Memory Figaro - Manual

MEMORY FIGARO

Centro de Capacitación EducArte 1

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INDICEINDICE .......................................................................................................................... 2

INGRESO AL SISTEMA ................................................................................................. 3 IDENTIFICACION DE USUARIO Y ELECCION DE LA EMPRESA ......................... 3 USO DE LA AYUDA ....................................................................................................... 3 CARPETAS INFORAPIDAS ........................................................................................... 3 PROPIEDADES DE LA EMPRESA ............................................................................... 7 Menú Carpetas ................................................................................................................. 13

Departamentos ............................................................................................................. 13 Zonas .......................................................................................................................... 13 Giros ............................................................................................................................ 13 Monedas ....................................................................................................................... 14 Clasificaciones ............................................................................................................. 14 Clientes ........................................................................................................................ 15 Proveedores ................................................................................................................. 16 Vendedores .................................................................................................................. 16 Familias ....................................................................................................................... 16 Artículos ...................................................................................................................... 16 Configuración .............................................................................................................. 19 IVA, Impuestos y Retenciones .................................................................................... 22 Comprobantes ............................................................................................................. 23

INFORMES ..................................................................................................................... 33 CONFIGURACION DE CONTABILIDAD Y FONDOS .............................................. 47


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INGRESO AL SISTEMAPara ingresar al programa, Ud. debe presionar el Botón de INICIO, acceder a los PROGRAMAS, Luego a MEMORY COMPUTACION y por ultimo MEMORY FIGARO

IDENTIFICACION DE USUARIO Y ELECCION DE LA EMPRESA

Al ingresar se encontrara con la siguiente pantalla, ella le permite ingresar su nombre de usuario y contraseña. Esto le permitirá al sistema restringir el acceso a usuarios no autorizados y para controlar las operaciones que pueden realizar los usuarios definidos en el sistema.Debe elegir con que empresa trabajará, y si desea crear una nueva simplemente digite el nombre de una empresa que no exista y le preguntara si desea crearla.También puede al momento de crearla elegir la carpeta donde la ubicará, para ello pulse

el botón indicado con un circulo

USO DE LA AYUDAEs bueno recordar que si Ud. pulsa F1, accede a un completo manual que lo ayudara a dominar mejor a MEMORY FIGARO.

El sistema de ayuda es contextual, lo que significa que Fígaro determina en que parte del sistema se encuentra el usuario y nos proporciona ayuda especifica al respecto.

CARPETAS INFORAPIDAS


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Es bueno manejar que todas las pantallas que maneja Fígaro se basan en un mecanismo llamado Carpetas InfoRapidas (marca registrada de Memory Computación), con funciones estándar lo que simplifica enormemente la utilización del programaUd. al abrir cualquier carpeta, por ejemplo clientes, se encontrara con una pantalla como la siguiente

Sobre las fichas vale aclarar que existen dos tipos de iconos que indican que clase de fichas son:

Son informes, lo que significa que se llenaran en base a los comprobantes que estén ingresados y es bueno aclarar que Ud. debe pulsar el botón ACTUALIZAR al ingresar a ellos, cada vez que quiera visualizar un informe

nuevo

Son fichas con Datos que Ud. debe Completar

Otro aspecto importante se refiere a las opciones estándar que cuenta una carpeta infoRapida, ellas son:

Opciones de Movimiento Deshacer


Acceso a las diferentes fichas

opciones estándar

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Filtros Primera, Anterior, siguiente, ultimaFicha Actualizar

Salir

Buscar Imprimir

Ver una ficha Modo Lectura/Edicion Nuevo Eliminar

Ver todas las fichas Guardar Consultar

VER UNA FICHANos permite visualizar todos los datos de un elemento, o sea si por ejemplo tenemos abierto la InfoCarpeta clientes, vería todos los datos de ese cliente

VER TODAS LAS FICHASNos permite visualizar a modo de un listado a todos los elementos de la InfoCarpeta, citando el ejemplo anterior, vería todos los clientes existentes

MODO LECTURA /EDICIONAl ingresar a una carpeta, la misma esta siempre en modo solo lectura, lo que significa que si desea modificar algún dato debe pasarse a modo Edición. Para simplificar la operativa Fígaro muestra en diferentes colores los datos de la ficha cuando la InfoCarpeta se encuentra en solo lectura y cuando se encuentra en modalidad edición.

FILTRONos permite especificar que elementos deseo visualizar, puedo colocar condiciones por

cada uno de los campos, y al PULSAR EL ENTER, me pasara a la ficha RESULTADO, donde encontrare un listado con los elementos que cumplan las condiciones especificadas, si lo deseo pulso aceptar y quedaran visibles solo les elementos filtrados

OPCIONES DE MOVIMIENTOUd. puede avanzar o retroceder a través de todos los elementos de la InfoCarpeta, para ello nos brinda las opciones: primera ficha, anterior ficha, siguiente ficha y ultima ficha.


destino del informe

diseño del informe

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BUSCAREs una ficha similar al filtro, dado que me permite ubicar todas las fichas que cumplan con las características que indique el usuario al momento de realizar la búsqueda. Pero tiene la particularidad de que nos solo permite ubicar una ficha por cualquiera de sus datos, sino también ingresar parte del dato a buscar cuando no se tiene completo, o incluso buscar por varios datos a la vez.

IMPRIMIREsta opción me permite definir que elementos quiero imprimir, cual será el diseño, o sea que columnas contendrá el informe y también me permite definir el DESTINO DEL INFORME, o sea si deseo Imprimirlo, exportarlo a Excel, etc.

CERRARCierra la InfoCarpeta

ACTUALIZAR FICHAEsta opción permite actualizar los datos del la ficha actual con los datos actuales que posee la ficha en la InfoCarpeta, dado que cada uno de ellos no se generan automáticamente sino cuando el usuario accede a ellos y solicita Actualizarlos

NUEVA FICHACon este botón podemos agregar una nueva ficha, es decir si tenemos abierto la InfoCarpeta Clientes, nos permitirá agregar un nuevo cliente, al finalizar debemos ejecutar el comando para guardar el cliente actual.

GUARDAR FICHAGraba los datos que se hayan modificado anteriormente

DESHACER CAMBIOSDeshace la ultima acción realizada.

Nota: Este comando solo es aplicable cuando aun no se han guardado los datos de la ficha

BORRAR FICHAElimina la ficha seleccionada. Este proceso es irreversible.


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Nota: Antes de borrar la ficha Fígaro realiza un exhaustivo análisis de los datos de la empresa, no permitiendo borrar una ficha que posee datos que hagan referencia a la misma. Por ejemplo si se desea borrar un cliente que tiene facturas ingresadas

CONSULTAR FICHAS (F12)Es una opción muy interesante que me posibilita acceder a el listado de los elementos existentes, o de otra forma si por ejemplo estamos ingresando un nuevo cliente y estamos colocados para ingresar la zona del mismo y no recordamos el código, pulsamos F12 o el botón indicado y accederíamos a un listado de todas las zonas cargadas.

ORDENAR FICHASEste comando permite seleccionar el atributo por el cual se desean visualizar ordenadas las fichas de la InfoCarpeta.Por ejemplo si estamos en la InfoCarpeta Clientes y se desea visualizar las fichas clientes ordenadas correlativamente de acuerdo con el código cliente, se debe estando en la modalidad TODAS LAS FICHAS, hacer clic con el ratón sobre el Titulo de la columna CODIGO

Importante!!Existen situaciones en la cual en la InfoCarpeta aparecen botones sobre el lado derecho, veamos por ejemplo a un Cliente en la ficha Descuentos

Los botones colocados en la parte superior (explicados recientemente) se refieren a un cliente, mientras que los botones colocados sobre el extremo derecho se refieren a agregar, eliminar, descuentos a el cliente actual.

PROPIEDADES DE LA EMPRESAEsta opción aparece automáticamente al crear una empresa, aunque si después necesita acceder a la opción para modificar algún dato, puede hacerlo a través del menú EMPRESA, opción PROPIEDADES (la opción estará disponible solamente si tenemos todas las carpetas cerradas)


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Son varias fichas que describimos a continuación:

DATOSNos permite ingresar los datos básicos, tales como Nombre, Razón Social, RUC, etc.También nos posibilita colocar el LOGO de la empresa, para ello pulse el botón LOGO, le permitirá explorar el disco y Ud. deberá localizarlo

Nota: El formato del archivo de imagen debe ser BMP

CONTABILIDADNos permite indicar donde se encuentra MEMORY CONTY o MEMORY CONTABILIDAD CENTRAL, para poder posteriormente exportar los asientos así como sincronizar el plan de cuentas de ambos sistemas.Se relacionan los datos de Fígaro con la información de CONTI

Nota: la empresa debe poseer el mismo plan de cuentas en ambos sistemas. de nos ser así debemos asegurarnos que Fígaro tenga las mismas cuentas que CONTI.

CARPETASSimplemente le permite al usuario definir el tipo de código que utilizara en cada una de las InfoCarpetas.

• Código Numérico: impide el ingreso de letras y caracteres que no sean numéricos.

• Código Alfanumérico: permite el ingreso de números, letras y caracteres.

WEBNos permite ingresar datos para el caso de querer utilizar la prestación que Fígaro trae incorporada de generar la pagina web de le empresa (Menu Internet – Sitio Web – Generar)

DATOS ADICIONALESNos permite definir nuevos campos de ser necesarios a nuestro datos de ARTICULOS

La idea seria tildar la casilla y seleccionar un Largo y colocar un nombre. Ese campo será incorporado a nuestros datos de los Artículos

ARTICULOS


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Lista vigenteEs la lista de precios de los artículos vigente en el momento de la operación de la empresa; para cambia el valor de todos los artículos o de algunos, debemos crear una lista nueva, para ello deberá ir a la carpeta CONFIGURACION – LISTAS y crear una lista nueva a la cual le realizara las modificaciones que usted crea conveniente. Por ejemplo se puede crear una lista con precios Navideños.

Códigos y Código de barraNos permite optar entre la utilización de un código por articulo, ya sea B1 (mesa) o la utilización del lápiz lector del código de barras, en esta ultima opción el articulo tendría dos códigos diferentes para identificarlo, uno para el código de barra y otro para el código interno de la empresa..

Nota: En el caso de haber seleccionado la opción Código del articulo y de barras, deberá seleccionar dentro del cuadro Comprobantes, la opción Solo código del articulo para que Fígaro permita seleccionar a los artículos únicamente por su código principal, o seleccionar la opción Indistintamente código del articulo y de barras, para que se pueda optar por cualquier código a la hora de ingresar un comprobante.

StockNos permite definir las características particulares que tendrá la mercadería que tengo dentro de la empresa, de forma de poder ubicarla exactamente en el lugar en que se encuentra así como en el estado en que esta. Para ello debemos definir ciertos requisitos:

• Unidades Físicas: El sistema nos permite utilizar una o dos unidades para cada uno de los artículos (unidad principal y/o unidad secundaria).

