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LLAMADO A OFERENTES: SISTEMA FACTURACION ELECTRONICA LLAMADO A OFERENTES: SISTEMA FACTURACION ELECTRONICA ............................................................ 1

1. OBJETO DEL LLAMADO. .............................................................................................................. 2 2. TERMINOS Y SIGLAS EMPLEADOS. .............................................................................................. 2

Sistema de Factura Electrónica o E-Factura. .................................................................................... 2 ERP. ............................................................................................................................................... 2 Sistema de Factura Electrónica de la DGI. ....................................................................................... 2 Interface del ERP. ........................................................................................................................... 3 Interface del OFERENTE.................................................................................................................. 3 Publicación Web de los eTicket o eFactura. .................................................................................... 3 Multi Empresa................................................................................................................................ 3 Multi Moneda. ............................................................................................................................... 4 Multi Usuario. ................................................................................................................................ 4 Confidencialidad entre Empresas. .................................................................................................. 4 Base de Datos (DBMS). ................................................................................................................... 4 Contraparte técnica. ...................................................................................................................... 4

3. ALCANCE DEL LLAMADO. ........................................................................................................... 4 4. SOFTWARE Y LICENCIAS DE USO. ................................................................................................ 7 5. VENTA DE CODIGO FUENTE (opcional). ...................................................................................... 7 6. TOPOLOGIA DE RED FEMI. .......................................................................................................... 8 7. FORMA DE CONEXIÓN ENTRE ERP Y SISTEMA E-FACTURA. ......................................................... 9 8. CUADRO DE SUMINISTROS. ...................................................................................................... 11 9. CONDICIONES GENERALES. ...................................................................................................... 14 10. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. .................................................... 14 11. PRECIOS. .............................................................................................................................. 15 12. FACTURACION. .................................................................................................................... 16 13. CONDICIONES DE INSTALACIÓN. .......................................................................................... 18 14. CRONOGRAMA. ................................................................................................................... 18 15. CRITERIO DE EVALUACION. .................................................................................................. 18 16. ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO. ........................................................................................... 18 17. INSTRUCCIÓN OPERATIVA TEÓRICO – PRÁCTICA EN FEMI..................................................... 18 18. INSTRUCCIÓN OPERATIVA TEÓRICO – PRÁCTICA EN CADA IAMC. ......................................... 19 19. DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS. ............................................................................ 19 20. GARANTÍAS DE FUNCIONAMIENTO. ..................................................................................... 19 21. SOPORTE TECNICO. .............................................................................................................. 20

Soporte mensual para actualizaciones. ......................................................................................... 20 Soporte mensual de asistencia telefónica. .................................................................................... 20 Soporte mensual para continuidad del funcionamiento. ............................................................... 20

22. RECEPCIÓNES....................................................................................................................... 20 23. CONFIDENCIALIDAD. ............................................................................................................ 21 24. ACEPTACION DEL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES. ........................................................ 21 25. MULTAS. .............................................................................................................................. 22 26. RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN. ....................................................................................... 22 27. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. .................................................................................. 22 28. CONSULTAS DEL LLAMADO. ................................................................................................. 22 29. MANTENIMIENTO DE PRECIO. .............................................................................................. 22 30. PARAMÉTRICA PARA AJUSTE DE PRECIOS. ............................................................................ 23 31. JURISDICCION, ARBITRAJE Y LEY APLICABLE .......................................................................... 23 32. ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. .............................................................................. 23 33. ANEXO 2 - Cuadro Suministros. ............................................................................................ 26 34. ANEXO 3 - ERP existentes en cada IAMC y promedios mensuales. ........................................ 26

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1. OBJETO DEL LLAMADO. El objeto del llamado es proveer a la red FEMI y a las 23 Instituciones participantes del llamado de un sistema de Factura Electrónica (en adelante E-Factura) centralizado en el Data Center de FEMI, el cual permita interoperar entre la DGI y las 23 instituciones participantes del llamado, cumpliendo con todas las regulaciones existentes para operar con el sistema de factura electrónica de la DGI. La instalación, suministro, parametrización, desarrollo de interfaces, implantación y puesta a punto en cada una de las 23 instituciones participantes del llamado dentro de la red FEMI será realizada en modalidad “llave en mano” por el OFERENTE que resulte adjudicado. Las 23 instituciones participantes del llamado integran la red FEMI, la cual está formada por todas las Instituciones Asistencia Médica Colectiva o IAMC, Sanatorio Americano, Seguro Americano y la central de compras COCEMI.

2. TERMINOS Y SIGLAS EMPLEADOS. A continuación de detallan los términos y siglas empleados en este documento y su significado dentro del documento.

Sistema de Factura Electrónica o E-Factura. Es el sistema objeto de este llamado, el cual el OFERENTE deberá proveer a toda la red FEMI. Este sistema será el que transforma una factura emitida por el ERP actual de cada IAMC en Facturas Electrónicas y administra las mismas así como toda la comunicación con la DGI. Dicho sistema debe cumplir con toda la normativa legal vigente establecida por DGI, así como garantizar las futuras actualizaciones que la DGI disponga en la materia. El sistema E-Factura se alojara en el Data Center de FEMI, dado que toda las IAMC están conectadas con la red FEMI mediante un enlace MPLS, los cuales convergen en dicho data center.

ERP. Cuando se emplea el término ERP nos estamos refiriendo al sistema que utiliza cada IAMC para realizar una factura fiscal. Cada IAMC puede tener uno o más de un ERP, en el ANEXO 3 se detallan los ERP que dispone cada institución participante del llamado. A su vez el ERP de una IAMC puede ser un desarrollo propio de la IAMC, un paquete de un tercero o bien una combinación de ambos, pero en todos los casos hablaremos de ERP.

Sistema de Factura Electrónica de la DGI. Llamamos así al sistema que dispone la DGI el cual interactúa con el sistema E-Factura del OFERENTE.

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Interface del ERP. Llamamos interface del ERP a el o los programas que elaborara el OFERENTE a los efectos de lograr conectar el ERP de cada IAMC con la interface del OFERENTE. El OFERENTE desarrollara en forma completa esta interface, contara con la colaboración logística de la IAMC, para el testeo y puesta a punto de esta interface. En caso que el ERP sea de una empresa proveedora de plaza, el OFERENTE deberá interactuar con la empresa proveedora de la misma, de la misma forma que si fuera una IAMC más. El OFERENTE además del desarrollo de o las interfaces será el responsable del buen funcionamiento de las mismas.

Interface del OFERENTE. Llamamos interface del OFERENTE a él o los programas que ya dispone el sistema E-Factura o que desarrollara el OFERENTE a los efectos de poder interactuar con la interface del ERP. El OFERENTE debe tener como mínimo 2 formas de interactuar con la interface del ERP:

• Vía Web Service • Vía Archivo TXT (archivo plano en bandeja) En caso de existir otras formas de interactuar con la interface del ERP, el OFERENTE deberá indicarlo en su propuesta.

