MDULO CONTABLE

Contabilizacin de las Operaciones en el SIAFE SIAF- P brinda procesos que permiten sistematizar la contabilizacin y la presentacin de los Estados Financieros de la entidad. La contabilizacin en el mdulo contable, se basa en los siguientes procesos:

Contabilizacin de Operaciones SIAF, que a la vez se clasifica en las siguientes fases: Compromiso anual Devengado Girado Pagado Rendiciones

Contabilizacin de documentos Entregados Contabilizacin de operaciones complementarias, las cuales se registran en el Modulo Contable a travs de las notas de Contabilidad.

I. RegistroPermite contabilizar los Registros Administrativos y los Documentos Entregados que previamente haya consignado su fecha de entrega (en el Mdulo Administrativo).

I.1 Contabiliza Registros AdministrativosPermite contabilizar los registros administrativos aprobados, para lo cual muestradiferentes filtros de seleccin.Por: (1) Mes, (2) Ciclo (Gasto, Ingreso), (3) Fase, (4) Secuencia (inicial, anulacin, rebaja, ampliacin, devolucin), (5) Tipo de operacin, (6) Rubro, (7) documento y (8) Nro. Registro (este filtro prevalece a los anteriores), para filtrar debe dar clic en:

Para contabilizar un registro administrativo se debe considerar1. El registro debe estar Aprobado en la fase que desea contabilizar.2. El registro NO debe tener NINGUNA secuencia en modificacin (De registro, de RUC, de Tipo de Anulacin) en estado Pendiente o Transmitido.3. El registro debe pertenecer a un mes que NO tenga Pre-cierre o Cierre Financiero.

Cmo puede contabilizar en el Mdulo SIAF?Es de manera muy sencilla y se puede realizar automtica y/o manualmente, de la siguiente manera:

I.1.1. Contabilizacin Automtica de compromisosPara contabilizar automticamente compromisos:(1) Seleccionamos el mes que desea, (2) se ejecuta la bsqueda de los registros administrativos del mes seleccionado.

Luego, se da clic en el (3) botn Contabiliza, con lo que de manera automtica contabilizara los compromisos del mes seleccionado, los Registros cambian de color negro a color azul indicando que los registros han sido contabilizados.

I.1.2 Contabilizacin Automtica de PagadosPara contabilizar automticamente la fase Pagado, debe tener contabilizado previamente las fases anteriores (compromiso, devengado y giro); (1) realiza la seleccin por registro o por mes y (2) ejecuta la bsqueda requerida.

Para contabilizar los pagado se da clic en el (3) botn Contabilizar, de este modo cambian de color negro a color azul, indicando que fueron contabilizados.

I.1.3 Descontabilizacin Automtica de RegistrosPara descontabilizar registros, debe (1) ubicar el cursor en el registro fltralo por nmero. Luego (2) dar clic en el botn descontabilizar Registro.

Slo se activa el botn Descontabilizar Registro s el registro tiene por lo menos una fase contabilizada y adems NO tiene Pre Cierre Financiero. Entonces se muestra de la siguiente manera:

I.1.4 Agrupa GiradosLa opcin Agrupa Girados agiliza la contabilizacin de los girados con igual fecha de determinado Registro. Para ello: (1) debe seleccionar el registro a contabilizar, (2) situar el cursor sobre la fase girado y (3) dar clic en la opcin Agrupa Girados.

Como se aprecia los Giros con igual fecha se agrupan (haciendo una sola lnea) de modo que se contabilice todos los girados agrupados al mismo tiempo.

Slo se activa las opcin Agrupa si cumple el requisito de tener igual fecha de giro.Para el ejemplo: En el Registro Nro. 3, el ltimo Giro tiene fecha 17.02.2010 - diferente a los anteriores- Por ello NO se agrupa.

