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NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017 GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN Nota l. Naturaleza de la Operación. Este acápite tiene por objeto identiflcar claramente la entidad que informa, su objeto y misión institucional, las principales disposiciones legales que la rigen y las principales actividades que definen su que hacer. Asimismo, su relación orgánica con los poderes del Estado. Misión lnstítucional: Liderar el desanollo sustentable de la región de Aysén, como órgano descentralizado del Estado, a través de la planiñcación rcgional, la gestión eficiente de la inversión pública y la coordinación de la institucionalidad pública y privada, con el fin de contribuir al bienestar de los hombres y mujeres de Aysén. Objetivos Estratégicos I nstitucionales: Orientar la toma de decisiones públicas y privadas en materia de invedón, a través de la planificación estratégica del desanollo regional y tenítorial. Coo¡dinar a nivel tenitorial la afticulación público privada de /os proceso s de planificación, programación y ejecución de la inversión rcgional. Gestionar de forma eficiente la inversión rcgional con énfasis en aquella de decisión regional, en coherencia con la planificación estntégica. Razón Social: Gobiemo Regional de Aysén. lnstitución crcada según Ley 19.175 Orgánica Consütucional sobre el Gobiemo y Regional, publicada en el Diario Oficial en mazo de 1993. El Gobiemo Regional es una lnstitución Públ¡ca, que cuenta con patrímonio propio y jurídica de derecho públ¡co prcpia. Está establecido con rango constitucional en a¡tículos 111 y siguientes de la Constitución Política de la República, y ejerce las funciones y atribuciones que la ley orgánica constitucional dete¡mine, en coo¡dinación con los demás órganos y seruicios p(tblicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. , le conesponderá la coordinación, superuigilancia o frscalización, según conesponda, de /os seryiclos públ¡cos que dependan o se rclacionen con é1. Cuenta con dos órganos principales: un óryano ejecutivo, constituido por el lntendente Regional rcspectivo, que en un futuro próximo será un Gobemador Regional, y un Consejo Regional, úgano colegiado de carácter normativo, resolutivo y frscalizador, dentro del ámbito propio de competencia del Gobiemo Regional, encargado de hacer efectiva la participación de la ciudadanía regional y ejercer las atribuciones que la ley oryánica constitucional respectiva le encomiende. Para el cumplimiento de sus ob1eüVos la Constitución Política de la República le asigna el Fondo Nacional de Desanollo Regional, que conesponde a una proporción del total de /os gasfos de inversión pública que se dete¡mina anualmente en la ley de presupuestos.
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NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSAÑO 2017
GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN
Nota l. Naturaleza de la Operación.
Este acápite tiene por objeto identiflcar claramente la entidad que informa, su objeto y misióninstitucional, las principales disposiciones legales que la rigen y las principales actividades quedefinen su que hacer. Asimismo, su relación orgánica con los poderes del Estado.
Misión lnstítucional:
Liderar el desanollo sustentable de la región de Aysén, como órgano descentralizado delEstado, a través de la planiñcación rcgional, la gestión eficiente de la inversión pública y lacoordinación de la institucionalidad pública y privada, con el fin de contribuir al bienestar delos hombres y mujeres de Aysén.
Objetivos Estratégicos I nstitucionales:
Orientar la toma de decisiones públicas y privadas en materia de invedón, a través de laplanificación estratégica del desanollo regional y tenítorial.
Coo¡dinar a nivel tenitorial la afticulación público privada de /os proceso s de planificación,programación y ejecución de la inversión rcgional.
Gestionar de forma eficiente la inversión rcgional con énfasis en aquella de decisión regional,en coherencia con la planificación estntégica.
Razón Social: Gobiemo Regional de Aysén.lnstitución crcada según Ley 19.175 Orgánica Consütucional sobre el Gobiemo y
Regional, publicada en el Diario Oficial en mazo de 1993.
El Gobiemo Regional es una lnstitución Públ¡ca, que cuenta con patrímonio propio yjurídica de derecho públ¡co prcpia. Está establecido con rango constitucional en
a¡tículos 111 y siguientes de la Constitución Política de la República, y ejerce lasfunciones y atribuciones que la ley orgánica constitucional dete¡mine, en coo¡dinación con losdemás órganos y seruicios p(tblicos creados para el cumplimiento de la función administrativa.
, le conesponderá la coordinación, superuigilancia o frscalización, segúnconesponda, de /os seryiclos públ¡cos que dependan o se rclacionen con é1.
Cuenta con dos órganos principales: un óryano ejecutivo, constituido por el lntendenteRegional rcspectivo, que en un futuro próximo será un Gobemador Regional, y un ConsejoRegional, úgano colegiado de carácter normativo, resolutivo y frscalizador, dentro del ámbitopropio de competencia del Gobiemo Regional, encargado de hacer efectiva la participaciónde la ciudadanía regional y ejercer las atribuciones que la ley oryánica constitucionalrespectiva le encomiende.
Para el cumplimiento de sus ob1eüVos la Constitución Política de la República leasigna el Fondo Nacional de Desanollo Regional, que conesponde a una proporción del totalde /os gasfos de inversión pública que se dete¡mina anualmente en la ley de presupuestos.
El período contable cubierto por los Estados Financieros delLos Esfados Financieros conesponden al peiodo comprendido entre el 01 de enero al 31 dediciemb¡e de 2017.
Nota 2. Resumen de Normas Contables Aplicadas.Esta nota deberá precisar los siguientes aspectos:
Bases de con una referencia a la normativa contable
c) Indicar si la entidad se encuentra autorizada por ContralorÍa General para hacer uso de unperíodo de transición para el reconocimiento y medición de activo/pasivos, señalando a que
afecta. Cuando se deberá mencionar el documento
Naturaleza de los de Fondos de Terceros y su método de
e) Naturaleza de las cuentas por cobrar con contraprestación y su método de valorizacióncierre del
cierre del
La base de preparación de /os esfados financieros conesponde a la normativa actualizadadel Sisfema de Contabilidad General de la Nación N/CSfl vigente a contar de febrero de2015, aprobada por el Contralor General de la República a través de la Resotución N" 16, de16 de febrero de 201 5 y sus modificaciones.
El Gobiemo Regional de Aysén cuenta con autorización por pañe de Contraloría General dela República según oficio N' 52206 de fecha 14 de julio de 2016, para hacer uso de periodode transición en el reconocimiento y medición de activos y pas¡vos del Programa 02 lnversiónRegional y Programa 01 de Funcionamiento, hasta el 31 de diciembre de 2018.
Anticipos de Fondos conesponden a Anticipos a Consejeros Regionales, Anticipos aContratistas, Anticipos a Funcionaríos, Anticipos a Rendir Cuenta Transferencias Conientes yde Capital. EI método de valoización conesponde a cosfo histórico.
La naturaleza de /os Depósifos de lerceros está establecida en e/ Sisfema de ContabilidadGeneral de la Nación que ha sido aprcbada por el Contralor General de la República a travésdel oficio circular N" 60.820, de 2005 y Resolución CGR N"162015. En el plan de cuentas deesta institución, depósitos de terceros está compuesto por Anticipo de Clientes, GarantíasRecibidas, Administración de Fondos, Depóslfos Previsionales, Otras ObligacionesFinancieras y Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación, registradas a cosfohistórico.
La naturaleza de las cuentas por cobrar es oiginada por Cuentas por cobrar de lngresosPresupuestarios de años anteriores, valoizadas a cosfo histórico.
f) Naturaleza de las cuentas por cobrar sin contraprestación y su método de valorización al
S) Naturaleza de las inversiones financieras,valorización inicial y al cierre del ejercicio paradeterminación de los inoresos.
criterio de reconocimiento, método decada categoría, deterioro, criterio para la
No Registra Activo.
h) Naturaleza de los préstamos y los métodos de valorización inicial y al cierre del ejercicio,criterio para la determinación de los ingresos, deterioro.
La naturaleza de los Ptéstamos es onginada por los Anticipos a Contratistas no ,ecuperadosen el ejercicio y saldos de años anterioreg /os cuales son otorgados en vi¡tud de lasiniciativas de lnversión financiadas con el Fondo de Desanollo Regional y recuperados através de la ejecución de los proyectos. El método de valoización inicial y al ciene delejerc¡c¡o, conesponde a cosfo histórico.
i) Criterios de reconocimiento las existencias, métodos de valorización inicial y al cierre del
No Registra Activo.
j) Criterio de reconocimiento de los bienes de uso, métodos de valorización inicial y posterior,criterio para cap¡talizar desembolsos, método de cálculo de la depreciación, vidas útiles,reconoc¡miento de las bajas de bienes, valorización de los bienes adquiridos en transaccionessin contraprestación, deterioro.
Los bienes de uso incorporados por operaciones de compra, en el Programa 01Funcionamiento, se contabilizan de acuerdo a la valorización inicial establecida en lanormativa Resolución N" 16 de 2015. Se aplica el método de cálculo constante o l¡neal paradepreciar los bienes de uso suTbúos a desgaste, cuyo costo se distibuye en relación a losaños de utilización económica, utilizando tabla de vida útil recomendada por ContraloríaGeneral de la República. Durante el ejercicio 2017 no se orig¡naron bajas de bienes, no seadquirieron bienes en fransacclones sin contraprestación, y no hubieron bienes afectos adeterioro.Cabe destacar que, el saldo de Ia cuenta Bienes de Uso, además incluye Bienes Adquiidos oConstruidos para Otras Entidades, que al ciene del ejercicio no ha sido totalmente tramitadasu transferencia y B¡enes de Uso en Curso. Ambos casos del Programa 02 lnversiónRegional, valorizados a cosfo histórico.
k) Criterio de reconocimiento y medición de los contratos de arriendo financiero (bienes de usoen leasing), método de depreciación, deterioro.
No Registra Activo.
l) Criterio de reconocimiento y métodos de valorización de bienes intangibles, valorizacióninicial y posterior, método de amortización, vidas útiles, deterioro, reconocimiento de las bajas.
Bienes Intangibles están registrados de acuerdo a Normativa Resolución CGR N' 16 de 2015,utilizando para la amo¡tización la tabla de vida útil recomendada por Contraloría General de laRepública, a excepción de los bienes que tengan una vida útil distinta establecida en elcontrato al momento de la adquisición. Durante el ejercicio 2017 no se originaron bajas debienes, y no hubieron bienes afectos a deterioro.
m) Criterio de reconocimiento y métodos de valorización de las propiedades de inversión,valorización inicial y posterior, método de amort¡zación, vidas útiles, deterioro, reconocimiento
No Registra Activo.
n) Criterio de reconocimiento y métodos de valorización del patrimonio histórico, artístico y/
No Registra Activo.
o) Criterios de reconocimiento y métodos de valorización de las inversiones asociadas y
No Registra Activo.
p) Criterio empleado en la conversión de activos y pasivos en moneda efranjera y unidadesde fomento, para el período vigente.
