Modelo de Plan Negocio

DOCUMENTO MODELO PARA CONFECCIONAR EL PLAN DE

NEGOCIO (CREACION DE EMPRESA O DESARROLLO ESTRATGICO Y DE MEJORA)

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PROGRAMA DE CREACION Y DESARROLLO DE EMPRESAS.

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PROF.: CASIMIRO CAMPILLO

PLAN DE NEGOCIO

(NOMBRE DE LA EMPRESA)

Nombre del Emprendedor

Fecha:

Domicilio: Telfono:

Sumario

1.- Resumen Presentacin del Proyecto

2.- Anlisis y sntesis FODA (Condicionantes del Proyecto).

2.1. Anlisis Externo.

2.2. Anlisis Interno.

2.3. FODA y Factores Crticos del xito.

3.- Lneas Estratgicas y Objetivos Cuantificados.

4.- Planes de Actuacin

4.1.- Plan de Marketing

4.2.- Plan de Operaciones

4.3.- Plan Jurdico y Fiscal

4.4.- Plan de Organizacin, Recursos Humanos y Laboral

4.5.- Plan de Tecnologas de la Informacin

5.- Plan Financiero

6.- Calendario de Implantacin

7.-Viabilidad y Conclusiones

ANEXOS

1.- RESUMEN EJECUTIVO

1.- Resumen Presentacin del Proyecto

Misin de la Empresa

(Aqu debe plasmarse la Idea Bsica referida al Producto Servicio que constituir la

oferta, el mercado objetivo identificado para operar y tipologa del cliente.

Necesidad del mercado que se ha detectado y cmo se prev cubrirlo.

Objetivos personales que el ( los) promotor(es) persigue(n) con la implantacin del

Proyecto.

Ejemplo:Este Proyecto Empresarial contempla la creacin de un negocio especializado en ofrecer (productos, servicios, etc)....., dirigidos a un mercado

constituido por clientes objetivo cuya tipologa responda a las siguientes

caractersticas....... .

En principio, el mbito geogrfico a cubrir con esta oferta de (productos, servicios,

etc.) se centrar en la (provincia, ciudad, autonoma, etc) de ...................., estando

previsto, para etapas posteriores, extender la actividad a .................... .

El Objetivo es crear un negocio rentable, cuya oferta y forma de operar constituyan

una empresa de referencia en el sector y mbito geogrfico de actividad, y que, al

tiempo, proporcione autoempleo para los promotores, as como su desarrollo

profesional y empresarial).

Nombre de la empresa

(Bajo qu nombre comercial se va a desarrollar la actividad.

Ejemplo:La empresa operar bajo el nombre comercial de (p.ej.:Centro Fisioteraputico, S.L.).

Forma jurdica, fechas de constitucin e inicio de actividades. Lugar de

ubicacin.

(Ejemplo: La empresa tomar la figura jurdica de ....... (p.ej.: Persona Fsica, S.L., C.B., S.L.C., etc.)

Las fechas previstas para constitucin e inicio de actividades son ................. y

.................... respectivamente.

La empresa se establecer en la ciudad de ................... , en un local de

aproximadamente .... m2, situado en la zona de ..............., etc).

Objetivos generales de la empresa y de la actividad

Respuesta a las expectativas de los clientes.

Satisfaccin de los empleados.

Optimizacin de los beneficios.

Reinversin y crecimiento.

Singularidades Factores diferenciales.

(Aspectos y particularidades que el promotor haya decidido aplicar en las actividades,

externas e internas, de su empresa, como eje diferenciador frente a la competencia,

para configurar un perfil marcadamente positivo y perceptiblemente singular

distinto).

Recursos del Proyecto

- Humanos

(Estructura bsica del personal total previsto, considerando tambin las funciones

que desarrollarn los promotores).

- Tcnicos

(Local

Maquinaria e instalaciones

Equipos (Mobiliario, informtico, etc).

Almacenaje y transporte).

- Financieros

Origen y Aplicacin de Fondos. Volumen total de inversin necesaria y forma de

financiarla.

ORIGEN (PASIVO) APLICACIN (ACTIVO)

Capital propio Acondic.del local

Prstamo Mobiliario

Leasing Equipo informtico

Lnea de Crdito Maquinaria

Proveedores Vehculos transporte

Gastos de constitucin

Inventario, en circulante

Tesorera

TOTAL TOTAL

Promotores

(Datos personales,

Formacin,

Experiencia profesional (Curriculum Vitae),

Conocimiento del mercado y del producto,

Conocimiento de la zona,

Relaciones con el sector,

Etc., etc).

Resumen del Captulo 1: Par Producto / Mercado

Par Producto / Mercado Presente Futuro

mbito del Producto o

Servicio

Segmentacin del Mercado

mbito Geogrfico

Singularidades

Empresa enfocada a satisfacer al cliente.

Oferta especializada.

Relacin Precio/Calidad probada.

Rigor, profesionalidad y tica en el cumplimiento de

compromisos.

Calidad de Productos y Servicios asegurada.

Calidad Total.

Imagen y notoriedad,

Empresa de referencia en el sector y mbito geogrfico.

2.-ANALISIS Y SINTESIS D.A.F.O. (Condicionantes del Proyecto)

2.1. ANALISIS EXTERNO.

2.2. ANALISIS INTERNO.

2.3. SINTESIS D.A.F.O. Y FACTORES CRITICOS DEL EXITO.

2.1.-ANALISIS EXTERNO.

2.1.- Anlisis Externo

Contexto General

(Aqu conviene dar una visin general de los antecedentes, situacin presente,

tendencias, evolucin y previsiones en relacin con las variables fundamentales que

configuran el entorno y que condicionarn el desenvolvimiento y desarrollo futuro del

sector.

Todo esto se extrae a partir de bibliografa existente, y a los distintos niveles que sea

posible (Mundial, U.E., Pas, Local, Barriada, etc.). Para ello, adems de

experiencias y datos directos de los que se disponga, hay que aprovechar los canales y

fuentes de informacin existentes (por ejemplo: INE, ICEX, C.C.A.A., Cmaras de

Comercio, Asociaciones Empresariales, Comisin Europea, Agencias de Desarrollo

Econmico Local, Registro Mercantil, Oficina de Patentes y Marcas, D.G. de

Aduanas, Entidades Financieras, Anuarios Econmicos y Comerciales,

Ayuntamientos, Informes y Publicaciones Sectoriales, Pginas Amarillas, Colegios

Profesionales, Internet, Ferias y Exposiciones monogrficas, Franquicias, etc).

A partir de la exposicin cronolgica, y cuantificada en la medida de lo posible, de

ese contexto general, se ordenarn las conclusiones de forma que puedan concretarse

y dar respuesta a las Variables que a continuacin se indican y segn proceda).

