Manual de Procedimientos · COPIA NO CONTROLADA PRESENTACIÓN SSSECRETARÍA DE F F FINANZAS YYY P P...

Manual de Procedimientos

Departamento de Control de Recaudación

Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de IngresosDirección General de RecaudaciónSubdirección de Ingresos

Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosMayo 2010

SI/DGR/SI-P-01-A3

COPIA NO CONTROLADA

ÍNDICE

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SISISISISI

Presentación

Estructura Orgánica del Departamento..........................................................................................

Simbología de Diagramas....................................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento de Control de Recaudación

Recepción, Registro y Distribución del Informe Diario de Recaudación......................................................

Control de Documentos de Valor Complementario................................................................................

Trámite para Recabar el Sello Bancario Omitido en las Fichas o Tiras de Depósito........................................

Validación de las Fichas o Tiras de Depósito de las Oficinas de Hacienda con la Información

Liberada de la Recaudación de Instituciones Bancarias.......................................................................

Validación y Corrección del Informe Diario de Recaudación...................................................................

Contabilización de la Póliza Diaria de Ingresos....................................................................................

Integración y Distribución de la Cuenta Comprobada de Ingresos Federales Coordinados........................

Elaboración y Distribución de la Constancia de Recaudación de Impuestos Federales Coordinados........

Reintegro de Cantidades Depositadas de más por las Oficinas de Hacienda del Estado..........................

Validación de Pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos....................................................

Firmas de Autorización........................................................................................................................

1

2

4

8

11

14

20

24

28

35

41

45

49

COPIA NO CONTROLADA

PRESENTACIÓN




SISISISISI

La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientes

objetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:

• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades y

resultados de la actuación del personal en la Administración Pública Estatal centralizada,

descentralizada y autónoma.

• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, para

satisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticas

operacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.

• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posible

sin costo y en tiempo.

• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos los

trámites administrativos.

Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,

establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidores

públicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que

demanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzano

de Desarrollo 2005-2010.

Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de Control de

Recaudación, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos que en el mismo se

detallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.

La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativas

involucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:

• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquización

del Departamento, objeto del Manual en cuestión.

• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones

gráficas de los procedimientos.

• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles son

las actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto

responsable de realizarlas.

• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y

Planeación hasta el Jefe de Departamento del área, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:

a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los

niveles involucrados en cada procedimiento.

COPIA NO CONTROLADA

PRESENTACIÓN




SISISISISI

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

• Nombre del procedimiento.

• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.

• Frecuencia de realización.

• Procedimientos con los que conecta.

• Normas que rigen el procedimiento.

• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las

actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.

• Diagrama correspondiente.

COPIA NO CONTROLADA

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO




SISISISISI

11111

UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

PROCURADURÍAFISCAL

SECRETARÍA DEFINANZAS Y

PLANEACIÓN

COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL COMITÉDE PLANEACIÓN PARA

EL DESAROLLO DELESTADO DE VERACRUZ

SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERALDE RECAUDACIÓN

DIRECCIÓN GENERALDE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN GENERALDE CATASTROY VALUACIÓN

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

SUBDIRECCIÓNDE REGISTRO YCONTROL DE

OBLIGACIONES

SUBDIRECCIÓNDE INGRESOS

DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN

Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN

PÚBLICA

DEPARTAMENTO DESUPERVISIÓN DE

INGRESOS

SUBDIRECCIÓNDE EJECUCIÓN

FISCAL

SUBDIRECCIÓNDE PARTICIPACIONES

FEDERALES

OFICINA DEHACIENDA

DEL ESTADO

DEPARTAMENTO DEAUTORIZACIÓN Y

CONTROL DE CRÉDITOS

DEPARTAMENTO DECONTROL DE

RECAUDACIÓN

DEPARTAMENTO DEINTEGRACIÓN DE

DATOS

DEPARTAMENTO DEENLACE CON

OFICINAS DE HACIENDA

COORDINACIÓNDE ASESORES

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE

RECEPCIÓN DEINFORMES DIARIOSDE RECAUDACIÓN

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE

VALIDACIÓN YCORRECCIÓN

ANALISTAADMINISTRATIVO DEINTEGRACIÓN DE LA

CUENTA COMPROB. DEINGRESOS FEDERALES

COORDINADOS

COPIA NO CONTROLADA

SIMBOLOGÍA




SISISISISI

22222

Inicio y fin

Actividad

Documento

Sistema y/o archivo

informático

Decisión

Pasa el tiempo

Conector de actividad

Conector de página

Conector de procedimientos

Cinta magnética

Archivo temporal: cronológico

(C), alfabético (A) o numérico

(N)

Archivo definitivo: cronológico

(C), alfabético (A) o numérico

(N)

Efectivo o cheque

Objeto o cosa

Actividades que se realizan

de manera continua

Actividades que se realizan

de manera simultánea

Indicadores de texto

Diskette

Disco compacto (CD) o

Disco de video digital (DVD)

COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS




SISISISISI

33333

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN

COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

MAYO 2010

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ELABORACIÓN VISTO BUENO

NORMAS

SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

AUTORIZACIÓNREVISIÓN

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:




SISISISISI

44444

Diaria.

• Los Documentos de valor complementario deberán enviarse a la SEFIPLAN en original, y en

caso contrario se solicitarán los mismos a la Oficina de Hacienda que corresponda.

• En caso de que las Fichas o tiras de depósito no tengan el sello bancario, se enviarán a la Oficina

de Hacienda del Estado correspondiente, para que se recabe el sello de la Institución Bancaria

correspondiente.

Recibir y clasificar los documentos del Informe diario de recaudación enviados por las Oficinas de

Hacienda del Estado, y distribuirlos a las áreas correspondientes para su verificación y emisión de

informes.

Recepción, Registro y Distribución del Informe Diario de Recaudación.

- Trámite para Recabar el Sello Bancario Omitido en las Fichas o Tiras de Depósito.

- Validación y Corrección del Informe Diario de Recaudación.

- Validación de las Fichas o Tiras de Depósito de las Oficinas de Hacienda con la Información Liberada

de la Recaudación de Instituciones Bancarias.

- Control de Documentos de Valor Complementario.

COPIA NO CONTROLADA


ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD




SISISISISI

55555

Administrativo Especializado

de Recepción de Informes

Diarios de Recaudación.

Recibe de las Oficinas de Hacienda del Estado a través del

Administrativo Especializado de Validación y Corrección, el

Paquete B que contiene los siguientes documentos:

- Reporte de cierre diario por folio, en un tanto.

- Reporte de cierre diario por concepto, en un tanto.

- Fichas o tiras de depósito, en un tanto.

- Relación de documentos de valor complementario, en

dos tantos.

- Documentos de valor complementario, (en caso de los

recibos de Fianzas y Depósitos deben ser originales, las

Multas Administrativas Federales no Fiscales y Derechos de

ZOFEMAT, son copias fotostáticas).

- Documentación soporte del informe diario de

recaudación, en un tanto.

Verifica que las Fichas o tiras de depósito en un tanto,

tengan el sello de la Institución Bancaria.

¿Tienen el sello las Fichas o tiras de depósito?

En caso de no tener el sello las Fichas o tiras de depósito:

Conecta con el procedimiento:

- Trámite para Recabar el Sello Bancario Omitido en las Fichas

o Tiras de Depósito.

Pasa el tiempo.

Continúa con la actividad No. 3.

En caso de tener el sello las Fichas o tiras de depósito:

Valida la recaudación para saber si están correctos los

documentos enviados por las Oficinas de Hacienda.

¿Están correctos los documentos?

En caso de no estar correctos los documentos:

Realiza anotaciones en los documentos e informa de manera

verbal al Administrativo Especializado de Validación y

Corrección para que lo considere al efectuar su revisión.


En caso de estar correctos los documentos:

1.

2.

2A.

3.

3A.


COPIA NO CONTROLADA






SISISISISI

66666


Turna al Administrativo Especializado de Validación y Corrección

lo siguiente:

- Reporte de cierre diario por concepto en un tanto.



Conecta con el procedimiento:- Validación y Corrección del Informe Diario de Recaudación.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, los siguientes

documentos:

- Reporte de cierre diario por folio en un tanto.

- Relación de documentos de valor complementario, en dos

tantos.

- Fichas o tiras de depósito, en un tanto.

- Documentos de valor complementario en original o

fotocopia según sea el caso, para su posterior distribución.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con los procedimientos:

- Validación de las Fichas o Tiras de Depósito de las Oficinas de

Hacienda con la Información Liberada de la Recaudación de

Instituciones Bancarias.

- Control de Documentos de Valor Complementario.

4.

5.

