memoria anual - electroucayali.com.pe · Electro Ucayali S.A., es una sociedad de capital mixto en...

OFICINA DE ENLACE

Av. Paseo de la República 3121 - Piso 15San Isidro - LimaTeléfono: (01) 440-4222 Anexo 395

OFICINA PRINCIPAL

Av. Circunvalación Nº300Yarinacocha - PucallpaCentral Telefónica: (061) 59-6454Fonoluz (061) 57-1717

www.electroucayali.com.pe

Manuel Suárez MendozaPresidente de Directorio

Jose Ribeyro DellepianeGerente General

Av. Circunvalación Nº300Yarinacocha - PucallpaTelefóno: (061) 59-6454www.electroucayali.com.pe

MEMO

RIA

ANUA

L

2017memoriaanual

De acuerdo a lo establecido en la Ley 26887 y en los Estatutos de la Sociedad, el Directorio presenta a la Junta General Obligatoria Anual, la Memoria Anual y los Estados Financieros Auditados de la Empresa,

correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2017, aprobados por la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, realizada el 10 de mayo del 2018.

2017memoriaanual

Memoria Anual ‘17 Electro Ucayali S.A.C 54

PRINCIPALES VARIABLES

Principales Logros Medida 2013 2014 2015 2016 2017

Número de Clientes Numérico 70,536 75,673 82,416 86,296 90,829

Compra de Energía Eléctrica MWh 263,623 288,194 309,835 310,392 296,943

Venta Anual de Energía Eléctrica MWh 231,494 257,651 288,654 284,663 268,106

Máxima Demanda Pucallpa MW 46.39 52.35 55.74 54.98 55.90

Nivel de Pérdidas en Distribución % 12.33 11.98 9.62 10.02 9.42

Compra de Energía Eléctrica Miles de S/ 58,276 68,592 72,916 86,235 94,199

Venta de Energía Eléctrica Miles de S/ 872,014 109,116 111,004 144.66 141,730

Utilidad Operativa (1) Miles de S/ 1,177 7,339 15,287 12,778 11,884

Utilidad Neta (1) Miles de S/ 1,377 5,054 12,422 9,963 9,626

ROA = Utilidad Neta / Activo % 0.67 2.39 5.10 3.91 3.62

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio % 0.75 3.22 7.34 5.62 5.37

Inversiones Miles de S/ 14,743 12,041 17,926 16,100 13,090

(1) Reexpresados los años 2013, 2014, 2016

La Sociedad se denomina Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali Sociedad Anónima, siendo su denominación comercial Electro Ucayali S.A.

Constitución:Electro Ucayali S.A., se constituyó mediante escritura pública del 28 de febrero de 1995, quedando inscrita en el Asiento Nº 01 Folio 315 y Tomo Nº 34 del Registro de Sociedades Mercantiles de la Oficina Registral de Pucallpa, hoy partida electrónica 11000063.

Capital Social:El capital de la sociedad al cierre del ejercicio 2017 es de S/ 140,621,889 (Ciento Cuarenta Millones Seiscientos Veintiún Mil Ochocientos Ochenta y Nueve con 00/100 Soles)

Domicilio Legal:Sede Central: Av. Circunvalación 300, Yarinacocha,

Coronel Portillo, Ucayali.

Oficina Comercial:Sede Central: Av. Circunvalación 300, Yarinacocha,

Coronel Portillo, Ucayali.

R.U.C.:20232236273

Teléfonos:(061) 59-6454 / 59-6456 / 59-6457

Fax:(061) 59-6455

Página Web:www.electroucayali.com.pe

LA EMPRESA


NUESTRA EMPRESA NUESTRA EMPRESA

CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

07

10

08

11

09

12

13

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN LEGAL

GESTIÓN PRESUPUESTAL

GESTIÓN AMBIENTAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FONDO DE INCLUSIÓN SOCIALENERGÉTICO – FISE

La utilidad Los activosEl patrimonio

Los ingresos operativosLos egresos operativos

LogísticaRecursos HumanosBienestar Social

CONTENIDO

06

GESTIÓN DE INVERSIÓN Y PROYECTOS

GESTIÓN OPERATIVA

GESTIÓN COMERCIAL

01NUESTRA EMPRESA

Objeto socialComposición accionaríaDirectorioPlana ejecutivaEstructura Orgánica

10

20

24

28

34

42

8

5

4 48

52

56

62

66

70

74

75

Demanda máxima de potenciaInfraestructuraSistema de distribución en media y baja tensiónGeneración

Evolución de clientes Control de pérdidas

04

FILOSOFÍA EMPRESARIAL

Código de ÉticaVisión - MisiónCódigo de valores

02

05

GESTIÓN EMPRESARIAL

Rol de Electro Ucayali S.AObjetivos estratégicos Mapa estratégico Evaluación del nivel de cumplimiento del plan estratégico 2017

03

La empresa

Principales Variables

Carta del Presidente del Directorio


CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Manuel Suárez Mendoza

Cuando asumimos el honroso encargo de dirigir los destinos de la empresa, nos comprometimos a hacer de Electro Ucayali S.A una empresa referente en mejorar su desempeño en cuanto a indicadores de gestión e imagen institucional, interna y externamente.

La mejora de la gestión estuvo centrada en el seguimiento permanente de los indicadores de desempeño, dando importancia a las actividades que crean valor, mediante el uso de tecnología en la operación de los sistemas eléctricos y en la comercialización de la energía.

Es así que en el 2017 hemos sentado las bases, superando los engorrosos procesos de adquisiciones, para contar con un moderno Sistema de Control Scada y herramientas modernas de gestión comercial, para mejorar la prestación del servicio reduciendo las pérdidas de energía.

En relación a imagen, al interno de la empresa, impusimos la mejora de las relaciones laborales, a través de diálogos sinceros entre la administración y la dirigencia sindical; así como, en las condiciones de trabajo.

Las relaciones con la sociedad en general mejoraron en la medida en que el servicio eléctrico que se brinda es de mejor calidad y con un estilo más de apertura y diálogo con grupos de interés.

CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Estimados Accionistas:

Hoy con una empresa que ha mejorado sus niveles de eficiencia, rentabilidad, solidez y garantía de suministro, ya es posible pensar en el Largo Plazo. Electro Ucayali a partir del 2018 iniciará una nueva etapa, una etapa de cambios orientados a consolidar su Filosofía Organizacional, fortalecer sus capacidades y desarrollar potencialidades. Nos corresponde asegurar en ese Largo Plazo, el cumplimiento permanente de nuestros compromisos de vocación y calidad de servicio para con nuestros clientes. Finalmente deseo expresar, a nombre del Directorio, mi reconocimiento a los trabajadores de la empresa, que con su valioso aporte ha permitido obtener logros en el presente ejercicio y a nuestros Accionistas por la confianza depositada en nosotros y reiteramos nuestro compromiso para posicionar a la empresa como líder en el sector eléctrico peruano.

Los resultados de la gestión los podemos mostrar en los siguientes parámetros:

Medida 2016 2017

Número de Clientes Numérico 86,296 90,829

Compra de Energía GWh. 310 297

Venta de Energía GWh. 285 268

Pérdidas de energía % 10.02 9.42

Ingresos Operativos MM de S/ 171 159

Egresos Operativos MM de S/ 145 136

Utilidad Neta MM de S/ 9.96 9.63

Inversiones MM de S/ 16.10 13.09

SAIDI Horas 14.0 7.0

SAIFI Veces 10.7 8.2



01NUESTRAEMPRESA

Electro Ucayali S.A., se constituyó mediante Escritura Pública el 28 de febrero de 1995 con capital aportado por la empresa Electrocentro S.A., quedando inscrita en el Asiento Nº 01 Folio 315 y Tomo Nº 34 del Registro de Sociedades Mercantiles de la Oficina Registral Pucallpa y en la actualidad inscrita en la partida electrónica Nº 11000063.

El 18 de octubre de 1995, Electro Ucayali S.A. obtiene la autorización de generación de energía eléctrica en Yarinacocha, mediante una Central Térmica de 20 MW.

El 17 de junio de 1997, mediante Resolución Ministerial N° 259-97-EM/VME, se obtiene la autorización por tiempo indefinido para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en las instalaciones de la Central Térmica Pucallpa II en Yarinacocha, con una potencia instalada de 25,6 MW.

RESEÑA HISTÓRICA



Con la finalidad de garantizar el suministro

de energía al Servicio Eléctrico Atalaya,

en diciembre 2007 se instaló un grupo

hidráulico de 500 kW

Desde el 27 de febrero del 2003, representados por Electro Perú S.A., los grupos Wärtsilä de la Central Térmica Yarinacocha son incorporados al COES–SINAC.

