MERCADO DE VALORES LATINOAMERICANOS LATIBEX AVISO · AVISO La Comisión de Supervisión del Mercado...
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MERCADO DE VALORES LATINOAMERICANOS
LATIBEX
AVISO
La Comisión de Supervisión del Mercado de Valores Latinoamericanos ha recibido escrito de fecha 13 de octubre de 2014, de BEKA
Finance, Sociedad de Valores, S.A., miembro del Mercado de Valores Latinoamericanos (Latibex), por el que se solicita el cese del
compromiso de fomentar la liquidez de las acciones que se relacionan a continuación, todas ellas admitidas a negociación en el Mercado
Latibex, y la baja de la condición de especialista de las mismas, de conformidad con lo establecido en la Circular 6/2010 y la Instrucción
Operativa 3/2010:
-GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V.
-TV AZTECA, S.A. DE C.V.
En atención a todo lo expuesto, la Comisión de Supervisión da por recibido el escrito y acepta la baja voluntaria de BEKA Finance,
Sociedad de Valores, S.A., como Especialista del Mercado Latibex que será efectiva a partir del día 15 de octubre de 2014.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 14 de octubre de 2014
EL DIRECTOR GERENTE
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SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A.
AVISO
EFECTIVO MINIMO NECESARIO PARA REALIZAR OPERACIONES FUERA DEL HORARIO DEL SISTEMA DE
INTERCONEXION BURSATIL:
VALOR CANTIDAD MINIMA POR OPERACION
(EN MILES DE EUROS)
A3M ATRESMEDIA 975
ABE ABERTIS INFR 3.875
ABG ABENGOA 372
ABG.P ABENGOA "B" 6.255
ACS ACS CONST. 5.281
ACX ACERINOX 1.783
ALM ALMIRALL 545
AMS AMADEUS IT 8.217
ANA ACCIONA 2.518
APPS APPLUS SERVICES 836
BBVA BBVA 42.921
BKIA BANKIA 7.416
BKT BANKINTER 5.925
BME BOLSAS Y MER 2.091
CABK CAIXABANK 10.391
CAF AUXIL. FF.CC 329
CIE CIE AUTOMOT. 318
COL INM.COLONIAL 1.133
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DIA DIA 4.665
DXIBX DXIBX35TRN 391
EBRO EBRO FOODS 970
EDR EDREAMS ODIGEO 519
ELE ENDESA 2.435
ENG ENAGAS 6.293
FCC FCC 2.085
FER FERROVIAL 4.898
GAM GAMESA 5.462
GAS GAS NATURAL 5.316
GRF GRIFOLS 5.520
GRF.P GRIFOLS B 1.030
IAG INT.AIRL.GRP 4.843
IBE IBERDROLA 22.049
IBEXA LYXIBEXDLAPA 690
IDR INDRA A 2.030
ITX INDITEX 14.698
JAZ JAZZTEL 6.333
LBK LIBERBANK 1.068
LOG LOGISTA 459
LYXIB LYX IBEX ETF 1.412
MAP MAPFRE 3.730
MEL MELIA HOTELS 660
MRL MERLIN PROP. 1.129
MTS ARCEL.MITTAL 2.057
NHH NH HOTEL 727
OHL OBR.H.LAIN 2.865
POP B.POPULAR 12.501
PSG PROSEGUR 533
REE RED ELE.CORP 5.441
REP REPSOL 17.811
SAB B. SABADELL 8.063
SAN SANTANDER 62.585
SCYR SACYR 4.165
TEF TELEFONICA 32.047
TL5 MEDIASET ESP 2.585
TRE TEC.REUNIDAS 2.321
VIS VISCOFAN 1.264
ZOT ZARDOYA OTIS 583
RESTO VALORES 300
APLICABLE A PARTIR DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2014 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2.015 AMBOS
INCLUSIVE.
15 de Octubre de 2014
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SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A.
