Memoria de Gestión Año 2012 - SEDAM HUANCAYO | …€¦ · técnico-operacional que se observaron...

Memoria de Gestión Año 2012

Oficina General de Planificación y Presupuesto Página - 2 -

ÍNDICE

Introducción 4

I Resumen Ejecutivo Presidente del Directorio 5

II ORGANIZACIÓN

2.1 Antecedentes y Creación 07

2.1.1 Reseña Histórica 07

2.1.2 Distribución del Capital Social 09

2.1.3 Estructura Orgánica

III ENTORNO EMPRESARIAL 10

3.1 Junta General de Accionistas 10

3.2 Directorio 12

3.3 Dirección Ejecutiva 13

3.4 Filosofía Organizacional 14

3.5 GESTIÓN EMPRESARIAL 15

3.5.1 Beneficios del Plan Maestro Optimizado - PMO 15

3.5.2 Nueva Formula Tarifaria y Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión - PMO 15

3.5.3 Metas de Gestión a Nivel de Localidades - PMO 16

3.5.4 Fondo de Inversión –PMO para el Quinquenio 2009-2013.

3.5.5 Cuadro Comparativo de Cumplimiento de Metas Ejecutadas del Año Regulatorio

3.5.6 Rendición de Cuentas y Desempeño de las Empresas Prestadoras de Servicios

16

17

18

3.5.7 Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional de Sedam Huancayo S.A. 19

3.5.8 Supervisión y Aprobación de Productos 19

3.5.9 Contenido del Programa y Avance Porcentual 20

3.5.10 Estructura Orgánica según Procesos de Sedam Huancayo S.A 21

3.5.11 Avance de ejecución Acumulado 22

3.5.12 Resultados Obtenidos 22

3.5.13 Dificultades Internas 22

IV GESTIÓN OPERATIVA E INVERSIONES 25

4.1 Plan de Inversiones año 2012 25

4.2 Ejecución de Gastos de Inversión 26

4.3 Ejecución de Proyectos de Inversión Pública año 2012 26

4.4 Producción de Agua Potable en M3 27

4.5 Cuadro Comparativo de Producción de Aguan Potable M3 27

4.6 Metas de Gestión Promedio de Continuidad 29

4.7 Metas de Gestión Promedio de Presión

4.8 Calidad de Agua Para Consumo Humano 2012 30

4.9 Consumo de Energía Eléctrica en Estaciones de Bombeo-EE.BB 31

4.10 Cuadro Comparativo de Consumo de energía Eléctrica –EE.BB 31

4.11 Estado Situacional de Fuentes de Almacenamiento 32

V GESTIÓN COMERCIAL 33

5.1 Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado 34

5.1.1 Cobertura de Servicios en el Ámbito de Sedam Huancayo S.A 34



5.1.2 Clientes por Condición de Servicios-A nivel de Localidades 35

5.1.3 Volumen de Agua Facturada según Localidades en M3 36

5.1.4 Facturación y Recaudación Año 2012 38

5.1.5 Tipos de Medición (Medidores) en relación a Unidades de Uso 39

5.1.6 Composición y Comparativo de la Cuenta 129-Ejecutiva 40

5.1.7 Cobranza de Cartera Morosa Años 2010-2011-2012 41

5.1.8 Procesos de Quiebra Años 2009, 2010, 2011 y 2012 42

VI GESTIÓN ADMINISTRACIÓN 44

6.1 Gestión de Recurso Humano 44

6.2 Adquisición de bienes Activos Fijos No Financieros 2012 45

6.3 Capacitación al Personal 46

VII GESTIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS 46

7.1 Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado 46

7.2 Presupuesto Institucional 2012 46

VIII PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA 48

8.1 Estrategias Asumidas 48

8.2 Programas de educación Sanitaria 49

IX ESTADOS FINANCIEROS 51

Balance General 51

Estados de Ganancias y Pérdidas por Función 52

Estados de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza 53

X ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011-2012 POR MEDIO DE RATIOS 54



INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto Social de SEDAM HUANCAYO S.A. y a la Ley

General de Sociedades, se pone a vuestra consideración la Memoria de Gestión Anual, con

los principales resultados obtenidos durante el Ejercicio Fiscal 2012.

La MEMORIA DE GESTIÓN - AÑO 2012, es un instrumento de gestión empresarial que

resume las distintas actividades realizadas y al mismo tiempo resume los logros más

relevantes e importantes que incidieron en los resultados de las metas físicas como

financieras en el ejercicio fiscal del año 2012, que garantizan el cumplimiento de las

políticas y objetivos Estratégicos de la Empresa, fijados en el marco de su Misión y Visión.

La Empresa tiene el horizonte de brindar un servicio de calidad con clientes satisfechos,

garantizando a futuro el líquido elemento, ampliando la cobertura, incrementando la

continuidad del servicio a más horas, el mantenimiento y mejoramiento de los servicios de

agua potable y alcantarillado y reduciendo los gastos de acuerdo a las normas de

austeridad, racionalidad y transparencia.

La gestión se ha basado en el logro de las metas planteadas en los instrumentos de gestión

como el Plan Maestro Optimizado - (PMO) Primer Quinquenio 2009-2013, Plan Estratégico

Institucional – (PEI), Plan Operativo Institucional – (POI) y el Presupuesto Institucional de

Apertura-PIA y Modificado – PIM.

La Empresa Sedam Huancayo S.A desde el mes de agosto del año 2011 y 2012 se ha

propuesto nuevas metas y objetivos, gracias al apoyo de la Junta General de Accionistas y

Directorio la aprobación del “Programa de Modernización y Fortalecimiento

Institucional de Sedam Huancayo” que contiene III Componentes: Diagnóstico de

Procesos y Diseño Organizacional, Planificación Estratégica y Reestructuración Orgánica y

Reorganización Administrativa, cuyos componentes tiene el avance del 77.50%, estando

pendiente una parte del Componente II, respecto a la elaboración de los Instrumentos de

Gestión.

Ing. Luis Alberto Pérez Peralta

Gerente General



RESUMEN EJECUTIVO

SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En cumplimiento al Estatuto Social de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A., a nombre del Directorio

tengo el agrado de poner en consideración la MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2012, que da cuenta de

la gestión y resultados correspondientes al Ejercicio Fiscal 2012.

Dicho documento, destaca los principales aspectos de carácter administrativo, económico-financiero,

técnico-operacional que se observaron en el desarrollo de las actividades y metas de gestiones propias

de la empresa, relacionadas al Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional y

Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado y Plan Maestro Optimizado 2012 en relación a las

metas de gestión.

En el rubro de inversiones año 2012, la Empresa ha ejecutado 22 proyectos de inversión por

distintas modalidades con las fuentes de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados,

Donaciones y Transferencias, Fondo Intangible del Plan Maestro Optimizado con un presupuesto total

de S/. 6, 333,272 que representa el 27.46% frente al presupuesto de apertura-PIA y el 19.94 %

frente al presupuesto total de ingresos incluido otras fuentes de financiamiento.

Los proyectos de inversión ejecutados están vinculados íntegramente, dentro del Sistema Nacional de

Inversión Pública y que permiten la ejecución de obras nuevas de ampliación, mejoramiento y

renovación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario, destacando las obras más relevantes:

- Instalación del servicio de alcantarillado sanitario de la urbanización Ingeniería-Huancayo-Región

Junín por S/. 999,703.00, - Construcción Reservorio Torre Torre perforación pozo y construcción

estación de bombeo la Merced: Componente Construcción Reservorio Apoyado Torre Torre V= 2,000

m3, por S/. 1,270, 081, - Construcción y equipamiento eléctrico-electromecánico de la caseta de

bombeo: Componente: Construcción caseta bombeo, equipamiento electromecánico, construcción

caseta guardianía-AZA-HYO por S/. 337,783, - Construcción reservorio Torre Torre perforación pozo y

construcción estación de bombeo la Merced, Componente: Perforación pozo tubular la Merced

reservorio Santa Isabel y equipamiento por S/. 336,289, - Ampliación del sistema alcantarillado

sanitario de la comunidad campesina de Vilcacoto (Pañaspampa, Barrio Centro, Barrio Pucatea)-HYO-

JUNIN por S/. 841,363.00 y finalmente - Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de

Huancayo, Componente 17: Reposición de la línea de conducción Planta de Tratamiento-Cerrito-



Leoncio Prado por S/. 366,072., entre otros como el inicio del – Proyecto de Inversión de la

Instalaciones de Micromedidores, pago por adelantos S/. 2, 172,939, en el ámbito de Sedam

Huancayo S. A.

Los Estudios de Pre Inversión están orientados al cumplimiento de las metas de gestión, establecidas

en el Plan Operativo Institucional y consecuentemente a buscar la sostenibilidad de la fuente de Agua

Potable, Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria de la

Empresa y evaluar y supervisar los estudios y proyectos por terceros.

En lo que corresponde a la Gestión Comercial, en términos históricos y estadísticos se puede

mencionar el crecimiento unitario, físico y económico a través de los años, en el caso de facturación

respecto al año anterior, cabe recordar que a partir de los meses de setiembre, octubre, noviembre y

diciembre del 2012; se han mejorado y priorizado con la detección de las conexiones clandestinas,

malos usos, hurto de agua, lavaderos, que permitieron la regularización de las conexiones

domiciliarias, recuperación del agua utilizado que representa en términos económicos, que permitieron

mejorar los ingresos anuales por S/. 20,774.880 y donde la cartera morosa y ejecutiva representa el

importe total de s/. 1, 036,181.

En relación a la Gestión Operativa, la Empresa ha asegurado y consolidado los procesos de captación,

conducción mediante la fuente subterránea y superficial, habiendo sido la producción total de

30, 992,145 m3, que ha permitido asegurar el abastecimiento del agua potable en términos de

continuidad y calidad, cumpliendo los parámetros exigidos por la Organización Mundial de la Salud-

OMS.

En lo que corresponde al Programa de Educación Sanitaria, la Empresa ha priorizado mediante la

difusión, capacitaciones, talleres, sensibilización en todos los niveles de la comunidad, invirtiéndose el

importe de S/. 92,012, mayor monto en comparación al año anterior.

En la Gestión Presupuestal y Finanzas, el resultado económico obtenido en este ejercicio son

favorables, habiéndose logrado una utilidad operativa del ejercicio de S/. 3, 550,950, antes de la

distribución de utilidades a los trabajadores.

Según los Ratios determinados la Empresa cuenta con una Solvencia y Liquidez Corriente en el corto

y largo plazo para afrontar sus obligaciones con terceros, mejorando con respecto al año anterior.

Finalmente al presentar esta Memoria-2012, me permito agradecer al trabajo realizado por los

señores miembros de la Junta General de Accionistas, a los miembros del Directorio, Gerente

General, Gerentes de Líneas y de Apoyo, Jefes de Áreas y Trabajadores empleados y obreros en

general que ha permitido fortalecer y mejorar los servicios de saneamiento a favor de nuestra

población usuaria.

