Junta Directiva Mar. 26, 2009-JDC Proyección 2009 -2011.

Junta Directiva

Mar. 26, 2009-JDC

Proyección 2009 -2011 Proyección 2009 -2011

• Estado financiero de P y G, del presupuesto 2009

• Capacidad actual de producción y Etapa 1

• Clientes en espera de respuesta y cliente futuros.

• Lay out ETAPA 1• Cronograma de tiempos ETAPA 1• Inversión requerida• P y G Etapa 1-2009• P y G Etapa 1-2010

• Nueva capacidad ETAPA 2• P y G de la capacidad ETAPA 2• Lay out ETAPA 2• Cronograma de tiempos ETAPA 2• Inversión requerida ETAPA 2• P y G Etapa 2 - 2010

ÍNDICE

Presupuesto 2009

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOV DIC DIC

INGRESOS NETOS OPERACIONALES 1,958,900 2,822,018 3,000,588 2,898,529 2,925,571 2,935,517 2,939,713 3,343,831 3,336,109 3,315,377 3,411,183 3,311,536 36,198,874100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

VENTAS BRUTAS 1,992,900 2,856,018 3,034,588 2,932,529 2,959,571 2,969,517 2,973,713 3,377,831 3,370,109 3,349,377 3,445,183 3,345,536 36,606,874101.74% 101.20% 101.13% 101.17% 101.16% 101.16% 101.16% 101.02% 101.02% 101.03% 101.00% 101.03% 101.13%

COSTOS VARIABLES 796,618 1,214,140 1,297,680 1,244,836 1,257,742 1,247,254 1,250,055 1,419,749 1,404,121 1,398,007 1,460,405 1,402,196 15,392,80540.67% 43.02% 43.25% 42.95% 42.99% 42.49% 42.52% 42.46% 42.09% 42.17% 42.81% 42.34% 42.52%

COSTO VARIABLE DE VENTAS 880,661 1,314,818 1,411,097 1,354,967 1,339,944 1,339,970 1,352,602 1,525,207 1,497,133 1,503,452 1,567,850 1,507,697 16,595,399MARGEN DE CONTRIBUCION 1,078,239 1,507,200 1,589,491 1,543,562 1,585,627 1,595,547 1,587,111 1,818,624 1,838,976 1,811,925 1,843,332 1,803,840 19,603,475

55.04% 53.41% 52.97% 53.25% 54.20% 54.35% 53.99% 54.39% 55.12% 54.65% 54.04% 54.47% 54.15%Variacion Inventarios Costos Fijos 88,972 92,456 82,581 82,708 109,841 99,998 90,916 86,600 100,797 86,582 89,345 86,659 1,097,454COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 1,157,770 1,214,356 1,242,653 1,216,416 1,213,338 1,255,454 1,289,826 1,278,887 1,263,227 1,264,255 1,259,910 1,274,452 14,930,546

59.10% 43.03% 41.41% 41.97% 41.47% 42.77% 43.88% 38.25% 37.87% 38.13% 36.93% 38.49% 41.25%COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN 360,400 427,163 437,307 431,803 433,087 448,056 449,376 466,975 467,423 465,536 470,670 465,172 5,322,967COSTOS INDIRECTOS 797,370 787,193 805,346 784,614 780,251 807,398 840,450 811,911 795,804 798,719 789,240 809,280 9,607,579

40.70% 27.89% 26.84% 27.07% 26.67% 27.50% 28.59% 24.28% 23.85% 24.09% 23.14% 24.44% 26.54%COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 393,742 397,764 399,439 401,106 401,328 407,241 407,241 407,241 407,241 407,241 407,241 407,241 4,844,066COSTOS INDIRECTOS DE ADMON Y VENTAS 403,628 389,429 405,907 383,508 378,923 400,157 433,209 404,670 388,563 391,478 381,999 402,039 4,763,512UTILIDAD OPERACIONAL -168,503 200,387 264,257 244,437 262,449 240,095 206,370 453,138 474,952 461,088 494,077 442,729 3,575,475