Variables jurdicas

Variables polticas

Variables econmicas

Variables demogrficas

Variables tecnolgicas

Variables sociales y culturales

Otras variables

Situacin del Sector en trminos globales

Mercado (tamao, tendencias, segmentos, caractersticas, etc.)

Clientes (hbitos de compra y de uso, tipologa, cantidad, etc.)

Competidores (Identificacin, posicionamiento, cuotas de mercado, resultados

econmicos, estrategias de xito. Para completar este anlisis, utilizar el Cuadro

Esquema de Anlisis de la Competencia que ms adelante se incluye).

Canales de distribucin (canales existentes, lneas de descuento sobre PVP y

ayudas al canal, etc.)

Proveedores (datos sobre los principales, niveles de concentracin, costes,

condiciones de compra, etc.)

Otras variables a tener en cuenta.

ANALISIS DE COMPETENCIA (Datos cualitativos)

EMPRESA Figura

Jurdica

Notor. /Imag. Atenc. Personal Nivel Profesional

Personal

Etica y Solvencia Permanencia y

Crecimiento.

A M B A M B A M B A M B A M B A M B A M B

VALOR GLOBAL

PROPIA EMPRESA

P=1 P=2

P3= P4=

P5= P6=

P7= P8=

ANALISIS DE COMPETENCIA (Datos cuantitativos)

EMPRESA Cobertura

Geogrfica

Total empleados Oferta Productos Servicios Superficie

Ocupada.

Datos

Econmicos %

Merc.

Antiged

.

Direct. Indirect. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Prod. Ofic. Fact.

Tot.

%

MB

aos

PROPIA

EMPRESA

Anlisis competitivo

(Aqu en este apartado, se recoger tanto cuanto sea necesario y posible, cubriendo

puntos tales como los que se indican)

Barreras de entrada y salida

Posibles nuevos competidores

Poder de negociacin de los clientes

Posibles estrategias de respuesta de los competidores

Poder de negociacin de los proveedores

Productos o servicios sustitutivos

Variables del Entorno Prximo

Clientes potenciales (numerosos o escasos, conocidos o desconocidos...)

Proveedores ( escasos o numerosos, conocidos o desconocidos, prximos o

alejados...)

Competidores ( escasos o numerosos, conocidos o desconocidos, directos o

indirectos...)

Otras variables (Por ejemplo: sucesos que estn aconteciendo o que se prevn y

que pueden tener un impacto directo, tanto positivo como negativo, sobre el

proyecto....)

Esquema propuesto para el Captulo 2.1.: Anlisis Externo

A. Variables del entorno general. Descripcin y anlisis

Importancia

Alta Media Baja

Variables jurdicas Disponer de titulacin en E.T.S.. Licencia y

Alta en el M del Inter. Capital no inferior a 10

Mill. Ptas. X

Variables polticas Previsin de que se incluya dentro de la

Enseanza Pblica Gratuta el nivel de pre-

escolar desde 2 aos inclusive. X

Variables econmicas

PIB superior al 3%. Por encima de la media de

la Unin Europea.

Euribor inferior al 4%. Circulacin del Euro

desde 1-2002.

X

Variables demogrficas El rea geogrfica en que est previsto operar

mantendr el nivel de poblacin y la forma de

la pirmide de edades. X

Variables tecnolgicas Disponibilidad de nuevos sistemas informticos

que permiten tomar ventaja productiva vs

empresas conservadoras ya establecidas. X

Variables sociales y culturales

Otras variables

B. Datos del sector

Mercado (tamao, tendencias,

segmentos, caractersticas)

Mercado potencial objetivo: 263 Mill.

Crecimiento promedio anual: 7 a 10%.

Aumentar el % de concentracin en empresas

montadoras.

X

Clientes (hbitos de compra y de

uso)

Compras atomizadas.

Necesidad de incentivos a empresas

montadoras para que hagan gestin de stocks

propia.

X

Competidores (posicionamiento,

cuotas de mercado, resultados

econmicos, estrategias de xito)

No existe el proveedor medio.

Hay proveedores-fabricantes y proveedores de

detalle. X

Canales de distribucin (canales

existentes, mrgenes y ayudas al

canal)

Proveedor-fabricante.

Situacin de casi oligopolio. Detallistas.

Trabajan con un 50% de margen sobre PVP. X

Proveedores (datos sobre los

principales, niveles de

concentracin)

Proveedor-fabricante y detallistas.

Es evidente la necesidad del proveedor-

almacenista medio centrado en cliente-

empresa.

X

Otras variables a tener en cuenta El Sector no presta especial atencin en satisfacer al cliente.

Falta normalizar calidades y garantas. X

C. Anlisis competitivo Descripcin y anlisis

Importancia

Alta Media Baja

Barreras de entrada y salida Titulacin ETS. Alto nivel de especializacin y experiencia. X

Posibles nuevos competidores No es probable. X

Poder de negociacin de los

clientes

Particulares: aceptan tarifas.

Empresas: ofertas a medida. X

Posibles estrategias de

respuesta de los competidores

a la entrada de nuestra

empresa

Agresividad con precios bajos.

Campaa de desprestigio. Influencia sobre

proveedores. X

Poder de negociacin de los

proveedores

Normal. Existe cantidad y cada uno pretende

captar nuevos clientes e incrementar su

participacin de mercado. X

Productos o servicios

sustitutivos

Existen, pero se irn incorporando a la oferta.

X

D. Variables del entorno

prximo

Clientes potenciales: (numerosos o escasos,

conocidos o desconocidos...)

Proveedores: (escasos o

numerosos, conocidos o

desconocidos, prximos o

alejados..).

Competidores: (escasos o

numerosos, conocidos o

desconocidos, directos o

indirectos...)

Otras variables...

2.2.-ANALISIS INTERNO.

2.2.- Anlisis Interno

(Este apartado, al que hay que conceder especial importancia pues dependiendo del rigor y

calidad con que el mismo se haga quedarn bien mal establecidos los fundamentos

internos de la empresa que condicionarn su mejor peor funcionamiento y eficiencia, se

debe realizar analizando y determinando decisiones concretas y acertadas sobre las

diferentes reas de la empresa.

Como no siempre se dispone de la experiencia suficiente, y para ayudar en la correcta

realizacin de dicho anlisis, se propone comenzar cubriendo (con las conclusiones que se

consideren ms convenientes y con mayor probabilidad de aplicacin, as como con aquellas

otras que, no siendo posible de otra manera, puedan irse percibiendo como insuficientes

negativas y, por tanto, permitiendo la clara identificacin de puntos dbiles que requerirn

de accin concreta para neutralizarlos desde cuando antes y hasta alcanzar la solucin

definitiva) los cuadros pre-elaborados que siguen como Esquema resumen del Anlisis

Interno.