No Registra Activo.
q) Criterio de reconocimiento de las cuentas por pagar con contraprestación y su método devalorización.
Las cuentas por pagar están registradas en base a lo establecido en la Normativa ResoluciónCGR N" 16 de 2015, y conesponden a adquisición de activos no financieros del programa 02lnversión Regional, del periodo 2017 y saldo años anteriores de cuentas por pagar de gastos
valorizadas a cosfo históico.
r) Criterio de reconocimiento de las cuentas por pagar sin contraprestación y su método de
No Registra Pasivo.
s) Cr¡terio de reconocimiento de la deuda pública, métodos de valorización inicial y al cierredel ejercicio, criterio para la determinación de los gastos por intereses y otros gastos.
No Registra Pasivo.
t) Criterio de reconocimiento y método de valorización de las provisiones y de los beneficios alos empleados.
No Reglsfra Pasivo.
u) Criterios de reconocimiento y método de valorización de activos y pasivos asociados a loscontratos de concesión.
No Regisfra Pasivo.
v) Criterios generales aplicados para el reconocimiento de los ingresos y gastos.
Los citerios generales parct el rcconocimiento de los ingresos y gasfog son apl¡cados deacue¡do a la normativa actualizada del Sistema de Contabilidad General de la Nación N/CSavigente a contar de febrero de 2015, aprobada por el Contralor General de la República através de la Resolución N" 16, de 16 de febrero de 201 5 y sus modifrcaciones.
Si alguna materia no es aplicable, la entidad deberá señalar que no registra el activo o pasivoasociado, según el caso.
Nota 3. Anüc¡pos de Fondos y Depósito6 de Terceros.
a) Ant¡cipos de Fondos: por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, ¡ndicar los 10 mayores deudoresordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto de deudores y el total,informando su antigüedad, según el sigu¡ente formato:
Cuenta Nivel 1 (11401Anticipo a Proveedores)
Cuenta Nivel I (11402 Anticipo a Contrat¡stas)
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Cuenta Nivel 1 (11403 Anücipo a Rendir Cuentas)
Cuenta Nivel 'l (1f 404 Garantfas üorgadas)
Cuentra Nivel 1 (11405 Aplicac¡ón de Fondos en Administración)
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Cuentra Nivel 1 (11406 Anticipos Previsionales)
Cuenta Nivel I (11407 Carüas de Céditos)
Cuenta Nivel 1 (11408 Otros Deudores Financ¡eros)
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Cuenta Nivel 1 (11409 Tarjetas de Créditos)
Cuenta Nivel 1 (11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso)
lndicar la cant¡dad total de deudores.
cantidad total de deudores son 73.
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b) Depósitos de Terceros: por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, ind¡car ¡os 10 mayoresacreedores ordenados de forma decreciente, y dos lfneas ad¡c¡onales con el resto de acreedores y eltotal, informando su antigüedad, según el siguiente formato:
Cuenta Nivel 1 (2140'l Anticipo de Clientes)
Cuenta Nivel 1 (214cÉ' Garantías Recibidas )
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2 96.528.1,úG1 Co.|sfucioraLyDLtda. 23.792 29a.7a7 322.559
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202.262 0 202.m2
78.039 7AO-2 Ingarco S.A. 120.000 0 120 000
77.274.400.5ConsÍuctoG Rio Maule
L6a. 94.711 0 98.711
78.77A 5404 Conshrcior¿ H-H L6a- 0 90 760 90.760
2.100.0004 FNDR Dopó6ib3 deTercaros 0 72.7m 72.720
e4.557.00G8 Comflrclor¿ Coaal SA o 53.350 53.350
10 51.308.00G7Servic¡o Agrlcola y
Ganadero0 49.309 49.309
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Cuenta Nivel 1 (21405 Administrac¡ón de Fondos )
Cuenta Nivel 1 (2140É Depósitos Previsionales )
Cuenta Núel 1 (21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendient€s de Aplicac¡ón )
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Ltq.0 59.925 50-E25
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Reato 0 38.518 38.518
tS.2,to.30G2 L r¡tuñidp€lHad doCdvh¡br¡a 0 36.t 13 38.1t3
t2.2.W4 Gobirno R€gl).|¿l d6 0 28.9tt0 28.95()
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60.5r3.012-7 S€.sn¡ de TrE|¡lporb yTehco. 0 1¡1.065 f,1.06,r
r.1m.(DG3 El€c&r'ñcac¡ón Rlo Loo Palo! 0 11.n8 1t.27¿
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Cuenta Nivel 1 (21409 Olras Obl¡gaciones Financieras )
Cuenta Nivel 1 (21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación )
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2017, en [¡3 (núlo! do p€.o. )
Dd a,lo Oa arloa arbriolls S¡Íiüotel€3
96.S20 39G0 Prévir€d S.A. 43.442 353 43.795
60.805.0256 Te¡oreria G€ngral deCo/haioue
28 158 o 28158
3 72.222.Oú-E Gotte¡no Reo¡onal de15_200 15 200
1.200.0()$KCo{tsfucc¡ón E¡€atr ceción
Rur¿l Secior El Húng6lo,Coafi¡am
3.2(X) 0 3 200
7t.153_10G9Club de Leon$ d€
covlra¡oue364 0 36,1
31.202.000-0 U¡nistefb d6 Obra! Pt¡Uic€! 1 0 1
0 0 0
0 0 0
o 0 0
10 0 0 0
Reslo de Aareedores 0 0 0
rOTAL 90.364 353 90.721
Rutt{o|nbr€
z)l 7, on i¡lE (mü.. d6 p6!6 )
Del dto De alba aniaaiorEa Sutrffii€.
5153100GKS€rrb¡o Nac¡onel da
Capac¡tacito y Emdgo4719 0 4719
313010q19 Sub€€aretaria d€ Aoric¡¡ltur€ 21107 211()7
592401oGKl. Munidpelk ad d€ Pu€rio
0 324 0 9 328
2100000{ FNOR Dépó8ib8 Tetcero8 8 6tl¡f 0 8.694
/155480G0 Fuñdáción Ch¡nquihue 3.912 0 3 912
356423,ú0-¿ Club de Tenis Coyhaique 3.890 0 3.890
/456870G8 EsdÉla de Esgrima ClubDeoodivo 14 Av8én
1.472 0 1.672
350ar08$K AgruFacn5r Cultu|al y Soc¡alPéscáó F.ito
421 0 421
22(XXXD-a Depdfto Tqceroa Resb 716 0 716
to 3925330O3l. i¡tuñ¡c¡pálktad d€ la3
Gueibca3f)3 0 503
Re3to de Acr€edor€s 1.120 0 11mÍOTAL 99.785 0 99.785
N' Rstt{ombr!
2017, €í l¡¡ (m¡€. de p€!6 )
Dd ¡ño Oe aíc a¡t6fiorEa S¡lirffih.No rloi8t'á saldo al d6re
del ei€rd.io 20170 0
0 0
0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
t0 0 0 0
R6€io d¿ Aq€€dor¡6 0 0 0
TOTAL 0 o 0
Cuenta Nivel 1 (21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso )
lndicar la cantidad total de acreedores.
