LarrainVial Sociedad Escuelas Católicas Santo Tomas de...

LarrainVial

Sociedad Escuelas Católicas Santo Tomas de Aquino2018

Índice

1. Nuestra Empresa

Quienes somos

Nuestras Personas

En Cifras

Liderazgo en la Industria Financiera

2. Gestión Patrimonial

Asesoría a Personas

LarrainVial Estrategia

3. Administración de Fondos

LarrainVial Asset Management

4. Comparativo y Propuesta

1. Nuestra

Empresa

Estrictamente privado y confidencial

4

• Estados Unidos/ 2010

• Colombia / 2006

• Perú / 2004

• Chile / 1934

• Antofagasta / 2007

• La Serena / 2011

• Viña del Mar / 2007

• Santiago / 1934

• Rancagua / 2012

• Chillán / 2003

• Concepción / 1999

• Temuco / 2010

• Valdivia / 2006

• Puerto Montt / 2005

(Broker Dealer)

(SAFI, SAB)

(SCB)

¿Quiénes somos?

Empresa de servicios financieros independiente en la Región Andina

• Fundada en 1934 (83 años)

• Equipo de más de 800 personas

• 25 socios dirigen la gestión diaria de la empresa

• Sobre 50.000 clientes en más de 35 países

• Operaciones en Chile, Colombia, Perú y EE.UU.

• Primera institución chilena broker dealer en EE.UU.

• 10 sucursales en Chile


5

¿Quiénes somos?

Con clientes en todo el mundo


6

Postgrados

Colaboradores

con Acreditación

de Conocimientos

de Intermediación

de Valores (ACIV)

Certificados

por FINRA

CFA (Chartered

Financial

Analyst)

Años de

antigüedad

promedio

Nuestras Personas

Empresa de servicios financieros independiente en la Región Andina

146 255 26 14 7,25

Colaboradores

804


7

En Cifras

Larraín Vial SpA

Clasificación de solvencia agencias locales e internacionales

Standard &

Poor’s

LarrainVial Corredora de Bolsa

(Crédito Contraparte)

BBB

A-2

Largo Plazo

Corto Plazo


(Asset Management Practices, AMP)AMP-1 Muy Fuerte

Humphreys LarrainVial Corredora de Bolsa AA- Nivel 1+

Feller Rate LarrainVial Corredora de Bolsa AA-Perspectivas

estables

2014 2015 2016 jun-17

Ingresos (CLP millones) 80.907 74.604 86.763 42.544

Utilidades (CLP millones) 10.171 3.862 9.831 4.424

Patrimonio (CLP millones) 83.488 92.346 97.304 99.853


8

En Cifras

Activos bajo Custodia y Administración* (Millones de USD)

4.853 5.991

10.005

6.459

12.587

15.758 14.407

15.416

17.648 18.056 17.154

18.206

27.858

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Dic-17


9

Liderazgo en la Industria Financiera

Premios otorgados a LarrainVial

Premio Global Finance

• 2017: Best Investment Bank in Chile

• 2017: Best Private Bank in Chile




Premio Bolsa Electrónica de Chile

• 2017: Primer lugar en transacción de

acciones


acciones


acciones


todos los instrumentos


acciones


todos los instrumentos


instrumentos de renta fija

Premio Líderes Financieros

Diario Financiero y Deloitte

• 2015: Mejor Agente Colocador de

Acciones

• 2015: Mejor Bono en Mercado Nacional

• 2014: Mejor Agente Colocador de

Acciones

• 2014: Mejor Emisión de Acciones

• 2014: Mejor Agente de OPA

• 2014: Mejor Operación en OPA

• 2013: Mejor Agente M&A

• 2012: Mejor Entidad Financiera en

Chile

• 2012: Mejor Entidad Financiera

Colocadora de Acciones

• 2012: Mejor Emisión de Acciones

• 2012: Mejor Operación M&A

• 2012: Mejor Agente OPA

Premio LatinFinance

• 2011: Mejor Banco de Inversiones de

Chile

• 2009: Mejor “Liability Management

Operation”

• 2008: Mejor Banco de Inversiones

Premio The Banker & PWM Magazine






Premio Bolsa de Comercio de

Santiago

• 2017: Primer lugar montos

transados mercado de renta

variable



variable



variable



variable



variable



variable

2. Gestión

Patrimonial


11

Asesoría a personas

Gestión Patrimonial

• Asesoría apoyada por LarrainVial Estrategia, equipo de 12 personas que entrega

recomendaciones de carteras de inversión a nuestros clientes personas.

• Equipo de 160 gestores patrimoniales, que entregan asesoría experta a más de 32 mil

clientes, entre los que se encuentran clientes de alto patrimonio (> USD 1 millones) y

retail.

• Más de USD 8.000 millones en activos bajo administración (AUM).

• Entre los productos que ofrecen destacamos:

− Fondos Mutuos

− Acciones

− Instrumentos de Renta Fija

− Cambios Internacionales

− APV

− Fondos de Inversión

• Casa matriz en Santiago. Sucursales en: Antofagasta, La Serena, Viña del Mar,

Rancagua, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt.