A partir del contenido de esos cuadros, podrn identificar unas relaciones de elementos

concretos que permitirn una redaccin clara, concreta y completa de todo lo que hay que

tener en cuenta en la definicin resumida y expresiva de los siguientes factores):

A. Factores Humanos. (Todo lo referente a organizacin, estructura, perfiles y actitudes, y

nmero de personas necesarias).

B. Factores Tcnicos. (Tecnologa, Procesos y mtodos de trabajo, dotacin de medios de

Produccin, condiciones de trabajo, gestin de Stocks y Aprovisionamientos,

Aseguramiento de la Calidad, etc).

C. Factores Capacidades Comerciales. (Existencia no y grado de desarrollo de los

Productos y/o Servicios, Estructura de Ventas, Ciclos de Vida y previsin de Nuevos

Lanzamientos, Comunicacin, Imagen y Notoriedad de la empresa, etc).

D. Factores Financieros. (Extraer conclusiones a partir del cuadro de Origen y Aplicacin

de fondos recogido en el apartado Recursos Financieros del Cap. 1.).

E. Capacidades de Gestin.

Notas :

1. Como la metodologa prev que el proceso de trabajo a seguir, para la elaboracin

de este Plan, sea recurrente, los contenidos de estos Factores y Resmenes de los Cuadros

debern actualizarse, conforme vayan siendo desarrollados los dems captulos.

2. En funcin de la Descripcin y Anlisis de los elementos de cada factor, ser casi

automtico identificar si se trata de punto Dbil (D) Fuerte(F).

Esquema resumen del Anlisis Interno:

Factores Internos Descripcin y Anlisis D F

A. Factores Humanos y

Capacidades Personales

Organizacin y estructura. (p.ej.: Flexible,

polivalente, adaptada al proyecto, etc.)

Eficiencia organizativa. (alta, media, baja)

Clima de trabajo (motivacin, integracin, etc.)

Retribuciones, (competitiva con el mercado y /

o basada en retribucin fija y variable)

Nivel de formacin (adecuado o insuficiente)

Adaptacin a las exigencias del proyecto.

Problemas para encontrar personal cualificado.

Grado de conflictividad laboral.

Otros.


B. Factores o

Capacidades Tcnicas

Nivel Tecnolgico (p.ej.: avanzado, productivo,

competitivo, manual, automtico, obsoleto, etc.)

Maquinaria, instalaciones y utillaje. (de acuerdo

con lo anterior)

Ingeniera, procesos y mtodos. (Existencia y

grado de desarrollo)

Mantenimiento.(Establecido o no, interno o

subcontratado, preventivo o curativo)

Productividad. (Comparada con la media de

sector. Por ej. Facturacin por empleado, precio

/ hora, margen mano de obra, etc.)

Calidad Objetiva, Calidad Total. (Determinacin

de estndares y nivel de aplicacin)

Acuerdos, licencias y patentes.

Sistemas de gestin y control. (Existencia y grado

de desarrollo)

Espacio, distribucin y capacidad de las

instalaciones. (Relacionarlo con los objetivos de

Produccin o Venta)

Seguridad e Higiene en el trabajo. (Valoracin de

la seguridad o el riesgo)

Gestin de Compras. (control de stocks y

organizacin de almacenes).

Proteccin del Medioambiente.

Planificacin de la Produccin. (Existencia y

nivel de aplicacin)

Gestin y control de costes. (Existencia y nivel de

aplicacin)

Otros


C. Factores o

Capacidades

Comerciales

Definicin del Producto o Servicio. (Existencia y


Estructura de las Ventas. (Concentracin: por

productos, por clientes, por mercados)

Existencia de clientes cautivos.

Gama de productos. (p. ej.: amplia, corta,

adaptada al mercado objetivo)

Nuevos lanzamientos previstos. (Existencia y


Ciclo de Vida de los productos y de los mercados.

(Determinar situacin y consecuencias)

Marcas y proteccin de las mismas.

Segmentos de clientes. (definicin de tipologas)

Distribucin geogrfica de las ventas. (dispersas,

concentradas)

Red comercial, fuerza de ventas. (Recursos y

estrategia de Ventas)

Nivel y poltica de precios.

Publicidad y promocin.

Comunicacin de la empresa.

Imagen de la empresa.

Notoriedad de la empresa

Otros


D. Factores o

Capacidades

Financieras

Rentabilidad Econmica. ROI. (sobre la

Inversin Total)

Rentabilidad Financiera. ROE. (sobre Fondos

Propios)

Solvencia e Independencia Financiera. Nivel de

Endeudamiento.

Capacidad financiera. (posibilidad de conseguir

los Recursos Financieros necesarios)

Margen comercial. (Alto, medio, bajo)

Riesgo de la inversin. (Alto, medio, bajo)

Margen comercial. (Alto, medio, bajo)

Otros


E. Factores o

Capacidades de

Gestin

Estructura jurdica y accionarial. (definida o no)

Titularidad del inmovilizado.

Tipo de Gestin. (p. ej.: familiar, profesional,

innovador, tradicional, etc.)

Estilo de Direccin. (p. ej. Por objetivos,

participativo, autoritario, etc.)

Toma de decisiones. (p. ej.: planificada,

centralizada, etc.)

Gestin y Control. (Existencia y aplicacin)

Antigedad de la empresa. (De nueva creacin

o existente)

Conocimientos de gestin. (Altos, medios,

bajos)

Calidad del equipo directivo. (Actitudes y

aptitudes)

Responsabilidades por reas. (Existencia)

Seguros. (Cobertura de riesgos)

Otros

2.3.- Anlisis FODA

2.3.- Anlisis FODA y Factores Crticos del xito.

A partir del anlisis de los contenidos (elementos y factores) de los Captulos 2.1. y

2.2. (Anlisis Externo e Interno), ya se dispone de informacin y fundamentos clave

para poder concretar:

- Oportunidades y Amenazas que el Mercado condiciona (Estudio minucioso del

contenido del Anlisis Externo. Cap. 2.1)

- Fortalezas y Debilidades que nuestras Capacidades y Recursos internos suponen

(Estudio minucioso del contenido del Anlisis Interno, Cap.2.2)

Con estas conclusiones es posible completar la Sntesis D.A.F.O. y determinar los

Factores Crticos del xito utilizando el Cuadro que sigue. Se les identifica como

Factores Crticos porque, si estn bien determinados, son determinantes (crticos)

para el xito de la empresa. En funcin de lo bien determinados y aplicados que estn,

as los resultados de la empresa se vern beneficiados perjudicados.

Anlisis FODA

Anlisis de los Factores Externos Anlisis de los Factores Internos

Oportunidades

Mercado slido, consistente y en crecimiento constante (Tasa de 7 a

9% de crecimiento anual acumulativo).

