,00 214.343,72 56,28

82 CONCESIN DE PRSTAMOS 200.900,00 13.500,00 214.400,00 214.343,72 56,28

Total Operaciones financieras 200.900,00 13.500,00 214.400,00 214.343,72 56,28

Total Programa 19.187.540,00 514.161,80 19.701.701,80 18.984.948,30 716.753,50

41Pg.





Programa 612D ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO

(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 534.020,00 3.500,00 537.520,00 537.445,64 74,36


438.710,00 3.500,00 442.210,00 435.092,50 7.117,50


95.310,00 0,00 95.310,00 102.353,14 7.043,14-


7.345.500,00 220.000,00 7.565.500,00 7.333.456,24 232.043,76


200.000,00 5.000,00- 195.000,00 169.513,25 25.486,75

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 7.075.500,00 220.000,00 7.295.500,00 7.095.714,83 199.785,17


70.000,00 5.000,00 75.000,00 68.228,16 6.771,84


6 INVERSIONES REALES 180.000,00 85.000,00- 95.000,00 84.623,84 10.376,16

60 PROYECTOS DE INVERSIN NUEVA 180.000,00 85.000,00- 95.000,00 0,00 95.000,00

61 PROYECTOS DE INVERSIN DE REPOSICIN 0,00 0,00 0,00 84.623,84 84.623,84-

Total Operaciones de Capital 180.000,00 85.000,00- 95.000,00 84.623,84 10.376,16


Total Programa 8.059.520,00 138.500,00 8.198.020,00 7.955.525,72 242.494,28


Pg. 42


CUENTA GENERAL 2016


rgano Gestor 1503 VICECONSEJERA DE ADMINISTRACIN LOCAL Y COORDINACIN ADMINISTRATIVA

Programa 121C RELACIN CON LAS CORPORACIONES LOCALES Y COORDINACINADMINISTRATIVA

(IMPORTE EN EUROS)




10 ALTOS CARGOS 63.560,00 0,00 63.560,00 67.810,89 4.250,89-


1.845.500,00 200.000,00 2.045.500,00 2.063.856,42 18.356,42-


65.170,00 0,00 65.170,00 67.171,34 2.001,34-


446.470,00 0,00 446.470,00 416.952,04 29.517,96


13.020,00 0,00 13.020,00 10.425,49 2.594,51


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 111.100,00 0,00 111.100,00 111.100,00 0,00


111.100,00 0,00 111.100,00 111.100,00 0,00


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.050.000,00 4.908.000,00- 142.000,00 77.259,31 64.740,69

76 A CORPORACIONES LOCALES 5.050.000,00 4.908.000,00- 142.000,00 77.259,31 64.740,69

Total Operaciones de Capital 5.050.000,00 4.908.000,00- 142.000,00 77.259,31 64.740,69

Total operaciones no financieras 7.594.820,00 4.708.000,00- 2.886.820,00 2.814.575,49 72.244,51

Total Programa 7.594.820,00 4.708.000,00- 2.886.820,00 2.814.575,49 72.244,51

43Pg.





Programa 126A DIARIO OFICIAL

(IMPORTE EN EUROS)





350.930,00 30.000,00 380.930,00 402.323,08 21.393,08-


100.560,00 0,00 100.560,00 77.614,04 22.945,96


17.000,00 15.000,00- 2.000,00 1.192,54 807,46

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 17.000,00 15.000,00- 2.000,00 1.192,54 807,46



Total Programa 468.490,00 15.000,00 483.490,00 481.129,66 2.360,34

Pg. 44


CUENTA GENERAL 2016



Programa 126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS

(IMPORTE EN EUROS)





1.785.570,00 65.000,00 1.850.570,00 1.881.216,24 30.646,24-


403.400,00 0,00 403.400,00 371.182,63 32.217,37


92.000,00 55.000,00- 37.000,00 31.786,61 5.213,39




Total Programa 2.280.970,00 10.000,00 2.290.970,00 2.284.185,48 6.784,52

45Pg.





Programa 461A ELECCIONES

(IMPORTE EN EUROS)



4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 140.760,50 140.760,50 140.760,50 0,00


0,00 140.760,50 140.760,50 140.760,50 0,00



Total Programa 0,00 140.760,50 140.760,50 140.760,50 0,00

Total rgano Gestor 10.344.280,00 4.542.239,50- 5.802.040,50 5.720.651,13 81.389,37

Pg. 46


CUENTA GENERAL 2016


rgano Gestor 1504 DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Programa 612B PROGRAMACIN Y CONTROL PRESUPUESTARIO

(IMPORTE EN EUROS)




10 ALTOS CARGOS 59.610,00 0,00 59.610,00 63.838,62 4.228,62-


685.960,00 70.000,00 755.960,00 707.698,24 48.261,76


162.350,00 0,00 162.350,00 205.701,56 43.351,56-

Total Operaciones Corrientes 907.920,00 70.000,00 977.920,00 977.238,42 681,58

Total operaciones no financieras 907.920,00 70.000,00 977.920,00 977.238,42 681,58