AVISO
EFECTIVO MINIMO NECESARIO PARA REALIZAR OPERACIONES AUTORIZADAS POR VOLUMEN FUERA DEL
HORARIO DEL SISTEMA DE INTERCONEXION BURSATIL:
VALOR CANTIDAD MINIMA POR OPERACION
(EN MILES DE EUROS)
A3M ATRESMEDIA 1.950
ABE ABERTIS INFR 7.749
ABG.P ABENGOA "B" 12.511
ACS ACS CONST. 10.561
ACX ACERINOX 3.565
AMS AMADEUS IT 16.434
ANA ACCIONA 5.036
APPS APPLUS SERVICES 1.673
BBVA BBVA 85.843
BKIA BANKIA 14.833
BKT BANKINTER 11.851
BME BOLSAS Y MER 4.181
CABK CAIXABANK 20.783
COL INM.COLONIAL 2.266
DIA DIA 9.330
EBRO EBRO FOODS 1.941
ELE ENDESA 4.870
ENG ENAGAS 12.585
FCC FCC 4.171
FER FERROVIAL 9.795
GAM GAMESA 10.924
GAS GAS NATURAL 10.632
GRF GRIFOLS 11.040
GRF.P GRIFOLS B 2.059
IAG INT.AIRL.GRP 9.687
IBE IBERDROLA 44.099
IDR INDRA A 4.060
ITX INDITEX 29.395
JAZ JAZZTEL 12.666
LBK LIBERBANK 2.137
LYXIB LYX IBEX ETF 2.823
MAP MAPFRE 7.460
MRL MERLIN PROP. 2.257
MTS ARCEL.MITTAL 4.114
OHL OBR.H.LAIN 5.730
POP B.POPULAR 25.003
REE RED ELE.CORP 10.882
REP REPSOL 35.622
SAB B. SABADELL 16.127
SAN SANTANDER 125.170
SCYR SACYR 8.329
TEF TELEFONICA 64.093
TL5 MEDIASET ESP 5.171
TRE TEC.REUNIDAS 4.643
VIS VISCOFAN 2.528
RESTO VALORES 1.500
APLICABLE A PARTIR DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2014 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2.015 AMBOS
INCLUSIVE.
15 de Octubre de 2014
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A V I S O
La entrada en funcionamiento de aplicaciones externas homologadas, con introducción de órdenes de forma automática al SIBE, hace necesaria la incorporación de un filtro de volumen máximo para este tipo de propuestas (Instrucción Operativa 59/2004). De acuerdo con lo anterior, estos Sistemas solicitarán la validación a un operador autorizado cuando el efectivo de la misma supere los siguientes importes:
VALOR EFECTIVO
A3M ATRESMEDIA 1.218.770
ABE ABERTIS INFR 1.162.365
ABG ABENGOA 465.257
ABG.P ABENGOA "B" 1.876.638
ACS ACS CONST. 1.584.187
ACX ACERINOX 2.228.395
ADV ADVEO 30.501
AIR AIRBUS GROUP 99.433
ALB COR.ALBA 109.591
ALM ALMIRALL 680.727
AMP AMPER 39.189
AMS AMADEUS IT 2.465.067
ANA ACCIONA 755.388
APPS APPLUS SERVICES 1.045.326
AXIA AXIA REAL 81.162
BBVA BBVA 12.876.385
BKIA BANKIA 2.224.896
BKT BANKINTER 1.777.608
BME BOLSAS Y MER 627.195
CABK CAIXABANK 3.117.445
CAF AUXIL. FF.CC 410.724
CIE CIE AUTOMOT. 398.104
COL INM.COLONIAL 1.416.383
CPL C.PORTLAND V 33.199
DGI DOGI INTER. 36.338
DIA DIA 1.399.473
DIN DINAMIA 34.072
EBRO EBRO FOODS 1.212.964
EDR EDREAMS ODIGEO 649.085
ELE ENDESA 3.043.942
ENC ENCE 371.740
ENG ENAGAS 1.887.762
EZE EZENTIS 304.045
FAE FAES 100.320
FCC FCC 625.596
FDR FLUIDRA 55.790
FER FERROVIAL 1.469.253
FRS FERSA 30.517
GAM GAMESA 1.638.531
GAS GAS NATURAL 1.594.728
GCO G.CATALANA O 368.162
GRF GRIFOLS 1.655.954
GRF.P GRIFOLS B 1.287.080
HIS HISPANIA ACT. 168.942
IAG INT.AIRL.GRP 1.452.985
IBE IBERDROLA 6.614.793
IDR INDRA A 609.053
ITX INDITEX 4.409.295
JAZ JAZZTEL 1.899.837
LBK LIBERBANK 1.335.486
LOG LOGISTA 574.070
LRE LAR ESPAÑA REAL 141.104
MAP MAPFRE 1.118.944
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MCM MIQUEL COST. 165.392
MDF D. FELGUERA 295.756
MEL MELIA HOTELS 825.221
MRL MERLIN PROP. 1.410.627
MTS ARCEL.MITTAL 617.124
NHH NH HOTEL 909.313
OHL OBR.H.LAIN 859.450
OLE DEOLEO 141.580
PAC EUROPAC 135.528
POP B.POPULAR 3.750.399
PRS PRISA 362.531
PSG PROSEGUR 666.169
QBT QUABIT INM. 188.663
REE RED ELE.CORP 1.632.294
REP REPSOL 5.343.251
RLIA REALIA 213.523
ROVI LABORAT.ROVI 30.070
SAB B. SABADELL 2.419.022
SAN SANTANDER 18.775.457
SCYR SACYR 1.249.387
SLR SOLARIA 71.098
TEF TELEFONICA 9.613.997
TL5 MEDIASET ESP 775.583
TRE TEC.REUNIDAS 696.380
TRG TUBOS REUNID 95.540