Con la finalidad de garantizar el suministro de energía al Servicio Eléctrico Atalaya, en diciembre 2007 se instaló un grupo hidráulico de 500 kW; con lo cual se incrementó la potencia instalada a 870 kW de potencia instalada en la Central Hidroeléctrica de Canuja.

El 04 de marzo del 2011 fue retirado del COES los grupos Wärtsilä de la Central Térmica Yarinacocha, por falta de mantenimiento mayor (Overhaul).

2003 20112007

En 1996, entran en operación los grupos térmicos Wärtsilä de la Central Térmica Yarinacocha con 25,6 MW de potencia efectiva y con una mayor eficiencia que las turbinas a vapor.

A partir del 2001 se incorpora a Electro Ucayali S.A., el Servicio Eléctrico Municipal de Atalaya y posteriormente, en febrero del 2002, se incorpora el Servicio Eléctrico Municipal de Aguaytía.

El 9 de agosto del 2002 y el 30 de setiembre del 2002 se incorporaron al Sistema Electro Interconectado Nacional - SEIN los Sistemas Eléctricos de Pucallpa y Aguaytía respectivamente.

20022001

Con Resoluciones Supremas Nº 085-95-EM del 30 de octubre de 1995 y Nº 048-96-EM del 13 de junio de 1996 se obtienen las concesiones definitivas de distribución y transmisión de energía eléctrica en Pucallpa a favor de Electro Ucayali S.A.

Al iniciar sus operaciones, Electro Ucayali S.A. suministraba energía eléctrica a la ciudad de Pucallpa mediante la Central Térmica Yarinacocha a través de dos grupos térmicos con turbinas a vapor marca Skoda con 10 MW cada unidad.

representados por Electro Perú S.A.,los grupos Wärtsilä de la Central

Térmica Yarinacocha sonincorporados al

COES–SINAC

fue retirado del COES los grupos Wärtsilä de la Central

Térmica Yarinacocha, por falta de mantenimiento

mayor

se instaló un grupo hidráulico de 500 kW; con lo cual se incrementó la potencia

instalada a 870 kW

se incorporaron al Sistema Electro Interconectado

Nacional - SEIN

se incorpora aElectro Ucayali S.A., el

Servicio EléctricoMunicipalde Atalaya



COMPOSICIÓN ACCIONARIA

Electro Ucayali S.A., es una sociedad de capital mixto en la cual el Estado peruano, representado por el FONAFE, es propietario del 99.908939% de las acciones y los empresarios privados del 0.091061%.

El Capital Social de la Empresa asciende a S/ 140,621,889 (Ciento Cuarenta Millones Seiscientos Veintiún Mil Ochocientos Ochenta y Nueve con 00/100 Soles) al 31 de diciembre del 2016.

El capital social está compuesto por acciones clase A, B, C y D, con un valor nominal de S/ 1.00 (Un Sol) cada una conforme al siguiente detalle:

56 259 285 (Cincuenta y seis millones doscientas cincuenta y nueve mil doscientas ochenta y cinco) acciones de la Clase “A” íntegramente suscritas y totalmente pagadas que representan el 40.007488% del capital social, cuyo titular es el Estado, las que se transferirán en el marco del proceso de promoción de la inversión privada.

56 082 323 (Cincuenta y seis millones ochenta y dos mil trescientas veintitrés) acciones de la clase “B” íntegramente suscritas y totalmente pagadas, que representan el 39.881645% del capital social, cuyo titular es el Estado.

128 052 (Ciento veintiocho mil cincuenta y dos) acciones de la clase “B” íntegramente suscritas y

totalmente pagadas, que representan el 0.091061% del capital social.

27 851 (Veintisiete mil ochocientas cincuenta y un) acciones de la clase “C”, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, emitidas conforme lo dispone el artículo 1° inciso b) de la Ley N° 26844, que representan el 0.019806 % del capital social.

28 124 378 (Veintiocho millones ciento veinticuatro mil trescientas setenta y ocho) acciones de la clase “D” íntegramente suscritas y totalmente pagadas, que representan el 20.00% del capital social, las que se inscribirán en el registro público del Mercado de Valores y en el Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima, cuyo titular es el Estado.

Accionista Nº de acciones suscritas Clase de acción

Valor nominal Participación

FONAFE 56,259,285 A 1.00 40.007488%

FONAFE 56,082,323 B 1.00 39.881645%

FONAFE 27,851 C 1.00 0.019806%

FONAFE 28,124,378 D 1.00 20.000000%

Subtotal 140,493,837 99.908939%

Privado 128,052 B 1.00 0.091061%

Subtotal 128,052 0.091061%

Total 140,621,889 100.000000%

COMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO AL 31.12.2017

El Objeto Social de Electro Ucayali S.A., es la de prestar el servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica con carácter de servicio público dentro de las áreas de concesión otorgadas por el Estado peruano, así como la distribución y comercialización de libre contratación. También, podrá dedicarse a la generación y transmisión de energía eléctrica dentro de los límites que establezca la ley.

Asimismo, podrá importar o exportar energía eléctrica, prestar servicio de consultoría, servicio de contratación de medidores eléctricos, diseñar o ejecutar cualquier tipo de estudio u obra vinculada a las actividades eléctricas; así como la importación, fabricación y comercialización de bienes y prestación de servicios que se requieren para la generación, transmisión, comercialización o distribución de la energía eléctrica.

También se encuentra incluida dentro del objeto social, la promoción y desarrollo eficiente y sostenible de la electrificación, el uso productivo de la electricidad en zonas rurales, localidades aisladas y zonas de frontera del país, así como incentivar el uso de alternativas económicas viables sobre todo de aquellas que promueven el aprovechamiento de los recursos energéticos renovables.

También se encuentran incluidos en el objeto social, los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la financiación y realización de sus fines, incluyendo el aprovechamiento económico financiero de sus activos y procesos así como de las sinergias con empresas vinculadas.

OBJETO SOCIAL

En abril de 2011, se instaló un grupo electrógeno de 1000 kW, en la Central Térmica de Atalaya, con el objeto de garantizar la continuidad del servicio eléctrico, alcanzando una potencia instalada de 1500 kW.

Durante los años 2014, 2015 y 2016, Electro Ucayali S.A., implementó la generación adicional hasta una potencia de 9MW, en cumplimiento a lo ordenado por el Ministerio de Energía y Minas, a fin de garantizar la continuidad del servicio eléctrico en el Sistema Eléctrico Pucallpa Campo Verde, por sobrecarga de la instalaciones de trasmisión de la línea L-1125 de 138 kV (Aguaytía-Pucallpa). La culminación de la generación adicional fue el 26 de Julio de 2016, con la puesta en operación comercial del proyecto ampliación N° 3 Reforzamiento de la Línea de Transmisión L-1125, desarrollado por la empresa ISA Perú.

En diciembre del 2015, se amplió la oferta de la Central Térmica de Atalaya, con la instalación de 02 grupos electrógenos de 591 KW cada uno, ampliando la potencia instalada de la central térmica hasta 2682 kW, que garantiza el crecimiento y suministro del servicio eléctrico en la ciudad de Atalaya.

En abril de 2015, se culminó la construcción de la línea de transmisión doble terna de 60 kV, con una capacidad de transporte de 52 MW cada terna, que conecta la subestación de transformación parque industrial con la subestación de transformación Pucallpa ingresando en operación la primera terna en agosto de 2016 y la segunda terna en agosto de 2017, fortaleciendo la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico.

2014 - 2016 2015 2017se implementó la generación adicional hasta una potencia

de 9MW, en cumplimiento a lo ordenado por el

MINEM

se amplió la oferta de la Central Térmica de Atalaya,

con la instalación de 02 grupos electrógenos de

591 KW cada uno

ingresa en operación la segundaterna de la línea de transmisiónSEPI - SEPU, fortaleciendo laconfiabilidad y continuidad

del suministroeléctrico



PRESIDENTE

GERENTE COMERCIAL

GERENTE TÉCNICO

DIRECTORES

Eloy Manuel Suárez Mendoza 30 de mayo de 2017 hasta la fecha

GERENTE GENERAL

Jose Julio Ribeyro Dellepiane 30 de abril de 2015 hasta la fecha

OFICINA DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Celestino Rojas Gamarra 16 de setiembre de 2015 hasta la fecha

Miguel Alfredo Cueva Usquiano 06 de setiembre de 2016 hasta la fecha

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nelson Vargas Theo 24 julio de 2014 hasta la fecha

OFICINA DE ASESORIA LEGAL

Miryam Natalie Bardález Guevara 01 de febrero de 2017 hasta la fecha

Henry Urbano Poma Coris 06 de diciembre de 2017 hasta la fecha

Isaías Barrera Gutierrez 14 setiembre de 2017 hasta el 05 de diciembre de 2017

Juan Jesús Ramos Palomino 12 setiembre de 2015 hasta 13 setiembre de 2017

Julio César Martín Fernández Medrano 30 de mayo de 2017 hasta la fecha

Segundo Jorge Ocampo Piña 30 de mayo de 2017 hasta la fecha

Rosa Mercedes Asca Cordano 30 de mayo de 2017 hasta la fecha

Fernando Valenzuela Sumarriva 31 de mayo de 2017 hasta la fecha

DIRECTORIO

PLANA EJECUTIVA



ÁREA DE CONCESIÓN YÁMBITO DE INFLUENCIA

Electro Ucayali S.A., desarrolla sus actividades en la región Ucayali, contando con las Concesiones de Distribución de los Sistemas Eléctricos de Pucallpa, Campo Verde, Atalaya, Aguaytía, SER Pucallpa-Campo Verde y SER Aguaytía, que son parte de la región Ucayali.