Total Programa 907.920,00 70.000,00 977.920,00 977.238,42 681,58

47Pg.




rgano Gestor 1504 DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Programa 633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

(IMPORTE EN EUROS)



5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPRE-VISTOS

0,00 871,34 871,34 0,00 871,34

52 OTROS IMPREVISTOS 0,00 871,34 871,34 0,00 871,34

Total Operaciones Corrientes 0,00 871,34 871,34 0,00 871,34

Total operaciones no financieras 0,00 871,34 871,34 0,00 871,34

Total Programa 0,00 871,34 871,34 0,00 871,34

Total rgano Gestor 907.920,00 70.871,34 978.791,34 977.238,42 1.552,92

Pg. 48


CUENTA GENERAL 2016


rgano Gestor 1505 INTERVENCIN GENERAL

Programa 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PBLICA

(IMPORTE EN EUROS)




10 ALTOS CARGOS 63.560,00 0,00 63.560,00 64.441,38 881,38-


5.798.730,00 60.000,00 5.858.730,00 5.822.821,19 35.908,81


1.261.250,00 0,00 1.261.250,00 1.293.864,86 32.614,86-


553.700,00 0,00 553.700,00 501.453,90 52.246,10




Total Programa 7.677.240,00 60.000,00 7.737.240,00 7.682.581,33 54.658,67


49Pg.




rgano Gestor 1506 DIRECCIN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIN DEL JUEGO

Programa 126E ORDENACIN DEL JUEGO

(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 328.690,00 0,00 328.690,00 297.080,01 31.609,99


267.660,00 0,00 267.660,00 248.441,91 19.218,09


61.030,00 0,00 61.030,00 48.638,10 12.391,90

Total Operaciones Corrientes 328.690,00 0,00 328.690,00 297.080,01 31.609,99

Total operaciones no financieras 328.690,00 0,00 328.690,00 297.080,01 31.609,99

Total Programa 328.690,00 0,00 328.690,00 297.080,01 31.609,99

Pg. 50


CUENTA GENERAL 2016


rgano Gestor 1506 DIRECCIN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIN DEL JUEGO

Programa 613A GESTIN TRIBUTARIA

(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 6.337.960,00 1.074.300,00 7.412.260,00 7.407.601,64 4.658,36

10 ALTOS CARGOS 59.610,00 0,00 59.610,00 60.185,16 575,16-


5.128.260,00 974.300,00 6.102.560,00 5.957.828,83 144.731,17


1.150.090,00 100.000,00 1.250.090,00 1.389.587,65 139.497,65-


7.173.830,00 1.162.119,34 8.335.949,34 8.319.215,67 16.733,67

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 7.173.830,00 1.162.119,34 8.335.949,34 8.319.215,67 16.733,67

Total Operaciones Corrientes 13.511.790,00 2.236.419,34 15.748.209,34 15.726.817,31 21.392,03

Total operaciones no financieras 13.511.790,00 2.236.419,34 15.748.209,34 15.726.817,31 21.392,03

Total Programa 13.511.790,00 2.236.419,34 15.748.209,34 15.726.817,31 21.392,03

Total rgano Gestor 13.840.480,00 2.236.419,34 16.076.899,34 16.023.897,32 53.002,02

51Pg.




rgano Gestor 1507 DIRECCIN GENERAL DE POLTICA FINANCIERA, TESORERA Y FONDOSCOMUNITARIOS

Programa 612E ECONOMA Y GESTIN DE FONDOS EUROPEOS

(IMPORTE EN EUROS)





332.740,00 27.000,00 359.740,00 367.220,62 7.480,62-


73.820,00 0,00 73.820,00 65.669,14 8.150,86


88.000,00 0,00 88.000,00 17.412,20 70.587,80



2.000,00 0,00 2.000,00 555,21 1.444,79



9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 5.604.223,27 10.395.776,73

91 AMORTIZACIN DE PRSTAMOS EN MONE-DA NACIONAL

0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 5.604.223,27 10.395.776,73

Total Operaciones financieras 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 5.604.223,27 10.395.776,73

Total Programa 494.560,00 16.027.000,00 16.521.560,00 6.054.525,23 10.467.034,77

Pg. 52


CUENTA GENERAL 2016


rgano Gestor 1507 DIRECCIN GENERAL DE POLTICA FINANCIERA, TESORERA Y FONDOSCOMUNITARIOS

Programa 631A GESTIN FINANCIERA

(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 1.240.350,00 0,00 1.240.350,00 1.198.932,86 41.417,14

10 ALTOS CARGOS 59.610,00 0,00 59.610,00 56.197,39 3.412,61


963.640,00 0,00 963.640,00 947.334,93 16.305,07


217.100,00 0,00 217.100,00 195.400,54 21.699,46


35.000,00 0,00 35.000,00 22.945,19 12.054,81


Total Operaciones Corrientes 1.275.350,00 0,00 1.275.350,00 1.221.878,05 53.471,95