• Lotes: La mercadería que ingresa al deposito es posible identificarla por la orden de compra que se realizo según un numero de lote. En esta instancia debemos definir si se desea o no utilizar numero de lote, así como controlar la mercadería por el vencimiento.


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• Código de Lote: Si se opto por utilizar lote, debemos optar entre utilizar el código general del lote para todos los artículos en general o un numero por familia de articulo

• Numero de Serie: Es posible identificar cada articulo en particular con un numero de serie

• Atributos: Se utiliza en el caso de tener artículos iguales pero que poseen una característica particular que los distinguen; por ejemplo buzos rojos y azules, talle X y M. Si optamos por utilizar atributos esto nos lleva a definir los mismos.

Nombres de los atributosSi continuamos con el ejemplo citado anteriormente debemos hacer:1) Identificamos los atributos a utilizar. CARPETA EMPRESA –PROPIEDADES

NOMBRES DE LOS ATRIBUTOS. Por ejemplo SERIE 1 Color y SERIE 2 Talle2) Se le debe asignar un valor a los atributos. CARPETAS – ATRIBUTOS – SERIE

COLORES. Se le ingresa un código con el nombre azul y un valor azul, lo mismo se debe realizar para la serie TALLES.

Controles de stockEsto permite, que la empresa realice un exhaustivo control del stock existente, impidiendo que se ingresen comprobantes de entrega, salida o de venta por cantidades que la empresa no posee, minimizando los riesgos de ventas, compromisos de entrega y búsqueda de artículos que la empresa no posee físicamente, lo que garantiza la correcta entrega, distribución, producción y venta con exclusivamente las existencias de los artículos. Al seleccionar la opción No controlar, el sistema no controlara el control de stock negativo de los artículos.Al seleccionar la opción Controlar, el sistema impedirá el ingreso o emisión de comprobante al usuario siempre que la salida del articulo supere el stock existente.Al seleccionar la opción Solicitar autorización, el sistema solicitara la clave de autorización cuando al ingresar o emitir un comprobante de salida del articulo, este supere el stock existente.

Stock MínimoPodemos requerir que el sistema nos avise cuando las existencias alcancen el mínimo deseado para la empresa en general o para un deposito en particular. Para ello debemos haber definido cual es el stock mínimo al momento de ingresar los artículos CARPETA ARTICULOS – DATOS – STOCK MINIMO


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CONFIGURACION

La configuración de la empresa debe estar relacionada con los comprobantes que la misma utiliza así como la información requerida de los mismos.

Estados de StockSon las diferentes situaciones o estados en las cuales se pueden encontrar las existencias de stock de los diferentes artículos. materias primas, productos en proceso, productos terminados, insumos y bienes de uso que posee y comercializa la empresa.

El sistema ya me define algunos estados:• Disponible. Los artículos son de la empresa y están dentro de la empresa• Pedidos de Clientes. Los artículos están pendientes de entregar a los clientes y

se ubican dentro de la empresa• Ordenes a Proveedores. Los artículos fueron solicitados al proveedor pero no

se encuentran dentro de la empresa.• Pendientes de Clientes. Los artículos están pendientes de ser entregados a los

clientes pero se encuentran fuera de la empresa• Recibidos de proveedores. Estos artículos aun no fueron facturados pero ya

están dentro de la empresa

Es posible crear nuevos estado según los requerimientos de la empresa en la que usted se encuentre, para ello deberá ir a Menú CARPETA, opción CONFIGURACION – ESTADO DE STOCK

Cantidad de DecimalesAl sistema distingue entre los decimales relacionados con el Articulo y con el PrecioEl primero es el caso de empresas que venden a granel por ejemplo un kilo doscientos cincuenta gramos (1,250 Kg.), mientras que relacionado con el precio tenemos ($72.5)Al seleccionar la opción cantidad de decimales en unidades “0”, no se mostrara ni solicitara fracciones en las cantidades, como en el caso de prendas de vestir o electrodomésticos.


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Nota: El sistema permite manejar entre 0 y 4 posiciones decimales tanto para el ingreso de los comprobantes, como para la emisión de los diferentes informes.

DescuentosEs posible definir hasta tres niveles de descuentos ya sea por articulo, o por comprobante, o combinarlos. Por ejemplo una venta contado lleva un 10% de descuento, pero si la misma consta de vender artículos que tienen poca salida habitual, se le realiza un descuento o bonificación adicional sobre esos artículos.

Clientes y Proveedores• Referencias. Se relaciona la factura con el recibo. La misma puede realizarse en

dos direcciones: desde la factura al recibo (caso de las entregas a cuenta donde primero se recibe el dinero y luego se factura) o desde el recibo a la factura (primero se factura y luego se cobra)

Formas: o MANUAL: Con un recibo cancelo determinadas facturas definidas por el

usuarioo AUTOMATICA: A medida que ingresan Fondos se va cancelando la

deuda mas antigua.

• Tope de Crédito. Permite que al momento de ingresar o de emitir comprobantes de venta a crédito, como también al momento de ingresar cheques, conformes y otros documentos que generen saldo del clientes calcule en forma automática el saldo pendiente del cliente y se verifique que dicho saldo, mas el comprobante o fondos que se ingresan o emiten, no superen el tope de crédito asignado para el cliente.

o NO CONTROLAR. El sistema permite ingresar y emitir comprobantes aunque el cliente supere el tope del crédito establecido por el mismo.

o CONTROLAR. se impide al usuario que ingrese o emita comprobantes que superen el tope del crédito del cliente en todo momento.

o SOLICITAR AUTORIZACION. El sistema controlara que no se puedan ingresar o emitir comprobantes que superen el tope de crédito asignado al cliente, pero solicitara la Clave de autorización, en el caso especial que se desee autorizar la venta de todos modos.

• IVA. Nos permite desagregar la cuenta IVA en IVA COMPRAS e IVA VENTAS.

Fechas de Saldos InicialesEs la fecha de inicio de los saldos de ARTICULOS, CLIENTES y PROVEEDORES.

Los saldos iniciales deberán ingresarse en EMPRESA- SALDOS INICIALES

Nota: En el caso de los ARTICULOS, los costos unitarios SIEMPRE debe figurar en pesos uruguayos, por lo tanto si los tengo en otra moneda (por ejemplo U$S) debo ingresar la cotización de la fecha del Stock inicial.

Emisión de Comprobantes


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Esta opción es valida en el caso de utilizar comprantes que poseen correlatividad numérica (tipo fanfold). El sistema nos permite controlar la numeración de los comprobantes así como el vencimiento de los mismos.en el caso del vencimiento podemos solicitarle al sistema que no avise X días antes del vencimiento de los mismos.Por otro lado también podemos solicitar que nos avise en el momento en que falten determinada cantidad de comprobantes para terminarse, de modo de tramitar nuevamente la emisión de los mismos.

MENÚ CARPETAS

Departamentos

En realidad esta carpeta ya viene cargada con los 19 departamentos. por lo que seguramente no requerirá realizar modificaciones

Nota: Fígaro necesita que exista al menos un departamento

Zonas Esta carpeta también aparecerá cargada al crear la empresa, no obstante las zonas que figuran son de Montevideo, por lo que tal vez Ud. necesite agregar o modificar el listado.

Nota: Fígaro necesita que exista al menos un departamento

GirosEn este caso si, si bien trae cargado una serie de giros, tales como Bazares, Ferreterías, etc. Ud. seguramente deberá agregar nuevos elementos a dicho listado, para ello deberá cargar un código con su respectivo nombre


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MonedasFígaro es un sistema multimoneda, que permite trabajar además de en moneda nacional,

con múltiples monedas extranjeras. Las monedas definidas, podrán ser utilizadas para ingresar la información de los comprobantes y fondos en distintas monedas, y luego, independientemente de la moneda de origen de cada comprobante o fondo, reexpresar los informes de gestión en cualquier otra moneda que el usuario seleccione al momento de emitir el informe.

Nota: Fígaro diferencia a la moneda nacional de las monedas extranjeras por el

Código de la moneda, debiendo definirse siempre con 0 a la moneda nacional y con otros códigos a las monedas extranjeras.El sistema trae dos monedas, pesos y dólares, Ud. puede agregar otras monedas, así como modificar la configuración de ambas, datos como Redondeos, Topes de Redondeos, código contable en caso de usarlo y fondo al cual forma parte

CotizacionesComo se observa la carpeta Monedas cuenta con una ficha llamada Cotizaciones, que es ahí donde Ud. deberá colocar la cotización de la moneda en pesos diariamente.NOTA: Si el día en que realiza un comprobante no existe cotización cargada el sistema considerara que el valor del día es CERO, entonces tomara por defecto el ultimo valor ingresado

ClasificacionesSon agrupaciones de clientes, proveedores y/o artículos definibles por el usuario, que permiten clasificar a los mismos, por cualquier atributo que la empresa necesite o considere importante para ordenar, filtrar, agrupar y totalizar a los clientes, proveedores y/o artículos de la empresa en los diferentes informes de gestión y estadísticos.

En consecuencia Ud. en la opción DEFINIR CLASIFICACIONES, define por ejemplo a código CLIE nombre CLIENTEAhora aparecerá la opción Carpetas – Clasificaciones – Clientes.y Ud. podrá agregar tipos de clientes, ejemplo IMPORTANTE, ESTRATEGICO, OCACIONAL, ETC.


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Este dato lo utilizaremos cuando carguemos a nuestros clientes y a su vez nos permitirá obtener informes específicos dentro de cada clasificación

Clientes1. Ficha Datos

En esta ficha Ud. definirá los datos básicos de cada uno de nuestros clientes, departamento, zona, giro, contacto, etc.También define si lo desea algún tope de crédito, lo que significa que dicho cliente podrá comprar a crédito mientras no supere ese topeTambién definirá cual es su modalidad de compra usual (Contado, Crédito, etc.)Así como que descuentos se le desea realizar en las futuras ventas

2. Ficha MonedasUd. puede habilitar o deshabilitar la utilización de algunas monedas con cada cliente, colocando o sacando el tilde en la casilla de verificación de cada moneda

3.Ficha

CuentasAparecerá un listado con todos los Fondos (efectivo, tarjeta de crédito, etc.) y una segunda columna (debe utilizar la barra de desplazamiento para poder verla) con casillas de verificación para que Ud. tilde en caso de querer permitirle utilizar cada fondo.

4. Ficha Clasificaciones Aquí elegimos la clasificación de cada cliente, se supone que previamente habíamos definido la clasificación cliente y dentro de ella habíamos definido los tipos de clientes, de ser así, Ud. debe completar el campo VALOR con uno de los tipos de clientes cargados ( de no recordarlos puede pulsar F12 y aparecerán los tipos disponibles)

5. Ficha DescuentosCada cliente puede tener definidos determinados descuentos que le realizaremos en sus compras, los mismos podrán ser específicos en algunos artículos o en toda una

familia

En el ejemplo el cliente “La casa del


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Electrodoméstico”, le realizamos un descuento en dos artículos en particular y en toda una familia.Nota: RECUERDE agregar o eliminar items con los botones señalados en la muestra

6. Ficha NotasBásicamente es un sector destinado a que Ud. escriba los comentarios de cada cliente que le parezcan pertinentes, por ejemplo, con que banco opera, etc.