Pocos competidores locales, en rgimen de casi oligopolio. Los

clientes recibirn bien el nacimiento de un nuevo competidor.

En general, la competencia establecida no tiene aplicada una Poltica

de Calidad y satisfaccin real al cliente.

La competencia, en general, no esta respondiendo con un nivel de

agilidad y flexibilidad apropiados para satisfacer las expectativas de

los clientes.

Fortalezas

Atencin personalizada a los clientes.

Disponibilidad de un Plan Estratgico, y decisin de implementarlo a

corto plazo.

Buenas relaciones con el Sector de demanda, e imagen de profesional

eficiente y tico.

Respuesta gil y flexible.

Calidad Total.

Amenazas

Otras empresas competidoras, en actividad sumergida.

Posible agresividad temporal de la competencia, dirigida contra la

creacin de nuestra empresa (bajada exagerada de precios, campaa

negativa por parte del sector instalado, etc.).

Debilidades

Empresa de nueva creacin, sin cartera de clientes consolidada.

Debilidad financiera.

Inexperiencia en gestin empresarial.

Recursos tcnicos suficientes, pero mnimos.

Factores Crticos del xito

rea / Descripcin de los Importancia

Operaciones Factores Crticos del xito Presente Futura

Personal Alta del promotor en la Seg.Soc., Rgimen de Autnomos. X

Disear y aplicar plan para satisfacer a los empleados. X X

Identificacin, seleccin acertada y contratacin, en las

mejores condiciones de ayudas y subvenciones pblicas de

fomento al empleo, de:

- Profesional con formacin y especializado en ....,

menor de 25 aos.

- Un FP1 administrativo informtica de gestin, en

rgimen de becario.

X

Tcnico /

Productiva

Adquirir equipo informtico y aplicacin SW apropiada al

negocio. X

Disear, programar e incorporar un mdulo SW sobre

Planificacin y Control de la Produccin. X X

Cerrar Contrato de Arrendamiento, favorable y a largo plazo,

por un solar con zona cubierta a instalaciones de energa

bsica (agua, aire, electricidad).

X

Diseo e instalacin de zona confortable para recepcin y

estancia de clientes. X

Financiera Optimizacin de beneficios. X X

Cumplir Plan Financiero. X X

Negociacin de Prstamos y lneas de Crdito previstas, en

condiciones competitivas. X X

Obtener ayudas y subvenciones locales para el inicio de

actividad industrial. X

Comercial Cumplir Plan de previsin de Ventas. X X

Exceder las expectativas y satisfaccin de los clientes. X X

Agilidad y flexibilidad. Cumplimiento de compromisos y

puntualidad en la terminacin de los trabajos. X X

Campaa de contacto con particulares y responsables de

empresas preseleccionadas, para asegurar la cartera bsica

inicial (ncleo duro) de clientes.

X

Identificacin de Estrategias y Acciones a desarrollar

Anlisis de los Factores Externos Anlisis de los Factores Internos

Aprovechar Oportunidades

Potenciar Fortalezas

Proteccin contra Amenazas

Corregir o paliar Debilidades

NOTA: En esta hoja se distribuirn los Factores Crticos de xito, recogidos en el cuadro anterior, alinendolos con el cuadro Sntesis D.A.F.O.

que los provoc, con el objetivo de responder a la Estrategia que este cuadro estructura.

3.- LINEAS ESTRATGICAS Y OBJETIVOS CUANTIFICADOS

(Una vez alcanzado este punto en el que, con el trabajo realizado, ya conocemos los

resultados del anlisis sobre la situacin externa y hemos establecido la estrategia que

marca las potencialidades de la empresa, es el momento de realizar un punto crtico y muy

importante cual es el dimensionamiento concreto de la empresa y cuantificacin de todos

los dems parmetros que determinarn el cuadro de mando marco de objetivos medibles

que nos marcamos para el desarrollo de la empresa durante el prximo trienio.

A continuacin, habr que definir Planes especifcos de Accin, para cada una de las reas

de actividad, desarrollados con el detalle necesario para asegurar el logro de los Objetivos

que en este captulo se establecen.

Como la metodologa prev que el proceso de trabajo sea recurrente, estos objetivos debern

actualizarse una vez hayan sido desarrollados los diferentes Planes de Accin que configuran

el Proyecto completo.

Los Objetivos, que se expresan de forma muy simplificada y resumida en el Cuadro siguiente,

deben extraerse a partir de los datos recogidos en el Plan de Negocio en su versin definitiva,

despus de haber realizado los ajustes y aproximaciones sucesivas).

Esquema Captulo 3: Lneas Estratgicas y Objetivos

A. Objetivo de Ventas Ao 1 Ao 2 Ao 3

Ventas Totales en Unidades Monetarias

Volumen anual mnimo de Ventas necesario para alcanzar el

Punto de Equilibrio

Crecimientos estimados de Ventas en %

B. Objetivo de rentabilidad Ao 1 Ao 2 Ao 3

Margen Bruto sobre Ventas en %

Gastos Totales sobre Ventas en %

Resultado Neto en % sobre Ventas

Rentabilidad sobre Inversin Total en %. R.O.I.

Rentabilidad sobre Recursos Propios en %. R.O.E.

Plazo de Recuperacin de los Fondos Propios

D. Otros objetivos Ao 1 Ao 2 Ao 3

Cumplimiento de la fecha de inicio de actividades Fecha

Alcanzar el nivel de subvenciones previsto Cifra

Otros

Resumen y distribucin de gastos por naturaleza

Concepto AO 1 AO 2 AO 3

Nmina + S.S. Oper. direct.

Incentivos

*Total Coste M de O

Nmina+ S.S. Indirectos

Alquiler local

Leasing

Asesoras

Combustibles

Recogida resid.+ Agua

Energa elctrica

Limpieza

Telfono

Publicidad

Papelera

Transporte

Mantenimiento

Seguros

Gastos financieros

Impuestos

Viajes

Gastos represent.

Cuota asociaciones

Amortizaciones

*Total Gastos

Resmenes de Coste M de O y Gastos Indirectos


Coste M de O

- Operarios Directos

(Salario Total + SS)

*

( )

*

( )

*

( )

*

( )

Total

Gastos Indirectos

- Empleados Indirectos

(Salario Total + SS)

*

( )

*

( )

*

( )

Total

Relacin de Activos Fijos

(000s)Ptas

Inversin Ao

Adquis. Valor Inic. AO 1 %Tasa Amortiz.

1T 2T 3T 4T 1 2 3

OBJETIVOS ECONMICOS


Volumen anual ventas

Repuestos

Materiales

M de O

Crecimto. s/ao

anterior

Num. Tot. Operarios direct.