cantidad total de acreedorcs son
Nota ¿1. Cuentas por Cobrar con Contraprestación
Indicar saldo v¡gente y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:
a) Deudores Presupuestarios
b) Otras Cuentas por Cobrar con Contraprestación
Cód¡go Oenominac¡ón2017, en lr¡ (m¡lca ds p6oc)
Heri8 90 dlagDe 9'l dlas a un
añoMá3 dó un año Subtotalcs
No r€gistra s€ldo sl cbrr del 6¡6rcicio 2Oi 7
TOTAL
Códrgo tlanom¡naclón2()l 7, €n ME (m¡les de p€8o3)
Hasla 90 dlasDe 91 dlas a un
añoMás de un año Subtot¡b3
12192Cuentas por cobrar dc irEresoe
orÉuoucatafios 7.560 7.560
IOÍAL 0 0 7.580 7.560
l{ota 5. Cuentas por Gobrar sin Gontraprcstación
Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta nivel I según el siguiente formato:
a) Deudores Presupuestarios
b) Otras Cuentas por Cobrar sin Contraprestación
Códtgo Donominad:ón201 7, en M$ (milss da pcsos)
HastE 90 dtssDs 91 dlas a un
añoMá8 dc un año Subtotal€s
No flgbta saldo al cieno dBl eie|!**, 2O1 7
rOTAL
Cód¡go Denornineción201 7, en M$ (mil€3 de pcEos)
H¡3t 90 dlegD6 91 días a un
alloMás de un allo Sutiotel6s
No rlgbtra seHo el cieÍe dsl ej6rcic¡o 2017
rOTAL
Nota 6. Inve¡siones Financieras del Activo Corrienb
lndicar los saldo vigente y antigüedad de cada cuenta nivel I según el siguiente formato:
Código Dsnon¡naclán
201 7, 6n M$ (mil€6 de peso3)
lnvÉfSixgs av¡lo{ r@nablecon caml*t6 enlos ra6u¡Hos
Inrfr ¡onesmenbn¡das
h$te dwnc¡nbnto
lnrbf3¡ooe3dirponblo3 p8nb r.cnb y ofa3
¡nv!t!bnog
Subio{alo3
No rsgilbs 8€ldo al ci6ns dol €jorcic¡o 201 7
IOTAL
Nota 7. PÉstamos (Acüvo Gorrienb y No Gorriente)
a) Indicar los saldos vigentes de cada concepto según el siguiente formato:
Concapto2017, sn M0 (mila3 & pes€)
Corlo Plazo L¡rgo Plezo Subtotabs
1,- Asbt€nc¡a Soc¡al
2.- H¡pot€cefios
3.- Pignorati¡:¡os
4-- De Fomanto
5.- ftilédlcos
6.- A Contrat¡stas 615.3r 1 1.501.982 2.117.293
7-- Por Cembio d€ Res¡dencia
B.- Por Vonla8
IOTAL 615.31'l 1.501.982 2.117.293
b) Por cada uno de los ocho conceptos anteriores desagregar losdistintos tipos de créditos, según el siguiente formato:
Concepto
T¡po d6 Prú€tamo2017, en M¡ (miles de p€sG)
Corto Plezo Largo Pl8zo Subtotel€s
A Contratistas 615.311 1.501_982 2.117.293
rOTAL 615.311 r.501.982 2.1't7.293
Nota 8. Deudores Varios del Acüvo Corriente
a) lndicar saldos vigentes según el siguiente formato:
b) Deudores por Transferencias Reintegrables
Por cada cuenta nivel 2, del plan de cuentas, indicar los 10 mayores deudores ordenados deforma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto de deudores y total de la cuenta,informando su antigüedad, según el siguiente formato:
Cuenta (1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado)
Concepto 201 7, €n M¡ (miles da posos)
Deudores por Trambrenc¡as Reintegrables 43.067.736
D€udor"s '| 9.888
Docum€ntos por Cobrar 0
IVACrúdilo Fisdal 0
PaEG Pro/bional$ ilcnsuaha 0
otr06 Deúdor3s (11408, 11il98, l160'l) 0
TOTAL 43.ú7.624
Rul2017, en Mg (mil$ ds p€8os)
tlombra D6l eñoDe Eños
anisriors8Subtotal€s
69.253.301-1 Empr$a Elec{. Municipsl i/blinka 484.043 1.781.868 2.265.911
2 55.091 . 1,16-6 CIEP 960.129 1.085.682 2.0,15.811
3 65.797.3106 Colp. Mun. Deports Coyhahu€ 1¡12.¿193 287.930 43fl.423
I 74.286.9ü!8 C,oop. de h Obra don Guanella 47.838 97.712 l¡15.5f)
5 81.380.$0€ Univers¡tad A8tral de Chile 56.790 83.410 14¡.2N
65.027.965-1 Club dB Montaña Andino Patagónico 42.125 96.953 139.082
7 74.568.70G8 Escurla do Esgrima 14 Ay3én ,16.514 8't.894 128.i108
I 65.634.920.1 Club Deportivo Ollmpico Aysén 29.564 76.677 106.2¡11
9 65.U2.W1 Club d€ Tenis Coyhahuo 23.652 80_601 l0/t.263
10 65.022.653-1Agrupacón Social DesaÍollo y Cultural Mslotun
Oriba52.901 ,19.939 'to2.uo
Restos Deudorgs 1.522.873 1.768.657 3.291.530
TOTAL 3.,O8.936 5.491.323 8.900.259
Cuenta ('1210602 Deudores porTransferencias de Capital al Sector Privado)
Cuenta (1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas)
N' Rr'¡t
201 7, sn W (miles do peso3)
t{ombr6 Oel eltoDe añG
anterioresSubtotal€s
61.310.000€ lrct'tulo & Fomsnto P€squero 892.250 397.500 1.289.750
2 70.930.000ó Fundación para la lnnovación Agreria 1312fi 588.750 720.0(x)
3 61.311.qXL3 lnstituto For€atel 3¡15.28() 246_ú7 591_947
4 81.380.5(x1s Uniwrsidad Austral d6 Chile 192.39r 384.1/O 580.531
5 8 1 .49¿t.40GK Uni\rars¡¡lad ds Concepc¡ón 0 5't4.121 514.121
6 65.091-lil54 CIEP 194.237 0 1 .237
7 7f.171.6(Xr9 Corp. d€ Educación la A¡auena 0 1¡t0-5.t8 1¡O.548
8 71.&O.10f}2 U. Nacional Aridrás B6llo 98.650 0 98.650
I 71.554.600{ Fundacltn Chinqu¡hue 0 96.526 96.526
't0 7.645.99S7 Em¡r Ali Vásquez 0 21.420 21.120
Restos D€udores 7t.277 1Tt.113 25,'420
TOTAL 1.93r.335 2.570.815 4.502.150
Rut2017, 6n MS {miles de p€sos)
Nombfq Del añoDe año6
anlédo€sSubtotebs
1 69.2¡O.2OG5 l. Munic¡palirad d6 Cisn6s 0 171_828 171.424
2 61.607.8{XL3 Servkio de Salud Aysán 0 125.565 125.565
3 69.240.30G.2 l. Munic¡palidad d6 Coyheique 0 57.7(x) 57.709
4 69.253.000-4 l. Mun¡cipe¡irad do Lago V€rdg 0 45.79 45.7*
5 69.254.50G1 l. Municipalidad d€ Cocñrans 0 43.315 43.316
69.253.3)G3 l. Mun¡c¡palitad de las Guaitecas 0 25.555 25-555
7 69.253.1@0 l. Munic¡pal¡tad & Rb lbáñ€z 0 23.(xX 23.004
I 61.m8.(xx)€ S€rv¡¡io Nac¡onal de fil6nor€3 0 20.742 20.782
9 69.2¡t0-1oGK L Munic¡p€litad de Puerto Aysán 0 17.398 17.398
f0 69-25í].500€ l. Municipalidad de Villa O'Hlgg¡ns 0 13.250 13.2f)
Rgstos Deudores 0 -305.296 -305.296
TOTAL 0 238.865 238.865
Cuenta (1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas)
Cuenta (1210605 Deudores porTransferencias Corrientes al Gobierno Central)
N" Rut2017, €n M¡ (m¡l€6 de peso6)
Nombr€ Del añoDe año6
enteriof€sSublotal€8
69.2¡10.30G2 l. Mun¡dpslitad & Coyhaque 0 1.991.662 1.99¿f.662
2 60.70,1.00G1 Sefvicio Nec¡onsl de Turismo 0 1.249.767 1.249.767
3 61.307.00G1 Instituto d€ DesaÍollo Agrop€cusrio 1.050.558 1.050.558
{ 61.531.o(nK Sarvicio Nacional dB Capac¡tación 0 973.690 973.690
5 69.2¡10. I oGK l. Munic¡paliJad ds Puarlo Aysén 0 891.507 891.607
5 60.706.0qL2 CORFO 0 735.000 735.000
7 61-979_93G5 Subsacrctaris del l¡led¡o Ambien¡a 0 718,626 718.526
I 69.253.1@4 l. Municipaliitad de Rfo lbáñez 0 565.083 565.083
9 69.2,|t).2006 l. Münic¡palitad de Cbn6s 0 552.753 552.753
't0 69-254.s{XLf l. Municipalitad de Cochren€ 0 512.7(D 512.709
Re8tos Deudorea 0 3.976.62/ 3.976.877
TOTAL 0 13.6r.132 13.261.132
N' Rut2017, .n MS (mil€s de pes$)
Nombrs Del eñoDe añc
enteriorcsSubtotebg
61.313.0üI4 Corporación Nacbnal Fof€stel 0 1.040.963 1.(x0.963
2 0 0 0
3 0 0 0
I 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
R8ios Der.ldores 0 0 0
TOTAL 0 't.&0.963 1.040.963
N' Rut20'l 7, ón M$ (mil€e ds Fsos)
tlornbfB D6l añoDe añog
antorior€sSubtotrlós
61.823.00G7 SERVIU Xl R€g¡ón 8.178.618 '1.000.000 9_'t 78_618
2 61.202.00G0 M¡nisle.io dG Obras Pr¡blicag 0 3.r 93.691 3.193.691
3 61 .31 3.000.4 Corporación Nac¡onel FoBEtal 896.367 1.536.477 2.432.U1
4 61.607.80G3 Serv¡cb d€ Salud Aysén 319.215 0 319.2r5
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
RestG Deudores 0 0 0
TOTAL 9.394.200 5.730.168 15.124.358
Cuenta (1210606 Deudores porTransferencias de Capital al Gobiemo Central)
Cuenta (121 0699Otros Deudores por Transferencias Reintegrables)
lndicar la cantidad total de deudores
La cantidad total de deudo¡es son 435.
N' Rut2017, en M0 (mibs de p$os)
Nombrs Del alloDo años
anteriorssSubtotales
't No rsgbtra saldo alc¡en€ d€l€lerclcio 2017 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
t 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
Restos Deudoras 0 0 0
TOTAL 0 0 0
Nota 9. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Acüvo Corriente.
Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:
Antecedentes del deterioro. Describir en cada caso la metodología aplicada.
ciene del ejercicio 2017, no existen antecedentes que den cuenta de Deteriorode Bienes Financieros del Activo Coniente.
Cód¡go Denominac¡¡rn 2017, en M$ (miles d6 Dóso6)
12601 Detarioro Acumulado ds Cucalss por Cobrar por 0
120p2 ootárioro Acumulsdo ds lnwlsion€s Financbras 0
12603 D€tsrioro Acumulado de Préslamos Cofto Plazo 0
TOTAL 0
Nota 10. Exisbncias
Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:
En el ejercicio 2017 no existió movimiento en la cuenta Existencias.
Concapto Zrt7, 6n m¡ (m¡¡ (b D€oc)Exi&ncis! 0Exisúncia8 €n fánsib 0Produdo3 cn Procoso 0tt€brioro 0TOTAL 0
Nota ll. Inve¡¡iones Financieras del Activo No Go¡riente.
lndicar los saldos vigentes según el siguiente formato:
el ejercicio 2017 no existió movimiento en las cuentas delnversiones Financiens del Activo No Coniente.
Códbo Denoíiiíec¡ón 201 7, on lrt (mil€s d€ pasc)
1202 Acdoncr y Perlidpadoms ds Capitel 0
1W lmf3Ébo€s a Lsrgo Plazo 0
12299 Otoo Aclinos Financhrog orOTAL 0
Nota 12. Deudores Varios del Acüvo No Corriente.
a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente detalle:
b) Deudores de Incierta recuperación:
Señalar el estado de cobranza de los deudores según el siguienteformato:
En el ejercicio 2017 no existen deudores de inc¡e,ta rccuperación.
Concspto 2017, en Mt (mil$ de p$os)
Doudoras d6 Incbrte Rscüp€reción 0
Obos Dcudor6 (12107,,|8'101) 2.872.2úTOTAL 2.ü2.248
Estado d€ cobranza 201 7, on M$ (mil€s ds p€sos)
Cobranza adminbtrative
Cobrenza Judic¡al
frámit€ d€ C¿sigo
Otros
Nota 13. Deterioro Acumulado de Bienee Financieroe del Acüvo NoGorriente
Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:
Describir los indicios de deterioro encontrados y la metodología aplicada parasu determinación.
ciene del ejercicio 2017, no existen antecedentes que den cuenta deDeterioro de Bienes Financieros del Activo No Coniente.