-8.60% 7.10% 8.81% 8.43% 8.97% 8.18% 7.02% 13.55% 14.24% 13.91% 14.48% 13.37% 9.88%Gastos financieros y cambiarios 164,725 157,026 161,839 154,793 153,664 147,073 145,860 143,386 136,755 135,411 129,613 127,732 1,757,875UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -333,228 43,362 102,419 89,645 108,784 93,022 60,510 309,752 338,197 325,677 364,465 314,997 1,817,600

-17.01% 1.54% 3.41% 3.09% 3.72% 3.17% 2.06% 9.26% 10.14% 9.82% 10.68% 9.51% 5.02%UTILIDAD NETA -333,228 43,362 102,419 89,645 108,784 93,022 60,510 309,752 338,197 325,677 364,465 314,997 1,817,600

-17.01% 1.54% 3.41% 3.09% 3.72% 3.17% 2.06% 9.26% 10.14% 9.82% 10.68% 9.51% 5.02%

VOLVER

Capacidad de Planta Actual y Etapa 1

ACTUAL MILLARES ETAPA 1 MILLARES1-A 1600 1-A 16002-A 1800 2-A 18001-F 1200 3-A 18002-F 950 1-F 300

3-F 300 2-F 950

3-F 1200

4-F 1200

JERINGAS Proyecto

Crecimiento en Ampollas de 40 millones a 62 millones Crecimiento en Frascos de 29.5 millones a 43.8 millones

Clientes en espera de respuesta y clientes futuros

PRIMER SEGUNDO FACTI- DEFINIRDISEÑO FAB. DEF. VALIDARAPROB. VISITA A LOTE DE PRONOSTICOCLIENTE CONTACTOCOMPRAS BILIDAD PROD. TZ MUESTRA PRECIO MUESTRA TZ PRUEBA DE COMPRA PRODUCTO

INTERVET ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 5,000,000 FrascosQUIM. SON´S ok ok ok ok ref ref ok a traves de megafarma 4,000,000 AmpollasARISTON BR OK ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 7,000,000 FrascosPABLO VILAS ok ok ok 7,000,000 Fcos-BrasilPROD. CIENTIFICOSok ok ok ok ok ok ok 8,000,000 AmpollasGN+VIDA ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 5000000 AmpollaDIST. PONCE ok ok ok ok ok ok ok 3,000,000 AmpollasDIST. PONCE ok ok ok ok ok ok ok 3,000,000 FrascosVITROFARMA "N" FrascosPROD. CIENTIFICOSok ok ok ok ok ok ok 3,500,000 JeringasLAB. PISA ok ok ok ok ok 4,000,000 FrascosBRULUART 4,000,000 AmpollasBRULUART 2,000,000 Jeringas

Total ampollas = 24,000,000 que representa en 15 % de la demanda de estos clientes.Total frascos = 26,000,000 con exportación a Brasil. Se reduce la capacidad disponible para VTF

Lay out etapa 1

Cronograma de tiempos Etapa 1

RESP/APOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Autorización Junta D. X XConseguir aportación Junta D. X X X XCompra de Máq. MM30DCJ X X X X X X XFabricación de línea PGI X X X X X XHabilitar nuevas áreas DCJ/EMIGD X X XHabilitar servicios DCJ/EMIGD X X XInstalar nueva máquinaPGI XCambio de máquina NCPGI/EMIGD X X XCompra de Máq. FCO. DCJ X X X X X XCompra de horno PGI X X X XInstalar máquina Fco. PGI XEjectura Proyecto JER SOCIO COM X X X X X X X X Cont.