Al menos estos 2 mecanismos deben ser implementados por el OFERENTE y se valorara que la solución ofrecida ya cuente con los mismos de manera nativa al momento de la adjudicación. En el punto “FORMA DE CONEXIÓN ENTRE ERP Y SISTEMA E-FACTURA” se detalla el funcionamiento de las mismas.

Publicación Web de los eTicket o eFactura. Llamamos publicación Web de los eTicket o eFactura al desarrollo de una página Web la cual estará alojada en el Data Center de FEMI. El desarrollo de dicha página será realizado por el OFERENTE.

Multi Empresa. El OFERENTE deberá indicar claramente en su propuesta si su solución es multi empresa, es decir que una misma instalación del sistema E-Factura puede brindar todas las funcionalidades a todas las instituciones miembro de la red FEMI. En ese caso, el sistema debe pedir la empresa en el momento de login del sistema, siendo necesario para dicho login al menos 3 elementos:

• Usuario (el ID o identificación de un usuario) • Contraseña (la contraseña de dicho usuario) • Empresa (la empresa a la que pertenece dicho usuario)

Si la solución es multi empresa, se contara con una única instalación del sistema E-Factura, donde cada empresa se parametriza en forma independiente de forma de interactuar con su ERP. En caso que la solución no sea multi empresa, el OFERENTE deberá indicar como va a resolver la problemática, dado que se desea brindar todas las funcionalidades a todas las instituciones miembro de la red FEMI.

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Multi Moneda. La solución que el OFERENTE proponga debe ser multi moneda, es decir operar con varias monedas (pesos, dólares, euros, etc.).

Multi Usuario. La solución que el OFERENTE proponga debe ser multi usuario, es decir operar con múltiples usuarios de múltiples empresas en forma concurrente. Cada usuario tendrá un ID, una contraseña y eventualmente una empresa.

Confidencialidad entre Empresas. Los usuarios definidos en una empresa solo podrán ver los datos de esa empresa, no pudiendo acceder a los datos de otra empresa.

Base de Datos (DBMS). La solución que el OFERENTE proponga deberá utilizar una Base de Datos Relacional (DBMS) que permita consultas SQL. El OFERENTE deberá especificar en cuales bases de datos funciona y está probada su aplicación.

Contraparte técnica. Existirá dentro de la red FEMI una contraparte técnica que representara los intereses de todas instituciones miembros. Dicha contraparte técnica será quien coordine las actividades y de seguimiento al proyecto.

3. ALCANCE DEL LLAMADO. El OFERENTE deberá incluir en su propuesta cada uno de los siguientes elementos:

• Proveer un Sistema de Factura Electrónica o E-Factura. El mismo deberá cumplir con toda la normativa vigente en la materia así como con las futuras actualizaciones realizadas y a realizar por DGI en la materia. El sistema debe ser multi empresa (en caso que la solución no sea multi empresa, el OFERENTE deberá indicar como va a resolver la problemática), multi moneda y multi usuario.

• Proveer las Interfaces del OFERENTE Se deberá prever una única interface la cual es nativa del sistema E-Factura. La misma debe tener como mínimo 2 formas de interactuar con la interface del ERP:

o vía Web Service o vía Archivo TXT (archivo plano en bandeja)

En caso de existir otras formas de interactuar con la interface del ERP, el OFERENTE deberá indicarlo en su propuesta. Al menos estos 2 mecanismos deben ser implementados por el OFERENTE y se valorara que la solución ofrecida ya cuente con los mismos de manera nativa al momento de la adjudicación.

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• Desarrollo de las interfaces de los 30 ERP existentes en las 23 instituciones participantes del llamado. El OFERENTE deberá estimar horas de consultoría para cada una de las instituciones, estimando las horas y recursos necesarios para el desarrollo de dichas interfaces. Se han relevado 30 ERPs en total, por lo que en el peor de los casos se deberán desarrollar 30 Interface del ERP. Si bien existen ERPs que se repiten en una y otra IAMC, se ha previsto el peor caso entendiendo que cada IAMC tiene sus particularidades. El OFERENTE estimara las horas de consultoría necesarias para cada IAMC y detallara las mismas en su propuesta. En el caso que alguna institución desee implementar con recursos propios dichas interfaces lo podrá realizar. En ese caso las horas de consultoría estimadas que no se realizaron serán descontadas del monto total.

• Proveer un Sistema de Publicación Web de los eTicket o eFactura según corresponda. Si bien el alojamiento de la información estará ubicado en la red FEMI, el proveedor deberá proporcionar toda la programación necesaria a los efectos que los usuarios finales puedan acceder vía Web a los mismos. Se deberá prever un único desarrollo el cual estará customizado con el logo de cada IAMC. Mediante un formulario Web específicamente diseñado por el OFERENTE para cada una de las 23 IAMC que participan en el llamado, el usuario final podrá ingresar la información básica de un eTicket o eFactura y podrá visualizar y descargar la representación impresa del mismo tal como lo exige DGI.

• Proveer una customización de la representación impresa en hoja membretada para cada institución. El OFERENTE deberá proveer al menos 23 customizaciones de la representación impresa en hoja membretada, dado que como mínimo se deberá proveer de una customización para cada IAMC.

• Dimensionamiento del hardware y software de base (sistema operativo, base de datos). El OFERENTE deberá dimensionar el HW y SW de base que será necesario para instalar el sistema E-Factura y dimensionar el mismo para las 23 instituciones participantes del llamado. El OFERENTE no proveerá el HW ni el SW de base, solo debe proveer el software para el sistema E-Factura, pero el proveedor deberá dimensionar el HW y SW para el correcto funcionamiento del sistema E-Factura.

• Instalación y parametrización del software E-Factura en Red FEMI. El OFERENTE instalara el sistema E-Factura en el HW y SW adquirido por FEMI de forma que el mismo quede operativo para comenzar con su implantación en cada una de las 23 instituciones participantes del llamado. La instalación del HW y SW de base, serán de cargo de FEMI, pero la instalación y parametrización del software E-Factura en red FEMI deberá ser realizado por el OFERENTE.

• Parametrización e implementación en cada una de las 23 instituciones participantes del llamado.

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El OFERENTE deberá elaborar un cronograma específico para cada una de las instituciones, estimando las horas y recursos necesarios así como su costo en base a la información recabada (tipo de facturación, cantidad de facturas, sistema de facturación, etc.). Esta información se adjunta en el “ANEXO 3 - ERP existentes en cada IAMC y promedios mensuales”.

• Capacitación y transferencia tecnológica. El OFERENTE realizara en cada una de las 23 instituciones participantes del llamado una capacitación, en la misma se capacitaran a los capacitadores. Posteriormente los capacitadores de la institución capacitaran al resto de los funcionarios de la IAMC.

• Puesta en marcha en modalidad “llave en mano”. El OFERENTE realizara en cada una de las 23 instituciones participantes del llamado una implementación y puesta en marcha del proyecto.

• Fin del proyecto en cada institución. El OFERENTE realizara en cada una de las 23 instituciones participantes del llamado una implementación del proyecto y se dará por finalizado en cada institución una vez puesto en producción el sistema de E-Factura.

