MANUAL ELECTRONICO SISTEMA CONTABILIDAD · PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTOS 1.3. PARTIDAS DE...

MANUAL

ELECTRONICO

SISTEMA

CONTABILIDAD

STARSOFT

Calle Tiahuanaco 146 - Urb. Maranga - San Miguel - Lima

451 - 9770 / 452 - 2993

Starsoft

SISTEMA GOLD EDITION 2014

Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel –

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INDICE

A.1. FINALIDAD A.2. INGRESO AL SISTEMA

1. BASE DE DATOS

1.1. PLAN DE CUENTAS

1.1.1. PLAN DE CUENTAS NACIONAL

1.1.2. PLAN DE CUENTAS EXTRANJERO

1.1.3. CONFIGURACIÓN RÁPIDA DE ESTADOS FINANCIEROS

1.2. COSTOS Y RENTABILIDAD

1.2.1. CENTROS DE COSTOS Y TRANSFERENCIAS

1.2.2. CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS

1.2.3. PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTOS

1.3. PARTIDAS DE PRESUPUESTO

1.4. TABLAS

1.4.1. TABLAS DE ANEXOS

1.4.2. TABLA DE TIPOS DE CAMBIO

1.4.3. TABLAS DE FORMATO

1.4.3.1. BALANCE DE COMPROBACIÓN

1.4.3.2. BALANCE GENERAL HORIZONTAL

1.4.3.3. EE. GG. PP. POR FUNCIÓN

1.4.3.4. EE. GG. PP. POR NATURALEZA

1.4.3.5. RATIOS CONTABLES

1.4.3.6. AJUSTAR FORMULAS

1.4.4. TABLAS GENERALES

1.4.4.1. SUBDIARIOS

1.4.4.2. TIPOS DE DOCUMENTOS

1.4.4.3. TABLA DE BANCOS

1.4.4.4. CONCEPTOS GENERALES

1.4.4.5. CUENTA VENTAS

1.4.4.6. CUENTA COMPRAS

1.4.4.7. CUENTA CAJA

1.4.4.8. CUENTA BANCOS

1.4.4.9. ASIENTOS DE CIERRE

2. CONTABILIDAD

2.1. MOVIMIENTOS CONTABLES

2.1.1. COMPROBANTES

2.1.2. INGRESO RAPIDO DE DOCUMENTOS

2.1.3. CANCELACIÓN Y PAGOS SIMPLIFICADO

2.2. CONSULTAS

2.2.1. SALDOS MENSUALES

2.2.2. CONSULTA POR ESTADOS FINANCIEROS

2.3. PROCESOS

2.3.1. PROCESO DE CIERRE MENSUAL

2.3.1.1. PROCESOS AUTOMÁTICOS DE CIERRE MENSUAL

2.3.1.2. CIERRE / REAPERTURA DE MES

2.3.2. MAYORIZAR


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2.3.3. CIERRE Y REAPERTURA DEL SIGUIENTE AÑO

2.3.3.1. ASIENTO DE APERTURA DE SIGUIENTE AÑO

2.3.3.2. ASIENTOS DE CIERRE DEL AÑO

2.3.3.3. INGRESO SIMPLIFICADO DE ASIENTO DE REAPERTURA

2.3.4. EQUIVALENCIAS AUTOMATICAS

2.4. REPORTES

2.4.1. REPORTES DE COMPROBANTES

2.4.2. LIBROS DE CONTABILIDAD

2.4.3. ANÁLISIS DE CUENTAS

2.4.4. REPORTE DE COSTOS

2.4.5. REPORTES VARIOS

2.4.6. ESTADOS FINANCIEROS

2.4.7. ESTADOS FINANCIEROS X C. C.

3. CONCILIACION BANCARIA

3.1. MANTENIMIENTO

3.1.1. NO REGISTRADOS EN LIBROS

3.1.2. MOVIMIENTOS PENDIENTES DE CONCILIACION

3.1.3. SALDOS

3.2. PROCESOS

3.2.1. INCORPORAR MOVIMIENTOS

3.2.2. PROCESO DE CONCILIACIÓN

3.2.2.1. CONCILIACIÓN

3.2.2.2. ANULAR CONCILIACIÓN

3.2.3. CIERRE MENSUAL

3.2.4. ANULAR CIERRE MENSUAL

3.3. REPORTES

3.3.1. REPORTE DE EXTRACTO

3.3.2. REPORTE DE MOVIMIENTOS

3.3.3. REPORTE DE SALDOS

3.3.4. REPORTE DE CONCILIACIÓN

4. INFORMACIÓN DE ANEXOS

4.1. PROCESOS

4.1.1. INCORPORA MOVIMIENTOS

4.1.2. ACTUALIZA CUENTA CORRIENTE

4.2. REPORTES

4.2.1. MOVIMIENTOS POR ANEXOS

4.2.2. MOVIMIENTOS POR CUENTA

4.2.3. MOVIMIENTOS POR DOCUMENTOS

4.2.4. SALDOS POR ANEXOS

4.2.5. SALDOS POR CUENTAS

4.2.6. SALDOS POR DOCUMENTOS

4.2.7. SALDOS POR CUENTAS / DOCUMENTOS



4.2.8. MOVIMIENTOS CUENTAS / DOCUMENTOS

5. ANALISIS

5.1. ANÁLISIS PRESUPUESTAL

5.1.1. INGRESO DE PRESUPUESTO

5.1.2. PROCESO DE TRANFERENCIA DE MONTOS EJECUTADOS

5.1.3. REPORTES

5.1.3.1. PRESUPUESTO MENSUAL

5.1.3.2. EJECUCIÓN MENSUAL

5.1.3.3. PRESUPUESTO ANUALIZADO

5.1.3.4. EJECUCIÓN ANUALIZADA

5.1.3.5. DIFERENCIA PRESUPUESTO EJECUCIÓN

5.1.3.6. ANÁLISIS ANUALIZADO

5.2. ANÁLISIS FINANCIERO

5.2.1. BALANCE GENERAL

5.2.1.1. COMPARATIVO POR MES

5.2.1.2. COMPARATIVO POR AÑO

5.2.1.3. COMBINADO POR MES

5.2.1.4. COMBINADO POR AÑO

5.2.1.5. COMPARA EMPRESA

5.2.2. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN






5.2.3. ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA






5.2.4. RATIOS FINANCIEROS






5.3. REPORTES GRAFICOS


5.3.2. RATIOS CONTABLES

6. TRIBUTACIÓN

6.1. MANTENIMIENTO

6.1.1. MANTENIMIENTO DEL IGV

6.1.2. AJUSTES PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra.

6.1.3. AJUSTES PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3ra.

6.2. PROCESOS

6.2.1. CALCULAR IGV


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6.2.2. CALCULAR PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra.

6.2.3. CALCULAR PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3°

6.2.4. INTERFASE CON EL SISTEMA PDB DE LA SUNAT

6.2.5. INTERFASE DAOT

6.2.5.1. GENERAR GASTOS O COSTOS

6.2.5.2. GENERAR INGRESOS

6.2.6. INTERFASES CON EL PDT SUNAT

6.2.6.1. HONORARIOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

6.2.6.2. ESTADOS FINANCIEROS

6.2.6.3. DECLARACIONES

6.2.7. REPROCESO DE OPERACIONES MIXTAS

6.2.8. DEPOSITO MASIVO DE DETRACCIONES

6.3. REPORTES

6.3.1. RESUMEN IGV

6.3.2. RESUMEN PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra.

6.3.3. RESUMEN PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3°

6.3.4. CONSISTENCIA DAOT

6.3.5. OPERACIONES AFECTAS A LA BANCARIZACIÓN

7. UTILIDADES

7.1. CREAR

7.1.1. CREAR EMPRESAS

7.1.2. CREAR ADMINISTRADOR

7.1.3. CREAR OPERADOR

7.2. CAMBIAR EMPRESA ACTIVA

7.3. CAMBIO FECHA DE TRABAJO

7.4. IMPORTAR /EXPORTAR MOVIMIENTOS

8. CONTABILIDAD COMPLETA

8.1. TABLAS

8.1.1. TABLAS DE SUNAT

8.1.2. TABLAS CONFIGURABLES

8.2. FORMATOS DE ESTADOS FINANCIEROS

8.2.1. FORMATO DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


8.3. INGRESO DE DATOS

8.3.1. EXISTENCIAS

8.3.2. INVERSIONES FINANCIERAS

8.3.3. INVERSIONES MOBILIARIAS

8.3.4. INTANGIBLES

8.3.5. PARTIDAS DIFERIDAS

8.3.6. CAPITAL

8.3.7. MOVIMIENTOS DEL CONSIGNADOR

8.3.8. MOVIMIENTOS DEL CONSIGNATARIO



8.3.9. RETENCIONES

8.3.10. ACTIVOS FIJOS

8.3.11. ESTADO DE COSTO DE VENTA ANUAL

8.3.12. INVENTARIO


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MANUAL ELECTRÓNICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD STARSOFT GOLD EDITION 2014

A.1. FINALIDAD

El Manual Electrónico del Sistema de Contabilidad STARSOFT GOLD EDITION 2014 tiene por

finalidad explicar de una forma simple y didáctica el manejo del Sistema, de tal manera que los

usuarios puedan operar y administrar fácilmente todas las bondades que tiene este moderno

sistema de información.

A.2. INGRESO AL SISTEMA

Para iniciar la sesión de trabajo en el Sistema de Contabilidad STARSOFT GOLD EDITION 2014 se

debe hacer doble clic en el Icono que tiene una “S” de color rojo sobre un fondo blanco;

Con lo cual se despliega una pantalla donde se muestran todos los módulos que tiene el Sistema

Integrado StarSoft; luego se debe pulsar sobre el botón Contabilidad y a continuación se presenta la

pantalla Inicio de Sesión; en la cual se debe seleccionar lo siguiente:



- Empresa: Sirve para seleccionar la empresa en la cual se va a trabajar, al hacer clic sobre

el botón de selección se despliega una pantalla con el listado de empresas existentes en el

sistema, donde se debe seleccionar la empresa con la que se va a trabajar.

- Acceso: Sirve para seleccionar el tipo de usuario con el que se va a trabajar. Existen dos

tipos de usuarios Administrador y Operador.

- Código: Se debe registrar el código del usuario que va a trabajar en el sistema. El sistema

tiene configurado el código ENTER de manera predeterminada

- Contraseña: Se debe registrar la clave secreta del usuario que va a trabajar en el sistema.

El sistema tiene configurada la contraseña SOFT de manera predeterminada.

- Fecha de Trabajo: Es la fecha en la cual se van a grabar los registros que se realicen en el

sistema en la sesión actual.

1. BASE DE DATOS

Base de datos contiene las tablas que el sistema requiere para su óptimo funcionamiento, en ellas se

almacena la información referente al Plan de Cuentas, Subdiarios, Anexos, etc. En esta opción se

pueden adicionar, eliminar, modificar, consultar e imprimir el contenido de cada una de las tablas.

1.1. PLAN DE CUENTAS

Base de Datos \ Plan de Cuentas

Contiene el plan de cuentas con el cual va a trabajar la empresa y adicionalmente el sistema da la

posibilidad de configurar un plan de cuentas que puede usarse paralelamente, mediante enlaces con

el Plan de Cuentas Nacional, con la finalidad de obtener los estados financieros con otro formato

alternativo.

La estructura del Plan de Cuentas se define al momento de crear la empresa (para mayor

información consultar en Crear Empresa). El sistema da la posibilidad de usar 8 niveles con tres

dígitos cada uno y es en el último nivel definido que el sistema permite hacer las configuraciones de

las cuentas y el registro de valores.

1.1.1. PLAN DE CUENTAS NACIONAL

Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional

En esta opción se da mantenimiento a las cuentas que conforman el Plan Contable de la empresa;

el sistema da la posibilidad de Crear, Eliminar y Modificar dichas cuentas.

La creación de cuentas debe hacerse de manera ordenada; comenzando desde el primer nivel


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hasta llegar al último nivel definido y se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento del Plan de

Cuentas conteniendo la Lista del Plan de Cuentas, la misma que cuenta con los siguientes botones

activos en la parte inferior; Nuevo, Editar, Eliminar, Reporte y Salir.

1.1.1.1. CREACIÓN DE CUENTAS CONTABLES

Para crear una nueva cuenta se debe pulsar el botón Nuevo, con lo cual aparece una pantalla

denominada Nueva Cuenta con los siguientes campos:



- Código de la Cuenta: Código de la cuenta de acuerdo a lo estructurado al momento de

crear la empresa

- Nivel de Cuenta: Se llena automáticamente de acuerdo a lo estructurado al momento de

crear la empresa.

- Descripción: Nombre de la Cuenta

- Clase de Cuenta: Determina la ubicación de la cuenta en el Balance de Comprobación.

- Tipo de Anexo: Para las cuentas de Balance, indica si la cuenta va a tener un control tipo

cuenta corriente a nivel de documento.

- Ajuste Dif. Cambio: Para las cuentas de Balance, mediante este campo el sistema distingue

entre una cuenta en moneda nacional (campo en blanco) y una cuenta en moneda extranjera

(campo lleno)

- Cuenta Monetaria: Para las cuentas de Balance. Se debe indicar si esta cuenta es

monetaria o no; el sistema usa esta información para procesar el ajuste por Conversión de

Moneda Extranjera

- Destino: Para las cuentas de Resultados, sirve para indicar si la cuenta va a generar asientos

de destino, ingresando por el botón adjunto se puede configurar una distribución porcentual

de los asientos de destino

- Centro de Costo: Para las cuentas de Resultado, sirve para indicar si esta cuenta será

incluida en los reportes de Centros de Costos.

- Partida de Presupuesto: Para las cuentas de Resultado, sirve para indicar si esta cuenta se

enlazara con las partidas de presupuesto y se incluirán en los reportes de presupuesto

- Plan de Cuenta Exterior: Permite el enlace del Plan de Cuentas Nacional con el Plan de

Cuentas del Exterior

1.1.1.2. CREACIÓN DE CUENTAS CONTABLES POR NIVELES

Para crear el Primer Nivel se debe ingresar a la opción de creación de cuentas siguiendo la ruta

establecida y luego pulsar el botón Nuevo y llenar los siguientes campos:

- Código de la Cuenta: Llenar el código de acuerdo a la configuración de niveles definido al

momento de haber creado la empresa, en este caso debería ser de dos dígitos porque ese es

el nivel mínimo de información requerido por el Plan Contable vigente.

- Nivel de Cuenta: Se llena automáticamente después de haber registrado el código de la


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cuenta.

- Descripción: Nombre de la Cuenta

- Clase de Cuenta: Sirve para definir la ubicación de los saldos de la cuenta en los estados

financieros, esta definición se puede hacer solo al primer nivel, los otros noveles heredan la

configuración del primer nivel.

Para configurar la Clase de Cuenta se puede obtener ayuda con la tecla F1 o dando doble clic

en el campo correspondiente, donde se despliega una tabla con las clases de cuenta que se

pueden seleccionar.

Por las clases de cuentas 02 Intermediarios y 06 Cuentas de Orden los valores se registraran

en las sumas del mayor y saldos, sin trasladar valores a ningún estado financiero.

Luego se pulsa el botón Grabar y se habrá creado la cuenta respectiva.

Para crear el Segundo Nivel y Niveles Intermedios; es decir entre el primer y último nivel, se debe

proceder de la siguiente manera:

Ingresar a la opción de creación de cuentas siguiendo la ruta establecida Base de Datos \ Plan de

Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional Pulsar el botón Nuevo y llenar los siguientes campos:

- Código de la Cuenta: Llenar el código de acuerdo a la configuración de niveles definido al

momento de haber creado la empresa.

- Nivel de Cuenta: Se llena automáticamente después de haber registrado el código de la

cuenta.

- Descripción: El nombre de la cuenta.

- Clase de Cuenta: Se llena automáticamente de acuerdo a lo configurado en el Primer Nivel.

Luego se pulsa el botón Grabar y se habrá creado la cuenta respectiva.

Para crear el Ultimo Nivel se debe considerar que; a este nivel se hace la configuración de la

cuenta para realizar los registros de valores y para que el sistema haga los procesos necesarios.

La configuración de las cuentas al Ultimo Nivel se debe hacer de la siguiente manera:

1.1.1.3. CUENTAS DE INVENTARIO O BALANCE


Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional Pulsar el botón Nuevo y llenar los siguientes campos



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A. TIPO DE ANEXO:

Se debe configurar esta opción solo para las cuentas por cobrar y por pagar en las que se llevará un

control de cuenta corriente a nivel de documento; es decir un documento que se origina y que luego

se va a ir cobrando o pagando hasta que el saldo sea cero y con ello ya no se incluya el documento

en el reporte de saldos.

Con F1 o con doble clic se puede acceder a la Tabla de Tipos de Anexos.

B. AJUSTE DIF. DE CAMBIO:

Mediante este campo el sistema diferencia si la cuenta es en Moneda Nacional o Moneda Extranjera.

Cuando el campo está vació el sistema identifica esta cuenta como Moneda Nacional y cuando está

lleno lo identifica como Moneda Extranjera.

Para llenar este campo se debe proceder de la siguiente manera; par las cuentas de activo en

moneda extranjera llenar con tipo de cambio compra y para las cuentas de pasivo en moneda

extranjera llenar con tipo de cambio venta. Con F1 o con doble clic se puede acceder a la Tabla de

Tipos de Conversión.


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C. CUENTA MONETARIA:

Este campo lo utiliza el sistema para realizar el ajuste por Conversión de Moneda Extranjera; es

decir, para ajustar los saldos de las cuentas en soles al tipo de cambio de cierre de mes; para

efectos de presentar estados financieros en moneda extranjera.

Se debe configurar en SI para la cuenta monetaria; es decir las cuentas de Caja y Bancos y las

Cuentas por Cobrar y por Pagar únicamente.

El resto de las cuentas de Balance y todas las cuentas de Resultados deben configurarse en NO.

Después de la configuración se pulsa el botón Grabar y se habrá creado la cuenta de balance.

1.1.1.4. CUENTAS DE RESULTADO


Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional. Pulsar el botón Nuevo y llenar los siguientes campos



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A. DESTINO

Sirve para generar las cuentas de destino; cuando se selecciona SI entonces se habilita el botón con

los puntos suspensivos, al pulsar este botón se accede a una pantalla denominada Detalle de Cargo

y Abono Automático; en la cual se deberán ir llenando las cuentas de destino, sean de cargo o

abono; así como también sus respectivos porcentajes.

Si la tabla está llena el sistema utilizará estas cuentas y porcentajes para hacer el asiento de

destino.

En caso de que no se pueda definir una distribución porcentual de las cuentas de destino, la tabla se

puede dejar vacía, en cuyo caso el sistema habilitará un campo, cada vez que se utiliza la cuenta,

para registrar el destino correspondiente.

- Centro de Costos: Sirve para indicar al sistema que los registros de la cuenta se incluirán

en los reportes de Centros de Costos, el sistema solicitara el registro de un centro de costo

cada vez que se utilice

- Concepto Ing/Gasto: Sirve para identificar el concepto del ingreso o gasto que producen el

resultado por cada centro de costos, con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de


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Conceptos de Ingresos y Gastos.

B. PARTIDA PRESUPUESTO

Sirve para enlazar la cuenta contable con las partidas de presupuesto, con la finalidad de evaluar la

ejecución presupuestal; con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Partidas Presupuestales

Después la configuración se pulsa el botón Grabar y se habrá creado la cuenta de resultado.

1.1.2. PLAN DE CUENTAS EXTRANJERO

Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Extranjero



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En esta opción se da mantenimiento a las cuentas que conforman el Plan de Cuentas del Extranjero,

el mismo que puede usar la empresa de manera paralela al Plan Contable Nacional, para obtener

estados financieros con otro formato. Para usar esta opción debe estar habilitada en la tabla de

Conceptos Generales.

1.1.3. CONFIGURACIÓN RAPIDA DE ESTADOS FINANCIEROS

Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Configuración Rápida de Estados Financieros

1.2. COSTOS Y RENTABILIDAD

Base de Datos \ Costos y Rentabilidad

Contiene las tablas que se utilizan para generar los reportes de Centros de Costos; los cuales

contienen información gerencial sobre la rentabilidad por líneas de negocio o por unidades de

negocio.

1.2.1. CENTROS DE COSTOS Y TRANSFERENCIAS

Base de Datos \ Costo y Rentabilidad \ Centros de Costos y Transferencias

En esta opción se da mantenimiento a la tabla de centros de costos; aquí es posible Crear, Modificar,

Eliminar e Importar, dichos centros de costos.

El sistema permite la creación de los centros de costos hasta en cinco niveles de dos dígitos cada

uno; la configuración del nivel de centros de costos se realiza en la tabla de Conceptos Generales.

Para la creación de centros de costos se debe proceder de la siguiente manera:


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La creación de los centros de costos debe hacerse de manera ordenada, comenzando por el primer

nivel a dos dígitos y avanzar en los niveles siguientes de manera sucesiva.

Para crear un nuevo Centro de Costos se debe pulsar el botón Nuevo

- Código de Centros de Costos: El código que corresponde al nivel que se está creando.

- Descripción: Denominación del centro de costos.

Luego debe pulsarse el botón Grabar y se habrá creado el centro de costos.

Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el sistema se puede

emplear el botón Importar.

1.2.2. CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS

Base de Datos \ Costos y Rentabilidad \ Conceptos de Ingresos y Gastos

En esta opción se da mantenimiento a la tabla de Conceptos de Ingresos y Gastos; aquí es posible

Crear, Modificar, Eliminar e Importar, dichos conceptos de ingresos y gastos.

La codificación debe hacerse utilizando tres dígitos; para la creación de conceptos de ingresos y

gastos se debe proceder de la siguiente manera:



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Para crear un nuevo Concepto de Ingresos y Gastos se debe pulsar el botón Nuevo

- Código de Concepto: El código que corresponde al Concepto, debe de tener tres dígitos - Descripción: Denominación del Concepto - Genera Destino: Seleccionar SI para generar reportes por las Cuentas de destino

Después de haber realizado la configuración se debe pulsar el botón Grabar y se habrá creado el Concepto de Ingreso y Gasto.

1.2.3. PRESUPUESTO POR CENTROS DE COSTOS

Base de Datos \ Costos y Rentabilidad \ Presupuesto por Centros de Costos


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1.3. PARTIDAS DE PRESUPUESTO

Base de Datos \ Partidas de Presupuesto

Contiene la tabla de las partidas de presupuesto que se utilizaran en la evaluación presupuestal.

Para crear un nuevo Centro de Costos se debe pulsar el botón Nuevo



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- Mensaje de Creación: Aparece un mensaje indicando que las partidas a crear se deben

codificar de la siguiente manera: Las Partidas de Ingreso deben comenzar con 1 y las

Partidas de Gastos deben comenzar con 2

- Código de Partida: Deben crearse necesariamente en dos niveles y cada novel debe

contener dos dígitos cada uno

- Descripción: Denominación de la Partida de Presupuesto

Después se debe pulsar el botón Grabar, con lo cual se habrá creado la partida de presupuesto.

