Leon · instituto muncipal de las mujeres estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre...
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INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CONCEPTO PERIODO ACUMULADO ¾
SUBSIDIOS y SUBVENCIONES 546,225 6,554,704 OTROS INGRESOS VARIOS 493 70,789 INGRESOS POR CONVENIOS Y PROYECTOS o 3,200,000
TOTAL DE INGRESOS 546,718 9,825,493
SERVICIOS PERSONALES 1,063,669 8,192,507
MATERIALES Y SUMINISTROS 42,138 161,641
100'/, t 83%
2%
SERVICIOS BÁSICOS 5,937 71 ,899 1%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES o 12,876 0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS 31,403 380,255 4%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 685 27,732 0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO y ce 8,841 28,970 0%
GASTOS DE DIFUSION 194,740 239,505 2%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS -501 41 ,155 0%
SERVICIOS OFICIALES 18,552 70,148 1%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN 14,233 78,743 1%
DEPRECIACIÓN DE BIENES 91,854 1,199,923 . 12%
AYUDAS SOCIALES o o 0%
TOTAL EGRESOS CONTABLES 1,471 ,552 10,505,353 107%
-924,833 -679,860 -7%
ELABORÓ: FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO
AUTORIZÓ:
LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES
ACTIVO
ACTTVO ORC!A.ANTE
EFECTIVO Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
TOGI Acm,) CIRCULANTE
ACT1VO NO CIRCULANTE
TERRENOS
EOIAOOS MOBIUARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
MOBIUARK> Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA Tlv
EQUIPO DE TRANSPORTE
MAOUrNARtA Y EQUIPO
SOFWARE
DEPOSfTOS EN GARANTIA (DEPRECtACION ACUMULADA INMUEBLES)
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(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)
Toaf ACTM) NO CIRCULANTE
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TIVO
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INSTfTUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2018
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
1,647,553 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
-O RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1,647,553 SUMA DEL PASIVO
PATRIMONIO DE LA INSTITUCION
4,563,565
20.201 ,001
PATRIMONIO CONTRIBUIDO
CAPITAL DONADO
APORTACIONES
2,496,536
751 ,218
477,293
Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO
746.283 PATRIMONIO GENERADO
21,147 25,922.00 RESUL T AOOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
-2,334.652
-2.565,826 Total PATRIMONIO GENERADO
24,312,547 RESULTADO DEL EJERCICIO
SUMA DEL PATRIMONIO
26,030,100 SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO
FIRM,\S DE C:OOSEJO DIRECTIVO
10
317,981
317,992
24,746,066
1,242,756
25,988,822
403,146
403,146
-679,860
25,712,108
26,030,100
INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CONCEPTOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES Saldo Inicial
DEPOSITOS POR INGRESOS
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
Total Ingresos
Disponible
RETIROS POR EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES Y CARGA SOCIAL MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES
INVERSIONES
Total EgrHOI
Blldo fin
EL.ABORO S&K ( 11-~ltfleli Pro
C,P JORGE VolRI
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Movimientos
546,226
~.226
1,100,920 42. 138
2&4.688 5.328
1,413,073.99
' ARMlS O( COOUJO Ofl( C rNo
Saldos
'·""'"' \
3,060,627
1,947 ,553
INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES REPORTE DE PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
TOTAL PASIVO
2-1-0-0-00000 PASIVO CIRCULANTE 317,99i 2-1-1-1-00000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 10 2-1-1 -1-00008 VALLEJO MARISCAL ALMA AIDEE 10 ,
2-1 -1-2-00000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
12 2-1 -1-7-00000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA 317,982
2-1 -1-7-00001 ISR Retenciones por Salarios 140,251
2-1 -1-7-00002 isr asimilables a salarios o 2-1 -1-7-00003 isr retencion 10% honorarios 21,675
2-1 -1-7-00004 2% sobre nomina 16,607
2-1 -1-7-00005 imss por pagar 121 ,834
2-1 -1-7-00006 retencion de imss 5,558
2-1 -1-7-00007 retencion 1 % cedular 2,430
2-1 -1-7-00008 Retencion IVA 862
2-1 -1-7-00009 Retencion Credito INFONAVIT 8,765
INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJEREJ!;~IDO DICIEMBRE 2018 devenaodo
ABLE V EL GASTO UAl contable CONCILIACION ENTRE EL GASTO CONT UAL PARCIAL AN
CONTABLE MENSUAL CONTABLE AN 10,sos,353 9,360,124.4'
GASTOS DEVENGADOS
DEPRECIAOON
(·) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS
(+) INVERSIONES
EGRESOS EJERCIDOS
FONDO DE AHORRO (+) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS
(=) TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO
1,199,923
1,199,923
54,694
9,360,124 9,360,124
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AUTORIZÓ LIC. MONICA UACIEL MENOEZ IJOAALES
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IAlDO EJllltCIDO ANUAL
ACUNUUOO ,Ofl IJtltCIR
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21,115 44.351
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15.905 151
$.111 o o o o o o o o
1.IU,?IO
d
INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES ESTADO DE ACTMDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBE DE 2018
CONCEPTO
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES OTROS INGRESOS VARIOS INGRESOS POR CONVENIOS y PROYECTOS
TOTAL DE INGRESOS
SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN GASTOS DE DIFUSION SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN DEPRECIACIÓN DE BIENES AYUDAS SOCIALES TOTAL EGRESOS CONTABLES
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
ELABORÓ: S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C. C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR
AUTORIZÓ: LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES a~
PERIODO
546,226 493
o
546,719
635,000 17,970 6,201 5,916
31,403 203
30 14,774 6,226
12,145 5,314
93,578 o
828,761
-282,042
ACUMULADO .,. 6,554,704
70,296 3,200,000
9,825,000 100%
7,128,837 73% 119,503 1% 65,962 1% 12,876 0%
348,851 4% 27,047 0% 20,128 0% 44,765 0% 41 ,656 0% 51,597 1% 64,510 1%
1,108,069 11% o 0%
9,033,802 92%
791,199 8%
FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
Total AC11VO CIRCULANTE
ACTTVO NO CIRCULANTE
TERRENOS
EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATl'v
EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO
SOFWARE
DEPOSITOS EN GARANTIA (DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)
(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)
Total ACTIVO NO CIRCULANTE
SUMA DEL ACTTVO
ELABORO:
S&K Exceiencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.
C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR
AUTORIZÓ:
UC MONICA MACIEL MENDEZ MffiALES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Estado de Situación Financiera al 30 de Noviembre de 2018
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
2,514,402 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
546,226 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
3,060,627 SUMA DEL PASIVO
PATRIMONIO DE LA INSTITUCION
PATRIMONIO CONTRIBUIDO
4,563,565 CAPITAL DONADO
20,201,061 APORTACIONES
2,491 ,208
751,218 Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO
477,293
746,283 PATRIMONIO GENERADO
21 ,147
25,922.00 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
-2,279,099
-2,529,525 Total PATRIMONIO GENERADO
24,469,073 RESULTADO DEL EJERCICIO
SUMA DEL PATRIMONIO
27,529,700 SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO
FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO
164,401
182,132
346,533
24,746,066
1,242,756
25,988,822
403,146
403,146
791 ,199
27,183,167
27,529,700
INSTITUTO MUNCfPAL DE LAS MWERES FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO Al lO DE NOVIEMBRE DE 2018
CONCEPTOS
EFECTIVO Y EOUíVALENTES Saldo Inicial
OEPOSrrOS POR INGRESOS
SU8StOtOS y ~
Total....,.
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C,J ~ f~ !t!tAtU,fVa U;,¡/111
~ r.pW,1 1,tl; ~~¡/i W1Mi!l;t l#J1/llU iMt-JIWj ~
Moviml1nto1
546.225
S4l.225
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Saldos
UOUIO
Utt40l
2-1-0-0-00000
2-1-1-0-00000
2-1-1-1-00000
2-1-1-1-00001
2-1-1-1-00008
2-1-1-7-00000 2-1-1-7-00001 2-1-1-7-00003 2-1-1-7-00004 2-1-1-7-00005 2-1-1-7-00006 2-1-1-7-00007 2-1-1-7-00009
INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES REPORTE DE PASIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
TOTAL PASIVO
PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FONDO DE AHORRO POR PAGAR
VALLEJO MARISCAL ALMA AIDEE
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA ISR Retenciones por Salarios isr retencion 10% honorarios 2% sobre nomina imss por pagar retencion de imss retencion 1 % cedular Retencion Credito INFONAVIT
346,533.29
346,533.29
164,401 .29 164,391.32
10.00
182,133.33
1 46,376.78\
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. 7,405.11 --- - -
67,584.89 17,288.05
... -~- ·· - - ··- -2,553.33
17,156.79
INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES CONCILIACION ENTRE EL GASTO CONTABLE y EL GASTO EJERCIDO NOVIEMBRE 2018
CONTABLE MENSUAL
GASTOS DEVENGADOS FONDO DE AHORRO DEPREC1ACION
Pf<RClf<l
(·) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS
(+) INVERSIONES
EGRESOS EJERCIDOS
FONDO DE AHORRO (•) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS
(=) TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO
7,672
93,577.92
101,250
MENSUAL 828,761
727,511 727,511
CONTABLE ANUAL _...,
PI.IICU.L ANUAL -
118,790
l,1011,0S9
1167
,s.rn
1,lll,IQ 7,971.lag¡
1,111,711
1!1,3118
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7,902.161 r,NUII
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MTilUTOMUNCalAI.DfutllUJEJl(S
CO.,Ml,Jf!MINtlll IL N(Slllftlro , fl GAITOlJHQDOOUIWfllOCTUIM:2'11 IALD0,0,-
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INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES ESTADO OE ACTMDAOES DEL 01 DE ENERO Al 31 DE OCTUBRE DE 2011
CONCEPTO
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES OTROS INGRESOS VARIOS INGRESOS POR CONVENIOS y PROYECTOS
TOTAL DE INGRESOS
SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T~CNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN GASTOS DE DIFUSION SERVICIOS DE TRASl.AOO y V1A neos SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN DEPRECIACIÓN DE BIENES AYUDAS SOCIALES TOTAL EGRESOS CONTABLES
RESULTADO DE LAACTMDAD
ELABORO: S&K Excelencla Profesional en Flscal y Flnalzas S.C, C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR
AUTORIZO: LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES
PERIODO ACUMULADO 'X,
281,109 6,008,479 65,575 69,803
o 3,200,000
345,&84 9,271.212
629,683 6,493,837 9,991 101 ,533 7,413 59,760 1,740 6,960
36,298 317,443 754 26,844
7,761 20,098 6,577 29,991
33,380 35,429 7,563 39,451 5,573 59,196
93,793 1,014,491 o o
840,526 8,205,IM1
-493,842 1,073,241
FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO
100"A.
