Anexos al Registro de Inventario Permanente

Hoja1

Caso 2FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"EJERCICIO O PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLESALDOS INICIALESMOVIMIENTOSSALDOS FINALESSALDOS FINALES DELSALDOS FINALES DEL ESTADO DEBALANCE GENERALPRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCINCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORDEBEHABERDEUDORACREEDORACTIVOPASIVO Y PATRIMONIOPRDIDASGANANCIAS102,066.101,228.90837.20837.20121,613.001,032.50580.50580.501915.5015.5015.5020390.00182.00208.00208.00268.004.803.203.2033224.00224.00224.003914.4014.4014.404053.60209.00155.40155.404127.9037.9010.0010.0042215.20456.20241.00241.004617.2030.9013.7013.7050285.00285.00285.0060333.00333.00333.00614.80333.00328.20328.206233.6033.6033.60639.009.009.00641.501.501.506832.4032.4032.4069182.00182.00182.00701,370.001,370.001,370.007711.2011.2011.207981.3081.3081.309441.3041.3041.309540.0040.0040.00TOTALES0.000.005,292.605,292.602,525.702,525.701,852.90735.00672.801,790.70RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO1,117.901,117.90TOTALES1,852.901,852.901,790.701,790.70

Bce Gral Caso 2FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:EJERCICIO OEJERCICIO OPERIODOPERIODOACTIVOPASIVO Y PATRIMONIOACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTECaja y Bancos837.20Tributos155.40Valores NegociablesCuentas por Pagar Comerciales241.00Remuneracin por Pagar10.00Cuentas por Cobrar Comerciales565.00Cuentas por Pagar a Vinculadas13.70Cuentas por Cobrar a VinculadasOtras Cuentas por PagarOtras Cuentas por CobrarParte Corriente de las Deudas a Largo PlazoExistencias208.00TOTAL PASIVO CORRIENTE420.10Envases y Embalajes3.20Gastos Pagados por AnticipadoTOTAL ACTIVO CORRIENTE1,613.40PASIVO NO CORRIENTEDeudas a Largo PlazoACTIVO NO CORRIENTECuentas por Pagar a VinculadasCuentas por Cobrar a Largo PlazoIngresos DiferidosCuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo PlazoImpuesto a la Renta y Participaciones Diferidos PasivoOtras Cuentas por Cobrar a Largo PlazoTOTAL PASIVO NO CORRIENTE0.00Inversiones PermanentesInmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)209.60TOTAL PASIVO420.10Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos ActivoContingenciasOtros ActivosInters minoritarioTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE209.60PATRIMONIO NETOCapital285.00Capital AdicionalAcciones de InversinExcedentes de RevaluacinReservas LegalesOtras ReservasResultados Acumulados1,117.90TOTAL PATRIMONIO NETO1,402.90TOTAL ACTIVO1,823.00TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO1,823.00(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

Aux.UniANEXO N 3.1: MODELO DE REGISTRO AUXILIAR DE INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADESNombre, denominacin o razn social del deudor tributario : Distribuidora El Buen Calzado S.A.Denominacin del registro : Registro Auxiliar de Inventario Permanente en UnidadesMes : AbrilEjercicio: 2001Tipo de existencia : MercaderasCdigo: A116Descripcin: Zapatillas marca Sport - talla 41Unidad de Medida : DocenaCOMPROBANTE DE PAGOGUA DE REMISINSALDO INICIALENTRADASSALIDASSALDO FINALFECHATIPO bNFECHATIPO cNCANTIDADTIPO aCANTIDADTIPO aCANTIDADCANTIDAD4/5/011001-50364/5/011001-36981002201204/5/011002-85594/5/011001-2145120280200TOTALES100100200Leyenda:a) TIPO DE OPERACIN:b) TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO:1Venta7Donacin1 Factura2Compra8Otros (Especificar)2 Boleta de Venta3Consignacin3 Ticket4Devolucin4 Documentos autorizados (Especificar)5Promocinc) TIPO DE GUA DE REMISIN:6Premio1 Gua de remisin2 Documentos Internos (Especificar)La leyenda se consignar, por lo menos, una vez al inicio de cada mes.

Hoja7

Hoja6

Hoja4

Hoja5

Hoja8

Hoja9

Hoja2

Aux.ValANEXO N 4.1: MODELO DE REGISTRO AUXILIAR DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADONombre, denominacin o razn social del deudor tributario : Distribuidora El Buen Calzado S.A.Denominacin del registro : Registro Auxiliar de Inventario Permanente ValorizadoMtodo de Valuacin de Existencias : Promedio MvilMes : AbrilEjercicio: 2001Tipo de existencia : MercaderasCdigo: A116Descripcin : Zapatillas marca Sport - talla 41Unidad de Medida : DocenaCOMPROBANTE DE PAGOGUA DE REMISINSALDO INICIALENTRADASSALIDASSALDO FINALCOSTOCOSTOCOSTOCOSTOFECHATIPO bNFECHATIPO cNCANTIDADUNITARIOTOTALTIPO aCANTIDADUNITARIOTOTALTIPO aCANTIDADUNITARIOTOTALCANTIDADUNITARIOTOTAL4/5/011001-50364/5/011001-369810030.003,000.0022040.00800.0012031.673,800.004/5/011002-85594/5/011001-214512031.673,800.0028031.672,533.6020031.676,334.00TOTALES10030300010033.343,333.6020031.676334Leyenda:a) TIPO DE OPERACIN:b) TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO:1Venta7Donacin1 Factura2Compra8Otros (Especificar)2 Boleta de Venta3Consignacin3 Ticket4Devolucin4 Documentos autorizados (Especificar)5Promocinc) TIPO DE GUA DE REMISIN:6Premio1 Gua de remisin2 Documentos Internos (Especificar)La leyenda se consignar, por lo menos, una vez al inicio de cada mes.