1.4. TABLAS

Base de Datos \ Tablas

Contiene las tablas maestras del sistema; las cuales serán usadas para realizar los registros,

efectuar los procesos y generar los reportes propios el sistema.

COPIAR TABLAS

Para copiar algunas tablas desde otra empresa existente en el sistema, se debe ingresar a la opción

de cada Tabla siguiendo su ruta establecida y se debe proceder de la siguiente manera:

Por ejemplo para copiar la Tabla de Anexos con sus contenidos, desde otra empresa existente en el

sistema se puede emplear el botón Importar Datos Externos (en otras Tablas el botón Importar);

cuando se pulsa este botón sale un mensaje informando que al realizar esta acción la tabla existente

será reemplazada por la tabla que se va a importar perdiéndose la información actual. Al pulsar el

botón SI entonces aparece un recuadro con el botón Origen activado,

Cuando se pulsa este botón entonces aparece el listado de las empresas disponibles en el sistema,


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En esta pantalla se debe seleccionar la empresa desde la cual se copiará la Tabla de Anexos y se

debe pulsar el botón Aceptar. Con lo cual aparece en el recuadro de importación el código y el

nombre de la empresa seleccionada y el botón Importar seleccionado;

Al pulsar este botón se copian las Tablas de Anexos, con sus contenidos, desde la empresa de

origen seleccionada a la empresa actual.

1.4.1. TABLAS DE ANEXOS

Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Anexos

En esta opción se da mantenimiento a la tabla de Anexos; aquí es posible Crear, Modificar, Eliminar

e Importar, dichos Anexos. El sistema permite la creación de hasta 99 Tipos de Anexos



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Para crear un nuevo Tipo de Anexo se debe pulsar el botón Nuevo

- Código de Tipo de Anexo: El código debe tener dos dígitos, de preferencia debe ser una

numeración correlativa.

- Descripción: Denominación del Tipo de Anexo.

Luego se debe pulsar el botón Grabar y se habrá creado un Tipo de Anexo.

Para agregar un anexo o entidad a la Tabla de Anexos se debe seleccionar el Tipo de Anexos donde

se desea agregar la entidad y luego se debe hacer doble clic

Para crear un nuevo Tipo de Anexo se debe pulsar el botón Nuevo


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- Código de Anexo: Puede ser alfanumérico; para Clientes, Proveedores de preferencia debe

registrar el RUC.

Con internet:

El RUC lo valida desde la misma SUNAT, y de esta manera se registra la información del

Anexo en los campos que le corresponda

Sin Internet:

- Tipo de Persona: Haciendo clic en el botón con la flecha se despliega una bandera donde se

puede seleccionar el Tipo de Persona

- Tipo de Documento: Haciendo clic en el botón con la flecha se despliega una bandera

donde se puede seleccionar el Tipo de Documento de identificación

- Numero de Documento: Registrar el número de documento de identidad

- Apellido Paterno: Registrar el Apellido Paterno

- Apellido Materno: Registrar el Apellido Materno

- Primer Nombre: Registrar el Primer Nombre

- Segundo Nombre: Registrar el Segundo Nombre

- Descripción: Para personas jurídicas debe llenarse con el nombre o Razón Social que

identifica al Anexo, para persona natural se llenará automáticamente al momento de ir

ingresando los apellidos y nombres



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Los siguientes datos son facultativos; se pueden dejar en blanco y completarlos posteriormente.

- Dirección: Dirección de la entidad de preferencia la dirección fiscal.

- Teléfono: Número de teléfono

- Giro del Negocio: Descripción del giro del negocio

- Representante: Apellidos y nombres del representante legal

- Referencia: Algún dato de referencia

1.4.2. TABLA DE TIPOS DE CAMBIO

Base de Datos \ Tablas \ Tabla de Tipos de Cambio

Apenas se abre el menú de Starsoft, se actualiza al día el tipo de cambio Compra y Venta según

SUNAT, creando de esta manera una tabla de comparación de tipo de cambio de Compra y Venta

que ha ingresado en el sistema es igual al de la SUNAT

Este dato debe está permanentemente actualizado porque el sistema utiliza este Tipo de Cambio

desde la web de la SUNAT, para registrar los valores equivalentes en Moneda Nacional y Moneda

Extranjera.

ACTUALIZANDO EL TIPO DE CAMBIO DESDE LA SUNAT

COMPARACION DE TIPO DE CAMBIO DE LA SUNAT CON LO INGRESADO


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1.4.3. TABLAS DE FORMATO

Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato

En esta opción se configuran los formatos de los Estados Financieros que se van a imprimir en el

sistema utilizando el Plan Contable General Revisado.

1.4.3.1. BALANCE DE COMPROBACIÓN

Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Balance de Comprobación

Esta tabla ya está configurada y las modificaciones solo las debe realizar un personal capacitado.



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1.4.3.2. BALANCE GENERAL HORIZONTAL

Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Balance General Horizontal

En esta opción se configura el Balance General Horizontal que emite el sistema, utilizando el Plan

Contable General Revisado.

Para configurar el Balance General Horizontal se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Formato de Balance

General, con los siguientes botones activos en la parte inferior: Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar,

Importar y salir.

NUEVO

Se utiliza para crear una nueva secuencia, la cual se grabará al final del formato; cada secuencia

consta de dos columnas; la de la izquierda para el Activo y la de la derecha para el Pasivo y

Patrimonio.

La configuración debe realizarse teniendo en cuenta lo siguiente:

- Secuencia: Es la fila donde se ubicara el nuevo registro el sistema numera automáticamente


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- Concepto: Es el código de la secuencia y sirve para agregar los siguientes conceptos

BLXX Una línea en blanco

TXXX Un campo de texto o titulo

CTXX Una cuenta contable

LSXX Una secuencia con subrayado doble

STXX Un sub total

TTXX Un total

- Descripción: Detalle o nombre de la secuencia

- Formula: El contenido o formula de la secuencia

Cuando el concepto configurado para la secuencia es CTXX, entonces este campo se llenará con las

divisionarias contenidas en está cuenta; las mismas que se pueden variar haciendo doble clic o con

la tecla F1, con lo cual se presenta el Plan de Cuentas con las divisionarias que se van a usar

marcadas; dando clic en cada divisionaria se puede marcar o desmarcar. Cuando el concepto

configurado para la secuencia es STXX o TTXX entonces se deberá llenar el campo con la fórmula

con la cual el sistema realizará el cálculo del sub total o del total, según corresponda.

No Aplicar Ajuste de Fórmula; se utilizará cuando se hace una configuración especial en alguna

cuenta; para que no considere alguna de las divisionarias; de tal manera que cuando se corra el

proceso Ajustar Fórmula no se modifique esta configuración especial.

Luego de haber configurado la nueva secuencia se debe pulsar el botón Grabar.

INSERTAR

Se utiliza para crear una nueva secuencia agregándola en una ubicación intermedia, distinta a la del

final, para lo cual se debe ubicar en el lugar donde se insertará la secuencia y luego pulsar el botón

Insertar; con lo cual aparecerá una pantalla denominada Insertar con los mismos campos de la

opción Nuevo. La configuración debe realizarse de la misma manera que para una nueva secuencia.

Luego de haber configurado la secuencia a insertar se debe pulsar el botón Grabar.

EDITAR

Se utiliza para modificar una secuencia existente en el sistema, para lo cual se debe ubicar en la

secuencia que se va ha modificar y luego pulsar el botón Editar; con lo cual aparecerá una pantalla

denominada Modificar con la configuración actual de la secuencia. En la cual se pueden hacer las

modificaciones necesarias. Luego de haber modificado la secuencia se debe pulsar el botón Grabar.

IMPORTAR

Para copiar la tabla de Formato del Balance General desde otra empresa existente en el sistema se

puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el

tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

1.4.3.3. EE. GG. PP. POR FUNCION



7

Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ EE. GG. PP. Por Función

En esta opción se configura el Estado De Ganancias y Pérdidas por Función que emite el sistema,

utilizando el Plan Contable General Revisado.

Para configurar el Estado De Ganancias y Pérdidas por Función se debe proceder de la siguiente

manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada EE. GG. PP. Por FUNCION,

con los siguientes botones activos en la parte inferior: Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y

salir.

Para configurar el Estado de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza se debe proceder de igual forma

que con el Balance General Horizontal, con la salvedad que en este estado financiero solo aparecerá

una columna.

1.4.3.4. EE. GG. PP. POR NATURALEZA

Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ EE. GG. PP. Por Naturaleza

En esta opción se configura el Estado De Ganancias y Pérdidas por Naturaleza que emite el sistema,

utilizando el Plan Contable General Revisado.

Para configurar el Estado De Ganancias y Pérdidas por Naturaleza se debe proceder de la siguiente

manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada EE. GG. PP. Por

NATURALEZA, con los siguientes botones activos en la parte inferior: Nuevo, Insertar, Editar,

Eliminar, Importar y salir.

Para configurar el Estado de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza se debe proceder de igual forma

que con el Balance General Horizontal, con la salvedad que en este estado financiero solo aparecerá

una columna.


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1.4.3.5. RATIOS CONTABLES

Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Ratios Contables

En esta opción se configuran las fórmulas que va a usar el sistema para la emisión de los Ratios

Contables con el Plan Contable General Revisado.

Para configurar dichos Ratios Contables se debe proceder de la siguiente manera: Nuevo, Insertar,

Editar, Eliminar, Importar y salir.

Para configurar los Ratios Contables se debe proceder de igual forma que con el Balance General

Horizontal, con la salvedad que en los Ratios Contables solo aparecerá una columna y que para

estructurar los Ratios Contables se consideran las agrupaciones o criterios contenidas en la opción

Filtrar Por:



9

- 10 Fórmulas: Las divisionarias que están contenidas en cada cuenta

- 20 Rubros: Una agrupación o combinación de cuentas

- 30 Índices de Liquidez: Formulas correspondientes a los Ratios de Liquidez, se determinan

por una combinación de cuentas y rubros conectadas por signos (los signos son los mismos

que se usan en el Excel)

- 40 Índices de Rotación: El mismo criterio que para los índices de Rotación

- 50 Índices de Solvencia: El mismo criterio que para los Índices de Rotación

- 60 Índices de Renta: El mismo criterio que para los Índices de Rotación

1.4.3.6. AJUSTAR FORMULAS

Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Ajustar Fórmulas

En esta opción se Ajustan las Formulas contenidas en los formatos de los estados financieros y en

los ratios contables, agregándose las cuentas que se puedan haber creado desde la última vez que

se realizó este proceso. Para realizar el proceso de Ajustar Fórmulas se debe proceder de la

siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Proceso de Ajuste de

Fórmulas, en la cual se debe pulsar el botón Procesar para realizar el Ajuste de las Fórmulas

contenidas en los Estados Financieros y en los Ratios Contables.

1.4.4. TABLAS GENERALES

Contiene la tablas maestras que el sistema utiliza para realizar los procesos y almacenar los datos

registrados.

1.4.4.1. SUBDIARIOS

Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Subdiarios

Sirven para clasificar ordenadamente los registros realizados en el sistema agrupándolos en Archivos

o Diarios Auxiliares.

El sistema permite la creación de hasta 99 Tipos de Subdiarios; para su creación se debe proceder

de la siguiente manera:


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Para crear un nuevo Subdiario se debe pulsar el botón Nuevo

- Código de Subdiario: El código debe tener dos dígitos, de preferencia debe ser una

numeración correlativa.

- Descripción: Nombre del Subdiario

- Nombre Breve: Una identificación corta; debe tener 3 dígitos

- Subdiario de Reapertura?: Debe estar activa en SI solo para el subdiario de apertura en

los demás subdiarios debe estar en NO

- Código de SUNAT: Para acceder a la codifiacion establecida por SUNAT se debe hacer doble

clic o se debe pulsar F1, donde aparecerá la tabla de SUNAT y se debe de seleccionar lo que

corresponde y luego botón Aceptar

Luego se debe pulsar el botón Grabar y se habrá creado un Subdiario.

1.4.4.2. TIPOS DE DOCUMENTOS

Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tipos de Documentos

En esta tabla se encuentran todos los Tipos de Documentos que utiliza el sistema para registrar las

operaciones contables. Para la creación de un nuevo documento se debe proceder de la siguiente

manera:



1

Para crear un nuevo Documento se debe pulsar el botón Nuevo

- Código de Tipo de Documento: El código debe tener dos letras, los números tan solo

reservados para tener la codificación SUNAT

- Descripción: Denominación del Documento

- Código SUNAT: El código del documento asignado por la SUNAT, de no tener código dejar

en blanco

- Resta Compras / Ventas: Para los comprobantes que aparecerán en el Registro de

Compras y Ventas restando, Ej. Notas de Créditos

- Requiere Doc Ref?: Para las Notas de Débito y Crédito, debido a que estos documentos

deben hacer referencia a los comprobantes que lo originaron

- Mostrar Fecha de Vencimiento: Para los Recibos de Servicios Públicos, debido a que

existe la exigencia de registrarla fecha de vencimientos de estos documentos en el Registro

de Compras

Luego se debe pulsar el botón Grabar y se habrá creado un Tipo de Documento.

1.4.4.3. TABLA DE BANCOS

Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tablas de Bancos

Sirve para enlazar las cuentas corrientes y sus respectivas cuentas contables; para efectuar el

enlace se debe proceder de la siguiente manera:


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1.4.4.3.1. CREAR BANCO

Para crear un nuevo Banco se debe pulsar el botón Nuevo

- Código de Banco: El código debe tener dos dígitos y de preferencia debe seguir el orden

numérico.

- Descripción: Denominación o Nombre del Banco.

- Formato de Cheque Voucher: El código del formato del cheque voucher; el sistema tiene

04 formatos disponibles.

- Código SUNAT: El código que la SUNAT ha establecido para cada Banco. Con F1 o doble clic

puede acceder a la tabla de Entidades Bancaria.

Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá creado un Nuevo Banco.

1.4.4.3.2. CREAR CUENTA CORRIENTE

Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tablas de Bancos

Para crear una nueva cuenta corriente se debe proceder de la siguiente manera:



3

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento de Bancos

conteniendo la Lista de Bancos, se debe seleccionar el banco donde se va a agregar la cuenta

corriente y se debe hacer doble clic

Con lo cual aparece una pantalla denominada Tabla de Cuentas Bancarias, para agregar una nueva

cuenta corriente se debe pulsar el botón Nuevo y en el formato Ingreso de Cuentas Bancarias se

deben registrar los siguientes datos:

- Número de Cuenta Bancaria: El número de la Cuenta Corriente Bancaria. Después de

grabar ya no se podrá modificar este dato.

- Cuenta Contable: La cuenta contable relacionada con la cuenta corriente bancaria. Con F1 o

doble clic se puede acceder al Plan Cuentas

- Moneda: La moneda que corresponde a la cuenta corriente. Con F1 o doble clic se puede

acceder a la Tabla.

- Tipo de Documento: El tipo de cambio que mas se utiliza en la cuenta corriente de

preferencia poner Cheque.

- Descripción: La descripción de la cuenta contable. Aparece automáticamente después de

haber registrado la Cuenta Contable.

Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá creado una Nueva Cuenta Corriente.

1.4.4.4. CONCEPTOS GENERALES

Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Conceptos Generales

Los Conceptos Generales son variables o criterios que el sistema necesita para realizar algunos


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procesos automáticos; en esta opción se pueden crear, modificar o eliminar los conceptos generales,

para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento de

Conceptos Generales conteniendo la Lista de Conceptos Generales, la misma que cuenta con los

siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y

Salir.

La creación de nuevos Conceptos Generales se debe realizar bajo la recomendación y supervisión de

un consultor de StarSoft.

Para crear un nuevo Concepto General debe pulsar el botón Nuevo

- Código: El código que el programador de Starsoft le ha asignado al nuevo concepto

- Descripción: Denominación del concepto General

- Tipo de Concepto: Se debe seleccionar entre los siguientes conceptos que aparecen cuando

se despliega la banderita de conceptos:

Carácter: Cuando el contenido del concepto van a ser de tipo carácter

Numérico: Cuando el contenido del concepto va a ser de tipo numérico



5

Lógico: Cuando el contenido del concepto va a ser de tipo lógico, es decir Verdadero o

Falso

Fecha: Cuando el contenido del concepto va a ser una fecha

- Contenido: El valor o dato del concepto general

- Uso del Concepto: Una descripción de como se utiliza este concepto general

Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá creado un Nuevo Concepto General.

1.4.4.5. CUENTA VENTAS

Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Ventas

En esta opción se configuran las cuentas de Clientes que utilizará el sistema para efectuar los

registros en el Libro de Ventas. Aquí se pueden crear, modificar o eliminar las Cuentas de Ventas,

para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Para configurar una nueva cuenta se debe pulsar el botón Nuevo

- Cuenta: La cuenta contable de clientes (Cuenta 12) el mayor nivel, que se va a configurar

para hacer los registros que se incluirán en el Libro de Ventas, con F1 o doble clic se puede

acceder el Plan de Cuentas

- Descripción: Descripción de la Cuenta, se llena automáticamente después de haber

seleccionado la cuenta

- Tipo de Moneda: La moneda que corresponde a la cuenta contable con F1 o doble clic se

puede acceder a la Tabla

Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá configurado una nueva cuenta de Clientes

que se utilizará para el registro de comprobantes en el Libro de Ventas.

1.4.4.6. CUENTA COMPRAS


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Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Compras

En esta opción se configuran las cuentas de Proveedores que utilizará el sistema para efectuar los

registros en el Libro de Compras. Aquí se pueden crear, modificar o eliminar las Cuentas de

Compras, para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:


- Cuenta: La cuenta contable de proveedores (Cuenta 42) al mayor nivel, que se va a

configurar para hacer los registros que se incluirán en el Libro de Compras, con F1 o doble

clic se puede acceder al Plan de Cuentas


seleccionado la cuenta.



Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá configurado una nueva cuenta de

Proveedores que se utilizará para el registro de comprobantes en el Libro de Compras.

1.4.4.7. CUENTA CAJA

Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Caja



7

En esta opción se configuran las cuentas de Caja que utilizará el sistema para emitir el Libro Caja

para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:


- Cuenta: La cuenta contable de Caja (Cuenta 101) al mayor nivel, que se va a configurar

para emitir el Libro de Caja, con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas


seleccionado la Cuenta.

- Tipo de Moneda: La moneda que corresponde a la Cuenta Contable, con F1 o doble clic se


Luego de debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá configurado una nueva cuenta para emitir

el Libro Caja.

1.4.4.8. CUENTA BANCOS

Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Bancos

En esta opción se configuran las cuentas de Bancos que utilizará el sistema para emitir el Libro

Bancos para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:


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- Cuenta: La cuenta Contable de bancos (Cuenta 101) al mayor nivel, que se va a configurar

para emitir el Libro de Bancos, con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas


seleccionado la cuenta



Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá configurado una nueva cuenta para emitir

el Libro Bancos.

1.4.4.9. ASIENTOS DE CIERRE

Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Asientos de Cierre.

La Tabla de Asientos de Cierre contiene la configuración de las cuentas que el sistema usará para

generar los asientos de cierre de año, el sistema brinda, a modo de plantilla, una secuencia de 14

asientos de cierre, los cuales están diseñados siguiendo la metodología establecida por el Plan

Contable General Empresarial; sin embargo estos asientos pueden ser modificados de acuerdo a los

requerimientos de la empresa. Para configurar los asientos de Cierre debe proceder de la siguiente

manera:



9

Para modificar uno de los asientos se debe seleccionar el asiento luego se debe hacer doble clic y a

continuación se abre una pantalla denominada Detalle de Asientos de Cierre;

al pulsar el botón Editar que aparece en la parte inferior, luego se debe hacer los cambios deseados

procediendo de la siguiente manera:

- Secuencia: La secuencia del asiento no se puede editar, esta es configurada cuando se crear

el asiento

- Operación: Se pueden configurar dos tipos de Operaciones:

a) Saldar.- Cuando la acción que se desea ejecutar consiste en cerrar la cuenta, llevando su

saldo a cero.

b) Transferir.- Cuando la acción que se desea ejecutar consiste en trasladar el saldo de la

cuenta a una cuenta de clase 8 Cuentas Intermediarias de Gestión.

- Cuenta: Seleccionar la Cuenta que se va a saldar o transferir. Basta seleccionar la cuenta a

Primer Nivel para que el sistema ejecute la acción sobre todas las divisionarias

contenidas en la cuenta. Con doble clic o F1 se puede acceder al Plan de Cuentas.


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- Cta. de Transferencias: La Cuenta de destino sólo se habilitará si se ha seleccionado la

Operación Transferir; en cuyo caso es necesario registrar la cuenta a nivel de ingreso; es

decir al último nivel. Con doble clic o F1 se puede acceder al Plan de Cuentas.

Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá modificado el Asiento de Cierre.

2. CONTABILIDAD

En esta opción se realizan todos los registros y procesos que necesita el sistema para emitir los

Libros y Registros Contables, los Estados Financieros y los Reportes de Información Financiera.

2.1. MOVIMIENTOS CONTABLES

Contabilidad \ Movimientos Contables

Sirve para realizar los registros de los comprobantes contables. En esta opción se pueden adicionar,

eliminar, modificar, consultar e imprimir dichos comprobantes.

2.1.1. COMPROBANTES

Contabilidad \ Movimientos Contables \ Comprobantes

Existen cuatro formatos para registrar los comprobantes contables, para el efecto se debe proceder

de la siguiente manera:

- Comprobantes: Para seleccionar el Tipo de Comprobante que se va a utilizar, cuando se

hace clic en el botón con la flecha se despliega una bandera con las siguientes opciones

a. Starndard: Sirve para registrar cualquier movimiento que no sea cheque, compras o ventas

b. Cheques: Sirve para registrar los cheques que se emiten

c. Compras: Sirve para registrar los comprobantes en el Libro de compras

d. Ventas: Sirve para registrar los comprobantes en el Libro de Ventas

- Subdiarios: Para seleccionar el Subdiario donde se almacenara la operación que se registre



1

- Buscar: Para buscar algún comprobante que figure en el listado de comprobantes

registrados

- Criterio: Para seleccionar el criterio de búsqueda, puede ser por Comprobante por fecha o

por Glosa

Después de haber seleccionado el Tipo de Comprobante y el Subdiario correspondiente se debe

pulsar el botón nuevo y aparecerá una pantalla donde se harán los registros respectivos, de

acuerdo a lo siguiente:

2.1.1.1. COMPROBANTE ESTÁNDAR

En esta opción se registran los comprobantes que no va a ir al Registro de Compras, ni al Registro

de Ventas o por los cuales no se va a emitir Cheque Voucher. En la opción Tipo de Comprobante se

selecciona Estándar y en la opción Subdiario se selecciona el subdiario que corresponda, de acuerdo

al tipo de operación que se va a registrar; luego se pulsa el botón Nuevo con lo cual se presenta un

mensaje preguntando si se desea que el sistema numere automáticamente el comprobante o no; se

recomienda seleccionar SI; enseguida se habilita un formato donde se debe registrar lo siguiente:

- Subdiario: Se registra automáticamente el subdiario seleccionado en el paso anterior

- Comprobante: Se debe confirmar si desea que la numeración se registre de manera

automática o manual. La numeración automática se registrara al momento de pulsar el botón

Grabar.