Cód¡go Oenominacitn 2017, en t¡lS (m¡|33 dc Fsos)1N D€tsrioro Acumulado ds Doüdores da Inciefte rscuperac¡ón 0
12699 Detrrioro Acumulado ds Olros Bbnrs F¡nrnc¡€ros 0'| 2605 t¡6{érioro Acümuledo d9 Pr*tamos Lefgo Plgzo 0
ÍOTAL 0
ota l¿1, Blen€s de U3o
a) Indicar los saldos según el sigu¡ente formato:
Año 2017 M$ (miles de pesos)
b) Movim¡ento de los Bienes de Uso
Co|Lapio Coó Daprdadóat D.bdoro
8.179 o 0 8.179EtrcalorÉ lnd,¡ddC6 21.525 1.61 0 20.a36
hftdu.¡¡r f\brca o o 0 0B¡íoa da uao ¡r Lórt¡ o 0 0 0BisE Cdrcaai)rEóoa 0 0 0 08b... .¡. ui á C¡r$ 2tt-EE.(x!l o 0 a!7&-qB
[email protected] -112.137 0 2.9r6.559
totAt 210.9s6.{3 -1to221 o 2t0.802119
Cancap¡oEdlñc.cirrr!
Prtbac.ELoaa ú, l¡o ar
L.6hgA|qs Otor Blrlrcr
S€ldo d l/1¡2017 ¡|a.179 21.525 0 0 0 la4 3Ér /¡66 @2.2& ta5.os.az)
0 0 0 0 0 ?3.5€O.567 2.750.0¡11 26 3t3 6(n
o o 0 0 o 0 0 0
o 0 0 o o o 0 0
0 o 0 0 0 o ¡t3 505 {13.5€6
S.ldo bñ¡b ¡lltzlT ¡|l.1'¡ 2At¡É 0 0 o 20tt96¡ul 102'.Gea 2t0.¡04¡s:r
DaFgixil'rdd€¡¡ü.i. o -1.362 0 o o 0 {4362 <9.72a
o 0 o o 0 o 0
o -2.7É 0 o o 0 33.75 ¡8.sCD
fotal oap..cLctán0 4.047 0 0 o 0 -112.1t7 -11C¿"¿1
0 0 0 0 o 0 0 0
0 0 0 0 o 0 o 0
D€t€r¡xo! A&mdádor 0 0 0 o o 0 0 0
rot¡lhñoro0 o 0 0 o 0 0 0
s¡50 n b.l3ll'lzlt at.lt9 20¡ta 0 o o 20t.t¡5¡s3 2.¡.tc.!to 2torlortn
c) Bienes de Uso en Curso
Indicar su composic¡ón según el s¡guiente formato:
Año 2017 M$ (miles de pesos)
Cdrcaplo G.fr.8¡rÉ da Uao por lncortorü (las) 0 o o
co6r.a d6 Pfq/ú.io. t pfog|lllá. (161) 20a.15€.523 L2AO¡90 207.8S5.033
E!ü¡db! A¡dco. 2.50.t(B -ta7.s4 [email protected] 0 285€a815
2.07a.@5 -1.(F¿.496 'r.88.109
:OTA ú.155,58 -129).4s0 207.89¡.G¡3
d) Otros B¡enes de Uso
Indicar su compos¡ción según el siguiente formato:
Año 2017 MS (miles de pesos)
e) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso
¡. El valor en libros de los elementos de bienes de uso que, estando totalmentedepreciados o deteriorados, se encuentran todavfa en uso;
ii. El valor en l¡bros de los elementos de bienes de uso que, retirados de su usoac'tivo, se mantienen solo pac¡ d¡sponer de ellos.
ii¡. El valor libro de los b¡enes entregados en comodato.
Crürd3iq6 úürCócmodü 0 0
Ears bdn¡|| daplldarbc o (bEir¿.b6 sr u.o 0 o
BLñGr rti¡rb d. s, uro acüro o 0
TOTAL 0 o
D Deterioro de Bienes de Uso
Informar los criterios desanollados para d¡st¡ngu¡r los ac{ivos generadores deefect¡vos de los acl¡vos no generadorcs de efec{ivo y descripción de la metodologlaapl¡cada.
Al ciene del eiercic¡o 2017, no existen antecedent6 que den cuenta de DeterioroBienes de Uso, y la institución no posee acl¡vos generadores de efoctivo, ya que,bienes institucionales no están destinados a generar rendim¡ento comercial.
O.CrÉldón tHdot-tb
v€Ntb¡. ( 1{16) 8¡t i5a {o.2s 0 43.856
Móq¡ri6 y Eq4o. ( lal02.'ta1oa, 14't 12 ) 8A.6aa -3t.6!r¡ 0 5?O' tEq,FO sd¡Trüsyd.Cñrtódó.s rlaltb i4loe t r¡o.€a -gr.!tl 0 t06.€8nl.ako y E r!ür. (14106) 13.172 -7.W 0 35.308útfra &qürooa pta út{¡ olmad6Síel{t2l 2.672.24 0 o 2,671¿28
Oto! BLn ! (1{110,14113,1.1190,1¡€) 0 0 0 0IOfAL 3.020.€86 -112.137 0 23t8.559
Nota 15. Bienes Intangibles.
a) Indicar saldo vigente de cada cuenta nivel I según el siguiente formato:
Año 2017 M$ (miles de pesos)
b) Indicar la siguiente información:
i. En el caso de un activo intangible evaluado c¡n vida útil indefinida, elvalor en libros de dicho activo y las razones sobre las que se apoya la evaluación deuna vida útil indefinida;
No poseemos activos intangibles an vida útil indefinida.
ii. Una descripción, el valor enamortización de cualquier activo intangibleestados financieros de la entidad;
libros y el periodo restante deindividual que sea significativo en los
En el mes de Diciembre de 2017 se adquiere soflware de gestión de personal ycon un valor de M$29.791, con una vida útil de 5 años.
c) Deterioro de Bienes Intangibles
Informar los criterios desarrollados para distinguir los activos generadores deefectivos de los activos no generadores de efect¡vo y descripción de la metodologíaaplicada.
ciene del ejercicio 2017, no existen antecedentes que den cuenta de Deterioro deBienes lntangibles, y la institución no posee activos generadores de efectivo, ya que,los bienes institucionales no están destinados a generar rcndimiento comercial-
Código Denom¡nación Co3toAmortizacónAqrmulada
OeterioroAqrmulado
Valor Libro
15101Programas y LbEncias
Comoutacionales4.O11 .1.819 0 ¡lÍ}.195
0 o 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
rOTAL ¡18.01¡¡ -4.819 0 43.195
Nota 16. Propiedades de Inve¡sión
a) Indicar saldo vigente de cada cuenta nivel 'l segrln el siguiente formato:
Año2017 M$ (miles de pesos)
b) Deterioro de Propiedades de Inversión.
Describir la metodologla aplicada.
La institución no posee propiedades de lnverción.
Cód¡9o f)3nomimdón CostoD.pGdedórtAa¡mulada
D$rbroAdlmuHo Velor Lbro
No ]!Oi!üa ssEo al doí.&l cbnÉdo 20'17
K'TAL
Nota 17. Invelsiones Asociadas y Negocios Conjuntos
Detallar las empresas relacionadas, valorización y resultados según formato:
Enp€la RUTOivitcndoa y
GiimsPaficirsdrtr
%
Vabr hinon¡¡lProFrcirnal
Psrlh$scth €n Rrsult dog
ljtiHad R¡rdld¡
No r€O¡sirá edivo
TOTAL
Nota 18. Deuda Pública (Pasivo Gorriente y No Corriente).
a) Deuda Pública Interna
Por cada cuenta nivel I del plan de cuentas, indicar los 5 mayores acreedores de deudapública externa ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto y total,señalando los montos por pagar según el siguiente formato. También, se deberá informarsobre garantías constituidas.
Año2017 Cuenta (23101 Títulos de Crédito en el País a Corto Plazo) M$ (miles de pesos)
Año 2017 Cuenta (23102 Empréstitos lnternos a Corto Plazo) M$ (miles de pesos)
Año 2017 Cuenta (23103 Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo) M$ (miles depesos)
N" D€nom¡nación Acre€dor Tasa AnúalMon€da d6
Orig€nSaldo por pagar
eño 2018Seldo por pagar allos
sbuientesSubtotal
1No rsgistra saldo al c¡ere del
e¡ercicio 201 7
2
3
4
5
Resto Acreedores
TOTAL
D€nominación Acr€edor Tasa AnualMoneda de
OrigsnSaldo por pagsr
año 2018Saldo por pagar años
sbu¡ent€sSubtotel
No registra saldo al ciere dele¡ercic¡o 201 7
4
5
Resto Acreedores
TOTAL
N" Denom¡nación Acr6€dor Tasa AnualMoneda d€
OrigenSEldo por pagar
año 20'!8Saldo por pagar años
siluieniesSubiotal
'lNo registra saldo al c¡e,¡e del
eiercic¡o 20'l 7
3
4
5
Resto Acreedores
fOTAL
Año 2017 Cuenta (23104 Acreedores por Leasing a Corto Plazo) M$ (miles de pesos)
Año2017 Cuenta (23108 Obligaciones con el Fisco porAdministración de Créditos Externosa Corto Plazo) M$ (miles de pesos)
Año 2017 Cuenta (23109 Acreedores por Leasing - Intereses) M$ (m¡les de pesos)
Dgnominacón Acrs€dor Tasa AnualMoned€ d€
OrE€nSeldo por pagar
eño 2018Saldo por pagar año€
s¡gubntasSubtotal
No registra saldo al cier€ delejerc¡c¡o 201 7
2
4
5
Resto Acr€edoGs
TOTAL
N' Denominac¡ón AcrB€dof Tasa AnualMon€da d6
OrigenSaldo por pagar
año 2Ol8Saldo por pegar año€
sigu¡€rf€sSubtot¿l
No regbtra saldo al ci€n€ d€le¡erc¡cio 2017
2
1
5
Resto Ad6edoras
TOTAL
Denom¡nacón Acr€edor Tasa AnualMon€da de
OrigónSaldo por pagar
año 2018Seldo por pagar años
s¡gu¡6nt€gSubtotsl
1No reg¡stra saldo al ci€n€ del
e¡erc¡c¡o 2017
2
3
4
5
Resto AcrB€dor€a
TOTAL
Denornineción AcrEador Tasa AnualMoneda de
OnS€nSaldo por pagsr
año 20í8Saldo por pager año€
s¡¡uien¡s3Subtotal
No registra saldo al c¡ene deleiercic¡o 201 7
2
3
4
5
Rgslo Acre€dores
TOTAL
Aíto 2017 Cuenta (231 10 Intereses Diferidos por Leasing) M$ (miles de pesos)
Año 2017 Cuenta (23'111 Intereses Devengados y no Pagados por Créd¡tos enAdministración) M$ (miles de pesos)
Año 2017 Cuenta (231 12 Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna) M$ (milesde pesos)
N' Oenoí nadón Acr€€dor Tasa Anuall¡ibn€da d€
OnScnSaldo por pagsr
aÁo 2018Saldo por pagsr sllo€
sigui€ntcaSubtolrl
No r€gistra saldo al ciere delei€rc¡cio 201 7
2
3
4
5
Resto Acr€€dores
TOTAL
Dénominación Acf€6dor Tasa AnualMonada do
OrigánSeldo por pager
eño 2018SaUo por pager sñor
sigu¡éntesSubtotal
1No reg¡stra saldo al ciene del
e¡ercicio 2017
2
3
4
5
Resto Ac¡eedores
TOTAL
Año2017 Cuenta (23113 Títulos de Créditos en el País a Largo Plazo) M$ (miles de pesos)
Año 2017 Cuenta (23114 Empréstitos Internos a Largo Plazo) M$ (miles de pesos)
Año 2017 Cuenta (23115 Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo) M$ (miles depesos)
N' D6norn¡nacltn Acre€dor Tese AnuelMon€da de
OrigonSaldo por pagar
año 2018Saldo por pagar eño!