ING.MG. HUGO MIGUEL MIGUEL

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



SEDAM HUANCAYO S.A

II. ORGANIZACIÓN

2.1 ANTECEDENTES Y CREACIÓN

2.1.1 Reseña Histórica

La EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO SOCIEDAD ANONIMA, también denominada SEDAM HUANCAYO S.A., tiene su origen de creación desde hace más o menos tres lustros atrás

Su constitución se realiza mediante la transferencia a título gratuito de las acciones del capital que poseía la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado –SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN, dando inicio a sus actividades desde el 14 de Noviembre de 1990 y constituyéndose formalmente por Escritura Pública con fecha 10 de Mayo de 1991. En

aquella oportunidad SEDAJUNIN estuvo conformada por las Municipalidades Provinciales de Concepción, Chanchamayo, Huancayo, Jauja, Tarma y Yauli.

Posteriormente por Escritura Pública de fecha 15 de Junio de 1992 se formaliza la modificación estatutaria de SEDAM JUNIN, a la denominación de EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL -SEDAM HUANCAYO S.A.

En el año 1994 se promulga la Ley Nº 26338 –Ley General de Servicios de Saneamiento,

reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 01-95-PRES de fecha 23 de Agosto de 1995, en donde el Título III, Capítulo II y Art.369 dice que “las Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento) correspondientes al número de habitantes del cercado”.

2.1.2 DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE SEDAM HUANCAYO S.A.

CUADRO N° 01

MUNICIPALIDADES ACCIONISTAS

Nº DE POBLACION

% DEL CAPITAL SOCIAL

Nº DE ACCIONES

Huancayo 100.116 35,24 5.724.852

El Tambo 112.284 39,52 6.420.151

Chilca 60.466 21,28 3.457.005

Huancán 7.677 2,70 438.624

Viques 1.971 0,70 113.717

Huacrapuquio 1.601 0,56 90.974

TOTAL 284.115 100,00 16.245.323

Fuente: Testimonio Notarial de Modificación Total del Estatuto, Adecuada a la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley Nº 26338 y el T.U.O. de su Reglamento, el D.S. Nº 023-2005-

VIVIENDA y sus Modificatorias entre otras.



0,000

5,000

10,000

0,100 0,112 0,060 0,008

0,002 0,002

035 040 021 003 001 001

5724.852000 6420.151000

3457.005000

438.624000 113.713000 90.974000

Can

tid

ad

Accionistas

DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE SEDAM HUANCAYO S.A.

N° dePoblación

% CapitalSocial

N° deAccionistas



2.1.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE SEDAM HUANCAYO S.A.

APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO Nº 07-2006-SEDAM HYO. SA./PD



III. ENTORNO EMPRESARIAL

3.1 JUNTA GENERAL DE ACCI0NISTAS

PRESIDENTE JUNTA

ACCIONISTAS Lic. Dimas Rudy Aliaga Castro

Alcalde de la Municipalidad

Provincial de Huancayo

ACCIONISTA Mg. Ángel Unchupaico

Canchumani

Alcalde de la Municipalidad Distrital de El Tambo

ACCIONISTA Sr. Abrahán Carrasco

Talavera

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chilca



ACCIONISTA Abog. William Solano

Poma

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huancán

ACCIONISTA

Sr. Emerson Nolasco Delgado

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Viques

ACCIONISTA Sr. Hercilio Jesús Inga

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huacrapuquio



3.2 DIRECTORIO

PRESIDENTE Mag. Ing. Hugo Wenceslao Miguel

Miguel

Del 27/01/2011

Representante de las Municipalidades

Minoritarias

VICE-PRESIDENTE Lic. Fredy Valencia Gutiérrez

21/09/2011

Representante de las Municipalidades

Mayoritarias

MIEMBRO CPCC. Wilder Sergio Hilario Aquino

Del 10/05/2012

Representante de la Cámara de Comercio

Huancayo

MIEMBRO Mag. Johny Aurelio Pacheco

Medina Del 30/11/2011

Representante de los Colegios Profesionales

de Junín

MIEMBRO Ing. Enith Luisa Montreuil García

Del 30/11/2011

Representante del Gobierno Regional



3.3 DIRECCIÓN EJECUTIVA

FUNCIONARIOS VIGENCIA AL 31-12-2012 CARGO

Ing. Luis Alberto Pérez Peralta

Del 31/10/2011 Continúa Gerente General

Mg. Dorin Hóber Estrella Cárdenas

Continua Jefe del Órgano de Control

Institucional

Econ. Rosana Ricapa Navarro

Del 20/01/2011 al 25-07-2012

Termino de Confianza

Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto

Econ. Alfredo Perales Corilloclla Del 26/07/2012

Continua

Abog. Rogelio, Espinoza Espíritu Termino de Confianza Jefe de la Oficina de Secretaria

General e Imagen Institucional Abog. Tania Abad Jaime

Del 25-11-2011 Continua

Abog. Freddy Fernández Huauya Termino de Confianza

Jefe de la Oficina General de

Asesoría Legal Abog. Edgar Vidal Hinostroza Del 21-02-2012

Continua

Ing. Rosario Quinteros Espinoza

Al 19-01-2011 al Termino de Confianza

Jefe de la Oficina General de

Informática y Computación Ing. Elvis Guillermo Huarcaya Quispe Del 20-01-2011

Continua

CPC. Olivares Ibarra Denise Término de Confianza Gerente de Administración

y Finanzas CPC. Amado Gonzales Panduro Del 03-02-2012

Continua

CPC. Ana Esther De la Cruz Gutiérrez

Del 25-07-2011 Término de Confianza

Jefe del Área de Logística CPC. Ítalo Silva Falcón

21-02-2012 Continua

Abog. Carmen Vidalón Robles

Del 14/10/2011 Términos de Confianza

Jefe del Área de Recursos Humanos y

Relaciones II. CPC. Carlos Sáenz Núñez


CPC. Olivares Ibarra Denise Termino de Confianza

Jefe del Área de Contabilidad General CPC. Fanny Alania Apolinario


Ing. Juan Chumacero Rivas

Continua Gerente Comercial

Arq. Carlos Yancan Mescua Termino de Confianza

Jefe del Área de Comercialización,

Catastro y Medición Ing. Ernesto Yupanqui Montenegro

25-06-2012

Continua

Abog. Tania Abat Jaime Termino de Confianza Jefe del Área de Facturación y

Cobranza Abog. Janet Mayhuasca Quispe

25-07-2011 Continúa

Ing. Denis Edgar Jurado Hurtado

Del 03-08-2011 Termino de Confianza

Gerente Técnico

Ing. Hildebrando Macavilca Castro 21-02-2012

Continua

B/Ing. Iván Pérez Garay

Del 25/07/2011 Continua Jefe Área de Operaciones

Ing. Deyvi Córdova Girón

Continúa Jefe del Área de Mantenimiento

Ing. Edwin Camargo Gaspar

20-09-2010

Continua

Jefe del Área Ingeniería

Fuente: Área de Recursos Humanos y RR. II, resumen de uncionarios que estuvieron el año 2012



3.4 FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL

Visión - Misión Empresarial – Declaración de Principios – Valores

Visión

Misión

Declaración de Principios

Valores

“SER UNA ORGANIZACIÓN COMPETITIVA Y ECOLÓGICA, QUE CONTRIBUYE

A LOGRAR UNA VIDA SALUDABLE, PROMOVIENDO EL ACCESO DE LA

POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, CON NIVELES ÓPTIMOS

DE EFECTIVIDAD”

“SOMOS UNA ORGANIZACIÓN SOCIAL QUE SUMINISTRA SERVICIOS DE

SANEAMIENTO, CONTRIBUYENDO A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE

LA POBLACIÓN, BRINDANDO SERVICIOS CON OPTIMOS ESTÁNDARES

DE CALIDAD, EN EQUILIBRIO CON EL MEDIO AMBIENTE, CONTANDO

CON COLABORADORES CALIFICADOS E IDENTIFICADOS CON LA VISIÓN

EMPRESARIAL”

LEALTAD

HONESTIDAD

PUNTUALIDAD

PERSEVERANCIA

PUNTUALIDAD

COMPROMISO

VOCACIÓN DE SERVICIO

HONESTIDAD

TRABAJO EN EQUIPO



3.5 GESTIÓN EMPRESARIAL

3.5.1 Beneficios del Plan Maestro Optimizado – PMO.

El Régimen Tarifario del Sector Saneamiento se basa en un Modelo Económico Financiero que debe permitir:

Promover la eficiencia

Cubrir costos de producción de agua potable

Asegurar la prestación del servicio

Mantener infraestructura de saneamiento

Ampliar la cobertura del servicio: tuberías, pozos, represas, plantas de tratamiento de

agua y desagüe

3.5.2 Nueva Estructura Tarifaria Huancayo y Administraciones en Base a la

Aprobación del Plan Maestro Optimizado – PMO

Mediante Resolución de Concejo Directivo N° 107-2008-SUNASS-CD de fecha 15 de

Diciembre 2008, publicado en el diario Oficial “El Peruano” de fecha 21 de Diciembre del 2008, la SUNASS resuelve:

“Aprobar la Formula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión que serán de aplicación por la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

Municipal de Huancayo Sociedad Anónima, SEDAM HUANCAYO S.A, para el próximo Quinquenio, las cuales se encuentran contenidas en el anexo N° 1 de la presente Resolución”; se detalla en los siguientes cuadros:

METAS DE GESTIÓN AÑO REGULATORIO 2009 -2010 -2011 - 2012

CUADRO N° 02

Unidad

de

medida

Año base

Año 2009

Meta

Año 2010

Meta

Año 2011

Meta

Año 2012

Meta

1.-Incremento Anual

del Número de

Conexiones Domiciliario de Agua Potable (1)

# _ 1,162 1,290 1,461 1,490

2.-Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliario de

Alcantarillado (2)

# _ 1,227 1,295 1,535 1,853

3.-Micromedición (3) % _ 2,593 4,986 8,738 12,105

4.-Agua No Facturada

% 46 % 45 % 44 42 40%

5.-Continuidad

Huancayo Hora/día 15.00 16 16 16 16

Viques Hora/día 12 12 12 12 13

Orcotuna Hora/día 12 12 12 12 13



Fuente: Informes de Gestión de la Gerencia Comercial, Áreas de Contabilidad y Operacional 2012

Los Indicadores de Gestión, establecidos en el Plan Maestro Optimizado, son de aplicación por la

Empresa de Sedam Huancayo S.A., para el próximo quinquenio, mediante Resolución de Concejo

Directivo N° 107-2008-SUNASS-CD de fecha 15 de Diciembre 2008, publicado en el diario Oficial

“El Peruano” de fecha 21 de Diciembre del 2008, con la finalidad de orientar los esfuerzos y

privilegiar la eficiencia y eficacia en la prestación de sus servicios. El PMO, constituye a su vez, un

instrumento de evaluación de la consecución de los objetivos estratégicos sociales, ambientales,

operativos, económicos y financieros.