A d m i n i s t r a t i v o

Especializado de

Recepción de Informes


COPIA NO CONTROLADADOCUMENTOSDE VALOR COM-PLEMENTARIO

O/1F

FICHAS O TIRASDE DEPÓSITO

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL INFORME DIARIODE RECAUDACIÓN

RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DIARIO DE RECAUDACIÓN





SUBSECRETARÍA DE INGRESOS SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN


MAYO 2010

REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN

OFICINAS DEHACIENDADEL ESTADO

INICIO

DOCUMENTOSDE VALOR COM-PLEMENTARIO

RELACIÓN DEDOCUMENTOSDE VALOR COM-PLEMENTARIO


REPORTE DE CIERRE DIARIOPOR CONCEPTO

REPORTE DE CIERREDIARIO POR FOLIO

RECIBE PAQUETE BDE DOCUMENTOS

1T

1T

1T

1T

1-2TFIN

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE RECEPCIÓN DE INFORMES DIARIOS DE RECAUDACIÓN

CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS:- VALIDACIÓN DE LAS FICHAS O TIRAS DE DEPÓSITO DE LAS OFICINAS DE HACIENDA CON LA INFORMACIÓN LIBERADA DE LA RECAUDACIÓN DE INSTITUCIONES BANCARIAS.- CONTROL DE DOCUMENTOS DE VALOR COMPLEMENTARIO.

EN EL CASO DE FIANZAS Y DEPÓSITOS EN ORIGINAL, PARA LAS MULTAS ADMVAS. FED. NO FISCALES Y DERECHOS DE LA ZOFEMAT, EN FOTOCOPIA


VERIFICA SELLO DE INSTITUCIÓN BANCARIA

1T

¿TIENEN EL SELLOLAS FICHAS O TIRAS

DE DEPÓSITO?

NO

SI

VALIDA LARECAUDACIÓN PARASABER SI ESTÁN CORRECTOS LOS DOCUMENTOS

TRÁMITE PARA RECABAR EL

SELLO BANCARIO

OMITIDO EN LAS FICHAS O TIRAS DE DEPÓSITO

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL INFORME DIARIO DERECAUDACIÓN


TURNA

1T

1T

1T

NO

SI

¿ESTÁN CORRECTOSLOS DOCUMENTOS?

REALIZA ANOTACIONES EN LOS DOCUMENTOS,E INFORMA DE MANERA

VERBAL

ADMVO. ESPECIALIZADODE VALIDACIÓNY CORRECCIÓN

PARA QUE LO CONSIDERE AL EFECTUAR SUREVISIÓN

RELACIÓN DEDOCUMENTOSDE VALOR COM-PLEMENTARIO

REPORTE DE CIERRE DIARIOPOR FOLIO

ORDENA

1T

1-2T

VALIDACIÓN Y CORRECCIÓN DEL INFORME DIARIO DE

RECAUDACIÓN

O/1F

ADMVO. ESPECIALIZADODE VALIDACIÓNY CORRECCIÓN

C

A TRAVÉS DEL ADMVO. ESPECIALIZADO DE VALIDACIÓN Y CORRECCIÓN

COPIA NO CONTROLADA



MAYO 2010





NORMAS






OBJETIVO



AL FINAL CON:




SISISISISI

88888

Diaria.

• Los Documentos de valor complementario, deberán recibirse de las Oficinas de Hacienda en

original tratándose de Recibos de fianzas y depósitos y en fotocopia cuando sean Recibos de

multas administrativas federales no fiscales y Recibos por derechos de ZOFEMAT.

• El Departamento de Caja deberá hacer efectivos los Giros telegráficos para que puedan

considerarse como Efectivo.

Separar y verificar que los Documentos de valor complementario, cumplan con los requisitos

establecidos para su registro contable adecuado.

Control de Documentos de Valor Complementario.

COPIA NO CONTROLADA






SISISISISI

99999




Obtiene del archivo cronológico temporal, la Relación de

documentos de valor complementario en dos tantos, y los

Documentos de valor complementario en original o

fotocopia.

Verifica que los Documentos de valor complementario en

original o fotocopia estén completos y en los tantos requeridos

comparándolos con la Relación de documentos de valor

complementario en dos tantos.

¿Están completos y en los tantos requeridos?

En caso de no estar completos y en los tantos requeridos:

Solicita vía telefónica a la Oficina de Hacienda del Estado que

corresponda, el Documento de valor complementario en

original o fotocopia.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Oficina de Hacienda del Estado, el Documento

de valor complementario en original o fotocopia,

debidamente requisitado.


En caso de estar completos y en los tantos requeridos:

Turna a la Subdirección de Registro y Consolidación Contable

los siguientes documentos:

- Relación de documentos de valor complementario en

dos tantos.

- Documentos de valor complementario en original o

fotocopia.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Subdirección de Registro y Consolidación

Contable el segundo tanto de la Relación de documentos de

valor complementario sellada de recibido y la archiva de

manera cronológica definitiva.


1.

2.

2A.

2A.1.

3.

4.

Control de Documentos de Valor Complementario.

COPIA NO CONTROLADA

CONTROL DE DOCUMENTOS DE VALOR COMPLEMENTARIO







MAYO 2010


INICIO

DOCTOS. DE VALORCOMPLEMENTARIO

RELACIÓN DE DOCTOS.DE VALOR COMPLE-MENTARIO

OBTIENE

1-2T

O/1F

FIN


NO

SI

¿ESTÁN COMPLETOSY EN LOS TANTOS

REQUERIDOS?

C



VERIFICA QUE ESTÉN COMPLETOS Y EN LOSTANTOS REQUERIDOS

1-2T

O/1F



TURNA

1-2T

O/1F

OFICINA DEHACIENDA

DEL ESTADO

SOLICITADOCUMENTOS

FALTANTES VÍATELEFÓNICA

DOCTO. DE VALOR COMPLEMENTARIO

RECIBE

O/1F

OFICINA DEHACIENDA

DEL ESTADO

DEBIDAMENTEREQUISITADO

SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y

CONSOLIDACIÓNCONTABLE


RECIBE

2T

SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y

CONSOLIDACIÓNCONTABLE

C

COPIA NO CONTROLADA



MAYO 2010





NORMAS






OBJETIVO



AL FINAL CON:




SISISISISI

1111111111

Eventual, de acuerdo a las omisiones detectadas.

• El Administrativo Especializado de Recepción de Informes Diarios de Recaudación, deberá separar

las Fichas o tiras de depósito, que reciba de las Oficinas de Hacienda sin el sello bancario.

• El Administrativo Especializado de Recepción de Informes Diarios de Recaudación, deberá enviar a

las Oficinas de Hacienda las Fichas o tiras de depósito que no contengan el sello bancario, para

que lo recaben en la Institución Bancaria.

• Las Oficinas de Hacienda del Estado, deberán remitir de manera inmediata al Administrativo

Especializado de Recepción de Informes Diarios de Recaudación, las Fichas o tiras de depósito

requisitadas con el sello de la Institución Bancaria.

Recabar el sello bancario omitido en las Fichas o tiras de depósito a través de las Oficinas de

Hacienda del Estado, para requisitar debidamente el documento.

Trámite para Recabar el Sello Bancario Omitido en las Fichas o Tiras de Depósito.

COPIA NO CONTROLADA






SISISISISI

1212121212




Obtiene del archivo cronológico temporal las Fichas o tiras de

depósito bancario en un tanto.

Elabora el Oficio de envío en original y copia y recaba la firma

del Jefe del Departamento de Control de Recaudación.

Envía a la Oficina de Hacienda del Estado que corresponda los

siguientes documentos:

- Oficio de envío en original y copia.

- Fichas o tiras de depósito en un tanto, sin sello.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Oficina de Hacienda del Estado que corresponda

la copia del Oficio de envío debidamente sellada de recibido,

y la archiva de manera cronológica definitiva en el expediente

de la Oficina de Hacienda que correspondiente.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Oficina de Hacienda del Estado que corresponda

la Ficha o tira de depósito en un tanto debidamente

requisitada con el sello de la Institución Bancaria.

Turna al Administrativo Especializado de Captura, Validación y

Corrección la Ficha o tira de depósito en un tanto,

debidamente requisitada para su integración al Informe Diario

de Recaudación correspondiente.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Trámite para Recabar el Sello Bancario Omitido en las Fichas de Depósito.

COPIA NO CONTROLADAC

TRÁMITE PARA RECABAR EL SELLO BANCARIO OMITIDO EN LAS FICHAS O TIRAS DE DEPÓSITO







MAYO 2010


INICIO

OFICIO DE ENVÍO

ELABORA Y RECABAFIRMA

O-1C

FIN


FICHAS O TIRASDE DEPÓSITOSIN SELLO

OFICIO DE ENVÍO

ENVÍA

O-1C

1T

JEFE DEL DEPTO.DE CONTROL DERECAUDACIÓN

OFICINA DEHACIENDA DEL

ESTADO

OFICIO DE ENVÍO

RECIBE SELLADODE RECIBIDO

1C


ESTADO

C

FICHA O TIRADE DEPÓSITO

RECIBE

1T


ESTADO

FICHA O TIRADE DEPÓSITO

TURNA

1T

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE

CAPTURA, VALIDACIÓNY CORRECCIÓN


OBTIENE

1T

REQUISITADA CON SELLO DE LA INSTI- TUCIÓN BANCARIA

PARA SU INTEGRACIÓN AL INFORME DIARIO DE RECAUDACIÓN CORRES-PONDIENTE

COPIA NO CONTROLADA



MAYO 2010





NORMAS






OBJETIVO



AL FINAL CON:




SISISISISI

1414141414

Diaria.

• El Departamento de Control de Recaudación, deberá recibir las Cuentas Diarias de Ingresos de las

Oficinas de Hacienda, corregir los documentos erróneos, e integrarlos a la interface del Sistema de

Recaudación, para que se reflejen en los Estados Financieros.