El ámbito de influencia comprende la región Ucayali, ubicado en la región centro oriental del Perú, con una extensión de 102,411 kilómetros cuadrados, que representa el 8% del territorio nacional y una población de 501,269 habitantes; políticamente está integrado por 4 provincias, 15 distritos y 244 comunidades nativas legalmente reconocidas. La capital de la región Ucayali es Pucallpa, ubicada a 843 kilómetros de la ciudad de Lima, con accesos por vía aérea y terrestre.

Sistema Eléctrico Área Km2 Perímetro Km Aprobado

Pucallpa 60.00 40.00 R.S. N° 085-95-EM

Campo Verde 1.27 6.40 R.S. N° 054-2006-EM

Atalaya 7.87 24.60 R.S. N° 008-2007-EM

Aguaytía 4.80 14.60 R.S. N° 088-2009-EM

Total 73.94 85.60

PadreAbad

Atalaya

Madre de Dios

Loreto

Huánuco

Pasco

JunínCusco

Brasil

Sistema EléctricoInterconectado Pucallpa

Servicio EléctricoInterconectado Campo Verde

Servicio EléctricoInterconectado Aguaytía

Servicio EléctricoAislado Atalaya

Ecuador

Bolivia

Chile

Brasil

Colombia

CoronelPortillo

Purús

ÁREA DE INFLUENCIAY CONCESIÓN

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Aprobado en el Acuerdo N° 02 de la Sesión de Directorio Nº 546 del 22 de Agosto de 2015

Gerencia Comercial

Departamento de Ingeniería

Departamento de Comercialización

Departamento de Control de

Pérdidas

Departamento de Operaciones

Departamento de Distribución

Departamento de Calidad y Fiscalización

Gerencia Técnica

Directorio

Gerencia General

Órgano de Control

Institucional

Gerencia de Administración

y Finanzas

Comunicaciones y

Responsabilidad Social

Oficina de Asesoría Legal

Oficina de Gestión Empresarial

Departamento de Seguridad y Medio

Ambiente

Departamento de Logística

Departamento de Recursos

Humanos

Departamento de Finanzas

Departamentode Contabilidad

Sistema Eléctrico

Aguaytía

Sistema

Eléctrico Atalaya


FILOSOFÍA EMPRESARIAL FILOSOFÍA EMPRESARIAL

02FILOSOFÍAEMPRESARIAL

Con el objetivo de lograr una actuación con probidad en el desempeño de nuestras funciones, viabilizando un comportamiento ético basado en los valores corporativos para fortalecer la imagen de la empresa y de todos sus trabajadores frente a los grupos de interés, cumplimos con un Código de Ética de los trabajadores de Electro Ucayali S.A.

CÓDIGO DE ÉTICA


FILOSOFÍA EMPRESARIAL FILOSOFÍA EMPRESARIAL

Nuestramisión es contribuir a generar desarrollo

económico y bienestar a la

población en toda nuestra área de

influencia

Ser reconocida como la mejor empresa de la región Ucayali, brindando un servicio de calidad en el suministro de energía eléctrica.

Contribuir a generar desarrollo económico y bienestar a la población en toda nuestra área de influencia, suministrando energía de forma confiable, eficiente y sostenible, generando una rentabilidad atractiva a nuestros accionistas.

Visión

Misión

CÓDIGO DE VALORES

HONESTIDAD COMPROMISO RESPETO

Los valores de la organización son principios que tienen como finalidad generar un compromiso compartido del personal. Se busca que estos valores estén inmersos en la cultura de Electro Ucayali rigiendo todo su accionar.


GESTIÓN EMPRESARIAL GESTIÓN EMPRESARIAL

Electro Ucayali S.A. es una empresa del Sector Energía y Minas. Se encuentra ubicada en la amazonia peruana, teniendo como rol, de prestar el servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica con carácter de servicio público o de libre contratación, así como la generación eléctrica y transmisión dentro de su área de concesión, todos ubicados en la región de Ucayali.

ROL DE ELECTRO UCAYALI S.A.

03GESTIÓNEMPRESARIAL


GESTIÓN EMPRESARIAL GESTIÓN EMPRESARIAL

MAPA ESTRATÉGICO

Grup

os d

eIn

teré

sFi

nanc

iero

s

OE1. Incrementarr el valor económico

Fuente: PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2021 de Electro Ucayali S.A., aprobado por el Directorio de FONAFE Acuerdo N° 004-2017/017-FONAFE de fecha 27 de octubre de 2017.

Sostenibilidad empresarial de ELECTRO UCAYALI

Brindar servicios de calidad a toda la región Contribuir al desarrollo sostenible de la región

Visión: Ser reconocida como la mejor empresa de la región Ucayali brindando un servicio de calidad en el suministro de energía elérctrica.

Mejorar la operación del negocio

OE3. Mejorar la calidad del servicio

OE4. Mejorar la eficiencia operativa

OE5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos

OE7. Fortalecer la comunicación e imagen

Trabajar en conjunto con los grupos de Interés

Proc

esos

OE8. Fortalecer la gestión de RSC

OE6. Fortalecer el Gobierno Corporativo

Desa

rrol

lo

Org

aniz

acio

nal

OE9. Fortalecer la capacidad y motivación del capital humano

OE10. Impulsar la innovación tecnológica

OE2. Incrementar el valor social y ambiental

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los Objetivos Estratégicos de Electro Ucayali S.A., son:

Sostenibilidad empresarial de ELECTRO UCAYALI

OE2. Incrementar el valor social y ambiental

Mejorar la operación del negocio

OE3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios

OE4. Mejorar la eficiencia operativa

OE5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos

OE7. Fortalecer la comunicación e imagen

OE8. Fortalecer la gestión de RSC

OE6. Fortalecer el Gobierno Corporativo

Trabajar en conjunto con los grupos de Interés

Grup

os d

eIn

teré

sPr

oces

osAp

rend

izaj

e

OE1. Incrementar el valor económico

OE9. Fortalecer la capacidad y motivación del capital humano

OE10. Impulsar la innovación tecnológica

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017

El Plan Estratégico de Electro Ucayali S.A., para el año 2017 alcanzó un nivel de cumplimiento de 97.25%, asimismo, los indicadores considerados en el Plan Estratégico están relacionados a los objetivos estratégicos de FONAFE.


GESTIÓN DE INVERSIÓN Y PROYECTOS GESTIÓN DE INVERSIÓN Y PROYECTOS

La inversión es uno de los indicadores más importantes de nuestro compromiso con nuestros clientes.

Durante el año 2017, el total de inversiones ejecutadas se concentró en el desarrollo del estudio de Planeamiento Eléctrico con fines de ampliar la frontera eléctrica, garantizar la continuidad del suministro de energía eléctrica y la identificación de localidades en la zona rural para su futuro electrificación; con participación de financiamiento o cofinanciamiento propio, aporte de capital de FONAFE y de los programas nacionales de electrificación rural administrados por la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGE R-MEM), y acciones a desarrollarse dentro y fuera de la zona de concesión.

04GESTIÓN DE INVERSIÓN Y PROYECTOS



El nivel de ejecución total de inversiones

ha representado el 105.36% con

respecto a lo reprogramado el 2017, aprobado

por FONAFE

GESTIÓN EN EJECUCIÓN DE OBRAS

Se culminó la obra Remodelación en Redes de Media Tensión y Redes Secundarias de Atalaya, a un costo de la inversión de S/ 3.39 MM. Objetivo: Mejoramiento de la topología de la línea primaria, considerando reubicación o instalación de nuevas estructuras. Se planteó el mejoramiento de la topología de las redes primarias y redes secundarias, considerando reubicación o instalación de nuevas subestaciones de distribución, y transferencias de cargas entre circuitos de baja tensión. Fuente de Financiamiento: Convenio entre Electro Ucayali S.A. - DGER-MEM.