3.5.3 METAS DE GESTIÓN A NIVEL DE LOCALIDADES

CUADRO N ° 03

Metas de Gestión

Unidad / Medición

2008 Año 0

2009 Año 1

2010 Año 2

2011 Año 3

2012 Año 4

2013 Año5

Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

Huancayo # _ 1,092 1,231 1410 1,439 1549

Orcotuna # _ 35 17 17 18 18

Viques # _ 36 42 33 33 34

Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

Huancayo # _ 1,078 1,147 1325 1588 1624

Orcotuna # _ 60 51 61 62 63

Viques # _ 90 98 149 203 259

Incremento Anual del Número de Medidores

Huancayo # _ 2,591 4,919 8,561 11,824 20,787

Orcotuna # _ 2 34 105 140 363

Viques # _ 0 33 72 141 353

Continuidad

Huancayo Hora/día 15 16 16 16 16 17

Orcotuna Hora/día 12 12 12 12 13 14

Viques Hora/día 12 12 12 13 13 14

3.5.4 FONDO DE INVERSIÓN - SEGÚN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO –PARA EL QUINQUENIO 2009-2013

La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A, en cumplimiento al PMO, tiene que separar mensualmente el 18.4% de los ingresos totales por los servicios de agua potable, conexiones domiciliarias y servicios colaterales para el año 2012, que serán destinados para inversiones,

proyectos de mejoramiento renovación de agua potable y alcantarillado en el ámbito de SEDAM HUANCAYO S.A.

6.-Presión Mínima

Huancayo m.c.a. 10 10 10 10 10

Viques m.c.a. N/P 10 N/P 10 10

Orcotuna m.c.a. N/P 10 N/P 10 10

7.-Presión Máxima m.c.a. 50 50 50 50 50

8.-Relación de Trabajo (4)

% 73 % 72 % 71% 70% 69%

9.-Conexiones activas de Agua Potable

% 97 % 97 % 97% 97% 97%

10.-Actualización de Catastro de Agua

Potable y

Alcantarillado

% _ _ 100 100 100



CUADRO N° 04

3.5.5 CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS EJECUTADAS DEL AÑO

REGULATORIO 2009 – 2010 -2011-2012 (RCD N° 107-2008-SUNASS-CD)

(AL MES DE ENERO 2013)

CUADRO N° 05

Fuente: Informes de Gestión de Gerencia Comercial, Área de Contabilidad y Operacional-2012

PERIODO PORCENTAJE DE LOS INGRESOS

AÑO 1:2009 21.9%

AÑO 2:2010 25.9%

AÑO 3:2011 18.0%

AÑO 4:2012 18.4%

AÑO 5:2013 18.9%

Indicadores de Gestión Unidad

de

medida

Año base 2008

Ejecuta do

2009

Ejecutado

2010

Ejecutado

2011

Ejecutado

2012

1.-Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

# _ 2,450 2,220 3,364 2,317

2.-Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

# _ 2,085 1,528 2,676 2,030

3.-Micromedición (3) % _ 2,607 1,300 1,117 999

4.-Agua No Facturada % 46 48.42 48.24 40.93 39.90

5.-Continuidad

Huancayo Hora/ día

15.00 98.7 17.31 18.70 20.65

Viques Hora/ día

12 83.33 7.62 5.93 7.00

Orcotuna Hora/ día

12 50.00 10.00 6.21 7.49

6.-Presión Mínima

Huancayo m.c.a. 10 77.60 13.75 15.48 19.77

Viques m.c.a. N/P 70.40 16.22 12.20 20.36

Orcotuna m.c.a. N/P 70.40 13.59 11.77 18.36

7.-Presión Máxima m.c.a. 50 36 50

8.-Relación de Trabajo (4) % 73 % 64.13 62.83 57.12 67.32

9.-Conexiones activas de Agua Potable

% 97 97.00 93.30 98.35 99.17

10.-Actualización de Catastro de Agua Potable y Alcantarillado

% _ - 75.00 75.00 100

Índice de Cumplimiento de Gestión Global-ICG.

% - 86.30% 61.00% 83% 78.95%



RENDICIÓN DE CUENTAS Y DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE

SERVICIOS – SEDAM HUANCAYO S.A.

La rendición de cuentas es un mecanismo a través del cual las autoridades regionales, locales informan a la población sobre la gestión que realizan y permite que la población ejerza su derecho a participar en el control de la gestión pública y aportar a su mejoramiento. Por ello es considerada como un componente central de Buen Gobierno. ¿Por qué es importante? La rendición de cuentas es necesaria porque al abrir espacios para la retroalimentación de la gestión, contribuye a generar confianza, facilita el control ciudadano de la gestión pública, incorpora el aporte de la sociedad civil, permite formular recomendaciones para mejorar la gestión de todos los actores.

CUADRO N° 06

FORMATOS NOMENCLATURA INDICADORES

Formato Nº 01 Continuidad del servicio

de Agua Potable Promedio 18.43 h/d

Formato Nº 02 Niveles de presión en las

redes de agua potable Promedio 14.81 mca

Formato Nº 03 Tratamiento de aguas

servidas No efectúa tratamiento de aguas servidas

Formato Nº 04 Costo de los servicios de

saneamiento

Agua Potable 0.8688 S/.x M3

Alcantarillado 0.2435 S/.x M3

Formato Nº 05 Producción de agua

potable 500 LPS, promedio

Formato Nº 06 Reservorios de agua

potable Regular, Bueno, 01 malo

Formato Nº 07 Estaciones de bombeo de

agua potable Regular, Bueno, total 19 estaciones

Formato Nº 08 Estaciones de Bombeo de

aguas servidas No existe EE.BB de agua servidas

Formato Nº 09

Conexiones de agua

Potable y Alcantarillado +

agua

69,106 conexiones

Formato Nº 10

Conexiones de Agua y

Alcantarillado +

alcantarillado

63,156 conexiones

Formato Nº 11 Micromedición 12,371 medidores instalados

Formato Nº 12 Promedio de consumo de

facturación Varía de acuerdo al consumo y facturación

Formato Nº 13 Reclamos en primera

instancia Atendidos 3,962 y Resueltos 4,056

Formato Nº 14 Reclamos en segunda

instancia Absueltos 168 y Presentados 443

Formato Nº 15 Personal 250 Trabajadores

Formato Nº 16 Personal directivo 06 Junta de Accionistas y 05 Directorio

Formato Nº 17 Distribución, Costos y

Gastos por naturaleza

C/V S/. 8, 912,866, G. /A S/. 4´735,247

Gastos de Venta S/. 3,814,607

Formato Nº 18 Balance General

Comparativo

Diciembre 2012 S/. 3,550,950 y Diciembre

2011 S/. 3,004,801

Formato Nº 19 Estado de Pérdidas y

Ganancias por Naturaleza

Diciembre 2012 S/. 3,467,112 y

Diciembre 2011 S/. 2,950,997

Formato Nº 20 Metas del Plan Maestro

Optimizado

Según el Índice de Cumplimiento Global

aproximadamente es del 78.95%

Formato Nº 21 Proyectos del PMO S/. 6,333.272 Fuente: Informe de Gestión de las Unidades Orgánicas a través del CICAP.



3.5.6 PROGRAMA DE MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA SEDAM HUANCAYO S.A. ANTECEDENTES:

Mediante Resolución de Gerencia General Nº169-2011-SEDAM.HYO.S.A./GG de fecha 23/08/2011 se aprueba el “PROGRAMA DE MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA SEDAM HUANCAYO S.A.”, el cual está conformado por

los siguientes Componentes con la respectiva asignación presupuestal:

CUADRO N° 07 COMPONENTES SERVICIOS

S/. BIENES S/.

COMPONENTE I: Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional

42,000

76,168 COMPONENTE II: Planificación Estratégica

30,525

COMPONENTE III: Reestructuración Orgánica y Reorganización Administrativa

60,925

TOTAL S/. 209,618

PRESUPUESTO 2011 EJECUCION 2011 PRESUPUESTO 2012

209,618. 48,917. 160,701.

Se aprueba la continuación de su ejecución durante el ejercicio 2012, mediante R.G.G. Nº 021-2012-SEDAM.HYO.S.A./GG (08/02/2012), con la asignación presupuestal siguiente:

CUADRO N° 08 COMPONENTES BIENES Y SERVICIOS 2013

COMPONENTE I: Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional

81,569. COMPONENTE II: Planificación Estratégica

COMPONENTE III: Reestructuración Orgánica y Reorganización

Administrativa

3.5.7 SUPERVISION Y APROBACION DE PRODUCTOS:

Comisión de Supervisión por funcionarios y trabajadores, o quien ocupe el cargo en su momento, de acuerdo a lo siguiente:

Jefe de la oficina General de Planificación y Presupuesto Econ. Rosana Ricapa Navarro

Econ. Alfredo Perales Corilloclla (a la fecha)

Gerente de Administración y Finanzas CPC Denise Olivares Ibarra CPC Amado Gonzáles Panduro (a la fecha)

Jefe del Área de Recursos Humanos y RR.II. Abog. Carmen Vidalón Robles Abog. Marleny Espíritu Camargo CPC Carlos Sáez Núñez (a la Fecha)

Especialista en Racionalización CPC María Angelina Casafranca Anaya(a la fecha)

Comisión de Revisión y Conformidad de los Productos del Programa, conformada por

Funcionarios en general:

Gerente General



Jefe de la Oficina General de Asesoría Legal Jefe de la Oficina de Secretaría General

Jefe de la Oficina Gral. de Informática y Computación Jefe de la Oficina Gral. de Planificación y Presupuesto Gerente Comercial Jefe del Área de Facturación y Cobranzas Jefe del Área de Catastro y Medición Gerente Técnico Jefe del Área de Operaciones

Jefe del Área de Mantenimiento Jefe del Área de Ingeniería Gerente de Administración y Finanzas Jefe del Área de Contabilidad General Jefe del Área de Logística Jefe del Área de Recursos Humanos y RR.II.

Cuya función es: Revisar los productos obtenidos de cada componente del programa, emitir sugerencias y propuestas para mejora del proceso y aprobación de cada instrumento administrativo y de gestión como productos finales.

3.5.8 CONTENIDO DEL PROGRAMA Y AVANCE PORCENTUAL:

COMPONENTE I: Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional Identificación y análisis de la situación actual de la Empresa, permitiendo mapear los procesos, establecer el modelo de gestión y la documentación correspondiente.

DIAGNÓSTICO DE PROCESOS Y DISEÑO ORGANIZACIONAL - APROBADO

AVANCE: 100%



COMPONENTE II: Planificación Estratégica

Definir el modelo de Gestión Empresarial con enfoque en procesos y resultados. Elaborar el Plan Estratégico 2012 – 2016. Elaborar el Plan Financiero 2012 – 2014 acorde al PEI. Elaborar el software BSC/CMI a nivel estratégico

COMPONENTE III: Reestructuración Orgánica y Reorganización Administrativa

ESTRUCTURA ORGÁNICA SEGÚN PROCESOS DE SEDAM HUANCAYO S. A.- APROBADO

3.5.9 ESTRUCTURA ORGÁNICA SEGÚN PROCESOS DE SEDAM HUANCAYO S. A.

Reestructuración Orgánica:

Diagnóstico de la Estructura Orgánica actual Propuesta de Estructura Orgánica

Reglamento de Organización y Funciones – ROF

Manual de Organización y Funciones – MOF Cuadro de Asignación de Personal – CAP

Cuadro de Niveles Remunerativos - CNR Presupuesto Analítico de Personal – PAP Reglamento Interno de Trabajo – RIT Reglamento Interno de Directorio - RID

Cada instrumento debe ser elaborado y contar con el Informe Técnico Sustentatorio.