sEu¡entssSubtdsl
1No rBgbtra saldo al cbÍe del
qerc/,dñ2017
2
3
I5
Reglo AcrBedor6
TOTAL
N' D6nom¡nacktn AcaE€doa Tas€ AnualMonade do
Or€enSello por pagar
eño 2018Saldo por pagar año€
si!¡ui6nte3Subtotal
1No regbtra saldo al c¡eÍ€ del
siercicio 201 7
2
3
4
5
Rssto Acreedores
TOTAL
N' Denominec¡ón Ad€edor Tasa Anuallibn€da de
OngcnSaldo por pegar
año 2018Saldo por pagar año€
s¡gubntagSuHotal
1No regislra 8aldo al cbre del
ei€rcic¡o 20f 7
2
3
4
5
F¡eato AcreédorÉs
TOTAL
Año 2017 Cuenta (231 l6 Acreedores por Leasing a Largo Plazo) M$ (miles de pesos)
Año 2017 Cuenta (231 17 Obligaciones con el Fisco por Administración de Créditos Externoa Largo Plazo) M$ (miles de pesos)
lndicar la cantidad total de acreedores
La cantidad total de acrcedorcs es 0.
N' Denorn¡nacón Acr€€dor Tasa AnuelMon€da de
ofi¡enSaldo por pa98r
año 2018Saldo por pagar añG
3¡gubntegSub(otal
No reg¡stra saldo al c¡er€ dele¡ercic¡o 201 7
2
3
4
5
Resto Acfeedoreg
TOTAL
N' Denominac¡¡tn Acr€€dor Tasa AnualMon€dá &
OrEsnSaklo por pag.r
elo 2018Saldo por pagar a,lo€
s¡gu16n¡e3Subtotsl
1No regÉtE saldo al ciere del
eierc¡c¡o 2017
2
3
4
5
Resto Acreedores
TOTAL
b) Deuda Pública Externa
Por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, indicar los 5 mayores acreedores de deudapública externa ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto y total,señalando los montos por pagar según el siguiente formato. También, se deberá informarsobre garantías constituidas.
Año 2017 Cuenta (23201 Títulos de Créditos en el Eferior Corto Plazo) M$ (miles de pesos)
Año 2017 Cuenta (23202 Empréstitos de Organismos lnternacionales a Corto Plazo) M$(miles de pesos)
Año 2017 Cuenta (23203 Empréstitos de Organismos Gubernamentales a Corto Plazo) M$(miles de pesos)
N' Denomineción Acrs€dor Tasá AnualMon€da de
OrigenSaldo por pagar
eno 2018Saldo por pagar años
siguient8sSubtotsl
No registra saldo al ciere deleiefc¡c¡o 2017
2
4
5
Resto Acfsedores
TOTAL
N' Osnominación Ac¡€edor Tasa AnualMonoda de
OnS€nSeldo por pagsr
año 2018Saldo por pagar allos
siguieniesSubtotal
No registra saldo al c¡ene deleiqrc¡cio 201 7
4
5
R98to Aqeedores
TOTAL
N" Denom¡nacién AqEsdor Tasa AnualMon€da de
OriS€nSaHo por pager
año 2018Saldo por pagar años
sigu¡ent€gSubtotal
1No regBtra saldo al cbÍe del
eierc¡c¡o 201 7
2
4
5
Resto Acreedores
TOTAL
N" D€nominacón Acre€dor Tasa AnualMon€de dó
OrigenSeHo por pagar
a,lo 2018Saldo por pagar años
sbu¡ent€sSublotal
1No r€gisira saldo al c¡€n€ d€l
eisrc¡cio 201 7
2
3
4
5
Rgsto AcreedorgE
TOTAL
Año2017 Cuenta (23204 Empréstitos con la Banca Privada Externa a Corto Plazo) M$ (milesde pesos)
Año 2017 Cuenta (23205 Créditos de Proveedores Externos a Corto Plazo) M$ (miles depesos)
Año 2017 Cuenta (23208 Intereses Devengados y No Pagados por Deuda Extema) M$ (miles
de pesos)
N' D6nominación Ac¡Esdor Tala A¡ualMon€da de
OrigenSeldo por p8g€r
año 2018Saldo por pagar añog
3igu¡an!r8Subtotal
,l No registra saldo al c¡ene deleierc¡c¡o 201 7
3
4
5
Resto Acre€dores
TOTAL
N' Denorninac¡atn Aq€€dor Tssa Anualtilonada de
Ori{FnSaldo por pegar
8ño 2{)18Saldo pof pegar años
si¡ubntEsSubtotal
No rsg¡sha seldo al c¡ers delejerc¡cio 2017
3
4
5
Resto Acreedoreg
TOTAT
N' Denom¡nacón Acre€dor Tase AnualMon€da da
OrigsnSaldo por pegar
año 2018Saldo por pagar años
sigu¡sntrgSubtotal
No reg¡stra saldo al c¡€re deleierc¡c¡o 20 1 7
4
5
Resto Acr€€dorBs
TOTAL
Año 2017 Cuenta (23209 Títulos de Créditos en el Eferior a Largo Plazo) M$ (miles depesos)
Año2017 Cuenta (23210 Empréstito de Organismos Internacionales a Largo Plazo) M$ (milesde pesos)
Año 2017 Cuenta (232't 1 Empréstito de Organismos Gubernamentales a Largo Plazo) M$(miles de pesos)
Donorninac¡ón Ac¡s€doa Tesa Anuelfúon€da d€
OriS6nSaktro por pager
año 2018Saldo por pager añor
8(¡ubntsgSub¡otal
No registra saldo al cieflB deleiercicio 201 7
3
4
Regto Acfeedof9s
TOTAL
N' D6nominac¡ón Acrbedor Tasa AnualMoncde dc
Orig€nSsldo por pagar
año 2018Seldo por p8gar años
s(¡u¡ontosSubtotel
I No reg¡stra saldo al c¡€ne dslejercicio 201 7
2
3
4
Resto AcrE€dorEs
TOTAL
N' Donominación Ac¡aodor Tesa AnuelMonodr d.
OnS€nSsldo por pagár
afto 20'18
Seldo por pagar año!sigu¡ontós
Subtotal
No reg¡stra saldo al ciere dele¡ercic¡o 201 7
2
3
4
5
R63to Acr€edores
TOTAL
Año 2017 Cuenta (23212 Empréstito con la Banca Privada Eferna a Largo Plazo ) M$ (milesde pesos)
Año2017 Cuenta (23213 Créditos de Proveedores Efemos a Largo Plazo ) M$ (miles depesos)
lndicar la cantidad total de acreedores
La cantidad total de acreedores es 0.
N" Denom¡nac¡ón AcGCdor Tasa AnualMorEda ds
OrigenSsldo por pagar
año 2018Saldo por psgar eño€
sigu¡ent€3Subtotal
No registra saldo al c¡ere delei€rc¡c¡o 20f 7
2
3
4
5
Resto AcrB€dorEs
TOTAL
Nota 19. Cuentas por Pagar con Contraprestación
Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:
a) AcreedoresPresupuestarios
b) Otras Cuentas por Pagar con Contraprestación
Cód¡got cnofilnac¡ón
201 7, €n M¡ (m¡lcs da pelos)
Hests 90 df83Ds 91 dlas a
un ailoMás d6 un año Subtot¡l€g
21529Cuentas por Pager - Adquigición de
Ad¡vos no F¡nenciaros214.60 0 0 244.4ú
0 0 0 0
IOTAL 21¡..& o 0 214.M
CódigoDonom¡nec¡ón
2017, en M$ (milca d€ p3so3)
Haste 90 dlasDe 9l dfes e
un añoMás de un ello Sublotalos
22192Cuentas por Pag8r de gastos
orBsuDuosterios0 0 14.900 14.900
0 0 0 0
fOTAL 0 0 1¡1.900 14.900
Nota 20. Cuentas por Pagar sin Contraprestación
Indicar saldo v¡gente y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguienteformato:
a) AcreedoresPresupuestarios
b) Otras Cuentas por Pagar sin Contraprestación
Códi9oDenom¡nac¡ón
2017, en M$ (mil€s d6 peeoE)
Hasta 90 dlagDe 9f dfasa un aflo
Más do un allo Subtotebg
No regislra saldo al ciene deloierc¡c¡o 201 7
ÍOTAL
CódigoDonom¡nec¡ón
201 7, en MS (m¡l€s ds p€sos)
Haste 90 dlagD6 91 dle3 e un
8ñoMás de un e,io Subtotal€g
No r€g¡8tra s€ldo al cbre dele¡6.c¡c¡o 201 7
IOTAL
Nota 21. Otros Pasivos
a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:
b) IngresosAnticipados
Detallar según el siguiente formato:
Describir naturaleza de los pasivos por Pagos Provisionales Mensuales, por lmpuesto al valorAgregado y a Cuenta de Futuras Utilidades.