• Soporte. El soporte debe incluir al menos los siguientes ítems:

• Soporte mensual para actualizaciones. Se deberá prever un soporte de actualizaciones, el cual necesariamente debe incluir y acompañar todas las actualizaciones realizadas o a realizar por la DGI en la materia. La instalación de dichas actualizaciones se realizara en el Data Center de FEMI. El costo de este soporte se comenzara a facturar una vez finalizado el proyecto, durante el transcurso del proyecto el mismo se brindara sin costo en modalidad Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas.

• Soporte mensual de asistencia telefónica. Se deberá cotizar un soporte mensual de asistencia telefónica para las 23 instituciones participantes del llamado. Se deberá cotizar en modalidad 7x24 y en modalidad Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas. El costo de este soporte se comenzara a facturar una vez finalizado el proyecto, durante el transcurso del proyecto el mismo se brindara sin costo en modalidad Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas.

• Soporte mensual para continuidad del funcionamiento. Se deberá prever un soporte mensual para brindar continuidad del funcionamiento del sistema E-Factura. El mismo implica asistencia tecnológica a los efectos de brindar la continuidad de las operaciones del sistema E-Factura. Implica asistencia remota y en caso de ser necesario asistencia presencial en el Data Center de FEMI.

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El OFERENTE se compromete a que en caso de falla de software, el sistema estará completamente reparado, reconfigurado o sustituido en un plazo no superior a las 4 (cuatro) horas de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas. Se deberá cotizar en modalidad 7x24 y en modalidad Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas. Se deberá especificar la cantidad de horas mensuales del mismo. El costo de este soporte se comenzara a facturar una vez finalizado el proyecto, durante el transcurso del proyecto el mismo se brindara sin costo en modalidad Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas.

A su vez, FEMI deberá realizar las siguientes tareas:

• Evaluación de equipamiento existente en el Data Center la red FEMI. Los técnicos administradores de la red FEMI en conjunto con la contraparte técnica evaluara el equipamiento existen en el data center de la red FEMI, y en base a los requerimientos técnicos solicitados por el OFERENTE se determinara el HW y SW que será necesario proveer por FEMI. El administrador de la red FEMI validara con el OFERENTE los requerimientos del HW y SW necesarios para el correcto funcionamiento del sistema E-Factura.

• Elaboración del pliego técnico con el HW y SW que será necesario proveer. La contraparte técnica en coordinación con los técnicos administradores de la red FEMI realizaran un llamado, su posterior adjudicación y gestión de compra para proveer el mismo.

4. SOFTWARE Y LICENCIAS DE USO. El OFERENTE deberá proveer las licencias de uso del software a proveer, el cual deberá cumplir con la normativa de la DGI para el sistema Factura Electrónica. La propiedad del software seguirá en poder del OFERENTE, pero la red FEMI y sus 23 instituciones participantes del llamado tendrán derecho al uso del software, así como a las futuras actualizaciones del mismo para el cumplimiento de la normativa de la DGI. El OFERENTE deberá suministrar todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del mismo.

5. VENTA DE CODIGO FUENTE (opcional). En forma opcional, ya que se entiende que no es indispensable, el OFERENTE podrá cotizar la venta de los códigos fuentes del sistema E-Factura. FEMI podrá o no adquirir dichos fuentes, con la única finalidad de su uso interno dentro de sus 23 instituciones participantes del llamado.

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6. TOPOLOGIA DE RED FEMI. Todas las IAMC están conectadas con la red FEMI mediante un enlace MPLS existiendo también otro enlace de contingencia. En el centro de la red FEMI se encuentra el Data Center de FEMI donde convergen todos los enlaces. Las 23 instituciones participantes del llamado están conectadas con la red FEMI. A su vez el Data Center de FEMI dispone de espacio para albergar la solución de Factura Electrónica (E-Factura) que el OFERENTE disponga como solución central para todas las 23 instituciones participantes del llamado. El esquema de funcionamiento de la solución a proveer será el siguiente:

1. El ERP de cada institución envía los datos de una factura con un mensaje en formato XML o mediante archivo TXT (archivo plano en bandeja) desde su ERP. De esta forma el ERP se comunica con la Interface del ERP a proveer por el OFERENTE.

2. La interface del ERP se comunica con la Interface del OFERENTE. Este paso podrá ser opcional en caso que la Interface del OFERENTE interactué con el ERP en forma directa, pero se prefiere contar con estas 2 interfaces ya que permite más independencia.

3. La Interface del OFERENTE interactuará con el sistema E-Factura en forma nativa, llegando de esta forma la eFactura, eTicket o el documento que corresponda.

4. El sistema E-Factura devuelve el numero de CFE correspondiente, pasando por las interfaces correspondientes (interface del OFERENTE e interface del ERP) llegando luego al ERP, para que el ERP almacena en su base de datos el numero CFE asignado por el sistema E-Factura.

5. El sistema E-Factura firma digitalmente y envía a DGI el CFE correspondiente usando el certificado digital de la IAMC correspondiente. Cada IAMC tendrá un certificado digital, el cual estará almacenado en el Data Center de FEMI ya sea en un HSM (Hardware Security Module) o en el Servidor directamente.

6. DGI en forma diferida, envía un ACK confirmando el CFE o bien envía un rechazo del mismo.

7. Cada institución puede invocar al sistema E-Factura para que este devuelva un PDF con la representación impresa del CFE.

8. Cada institución puede invocar al sistema E-Factura para que este devuelva el numero CFE correspondiente.

9. El sistema E-Factura publica en la Web las eFacturas y los eTicket que correspondan.

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A continuación se detalla la topología de la red y el esquema de funcionamiento propuesta:

7. FORMA DE CONEXIÓN ENTRE ERP Y SISTEMA E-FACTURA. El OFERENTE deberá proveer como mínimo las siguientes interfaces como formas de conexión entre el ERP de cada IAMC y el sistema E-Factura:

• Interface del ERP. El OFERENTE desarrollara una interface entre el ERP de la IAMC y la interface del OFERENTE a los efectos de lograr la conectividad entre ambos sistemas ERP y sistema E-Factura. El OFERENTE realizara una interface para cada ERP que tenga cada IAMC. En el ANEXO 3 se adjunta información de los ERP que dispone cada IAMC participante del llamado. Se han relevado 30 ERPs en total, por lo que en el peor de los casos se deberán desarrollar 30 Interface del ERP. Si bien existen ERPs que se repiten en una y otra IAMC, se ha previsto el peor caso o escenario, entendiendo que cada IAMC tiene sus particularidades. El OFERENTE desarrollara esta interface utilizando una de las siguientes alternativas según resulte más conveniente para la IMAC y para la interacción con el ERP de la IAMC:

o Vía Web Service o Vía Archivo TXT (archivo plano en bandeja)

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Esta interface deberá implementar al menos las siguientes funcionalidades: o El ERP envía los datos de una factura o ticket ya sea vía Web Service o vía

Archivo TXT a la interface del ERP. o La interface del ERP se comunica con la interface del OFERENTE a los efectos

de enviar los datos de una factura o ticket (ya sea vía Web Service o vía Archivo TXT).

o A su vez, la interface del ERP recibe de la interface del OFERENTE el CAE asignado a dicha factura el cual será almacenado en la base de datos del ERP y el PDF con la representación impresa de la factura o ticket.

