COORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC

FACULTAD

PLAN DE ESTUDIOS

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACION DE SAFE PLANTS

PRESENTADO POR:

LIZEHT BUITRAGO

JENNIFFER CELIS

ANDRES ORTEGA

JHONNY PARRA

DIANA PÉREZ

BOGOTA, COLOMBIA

2015

COORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC

FACULTAD

PLAN DE ESTUDIOS

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACION DE SAFE PLANTS

DOCENTE:

ALEJANDRO ACOSTA

BOGOTA, COLOMBIA

2015

Tabla de contenido

RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................................1

CAPITULO 1. INNOVACIÓN.................................................................................................2

CAPITULO 2. VIABILIDAD DEL MERCADO.....................................................................3

2.1 Análisis de Mercado.........................................................................................................3

2.2 Descripción del Producto / servicio..................................................................................5

2.2.1 Diseño de logo,..........................................................................................................6

2.2.2 Ciclo de vida del producto.........................................................................................6

2.2.3 Segmento de mercado................................................................................................7

2.2.4 Propuesta de Valor.....................................................................................................8

2.3 Estrategias de Mercadeo...................................................................................................9

2.3.1 Estrategias de Promoción y campaña publicitaria.....................................................9

2.3.2 Estrategias de Canales de distribución......................................................................9

2.3.3 Estrategias de Fijación de precios..............................................................................9

2.4 Análisis de competidores..................................................................................................9

CAPITULO 3. PROYECCIÓN DE VENTAS.......................................................................10

CAPITULO 4. ADMINISTRACION Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL..................10

4.1 Organigrama:..................................................................................................................10

4.2 Misión, Visión y Objetivos.............................................................................................11

4.3 Recursos humanos..........................................................................................................12

4.4 Constitución legal del negocio........................................................................................13

CAPITULO 5. COSTOS Y VIABILIDAD FINANCIERA.....................................................15

5.1 Estructura de costos........................................................................................................15

5.2 Balance General..............................................................................................................17

5.3 Estado de Resultados = P&G..........................................................................................17

5.4 Flujo de Caja...................................................................................................................18

5.5 Criterios de decisión = Salidas........................................................................................18

BIBLIOGRAFIA.......................................................................................................................18

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Modelo de innovación...................................................................................................2

Tabla 2 Producto.........................................................................................................................5

Tabla 3 Logo................................................................................................................................6

Tabla 4 Ciclo de vida...................................................................................................................6

Tabla 5 Propuesta de valor..........................................................................................................8

Tabla 6 Análisis de competidores...............................................................................................9

Tabla 7 Proyección de ventas....................................................................................................10

Tabla 8 Organigrama................................................................................................................11

Tabla 9 Nomina costo y descripción........................................................................................12

Tabla 10 descripción de cargos.................................................................................................12

1

RESUMEN EJECUTIVO

Safe Plants es un producto innovador, es la combinación perfecta entre tecnología, calidad,

precio y decoración. Es más que una matera ornamental o utilitaria, es un elemento que brinda

bienestar al hogar, ya que permite que las plantas estén sanas, fuertes y relucientes, y además

ofrece al hogar un ambiente agradable y acogedor con su moderna forma y sus luces led.

La compañía se encuentra en etapa inicial ya que nuestro objetivo es ir creciendo en el

mercado de las macetas en Colombia, el segmento de mercado que tiene Safe plants está

enfocado en almacenes de grandes superficies como Easy, Homecenter, Easy donde se va a

manejar CROSS DOCKING el cual nos permitirá evitar las operaciones de almacenamiento y

a su vez reducir las operaciones logísticas y disminuir costos.

Safe Plants tiene contemplado en su proyección de ventas para el primer año vender 1200

unidades por cada cliente inicialmente en la ciudad de Bogotá, para así obtener ventas de 3600

unidades anales con un total de $384.000.000.