- Fecha: La fecha de la operación

- Moneda: El tipo de moneda que corresponde a la operación con F1 o doble clic se accede a

la tabla de tipos de monedas

- Conversión: Con F1 o doble clic se accede a la tabla de tipo de conversión.

- Tipo de Cambio Especial: Cuando se selecciona tipo de cambio especial en el campo

conversión, el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor de tipo de cambio

especial.

- Tipo de Cambio Otra Fecha: En el campo conversión, el sistema habilita un campo donde


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se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomara el tipo de cambio, debiendo indicar si

se va usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada

- T/C: Se registra el tipo de cambio que utilizara el sistema para el comprobante

- Glosa: Una descripción breve de la operación que se está registrando

- Grabar: Para grabar los datos que se han ingresado

Estos datos de la primera sección se denominan Cabecera.

En la segunda sección denominada Detalle se harán los registros de las cuentas contables que

intervienen en el registro del comprobante; para el efecto se debe pulsar el botón Nuevo para que

se presente el formato donde se deberá registrar lo siguiente:

- Secuencia: Numeración automáticamente de la línea de registro

- Cuenta: La cuenta contable que corresponde, con F1 o con doble clic se puede acceder al

Plan de Cuentas

- Anexo: Si la cuenta seleccionada maneja Anexo; se debe seleccionar el anexo que

corresponde

- Documento: Si la cuenta seleccionada tiene anexo se debe llenar necesariamente este

campo, de lo contrario es voluntario, se debe llenar: Tipo de Documento, Numero de Serie,

Numeración Correlativa, Fecha de Emisión

- Fecha de Vencimiento: Si fuere necesario de lo contrario se puede dejar en blanco

- Centro de Costo: Si la cuenta seleccionada está configurada para manejar Centros de

Costos se debe registrar el Centro de Costo que corresponda, con F1 o doble clic se puede

acceder a la tabla de centros de Costos.



3

- Cuenta Destino: si la cuenta seleccionada está configurado para generar asientos de

destino, pero la tabla de asientos de destinos está en blanco el sistema solicita que se llene

este campo con la cuenta de destino correspondiente, con F1 o con doble clic se puede

acceder al Plan de Cuentas

- Debe: El importe que se registrará en el debe

- Haber: El importe que se registrar en el haber


Glosa Una descripción brece de la operación que se está registrando.

Luego se debe pulsar el botón Grabar y se habrá ingresado el registro correspondiente. En la parte

inferior se van acumulando los valores registrados en el Debe y en el Haber y muestra el Saldo

existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminar el asiento contable.

Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botón Salir, con lo cual se habrá

terminado de registrar el comprobante Standard.

2.1.1.2. COMPROBANTE CHEQUE

Esta opción sirve para dar mantenimiento a los cheques girados por los cuales se va a emitir Cheque

Voucher; aquí se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes de dichos cheques.

Para registrar un nuevo cheque se debe proceder de la siguiente manera: En la opción Tipo de

Comprobante se debe seleccionar Cheques; con lo cual a la derecha se habilitan dos campos donde

se deben seleccionar el Banco y la Cuenta Corriente que corresponden al cheque que se está

registrando; a continuación se debe pulsar el botón Nuevo con lo cual se presenta un formato

denominado Comprobante de Giro de Cheques donde se debe registrar lo siguiente:


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- Subdiario: Se registra automáticamente el subdiario 08 Banco Egresos

- Comprobante: Se registrará la numeración automática al momento de pulsar el botón

grabar

- Tipo de Documento: Se registra automáticamente Cheque

- Numero: Se registra automáticamente la numeración correlativa del cheque, se puede

modificar.

- Fecha: La fecha de Trabajo

- Medio de Pago: Sale automáticamente 07 Cheque con la cláusula no negociable, es

modificable, para lo cual se puede acceder a la tabla de Medios de Pago pulsando F1 o doble

clic.

- Fecha de Cheque: La fecha del Cheque

- Girado: El tipo de Anexo y el código del anexo de la persona o entidad a quien se le esta

girando el cheque

- Importe: El importe del cheque


- Conversión: Con F1 o doble clic se accede a la tabla de Tipo de Conversión

- Tipo de Cambio Especial: Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial el campo

conversión el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del tipo de cambio

Especial

- Tipo de Cambio otra Fecha: el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha

de la cual el sistema tomara el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de

cambio Compra o Venta

- T/C: Se registra el Tipo de Cambio que utilizara el sistema para el comprobante





5

En la segunda sección denominada Detalle se hacen los registros de las cuentas contables que

intervienen en el registro del comprobante; el sistema registra de manera automática la cuenta de

banco y el importe del cheque, debiéndose registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para el

efecto se debe pulsar el botón Nuevo para que se presente el formato Nuevo Detalle, donde se debe

registrar lo siguiente:



Plan de Cuentas

- Anexo: Si la cuenta seleccionada maneja Anexo se debe seleccionar el anexo que

corresponde
















inferior se van acumulando los valores registrados en él Debe y en el Haber y muestra el Saldo



terminado de registrar el comprobante Cheque.


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2.1.1.3. COMPROBANTE COMPRA

Esta opción sirve para dar mantenimiento a los comprobantes que se van a incluir en el Libro

Registro de Compras; aquí se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes de dichos

comprobantes.

Para registrar un nuevo comprobante de compra se debe proceder de la siguiente manera:

En la opción Tipo de Comprobante se debe seleccionar Compras; con lo cual a la derecha se habilita

un campo donde se deben seleccionar la cuenta de Proveedores que se va a utilizar para efectuar el

registro; a continuación se debe pulsar el botón Nuevo con lo cual se presenta un formato

denominado Comprobante de Compra donde se debe registrar lo siguiente:

- Subdiario: Se requiere automáticamente el subdiario 04 de Compras

- Comprobante: Se debe confirmar si se desea que la numeración se registre de manera

automática o manual. La numeración automáticamente se registrara al momento de pulsar el

botón Grabar

- Fecha: La fecha de trabajo, se registra automáticamente

- Proveedor: El código del proveedor, con F1 o Doble clic se puede acceder a la Tabla de

Anexos

- Documento: Llenar Tipo de Documento, con f1 o doble clic la Tabla de Documentos, Numero

de Serie, Numeración Correlativa

- Fecha de Documento: Fecha de Emisión del Comprobante

- Fecha de Vencimiento: Fecha de Vencimiento del Comprobante si tuviera, caso contrario se

puede dejar en blanco

- Monto IGV: El importe del IGV



7

- Tasa: La tasa del IGV, se registra automáticamente la tasa configurada en Conceptos

Generales

- Monto Total: El precio de Compra, es decir el total incluido el IGV, el sistema hace un

cálculo de comprobación para determinar si el IGV que se está registrando está bien

calculado

- Conversión: Tipo de Cambio Venta, con lo cual tomara el tipo de cambio Venta de la fecha

registrada en el campo Fecha de Documento , excepto para las Notas de Débito y Crédito, en

cuyo casi se deberá seleccionar el Tipo de Cambio Otra Fecha y registrar la fecha del

documento de origen, en el caso de recibos de servicios públicos se debe seleccionar Tipo de

Cambio Otra Fecha y se debe registrar la Fecha de Vencimiento

- Tipo de Cambio Especial: El sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del

Tipo de Cambio Especial

- Tipo de Cambio Otra Fecha: El sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha

de la cual el sistema tomara el tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada


- Glosa de Comprobantes: Se registra automáticamente el tipo y el número de comprobante

- Glosa del Movimiento: Una descripción breve de la operación que se está registrando


- Destino: Se debe registrar el destino del Crédito Fiscal, de acuerdo a la Tabla de Destinos,

según el requerimiento de SUNAT, con F1 o doble clic se puede acceder a la esta Tabla




Proveedores seleccionada en la cabecera y la cuenta del IGV configurada en Conceptos Generales.

Para completar el asiento de debe registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto

se debe pulsar el botón Nuevo para que se presente el formato Nuevo Detalle, donde se debe

registrar lo siguiente:



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Plan de Cuentas

- Anexo: Si la cuenta seleccionada maneja Anexo se debe seleccionar el anexo que

corresponde



















terminado de registrar el comprobante Compras.

2.1.1.4. COMPROBANTE VENTA

Esta opción sirve para dar mantenimiento a los comprobantes que se van a incluir en el Libro

Registro de Ventas; aquí se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes de dichos

comprobantes.

Para registrar un nuevo comprobante de venta se debe proceder de la siguiente manera:



9

En la opción Tipo de Comprobante se debe seleccionar Ventas; con lo cual a la derecha se habilita

un campo donde se deben seleccionar la cuenta de Clientes que se va a utilizar para efectuar el

registro; a continuación se debe pulsar el botón Nuevo con lo cual se presenta un formato

denominado Comprobante de Venta donde se debe registrar lo siguiente:

- Subdiario: Se registra automáticamente el subdiario 03 Ventas


automática se registra al momento de pulsar el botón Grabar

- Fecha: La fecha del trabajo, se registra automáticamente

- Fecha de Documento: Fecha de Emisión del comprobante

- Cliente: El código del cliente, con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Anexos

- Fecha de Vencimiento: Fecha de Vencimiento del Comprobante, si tuviera caso contrario se

puede dejar en blanco

- Documento: Tipo de Documento, con F1 o doble lic se accede a la Tabla de Documentos,

Numero de Serie, Numeración Correlativa

- Monto IGV: El importe del IGV

- Tasa: La tasa del IGV, se registra automáticamente la tasa configurada en Conceptos

Generales

- Monto Total: El precio de Compra, es decir el total incluido el IGV, el sistema hace un

cálculo de comprobación para determinar si el IGV que se está registrando está bien

calculado

- Conversión: Tipo de Cambio Venta, con lo cual tomara el tipo de cambio Venta de la fecha

registrada en el campo Fecha de Documento , excepto para las Notas de Débito y Crédito, en


documento de origen, en el caso de recibos de servicios públicos se debe seleccionar Tipo de

Cambio Otra Fecha y se debe registrar la Fecha de Vencimiento

- Tipo de Cambio Especial: El sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del

Tipo de Cambio Especial

- Tipo de Cambio Otra Fecha: El sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha

de la cual el sistema tomara el tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada


- Glosa de Comprobantes: Se registra automáticamente el tipo y el número de comprobante



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- Destino: Se debe registrar el destino del Crédito Fiscal, de acuerdo a la Tabla de Destinos,

según el requerimiento de SUNAT, con F1 o doble clic se puede acceder a la esta Tabla




Clientes seleccionada en la cabecera y la cuenta del IGV configurada en Conceptos Generales. Para

completar el asiento de debe registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto se

debe pulsar el botón Nuevo para que se presente el formato Nuevo Detalle, donde se debe registrar

lo siguiente:

- Secuencia: Numeración automática de la línea de registro - Cuenta: La cuenta Contable que corresponde, con F1 o con doble clic se puede acceder al

Plan de Cuentas - Anexo: Si la cuenta seleccionada maneja Anexo, se debe el anexo que corresponde - Documento: S la cuenta seleccionada tiene anexo se debe llenar necesariamente este

campo, de lo contrario es voluntario llenar: Tipo de Documento, Número de Serie, Numeración Correlativa, Fecha de Emisión

- Fecha de Vencimiento: si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en blanco - Centro de Costo: Si la cuenta seleccionada está configurada para manejar Centros de

Costos se debe registrar el Centro de Costo que corresponda, con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Centro de Costos

- Cuenta de Destino: Si la cuenta seleccionada está configurada para generar asientos de destino, pero la tabla de asientos de destino está en blanco el sistema solicita que se llene



1

este campo con la cuenta de destino correspondiente, con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas

- Debe: El importe que se registrara en el debe - Haber: El importe que se registrara en el haber - Glosa: Una descripción breve de la operación que se está registrando





terminado de registrar el comprobante Ventas.

2.1.1.5. COMPROBANTE HONORARIOS

Esta opción sirve para dar mantenimiento a los Recibos por Honorarios que se van a incluir en el

PDT 0601; aquí se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes de dichos comprobantes.

Para registrar un nuevo comprobante de Honorarios se debe proceder de la siguiente manera:

En la opción Tipo de Comprobante se debe seleccionar Honorarios; con lo cual a la derecha se

habilita un campo donde se deben seleccionar la cuenta de Honorarios que se va a utilizar para

efectuar el registro; a continuación se debe pulsar el botón Nuevo con lo cual se presenta un

formato denominado Comprobante de Honorarios donde se debe registrar lo siguiente:

- Subdiario: Se registra automáticamente el subdiario 08 de Honorarios


automática o manual, la numeración automática se registrara al momento de pulsar del

botón grabar.

- Fecha: La fecha de trabajo, se registra automáticamente

- Honorario: El código del que presta el servicio, con F1 o doble clic se puede acceder a la

Tabla de Anexos

- Documento: Se debe llenar: Tipo de Documento, Numero de Serie, Numeración Correlativa

- Fecha de Documento: Fecha de emisión del comprobante


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- Fecha de Vencimiento: Fecha de vencimiento o pago del comprobante si tuviera, caso

contrario se puede dejar en blanco

- Neto a Pagar: El importe Neto a Pagar, es decir el Importe Total menos la retención del

impuesto a la renta de 4ta Categoría.

- Conversión: Tipo de cambio venta, con lo cual tomara el tipo de cambio venta de la fecha

registrada en el campo Fecha de Documento, excepto para las Notas de Débito y Crédito, en


documento de origen

- Tipo de Cambio Especial: Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo

Conversión, el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del tipo de Cambio

Especial

- Tipo de Cambio Otra Fecha: Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo

Conversión, el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el

sistema tomara el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o

Venta de la fecha indicada


- Glosa de Comprobante: Se registra automáticamente el tipo y el número de comprobante



- Retención: se debe registrar si se ha efectuado la Retención del Impuesto a la Renta de 4ta.

Categoría o no, con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla




Honorarios por Pagar seleccionada en la cabecera y la cuenta del Impuesto a la Renta de 4ta.

Categoría configurada en Conceptos Generales. Para completar el asiento de debe registrar la

cuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto se debe pulsar el botón Nuevo con lo cual se

presenta el formato Nuevo Detalle, donde se debe registrar lo siguiente:



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- Secuencia: Numeración automática de la línea de registro - Cuenta: La cuenta Contable que corresponde, con F1 o con doble clic se puede acceder al

Plan de Cuentas - Anexo: Si la cuenta seleccionada maneja Anexo, se debe el anexo que corresponde - Documento: S la cuenta seleccionada tiene anexo se debe llenar necesariamente este

campo, de lo contrario es voluntario llenar: Tipo de Documento, Número de Serie, Numeración Correlativa, Fecha de Emisión

- Fecha de Vencimiento: si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en blanco - Centro de Costo: Si la cuenta seleccionada está configurada para manejar Centros de

Costos se debe registrar el Centro de Costo que corresponda, con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Centro de Costos

- Cuenta de Destino: Si la cuenta seleccionada está configurada para generar asientos de destino, pero la tabla de asientos de destino está en blanco el sistema solicita que se llene este campo con la cuenta de destino correspondiente, con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas

- Debe: El importe que se registrara en el debe - Haber: El importe que se registrara en el haber - Glosa: Una descripción breve de la operación que se está registrando





terminado de registrar el comprobante Honorarios.

2.1.2. INGRESO RAPIDO DE DOCUMENTOS

Contabilidad \ Movimientos Contables \ Ingreso Rápido de Documentos

Sirve para ingresar de manera rápida los documentos emitidos que no dan derecho a crédito fiscal;

dando la posibilidad de trasladarlo al Libro Registro de Venta en un resumen diario; así como

también registrarlo contablemente en un asiento por cada día.

Al momento de efectuar este tipo de ingresos se debe tener en cuenta que el sistema utilizará

solamente una cuenta de ventas al momento de realizar los registros contables; así también hará la

deducción del IGV para todos los documentos. La cuenta de ventas que se va a utilizar en el Ingreso

Rápido de Documentos debe estar configurada en la Tabla de Conceptos Generales.


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Para efectuar los registros en esta opción se debe proceder de la siguiente manera:

2.1.2.1. NUEVO

Cuando se selecciona esta opción pulsando el botón Nuevo aparece una pantalla denominada

Ingreso Rápido de Documentos de Ventas, con las siguientes opciones:

- Fecha: Fecha de Emisión de los documentos

- Tipo de Documento: Boleta o Ticket, con F1 o doble clic se puede consultar con la Tabla de

Tipo de Documentos

- Cuenta Contable: La cuenta de Clientes que corresponde, con F1 o doble clic se puede

consultar con el Plan de Contable

- Moneda: La moneda con la que se va a realizar los registros con F1 o doble clic accede a la

Tabla de Tipo de Moneda



5

- Conversión: Tipo de Cambio Venta, con lo cual tomara el Tipo de cambio Venta de la fecha

registrada en el campo Fecha de Documento, excepto para las Notas de Débito y Crédito, en

caso se deberá seleccionar el Tipo de Cambio de Otra Fecha y registrar la fecha del

documento origen

- Tipo de Cambio Especial: Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo

Conversión, el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio

Especial

- Tipo de Cambio Otra Fecha: Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo

Conversión, el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el

sistema tomara el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o

Venta de la fecha indicada


Luego de haber completado esta información se debe pulsar el botón Nuevo, con lo cual aparecerá

una pantalla donde se debe registrar los siguientes datos de cada documento:

- Serie: El numero de serie del documento, el número de serie quedara grabado para los

siguientes comprobantes hasta que se salga de la opción

- Numero de Documento: Se debe ingresar la numeración correlativa prescindiendo de los

ceros de la izquierda, después del primer número, el sistema registrara automáticamente los

siguientes números de manera correlativa.

- Descripción: Se puede poner algún detalle, por ejemplo el número del DNI o se puede dejar

en blanco

- Monto: El importe total, incluido el IGV, el sistema hará la deducción del IGV de manera

automática al momento de efectuar el reporte del Registro de Ventas y en la contabilización

de los documentos

Cuando se termina de registrar los documentos del día y se desea abandonar la sesión se debe

pulsar el botón Salir.

2.1.2.2. REPORTE

Sirve para emitir el Reporte de Consistencia de Documentos de Ventas, para lo cual se debe pulsar

el botón Reporte


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Con lo cual aparece una pantalla denominara Reporte de Consistencia de Documentos de Ventas en

la que se deben seleccionar los registros que se desean mostrar en el reporte y luego pulsar el botón

Aceptar con lo cual se generará el reporte respectivo.

2.1.2.3. REGISTRO

Sirve para centralizar los registros mediante la opción de Registro Rápido de Documentos al

Subdiario de Ventas y en el Registro de Ventas, para lo cual se debe pulsar el botón Registro



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Con lo cual aparece una pantalla denominada Centralización en el Registro de Ventas, donde se debe

seleccionar lo siguiente:

- Desde la Fecha: La fecha inicial de los documentos por registrar

- Hasta la Fecha: La fecha final de los documentos por registrar

- Detallado: Para realizar un registro por cada documento

- Resumen: Para realizar un registro por los documentos de un día

Después de haber realizado la selección deseada se debe pulsar el botón Aceptar, con lo cual se

generarán los registros correspondientes.

2.1.2.4. ELIMINAR

Sirve para eliminar los registros realizados por la opción de Registro Rápido de Documentos, para lo

cual se debe pulsar el botón Eliminar, con lo cual aparece una pantalla denominada Eliminación de

Documentos de Ventas, donde se debe seleccionar si se desea eliminar los documentos

comprendidos en un rango de fecha, que se debe indicar en los campos correspondientes, o un

grupo de documentos los cuales debe ser marcados en la listado que aparece en la pantalla.

Después se debe pulsar el botón Aceptar y los registros señalados serán eliminados de la Base de

Datos.

2.1.3. CANCELACIÓN Y PAGOS SIMPLIFICADO


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Contabilidad \ Movimientos Contables \ Cancelación y Pagos Simplificados

Mediante esta opción se puede realizar la cancelación y pagos de documentos provisionados en el

Registro de Venta y de Compra de manera simplificada; es decir de varios documentos a la vez;

para lo cual se debe realizar el siguiente proceso:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cancelación y Pagos

Simplificados, donde se debe seleccionar lo siguiente:

- Comprobantes: Para seleccionar los comprobantes de Venta o Compra

- Cuenta: Para seleccionar la cuenta relacionada con los comprobantes de Ventas o Compras



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- Marcar Todo: Para marcar todos los comprobantes que aparecen en el recuadro con el

listado de los documentos disponibles

- Desmarcar Todo: Para desmarcar todos los comprobantes después de haberlos

seleccionado

- Búsqueda: Para buscar un comprobante en especial

- Criterio: Para determinar el criterio de búsqueda

Después de haber hecho la selección deseada se debe pulsar el botón Procesar, con lo cual aparece

una pantalla denominada Ingreso de Información General, en la que se debe registrar lo siguiente:

- Subdiario: El subdiario donde se registraran las cobranzas o pagos, con doble clic o F1 se

puede obtener ayuda

- Fecha: La fecha en que se registraran las cobranzas o pagos

- Conversión: El tipo de conversión, con doble clic o con F1 se puede tener acceso a la tabla

de Tipos de Conversión

- T/C Especial: Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversión, el

sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial

- T/C Otra Fecha: Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversión,

el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cuela el sistema tomara el

tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio compra o venta de la fecha

indicada

- T/c: Se registra el Tipo de Cambio que utilizara el sistema para el comprobante

- Cuenta: La cuenta de clientes o proveedores que corresponde, con F1 o doble clic se puede

consultar con el Plan de Contable


Luego de haber registrado la información necesaria se debe pulsar el botón Aceptar con lo cual se

generan los asientos de cancelación o pagos seleccionados.

2.2. CONSULTAS

Contabilidad \ Consultas

En esta opción se pueden visualizar, solo en la pantalla, la información referente a los movimientos

del mayor, se pueden efectuar dos tipos de consultas:


Contabilidad \ Consultas \ Consultas Mensuales

Mediante esta opción se puede visualizar el movimiento del mayor de una cuenta seleccionada; para


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lo cual se debe proceder de la siguiente manera.

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Consulta de Saldos Mensuales,

donde se debe seleccionar la cuenta por la cual se desea hacer la consulta, haciendo doble clic o

pulsando F1 se puede consultar el Plan de Cuentas, luego aparece una pantalla donde se debe

seleccionar si se desea obtener la consulta en Moneda Nacional o Moneda Extranjera, después de

seleccionar la cuenta y la moneda se tiene que pulsar el botón Consultar Movimientos,

Con lo cual aparecerá una pantalla con el movimiento anual de la cuenta que se está consultando;

En esta pantalla se puede seleccionar un mes determinado y cuando se pulsa el botón Consultar se

presenta una pantalla con los movimientos del mes;



1

En esta pantalla se puede seleccionar un registro contable y pulsando el botón Consulta se presenta

una pantalla donde se aprecia el asiento contable

Y pulsando el botón Reporte se presenta una pantalla denominada Emisión de comprobantes donde

se puede seleccionar lo siguiente:

Tipo de Reporte

Listado de Comprobantes: para imprimir los comprobantes del mes referente a un subdiario

Detalle de Comprobantes: Detalle del comprobante seleccionado

Tipo de Moneda


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Moneda de Origen: Para generar el reporte en la moneda en que fue registrada

Moneda Nacional: Para generar el reporte de Moneda Nacional

Firmas

Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro espacios para registrar

las firmas

Al pulsar una de las opciones aparece la consulta seleccionada.