TUB TUBACEX 368.544
UBS URBAS 66.434
VID VIDRALA 55.095
VIS VISCOFAN 379.128
ZEL ZELTIA 263.989
ZOT ZARDOYA OTIS 728.947
Para el resto de valores el filtro se aplicará a las órdenes con efectivo superior a 30.000 €. Estos importes han sido calculados teniendo en cuenta la composición del Ibex-35 al día de la fecha. Si esta composición fuese modificada, los importes de los valores afectados variarían en función de la Instrucción Operativa de aplicación. Según Instrucción Operativa n.59/2004:
- 6% del efectivo medio diario depurado del último trimestre natural cerrado de cada valor integrante del índice Ibex 35.
- 25% del efectivo medio diario depurado del último trimestre natural cerrado de cada valor que no sea integrante del índice Ibex 35.
Estos parámetros serán de aplicación desde el día 16 de Octubre de 2014 hasta el 15 de Enero de 2015, ambos inclusive. NOTA: En la Consulta Detallada de Valores, para aquellos valores cuyo Efect. Medio Trimestral sea inferior a 120.000 €, figurará esta cantidad, al ser este campo el que controla el filtro de los 30.000 €.
15 de Octubre de 2014 ______________________________________________________________________________________________________________
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SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A.
POSICIONES VINCULANTES EXCEPCIONALES POR RAZON DE SU CUANTIA.- (NORMA 1ª CIRCULAR 3/1991 C.N.M.V.) TENDRAN LA CONSIDERACION DE POSICIONES VINCULANTES EXCEPCIONALES, Y POR LO TANTO SERAN RECHAZADAS DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTº 3º, 1, C), DE LA O.M. DE 5 DE DICIEMBRE DE 1991, AQUELLAS CUYAS CUANTIAS PARA CADA CLASE DE VALOR SEAN SUPERIORES A LAS SIGUIENTES:
V A L O R V O L U M E N
A3M ATRESMEDIA 243.754
ABE ABERTIS INFR 968.637
ABG ABENGOA 93.051
ABG.P ABENGOA "B" 1.563.865
ACS ACS CONST. 1.320.156
ACX ACERINOX 445.679
ALM ALMIRALL 136.145
AMS AMADEUS IT 2.054.222
ANA ACCIONA 629.490
APPS APPLUS SERVICES 209.065
BBVA BBVA 10.730.321
BKIA BANKIA 1.854.080
BKT BANKINTER 1.481.340
BME BOLSAS Y MER 522.663
CABK CAIXABANK 2.597.870
CAF AUXIL. FF.CC 82.145
CIE CIE AUTOMOT. 79.621
COL INM.COLONIAL 283.277
DIA DIA 1.166.227
DXIBX DXIBX35TRN 97.640
EBRO EBRO FOODS 242.593
EDR EDREAMS ODIGEO 129.817
ELE ENDESA 608.788
ENC ENCE 74.348
ENG ENAGAS 1.573.135
EZE EZENTIS 60.809
FCC FCC 521.330
FER FERROVIAL 1.224.378
GAM GAMESA 1.365.443
GAS GAS NATURAL 1.328.940
GCO G.CATALANA O 73.632
GRF GRIFOLS 1.379.962
GRF.P GRIFOLS B 257.416
IAG INT.AIRL.GRP 1.210.821
IBE IBERDROLA 5.512.327
IBEXA LYXIBEXDLAPA 172.403
IDR INDRA A 507.544
ITX INDITEX 3.674.413
JAZ JAZZTEL 1.583.198
LBK LIBERBANK 267.097
LOG LOGISTA 114.814
LYXIB LYX IBEX ETF 352.918
MAP MAPFRE 932.453
MEL MELIA HOTELS 165.044
MRL MERLIN PROP. 282.125
MTS ARCEL.MITTAL 514.270
NHH NH HOTEL 181.863
OHL OBR.H.LAIN 716.208
POP B.POPULAR 3.125.333
PRS PRISA 72.506
PSG PROSEGUR 133.234
REE RED ELE.CORP 1.360.245
REP REPSOL 4.452.709
7 asteazkena, 2014.eko urriak 15 miércoles, 15 de octubre de 2014 Wednesday, October 15, 2014
SAB B. SABADELL 2.015.852
SAN SANTANDER 15.646.214
SCYR SACYR 1.041.156
TEF TELEFONICA 8.011.664
TL5 MEDIASET ESP 646.319
TRE TEC.REUNIDAS 580.317
TUB TUBACEX 73.709
VIS VISCOFAN 315.940
ZOT ZARDOYA OTIS 145.789
RESTO DE VALORES .................. 60.000
APLICABLE A PARTIR DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2014 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2.015, AMBOS INCLUSIVE. 15 de Octubre de 2014
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SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO
ADMISIÓN DE VALORES
A NEGOCIACIÓN
WARRANTS CAIXABANK, S.A.
La Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, en uso de las facultades que le confiere el artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores de 28 de Julio de 1988 y el Artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de Junio, ha acordado que se admitan a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 16 de Octubre de 2014, inclusive, los siguientes valores emitidos por CAIXABANK, S.A.
A continuación se indican las características de la emisión:
Códigos de contratación: del E3684 al E3746, ambos inclusive.
Tipo Activo
subyacente Precio
ejercicio Moneda ejercicio
Tipo ejercicio
Fecha emisión
Fecha Vto.
Nº warrants
Ratio Prima Código ISIN
CALL BBVA 10,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 21-nov-14 750.000 0,500 0,08 ES0640612D34
CALL BBVA 10,25 EUR AMERICANO 9-oct-14 19-dic-14 750.000 0,500 0,10 ES0640612D42
CALL BBVA 10,50 EUR AMERICANO 9-oct-14 16-ene-15 750.000 0,500 0,10 ES0640612D59
CALL BBVA 10,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 16-ene-15 750.000 0,500 0,17 ES0640612D67
CALL BBVA 11,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-feb-15 750.000 0,500 0,09 ES0640612D75
CALL BBVA 10,25 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-feb-15 750.000 0,500 0,17 ES0640612D83
CALL BBVA 10,50 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-mar-15 750.000 0,500 0,16 ES0640612D91
PUT BBVA 9,25 EUR AMERICANO 9-oct-14 21-nov-14 500.000 0,500 0,22 ES0640612E09
PUT BBVA 9,50 EUR AMERICANO 9-oct-14 16-ene-15 500.000 0,500 0,40 ES0640612E17
PUT BBVA 8,50 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-feb-15 500.000 0,500 0,22 ES0640612E25
PUT BBVA 9,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-mar-15 500.000 0,500 0,35 ES0640612E33
CALL IBE 7,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-mar-15 400.000 0,500 0,02 ES0640612E41
CALL IBE 5,50 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-mar-15 400.000 0,500 0,13 ES0640612E58
PUT IBE 5,50 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-mar-15 250.000 0,500 0,19 ES0640612E66
CALL ITX 23,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-mar-15 400.000 0,200 0,16 ES0640612E74
CALL ITX 22,50 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-mar-15 400.000 0,200 0,20 ES0640612E82
PUT ITX 22,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-mar-15 250.000 0,200 0,44 ES0640612E90
PUT ITX 20,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-mar-15 250.000 0,200 0,25 ES0640612F08
8 asteazkena, 2014.eko urriak 15 miércoles, 15 de octubre de 2014 Wednesday, October 15, 2014
CALL REP 19,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 19-dic-14 750.000 0,500 0,25 ES0640612F16
CALL REP 20,50 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-mar-15 750.000 0,500 0,14 ES0640612F24
CALL REP 19,50 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-mar-15 750.000 0,500 0,26 ES0640612F32
PUT REP 18,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 19-dic-14 500.000 0,500 0,38 ES0640612F40
PUT REP 18,50 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-mar-15 500.000 0,500 0,81 ES0640612F57
CALL SAN 7,75 EUR AMERICANO 9-oct-14 21-nov-14 750.000 0,500 0,06 ES0640612F65
CALL SAN 9,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 16-ene-15 750.000 0,500 0,02 ES0640612F73
CALL SAN 8,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 16-ene-15 750.000 0,500 0,09 ES0640612F81
CALL SAN 8,50 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-feb-15 750.000 0,500 0,06 ES0640612F99
CALL SAN 7,75 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-feb-15 750.000 0,500 0,15 ES0640612G07
CALL SAN 8,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-mar-15 750.000 0,500 0,13 ES0640612G15
