MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.docx
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MATRIZ DE IMPLEMENTACIN DE RECOMENDACIONES
FIN ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO INDICADOR MEDIO DE
VERIFICACINOrganizar los
archivos de
otorgacin de
crditos.
Revisar los
documentos de
cada crdito.
Analista
Financiero
Mayo Nmero de
documentos
necesarios para
la otorgacin de
crditos.
Los crditos
cuenten con
todos sus
reuisitos.
Organizar las
carpetas de
acuerdo a
normas internas.
Analista
Financiero
Mayo Nmero de
carpetas de cada
tipo de crdito.
Facilidad para
encontrar las
carpetas de
crdito de
clientes.!ancelacin de
los "ondos de
reserva acorde a
lo esta#lecido en
ley.
!apacitaciones
so#re procesos
conta#les y
tri#utarios.
Au$iliar !onta#le Marzo %iempo de
capacitacin.
%ra#a&os
conta#les de
calidad ue
realiza el au$iliar.
Reela#oracin
del 'stado de
!am#ios en el
(atrimonio.
)eri*cacin de
los valores del
+alance ,eneral.
Au$iliar !onta#le. Marzo Nmero de
cuentas del
+alance ,eneral.
!uentas
veri*cadas del
+alance ,eneral.'la#oracin del
'stado de
!am#ios de
patrimonio.
Au$iliar !onta#le. Marzo Nmero de
cuentas a
registrarse en el
'stado de
cam#ios de
(atrimonio.
!oncordancia
entre los valores
del +alance
,eneral con los
del 'stado de
cam#io de
(atrimonio.
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FIN ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO INDICADOR MEDIO DEVERIFICACIN
Archivar todas
las "acturas de
compras en el
momento
preciso.
Registrar la
compra y
archivar las
"acturas.
Au$iliar conta#le. Marzo- A#ril Nmero de
compras y
"acturas.
Registro del valor
en li#ros con su
respectiva
"actura.Reuerir la
"actura de cada
compra
'ncargado de
compras.
'nero-iciem#re Nmero de
compras del
periodo.
!ada compra
"utura cuente con
su documento de
respaldo.'la#oracin de
retenciones
acorde a la ley.
!ancelar la
retencin
pendiente.
Au$iliar conta#le. Marzo- Mayo Montos de Mora
e intereses.
!ancelacin de
las ela#oraciones
pendientes.!apacitaciones
%ri#utarias.
Au$iliar conta#le. Mayo %iempo de
capacitacin.
!erti*cados y
registro de las
horas de
capacitacin.'la#oracin de
retenciones
Au$iliar conta#le. 'nero-iciem#re )alor de
impuestos y
nmero deretenciones.
'la#oracin de
retenciones de
"orma puntual.