• La Oficina de Hacienda deberá aclarar la inconsistencia detectada en la Ficha o tira de depósito

en tres días hábiles a partir de ser notificada por el Departamento de Control de Recaudación, en

caso contrario, se solicitará la intervención del Departamento de Supervisión de Ingresos.

• El Departamento de Control de Recaudación antes de solicitar a la Tesorería aclaración sobre algún

depósito efectuado, deberá agotar todas las instancias internas correspondientes para su

aclaración.

• El Departamento de Control de Recaudación deberá solicitar la intervención del Departamento de

Supervisión de Ingresos, cuando la Institución Bancaria no tenga los elementos necesarios para

aclarar la inconsistencia detectada.

Comprobar los depósitos efectuados por las Oficinas de Hacienda del Estado, mediante la conciliación

de las Fichas o tiras de depósito con la información liberada de la recaudación de Instituciones

Bancarias, para detectar y solventar las inconsistencias que en su caso existieran.


Liberada de la Recaudación de Instituciones Bancarias.

- Validación y Seguimiento de las Inconsistencias Detectadas por el Departamento de Control de

Recaudación en las Fichas o Tiras de Depósito de las Oficinas de Hacienda del Estado para su

Solventación, correspondiente al Departamento de Supervisión de Ingresos.

- Seguimiento de las Solicitudes de Validación de Inconsistencias de Ingresos por Recaudación,

correspondiente a la Subdirección de Registro y Control.

COPIA NO CONTROLADA






SISISISISI

1515151515




Accesa al Portal de Bancos y coteja con el Sistema de

Recaudación la Información Liberada de la Recaudación de

Instituciones Bancarias.

Obtiene del archivo cronológico temporal las Fichas o tiras de

depósito en un tanto

Valida los datos de las Fichas o tiras de depósito en un tanto,

contra la Información Liberada de la Recaudación de

Instituciones Bancarias y elabora el Reporte de validación.

¿Están correctos los datos?

En caso de no estar correctos los datos:

Solicita a la Oficina de Hacienda que corresponda que aclare la

inconsistencia detectada y le envía las Fichas o tiras de

depósito (erróneas) en un tanto, dándole un plazo de tres días

hábiles para que subsane la inconsistencia detectada.

Pasa el tiempo.

Verifica pasado el tiempo establecido si la Oficina de Hacienda

aclaró la inconsistencia detectada.

¿Aclaró la Oficina de Hacienda la inconsistencia detectada?

En caso de no aclarar la Oficina de Hacienda la inconsistencia

detectada:

Elabora el Reporte de las fichas o tiras de depósito no

aclaradas por las oficinas de hacienda en dos tantos,

recaba firma del Subdirector de Ingresos a través del Jefe del

Departamento de Control de Recaudación.

Turna al Departamento de Supervisión de Ingresos el primer

tanto del Reporte de las fichas o tiras de depósito no

aclaradas por las oficinas de hacienda y recaba sello de

recibido en el segundo tanto del documento.

Ordena el Reporte de las fichas o tiras de depósito no

aclaradas por las oficinas de hacienda en segundo tanto y

lo archiva de manera cronológica temporal en el Expediente de

la Oficina de Hacienda correspondiente.

Fin del procedimiento.

1.

2.

3.

3A.

3A.1.

3B.

3B.1.

3B.2.



COPIA NO CONTROLADA






SISISISISI

1616161616


Validación y Seguimiento de las Inconsistencias Detectadas

por el Departamento de Control de Recaudación en las Fichas o

Tiras de Depósito de las Oficinas de Hacienda del Estado para

su Solventación, correspondiente al Departamento de

Supervisión de Ingresos.

En caso de aclarar la Oficina de Hacienda la inconsistencia

detectada:

Recibe de la Oficina de Hacienda correspondiente las Fichas o

tiras de depósito en fotocopia, corregidas y verifica si solventa

la inconsistencia.

¿Solventa la inconsistencia las Fichas o tiras de depósito

corregidas?

En caso de no solventar la inconsistencia las Fichas o tiras de

depósito corregidas:

Elabora Oficio solicitud de validación de inconsistencias

en tres tantos y recaba firma del Subdirector de Ingresos a

través del Jefe del Departamento de Control de Recaudación.

Distribuye el Oficio de solicitud de validación de

inconsistencias de la siguiente manera:

- Primer tanto, a la Tesorería de la SEFIPLAN junto con las

Fichas o tiras de depósito corregidas.

- Segundo tanto, al Departamento de Supervisión de Ingresos.

Y recaba sello de recibido en el tercer tanto del documento.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal en el

Expediente de la Oficina de Hacienda correspondiente el

Oficio de solicitud de validación de inconsistencias en

tercer tanto.



Seguimiento de las Solicitudes de Validación de

Inconsistencias de Ingresos por Recaudación, correspondiente

a la Subdirección de Registro y Control.

En caso de solventar la inconsistencia de las Fichas o tiras de

depósito corregidas:




3C.

3D.

3D.1.

3D.2.



COPIA NO CONTROLADA






SISISISISI

1717171717

Accesa al sistema de la interface, corrige la inconsistencia

que presentan las Fichas o tiras de depósito y realiza los

ajustes al Reporte de validación correspondiente.

Continúa con la actividad No. 4

En caso de estar correctos los datos:

Imprime el Reporte de validación y la Tarjeta de envío, en

dos tantos y recaba la firma del Subdirector de Ingresos a

través del Jefe del Departamento de Control de Recaudación.

Turna al Secretario de Finanzas y Planeación el Reporte de

validación y la Tarjeta de envío, en primer tanto y recaba el

sello de recibido en el segundo tanto del último documento.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Reporte

de validación y la Tarjeta de envío, en segundo tanto.

Turna vía correo electrónico el Reporte de validación de la

siguiente manera:

- Subsecretario de Ingresos.

- Director General de Recaudación.

- Departamento de Supervisión de Ingresos.

- Tesorería.


3E.

4.

5.

6.

7.






COPIA NO CONTROLADA

TARJETADE ENVÍO

REPORTE DEVALIDACIÓN

1-2TC

OFICIO SOLICITUDDE VALIDACIÓN DEINCONSISTEN-CIAS

FICHAS O TIRASDE DEPÓSITO CORREGIDAS

2T

C


1T

REPORTE DE VALIDACIÓN


1T

VALIDACIÓN DE LAS FICHAS O TIRAS DE DEPÓSITO DE LAS OFICINAS DE HACIENDA CON LA INFORMACIÓN LIBERADA DE LA RECAUDACIÓN DE INSTITUCIONES BANCARIAS


INICIO

ACCESA AL PORTAL DE BANCOS Y COTEJA CON

EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN


NO

SI

¿ESTÁN CORRECTOSLOS DATOS?

IMPRIME Y RECABAFIRMA

SOLICITA ACLARACIÓN DE LA INCONSISTENCIA

DETECTADA

OFICINA DE HACIENDAQUE CORRESPONDA

INFORMACIÓN LIBE-RADA DE LA RECAU-DACIÓN DE LAS INSTI-TUCIONES BANCARIAS


1T

OBTIENE

C

VALIDA DATOSY ELABORA

INFORMACIÓN LIBE-RADA DE LA RECAU-DACIÓN DE LAS INSTI-TUCIONES BANCARIAS

VERIFICA SI LA OFICINA DE HACIENDA ACLARÓLA INCONSISTENCIA

DETECTADA

REPORTE DE LAS FICHAS O TIRAS DE DEPÓSITONO ACLARADAS PORLAS OFICINAS DEHACIENDA 1-2T

NO

SI

¿ACLARÓ LA OFICINADE HACIENDA LA INCONSISTENCIA DETECTADA?


SUBDIRECTORDE INGRESOS

A TRAVÉS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN

DÁNDOLE UN PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES PARA QUE SUBSANE LA INCONSISTENCIA DETECTADA

PASADO EL PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES

REPORTE DE LAS FICHAS O TIRAS DE DEPÓSITONO ACLARADAS PORLAS OFICINAS DEHACIENDA 1T

TURNA Y RECABASELLO DE RECIBIDO

2T

DEPARTAMENTO DESUPERVISIÓN DE

INGRESOS

REPORTE DE LAS FICHAS O TIRAS DE DEPÓSITONO ACLARADAS PORLAS OFICINAS DEHACIENDA 2T

ORDENA

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INCONSISTENCIAS DETECTADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN EN LAS FICHAS O TIRAS DE DEPÓSITO DE LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU SOLVENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS

FICHAS O TIRASDE DEPÓSITO CORREGIDAS

1F

RECIBE Y VERIFICA SI SOLVENTA LAINCONSISTENCIA

OFICINA DE HACIENDACORRESPONDIENTE

NO

SI

¿SOLVENTA LA INCONSISTENCIA LAS FICHAS O TIRAS DE

DEPÓSITOCORREGIDAS?