ProveedoresBásicamente no presenta grandes diferencias con referencia a los clientes

Vendedores

En esta carpeta Ud. podrá ingresar el código y nombre de nuestros vendedores, posibilitando una vez que se hayan ingresado ventas, obtener informes de las mismas, así como informes referidas a las comisiones de los vendedores, siempre y cuando estuviesen definidas las mismas en CARPETAS – CONFIGURACION - COMISIONES

Familias

Son agrupaciones de los artículos y/o servicios que comercializa, produce o insume la empresa, que permiten clasificar a los artículos en forma jerárquica utilizando diferentes atributos de clasificación.

Por ejemplo, una empresa que desee clasificar a sus artículos, según la siguiente estructura jerárquica de familias: Electrodomésticos, comestibles, etc y a su vez dentro de electrodomésticos, Heladeras, Televisores, etc.

Ud. debe definir en primer instancia las familias de primer nivel, con un código de hasta 3 letras y/o números. En este ejemplo, se posee una sola denominada "Electrodomésticos", a la cual la codificamos como ejemplo: "1" .

Luego se deben definir las familias de segundo nivel, como "Televisores" y "Heladeras"; para referenciar que pertenecen a la familia de primer nivel, se debe indicar el código de la familia de primer nivel y, separado por un punto, el código de la familia de segundo nivel, con lo cual -siguiendo con el ejemplo- tendríamos "1.1" para "Televisores" y "1.2" para "Heladeras".

NOTA: Una vez definida la familia recién se podrá cargar el articulo

ArtículosAhora que ya tenemos cargadas las familias, monedas, etc, estamos en condiciones de ingresar nuestros artículos, son varias fichas en las cuales debemos ingresar información, a saber:


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Datos Nos permite ingresar los datos básicos del articulo, familia, la unidad, proveedor, IVA, tiempo de espera antes de recibir un nuevo embarque.También nos permite seleccionar una foto del mismo (debe ser formato BMP)

PrecioNos permite ingresar los diferentes Precios que tendrá el articulo, según la modalidad de Venta.Las modalidades que figuran en la muestra se agregan, eliminan o modifican en CARPETAS CONFIGURACION –PRECIOSNOTA: Se realiza una clasificación entre PRECIO BASE que es

el que se carga manualmente y PRECIOS CALCULADOS que son los que toman datos de los precios base y efectúan un calculo, por ejemplo el precio será un 20% adicional del costo del articulo

Ajustar precio de artículosEste comando permite calcular y ajustar en forma automática los precios de compra y de venta de los artículos, al aplicar un porcentaje de aumento o un porcentaje de descuento.

Para ejecutar este comando:• Seleccionar la opción Ajustar precio de artículos del menú Edición

En el caso de un aumento de los precios ingrese un porcentaje positivo y si disminuyen el porcentaje debe ser negativo.

Nota: Tener en cuenta que al ajustar estos precios, se verán modificados aquellos articulo cuyo precio esta definido por la aplicación de un porcentaje sobre precio base o la utilidad del articulo.


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Cambiar lista vigenteEste comando permite que el sistema cambie la lista vigente de precios históricos o alternativos que contiene los precios de compra y venta.

Para ejecutar este comando:• Seleccionar la opción Cambia lista del menú Edición

DescuentoSe puede ingresar un listado de clientes a los cuales le realizaremos un descuento especial en la compra de este articulo

Stock MínimoEs posible definir cual será el Stock mínimo aceptable en cada uno de los depósitos y sucursales que posea la empresa, en caso de que nuestro Stock este por debajo del mínimo planeado el sistema nos avisara, posibilitando así reponer el Stock en tiempo y forma

NOTA: Los depósitos que aparecen en la muestra fueron cargados en CARPETAS – CONFIGURACION – DEPOSITOS Y SUCURSALES

ComponentesEsta ficha se utiliza para generar un articulo a partir de dos o mas artículos existentes de forma de COMBO (por ejemplo mesa y lámpara)Entonces en la ficha Componentes del articulo B3 llamado Combo, agrego (con los botones señalados en la muestra) los artículos que la componen y las cantidades de cada uno.


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NOTA: Los artículos a ser utilizados en el COMBO deben existir previamente como unidad (por ejemplo: B1 mesa y B2 lámpara)

CostoEsta carpeta se carga con el costo Histórico del articulo, el mismo es el costo de la fecha de compra del articulo, debiéndose cargar en CARPETAS – CONFIGURACION- LISTAS

ClasificacionesSi definió en CARPETA – DEFINICION DE CLASIFICACIONES, alguna clasificación, entonces en esta ficha podrá asignar a cada articulo la clasificación que corresponda,Por ejemplo: Definimos la clasificación código ORIG nombre PAIS DE ORIGEN y dentro de esta clasificación a: UY Uruguay, AR Argentina, etc., entonces Ud. podrá colocar en código de la Clasificación (ORIG) y el valor que tiene en este articulo (AR por ejemplo)

NotasBásicamente es un sector destinado a que Ud. coloque comentarios de cada articulo, si le parece conveniente.

Configuración

Depósitos y sucursalesSon los diferentes lugares físicos que posee la empresa, en la cual se encuentran las existencias de stock de los diferentes artículos, materias primas, productos en proceso, productos terminados, insumos y bienes de uso que posee la empresa.De esta manera será posible conocer no solamente las existencias totales de cada uno de los artículos en la empresa, sino conocer además, como están distribuidos en los diferentes deposito, bodegas y sucursales las existencias de cada articulo.Además de los diferentes lugares físicos que posee la empresa es necesario dependiendo de las operaciones que realiza la empresa, definir deposito ficticios para clientes y proveedores, que permitan no solo controlar los artículos que3 se encuentran dentro de la empresa, sino también fuera de ella. por ejemplo loas artículos dados en consignación

Condiciones de PagoSon los diferentes tipos de acuerdos comerciales para el calculo de los vencimientos de las facturas crédito que realiza la empresa con sus clientes y proveedores.

• Código. Sirve para identificar en forma única a la condición de pago• Nombre. sirve para que el usuario identifique rápidamente la condición de pago• Cantidad de cuotas. El sistema dividirá en forma automática el monto total

entre la cantidad de cuotas de la condición de pago y genere porcada cuota un vencimiento diferente.

• Importes y vencimientos. El sistema divide el total del comprobante en importes iguales para cada cuota o calcule motos diferentes para cada cuota.

• Desde. se calcula en forma automática el primer vencimiento tomando como fecha de partida, la propia fecha de la factura, o a partir de mes vencido, caso en


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el que se comienzan a contar los meses y/o días del primer vencimiento desde el ultimo día del mes de la fecha de la factura.

• Primera cuota. Se calcula en forma automática la cantidad de meses y/o días que deben pasar antes del primer vencimiento, pudiendo expresar este periodo de tiempo, en meses y/o días de calendario

• Periodos entre cuotas. Tiempo que separa un vencimiento del otro.

Nota: Al indicar Importes y vencimientos diferentes, se crea una planilla con tantas líneas como cantidad de cuotas de la condición de pago se hayan indicado, para que se defina cada cuota

Bancos y sucursalesSon las instituciones financieras de plaza o del exterior, en las cuales la empresa posee sus cuentas bancarias, o sobre las cuales están librados los cheques que recibe la empresa de sus clientes.

Tarjetas de créditoSon las instituciones financieras locales o internacionales que emiten tarjetas de crédito utilizadas por los clientes como pago, sobre las cuales se emiten los vouchers de tarjeta de crédito.

NumeradoresSon definiciones de números correlativos, talonarios o libretas de comprobantes, con los cuales deben emitirse los documentos y comprobantes de compra y venta de la empresa.al emitir un nuevo documento o comprobante, Fígaro permite generar el numero que le corresponde en forma automática, eliminando posibles errores de asignación manual del numero que debe tener el comprobante.

Comprobantes y movimientos de fondoPara lograr una correcta registracion e identificación de todas las operaciones de la empresa, Memory Fígaro permite crear una identificación para cada una de las operaciones que la empresa realiza, para que estas puedan ser controladas debidamente.

• Datoso Código. Es de uso interno de Memory Fígaro y sirve para identificar de

forma única al comprobante o movimiento.o Nombre. Para que el usuario pueda identificar rápidamente el

comprobante.o Abreviado. sirve de identificación en caso de que el espacio del informe

no lo permitao Habilitado. Indica si la operación para la cual esta diseñado el

comprobante es realizada o no por la empresa. Al deshabilitar el comprobante se elimina la probabilidad de ingresar operaciones con ese comprobante.

o Tipo. referencia al tipo de datos que se deberá solicitar al ingresar el comprobante, que controles debe realizar y que información deberá generar.

o Color. Se identifica rápidamente el comprobante con el color seleccionado.

o Precios. Se determina si los precios se deben calcular y/o ingresar con IVA o no (Excento de IVA)


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• Stocko Deposito de origen. Sirve para que Fígaro pueda determinar si el

comprobante genera una salida de artículos de alguno de los depósitos de la empresa o no. Al seleccionar la opción Ninguno, no se genera una salida de artículos como es el caso de las compras

o Deposito destino. Sirve para que Fígaro pueda determinar si el comprobante genera una entrada de artículos de alguno de los depósitos de la empresa. Al seleccionar la opción Ninguno, no se genera una entrada de artículos como es el caso de las ventas.

o Estado origen. Si el comprobante genera una salida de artículos de alguno de los estados de los artículos de la empresa o no.

o Estado destino. Si el comprobante genera una entrada de artículos de alguno de los estados de los artículos de la empresa o no.

o Artículos pendientes Se puede determinar si los artículos y servicios a ingresar en el comprobante deberán ser exclusivamente ingresados por el usuario, o podrán ser seleccionados de comprobantes de Stock de Clientes o Stock de Proveedores como es el caso de Pedidos , consignaciones y remitidos.

PreciosSon los diferentes precios de compra y venta , con los cuales se comercializan los artículos y/o servicios de la empresaEl sistema permite que al momento de ingresar una venta, se sugiera el precio en forma automática, de acuerdo con el precio que comúnmente se le vende al cliente.

Nota: Fígaro necesita que exista al menos un precio de venta definido.

• Código. Sirve para identificar en forma única el precio• Nombre. Sirve para que el usuario pueda identificar rápidamente al precio.• Sobre precio. Determina si se debe tomar otro precio como base de calculo. Al

dejarlo vacío, Fígaro determinara que los precios de los artículos será ingresado por el usuario.