2.2.2. CONSULTA POR ESTADOS FINANCIEROS

Contabilidad \ Consultas \ Consultas por Estados Financieros

En esta opción se puede hacer una consulta dinámica de datos; partiendo desde algún estado

financiero hasta llegar a la consulta del asiento contable que originó el registro; para lo cual se debe


Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Consultas por Estados

Financieros, donde se debe seleccionar el estado financiero que se desea consultar:

2.2.2.1. BALANCE DE COMPROBACION

Cuando se selecciona el Balance de Comprobación y se pulsa el botón Aceptar aparece una pantalla

denominada Balance de Comprobación donde se debe seleccionar lo siguiente:

Nivel de Cuenta

El nivel en el que se emitirá el reporte



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Tipo de Periodo

Acumulado: para ver los importes acumulados hasta el mes actual

Mensual: Para ver los movimientos del mes de trabajo

Tipo de Moneda

Moneda Nacional: Para generar el reporte en Moneda Nacional

Moneda Extranjera: Para generar el reporte en Moneda Extranjera

Después de haber realizado la selección se debe pulsar el botón Reporte, con lo cual aparece el

formato con el reporte solicitado,

En dicho formato se puede seleccionar una cuenta y al pulsar el botón Consulta Cuenta se

presentara un reporte con los movimientos mensuales de la cuenta;

Al seleccionar un mes y pulsar el botón Consultar Movimientos que aparece en la parte inferior, se

muestra una pantalla conteniendo el listado de todos los movimientos del mes y la cuenta

seleccionada;


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Cuando se selecciona un registro y se pulsa el botón Consulta aparece una pantalla con el asiento

contable

2.2.2.2. BALANCE GENERAL

Cuando se selecciona el Balance General y se pulsa el botón Aceptar aparece una pantalla

denominada Balance General donde se debe seleccionar lo siguiente:

Tipo de Periodo

Acumulado: Para ver los importes acumulados hasta el mes actual


Tipo de Moneda



Tipo de Impresión

Crystal Report: Para generar el reporte usando el Crystal Report

DOS: Para generar el reporte usando el DOS



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formato con el reporte solicitado, (el proceso es similar al de Consulta del Balance de

Comprobación);

Aquí se puede seleccionar una cuenta y al pulsar el botón Consulta Cuenta se presenta un reporte

con los movimientos mensuales de la cuenta; al seleccionar un mes y pulsar el botón Consultar

Movimientos aparece una pantalla conteniendo el listado de todos los movimientos del mes y de la

cuenta elegida; al seleccionar un registro y pulsar el botón Consulta aparece una pantalla con el

asiento contable y al pulsar el botón Reporte aparece una pantalla denominada Impresión de

Reportes donde se puede seleccionar lo siguiente:

2.2.2.3. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

Cuando se selecciona el Estado de Ganancias y Pérdidas por Función y se pulsa el botón Aceptar

aparece una pantalla denominada EE. FF. GG y PP por Función donde se debe seleccionar lo

siguiente:

Tipo de Periodo



Tipo de Moneda



Tipo de Impresión




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Comprobación);

En dicho reporte se puede seleccionar una cuenta y al pulsar el botón Consulta Cuenta con lo cual

se presenta un reporte con los movimientos mensuales de la cuenta; al seleccionar un mes y pulsar

el botón Consultar Movimientos aparece una pantalla conteniendo el listado de todos los

movimientos del mes y de la cuenta elegida; al seleccionar un registro y pulsar el botón Consulta

aparece una pantalla con el asiento contable y al pulsar el botón Reporte aparece una pantalla

denominada Impresión de Reportes donde se puede seleccionar lo siguiente:

Tipo de Reporte

Listado de Comprobantes: Para imprimir los comprobantes del mes referente a un subdiario

Detalle de Comprobantes: Detalle del comprobante seleccionado

Tipo de Moneda



2.2.2.4. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA

Cuando se selecciona el Estado de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza y se pulsa el botón Aceptar

aparece una pantalla denominada EE. FF. GG y PP por Naturaleza donde se debe seleccionar lo

siguiente:



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Tipo de Periodo



Tipo de Moneda



Tipo de Impresión





Comprobación);

En dicho reporte se puede seleccionar una cuenta y al pulsar el botón Consulta Cuenta con lo cual

se presenta un reporte con los movimientos mensuales de la cuenta; al seleccionar un mes y pulsar

el botón Consultar Movimientos aparece una pantalla conteniendo el listado de todos los

movimientos del mes y de la cuenta elegida; al seleccionar un registro y pulsar el botón Consulta

aparece una pantalla con el asiento contable y al pulsar el botón Reporte aparece una pantalla

denominada Impresión de Reportes donde se puede seleccionar lo siguiente:


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Tipo de Reporte

Listado de Comprobantes: Para imprimir los comprobantes del mes referente a un subdiario

Detalle de Comprobante: Detalle del comprobante seleccionado

Tipo de Moneda



Firmas

Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro espacios para registrar

las firmas

2.3. PROCESOS

2.3.1. PROCESO DE CIERRE MENSUAL

Contabilidad \ Procesos \ Procesos de Cierre Mensual

En esta opción se ejecutan los procesos necesarios para realizar el cierre mensual de manera

automática.

2.3.1.1. PROCESOS AUTOMÁTICOS DE CIERRE MENSUAL

Contabilidad \ Procesos \ Proceso de Cierre Mensual \ Procesos Automáticos de Cierre

Mensual

Sirve para realizar los procesos de Generación de Asientos de Destino y de Ajuste por Diferencia de

cambio. Para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada

Procesos de Cierre Mensual; en la cual se puede seleccionar uno de los Tipos de Proceso para

ejecutarlo y después se puede seleccionar el otro; debiéndose seguir los siguientes pasos:

2.3.1.1.1. ASIENTOS DE DESTINO Y TRANSFERENCIA DE COSTOS



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Cuando en la sección Tipos de Procesos se encuentra marcada la opción Asientos de Destino y

Transferencias de Costos en la parte inferior se muestran dos opciones:

- Automático: Para realizar todos los procesos que se muestran en la sección Procesos, que

aparece asientos de más abajo

- Manual: Para seleccionar manualmente algunos de los procesos que se muestran en la

sección Procesos, que aparecen más abajo

Procesos

Genera los asientos de destino de manera automática por las cuentas que tienen marcada SI la

opción Destino en el Plan de Cuentas:

- Generar Asientos Automáticos: Realiza el proceso en las cuentas que tienen información

en la Tabla Detalle de Cargo Abono Automático.

- Generar Destinos Directos: Realiza el proceso en las cuentas que no tienen información en

la Tabla Detalle de Cargo Abono Automático

- Generar Destino Porcentual: Realiza el proceso en las cuentas que tienen información en

la Tabla de Transferencia de Costos de la opción Centros de Costos y Transferencia

- Transferencias de Costos: Llena la información en las Tablas de Centros de Costos para

generar los reportes de Costos, se ejecuta sobre las cuentas configuradas con Centros de

Costos en el Plan de Cuentas

A continuación se debe pulsar el botón Procesar; con lo cual el sistema realiza los procesos

seleccionados. Después de haber ejecutado estos procesos el sistema realiza la mayorización; por lo

tanto el sistema está en condiciones de emitir los estados financieros incluyendo la información

generada por este medio.

2.3.1.1.2. DIFERENCIA DE CAMBIO

Cuando en la sección Tipos de Procesos se encuentra marcada la opción Diferencia de Cambio en la

parte inferior se muestran dos opciones:

- Automático: Para realizar todos los procesos que se muestran en la sección Procesos, que

aparece más abajo

- Manual: Para seleccionar manualmente algunos de los procesos que se muestran en la

sección Procesos, que aparece más abajo

Procesos

Genera el ajuste por diferencia de cambio de acuerdo a la NIC 21 sobre las cuentas de balance que

lo requieran:


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- Regularización por Diferencia de Cambio

Realiza el proceso de diferencia de cambio sobre los documentos que tienen saldo cero en su

moneda de origen al momento de efectuar el proceso.

En primer lugar busca las cuentas configuradas como Moneda Nacional que tienen saldo cero en

dicha moneda; pero que en la otra moneda tienen un saldo distinto a cero; generando un asiento

solo en la otra moneda para que ambos saldos, en moneda nacional y en moneda extranjera, sean

cero.

Luego hace lo mismo pero en las cuentas configuradas como Moneda Extranjera que tienen saldo

cero en dicha moneda; pero que en la otra moneda tienen saldo distinto a cero; generando un

asiento solo en la ora moneda para que ambos saldos, en moneda extranjera y en moneda nacional,

sean cero.

La Regularización produce dos asientos; uno en moneda extranjera, por la regularización de las

cuentas en moneda nacional; y otro en moneda nacional, por la regularización de las cuentas en

moneda extranjera.

- Ajuste por Diferencia de Cambio

Realiza el proceso de diferencia de cambio sobre los documentos en moneda extranjera que tienen

saldo al momento de realizar el proceso y cuyo valor en moneda nacional no sea equivalente con el

tipo de cambio al cierre del mes.

El sistema busca los documentos que tienen saldo en moneda extranjera y evalúa el saldo en soles

que tiene al momento de procesar el ajuste por diferencia de cambio y lo compara con el producto

del saldo en moneda extranjera por el tipo de cambio de cierre de mes; si existe alguna diferencia

genera un asiento en moneda nacional para que el saldo sea equivalente al producto del saldo por

tipo de cambio de cierre del mes.

La regularización produce un solo asiento en moneda nacional; después de lo cual se puede emitir

los estados financieros en moneda nacional para los diversos fines.

- Ajuste por Conversión de Moneda Extranjera

Este proceso se debe realizar si se desea emitir estados financieros en moneda extranjera.

Realiza el proceso de diferencia de cambio sobre los documentos en moneda nacional que tienen

saldo al momento de realizar el proceso y cuyo valor en moneda extranjera no sea equivalente con

el tipo de cambio al cierre del mes.

El sistema busca los documentos que tienen saldo en moneda nacional y evalúa el saldo en dólares

que tiene al momento de procesar el ajuste por diferencia de cambio y lo compara con el cociente



1

del saldo en moneda nacional entre el tipo de cambio de cierre de mes; si existe alguna diferencia

genera un asiento en moneda extranjera para que el saldo sea equivalente al cociente del saldo

entre el tipo de cambio de cierre del mes.

La conversión produce un solo asiento en moneda extranjera; después de lo cual se puede emitir los

estados financieros en moneda extranjera para los diversos fines.

A continuación se debe pulsar el botón Procesar; con lo cual el sistema realiza los procesos

seleccionados. Antes de realizar los procesos de diferencia de cambio el sistema genera la

mayorización y la incorporación de movimientos; asimismo después de realizar el proceso el sistema

genera la mayorización, la incorporación de documentos y la actualización de cuenta corriente, por

lo tanto se está en condiciones de emitir los estados financieros incluyendo la información generada

por este medio.

2.3.1.2. CIERRE / REAPERTURA DE MES

Contabilidad \ Procesos \ Proceso de Cierre Mensual \ Cierre / Reapertura de Mes

Sirve para bloquear y desbloquear la posibilidad de registrar, modificar o eliminar los comprobantes

de un determinado mes; para realizar esta acción se debe proceder de la siguiente manera:


Cierre / Reapertura del Mes; en la cual se puede pulsar el botón Aceptar; con lo cual se efectúa el

Cierre del Mes; la siguiente vez que se ejecute el mismo proceso se realizará la Reapertura del Mes

y así sucesivamente.

2.3.2. MAYORIZAR (ACTUALIZAR DATOS MENSUALES)

Contabilidad \ Procesos \ Mayorizar


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Mediante la opción Mayorizar se centralizan los movimientos registrados en los Subdiarios en el Libro

Mayor; el sistema requiere que el proceso esté actualizado para generar los estados financieros

incluyendo los últimos registros. Por lo tanto es necesario que; después de haber ingresado,

modificado o eliminado algún registro en los subdiarios se efectúe el proceso de Mayorización a fin

de que se actualicen las últimas modificaciones en el Libro Mayor y que los estados financieros estén

debidamente actualizados.

Para realizar la mayorización se debe trabajar en forma exclusiva; es decir que nadie debe estar

trabajando en el sistema en la empresa que se va a mayorizar; el procedimiento es el siguiente:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Mayorizar (Actualizar Saldos

Mensuales); en la cual se puede escoger entre dos opciones:

- Mensual Para realizar la mayorización de un solo mes.

- Intervalo Para realizar la mayorización de un rango de meses. Cuando se selecciona esta

opción se tiene la posibilidad de seleccionar el primer mes y el último mes del rango que se

desea Mayorizar.

Después de haber seleccionado se debe pulsar el botón Aceptar; con lo cual se efectúa la

mayorización del Mes.

2.3.3. CIERRE Y REAPERTURA DEL SIGUIENTE AÑO

Contabilidad \ Procesos \ Cierre y Reapertura del Siguiente Año

En esta opción se realizan los procesos de Cierre del Año y el proceso de Reapertura del Siguiente

Año de Manera Automática. Estos procesos se realizan en el mes de Diciembre.

2.3.3.1. ASIENTO DE APERTURA DE SIGUIENTE AÑO

Contabilidad \ Procesos \ Cierre y Reapertura del Sgte. Año \ Asiento de Apertura del

Siguiente Año

En esta opción se realiza el proceso de Reapertura del Siguiente Año de manera automática.; para lo

cual son necesarias las siguientes condiciones previas:

El Asiento de Apertura se deberá procesar en el mes de Diciembre del ejercicio anterior a aquel que

se desea abrir; es decir en el mes de Diciembre del año que se esté cerrando.

Antes de generar el Asiento de Apertura es necesario que se hallan verificado que los saldos de las

cuentas del Balance General sean los correctos, haciendo las respectivas verificaciones de los saldos

según los reportes de Información de Anexos y las cuentas del Balance; así como también las

cuentas que no manejan anexos se deben comparar los saldos del Libro Mayor con el Balance.

Para efectuar el proceso se debe ingresar a la opción por la ruta establecida y pulsar el botón

Aceptar.

El sistema mostrará una pantalla denominada Apertura donde se pueden apreciar las dos

alternativas para generar los asientos de Reapertura.



3

- PCGR: Genera los asientos de Reapertura en la misma empresa, pero en el año siguiente.

- PCGE 2010: Genera los asientos de Reapertura en otra empresa; configurada

anteriormente y que tenga el Plan de Cuentas enlazados.

El sistema generará dos asientos en el siguiente ejercicio, uno en MN y otro en ME por los saldos de

todas las cuentas del balance. Para aquellas cuentas que manejan anexos creará dos asientos de

detalle de anexos uno en MN y otro en ME en los que se detallarán los documentos que componen

los saldos correspondientes a cada anexo.

Se debe verificar que los datos registrados en los asientos respectivos sean correctos.

2.3.3.2. ASIENTOS DE CIERRE DEL AÑO

Contabilidad \ Procesos \ Cierre y Reapertura del Sgte. Año \ Asientos de Cierre del Año

En esta opción se realiza el proceso de Cierre de Año de manera automática.; para lo cual son

necesarias las siguientes condiciones previas:

a) El Balance de Comprobación debe estar debidamente cuadrado.

b) Se deben haber ejecutado el Proceso de Diferencia de Cambio (Regulariza Diferencia de

Cambio, Ajuste por Diferencia de Cambio y Ajuste por Conversión de Moneda Extranjera, si

fuera necesario).

c) Se debe haber comprobado que los saldos de la Información de Anexos corresponda a los

saldos de las cuentas respectivas.

d) Que las cuentas que no manejan anexos tengan los saldos correctos.

e) Debe estar registrado el Impuesto a la Renta Anual, la detracción para Reservas Legales y la

Participación Patrimonial del Trabajo.

f) Debe estar configurada la Tabla de Cierre

g) La Tabla de Asientos de Cierre debe estar configurada.

h) Debe estar configurada la Tabla de Conceptos Generales.

Después de haber comprobado que se cumplan las condiciones previas se debe proceder de la

siguiente manera:


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Al Ingresar a la opción por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cierre Anual, donde

se aprecian los catorce asientos de cierre con los trece primeros asientos marcados. Se debe pulsar

el botón Aceptar, con lo cual se realizan los trece asientos de cierre y se efectúa la mayorización

correspondiente.

Para finalizar con el Proceso de Cierre de Año se debe generar el último Asiento de Cierre de Año (el

asiento 14) para lo cual deberá ingresar a la opción de Asientos de Cierre por la ruta establecida,

marcar el Asiento 14 y pulsar el botón Aceptar.

NOTA :

Para revertir el proceso de Cierre y Apertura, se deben ejecutar los siguientes pasos:

- Eliminar los Asientos de Cierre.

- Volver a Mayorizar.

- Generar los nuevos asientos de Cierre y Apertura.

Cuando se generen los nuevos Asientos de Apertura el sistema preguntará si se desea conservar los

asientos anteriores o se desean reemplazar por los nuevo; razón por lo cual no es necesario eliminar

previamente los Asientos de Apertura generados con anterioridad.

2.3.3.3. INGRESO SIMPLIFICADO DE ASIENTO DE REAPERTURA

Contabilidad \ Procesos \ Cierre Reapertura del Siguiente Año \ Ingreso Simplificado del

Asiento de Reapertura

En esta opción se registran los asientos de reapertura de manera simplificada, cuando se comienza a

utilizar el sistema y la empresa ya ha tenido movimientos contables de periodos anteriores.

El registro de reapertura se debe realizar en el mes anterior a aquel en que se van a comenzar a

registrar las operaciones.



5

Al Ingresar a la opción por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Ingreso Simplificado

del Asiento de Reapertura, con los siguientes datos registrados:

- Subdiario: 00 Asiento de Apertura

- Comprobantes: 01 02

- Fecha: Último día del mes de trabajo, se puede modificar

- Conversión: Esp. (Tipo de Cambio Especial)

- T/C: 0.00

- Glosa: Asiento de Apertura

Para efectuar los registros automáticos de manera manual se debe proceder de la siguiente manera

Se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habilita una plantilla denominada Formato de

Reapertura de Asientos con los botones Nuevo, Editar, Eliminar y Salir habilitados; al pulsar el botón

Nuevo aparece una pantalla denominada Nuevo Detalle donde se debe registrar lo siguiente:

- Secuencia: El sistema numera las secuencias de manera aautomatica

- Cuenta: La cuenta contable que corresponde

- Anexo: El tipo de Anexo y el código correspondiente, con F1 y doble clic se puede tener

acceso a las Tablas correspondientes

- Documento: Registrar el tipo de Documento, con F1 y doble clic se puede acceder a las

Tablas de Tipo de Documento, ingresar Número de Serie, Numeración Correlativa, Fecha de

Emisión, Fecha de Vencimiento


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- Glosa: Una descripción breve de la operación

- MN Debe: El importe deudor en Moneda Nacional

- MN Haber: El importa acreedor en Moneda Nacional

- ME Debe: El importe deudor en Moneda Nacional

- ME Haber: El importa acreedor en Moneda Nacional

Generar Plantilla Excel

Mediante esta opción se puede cargar el Asiento de Reapertura a partir de una plantilla en Excel;

para lo cual se debe pulsar el botón Generar Plantilla Excel que se encuentra en la parte inferior,

entonces se habilita una plantilla Excel donde se deben ingresar los datos requeridos y después se

trasladaran al formato del Asiento de Reapertura Automático utilizando el botón Importar.

2.3.4. EQUIVALENCIAS AUTOMATICAS

Contabilidad \ Procesos \ Equivalencias Automáticas

Esta opción permite el enlace de las cuentas del Plan Contable General Revisado que se está

utilizando en una empresa actual, con las cuentas del Plan Contable General Empresarial que se

llevaran en una empresa nueva, con la finalidad de que se trasladen los saldos de la empresa actual

a la empresa nueva.

Al ingresar por la ruta establecida se presenta una pantalla denominada Enlace de Plan de Cuentas,

donde se aprecia la opción Selección de Empresa en la cual se debe seleccionar la empresa creada

para recibir los saldos del ejercicio actual. Para el efecto se debe pulsar el botón con los puntos

suspensivos, con lo cual se mostrará una pantalla denominada Selección de Empresas con el listado

de las empresas existentes en el sistema; se debe seleccionar la empresa y luego pulsar el botón

Aceptar; con lo cual tanto el código como la descripción de la empresa seleccionada se registraran

en los campos correspondientes de la Selección de Empresas.



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Para enlazar las cuentas del Plan de Cuentas Actual con las cuentas del Plan de Cuentas Nuevo se

debe seleccionar la cuenta que se va a enlazar y luego se debe ubicar, en la misma fila; pero en la

columna Cuenta Equivalente dando clic en la ubicación correspondiente. Para que se muestre el Plan

Contable correspondiente a la empresa donde se trasladarán los saldos puede dar doble clic o pulsar

el botón Enter, luego se debe seleccionar la cuenta de enlace y pulsar el botón Aceptar.

A continuación se puede seleccionar otra cuenta para enlazarla con el Nuevo Plan de Cuentas

procediendo de la misma manera; cuando se desea terminar la sesión se debe pulsar el botón

Grabar.

2.4. REPORTES

Contabilidad \ Reportes

En esta opción se pueden generar los reportes de las cuentas que no manejan anexos; en el sistema

se pueden generar los siguientes grupos de Reportes:

2.4.1. REPORTES DE COMPROBANTES

Contabilidad \ Reportes \ Reportes de Comprobantes

Sirve para generar los reportes referentes a los comprobantes registrados

2.4.1.1. Emisión de Consistencia

2.4.1.2. Emisión de Comprobantes

2.4.1.3. Emisión de Cheque Voucher

2.4.1.4. Comprobantes Descuadrados

2.4.1.5. Comprobantes por Cuentas

2.4.2. LIBROS DE CONTABILIDAD

Contabilidad \ Reportes \ Libros de Contabilidad

Sirve para emitir los Libros y Registros Contables.

2.4.2.1. Libro Diario

2.4.2.2. Libro Mayor

2.4.2.3. Inventarios y Balances

2.4.2.4. Registro de Compras

2.4.2.5. Registro de Ventas

2.4.2.6. Registro de Cheques

2.4.2.7. Libro Caja y Bancos

2.4.2.8. Honorarios

2.4.3. ANÁLISIS DE CUENTAS

Contabilidad \ Reportes \ Análisis de Cuentas

Sirve para generar Reportes de las cuentas que no están configuradas con anexo y por las que se

desea efectuar análisis correspondientes.

