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martes, 21 de marzo de 2017 N 6.340
El boletn diario de operacionesrecoge las operaciones negociadasen AIAF Mercado de Renta Fijarecibidas en el da de la publicacindel mismo, independientemente dela fecha de negociacin o valor delas mismas. Estas operaciones sepublican agrupadas por tipo deactivo, tipo de operacin y plazo denegociacin.
Asimismo, contiene un listado de lasemisiones vivas que cotizan en elMercado el da de su publicacin.Estas se agrupan por tipo de activoy por el sector al que pertenece elemisor. Para cada emisin sefacilita el ultimo precio ex-cupn,excepto en las participacionespreferentes que es in-cupn,registrado y su fecha de publicacin.
En el apartado de nuevas emisionesse relacionan aquellas en procesode admisin a cotizacin y porltimo, en el epgrafe de admisionesa cotizacin, se recogen lasemisiones que, culminado elproceso de supervisin, han sidoadmitidas a cotizacin en la fechade publicacin del Boletn.
> NEGOCIACIN > TIPO DE OPERACIN
NEGOCIACIN TIPO OPERACIN
ACTIVOS VENCIMIENTO REPOS Y TOTALSUMULTNEAS
Pagars 3.500,44 14.100,00 17.600,44
Bonos y Obligaciones 25.671,56 0,00 25.671,56
Cdulas. 751.735,49 0,00 751.735,49
Titulizacin. 51.677,12 180.027,74 231.704,86
Deuda del estado 150,17 0,00 150,17
Total General 832.734,79 194.127,74 1.026.862,53
miles de Euros Efectivos
TIPOS MEDIOS DE NEGOCIACIN
PLAZO ACTUAL ANTERIOR21-03-17 14-03-17
1 mes 0,63 0,62
2 meses 0,71 0,71
3 meses 0,71 0,71
6 meses 0,85 0,85
9 meses 0,91 0,91
12 meses 0,95 0,95
18 meses 1,34 1,34
3 aos 1,93 2,04
5 aos 2,77 2,87
10 aos> 3,52 3,60
> NDICE AIAF 2000 VALOR: 5.782,67 -3,89 DURACIN: 5,18
martes, 21 de marzo de 2017 N 6.340
- 2 de 107 -Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (Espaa). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es
1 - Operaciones al contado1.1 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes
Descripcin del valor N Volmenes euros Precio T.I.R. Durac.ISIN Cd Emisor Cupn Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media
Entre miembrosES0211839206 OS Audasa 4,750 01-04-20 1 3,50 3,83 108,200 1,934 2,81
Con tercerosES0340609215 BS Caixabank, S.A. 2,500 18-04-17 1 100,00 102,54 100,240 1,12ES03138602A3 BS Banco Sabadell 0,750 26-05-17 2 86,00 86,05 100,010 0,694 0,18ES0378641155 BTN FADE 3,875 17-03-18 7 19.200,00 19.982,80 104,045 0,90ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 1 10,50 11,00 103,500 1,351 0,99ES0224261018 OS Cores 4,500 23-04-18 3 2.300,00 2.510,47 105,084 2,80ES0340609199 BS Caixabank, S.A. 3,125 14-05-18 4 1.600,00 1.701,04 103,661 0,030 15,22ES0268675024 BC LIBERBANK, S.A. 7,000 17-07-18 4 40,00 38,36 95,906 1,04ES0268675024 BC LIBERBANK, S.A. 7,000 17-07-18 1 40,00 37,86 1,04ES0268675008 BC LIBERBANK, S.A. 5,000 17-07-18 1 21,00 21,00 1,15ES0268675016 BC LIBERBANK, S.A. 5,000 17-07-18 1 4,20 4,20 1,15ES0305014435 BS EMISORA SANTANDER VBLE 06-08-18 6 240,00 246,22 102,590 8,14ES0378641031 BTN FADE 5,600 17-09-18 4 14.900,00 16.620,70 108,725 