• Interface del OFERENTE. Es la interface nativa que dispone el sistema E-Factura del OFERENTE. La interface del ERP se comunica con la interface del OFERENTE y esta última es la que interactúa con el sistema E-Factura en forma directa y nativa. De esta forma se logra independencia tecnológica entre el ERP de cada IAMC y la interface del OFERENTE. Esta interface deberá implementar al menos las siguientes funcionalidades:

o La Interface del OFERENTE recibe una factura o ticket y la envía al sistema E-Factura.

o El sistema E-Factura asigna el CAE correspondiente, firmara ese mensaje con el certificado digital de la IAMC, le agrega el código hash, agrega el código QR, firma digital y toda la información que la DGI requiere para transformar la factura en una eFactura y si fuera un ticket en un eTicket.

o Posteriormente le envía a la interface del ERP el CAE asignado y el PDF con la representación impresa de la factura o ticket.

A su vez se deberá implementar también:

o Invocar a un Web Service en el cual se envía un CAE y el WS devolverá un PDF con la representación impresa de la eFactura o eTicket. Esta funcionalidad es útil para reimprimir una eFactura o un eTicket.

o Invocar a un Web Service en el cual se envía un CAE y el WS devolverá el estado del mismo (aceptado por DGI, rechazado por DGI, esperando respuesta, etc.)

El OFERENTE deberá proveer como mínimo 2 alternativas de conexión para la interacción del ERP de la IAMC con el sistema E-Factura:

o Vía Web Service En esta modalidad, la conexión entre la Interface del ERP y la interface del OFERENTE es utilizando Web Service. La Interface del ERP envía la información de una factura o ticket invocando un WS y recibirá el CAE y el PDF con la representación impresa del mismo.

o Vía Archivo TXT (archivo plano en bandeja) Para aquellas IAMC en las cuales su ERP no pueda invocar a un Web Service, la interface del ERP que desarrollara el OFERENTE generara un archivo TXT plano en formato a definir, donde se envía la información básica de un comprobante (factura o ticket). Este archivo TXT será generado por la interface del ERP y el mismo quedara en una bandeja que implementara el sistema E-Factura.

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A su vez, la interface del OFERENTE se encarga de procesar los TXT de dicha bandeja para que la información llegue al sistema E-Factura. A su vez, el sistema E-Factura devuelve el número de CFE (numeración única de la DGI para esa IAMC) y el mismo se almacena en el archivo TXT para que el ERP de la IAMC pueda acceder al mismo y almacenarlo en el ERP.

En caso de existir otras formas de interactuar con la interface del ERP, el OFERENTE deberá indicarlo en su propuesta.

Al menos estos 2 mecanismos deben ser implementados por el OFERENTE y se valorara que la solución ofrecida ya cuente con los mismos de manera nativa al momento de la adjudicación.

8. CUADRO DE SUMINISTROS. Se OFERENTE deberá cotizar los siguientes elementos:

• Proveer un Sistema de Factura Electrónica o E-Factura. Se deberá proveer un único sistema de E-Factura para las 23 IAMC que participan en el llamado.

• Proveer Interface del OFERENTE Se deberá prever una única interface la cual es nativa del sistema E-Factura. La misma debe tener como mínimo 2 formas de interactuar con la interface del ERP:

o vía Web Service o vía Archivo TXT (archivo plano en bandeja)

En caso de existir otras formas de interactuar con la interface del ERP, el OFERENTE deberá indicarlo en su propuesta. Al menos estos 2 mecanismos deben ser implementados por el OFERENTE y se valorara que la solución ofrecida ya cuente con los mismos de manera nativa al momento de la adjudicación.

• Proveer Interface del ERP Se deberá prever un máximo de 30 interfaces, dado que existen 30 ERPS en las 23 IAMC que participan en el llamado.

• Proveer el desarrollo para la publicación Web de los eTicket o eFactura El OFERENTE deberá proveer un único desarrollo el cual estará customizado con el logo de cada IAMC. Mediante un formulario Web específicamente diseñado por el OFERENTE para cada una de las 23 IAMC que participan en el llamado, el usuario final podrá ingresar la información básica de un eTicket o eFactura y podrá visualizar y descargar la representación impresa del mismo tal como lo exige DGI.

• Proveer una customización de la representación impresa en hoja membretada para cada institución. El OFERENTE deberá proveer al menos 23 customizaciones de la representación impresa en hoja membretada, dado que como mínimo se deberá proveer de una customización para cada IAMC.

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• Instalación en la red FEMI Se deberá prever una única instalación en el Data Center de FEMI, ubicado en Montevideo.

• Parametrización en cada IAMC. Se deberá prever un máximo de 23 parametrizaciones, una para cada IAMC que participan en el llamado, cubriendo los 19 departamentos.

• Capacitación y transferencia tecnológica en cada IAMC. Se deberá prever un máximo de 23 capacitaciones, una para cada IAMC que participan en el llamado, cubriendo los 19 departamentos.

• Puesta en marcha en modalidad “llave en mano”. Se deberá prever un máximo de 23 puestas en marcha, una para cada IAMC que participan en el llamado, cubriendo los 19 departamentos.

• Fin del proyecto en cada institución Se deberá prever un máximo de 23 finalizaciones de proyecto, una para cada IAMC que participan en el llamado, cubriendo los 19 departamentos.

• Soporte. El soporte debe incluir al menos los siguientes:

• Soporte mensual para actualizaciones. Se deberá prever un soporte de actualizaciones, el cual necesariamente debe incluir y acompañar todas las actualizaciones realizadas o a realizar por la DGI en la materia. La instalación de dichas actualizaciones se realizara en el Data Center de FEMI. El costo de este soporte se comenzara a facturar una vez finalizado el proyecto, durante el transcurso del proyecto el mismo se brindara sin costo en modalidad Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas.

• Soporte mensual de asistencia telefónica. Se deberá cotizar un soporte mensual de asistencia telefónica para las 23 instituciones participantes del llamado. Se deberá cotizar en modalidad 7x24 y en modalidad Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas. El costo de este soporte se comenzara a facturar una vez finalizado el proyecto, durante el transcurso del proyecto el mismo se brindara sin costo en modalidad Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas.

• Soporte mensual para continuidad del funcionamiento. Se deberá prever un soporte mensual para brindar continuidad del funcionamiento del sistema E-Factura. El mismo implica asistencia tecnológica a los efectos de brindar la continuidad de las operaciones del sistema E-Factura. Implica asistencia remota y en caso de ser necesario asistencia presencial en el Data Center de FEMI.

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El OFERENTE se compromete a que en caso de falla de software, el sistema estará completamente reparado, reconfigurado o sustituido en un plazo no superior a las 4 (cuatro) horas de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas. Se deberá cotizar en modalidad 7x24 y en modalidad Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas. Se deberá especificar la cantidad de horas mensuales del mismo. El costo de este soporte se comenzara a facturar una vez finalizado el proyecto, durante el transcurso del proyecto el mismo se brindara sin costo en modalidad Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas.