• Porcentaje. En el caso de utilizar un precio como base de calculo, se deberá definir el porcentaje positivo o negativo que se utilizara.

• Utilidad. Sirve para determinar que Fígaro debe utilizar la Utilidad del articulo definida en la Carpeta Artículos, en caso de que el precio que se este definiendo se calcule sobre la base de otro precio.

ListasSon el conjunto de todos los precios de compra y de venta ingresados en forma manual por el usuario para todos los artículos de la empresa.El maneo de múltiples listas que posee este sistema, permite realizar copias de los precios de compra y de venta de los artículos previa a su modificación, aumento o disminución, permitiendo de esta forma manejar la información histórica de los precios de los artículos y servicios de la empresa.


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Comisión de vendedoresSon reglas que permiten definir sobre cuales ventas y con que porcentajes, la empresa pagara una comisión a los vendedores (definidos en la carpeta Vendedores) por las ventas que realiza.Fígaro analiza las ventas una a una del periodo seleccionado por el usuario, aplica a cada venta todas las reglas de comisiones de vendedores que cumplen con las condiciones estipuladas, sumando los porcentajes de comisión totales que deben asignarse para cada venta

Nota: Debido a que los comprobantes de venta: Nota de Crédito, contado y Devolución contado no poseen habilitado el dato de Condición de pago del comprobante por no tener vencimientos, Fígaro asume en estos casos, como Condición de pago el valor 1 (contado)

IVA, Impuestos y Retenciones

IVASon los diferentes tipos o tasas del impuesto al valor agregado con el cual están gravados los artículos y servicios que comercializa o insume la empresa.

• Código. Sirve para identificar en forma única el IVA• Nombre. Sirve para que el usuario pueda identificar rápidamente el IVA• Tasa. ES utilizado para el calculo automático del IVA de los artículos que

compra y vende la empresa.

Nota: Fígaro necesita que exista al menos un IVA definido

ImpuestosFígaro permite definir y configurar el calculo de otros impuestos con los que pudieran estar gravadas las operaciones de compra y/o venta de la empresa, según la legislación vigente de cada país.El sistema permite definir que comprobantes en particular se encuentran gravados con el impuesto y cuales no, y cuales son las reglas de aplicación de cada impuesto.

• Datos. En esta solapa se definirán los datos identificatorios de cada uno de los impuestos, así como también la forma en la que el mismo debe calcularse.

• Comprobantes. En esta solapa se definirán los comprobantes en los cuales se deberá calcular el impuesto.

• Reglas. Se indica si el impuesto debe cumplir con determinadas condiciones para su calculo, pudiendo determinarlas sobre campos del comprobante y sobre campos del articulo

Retenciones.Esta carpeta representa los diferentes conceptos de retenciones de impuestos que realiza o le realizan a la empresa al momento de efectuar sus cobros y pagos con clientes y proveedores, según la normativa vigente que exista en el país de la empresa.


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Comprobantes

Al ingresar a los comprobantes Ud. puede seleccionar el tipo de comprobante que desea realizar

Los mismos están ordenados en bloque según el destino:1) Relacionados con el Cliente2) Relacionados con el proveedor3) Relacionados con la producción y desarmado interno de la empresa4) Diferencias de cambio5) Comprobantes de Fondo

Una vez definido el comprobante, cuenta en la parte superior de la pantalla con opciones comunes a todos los comprobantes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 –Cambia en modo lectura / escritura2 – Filtros3 – Cambia el tipo de comprobante4 – Permite avanzar, retroceder entre los comprobantes del tipo seleccionado5 –Buscar6 - Imprimir7 - Sale8- Emitir un comprobante (en caso de poder emitir el mismo)9 – Crea un nuevo comprobante en Blanco del tipo seleccionado en (3)10- Graba un comprobante11- Elimina un comprobante12- Deshacer la ultima acción13- Propiedades (F12) me muestra las opciones que tengo para llenar un campo dado14-Actualizar15-Activa o desactiva el uso del lector Óptico


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16-Activa o Desactiva el ingreso rápido de comprobantes, o sea mantiene en el próximo comprobante que realice el encabezado del comprobante anterior, esto es por si debo realizar muchos comprobantes a un mismo cliente por ejemplo17-Formas de Pago: el sistema asume siempre efectivo, salvo que aquí especifique lo contrario 18 – Cambiar lista de precios vigentes, en la medida que tenga varias listas definidas

TIPOS DE COMPROBANTES

FACTURA DE VENTA CONTADO

Recuerde que pulsando este botón o accediendo al Menú Comprobantes dispone de la posibilidad de definir la Forma de Pago, el sistema asume Efectivo, salvo que se indique una forma de pago diferente (tarjeta o cheques)

Una vez ingresado todos los datos del comprobante Ud. puede Guardarlo y también puede Emitirlo

FACTURA DE VENTA CREDITOGenera información para el saldo, vencimientos y comprobantes pendientes de la cuenta corriente de clientes, el stock, el IVA ventas, los impuestos de venta, las comisiones de vendedores, las estadísticas de venta y los asientos contables entre otros.

Una vez ingresado los datos del comprobante, Ud. puede acceder al Menú Comprobantes y encontrara:

Comprobantes – VencimientosQuedando definido 1 pago, 3 pagos, etc, dependiendo de la forma de pago definida para el cliente en la Carpeta CLIENTE.

Comprobante – Referencia de Cuenta CorrientePermitiendo asociar el comprobante de crédito, con algún pago del

cliente ingresado previamente

Al ingresar encontrara esta pantalla, si pulsa el botón indicado (comprobantes pendientes) le aparecerá un listado con todos los comprobantes a los cuales puede asociar esta venta a crédito, simplemente tilda la casilla de verificación que corresponda

En la muestra, nuestro cliente realizo un adelanto de US$ 100 por una mercadería que aun la empresa no le ha facturado.


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También puede en el menú COMPROBANTES acceder a:Control de Stock: para verificar el stock disponible de los artículos que estoy vendiendoControl de Tope de Crédito: para informar al Cliente su situaciónCambiar Lista de Precio: Recalcular: en caso de haber cambiado la lista de precios con líneas del comprobante ya ingresadasAsiento Contable: permitiendo visualizar como se definió el asiento contable de este comprobante

DEVOLUCION DE VENTA CONTADOPermite ingresar todas las operaciones de cancelaciones, devoluciones, descuentos y bonificaciones de las ventas a contado realizadas a los clientes.

Básicamente es idéntico a el comprobante de Venta Contado, en cuanto a su funcionamiento

NOTA DE CREDITOPermite ingresar todas las operaciones de cancelaciones, devoluciones, descuentos y bonificaciones de las ventas a crédito realizadas a los clientes.

Básicamente es idéntico a el comprobante de Venta Crédito, en cuanto a su funcionamiento, pero al acceder al Menú Comprobantes, Referencias a Cuentas Corrientes, aparecen las facturas Créditos a las cuales asociare este comprobante.

RECIBO DE COBRANZAEn este comprobante es importante destacar, que una vez ingresado los datos del mismo, debe acceder al menú Comprobante y definir FORMA DE PAGO, así como REFERENCIA A CUENTA CORRIENTE, para indicar que Documento cancela este recibo.El funcionamiento de la referencia esta explicado en Factura de Venta Crédito

STOCK DE CLIENTES – PEDIDO DE CLIENTESEste documento, es un comprobante interno, esta pensado para registrar un pedido de un cliente. con este comprobante la mercadería deja de estar en estado DisponiblePosteriormente cuando al cliente efectivamente se le entregue la mercadería.este comprobante quedara registrado en la Carpeta CLIENTES, en la Ficha Pedidos También es importante destacar que cuando realice la entrega de mercadearía y el comprobante de Crédito correspondiente Ud. deberá referenciar la venta con los pedidos del cliente, no necesita ingresar las líneas del comprobante dado que se cargaran solas, solamente debe acceder al menú Comprobantes y acceder a ARTICULOS PENDIENTES DE CLIENTES, se encontrara con la siguiente pantallaDebe elegir si referenciar a Pedido de Clientes o a otro tipo de documentos, cuando

seleccione Pedido de Clientes, aparecerá un listado de todos los pedidos del cliente al cual le estoy


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facturando, Ud. debe tildar la casilla de Verificación de el o los pedidos que corresponda

STOCK DE CLIENTES – EGRESO DE STOCKEste comprobante es utilizado par ale ajuste de stock , ya sea por perdidas o roturas de mercadería.

STOCK DE CLIENTES – REMITO DE ENTREGAEste comprobante esta pensado, al entregar mercadería a un cliente y no realizar la Factura de Crédito o Contado.Queda registrado en la Ficha REMITIDOS, de la Carpeta Clientes del cliente en cuestión.

CANCELACION DE STOCK DE CLIENTES – CANCELACION DE PEDIDOEste Comprobante esta pensado para anular un pedido de un cliente, quedando registrado en la ficha Pedidos del cliente

CANCELACION DE STOCK DE CLIENTES – CANCELACION DE REMITO Este Comprobante esta pensado para anular un pedido de un cliente, queda registrado en la Ficha REMITIDOS, de la Carpeta Clientes del cliente en cuestión.

FACTURA DE COMPRA CONTADONo presenta diferencias en cuanto al funcionamiento con referencia a las Facturas de Venta contado, a excepción de no permitir pagar con tarjeta de Crédito

FACTURA DE COMPRA CREDITO – FACTURA DE COMPRANo presenta diferencia referentes a Facturas de Venta Crédito ya explicadas.

FACTURA DE COMPRA CREDITO – FACTURA DE COMPRA POR ORDENMuchas empresas realizan una orden de compra a sus proveedores (la cual de be ser ingresada al sistema como un comprobante –Stock de Proveedores – Orden de Compra), en ese caso podemos utilizar este comprobante para poder cancelar las ordenes pendientes, accediendo al Menú Comprobantes – Artículos pendientes de Proveedores.

FACTURA DE COMPRA CREDITO – FACTURA DE COMPRA POR REMITOÍdem al anterior, pero la factura se referenciada a los remitos ingresados previamente en comprobante –Stock de Proveedores – Remitos de Compra

DEVOLUCION DE COMPRA CONTADOÍdem a Devolución de Venta contado, ya explicados

NOTA DE CREDITO COMPRA CREDITOÍdem a Nota de Crédito Venta, ya explicados

RECIBOS DE PAGOSÍdem a Recibos de cobro, siendo importante recordar acceder al Menú Comprobantes – Referencias de Cuentas Corrientes para referenciar el recibo a alguna factura


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STOCK DE PROVEEDORES – ORDEN DE COMPRAEs un comprobante interno, que la empresa utiliza para solicitarle al proveedor un pedido. El mismo no me afectara el stock de artículos dado que aun no han ingresado a la empresa efectivamente.

STOCK DE PROVEEDORES – INGRESO DE STOCKSe utiliza en el caso de que por ejemplo se realice un recuento de mercadería y notemos que tenemos mas unidades de las que figuran en stock.