El organigrama de SAFE PLANTS promueve la comunicación en todas sus áreas. Es

importante que todos estén involucrados en el proceso que se lleva en la compañía para tener

unos óptimos resultados, en clima organizacional y un buen desempeño en cada una de las

funciones asignadas. Como visión Safe Plants para el 2020 tiene que ser la empresa más

competitiva, dinámica e innovadora en el sector, que tanto los clientes y empleados se sienta

orgulloso de nuestros productos en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 42%, Valor Actual Neto (VAN) es de $59.234, este

valor representa los que vale la empresa en el primer año y el Periodo de recuperación de la

inversión (PRI) es de aproximadamente de 3 a 4 meses esto se debe a que nuestra inversión es

relativamente baja.

2

CAPITULO 1. INNOVACIÓN

Tabla 1 Modelo de innovación

Elaboración propia

Calidad: Nuestros productos están elaborados con altos estándares de calidad. Son

realizados por personal capacitado y con experiencia, en la elaboración de productos que

requieren tecnología y a su vez estética.

Tecnología: los productos de SAFE PLANTS cuentan con materiales de alta tecnología lo

que permite su excelente funcionamiento en cualquier ambiente y de fácil manejo para

nuestros clientes.

Precio: El precio de los productos de SAFE PLANTS es uno de los más accesibles en el

mercado, en comparación con la competencia, porque ofrecemos diferentes productos que se

pueden ajustar a las necesidades de nuestros clientes.

3

Deco: Los productos son doblemente funcionales ya que cumple con los cuidados que

requiere una planta ya su vez es decorativo, nuestra tendencia deco esta referenciada por el

artista colombiano Sergio Trujillo, ya que fue el precursor de la tendencia deco en Colombia

donde decidió salirse de lo convencional, este sirvió de referente para del diseño de nuestros

productos.

CAPITULO 2. VIABILIDAD DEL MERCADO

2.1 Análisis de Mercado

Historia

A lo largo de los siglos, el uso de macetas ha influido en la historia de la horticultura, la

cual "floreció" en cuanto la gente adquirió la habilidad de trasladar las plantas de uno a otro

medio ambiente.

Los egipcios fueron de los primeros pueblos que las utilizaron de esta forma. Los romanos

fueron los primeros que trasladaban las plantas al interior en tiempo frío. Durante el siglo

XVIII se transportaron en macetas semilleros del árbol del pan desde Tahití a las Indias

Occidentales y los geranios hicieron el viaje desde África a Norte América. Las orquídeas y

las violetas africanas también recorrieron grandes distancias en este tipo de contenedores.

Es muy común encontrar macetas como elementos decorativos o arquitectónicos y no sólo

como elementos funcionales. Son un elemento clave en la decoración de jardines, plazas y

parques y dada la gran variedad de modelos y tamaños se adaptan a cualquier ambiente o

estilo.1

MERCADO EN COLOMBIA

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Maceta

4

En Colombia ha existido desde hace mucho tiempo el mercado de las macetas, las primeras

que se vieron en el país eran elaboradas por campesinos, las cuales estaban hechas de barro,

esto les daba un acabado muy artesanal. Uno de los sitios pioneros de estas macetas es

Ráquira, donde actualmente se siguen vendiendo en diferentes formas como las cilíndricas,

forma de sapo y las más convencionales que son en forma de campana. También en Colombia

podemos encontrar las macetas tradicionales las cuales están laboradas en plástico, son las que

habitualmente se encuentran en los hogares colombianos.

El mercado de estas macetas ha disminuido un poco con el pasar del tiempo y el avance de

la tecnología, ya que muchas personas prefieren adquirir cosas más tecnológicas para sus

hogares, llamativo y les dé un toque de decoración. En el mercado podemos encontrar

diferentes macetas con sistemas tecnológicos que incluso funcionan a control remoto como el

cambio de luces entre otras.

TENDENCIA

Las macetas de interior se utilizan para contener plantas naturales o artificiales. En las

viviendas, son muy decorativas las macetas de porcelana decorada o de madera aunque son

habituales las fabricadas en metal (acero pulido, latón, etc.). El diseño de maceteros se ha

diversificado enormemente a partir del tradicional mueble redondo o de formas redondeadas.

Es habitual encontrarlos con base cuadrada, alargados, asimétricos, etc.