TAREASQUINCENAS DE EJECUCIÓN

CRONOGRAMA DE TIEMPOS ETAPA 1

Inversión requerida Etapa 1

MONTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

USDCompra de Máq. MM30 130,390.00$ 37 37 37 19Fabricación de línea 82,000.00$ 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3

Habilitar nuevas áreas 19,500.00$ 6.5 6.5 6.5Habilitar servicios 32,000.00$ 8 8 8 8Instalar nueva máquina 3,600.00$ 3.6Cambio de máquina NC 17,500.00$ 5.8 5.8 5.8Compra de Máq. FCO. 75,000.00$ 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38

Compra de horno 48,000.00$ 8 8 8 8 8 8 8Instalar máquina Fco. 4,500.00$ X 4.5TOTAL 412,490.00$ 37 10 47 20 71 42 67 45 33 17 22 8

TAREASQUINCENAS DE EJECUCIÓN

INVERSION REQUERIDA

P y G al 80% Etapa 1 –AÑO 2009

2,009

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC ACUM


VENTAS BRUTAS 1,992,900 2,856,018 3,034,588 2,932,529 2,959,571 2,969,517 2,973,713 3,377,831 3,946,109 4,261,377 4,693,183 4,165,536 40,162,874101.74% 101.20% 101.13% 101.17% 101.16% 101.16% 101.16% 101.02% 100.87% 100.80% 100.73% 100.82% 101.03%

COSTOS VARIABLES 796,618 1,214,140 1,297,680 1,244,836 1,257,742 1,247,254 1,250,055 1,419,749 1,642,822 1,775,469 2,029,963 1,738,724 16,624,22940.67% 43.02% 43.25% 42.95% 42.99% 42.49% 42.52% 42.46% 41.99% 42.00% 43.57% 42.08% 41.82%

COSTO VARIABLE DE VENTAS 880,661 1,314,818 1,411,097 1,354,967 1,339,944 1,339,970 1,352,602 1,525,207 1,735,833 1,880,914 2,137,408 1,844,224 17,826,823MARGEN DE CONTRIBUCION 1,078,239 1,507,200 1,589,491 1,543,562 1,585,627 1,595,547 1,587,111 1,818,624 2,176,276 2,346,463 2,521,774 2,287,313 21,928,051



40.70% 27.89% 26.84% 27.07% 26.67% 27.50% 28.59% 24.28% 22.03% 21.39% 20.14% 21.92% 25.37%COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 393,742 397,764 399,439 401,106 401,328 407,241 407,241 407,241 407,241 407,241 407,241 407,241 4,844,066COSTOS INDIRECTOS DE ADMON Y VENTAS 403,628 389,429 405,907 383,508 378,923 400,157 433,209 404,670 454,619 497,177 530,979 498,529 5,239,863UTILIDAD OPERACIONAL -168,503 200,387 264,257 244,437 262,449 240,095 206,370 453,138 666,734 764,232 839,979 718,071 4,997,862

-8.60% 7.10% 8.81% 8.43% 8.97% 8.18% 7.02% 13.55% 17.04% 18.08% 18.03% 17.38% 12.57%Gastos financieros y cambiarios 164,725 157,026 161,839 154,793 153,664 147,073 145,860 143,386 136,755 135,411 129,613 127,732 1,757,875UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -333,228 43,362 102,419 89,645 108,784 93,022 60,510 309,752 529,979 628,821 710,366 590,339 3,239,987

-17.01% 1.54% 3.41% 3.09% 3.72% 3.17% 2.06% 9.26% 13.55% 14.87% 15.25% 14.29% 8.15%

VOLVER

P y G al 85% CAP Etapa 1- AÑO 2010

2,010

ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC ACUM


VENTAS BRUTAS 3,086,290 4,030,449 4,443,419 4,449,726 4,447,227 4,462,907 4,477,075 4,703,487 4,733,406 4,642,032 4,767,873 4,140,041 52,383,930101.11% 100.85% 100.77% 100.77% 100.77% 100.77% 100.77% 100.73% 100.72% 100.74% 100.72% 100.83% 100.78%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%COSTOS VARIABLES 1,486,381 1,930,070 2,143,120 2,134,578 2,132,416 2,125,858 2,130,316 2,232,707 2,237,698 2,193,924 2,276,905 1,997,725 25,021,698