Total operaciones no financieras 1.275.350,00 0,00 1.275.350,00 1.221.878,05 53.471,95

Total Programa 1.275.350,00 0,00 1.275.350,00 1.221.878,05 53.471,95

Total rgano Gestor 1.769.910,00 16.027.000,00 17.796.910,00 7.276.403,28 10.520.506,72

53Pg.




rgano Gestor 1508 DIRECCIN GENERAL DE LA FUNCIN PBLICA

Programa 121B ADMINISTRACIN DE LA FUNCIN PBLICA

(IMPORTE EN EUROS)




10 ALTOS CARGOS 59.610,00 0,00 59.610,00 60.312,28 702,28-


2.900.550,00 440.000,00 3.340.550,00 3.213.902,82 126.647,18


656.490,00 0,00 656.490,00 740.771,63 84.281,63-


244.570,00 150.000,00- 94.570,00 12.087,86 82.482,14


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00


500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 4.361.220,00 210.000,00- 4.151.220,00 4.027.074,59 124.145,41

Total operaciones no financieras 4.361.220,00 210.000,00- 4.151.220,00 4.027.074,59 124.145,41

Total Programa 4.361.220,00 210.000,00- 4.151.220,00 4.027.074,59 124.145,41

Pg. 54


CUENTA GENERAL 2016


rgano Gestor 1508 DIRECCIN GENERAL DE LA FUNCIN PBLICA

Programa 121D SELECCIN Y FORMACIN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIN REGIONAL

(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 1.843.550,00 723.547,92- 1.120.002,08 1.013.575,73 106.426,35


676.910,00 0,00 676.910,00 657.026,45 19.883,55


17.510,00 0,00 17.510,00 15.871,27 1.638,73


1.149.130,00 723.547,92- 425.582,08 340.678,01 84.904,07


251.000,00 205.000,00- 46.000,00 26.529,76 19.470,24



45.000,00 25.000,00- 20.000,00 12.168,93 7.831,07

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500.000,00 514.550,00 1.014.550,00 176.693,38 837.856,62

46 A CORPORACIONES LOCALES 300.000,00 360.550,00 660.550,00 0,00 660.550,00


200.000,00 154.000,00 354.000,00 176.693,38 177.306,62

Total Operaciones Corrientes 2.594.550,00 413.997,92- 2.180.552,08 1.216.798,87 963.753,21

Total operaciones no financieras 2.594.550,00 413.997,92- 2.180.552,08 1.216.798,87 963.753,21

Total Programa 2.594.550,00 413.997,92- 2.180.552,08 1.216.798,87 963.753,21

Total rgano Gestor 6.955.770,00 623.997,92- 6.331.772,08 5.243.873,46 1.087.898,62

55Pg.




rgano Gestor 1509 DIRECCIN GENERAL DE PROTECCIN CIUDADANA

Programa 221A PROTECCIN CIUDADANA

(IMPORTE EN EUROS)




10 ALTOS CARGOS 59.610,00 0,00 59.610,00 55.166,36 4.443,64


1.740.190,00 106.500,00 1.846.690,00 1.926.413,48 79.723,48-


17.510,00 0,00 17.510,00 17.416,55 93,45

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 0,00 38.700,00 38.700,00 38.586,21 113,79


397.320,00 50.000,00 447.320,00 369.849,39 77.470,61


5.156.400,00 0,00 5.156.400,00 4.341.295,49 815.104,51

20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES 15.000,00 0,00 15.000,00 1.911,34 13.088,66


684.500,00 0,00 684.500,00 444.800,53 239.699,47

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 4.451.600,00 0,00 4.451.600,00 3.893.890,18 557.709,82


5.300,00 0,00 5.300,00 693,44 4.606,56

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 506.500,00 0,00 506.500,00 111.805,24 394.694,76


174.000,00 0,00 174.000,00 64.757,41 109.242,59

46 A CORPORACIONES LOCALES 332.500,00 0,00 332.500,00 47.047,83 285.452,17

Total Operaciones Corrientes 7.877.530,00 195.200,00 8.072.730,00 6.860.532,72 1.212.197,28

Pg. 56


CUENTA GENERAL 2016


rgano Gestor 1509 DIRECCIN GENERAL DE PROTECCIN CIUDADANA

Programa 221A PROTECCIN CIUDADANA

(IMPORTE EN EUROS)



6 INVERSIONES REALES 188.500,00 0,00 188.500,00 122.226,92 66.273,08

60 PROYECTOS DE INVERSIN NUEVA 0,00 0,00 0,00 11.132,00 11.132,00-


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 250.000,00 0,00 250.000,00 183.785,78 66.214,22

76 A CORPORACIONES LOCALES 250.000,00 0,00 250.000,00 183.785,78 66.214,22

Total Operaciones de Capital 438.5

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