Reorganización Administrativa: Consiste en analizar y evaluar al personal considerando diversos aspectos como son: modalidad

de ingreso, desempeño, logros, derivando en una propuesta técnica-administrativa-legal de racionalización y reasignación, para la dotación de personal en relación al diseño organizacional y la optimización de los recursos organizacionales.

AVANCE: 100%

AVANCE: 33%



3.5.10 AVANCE DE EJECUCION ACUMULADO

Presupuesto 2012 Asignado para el año 2012 : S/. 160,701 Ejecución Financiero 2012 : S/. 79,134 Avance Físico : 77.50 % Saldo por ejecutar para el año 2013 : S/. 81,567.

3.5.11 RESULTADOS OBTENIDOS:

COMPONENTE I: DIAGNOSTICO DE PROCESOS Y DISEÑO ORGANIZACIONAL: Informe Final: Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional

Responsable: Ing. Robensoy Taipe Castro

COMPONENTE II: PLANEAMIENTO ESTRATEGICO: Plan Estratégico 2012 – 2016 Responsable: Lic. Adm. Victoriano Zacarías Rodríguez. (Gestor y PEI 2012 – 2016)

Modelo de Gestión Responsable: Lic. Adm. Victoriano Zacarías Rodríguez. (Gestor y PEI 2012 – 2016) Plan Financiero 2012 – 2016 Responsable: Econ. Freddy Medina Flores (Plan Financiero 2012 – 2016) Software BSC/CMI Responsable: Ing. Moisés Salgado Rodríguez (Software BSC/CMI)

COMPONENTE III: REESTRUCTURACION ORGANICA Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA:

Estructura Orgánica Responsable: Lic. Adm. Oswaldo Mariño Alfaro Reglamento de Organización, Funciones y Procesos – ROF PRO Responsable: Lic. Adm. Fritz Ayarza Lozano Responsable: Ing. Robensoy Taipe Castro

De acuerdo a las coordinaciones efectuadas, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,

vienen revisando los productos obtenidos, y viene emitiendo observaciones que han sido absueltas y recomendaciones que han sido implementadas. 3.5.12 DIFICULTADES INTERNAS:

Durante el ejercicio 2012, la Comisión de Supervisión ha tenido dos presidentes, del 01/01/2012 al 25/07/2012 la Econ. Rosana Ricapa Navarro y ii) y a partir del 26/07/2012 el

Econ. Alfredo Perales Corilloclla.

Asimismo, entre los integrantes también se suscitaron cambios, ya que en el caso del Gerente de Administración, estuvo inicialmente la CPC Denise Olivares Ibarra y actualmente el CPC Amado Gonzáles Panduro.

En el caso del Jefe del Área de Recursos Humanos, estuvieron el Lic. Adm. César Alarcón Onofre, la Abog, Marleny Espíritu Camargo y finalmente el CPC Carlos Sáez Núñez. Estos cambios han generado desfase en las acciones, ya que la forma de trabajo y la toma de decisiones difieren entre un funcionario y otro, más aun cuando no se tiene la predisposición

de continuar con el desarrollo de las acciones. También hubo dificultades en el compromiso de parte de las unidades orgánicas, ya que como se sabe, la participación de funcionarios es necesaria y obligatoria quienes toman las decisiones en la Empresa, además de que si se pretende modernizar y cambiar la gestión

empresarial, es necesario contar con la participación activa de todos los trabajadores empezando por los funcionarios.



COMPONENTE I: DIAGNOSTICO DE PROCESOS Y DISEÑO ORGANIZACIONAL:

COMPONENTE II: PLANEAMIENTO ESTRATEGICO:



COMPONENTE III: REESTRUCTURACION ORGANICA Y REORGANIZACION

ADMINISTRATIVA



IV GESTIÓN OPERATIVA E INVERSIONES El Plan de Inversiones para el año 2012 está conformado mediante el financiamiento de Recursos Directamente Recaudados (R.D.R., Fondo Intangible 2012, Saldos de Balance 2011) y Donaciones y Transferencias (Saldos de Balance 2011 y Transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento), se detalla en el siguiente cuadro

4.1 PLAN DE INVERSIONES AÑO 2012

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El presupuesto de inversiones está conformado por las siguientes fuentes de

financiamiento:

Saldo de Balance 2011Fondo Intangible

Saldo de Balance 2011Donaciones y Transferencias

Recursos Directamente Recaudados– Estudios Pre Inversión

Fondo Intangible 2012.

Donaciones y Transferencias2012

SALDOS Y TRANSFERENCIAS

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL/DENOMINACIONES

PRESUPUES

TO DE

INVERSION

ES S/.

Recursos Directamente Recaudados – R.D.R. – PIA 2012 500,000

Fondo Intangible año 2012 – PMO 4’000,000

PRESUPUESTO APROBADO PLAN DE INVERSIONES 2012 4’500,000

Crédito Suplementario - Fondo Intangible 2012 (Saldo de Balance 2012 – R.G.G. Nº

050-2012, del mes de abril 2012 3’547,000

Crédito Suplementario - Saldo de Balance 2012 de Donaciones-Transferencias

Vilcacoto y Shock de Inversiones 893,363

Crédito Suplementario de Orcotuna, aprobado mediante R.G.G Nº 061-2012 del 16-

04-2012), Transferencia del MVCS. 1’160,000

Crédito Suplementario de Orcotuna, aprobado mediante R.G.G Nº 061-2012 del 16-

04-2012 Transferencia del MVCS, 2’747,658

Convenio Interinstitucional de transferencia financiera entre la Municipalidad

Distrital de Orcotuna, y SEDAM HYO. SA. 290,941

Crédito Suplementario para la obra de Ingeniería, aprobado mediante R.G.G. Nº 053-

2012 del 09-04-2012 S/. 199,941 y R.G.G. Nº 060-2012 del 16-04-2012, S/. 693,525 893,466

SUB TOTAL POR CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS 9,532,428

PRESUPUESTO TOTAL APROBADO PLAN DE INVERSIONES 2013 14,032,428

Menos transferencia del MVCS. Para Orcotuna, no fue utilizado año 2012 S/.4,

198,599. (*) 9,833,829

Ejecución de gastos al IV Trimestre 2012 (Ejecución Presupuestal por toda

fuente de financiamiento) 6,333,272

Fuente: Área de Ingeniería y Área de Contabilidad – OGPP – U. de Presupuesto al

IV Trimestre. 2012



4.2 EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN

El presupuesto aprobado para el año 2012 fue de S/. 9, 833,829, mientras la ejecución

de gastos por las tres fuentes de financiamiento fue de S/. 6, 333,272 mientras la

ejecución de gastos fue del 64.40% en relación al presupuesto aprobado y el avance

físico fue del 79%.

4.3 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO FISCAL 2012

COD.

DNPP PROYECTO / OBRA FTE. FTO.

EJECUCIÓN

(S/.)

2.001621 ESTUDIO DE PRE INVERSION RDR 262,386

2.045292 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES

PSJE. ATLANTIS, PROLONGACIÓN SAN FERNANDO. RDR 2,863

2.045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE

HUANCAYO RDR 2´297,370

2.094637 CONSTRUCCIÓN RESERVORIO TORRE TORRE RDR 1´696,703

2.106636 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE REDES DE A.P. Y ALC.

SANIT. JR. 28 DE JULIO RDR 15,069

2.150289 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA VICTORIA, ORQUIDEAS , SANTA ISABEL

RDR 5,116

2.150290 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO

CASETA DE BOMBEO – ANEXO AZA RDR 77,350

2.153851 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS

SECTORES JR. TORRES POMA, PASAJE KERO, PASAJE. PROGRESO Y JR. ANTONIO DE SUCRE, DISTRITO DE CHILCA

RDR 37,721

2.153852 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO RED COLECTORA SECUNDARIA HUICHUCRUZ RDR 77,327

2.153853 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PSJE. JESUS

MARÍA Y LOS JARDINES DE URPAYCANCHA – EL TAMBO

D/T

RDR

71,995

30,940

2.153854 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONVENCIONAL Y

CONDOMINAL SECTORES PSJE. POMA, TORRES, F. TOLEDO, 9 DICIEMBRE

RDR 42,432

2.154385 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

SECTORES CONFRATERNIDAD, EL SOL, ISIDORA RIVERA – EL TAMBO RDR 12,532

2.130928 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD CAMPESINA DE VILCACOTO (BARRIO PAÑASPAMPA,

CENTRO Y PUCATEA)

D/T 699,302

2.060125 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE LA

COMUNIDAD CAMPESINA DE UÑAS- HUANCAYO D/T 4,023

2.148929 INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URB. INGENIERIA - HUANCAYO

D/T RDR

990,176 9,967

TOTAL S/. 6´333,272



4.4 PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

El comportamiento del volúmenes de producción de las tres fuentes es la siguiente: el año 2012 disminuyó en 4.82% en relación al año 2011, de igual manera es menor la producción en Estaciones de Bombeo y Administraciones, sin embargo se ha incrementado la producción en Planta de Tratamiento en 1.03% de mas en relación a la producción del año 2011.

4.5 CUADRO COMPARATIVO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN M3

CUADRO N°09

Fuente: Informe de gestión del Área de Operaciones y Área de Mantenimiento

AÑOS PLANTA

TRATAMIENTO DE VILCACOTO

ESTACIONES DE BOMBEO (POZOS)

OTRAS ADMINISTRACIONES

(Viques y Huacrapuquio)

TOTAL

2012 16’831,580 13’657,999 501,566 30’992,145

2011 17’795,450 14’505,810 503,631 32’804,891

2010 17,613,811 16,309,730 541,092 34,464,633

2009 17,288,999 15,482,147 558,743 33,329,890

2008 16’178,523 15’270,892 539,226 31’988,639

2007 17’018,816 14’598,238 573,221 32’190,275



NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO - II ETAPA

.0

2000.0

4000.0

6000.0

8000.0

10000.0

2012 2011 2010 2009 2008 2007

1683158.0

17795450.0

17613811.0

17288999.0 16178523.0

17018816.0

13657999.0

14505810.0 16309730.0

15482147.0

15270892.0

14598238.0

501560.0

503631.0

541092.0

558743.0 539226.0

573221.0

30992145.0 32804891.0 34464633.0

33329890.0 31988639.0

32190275.0 C

anti

dad

Años

CUADRO COMPARATIVO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN M3

Planta detratamiento deVilcacotoEstaciones deBonbeo

Administraciónde Viques yHuacrapuqiototal



4.6 METAS DE GESTIÓN PROMEDIO DE CONTINUIDAD

CUADRO N°10

METAS DE GESTIÓN

LOCALIDADES INDICADOR

AÑO 2010 - % INDICADOR AÑO 2011%

INDICADOR AÑO 2012 %

CONTINUIDAD

HUANCAYO 17.31 18.70 18.78

VIQUES 10.00 5.93 7.00

ORCOTUNA 7.62 6.21 7.26

Fuente: Área de Operaciones – Gerencia Técnica

4.7 METAS DE GESTIÓN PROMEDIO PRESIÓN

CUADRO N°11

METAS DE GESTIÓN

LOCALIDADES

INDICADOR AÑO 2010 - %

INDICADOR AÑO 2011%

INDICADOR AÑO 2012

%

PRESIÓN

HUANCAYO 13.67 15.48 19.61

VIQUES 13.59 12.20 23.85

ORCOTUNA 16.21 11.77 16.08

Fuente: Área de Operaciones – Gerencia Técnica

17.31 18.7 18.78

10

5.93 7 7.62

6.21 7.26

0

5

10

15

20

INDICADOR AÑO2010 - %

INDICADOR AÑO2011%

INDICADOR AÑO2012 %

INDICADOR DE GESTION: CONTINUIDAD

CONTINUIDADHUANCAYO

CONTINUIDAD VIQUES

CONTINUIDADORCOTUNA

13.67 15.48

19.61

13.59 12.2

23.85

16.21

11.77

16.08

0

5

10

15

20

25

30

INDICADOR AÑO2010 - %

INDICADOR AÑO2011%

INDICADOR AÑO2012 %

INDICADOR DE GESTIÓN: PRESIÓN

PRESIÓNHUANCAYO

PRESIÓNVIQUES

PRESIÓNORCOTUNA



4.8 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 2012

Los análisis de las muestras de agua se realizan con el propósito de conocer las

características o propiedades físicas, químicas y microbiológicas, para ser sometidas al

tratamiento con la aplicación de diversos insumos químicos, hasta enmarcarse dentro de los