2.4.3.1. Reporte de Movimiento Por Nivel de Cta.

2.4.3.2. Resumen Subdiario / Nivel de Cta.

2.4.3.3. Análisis de Movimiento de Cuentas.

2.4.3.4. Análisis de Balance General

2.4.3.5. Análisis de los EE. GG y PP.


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2.4.3.6. Análisis Anual de Movimientos de Cuentas.

2.4.4. REPORTE DE COSTOS

Contabilidad \ Reportes \ Reporte de Costos

Sirve para generar los reportes de las cuentas configuradas con Centro de Costos.

2.4.4.1. Centros de Costos / Rubro

2.4.4.2. Consolidado de Centros de costos

2.4.4.3. Reporte Horizontal anual

2.4.4.4. Gastos / Cuentas Destino Hor.

2.4.4.5. Cuenta Destino / Gastos

2.4.4.6. Pto. Por Centro de Costos

2.4.4.7. Mov. Por Centro de Costos x Cuenta

2.4.4.8. Mov. Centro de Costos

2.4.4.9. Resumen por Centro de Costos x Cta.

2.4.4.10. Centro Cto. / Gstos. / Ctas Destino.

2.4.4.11. Costos y Gastos.

2.4.5. REPORTES VARIOS

Contabilidad \ Reportes \ Reportes Varios

Sirve para generar Reportes no incluidos en algún grupo anterior.

2.4.5.1. Libro Mayor Acumulado

2.4.5.2. Giro Cheque Acumulado

2.4.5.3. Compra Bruta Proveedor

2.4.5.4. Saldos Mensuales

2.4.6. ESTADOS FINANCIEROS

Contabilidad \ Reportes \ Estados Financieros

Sirve para generar los estados financieros.

2.4.6.1. Balance de Comprobación

2.4.6.2. Balance General

2.4.6.3. EE. GG. PP por Función

2.4.6.4. EE. GG. PP por Naturaleza

2.4.6.5. Balance de Sumas Mensuales

2.4.7. ESTADOS FINANCIEROS X C. C.

Contabilidad \ Reportes \ Estados Financieros X C.C.

Sirve para generar los estados financieros por centros de costos.



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2.4.7.1. EE. GG. PP por Función

2.4.7.2. EE. GG. PP por Naturaleza

2.4.7.3. Balance de Sumas Mensuales

3. CONCILIACION BANCARIA

En esta opción se realiza el proceso de conciliación de las cuentas corrientes bancarias.

3.1. MANTENIMIENTO

Conciliación Bancaria \ Mantenimiento

Sirve para ingresar datos de manera manual para que sean incluidos dentro de la conciliación.

3.1.1. NO REGISTRADOS EN LIBROS

Conciliación Bancaria \ Mantenimiento \ No Registrado en Libros

En esta opción se registran manualmente aquellos importes que se incluyen en el extracto bancario;

pero que no han sido registrados contablemente. Para lo cual se debe proceder de la siguiente

manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Digitación de Extracto Bancario

donde se aprecia el listado de los bancos registrados en el sistema; para seleccionar una cuenta

corriente se debe ubicar en el banco deseado y se pulsar el botón Aceptar,

Con lo cual aparece una pantalla denominada Seleccionar Cuenta, donde se selecciona la cuenta

corriente y se pulsa el botón Aceptar;


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Para digitar los movimientos del extracto bancario no registrados en libros se debe pulsar el botón

Nuevo y llenar los siguientes datos del formato Ingreso de Extracto:

- Secuencia: Numeración Automática

- Día: Fecha del Movimiento

- Tipo de Documento: Se debe registrar el tipo de Documento, con F1 o doble clic se puede

acceder a la Tabla de Tipos de Documentos

- Documento: Numero del documento de referencia del registro

- Cargo: El importe cargado por el banco

- Abono: El importa abonado por el banco

Luego de haber ingresado estos datos se debe pulsar el botón grabar; con lo cual se habrá ingresado

el registro de un movimiento incluido en el Extracto Bancario pero no registrado en Libros de

Contabilidad.

3.1.2. MOVIMIENTOS PENDIENTES DE CONCILIACION



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Conciliación Bancaria \ Mantenimiento \ Movimientos Pendientes de Conciliación

En esta opción se registran manualmente las partidas conciliatorias; es decir, aquellos importes que

se han registrado contablemente pero que no se incluyen en el extracto bancario. Se usa en la

primera carga de partidas conciliatorias; esto es la primera vez que se va a hacer la conciliación

bancaria en el sistema. Para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Movimientos Pendientes de

Conciliación, donde se deben marcar las siguientes opciones:

Libros o Bancos: Para diferenciar si el movimiento a registrar está pendiente en Libros o Bancos. Si

el movimiento aparece en Libros y no está incluido en el extracto bancario se marca Libros. Si el

movimiento aparece en el extracto bancario y no está registrado en libros se marca Bancos.

Banco: Seleccionar el banco que corresponde.

Cuenta Corriente: Seleccionar la cuenta corriente que corresponde.

Para ingresar un nuevo registro pendiente de conciliación, se debe pulsar el botón Nuevo y se deben

llenar los siguientes campos, en el formato Nuevo Registro:

- Fecha: Fecha del Movimiento

- Tipo de Documento: Se debe registrar el Tipo del Documento, con F1 o doble clic se puede

acceder a la Tabla de Tipo de Documentos

- Documento: Numero del documento de referencia del registro

- Cargo: El importe cargado por el banco

- Abono: El importe abonado por el banco

- Girado: En el primer campo se debe seleccionar el Tipo de Anexo correspondiente al


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beneficiario del documento, en el segundo campo se debe seleccionar el código de Anexo de

proveedor

Luego de haber ingresado estos datos se debe pulsar el botón Grabar; con lo cual se habrá

efectuado el registro de una partida conciliatoria.

3.1.3. SALDOS

Conciliación Bancaria \ Mantenimiento \ Saldos

En esta opción se registran los saldos iniciales que figuran en libros de contabilidad y en el extracto

bancario; cuando se va ha realizar la conciliación bancaria por primera vez en el sistema, para lo

cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Saldos, donde se deben marcar

las siguientes opciones:

- Libros o Bancos: Para seleccionar si el saldo que se va a registrar corresponde al que figura

en Libros o en el Extracto Bancario

- Banco: Se debe seleccionar el banco que corresponda

- Cuenta Corriente: Se debe seleccionar la cuenta corriente que corresponde

Para registrar un importe como saldo se debe pulsar el botón Nuevo y se deben llenar los siguientes

campos, en el formato Nuevo Registro:



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- Cargo: El importe del saldo, si se está ingresando el saldo en Libros entonces se registrara el

saldo a favor, si se está ingresando el saldo de Bancos entonces se debe registrar el saldo en

contra

- Abono: El importe del saldo, si se está ingresando el saldo en Libros entonces se registrará

el saldo en contra, si se está ingresando el saldo en Bancos entonces se debe registrar el

saldo a favor

Solamente se debe ingresar valores en uno de los campos y en el otro se debe registrar cero. Luego

de haber ingresado el valor en el cargo o en el abono entonces se debe pulsar el botón Grabar; con

lo cual se habrá efectuado el registro del Saldo.

3.2. PROCESOS

Conciliación Bancaria \ Procesos

En esta opción se efectúan los procesos necesarios para la Conciliación Bancaria.

3.2.1. INCORPORAR MOVIMIENTOS

Conciliación Bancaria \ Procesos \ Incorporar Movimientos

El proceso Incorporar Movimientos tiene como finalidad hacer una copia, en una tabla especial, de

los movimientos contables de las diferentes cuentas corrientes, para realizar el proceso de

conciliación de tal manera que la base de datos de contabilidad no se modifique.

Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Incorporar Movimientos –

Conciliación Bancaria, donde se puede seleccionar el banco o los bancos por los cuales se va a

generar la incorporación de movimientos. En la parte inferior izquierda aparece una opción marcada

“No eliminar los movimientos que están conciliados” para que el sistema no elimine los movimientos

conciliados anteriormente; en caso que se desea eliminar los movimientos conciliados anteriormente

se debe retirar la selección. A continuación se debe pulsar sobre el botón Incorporar, con lo cual el

sistema procede a Incorporar los movimientos contables a la tabla de conciliación.

3.2.2. PROCESO DE CONCILIACIÓN

Conciliación Bancaria \ Procesos \ Proceso de Conciliación

En esta opción se realiza el proceso de conciliación y la anulación de la conciliación.


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3.2.2.1. CONCILIACIÓN

Conciliación Bancaria \ Procesos \ Proceso de Conciliación \ Conciliación

El proceso Conciliación tiene como finalidad comprobar que los movimientos registrados en Libros

estén registrados en el extracto bancario; de tal manera que las diferencias que pudieran surgir

entre los dos movimientos estén plenamente identificados.


Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Proceso de Conciliación, donde

se debe seleccionar el banco y luego se tiene que pulsar el botón Aceptar, con lo cual aparecerá una

pantalla denominada Proceso de Conciliación conteniendo el listado de los movimientos contables de

la cuenta corriente que se ha seleccionado para conciliar, cada registro tiene una clave de

identificación en la parte izquierda:

- LIB: Para los movimientos del mes

- SLB: Para los movimientos no conciliados de meses anteriores

A continuación se debe cotejar que los movimientos registrados en libros correspondan a los

movimientos reportados en el extracto bancario, en cuyo caso se debe hacer clic a la altura del



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monto verificado y de esta manera quedará marcado, para desmarcarlo se puede volver a hacer clic

en dicho movimiento.

A la derecha de la pantalla se encuentran ubicados dos botones:

- Marcar Para marcar todos los registros de una vez.

- Desmarcar Para desmarcar todos los registros de una vez.

Cuando se haya terminado con la verificación de todos los registros se debe pulsar el botón conciliar

y la marca de conciliación quedara grabada permanentemente.

3.2.2.2. ANULAR CONCILIACIÓN

Conciliación Bancaria \ Proceso \ Proceso de Conciliación \ Anular Conciliación

En esta opción se pueden anular la conciliación de uno o mas documentos conciliados. Para el efecto

se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Proceso de Anulación de

Conciliación, donde se debe seleccionar el banco y a continuación se debe pulsar sobre uno de los

botones que aparecen en la parte inferior:

- Anulación Total: Para anular las marcas de conciliación a todos los registros del banco

seleccionado

- Anulación Parcial: Para anular una por una las marcas de conciliación del banco

seleccionado


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Cuando se pulsa sobre el botón Anulación Parcial aparecerá una pantalla con los registros conciliados

al hacer clic sobre uno de ellos se anula la marca de conciliado, cuando se termina de seleccionar los

registros que se van a anular la conciliación entonces se debe pulsar el botón Procesar; con lo cual

la marca de conciliación se habrá anulado permanentemente.

3.2.3. CIERRE MENSUAL

Conciliación Bancaria \ Proceso \ Cierre Mensual

Mediante este proceso se bloquean las opciones que puedan modificar la conciliación del mes actual;

también se efectúa el traslado de los saldos y de las partidas conciliatorias al mes siguiente de

manera automática.

Este proceso se debe efectuar después de tener la seguridad que la conciliación de todas las cuentas

corrientes bancarias se han terminado correctamente; para lo cual se debe hacer lo siguiente:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cierre de Mes, donde se puede

seleccionar todos los bancos o algunos de ellos para realizar el Cierre Mensual y luego se debe

pulsar el botón Procesar; con lo cual se realiza el proceso de Cierre Mensual.



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3.2.4. ANULAR CIERRE MENSUAL

Conciliación Bancaria \ Proceso \ Anular Cierre Mensual

Mediante este proceso se Anula el Cierre Mensual desbloqueando las opciones que permiten

modificar la conciliación del mes actual; también se borran los saldos y las partidas conciliatorias

trasladados al momento de hacer el Cierre Mensual. Para efectuar la anulación del cierre mensual se

debe hacer lo siguiente:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Anulación de Cierre de Mes,

donde se puede seleccionar todos los bancos o algunos de ellos para realizar la Anulación del Cierre

Mensual y luego se debe pulsar el botón Procesar; con lo cual se realiza el proceso de Anulación del

Cierre de Mes.

3.3. REPORTES

Conciliación Bancaria \ Reportes

En esta opción se pueden generar los reportes con la información referente a la conciliación

bancaria, se pueden generar cuatro tipos de reportes:

3.3.1. REPORTE DE EXTRACTO

Conciliación Bancaria \ Reportes \ Reporte del Extracto

En esta opción se genera el Reporte del Extracto Bancario, el cual se reconstruye a partir de los

importes conciliados en el sistema; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera.


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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Extracto Bancario,

donde se debe seleccionar el banco y luego se tiene que pulsar el botón Aceptar,

Con lo cual aparecerá una pantalla donde se debe seleccionar la cuenta corriente por la cual se

desea generar el reporte del extracto bancario; en la parte inferior se cuenta con tres opciones:



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- Conciliados: Para generar el reporte solo con los valores que han sido conciliados

- Sin conciliar: Para generar el reporte solo con los valores que no han sido conciliados

- Todos: Para generar el reporte tanto con los valores que han sido conciliados, como también

con los valores no conciliados

Al pulsar sobre uno de los botones se genera el reporte seleccionado.

3.3.2. REPORTE DE MOVIMIENTOS

Conciliación Bancaria \ Reportes \ Reporte de Movimientos

En esta opción se genera el reporte de Movimientos Contables, para lo cual se debe proceder de la

siguiente manera.

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Movimientos,

donde se debe seleccionar el banco y luego se tiene que pulsar el botón Aceptar,


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desea generar el Reporte de Movimientos; en la parte inferior se cuenta con tres opciones:


- Sin Conciliar: Para generar el reporte solo con los valores que no han sido conciliados




3.3.3. REPORTE DE SALDOS

Conciliación Bancaria \ Reportes \ Reporte de Saldos

En esta opción se genera el reporte de Saldos del extracto bancario, para lo cual se debe proceder

de la siguiente manera.

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Saldos, donde se

debe seleccionar el banco y luego se tiene que pulsar el botón Aceptar,



1


desea generar el Reporte de Saldos; en la parte inferior se cuenta con tres opciones:


- Sin Conciliar: Para generar el reporte solo con los valores que no han sido conciliados




3.3.4. REPORTE DE CONCILIACIÓN

Conciliación Bancaria \ Reportes \ Reporte de Conciliación

En esta opción se genera el reporte de Conciliación Bancaria conteniendo el saldo del Libro Mayor, a

la cual se suman o restan las partidas conciliatorias y se determina el saldo según extracto; para lo

cual se debe proceder de la siguiente manera.


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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Conciliación,

Donde se debe seleccionar el banco y la cuenta corriente por la cual se desea generar el Reporte de

Conciliación; luego se debe pulsar el botón Reporte y a continuación sale un mensaje preguntando si

se desea ver el reporte detallado, se pulsa sobre el botón deseado y se genera el reporte

correspondiente.

4. INFORMACIÓN DE ANEXOS

Sirve para generar la información referente a las cuentas contables configuradas con Anexo en el

Plan Contable.

4.1. PROCESOS

Información de Anexos \ Procesos

En esta opción se efectúan los procesos necesarios para generar la Información de Anexos.

4.1.1. INCORPORA MOVIMIENTOS



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Información de Anexos \ Procesos \ Incorpora Movimientos

El proceso Incorporar Movimientos tiene como finalidad hacer una copia, en una tabla especial, de

los movimientos de las cuentas contables configuradas con Anexos, para determinar los saldos a

nivel de documentos; de tal manera que la base de datos de contabilidad no se modifique.


Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Proceso de Incorporación de

Movimientos de Anexos, en la que se debe seleccionar el intervalo de los comprobantes a procesar;

para lo cual se debe considerar los siguientes campos:

- Subdiario Inicial: El primer Subdiario comprendido en el intervalo que se va a seleccionar

- Comprobante Inicial: El primer comprobante comprendido en el intervalo que se va a

seleccionar

- Subdiario Final: El ultimo subdiario comprendido en el intervalo que se va a seleccionar

- Comprobante Final: El ultimo comprobante comprendido en el intervalo que se va a

seleccionar

Después de haber seleccionado el intervalo que comprenderá la Incorporación de Movimientos se

debe pulsar el botón Procesar, con lo cual se realiza la Incorporación de la información contable

referente a las cuentas que manejan Anexo en la Tabla de Información de Anexos.

4.1.2. ACTUALIZA CUENTA CORRIENTE

Información de Anexos \ Proceso \ Actualiza Cta. Cte.

Sirve para ocultar la información de los comprobantes que están saldados tanto en su Moneda de

Origen y como en la Otra Moneda; de tal manera que ya no aparezcan en el reporte de Anexos.

Este proceso se debe efectuar después de haber realizado el Proceso de Regularización por

Diferencia de Cambio. Para el efecto se debe seguir el siguiente procedimiento:


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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Actualizar Cuenta Corriente, en

la cual aparecen los siguientes campos:

- Subdiario Inicial: El primer subdiario comprendido en el intervalo que se va a seleccionar

- Comprobante Inicial: El primer comprobante comprendido en el intervalo que se va a

seleccionar

- Subdiario Final: El ultimo subdiario comprendido en el intervalo que se va a seleccionar

- Comprobante Final: El ultimo comprobante comprendido en el intervalo que se va a

seleccionar

Después de haber seleccionado el intervalo que comprenderá la Actualización de Cuenta Corriente se

debe pulsar el botón Procesar, con lo cual se realiza la Actualización de Cuenta Corriente.

4.2. REPORTES

Información de Anexos \ Reportes

En esta opción se pueden emitir los reportes con la información de Anexos:

4.2.1. MOVIMIENTOS POR ANEXOS

Información de Anexos \ Reportes \ Movimientos por Anexo

En esta opción se genera el reporte de información de Movimientos de Cuenta Corriente de un Anexo

específico. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Movimientos por

Anexo, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte, se debe

seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el reporte y la Moneda en que se emitirá el reporte;

luego se debe pulsar el botón Aceptar:



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Con lo cual aparece el listado de Anexos contenidos en el Tipo seleccionado, a continuación se puede

elegir si el reporte contendrá solo los movimientos de los Anexos con saldo pendientes o incluirá los

que tienen saldo cero también, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el

reporte y si se ordenará por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botón Reporte y se emite

el reporte seleccionado.

4.2.2. MOVIMIENTOS POR CUENTA

Información de Anexos \ Reportes \ Movimientos por Cuenta

En esta opción se genera el reporte de información de Movimientos de Cuenta Corriente de una

Cuenta Contable específico. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:


Cuenta, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte, se debe




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Con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que están enlazadas al Tipo de Anexo

seleccionado, a continuación se puede elegir si el reporte contendrá solo los movimientos de los

Anexos con saldo pendientes o incluirá los que tienen saldo cero también, asimismo se debe elegir el

rango de fechas que comprende el reporte y si se ordenará por fecha de vencimiento; finalmente se

pulsa el botón Reporte y se emite el reporte seleccionado.

4.2.3. MOVIMIENTOS POR DOCUMENTOS

Información de Anexos \ Reportes \ Movimientos por Documentos

En esta opción se genera el reporte de información de Movimientos de Cuenta Corriente por

Documentos. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:


Documentos, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte, se

debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el reporte y la Moneda en que se emitirá el

reporte; luego se debe pulsar el botón Aceptar:



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4.2.4. SALDOS POR ANEXOS

Información de Anexos \ Reportes \ Saldos por Anexos

En esta opción se genera el reporte de información de Saldos de Cuenta Corriente de un Anexo

específico. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Saldos por Anexo,

donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte, se debe




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4.2.5. SALDOS POR CUENTAS

Información de Anexos \ Reportes \ Saldos por Cuenta

En esta opción se genera el reporte de información de Saldos de Cuenta Corriente de un Cuenta

Contable específico. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Saldos por Cuenta,

donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte, se debe





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Con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que tienen enlazadas el Tipo de Anexo

seleccionado, a continuación se puede elegir si el reporte contendrá solo los movimientos de los

Anexos con saldo pendientes o incluirá los que tienen saldo cero, asimismo se debe elegir el rango

de fechas que comprende el reporte y si se ordenará por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa

el botón Reporte y se emite el reporte seleccionado.

4.2.6. SALDOS POR DOCUMENTOS

Información de Anexos \ Reportes \ Saldos por Documentos

En esta opción se genera el reporte de Saldos de Cuenta Corriente por Documentos. Para el efecto


Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Saldos por

Documentos, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte, se

debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el reporte y la Moneda en que se emitirá el

reporte; luego se debe pulsar el botón Aceptar:


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4.2.7. SALDOS POR CUENTAS / DOCUMENTOS

Información de Anexos \ Reportes \ Saldos por Cuenta \ Documentos

En esta opción se genera el reporte de información de Saldos de Cuenta Corriente de un grupo de

Cuenta Contable ordenado por documentos. Para el efecto se debe proceder de la siguiente

manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Saldos por Cuenta

/ Documento,



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Donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte, se debe



Con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que están enlazadas al Tipo de Anexo

seleccionado, a continuación se puede elegir una cuenta o todas las cuentas marcando el recuadro

de la parte superior derecha, luego se debe marcar el recuadro de Anexos con lo cual se presentara

otra pantalla donde se puede elegir un Anexo o también se puede marcar todos utilizando el

recuadro de la parte superior derecha, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el



4.2.8. MOVIMIENTOS CUENTAS / DOCUMENTOS

Información de Anexos \ Reportes \ Movimiento por Cuenta \Documento

En esta opción se genera el reporte de información de Movimientos de Cuenta Corriente de un grupo

de Cuentas Contable ordenado por documentos. Para el efecto se debe proceder de la siguiente

manera:


Cuenta /Documento, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el

reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el reporte y la Moneda en que se

emitirá el reporte; luego se debe pulsar el botón Aceptar:


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Con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que tienen enlazadas el Tipo de Anexo

seleccionado, a continuación se puede elegir una cuenta o todas las cuentas marcando el recuadro

de la parte superior derecha, luego se debe marcar el recuadro de Anexos con lo cual se presentara

otra pantalla donde se puede elegir un Anexo o también se puede marcar todos utilizando el

recuadro de la parte superior derecha, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el



5. ANALISIS

En esta opción se realiza el análisis de la información contable.

5.1. ANÁLISIS PRESUPUESTAL

Sirve para realizar la evaluación de la ejecución del presupuesto mediante la comparación de los

montos presupuestados con los montos ejecutados o contabilizados.