48.70% 48.29% 48.60% 48.34% 48.32% 48.00% 47.95% 47.81% 47.62% 47.61% 48.10% 48.65% 48.14%COSTO VARIABLE DE VENTAS 1,570,424 2,030,748 2,256,537 2,244,709 2,214,618 2,218,574 2,232,862 2,338,165 2,330,710 2,299,369 2,384,350 2,103,226 26,224,292MARGEN DE CONTRIBUCION 1,481,865 1,965,700 2,152,881 2,171,017 2,198,609 2,210,333 2,210,212 2,331,322 2,368,696 2,308,664 2,349,523 2,002,816 25,751,638



26.52% 20.00% 18.54% 18.04% 17.95% 18.82% 19.51% 17.95% 17.49% 17.90% 17.23% 20.35% 18.95%COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 405,742 409,764 411,439 413,106 413,328 424,365 424,365 424,365 424,365 424,365 424,365 424,365 5,023,933COSTOS INDIRECTOS DE ADMON Y VENTAS 403,628 389,429 405,907 383,508 378,923 409,361 442,413 413,874 397,767 400,682 391,203 411,243 4,827,939

UTILIDAD OPERACIONAL 129,711 530,151 686,742 725,009 730,790 683,459 656,740 802,422 838,628 796,735 837,742 510,406 7,928,5344.25% 13.27% 15.57% 16.42% 16.56% 15.43% 14.78% 17.18% 17.85% 17.29% 17.70% 12.43% 15.25%

Gastos financieros y cambiarios 171,875 164,129 170,388 163,725 162,446 155,895 154,696 151,672 145,248 143,525 137,935 134,301 1,855,835UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -42,163 366,021 516,354 561,284 568,344 527,564 502,044 650,750 693,381 653,209 699,807 376,104 6,072,699

-1.38% 9.16% 11.71% 12.71% 12.88% 11.91% 11.30% 13.94% 14.75% 14.18% 14.78% 9.16% 11.68%

VOLVER

Capacidad de Planta Etapa 2

ACTUAL MILLARES ETAPA 1 MILLARES ETAPA 2 MILLARES1-A 1600 1-A 1600 1-A 16002-A 1800 2-A 1800 2-A 18001-F 1200 3-A 1800 3-A 18002-F 950 1-F 300 4-A 1800

3-F 300 2-F 950 1-F 300

3-F 1200 2-F 950

4-F 1200 3-F 1200

JERINGAS Proyecto 4-F 1200

JERINGAS 1 750

CARTUCHO 1 850

Crecimiento en ampollas de 62 millones a 84 millones anuales

Crecimiento en una nueva línea de Carpules de 10.2 millones

Los frascos se mantienen en 43.8 millones

Lay out etapa 2

RESP/APOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Autorización 2009 Junta D. X XConseguir aportación Junta D. X X X XCompra de Máq. MM30DCJ X X X X X X XFabricación de línea PGI X X X X X XHabilitar servicios DCJ/EMIGD X X XInstalar nueva máquinaPGI XCompra de Máq. CARP.DCJ X X X X X XComprar Linea y hornoPGI X X X XInstalar máquina Carp PGI XEjectura Proyecto JER SOCIO COM X X X X X X X X