Horas/semana

presencia

Horas/ao presencia

Factor de eficiencia

Horas/ao fact.operario

% autn. directo

Horas/ao

fact.autnomo.

Total Horas/ao fact.

Precio/hora

Margen bruto

Repuestos

Materiales

M de O

4.- PLANES DE ACTUACION

4.- Planes de Actuacin

En este Captulo se incluyen los Planes especficos correspondientes a las siguientes

reas.

(Estos Planes son, en general, los que se corresponden con los Proyectos ms tpicos.

Se debern excluir algunos planes de los indicados incorporar otros, en funcin de lo

que cada Proyecto requiera.

As mismo los contenidos que se sugieren para cada Plan debern simplificarse

ampliarse dependiendo del caso.)

4.1.- PLAN DE MARKETING

4.2.- PLAN DE OPERACIONES

4.3.- PLAN JURIDICO Y FISCAL

4.4.- PLAN DE ORGANIZACIN, RR.HH. Y LABORAL

4.5.- PLAN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

4.1.- PLAN DE MARKETING

(El Plan de Marketing debe contener nicamente la informacin mnima y suficiente para dar

respuesta explcita y concreta a lo siguiente:

- Previsin pronstico de las ventas.

- Plan de acciones a seguir para asegurar el logro de la previsin y distribucin de

ventas.

- Desarrollo de todo lo necesario para implementar con eficiencia, calidad y plazo el

Plan de Acciones definido).

4.1.- Plan de Marketing

A) Descripcin del Mercado

Mercado potencial objetivo.

(Breve descripcin concreta y cuantificada de este Mercado Potencial Objetivo, extrada

a partir del contenido del Captulo 2.1., expresado en unidades fsicas y monetarias).

Estadstica y censo de clientes potenciales objetivo.

Prescriptores y clientes compradores potenciales.(Perfiles, cantidades, etc)

Definicin y cuantificacin de la estacionalidad.

Definicin de segmentos. (Adems, indicar p.ej.: gustos, tendencias, motivos de

compra, factores diferenciales, etc.)

B) Descripcin del Producto / Servicio

Caracterstica bsicas del Producto y/o Servicios.

(Identificar y describir los principales productos y/o servicios que constituyen la

oferta, y su relacin con los segmentos especficos de clientes objetivo).

Atributos funcionales.

(Detallar aqu las variables especficas que caracterizan diferencian al Producto

y/o Servicios, tanto en s mismo como en comparacin con la competencia. P.ej.:

fiabilidad, adaptabilidad, flexibilidad, intercambiabilidad, presentacin, etc.)

Atributos intangibles.

(En este punto caben aspectos tales como: Marcas, posicionamiento frente a la

competencia, fase del Ciclo de Vida en que se encuentra, nivel de conocimiento y

notoriedad del producto, imagen de marca, estado de otros nuevos productos en fase

de desarrollo, etc.)

C) Poltica de Precios:

Precios.

(Este es un punto crtico del Proyecto donde, adems de acertar en la

determinacin de los mismos, convienen razonar los criterios seguidos. P.ej.:

atendiendo a los precios de la competencia, son fijos porque los marca la

Administracin, son solo indicativos, establecidos en funcin de los costes, en

consideracin al Mercado y los usuarios ya que es el precio mximo que

aceptaran, etc.

Se debe aportar, como Anexo, el listado de Precios por productos y mercados).

Mrgenes previstos.

Descuentos y ofertas.

(Esta poltica es muy interesante y tiene que disearse para ser aplicada no solo

como incentivacin de las Ventas, sino para ajuste y rotacin de los inventarios,

salida de referencias en fase de obsolescencia, etc).

Elementos considerados en el precio, o cobrados aparte.

(Tanto para una mejor calidad de la gestin, como para elaborar el argumentario

de venta, conviene explicar aqu los factores incluidos en el precio que se

facturarn aparte. P.ej.: Documentacin, devolucin si no queda satisfecho,

garanta, instalacin, transporte a domicilio, seguro, formacin, etc).

Plazos y formas de Cobro.

(A efectos de poder determinar bien la previsin de Ingresos, es necesario, adems

de tener establecida la Poltica de Cobros, predeterminar los % de cobro referidos

a las ventas en funcin de los diferentes plazos estimados).

- Contado. (P.ej.: en efectivo metlico, tarjeta de crdito, mediante taln

nominativo, etc).

- Aplazado. (P.ej.: mediante Letra de Cambio, transferencia fin de mes,

incluyendo no gastos financieros, etc).

D) Poltica de Comunicacin:

(Aqu hay que recoger todas aquellas acciones que se decidan como necesarias

para conseguir los objetivos previstos en relacin con la comunicacin de la

empresa, para que sta sea conocida y percibida por los clientes potenciales

objetivo y tambin para que reciban todos aquellos mensajes tal y como el promotor

desea).

Promociones. (Tanto de lanzamiento como de mantenimiento).

Campaas Publicitarias. (Campaa de lanzamiento. Definicin de contenidos

y cuantificacin de medios a utilizar: Prensa, Radio, TV, Mailings, Buzoneo,

Telemarketing, Pginas Amarillas, Tarjetas de Visita, pgina Web, etc.)

Relaciones pblicas. (p.ej.: Fiesta de inauguracin, etc)

Merchandising: (Animacin del Punto de Venta para que sea atractivo y

favorezca la venta, etc).

Imagen de Empresa. (Marcas, colores, logo, papelera, envase y embalaje,

rtulos, uniformes, catlogos, tripticos, etc.)

Etc, etc.

(En cualquier caso, es importante cuantificar el importe del gasto previsto para

estas acciones y relacionarlo con su impacto directo sobre las ventas. Tambin

deben predeterminarse las fechas previstas de ejecucin.)

E) Plan de Ventas:

(Este apartado tiene que concretar el pronstico de las mismas, con el mayor

detalle y concrecin posibles. Es el momento de expresar en trminos

cuantificables, medibles y calendarizados uno de los objetivos ms crticos y

sustanciales del Proyecto).

Canales de Comercializacin

(En el caso de que se prevean utilizar distintos Canales de Venta, se explicitar

aqu: Directo e Indirectos, relacin entre Canal y tipo de clientes potenciales,

cuntos Distribuidores constituirn el Canal Indirecto, condiciones econmicas y

requerimientos-previsin de resultados para este Canal, qu tipo de apoyos se les

va a proporcionar, etc.)

Local Punto de Venta.

(Aqu conviene concretar el (los) local(es), caractersticas, situacin, propio en

alquiler, etc., dnde est previsto desarrollar la actividad directa de ventas.)

Descripcin de la (s) zona(s).