Límites máximos Permisibles, efectuándose el control de calidad desde las fuentes de

almacenamiento hasta el punto en donde se hace entrega como producto final ya sea una

conexión domiciliaria, surtidor del camión cisterna, para garantizar la calidad e inocuidad del

agua, en cumplimiento al Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano, D.S. N°

031-2010-SA. CUADRO N°12

N° Actividades Unidad de

Medida

Muestras Programad

as

Muestras Ejecutadas

% de Cumplimient

o

1

Análisis de muestra de agua por sectores de abastecimiento, en cumplimiento de las normas de calidad de agua OMS, SUNASS y Ministerio de Salud.

Análisis 2,500 2,480 99.20

2 Análisis de la calidad bacteriológica del

agua para consumo humano. Análisis 250 312 100

Análisis de la calidad física del agua para consumo humano

Análisis 6,100 10,610 100

4 Análisis de la calidad química del agua para consumo humano.

Análisis 6,000 7,975 100

Los indicadores de gestión de calidad de agua potable (Cloro Residual, Coliformes

Termotolerantes y Turbiedad), nos indican que la población está siendo abastecida por agua

debidamente desinfectada y con un adecuado contenido de cloro residual; lo cual garantiza

la calidad organoléptica e inocuidad del agua potable, cumpliéndose con el Reglamento de

Consejo Directivo Nº 010-2006-SUNASS-CD. CUADRO N°13

N° Actividades Unidad de

Medida

Muestras Programad

as

Muestras

Ejecutadas

% de Cumplimient

o

1

Verificar el contenido de Cloro Residual

Libre, en muestras de agua distribuida dentro del límite permisible.

% 100 99.92 100

2 Efectuar la detección y recuento de las bacterias ColiformesTermotolerantes en muestras de agua distribuida

% 100 100 100

3 Monitorear la turbiedad en muestras de agua distribuida

% 100 100 100

Presencia de Cloro Residual = Ʃt

i=1 MSCRi

Ʃti=1 MTCRi

Presencia de Coliformes Termotolerantes = Ʃt

i=1 MSCTi

Ʃt

i=1 MTCTi

Turbiedad = Ʃt

i=1 MSTi

Ʃti=1 MTTi



“HIDROJET” PRESTANDO SERVICIOS DE LIMPIEZA DE RED MATRIZ

4.8 Consumo de Energía Eléctrica en Estaciones de Bombeo – EE. BB.

La Empresa cuenta con 16 Estaciones de Bombeo en los distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca

y 03 Estaciones de Bombeo en las administraciones de Huancan, Viques y Orcotuna en el año

2012, que asciende al total anual por consumo de energía eléctrica S/. 2’128,279

incrementándose en el 3.20% en relación al 2011 de S/. 2’062,328; incremento de consumo por

el mayor número de Estaciones de Bombeo, mayor horas de funcionamiento en épocas de estiaje

a fin de contrarrestar la escasez de agua y por incrementos tarifarias por parte de Electrocentro.

Los consumos por energía eléctrica se encuentran directamente relacionados con las horas de

operación, según requerimiento expreso del Área de Operaciones, según el volumen de

producción de agua de la Planta de Tratamiento de Vilcacoto (épocas de estiaje/época de

avenidas).

4.9 CUADRO COMPARATIVO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTACIONES DE

BOMBEO – 2011

CUADRO N°14

AÑO Nº EE. BB. TOTAL (S/.) % Incremento

2012 19 2’128,279 103.20

2011 19 2’062,328 107.31

2010 17 1’921,797 103.28

2009 16 1’860,772 117.52

2008 15 1’583,338 100.00

Fuente: Informes de Gestión Área de Mantenimiento



4.10 ESTADO SITUACIONAL DE FUENTES DE ALMACENAMIENTO (LAGUNAS) AL 31/12/11

CUADRO N°15

FUENTES

DATOS DE DISEÑO

MÁXIMO VOLUMEN DE

ALMACENAMIENTO MARZO 2012

TIPO DE DIQUE

ALTURA DE DISEÑO

PARA ALMACENAR

(ml)

ÁREA PROMEDIO (m2)

VOLUMEN TOTAL ALT

URA (m)

VOLUMEN TOTAL

(M3/MES) m3

1

GLACIA

L

Lazo huntay Artesanal 5 108,000 540,000 4.9 518,400

2 Chuspicocha Artesanal 8 62,857 502,857 3.6 476,457

3 Chico chuspi Artesanal 1.5 18,342 27,513 0.7 22,010

4 Duraznuyoc Artesanal 4 143.373 573,492 1.65 559,155

SUB TOTAL GLACIALES 1,643,862 1,576,002

5

PLU

VIA

L

Huacracocha Definitiva 6.34 717,629 4,549,768 5.06 4,549,768

6 Yanacocha Definitiva 5.65 118,000 666,700 1.39 616,320

7 Quellacocha Artesanal 3 43,761 131,283 2.5 131,283

8 Quimsacocha Artesanal 3 36,286 108,857

2.58 108,857

9 Qatococha Artesanal 1.39 41,000 56,990 0.89 56,990

10 Llacsacocha Artesanal 1.75 62,000 108,500 1.75 108,500

SUB TOTAL PLUVIALES 5,622,098 5,573,718

TOTAL FUENTES DE ALMACENAMIENTO 7,265,960 7,149,740

% DE ALMACENAMIENTO 100.00% 98.40%

Fuente de información: Fuente: R/N° 017 – 2013 SH.SA/GT – AO-PTAV.

0

20

40

60

80

100

120

2’128,279 2’062,328 1’921,797 1’860,772 1’583,338

19 19 17 16 15

2012 2011 2010 2009 2008

103.2 107.31 103.28 117.52

100

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EE. BB. EN S/. Y %

% Incremento

AÑOS



V GESTIÓN COMERCIAL

CON PRESENCIA DEL GERENTE GENERAL SE PROCEDE A

DETECTAR UNA CONEXIÓN CLANDESTINA

PERSONAL DEL ÁREA DE FACTURACIÓN Y COBRANZAS - CORTES Y REAPERTURA EN PROCESO DE UBICACIÓN DE UNA CONEXIÓN CLANDESTINA DE AGUA POTABLE

EN EL DISTRITO DE EL TAMBO



5.1 COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

La cobertura de servicios de agua potable, para el año 2012 en la jurisdicción de la Empresa

es de 267,442 habitantes, representando el 84.90% del total de la población, que es de 3314,996

habitantes; incrementos porcentuales debido al mayor número de nuevas conexiones

domiciliarias

5.1.1 COBERTURA DE SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE SEDAM HUANCAYO S.A.

CUADRO N°16

AÑOS POBLACIÓN

ÁMBITO DE LA

EMPRESA

POBLACIÓN SERVIDA DE AGUA

POTABLE

PORCENTAJES DE COBERTURA

%

Hab/Viv

2007

POBLACIÓN SERVIDA DE AGUA POTABLE

2012 314,996 267,442 84.90 4.12

2011 310,085 257,720 83.11 4.12

2010 305,269 248,099 81.27 4.12

Fuente: Informe de Gestión – Área de Comerc., Hab. X Viv. – Censo 2007

La cobertura de servicios de alcantarillado, para el año 2012 es de 236,057 habitantes de la

Jurisdicción, representando el 74.94% del total de la población de 314,996 habitantes; incrementos

porcentuales debido al mayor número de nuevas conexiones domiciliarias

AÑOS

POBLACIÓN

ÁMBITO DE LA EMPRESA

POBLACIÓN

SERVIDA DE AGUA POTABLE

PORCENTAJES DE COBERTURA %

Hab/Viv 2007

CUADRO N°17

POBLACIÓN SERVIDA DE ALCANTARILLADO

2012 314,996 236,057 74.94 4.12

2011 310,085 229,181 73.91 4.12

2010 305,269 220,388 72.19 4.12

Fuente: Informe de Gestión – Área de Comerc., Hab. X Viv. – Censo 2007

.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.08000.09000.0

10000.0

20122011

2010

314996.0 310085.0

305269.0

267442.0 257720.0 248099.0

84.9000 83.11000 81.27000

4.12000

4.12000 4.12000

Can

tid

ad

Años

COBERTURA DE SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE SEDAM HUANCAYO S.A. POBLACIÓN SERVIDA DE AGUA POTABLE

Población Ambito de laEmpresaPoblación Servida deAgua



5.1.2 CLIENTES POR CONDICIÓN DE SERVICIOS – A NIVEL DE LOCALIDADES

El número de conexiones de usuarios por localidades y por condición de servicios Activos al año 2012 cuenta con 71,656 incrementándose en 2,561 conexiones en relación al 2011, que

representa 3.71%.

CLIENTES POR CONDICIÓN DE SERVICIOS – A NIVEL DE LOCALIDADES (Por conexión) AÑO 2008-2012

CUADRO N°18

LOCALIDADES ACTIVOS INACTIVOS/

CORTE TEMPORAL EJECUTIVA

CONEXION DUDOSAS

TOTAL

Orcotuna 734 9 90 42 875

Cajas 448 - 9 1 458

El Tambo 27,267 169 1,142 292 28,870

Huancayo 21,392 213 1,269 169 23,043

Chilca 14,435 84 712 76 15,307

Huancán 1,771 2 264 20 2,057

Viques 596 2 24 5 627

Huacrapuquio 409 3 5 2 419

2012 67,052 482 3,515 607 71,656

2011 65,137 1,094 2,279 585 69,095

2010 63,376 2,318 1,800 425 67,949

2009 60,408 2,492 1,903 434 65,237

2008 57,933 1,986 1,891 413 62,223

Fuente: Gerencia Comercial – Reporte de Usuarios por Tipo de Servicio

.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.08000.09000.0

10000.0

20122011

2010

314996.0 310085.0

305269.0

236057.0 229181.0 220388.0

74.94000 73.91000 72.19000

4.12000

4.12000 4.12000

Can

tid

ad

Años

COBERTURA DE SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE SEDAM HUANCAYO S.A. POBLACIÓN SERVIDA DE ALCANTARILLADO

Población Ambito de laEmpresa

Población Servida deAgua



5.1.3 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA SEGÚN LOCALIDADES - EN M3

La facturación del año 2012 fue de 18’869,489 M3 incrementándose en 391,501m3 en relación al año 2011 y representa el 2.12% de incremento. La localidad con mayor porcentaje de participación es la localidad de El Tambo con el 41.48%,

luego la localidad de Huancayo con el 34.80%, estando en el tercer lugar la localidad de Chilca

con el 19.81%, mientras que las otras localidades están con el porcentaje menores a 2%, respectivamente.