c) Acreedores por Transferencias Reintegrables
Por cada cuenta nivel 2, del plan de cuentas, indicar los 10 mayores acreedores ordenados deforma decreciente, ydos líneas adicionales con el resto de deudores y total de la cuenta,informando su ant¡güedad, según el siguiente formato:
Cuenta (2210603 Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas)
Coocepto 20í7, en M$ (mile8 de péo6)
lngresos A¡i¡c¡padG (225) 0
Aoeedor€s po.TrsnsEranc¡as Re¡ritegrabl€s (221G5) 0
A€reedores (22101) 0
IVA-Débito Fbcal (22103) 0
Resto de Otros PasivG (2'1409,21¡198,2'1 60'l ,22102, ,22113, 222U,22207,22208,22111'
q.721
TOTAI n.721
Concepto 201 7, en l¡|¡ (m¡¡es de p6oE)
Acr€edores por Pagos Proüs¡onales frlensuales (22n2\ 0
Aq€edores por lmpueEto alValor A0re98do (22503) 0
Acr€edores por P89oB 8 q¡enta de Futuras Utilftiades 225oia) 0
Ariendo de Inmuebles (22501 ) 0
rOTAL 0
RutNornbr€
m17, en ir$ (mile8 d€ p€so8)
Dd año Oe años ant€ io|e3 Suuotahs
I No regbtra saldo al der€ del eie.cic¡o 201 7
2
3
4
5
6
7
8
9
'10
Resto Acf€edoÉs
TOTAL
Cuenta (2210604 Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas)
Cuenta (2210606 Acreedores por Transferenc¡as de Cap¡tal del Gobiemo Central)
R'l.¡ornbr€
2017, 6n f¡t¡ (m¡ec & p6os)
Dd dlo De alto3 arftriores SrÉlotrbs
I No r€gisfa seldo al cirre del ei€rdio 2017
2
3
4
5
6
7
IIr0
Resto Acrsedoreg
TOTAL
R!úi|oflÉre
2017, o Ml (m¡s¡ tb pecoa)
Halb Do atloa angires $¡tobb8
I No registre seldo al cieFe del eiercicio 20 1 7
2
3
1
5
6
7
8
9
't0
Reato Acreedofes
TOTAL
Nota 22. Provisionee
lndicar los saldos vigentes según el siguiente formato:
Año 2017 M$ (miles de pesos)
Describir por cada provisión la naturaleza de la obligación, lametodología para su valorización y el momento previsible en el tiempoen que se producirán su liquidación y cualquier incertidumbre sobre elmonto o el vencimiento.
No exrbfe rcgistro de prcvisiones.
Coflc€pto Corb Plszo Largo Pbzo Subúotslcs
Provbltn por lmpue3lo a la Rente
Proüsion6 por Juiob6
ProvBión por D$mantelam¡ento y/o R€heb¡lilac¡ür
Ot|as Prov¡s¡onos
TOTAL
Nota 23. Obligaciones por Beneftcios a los Empleados
Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:
Año 2017 M$ (miles de pesos)
Describir por cada provisión la naturaleza de la obligación, la metodologfapara su valorización y el momento previsible en el tiempo en que seproducirán su liquidación y cualquier incertidumbre sobre el monto o elvencimiento
No exlste registro de prcvisiones.
Conc€pto Corto Plazo Largo Phzo Subtotal€g
Prov¡s¡on€s por D$ahuc¡o
Proüsión po. Incantivo al R€liro
Provisión por Reüro Anticipado
Olras Provisiones por B€neficios a 106 Empleados
TOTAL
Nota 2¡0. Pasivoe por Leasing
lndicar saldos v¡gentes según el siguiente formato:
Año2O'|.7 M$ (miles de pesos)
Describir las condiciones de cada c¡ntrato, tales como el objeto, plazoy tasa de interés.
No exrsfen pasivos por Leasing.
Oporadóo Corio Plazo L.rgo Pl¡:o Sr¡ffiLgt{o Ggbtra seldo 8l c¡er€ d6l €iercb¡o 201 7
rOTAL
Nota 25. Pasivos por Goncesiones
lndicar saldos vigentes según el siguiente formato:
Año 2017 M$ (miles de pesos)
Describir los principales contratos a que se refieren los pasivosseñalados.
No exr.sfen pasrVos por Concesiones.
Opefadón Corlo Phzo Lárfo Pko Subtotabg
Obl¡gac¡onés por Pego Dtbrito (neto)
PasivG por Conc68ión de Der€dros
rOTAT
Nota 26: Acüvos y Pasivos Cont¡ngentos
a) Indicar los montos estimados vigentes según el s¡gu¡ente formato:
Aclivo Contimonte Monlo 2017, €|| M$ (mil€a d3 p€so6)
TOTAL
b) lndicar los montos estimados vigentes según el siguiente formato:
Pasivo Contingonta ilbnto 2017, an MS (mil$ & p€sos)
TOTAL
Describir los criterios establecidos que cumple el activo o pasivocontingente para ser revelado y si estos son unitarios o agrupados parauna misma naturaleza.
No existen activos y pasivos contingentes.
En caso de ser una contingencia por juicios, detallar rol de la causa,tribunal etapa procesal, instancia y toda información que sea necesariaexponef.
Nota 27. Estado de Situación Presupuestaria
En esta nota se deberá informar las diferenc¡as que se producen entre elpresupuesto actualizado y su ejecución en base devengada, explicandoaquellas que sean significativas. Aquellos servicios que tengan presupuestosautorizados en moneda nacional y en monedas efranjeras convertidas adólares, deberán presentar el análisis presupuestario en ambas monedas.
a) Ingreso
b) Gasto
Subtltulo Denom¡nac¡ónPrgsupuesto
Aclual¡zado enM3
EjecuciónDevengada en
M$
Dibrenciaen Ms
05 Transbrencias Con¡entes 128.665 123.497 5.168
08 Otros Ingresos CoÍientes 2U.032 536.888 -252.856
Aporte F¡scal 22.644.570 20.242.474 2.406.092
12 Recuperación de Préstamos 800.000 727 225 72.775
fransferencias para Gastos de Capital 48.096.991 48.307.973 -210.982
15 Saldo Inc¡al de Caja 2.178.354 0 2.178.354
TOTALES 71.176.412 69.978.061 4.198.551
Subtltulo D€nomineciónPresupuesto
Aclualizado enMI
Eiec{Jc¡ónDevengada en
M$
D¡brenciaen M$
21 Gastos en PeEonel 3.790.7'15 3.789 763 952
22 Bienes y Serv¡c¡os de Consumo 836.958 784.053 48.905
Prestaciones de Seguridad Soc¡al 24.264 2125A 10
24 Transbrenc¡as Corientes 4.370.U3 42fi.318 114.325
29 Adqu¡sición de Act¡vos no Financieros 3.772.236 3.764 057 8.179
3f In¡c¡at¡vas de Invers¡ón 24.400.464 24.236.651 16/..213
32 Préstamos 800.000 365 225 430.775
33 Transferenc¡as de Capital 35.632.,142 v.a02.372 830.070
34 Serv¡c¡o de la Deuda 2.000 0 2.000
35 Saldo F¡nalde Caja 546.490 0 546.490
TOTALES 74.176.612 72.030-693 2.145.919
Nota 28. Estado de Regultados - Gastoo en Peponal
En esta nota se deberá informar de los gastos en pesonal que seincluyen en el Estado de Resultados de acuerdo al siguiente formato:
Cr.|cfltag Vsd¡clon€. d.l p.doó 2017 .n lF (milB & paG)Pefsonal de Planta 829.891
PerEonsl a Conbate r.9f)5.864
Pefsoml e Honorarios 758.070
Otros Gasto3 €n Parsonal 205.938
TOTAL 3.789.7d1
Nota 29. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
En esta nota se deberá informar el análisis de las diferenciassignificativas entre los montos de los patrimonios, inicial y final.
Sin variación signiñcativa, solo prcsenta variación producto delrcsultado del ejercicio.
Nota 30. Información a rcvelar sobn parbo ]€lac¡onedas
En esta nota se deberá informar sobre transacciones, no efectuadasen condiciones de mercado, con entidades cont¡oladas, asociadas ynegocios conjuntos:
En$¡d RUT
No aplica
Nota 31. Errorcs
En esta nota se deben incluir los errores tanto materiales comoinmateriales informados a CGR durante el periodo 2017.
Cusnle lronto N' Oñc¡o CGR apn¡obe eiu3b
No exbt€n €nor€6 inbm8doe aCGR en el periodo 2017
TOTAL
Nota 32. Ajuste de primera adopción
Indicar montos de cuentas que se ajustaron durante el periodo 2017.