Las llamadas mendocinas son de barro. Es una maceta artesanal, resultado de una tradición

alfarera centenaria y cuando envejece cambia de tono ligeramente, tiende a ponerse blanca y

adopta un aspecto deslucido. Sin embargo, existe una técnica para solucionar este problema.

Para ello se sumerge la maceta durante media hora en agua con vinagre y el acetato hace que

recupere su color. Una vez seca se puede barnizar por fuera. Si se hace por dentro y por fuera,

se consigue un efecto "termo", que resguarda del calor y el frío extremos.

5

Este tipo de maceta puede encontrarse en dos variedades: patinadas, que mediante un

proceso especial de vitrificación en hornos a altas temperaturas logran adquirir un brillo

particular. Y otra más rústica y sobria, de barro cocido natural opaco.

Una alternativa al barro cocido es la maceta de cemento, imitación mendocina.2

2.2 Descripción del Producto / servicio.

Es una maceta de un material acrílico que permite el paso de la luz con distintas cintas de

LED y un sensor de humedad que activa una luz blanca cuando la planta tiene suficiente agua

o una luz o roja cuando le falta

Se pensó en este innovador producto ya que muchas personas no tienen el tiempo suficiente

para cuidar sus plantas, olvidándose de ellas por completo, ahora las plantas podrán sobrevivir

ya que ellas darán previo aviso cuando necesiten agua y también sirve como un objeto

decorativo para su hogar.

Tabla 2 Producto

Tecnología: Estas materas están elaboradas con materiales de alta tecnología, ya que para

su elaboración se utilizan cintillas led las que permiten la iluminación a través de la matera, la

cual está elaborada en acrílico, también estas materas cuentan con un sensor de humedad que

permite detectar la humedad en la planta generando así que las cintillas led cambien de color

cuando sus niveles de humedad son bajos. Toda esta se controla por medio de una tarjeta para

que el sistema de humedad e iluminación estén sincronizados. 2 http://es.wikipedia.org/wiki/Maceta

6

2.2.1 Diseño de logo,

Tabla 3 Logo

Elaboración propia

El logo se planteo a partir de la identidad de nuestra compañía ya que estamos ofreciendo

dos cosas valiosas en el mercado, la primera es el cuidado de las plantas y la segunda estamos

generando una tendencia deco tomando como referencia a Sergio Trujillo, para la elaboración

de nuestros productos.

A partir de esto se planteo el color del logo, su color principal que es el verde identifica a

nuestra marca ya que trabajamos con productos que ayudan a la conservación de las plantas,

los otros colores como lo son el rojo y naranja hace referencia a colores cálidos, que

representan muy bien a nuestro target.

2.2.2 Ciclo de vida del producto.

7

Tabla 4 Ciclo de vida

SAFE PLANTS se encuentra en etapa inicial ya que nuestro objetivo es ir creciendo en el

mercado de las macetas en Colombia, donde nos permita ser conocidos a nivel nacional con

productos que ayudan al cuidado de las plantas y a su vez a la decoración del hogar de los

colombianos, con muy buenos precios en el mercado y lo más importante para nosotros la

calidad de nuestros productos y la satisfacción de nuestros clientes.

2.2.3 Segmento de mercado

Nuestro segmento de mercado son almacenes especializados a los cuales se les ofrecerá

nuestros productos para que sean comercializados en sus puntos de venta vamos a manejar el

CROSS DOCKING, que corresponde a la preparación de pedido para una mejor logística

donde no habrá mercancía en stock nos permitirá evitar las operaciones de almacenamiento y

a su vez reducir las operaciones logísticas y disminuir costos, a continuación veremos una

lista de nuestros posibles clientes:

FALABELLA: Es una multinacional Chilena, que opera bajo el concepto de tiendas por

departamento los cuales están conformados en, ropa para hombre, mujer y niños, tecnología,

línea blanca, deportes, juguetería y cocina, motos.

8

ÉXITO: Es una compañía de comercio al detal que está conformada por diferentes

secciones como: Ropa, supermercado, hogar, deportes, electrodomésticos, línea blanca,

cocina, licores, motos.

ALKOSTO: Es una cadena de almacenes colombiana, comercializadora de

electrodomésticos, mercado, motos y productos del hogar.