Se culminó la obra de Líneas de Redes Primarias y Secundarias de 7 AA.HH. en el distrito de Raymondi, a un costo de la inversión de S/ 1.19 MM. Objetivo: Suministrar energía eléctrica en forma permanente y confiable a 7 AA.HH. ubicadas en el distrito de Raymondi, en la provincia de Atalaya, en la región Ucayali, ofreciendo así nuevas oportunidades de desarrollo a la zona del proyecto. Fuente de Financiamiento: Recursos Propios.

La inversión durante el año 2017, descendió a un monto de S/ 13.1 millones, de los cuales S/ 6.96 millones corresponde a Proyectos de Inversión y S/ 6.14 millones a Gastos de Capital no ligados a Proyectos. El nivel de ejecución total de inversiones ha representado el 105.36% con respecto a lo reprogramado el 2017, aprobado por FONAFE.

2013 2014 2015 2016 2017

20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

Mile

s S/

Inversiones

Año

16,1

0017,9

26

14,7

43

12,0

41 13,1

00



Se culminó la obra Mejoramiento del Sistema Eléctrico Rural del Sector Antiguo de Nueva Requena del distrito de Nueva Requena - Coronel Portillo – Ucayali, costo de la inversión de S/ 1.95 MM. Objetivo: Suministrar energía eléctrica en forma continua y confiable a la localidad de Nueva Requena, ofreciendo nuevas oportunidades de desarrollo lo que permite el desarrollo socio-económico y agroindustrial en la zona. El proyecto beneficia a 1456 habitantes que representa 438 abonados totales. Financiado por la DGER-MEM.

Se culminó la obra Mejoramiento del Sistema de Electrificación Integral en el Centro Poblado de Alexander Von Humboldt, distrito de Irazola - Padre Abad - Ucayali con un costo de inversión de S/ 1.74 MM. Objetivo: Suministrar energía eléctrica en forma continua y confiable a la localidad de Von Humboldt, ofreciendo nuevas oportunidades de desarrollo y permitiendo el desarrollo socio-económico y agroindustrial en la zona, el proyecto a beneficiado a 1863 habitantes que representan 530 abonados totales. Financiado por la DGER-MEM.

Se culminó la obra Mejoramiento del Sistema de Electrificación Integral en el Centro Poblado de San Alejandro, distrito de Irazola - Padre Abad - Ucayali, costo de la inversión de S/ 1.74 MM. Objetivo: Suministrar energía eléctrica en forma continua y confiable a la localidad de San Alejandro, ofreciendo nuevas oportunidades de desarrollo y permitiendo el desarrollo socio-económico y agroindustrial en la zona; beneficiando a 3432 habitantes que representan 939 abonados totales. Financiado por la DGER-MEM.

Se culminó la obra Ampliación de Bahía de SEPI 60 kV, costo de la inversión de S/ 0.82 MM. Objetivo: Mejorar la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico de transmisión de Pucallpa. Beneficiando a toda la población de la ciudad de Pucallpa. Fuente de Financiamiento Recursos Propios.

Se ha iniciado la obra Mejoramiento de la Línea de Transmisión 60 kV – SET Yarinacocha (SEYA)-SET Pucallpa (SEPU), costo de la inversión de S/ 4.44 MM. Objetivo: Mejorar la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico de transmisión de Pucallpa. Beneficiando a toda la población de la ciudad de Pucallpa. Fuente de Financiamiento Recursos Propios.

Nuestro objetivo es suministrar

energía eléctrica en forma continua

y confiable


GESTIÓN OPERATIVA GESTIÓN OPERATIVA

La máxima demanda para el año 2017 fue de 55,90 MW, representando un aumento de 1.67% respecto a lo registrado el año 2016.

DEMANDA MÁXIMA DE POTENCIA

máxima demanda s.e. pucallpa

Año

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

46.3

9 52.3

5

55.7

4

54.9

8

55.9

0

2013 2014 2015 2016 2017

MW

h

05GESTIÓNOPERATIVA



El sistema eléctrico Pucallpa,

comprende tres líneas en 60 kV

Tres sub estaciones de potencia con una capacidad instalada total de 83 MVA, según se indica:

Subestación Parque Industrial - SEPI, cuenta con transformador de potencia de 15 MVA, con una relación de transformación de 60/22.9/10 kV.

Subestación Yarinacocha - SEYA, con 2 transformadores de 14 MVA cada uno, con una relación de transformación de 60/10 kV.

Subestación Pucallpa - SEPU, Cuenta con dos transformadores de potencia de 25 y 15 MVA, con una relación de transformación de 60/22.9/10 kV.

SUBESTACIÓN TRANSFORMACIÓN kV POTENCIA MVA

Yarinacocha 60 / 10 2 x 14

Pucallpa 60 / 22.9 / 10 40

Parque Industrial 60 / 22.9 / 10 15

INFRAESTRUCTURA

Electro Ucayali S.A., opera grupos de generación hidráulica y térmica de su propiedad con el objeto de suministrar energía eléctrica a los clientes de la provincia de Atalaya ubicados en su zona de concesión.

Sistema Eléctrico de Pucallpa en Alta Tensión

El sistema eléctrico Pucallpa, comprende tres líneas en 60 kV: Parque Industrial – Yarinacocha, Parque Industrial - Pucallpa y Yarinacocha- Pucallpa y cuenta con tres sub estaciones de potencia con una capacidad instalada total de 83 MVA, según se indica:

El sistema eléctrico Pucallpa, comprende tres líneas en 60 kV:

A B C

Parque Industrial -Yarinacocha línea L-667, con estructuras metálicas tipo “torres de celosía”, de 6,83 km, simple terna, con conductor de aluminio de 238 mm2.

Parque Industrial - Pucallpa (doble terna) L-6475 y L-6476, Parque Industrial - Pucallpa, con postes metálicos embonables y postes de concreto de 10.5 km, doble terna, con conductor de aluminio de 240 mm2.

Yarinacocha- Pucallpa L-6673 (actualmente en remodelación).



SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN

Alumbrado Público Se viene ampliando y realizando el respectivo mantenimiento de la iluminación de las vías públicas y parques de las ciudades que constituyen el alumbrado público, cumpliendo con la normatividad vigente de calidad del servicio.

Resultados y Logros

El año 2017 no excedimos las tolerancias respecto al Procedimiento Nº 078-2007-OS/CD para la atención de deficiencias y fiscalización del servicio de alumbrado público.

Supervisión Semestral

Periodo 2017

I Semestre II Semestre

Urbano Rural Urbano Rural

Muestra fiscalizada 2437 552 2288 770

Deficiencias encontradas 12 8 26 15

Porcentaje deficiente 0.49% 1.45% 1.13% 1.95%

Tolerancia Permisible 1.5% 2.00% 1.5% 2.00%

Valor de multa (S/) 0.0 0.0 0.0 0.0

Año

MedicionesMediciones Realizadas

MetasNivel de

CumplimientoTensión Perturbaciones

BT MT MT SED

2017 404 550 132 60 1146 1092 105%

2016 331 550 132 60 1073 1003 107%

2015 339 466 108 60 973 902 108%

2014 287 415 96 60 858 798 108%

2013 293 285 60 66 704 619 114%

2012 297 223 54 47 621 542 115%

Calidad del Producto

Se cumplió con efectuar las mediciones del nivel de tensión como “Calidad de Producto” en cada uno de los sitios que fueron seleccionados previamente por el OSINERGMIN.

ESTADISTÍCA DE ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE AL PROCEDIMIENTO 078-2007-OS/CD

TG1

C.T. AGUAYTÍA

TG2

13,8 KV

100 MVA

22,9 KV

(2x88 MVA)

138 KV

60 KV

S.E.T. PUCALLPA

10 KV

AGUAYTÍA

S.E. PUCALLPA - ISA

L-2251(73 km)

L-1125

138 KV

(131 km)

60 KV

T38-21160/60/10 MVA

S.E.T.