• Costo valor hora.

Si bien el proyecto es “llave en mano” y por ende se entiende que el mismo no tendrá adicionales, el OFERENTE deberá indicar el valor hora de los siguientes ítems:

o Costo valor hora soporte o Costo valor hora desarrollo o Costo valor hora consultoría

Solo para aquellas tareas que estén fuera del alcance de este proyecto, podrán ser facturadas con el valor hora respectivo siempre y cuando las mismas este previamente aprobadas por FEMI, dado que se trata de un proyecto “llave en mano”.

• Costo por transacción. El OFERENTE podrá cotizar sus servicios por transacción exclusivamente o bien armar su oferta en un esquema mixto es decir un monto fijo y un costo por transacción. En ese caso el OFERENTE deberá indicar claramente que servicios se basan en uno u otro esquema.

• Fuentes. En forma opcional ya que se entiende que no es indispensable, el OFERENTE podrá cotizar la venta de los códigos fuentes del sistema E-Factura.

Para ello, el OFERENTE deberá completar y entregar en forma impresa y en forma electrónica el siguiente cuadro de suministros del ANEXO 2 respetando el formato del mismo:

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Se adjunta como “ANEXO 2 - Cuadro Suministros”, una planilla Excel a completar por el OFERENTE. El OFERENTE deberá completar y entregar en forma impresa y en forma electrónica dicho anexo. Las ofertas que no presenten el mismo no serán evaluadas. Todos los precios de la cotización deberán estar expresados en pesos uruguayos, los cuales se ajustaran según la paramétrica definida en este pliego.

9. CONDICIONES GENERALES. Durante el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha se deberá incluir además todas las tareas necesarias que aseguren el correcto funcionamiento del sistema hasta que termine el período de garantía. Dicho período de garantía no podrá ser menor a 3 (tres) años. El sistema total a suministrar deberá ser en modalidad “llave en mano”, por lo que el OFERENTE deberá entregar todo lo necesario para su correcta operación y mantenimiento. La instrucción, capacitación operativa teórico – práctica y transferencia tecnológica, se realizara en las condiciones indicadas en el presente pliego particular de condiciones y se realizará in situ en el Data Center de FEMI. A su vez existirá una capacitación operativa teórico – práctica la cual se realizara durante la implementación, en la sede central de cada una de las 23 IAMC que participan en el llamado, cubriendo los 19 departamentos.

10. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. A continuación se detallan las condiciones que el OFERENTE deberá cumplir para la presentación de las ofertas. El no cumplimiento de estas condiciones podrán ser motivo de descalificación por parte de FEMI sin que ello genere algún tipo de reclamo por parte del OFERENTE. 10.1. General. Sólo podrán presentar sus Ofertas, aquellas empresas que tengan representación local y con oficinas en la República Oriental del Uruguay. El OFERENTE deberá tener giro en tecnologías de la información y las comunicaciones, con amplia experiencia en desarrollo de software y aplicaciones. El sistema E-Factura objeto del llamado deberá estar completamente desarrollado al momento de la presentación de las ofertas. A su vez, todos los elementos ofertados serán de un mismo proveedor. La totalidad de la documentación integrante de la Oferta, deberá ser firmada y tener el sello indicativo de la empresa OFERENTE y el nombre de su apoderado o representante, adjuntando los documentos que acrediten dicha situación. Durante el periodo de vigencia de la garantía (mínimo 3 años), el adjudicatario se compromete a mantener actualizada a la última versión disponible el software y los sistema de cada uno de los elementos adquiridos sin costo adicional.

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El OFERENTE deberá presentar en su propuesta los siguientes documentos: • Presentar un cronograma tentativo general de proyecto. • Detallar experiencia comprobable en proyectos de E-Factura, de similar porte y

complejidad. • Incluir el Currículum Vitae del director de proyecto y del equipo técnico del OFERENTE. • Indicar metodología de trabajo. • Indicar las certificaciones obtenidas por el OFERENTE. • Indicar la o las empresas donde está instalado el Sistema E-Factura, y en qué etapa

frente a la DGI está en cada empresa: producción, certificación o postulación. 10.2. Propuesta técnica: Sistema E-Factura. La propuesta técnica deberá describir el funcionamiento del sistema E-Factura y deberá estar constituida al menos por los siguientes documentos:

• Respuesta a todos los requerimientos técnicos del ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. El OFERENTE deberá completar y entregar en forma impresa y en forma electrónica dicho anexo. Las ofertas que no presenten el mismo no serán evaluadas.

• Detallar cada uno de los ítems que componen la oferta. El OFERENTE deberá completar y entregar en forma impresa y en forma electrónica el cuadro de suministros del ANEXO 2 respetando el formato del mismo. Las ofertas que no presenten el mismo no serán evaluadas.

10.3. Instalación, Parametrización, Capacitación, Puesta en marcha y transferencia tecnológica. El sistema E-Factura se instalara en modalidad “llave en mano”, incluyendo entro otros: instalación, parametrización, capacitación, puesta en marcha, curso de instrucción operativa teórico – práctica y transferencia tecnológica. El OFERENTE deberá completar y entregar en forma impresa y en forma electrónica el cuadro de suministros del ANEXO 2 respetando el formato del mismo. Las ofertas que no se presenten en dicho formato no serán evaluadas.

11. PRECIOS. Los precios establecidos en las ofertas se entienden como fijos para la totalidad del alcance del suministro durante todo el plazo de prestación de los servicios. Los precios globales, unitarios, remuneraciones, etc., se indicarán sin el importe del impuesto al valor agregado. El importe del impuesto al valor agregado se adicionará al final de la cotización. Todos los precios de la cotización deberán estar expresados en pesos uruguayos, los cuales se ajustaran según la paramétrica definida en este pliego. El OFERENTE deberá completar y entregar en forma impresa y en forma electrónica el cuadro de suministros del ANEXO 2 respetando el formato del mismo. Las ofertas que no se presenten en dicho formato no serán evaluadas.

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12. FACTURACION. El OFERENTE facturara sus servicios en forma centralizada ya sea a la Central de Compras COCEMI o a quien FEMI disponga, la cual posteriormente facturara los respectivos costes a cada IAMC. A su vez, COCEMI facturara a cada IAMC los costes respectivos por el sistema, por el mantenimiento del mismo, así como por el desarrollo de las interfaces que cada IAMC requiera del OFERENTE. El OFERENTE deberá indicar la forma de pago, la cual será en base al avance de obra según las siguientes etapas:

• Etapa 1: Adjudicación, contrato de obra y cronograma actualizado. Una vez adjudicado, firmado el contrato de obra y habiendo presentado el cronograma actualizado, el OFERENTE facturara el 5% del monto total.

• Etapa 2: Instalación y parametrización en el Data Center FEMI. Una vez instalado el sistema E-Factura y parametrizado el mismo en el Data Center FEMI, el OFERENTE facturara el 5% del monto total.