5.1.1. INGRESO DEL PRESUPUESTO

Análisis \ Análisis Presupuestal \ Ingreso del Presupuesto

En esta opción se registran los valores del presupuesto en cada partida presupuestal. Para el efecto




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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Ingreso del Presupuesto, donde

se debe seleccionar si se va a realizar el registro de Partidas de Ingreso de Gastos, para lo cual se

debe marcar una de las opciones y luego se debe pulsar el botón Aceptar; con lo cual se presenta

una pantalla denominada Ingreso de Presupuesto Anual conteniendo el listado de las Partidas de

Presupuesto según lo seleccionado en el paso anterior (Ingresos o Gastos),

Se debe seleccionar la partida configurada al mayor nivel para hacer el ingreso de los valores de

cada partida presupuestal. Después de haber seleccionado la partida al mayor nivel se pulsa el

botón Aceptar con lo cual aparece una ventana denominada Ingreso de Presupuesto Anual

Donde se especifica la Partida donde se va a hacer el ingreso y dos columnas una para los importes

en Moneda Nacional y la otra para los importes en Moneda Extranjera. Los ingresos se deben hacer

por cada mes y en cada moneda que se desee evaluar posteriormente; a medida que se van

haciendo los ingresos en la parte inferior se puede apreciar los importes acumulados por cada

moneda. Después de haber terminado el ingreso de valores en la partida presupuestal se pulsa el

botón Guardar con lo cual se habrá realizado el ingreso del presupuesto de la partida presupuestal.

5.1.2. PROCESO DE TRANSFERENCIA DE MONTOS EJECUTADOS


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Análisis \ Análisis Presupuestal \ Proceso de Transferencia de Montos Ejecutados

El proceso Transferencia de Montos Ejecutados tiene como finalidad hacer una copia de los

movimientos contables de las cuentas configuradas para trabajar con presupuestos, en una tabla

especial, para realizar la comparación con los montos presupuestados, de tal manera que la base

de datos de contabilidad no se modifique.


Transferencia de Montos Ejecutados, a continuación se debe pulsar el botón Procesar, con lo cual el

sistema procede a Transferir los Montos Ejecutados a la tabla de presupuestos.

5.1.3. REPORTES

Análisis \ Análisis Presupuestal \ Reportes

Para efectuar el Análisis del Presupuesto el sistema cuenta con una serie de reportes que se detallan

a continuación:

5.1.3.1. PRESUPUESTO MENSUAL

Análisis \ Análisis Presupuestal \ Reportes \ Presupuesto Mensual

Muestra los montos presupuestados del mes de trabajo.

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Presupuesto de

Mes, a continuación se debe pulsar el botón Reporte y se genera el reporte seleccionado.

5.1.3.2. EJECUCIÓN MENSUAL

Análisis \ Análisis Presupuestal \ Reportes \ Ejecución Mensual

Muestra los montos ejecutados del mes de trabajo

Para generar el reporte se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Ejecución Presupuestal, a

continuación se debe pulsar el botón Reporte y se genera el reporte seleccionado.

5.1.3.3. PRESUPUESTO ANUALIZADO



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Análisis \ Análisis Presupuestal \ Reportes \ Presupuesto Anualizado

Muestra los montos presupuestados de todos los meses del año.

Para generar el reporte se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte Presupuesto Anual,

donde se puede seleccionar la moneda en que se emitirá el reporte, en Moneda Nacional o Moneda

Extranjera; después de elegir la opción se debe pulsar el botón Reporte y se genera el reporte

seleccionado.

5.1.3.4. EJECUCIÓN ANUALIZADA

Análisis \ Análisis Presupuestal \ Reportes \ Ejecución Anualizada

Muestra los montos ejecutados de todos los meses del año.

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Ejecución

Presupuestal, donde se puede seleccionar la moneda en que se emitirá el reporte, en Moneda

Nacional o Moneda Extranjera; después de elegir la opción se debe pulsar el botón Reporte y se

genera el reporte seleccionado.

5.1.3.5. DIFERENCIA PRESUPUESTO – EJECUCIÓN

Análisis \ Análisis Presupuestal \ Reportes \ Diferencia Presupuesto Ejecución

Muestra las diferencias entre lo Presupuestado y lo Ejecutado; tanto en moneda nacional o moneda

extranjera y el porcentaje de ejecución del mes de trabajo.

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Diferencia del Presupuesto -

Ejecución, donde se puede seleccionar lo siguiente:

Después de elegir las opciones deseadas se debe pulsar el botón Reporte y se genera el reporte

seleccionado.

5.1.3.6. ANÁLISIS ANUALIZADO

Análisis \ Análisis Presupuestal \ Reportes \ Análisis Anualizado

Muestra las diferencias entre lo Presupuestado y lo Ejecutado; tanto en moneda nacional o moneda

extranjera y el porcentaje de ejecución de todos los meses del año.

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Análisis Anualizado, donde se

puede seleccionar lo siguiente:


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0

Después de elegir las opciones deseadas se debe pulsar el botón Reporte y se genera el reporte

seleccionado.

5.2. ANÁLISIS FINANCIERO

Análisis \ Análisis Financiero

Sirve para generar los reportes que permiten hacer el análisis Financiero de la empresa.

5.2.1. BALANCE GENERAL

Análisis \ Análisis Financiero\ Balance General

En esta opción se generan los reportes de Balance General de acuerdo a las opciones especificadas.

El sistema brinda las siguientes opciones:


Análisis \ Análisis Financiero \ Balance General \ Comparativo por Mes

Muestra los Balances Generales de doce meses, efectúa un análisis vertical por cada mes, donde el

Total Activo es el cien por ciento.



0


Análisis \ Análisis Financiero \ Balance General \ Comparativo por Año

Muestra los Balances Generales de dos o mas años, efectúa un análisis vertical por cada año, donde

el Total Activo es el cien por ciento.


Análisis \ Análisis Financiero \ Balance General \ Combinado por Mes

Acumula los Balances Generales de dos o más empresas seleccionadas, de un determinado mes.

Para que se pueda realizar la combinación todas las empresas seleccionadas deben tener la misma

estructura en el Plan de Cuentas.


Análisis \ Análisis Financiero \ Balance General \ Combinado por Año

Acumula los Balances Generales de dos o más empresas seleccionadas, de un determinado año.




Análisis \ Análisis Financiero \ Balance General \ Compara Empresa

Compara los Balances Generales de dos o más empresas seleccionadas, de un determinado año.




Análisis \ Análisis Financiero \ Estado de Ganancias y Pérdidas Por Función

Sirve para genera los reportes de Ganancias y Pérdidas por Función de acuerdo a las opciones

especificadas. El sistema brinda las siguientes opciones:



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0

Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Función \ Comparativo por Mes

Muestra los estados de Ganancias y Pérdidas por Función de doce meses, efectúa un análisis

vertical, por cada mes, donde las Ventas Netas es el cien por ciento.


Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Función \ Comparativo por Año

Muestra los estados de Ganancias y Pérdidas por Función de dos o más años, efectúa un análisis

vertical por cada año, donde las Ventas Netas es el cien por ciento.


Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Función \ Combinado por Mes

Acumula los Estados de Ganancias y Pérdidas por Función de dos o más empresas seleccionadas, de

un determinado mes. Para que se pueda realizar la combinación todas las empresas seleccionadas

deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas.


Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Función \ Comparativo por Año

Acumula los Estados de Ganancias y Pérdidas por Función de dos o más empresas seleccionadas, de

un determinado año. Para que se pueda realizar la combinación todas las empresas seleccionadas



Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. por Función \ Compara Empresa

Compara los Estados de Ganancias y Pérdidas por Función de dos o más empresas seleccionadas, de

un determinado año. Para que se pueda realizar la combinación todas las empresas seleccionadas


5.2.3. ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA

Sirve para genera los reportes de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza de acuerdo a las opciones

especificadas. El sistema brinda las siguientes opciones:



0


Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \ Comparativo por Mes

Muestra los estados de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza de doce meses, efectúa un análisis

vertical, por cada mes, donde las Ventas Netas es el cien por ciento.


Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \ Comparativo por Año

Muestra los estados de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza de dos o más años, efectúa un análisis

vertical por cada año, donde las Ventas Netas es el cien por ciento.


Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \ Combinado por Mes

Acumula los Estados de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza de dos o más empresas seleccionadas,

de un determinado mes. Para que se pueda realizar la combinación todas las empresas

seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas.


Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \ Combinado por Año

Acumula los Estados de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza de dos o más empresas seleccionadas,

de un determinado año. Para que se pueda realizar la combinación todas las empresas

seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas.


Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \ Compara Empresa

Compara los Estados de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza de dos o más empresas seleccionadas,

de un determinado año. Para que se pueda realizar la combinación todas las empresas seleccionadas


5.2.4. RATIOS FINANCIEROS


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1

Sirve para generar los Ratios Contables acuerdo a las opciones especificadas. El sistema brinda las

siguientes opciones:


Análisis \ Análisis Financiero \ Ratios Contables \ Comparativo por Mes

Muestra los Ratios Contables de doce meses, efectúa un análisis vertical, por cada mes, donde las

Ventas Netas es el cien por ciento.


Análisis \ Análisis Financiero \ Ratios Contables \ Comparativo por Año

Muestra los Ratios Contables de dos o más años, efectúa un análisis vertical por cada año, donde las



Análisis \ Análisis Financiero \ Ratios Contables \ Combinado por Mes

Acumula los Ratios Contables de dos o más empresas seleccionadas, de un determinado mes. Para

que se pueda realizar la combinación todas las empresas seleccionadas deben tener la misma



Análisis \ Análisis Financiero \ Ratios Contables \ Combinado por Año

Acumula los Ratios Contables de dos o más empresas seleccionadas, de un determinado año. Para






1

Análisis \ Análisis Financiero \ Ratios Contables \ Compara Empresa

Compara los Ratios Contables de dos o más empresas seleccionadas, de un determinado año. Para



5.3. REPORTES GRAFICOS

Análisis \ Reportes Gráficos

El sistema permite generar, como una herramienta adicional de análisis financiero y de gestión,

reportes gráficos que muestran de una manera visual la evolución de los Saldos Mensuales de las

Cuentas y de los Ratios Contables.


Análisis \ Reportes Gráficos \ Saldos Mensuales

En esta opción se pueden emitir los reportes gráficos de los Saldos Mensuales de un año por una

cuenta determinada; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Gráficos de Saldos Mensuales,

donde se puede seleccionar lo siguiente:

- Cuenta: La cuenta por la cuela se va a generar el Reporte Grafico, con F1 o doble clic se

puede acceder al Plan de Cuentas

- Moneda: La moneda en la que se generara el reporte

- Desde: El mes inicial para el Reporte Grafico

- Hasta: El mes final para el Reporte Grafico

- Tipo de Grafico: Elegir entre Barras, Líneas, Pie

Después de elegir las opciones deseadas se debe pulsar el botón Excel y se genera el reporte

seleccionado en hoja de cálculo, para ver el grafico se debe pulsar el botón que aparece en la parte

superior izquierda de la Hoja Excel (Celda A1), con lo cual se genera el Reporte Gráfico

seleccionado.

5.3.2. RATIOS CONTABLES

Análisis \ Reportes Gráficos \ Ratios Contables

En esta opción se pueden emitir los reportes gráficos de los Ratios Contables; para lo cual se debe

seleccionar lo siguiente:


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COMPARATIVO POR MESES

Muestra los Ratios Contables de doce meses, efectúa un análisis vertical, por cada mes, donde las


COMPARATIVO POR AÑOS



1

Muestra los Ratios Contables de dos o más años, efectúa un análisis vertical por cada año, donde las


COMBINADOS POR MES

Acumula los Ratios Contables de dos o más empresas seleccionadas, de un determinado mes. Para



COMBINADOS POR AÑO

Acumula los Ratios Contables de dos o más empresas seleccionadas, de un determinado año. Para



Después de elegir las opciones deseadas se debe pulsar el botón Excel y se genera el reporte

seleccionado en hoja de cálculo, para ver el grafico se debe pulsar el botón que aparece en la parte

superior izquierda de la Hoja Excel, con lo cual se genera el Reporte Gráfico seleccionado.

6. TRIBUTACIÓN

En esta opción se realizan las interfaces y los procesos necesarios para generar los reportes y


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archivos que permiten controlar la información tributaria y generar archivos de texto y DBFs para

importarlos desde el PDT SUNAT.

6.1. MANTENIMIENTO

Tributación \ Mantenimiento

Permite ingresar información manual para completar los datos necesarios para generar la

información tributaria.

6.1.1. MANTENIMIENTO DEL IGV

Tributación \ Mantenimiento \ Mantenimiento del IGV

En esta opción se actualiza manualmente la información mensual referente al Impuesto General a

las Ventas; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Mantenimiento del IGV, cuando

se pulsa el botón Nuevo que se ubica en la parte inferior entonces aparece una pantalla denominada

Ingreso del IGV en la que se debe registrar la siguiente información:



1

Año y Mes: El año y mes al que se refiere la información

Ventas

Grabadas: La Base imponible y el tributo correspondiente a las ventas grabadas del mes

seleccionado

No Grabadas: El valor de la Venta no grabado correspondiente al mes seleccionado

Compras

Grav Dest Ventas Grav: La base imponible y el tributo correspondiente a Compras Grabadas

destinadas a Ventas Grabadas exclusivamente

Grav Dest Oper Mixto: La base imponible correspondiente a Compras Grabadas destinadas a Ventas

grabadas y Ventas no Grabadas

Grav Dest Ventas No Grav: La base imponible correspondiente a Compras grabadas destinadas a

ventas no grabadas exclusivamente

No Grabadas: El monto de las compras no grabadas del mes

Debito Fiscal: EL IGV correspondiente a las Ventas

Crédito Fiscal: El IGV correspondiente a las Compras

Impuesto Resultante: La diferencia entre el Debito Fiscal y el Crédito Fisca

Después de haber realizado los registros correspondientes se debe pulsar el botón Grabar para que

llenen las tablas respectivas.

6.1.2. AJUSTES PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra.

Tributación \ Mantenimiento \ Ajustes Pago a Cta Impto. Renta 3ra.

En esta opción se actualiza manualmente la información mensual referente al Pago a Cuenta del

Impuesto a la Renta de 3ra. Categoría; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida el sistema emite un aviso de que tomará como base la sumatoria

de las cuentas de ingreso y que es necesario registrar los agregados y las deducciones tributarias;

cuando se pulsa el botón Aceptar aparece una pantalla denominada Ajustes Pago a Cta. Impto.

Renta 3ra,


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1

Cuando se pulsa el botón Nuevo que se ubica en la parte inferior entonces aparece una pantalla

denominada Ingreso en la que se debe registrar la siguiente información:

- Secuencia: Aparece la numeración correlativa de manera automática

- Signo: Se debe marcar: Mas: para los agregados tributarios, Menos: Para las deducciones

tributarias

- Concepto: El concepto o detalle del agregado o de la deducción tributaria

- Formula: El importe del agregado o de la deducción tributaria



6.1.3. AJUSTES PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3ra.

Tributación \ Mantenimiento \ Ajustes Pago Definitivo Impto. Renta 3ra.

En esta opción se actualiza manualmente la información referente al Pago Definitivo del Impuesto a

la Renta de 3ra. Categoría; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:



1

Al ingresar por la ruta establecida el sistema emite un aviso de que tomará como base la sumatoria

de las cuentas de ingreso y que es necesario registrar los agregados y las deducciones tributarias;

cuando se pulsa el botón Aceptar aparece una pantalla denominada Ajustes Pago Definitivo Impto.

Renta 3ra,

Cuando se pulsa el botón Nuevo que se ubica en la parte inferior entonces aparece una pantalla

denominada Ingreso en la que se debe registrar la siguiente información:

- Secuencia: Aparece la numeración correlativa de manera automática

- Signo: Se debe marcar, MAS: para los agregados tributarios, MENOS: para las deducciones

tributarias

- Concepto: EL concepto o detalle del agregado o de la deducción tributaria

- Formula: EL importe del agregado o de la deducción tributaria



6.2. PROCESOS

Sirve para realizar los procesos necesarios para obtener la información relacionada con la

información tributaria que brinda el sistema.

6.2.1. CALCULAR IGV


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1

Tributación \ Procesos \ Calcular IGV

En esta opción se efectúa el cálculo del IGV por pagar en el mes tomando como datos la información

del Registro de Compras y del Registro de Ventas del mes actual. Para realizar el proceso se debe

seguir los siguientes pasos:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cálculo de IGV, al pulsar el

botón SI el sistema realiza el Cálculo del IGV del mes actual.

6.2.2. CALCULAR PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra.

Tributación \ Procesos \ Calcular Pago a Cuenta Impuesto a la Renta 3ra

En esta opción se efectúa el cálculo del Pago a Cuenta del Impuesto a la Renta de 3ra. Categoría por

el mes actual. Para realizar el proceso se debe seguir los siguientes pasos:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Calcular Pago a Cuenta

Impuesto a la Renta 3ra., donde se debe seleccionar es sistema de pago a cuenta a utilizar y en el

campo que aparece en la parte inferior se debe registrar el coeficiente o el porcentaje que

corresponde. Después de esto se debe pulsar el botón Procesar y el sistema realizará el Cálculo del

pago a Cuenta del mes actual.

6.2.3. CALCULAR PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3°

Tributación \ Procesos \ Calcula Pago Definitivo Impto. Renta 3ra

En esta opción se efectúa el cálculo del Pago Definitivo del Impuesto a la Renta de 3ra. Categoría

por el año actual. Para realizar el proceso se debe seguir los siguientes pasos:



1

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cálculo del Impto, al pulsar el

botón SI el sistema realiza el Cálculo del Impuesto a la Renta del año actual.

6.2.4. INTERFACE CON EL SISTEMA PDB DE LA SUNAT

Tributación \ Procesos \ Interface con el Sistema PDB de la SUNAT

Sirve para generar los archivos DBF que posteriormente serán importados desde el Sistema de

Declaraciones de Beneficios PDB de la SUNAT. Este sistema lo utilizan las empresas que van a

solicitar devoluciones de Tributos o Compensación de Pagos de Impuesto a la Renta con el IGV. Para

realizar este proceso debe seguir los siguientes pasos:

Al ingresar por la ruta establecida sale una pantalla de bienvenida, en la cual se debe pulsar el botón

Siguiente;

Con lo cual parece una pantalla denominada Asistente Para Programa de Declaración de Beneficios

PDB en la que se debe seleccionar el mes por el que se quiere generar el PDB; el tipo de


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información; Comprobantes de Compra, Comprobante de Venta o Tipos de Cambio; después de

haber efectuado la selección se debe pulsar el botón siguiente;

Cuando se pulsa el botón Continuar se habilita una pantalla denominada Validación de Consistencia

de Datos donde se debe pulsar el botón Validación de Datos para que se genere un archivo con el

listado de errores que se deben corregir antes de generar el PDB.

Después de haber realizado las correcciones en los anexos y los comprobantes que aparecen en la

lista de errores, se deben efectuar los pasos anteriores nuevamente y al momento de pulsar el

botón Generar Archivo se genera el archivo TXT y se guarda en la ubicación señalada para después

ser importado desde el PDB SUNAT.



2

Después de esto se pueden realizar los procesos de Comprobantes de Venta y de Tipos de Cambio.

6.2.5. INTERFASE DAOT

Sirve para generar los archivos DBF que posteriormente serán Importados desde el sistema DAOT

de SUNAT.

6.2.5.1. GENERAR GASTOS O COSTOS

Tributación \ Procesos \ Interface DAOT \ Generar Gastos o Costos

En esta opción se genera la información referente a los Gastos o Costos que serán incluidos en la

Declaración Anual del DAOT SUNAT; para realizar el proceso se deben seguir los siguientes pasos:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Generar: Costos o Gastos., en

la que se debe seleccionar el rango de meses por el que se va a generar la información y después se

debe pulsar el botón Procesar y luego pulsar el botón SI y se genera la información solicitada

guardándose en un archivo DBF en la siguiente ruta: D:\\DBSQL \

6.2.5.2. GENERAR INGRESOS

Tributación \ Procesos \ Interface DAOT \ Generar Ingresos

En esta opción se genera la información referente a los Ingresos que serán incluidos en la

Declaración Anual del DAOT SUNAT; para realizar el proceso se deben seguir los siguientes pasos:


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2

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Generar: Ingresos., en la que

se debe seleccionar el rango de meses por el que se va a generar la información y después se debe

pulsar el botón Procesar y luego pulsar el botón SI y se genera la información solicitada

guardándose en un archivo DBF en la siguiente ruta: D:\\DBSQL \

6.2.6. INTERFASES CON EL PDT SUNAT

Sirve para generar los archivos DBF y Excel que posteriormente serán Importados desde el sistema

PDT SUNAT.

6.2.6.1. HONORARIOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

Tributación \ Procesos \ Interface con el PDT SUNAT \ Honorarios de Trabajadores

Independientes

En esta opción se genera la información referente a los Recibos por Honorarios que serán incluidos

en el PDT 601; para realizar el proceso se deben seguir los siguientes pasos:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Honorarios de Trabajadores

Independientes, en la que se debe pulsar el botón Exportar 601 con lo cual se generan dos archivos

de textos; uno con la información de los recibos de honorarios que se van a incluir en el PDT y otro

con la información de los Trabajadores Independientes, en ambos casos el sistema muestra la ruta

donde se han grabado para después importarlos desde el PDT 601.

6.2.6.2. ESTADOS FINANCIEROS

Tributación \ Procesos \ Interface con el PDT SUNAT \ Estados Financieros

Reportes

Sirve para generar los reportes relacionados con la información tributaria que brinda el sistema.



2

6.2.6.3. DECLARACIONES

Tributación \ Procesos \ Interface con el PDT SUNAT \ Declaraciones

6.2.7. REPROCESO DE OPERACIONES MIXTAS

Tributación \ Procesos \ Reproceso de Operaciones Mixtas

6.2.8. DEPOSITO MASIVO DE DETRACCIONES

Tributación \ Procesos \ Deposito Masivo de Detracciones

6.3. REPORTES

Tributación \ Reportes


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2

6.3.1. RESUMEN IGV

Tributación \ Reportes \ Resumen IGV

En esta opción se genera el reporte de Resumen del IGV, el cual contiene el informe del cálculo del

IGV del mes; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte Resumen del IGV,

donde se debe pulsar el botón Reporte con lo cual se generará el reporte solicitado.

6.3.2. RESUMEN PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra.

Tributación \ Reportes \ Resumen Pago a Cta. Impto Renta 3ra

En esta opción se genera el reporte de Resumen del Pago a Cuenta del Impuesto a la Renta de 3ra

Categoría, el cual contiene el informe del cálculo del Pago a Cuenta Mensual del Impuesto a la Renta

de 3ra Categoría; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte Resumen del Pago a

Cta. Impto Renta 3ra., donde se debe pulsar el botón Reporte con lo cual se generará el reporte

solicitado.

6.3.3. RESUMEN PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3°

Tributación \ Reportes \ Resumen Pago Definitivo Impto Renta 3ra

En esta opción se genera el reporte de Resumen del Pago Definitivo del Impuesto a la Renta de 3ra

de 3ra Categoría, el cual contiene el informe del cálculo del Pago Definitivo del Impuesto a la Renta

de 3ra Categoría; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:



2

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte Resumen del Pago

Definitivo Impto. Renta 3ra., donde se debe pulsar el botón Reporte con lo cual se generará el

reporte solicitado.