HOME SENTRY: Es una tienda especializado para el hogar de los colombianos donde

podemos encontrar todo en decoración, cocina, mascotas, muebles.

HOMECENTER SODIMAC: Es una cadena Chilena que comercia cosas para el

mejoramiento del hogar, decoración, cocina, muebles, mascotas, ferretería, aseo para el hogar,

camping y jardinería.

EASY: Es una cadena Chilena especializada en cosas para el hogar como baños, pintura,

cocina, ferretería, entre otros.

De acuerdo a los anteriores posibles clientes hemos decidimos quedarnos con 3 clientes que

se ajustan a nuestras necesidades, inicialmente vamos a funcionar en la ciudad de Bogotá con

los siguientes clientes, HOME SENTRY, EASY, HOMECENTER. Esta decisión se tomo

porque estos almacenes son especializados en elementos para el hogar y sus mejoras, también

podemos encontrar jardinería ya que pertenecemos a esta categoría y los clientes pueden

encontrar otros productos complementarios para utilizar con los productos de SAFE PLANTS

como tierra, plantas y fertilizantes.

2.2.4 Propuesta de Valor

Tabla 5 Propuesta de valor

9

2.3 Estrategias de Mercadeo

2.3.1 Estrategias de Promoción y campaña publicitaria.

Nuestra estrategia de mercadeo va ser por medio de un vendedor especializado, que se va a

dirigir a nuestros 3 clientes HOMECENTER, HOME SENTRY, EASY. El cual va ofrecer

nuestros productos y realizara una demostración de ellos y sus ventajas en cuanto a precio

donde ellos podrán ganar un 35% por producto.

2.3.2 Estrategias de Canales de distribución

Se va a manejar CROSS DOCKING el cual nos permitirá evitar las operaciones de

almacenamiento y a su vez reducir las operaciones logísticas y disminuir costos.

2.3.3 Estrategias de Fijación de precios.

2.4 Análisis de competidores.

Tabla 6 Análisis de competidores

10

EMPRESA Ciudad/País Fortalezas DebilidadesOportunidades en relación a los

competidores• Piensa Verde, campaña de ecología, comprometidos con el medio ambiente, agricultura verde• Ofrece materas para la decoración de grandes empresas y/o edificios, dandole estilo y clases a los espacios comunes

• Diseño de jardines

• Jardines verticales, espacios urbanos

Bento SA Bogotá/Colombia

• Materas para decoración• Materas con iluminación• Materas verticales• Ofrece materas para la decoración de grandes empresas y/o edificios, dandole estilo y clases a los espacios comunes

• Precios altos• sus venta son de al por mayor• Lujoso• Página web poco llamativa

Homecenter Colombia

• Chat virtual• Variedad de portafolio• acceso en Colombia• Compra directa

• No hay servicio personalizado• No es fabricante, tercerizado

• Socios con contratos de grandes empresas, en decoración de las área comúnes

• Socios con contratos de grandes empresas, en decoración de las área comúnes

• Los precios en la página web de fácil consulta

• Combos de matera

• chat virtual

• Almacenes de cadena - ser proveedores

• En nuestra página web demostrar que estamos somprometidos con el medio ambiente, agricultura verde.

• Plus: servicios personalizado segun sea el caso

• Pagína web agradable http://www.tumatera.co/• Materia inteligentes• Combos de materas• Potafolio amplio• Materas con iluminación• Materas con polietileno• Precios en la página web

• Precios altos• Servicio de contactenos no es de fácil acceso

Tu matera Bogotá/Colombia

greendecco

• Fuertes en la redes sociales, página web http://www.greendecco.com

Bogotá/Colombia

• Tiempo de entrega de 15 días hábiles.• Precios altos• sus venta son de al por mayor• Lujoso

CAPITULO 3. PROYECCIÓN DE VENTAS.