100 MVA

220 KV

SEIN

13,8 KV

YARINACOCHA

TR114 MVA60/10 kV

TR214 MVA60/10 kV

LIN

EA D

E SU

B TR

ASM

ISIO

N L

-667

3DI

SPO

SICI

ON

VER

TICA

L (6

.14

km)

SISTEMA ELECTRICOPUCALLPA - EUC

SISTEMA ELECTRICOAGUAYTIA - EUC

A1

22,9 KV22,9 KV

60 KV

TR525 MVA

60/22.9/10 kV

TR315/4/15 MVA60/22.9/10 kV

TRZ

350KVA

N2 N5 N6

TRZ

350KVA

10 KV

10 KV

22,9 KV

S.E.T. PARQUEINDUSTRIAL

TR430 MVA

60/22.9/10 kV

D1 D2 D3 D4

0.15 MVAR

D6

D7

2.09 MVAR

D8

T39-16155/55/18 MVA

8 MVAR

T111-16155/55/18 MVA

SVC - 6- /+50 MVAR

C.T. DE RESERVA

55 MVA

0.48 KV

PLANTA PUCALLPA

60 KV

FRIA 40 MW

T38-211

60/60/10 MVA

C.T. YARINACOCHA(Fuera de Servicio)

D5

LINEA DE SUBTRANSMISION L-6475 (Disposición Vertical, Longitud 10.5 km)

LINEA DE SUBTRANSMISION L- 6476 (Disposición Vertical, Longitud 10.5 km)

60 KV

10 KV 10 KV

IN-6182

350KVA

LEYENDAS/C

BANCO DE CAPACITORES

NIVEL DE TENSION 22.9 kV

NIVEL DE TENSION 10 kV

AUTOTRANSFORMADORDE POTENCIA


NIVEL DE TENSION 0.48 kVNIVEL DE TENSION 138 kV

TRANSFORMADORDE P.A.T ZIG-ZAG

TRANSFORMADORDE POTENCIATRES DEVANADOS

TRANSFORMADORDE POTENCIADOS DEVANADOS

GENERADOR

REACTOR

SIN CODIGO


CARGAPUNTO DE MEDICIÓN

FUTURAS AMPIACIONES

AREA DE CONCESIÓNELECTRO UCAYALI S.A.

DISTRIBUIDOS EN LASREDES DE MT

IN-6120

LINEA DE SUBTRANSMISION L-6674

SIMPLE TERNA DISPOSICION TRIANGULAR (6.83 Km)

C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 C9 C10

1.05MVAR

0.63MVAR

0.76MVAR

0.49MVAR

1.08MVAR

0.9MVAR

0.82MVAR

1.12MVAR

0.66MVAR

0.54MVAR

C5-TRZ

C11 C12 C13

0.56MVAR

0.27MVAR

En el siguiente gráfico se muestra el Diagrama del Sistema Eléctrico de Pucallpa.



En la zona 1, la generación (C.G.T. Yarinacocha) cuenta con cuatro grupos térmicos Wärtsilä de 6.34 MW cada uno, la misma que entró en operación comercial en octubre de 1996, incorporado al COES SINAC bajo la representación de Electro Perú S.A., desde el 27 de febrero del 2003, y fue retirado del COES desde el 04 de marzo del 2011, por falta de mantenimiento mayor (Overhaul).

En la zona 2, en la provincia de Atalaya se encuentra la Central Hidroeléctrica Canuja (Juan Santos Atahualpa), con tres turbinas hidráulicas de potencia (Kubota, Sulzer y Francis) 240, 130, y 500 kW respectivamente, y cuatro grupos de generación térmica de 591, 591, 500 kW (Grupos Caterpillar) y 900kW (CUMMINS).

Resultados y Logros

El año 2017, se generó 7,175.03 MWh, corresponden íntegramente al Sistema Eléctrico Aislado de Atalaya (C.H. Juan Santos Atahualpa + C.T. Atalaya).

Generación Adicional Pucallpa Generación Atalaya

Generación de Energía

2013 2014 2015 2016 2017

Año

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

5275 5498 6008

7995 4868.3

7175.036782.7

MW

h

Calidad del Suministro

Se efectúa desde el año 2004 mediante el procedimiento N° 074-2004-OS/CD.Se obtuvieron los siguientes resultados: SAIDI a 7 horas, cumplimiento del indicador respecto a su meta 100% y SAIFI a 8.2 veces, cumplimiento del indicador respecto a su meta 100%, correspondiente al año 2017.

GENERACIÓNLa actividad de generación consiste en la producción de potencia y energía eléctrica por cualquier medio o la prestación de servicios complementarios dirigidos a asegurar las condiciones adecuadas de calidad, confiabilidad y seguridad del suministro, tales como control de frecuencia, potencia reactiva, reserva de generación y potencia de arranque de unidades de generación.

La empresa cuenta con el siguiente parque de generación (potencia instalada) en la actividad de generación y comprende las siguientes centrales generadoras:

Detalle de Potencia

Sistema Eléctrico

(ubicación)Central

Modelo de Grupo Térmico (GT) o Hidráulico (GH)

CantidadPotenciaInstalada

(MW)

PotenciaEfectiva

(MW)

Zona 1 C.G.T. Yarinacocha Wartsila (GT) 4.00 25.36 0.00

Zona 2

C.G.T. Atalaya3-Caterpillar (GT), 1-CUMMINS(GT)

4.00 2.58 2.15

C.G.H. Canuja – AtalayaSulzer(GH), Kubota(GH),

Francis(GH)3.00 0.87 0.83

Total 11.00 28.81 2.98

0

10

20

30

40

50

60

evaluación saidi y saifi

Hora

s

SAIDI SAIFI

Año

2013 2014 2015* 2016* 2017*

37.2

18.6

14.6

9.9

13.3 14.08.2

7.0

10.7

21.3

* Informe Técnico DSE-STE-32-2018 OSINERGMIN


GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN COMERCIAL

Electro Ucayali S.A., tiene como principal objetivo el suministro de energía eléctrica a todos sus clientes, hacia quienes orienta acertadas estrategias de mercado y de servicios. Se constituye como una empresa de servicios que busca optimizar su rentabilidad priorizando siempre su filosofía de “lograr y mantener un alto nivel de satisfacción hacia sus clientes”. Por este motivo, cuenta con el compromiso de todos sus colaboradores para realizar los trabajos y servicios con respeto a sus clientes, brindando una atención personalizada con una alta confiabilidad y cumpliendo con los procedimientos y exigencias de la legislación vigente.

clientes

Año

0.00

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

70,5

36

75,6

73 82,4

16

86,2

96

90,8

29

Unida

des

2013 2014 2015 2016 2017

El número de clientes a diciembre 2017 fue de 90,829 clientes, que supera en 5.25% la cifra del año 2016.

06GESTIÓNCOMERCIAL



Por otro lado, se puede observar que en la estructura del número de clientes por Sistema Eléctrico, Pucallpa cuenta con un 75.83% de participación, seguido de Campo Verde con un 11.51%, Aguaytía 9.99% y Atalaya 2.67%.

Unidad de Negocio Clientes MWh

SE. Pucallpa 68,873 222,330

SE. Campo Verde 10,452 24,599

SE. Aguaytía 9,077 14,615

SE. Atalaya 2,427 6,563

TOTAL 90,829 268,106

El 99% declientes realiza su

retiro de energía en baja tensión (BT), este consumo de

energía representa el 58% de la venta

total de la empresa

EVOLUCIÓN DE CLIENTES

Se observa que 99% de clientes realiza su retiro de energía en baja tensión (BT), este consumo de energía representa el 58% de la venta total de la empresa.

La venta de energía en media tensión (MT) que representa el 1% de clientes son realizados con mayor énfasis para industrias del sector maderero, agroindustrial, centros comerciales representando el 42% de la venta total.

Clientes mt,

42%

58%Clientes bt,

Venta de Energía MT Y BT MWh



CONTROL DE PÉRDIDAS

Al finalizar el año 2017, el nivel de pérdidas promedio en el sistema de distribución de la empresa representa 9.42% menor en 0.08 puntos porcentuales al programado 9.50%, debido a la intervención y retiro de 12 conexiones clandestinas, y 6 reventas de energía con fraude, que abastecían de energía ilícitamente a los asentamientos humanos, lo que permitió la intervención y normalización de 54 suministros vulnerados.

PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN

Año

12.3

3

11.9

8

9.62 10

.02

9.42

PORC

ENTU

AL %

2013 2014 2015 2016 20170

2

4

6

8

10

12

14

venta de eneRgía

Año

2013 2014 2015 2016 20170

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

231,

494

257,

651

288,

654

284,

663

268,

106

MW

h

Compra de Energía

Electro Ucayali S.A., tiene contrato con Electro Perú S.A., Engie S.A. Electroperú (contrato derivado licitación PROINVERSION) para la compra de energía eléctrica, representando el 39%, 16% y 45% respectivamente del total adquirido el año 2017.

Resultados

Durante el año 2017 la compra de energía ascendió a 296,954 MWh, menor en 4.33% con respecto al registro del año 2016, debido al retiro de 12 clientes importantes, los mismo que pasaron a ser clientes libres.

COMPRA de eneRgía

Año

2013 2014 2015 2016 20170

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

263,

623

288,

194

309,

835

310,

392

296,

943

MW

h

Resultados y Logros El volumen de venta de energía el año 2017 fue de 268,106 MWh, representando una disminución de 5.82% respecto a lo registrado el año 2016.