STOCK DE PROVEEDORES – REMITO DE RECEPCIONEs utilizado en el caso de que la empresa reciba la mercadería, pero aun no se haya facturado. La mercadería figura en nuestro stock.

STOCK DE PROVEEDORES – REMITO DE RECEPCION DE ORDENEs utilizado en el caso de que la empresa reciba la mercadería, pero aun no se haya facturado, en este caso tenemos la opción de referenciar con la orden de compra realizada previamente

CANCELACION DE STOCK DE PROVEEDORES – CANCELACION DE ORDEN DE COMPRAEste comprobante es utilizado para la cancelación de un orden de compra

CANCELACION DE STOCK DE PROVEEDORES – CANCELACION DE REMITO DE RECEPCIONEste comprobante es utilizado para la cancelación de un remito de recepción.

MOVIMIENTO DE STOCKEs un comprobante muy importante, que nos posibilita cambiar el deposito donde se encuentran los artículos o el estado de los mismos, tanto los depósitos como los estados deben ser cargados en el Menú Carpetas, Configuración – Depósitos y Sucursales ó Estados del Stock.Este comprobante no altera la cantidad de mercadería existente sino que nos permite modificar su ubicación y estado.


ingrese Deposito inicial y final

ingrese estado inicial y final

Ingrese todos los artículos que cambiaran de Deposito o de Estado

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PRODUCCIONPermite ingresar todas las operaciones del proceso de producción, fabricación, elaboración, manufactura, montaje o armado de artículos, dando salida a las materias primas o artículos componentes, y dando entrada al producto terminado o articulo armado, costeando este ultimo por la suma delas materias primas o artículos componentes utilizados.Por ejemplo al momento de armar un articulo que este compuesto por 2 o mas artículos de mi stock o sea, un Combo “Silla y escritorio” que deseo venderlo como combo con un precio o como artículos individuales con otro, bien deben estar cargados la silla y el escritorio, así como el Combo Silla y Escritorio, este ultimo en la Ficha Componentes del Articulo debe tener cargados los 2 artículos que la componen.

Esta opción incrementa el Stock del combo y disminuye el stock de los componentes del mismo

Nota: La producción puede insumir MANO de OBRA, la cual no tendría un stock fijo por lo tanto tendría un saldo negativo. Mensualmente lo que se hace es listar el articulo mano de obra y luego ajustar el stock para que quede con saldo cero

DESARMADOIdéntico a producción pero realiza la operación inversa, quiere decir que daría salida al producto terminado o articulo armado y daría entrada a las materias primas o articulo componentes.

DIFERENCIA DE CAMBIO CLIENTES-PROVEEDORESPermite registrar en forma manual o automática las operaciones de diferencia de cambio que se genera entre las cobranzas, descuentos y bonificaciones registradas en los comprobantes Recibo de Cobro y Nota de Crédito de ventas y las ventas registradas en los comprobantes Factura de Venta Crédito en moneda extranjera y las diferencias de cambio, que se genera entre los pagos, descuentos y bonificaciones registradas en los


ingrese la cantidad y el código del Combo

los componentes se cargan automáticamente si accede a la opción COMPROBANTES – CALCULAR COMPONENTES

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comprobantes Recibo de Pago y Nota de Crédito de compras y las compras registradas en los comprobantes Factura de compra crédito en moneda extranjera.Es la diferencia de cambio generada por deudores.

Nota: La información generada en los informes únicamente se dará en el caso de que se exprese en moneda nacional, y no son nunca considerados en los informes expresados en moneda extranjera

TODOS LOS COMPROBANTES DE CLIENTESEsta opción sirve para la búsqueda general de documentos. Otra forma será a través de la CARPETA CLIENTE- LISTADO ESTADO DE CUENTA- Búsqueda de comprobantes. Con esta opción el sistema lista todos los comprobantes de ese cliente en particular.

TODOS LOS COMPROBANTES DE PROVEEDORESVale lo explicado anteriormente pero para proveedores

COMPROBANTES DE FONDOSEstos comprobantes representan un asiento contable que posee cuentas al debe y al haber respectivamente.Si elige comprobantes de fondos, automáticamente aparecerán todos los comprobantes posibles referido a los fondos, ellos son

DEPOSITO BANCARIOSe debita la cuenta bancaria y se acredita efectivo o cheques en cartera.en el caso de cheque en cartera tendrá la opción a la izquierda de la pantalla de consultar la lista de cheque en cartera y seleccionar los que utilizara.

Nota: el sistema no realiza automáticamente el deposito de los cheques diferidos que vencen en el día, por lo tanto usted deberá realizarlo manualmente, para ello dentro de la consulta de cheques se FILTRA por fecha de vencimiento.

RETIRO BANCARIOSe debita el efectivo y se acredita la cuenta bancaria.el sistema también nos da la opción de debitar una cuenta en particular como podría ser el retiro de socio A.

Nota: en el caso de retiro de socios particulares se podría generar un comprobante especifico para el Ingreso y retiro de socios.

DEBITO BANCARIOCon este comprobante se debita cualquier cuenta que no sea de tipo fondo, tales como gastos bancarios, chequeras, intereses y se acredita el banco.

CREDITO BANCARIOEs la operación opuesta mencionada anteriormente se debita el banco y se acredita cualquier cuenta que no sea de fondo, tal como los intereses.


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TRASPASO BANCARIOEste es el único comprobante en el cual se utilizan dos cuentas de fondos. es utilizado en el caso de traspasar fondos de un banco a otro.

PAGO DE CHEQUES EMITIDOSCuando se emite el cheque -------------------------------------------------

ProveedorCheque emitido en cartera

-------------------------------------------------

Cuando vence el cheque -------------------------------------------------Cheque emitido en cartera

Comprobante: Pago cheques emitidos Banco-------------------------------------------------

En el caso de Fígaro únicamente se acredita el Banco en el momento en que la persona presenta el cheque en el banco

Nota: Puede realizarse un comprobante diario del vencimiento de los cheques utilizando el listado de vencimientos.

CHEQUES REBOTADOSEs el caso en que el banco me rebota un cheque. se debita el cheque y se acredita el banco.Cuando se procede a la devolución del cheque se utiliza el comprobante “Egreso de caja” debitando la misma cuenta a la que había ingresado originalmente y acreditando cheque rechazado.

Nota: Se debe generar una cuenta “Cheque rechazado” (cuenta tipo ninguna), la cual funcionara como cuenta transitoria, dado que debe quedar con saldo 0

INGRESO DE CAJASon ingresos de fondos a la empresa, ya sea efectivo, cheques o tarjeta de crédito

EGRESO DE CAJASon salidas de fondos de la empresa como por ejemplo el pago de sueldos en efectivo.

MOVIMIENTO DE EFECTIVOSon movimientos de dos cuentas de fondos, ya sea de una caja a la otra, como por ejemplo de caja U$S a caja $

ASIENTOS CONTABLESEste comprobante es utilizado para realizar asientos contables desde Fígaro.

Nota: No toma cuentas de fondo generalmente son utilizados para los asientos de sueldos, adelantos del personal, etc. DEPOSITOS DE VOUCHERSCuando utilizamos como forma de cobro las tarjetas de crédito, tenemos que notar que se generan dos tipos de cuentas; por un lado la cuenta “Voucher” que es una cuenta de fondo y por otro lado la cuenta de la financiera que es una cuenta deudora.


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Este comprobante es utilizado cuando se depositan los vouchers a las financieras, por lo tanto se debita la cuenta de la financiera y se acredita el Voucher correspondiente.También el sistema nos permite realizar el traspaso de vouchers, por lo que podríamos debitar cualquier cuenta a ser cancelada.

Nota: En los casos en que se utiliza la maquina (no se hace el Voucher manual) se evita el asiento del deposito del Voucher, por lo tanto no queda ninguno en cartera.

COBRO A FINANCIERACuando la financiera envía el estado de cuenta por el cual nos abona notamos que el saldo final es mas pequeño que la suma del total de vouchers, esto se debe a que la misma nos realiza un descuento.Por lo tanto en el comprobante se deberá debitar el ingreso del fondo (generalmente es un cheque) y la comisión y se acreditara el importe de la financiera.

Nota: Para ver el asiento resultante de esta operación COMPROBANTE – ASIENTO CONTABLE

SALDO INICIAL FONDOS DEUDORES / ACREEDORESAl iniciar el ejercicio voy a tener cheques en cartera y entregados, por lo tanto este comprobante es utilizado para ingresarlos uno por uno.

TODOS LOS COMPROBANTES DE FONDOSEs utilizado para realizar una búsqueda, para ello debo ir a la barra de herramientas, opción VER - COMPROBANTES

ESTADOS DE LOS COMPROBANTES

• GUARDADO. Generalmente es utilizado en los comprobantes relacionados con los proveedores. se debe recordad que siempre son sujetos a modificación para una nueva grabación. El mismo se utilizará únicamente cuando el comprobante no será emitido en el momento del ingreso, o será emitido en el futuro.

Nota: Cuando el comprobante actual vaya a ser emitido en el mismo momento de su ingreso, para generar la documentación impresa, no será necesario utilizar el comando Guardar Comprobante, debido a que el comando Emitir Comprobante se encargara de guardarlo automáticamente

• SIN EMITIR. Es el caso de los comprobantes propios de la empresa. Para distinguir aquellos comprobantes emitidos de los no emitidos, debemos fijarnos que el numero de comprobantes de los no emitidos se distingue por “.”

• EMITIDO. el comprobante emitido ya esta guardado y no puede ser modificado

Nota: Cuando el comprobante posea asignado un numero dentro de la Carpeta Configuración de comprobantes, al ejecuta el comando emitir se le asignara el numero que asegure la correlatividad numérica


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• ANULADO. Modifica el contenido del comprobante actual para que el monto del comprobante pase a ser cero, anulando la emisión o registracion del comprobante.

Nota: Para poder ser anulado primero debe ser emitido.

COMANDOS DE DATOS DE COMPROBANTES

A los efectos de facilitar la lectura del comprobante y dada las diferentes características de cada comprobante Fígaro prevee comandos adicionales para acceder a determinados datos de los comprobantes.

FORMAS DE PAGOPermite registrar las formas de pago recibidas o entregadas en el comprobanteUna vez que estamos dentro de un comprobante que mueve fondos, puedo mediante la opción indicar de que forma se esta cobrando o pagando según sea el caso, esto dependerá de la configuración de fondos de la carpeta Configuración de comprobantes y movimientos de fondos.

Por ejemplo debemos desagregar el pago en :• Efectivo• Tarjeta de crédito• Cheques

CONSULTAR DOCUMENTOS PENDIENTESPermite dentro del cuadro de dialogo Formas de pago del comprobante, consultar rápidamente cuales son los documentos de fondos de clientes o proveedores que se encuentran pendientes.