Tabla 7 Proyección de ventas

PROYECCION DE VENTAS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Paquetes (unidades servicio) 3600 3960 4356 4792 5271

Homcenter 1200 1320 1452 1597 1757

Easy 1200 1320 1452 1597 1757

Home Sentry 1200 1320 1452 1597 1757

Precio (Unidad) $ 320.000 $ 332.800 $ 366.080 $ 402.688 $ 442.957

Homcenter $ 120.000 $ 124.800 $ 129.792 $ 134.984 $ 140.383

Easy $ 90.000 $ 93.600 $ 97.344 $ 101.238 $ 105.287

Home Sentry $ 110.000 $ 114.400 $ 118.976 $ 123.735 $ 128.684

Total Ventas empresa $ 384.000.000 $ 439.296.000 $ 502.554.624 $ 574.922.490 $ 657.711.328

Homcenter $ 144.000.000 $ 164.736.000 $ 188.457.984 $ 215.595.934 $ 246.641.748

Easy $ 108.000.000 $ 123.552.000 $ 141.343.488 $ 161.696.950 $ 184.981.311

Home Sentry $ 132.000.000 $ 151.008.000 $ 172.753.152 $ 197.629.606 $ 226.088.269

(%) Gastos de ventas y mercadeo 20% 20% 20% 20% 20%

Gastos de Ventas y mercadeo $ 76.800.000 $ 87.859.200 $ 100.510.925 $ 114.984.498 $ 131.542.266

11

CAPITULO 4. ADMINISTRACION Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

4.1 Organigrama:

Tabla 8 Organigrama

El organigrama de SAFE PLANTS promueve la comunicación en todas sus áreas. Es

importante que todos estén involucrados en el proceso que se lleva en la compañía para tener

unos óptimos resultados, en clima organizacional y un buen desempeño en cada una de las

funciones asignadas.

También se fomenta la participación de todos los colaboradores, porque es importante que

todos tengan voz y voto en las decisiones que se toman en la compañía así mismo se trabaja en

la creatividad para poder generar nuevas ideas que ayuden al crecimiento personal y

profesional de cada colaborador y así mismo al de la compañía.

4.2 Misión, Visión y Objetivos.

12

MISION

Llevar al mercado productos de calidad, manteniendo una permanente superación

tecnológica que nos permita ofrecer cada vez mayores ventajas en lo que se refiere al uso de

materiales, así como satisfacer los requerimientos de nuestros clientes.

Contribuir de manera importante en el desarrollo económico y social de nuestra comunidad,

mediante el compromiso individual de todos nuestros colaboradores, favoreciendo su

crecimiento profesional y distinguiéndonos como una empresa socialmente responsable.

VISION

Para 2020 ser la empresa más competitiva, dinámica e innovadora en el sector, que tanto

los clientes y empleados se sienta orgulloso de nuestros productos en Bogotá, Medellín, Cali y

Barranquilla.

OBJETIVO GENERAL:

Implementar un nuevo sistema tecnológico en los hogares colombianos, permitiendo tener un nuevo estilo y diferentes propuestas de decoración.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Crear diferentes tipos de materas que se adapten al estilo de cada cliente. Utilizar la tecnología de una manera acertada, que no tenga muchas consecuencias con

el medio ambiente. Utilizar los mejores materiales del mercado para que el cliente esté a gusto con su

producto y con nuestro trabajo.

4.3 Recursos humanos

Tabla 9 Nomina costo y descripción

13

Personal requrido Tipo de contratación Costo (mensual)Gerente Fijo $ 2.000.000Ingeniero electronico Fijo $ 1.700.000Vendedor Fijo $ 1.200.000Diseñador industrial Fijo $ 1.400.000Operario Fijo $ 700.000Administración Fijo $ 1.700.000Servicio generales Prestación de servicios $ 400.000TOTAL MENSUAL $ 9.100.000

Tabla 10 descripción de cargos

CARGO FUNCIONES EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA

Gerente

Representar legalmente a la empresa ante terceros (clientes, proveedores, gobierno, etc.). Diseñar, planear, ejecutar y evaluar la planeación estratégica para la empresa. Analizar y tomar decisiones financieras. Evaluar constantemente los procesos y resultados de las diferentes áreas de la empresa. Pensar estratégicamente hacia el futuro de la empresa.