Al finalizar el año 2017, el nivel de pérdidas promedio en el sistema de distribución de la empresa representa 9.42% menor en 0.08 puntos porcentuales al programado 9.50%


GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN FINANCIERA

Los estados financieros de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 fueron preparados y actualizados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF.

LA UTILIDAD

La utilidad (S/ 9.63 MM) disminuyo en 3.39% respecto al año 2016 (S/ 9.96 MM) debido al retiro de 12 clientes importantes, los mismo que pasaron a ser clientes libres.

UTILIDAD NETA

Año

1,37

7

5,05

4

12,4

22

9,96

3

9,62

6

MILE

S S/

2013 2014 2015 2016 20170

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

07GESTIÓNFINANCIERA


GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN FINANCIERA

Los activos (S/ 266.01 MM) aumentaron en

4.41 % respecto al año 2016

(S/ 254.77 MM)

TOTAL PATRIMONIO

Año

183,

499

156,

722

169,

144 17

7,28

6

179,

221

MILE

S S/

2013 2014 2015 2016 2017140,000

145,000

150,000

155,000

160,000

165,000

170,000

175,000

180,000

185,000

190,000

EL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

Año

206,

306

211,

886

243,

489

254,

769

266,

011

MILE

S S/

2013 2014 2015 2016 2017

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

LOS ACTIVOS

Los activos (S/ 266.01 MM) aumentaron en 4.41 % respecto al año 2016 (S/ 254.77 MM), debido principalmente al incremento en los rubros de efectivo y equivalente de efectivo S/ 1.95 MM, inventarios en S/ 2.74 MM, Propiedad planta y Equipo S/ 5.11 MM. Con relación a la meta prevista del año (S/ 257.03), la variación del 3.49% se debió principalmente al incremento de los rubros efectivo y equivalente de efectivo S/ 1.75 MM, otras cuentas por cobrar S/ 3.40 MM y del inventario en S/ 1.63 MM.

El patrimonio representa S/ 179.22 MM aumentó en 1.09% respecto al año 2016 (S/ 177.29 MM), debido principalmente a la variación en el rubro del capital por reclasificación del capital adicional S/ 2.9 MM y resultados acumulados S/ 4.18 MM.


GESTIÓN PRESUPUESTAL GESTIÓN PRESUPUESTAL

LOS INGRESOS OPERATIVOS

Los ingresos operativos (S/ 158.72 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 153.11 MM), presenta una variación al alza de 3.65%, por el incremento de las transferencia de los mecanismos de compensación de tarifas residenciales y por mecanismos de compensación entre usuarios regulados.

Con relación al año anterior (S/ 170.88 MM), se ejecutó el 92.88%, debido a que hasta ese año se ejecutó la generación adicional de energía que marca la principal diferencia.

INGRESOS OPERATIVOS

Año

96.1

8

123.

2

161.

17

170.

88

158.

72

MILL

ONES

S/

2013 2014 2015 2016 20170

2040

60

80

100

120

140160

180

08GESTIÓNPRESUPUESTAL


GESTIÓN PRESUPUESTAL GESTIÓN PRESUPUESTAL

Los egresos operativos

(S/ 136.46 MM), respecto a la meta

aprobada (S/ 131.04 MM),

presenta una variación del 4.10%

de lo programado

EGRESOS OPERATIVOS

Año

88.1

6

110.

46

135.

16

145.

16

136.

46

MILL

ONES

S/

2013 2014 2015 2016 20170

20

40

60

80

100

120

140

160

LOS EGRESOS OPERATIVOS

Los egresos operativos (S/ 136.46 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 131.04 MM), presenta una variación del 4.10% de lo programado, producto básicamente de mayores gastos en compra de bienes y servicios prestados por terceros; en cuanto a la compra de bienes, el incremento se da porque el 2017 llegaron los bienes de los procesos de compras corporativas del año 2016, una mayor compra de materiales eléctricos y una mayor compra de combustible para generación de energía eléctrica. En cuanto a la partida servicios prestados por terceros, es debido básicamente al mayor gastos en servicios comerciales y servicios técnicos operativos.

Con relación al año anterior (S/ 145.16 MM) se ejecutó el 96.92%, debido a que en el año 2016 se compró más combustible y se pagó el alquiler de los generadores para la generación adicional de energía.


GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETO DEL

PROCESO

Número de procesos

Programados

Número de procesos

ejecutados

Monto de Presupuesto Programado

(S/)

Valor Referencial

Determinado (S/)

Monto de Presupuesto Programado

($)

Valor Referencial

Determinado ($)

BIENES 23 23 11,812,261.46 11,812,261.46 222,547.21 222,547.21

SERVICIOS 44 44 8,846,812.69 8,846,812.69 0.00 0.00

OBRAS 1 1 3,200,000.00 3,200,000.00 - -

TOTAL 68 68 23,859,074.15 23,859,074.15 222,547.21 222,547.21

LOGÍSTICA

La ejecución del PAC-2017 respecto de la programación es la siguiente:

La ejecución en función al número total de procesos programados (68 de 68) es de 100%.

La ejecución en función al monto presupuestado total (S/ 23.86 MM de S/ 23.86 MM.) es de 100%.

09GESTIÓNADMINISTRATIVA



El personal de planillas al 31 de

diciembre de 2017 ha sido de 107

trabajadores

Bienestar Social del trabajador y su familia

Seguridad laboral.

Cultura y valores organizacionales (clima laboral).

El Plan de Capacitación 2017, permitió capacitar a los trabajadores de Electro Ucayali S.A., de acuerdo a sus necesidades laborales para la consecución del objeto social de la empresa, con un total de 13,684 horas de capacitación, que representan un promedio de 120 horas por trabajador. Destacan los cursos de Proyectos Empresariales con MS Project, Curso de Autocad, Curso de Especialización de Confiabilidad del Sistema Eléctrico en Convenio con CARELEC, Curso de Mantenimiento y Operación de Celdas de Media Tensión, Curso de Actualización de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, el V Congreso de la CIER de la Energía 2017, Curso de Operación y Mantenimiento de Transformadores de Distribución y los talleres In house, que beneficiaron a un mayor número de trabajadores.

RECURSOS HUMANOS

La organización tiene la firme convicción que el desarrollo de las capacidades del capital humano es la base esencial para la competitividad, por ello, en el ejercicio 2017 se continuó sumando esfuerzos para mejorar la competencia individual de nuestros colaboradores con la finalidad de incrementar la satisfacción e identificación con la organización.

El personal de planillas al 31 de diciembre de 2017 ha sido de 107 trabajadores, todos ocupando plazas del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y 07 trabajadores contratados por suplencia.

Las políticas emanadas de Recursos Humanos que están directamente vinculados a los trabajadores y que repercute en un buen desempeño laboral son:

Compensaciones y beneficios sociales.

Capacitación y aprendizaje continuo.



Programa Médico Ocupacional 2017: Como política preventiva y en función a los factores de riesgos a los cuales está expuesto el trabajador, se realizaron los siguientes exámenes:

Actividades Socio Recreativas:

Talleres vacacionales de Natación, Vóley, Futbol, Tae Kwon Do, Danzas, Baile Moderno, Música, Inglés, Ajedrez y Pintura, donde los hijos de nuestros trabajadores disfrutan potenciando sus conocimientos y habilidades.

Celebración del XXII Aniversario Institucional con una nutrida programación (pasacalle con estampas típicas, recorrido de antorcha olímpica, campeonatos y competencia deportivas en diferentes disciplinas, Juegos de salón, concurso de talentos, karaoke, exhibición gastronómica, Fiesta de Gala con premiación, trofeos de reconocimiento al personal y sorteos de regalos.

Celebraciones por el día de la Mujer y día de la Madre.

Campeonato Deportivo por el Día del Trabajador.

Celebraciones por el día del Padre.

Campeonato Relámpago de Fulbito y Vóley Mixto y almuerzo de camaradería por Fiestas Patrias.

Celebración de la Semana Técnica: Campeonato Deportivo.

Actividades Mensuales: Cumpleaños y otros de confraternidad.

Tarde de Cine de Película Peruana.

Implementación e inauguración del Gimnasio ELUC.

Celebración de la Navidad en Electro Ucayali S.A.; Concurso de ambientación y cantos navideños, show navideño para los hijos, brindis para los trabajadores y Fiesta de Confraternidad de fin de año para los trabajadores.