Alianzas:


12

LV Estrategia

Modelo de arquitectura abierta

PORTAFOLIO GLOBAL DE ACTIVOS

COMITÉ ESTRATEGIA

(semanal)

MODELOS ECONÓMICOS

(Países emergentes y desarrollados

MODELOS FINANCIEROS

(por clase de activos)

ESTRATEGIA DE CORTO PLAZO ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO

CLASES DE ACTIVOS

RENTA VARIABLE

LOCAL

RENTA FIJA NACIONAL E

INTERNACIONAL

RENTA VARIABLE

INTERNACIONALPRODUCTOS

MODELOS ESPECÍFICOS

(Oportunidades de Corto Plazo)


13

LV Estrategia

Modelo de arquitectura abierta

Emite recomendación

táctica de todas las

clases de activos .

Análisis y revisión de

todos los productos

que se ofrecen.

Define oferta y

cartera según tipo de

cliente y perfil.

Toda las

clasesAnálisis Oferta

y Cartera

3. Asset

Management


15


La mayor administradora de fondos no bancaria en Chile

CRÉDITO

LATAM

USD 938 MILLONES

TASAS Y MONEDAS

EMERGENTES

USD1.509 MILLONES

ASSET

ALLOCATION

USD1.569MILLONES

RENTA VARIABLE

LATAM

USD756 MILLONES

MONETARIOS

USD 887 MILLONES

• La mayor administradora de fondos mutuos no bancaria de

Chile.*

• Más de USD 5.600 millones en activos bajo administración a

través de Fondos Mutuos, Fondos de Inversión, Carteras

Discrecionales y Mandatos.

• Primera Administradora chilena en tener un vehículo de

legislación europea “LarrainVial SICAV- Luxemburgo”.

• Única Administradora chilena en obtener nota AMP-1, la

máxima clasificación de procedimientos de la agencia de

calificación de riesgo internacional Standard & Poor´s.

• Más de 70 reconocimientos por rentabilidad.


16

4. Comparativo

y Propuesta


18

Comparativo y Propuesta

Administradora RUN Fondo Serie Valor cuota ($) Diaria 30 días 3 meses 12 meses YTD

Fondos de Deuda < 90 Dias Nacional

BANCHILE 8931-1 CAPITAL EFECTIVO A 1.245,04 0,01% 0,19% 0,57% 2,43% 0,57%

ITAU 8338-0 ITAU SELECT M4 1.764,23 0,01% 0,19% 0,59% 2,53% 0,58%

LARRAIN VIAL 8177-9 LARRAINVIAL CASH I 1.354,43 0,01% 0,23% 0,71% 3,01% 0,70%

Administradora RUN Fondo Serie Valor cuota ($) Diaria 30 días 3 meses 12 meses YTD

Fondos de Deuda > 365 Dias Orig. Flex

ITAU 8959-1 ITAU DINAMICO F4 1.326,58 0,00% 0,47% 1,79% 3,67% 1,78%

ITAU 8959-1 ITAU DINAMICO F5 1.374,07 0,00% 0,50% 1,89% 4,08% 1,88%

LARRAIN VIAL 8240-6 LARRAINVIAL AHORRO ESTRATEGICO I 1.425,11 0,01% 0,38% 1,70% 3,04% 1,70%

Fuente: www.aafm.cl

Datos al 30/03/2018

http://www.aafm.cl/


19

Comparativo y Propuesta

Composición Actual Fondo Monto $ Porcentaje de la cartera Rentabilidad últimos 12 meses Rentabilidad ponderada

Banchile Capital Efectivo A 1.717.339.947 88,70% 2,43% 2,16%

Itau Itau Select (M4) 5.087.828 0,26% 2,53% 0,01%

Itau Itau Dinámico (F5) 182.747.870 9,44% 4,08% 0,39%

Itau Itau Dinámico (F4) 30.984.040 1,60% 3,67% 0,06%

Total 1.936.159.685

Rentabilidad ponderada cartera 2,61%

Composición Propuesta Fondo Monto $ Porcentaje de la cartera Rentabilidad últimos 12 meses Rentabilidad ponderada

LarrainVial LV Cash 1.722.427.775 88,96% 3,01% 2,68%

LarrainVial Ahorro Estratégico 213.731.910 11,04% 3,04% 0,34%

1.936.159.685

Rentabilidad ponderada cartera 3,01%

Diferencial 0,41%

$ Por cada 1.000 millones 4.074.672

Nota: Para la composición propuesta se consideró mantener la proporción y clase de activo respecto de la cartera actual. Esto es,

mantener los porcentajes actuales según clase de activo.


20

Año Administradora RUN Fondo Serie Rentabilidad Ranking

2015 LARRAINVIAL 8177-9 CASH I 3,62% 1

BANCHILE 8931-1 CAPITAL EFECTIVO A 3,22% 27





YTD 2018 LARRAINVIAL 8177-9 CASH I 0,94% 6


Ranking


21

CHILEAv. El Bosque Norte

0177, piso 4, Las

Condes, Santiago

T: +56 2 2339 8500

PERÚAv. Jorge Basadre

310, piso 8,

San Isidro, Lima 27

T: +51 1 611 4300

COLOMBIACarrera 7 No. 71-21,

Torre B, piso 10,

oficina 1008, Bogotá

DC

T: +57 57 1 3258030

ESTADOS UNIDOS400 Madison

Avenue, suite 5C,

New York, NY

10017

T: +1 646 8526113

www.larrainvial.com

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