0,79ES03138602O4 BS Banco Sabadell 0,400 20-09-18 2 31,00 31,00 100,000 0,402 1,49ES0313307003 BS BANKIA 3,500 17-01-19 2 400,00 420,59 106,269 1,80ES03138602T3 BS Banco Sabadell 0,400 07-03-19 1 55,00 54,51 99,100 0,867 1,94ES03138602T3 BS Banco Sabadell 0,400 07-03-19 5 74,00 72,73 98,261 1,308 1,93ES0378641171 BTN FADE 3,375 17-03-19 1 12.900,00 13.792,68 106,892 1,87ES02136791L5 OS Bankinter VBLE 03-06-19 2 10,00 7,36 1,62ES0311843009 BS Aucalsa 4,350 09-06-19 1 100,00 106,88 105,750 1,692 2,11ES0311843009 BS Aucalsa 4,350 09-06-19 2 14,00 14,90 105,300 1,887 2,10ES0305014104 BS EMISORA SANTANDER VBLE 10-07-19 1 60,00 60,65 101,080 8,14ES0213679196 OS Bankinter 6,375 11-09-19 1 300,00 353,28 114,440 0,499 2,30ES0305014534 BS EMISORA SANTANDER VBLE 30-09-19 3 80,00 80,36 100,450 8,14ES0211839206 OS Audasa 4,750 01-04-20 3 52,50 57,43 108,128 1,957 2,81ES0211839206 OS Audasa 4,750 01-04-20 2 71,50 77,64 108,200 1,938 2,82ES0213860051 OS Banco Sabadell 6,250 26-04-20 1 100,00 119,62 114,000 1,586 2,75ES0311843017 BS Aucalsa 2,900 17-05-21 5 31,00 32,31 103,461 2,022 3,87ES0213790019 OS Banco Popular 8,000 29-07-21 2 13,00 13,22 100,544 8,084 3,41ES0305014542 BS EMISORA SANTANDER VBLE 30-09-21 2 20,00 19,81 99,040 4,50ES0213790027 OS Banco Popular 8,250 19-10-21 3 30,00 30,61 100,617 8,335 3,53ES0213790027 OS Banco Popular 8,250 19-10-21 2 112,00 114,12 100,538 8,357 3,53ES0240609018 OS Caixabank, S.A. 5,000 09-02-22 7 32,50 33,20 101,000 4,851 4,13ES0240609000 OS Caixabank, S.A. 4,000 09-02-22 21 157,00 159,45 100,652 3,906 4,27ES0240609018 OS Caixabank, S.A. 5,000 09-02-22 2 2,00 2,07 4,15ES0205045000 OS Criteria Caixa 1,625 21-04-22 3 400,00 410,43 100,500 1,522 4,80ES0211839180 OS Audasa 5,750 16-05-22 1 45,00 52,24 114,600 2,679 4,48ES0211839180 OS Audasa 5,750 16-05-22 1 6,00 6,93 114,000 2,793 4,47ES0211839198 OS Audasa 5,200 26-06-23 3 48,50 55,73 113,527 2,813 5,36ES0213307004 OS BANKIA VBLE 22-05-24 1 100,00 106,48 103,167 6,43ES0244251007 OS Ibercaja Banco 5,00 28-07-25 8 1.300,00 1.346,10 100,215 4,961 6,56ES0211839214 OS Audasa 3,750 14-12-25 5 17,50 18,73 106,002 2,957 7,40ES0211839222 OS Audasa 3,150 17-05-26 9 69,00 70,47 101,294 2,985 7,85ES0213056007 OS Banco Mare Nostrum VBLE 16-11-26 10 2.300,00 2.838,08 120,233 7,20ES0211845310 OS Abertis 1,000 27-02-27 1 400,00 373,25 93,256 1,744 9,35ES0268675032 OS LIBERBANK, S.A. VBLE 14-03-27 27 4.500,00 4.573,45 101,102 7,92ES0213307046 OS BANKIA VBLE 15-03-27 7 6.000,00 5.998,75 99,902 8,75
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martes, 21 de marzo de 2017 N 6.340
- 3 de 107 -Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (Espaa). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es
Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuacin)
Descripcin del valor N Volmenes euros Precio T.I.R. Durac.ISIN Cd Emisor Cupn Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media