PUT SAN 7,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 21-nov-14 500.000 0,500 0,12 ES0640612G23
PUT SAN 7,50 EUR AMERICANO 9-oct-14 19-dic-14 500.000 0,500 0,29 ES0640612G31
PUT SAN 7,25 EUR AMERICANO 9-oct-14 16-ene-15 500.000 0,500 0,25 ES0640612G49
PUT SAN 7,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-feb-15 500.000 0,500 0,25 ES0640612G56
PUT SAN 7,50 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-mar-15 500.000 0,500 0,42 ES0640612G64
CALL TEF 12,50 EUR AMERICANO 9-oct-14 21-nov-14 750.000 0,500 0,09 ES0640612G72
CALL TEF 13,25 EUR AMERICANO 9-oct-14 16-ene-15 750.000 0,500 0,06 ES0640612G80
CALL TEF 12,75 EUR AMERICANO 9-oct-14 16-ene-15 750.000 0,500 0,11 ES0640612G98
CALL TEF 13,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-feb-15 750.000 0,500 0,12 ES0640612H06
CALL TEF 12,50 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-feb-15 750.000 0,500 0,18 ES0640612H14
CALL TEF 14,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-mar-15 750.000 0,500 0,06 ES0640612H22
PUT TEF 12,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 21-nov-14 500.000 0,500 0,28 ES0640612H30
PUT TEF 11,50 EUR AMERICANO 9-oct-14 19-dic-14 500.000 0,500 0,20 ES0640612H48
PUT TEF 11,75 EUR AMERICANO 9-oct-14 16-ene-15 500.000 0,500 0,30 ES0640612H55
PUT TEF 12,25 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-feb-15 500.000 0,500 0,49 ES0640612H63
PUT TEF 12,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-mar-15 500.000 0,500 0,45 ES0640612H71
CALL IBEX 10.750,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 21-nov-14 1.000.000 0,001 0,21 ES0640612H89
CALL IBEX 11.500,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 16-ene-15 1.000.000 0,001 0,13 ES0640612H97
CALL IBEX 11.250,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 16-ene-15 1.000.000 0,001 0,19 ES0640612I05
CALL IBEX 10.750,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 16-ene-15 1.000.000 0,001 0,36 ES0640612I13
CALL IBEX 11.500,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-feb-15 1.000.000 0,001 0,17 ES0640612I21
CALL IBEX 11.000,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-feb-15 1.000.000 0,001 0,32 ES0640612I39
CALL IBEX 11.500,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-mar-15 1.000.000 0,001 0,21 ES0640612I47
CALL IBEX 11.000,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-mar-15 1.000.000 0,001 0,36 ES0640612I54
PUT IBEX 10.000,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 21-nov-14 750.000 0,001 0,25 ES0640612I62
PUT IBEX 10.500,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 16-ene-15 750.000 0,001 0,69 ES0640612I70
PUT IBEX 10.000,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 16-ene-15 750.000 0,001 0,46 ES0640612I88
PUT IBEX 9.500,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-feb-15 750.000 0,001 0,36 ES0640612I96
PUT IBEX 10.500,00 EUR AMERICANO 9-oct-14 20-mar-15 750.000 0,001 0,82 ES0640612J04
CALL EUR/USD 1,45 USD AMERICANO 9-oct-14 20-mar-15 500.000 10,000 0,02 ES0640612J12
CALL EUR/USD 1,40 USD AMERICANO 9-oct-14 20-mar-15 500.000 10,000 0,02 ES0640612J20
CALL EUR/USD 1,30 USD AMERICANO 9-oct-14 20-mar-15 500.000 10,000 0,12 ES0640612J38
PUT EUR/USD 1,25 USD AMERICANO 9-oct-14 20-mar-15 300.000 10,000 0,15 ES0640612J46
PUT EUR/USD 1,15 USD AMERICANO 9-oct-14 20-mar-15 300.000 10,000 0,02 ES0640612J53
Emisor: Caixabank, S.A. con domicilio social en Barcelona, Avenida Diagonal número 621, con NIF número A-08663619.
Fecha de emisión: 9 de octubre de 2014
9 asteazkena, 2014.eko urriak 15 miércoles, 15 de octubre de 2014 Wednesday, October 15, 2014
Vencimiento: según cuadro. Agente de cálculo: Analistas Financieros Internacionales, S.A.