70'11, 1'4 1'4 0'11, 3% 0'4 0'4 0'11, 0'11,
0'11,
1'4 11'11.
0'11,
88'11.
12'11. t
l ~
1 1 i
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
Total ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO NO CIRCULANTE
TERRENOS
EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA TI\
EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO
SOFWARE
DEPOSITOS EN GARANTIA (DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)
(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)
Total ACTIVO NO CIRCULANTE
SUMA DEL ACTIVO
ELABORÓ:
S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.
C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR
AUTORIZÓ:
LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Estado de Situación Financiera al 31 de Octubre de 2018
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
2,802,580 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
546,225.32 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
3,348,805 SUMA DEL PASIVO
PATRIMONIO DE LA INSTITUCION
PATRIMONIO CONTRIBUIDO
4,563,565 CAPITAL DONADO
20,201 ,061 APORTACIONES
2,491 ,208
751 ,218 Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO
477,293
746,283 PATRIMONIO GENERADO
21 ,147
25,922.00 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
-2,223,546
-2,491 ,500 Total PATRIMONIO GENERADO
24,562,651 RESULTADO DEL EJERCICIO
SUMA DEL PATRIMONIO
27,911,456 DEL PASIVO Y PATRIMONIO
FIRMAS DE CONSEJO DIR CTIVO
149,057
225,100
374,246
24,746,066
1,242,756
25,988,822
475,146
475,146
1,073,241
27,537,209
27,911,456
INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
CONCEPTOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Saldo inicial
DEPOSITO$ POR INGRESOS
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
/
Total Ingresos
Disponible
RETIROS POR EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES Y CARGA SOCIAL
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
INVERSIONES
Total Egresos
S a I d o f i n a I en B a n e o s y C a j a
ELABORÓ: S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.
C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR
AUTORIZÓ: LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES
Movimientos
546,225
546,225
576,227 9,991
106,636 8,240
701,093.81
Saldos
2,957,449
3,503,674
1fl
.,¡
µ
2-1-1-1-00000 2-1-1-1-00001
2-1-1-2-00000 2-1-1-2-00074
2-1-1-7-00000 2-1-1-7-00001 2-1-1-7-00002 2-1-1-7-00003 2-1-1-7-00004 2-1-1-7-00005 2-1-1-7-00006 2-1-1-7-00007 2-1-1-7-00008 2-1-1-7-00009
INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES REPORTE DE PASIVOS AL 31 O~ OCTUBRE DE 2018
TOTAL PASIVO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO FONDO DE AHORRO POR PAGAR
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO BANCO MERCANTIL DEL NORTE
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA ISR Retenciones por Salarios lsr asimilables a salarios isr retencion 10% honorarios 2% sobre nomina imss por pagar retencion de imss retencion 1 % cedular Retencion IVA Retencion Credito INFONAVIT
374,246
149,057 149,047
452 452
224,738 47,747
o 23,769 7,315
118,365 14,274
t 2,640
862 9,766
.Q &
~ ¡¡: f1
INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES CONClllACION ENTRE EL GASTO CONTABLE y EL GASTO EJERCIDO OCTUBRE 2018
CONT ABlE MENSUAL PARCIAL
GASTOS DEVENGADOS FONDO DE AHORRO 7,540
DEPRECIACION 93,792.92
(·) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS 101,333
(+) INVERSIONES 8,240
EGRESOS EJERCIDOS
FONDO DE AHORRO (+) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS
(=) TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO
MENSUAL 840,526
747,433 747,433
CONTABLE ANUAL PARCIAL
81,118
1,014,491
867
16,720
-..godo
ANUAL --t ,205,041 7,239,915.94
1,0ff,471
49,366
16,720
7,174,651 7,174,'51 r
o
~ (fllf
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