Para ejecutar el comando:• Hacer clic en el botón consultar documentos pendientes de la barra de

herramienta

DESGLOCE DE IVAPermite conocer el detalle e importes de las tasas de IVA de la Carpeta IVA con las cuales esta gravado el comprobante

REFERENCIAS DE CUENTA CORRIENTEÚnicamente si estamos dentro del comprobante tengo esta opción, la misma se encuentra dentro de COMPROBANTE – REFERENCIA CUENTA CORRIENTE.Me muestra todos los comprobantes pendientes de modo de poder referenciar manualmente la cancelación de una factura determinada.

VENCIMIENTOSPermite conocer y/o modificar los diferentes vencimientos e importes del comprobante, al aplicar la definición del calculo de vencimientos realizada en la Carpeta Condiciones de pago.


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Las diferentes fechas de vencimiento y sus importes, permitirán que Fígaro pueda determinar antigüedades de saldos de cuenta corriente, y realizar la previsión de cobros y pagos de cuenta corriente.

Nota: Es posible modificar las fechas o el importe de las cuota siempre que el total de los vencimientos del comprobante coincida con el Total del comprobante.

CONTROL DE STOCKPermite calcular el stock existente de cada articulo incluido en el comprobante, en el Deposito de origen del comprobante y en el Estado origen del comprobante.

CONTROL DE TOPE DE CREDITOPermite calcular el saldo pendiente del cliente y conocer si dicho saldo, mas le comprobante de Factura de venta a crédito o fondos que se recibe, superan o no el Tope del crédito definido en la Carpeta Clientes

ARTICULOS PENDIENTES DE CLIENTES o PROVEEDORESPermite conocer, seleccionar y completar el comprobante con los artículos que hayan sido pedido, consignados o remitidos al Cliente o al proveedor del comprobante y que aun se encuentran pendientes por no haber sido facturados , entregados o cancelados.

ASIENTO CONTABLEPermite consultar el asiento contable del comprobante generado por Fígaro en forma automática.

Nota: Este comando se encontrara habilitado en todos los comprobantes a los cuales se les haya definido un asiento contable en la solapa Asientos de la carpeta Configuración de comprobantes y movimientos de fondos

INFORMESMemory Figaro proporciona una serie de informes, fiscales, estadísticos ó de gestión.Para acceder a ellos sencillamente abra la infocarpeta que desea obtener un informe, elija modo TODOS o modo UNO, observe que los informes disponibles en cada uno de los modos cambia, ingrese a la SOLAPA del informe deseado y pulse el botón ACTUALIZAR a los efectos de que Memory Fígaro despliegue el informe.

Una vez obtenido el informe Ud. podrá por ejemplo, Imprimirlo, o exportarlo a Excel, etc, sencillamente utilizando las opciones de las InfoCarpetas ya explicadas anteriormente.

Aparecerá si la siguiente barra de herramientas

Actualizar: Justamente actualiza el informe en caso de haber realizado alguna modificación con el resto de los botones


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Opciones: Aparecerá la siguiente ficha que nos permite modificar que datos tomara el informe para calcularse, por ejemplo periodo, moneda, tipos de cuentas, etc., una vez modificado algo Ud. debe actualizar

Hasta HOY:El informe por omisión toma todos los comprobantes hasta la fecha de hoy para

calcularse, si lo desea puede elegir una fecha determinada y el informe solamente tomara los comprobantes anteriores a esa fecha.Recuerde que debe Actualizar

En $:

Ud. puede hacer que el informe exprese sus resultados en diferentes alternativas en cuanto a la moneda

INFORMES

Ir a MENU EMPRESA – OPCIONES – USUARIOActualizar los informes automáticamenteIncluir fecha y hora en los listadosLa desactualizacion de informes

INFORMES DE CLIENTES

IR a Bazar el Chavo del 8

• SALDO Permite conocer la deuda pendiente que mantiene el cliente con la empresa y el crédito disponible de su tope de crédito a una fecha determinadaGestionar los cobros y decidir los otorgamientos de crédito al cliente

• ESTADO DE CUENTA Permite controlar los movimientos y saldos del cliente día a día, informando sobre las operaciones realizadas por el cliente en orden cronológico, detallando


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FechaComprobanteImporteSaldo en la moneda solicitada

Opción del informe en U$SFecha 09/2006.

• COMPROBANTES PENDIENTES Analizar los comprobantes pendientes que componen el saldo de cuenta corriente del cliente a una fecha determinada, y los vencimientos atrasados o a vencer de la cuenta corriente.Gestionar los cobros y decidir los otorgamientos de crédito al cliente

Ingrese un recibo de cobro por U$S 15500 sin asignarle factura

• CREDITOS PENDIENTES Analizar los comprobantes de crédito que se encuentren pendientes por descuentos concedidos o cobros a cuenta realizados al cliente a una fecha determinada.Gestión de administración de los saldos a favor de los clientes que pudieran existir

Ir a Andes Confort• ATRASOS Analizar los vencimientos impagos de los comprobantes de venta crédito de la cuenta corriente del cliente a una fecha determinada, y la cantidad de días de atraso que el cliente posee de cada vencimiento, así como el promedio de días de atraso.Gestionar los cobros y decidir los otorgamientos de crédito al cliente

Realice listado con la fecha actualAhora cambie la opción fecha 10/5/2002

• ANÁLISIS DE SALDO Analizar los vencimientos de los comprobantes pendientes que componen el saldo de cuenta corriente a una fecha determinada, agrupando a los vencimientos por la antigüedad de días de atraso o a vencer de la cuenta corrienteRealizar el estudio de la antigüedad de los vencimientos y tomar las medidas necesarias para el cobro y otorgamiento de crédito al cliente

Ver en Opciones que se puede cambiar el sentido• REFERENCIAS DE CUENTA CORRIENTE Analizar la cancelación de los comprobantes de crédito de cuenta corriente del cliente a una fecha determinada, y la distribución de los pagos del cliente sobre los créditos de la cuenta corrienteEstudio de las cancelaciones de las obligaciones de pago del cliente para decidir los otorgamientos de crédito al cliente

Ejecutar Listado, en opciones interés 5% anual• INTERESES Analizar los vencimientos impagos de los comprobantes de venta crédito de la cuenta corriente del cliente a una fecha determinada, y determinar el monto de interés que debería croársele al cliente por mora, de acuerdo a la cantidad de días de atraso que el cliente posee de cada vencimiento.Calculo de intereses por mora, para la facturación de intereses y la gestión de cobro del cliente


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Ejecutar el listado – Tiene 2 chequesIr a comprobantes – Recibo de cobranza Nª 2 Forma de pago – Cheques recibidos

• FONDOS Analizar los documentos de fondos pendientes que componen el saldo documentado del cliente a una fecha determinada, y los vencimientos atrasados o a vencer de las cuentas documentadas del clienteGestión de cobranza, decidir otorgamiento de crédito al cliente y planificar el cobro, deposito, cancelación o endoso de los diferentes documentos que posee la empresa en cartera

• PEDIDOS PENDIENTES Analizar los comprobantes de pedidos de clientes que se encuentren pendientes de entrega o cancelación y los artículos que contienen cada comprobante a una fecha determinadaControl de pedidos que han realizado los clientes y aun no han sido entregados o cancelados, planificar las entregas, compras y ventas de los diferentes artículos de acuerdo a las existencias y compromisos que tiene asumidos la empresa

Ir a ComprobantesIngrese un remito de entregaEjecute el listado

• REMITIDOS PENDIENTES Analizar los comprobantes de remito de entrega que se encuentren pendientes de facturación o cancelación, y los artículos que de cada comprobante a una fecha determinadaRealizar un control de los remitos de entrega que se le han realizado a los clientes y aun no han sido facturados o cancelados, planificar la facturación, entregas, compras y ventas de los diferentes artículos.• ESTADOS PENDIENTES Analizar los comprobantes pendientes de stock de clientes, definidos adicionalmente a los sugeridos por Fígaro al crear una nueva empresa (consignaciones, ordenes de trabajo, presupuestos, reservas y otros comprobantes de stock de clientes)

Ejecutar listado optando por comprobante PEDIDO• ENTREGAS REALIZADAS Permite realizar una conciliación y un estudio de los diferentes comprobantes de pedidos, remitos de entrega, entre otros, pudiendo conocer cuales se encuentran pendientes total o parcial y cuales se encuentran cancelados totalmente

Ejecutar listadoAhora opte por que lo muestre por código del artículos liste nuevamente

• VENTAS DEL CLIENTEAnalizar la información estadística que tiene relación con el cliente, para conocer el total de las ventas realizadas al cliente y los costos y utilidades de las ventas realizadas, pudiendo totalizar las ventas, costos y utilidades por día, mes, año, artículos, familias de artículos o clasificaciones de artículosConocer cuales fueron los periodos o artículos de mayor venta, y cuales dejaron mayores utilidadesINFORMES DE TODOS LOS CLIENTES


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El saldo que tenemos negativo, corresponde al recibo de cobro ingresado por U$S 15500

• SALDO Conocer la deuda pendiente que mantiene cada cliente de la empresa a una fecha especificaGestión de cobro y otorgamiento de crédito a cada uno de los clientes en cartera

Ejecute el listado opción U$S• FACTURAS A COBRAR Analizar los comprobantes pendientes de todos los clientes, desagregados por vencimiento y ordenados cronológicamente por los diferentes vencimientosDeterminar los vencimientos atrasados o a vencer de todos los clientes de la empresa, y planificar la gestión de cobro de los comprobantes pendientes• INGRESOS PREVISTOS Analizar los comprobantes pendientes de cobro desagregados por vencimiento, y los documentos pendientes de cobro, deposito o cancelación, ordenados cronológicamente por los diferentes vencimientos, de todos los clientes de la empresaDeterminar ingresos previstos que posee la empresa, a la fecha de vencimiento de cada uno de los comprobantes• ATRASOS Analizar los vencimientos impagos de los comprobantes de venta crédito de las cuentas corrientes de los clientes de la empresa a una fecha determinada y la cantidad de días de atraso que posee cada vencimiento, así como el promedio de días de atraso en el cobroConocer la morosidad que poseen los clientes y realizar la gestión de los cobros atrasados• ANALISIS DE SALDO Analizar los vencimientos de los comprobantes pendientes de venta crédito de las cuentas corrientes a una fecha determinada, agrupando a los vencimientos por al antigüedad de díasConocer la morosidad y vencimientos futuros que poseen los clientes de la empresa, realizar la gestión de cobros atrasados y planificación de vencimientos futuros

Ejecutar listadoNuevamente pero opte por Utilidad Bruta, costo Promedio Ponderado

• VENTAS DE CLIENTESAnalizar la información estadística que tiene relación con los clientes de la empresa, para conocer el total de las ventas realizadas a cada cliente y los costos y utilidades de las ventas realizadas

INFORMES DE FAMILIAS DE ARTICULOSIr a Carpeta FAMILIASEjecutar Listado por día y por proveedor