Administrador de Empresas, maestría o especialización en gerencia de proyectos. Experiencia en gerencia de empresas que desarrollen productos físicos. Competencias en comunicación y capacidad para tomar decisiones y resolver problemas. Pensamiento estratégico y acertado.

Ingeniero electrónico

Planear, presupuestar y diseñar el producto en su parte funcional (iluminación, sensores de humedad, etc.). Seguimiento de calidad en flujo de producción. Determinar problemas si los hay y solucionarlos.

Ingeniero Electrónico. Experiencia en control de calidad, competencias en comunicación y habilidades para resolver problemas.

Vendedor

Conocer detalladamente los productos, saber sus fortalezas y debilidades, para así tener argumentos de venta. Vender los productos en las diferentes líneas de distribución y estar al tanto de la dinámica del mercado. Conocer el perfil de los usuarios y clientes.

Técnico o profesional en mercadeo. Experiencia en ventas al detal y al por mayor. Hábil en técnicas de venta y negociación, competencias en comunicación.

Diseñador industrial

Junto con el Ingeniero electrónico, planear, presupuestar y diseñar el producto en su parte estructural y ergonómica. Seguimiento de calidad en flujo de producción. Determinar problemas si los hay y solucionarlos.

Diseñador Industrial, con experiencia en manipulación y manejo de diferentes materiales como el acrílico, creativo, que entienda claramente los conceptos de ergonomía y estructurales.

Operario

Persona a cargo de armar los productos, de empacar, contar, apilar y mantener al día el inventario tanto de productos como de materiales. También ayuda a transportarlos hacia su sitio de venta.

Técnico en procesos industriales. Experiencia en manejo de diferentes tipos de maquinaria industrial. Persona dedicada, con aptitudes manuales y de observación.

Administración

Velar por la ejecución efectiva de todas las áreas de la empresa; manejo de nómina y ejecución de presupuestos. Generar balances financieros y mantener al día la contabilidad de la empresa, de la mano del Contador.

Administrador de Empresas con experiencia en manejo de nómina, persona pragmática pero carismática, con habilidades para resolver conflictos entre personas.

14

Servicio generalesPersona encargada del aseo, mensajería y apoyo en las labores de producción.

Bachiller, experiencia y capacidad física para desempeñar labores fuertes. Persona con gran compromiso y sentido de pertenencia con la empresa. Colaborador y con gran iniciativa.

4.4 Constitución legal del negocio3.

Que es SAS (Sociedad por Acciones Simplificada)?

Es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que puede constituirse mediante

contrato o acto unilateral y que constará en documento privado. El documento de constitución

será objeto de autenticación de manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la

Cámara de Comercio, por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá

hacerse directamente o a través de apoderado.4

Requisitos para constituir una S.A.S.:

Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio

donde residen).

Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por

acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.

El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan

en el mismo acto de constitución.

El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de

constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido.

Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se

exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si

nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar

cualquier actividad lícita.

3

4 http://www.ccc.org.co/

15

El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse.

La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de

sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante

legal.5

DESVENTAJAS

1. Las acciones y demás valores que emita la SAS, no podrán inscribirse en el registro

nacional de valores y emisores ni negociarse en la bolsa ya que no se tiene la garantía de

transparencia con que son manejadas estos valores.

2. Por su misma flexibilidad en la constitución y forma de administración, las SAS pueden

prestarse para que personas inescrupulosas adulteren la figura inicial, para6

CAPITULO 5. COSTOS Y VIABILIDAD FINANCIERA

5.1 Estructura de costos

5 http://www.ccc.org.co/6 http://www.icesi.edu.co

16

GAST ADMINISTRATIVOS

Gastos Administrativos (año)

