Libro Anderson
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ANDDY'S S.A. nit:20124587-9
2013 2014terrenos 37,515,707 38,453,600
costo de ventas 76,562,441 78,476,502 gasto de persona admon 7,211,119 7,391,397 obligaciones financieras 37,357,857 38,291,803
transporte de mercancias 1,915,774 1,963,668 devolucion de mercancias 593,779 608,624 utilidad ejercicio anterior 2,994,522 3,069,385 depreciacion acumulada 1,532,672 1,570,989
gasto de persona de ventas 16,461,135 16,872,663 caja 1,310,787 1,343,557
gastos pagados por anticipado 4,474,254 4,559,093 impuestos por pagar 3,604,244 3,672,364
gasto de seguros 3,420,086 3,484,725 ventas 154,771,694 157,696,879
servicios publicos 2,451,886 2,498,226 inventarios 46,195,120 47,068,208
equipo de transporte 39,381,021 40,125,322 maquinaria y equipo 38,986,705 39,895,095
gastos financieros 693,541 709,700 inversiones 22,748,985 23,279,036
obligaciones laborales 12,663,602 12,958,664 capital - -
equipo computo 6,926,308 7,087,691 proveedores 33,213,518 33,987,393
bancos 34,635,582 35,442,591 deudores 16,438,872 16,821,897
cuentas por cobrar a trabajadores 649,630 664,767
ANDDY'S S.A. nit:20124587-9ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES eneroactivo 0.00Caja 31,165,750 16.60
Bancos 103,538,503 55.16cuentas de ahorro 10,000,000 5.33
acciones 0.00clientes 15,601,800 8.31
anticipo de impuestos 912,500 0.49mercancia no fabricada por empres 15,490,000 8.25
diferidos 3,309,889 1.76TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 180,018,442
ACTIVOS FIJOSequipo de oficina 2,064,800 1.10
equipo de computo 5,730,000 3.05Depreciación Acumulada (101,436) -0.05
TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 7,693,364 TOTAL ACTIVOS $ 187,711,806 100
PASIVOSNACIONALES $ 8,015,000 49.79
costos y gastos por pagar 0.00rete fuente $ 1,408,000 8.75
rete iva $ 44,400 0.28retencion y aportes nominales 0.00
acreedores varios $ 3,330,251 20.69impuesto de renta $ 2,620,902 16.28
IVA $ 678,772 4.22TOTAL PASIVOS $ 16,097,325 100
PASIVOS NO CORRIENTESPara obligaciones laborales $ 1,105,489TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 17,624,172
$ 34,142,855
PATRIMONIOCapital $ 172,351,114 50.00
aportes sociales $ 165,000,000 47.87Utilidad del ejercicio anteriorUtilidad del ejercicio actual $ 6,616,003 1.92
Reservas $ 735,111 0.21TOTAL PATRIMONIO $ 344,702,228 100
febrero$ 29,713,350 15.61 (1,452,400) (4.66)
$ 129,379,201 67.97 25,840,698 24.96 $ 10,025,300 5.27 25,300 0.25
$ 5,000,000 2.63 - - $ 2,439,300 1.28 (13,162,500) (84.37)$ 1,537,500 0.81 625,000 68.49 $ 2,490,000 1.31 (13,000,000) (83.93)$ 2,186,556 1.15 (1,123,333) (33.94)
(2,247,235) (1.25)$ 182,771,207
$ 2,064,800 1.08 - - $ 5,730,000 3.01 - - ($ 214,143) -0.11 (112,707) 111.11
$ 7,580,657 (112,707) (1.46)$ 190,351,864 100.00 190,351,864 #DIV/0!