(Aqu, adems de hacer la referencia a la direccin zona especfica, conviene

explicar los motivos que justifiquen el porqu de la zona elegida. P.ej.: mapa de la

zona, indicacin de la poblacin cuyo mbito se prev atender y/o cubrir, tipo de

zona - residencial, industrial, comercial, extrarradio - principales competidores en

la zona - marcar con punto-atractivos del punto seleccionado - parada de autobs

metro, grandes almacenes, hospital, iglesia, organismos pblicos, etc).

Descripcin del local.

(Plano, distribucin interior, decoracin, cambios previstos, tipo de contrato,

adecuacin al uso previsto, etc.)

Recursos humanos dedicados a la actividad comercial.

(Detalle de la Fuerza de Ventas que se va a emplear, formas y niveles de

retribucin, perfiles, proceso de seleccin, formas y niveles de retribucin,

perfiles, proceso de seleccin, a qu tipo(s) de canal(es) se van a asignar,

distribucin entre los distintos puntos de venta, etc).

Cuota de mercado.

F) Presupuesto y Acciones Futuras de Marketing.

Acciones Futuras de Marketing.

Presupuesto de Marketing.

(Cuantificacin econmica prevista para cada una de las acciones comerciales

previstas).

Esquema cuantitativo de las previsiones del Plan de Marketing

Plan de Ventas Ao 1 Ao 2 Ao 3

Ventas por perodo y Mix de Ventas

Producto o servicio 1



Ventas por grupos de clientes

Grupo 1

Grupo 1

Grupo 3

Plantilla comercial necesaria

Puesto 1

Puesto 2

Puesto 3

Cuota de mercado

Presupuesto de Marketing y Acciones Futuras de Marketing

Acciones Futuras de Marketing

Presupuesto de Marketing

Pronstico de Ventas de la empresa: (Para el primer ao de actividad)

(Los Precios son siempre precios medios.)

Ventas Precio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totales

Familia 1 Unidades Unid. Fam. 1 0

Precio Fam.1 Precio X Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Familia 2 Unidades Unid. Fam. 2 0

Precio Fam.2 Precio X Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Familia 3 Unidades 0

Precio Fam.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Precio Fam.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Precio Fam.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Precio Fam.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Precio Fam.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Precio Fam.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estacionalidad de las Ventas

WWW, S.L. Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totales

Porcentaje

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

% d

e V

enta

s

4.2.- PLAN DE OPERACIONES

4.2.- Plan de Operaciones

(Este Captulo debe desarrollarse con mayor menor contenido y nivel de detalle en

funcin de la naturaleza del Proyecto.

En general, los proyectos de tipo industrial fabricacin, instalaciones, transporte,

procesos con alto nivel tecnolgico, etc. requerirn mayor extensin y detalle que aquellos otros cuya oferta bsica son los servicios.

Como consecuencia, de los puntos que a continuacin se sugieren, nicamente se

aplicarn aquellos que procedan, en funcin de las caractersticas de cada proyecto.)

Identificacin y descripcin de los productos y/o servicios.

RELACION DE PRODUCTOS / SERVICIOS

# Denominacin Identif. # Caractersticas / Destino

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Definicin del Mtodo de Fabricacin y determinacin de costes.

Determinacin de Mano de Obra necesaria (en horas/hombre).

Denominacin: Identificacin #

N Fase Descripcin Tipo de Mquina Tiempo/hombre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tiempo / hombre TOTAL

(El cuadro de arriba se repite tantas veces como tipos de productos diferentes hayan

de fabricarse.

Lo normal ser expresar los valores del Tiempo, por Fase Total, en horas. En

consecuencia, como los valores sern muy bajos, su expresin en horas se har

utilizando no menos de tres decimales.)

Determinacin del Coste de las compras, en funcin de cada producto (en

unidades monetarias):

Denominacin: #Identificacin

# Ref. Denominacin

Unidades

Cantidad/

Producto

Coste

compra

unitario

Coste compra

/ Producto

COSTE COMPRAS TOTAL/PROD.

(El cuadro de arriba se repite tantas veces como tipos de productos diferentes, hayan

de fabricarse.

En las columnas 3 y 4, el tipo de unidad de medida (m, l, Kg, etc) en que se expresa la

cantidad necesaria por Producto, se corresponder con la considerada para el precio

compra unitario que se indica).

Resumen de Coste Variable Total (en Tiempo/Hombre y unidades monetarias) por

cada Producto.

RESUMEN DE COSTES / PRODUCTO.

# Identif. Denominacin Tiempo/

Hombre

Coste

Compras

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inversiones necesarias.

RELACION DE INVERSIONES EN ACTIVOS DE PRODUCCION

Captulo Descripcin Precio

unitario # Unid.

Invers.

Total

Local Compra de local 150 m2

Acondicionamiento

Comparticin (produccin, almacn, oficina, etc)

Instalaciones Red de energa elctrica.

Red de aire comprimido

Red de agua (fra y caliente).

Alumbrado

Maquinaria Empaquetadura

Cortadora

Lnea de montaje

Calibradora

Banco de pruebas

Elevadores

Almacenaje y Transporte

Estanteras

Carretillas diesel

Furgoneta 2000 Kg.

TOTAL

(Los datos econmicos sobre Inversiones, indicados en este cuadro, deben

corresponderse con lo reflejado en el cuadro de Origen y Aplicacin de Fondos

recogido en Cap. 1, as como en el Plan Financiero Cap.5)

Distribucin en Planta.

(Aqu, para todo tipo de Proyecto, tanto de carcter Industrial como de Servicios

de cualquier naturaleza, hay que incluir un plano con la distribucin en planta que

se decida. P.ej.: puerta de entrada, compartimentacin interna, pasillos,

disposicin de las mquinas, de los materiales en proceso, de los almacenes de

materias primas y productos terminados, etc).

Recursos Humanos. Organizacin.

Tomando como referencia los datos recogidos en los cuadros:

- Pronstico de Ventas. Cap. 4.1.

- Resumen de Costes/Producto. Cap. 4.2.

- Resmenes Costes M.de O. Cap.3

se obtiene la informacin que sigue:

RECURSOS HUMANOS (M.de O. Directa) AO 1 AO

2

AO

3

Carga terica de trabajo, en personas/ao:

-Puesto 1

-Puesto 2

-Puesto 3

Num. Total de horas directas de facturacin

previstas/ao.

Coste Total de la M. de O. directa.

Varios

(En funcin de la importancia que lo siguiente pueda representar para cada

tipo de Proyecto, tambin convendra desarrollar los puntos que sigue).

- Planes de Control de Calidad.

- Servicio Post-Venta.

- Planificacin y Control de Gestin de las Operaciones.

- Subcontrataciones.

- Proteccin Medioambiental.

- Prevencin de Riesgos Laborales.

- Calendarizacin de las fases clave necesarias para la puesta en marcha

de la empresa.