Costo mensual Costo Anual

Arrendamiento oficina $ 1.000.000 $ 12.000.000

Agua $ 150.000 $ 1.800.000

Electricidad $ 100.000 $ 1.200.000

Internet / telefonía $ 150.000 $ 1.800.000

Papeleria $ 300.000 $ 3.600.000

Gerente $ 2.000.000 $ 24.000.000

Cafetería $ 300.000 $ 3.600.000

Ingeniero electrónico $ 1.700.000 $ 20.400.000

Vendedor $ 1.200.000 $ 14.400.000

Diseñador Industrial $ 1.400.000 $ 16.800.000

Operario $ 700.000 $ 8.400.000

Administración $ 1.700.000 $ 20.400.000

Servicios Generales $ 400.000 $ 4.800.000

Trasnportes $ 500.000 $ 6.000.000

Marketing $ 10.000.000 $ 100.000

Seguro por perdidas de mercancía $ 5.000.000 $ 60.000.000

TOTAL 26.600.000,00$ 199.300.000$

gastos de puesta en marcha

CONCEPTO COSTO

Constitución de la empresa S.A.S y asesoría legal $ 500.000

Registro de marca $ 1.500.000

Publicidad de lanzamiento (Tarjetas Presentación) $ 500.000

Diseño Página Web e identidad corporativa $ 2.000.000

TOTAL GASTOS $ 4.500.000

Necesidades y requerimientos

NECESIDADES COSTO

Equipos de Computo (4) $ 7.500.000

Licencia de Software (office) $ 1.200.000

Suscripción Entidades pago Online $ 500.000

TOTAL $ 9.200.000

17

5.2 Balance General

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

BALANCE GENERALActivo

Efectivo 0 -22.300.000 -17.219.634 19.786.132 84.806.788 180.728.794Cuentas X Cobrar 0 0 0 0 0 0Provisión Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0Inventarios Materias Primas e Insumos 0 0 0 0 0 0Inventarios de Producto en Proceso 0 0 0 0 0 0Inventarios Producto Terminado 0 0 0 0 0 0Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0Gastos Anticipados 0 0 0 0 0 0

Total Activo Corriente: 0 -22.300.000 -17.219.634 19.786.132 84.806.788 180.728.794Terrenos 0 0 0 0 0 0Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0Maquinaria y Equipo de Operación 0 0 0 0 0 0Muebles y Enseres 3.700.000 2.960.000 2.220.000 1.480.000 740.000 0Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0Equipo de Oficina 10.000.000 6.666.667 3.333.333 0 0 0Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Total Activos Fijos: 13.700.000 9.626.667 5.553.333 1.480.000 740.000 0Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0

ACTIVO 13.700.000 -12.673.333 -11.666.300 21.266.132 85.546.788 180.728.794Pasivo

Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0Impuestos X Pagar 0 36.630 0 10.798.491 25.499.617 41.533.410Acreedores Varios 0 0 0 0 0Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

PASIVO 10.000.000 10.036.630 10.000.000 20.798.491 35.499.617 51.533.410Patrimonio

Capital Social 3.700.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000Reserva Legal Acumulada 0 0 0 0 2.192.421 4.350.000Utilidades Retenidas 0 0 -28.268.967 -30.156.567 -12.617.201 31.819.976Utilidades del Ejercicio 0 -31.409.963 -2.097.333 21.924.208 51.771.951 84.325.408Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO 3.700.000 -22.709.963 -21.666.300 467.641 50.047.171 129.195.384PASIVO + PATRIMONIO 13.700.000 -12.673.333 -11.666.300 21.266.132 85.546.788 180.728.794

5.5 Criterios de decisión = Salidas

Criterios de Decisión Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor 20% TIR (Tasa Interna de Retorno) 58,27% VAN (Valor actual neto) 59.234.000 PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 0,38 Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementación).en meses

6 mes

Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)

72,99%

Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique el mes )

12 mes

Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique el mes )

24 mes

18

BIBLIOGRAFIA

Macetas Wikipedia (2015) Maceta disponible en [citado 15/04/2015] http://es.wikipedia.org/wiki/Maceta

Cámara de Comercio de Bogotá (2015), Sociedad por Acción Simplificada [citado 15/04/2015] disponible en http://www.ccc.org.co/servicios/registros- publicos/mercantil/tramites/constituciones-reformas-y-nombramientos/sociedad-por-acciones-simplificada-sas

Reyes Villamizar, F (2013) La Sociedad Por Acciones Simplificadas. Legis, [citado 15/04/2015] disponible en http://www.icesi.edu.co/censea/images/VENTAJAS-DEVENTAJAS- SAS.pdf