Agente de pago: Caixabank, S.A.
Entidad colocadora: Caixabank, S.A.
Entidad especialista: Caixabank, S.A. Cotización: El Emisor va a solicitar que los valores coticen en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y módulo de
contratación electrónica SIBE. Ejercicio de los Warrants:
- Modalidad de ejercicio:
Para warrants con subyacentes IBEX35, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, INDITEX, REPSOL, BANCO SANTANDER, TELEFÓNICA, IBERDROLA y divisa EUR/USD: Tipo Americano, es decir, ejercitables, en los términos y condiciones indicados, en cualquier momento desde la fecha de desembolso hasta la fecha de vencimiento. Llegada la Fecha de Vencimiento no será necesario que los titulares de los warrants realicen acto alguno para el ejercicio de sus derechos ya que son de Ejercicio Automático.
Liquidación de los Warrants:
- Importe de Liquidación: cada warrant dará derecho a su titular a recibir del Emisor, en la Fecha de Pago establecida para cada emisión, la cantidad en euros resultante de aplicar para cada warrant las fórmulas establecidas en el Folleto de Base.
El importe de Liquidación se obtendrá de multiplicar el importe de liquidación unitario (redondeado al cuarto decimal) por el número de warrants que se vayan a ejercitar. Los warrants otorgan el derecho a sus suscriptores a percibir en dinero, a su ejercicio, la diferencia positiva, de acuerdo con la fórmula establecida en el Folleto de Base, si la hubiera, entre el Precio de Liquidación y el Precio de Ejercicio para el caso de los Call Warrants, y el valor absoluto de la diferencia negativa que existiere entre el Precio de Liquidación y el Precio de Ejercicio para el caso de los Put Warrants.
Precio de Liquidación:
Para warrants con subyacente IBEX35, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, INDITEX, REPSOL, BANCO SANTANDER,
TELEFÓNICA e IBERDROLA: precio oficial de cierre en el mercado continuo del activo subyacente en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento.
Para warrants con subyacente EUR-USD: Tipo de cambio fijado por el Banco Central Europeo en la correspondiente Fecha de Ejercicio. Los importes de liquidación se convertirán a Euros en función del tipo de cambio fijado por el Banco Central Europeo y publicado en la fecha de ejercicio, a efectos informativos, en la página ECB37 del sistema electrónico Reuters.
Momento de Valoración: Para warrants con subyacente IBEX35, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, INDITEX, REPSOL, BANCO SANTANDER,
TELEFÓNICA e IBERDROLA: hora en la que se publican los precios de cierre del activo subyacente en el mercado continuo, esto es 17:35 horas.
Para warrants con subyacente EUR-USD: 14:30, hora de publicación del tipo de cambio fijado por el Banco Central Europeo. Mercados Secundarios:
Mercado de Negociación de los Warrants: Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao y módulo de contratación electrónica de warrants del SIBE. Ultimo día de Negociación:
Para warrants con Fecha de Vencimiento 21 de noviembre de 2014, el último día de negociación será el 20 de noviembre de 2014
Para warrants con Fecha de Vencimiento 19 de diciembre de 2014, el último día de negociación será el 18 de diciembre de 2014
Para warrants con Fecha de Vencimiento 16 de enero de 2015, el último día de negociación será el 15 de enero de 2015
Para warrants con Fecha de Vencimiento 20 de febrero de 2015, el último día de negociación será el 19 de febrero de 2015
Para warrants con Fecha de Vencimiento 20 de marzo de 2015, el último día de negociación será el 19 de marzo de 2015 Riesgos:
Los warrants son valores que se caracterizan por un alto grado de riesgo, en función de la evolución determinada del precio de su Activo Subyacente.
10 asteazkena, 2014.eko urriak 15 miércoles, 15 de octubre de 2014 Wednesday, October 15, 2014
El inversor que adquiera los warrants debe asumir que su inversión comporta un riesgo sobre las expectativas de evolución del Activo Subyacente, asumiendo que podrá tener una rentabilidad negativa de su inversión en caso de que la evolución del Activo Subyacente sea contraria a la esperada, o se produzca cualquier supuesto extraordinario que afecte a los Activos Subyacentes, pudiendo incluso llegar a perder parte o la totalidad de la inversión efectuada. El acaecimiento de fluctuaciones o el no acaecimiento de fluctuaciones anticipadas sobre el precio del activo subyacente afectarán desproporcionadamente al valor de los warrants y podría conllevar el vencimiento de los warrants sin valor alguno. El inversor que compra los warrants debe tener en cuenta que si trata de venderlos antes de su vencimiento la liquidez puede ser limitada. El inversor asume el riesgo de que la situación financiera del Emisor empeore o que se inicien procesos de insolvencia o concurso en contra del Emisor, y, como resultado de los mismos, el Emisor no puede cumplir con sus obligaciones de pago respecto de los warrants.