Pronstico de Costes Variables de la empresa:

Costes variables Coste

compras

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totales

Familia 1 0

Familia 2 0

Familia 3 0

Familia 4 0

Familia 5 0

Familia 6 0

Familia 7 0

Familia 8 0

Total Compras Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transporte 0

Comisiones 0

Costes varios 0

Costes variables de CV Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.- PLANES JURIDICO Y FISCAL

4.3.- Plan Jurdico y Fiscal

(Lo primero que debe definir este Plan es la forma social con la que la empresa

desarrollar la actividad.

- Persona Fsica.

- Persona Jurdica.

En el caso de que se vaya a constituir una Sociedad de tipo Mercantil, aqu debe

quedar recogida, como mnimo, la siguiente informacin, que es la misma que

requerir el Notario para redactar la Escritura y Estatutos de la Sociedad).

Tipo concreto de Sociedad.

(P.ej.: Sociedad Limitada, Sociedad Annima, Sociedad Limitada Unipersonal.

Tambin ser necesario especificar si tendr alguna forma de economa social. P.ej.:

Sdad. Cooperativa, Limitada Laboral, Annima Laboral, etc.)

Nombre de la Sociedad, mediante aportacin de la Certificacin Negativa .

Objeto Social.

Capital social, Socios Partcipes y distribucin de las Acciones

Participaciones.

Sede Social.

Aspectos destacables a recoger en los Estatutos (P.ej.: Organos de Gobierno,

representacin, funciones y obligaciones formales, etc).

Aspectos Fiscales.

(P.ej.: Licencias y Permisos, Rgimen del IVA, Rgimen del Impuesto sobre

Beneficios, Obligaciones formales, etc).

Aspectos Contractuales.

(P.ej.: Arrendamientos, Patentes, uso de Marcas, Franquicias, Contrato de

Aprovisionamiento, Distribucin, Oferta tipo a Clientes, Factura tipo y condiciones

generales de Venta, etc)

4.4.- PLAN DE ORGANIZACIN.

RECURSOS HUMANOS Y LABORAL.

4.4.- Plan de Organizacin, Recursos Humanos y Laboral

(Las cuestiones a establecer en este punto son: )

Equipo directivo / socios.

Organigrama.

Plantilla y perfiles de cada uno de los componentes que la integran. (Adicionalmente, es importante analizar los tipos de contrato existentes para

escoger los ms convenientes dadas las posibles ayudas y subvenciones que

existen.)

Sistemas de retribucin.

(Se debe considerar adems del salario fijo, o por ocupar el puesto de trabajo, el

sistema de incentivos previsto y los gastos sociales a cargo de la empresa.

Se adjunta, un cuadro resumen para cuantificar el coste empresa de los gastos

laborales.)

Otros aspectos relacionados con el personal.

(Puede ser conveniente hacer un planteamiento general del resto de polticas de

personal (seleccin, formacin, motivacin, planes de carrera, promocin, otros

sistemas de incentivos, etc.) para poder hacer una planificacin de recursos

humanos y tambin para poder estimar posibles costes en que se pudiera incurrir

por su puesta en marcha.)

(Los cuatro cuadros siguiente que deben acompaar aqu, a este Cap., son los que

cuantifican los Coste de la MdeO y Otros Gastos de Personal indirecto. Es decir, el

importe econmico que representa el Captulo de Personal en su conjunto. Los

cuadros deben confeccionarse en Excel 97, utilizando el diskete que se entrega al

efecto).

Evolucin de los Recursos Humanos de la Empresa

WWW, S.L.

AO 1

Conceptos Sueldos SS

Empresa

Otros

Gastos

Coste

Empresa

Coste

Directo

S.S.

Indirecta

Remuneraci

n Indirecta

Socio 1 -

Socio 2 -

Socio 3 -

Empleado 1

Empleado 2

Empleado 3

Empleado 4

Empleado 5

Empleado 6

Empleado 7

Empleado 8

Empleado 9

Empleado 10

Empleado 11

Empleado 12

Empleado 13

Empleado 14

Empleado 15

Empleado 16

Totales


WWW, S.L

AO 2

Conceptos %

variacin

Sueldos SS

Empresa

Otros

Gastos

Coste

Empresa

%

Coste

Directo

Coste

Directo

S.S.

Indirecta

Remuneraci

n Indirecta

Socio 1 - -

Socio 2 - -

Socio 3 - -

Empleado 1 -

Empleado 2 -

Empleado 3 -

Empleado 4 -

Empleado 5 -

Empleado 6 -

Empleado 7 -

Empleado 8 -

Empleado 9 -

Empleado 10 -

Empleado 11

Empleado 12

Empleado 13

Empleado 14

Empleado 15

Totales


WWW, S.L

AO 3

Conceptos %

variacin

Sueldos SS

Empresa

Otros

Gastos

Coste

Empresa

Coste

Directo

S.S.

Indirecta

Remuneraci

n Indirecta

Socio 1 -

Socio 2 -

Socio 3 -

Empleado 1

Empleado 2

Empleado 3

Empleado 4

Empleado 5

Empleado 6

Empleado 7

Empleado 8

Empleado 9

Empleado 10

Empleado 11

Empleado 12

Empleado 13

Empleado 14

Empleado 15

Empleado 16

Totales

Los Recursos Humanos de la Empresa 1

WWW, S.L.

Conceptos Bruto Ret.IRPF SS cargo

trabajad

or

Lquido SS a

cargo

Empresa

Importe

S.S

Empresa

Otros

Gastos

Sociales

Total

Coste

Empresa

%

Coste

Directo

Coste

Directo

S.S.

Indirect

a

Remuneraci

n Indirecta

Socio 1 18% - - 70%

Socio 2 18% - - 70%

Socio 3 18% - - 70%

Empleado 1 10% 6% 29% 70%

Empleado 2 10% 6% 29% 100%

Empleado 3 10% 6% 29% 100%

Empleado 4 10% 6% 29% 100%

Empleado 5 10% 6% 29% 100%

Empleado 6 10% 6% 29% 100%

Empleado 7 10% 6% 29% 100%

Empleado 8 10% 6% 29% 100%

Empleado 9 10% 6% 29% 100%

Empleado 10 10% 6% 29% 100%

Totales

4.5.- PLAN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

4.5.- Plan de Tecnologas de la Informacin

(Este Captulo es de especial importancia en la poca actual y, dependiendo de la

atencin que se le preste en la fase del proyecto, la empresa podr beneficiarse de las

ventajas de todo tipo que estas tecnologas proporcionan.

Como mnimo, conviene determinar las necesidades presentes y futuras de la empresa

en cuanto a los siguientes aspectos).