6.3.4. CONSISTENCIA DAOT

Tributación \ Reportes \ Consistencia del DAOT

En esta opción se generan los reportes relacionados con el DAOT; para lo cual se debe proceder de

la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Consistencia del DAOT, donde

se debe seleccionar las siguientes opciones:

- Daot: Marcar si se desea solo la información comprendida en el DAOT o dejar desmarcado

para toda la información

- Tipo de Movimiento: Si se desea información de los movimientos de compra o Venta

- Tipo de Reporte: Detallado o resumen

- Tipo de Moneda: Si el reporte se va a generar en Moneda Nacional o Moneda Extranjera

- Rango de Mes: Para seleccionar el periodo el cual se va a generar el reporte

Después de haber seleccionado las opciones se debe pulsar el botón Reporte y se generará el

reporte solicitado.

6.3.5. OPERACIONES AFECTAS A LA BANCARIZACION

Tributación \ Reportes \ Operaciones Afectas a la Bancarización


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7. UTILIDADES

Sirve para procesar las diferentes opciones que facilitan la administración de los datos que maneja el

sistema.

7.1. CREAR

Utilidades \ Crear

En esta opción se pueden adicionar, eliminar y modificar, las Empresas, Administradores y Usuarios

del sistema.

7.1.1. CREAR EMPRESAS

Utilidades \ Crear \ Crear Empresa

En esta opción se crean las empresas con las cuales se van a trabajar en el sistema; se pueden

crear hasta 999 empresas para trabajar con el sistema de manera independiente; para el efecto se

debe seguir el siguiente procedimiento:



2

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Empresas, conteniendo la

Lista de Empresas existentes en el sistema, la misma que cuenta con los siguientes botones activos:

En la parte superior tiene los botones; Cuentas y Años y en la parte inferior los botones; Nuevo,

Editar, Parámetros, Eliminar y Salir.

Para crear una nueva empresa se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior de la

pantalla.

Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla denominada Nueva Empresa la cual

contiene tres pestañas:

A. Datos Generales

Se debe ingresar los datos generales para identificar la empresa que se va a crear.


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- Código: Numero correlativo asignado automáticamente por el sistema

- Numero de RUC: Numero de RUC

- Razón Social: Razón Social (Nombre corto de la empresa)

El código sirve para identificar la empresa en el sistema.

Es sistema efectúa una comprobación del número del RUC, para reconocer si el número de RUC

registrado cumple con los requisitos establecidos por la SUNAT

La Información que se registre en el campo Razón Social aparecerá en el listado de las empresas

existentes en el sistema; por lo cual se recomienda registrar un nombre corto en este campo.

B. Información de Detalle

A esta opción se ingresa haciendo clic sobre la pestaña Información de Detalle, con lo cual aparecerá

una pantalla con los siguientes campos, para llenar la información requerida:



2

- Dirección: Dirección de la Empresa (Llenado opcional)

- Teléfono: Teléfono de la Empresa (Llenado opcional)

- Representante: Apellidos y Nombres del Representante (Llenado opcional)

- Documento: Documento de identidad del Representante (Llenado opcional)

- Pantalla: Nombre corto de la Empresa (Llenado obligatorio)

- Reporte: Razón Social de la Empresa (Llenado obligatorio)

Los datos de llenado opcional pueden ser completados posteriormente mediante la opción Editar en

la pantalla Empresa de la opción Crear Empresa.

El dato registrado en el campo Pantalla se vera en la barra de situación como Empresa Activa

juntamente con el Código de la Empresa; por lo cual se recomienda registrar un nombre corto en

este campo.

El dato registrado en el campo Reporte se vera en la cabecera de los reportes; por lo cual se

recomienda registrar la razón social completa de la empresa, incluso su modalidad de constitución

(tal como figura en la ficha RUC)

C. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTA

A esta opción se ingresa haciendo clic sobre la pestaña Estructura del Plan de Cuentas, con lo cual

aparecerá una pantalla con tres divisiones; la primera denominada Estructura del Plan de Cuentas,

la segunda denominada Ejercicio Contable y la tercera corresponde a la opción de Copiar Plan de

Cuentas y Tablas Generales:

Estructura del Plan de Cuentas

Aquí se define los niveles que tendrá el Plan de Cuentas. En el sistema se pueden configurar hasta

ocho niveles y cada nivel puede constar de hasta tres dígitos. Cada nivel significa un quiebre de

sumas o sumas parciales, con los cuales se podrán generar los diferentes reportes.

Se recomienda el uso de las opciones de Anexos y Centros de Costos en lugar de configurar el Plan

de Cuentas con demasiados niveles.

Para configurar el Plan de Cuentas Empresarial se debe tener en cuenta lo siguiente:

El Nivel 1 debe tener dos dígitos; porque el nivel mínimo de información es la cuenta.

El Nivel 2 debe tener un dígito; para definir la sub cuenta. El Nivel 3 debe tener un dígito; para

definir la divisionaria El Nivel 4 debe tener un dígito; para definir la sub divisionaria.

La norma que aprueba el Plan Contable General Empresarial lo define hasta el Nivel 4; en aquellas


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cuentas que no tienen este nivel máximo se debe completar poniendo ceros en los niveles

siguientes, de tal manera que todas las cuentas hasta el Nivel 4 tengan cinco dígitos.

A partir del quinto nivel se pueden usar para los casos en que se necesite adicionar dígitos al Plan de

Cuentas para manejar un mayor detalle en la información contable.

El sistema proporciona una plantilla en la que se ha definido un nivel adicional (Nivel 5) con tres

dígitos, el mismo que se configura de la siguiente manera: Primer y segundo dígito para un mayor

detalle de información y el tercer dígito para definir la moneda.

La configuración de las cuentas se harán al mayor nivel y a ese nivel se deben hacer los registros

contables.

Ejercicio Contable

Para un mejor manejo de la información registrada, el sistema crea una carpeta por cada ejercicio

contable o año contable.

En este caso se creará una carpeta donde se almacenarán los registros contables del ejercicio 2009

desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre.

Copiar Plan de Cuentas y Tablas Generales

En la división que se ubica en la arte inferior derecha se pueden apreciar las siguientes opciones

para Copiar el Plan de Cuentas:

PCGR.- Para crear la empresa copiando el Plan Contable General Revisado; cuando se marca esta

opción se muestran dos alternativas Copiar Plan de Cuentas y Tablas Generales Desde Otra Empresa

existente en el sistema; la condición necesaria es que la Estructura del Plan de Cuentas de la

empresa que se está creando sea igual a la estructura de la empresa de origen.

En la parte inferior se habilita un Botón con tres puntos suspensivo, el cual sirve para mostrar las

empresas existentes en el sistema,



3

Se selecciona la empresa desde la cual se desea copiar el Plan de Cuentas y se pulsa el botón

Aceptar ubicado en la pantalla denominada Empresas Disponibles.

Cuando se ha pulsado el botón Aceptar de la pantalla Empresas Disponibles se registra el Código y la

Razón Social de la Empresa de Origen en los campos ubicados a la derecha del botón con los puntos

suspensivos; en la parte izquierda aparece una sección denominada Copiar Tablas Generales donde

se seleccionan las tablas que se van a copiar a la empresa que se está creando.

Después de haber seleccionado los Conceptos Generales que se van a copiar en la empresa a crear

se pulsa el botón Generar y se habrá creado una nueva empresa copiando el Plan Contable y las

tablas de Conceptos Generales desde la empresa existente en el sistema que se seleccionó.

Plan de Cuentas según la Norma; mediante esta opción se crea una empresa generando una plantilla

del Plan Contable General Revisado al segundo nivel (tres dígitos) tal como parece en la Norma que

aprobó el PCGR. En este caso se deberán configurar los siguientes niveles del Plan de Cuentas.

Después de haber seleccionado esta opción se pulsa el botón Generar y se crea la Nueva Empresa

con una plantilla del Plan Contable Generar Revisado al segundo nivel.

PCGE.- Para crear la empresa copiando el Plan Contable General Empresarial; cuando se marca esta


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opción se muestran cuatro alternativas

Copiar Plan de Cuentas y Tablas Generales Desde Otra Empresa existente en el sistema; la condición

necesaria es que la Estructura del Plan de Cuentas de la empresa que se está creando sea igual a la

estructura de la empresa de origen.

En la parte inferior se habilita un Botón con tres puntos suspensivo, el cual sirve para mostrar las

empresas existentes en el sistema, se selecciona la empresa desde la cual se desea copiar el Plan de

Cuentas y se pulsa el botón Aceptar ubicado en la pantalla denominada Empresas Disponibles.

Cuando se ha pulsado el botón Aceptar de la pantalla Empresas Disponibles se registra

automáticamente el Código y la Razón Social de la Empresa de Origen en los campos ubicados a la

derecha del botón con los puntos suspensivos; en la parte izquierda aparece una sección

denominada Copiar Tablas Generales donde se seleccionan las tablas que se van a copiar a la

empresa que se está creando.



3


se pulsa el botón Generar y se habrá creado una nueva empresa copiando el Plan Contable y las


Plan de Cuentas según la Norma; mediante esta opción se crea una empresa generando una plantilla

del Plan Contable General Empresarial tal como parece en la Norma que aprobó el PCGE. En este

caso se deberán completar los niveles no configurados hasta alcanzar los cinco dígitos en el cuarto

nivel y después se debe configurar el nivel o los niveles necesarios para adecuar el PCGE a las

necesidades de información contable de la empresa.

Cuando se selecciona esta opción se habilita; en la parte inferior, una opción para copiar las Tablas

Generales desde otra empresa existente; después de lo cual se deberá pulsar el botón con los

puntos suspensivos; con lo cual se presenta una tabla denominada Empresas Disponibles, donde se

selecciona la empresa desde la cual se copiaran las tablas de Conceptos Generales.







se pulsa el botón Generar con lo cual se crea la nueva empresa con el PCGE de acuerdo a lo

publicado en la norma y las tablas de Conceptos Generales desde la empresa existente en el sistema

que se seleccionó.

Plan de Cuentas Básico a 5 Dígitos; mediante esta opción se crea una empresa generando una

plantilla del Plan Contable General Empresarial con 5 Dígitos (al Nivel 4). En este caso se debe

configurar el nivel o los niveles necesarios para adecuar el PCGE a las necesidades de información

contable de la empresa.






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se pulsa el botón Generar con lo cual se crea la nueva empresa con el PCGE a 5 dígitos; a partir del

cual se le puede agregar uno o mas niveles para adecuarlo a las necesidades de información

contable de la empresa, también se habrán copiado las tablas de Conceptos Generales desde la

empresa existente en el sistema que se seleccionó.

Plan de Cuentas Modelo a 8 Dígitos; mediante esta opción se crea una empresa generando una

plantilla del Plan Contable General Empresarial con 8 Dígitos (al Nivel 5). En este caso el PCGE que

se va a generar corresponde a una empresa modelo comercial que ya tiene configuradas las cuentas

a nivel de ingreso de valores (al máximo nivel).






se pulsa el botón Generar con lo cual se crea la nueva empresa copiando el Plan Contable y las



se pulsa el botón Generar con lo cual se crea la nueva empresa con el PCGE a 5 dígitos; a partir del

cual se le puede agregar uno o mas niveles para adecuarlo a las necesidades de información

contable de la empresa, también se habrán copiado las tablas de Conceptos Generales desde la

empresa existente en el sistema que se seleccionó.

En Blanco.- Para crear la empresa con la tabla del plan de cuentas en blanco; con lo cual se deberán

crear las cuentas desde el primer nivel.

7.1.2. CREAR ADMINISTRADORES

Utilidades \ Crear \ Crear Administrador

Los administradores son usuarios que pueden entrar a todas las empresas existentes en el sistema y

que pueden acceder a todas las opciones que tiene el sistema; para el efecto se debe hacer lo

siguiente:



3

Al ingresar por la ruta establecida se accede a una pantalla denominada Administradores donde se

puede apreciar la Lista de Administradores existentes en el sistema; para crear un nuevo

Administrador se debe pulsar el botón Nuevo, con lo cual se abre la pantalla Nuevo Administrador

donde se debe registrar los siguientes datos:

- Nombre: El nombre o código del administrador, permite registrar hasta 8 dígitos - Contraseña: La contraseña o clave secreta del usuario - Confirmar contraseña: Se debe repetir la contraseña o clave secreta del usuario

Al terminar se debe pulsar el botón Grabar si se habrá creado un Operador con las limitaciones de

acceso deseado.

7.1.3. CREAR OPERADORES

Utilidades \ Crear \ Crear Operador

Los Operadores son usuarios que pueden entrar solo en la empresa donde han sido creados por el

Administrador y que pueden acceder a las opciones que el Administrador le permita al momento de

crearlo; para crear un nuevo Operador se debe seguir el siguiente procedimiento:

Al ingresar por la ruta establecida se accede a una pantalla denominada Operadores donde se puede

apreciar la Lista de Operadores existentes en la Empresa Activa; para crear un nuevo Operador se

debe pulsar el botón Nuevo, con lo cual se abre la pantalla Nuevo Operador donde se debe registrar

los siguientes datos:


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- Código del Operador: El código del Operador; permite registrar hasta ocho dígitos.

- Nombre del Operador: Apellidos y Nombres del Operador; como dato referencial para los

reportes de Auditoria.

- Contraseña: La contraseña o clave secreta del usuario

- Confirmar Contraseña: Se debe repetir la contraseña o clave secreta del usuario.

Para configurar las opciones a las cuales pueda acceder el Operador; se debe hacer lo siguiente:



3

Si se marca el recuadro a la altura del Menú se activan todas las opciones; para bloquear algunas

opciones se debe desmarcar el recuadro respectivo. Las opciones que se muestran corresponden a

las mismas opciones de la Barra de Menú; para desplegar las demás opciones se debe hacer clic en

la carpeta deseada. Cuando se quiere bloquear todas las opciones de un nivel, se debe hacer clic a

la altura de la carpeta correspondiente.

Al terminar se debe pulsar el botón Grabar si se habrá creado un Operador con las limitaciones de

acceso deseado.

7.2. CAMBIAR EMPRESA ACTIVA

Utilidades \ Cambiar de Empresa Activa

Sirve para cambiar de empresa activa sin necesidad de salir del sistema. Se puede hacer mediante

tres opciones: Pulsando la tecla F12, pulsando el ícono con la casita o siguiendo la siguiente ruta:

7.3. CAMBIO FECHA DE TRABAJO

Utilidades \ Cambiar de Fecha de Trabajo

Sirve para cambiar de fecha de trabajo sin necesidad de salir del sistema, ni de la empresa activa.

Se puede hacer mediante tres opciones: Pulsando la tecla F9, pulsando el ícono con el almanaque o

siguiendo la siguiente ruta:

7.4. IMPORTAR /EXPORTAR MOVIMIENTOS

Utilidades \ Importar \ Exportar Movimientos

Sirve para transportar datos entre dos computadoras que no están en red; para lo cual se debe



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Al ingresar por la ruta establecida se presenta una pantalla denominada Importar Exportar

Movimientos con las siguientes opciones:

- Acción: Se debe seleccionar si desea Importar; es decir traer los datos desde un archivo

creado anteriormente, Exporta; es decir si se desea enviar los datos a un archivo DBF

- Ruta Importa / Exportar: Se debe seleccionar la ruta de grabación Importar, es decir la

ruta desde donde se va a jalar la información, Exportar; es decir la ruta donde se va a grabar

la información

- Selección de Comprobantes: Los comprobantes que se desean Importar o Exportar, con el

botón Marcar se seleccionan todos los comprobantes del mes del trabajo

Después de haber seleccionado las opciones necesarias se debe pulsar el botón Procesar y se habrá

realizado la opción de Importar o Exportar los movimientos seleccionados.

8. CONTABILIDAD COMPLETA

Mediante Resolución de Superintendencia No. 234-2006/SUNAT y normas modificatorias la SUNAT

ha establecido nuevos formatos para los Libros de Contabilidad y Registros relacionados con Asuntos

Tributarios y las exigencias que deberán cumplir las personas que lleven la Contabilidad Completa y

los que lleven la Contabilidad Simplificada.

El sistema de contabilidad StarSoft, cumpliendo con el compromiso asumido con nuestros clientes,

ha desarrollado una herramienta que hace posible cumplir con la exigencia de la Administración

Tributaria con relación a los Libros y Registros de contabilidad.

A. PROCESOS PREVIOS

Como requisito previo a la emisión de los reportes del Libro de Inventarios y Balances se deberá

realizar el cierre contable del período por el cual se desea emitir el referido Libro y efectuar la

reapertura del año siguiente.

A.1. CIERRE DEL AÑO EN EL SISTEMA.



3

Se debe realizar el proceso de cierre del año en el sistema.

A.2. APERTURA DEL SIGUIENTE AÑO EN EL SISTEMA

Se debe realizar la apertura del siguiente año en el sistema.

B. PROCESO PARA LA CONTABILIDAD COMPLETA.

En el sistema de Contabilidad StarSoft se cuenta con las siguientes opciones, para procesar la

Contabilidad Completa:

8.1. TABLAS

Formatos de Estados Financieros Ingreso de Datos Reportes Interfaces

En el sistema están disponibles las tablas necesarias para emitir los Libros y Registros contables

cumpliendo con las exigencias de la Contabilidad Completa.

8.1.1. TABLAS SUNAT

Son Tablas establecidas por la SUNAT, en el sistema existe la posibilidad de modificar o agregar

nuevos conceptos en las tablas; sin embargo esto se debe hacer solo cuando la SUNAT disponga las

modificaciones correspondientes.

- Aduanas

- Libros o Registros

- Medios de Pago

- Tipos de Existencias

- Tipos de Intangibles

- Unidades de Medida

- Tipos de Operaciones

MODIFICACIÓN DE TABLAS

Contabilidad Completa \ Tablas

Para agregar o modificar un concepto en alguna tabla se debe situar en dicha tabla siguiendo la ruta

establecida y luego dar doble clic.


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8.1.2. TABLAS CONFIGURABLES

Son tablas que contienen información concerniente a la empresa informante y que serán necesarias

al momento de llenar algunos formatos correspondientes a la Contabilidad Completa.

Establecimientos

En esta opción se deben registrar los establecimientos con que cuenta la empresa

Artículos



4

Esta opción debe ser actualizada con la información correspondiente a los artículos que forman el

Inventario Final Valorizado de la cuenta Existencias; para lo cual se tiene que pulsar el botón Nuevo

y registrar lo siguiente:

- Código: El código que el usuario asigna al artículo.

- Nombre El nombre del artículo.

- Descripción Características del artículo.

- Unidad de Medida: Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.

- Tipo de Existencia Se debe seleccionar de la tabla correspondiente y debe guardar

relación con las Cuentas Contables de Existencias.


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4

8.2. FORMATOS DE ESTADOS FINANCIEROS

Contabilidad Completa \ Formato de Estados Financieros

En esta opción se encuentran los formatos del Balance General y del Estado de Ganancias y

Pérdidas, en los cuales se podrán hacer las modificaciones que se crean convenientes.

8.2.1. FORMATO DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Contabilidad Completa \ Formato de Estados Financieros \ Formato de Estado de

Situación Financiera

Sirve para hacer las modificaciones necesarias del Formato de Estado de Situación Financiera, para

lo cual están disponibles los siguientes botones:

NUEVO



4

Para agregar una nueva línea en el reporte se debe pulsar el botón Nuevo, con lo cual aparece una

pantalla denominada Nuevo Concepto con las siguientes opciones:

Secuencia de Reporte.- Corresponde a la línea donde se ubicará el nuevo concepto. En cada línea se

debe ingresar la información correspondiente a la columna de la derecha o Activo y la columna de la

izquierda o del Pasivo y Patrimonio.

- Concepto.- Se deben considerar las siguientes claves, que se usarán como prefijos, para

ingresar los conceptos por cada columna:

- TX = Línea tipo Texto

- BL = Línea en Blanco

- CT = Línea con información de una Cuenta.

- LS = Subrayado con Línea Simple

- ST = Línea que contiene la suma parcial o Sub Total

- TT = Línea que contiene la Suma Total de la columna

- LD = Subrayado con Línea Doble

Descripción.- Descripción del contenido de la línea.

Fórmula.- Contenido de la línea.

Este campo se llenará solo en el caso de haber configurado el concepto con el prefijo CTA., la

información a registrar corresponde a las divisionarias que comprenden a la cuenta que se está

agregando. Con F1 o Doble clic se puede acceder al plan de cuenta para adicionar alguna

divisionaria o para quitarla de la fórmula.

En el caso de haber configurado el concepto con el prefijo ST se sumaran los valores contenidos en

las cuentas anteriores.

En el caso de haber configurado el concepto con el prefijo TT se sumaran los valores contenidos en

los Sub Totales anteriores.

EDITAR

Para editar una secuencia existente se debe ubicar primero en la línea que se desea cambiar,

después se debe pulsar el botón Modificar, con lo cual se despliega la pantalla Modificar Concepto, la

cual es similar a la opción Nuevo, con la diferencia que aparece conteniendo los datos configurados

anteriormente y que se desean modificar.


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4

INSERTAR SECUENCIA

Con lo cual aparecen las opciones Nuevo, Insertar y Eliminar, se debe seleccionar la opción Insertar

con lo cual aparece una pantalla similar a la pantalla de creación de secuencia (Nuevo) donde se

debe seguir las mismas indicaciones como si se tratase de una nueva secuencia.

ELIMINAR

Para eliminar una secuencia se debe ubicar en la línea que se desea eliminar y pulsar el botón

Eliminar



4

Con lo cual aparece un mensaje de advertencia, en la que se debe seleccionar la opción deseada.

IMPORTAR

Para copiar el Formato del Balance General desde otra empresa existente en el sistema se puede

emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema

Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.


Contabilidad Completa \ Formato de Estados Financieros \ Formato de Estado de

Resultados

Sirve para hacer las modificaciones necesarias del Formato del Estado de Ganancias y Pérdidas, para

lo cual se deben seguir los mismos paso que para el Formato de Estado de Situación Financiera, con

la única diferencia que aquí se presenta una sola columna por cada línea.


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8.3. INGRESO DE DATOS

Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos

En esta opción de debe ingresar la información necesaria para emitir los Libros, Registros y

Formatos que comprenden la Contabilidad Completa y que no se encuentren disponibles en el

módulo de Contabilidad o en los otros módulos del Sistema Integrado StarSoft.

Al ingresar a esta opción se encuentra el siguiente contenido:

Existencias Valores Intangibles Ganancias Diferidas Capital

Movimientos del Consignador Movimientos del Consignatario Retenciones Activos Fijos

Estado de Costos Inventario

8.3.1. EXISTENCIAS

CONTABILIDAD COMPLETA \ INGRESO DE DATOS \ EXISTENCIAS

Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla denominada Mantenimiento de Existencias

la cual contiene dos pestañas:

Listado de Existencias

Mantenimiento de Existencias



4

Listado de Existencias

Almacena todos los registros efectuados por esta opción.

En la parte inferior se pueden apreciar dos campos conteniendo los saldos al cierre del ejercicio de

las cuentas 20 Mercadería y 21 Productos Terminados, los cuales son comparados con los valores

acumulados ingresados a través de este mantenimiento y sus respectivos saldos comparativos.