El resto de las características de los referidos warrants se recogen en las Condiciones Finales de las emisiones de 9 de octubre de 2014 y en el Folleto de Base “Programa de Emisión de Warrants 2013” de Caixabank, S.A., arriba referenciado. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Bilbao, 15 de octubre de 2014
Manuel Ardanza Consejero-Director General
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SOCIEDAD DE BOLSAS
Instrucción Operativa nº 128/2014
INCORPORACIÓN DE EMISIONES DE WARRANTS DE CAIXABANK, S.A., AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 24/1988 de 28 de julio, ha acordado que las emisiones de warrants de CAIXABANK, S.A., detalladas a continuación, se negocien en el Sistema de Interconexión Bursátil, en el
segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos. Como consecuencia de dicho acuerdo las citadas emisiones, se negociarán en el Sistema bajo los códigos detallados a continuación, a partir del día de su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil, previsto para el próximo 16 de Octubre.
A partir de dicho día, la contratación de las referidas emisiones, se desarrollará de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en el Sistema de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto. Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de 1991. La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las circunstancias que concurren en la incorporación de las citadas emisiones, aplicará el día de su incorporación, las siguientes medidas: 1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión. 2.- Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa nº 104/2010 de 15 de Septiembre de Sociedad de Bolsas. Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda.
Valor Código Isin Nombre corto Precio Títulos Tipo
11 asteazkena, 2014.eko urriak 15 miércoles, 15 de octubre de 2014 Wednesday, October 15, 2014
Emisión Subasta
E3684 ES0640612D34 CAIX BBVA 10,00 CALL 1114 0,08 750.000 2
E3685 ES0640612D42 CAIX BBVA 10,25 CALL 1214 0,10 750.000 2
E3686 ES0640612D59 CAIX BBVA 10,50 CALL 0115 0,10 750.000 2
E3687 ES0640612D67 CAIX BBVA 10,00 CALL 0115 0,17 750.000 2
E3688 ES0640612D75 CAIX BBVA 11,00 CALL 0215 0,09 750.000 2
E3689 ES0640612D83 CAIX BBVA 10,25 CALL 0215 0,17 750.000 2
E3690 ES0640612D91 CAIX BBVA 10,50 CALL 0315 0,16 750.000 2
E3691 ES0640612E09 CAIX BBVA 9,25 PUT 1114 0,22 500.000 2
E3692 ES0640612E17 CAIX BBVA 9,50 PUT 0115 0,40 500.000 2
E3693 ES0640612E25 CAIX BBVA 8,50 PUT 0215 0,22 500.000 2
E3694 ES0640612E33 CAIX BBVA 9,00 PUT 0315 0,35 500.000 2
E3695 ES0640612E41 CAIX IBE 7,00 CALL 0315 0,02 400.000 2
E3696 ES0640612E58 CAIX IBE 5,50 CALL 0315 0,13 400.000 2
E3697 ES0640612E66 CAIX IBE 5,50 PUT 0315 0,19 250.000 2
E3698 ES0640612E74 CAIX ITX 23,00 CALL 0315 0,16 400.000 2
E3699 ES0640612E82 CAIX ITX 22,50 CALL 0315 0,20 400.000 2
E3700 ES0640612E90 CAIX ITX 22,00 PUT 0315 0,44 250.000 2
E3701 ES0640612F08 CAIX ITX 20,00 PUT 0315 0,25 250.000 2