OFICIO SOLICITUDDE VALIDACIÓN DEINCONSISTENCIAS

1-3T





1T

DISTRIBUYE Y RECABASELLO DE RECIBIDO

1T


3T

ORDENA

3T

TESORERÍA DELA SEFIPLAN

DEPARTAMENTODE SUPERVISIÓNDE INGRESOS

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE VALIDACIÓN DE INCONSISTENCIAS DE INGRESOS POR RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL

ACCESA CORRIGE INCONSISTENCIA YREALIZA AJUSTES

SISTEMA DE RECAUDACIÓN


1

1



1-2T

1


TARJETAINFORMATIVA

1T

VALIDACIÓN DE LAS FICHAS O TIRAS DE DEPÓSITO DE LAS OFICINAS DE HACIENDA CON LA INFORMACIÓN LIBERADA DE LA RECAUDACIÓN DE INSTITUCIONES BANCARIAS







MAYO 2010



1

FIN

C

TARJETADE ENVÍO 2T

2T


2T

ORDENA

TARJETADE ENVÍO


1T


1T

A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

SECRETARIO DE FINANZASY PLANEACIÓN

TURNA


SUBSECRETARIO DE INGRESOS, DIRECTOR GENERAL DE RECAU-DACIÓN, DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS Y TESORERÍA

PROCESA LA PÓLIZADE INGRESOS

SISTEMA DERECAUDACIÓN

TARJETAINFORMATIVA

1-2T

ELABORA, IMPRIMEY RECABA FIRMA



CORRESPONDIENTE AL DÍA DE RECAUDACIÓN

LIBERA INFORMACIÓN A LA INTERFACE, TURNA Y

RECABA SELLO DE RECIBIDO

SISTEMA DERECAUDACIÓN

PARA SU CONTABILIZACIÓN

2T

SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y CONSOLIDACIÓN

CONTABLE

COPIA NO CONTROLADA



MAYO 2010





NORMAS






OBJETIVO



AL FINAL CON:




SISISISISI

2020202020

Diaria.

• El Administrativo Especializado de Validación y Corrección, deberá recibir a través del

Administrativo Especializado de Recepción de Informes Diarios de Recaudación, las cuentas

diarias de ingresos de las Oficinas de Hacienda integradas al Sistema de Recaudación y el

Listado de conceptos, en un tanto.

• El Administrativo Especializado de Validación y Corrección deberá validar el listado anexo a las

cuentas diarias de las Oficinas de Hacienda integradas al Sistema de Recaudación.

• El Administrativo Especializado de Validación y Corrección, deberá validar y corregir los diferentes

Listados de recaudación hasta que queden correctos.

• El Administrativo Especializado de Validación y Corrección, deberá corregir los documentos que

estén erróneos, validarlos e integrarlos mediante su captura a la interface del Sistema de

Recaudación, para que se reflejen en la contabilidad, y en su caso, en la cuenta comprobada de

ingresos.

• El Administrativo Especializado de Validación y Corrección será el encargado de enviar los

Listados de recaudación diaria de ingresos por concepto y la Documentación soporte del

informe diario de recaudación a las áreas siguientes:

- Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (Documentos de Seguridad

Privada).

- Subdirección de Registro y Control de Obligaciones (Nómina, Hospedaje y Patrimonio).

- Subdirección de Operación Financiera (Enseñanza Media).

Contar con información actualizada y confiable, que permita la elaboración de los Informes de

ingresos que se envían a las diversas Dependencias estatales y federales.

Validación y Corrección del Informe Diario de Recaudación.

COPIA NO CONTROLADA






SISISISISI

2121212121


de Validación y Corrección.

Recibe del Administrativo Especializado de Recepción de

Informes Diarios de Recaudación los siguientes documentos:

- Reporte de cierre diario por concepto, en un tanto.



Valida la Documentación soporte del informe diario de

recaudación, en un tanto recibida en el Sistema de

Recaudación, contra el Reporte de cierre diario por

concepto, en un tanto.

¿Está correcta la Documentación soporte del informe

diario de recaudación?

En caso de no estar correcta la Documentación soporte del

informe diario de recaudación:

Accesa a la Interface del Sistema de Recaudación y realiza las

correcciones que se requieran para el Sistema de

Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).


En caso de estar correcta la Documentación soporte del

informe diario de recaudación:

Separa la Documentación soporte del informe diario de

recaudación en un tanto, de las Oficinas de Hacienda del

Estado.

Imprime mensualmente a través del Sistema de Recaudación

los siguientes documentos:

- Listado del 2% a la nómina, en un tanto.

- Listado de impuesto sobre hospedaje, en un tanto.

- Listado de patrimonio del estado, en un tanto.

- Listado de enseñanza media, en un tanto.

- Listado de seguridad privada, en un tanto.

Distribuye los documentos de la siguiente manera:

A la Subdirección de Registro y Control de Obligaciones:

- Listado del 2% a la nómina, (Sistema de Recaudación y

Bancos), con su Documentación soporte del informe

diario de recaudación, ambos documentos en un tanto.

- Listado de impuesto sobre hospedaje (Sistema de

Recaudación y Bancos), con su Documentación

soporte del informe diario de recaudación, ambos

documentos en un tanto.

1.

2.

2A.

3.

4.

5.


COPIA NO CONTROLADA






SISISISISI

2222222222

- Listado de patrimonio del estado, con su

Documentación soporte del informe diario de

recaudación, ambos documentos en un tanto.

Subdirección de Operación Financiera.

- Listado de enseñanza media, con su Documentación

soporte del informe diario de recaudación, ambos

documentos en un tanto.

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad

Pública.

- Listado de Seguridad Privada, con su

Documentación soporte del informe diario de

recaudación, ambos documentos en un tanto.

Ordena la Documentación soporte del informe diario de

recaudación en un tanto restante, validada y corregida y el

Reporte de cierre diario por concepto en un tanto y la

archiva de manera cronológica temporal, para su envío posterior

al Archivo General de la SEFIPLAN (ubicado en la calle

Moctezuma) y, en su caso, al Departamento de Registro

Estatal de Contribuyentes (ubicado el Banderilla).


6.


de Validación y Corrección.


COPIA NO CONTROLADA

C


DOCUMENTACIÓNSOPORTE DEL INFORMEDIARIO DE RECAUDAC.

1T

LISTADO DE SEGURIDAD PRIVADA

1T

LISTADO DE ENSEÑANZA MEDIA

LISTADO DE PATRIMONIO DEL ESTADO 1T

1T

LISTADO DE IMPUESTOSOBRE HOSPEDAJE

LISTADO DEL 2%A LA NÓMINA

1T

1T

DOCUMENTACIÓNSOPORTE DEL INFORME DIARIODE RECAUDACIÓN 1T

LISTADO DE SEGURIDAD PRIVADA


1T

LISTADO DE ENSEÑANZA MEDIA


1T

VALIDACIÓN Y CORRECCIÓN DEL INFORME DIARIO DE RECAUDACIÓN







MAYO 2010


INICIO

REPORTE DECIERRE DIARIOPOR CONCEPTO

RECIBE

1T

FIN

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE VALIDACIÓN Y CORRECCIÓN

NO

REPORTE DECIERRE DIARIOPOR CONCEPTO


VALIDA INFORMACIÓN

1T

1T

ACCESA A LA INTERFACEY CORRIGE LA PÓLIZA

COMPLEMENTARIA ADMVO. ESPECIALIZADODE RECEPCIÓN DE INFORMES

DIARIOS DE RECAUDACIÓN




SEPARA

1T

IMPRIME

LISTADO DE PATRIMONIO DEL ESTADO

1T

DOCUMENTACIÓNSOPORTE DEL INFORME DIARIODE RECAUDACIÓN

LISTADO DE IMPUESTOSOBRE HOSPEDAJE

1T

1T

DOCUMENTACIÓNSOPORTE DEL INFORME DIARIODE RECAUDACIÓN

LISTADO DEL 2%A LA NÓMINA

DISTRIBUYE

1T

1T


SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y CONTROLDE OBLIGACIONES

SUBDIRECCIÓNDE OPERACIÓNFINANCIERA

SECRETARIO EJECUTIVODEL CONSEJO ESTATAL DESEGURIDAD PÚBLICA


ORDENA LOS DOCUMENTOS

RESTANTES VALIDADOSY CORREGIDOS

1T

PARA SU ENVÍO POSTERIOR AL ARCHIVO GENERAL DE LA SEFIPLAN Y, EN SU CASO, AL DEPTO. DE REGISTRO ESTATALDE CONTRIBUYENTES

SI

¿ESTÁ CORRECTALA DOCUMENTACIÓN

SOPORTE DEL INFORMEDIARIO DE RECAU-

DACIÓN?

PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINAN- CIERA DEL ESTADO DE VERACRUZ (SIAFEV)

1T

COPIA NO CONTROLADA



MAYO 2010





NORMAS






OBJETIVO



AL FINAL CON:




SISISISISI

2424242424

Diaria.

• El Departamento de Control de Recaudación solamente podrá generar la Póliza diaria de

ingresos, cuando las Oficinas de Hacienda y la Caja General de la SEFIPLAN, hayan realizado el

cierre de caja, esto puede ser el mismo día o al día siguiente.

Generar a través del Sistema de Recaudación la Póliza diaria de ingresos, para su contabilización

oportuna que permita la elaboración de la Cuenta Comprobada de Ingresos Federales Coordinados.

Contabilización de la Póliza Diaria de Ingresos.

COPIA NO CONTROLADA






SISISISISI

2525252525

Departamento de Control de

Recaudación.

Accesa al Sistema de Recaudación y confirma que todas las

Oficinas de Hacienda del Estado hayan realizado su cierre

diario de caja.

¿Realizaron el cierre diario de caja todas las Oficinas de

Hacienda?