Los factoresmás valorados en

la empresa son organización del

trabajo, cultura y relaciones

interpersonales

Se brindó al personal de Electro Ucayali S.A., y a sus familias un servicio de bienestar social integral en respuesta a las demandas y necesidades bio-sico-sociales, de acuerdo a los recursos disponibles de la empresa, y a las políticas vigentes que contribuyan a mejorar la calidad de vida del trabajador y su familia, además de lograr un buen desempeño laboral. Algunas actividades realizadas en el año 2017

Consulta Médica en forma permanente en el área del tópico.

Visita médica y/o social domiciliarias.

Orientación y consejería personalizada.

Atención al personal con citas especializadas y referencias en Essalud.

Inscripciones, acreditaciones y subsidios (enfermedad, maternidad y lactancia) en Essalud a los trabajadores y derecho habiente.

Charlas Educativas de Prevención y Promoción de la Salud: Enfermedades de Estación, Hipertensión y Diabetes Mellitus, Ergonomía, Salud Bucal, Prácticas Saludables, etc.

Campaña de desparasitación a todo el personal: tres veces al año

Programa de Vacunación: Influenza.

Programa de Vigilancia de casos de trabajadores Hipertensos y Diabéticos.

Implementación con medicamentos básicos de Botiquines de las oficinas y unidades móviles.

Durante el 2017 se han ejecutado acciones establecidas en el Plan Clima Laboral 2017 con el objetivo de mejorar la percepción individual de los trabajadores con su entorno, ejecutándose el 91.43% de las actividades programadas. El mes de noviembre de 2017, la empresa Adecco realizo la encuesta de clima laboral obteniéndose como resultado que nuestro Índice de Satisfacción Laboral se haya incrementado en un +4%, pasando de 63% en el 2015 a 67% en el 2017. Los factores más valorados en la empresa son organización del trabajo, cultura y relaciones interpersonales; situación que se mantiene con relación al 2015, quedando confirmado que la organización genera en los colaboradores un gran orgullo de pertenencia, originado entre otras cosas, por el valor que aporta a la sociedad a partir de su misión.

BIENESTAR SOCIAL


GESTIÓN LEGAL GESTIÓN LEGAL

Durante el año 2017, la Oficina de Asesoría Legal de Electro Ucayali S.A., ha desarrollado una gestión legal satisfactoria brindando asesoría permanente al Directorio, la Gerencia General, gerencias de línea, departamentos y oficinas que las conforman; absolviendo consultas legales de forma oportuna, cautelando los intereses de la empresa en los litigios en los que es parte y validando los documentos legales suscritos en su representación. Asimismo, se ha coordinado con las áreas técnicas encargadas de las actividades reguladas, orientando nuestro actuar a la cautela de los intereses de la empresa en los procesos regulatorias que dirigen los entes reguladores del negocio eléctrico y de la actividad empresarial del Estado.

PRINCIPALES LOGROS DEL AÑO 2017

En los que se refiere a la gestión de litigio, la Oficina de Asesoría Legal al 31 de diciembre de 2017 cuenta con 443 procesos en los que Electro Ucayali S.A., es parte, sea como demandante / agraviado o demandado / denunciado.

Tipo de proceso Demandante / Agraviado

Demandado/ Denunciado Sub total

Civil 8 17 25

Contencioso Admin.

26 6 32

Laboral 2 14 16

Constitucional 4 4 8

Arbitraje 4 1 5

Administrativos 20 35 55

Penales Judiciales 87 0 87

Penales MP 212 3 215

Total 363 80 443

10GESTIÓNLEGAL


GESTIÓN LEGAL GESTIÓN LEGAL

Es importante destacar la

participación de la Jefa de la Oficina de

Asesoría Legal como Presidente del Comité

de Gestión Legal de las empresas

distribuidoras de electricidad bajo el

ámbito del FONAFE

Con fecha 30 de diciembre de 2014, la Procuradora Pública a cargo de los asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Finanzas presentó una demanda arbitral contra ELUC para obtener el pago de S/ 16´567,603.36 (dieciséis millones quinientos sesenta y siete mil seiscientos tres con 36/100 Soles) por concepto de Contribuciones Reembolsables derivadas de obras de electrificación ejecutadas entre los años 1995 y 1998 con fondos del FONAVI. El Tribunal Arbitral del proceso promovido por el Ministerio de Economía y Finanzas, dispuso la realización de un peritaje y ya se expusieron los alegatos finales, y se espera que el Tribunal emita el laudo a mediados del 2018. Finalmente, es importante destacar la participación de la Jefa de la Oficina de Asesoría Legal como Presidente del Comité de Gestión Legal de las empresas distribuidoras de electricidad bajo el ámbito del FONAFE en el año 2017, habiendo presentado el proyecto de modificación y actualización del Estatuto Social de la Empresa.

Cabe destacar la promoción de denuncias penales formuladas en agravio de la empresa durante el año 2017, como consecuencia de los operativos destinados a combatir el hurto de energía eléctrica, habiéndose interpuesto más de 70 denuncias ante el Ministerio Público, obteniendo 4 sentencias condenatorias y el pago de montos a favor de la empresa como parte de la reparación civil correspondiente. Durante el año 2017, el Osinergmin notificó la imposición de sanciones y multas derivadas de procedimientos administrativos sancionadores, habiéndose interpuesto los recursos de apelación y reconsideración correspondientes elaborados por la oficina de asesoría legal con la finalidad de cautelar los intereses de la empresa.

Con referencia a las contingencias tributarias, resulta importante destacar los fallos favorables obtenidos ante el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial en Primera Instancia, referidas al recupero del Impuesto a la Renta del año 2002 dispuesto por la SUNAT Pucallpa, por el concepto de las mermas de electricidad (pérdidas técnicas y comerciales) y a la bonificación por productividad, descartando los criterios de la SUNAT Pucallpa.


GESTIÓN AMBIENTAL GESTIÓN AMBIENTAL

MONITOREO AMBIENTALEl monitoreo ambiental se cumplió con entregar trimestralmente los informes de monitoreo ambiental, al Ministerio de Energía y Minas y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

11GESTIÓNAMBIENTAL


GESTIÓN AMBIENTAL GESTIÓN AMBIENTAL

GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

En el marzo del 2017 se realizó la entrega de bienes chatarra en general (288,355.90 Kg.) a la empresa prestadora de servicios de residuos sólidos EPS RRSS LYM TORRES para su disposición final, cumpliendo con el PLAN ANUAL DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS ELECTROUCAYALI S.A. 2017.

Los parámetros ambientales se encuentran dentro de los Límites Máximos Permisibles cumpliendo con los Estándares de Calidad ambiental y con la normatividad exigida por el sector.

Realizándose las siguientes actividades:

Monitoreo de emisiones gaseosas.

Monitoreo de calidad de aire.

Monitoreo de parámetros meteorológicos.

Monitoreo de ruido ambiental.

Monitoreo de campos electromagnéticos.

Monitoreo de afluentes líquidos.

Monitoreo de calidad de agua.


FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL ENERGÉTICO – FISE FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL ENERGÉTICO – FISE

12FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL ENERGÉTICO – FISE


FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL ENERGÉTICO – FISE FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL ENERGÉTICO – FISE

AñoS

2014 2015 2016 2017

EVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS FISE

NÚM

ERO

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

116,

137

69,3

50

16,1

22

221,

433

162,

757

28,1

62

223,

420

170,

979

25,7

25

194,

131

127,

360

23,8

41

Nº Beneficiados Padrón FISE Nº VALES EMITIDOS Nº VALES CANJEADOS

El FISE es un mecanismo de

política de inclusión social del Estado

destinado a expandir la frontera

energética en los segmentos

vulnerables

El FISE es un mecanismo de política de inclusión social del Estado destinado a expandir la frontera energética en los segmentos vulnerables de la población, fue creado por la ley Nº 29852 con la finalidad de asignar recursos para la compensación social y promoción al acceso de GLP a los sectores vulnerables y se lleva a cabo a través de la entrega mensual de vales a los ciudadanos de las regiones con mayor nivel de pobreza, para la compra de un balón de GLP de 10 kg con S/ 16.00 de descuento.

En la región de Ucayali, nuestra empresa es la encargada de la distribución de vales y captación de nuevos beneficiarios; para ello, ha incorporado un equipo humano que viabiliza su sostenimiento continuo; este programa se inició en la localidad de Pucallpa, y en la actualidad se vienen distribuyendo vales en las localidades de Callería, Campo Verde, Nueva Requena, Iparia, Masisea, Yarinacocha, Manantay y en los Distritos de Padre Abad (Aguaytia) y en Raymondi , Tahuania (Atalaya), con un total al cierre de Diciembre del 2017 de 28,162 beneficiarios que canjearon 162,757 vales de los 221,433 vales emitidos.