• COMPRASAnalizar la información estadística que tiene relación con la familia de artículos, para conocer el total de las compras realizadas de la familia en cuestión, pudiendo totalizar las compras por día, mes, año o proveedorConocer con exactitud cuales fueron los periodos o proveedores de mayor compra


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• VENTASAnalizar la información estadística que tiene relación con la familia de artículos, para conocer el total de las ventas realizadas de la familia en cuestión, y los costos y utilidades por día, mes, año o clienteConocer con exactitud cuales fueron los periodos o clientes de mayor venta y cuales fueron los periodos o clientes que dejaron mayores utilidades

MODO TODOS• COMPRASAnalizar la información estadística que tiene relación con la familia de artículos, para conocer el total de las compras realizadas de cada familiaConocer con exactitud cuales fueron las familias de artículos de las que se realizaron mayores compras• VENTASAnalizar la información estadística que tiene relación con la familia de artículos, para conocer el total de las ventas realizadas de cada familia de artículos, y los costos y utilidadesConocer con exactitud cuales fueron las familias de artículos de mayor venta y cuales fueron las que dejaros mayores utilidadesINFORMES DE VENDEDORES

Ir a Carpeta VendedoresEjecutar listado por día, con utilidad bruta, costo Promedio PonderadoNotar que hay utilidades negativasEjecutar listado por código de artículosNotar con que articulo pierdo (R47)

• VENTASAnalizar la información estadística en relación al vendedor que tienen los diferentes comprobantes de venta, para conocer el total de las ventas realizadas del vendedor y los costos y utilidades de las ventas realizadas, pudiendo totalizar por dia, mes, año, articulo o familia de artículosConocer con exactitud cuales fueron los periodos, artículos o familias que dejaron mayores utilidades en las ventas realizadas por el vendedor

Ejecutar listado por día y por comprobante• COMISIONESCalcular y analizar la información estadística de las ventas y comisión del vendedor(Factura crédito + Factura contado – N/C ventas – Devol. Contado)X %comisiónConocer los totales de ventas del vendedor y los montos de comisiones de venta

MODO TODOSEjecutar el listado con Utilidad bruta

• VENTASAnalizar la información estadística para conocer el total de las ventas realizadas por cada vendedor y los costos y utilidades de las ventas realizadasConocer con exactitud cuales fueron los vendedores de mayor venta y cuales dejaron mayores utilidades en las ventas realizadas • COMISIONESCalcular y comparar las ventas y comisiones totales de los vendedores


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Conocer los totales de ventas de cada vendedor y los montos de comisiones de venta que le corresponde a cada vendedor

INFORMES DE PROVEEDORESIr a Carpeta PROVEEDORESUbica a Ynos International

• SALDO Conocer la deuda pendiente que mantiene la empresa con el proveedor a una fecha especificaPrevisión de los pagos y decidir nuevos endeudamientos con el proveedor

Ir a De Sol y Luna• ESTADO DE CUENTA Permite controlar eficazmente los movimientos y saldos de la empresa con el proveedor día a día, detallando

FechaComprobanteImporteSaldo en la moneda solicitada

Ir a Ynos Inter..Ejecutar listado por comprobanteLuego por vencimiento

• FACTURAS A PAGAR Analizar los comprobantes pendientes que componen el saldo de la cuenta corriente de la empresa con el proveedor a una fecha determinada, y los vencimientos atrasados o a vencer de la cuenta corriente de la empresa con el proveedorPrevisión de los pagos y decidir nuevos endeudamiento con el proveedor

Ingresar recibo de pago a favor de European sin asignarle factura por U$S 1333Ir a Proveedores ejecutar listado

• DEBITOS PENDIENTES Analizar los comprobantes de debitos que se encuentran pendientes por descuentos obtenidos o pagos a cuenta realizados al proveedor a una fecha determinadaGestión de los saldos a favor de la empresa

• ATRASOS Analizar los vencimientos impagos de los comprobantes de compra creditote la cuenta corriente de la empresa con el proveedor a una fecha determinada, y la cantidad de días de atraso que posee la empresa con el proveedor de cada vencimientoPrevisión de los pagos y decidir nuevos endeudamientos con el proveedor

Ahora opte por comprobante y fecha 1/5/2002• ANALISIS DE SALDO Analizar los vencimientos de los comprobantes pendientes que componen el saldo de la cuenta corriente de la empresa con el proveedor a una fecha determinada, agrupando a los vencimientos por la antigüedad de días de atraso o a vencerRealizar previsión de los pagos y decidir nuevos endeudamientos

Ir a Ynos Int.Ejecutar Listado (ver las dos presentaciones)


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• REFERENCIAS DE CUENTA CORRIENTE Analizar la cancelación de los comprobantes de crédito de cuenta corriente de la empresa con el proveedor a una fecha determinada, y la distribución de los pagos de la empresa al proveedor sobre los créditos de la cuenta corrienteEstudio de las cancelaciones de las obligaciones para la gestión de pagos realizaos y la previsión de los pagos a realizar

Ejecutar listado en U$SIr a Comprobantes – Recibos de pago 2233Ver forma de Pago – Cheques emitidos

• FONDOS Analizar los documentos de fondos pendientes que componen el saldo documentado de la empresa con el proveedor a una fecha determinada, y los vencimientos atrasados o a vencer de las cuentas documentadas de la empresa con el proveedor Realizar la planificación de los pagos, los depósitos y las cancelaciones de los diferentes documentos de fondo que emitió la empresa

Ejecutar listado por comprobante• ORDENES DE COMPRA PENDIENTES Analizar los comprobantes de O/C que se encuentran pendientes de recepción o cancelación, y los artículos incluidos a una fecha determinadaControl de las órdenes que se han realizado a los proveedores y aun no han sido recibidos o cancelados, planificar las recepciones, reclamos, compras y ventas de acuerdo a las existencias y compromisos asumidos con sus clientes

Ejecutar listado opción de comprobante Por articulo Por comprobante

• RECIBIDOS PENDIENTES Analizar los comprobantes de Remito de Recepción que se encuentren pendientes de facturación o cancelación de cada comprobante de remito de recepción a una fecha determinadaPlanificar los reclamos de facturas de compra, recepciones, compras

Ejecutar listado opción de comprobante Ordenes a proveedores Recibido de Proveedores

• ESTADOS PENDIENTES Analizar los comprobantes pendientes de stock de proveedores, definidos adicionalmente a los sugeridos por Fígaro al crear una nueva empresa (consignaciones, ordenes de trabajo, presupuestos, reservas y otros comprobantes de stock de proveedores)

Ejecutar listado opción de comprobante Orden de compra Remito de recepción por orden

• RECEPCIONES REALIZADAS Permite comparar los comprobantes de stock de proveedores realizados, con respecto a las recepciones o cancelaciones totales o parciales realizadas, pudiendo conocer cuales se encuentran pendientes total o parcial y cuales se encuentran cancelados totalmente

• COMPRAS


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Analizar la información estadística que tiene relación con el proveedor, para conocer el total de las compras realizadas al proveedor, pudiendo totalizar las compras por día, mes, año, artículos, familias de artículos o clasificaciones de artículosConocer con exactitud cuales fueron los periodos o artículos de mayor compra al proveedor

INFORMES DE TODOS LOS PROVEEDORESEjecutar listadoAhora solo aquellos con saldo

• SALDO Conocer la deuda pendiente que mantiene la empresa con cada proveedor a una fecha especificaPrevisión de los pagos y decidir nuevos endeudamientos con los proveedores• FACTURAS A PAGAR Analizar los comprobantes pendientes de la empresa con todos los proveedores, desagregados por vencimiento y ordenados cronológicamente por los diferentes vencimientosPlanificación y previsión de pagos de los comprobantes pendientes

Ejecutar listadoLuego únicamente egresos de cheques emitidos

• EGRESOS PREVISTOS Analizar los comprobantes pendientes de pago desagregados por vencimiento, y los documentos pendientes de pago, deposito o cancelación, ordenados cronológicamente por los diferentes vencimientos, que posee la empresa con todos los proveedoresDeterminar egresos previstos que tiene la empresa y documentos que están aun pendientes• ATRASOS Analizar los vencimientos impagos de los comprobantes de compra crédito de las cuentas corrientes de los proveedores de la empresa a una fecha determinada y la cantidad de días de atraso que posee cada vencimiento, así como el promedio de días de atraso en los pagosConocer la morosidad que posee la empresa con los proveedores y realizar la planificación y previsión de los pagos atrasados• ANALISIS DE SALDO Analizar los vencimientos de los comprobantes pendientes de compra crédito de las cuentas corrientes de los proveedores a una fecha determinada, agrupando a los vencimientos por al antigüedad de días de atraso o a vencerConocer la morosidad y los vencimientos futuros que posee la empresa con los proveedores• COMPRAS DE PROVEEDORESAnalizar la información estadística que tiene relación con los proveedores de la empresa, para conocer el total de las compras realizadas a cada proveedorConocer con exactitud cuales fueron los proveedores a los que se les realizaron mayores compras

INFORMES DE DEPARTAMENTOS (ídem ZONAS)• COMPRAS


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Analizar la información estadística que tiene relación con el departamento, pudiendo totalizar las compras por día, mes, año, articulo o familia.Conocer con exactitud cuales fueron los periodos, artículos o familias de mayor compra en el departamento y de esta manera ver como se distribuyen geográficamente las compras de la empresa• VENTASAnalizar la información estadística que tiene relación con el departamento, pudiendo totalizar las ventas, costos y utilidades.Conocer con exactitud cuales fueron los periodos, artículos o familias de mayor venta en el departamento y cuales dejaron mayores utilidades y de esta manera ver como se distribuyen geográficamente las ventas de la empresaMODO TODOS• COMPRASAnalizar la información estadística que tiene relación con el departamento, para conocer el total de las compras realizadas en cada departamento.Conocer con exactitud cuales fueron departamentos en los que se realizaron mayores compras y de esta manera ver como se distribuyen geográficamente las compras de la empresa• VENTASAnalizar la información estadística que tiene relación con el departamento, para conocer el total de las ventas realizadas en cada departamento.Conocer con exactitud cuales fueron los departamentos de mayor venta y cuales dejaron mayores utilidades y ver como se distribuyen geográficamente las ventas de la empresaINFORMES GIROS• COMPRASAnalizar la información estadística que tiene relación con el giro de los proveedores de los diferentes comprobantes de compra, pudiendo totalizar las compras por día, mes, año, articulo o familiaConocer con exactitud cuales fueron los periodos, artículos o familias de mayor compra en el giro• VENTASAnalizar la información estadística que tiene relación con el giro de los clientes de los diferentes comprobantes de venta y los costos y utilidades de las ventas realizadas, pudiendo totalizar las ventas por día, mes, año, articulo o familiaConocer con exactitud cuales fueron los periodos, artículos o familias de mayor venta en el giro y cuales dejaron mayores utilidadesMODO TODOS• COMPRASAnalizar la información estadística que tiene relación con el giro de los proveedores de los diferentes comprobantes de compra, para conocer el total de las compras realizadas en cada giroConocer con exactitud cuales fueron los giros en los que se realizaron mayores compras• VENTASAnalizar la información estadística que tiene relación con el giro de los clientes de los diferentes comprobantes de venta para conocer el total de las ventas realizadas en cada giro y los costos y utilidades de las ventas realizadas