En caso de no haber realizado el cierre diario de caja todas las

Oficinas de Hacienda:

Establece comunicación telefónica o vía correo electrónico con

la Oficina de Hacienda que corresponda, para que realice el

cierre diario de caja.

Pasa el tiempo.


En caso de haber realizado el cierre diario de caja todas las

Oficinas de Hacienda:

Genera en el Sistema de Recaudación la Póliza diaria de

ingresos.

Realiza en el Sistema de Recaudación la salida al Sistema

Financiero de la Póliza diaria de ingresos.

Accesa a la aplicación “Consulta Póliza” del Sistema de

Recaudación y consulta el importe de la póliza del día.

Realiza el traspaso de la Póliza diaria de ingresos, al

Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de

Veracruz SIAFEV, para que lo pueda visualizar la Subdirección

de Registro y Consolidación Contable.

Accesa a la aplicación “Consulta Cuentas de Aplicación” y

carga la Póliza diaria de ingresos, para acumular los

importes diarios e integrar al final del mes la Cuenta

Comprobada de Ingresos Federales Coordinados que se envía a

la Federación.

Elabora e imprime la Tarjeta Informativa en dos tantos,

recabando la firma del Subdirector de Ingresos.

Turna a la Subdirección de Registro y Consolidación Contable

el primer tanto de la Tarjeta informativa para la

contabilización de la póliza y recaba sello de recibido en el

segundo tanto del documento.

1.

1A.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


COPIA NO CONTROLADA






SISISISISI

2626262626


Recaudación.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal la Tarjeta

informativa en segundo tanto.


9.


COPIA NO CONTROLADA

CONTABILIZACIÓN DE LA PÓLIZA DIARIA DE INGRESOS







MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN

INICIO

NO

ACCESA Y CONFIRMA QUETODAS LAS OFICINAS DE

HACIENDA HAYAN REALIZADO SU CIERRE

DIARIO DE CAJA

GENERA LA PÓLIZADE INGRESOS

COMUNICA A LA OFICINADE HACIENDA

CORRESPONDIENTE PARAQUE REALICE EL CORTE

DIARIO DE CAJA


PARA QUE LA SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE PUEDA VISUALIZARLA


SI

¿REALIZARON ELCIERRE DIARIO DECAJA TODAS LAS

OFICINAS DEHACIENDA?

VÍA TELEFÓNICA O CORREO ELECTRÓNICO

REALIZA SALIDA DE LA PÓLIZA DE INGRESOS

AL SISTEMA FINANCIERO


REALIZA SALIDA DE LA PÓLIZA DE INGRESOS

AL SISTEMA FINANCIERO


ACCESA A LA APLICACIÓN“CONSULTA PÓLIZA” Y

CONSULTA EL IMPORTEDE LA PÓLIZA DEL DÍA


REALIZA EL TRASPASODE LA PÓLIZA DIARIA DE

INGRESOS AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

FINANCIERA DEL ESTADO DE VERACRUZ (SIAFEV)


ACCESA A LA APLICACIÓN“CONSULTA CUENTAS DEAPLICACIÓN” Y CARGA LA

PÓLIZA DIARIA DE INGRESOS


C

TARJETAINFORMATIVA

1-2T

ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA


TARJETAINFORMATIVA

1T


2T

SUBDIRECCIÓN DE REGISTROY CONSOLIDACIÓN CONTABLE

TARJETAINFORMATIVA

2T

ORDENA

FIN

PARA ACUMULAR LOS IMPORTES DIARIOS E INTEGRAR AL FINAL DEL MES LA CUENTA COMPRO- BADA DE INGRESOS FEDE- RALES COORDINADOS QUESE ENVÍA A LA FEDERACIÓN

COPIA NO CONTROLADA



MAYO 2010





NORMAS






OBJETIVO



AL FINAL CON:




SISISISISI

2828282828

Mensual.

• Se deberá entender por Ingresos Federales Coordinados todos los que administre el Estado en suoperación, de conformidad con los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de CoordinaciónFiscal y de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal y anexos respectivos, en vigor.

• El Estado deberá deducir de los Ingresos Federales Coordinados captados, las Participacionesque le corresponden de acuerdo con los convenios celebrados con la Federación.

• La Cuenta mensual de impuestos federales coordinados deberá enviarse a la Federacióndebidamente requisitada, en la fecha previamente establecida en los convenios celebrados.

• El Oficio de envío para la Tesorería de la Federación, y el Oficio de envío para Planeación

Hacendaria se imprimen en seis tantos, para anexar un tanto de los mismos a la Cuenta

mensual de impuestos federales coordinados que se envía a las distintas Dependencias y en eltanto restante recabar los sellos de recibido.

• Todas las correcciones que sean remitidas por el Administrativo Especializado de Validación yCorrección deberán ser corregidas en el transcurso del mes.

Integrar y distribuir a las áreas Estatales y Federales la Cuenta comprobada de los ingresos

federales coordinados.

Integración y Distribución de la Cuenta Comprobada de Ingresos Federales Coordinados.

COPIA NO CONTROLADA






SISISISISI

2929292929

Analista Administrativo deIntegración de la CuentaComprobada de IngresosFederales Coordinados.

Recibe del Administrativo Especializado de Validación yCorrección los Documentos soporte de la SEFIPLAN porconceptos federales, en un tanto.

Verifica que estén correctos los Documentos soporte de la

SEFIPLAN por conceptos federales, en un tanto.

¿Están correctos los documentos?

En caso de no estar correctos los documentos:

Corrige los errores contablemente de manera manual y seincorpora al Interface para que se registre en el Sistema deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

Continúa con la actividad No.3.

En caso de estar correctos los documentos:

Ordena y archiva de manera cronológica temporal por conceptolos Documentos soporte de la SEFIPLAN en un tanto.

Pasa el tiempo.

Emite al cierre del mes los siguientes documentos para suvalidación:- Pólizas auxiliares en un tanto.- Pólizas de ingresos en un tanto.- Pólizas de egresos en un tanto.- Resumen de operaciones de caja en un tanto.- Liquidaciones en un tanto.- Concentradora en un tanto.- Cuentas de aplicación del mes en un tanto.

Verifica que los documentos emitidos coincidan con lasCuentas de aplicación del mes, en un tanto.

¿Coinciden los importes de los documentos con las Cuentas

de aplicación del mes?

En caso de no coincidir los importes de los documentos contralas Cuentas de aplicación del mes:

Corrige en el Sistema de Recaudación los errores detectadosen el documento que corresponda.


1.

2.

2A.

3.

4.

5.

5A.


COPIA NO CONTROLADA






SISISISISI

3030303030


Imprime de manera definitiva los siguientes reportes:- Pólizas auxiliares en ocho tantos.- Pólizas de ingresos en ocho tantos.- Pólizas de egresos en ocho tantos.- Resumen de operaciones de caja en ocho tantos.- Liquidaciones en cuatro tantos.- Concentradora en tres tantos.- Cuentas de aplicación del mes en cuatro tantos.

Elabora e imprime el Oficio de envío para la Tesorería de la

Federación, el Oficio de envío para Planeación Hacendaria

ambos documentos en seis tantos, y el Oficio de envío a la

Tesorería de la Federación por concepto de liquidaciones

en cuatro tantos.

Integra los Paquetes de reportes de conformidad con lasDependencias a donde se van a enviar, de la manera siguiente:- Oficio de envío para la Tesorería de la Federación en seis

tantos.- Oficio de envío para Planeación Hacendaria en seis

tantos.- Oficio de envío a la Tesorería de la Federación por

concepto de liquidaciones en cuatro tantos.- Pólizas auxiliares en ocho tantos.- Pólizas de ingresos en ocho tantos.- Pólizas de egresos en ocho tantos.- Resumen de operaciones de caja en ocho tantos.- Liquidaciones en cuatro tantos.- Concentradora en tres tantos.- Cuentas de aplicación del mes en cuatro tantos.

Turna para rúbrica del Jefe del Departamento de Control deRecaudación, del Subdirector de Ingresos y firma del DirectorGeneral de Recaudación y/o del Subsecretario de Ingresos, losPaquetes de reportes conteniendo lo siguiente:- Oficio de envío para la Tesorería de la Federación en seis



concepto de liquidaciones en cuatro tantos.- Pólizas auxiliares en ocho tantos.- Pólizas de ingresos en ocho tantos.- Pólizas de egresos en ocho tantos.- Resumen de operaciones de caja en ocho tantos.- Liquidaciones en cuatro tantos.

6.

7.

8.

9.


COPIA NO CONTROLADA






SISISISISI

3131313131


- Concentradora en tres tantos.- Cuentas de aplicación del mes (este reporte no lleva

rúbricas), en cuatro tantos.

Pasa el tiempo.

Recibe del Jefe del Departamento de Control de Recaudación,rubricados y firmados de autorización, los Paquetes de

reportes conteniendo lo siguiente:- Oficio de envío para la Tesorería de la Federación en seis



concepto de liquidaciones en cuatro tantos.- Pólizas auxiliares en ocho tantos.- Pólizas de ingresos en ocho tantos.- Pólizas de egresos en ocho tantos.- Resumen de operaciones de caja en ocho tantos.- Liquidaciones en cuatro tantos.- Concentradora en tres tantos.- Cuentas de aplicación del mes (este reporte no lleva

rúbricas), en cuatro tantos.