“ELECTRO UCAYALI S.A. tiene por política general distribuir como dividendos el 100% de las utilidades distribuibles de cada ejercicio entre sus accionistas, en concordancia con la Política de Dividendos de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 006-2011/006-FONAFE de fecha 18 de febrero del 2011, estableciéndose que la entrega de los dividendos a los accionistas de la sociedad se realizará dentro del plazo de treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de realización de la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas que aprueba la distribución de los mismos, siendo responsabilidad del Directorio realizar las acciones necesarias para viabilizar dicha entrega”.

En cumplimiento a la Política de aplicación de utilidades, se informa que corresponde la distribución de utilidades respecto al ejercicio económico 2017, dado que el íntegro de la Utilidad Neta de dicho ejercicio, asciende a la suma de S/ 9,625,615.96 (Nueve millones seiscientos veinticinco mil seiscientos quince con 96/100 Soles), al que debe aplicarse la Reserva Legal del 10%, ascendente a la suma de S/ 962,561.60 (Novecientos sesenta y dos mil quinientos sesenta y uno con 60/100 soles), con lo cual la nueva cifra ascendería a la suma de S/ 8,663,054.36 (Ocho millones seiscientos sesenta y tres mil cincuenta y cuatro con 36/100 Soles).

13CUMPLIMIENTO A LA POLÍTICA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES

DICTAMEN DE LOS AUDITORES

INDEPENDIENTES


CUMPLIMIENTO A LA POLÍTICA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES CUMPLIMIENTO A LA POLÍTICA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES



Patrimonio 19

Capital emitido 140,621,889 140,621,889 140,621,889

Capital adicional 24,151,537 24,142,739 35,944,463

Otras reservas 1,237,089 381,624 381,624

Resultados acumulados 13,210,656 12,139,688 (8,337,419)

Total patrimonio 179,221,171 177,285,940 168,610,557Total pasivo y patrimonio 266,011,185 254,768,924 244,043,850

Pasivo no corrienteOtras cuentas por pagar 17 6,558,905 11,067,809 12,349,841

Ingresos diferidos 18 46,133,198 43,391,533 37,861,636

Total pasivo no corriente 52,692,103 54,459,342 50,211,477Total pasivo 86,790,014 77,482,984 75,433,293

Total activo 266,011,185 254,768,924 244,043,850

Activo no corrientePropiedades, planta y equipo 13 172,149,653 167,041,695 158,292,539

Activos intangibles 14 1,270,051 1,304,556 220,850

Activo diferido por impuesto a las ganancias 15 7,041,084 6,778,666 5,857,817

Total activo no corriente 180,460,788 175,124,917 164,371,206

EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.ELECTRO UCAYALI S.A.Estado de Situación FinancieraAl 31 de diciembre de 2017 y de 2016

En soles Nota 2017 2016(Reexpresado)

1 de enero 2016(Reexpresado)

ActivoActivo corrienteEfectivo y equivalentes al efectivo 6 33,863,783 37,097,603 40,459,216

Inversiones financieras 7 4,947,701 - -

Cuentas por cobrar comerciales 8 21,849,581 20,587,409 21,129,321

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 9 858,677 987,768 469,215

Otras cuentas por cobrar 10 11,647,451 12,020,741 6,967,759

Inventarios 11 11,493,673 8,751,142 9,354,593

Gastos contratados por anticipado 12 889,531 199,344 1,292,540

Total activo corriente 85,550,397 79,644,007 79,672,644


1 de enero 2016(Reexpresado)

PasivoPasivo corrienteCuentas por pagar comerciales 16 7,409,664 3,987,869 8,945,310

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 9 8,247,359 7,510,747 4,174,140

Otras cuentas por pagar 17 18,440,888 11,525,026 12,102,366

Total pasivo corriente 34,097,911 23,023,642 25,221,816

EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.ELECTRO UCAYALI S.A.Estado de Resultados y Otros Resultados IntegralesPor los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016


Ingresos de actividades ordinarias 20 157,122,696 162,518,433

Costo de actividades ordinarias 21 (128,483,290) (126,960,970)

Resultado bruto 28,639,406 35,557,463

Gastos de ventas y distribución 22 (9,568,406) (16,728,763)

Gastos de administración 23 (10,401,346) (10,512,891)

Otros ingresos operativos 24 3,213,910 4,462,640

Resultado de operación 11,883,564 12,778,449

Ingresos financieros 25 1,790,015 2,003,586

Gastos financieros (13,001) (8,266)

Ganancia (pérdida) por diferencia de cambio 26 40,385 (8,797)

Resultado antes de impuesto a las ganancias 13,700,963 14,764,972

Impuesto a las ganancias 27 (4,075,347) (4,802,370)

Resultado del año y total resultados integrales 9,625,616 9,962,602



EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.ELECTRO UCAYALI S.A.Estado de Cambios en el PatrimonioPor los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016

En soles Número departicipaciones Capital Capital

adicionalOtras

reservasResultados

acumuladosTotal

patrimonioSaldo reexpresado al 1 de enero de 2016 140,621,889 140,621,889 35,944,463 381,624 (8,337,419) 168,610,557

Total resultados integrales del periodo (Reexpresado)

Resultado del año y total resultados integrales - - - - 9,962,602 9,962,602

Total resultados integrales del periodo (Reexpresado) - - - - 9,962,602 9,962,602

Total transacciones con los propietarios de la Empresa

(Disminución) incremento por transacciones y otros cambios

- - (11,801,724) - 10,514,505 (1,287,219)

Saldo reexpresado al 31 de diciembre de 2016 140,621,889 140,621,889 24,142,739 381,624 12,139,688 177,285,940

Saldo al 1 de enero de 2017 140,621,889 140,621,889 24,142,739 381,624 12,139,688 177,285,940

Total resultados integrales del periodo(Reexpresado)

Resultado del año y total resultados integrales - - - - 9,625,616 9,625,616

Total resultado integral del periodo - - - - 9,625,616 9,625,616

Total transacciones con los propietarios de la Empresa

Emisión de acciones - - 8,798 - - 8,798

Distribución dividendos - - - - (7,699,183) (7,699,183)

Reserva legal - - - 855,465 (855,465) -

Saldos al 31 de diciembre de 2017 140,621,889 140,621,889 24,151,537 1,237,089 13,210,656 179,221,171

EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.ELECTRO UCAYALI S.A.Estado de Flujos de EfectivoPor los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016

En soles 2017 2016(Reexpresado)

Flujos de efectivo de actividad de operación:

Cobranzas de ventas de servicio, e ingresos operacionales 155,126,539 161,987,224

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 4,979,665 1,357,459

Pago a proveedores (120,408,838) (130,998,357)

Pago de remuneraciones y beneficios sociales (10,229,928) (10,116,621)

Pago de tributos (2,922,702) (1,733,395)

Flujos procedentes de actividades de operación 26,544,736 20,496,310

Impuestos a las ganancias pagados (2,231,633) (7,761,964)

Flujos de efectivo provisto por las actividades de operación 24,313,103 12,734,346

Flujos de efectivo de actividades de inversión:

Compra de instrumentos financieros (4,947,701) -

Pagos por compra de propiedades, planta y equipo (16,175,552) (14,985,846)

Pagos por compra de activos intangibles - (1,110,113)

Otros cobros de efectivo relativos a las actividades de inversión 1,266,715 -

Flujos de efectivo utilizado en las actividades de inversión (19,856,538) (16,095,959)

Flujos de efectivo de actividad de financiamiento:

Emisión de acciones y oros instrumentos de patrimonio 8,798 -

Pago de dividendos (7,699,183) -

Flujos de efectivo utilizado en las actividades de financiamiento (7,690,385) -

Disminución neto de efectivo y equivalente al efectivo (3,233,820) (3,361,613)

Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del ejercicio 37,097,603 40,459,216

Efectivo y equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio 33,863,783 37,097,603

OFICINA DE ENLACE

Av. Paseo de la República 3121 - Piso 15San Isidro - LimaTeléfono: (01) 440-4222 Anexo 395

OFICINA PRINCIPAL

Av. Circunvalación Nº300Yarinacocha - PucallpaCentral Telefónica: (061) 59-6454Fonoluz (061) 57-1717

www.electroucayali.com.pe

Manuel Suárez MendozaPresidente de Directorio

Jose Ribeyro DellepianeGerente General

Av. Circunvalación Nº300Yarinacocha - PucallpaTelefóno: (061) 59-6454www.electroucayali.com.pe

MEMO

RIA

ANUA

L

2017memoriaanual

memoria anual - electroucayali.com.pe · Electro Ucayali S.A., es una sociedad de capital mixto en...

Documents

Transcript of memoria anual - electroucayali.com.pe · Electro Ucayali S.A., es una sociedad de capital mixto en...