ES0231429046 OS Eroski VBLE 01-02-28 6 171,30 73,01 9,36ES0338449004 BTN TDA CAM 2 VBLE 26-10-32 2 1.288,72 1.280,95 99,397 15,14ES0231429038 OS Eroski VBLE Perpetua 1 10,00 2,66 26,250ES0231429004 OS Eroski VBLE Perpetua 8 327,50 99,34 29,934ES0231429004 OS Eroski VBLE Perpetua 4 58,50 58,50
Previas a la fecha de desembolsoES0268675032 OS LIBERBANK, S.A. VBLE 14-03-27 1 300,00 302,76 100,806 7,90ES0268675032 OS LIBERBANK, S.A. VBLE 14-03-27 2 200,00 205,88 7,93ES0268675032 OS LIBERBANK, S.A. VBLE 14-03-27 4 800,00 805,20 100,631 7,91ES0213307046 OS BANKIA VBLE 15-03-27 1 2.000,00 1.852,55 8,59Total General 212 73.532,72 77.551,98
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1.2 Cdulas
Descripcin del valor N Volmenes euros Precio T.I.R. Durac.ISIN Cd Emisor Cupn Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media
Entre miembrosES0414970220 CH La Caixa VBLE 09-01-18 1 25.000,00 25.040,75 100,163 0,81ES0413900327 CH Santander 2,875 30-01-18 2 4.500,00 4.645,39 102,837 2,12ES0413320088 CH Deutsche Bank SAE 0,625 15-12-21 1 1.300,00 1.324,63 101,730 0,257 4,67ES0413211790 CH BBVA 3,875 30-01-23 1 100,00 121,14 120,609 0,321 5,36
Con tercerosES0413860422 CH Banco Sabadell VBLE 23-04-19 1 200.000,00 200.000,00 99,937 2,12ES0457089003 CH Caja Rural C. La Mancha 0,875 01-10-21 1 3.500,00 3.604,91 102,590 0,299 4,44ES0334699008 CM Progr Indep Cdulas Hipot 5,125 20-07-22 1 100.000,00 100.000,00 4,39ES0413307127 CH BANKIA 1,000 14-03-23 3 8.300,00 8.449,67 102,977 0,495 5,78ES0413211873 CH BBVA 0,625 18-03-23 1 3.100,00 3.100,00 5,87ES0440609248 CH Caixabank, S.A. 2,625 21-03-24 3 1.200,00 1.396,62 113,768 0,612 6,33Total General 15 347.000,00 347.683,11
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1.3 Pagars de Empresa y Titulizados
Descripcin Plazo N Volmenes euros Precio T.I.R.Emisor Cod meses Op. Nominal Efectivo Medio Media
Con tercerosSantander Consumer Fnce PE 1 3 3.500,00 3.500,44Total General 3 3.500,00 3.500,44
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1.4 Deuda del Estado
Descripcin del valor N Volmenes euros Precio T.I.R. Durac.ISIN Cd Emisor Cupn Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media
Con tercerosES0000012783 OBL Tesoro Pblico 5,500 30-07-17 1 3,00 3,17 102,000 4,40ES00000124B7 BON Tesoro Pblico 3,750 31-10-18 1 15,00 16,19 106,460 4,40ES00000123K0 OBL Tesoro Pblico 5,850 31-01-22 1 6,00 7,58 125,550 0,516 4,38ES00000121G2 OBL Tesoro Pblico 4,800 31-01-24 1 100,00 123,24 122,580 1,335 6,00Total General 4 124,00 150,18
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2 - Operaciones a plazo2.1 Operaciones a plazo
Descripcin del valor Fecha Plazo N Volmenes eurosISIN Cd Emisor Cupn Fecha vto. Valor [das] Op. Nominal Efectivo Precio T.I.R.
Con tercerosES0413790231 CH Banco Popular 3,750 22-01-19 20-03-17 11 2 2.000,00 2.155,05 107,167ES0413860422 CH Banco Sabadell VBLE 23-04-19 20-03-17 12 2 400.000,00 401.897,33 100,411
Previas a la fecha de desembolsoES0213307046 OS BANKIA VBLE 15-03-27 20-03-17 13 2 200,00 199,72 99,814Total General 402.200,00 404.252,10
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