Infraestructura de Hardware:

(Una vez determinada la informacin que se pretende gestionar con estos sistemas, es

necesario concretar:

El equipamiento de ordenadores, terminales punto de venta, perifricos,

etc. necesarios para el desarrollo de la actividad.

Si es necesaria o no la instalacin de una red local.

Los sistemas de copias de seguridad que se utilizarn, cobertura

conseguida, etc).

Infraestructura de Software:

(Aqu es necesario determinar:

Qu sistema operativo se utilizar y por qu?

Las medidas de seguridad.

Qu programas se utilizarn en cada uno de los procedimientos

administrativos de la empresa: facturacin, control de almacn, pedidos,

contabilidad, etc.

Qu herramientas ofimticas se utilizarn y qu tipo de control se espera

realizar con stas?

Tambin, si es necesario emplear algn programa especfico, indicar cul

y por qu.

Por ltimo, tambin es necesario indicar los controles de gestin que se

van a emplear y qu parmetros analizan).

Infraestructura de Comunicaciones.

(En algunos casos, tambin ser necesario analizar las necesidades bajo este punto de

vista llegando a concretar:

Qu sistemas de comunicacin se van a emplear (voz y datos)?

Si es necesaria conexin a Internet, correo electrnico, etc.

Si hay planificadas varias sedes, indicar si estarn comunicadas entre s,

de qu forma, con qu intervalos, qu informacin compartirn, qu

sistemas de comunicacin se emplearn, etc.

Qu tipo de presencia se mantendr en Internet y por qu?

Cmo se integran las transacciones en la Red (si las hay) con los

sistemas de la empresa (pedidos, seguimiento de almacn, etc.)?

Cmo se utilizar toda esta estructura tecnolgica para mejorar el

servicio y la atencin a los clientes y cmo mejorar la gestin de la

empresa?)

NOTA: Como conclusin de todo lo anterior, convendr concluir qu ventajas

competitivas se obtendrn como consecuencia de la implantacin del sistema

informtico pre definido.

5.- PLAN FINANCIERO

5.- Plan Financiero

(Este Captulo integra todos los resultados del proyecto en su versin numrica y

Econmico Financiera.

Los cuadros que a continuacin se incluyen, configuran el juego de documentos

estndar que debe completar este Plan de Negocio.

La informacin detallada sobre la forma de realizar y cumplimentar estos cuadros se

encuentra exhaustivamente desarrollada en la documentacin, Explicacin de los

cuadros de Plan Financiero.

Como observaciones adicionales, conviene tener en cuenta:

Que las posibles Subvenciones y Ayudas previstas, sin perjuicio de que

sean tramitadas y perseguidas hasta su obtencin, no es recomendable que

aparezcan en los cuadros, con objeto de que ante la falta de seguridad de

conseguirlas en cantidad y fecha no se alteren las previsiones.

Las celdas que vienen en azul son las que, en principio, han de modificarse

en todos los casos, las que aparecen en verde slo debern modificarse en

casos concretos.

Las celdas de carcter informtico y las Hojas no estn protegidas para

que el interesado, en cada momento, pueda modificar las frmulas y los

datos, por lo que se recomienda que se guarde siempre una copia original

con las frmulas sin tocar para poderlas recuperar en caso de que se

borren de forma accidental.

Se trata de un modelo para empresas de nueva creacin, no para empresas

en funcionamiento que requerirn de algunas modificaciones.

Para la realizacin del conjunto de documentos que a continuacin se

incluyen debe utilizarse el archivo Excel independiente que recoge las

hojas de clculo correspondientes. Sobre el contenido de cada una de las

Hojas que siguen deber incluirse una breve resea que explique criterios

utilizados y procedencia de los datos que se incorporen.)

6.- CALENDARIO DE IMPLANTACIN

6.- Calendario de Implantacin

Hasta aqu, ha quedado definido el qu debe hacerse para implantar un proyecto. Para

que la implantacin se lleve a cabo con xito, est previsto que, adems, se realice en

la forma (cmo), en el momento (cundo) e indicando adems el responsable (quin)

previsto para llevar a efecto las acciones.

A partir de este Plan de actividades calendarizado se realizar el seguimiento oportuno

del mismo, con objeto de actuar preventivamente para asegurar que, en cualquier

circunstancia, el proyecto se cumplimentar en el marco previsto.

Con objeto de no caer en una minuciosidad que haga este proceso inoperante, en los

Planes calendarizados que se acompaan se recogen exclusivamente las acciones ms

relevantes para el xito del mismo.

Areas:

Legalizacin de la Sociedad:

Constitucin de la Sociedad. (Informe negativo del nombre, Escritura, Estatutos,

etc.)

Licencia de Apertura (Ayuntamiento).

Permiso (Consejera).

Etc.

Obras de remodelacin y acondicionamiento.

Local y/o oficina de trabajo.

Aparcamiento

Mejoramiento general

Letreros

Etc.

Mquinas e Instalaciones.

Solicitudes de Ofertas.

Cursar Pedidos.

Recepcin.

Instalacin.

Puesta a Punto.

Etc.

Almacenaje y transporte.

Zona de Almacn

Estanteras

Carretilla manual, elctrica, motor.

Furgoneta.

Etc.

Plan de Operaciones:

(Utilizar tantas hojas, como sta, de seguimiento, como Areas se determinen.)

rea de: Programacin

Objetivo N Acciones Presupuesto Responsable Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7.- VIABILIDAD Y CONCLUSIONES

7.- Viabilidad y Conclusiones

Como cierre del proyecto se ha decidido cubrir el siguiente proceso de anlisis global

del mismo, con objeto de, una vez constatadas las bondades del Plan, poder realizar la

declaracin que a continuacin se indica.

Coherencia del Plan

Existe el producto o servicio constitutivo de la oferta as como la identificacin del

mercado objetivo para el normal desarrollo de la actividad.

Los objetivos de Venta son razonablemente alcanzables en el Mercado seleccionado.

Existe una adecuacin con los recursos internos previstos, las acciones programadas son

realizables, los objetivos son alcanzables y existe la necesaria coordinacin y equilibrio

entre las distintas reas de la empresa. (Administracin y Gestin, Ventas, Financiacin,

etc.)

Viabilidad del Plan

Bajo el punto de vista financiero y, a la luz de los datos recogidos en el Plan

Financiero, los parmetros de Rentabilidad sobre la Inversin y sobre Fondos Propios,

el Plazo de Recuperacin, un Plan de Tesorera positivo y un margen holgado respecto

del Punto de Equilibrio, puede convenirse la viabilidad del Plan.

Concepto Valor

Rentabilidad sobre la Inversin Total:

Rentabilidad sobre Fondos Propios:

Plazo de Recuperacin de los Fondos Propios:

Cifra de Ventas / Punto de Equilibrio:

Modelo de Plan Negocio

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