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Conocer con exactitud cuales fueron los giros de mayor venta y cuales dejaron mayores utilidades

INFORMES DE ARTICULOSUbique articulo S77Ejecute listado

• STOCK Conocer las existencias del articulo:

En los diferentes depósitos, bodegas y sucursalesmínimas que debería tener la empresaQue se encuentran fuera de la empresa (clientes o proveedores)Estados o situaciones en los cuales se encuentra

Conocer las existencias físicas del articulo, su distribución, su situación y las existencias que la empresa determino como mínimas para asegurar el abastecimiento constante

• HISTORIA Controlar los movimientos y existencias del articulo dia a dia, detallando:

Fecha ComprobantePrecio unitarioDescuentosImporte totalCliente o proveedor de la operaciónStock luego de cada operación

Ejecutar listado opción:Promedio Ponderado (ver cuenta)Precio de la ultima compra (Ver cuenta)

• PARTIDASConocer y verificar cuales con los comprobantes de compras, producciones o ingresos y las cantidades de cada uno de estos que componen las existencias del articulo para determinar el costo del articulo por los métodos de costeo utilizados

Por clientes• PEDIDOS PENDIENTES Analizar los comprobantes de pedido de cliente pendientes de entrega o cancelación y el total de artículos a una fecha determinadaPlanificar las entregas, compras y ventas del articulo a los clientes, de acuerdo a las existencias y compromisos que tiene asumido la empresa

Ingrese en Remito de Entrega de S77Ejecute el listado

• REMITIDOS PENDIENTES Analizar los comprobantes de remito de entrega a clientes pendientes de facturación o cancelación a una fecha determinadaPlanificar la facturación, entras, compras y ventas del articulo a los clientes• ORDENES DE COMPRA PENDIENTES Analizar las O/C a proveedores pendientes de recepción o cancelación a una fecha determinadaPlanificar las recepciones, reclamos, compras y ventas del articulo a los clientes• RECIBIDOS PENDIENTES


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Analizar los remitos de recepción realizados por los proveedores pendientes de facturación o cancelación a una fecha determinada Planificar el reclamo de facturas, entregas, compras y ventas del articulo a los clientes

Ejecute listado opción cliente/ proveedor• ESTADOS PENDIENTES Analizar los comprobantes pendientes de stock de clientes y proveedores, definidos adicionalmente a los sugeridos por Fígaro al crear una nueva empresa (consignaciones, ordenes de trabajo, presupuestos, reservas y otros comprobantes de stock de proveedores)• ENTREGAS REALIZADAS Permite comparar el articulo de los comprobantes de stock de proveedores realizados, con respecto a las recepciones o cancelaciones totales o parciales

Ejecutar listado opción comprob. OdeC• RECEPCIONES REALIZADAS Comparar los comprobantes de stock de proveedores, con respecto a las recepciones y cancelaciones• VENTASAnalizar la información estadística que tiene relación con el articulo, para conocer el total de las ventas realizadas del artículos y los costos y utilidades de las ventas realizadas, pudiendo totalizar las ventas, costos y utilidades por día, mes, año, cliente o vendedorConocer cuales fueron los periodos, clientes o vendedores de mayor venta del articulo y cuales dejaron mayores utilidades• COMPRAS Analizar la información estadística que tiene relación con el articulo, para conocer el total de las compras realizadas del articulo, pudiendo totalizar las compras por día, mes, año o proveedorConocer cuales fueron los periodos o proveedores de mayor compra del articulo• PREVISIONES DEL STOCK Conocer las existencias actuales del artículos en todos o algunos de los depósitos, bodegas y sucursales, las existencias mínimas y el promedio de salidas diarias del articuloPrever cuando el articulo alcanzara su stock mínimo y cuando quedara con stock 0, para poder planificar con tiempo necesario las compras del articulo• ROTACION Y PÈRMANENCIA PROMEDIOConocer las existencias actuales del articulo en todos o algunos de los depósitos, bodegas y sucursales, las existencias mínimas que debería tener la empresa, el promedio de stock diario y las ventas totales del articulo en el periodoAnalizar los índices de rotación y permanencia promedio del articulo, para tomar decisiones de inversión y compras sobre el articulo

Ir al articulo M11• COMPOSICION DEL ARTICULOConocer la totalidad de componentes, partes, MP, que son necesarios para la producción o armado del articulo• PRODUCCIONESAnalizar la información estadística que tiene relación con el proceso de producción o armado, para conocer el total de las producciones realizadas del articulo


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Conocer cuales fueron las producciones realizadas del articulo y cuales fueron los componentes y costos de los mismos

INFORMES DE TODOS LOS ARTICULOS• STOCK Conocer las existencias de todos los artículos:

En los diferentes depósitos, bodegas y sucursalesmínimas que debería tener la empresaQue se encuentran fuera de la empresa (clientes o proveedores)Estados o situaciones en los cuales se encuentra

• INVENTARIO VALORIZADOConocer las existencias de todos los artículos de la empresa en los diferentes depósitos y los costos unitarios y totales de los artículos por el método de costeo que utilice la empresaConocer las inversiones actuales que posee la empresa en artículos y obtener información para la gestión contable y financiera de la empresa• PEDIDOS PENDIENTESAnalizar las cantidades totales de pedido de clientes pendientes de entrega o cancelación de todos los artículos a una fecha determinadaPlanificar las entregas, compras y ventas de los artículos• REMITIDOS PENDIENTESAnalizar las cantidades totales de remitos de entrega pendientes de facturación o cancelación de todos los artículos a una fecha determinadaPlanificar la facturación, entregas, compras y ventas de los artículos• ORDENES DE COMPRA PENDIENTESAnalizar las cantidades totales de O/C a proveedores pendientes de recepción o cancelación de todos los artículos a una fecha determinadaPlanificar las recepciones, reclamos, compras y ventas de los artículos a los clientes• RECIBIDOS PENDIENTESAnalizar las cantidades totales de remitos de recepción pendientes de facturación o cancelación de todos los artículos a una fecha determinadaPlanificar el reclamo de facturas, entregas, compras y ventas de los artículos a los clientes• ESTADOS PENDIENTESAnalizar las cantidades totales de artículos de los comprobantes pendientes de stock de clientes y proveedores, definidos adicionalmente a los sugeridos por Fígaro al crear una nueva empresa (consignaciones, ordenes de trabajo, presupuestos, reservas y otros comprobantes de stock de proveedores)• VENTASAnalizar la información estadística que tiene relación con los artículos, para conocer el total de las ventas realizadas de cada artículo y los costos y utilidades de las ventas realizadasConocer cuales fueron los artículos de mayor venta y cuales dejaron mayores utilidades en las ventas realizadas• COMPRASAnalizar la información estadística que tiene relación con los artículos, para conocer el total de las compras realizadas de cada articuloConocer cuales fueron los artículos de los que se realizaron mayores compras


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• PREVISIONES DE STOCKConocer las existencias actuales de todos los artículos en todos o algunos de los depósitos, bodegas y sucursales, las existencias mínimas y el promedio de salidas diarias del articuloPrever cuando cada articulo alcanzara su stock mínimo y cuando quedara con stock 0, para planificar con tiempo las compras que deben realizarse• ROTACION Y PERMANENCIA PROMEDIOConocer las existencias actuales de todos los artículos en todos o algunos de los depósitos, bodegas y sucursales, las existencias mínimas que debería tener la empresa, el promedio de stock diario y las ventas totales del articulo en el periodoAnalizar los índices de rotación y permanencia promedio de cada articulo, para tomar decisiones de inversión y compra sobre cada uno de los artículosINFORMES DE IVA

Ir a carpeta IVATasa básica

• COMPRASControlar los comprobantes de compra que se encuentran gravados con el impuestoPermite realizar un conciliación de las operaciones gravadas con el impuesto

• VENTASControlar los comprobantes de venta que se encuentran gravados con el impuestoPermite realizar un conciliación de las operaciones gravadas con el impuesto

No hay datos• PAGOSControlar los comprobantes de pago que se encuentren gravados

No hay datos• COBRANZASControlar los comprobantes de cobranza que se encuentren gravados• RESUMENPermite conocer el saldo a favor o a pagar de la tasa de IVA que se esta consultando

MODO TODOS• COMPRASConocer el total de IVA compras de todas las tasas de IVA• VENTASConocer el total de IVA ventas de todas las tasas de IVA• PAGOS Conocer el total de IVA de los pagos a proveedores ventas de todas las tasas de IVA• COBRANZASConocer el total de IVA de las cobranzas a clientes de todas las tasas de IVA• RESUMENConocer el saldo a favor o a pagar total del IVA para le periodo seleccionadoSIMILAR CON LOS DEMAS IMPUESTOS


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CONFIGURACION DE CONTABILIDAD Y FONDOS

Las opciones de configuración de contabilidad y fondos se encuentra dentro de las PROPIEDADES DE LA EMPRESA

Capítulos ContablesSirven para que Memory Fígaro pueda determinar para cada cuenta de la Carpeta Plan de Cuenta, si la misma pertenece a un cuenta de Activo, Pasivo, Patrimonio, Ganancia o Perdida, y de esta manera poder emitir el saldo y movimientos de la cuenta y emitir correctamente los informes contables de la empresa.

Directorio de Memory Contabilidad CentralSirve para que Memory Fígaro pueda ejecutar el comando Sincronizar Plan de cuentas, que sincroniza el plan de cuenta de la empresa de Memory Fígaro, con el plan de cuentas de la empresa Memory Contabilidad Central, y pueda generar en forma automática los asientos contables de las operaciones que se registran en Fígaro en la Contabilidad

AsientosPermite definir opcionales adicionales, sobre la generación de asientos contables hacia el sistema Memory Conty (no es valido para el sistema Contabilidad Central)

Para consultar y modificar las opciones de configuración de contabilidad y fondos se debe seleccionar Menú EMPRESA, la opción PROPIEDADES y dentro de esta la solapa CONTABILIDAD.

Sincronizar Plan de CuentasSi la empresa utiliza los sistemas Memory Contabilidad Central o Memory Conty para la administración contable, es posible realizar una unión entre la carpeta Plan de Cuentas de Memory Fígaro y el Plan de Cuentas de la empresa definido en Memory Contabilidad Central o Memory Conty, lo que permite importar las cuentas definidas en los sistemas contables a Memory Fígaro y exportar las cuentas desde Fígaro hacia los sistemas contables.


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