Coyhaique, 30 de abril de 2018
Cueota Moíto N' Ofic¡o CGR apru€ba aiusta
No existen enor$ ¡nformadog aCGR en el periodo 2017
TOTAL
Gob¡erno Reg¡onal Reg¡on Xl Aysen del GeneralCarlos lbanez del Campo
BALANCE GENERAL
Al 31 de Dic¡embre de 2017
M¡les de Pesos de 2017
Gotiamo R€ioñel R€gion Xl Ays€n dd G€ncd Calos lb€ne¿ dd Campo - gelanc¿ Gencrd Págana 1 /3
cuElTAs rOTAS AÍO31t1?j2017
AfiO31t12,2016
acnvosACNVO CORRIETTE 52.713,89r 44.789,1tr
RECURSOS DISPONIBLES 9 @3.399 10 017 854
D¡sponibilidades en Moneda Nac¡onal 5.973.24 6.283 096
u€ponib¡lidades en Moneda Extr¿njera
Ant¡c¡pos de Fondos 3 3.030.159 3 734 758
BIENES FINANCIEROS 43710496 38,771.332
Invers¡ones F¡nancieEs
Cuentas por CobÉr Con 7.5€0 7tuCuentas por Cobrar Sin Contr¿prestación 0 0
Préstemos 7 615.311 9733i0
Deudores Vados I ¿t3.0€7.625 37 7gJ $2
Deterioro Acumulado de B¡enesFiñañc¡éros
EXISTENCIAS 0 0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0 0
acnvo ¡to coRRtEt{fE 212.447.516 186 5€¡,999
BIENES FINANCIEROS 1 501,942 1 501 9@
lnvers¡ones F¡nanc¡eÉs
Cuenias por C¡brar Con
Cuentas por Coblar S¡n Contraprestac¡ón
Péstamos 7 r,501.942 1.501.9€2
Deudores Varios
Deterioro Acumulado de B¡enes
INVERSIONES ASOCIAOAS YtlEñOOIpAS
0 0
BIENES DE USO 210.8€0.209 185 029 92r
rerenos 48 179 48,179
Edificác¡ones lnstitucionales 21525 24.525
¡ñhaestrudura Pública
B¡enes de Uso en Leas¡ng
B¡enes Conces¡onados
Benes de uso en cuaso 207 895.033 184 331 ,166
Otros B¡enes de Uso 3.028697 092 251
Deprecrac¡ón Acumulada de Eienes De -116,221 {6.5@
CUEI'TAS IoTAS AflO31t12nO17
A¡O31t12/2016
Deterioro Acumulado de Bieries De Uso
BIENES INTANGIBLES 15 ¡r3.195 10,$7
B¡ene$ Intam¡ttes 48.01a 10,$7
Amortizac¡ón Acumulada de B¡enes -4,419 0
Deterioro AqJmulado de Bienes
PROPIEDADES DE INVERSION 0 0
Prop¡edades d€ Invefslrn
Depcc¡ac¡¡tn Acumulsda de Prop¡edades
Deterioro Acümulado de Propiedad de
ACTTVOS BTOLOGTCOS 0 0
Act¡vos Biológ¡cos
Deprec¡ac¡ón Acumulada de Aclivos
Oeterioro Aq¡mulado de Ac1¡vos
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 22.19 22,t9
TOTAL ACTIVOS 285,161,a10 235,3tt 185
PAS|VOS
PASIVO CORRIEI{TE 3,111,¡l3l 2.07i,2y
DEUOA CORRIENTE 2,761,y9 1,363,645
ueposrto6 de I ercefos 3 2,76r.349 1.963.645
OEUDA PUBLICA 0 0
Deuda Públ¡ca Intema
Deuda Públ¡ca Efomá
OTRAS DEUDAS 350.0@ 109 56e
Cuentas Por Pagar Con Coilrapr6i,acltn 1g 259,361 1,r,9@
Cuentas Por Pagar S¡n Contrapreslación 0
Prov¡s¡ones
Obligacio¡es por Aeneficbs d9 los
Pasivos poi Leasing
PasÚos poi Concesiones
Ofos Pas¡vos 21 *.721 94 669
PASII/O '{O
CORRIEI{TE
OEUOA PUELICA 0 0
D€uda Públft;a lntema
Déudá Públ¡ce Efema
OTRAS DEUDAS 0
Cuenias Por Pagar Con ContrapGstaci{io
Cuentas Por Pagar S¡n Contraprestaci{tn
Povis¡orés
Obl¡gac¡ones Por Beneficbs a los
Pasivos por Leas¡ng
Pasivos por cofioesi¡J¡es
TOTAL PASIVOS 3,tlt,€1 207i.25r
PAfR|mOÍtO 26¿.049.979 2332ú.532
PATRIMONIO DEL ESTADO 262.049.979 233.280.992
Gotiemo R€gional R€Oion Xl AFen dd G.¡Grd C€los lb€n.¿ d.l C€mpo - Bdanco G€n€rd P¿{,ir'e213
cuE¡fr^s l{ofas afo31112t2017
Allo31t12t2016
Pabimonio lnstlr¡donel E56,079 456,079
R€sr¡ltsdos Acumuldo€ ?32,124,63 t83,7S¡t,134
R€sulta(b d€l Ei:rdd) 24,[email protected] 4€.030,719
INTERESES MINORITARIOS 0
TOTAL PASIVOS Y PATRIX)I{IO 245.101.410 235,35¡|,1a5
FEC¡IA DE APROBACIÓN: 3$0+2018 11:36:51
Goticrno RaC¡ord Rcfiar Xl Ay$o ód G€r¡ard C¿do6lbanrz dd Canpo - Sd¿ncc cariard Pág¡m a /3
Gobiemo Reg¡onal Region Xl Aysen delGeneral Carlos lbanez del Campo
ESTADO DE RESULTADOS
Desde el 01 de enero al 31 de dic¡embre de 2017
Miles de Pesos
cUE T3
2017 2016
Anorüzac¡ltn de Bl€n€s Intan0¡bbs a,0€¡ I t,007
BA'AS DE SIEXES
DETERIORO
GASTOS FDaAICIEROS
Inbr€ses
D€i8rbfo (b B¡enes F¡nanc¡eroa
Oros
oTROS GASTOS 671.475 ¡r51.!6
VARI.ACIO" OEL VALOR MJZOI{ABLE EII ACTIVOS 0
OPERAqOTES DE CAMB|O 0
RESULTADO DEL EJERCEIO 24,7ff),ú7 a4,630,71t
IÍTERESES N¡ORITARIOS
FEC¡IA DE APROMCIÓN: 274+2O1A 10:25:53
¿á"" 1\'3 /g*^" .2á -,ü[Ri$u%
dC G.í€rd Cdlo6 lb.nr¿ dcl C€rnpo - Edado dc Rédrsdo3
Gob¡emo Regbnel R€gion Xl Aysen del General Carbs lban€z &l Campo
ESTADO DE SITUACIÓIT PRESUPUESTARIA
Desde él 01 d€ en€ro al 31 de d¡c¡€mh€ de 2017
MitEs
Programe 0l Gaslo3 de Funcjonarn¡ento Reg¡ón Xl
Mon€da Nacional
txGRES0A
PRESUPUESfO E ECUC¡óX
txtctaL acflrN.¿aoo T'EVEI{GAOA EFECTIVA FORPERCIBIR
01 u¡PuEsIOs
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES
05 IRANSFERENCIAS CORRIET.¡TES 0 128.0€é 1A1Cl 123.47
(b RENTAS DE LA PROPIEDAD
07 INGRESOS DE OPERACIOiI
08 orRos tN(nEsos coRRtENfEs 20,@o 5t,46a 712É' 74.6
09 APORTE FISCAL 4,4t0,424 ,1,635.6 4.635,6 4,035.(E 0
10 VENTA D€ ACTIVOS T.IO FIMNCIEROS
1 1 VEMA D€ ACTIVOS FIMNCIEROS
12 RECUPERACION OE PRESIAMOS
13 ÍRANSFERENCIAS DE GASIOS DE CAPITAL
1' EI€ETJOAMIENTO
,I5 SA¡.DO INGIAL DE CAIA I,qn 2ia.3lo
G0ü('8 tLgicÉ tL(Én xl At!¡r ü G!!a Crb &¡E üt C¡rpo - E¡rrú.b s¡trrón AüTtÉb P4rar,2
GASTOS
PRESUPUESTO EJECUCóX
ta{tctAL ACTUALIZADO DEVENGADA EFECTIVA PORPAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL 3.5€.m€ 3.790.715 3.789.763 3.799.763
22 BIEI.IES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5A3.237 693.337 644.¡t3:l 6¡¡.¡133 0
23 PRESTACIONES OE SEGURIOAD SOCIAL to 24.& 21.2y 2¡.251
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 429.994 379.9S 3¡A,191 344.19r 0
25 I.TTEGROS AL F|SCO
26 OIROS GASTOS CORRIENTES
27 APORTE FISCAL LIBRE
28 APORTE FISCAL PAR^ SERVICIO O€ LA DEUOA
29 AOQUISICION DE ACÍIVOS NO FIM¡¡CIEROS 114,194 144,191 '14,16 14218É
30 AOQUISICION DE ACTIVOS FIMNCIEROS
31 INICIATIVAS OE INVERSION
32 PRESÍAMOS
33 TMNSFERENCIAS DE CAPITAL
34 SERVICIOS DE LA DEUDA r.000 t,00( 0 0
35 SALDO FINAL DE CA.¡A
'6crtoNAL¿r 'ó\-á
tr3044-20'18 11:44:59
-/
Págtl€ 212
FECTIA DE APROEACIÓN:
d6 gül€dón Pr69.pu€tri¡
@iefno Regioml Reg¡on Xl Aysen delGeneralCarlo6 lban€z (bl Campo
ESTADO DE SMJACóil PRESUPUESTARIA
De8d6 el 01 de engro sl 3l d€ d¡c¡embrs d€ 2017
Miles
P¡ograma 02 Inwrsión Rsg¡onal R€gttn Xl
Mor€d8 t{ac¡ooal
Goti.iD R.lida R.t¡¡ x Ay¡.r (t G¡rid c.l¡ llrR (g Crrpo -E ¡¡¡ rb s¡¡dr A!'f(É¡ Pali]l 12
|laGRESOS
PRESUPUESfO E ECUc|óra
txtct L ACTUAI.¡ZADO DEVEXGADA EFECTIVA PORPERCIBIR
01 IMPUESTOS
O1I IMPOSICIONES PREVISIONALES
{E RENTAS I¡E LA PREIEOAD
07 I{GnESOS t¡E OPERAC|oN
M OIROS INGRESdS CORRIENIES zr¡,5ü &fr ¡6aaa 4r¿dB
09 APORTE FISCAL 21,.¡¡'úl 153¡7,112 15ü7,112 15.97.412
IO VENTA D€ ACTIVOS t{O FIM}ICIEROS
1
' VENTA DE ACTIVOS FIMNCIEROS
,I2 RECUPERACION DE PRESTAMOS 800,000 €@,00 71t,221 727.24
13 TRANSFER€NCIAS OE GASTOS D€ CAPITAL 8,G;t,14 44,130,¡91 44,307,973 {a,30¿gzJ
15 SALLXJ l¡[(;l¡AL f¡t (r{¡A I,m a,33¿6
GA8TO3
PRESUPUESTO EJECUC|ó
tl CrAL ACTUALIZADO DEVEXGADA EFEGTWA PORPAG R
21 GASTOS EN PERSOiIAI
¿2 btt¡Es Y sti{v¡ct(¡t t E coNqrfcl 255,C t¡Fl6¿t üq€¿0 i/R€40 0
23 PRESTACPT{ES DE SEC{.RIDAD SOCIAL
24 IRANSIFERE¡{CTAS CORRIENIES 3,S5.6(tr 3,90,6¡6 t,96.r2' 3,W,1n
25 INTEGROS AL FISCO
26 OTRGS GASTOS CORRIENTES
27 APORTE FISCAL LIBRE
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO OE LA T]€UDA
29 ADQUISICK)iI DE ACTIVOS NO FIM¡{CIERGS 1,574,14 a6¿a,o{ qa¿r,a 33r¡,¡6 24.430 ADOUISICION f,€ ACTIIIOS F|I{AI,€EROS
3'l |N|CI¡AIIVAS DE l¡¡/ERSlOa{ 16.8I|'7E| 2¡.¡t¡¡,El 21.^61 4.&61$¿ PRESTAMOS E00,(m o,qx }9,zé @.25
33 TRANSFERENCIAS OE CAPITAL 2!,00e,150 35,602,+U s,8/J2.,3n u.&3n3.I SERVICIOS DE LA OEUDA t,(ul t.tn 0 0
35 SALDIO FI¡\AL DE CAIA o 5¡6,¡¡S
30-O/t2018 1l:,16:13
Gdt íE R.dqd R.gionx úl Gslrd C¡b. llf¡z (¡| CEÍpo - Edado d6 Sh¡ldófl Pflltgr¡taá¡
Gobierno Reg¡onal Region Xl Aysen del GeneralCarlos lbanez del Campo
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Desde el 01 de enero al 31 de d¡c¡embre de 2017
Miles de Pesos
Goü€ño Regrdelcego. tlars€r d€lGenera Cáños rb6rez derCáqpo- Esrádode flujos oe Lredryo
VARIACIO¡ OE FOTIDOS PRESUPUESTARIOS 1 g)a 172
FLUJOS ORIGII{ADOS E¡I ACTIVIDADES OPERACIOI{ALES 25.590.07€
IIIGRESOS OPERACIOI{ALES PRESUPUESTARIOS 69 250 83€
lmpuestos
lmposiciones Previsionales
Transferenc¡as Conienles 123.497
Rentas de la Prop¡edad
Ingresos de Ope|ación
Otros Ingresos Conientes 536 838
Aporte Fiscal 24.262 44
Transfercncias Para Gasto de Capita¡ ¡8 307 973
GASTOS OPERACIOI{ALES PRESUPUESTARIOS ¡t3 660 760
Gastos en PeÉonal 3,789 763
B¡enes y Serv¡c¡os Cle Consumo 788 053
Prestaciones de Segundad Social 24 254
Transferencias CoÍienles 4 256 31€
Inlegros al Frsco
Olros Gaslos CoÍientes
Aporte Fiscat Libre
Aporle F¡scal Para el Serv¡c¡o de la Deucla
Transferencias de Cap¡tal 34 ú2.372
Serv¡cio de la Deude - lntereses Y Otros Gestos F¡nanc¡eros
FLUJOS ORIGII{ADO5 EI{ ACTIVIDADES OE II{VERSION 2T 39A 24a
. INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIOI{ PRESUPUESTARIAS 727.221
Ventras de Activos Financ¡eros
Ventas de Activos No Financ¡eros
Recuperac¡ón de Préstamos 727.224
. GASTOS PORACTIVIOADES DE INVERSIOI{ PRESUPUESTARIOS 2A 125 a73
Adqu¡sición de Activos Financ¡eros
Adquisición de Aclivos No Financieros 3.519.597
Iniciativas de lnversión 24.2?6.651
Préstamos 369 225
FLUJOS ORIGIIIADOS EI{ ACTIVIDADES DE FINAI{CIACIOI{ 0
. INGRESOS POR ACIIVIDADES DE FINANCIAGION PRESUPUESTARIAS
Endeudamiento
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FII{AI{CIACIOX PRESUPUESTARIAS
Serv¡cao de la Deuda 0
VARIACION DE FO'{OOS NO PRESUPUESTARIOS 1,498 316
MOVIüIE TOS ACREEDORES $,4o1,19€
MOVITÍIEiITOS DEUDORES 32,&2 82
VARIACIOX I{ETA DEL EFECTTVO ¡o9,a56
Saldo Inicbl de D¡spon¡tililades 6.283.0S
Saldo Final de Oisponibilktades 5.973.24!