2,015,000 12.76345000 2.18
842716 5.344121347 26.103786937 23.984678772 29.63
$ 15,789,772
$ 2,210,978 12.28 1,105,489 $ 2,210,978 (15,413,194)
-
$ 165,000,000 97.010.00
$ 4,578,871 2.69$ 508,763 0.30
$ 170,087,634 100
ANDDY'S S.A. nit:20124587-92013
Ingreso en ventas $ 154,771,694 - Devolución en ventas $ 593,779
Ingresos netos $ 154,177,915 - Costo de ventas $ 76,562,441
Utilidad Bruta $ 77,615,474 - Gastos operacionales $ 31,460,000
Gastos de administración $ 13,083,091 Personal de administración $ 7,211,119
Seguro $ 3,420,086 Servicios Públicos $ 2,451,886 Gastos de Ventas $ 18,376,909
Personal de Ventas $ 16,461,135 Transporte de Mcias $ 1,915,774
(=) UTLIDAD OPERACIONAL $ 46,155,474 (+)Otros ingresos $ 0 (-) otros Egresos $ 693,541
$ 45,461,933 (-) Impuesto Renta (25%) $ 11,365,483
(-) CREE (9%) $ 4,091,574 UTILIDAD LIQUIDA $ 30,004,876 (-) Reservas (10%) $ 3,000,488
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 27,004,388
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO Y RENTA
2014$ 157,696,879
$ 608,624 $ 157,088,255 $ 78,476,502
$ 78,611,753 $ 32,210,679
$ 13,374,348 $ 7,391,397 $ 3,484,725 $ 2,498,226
$ 18,836,331 $ 16,872,663
$ 1,963,668 $ 46,401,074
0$ 709,700
$ 45,691,374 $ 11,422,844
$ 4,112,224 $ 30,156,307
$ 3,015,631 $ 27,140,676
CODIGO CUENTA DEBE
ENERO
1 Disponible1105 Caja $ 31,165,750 1110 Bancos $ 103,538,503 1120 Cuentas de ahorro $ 10,000,000 1205 Acciones1305 Clientes $ 15,601,800 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor $ 912,500 1435 Mercancías no fabricadas por la empresa $ 15,490,000 1710 Cargos diferidos $ 3,309,889
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 180,018,442
1524 Equipo de oficina $ 2,064,800 1528 Equipo de computación y comunicación $ 5,730,000 1592 Depreciación acumulada $ (101,436)
TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 7,693,364 $ 187,711,806
2 PasivosPASIVOS CORRIENTES
2205 Nacionales2335 Costos y gastos por pagar2365 Retención en la fuente2367 Impuesto a las ventas retenido2370 Retenciones y aportes de nómina2380 Acreedores varios2365 Retención en la fuente2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES2610 Para obligaciones laborales
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES$ 34,142,855
3 Patrimonio3115 Aportes sociales3305 Reservas obligatorias3605 Utilidad del ejercicio
TOTAL $ 187,711,806
HABER COMPRAS COSTO DEBE2
FEBRERO
0 31165750 0 0 00 103538503 0 0 0 $ 41,537,500 0 10000000 0 0 0 $ 25,300
$ 5,000,000 0 15601800 0 0 0 $ 2,837,500 0 912500 0 0 0 $ 625,000 0 15490000 0 0 00 3309889 0 0 0 $ (1,123,333)
$ - $ - $ 180,018,442 $ - $ - $ - 0 0 0 0 00 2064800 0 0 00 5730000 0 0 00 -101436 0 0 0 $ (112,707)
$ - $ - $ 7,693,364 $ - $ - $ - $ (112,707)0 0 0 0 00 -8015000 0 0 00 -1408000 0 0 0
$ 8,015,000 0 -44400 0 0 0 $ 6,000,000 $ 345,000
$ 1,408,000 0 -421358 0 0 0$ 44,400 0 -3330251 0 0 0
$ 421,358 0 -2620902 0 0 0$ 3,330,251 0 -678772 0 0 0$ 2,620,902 0 -16518683 0 0 0
$ 678,772 0 0 0 0 0$ 16,518,683 0 -1105489 0 0 0
0 -17624172 0 0 00 #REF! 0 0 0
$ 1,105,489 0 -170087634 0 0 0$ 17,624,172 0 -165000000 0 0 0
$ 170,087,634 0 -508763 0 0 0$ 165,000,000 0 #REF! 0 0 0
$ 508,763 0 -4578871 0 0 0$ 4,578,871 0 #REF! 0 0 0
$ 187,711,806 $ - #REF! $ - $ - $ -
INVENTARIO FINAL
VALOR VENTA
GANANCIA *
PRODUCTO
HABER3 DEBE4 HABER5 ANALISIS
SALDOS
-
$ 1,452,400 $ 29,713,350 15.61 (1,452,400) (4.66)$ 15,696,802 $ 129,379,201 67.97 25,840,698 24.96
$ 10,025,300 5.27 25,300 0.25 $ 5,000,000 2.63 - -
$ 16,000,000 $ 2,439,300 1.28 (13,162,500) (84.37) $ 1,537,500 0.81 625,000 68.49
$ 13,000,000 $ 2,490,000 1.31 (13,000,000) (83.93) $ 2,186,556 1.15 (1,123,333) (33.94) $ 182,771,207 (2,247,235) (1.25)
- $ 2,064,800 1.08 - - $ 5,730,000 3.01 - -
-$ 214,143 (0.11) (112,707) 111.11 $ - $ 7,580,657 (112,707) (1.46)
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$ 2,015,000 11.19 (6,000,000) (74.86)$ 345,000 1.92 345,000 #DIV/0!
$ 0 - (1,408,000) (100.00)$ 0 - (44,400) (100.00)
$ 421,358 $ 842,716 4.68 421,358 100.00 $ 791,096 $ 4,121,347 22.90 791,096 23.75
$ 1,166,035 $ 3,786,937 21.04 1,166,035 44.49 $ 4,000,000 $ 4,678,772 25.99 4,000,000 589.30
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$ 1,105,489 $ 2,210,978 12.28 1,105,489 100.00 $ 2,210,978 (15,413,194) (87.45)
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$ 226,348 $ 735,111 0.43 226,348 44.49 $ 2,037,132 $ 6,616,003 3.84 2,037,132 44.49
### 100.00 (187,711,806) (100.00)
ANALISIS VERTICAL
HORIZON
TAL