Verifica que los Paquetes de reportes estén correctamentefirmados y rubricados, así como aplicado el facsímil.

¿Están correctos los Paquetes de reportes?

En caso de no estar correctos los Paquetes de reportes:

Recaba en el Paquete de reportes correspondiente la firma,rúbrica o facsímil faltante.

Continúa con la actividad No.11.

En caso de estar correctos los Paquetes de reportes:

Integra la Cuenta mensual de impuestos federales

coordinados en ocho tantos, con los reportes requeridos porcada Dependencia la cual puede incluir lo siguiente:- Oficio de envío para la Tesorería de la Federación en seis


tantos.- Pólizas auxiliares en ocho tantos.- Pólizas de ingresos en ocho tantos.

10.

11.

11A.

12.


COPIA NO CONTROLADA






SISISISISI

3232323232


- Pólizas de egresos en ocho tantos.- Resumen de operaciones de caja en ocho tantos.- Cuentas de aplicación del mes en cuatro tantos.

Distribuye la Cuenta mensual de impuestos federales

coordinados de la siguiente manera:- Primer tanto, al Departamento de Contabilidad de Fondos de la

Federación, por separado el Oficio de envío a la Tesorería

de la Federación por concepto de liquidaciones y lasLiquidaciones, en primer tanto.

- Segundo tanto, a la Dirección de Estadística Hacendaria, porseparado el Oficio de envío a la Tesorería de la

Federación por concepto de liquidaciones y lasLiquidaciones, ambos documentos en segundo tanto.

- Tercer tanto, a la Unidad de Coordinación Hacendaria conEntidades Federativas.

- Cuarto tanto, a la Dirección General de Coordinación conEntidades Federativas.

- Quinto tanto, a la Dirección General de Política de Ingresos porImpuestos y de Coordinación Fiscal.

- Sexto tanto, junto con la Concentradora en primer tanto, a laContraloría General.

- Séptimo tanto, al archivo de la Subdirección de Ingresos, juntocon la Concentradora en segundo tanto y las Liquidaciones

en tercer tanto.- Octavo tanto, junto con la Concentradora en tercer y cuarto

tanto y las Liquidaciones en cuarto tanto, se entregan alAuxiliar Administrativo del Área de Integración de la CuentaComprobada de Ingresos Federales Coordinados que distribuyelos reportes, para que recabe sello de recibido de lasDependencias.

Pasa el tiempo.

Recibe del Auxiliar Administrativo del Área de Integración de laCuenta Comprobada de Ingresos Federales Coordinados, laCuenta mensual de impuestos federales coordinados enoctavo tanto, junto con la Concentradora en tercer y cuartotanto y las Liquidaciones en cuarto tanto, sellados de recibidopor las Dependencias, y los archiva de manera cronológicatemporal.


13.

14.


COPIA NO CONTROLADA

OFICIO DE ENVÍO A LATESORERÍA DE LA FED.POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES

INTEGRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA CUENTA COMPROBADA DE INGRESOS FEDERALES COORDINADOS


INICIO

DOCUMENTOSSOPORTE DELA SEFIPLAN

RECIBE

1T

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE INTEGRACIÓN DE LA CUENTA COMPROBADA DE INGRESOS FEDERALES COORDINADOS


VERIFICA QUE ESTÉNCORRECTOS

1T

ADMVO. ESPECIALIZADODE VALIDACIÓN Y CORRECCIÓN

¿ESTÁN CORRECTOSLOS DOCUMENTOS?

NO

SI

PARA QUE SE REGISTRE EN EL SIAFEV


ORDENA

1T

C

CUENTAS DEAPLICACIÓNDEL MES

CONCENTRADORA

LIQUIDACIONES

RESUMEN DEOPERACIONESDE CAJA

PÓLIZAS DEEGRESOS

PÓLIZAS DEINGRESOS

PÓLIZASAUXILIARES

EMITE PARA SUVALIDACIÓN

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T


VERIFICA QUECOINCIDAN

1T

¿COINCIDEN LOSIMPORTES DE LOS

DOCTOS. CON LAS CUEN-TAS DE APLICACIÓN

DEL MES?

NO

SI

CORRIGE LOS ERRORESCONTABLEMENTE E

INCORPORA A INTERFACE


CORRIGE LOS ERRORESDETECTADOS



CONCENTRADORA

LIQUIDACIONES


PÓLIZAS DEEGRESOS

PÓLIZAS DEINGRESOS

PÓLIZASAUXILIARES

IMPRIME

1-8T

1-8T

1-8T

1-4T

1-3T

1-4T

1-8T

OFICIO DE ENVÍOPARA PLANEACIÓNHACENDARIA

OFICIO DE ENVÍOPARA LA TESORERÍADE LA FEDERACIÓN

ELABORA E IMPRIME

1-6T

1-6T

1-4T

1

COPIA NO CONTROLADA

LIQUIDACIONES

CONCENTRADORA

CUENTA MENSUAL DEIMPTOS. FEDERALESCOORDINADOS

LIQUIDACIONES

CONCENTRADORA


CONCENTRADORA

CUENTA MENSUAL DEIMPTOS. FEDERALESCOORDINADOS 6T




CONCENTRADORA

LIQUIDACIONES

1-4T

1-3T

1-4T

LIQUIDACIONES

INTEGRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA CUENTA COMPROBADA DE INGRESOS FEDERALES COORDINADOS







MAYO 2010





PÓLIZAS DEEGRESOS

PÓLIZAS DEINGRESOS

PÓLIZASAUXILIARES



INTEGRA LA CUENTAMENSUAL DE IMPUESTOS

FEDERALES COORDINADOS

1-6T

1-6T

1-8T

1-8T

1-8T

1-4T

1-8T

CONCENTRADORA

CUENTA MENSUAL DEIMPUESTOS FEDERALESCOORDINADOS

RECIBE SELLADOSDE RECIBIDO

8T

3-4T

4T

1


PÓLIZAS DEEGRESOS

PÓLIZAS DEINGRESOS

PÓLIZASAUXILIARES

OFICIO DE ENVÍO A LATESORERÍA DE LA FED.POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES



INTEGRA PAQUETESDE REPORTES

1-6T

1-6T

1-4T

1-8T

1-8T

1-8T

1-8T

PAQUETES DEREPORTES

TURNA PARA RÚBRICAY FIRMA

- JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE RECAUDACIÓN.- SUBDIRECTOR DE INGRESOS.- DIRECTOR GRAL. DE RECAUDACIÓN Y/O SUBSECRETARIO DE INGRESOS.

PAQUETES DEREPORTES

RECIBE RUBRICADOSY FIRMADOS

PAQUETES DE REPORTES

VERIFICA QUE ESTÉNCORRECTAMENTE

FIRMADOS YRUBRICADOS

¿ESTÁN CORRECTOSLOS PAQUETES DE

REPORTES?

NO

SI

PAQUETE DEREPORTES

RECABA FIRMA,RÚBRICA O FACSÍMIL

FALTANTECUENTA MENSUAL DEIMPTOS. FEDERALESCOORDINADOS

LIQUIDACIONES

OFICIO DE ENVÍOPARA LA TESORERÍADE LA FEDERACIÓNPOR LIQUIDAC.


LIQUIDACIONES

OFICIO DE ENVÍOPARA LA TESORERÍADE LA FEDERACIÓNPOR LIQUIDAC.

CUENTA MENSUAL DEIMPUESTOS FEDERALESCOORDINADOS

DISTRIBUYE

1T

2T

1T

1T

2T

2T

3T

1T

7T

2T

3T

8T

3-4T

4T

DEPTO. DECONTABILIDADDE FONDOS DELA FEDERACIÓN

DIRECCIÓN DEESTADÍSTICAHACENDARIA

UNIDAD DE COORDINACIÓNHACENDARIA CONENTIDADES FEDERATIVAS

DIRECCIÓN GENERALDE COORDINACIÓNCON ENTIDADESFEDERATIVAS

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICADE INGRESOS POR IMPTOS. Y DECOORDINACIÓN FISCAL

CONTRALORÍAGENERAL

ARCHIVO DE LASUBDIRECCIÓNDE INGRESOS

AUXILIAR ADMVO. DEL ÁREA DE INTEGRACIÓNDE LA CUENTA COMPRO-BADA DE INGRESOS FED.COORDINADOS

C


JEFE DEL DEPTO. DECONTROL DE RECAUDACIÓN

FIN

COPIA NO CONTROLADA



MAYO 2010





NORMAS






OBJETIVO



AL FINAL CON:




SISISISISI

3535353535

Mensual.

• El Departamento de Control de Recaudación, deberá elaborar la Constancia de recaudación de

impuestos federales coordinados y enviarla a la Federación a más tardar los días 25 de cadames.

• El Departamento de Control de Recaudación deberá solicitar vía telefónica a la Tesorería de laFederación los días 24 de cada mes, el importe definitivo con el saldo neto de las participacionesque le corresponden al Estado de conformidad con los Convenios celebrados.

• El Estado deberá deducir de los Ingresos Federales Coordinados captados en el mes, lasparticipaciones que le corresponden de acuerdo con los Convenios celebrados con la Federación.

• El Oficio de solicitud de cheque a favor de la Tesorería de la Federación, deberá contener elimporte del saldo que resultó a cargo del Estado.