875 458

28870.0

23043.0

15307.0

2057.0

627 419 0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

CLIENTES POR CONDICION DE SERVICIOS Orcotuna

Cajas

El Tambo

Huancayo

Chilca

Huancán

Viques

Huacrapuquio

Series1, 1, 2008 Series1, 2, 2009 Series1, 3, 2010 Series1, 4, 2011 Series1, 5, 2012

Series2, 1, 62223.0

Series2, 2, 65237.0

Series2, 3, 67949.0

Series2, 4, 69095.0

Series2, 5, 71656.0

CLIENTES POR CONDICIÓN DE SERVICIOS (Por conexión) AÑO 2008-2012

Series1 Series2



VOLUMEN DE AGUA FACTURADA SEGÚN LOCALIDADES - EN M3 (COMPARATIVO AÑOS 2008-2012)

CUADRO N° 19

LOCALIDADES AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 Año 2012

%

PART

ICIPA

CIÓN

Orcotuna 177,482 184,338 177,650 167,282 164,655 0.87

Cajas 84,181 73,417 76,545 79,105 88,399 0.47

El Tambo 7,416,539 7,450,856 7,478,698 7’810,838 7,901,704 41.48

Huancayo 6,237,200 6,275,816 6,285,783 6’467,643 6,565,798 34.80

Chilca 3,126,000 3,197,926 3,321,267 3’555,909 3,738,001 19.81

Huancán 336,762 346,970 345,370 286,785 298,321 1.58

Viques 44,920 60,660 62,280 64,696 64,866 0.24

Huacrapuquio 34,710 43,855 44,610 45,730 47,745 0.25

TOTAL 17,457,804 17,633,838 17,792,203 18’477,988 18,869,489 100.

Fuente: Gerencia Comercial. Área De Facturación y Cobranzas

VOLUMEN DE AGUA FACTURADO SEGÚN LOCALIDADES-EN M3 (COMPARATIVO AÑOS 2008-2012)

Orcotuna, 0.87 Cajas, 0.47

El Tambo, 41.48

Huancayo, 34.8

Chilca, 19.81

Huancán, 1.58

Viques, 0.24

Huacrapuquio, 0.25

TOTAL, 100

Series1, 1, 17457804.0

Series1, 2, 17633838.0

Series1, 3, 17792203.0

Series1, 4, 0

Series1, 5, 18869489.0

VOLUMEN DE AGUA FACTURADA - EN M3 (COMPARATIVO AÑOS 2008-2012)

1

2

3

4

5



5.1.4 FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN AÑO 2012

Con relación a la Facturación y Recaudación exclusivamente por pensiones de agua del mes, podemos apreciar el porcentaje de eficiencia de cobranza para el año 2012 fue el 70.43%, incrementándose en 5.03% en relación a la cobranza del 2011

FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN (COBRANZAS DEL MES-PENSIONES DE AGUA) –

EN NUEVOS SOLES – S/.

CUADRO N° 20

AÑOS

COMPORTAMIENTO EFICIENCIA

COBRANZA-% FACTURACIÓN P.A.

COBRANZA P.A.

2012 25,144,788 17,709,665 70.43%

2011 24’276,748 15’876,554 65.40%

2010 23’580,447 15’426,555 65.42%

2009 23’326,039 15’120,360 64.82%

2008 20’760,144 13’691,831 65.95%

Fuente: Gerencia Comercial – Área de Facturación y Cobranzas

2012 25,144,788 17,709,665

2011 24’276,748 15’876,554

2010 23’580,447 15’426,555

2009 23’326,039 15’120,360

2008 20’760,144 13’691,831

FACTURACION Y RECAUDACION



5.1.5 TIPOS DE MEDICIÓN (MEDIDORES) EN RELACIÓN A CONEXIONES ACTIVOS Y UNIDADES DE USO

La Empresa cuenta con 13,115 conexiones activos y sujetas a micromedición, las mismas

que representan el 15.89% frente al Total de 82,507 de Conexiones Activas.

En relación al total de conexiones por unidades de uso se ha incrementado en 17,370 en

comparación al 2011y esto representa el 27% de más con respecto al año 2011.

Tipos de Medición (Medidores) en relación a Conexiones Activas-Unidades

de Uso – Agua Potable

CUADRO N° 21

LOCALIDADES CON

MEDIDOR SIN

MEDIDOR

MEDICIÓN POR

PROMEDIOS TOTAL

Orcotuna 40 692 05 737

Cajas 01 446 02 449

El Tambo 5,409 26,938 1,474 33,821

Huancayo 5,681 20,215 1,528 27,424

Chilca 1,979 14,827 491 17,297

Huancan 03 1,761 10 1,774

Viques 09 592 03 596

Huacrapuquio 01 408 0 409

2012 13,115 65,880 3,513 82,507

2011 11,478 51,449 2,210 65,137

2010 6,642 59,430 1,877 67,949

2009 5,688 58,228 1,321 65,237

2008 4,258 57,095 870 62,223

Fuente: Gerencia Comercial – Reporte de Usuarios por Tipo de Servicio-Activos

1

2

3

4

5

2008

2009

2010

2011

2012

066%

065%

065%

065%

070%

FACTURACION Y RECAUDACION (COBRANZAS DEL MES - PENSIONES DE AGUA) EN

PORCENTAJE %

AÑOS %



Número de medidores totales según cuadro estadístico de OGIC.

5.1.6 COMPOSICIÓN Y COMPARATIVO DE LA CUENTA 129 – EJECUTIVA AÑOS 2009- 2010 – 2011-2012

Con relación a los saldos de Cuenta 129 BAJAS (o Ejecutivas) la deuda total por concepto de

deuda principal más los intereses es de S/. 1’039,181.35 cuyo monto ha disminuido en S/.

6,907.85 en relación al total de deuda del 2011, resultado por efectos del procesos de Quiebra

en el año 2012, 2011, 2010 y 2009 y por efectos de la recuperación mediante facilidades pero

sin exoneración de intereses, mientras el número de clientes en estado ejecutiva o cartera

pesada existen 4,184 incrementándose en 1,212 usuarios deudores en relación al 2011.

Composición de la deuda - Cuenta 129 Ejecutiva (Año 2011-2012)

CUADRO N° 22

CD CONCEPTO N° Usuarios. Principal Interés Total

1 LETRAS PENSION AGUA 100 15,806.60 3,320.20 19,126.80

2 LETRA JUDICIAL 56 12,593.07 4,041.28 16,634.35

3 CONEXIONES DOMICILIARIAS 142 31,767.12 9,853.88 41,621.00

4 CONVENIOS 150 57,543.26 104,168.79 161,712.05

5 PENSION AGUA EJECUTIVA 3507 569,373.25 146,376.80 715,750.05

6 LETRA EJECUTIVA 24 7,771.63 14,071.62 21,843.25

7 FACILIDADES 205 52,445.44 10,048.41 62,493.85

TOTAL 2012 4184 747,300.37 291,880.98 1,039,181.35

TOTAL 2011 2975 724,367.49 321,721.71 1,046,089.20

TOTAL 2010 2743 965,638.15 766,253.95 1,731,892.10

TOTAL 2009 1175 496,571.18 804,225.47 1,300,796.65 1,046,694.39 Fuente: Área de Facturación y Cobranzas - Unidad de Cartera Pesada

13115.0

65880.0

3513.0

82507.0

.0

10000.0

20000.0

30000.0

40000.0

50000.0

60000.0

70000.0

80000.0

90000.0

CONMEDIDOR

SINMEDIDOR

MEDICIONPOR

PROMEDIO

TOTAL

Tipos de Medicion (Medidores) en relacion a Conexiones Activas-Unidades de Uso-Agua Potable

Series1



5.1.7 COBRANZA DE CARTERA MOROSA AÑOS 2010-2011-2012

Con relación a la cobranza de cartera morosa del año 2012 se ha efectuado compromisos por s/. 109,467.19 de los cuales se cobró la cuota inicial por el total de 82,449.86 siendo el saldo por cobrar s/. 27, 017,33, superando en relación a la cobranza del año 2011

CUADRO N° 23

ITEM MESES TOTAL DE DEUDA INICAL SALDO

TOTAL 2012 109,467.19 82,449.86 27,017.33

TOTAL 2011 62,999.02 44,800.08 18,198.94

TOTAL 2010 74,470.25 46,508.18 27,962.07 Fuente: Informe de Gestión del área de Facturación y Cobranzas



5.1.8 PROCESOS DE QUIEBRA AÑOS 2009, 2010,2011, 2012

CUADRO N° 24

2009 2010 2011 2012

Quiebras 175,212.73 212,141.59 884,863.94 108,801.20

PERSONAL DEL ÁREA DE FACTURACIÓN Y COBRANZAS – UNIDAD DE CORTES Y REAPERTURAS, EN PROCESOS DE

DETECCIÓN DE HURTO DE AGUA POTABLE



DOMICILIO CON LAVADERO DE CARRO EN FORMA PRECARIA

VISITA DE FUNCIONARIOS DE SEDAPAL A LA EMPRESA

DE SEDAM HUANCAYO S.A.



VI GESTIÓN ADMINISTRACIÓN 6.1 GESTIÓN DE RECURSO HUMANO

La empresa el año 2012tuvo un total de 262 trabajadores de los cuales 209 trabajadores corresponden con contratos con plazo indeterminado que representa el 79.77%. Mientras

trabajadores con contrato a plazo fijo cuenta con 27 trabajadores que representa en 20.31% Funcionarios con cargo de confianza cuenta con 16 trabajadores que representa el 6.11%. También es necesario resaltar que el año 2012 hubo 10 plazas vacantes que representa el 3.81% producto de reducción de contratos en los últimos meses por razones de falta de presupuesto. Es necesario resaltar que en el presente año hubo reincorporaciones por mandato judicial de trabajadores que fueron despedidos en años anteriores.