E3702 ES0640612F16 CAIX REP 19,00 CALL 1214 0,25 750.000 2
E3703 ES0640612F24 CAIX REP 20,50 CALL 0315 0,14 750.000 2
E3704 ES0640612F32 CAIX REP 19,50 CALL 0315 0,26 750.000 2
E3705 ES0640612F40 CAIX REP 18,00 PUT 1214 0,38 500.000 2
E3706 ES0640612F57 CAIX REP 18,50 PUT 0315 0,81 500.000 2
E3707 ES0640612F65 CAIX SAN 7,75 CALL 1114 0,06 750.000 2
E3708 ES0640612F73 CAIX SAN 9,00 CALL 0115 0,02 750.000 2
E3709 ES0640612F81 CAIX SAN 8,00 CALL 0115 0,09 750.000 2
E3710 ES0640612F99 CAIX SAN 8,50 CALL 0215 0,06 750.000 2
E3711 ES0640612G07 CAIX SAN 7,75 CALL 0215 0,15 750.000 2
E3712 ES0640612G15 CAIX SAN 8,00 CALL 0315 0,13 750.000 2
E3713 ES0640612G23 CAIX SAN 7,00 PUT 1114 0,12 500.000 2
E3714 ES0640612G31 CAIX SAN 7,50 PUT 1214 0,29 500.000 2
E3715 ES0640612G49 CAIX SAN 7,25 PUT 0115 0,25 500.000 2
E3716 ES0640612G56 CAIX SAN 7,00 PUT 0215 0,25 500.000 2
E3717 ES0640612G64 CAIX SAN 7,50 PUT 0315 0,42 500.000 2
E3718 ES0640612G72 CAIX TEF 12,50 CALL 1114 0,09 750.000 2
E3719 ES0640612G80 CAIX TEF 13,25 CALL 0115 0,06 750.000 2
E3720 ES0640612G98 CAIX TEF 12,75 CALL 0115 0,11 750.000 2
E3721 ES0640612H06 CAIX TEF 13,00 CALL 0215 0,12 750.000 2
E3722 ES0640612H14 CAIX TEF 12,50 CALL 0215 0,18 750.000 2
E3723 ES0640612H22 CAIX TEF 14,00 CALL 0315 0,06 750.000 2
E3724 ES0640612H30 CAIX TEF 12,00 PUT 1114 0,28 500.000 2
E3725 ES0640612H48 CAIX TEF 11,50 PUT 1214 0,20 500.000 2
E3726 ES0640612H55 CAIX TEF 11,75 PUT 0115 0,30 500.000 2
E3727 ES0640612H63 CAIX TEF 12,25 PUT 0215 0,49 500.000 2
E3728 ES0640612H71 CAIX TEF 12,00 PUT 0315 0,45 500.000 2
E3729 ES0640612H89 CAIX IBX35 10.750,00 CALL 1114 0,21 1.000.000 2
E3730 ES0640612H97 CAIX IBX35 11.500,00 CALL 0115 0,13 1.000.000 2
E3731 ES0640612I05 CAIX IBX35 11.250,00 CALL 0115 0,19 1.000.000 2
E3732 ES0640612I13 CAIX IBX35 10.750,00 CALL 0115 0,36 1.000.000 2
E3733 ES0640612I21 CAIX IBX35 11.500,00 CALL 0215 0,17 1.000.000 2
12 asteazkena, 2014.eko urriak 15 miércoles, 15 de octubre de 2014 Wednesday, October 15, 2014
E3734 ES0640612I39 CAIX IBX35 11.000,00 CALL 0215 0,32 1.000.000 2
E3735 ES0640612I47 CAIX IBX35 11.500,00 CALL 0315 0,21 1.000.000 2
E3736 ES0640612I54 CAIX IBX35 11.000,00 CALL 0315 0,36 1.000.000 2
E3737 ES0640612I62 CAIX IBX35 10.000,00 PUT 1114 0,25 750.000 2
E3738 ES0640612I70 CAIX IBX35 10.500,00 PUT 0115 0,69 750.000 2
E3739 ES0640612I88 CAIX IBX35 10.000,00 PUT 0115 0,46 750.000 2
E3740 ES0640612I96 CAIX IBX35 9.500,00 PUT 0215 0,36 750.000 2
E3741 ES0640612J04 CAIX IBX35 10.500,00 PUT 0315 0,82 750.000 2
E3742 ES0640612J12 CAIX DEUSD 1,45 CALL 0315 USD 0,02 500.000 2
E3743 ES0640612J20 CAIX DEUSD 1,40 CALL 0315 USD 0,02 500.000 2
E3744 ES0640612J38 CAIX DEUSD 1,30 CALL 0315 USD 0,12 500.000 2
E3745 ES0640612J46 CAIX DEUSD 1,25 PUT 0315 USD 0,15 300.000 2
E3746 ES0640612J53 CAIX DEUSD 1,15 PUT 0315 USD 0,02 300.000 2
Madrid, 15 de Octubre de 2014
Comisión de Contratación y Supervisión Coordinadora
Fdo: Beatriz Alonso-Majagranzas Cenamor
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