Elaborar y distribuir de manera oportuna a las Dependencias federales y estatales la Constancia de

recaudación de impuestos federales coordinados.

Elaboración y Distribución de la Constancia de Recaudación de Impuestos Federales

Coordinados.

COPIA NO CONTROLADA






SISISISISI

3636363636


Solicita y recibe de la Tesorería de la Federación vía telefónica,el importe del saldo neto de las participaciones quecorresponden al Estado.

Elabora el borrador de la Constancia de recaudación de

impuestos federales coordinados.

Compara el saldo neto de las participaciones que proporcionóvía telefónica la Tesorería de la Federación, con el borrador dela Constancia de recaudación de impuestos federales

coordinados y determina si el saldo es a favor del Estado o dela Federación.

¿El saldo es a favor del Estado?

En caso de que el saldo no sea a favor del Estado:

Elabora e imprime el Oficio de solicitud de cheque a favor dela Tesorería de la Federación en tres tantos y la Solicitud-

comprobación de recursos, en cuatro tantos y recaba lafirma del Director General de Recaudación, a través del Jefe delDepartamento de Control de Recaudación.

Turna a la Tesorería de la SEFIPLAN, el Oficio de solicitud de

cheque en tres tantos y la Solicitud-comprobación de

recursos en cuatro tantos y destruye el borrador de laConstancia de recaudación de impuestos federales

coordinados.

Recibe de la Tesorería de la SEFIPLAN, el Oficio de solicitud

de cheque del segundo al tercer tanto sellados de recibido ylos distribuye de la siguiente manera:- Segundo tanto, al Secretario de Finanzas y Planeación.- Tercer tanto, al expediente de Constancias de Recaudación.


En caso de que el saldo sea a favor del Estado:

Elabora e imprime los siguientes documentos:- Recibo por el saldo a favor del estado, en cinco tantos.- Constancia de recaudación de impuestos federales

coordinados, en siete tantos.- Oficio de envío, en dos tantos.

1.

2.

3.

3A.

3A.1.

3A.2.

4.


Coordinados.

COPIA NO CONTROLADA






SISISISISI

3737373737



Coordinados.

Recaba la firma del Director General de Recaudación en losdocumentos elaborados en el punto anterior, a través del Jefe delDepartamento de Control de Recaudación y destruye el borradorde la Constancia de recaudación de impuestos federales

coordinados.

Distribuye la Constancia de recaudación de impuestos

federales coordinados, de la siguiente manera:- Primer tanto, a la Tesorería de la Federación junto con el

Recibo con el saldo a favor del estado, en primer tanto.- Segundo tanto, a la Dirección de Participaciones y Convenios

de la Federación junto con el Oficio de envío en primer tanto yel Recibo con el saldo a favor del estado, en segundo tanto.

- Tercer tanto, a la Dirección de Operaciones de Egresos junto elRecibo con el saldo a favor del estado, en tercer tanto.

- Cuarto tanto, a la Dirección de Contabilidad y Fondos de laFederación junto con el Recibo con el saldo a favor del

estado, en cuarto tanto.- Quinto tanto, a la Coordinación con Entidades Federativas.- Sexto tanto, junto con el Oficio de envío en segundo tanto y

el Recibo con el saldo a favor del estado en quinto tanto, alAuxiliar Administrativo del Área de Integración de la CuentaComprobada de Ingresos Federales Coordinados, para querecabe sello de recibido de las Dependencias.

Pasa el tiempo.

Recibe del Auxiliar Administrativo del Área de Integración de laCuenta Comprobada de Ingresos Federales Coordinados, laConstancia de recaudación de impuestos federales

coordinados en sexto tanto, junto con el Oficio de envío ensegundo tanto y el Recibo con el saldo a favor del estado enquinto tanto, sellados de recibido por las Dependencias y losarchiva de manera cronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Obtiene del archivo cronológico temporal del área, el séptimotanto de la Constancia de recaudación de impuestos

federales coordinados.

Elabora e imprime el Oficio de envío en dos tantos y recaba lafirma del Subdirector de Ingresos, a través del Jefe delDepartamento de Control de Recaudación.

5.

6.

7.

8.

9.

COPIA NO CONTROLADA






SISISISISI

3838383838



Coordinados.

Envía la Constancia de recaudación de impuestos federales

coordinados en séptimo tanto, junto con el Oficio de envío endos tantos al Centro Contable de la Federación.

Recibe del Centro Contable de la Federación el Oficio de envío

en segundo tanto sellado de recibido y lo archiva de maneracronológica definitiva.


10.

11.

COPIA NO CONTROLADA

CONSTANCIA DE RECAUD.DE IMPTOS. FED.COORDINADOS B

ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA CONSTANCIA DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS


INICIO

SOLICITA Y RECIBE EL IMPORTE DEL SALDO

NETO DE LAS PARTICIPACIONES QUE LE CORRESPONDEN AL EDO.


CONSTANCIA DERECAUDACIÓN DEIMPTOS. FEDERALESCOORDINADOS

ELABORA

B

TESORERÍA DELA FEDERACIÓN

¿EL SALDO ES AFAVOR DEL ESTADO?

NO

SI

OFICIO DE ENVÍO


RECIBO POR ELSALDO A FAVORDEL ESTADO

ELABORA E IMPRIME

1-5T

1-7T

1-2T

1

VÍA TELEFÓNICA


COMPARA Y DETERMINAEL SALDO A FAVORDEL ESTADO O DELA FEDERACIÓN

B

A TRAVÉS DEL JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE RECAUDACIÓN

SOLICITUD – COMPROB.DE RECURSOS

OFICIO DE SOLICITUDDE CHEQUE

ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA

1-3T

1-4T

CONSTANCIA DE RECAUD.DE IMPTOS. FED.COORDINADOS

SOLICITUD – COMPORB.DE RECURSOS


TURNA

1-3T

1-4T

B

LO DESTRUYE



RECIBE SELLADOSDE RECIBIDO YDISTRIBUYE

2T

3T


SECRETARIO DEFINANZAS YPLANEACIÓN

EXPEDIENTE DECONSTANCIAS DERECAUDACIÓN

FIN

OFICIO DE ENVÍO


RECIBO POR ELSALDO A FAVORDEL ESTADO

RECABA FIRMA

1-5T

1-7T

1-2T

DIRECTOR GENERALDE RECAUDACIÓN

LO DESTRUYE


DIRECTOR GENERALDE RECAUDACIÓN

COPIA NO CONTROLADA

C

RECIBO CON ELSALDO A FAVORDEL ESTADO

OFICIO DE ENVÍO

CONSTANCIA DE RECAUDACIÓN DEIMPUESTOS FED.COORDINADOS



CONSTANCIA DE RECAUDACIÓN DEIMPUESTOS FED.COORDINADOS 4T



ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA CONSTANCIA DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS







MAYO 2010



OFICIO DE ENVÍO


RECIBE SELLADOSDE RECIBIDO

6T

2T

5T

1



OFICIO DEENVÍO




DISTRIBUYE

2T

1T

1T

1T

3T

6T

2T

5T

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

DIRECCIÓN DEPARTICIPACIONESY CONVENIOS

DIRECCIÓN DEOPERACIONESDE EGRESOS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDADDE FONDOS DE LA FEDERACIÓN

COORDINACIÓNCON ENTIDADESFEDERATIVAS


C


2T

3T

4T

5T


OBTIENE

7T

OFICIO DEENVÍO

ELABORA, IMPRIMEY RECABA FIRMA

1-2T

OFICIO DEENVÍO


ENVÍA

7T

1-2T

OFICIO DEENVÍO

RECIBE

2T

FIN



CENTRO CONTABLEDE LA FEDERACIÓN

CENTRO CONTABLEDE LA FEDERACIÓN

C

COPIA NO CONTROLADA



MAYO 2010





NORMAS






OBJETIVO



AL FINAL CON:




SISISISISI

4141414141

Eventual, de conformidad con las solicitudes recibidas.

• El Departamento de Control de Recaudación, deberá verificar en el Informe diario de

recaudación correspondiente, si el reintegro solicitado procede o no.

• El Departamento de Control de Recaudación, deberá solicitar a la Oficina de Hacienda del Estado

que corresponda el Recibo de pago y la copia de la Credencial de elector para turnarla a la

Tesorería.

Verificar en los Informes diarios de recaudación, si proceden o no las Solicitudes de reintegro de

cantidades depositadas de más, enviadas por las Oficinas de Hacienda del Estado e informarlo a la

superioridad.

Reintegro de Cantidades Depositadas de más por las Oficinas de Hacienda del Estado.

COPIA NO CONTROLADA






SISISISISI

4242424242


Recaudación.

Recibe de la Dirección General de Recaudación, la Solicitud

de reintegro de cantidades depositadas de más por las

Oficinas de Hacienda del Estado en original.

Obtiene del archivo alfabético temporal, el Informe diario de

recaudación que corresponda a la fecha del reintegro.

Verifica en el Informe diario de recaudación si efectivamente

procede el reintegro y archiva nuevamente el documento

consultado de manera alfabética temporal.

¿Procede el reintegro?

En caso de no proceder el reintegro:

Informa vía telefónica a la Oficina de Hacienda que

corresponda, que el trámite solicitado no procede.