• Etapa 3: Puesta en Marcha: Regional Norte. Comprende a las IAMC participante del llamado en los siguientes departamentos:

o ARTIGAS o SALTO o PAYSANDÚ o RIVERA o TACUAREMBÓ o DURAZNO

Esta etapa implica la parametrización, implementación, capacitación y transferencia tecnológica así como la puesta en marcha en modalidad “llave en mano” y cierre del proyecto en cada una de las IAMC participante del llamado que están localizadas en dicha regional. Una vez finalizada la puesta en marcha en la Regional Norte, el OFERENTE facturara el 20% del monto total.

• Etapa 4: Puesta en Marcha: Regional Oeste. Comprende a las IAMC participante del llamado en los siguientes departamentos:

o RIO NEGRO o SORIANO o COLONIA o FLORES o SAN JOSE

Esta etapa implica la parametrización, implementación, capacitación y transferencia tecnológica así como la puesta en marcha en modalidad “llave en mano” y cierre del proyecto en cada una de las IAMC participante del llamado que están localizadas en dicha regional. Una vez finalizada la puesta en marcha en la Regional Oeste, el OFERENTE facturara el 20% del monto total.

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• Etapa 5: Puesta en Marcha: Regional Este. Comprende a las IAMC participante del llamado en los siguientes departamentos:

o CERRO LARGO o TREINTA Y TRES o ROCHA o MALDONADO o LAVALLEJA

Esta etapa implica la parametrización, implementación, capacitación y transferencia tecnológica así como la puesta en marcha en modalidad “llave en mano” y cierre del proyecto en cada una de las IAMC participante del llamado que están localizadas en dicha regional. Una vez finalizada la puesta en marcha en la Regional Este, el OFERENTE facturara el 20% del monto total.

• Etapa 6: Puesta en Marcha: Regional Sur. Comprende a las IAMC participante del llamado en los siguientes departamentos:

o FLORIDA o CANELONES o MONTEVIDEO

Esta etapa implica la parametrización, implementación, capacitación y transferencia tecnológica así como la puesta en marcha en modalidad “llave en mano” y cierre del proyecto en cada una de las IAMC participante del llamado que están localizadas en dicha regional. Una vez finalizada la puesta en marcha en la Regional Sur, el OFERENTE facturara el 20% del monto total.

• Etapa 7: Publicación Web de los eTicket o eFactura. Esta etapa implica el desarrollo, parametrización, implementación, capacitación y transferencia tecnológica así como la puesta en marcha en modalidad “llave en mano” de la Publicación Web de los eTicket o eFactura. Una vez finalizada la Publicación Web de los eTicket o eFactura, el OFERENTE facturara el 5% del monto total.

• Etapa 8: Cierre del proyecto Una vez finalizado el proyecto, habiendo entregado toda la documentación y habiendo quedado es sistema funcionando en las 23 IAMC que participan en el llamado, el OFERENTE facturara el 5% del monto total.

Las etapas 3, 4, 5 y 6 (puesta en marcha en cada regional) podrán cambiar su integración u orden en función de los requerimientos y plazos estipulados por la DGI, según la citación que corresponda a cada IAMC. El OFERENTE podrá cotizar sus servicios por transacción exclusivamente o bien armar su oferta en un esquema mixto es decir un monto fijo y un costo por transacción. En ese caso el OFERENTE deberá indicar claramente que servicios se basan en uno u otro esquema.

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13. CONDICIONES DE INSTALACIÓN. El adjudicatario se encargará de la instalación completa en modalidad “llave en mano”. Se deberá implementar el sistema en cada una de las 23 IAMC que participan en el llamado, cubriendo los 19 departamentos.

14. CRONOGRAMA. Previo a la firma del contrato y el inicio del proyecto, el OFERENTE deberá actualizar y suministrar el cronograma definitivo de actividades a llevar adelante durante la implantación del proyecto.

15. CRITERIO DE EVALUACION. Se evaluaran todas las propuestas en función de aspectos técnicos, funcionales, operativos y económicos. Se elegirán las 3 (tres) mejores propuestas. En caso que se considere conveniente a solo juicio de FEMI, se realizara una instancia de negociación con estos 3 (tres) oferentes a los efectos de lograr una mejora tanto en los aspectos técnicos, funcionales, operativos y económicos.

16. ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO. La adjudicación del proyecto recaerá sobre la propuesta que a solo juicio de FEMI resulte más conveniente para sus intereses. La presente propuesta no otorga a las empresas OFERENTES derecho de impugnar otras ofertas, solicitar mejoras de precios ni ninguna otra clase de derechos. FEMI podrá adjudicar el proyecto, según lo considere conveniente, total o parcialmente a cualquier de las empresas OFERENTES o bien a ninguna de ellas, sin que esto otorgue derecho alguno de indemnización o reconocimiento de gastos a ninguna de las empresas OFERENTES. En caso que las propuestas recibidas no resulten satisfactorias a criterio FEMI, el mismo se declara desierto y las IAMC participantes del llamado quedarán liberadas de todo compromiso.

17. INSTRUCCIÓN OPERATIVA TEÓRICO – PRÁCTICA EN FEMI. El OFERENTE deberá realizar la capacitación y la transferencia tecnológica (capacitación operativa teórico – práctico) al personal designado por FEMI para:

• Instalar • configurar • operar • dar el mantenimiento posterior a las instalaciones

Esta capacitación y la transferencia tecnológica deberán estar previstas en la oferta.

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La capacitación y la transferencia tecnológica ofrecida serán sin costo adicional, siendo FEMI quien decidirá las fechas y el lugar para su realización. La duración estimada de la misma será de 16 horas, salvo que el OFERENTE entienda que sea necesario una mayor dedicación, en cuyo caso deberá figurar en su propuesta.

18. INSTRUCCIÓN OPERATIVA TEÓRICO – PRÁCTICA EN CADA IAMC. El OFERENTE deberá realizar la capacitación y la transferencia tecnológica (capacitación operativa teórico – práctico) al personal designado en cada IAMC para:

• parametrizar • operar • dar el mantenimiento posterior a las instalaciones

Esta capacitación y la transferencia tecnológica deberán estar previstas en la oferta. La capacitación y la transferencia tecnológica ofrecida serán sin costo adicional, siendo cada IAMC quien decidirá las fechas y el lugar para su realización. La duración estimada de la misma será de 16 horas para cada IAMC, salvo que el OFERENTE entienda que sea necesario una mayor dedicación, en cuyo caso deberá figurar en su propuesta

19. DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS. El OFERENTE deberá entregar, sin cargo para cada ítem solicitado en el llamado, los manuales de:

• Instalación • Configuración • Operación • Mantenimiento y Uso.

Esta documentación deberá ser adecuada para Instalar, Configurar, Operar, Mantener y Usar el sistema y todos las interfaces y componentes ofertados e incluir las publicaciones complementarias que se consideren oportunas para hacer buen uso de dicho sistema. Los manuales se entregar en medio óptico en formato PDF o similar.