RECURSO HUMANO

(COMPARATIVO AÑOS 2009-2012)

CUADRO N° 25

Nº MODALIDAD DE CONTRATOS AÑO 2009

AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2012

PORCEN TAJE %

CARGOS DE CONFIANZA

1 Funcionarios 17 17 16 16 6.11

TRABAJADORES CON CONTRATOS A PLAZO INDETERMINADO

2 Empleados con Contratos a Plazo Indeterminado

49 34 67 87

3 Obreros con Contratos a Plazo Indeterminado

34 43 47 88

4 Empleados incorporados por mandato judicial o conciliación

40 43 23 09

5 Obreros incorporados por mandato judicial o conciliación

23 26 48 25

SUB TOTAL 146 146 185 209 79.77

TRABAJADORES CON CONTRATOS A PLAZO FIJO

6 Empleados con Contratos a Plazo Fijo D. L. Nº 728

23 28 20 8

7 Obreros con Contratos a Plazo Fijo D.L. Nº 728

58 59 41 19

SUB TOTAL 81 87 61 27 10.31

Plazas Vacantes 16 10 -.- 10 3.81

TOTAL SEGÚN PAP (A) 260 260 262 262 100.00

INVERSIONES – ESTUDIOS Y PROYECTOS, OTROS

8.1 Empleados 13 11 -.- 8

8.2 Obreros -.- -.- 13 -

OBRAS 49 24

9.1 Empleados 02 02 2 -

9.2 Obreros 47 22 12 7

SUB TOTAL 322 295

10 PRACTICANTES 6 6 17 2

TOTAL EVENTUALES (B) 68 41 45 -

TOTAL GENERAL (A+B) 328 301 306 279

Fuente: Gerencia de Administración – Área de Recursos Humanos y RR-II-Unidad de Remuneraciones



6.2 ADQUISICION DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS NO FINANCIEROS 2012

CUADRO N° 26

N° CARACTERISTICAS DE BIENES CANTIDAD IMPORTE

EN S/.

1 ELECTROBOMBA DE CAUDAL DE 1HP 1 589

2 TABLERO PROTECCION DE ELECTROBOMBA 1 700

3 ELECTROBOMBA PARA CAUDAL 1 1,339

4 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 1 8,528

5 CONTROLADOR ELECTRICO DEL MOTOR 1 6,344

6 TABLERO ELECTRICO O/C-33-12 2 58,300

7 MOTOKAR 2 9,280

8 MACROMEDIDOR DE AGUA DN-4 6 9,276

9 CORTADORA DE PAVIMENTO 1 3,644

10 COMPRENSORA PORTATIL DE AIRE HP83 1 64,576

11 MARTILLO DE DEMOLICION 1 5,000

12 MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO 1 8,998

13 MICROSCOPIO TRINOCULAR 1 11,669

14 EQUIPO DE REFREGERADOR 1 14,407

15 DOCUMENTO DIGITAL 1 2,390

16 EQUIPO DE BAÑO MARIA COLIFORMES 1 7,240

17 MEDIDOR DE OXIGENO 1 7,290

18 TURBIDIMETRO DIGITAL 1 3,880

19 EQ. CLORADOR AL VACIO 1 2,860

20 EQ.INYECTOR DIFUSOR PARA SISTEMA 1 2,970

21 EQUIPO DE COMPUTO 50 121,530

22 IMPRESORA LASSE JET 5 5,081

23 IMPRESORA LASSER 1 744

24 ESCANER DIGITAL 1 900

25 UPS 1 2,169

26 UPS 1 2,839

27 EQ.LAPTOP HP 1 1,949

28 GENERADOR 1 1,525

29 MOTOBOMBA DE 2-HP 1 1,422

30 COMPACTADOR VIBRADOR CIRCULAR 1 4,576

TOTAL 2012

372,015

INAUGURACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD

PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SEDAM HUANCAYO S.A. POR EL IMPORTE s/. 61,704



6.3 CAPACITACIÓN AL PERSONAL

Los resultados de capacitación fueron efectivos y favorables para los trabajadores en general, habiéndose desembolsado el importe de S/. 35,397 en la capacitación de seminarios, talleres, y cursos más importantes que contribuyen al mejor desarrollo de actividades para cumplir los objetivos institucionales y fortalecimiento de las capacidades individuales en beneficio propio y de la institución.

El plan de capacitación ha beneficiado a 76 participaciones entre Funcionarios, Empleados y Obreros permanentes y contratados durante el año 2012, por cuanto un trabajador ha asistido una, dos o tres veces a los talleres, seminarios En el siguiente cuadro se muestra el número de participantes y años 2008 al 2012 en los

principales eventos de capacitación otorgados a los trabajadores en general de la empresa.

CUADRO COMPARATIVO DE CAPACITACION

CUADRO N° 27

Años Nº Trabajadores Capacitados Importe Total S/.

2012 76 participantes 35,397


2010 353 participantes 30,058.


2008 330 participantes 12,574 Fuente: Área de Recursos Humanos-Gerencia de Administración y Finanzas

.0

20000.0

40000.0

33

0 p

arti

cip

ante

s

32

8 p

arti

cip

ante

s

35

3 p

arti

cip

ante

s

49

4 p

arti

cip

ante

s

76

par

tici

pan

tes

2008 2009 2010 2011 2012

12574.0 13434.0

30058.000 28447.0 35397.0

CUADRO COMPARATIVO DE CAPACITACION

Importe Total S/.



VII GESTIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS 7.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y MODIFICADO

El Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2012 fue aprobado por RGG. Nº ….2011-SH.SA./GG por el monto de S/. 23, 066,662, de igual manera mediante Créditos Suplementarios Aprobados por RGG. – PIM por S/. 32, 969,471 Los ingresos corrientes fueron del 96% en relación al presupuesto modificado-PIM y 90% en

relación al PIA, mientras los egresos fueron del 72% en relación al PIM y el 103% en relación al PIA 2012, significa que se conservado el equilibrio presupuestal con el Presupuesto Modificado.

7.2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012 EN NUEVOS SOLES

CUADRO N° 28

CUENTAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO 2012 EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL 2012

NIVEL DE EJECUCIÓN

EN % PIA PIM

I.- INGRESOS 23,066,652 32,969,471 31,766,650 96%

09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

23,066,652 32,969,471 20,774,880 96%

1. Ingresos Corrientes 21,555,010 21,555,010 20,774,880 96%

2. Ingresos de Capital

3. Otros ingresos corrientes 1,511,642 1,511,642 1,088,951 72%

3. Transferencias

4. Financiamiento (Saldos de Balance)

3,547,000 3,547,000 100%

13.- Transferencias y Donaciones

4,973,473 4,973,473 100%

Cofinanciamiento-Orcotuna

290,941 290,941 100%

Saldo de Balance-Transferencias

893,363 893,363 100%

3. Transferencias (Canon y sobre canon-FONIPREL

198,042 198,042 100%

TOTAL INGRESOS 23,066,652 32,969,471 31,766,650 96%

II.- EGRESOS

09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

23,066,652 32,969,471 23,677,166 72%

5. Gastos Corrientes

2.1 Personal y Obligaciones .Sociales 8,883,729 8,883,729 8,648,525 97%

2.3 Bienes y Servicios 5,768,336 5,829,786 5,488,467 94%

2.5 Otros Gastos 3,414,587 3,353,137 2,900,731 87%

6. Gastos de Capital

6.5 inversiones- RDR-Fdo. Inv. 4,000,000 4,214,475 4,305,390 102%

6.6. Estudios pre inversión 500,000 627,118 262,386 42%

6.6 Activos No Financieros 500,000 500,000 306,171 61%

6. Gastos de Capital

6.5. Inversiones - Donaciones/Transf.

9,363,184 1,765,496 19%

3. Transferencias (Canon y sobre canon-FONIPREL

198,042

0%

TOTAL EGRESOS 23,066,652 32,969,471 23,677,166 72%

32,969,471 31,766,650

SALDO PRESUPUESTAL (ING-EGR)

- 8,089,484

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre 2012



VIII PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA

8.1 ESTRATEGIAS ASUMIDAS

El Programa de Educación Sanitaria a cargo de la Gerencia Comercial, ha cumplido un

rol muy importante en la sensibilización ante los usuarios, mediante talleres de

capacitación en los centros educativos primaria, secundaria, organizaciones sociales

como programas, comités de barrio, asociaciones y visita guiada hacia nuestra Planta

de Tratamiento de Vilcacoto, con el objetivo de que la población en general conozcan el

valor real y la preservación del recurso hídrico y su importancia del agua potable desde

el represamiento, conducción, tratamiento y distribución a la población.

Así mismo promueve el cambio de hábitos, valores y prácticas en la población en busca

de la valoración económica, social y ecológica del agua y consecuentemente el pago

justo por la utilización del agua.

El Programa de Educación Sanitaria el año 2012 tubo presupuesto aprobado de S/.

149,994 de los cuales se ejecuto gastos por el S/. 92,012, que representa el 61.34%

frente al total aprobado, por lo que se puede interpretar de que el programa no ha

concluido satisfactoriamente la meta proyectada.

La meta al 100% no se cumplió por razones de que hubo despido del responsable del

programa y los asistentes, después de un tiempo se proceden a retomar el programa

designando a otro trabajador estable.

PRESENTACIÓN POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO LA CAPACITACIÓN DE

PARTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS PRESTADORAS

DE SERVICIOS - ANEPSSA, A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA



CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL, EL TEMA

DE EDUCACIÓN SANITARIA A LOS

USUARIOS EN GENERAL

DESFILE DE LOS TRABAJADORES DEL SEDAM HUANCAYO

POR ANIVERSARIO DEL” DIA MUNDIAL DEL AGUA”,

POR LA LEGENDARIA CALLE REAL



8.2 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA

CUADRO N° 29

ACTIVIDAD

META

PROGRAMADA

META

ALCANZADA

I.PROGRAMAREFORESTACION 01 CAMPAÑA

0%

II.PROGRAMA:INSTITUCIONES EDUCATIVAS

RATIFICACION CONVENIO/DIRECTIVA UGEL HYO 01 DIRECTIVA

100%

DIRECTIVOS,DOCENTE,PERSONAL ADMINISTRATIVO 400 54.25%

SENSIBILIZACION A ESTUDIANTES 10,000 129%

BRIGADA DEL AGUA 300 Brigadistas 100%

ACTIVIDADES EXPRESION ARTISTICA 2Concursos 100%

ACTIVIDADES DE MOVILIZACION SOCIAL 2 Eventos 50%

VISITAS GUIADAS A PLANTA 2000 Visitas 94.35%

INSPECCIONES Y/O MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS 40 I.Es. 0%

CURSO TALLER GASFITERO AMIGO 31.20% 73.60%

DESARROLLO DE CURSOS DE CAPACITACION EN HABILIDADES PRO CUIDADO Y USO RACIONAL DEL AGUA 100% 100%

CAMPAÑA DE INFORMACION Y PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO,USO RACIONAL DEL AGUA,IDENTIFICACION DE FUGAS DE AGUA Y MICROMEDICION 0% 81.20%

OMPARSA DEL AGUA 0% 50%

ACTIVIDADES DE EXPRESION ARTISTICA 100% 100%

II.PROGRAMA:COMUNIDAD

CAMPAÑA MASIVA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIDAD 11 CAMPAÑAS 80%

SENSIBILIZACION EN USO RACIONAL DEL AGUA,IDENTIFICACION DE FUGAS DE AGUA Y MICRO-MEDICION 10,000 89.20%

CURSO DE CAPACITACION GASFITERIA 06 CURSOS 83.60&

EVENTO ACADEMICO NACIONAL Y / O INTERNACIONAL SOBRE LA TEMATICA DEL AGUA 01 CONGRESO 0%

CAMPAÑA PILOTO”CUIDA EL AGUA,PRESERVA LA VIDA”, EN SECTORES O GRUPOS POBLACIONALES PRIORIZADOS 05 GRUPOS 0%

EVENTO INFORMATIVO SOBRE USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS PARA EL USO EFICIENTE DE AGUA POTABLE 01 EVENTO 0%