2009

CRONOGRAMA DE TIEMPOS ETAPA 2QUINCENAS DE EJECUCIÓN: ABRIL 2010

TAREAS

MONTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

USDCompra de Máq. MM30 134,992.00$ 45 45 106 60Fabricación de línea 82,000.00$ 14 14 14 14 14 14Habilitar servicios 5,200.00$ 1.7 1.7 1.7Instalar nueva máquina 3,900.00$ 3.9Compra de Máq. CARP. 98,000.00$ 16 16 16 16 16 16 16 16 16Compra de horno 68,000.00$ 8 8 8 8 8 8 8Instalar máquina Carp. 4,500.00$ X 4.5Ejectura Proyecto JER X X X XTOTAL SIN JERINGAS 396,592.00$ 45 14 59 29 137 39 99 28 24 24 29 24

INVERSION REQUERIDA ETAPA 2QUINCENAS DE EJECUCIÓN: ABRIL 2010

TAREAS

Inversión requerida Etapa 2

2,010

ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC ACUM


VENTAS BRUTAS 3,690,606 5,358,530 5,773,341 5,261,905 5,247,365 5,280,575 5,289,254 6,460,253 5,788,585 5,702,700 5,811,011 4,807,225 64,471,352100.93% 100.64% 100.59% 100.65% 100.65% 100.65% 100.65% 100.53% 100.59% 100.60% 100.59% 100.71% 100.64%

COSTOS VARIABLES 1,881,861 2,596,874 2,814,195 2,626,113 2,620,079 2,621,782 2,621,763 3,069,164 2,827,825 2,787,277 2,864,565 2,418,598 31,750,09451.46% 48.77% 49.03% 50.23% 50.26% 49.97% 49.89% 47.76% 49.14% 49.17% 49.59% 50.67% 49.56%

COSTO VARIABLE DE VENTAS 1,965,904 2,697,551 2,927,613 2,736,244 2,702,280 2,714,498 2,724,309 3,174,622 2,920,837 2,892,722 2,972,010 2,524,098 32,952,688MARGEN DE CONTRIBUCION 1,690,702 2,626,979 2,811,728 2,491,661 2,511,084 2,532,077 2,530,945 3,251,632 2,833,749 2,775,977 2,805,001 2,249,128 31,110,664



22.13% 15.01% 14.24% 15.24% 15.20% 15.93% 16.53% 13.07% 14.32% 14.59% 14.15% 17.55% 15.40%COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 405,742 409,764 411,439 413,106 413,328 424,365 424,365 424,365 424,365 424,365 424,365 424,365 5,023,933COSTOS INDIRECTOS DE ADMON Y VENTAS 403,628 389,429 405,907 383,508 378,923 411,321 444,373 415,834 399,727 402,642 393,163 413,203 4,841,659

UTILIDAD OPERACIONAL 291,747 1,076,993 1,230,998 975,384 974,051 932,672 905,243 1,582,433 1,219,845 1,179,911 1,210,439 699,237 12,278,9537.98% 20.23% 21.45% 18.66% 18.68% 17.78% 17.23% 24.62% 21.20% 20.81% 20.95% 14.65% 19.17%

Gastos financieros y cambiarios 180,253 174,762 181,220 172,494 171,128 164,411 163,118 163,329 154,198 152,457 146,566 141,307 1,965,242UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 111,495 902,231 1,049,778 802,890 802,923 768,261 742,125 1,419,104 1,065,648 1,027,454 1,063,873 557,930 10,313,711

3.05% 16.94% 18.29% 15.36% 15.40% 14.64% 14.12% 22.08% 18.52% 18.13% 18.42% 11.69% 16.10%UTILIDAD NETA 111,495 902,231 1,049,778 802,890 802,923 768,261 742,125 1,419,104 1,065,648 1,027,454 1,063,873 557,930 10,313,711

3.05% 16.94% 18.29% 15.36% 15.40% 14.64% 14.12% 22.08% 18.52% 18.13% 18.42% 11.69% 16.10%

VOLVER

P y G al 85% CAP. Etapa 2- AÑO 2010

Junta Directiva Mar. 26, 2009-JDC Proyección 2009 -2011.

Documents

Transcript of Junta Directiva Mar. 26, 2009-JDC Proyección 2009 -2011.