Importante:Los botones Agrupa/Desagrupa slo se activan cuando la Fase Girado del expedienteest descontabilizado

I.1.5 Contabilizacin Manual de Registros Administrativos

Para contabilizar manualmente un registro administrativo, debe seleccionarlo en el filtro de la pantalla inicial y dar enter o doble clic sobre la lnea del registro.

Entonces se muestra la pantalla para contabilizar el registro administrativo, las fases con color negro indican que no estn contabilizadas, y las fases de color azul indica ya fueron contabilizadas.Para el ejemplo: la siguiente pantalla muestra la Fase Compromiso C en color Azul (Fase contabilizada) y la Fase Devengado D en color Negro (No contabilizada).

Para contabilizar manualmente, se hace por cada Fase y por tantos Clasificadores tenga la Fase. Para ello ubicamos el cursor en el clasificador y se da enter, entonces se muestra la pantalla Lista de Cuentas, de la siguiente manera:

Podemos seleccionar tantas Cuentas como necesite la operacin, el total de los montos por Cuenta debe cubrir el total del Clasificador.

Registrado el monto correspondiente, se muestra en la parte inferior 3 pestaas:Patrimonial, Presupuestal y de Orden con el listado de Cuentas que puede seleccionar, en el debe y en el haber del asiento.Como observamos: Para el caso de Planillas No tiene Cuentas de Orden en la fase Devengado, por ello esta pestaa permanece inactiva.

Se asignan los montos que corresponde a cada Cuenta, se puede ayudar con F1 para llenar automticamente el monto total o el faltante al distribuido.

Puede eliminar una subcuenta y asignar otra diferente, dando clic derecho Eliminar.

El botn Grabar contabilizacin permanece inactivo, hasta que Contabilice el Monto Total por Clasificador.Para el ejemplo: El Clasificador 2.1. 1. 1. 1. 1 es por S/. 1,820.00, de los cuales S/.1,000.00 se han asignado a la Cuenta 1205.98 FUNCIONARIOS

ELEGIDOS POR ELECCIONPOLITICA - Otros. Como vemos an falta asignar Cuenta Contable al monto restante de S/. 820.00.Entonces puede insertar una nueva cuenta para el monto restante, de la siguiente manera: (1) ubicarse en el rea de Cuenta y (2) se da clic derecho para insertar nueva cuenta o eliminar la seleccionada anteriormente.

Nuevamente se muestra la pantalla de Lista de Cuentas, para seleccionar la Cuenta que desea incluir, luego da clic en aceptar.

Para el caso 5101.010101 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA, seguidamente se realiza el procedimiento descrito anteriormente.Como

Como se aprecia el botn guardar se activa para grabar la contabilizacin realizada.

I.2. Contabiliza Documentos EntregadosEsta opcin, permite contabilizar nicamente las Cuentas de Orden de Cheques Girados y Carta Ordenes que han sido entregadas, y cuya fecha haya sido consignada en el Mdulo Administrativo opcin Documentos Emitidos.Previamente, en el Mdulo Administrativo.

En el men Documentos Emitidos del Mdulo Administrativo, se consigna la fecha enla que se entrega el documento (Cheque Girado o Carta Orden), y slo si se registrafecha de entrega, se mostrar para contabilizar el Documento Entregado en el MduloContable.

Luego, en el Mdulo ContableSe Ingresa al men, de la siguiente manera:

Aqu se muestra la pantalla Contabiliza Documentos Entregados, donde (1) podemos filtrar por mes (2) por registro, luego se da clic en el botn Iniciar Bsqueda.

Se muestra todos los registros cuyos documentos (065 y/o 068) hayan sido entregados en color negro, sealando que NO han sido contabilizados.Para contabilizar (1) dar clic en el botn Contabilizar, se contabilizar TODOS los documentos que este mostrando en la pantalla.

Los documentos contabilizados cambian de color de Negro a color Azul.

Para descontabilizar debe situar el cursor sobre el documento que desea y dar clic derecho Descontabiliza.