20. GARANTÍAS DE FUNCIONAMIENTO. El plazo de garantía será de 3 (tres) años y se deberá detallar explícitamente en la propuesta. El período de garantía comienza a partir de la recepción definitiva y se extiende por un plazo de 3 (tres) años. Durante el período de garantía será obligación del adjudicatario mantener y eventualmente corregir defectos, vicios ocultos o bugs en todos los componentes e interfaces para lograr el buen funcionamiento del sistema. Los costos y mano de obra correrán por cuenta del OFERENTE durante el periodo de garantía.

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21. SOPORTE TECNICO. El OFERENTE deberá incluir al menos los siguientes 3 (tres) tipos de soporte técnico los cuales se detallan a continuación:

Soporte mensual para actualizaciones. Se deberá prever y cotizar un soporte de actualizaciones, el cual necesariamente debe incluir y acompañar todas las actualizaciones realizadas o a realizar por la DGI en la materia. La instalación de dichas actualizaciones se realizara en el Data Center de FEMI. El costo de este soporte se comenzara a facturar una vez finalizado el proyecto, durante el transcurso del proyecto el mismo se brindara sin costo modalidad Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Soporte mensual de asistencia telefónica. Se deberá prever y cotizar un soporte mensual de asistencia telefónica para las 23 instituciones participantes del llamado. Se deberá cotizar en modalidad 7x24 y en modalidad Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas. El costo de este soporte se comenzara a facturar una vez finalizado el proyecto, durante el transcurso del proyecto el mismo se brindara sin costo modalidad Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Soporte mensual para continuidad del funcionamiento. Se deberá prever y cotizar un soporte mensual para brindar continuidad del funcionamiento del sistema E-Factura. El mismo implica asistencia tecnológica a los efectos de brindar la continuidad de las operaciones del sistema E-Factura. Implica asistencia remota y en caso de ser necesario asistencia presencial en el Data Center de FEMI. El OFERENTE se compromete a que en caso de falla de software, el sistema estará completamente reparado, reconfigurado o sustituido en un plazo no superior a las 4 (cuatro) horas de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas. Se deberá cotizar en modalidad 7x24 y en modalidad Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas. Se deberá especificar la cantidad de horas mensuales del mismo. El costo de este soporte se comenzara a facturar una vez finalizado el proyecto, durante el transcurso del proyecto el mismo se brindara sin costo modalidad Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas.

22. RECEPCIÓNES. 22.1 RECEPCIÓN PROVISORIA. Luego de la puesta en marcha en cada una de las 23 IAMC que participan en el llamado, se entregará por parte de la empresa adjudicataria una constancia de la entrega formal del sistema, a partir de la cual la IAMC involucrada realizará las verificaciones correspondientes.

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A partir de este momento, comenzará un plazo de 45 días para evaluar el correcto funcionamiento del sistema entregado. Si surgieran observaciones e indicaciones relativas a defectos, imperfecciones o vicios, se rechazará el suministro y se hará llegar por escrito al OFERENTE sus conclusiones. Este proceso se repetirá para cada una de las 23 IAMC que participan en el llamado, de forma de lograr la conformidad de cada una. 22.2 RECEPCIÓN DEFINITIVA. Si en ese período de 45 días no se registran anomalías, al finalizar éste periodo se otorgará la recepción definitiva para esa IAMC siempre y cuando estén cumplidas todas las condiciones siguientes:

• Resueltos a satisfacción de la IAMC involucrada todas las observaciones realizadas en la recepción provisoria.

• Resueltos a satisfacción de la IAMC involucrada todas las condiciones contractuales. • Se haya realizado la instrucción operativa teórico práctica (capacitación y transferencia

tecnológica), así como la instalación, configuración, operación y mantenimiento • La firma de los contratos de servicios en garantía.

Si por el contrario, apareciera alguna falla que fuese responsabilidad del Adjudicatario, entonces el período de evaluación de 45 días comenzará a contar nuevamente a partir del momento en que se realice la corrección de dicha falla. Una vez alcanzada la recepción definitiva en las 23 IAMC que participan en el llamado, comenzará a regir el plazo de garantía.

23. CONFIDENCIALIDAD. El OFERENTE se compromete a tratar toda información provista por FEMI o por las IAMC involucradas con estricta confidencialidad y a no revelarla a terceros sin previo consentimiento de FEMI. Se deberá usar dicha información sólo con el propósito de efectuar las prestaciones objeto del proyecto, debiendo devolver todos los originales proporcionados y destruyendo todas las copias a la terminación del proyecto. Asimismo, el OFERENTE tomará todas las medidas razonables para asegurar que los compromisos arriba mencionados, sean cumplidos por sus directores, socios, funcionarios, empleados, agentes o cualquier otra persona que tuviere contacto con esa información.

24. ACEPTACION DEL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES. El OFERENTE deberá establecer en su propuesta que conoce y acepta el presente pliego de condiciones. El OFERENTE deberá presentar en la oferta un listado completo y detallado de los sistemas y suministros a instalar. El OFERENTE deberá mantener el precio y la propuesta por un plazo no menor a 90 días.

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25. MULTAS. El incumplimiento del plazo de entrega establecido, habilitará a FEMI a aplicar las multas, de acuerdo con el siguiente criterio:

• Una multa del 0,2% del monto total adjudicado por cada día hábil de atraso, con un tope máximo de 20% del monto total adjudicado.

Esta multa será descontada de las facturas pendientes de pago. En caso que no hubiera facturas pendientes, FEMI intimará al adjudicatario a hacer efectivo el pago de la misma. Sin perjuicio de ello, FEMI se reserva el derecho de entablar todas las acciones administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes a su cobro. Superados los 90 días hábiles a partir del vencimiento del plazo de entrega, FEMI podrá rescindir la contratación (no así la multa y demás sanciones que correspondan) sin que esto de derecho a reclamos por parte del adjudicatario.

26. RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN. El incumplimiento total o parcial de las condiciones establecidas en este pliego será causal de rescisión de la contratación por parte de FEMI, pudiendo además entablar todas las acciones previstas legalmente.

27. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. Las propuestas se deberán presentar en sobre cerrado en FEMI (Cufré 1781) el día 10 de marzo a las 15 horas, donde se recibirán todas las propuestas presentadas hasta las 17 horas. Fuera de ese día y horario no se recibirán propuestas. A su vez, la apertura y estudio de las propuestas se realizara en una segunda instancia posterior por la comisión técnica creada para tales efectos. Los documentos del llamado (el presente documento y sus 3 ANEXOS) podrán ser descargados del sitio http://www.cocemi.com.uy/sistema-efactura.

28. CONSULTAS DEL LLAMADO. Las consultas serán recibidas hasta 5 (cinco) días hábiles previos a la fecha de presentación de las ofertas. Las mismas se enviaran por mail a la casilla secretaria@femi.com.uy, las cuales se contestaran a la mayor brevedad posible a todos los oferentes.

29. MANTENIMIENTO DE PRECIO. El OFERENTE deberá mantener el precio y la propuesta por un plazo no menor a 90 días.

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30. PARAMÉTRICA PARA AJUSTE DE PRECIOS. La forma de ajuste será en base a la evolución del IPC y en forma semestral.