V. PROGRAMA:FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-SEDAM HUANCAYO

ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACION 05 EVENTOS DE FORMACION DE CAPACIDADES Y/O INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 05 EVENTOS 0%

VI.PROGRAMA:MARKETING EDUCACION SANITARIA SEDAM HUANCAYO GLOBAL 80%

ALIANZA ESTRATEGICAS

ACUERDO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL PARA PROMOCION DE ACTIVIDADES DE EDUCACION SANITARIA GLOBAL 100%

TOTAL CAPACITACION 2012 S/.92,012

TOTAL CAPACITACION 2011 S/.70,885

Fuente: Informe de Gestión de la Unidad de Educación Sanitaria



IX ESTADOS FINANCIEROS

BALABCE GENERAL AL 31 de Diciembre 2012 y 2011

(En Nuevos Soles)

ACTIVO 2012

2011

PASIVO Y PATRIMONIO

2012

2011 ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 9,763,024.00 6,701,643.00

Cuentas por Pagar Comerciales 373,565.00 991,334.00

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 1,334,086.00 1,347,449.00 Otras Cuentas por Pagar 2,292,677.00 1,974,895.00

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 1,158,663.00 963,570.00

Existencias (Neto) 812,134.00 606,494.00 TOTAL PASIVO

CORRIENTE 2,666,242.00 2,966,229.00

PASIVO NO CORRIENTE

Provisiones 891,937.00 1,080,223.00 TOTAL ACTIVO

CORRIENTE 13,067,907.00 9,619,156.00 Ingresos Diferidos (Neto) 16,232,158.00 10,967,744.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 17,124,095.00 12,047,967.00

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO 19,790,337.00 15,014,196.00

Inmuebles, Maq. y Equipo (Neto) 40,209,562.00 36,082,195.00 PATRIMONIO NETO

Activos Intangibles (Neto) 2,180,628.00 2,307,022.00 Capital 16,245,323.00 16,245,323.00

Activo por I.R y Partcip. Diferidos 1,345,885.00 1,536,011.00

Capital Adicional (electroandes) 4,305,000.00 4,305,000.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES 43,736,075.00 39,925,228.00 Reservas Legales 1,875,544.00 1,599,013.00

Resultados Acumulados 14,587,778.00 12,380,852.00

TOTAL PATRIMONIO

NETO 37,013,645.00 34,530,188.00

TOTAL ACTIVO 56,803,982.00 49,544,384.00

TOTAL PASIVO+PATRIM

NETO 56,803,982.00 49,544,384.00



ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

Al 31 de Diciembre 2012 y 2011 ( En Nuevos Soles )

RUBROS 2012 2011 INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 21,297,439 20,761,296

TOTAL INGRESOS BRUTOS 21,297,439 20,761,296

Costo de Ventas (Operacionales) 9,212,182 8,912,866

TOTAL COSTOS OPERACIONALES -9,212,182 -8,912,866 UTILIDAD BRUTA 12,085,257 11,848,430

Gastos de Ventas -4,024,177 -3,814,607

Gastos de Administrativos -4,538,597 -4,735,247

Otros Ingresos 434,918 434,084

Otros Gastos -490,289 -781,663

UTILIDAD OPERATIVA 3,467,112 2,950,997

Ingresos Financieros 100,912 75,151

Gastos Financieros -17,074 -21,347 RESULTADOS ANTES DE PARTICIPAC.

Y DEL IMPTO. RENTA 3,550,950 3,004,801 Participaciones de los Trabajadores

Impuesto a la Renta UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE

ACTIVIDADES CONTINUAS 3,550,950 3,004,801 Ingresos ( Gasto ) Neto de Operaciones en

Discontinuación UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL

EJERCICIO 3,550,950 3,004,801



ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA Al 31 de Diciembre 2012 y 2011

( En Nuevos Soles )

VENTA DE BIENES 2012 2011

Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 21,297,439 20,761,296

MARGEN COMERCIAL 21,297,439 20,761,296 Compra de Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos -1,713,043 -1,764,377

(+) (-) VARIACION DE: 19,584,396 18,996,919 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 199,954 -87,120

Gastos por Servicios Prestados por Terceros -3,451,825 -3,300,489

VALOR AGREGADO 16,332,525 15,609,310

Gastos de Personal, Directivos y Gerentes -9,875,447 -8,585,847

Gastos por Tributos -531,140 -534,918

EXCEDENTE O INSUFICIENCIA DE EXPLOTACION 5,925,938 6,488,545

Otros Gastos de Gestión -490,289 -781,663

Otros Ingresos de Gestión 434,918 434,084

Gastos Cubiertos por Provisiones -2,403,455 -3,189,969

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS 3,467,112 2,950,997

Ingresos Financieros 100,912 75,151

Cargas Financieras -17,074 -21,347

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 3,550,950 3,004,801



X ANÁLISIS DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS 2012 POR MEDIO DE RATIOS

I.RAZONES DE LIQUIDEZ

1.1 RAZON CIRCULANTE O LIQUIDEZ CORRIENTE

LIQUIDEZ CORRIENTE (S/.)

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

= 4,818,143.00

2,666,242.00

2012 2011

LIQUIDEZ CORRIENTE (S/.) 1.81 1.31

En el año de 2011 la Empresa contaba con S/.1.31 por cada sol de deuda; en el año 2012 tiene S/ 1.81 para responder por cada sol de deuda corriente. Nota: Para el Cálculo de Activo Corriente y Caja y Bancos respectivamente se considera el efectivo propio de la Empresa, sin considerar las cuentas por obras de inversión

(transferencias y pmo).

I. RAZONES DE LIQUIDEZ

1.1 PRUEBA ACIDA

RAZON DE RAPIDEZ (S/.) Activo Corriente - Existencias

Pasivo corriente

RAZON DE RAPIDEZ (S/.) 4,818,143 - 812,134.00

2,666,242.00

2012 2011

RAZON DE RAPIDEZ (S/.) 1.50 1.10

Permite conocer la cobertura de disponibilidad de la empresa para satisfacer obligaciones a corto plazo.

Para el ejercicio 2012 SEDAM HUANCAYO S.A. posee un respaldo de S/. 1.50 para cubrir cada sol de obligaciones inmediatas. Nota: Para el Cálculo de Activo Corriente y Caja y Bancos respectivamente se considera el efectivo

propio de la Empresa, sin considerar las cuentas por obras de inversión (transferencias y pmo).

II. RAZONES DE GESTIÓN

2.1 ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

ROTACION DE CUENTAS POR

COBRAR

Cuentas por Cobrar (Comerciales + Filiales y Afiliados )* 360

Ventas Netas

ROTACION DE CUENTAS POR

COBRAR 2,460,776*360

21,297,439

ROTACION DE

2012 2011



CUENTAS POR

COBRAR 41 días 42 días

Expresa la cantidad media de días que la Empresa tarda en ejecutar o efectivizar una cobranza. Para

el caso concreto de la fórmula de Rotación de Cobros es un año, que equivale a 360 días.

Quiere decir que SEDAM HUANCAYO S.A. demora en promedio 41 días en hacer efectivas

sus cobranzas (Rotación aproximada de ocho veces al año).Demostrando tener una cartera

de clientes adecuada sin producir inmovilidad de fondos.

II. RAZONES DE GESTIÓN 2.2 ROTACIÓN DE CAJA Y BANCOS

ROTACION DE CAJA Y BANCOS

( Caja Bancos + Valores Negociables ) * 360

Ventas Netas

ROTACION DE CAJA Y BANCOS

1,513,260.00*360 21,297,439

2012 2011

ROTACION DE

CAJA Y BANCOS 26 días 17 días

El Índice de Rotación Caja y Bancos nos señala la cantidad media de días que la Empresa obtiene

recursos muy líquidos para ser utilizados en la Gestión. Para el caso concreto de la fórmula de Caja Y Bancos es un año que equivale a 360 días. Quiere decir que en un promedio de 26 días SEDAM HUANCAYO S.A. obtiene recursos líquidos para ser utilizados en la presente Gestión (Rotación aproximada de Catorce veces al Año) Nota: Para el Cálculo de Activo Corriente y Caja y Bancos respectivamente se considera el efectivo

propio de la Empresa, sin considerar las cuentas por obras de inversión (transferencias y pmo).

III. RAZONES DE SOLVENCIA 3.1 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO.

RAZON DE DEUDA Pasivo Cte + Pasivo No Cte

Activos Totales

RAZON DE DEUDA 2,666,242.00 + 17,124,095.00*100

48,554,218

RAZON DE DEUDA 2012 2011

40.76% 34.27%

El indicador nos permite conocer como los Activos, han sido financiados por los Pasivos Totales. En el año 2012 SEDAM HUANCAYO S.A. presenta una razón de deuda del 40.76%, lo que quiere decir que sus activos totales, han sido financiados externamente; dicho de otra forma, los acreedores de SEDAM HUANCAYO S.A. muestra una razón de deuda del 40.76% sobre sus activos. Nota: Para el Cálculo de Activo Corriente y Caja y Bancos respectivamente se considera el efectivo propio de la Empresa, sin considerar las cuentas por obras de inversión (transferencias y pmo).

III. RAZONES DE SOLVENCIA

ENDEUDAMIENTO PATRIMOMNIAL

Pasivos Patrimonio

ENDEUDAMIENTO

PATRIMOMNIAL 19,790,337.00

37,013,645

ENDEUDAMIENTO

PATRIMOMNIAL

2012 2011

0.53% 0.43%



Es el Índice que nos permite Medir la capacidad que tiene la Empresa con su patrimonio, para pagar

sus obligaciones por todo concepto. Esto nos indica que el 2012 SEDAM HUANCAYO S.A. presenta una capacidad de pago del 0.53% en relación a su patrimonio para cubrir sus Obligaciones. CAPITAL DE TRABAJO Herramienta muy utilizada para reflejar y medir la liquidez de la Empresa, muestra la cantidad de

dinero que dispone la Empresa para cubrir sus gastos operacionales, una vez deducidas toda sus obligaciones corrientes.

CAPITAL DE TRABAJO

Activo Corriente - Pasivo Corriente

CAPITAL DE TRABAJO

4,818,143.00 - 2,666,242.00

CAPITAL DE TRABAJO

2012 2011

2,151,901.00 917,815.00

La Empresa en el año 2012 cuenta con un capital de trabajo de S/.2,151,901.00 y en el año 2011 contaba con un capital de trabajo de S/. 917,815.00 el cual le permite pagar sus gastos operativos

anuales una vez deducidos sus obligaciones a corto plazo. Nota: Para el Cálculo de Activo Corriente y Caja y Bancos respectivamente se considera el efectivo propio de la Empresa, sin considerar las cuentas por obras de inversión (transferencias y pmo).

TALLER “PLANES DE SEGURIDAD DEL AGUA” CONVENIO CON

ANEPSSA Y SEDAM HUANCAYO S.A.



JEFE OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

ECON. ALFREDO PERALES CORILLOCLLA

APOYO - PRACTICANTE

Lic. KARINA ESPINAL RAMOS

MARZO 2012

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