PROCLEAN´S S.A.S.

AGUA

MANO DE OBRA 644.350,00 LUZ

MERCADEO 750.000,00 TELEFONO

TOTAL 1.394.350,00

TOTAL

REFERENCIA VALOR UNITARIOUNIDADES QUE SE NESECITANVALOR TOTAL

TUBOS METALICOS 2000 200.000,00

MECHA DE TRAPEROS 3000 300.000,00 GASTOS DE CONSTITUCION SOCIEDAD 7.060.600,00

PALOS 1000 100.000,00 salarios, seguridad social y parafiscales 6.767.294,00

CERDAS CON MARCO 2200 220.000,00 IMPUESTOS 18.567.000,00

TOTAL 820.000,00

DÍASVENTAS EN

PUNTOFABRICA

EN ALMACENES DE

CADENA

A CLIENTES

EXTERNOS

SERVICIOS DE

MATENIMIENTO DE

INSTALACIONES

(ASEO Y JARDINERIA)

TOTAL

MAYO $2.000.000,00 $3.000.000,00 $100.000,00 $25.000.000,00 $30.100.000,00JUNIO $2.200.000,00 $3.400.000,00 $150.000,00 $22.000.000,00 $27.750.000,00JULIO $2.310.000,00 $2.000.000,00 $110.000,00 $28.000.000,00 $32.420.000,00TOTAL $6.510.000,00 $8.400.000,00 $360.000,00 $75.000.000,00 $90.270.000,00

Totales 6.510.000,00 € 8.400.000,00 € 360.000,00 € 75.000.000,00 € 90.270.000,00 €

OBJETIVO $5.000.000,00 $9.000.000,00 $150.000,00 $60.000.000,00 $74.150.000,00

VARIANCION $1.510.000,00 -$600.000,00 $210.000,00 $15.000.000,00 $16.120.000,00

tributos

MENSEALMENTE ACTIVIDAD DE VENTAS

MATERIA PRIMA

COSTOS VARIABLES

960.000,00

2.065.000,00

costos fijosestudios financieros

servicios externos

680.000,00

425.000,00