31. JURISDICCION, ARBITRAJE Y LEY APLICABLE Cualquier reclamo o controversia en la interpretación, aplicación, cumplimiento o resolución de que no pudiera ser resuelta amigablemente por las partes, será sometida a arbitraje. Los árbitros serán nombrados uno por cada parte y un tercero de común acuerdo. Su dictamen será inapelable y obligatorio para las partes. Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del contrato, las partes se someten a la competencia y leyes que rigen en la República Oriental del Uruguay, renunciando a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder en razón de su domicilio presente o futuro y/o cualquier otra circunstancia.

32. ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. El OFERENTE deberá contestar y dar respuesta en su propuesta a todos los puntos y requerimientos técnicos del presente ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Se adjunta como “ANEXO 1 - Especificaciones Técnicas” una planilla Excel a completar por el OFERENTE. Para cada requerimiento de dicha planilla, el OFERENTE deberá indicar si la solución ofrecida cumple o no cumple con el mismo.

Ver documento adjunto “ANEXO 1 - Especificaciones Técnicas”.

En el caso puntual que el OFERENTE entienda que algún punto no sea cumplido por la solución ofrecida, se deberá fundamentar y especificar el motivo y se deberá indicar una solución alternativa equivalente. El OFERENTE deberá completar y entregar en forma impresa y en forma electrónica dicho anexo. Las ofertas que no presenten el mismo no serán evaluadas. A continuación de indican las especificaciones y requerimientos técnicos que deberá cumplir la solución ofertada. 32.1. Todo el sistema se debe poder administrar en forma centralizada desde la red interna de FEMI, así como también desde un PC remoto con acceso a internet.

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32.2. Todo el sistema debe registrar logs y enviar alertas de forma de reportar un mal funcionamiento parcial o total, para lograr una administracion completa. 32.3. Las alarmas y alertas se deben enviar por mail y/o SMS a los efectos de su análisis posterior por el o los técnicos. 32.4. Cumple con toda la normativa de la DGI de Facturación Electrónica: el sistema deberá cumplir con la Resolución Nº 798/2012, la Ley Nº 18.600, el Decreto Nº 36/2012 y demás normas vigentes a la fecha en la materia. 32.5. Futuros cambios legales de la DGI: los mismos deben estar incluidos en el soporte mensual. 32.6. Multi empresa: el sistema podrá ser multi empresa, en caso que la solución no sea multi empresa el OFERENTE deberá indicar como va a resolver la problemática y deberá indicar como implantara las 23 instituciones participantes del llamado. 32.7. Multimoneda: el sistema deberá ser multimoneda. 32.8. Multiusuario: el sistema deberá ser multiusuario. 32.9. Alarmas y alertas: el sistema debe enviar alarmas y alertas a los usuarios administradores del sistema. A modo de ejemplo: no respuesta de DGI luego de un periodo de tiempo prolongado (parametrizable), caída del enlace, próximo al vencimiento CAE, próximo al último CAE, rechazo DGI, etc. 32.10. Monitor o pantalla de consulta de alarmas y alertas: el sistema debe tener una pantalla donde poder visualizar el estado del sistema, alarmas, alertas. 32.11. Mantenimiento de emisores electrónicos: el sistema deberá mantener los emisores electrónicas desde el sitio de la DGI en donde los mismos se publican electrónicamente. 32.12. Impresión de la representación impresa de factura: el sistema deberá proveer la impresión de la representación impresa de factura. 32.13. Estado de un CAE: el sistema deberá devolver el estado de un CAE que se envía como parámetros, indicando el estado del mismo, si fue aceptado por DGI, rechazado por DGI, esperando respuesta, etc. 32.14. Cierre del día y reporte diario de DGI: el sistema deberá proveer del mismo. 32.15. Publicación Web: el sistema deberá realizar la publicación Web de los eTicket y de las eFactura. 32.16. Interface del ERP: el OFERENTE deberá implementar 30 interfaces con los 30 ERPs que existen en las 23 IAMC que participan en el llamado. 32.17. Interface del OFERENTE: el OFERENTE debe tener como mínimo 2 formas de interactuar con la interface del ERP, vía Web Service y vía Archivo TXT (archivo plano en bandeja).

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32.18. Interface del OFERENTE: en caso de existir otras formas de interactuar con la interface del ERP, el OFERENTE deberá indicarlo en su propuesta. 32.19. Control de numeración CFE: el sistema deberá controlar la numeración de los CFE para cada tipo de documento. 32.20. Seguridad: usuarios, grupos y roles mediante permisos: el sistema deberá prever estos mecanismos. 32.21. Mecanismos de auditoría: bitácora de todas las operaciones las que se podrán visualizar desde el sistema. 32.22. Bandeja para recepción de facturas electrónicas: el sistema deberá contar con una bandeja donde se recepcionan las facturas electrónica emitida por terceros y desde ahí se podrá emitir la representación impresa de la misma. 32.23. Integración con HSM: indicar con que HSM se integra en forma nativa. 32.24. Contingencia: indicar que mecanismo de contingencia se va a prever, como mínimo se deben prever los mecanismos definidos por la DGI. 32.25. Representación local: sólo podrán presentar sus Ofertas, aquellas empresas que tengan representación local y con oficinas en la República Oriental del Uruguay. 32.26. Almacenamiento en Base de Datos: el sistema deberá almacenar la información en una Base de Datos Relacional (DBMS). El proveedor deberá indicar en que DBMS funciona correctamente y está probada la aplicación. 32.27. Arquitectura: indicar en qué plataformas funciona correctamente y está probada la aplicación (Windows / Linux / Otro). 32.28. Indicar cuantas empresas están en PRODUCCION con el sistema propuesto. 32.29. Indicar cuantas empresas están en proceso de CERTIFICACION con el sistema propuesto. 32.30. Indicar cuantas empresas están en proceso de POSTULACION con el sistema propuesto.

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33. ANEXO 2 - Cuadro Suministros. Se adjunta como “ANEXO 2 - Cuadro Suministros” una planilla Excel a completar por el OFERENTE.

Ver documento adjunto “ANEXO 2 - Cuadro Suministros”.

El OFERENTE deberá completar y entregar en forma impresa y en forma electrónica dicho anexo. Las ofertas que no presenten el mismo no serán evaluadas.

34. ANEXO 3 - ERP existentes en cada IAMC y promedios mensuales. Se adjunta como “ANEXO 3 - ERP existentes en cada IAMC y promedios mensuales” la lista de las IAMC participantes del llamado, indicando para cada una de ellas el o los ERP utilizados en la misma, así como los promedios mensuales de comprobantes emitidos con facturas con RUT, facturas consumo final, tickets, notas de crédito, notas de debito, resguardos y remitos.

Ver documento adjunto “ANEXO 3 - ERP existentes en cada IAMC y promedios mensuales”.

El OFERENTE deberá proveer las interfaces entre dicho ERP y el sistema E-Factura a proveer.