Catu3 lb'|ez del Campo -
30¡4-2018 11:47:35
Pqtna2 t3Gotlm Reqionet R6gbn xt Ay3€i dd
Gobierno Reg¡onal Reg¡on XlAys€n del General Carlos lbanez del Campo
ESTADO OE VARI,ACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS
Desde el 01 de enero al3l de diciembre de 2017
Miles de Pesos
MOM¡IIEiIfOS ACREEDORES 33.801 19€
Anticipos de Fondos 25 150 585
Austes a D¡sponib¡lldades - Act¡vo
Remesas Otorgadas
Aplicación de Fondos en Administrac¡ón 53576
Fondos espec¡ales
Depósitos de Terceros 8,206,685
Ajustes a Disponibil¡dades - Pasivo 390 3tRemesas Rec¡b¡das
lroMf EltTos DEuooREs 32 302.88i
Ant¡c¡pos de Fondos
Aiustes a Dispon¡b¡lidades - Act¡vo
Remesas Oloruadas
Aplicación de Fondos en Adrninist.ación 51 104
Fondos espec¡ales
Depósitos de lefceros 7 4!€.061
Ajustes a Dispon¡bilidades - Pasivo 397,732
Remesas Recib¡das
FECHA DE APROBACIÓN: 3044-2018 11:47:35
ffi
Gobiemo Reg¡onal R€gion Xl Aysen del General Carlos lbanez del Campo
ESTADO DE CATBIOS EN EL PATRIMONIO
Desde el 01 de enero al31 de d¡ciembre do 2017
M¡l€s de Pesos
Gdl€d csrlo6 ltt¡z d€l c€.rfF - Esta& dÓ csnhos €n d P.aindto ¡¡'ü) P4i^a1t1
3GO4-2018 1 1 :52:08
Gob¡anb Rqiqd RqFn xl atsár
ANEXO 3
BALANCE GET{ERAL DE APERTURA 2OI7
Indicar los saldos de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio vigentes al 01 de enero de 2017, en miles depesos, agrupados según el formato del Balance General al 31 de diciembre de2017, ¡ndicando los ajustes que se
¡ealizaron durante el e(ro 2017, producto de la apliceción de la resolución 16, de 2015.
RubóS.ldo Orlgin l
tlnl/?l)17ü¡l
,¡¡.¡.da prl|r.f..do9cló.t
ü¡l
Ar¡aüa porerD¡aa y oitoa
¡¡ua¡aü¡l
s¡ldo A¡6r.do.l Oan1n017
(r¡l
$Uo.lt7n?tn1f
(x¡t
acTtvosACTI\O CORRIENTE
RECURSOS DISPONIBLES
Oispon¡b¡lidades en Moneda Nac¡onal
Disponib¡lidades en Moneda Elr¿nje|a
Anücipos de Fondos
BIENES FINANCIEROS
lnvers¡ones Financ¡er¿s
Cuentas por Cobrar Con Cont¡ap.esiaoón
Cuentas por Cobrar S¡n Contraprestación
Présiamos
Deuclores Varios
D€lerioro Acumulado de B¡enes Financieros
EXISTENCIAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO NO CORRIENTE
BIENES FINANCIEROS
lnversione! Finanoelas
Cuenlas por cobrar Con contraprestación
Cuentas por Cobr¿r S¡n Contr¿prestación
Préstarnos
Deudores Varios
Detenoro Acumulado cle Eienes F¡nancleros
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
EIENES DE USO
Terenos
Edilicaciones lnsf tuc¡onales
lnfraestruc{ura Pública
8¡enes de Uso en Leasing
Bienes Coicesionados
Bienes de Uso en Curso
Otros Bienes de Uso
Deprec¡ación Acumulada de Bienes De Uso
Detedorc Ac¡lmulado de B¡e¡es De Uso
SIENES INTANGIBLES
B¡enes lñtangibles
Amortizacón Admllada de Bienes Inl,ang¡bles
Deterioro Acumulado de Bienes lntang¡bles
PRoPIEDADES DÉ INVERSIÓN
Propiedades de InverE¡ón
Depreciac¡ór Acumulada de Propiedades de Inversbn
Deterioro Acumulado de Propiedad de lnvers¡Óñ
Aclvos BroLóGtcos
Acüvos BioióqicosI
I Deoreciac¡ón Acumulada de Activos Bblóg¡cosI
I Deterioro Ac]lmulado de Actrvos Biológ¡cos
I nrnns ¡crrvos No coRRtENTES 22131
43.195
48.014
-4.81f
52.713.8e11
o 003 3esl
59?321ol
3.030.15s1
"''::l
..*lil
il,rr.u, .u'rul
', an' orrl
:lol
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0
o
210.880.209
,18.'l79
21.525
0
0
0
207.895.033
3.028.697
-116 224
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4E.1
3.030.1s9
43.710.495
0
7.560
0
615.311
43.08?.625
212.117.5
1.501.9
1.501
207.895.03
3.028.69
-116.22
43.1€
48.01
ol
oa ,,ool
ar.orol
¡ 819
0
o
0
0
0
0
0
0
0
22134
3.030.1
TOÍAL AClrVOs zes¡or.rrol ol 265.161.4101 265.161.¡l1o
PASfv()S
PASÍVO CORRIENTE
DEUDA CORRIENTE
Depósitos cle Terceros
DEUDA PÚBLICA
Deuda Públ¡ca lntema
Deuda Públ¡ca EfernaOTRAS DEUDAS
Cuentas Por Pagar Con Contraprest¿ción
Cuentas Por Pagar S¡n Conhapresiacktn
Prov¡siones
Obl¡gaciones por Beneficjos de los Er¡pleados
Pas¡vos por Leasino
Pasivos por Concesiones
Otos Pas¡vos
PAS¡VO NO CORRIET{TE
DEUDA PÚBLICA
Deuda Públ¡ca Intema
Deuda Públ¡ca Externa
OTRAS DEUDAS
Cuentas Por Pagar Con Contraprestac¡óñ
Cuenl,as Por Pagar S¡n ContraprestiaoÓn
Prov¡s¡ones
Obligaciones por Benefic¡os a los Empleados
Pasivos por Leasinq
Pasivos por Co¡@s¡ones
3.11't.,t31
2.761.U9
2.76r.349
0
0
0
350.082
2s9.36'1
0
0
0
0
0
90.721
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.111331
2.761.U9
2.761.3,{9
0
0
0
350.082
259.361
0
0
0
0
0
90.721
0
0
0
0
0
0
3,1't 1.431
2.761.U9
2.761.U9
0
0
0
350.082
259.361
0
0
0
0
0
90.721
0
0
TOf L PASryOS 3.111.431 3.1I t./t31 3 I I1.,131
PATRIMONIO
PAÍRIMONIO DEL ESTADO
Patrimonio Insütuc¡onal
Resultados Aq¡mulados
Result€do del Ejerc¡c¡o
INTERESES MINORITARIOS
262.(x9.979
262.0,19.S79
856 079
232.424.853
28.769.04?
c
0 0
0
0
0
0
0 0
m'2.049.979
262.049.97S
856.07S
232.421.8s3
28.769.0.17
262.0,.9.97S
262.0,r9.S79
856.073
232.124.853
28.769.04i
foTAL P Sll/O8 Y PATR|XOI{F 265.161.¡110 265.16,|.,(10 26s.161 .,11C
ADOR
,tr#t *l,S*i.'!*i" ^"\,}-ii
Coyhaique, 30 de abril de 2018