Asimismo se aprecian los siguientes botones activos:

Nuevo Para agregar un nuevo registro.

Modificar Para modificar algún registro existente.

Eliminar Para eliminar algún registro existente.

Salir Para salir de la opción.

Mantenimiento de Existencias

A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la lengüeta Listado de Existencias, en ella se

pueden apreciar tres divisiones; la primera que corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro,

la segunda donde se aprecian los Saldos de las Cuentas de Existencias y la tercera donde se

encuentran los Botones Activos.


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Ingreso de Datos

Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos:

Cuenta Contable Con F1 o haciendo doble clic se puede acceder a las divisionarias de las

cuentas 20 Mercadería y 21 Productos Terminados del Plan Contable

Nacional.

Código El código del artículo que se va a ingresar.

Tipo de Existencia Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.

Descripción Características del artículo.

Cantidad Se ingresa la cantidad correspondiente.

Unidad de Medida Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.

Costo Unitario El costo unitario del artículo, según su unidad de medida.

Costo Total Se genera automáticamente. Es el producto de la Cantidad y el Costo

Unitario.

Saldos de las Cuentas de Existencias


las cuentas 20 Mercadería y 21 Productos Terminados, los cuales son comparados con los valores

acumulados ingresados a través de este mantenimiento y sus respectivos saldos comparativos.

8.3.2. INVERSIONES FINANCIERAS

CONTABILIDAD COMPLETA \ INGRESO DE DATOS \ INVERSIONES FINANCIERAS

Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla denominada Mantenimiento Inversiones

Financiera la cual contiene dos pestañas:

Listado de Inversiones Financieras



4

Mantenimiento de Inversiones Financieras

Listado de Inversiones Financieras

Almacena todos los registros efectuados por esta opción. En la parte inferior se puede apreciar el

saldo al cierre del ejercicio de la cuenta 31 Valores, el cual es comparado con el valor acumulado,

ingresados a través de este mantenimiento y su respectivo saldo comparativo.






Mantenimiento de Inversiones Financieras

A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la pestaña Listado de Inversiones Financieras,

en ella se pueden apreciar cinco divisiones; la primera para ingresar los Documentos referentes al

nuevo registro, la segunda para registrar el Nombre o Razón Social, la tercera para registrar los

Títulos y Valores en Libros, la cuarta donde se aprecian los Saldos de las Cuentas de Valores y la

quinta donde se encuentran los Botones Activos.


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Documento

Para ingresar el documento del librados del Título Valor.

Código \ Descripción: Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.

Número: El número que corresponde.

Nombre o Razón Social

Razón Social: La razón social del librador del Título Valor.

Títulos y Valores en Libros

Para ingresar la información referente a los Títulos Valores en Libros.

Denominación Denominación o clase del Título Valor.

Valor Nominal Unitario Valor que figura en el Titulo o Certificado.

Cantidad de Títulos que representa el Certificado.

Costo Total: Costo total registrado en libros.

Provisión Importe de la Provisión por Fluctuación de Valores Total Neto Total Neto, se genera

automáticamente.

Saldos de las Cuentas de Valores

En la parte inferior se pueden apreciar dos campos conteniendo los saldos al cierre del ejercicio de la

cuenta 31 Valores, el que es comparado con el valor acumulado ingresado a través de este

mantenimiento y su respectivo saldo comparativo.

8.3.3. INVERSIONES MOBILIARIAS



5

CONTABILIDAD COMPLETA \ INGRESO DE DATOS \ INVERSIONES MOBILIARIAS

Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla denominada Mantenimiento Inversiones

Mobiliarias la cual contiene dos pestañas:

Listado de Inversiones Mobiliarias

Mantenimiento de Inversiones Mobiliarias

8.3.4. INTANGIBLES

CONTABILIDAD COMPLETA \ INGRESO DE DATOS \ INTANGIBLES

Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla denominada Mantenimiento de Intangibles


- Listado de Intangibles

- Mantenimiento de Intangibles


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Listado de Intangibles


En la parte inferior se puede apreciar los saldos al cierre del ejercicio de la cuenta 34 Intangibles y

de la Sub Cuenta 394 Amortización Acumulada de Intangibles, las cuales son comparadas con el

valor acumulado ingresados a través de este mantenimiento y su respectivos saldos comparativos.






Mantenimiento de Intangibles

A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la lengüeta Listado de Intangibles, en ella se


la segunda donde se aprecian los Saldos de las Cuentas de Intangibles y la Amortización Acumulada

y la tercera donde se encuentran los Botones Activos.

Ingreso de Datos


Código del Intangible Código asignado por el usuario.

Descripción del Intangible Descripción del bien.

Tipo de Intangible Se deberá seleccionar desde la tabla correspondiente.

Fecha de Inicio de la Operación Fecha de activación.



5

Valor Contable del Intangible Valor del Intangible en libros.

Amortización Contable Acumulada Amortización acumulada del intangible

Valor Neto del Intangible Se calcula automáticamente.

Saldos de las Cuentas de Intangibles y Amortización Acumulada


las cuentas 34 Intangibles y la Sub Cuenta 394 Amortización Acumulada, los cuales son comparados

con los valores acumulados ingresados a través de este mantenimiento y sus respectivos saldos

comparativos.

8.3.5. PARTIDAS DIFERIDAS

CONTABILIDAD COMPLETA \ INGRESO DE DATOS \ PARTIDAS DIFERIDAS

Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla denominada Mantenimiento de Partidas

Diferidas la cual contiene dos pestañas:

- Listado de Partidas Diferidas

- Mantenimiento de Partidas Diferidas

Listado de Partidas Diferidas


En la parte inferior se puede apreciar el saldo al cierre del ejercicio de la cuenta 49 Partidas

Diferidas, el cual es comparado con el valor acumulado, ingresados a través de este mantenimiento

y su respectivo saldo comparativo.






Mantenimiento de Partidas Diferidas

A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la lengüeta Listado de Partidas Diferidas, en

ella se pueden apreciar tres divisiones; la primera que corresponde al Ingreso de Datos del nuevo

registro, la segunda donde se aprecian el Saldo de la Cuenta Partidas Diferidas y la tercera donde se

encuentran los Botones Activos.


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5

Ingreso de Datos


Código de Ganancias Diferidas

Concepto de Ganancias Diferidas

Número de Comprobante de Pago Relacionado

Saldo Final

Saldos de la Cuenta Ganancias Diferidas

En la parte inferior se pueden apreciar un campo conteniendo el saldo al cierre del ejercicio de la

cuenta 49 Ganancias Diferidas, la cual es comparada con el valor acumulado ingresado a través de

este mantenimiento y su respectivo saldo comparativo.

8.3.6. CAPITAL

CONTABILIDAD COMPLETA \ INGRESO DE DATOS \ CAPITAL

Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla denominada Mantenimiento de Capital la

cual contiene cuatro pestañas:

Listado de Capital

Estructura de Participación

Estructura de Participantes

Datos Personales



5

Listado de Capital


En la parte inferior se pueden apreciar los siguientes botones activos:





Estructura de Participación

A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la pestaña Listado de Capital o haciendo clic en

la pestaña respectiva, en ella se pueden apreciar tres divisiones; la primera que corresponde al

Ingreso de Datos del nuevo registro, la segunda contiene los saldos al cierre del ejercicio de la

cuenta 50 Capital Social, el que es comparado con el valor acumulado que se ha ingresado a través

de este mantenimiento y sus respectivos saldos comparativos.


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5

Ingreso de Datos


Período

Capital social o Participaciones Sociales al 31.12

Valor Nominal por Acción o Participación Social

Número de Acciones o Participaciones Sociales Suscritas

Número de Acciones o Participaciones Sociales Pagadas

Número de Accionistas o Socios

Botones Activos

Los botones activos son:




Estructura de Participantes

A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la pestaña Listado de Capital o en la pestaña

correspondiente a la opción, en la cual se pueden apreciar cuatro divisiones; en la primera se

encuentran los botones de Carga de Datos que son, Carga Automática y de Carga Manual; en la

segunda se pueden apreciar los Ingresos de Datos del nuevo registro, en la tercera se ubican los

Botones Activos y la cuarta contiene los saldos al cierre del ejercicio de la cuenta 50 Capital Social,

el cual es comparado con el valor acumulado que se ha ingresado a través de este mantenimiento y

sus respectivos saldos comparativos.



5

Carga de Datos

Sirve para ingresar los datos de los accionistas o participacionistas.

Carga Automática

Pulsando este botón se incorporan los datos de los anexos configurados en la cuenta Capital.

Después de efectuar la carga automática se puede hacer modificaciones y completar los datos

con la opción Carga Manual.

Carga Manual

Mediante esta opción se ingresan los registros de manera manual, para ello se deben

registrar los siguientes datos:

Ingreso de Datos


Botones Activos

Los botones activos son:



Cancela Para cancelar la opción


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5

Saldos de la Cuenta Capital

En la parte inferior se pueden apreciar un campos conteniendo el saldo al cierre del ejercicio

de la cuenta 50 Capital, el que es comparado con el valor acumulado ingresado a través de

este mantenimiento y su respectivo saldo comparativo.

8.3.7. MOVIMIENTOS DEL CONSIGNADOR

CONTABILIDAD COMPLETA \ INGRESO DE DATOS \ MOVIMIENTOS DEL CONSIGNADOR

Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla denominada Movimientos del Consignador


Listado de Movimientos

Mantenimiento de Movimientos



En la parte inferior se aprecian los siguientes botones activos:






A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la pestaña Listado de

Movimientos. Cuando se hace clic en dicho botón el sistema pregunta si se desea Numeración

Automática o se desea Numeración Manual, elegida la opción el sistema permite hacer los registros

referentes al movimiento de la mercadería entregada en consignación, debiéndose llenar los

siguientes campos:



5

Nro. De Transacción El número del registro (si se eligió numeración manual)

Código del Artículo Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.

Tipo de Movimiento Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.

Fecha de Documento Fecha de emisión del documento.

Fecha Fecha de acuerdo al Tipo de Movimiento.

Tipo de Documento Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.

Serie La serie del documento.

Número El número correlativo.

Cliente Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Anexos de

Clientes, al seleccionar un cliente se registran tanto el código

del cliente como su nombre o razón social.

Cantidad La cantidad de acuerdo al Tipo de Movimiento.

8.3.8. MOVIMIENTOS DEL CONSIGNATARIO

CONTABILIDAD COMPLETA \ INGRESO DE DATOS \ MOVIMIENTOS DEL CONSIGNATARIO

Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla denominada Movimientos del Consignatario






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A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la pestaña Listado de

Movimientos. Cuando se hace clic en dicho botón el sistema pregunta si se desea Numeración

Automática o se desea Numeración Manual, elegida la opción el sistema permite hacer los registros

referentes al movimiento de la mercadería recibida en consignación, debiéndose llenar los siguientes

campos:

Nro. De Transacción El número del registro (si se eligió numeración manual)

Código del Artículo Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.


Fecha de Documento Fecha de emisión del documento.

Fecha Fecha de acuerdo al Tipo de Movimiento.

Tipo de Documento Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.

Serie La serie del documento.

Número El número correlativo.

Proveedor Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Anexos de Proveedores, al

seleccionar un cliente se registran tanto el código del proveedor como

su nombre o razón social.

Cantidad La cantidad de acuerdo al Tipo de Movimiento.



6

8.3.9. RETENCIONES

CONTABILIDAD COMPLETA \ INGRESO DE DATOS \ RETENCIONES

Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla denominada Mantenimiento de Retenciones


Listado de Retenciones

Mantenimiento de Retenciones

Listado de Retenciones







Mantenimiento de Retenciones

A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la pestaña Listado de Retenciones, en ella se


la segunda donde se aprecian dos botones, un botón denominado Importar para generar la

información automáticamente desde el Libro de Honorarios y el otro denominado Nuevo para hacer

la carga manual. En la tercera división donde se encuentran los Botones Activos.

Ingreso Manual



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Fecha de Pago o Retención

Tipo de Anexo

Anexo

Tipo de Comprobante de Pago

Número de Serie

Número Correlativo

Monto Bruto

Retención Efectuada

Monto Neto

8.3.10. ACTIVOS FIJOS

CONTABILIDAD COMPLETA \ INGRESO DE DATOS \ ACTIVOS FIJOS

Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla denominada Mantenimiento de Activos Fijos


- Listado de Activos Fijos

- Mantenimiento de Activos Fijos



6

Listado de Activos Fijos


En la parte inferior se puede apreciar los siguientes botones: Adquisiciones y Construcciones,

Revaluaciones y Arrendamientos.

El primero se utiliza para registrar los activos fijos adquiridos, construidos o fabricados por la misma

empresa, el segundo para registrar las revaluaciones voluntarias de los activos fijos y el tercero para

registrar los activos fijos que se encuentran en arrendamiento financiero.

Adquisiciones y Construcciones

Permite ingresar los valores de los bienes de activo fijo, cuando se tratan de bienes adquiridos y

construidos o fabricados por la misma empresa; así como también sus correspondientes

depreciaciones acumuladas; para el efecto se deben llenar los siguientes campos:

- Grupo Asignado por el usuario

- Código del Activo Asignado por el usuario

- Cuenta Contable Cuenta contable asociada al grupo de activo fijo.

- Descripción Detalle del bien


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- Marca Si corresponde

- Modelo Si corresponde

- No. De Serie Si corresponde

- Moneda de Adquisición

- Tipo de Cambio Tipo de Cambio de la fecha de adquisición

- Valor de Adquisición Valor de Adquisición en la moneda de origen

- Valor de Adquisición en Soles: Se llena automáticamente

- Fecha de Adquisición Fecha de Adquisición

- Fecha de Inicio de la Depreciación Fecha de en qué se inicio la depreciación

Después de haber registrado estos datos se debe seleccionar un bien y dar doble clic para agregar

los datos referentes al Valor del Activo Fijo y de su depreciación acumulada.

Código Asignado por el usuario

Descripción Detalle del bien

Año Actual que se está informando

Moneda

Referente al Valor del Activo

Fijo

Se registra automáticamente

Saldo Inicial Valor acumulado del bien al inicio del año

Adquisición Valor de adquisición durante el año

Mejoras Mejoras efectuadas durante el año

Retiros y/o Bajas Ocurridas durante el año

Otros Ajustes Otras variaciones del valor durante el año



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Valor Histórico Suma parcial de los conceptos anteriores

Ajustes por Inflación Valor del ajuste que corresponde al bien

Valor Ajustado

Valor Histórico mas Ajuste por Inflación

Tipo de Cambio al 31.12 Tipo de cambio al cierre del ejercicio

Ajuste por Dif de Cambio Valor del ajuste por diferencia de cambio

Valor MN Valor expresado en moneda nacional

Referente a su Depreciación Acumulada

Método Aplicado Método de depreciación

No. de Documento Autorización No. de documento que autoriza otro método

Porcentaje Tasa de depreciación

Depreciación Acumulada Depreciación acumulada al inicio del año

Depreciación del Ejercicio

Dep. del Ejercicio Relacionada

Depreciación del año

con los Retiros y/o Bajas


Depreciación correspondiente al concepto

con Otros Ajustes

Depreciación Acumulada


Histórica Suma parcial de los conceptos anteriores

Ajustes por Inflación de la Dep.

Dep. Acumulada Ajustada por

Valor del ajuste que corresponde al bien

Inflación Valor Histórico mas Ajuste por Inflación

Tipo de Cambio al 31.12 Tipo de cambio al cierre del ejercicio

Ajuste por Dif. de Cambio Valor del ajuste por diferencia de cambio

Valor MN

Diferencia de Cambio

Valor expresado en moneda nacional

Dep. del Ejercicio



Dep. de los Retiros y/o Bajas



Dep. Otros Ajustes



Dep. Acumulada Histórica Depreciación correspondiente al concepto

Revaluaciones

Permite ingresar los valores de los bienes de activo fijo, cuando se tratan de bienes revaluados; así

como también sus correspondientes depreciaciones acumuladas; para el efecto se deben llenar los

siguientes campos:


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Código Asignado por el usuario

Descripción Detalle del bien

Año Actual que se está informando

Referente al Valor del Activo Revaluado

Saldo Inicial Valor acumulado del bien al inicio del año

Adquisición Valor de adquisición durante el año

Mejoras Mejoras efectuadas durante el año

Retiros y/o Bajas Ocurridas durante el año

Otros Ajustes

Otras variaciones del valor durante el año

Revaluación Voluntaria

Revaluación por Reorganización

Mayor valor por revaluación voluntaria

Sociedades Valor por reorganización de Sociedades

Otras Revaluaciones

Valor por otras revaluaciones

Valor Histórico Suma parcial de los conceptos anteriores

Ajustes por Inflación Valor del ajuste que corresponde al bien

Valor Ajustado Valor Histórico mas Ajuste por Inflación

Referente a su Depreciación Acumulada



6

Método Aplicado

No. de Documento de

Método de depreciación

Autorización No. de documento que autoriza otro método

Porcentaje Tasa de depreciación


Depreciación del Ejercicio

Depreciación acumulada al inicio del año

S/ Considerar Revaluación


Depreciación del ejercicio sin revaluación

con los Retiros y/o Bajas



con Otros Ajustes

Depreciación de la Revaluación


Voluntaria

Depreciación de la Revaluación

por Reorganización

Depreciación de la revaluación voluntaria

de Sociedades Depreciación correspondiente al concepto

Dep. de Otras Revaluaciones



Histórica Suma parcial de los conceptos anteriores

Ajustes por Inflación de la Dep.

Dep. Acumulada Ajustada por

Valor del ajuste que corresponde al bien

Inflación Valor Histórico mas Ajuste por Inflación

Arrendamientos

Permite ingresar los datos necesarios para completar la información de los activos que se tienen en

Arrendamiento Financieros:

- Código : Asignado por el usuario

- Año: Actual que se está informando

- Descripción: Detalle del bien


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- Fecha de Contrato: Fecha de contrato de arrendamiento

- Número de Contrato : Número de contrato de arrendamiento

- Fecha de Inicio: Fecha de inicio del contrato de arrendamiento

- Número de Cuotas Pactadas: Número de las cuotas de arrendamiento

- Monto Total: Valor total del bien arrendado


- Nuevo : Para registrar un nuevo activo.

- Modificar : Para modificar algún registro existente.

- Eliminar : Para eliminar algún registro existente.

- Salir: Para salir de la opción.

Mantenimiento de Activos Fijos

A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la pestaña Mantenimiento de Activos Fijos, en

ella se pueden apreciar dos divisiones; la primera que corresponde al Ingreso de Datos del nuevo

registro y la segunda donde se encuentran los Botones Activos.

Ingreso de Datos


Código del Activo Código asignado por el usuario para el bien.

Cuenta Contable Cuenta que corresponde al bien.

Descripción Detalle del bien.

Marca Marca del bien, de ser el caso.

Modelo Modelo del bien, de ser el caso.

Nro. De Serie \ Placa Lo que corresponda.

Moneda Moneda de adquisición del bien.

Tipo de Cambio Tipo de cambio en la fecha de adquisición.

Valor de Adquisición Valor expresado en la moneda de adquisición



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Valor de Adquisición en Soles Será calculado por el sistema.

Fecha de Adquisición

Fecha de Inicio de la

La fecha en que fue adquirido el bien.

Depreciación Fecha en que se inició a depreciar el bien.

8.3.11. ESTADO DE COSTO DE VENTA ANUAL

CONTABILIDAD COMPLETA \ INGRESO DE DATOS \ ESTADO DE COSTO DE VENTA ANUAL

Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla denominada Mantenimiento del Estado de

Costo de Venta Anual el cual contiene dos pestañas:

- Listado de Movimientos

- Mantenimiento de Movimientos









A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la pestaña Listado de Movimientos, al ingresar

a esta opción se puede apreciar una pantalla en la que se muestran los siguientes títulos:


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Costo del Inventario Inicial de Productos Terminados (Ingreso Manual)

Costo de Producción de Productos Terminados (Valor Automático)

Costo de Productos Terminados Disponibles para la Venta (Valor Automático)

Costo del Inventario Final de Productos Terminados (Valor Automático)

Ajustes Diversos (Ingreso Manual)

Costo de Venta (Valor Automático)

Para el ingreso automático del Costo de Producción de Productos Terminados se debe pulsar el

Botón con los Puntos Suspensivos, con lo cual se presenta una pantalla denominada Mantenimiento

de Tipos de Consumo de Producción; el cual tiene dos pestañas una de Listado de Movimientos y

otra de Mantenimiento de Movimientos.



En ella se pueden apreciar tres divisiones; en la primera división se pueden apreciar los Ingresos de

Datos del nuevo registro, en la segunda se ubican los botones; Mantenimiento de Procesos,

Inventario de Productos en Proceso e Ingreso de Montos Mensuales y la tercera contiene los Botones

Activos.



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Mantenimiento de Procesos

En esta opción se configuran los centros de costos de producción. Al ingresar se despliega la pantalla

denominada Mantenimiento de Procesos de Costo en la cual se encuentran dos pestañas

denominadas Listado de Procesos de Costo y Mantenimiento de Procesos de Costo.

Listado de Procesos de Costo







Mantenimiento de Procesos de Costo

A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la pestaña Listado de Procesos de Costo, al

ingresar el sistema le muestra una pantalla donde deberá registrar el código que le va a asignar al

proceso productivo y la descripción del mismo; En la parte inferior se pueden apreciar los siguientes

botones activos:

Grabar Graba el registro ingresado

Cancelar Cancela el ingreso del registro.

8.3.12. INVENTARIO

CONTABILIDAD COMPLETA \ INGRESO DE DATOS \ INVENTARIO

Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla denominada Mantenimiento de Inventario la

cual contiene dos pestañas:

- Listado de Movimientos

- Mantenimiento de Movimientos


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A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la pestaña Listado de Movimientos, al ingresar

el sistema pregunta si se desea la numeración automática de los registros o se va a realizar la

numeración de forma manual, en esta pantalla se pueden apreciar dos divisiones; la primera que

corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro, y la segunda donde se encuentran los Botones

Activos.



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Ingreso de Datos


En Cantidades Para Movimientos de inventario en cantidades

Valorado Para Movimientos de inventario valorado

Establecimiento Seleccionar de la Tabla

Código del Artículo El código del artículo que se va a ingresar.


Fecha de Documento Fecha del documento que sustenta la operación

Tipo de Documento Se puede seleccionar de la tabla

Serie Serie del documento que sustenta la operación

Número Número del documento que sustenta la operación

Tipo de Operación Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.

Cantidad Se ingresa la cantidad correspondiente.

Costo Unitario El costo unitario del artículo, según su unidad de medida.

Costo Total Se genera automáticamente. Es el producto de la Cantidad y el Costo

Unitario.

Cantidad Saldo Se ingresa la cantidad correspondiente al saldo

Costo Uni. Saldo El costo unitario del saldo, según el método de valuación usado.

Costo Total Saldo Se genera automáticamente. Es el producto de la Cantidad Saldo y el

Costo Uni. Saldo.

MANUAL ELECTRONICO SISTEMA CONTABILIDAD · PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTOS 1.3. PARTIDAS DE...

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