Ordena la Solicitud de reintegro en original y la archiva de

manera alfabética temporal.

Fin del Procedimiento.

En caso de proceder el reintegro:

Elabora e imprime el Oficio de aprobación en tres tantos, y la

Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos.

Recaba las siguientes firmas: en el Oficio de aprobación en

tres tantos del Director General de Recaudación a través del

Subdirector de Ingresos y de éste último en la Solicitud-

comprobación de recursos en cuatro tantos.

Turna a la Tesorería el primer tanto del Oficio de aprobación

junto con la Solicitud-comprobación de recursos en cuatro

tantos y recaba sello de recibido en las copias del primer

documento.

Distribuye el Oficio de aprobación de la siguiente manera:

- Segundo tanto, al archivo del Departamento.

- Tercer tanto, al minutario de correspondencia.

Y archiva de manera cronológica temporal la Solicitud de

reintegro en original.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Caja el Cheque y la Póliza-

cheque en un tanto.

1.

2.

3.

3A.

3A.1.

4.

5.

6.

7.

8.


COPIA NO CONTROLADA






SISISISISI

4343434343


Elabora Oficio de instrucción en original y copia, donde solicita

recabar la firma en la Póliza-cheque en un tanto y la copia de la

credencial de elector.

Envía a la Oficina de Hacienda del Estado correspondiente los


- Oficio de instrucción en original.

- Cheque.

- Póliza-cheque en un tanto.

Y archiva de manera cronológica definitiva la copia del Oficio de

instrucción.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Oficina de Hacienda del Estado lo siguiente:

- Póliza-cheque en un tanto (firmada).

- Credencial de elector en fotocopia.

Elabora Memorándum de envío en original y copia, y recaba la

firma del Subdirector de Ingresos.

Turna al Departamento de Caja los siguientes documentos:

- Memorándum de envío en original.

- Póliza-cheque en un tanto (firmada).

- Credencial de elector en fotocopia.

Recaba sello de recibido del Departamento de Caja, en la copia

del Memorándum de envío y la archiva de manera cronológica

definitiva.


9.

10.

11.

12.

13.

14.

Departamento de Control

de Recaudación.


CREDENCIALDE ELECTOR

OFICIO DEINSTRUCCIÓN

POLIZA-CHEQUE

CHEQUE

1T

POLIZA-CHEQUE

CHEQUE

SOLICITUD DEREINTEGRO

O

REINTEGRO DE CANTIDADES DEPOSITADAS DE MÁS POR LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO







MAYO 2010


INICIO


RECIBE

O

FIN

INFORME DIARIODE RECAUDACIÓN

OBTIENE

DIRECCIÓN GRAL. DE RECAUDACIÓN

INFORME DIARIODE RECAUDACIÓN

VERIFICA SI PROCEDEEL REINTEGRO

SOLICITUD-COMPRO-BACIÓN DE RECURSOS

OFICIO DEAPROBACIÓN

RECABA FIRMAS

1-3T

1-4T

A

¿PROCEDE EL REINTEGRO?

NO

SI

INFORMA QUE EL TRÁMITE SOLICITADO

NO PROCEDE


ORDENA

O

A



ELABORA E IMPRIME

1-3T

1-4T

DIRECTOR GRAL. DE RECAUDACIÓN Y DEL

SUBDIRECTOR DE INGRESOS

A TRAVÉS DEL SUBDIRECTOR DE INGRESOS




1T

1-4T

TESORERÍA


DISTRIBUYE

2T

3T

RECIBE

1T

DEPARTAMENTODE CAJA

C

ARCHIVO DELDEPARTAMENTO

MINUTARIO DECORRESPONDENCIA


ELABORA

O-1C


ENVÍA

O


ESTADO

1C

CREDENCIALDE ELECTOR

POLIZA-CHEQUE

RECIBE

1T

1F


ESTADO

MEMORÁNDUMDE ENVÍO


O-1C


POLIZA-CHEQUE


TURNA

O

1T

1F


RECABA SELLODE RECIBIDO

1C

C


ESTADO

VÍATELEFÓNICA

FIN

A

DEPARTAMENTODE CAJA

DEPARTAMENTODE CAJA

COPIA NO CONTROLADA



MAYO 2010





NORMAS






OBJETIVO



AL FINAL CON:




SISISISISI

4545454545

Eventual, (cuando la soliciten).

• El Departamento de Control de Recaudación, deberá realizar la validación de la información

solicitada para proporcionar información confiable a las Entidades Federativas.

• El Departamento de Control de Recaudación solicitará información a la Subdirección de Registro y

Control de Obligaciones, cuando así se requiera para contestar las solicitudes recibidas.

• La información localizada y no localizada en los registros del Estado, se enviará vía Fax a las

Entidades Federativas.

Proporcionar a las Entidades Federativas que lo soliciten, información veraz y oportuna de los pagos

efectuados por los Contribuyentes por concepto del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

Validación de Pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

COPIA NO CONTROLADA






SISISISISI

4646464646


Recaudación.

Recibe de la Entidad Federativa a través de Fax, la Solicitud

de información de pagos del impuesto sobre tenencia o

uso de vehículos en fotocopia efectuados en el Estado por los

contribuyentes de este gravamen.

Verifica si se puede contestar la solicitud de la Entidad

Federativa con la información que se tiene en el Sistema de

Recaudación.

¿Se puede contestar la solicitud con la información del área?

En caso de no poder contestar la solicitud con la información

del área:

Elabora Solicitud de características del vehículo en original

y una copia.

Recaba firma del Subdirector de Ingresos en la Solicitud de

características del vehículo en original y copia, turna el

original de la misma a la Subdirección de Registro y Control de

Obligaciones y archiva la copia de manera cronológica

definitiva.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Subdirección de Registro y Control de

Obligaciones la Tarjeta de envío y la Ficha de datos, ambos

documentos en original.

Valida la Ficha de datos contra la información del Sistema de

Recaudación.

Ordena y archiva de manera cronológica definitiva los


- Tarjeta de envío en original.

- Ficha de datos en original.


En caso de poder contestar la solicitud con la información del

área:

Valida los datos de la Solicitud de información de pagos del

impuesto sobre tenencia o uso de vehículos en fotocopia

efectuados en el Estado, contra la información del Sistema de

Recaudación.

1.

2.

2A.

2A.1.

2A.2.

2A.3.

2A.4.

3.


COPIA NO CONTROLADA






SISISISISI

4747474747

Departamento de Control

de Recaudación.

Elabora el Oficio informativo en original, en el cual se

relacionan los pagos que si se efectuaron y los que no aparecen

en los registros del Estado.

Recaba la firma del Subdirector de Ingresos en el Oficio

informativo en original.

Envía a las Entidades Federativas por medio de Fax el Oficio

informativo con la respuesta a la solicitud recibida, y archiva de

manera cronológica definitiva lo siguiente:

- Oficio informativo en original.

- Solicitud de información de pagos del impuesto sobre

tenencia o uso de vehículos en fotocopia efectuados en el

Estado.


4.

5.

6.


COPIA NO CONTROLADA

C



VALIDACIÓN DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS







MAYO 2010


INICIO

SOLICITUD DE INFORMA-CIÓN DE PAGOS DEL IMPTO. SOBRE TENENCIAO USO DE VEHÍCULOS

RECIBE

1F

FIN

ENTIDADFEDERATIVA

¿SE PUEDE CONTESTAR LA SOLICITUD CON LA

INFORMACIÓNDEL ÁREA?

NO

SI

SOLICITUD DECARACTERÍSTICASDEL VEHÍCULO

ELABORA

O-1C

SOLICITUD DE INFORMA-CIÓN DE PAGOS DEL IMPTO. SOBRE TENENCIAO USO DE VEHÍCULOS

VALIDA LOS DATOS

1F

OFICIOINFORMATIVO

RECABA FIRMA

O

ENTIDADESFEDERATIVAS

VERIFICA SI SE PUEDECONTESTAR LASOLICITUD


SOLICITUD DECARACTERÍSTICASDEL VEHÍCULO

RECABA FIRMAY TURNA

O

1C

FICHA DEDATOS

TARJETA DEENVÍO

RECIBE

O

O

FICHA DEDATOS

VALIDAINFORMACIÓN

FICHA DE DATOS

TARJETA DEENVÍO

ORDENA

O

O

OFICIOINFORMATIVO

ELABORA

O

SOLICITUD DE INFORMA-CIÓN DE PAGOS DEL IMPTO. SOBRE TENENCIA O USO DEVEHÍCULOS

OFICIOINFORMATIVO

ENVÍA

O

1F

A TRAVÉS DE FAX




1

1

C

POR MEDIO DE FAX


C

COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN




SISISISISI

4949494949

LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍN

SUBSECRETARIO DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN

C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADA

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓNLIC. MIGUEL ÁNGEL ENCINAS PARRA

DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADA

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

C.P. FABIO TULIO ZILLI VIVEROS

SUBSECRETARIO DE INGRESOS

COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN




SISISISISI

5050505050

Elaborado y autorizado en mayo de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.

L.C.P. VADÍA ELOSS MARTÍNEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTODE CONTROL DE RECAUDACIÓN

MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANO

SUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN YPROCESOS ADMINISTRATIVOS

C.P. ELSA ACOSTA CRODA

SUBDIRECTORA DE INGRESOS

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