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MUNICIPALIDAD DE MACHALI Presupuesto y Plan Anual 2012
Municipalidad de Machalí- Edificio Municipal – Fono: 746700 - Fax 411239
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PRESUPUESTO Y PLAN ANUAL
AÑO 2012
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I N T R O D U C C I O N
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012
LA COMUNA QUE SOÑAMOS
EL artículo 1° de la Ley Orgánica de Municipalidades define a éstas como
“Corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local
y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las
respectivas comunas”.
La Municipalidad de Machalí, en una acción concordada entre el Alcalde y el
Concejo Municipal, tiende a consolidar una atractiva manera de Municipal,
entendiéndose como tal aquel que incentiva, promueve y se hace parte del Desarrollo
Económico Local, éste no es sólo aquel que se encarga de cumplir políticas públicas y
se hace cargo de tradicionales servicios entregados a estas Corporaciones. Este
Municipio se enfoca a privilegiar la participación de la comunidad; hacerse parte de
la historia comunal y procura proteger su patrimonio; lo que se ha pretendido es
intentar modificar la idea de administración por la marca Gestión.
A decir verdad, la idea central de esta marca es caracterizar a una comuna
proactiva, en que sus habitantes son corresponsables de un sistema de vida más
seguro, más solidario y más comprometido; en una cultura de barrio, en donde todos y
todas se sienten parte y responden a su comunidad.
Construir este nuevo municipio se convierte en un desafío, en el cual se requiere
del esfuerzo del cuerpo colegiado municipal – Alcalde y Concejo -; de sus equipos de
trabajo y de la comunidad; construirlo es una tarea de todos y todas, que devela
institucionalizar nuevos sistemas, modernizar los compromisos y gestionar con la
máxima eficiencia los recursos propios y compartidos, que es lo que se ha buscado en
los últimos años.
Como es sabido, la comuna de Machalí ha marcado una tendencia que
según algunos estudios “va más allá de toda tendencia”, con ello nos referimos a que
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se ha generado una expansión urbana no planeada en su totalidad, al crecimiento de
un sistema de servicios y comercio en torno a determinadas vías que está
respondiendo a las demandas ciudadanas, pero que a la vez está generando
dificultades en términos de conectividad, seguridad y mayores demandas de los
habitantes a la satisfacción de servicios considerados esenciales, tales como la
educación, la salud, la seguridad, la ocupación del periodo de ocio y tiempo libre, la
vida en barrio con mejores vías, mejores áreas verdes, más juegos recreativos.
¿Cómo entonces nos hacemos cargo de estas necesidades y demandas?
Por cierto, que la Municipalidad NO ES el único órgano de la administración
que puede hacerse cargo de los requerimientos locales; también son parte otros
órganos de la administración del Estado, tales como el Gobierno Regional, Secretarias
Regionales Ministeriales, Servicios y Direcciones Regionales quienes aportan desde su
experticia y recursos en la solución de demandas y necesidades insatisfechas.
En todo caso, el principal recurso para dar solución a los problemas y
necesidades es la propia comunidad y que va desde el aporte humano, financiero y
material hasta el propio uso y cuidado de todo tipo de inversiones: inversión en capital
humano, gasto en servicios y consumos básicos; inversión en infraestructura, inversión
en gestión, entre otras.
Con el aporte de la propia ciudadanía es como construimos la comuna.
EL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL
La actualización del Plan de Desarrollo Comunal, fue un relevante hito en
el año 2010, dicho Plan se convierte en un instrumento efectivo y real del
planeamiento urbano, con la suficiente flexibilidad para adecuarlo a los cambios
económico y socio culturales que la comuna está enfrentando.
Como es del conocimiento del Concejo Municipal, el Pladeco, a los tres
meses de su aprobación, actualizó sus lineamientos y orientaciones estratégicas;
y en el presente año 2011 se está nuevamente reactualizando para converger en
él, temas como la reconstrucción luego del devastador sismo de gran magnitud
con carácter de terremoto, la propuesta del plan maestro de transporte urbano
de la intercomuna Machalí – Rancagua; la propuesta, en análisis, del Plan
Maestro de Ciclovías; la propuesta de mejoramiento de la gestión municipal, de
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una política de recursos humanos y de definición de políticas de turismo y de
reordenamiento territorial.
La Visión Comunal actualmente aprobada en el Pladeco es la siguiente:
La visión futura planteada por la Municipalidad de la comuna de Machalí ha
sido estructurada con las siguientes sub-visiones de desarrollo:
SV1. Machalí comuna Participativa e Inclusiva
SV2. Machalí comuna Comprometida
SV3. Machalí comuna Moderna
SV4. Machalí comuna Industrial, Turística y Agrícola
SV5. Machalí Comuna Patrimonial
Los 4 grandes temas para alcanzar la visión comunal son los siguientes:
1.- TEMA TERRITORIO:
Objetivo:
Generar un espacio comunal que permita el desarrollo de todos sus territorios y la
relación intercomunal, a través de la generación y/o mejoramiento de su
infraestructura vial, equipamiento comunal, cuidado del medio ambiente y del
transporte público, que permita el desarrollo humano y económico de la
comuna.
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2.- TEMA: SOCIEDAD Y FAMILIA
Objetivo
Implementar un trabajo socio-comunitario en todos los sectores de la comuna
que procure a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sentando sus bases
en la participación social y la igualdad de oportunidades.
3.- TEMA ECONOMÍA
Objetivo:
Fomentar el desarrollo productivo y la actividad económica, trabajando con los
pequeños, medianos y grandes empresarios, con una activa articulación entre el
sector publico y privado, que fomente en la comuna mayor empleo y
actividades que permitan su desarrollo.
4.- TEMA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA MUNICIPAL
Objetivo:
Posicionar a la Municipalidad de Machalí, como una institución orientada a
otorgar una atención de calidad y satisfacer las necesidades de la comunidad,
sustentándose en la existencia de recursos humanos, tecnología, e
infraestructura apropiada para esta gestión.
Dichos temas trasuntan la corresponsabilidad política de la Municipalidad
en el sentido de sentar las bases para su desarrollo.
Machalí es una comuna que se percibe como de las de más alto
crecimiento demográfico, pero a la vez donde se presentan severas
desigualdades; por un lado, una población de mucha riqueza y por otro lado
una población con mucha pobreza.
Este hecho se traduce en un nodo crítico de la comuna, ya que algunos
habitantes cuentan con la posibilidad de solucionar sus problemas, exigen al
municipio la solución de necesidades asociadas a la autorrealización, mientras
otros habitantes presentan carencias al nivel de la subsistencia y la satisfacción
de servicios básicos, que es donde el municipio debe privilegiar su actuar, hasta
que cuenten con condiciones dignas de vida.
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Sin duda es materialmente imposible cumplir con la totalidad de las líneas
de acción por parte del municipio y sus escasos recursos; como también es
inviable asumir que ello será posible en un sólo periodo edilicio, ni menos en un
año presupuestario.
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
El Sistema Presupuestario Municipal se rige por las disposiciones contenidas en el
D.L. Nº1.263/75, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y las Normas
propias establecidas especialmente en la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades.
El Presupuesto Municipal, como instrumento de Programación del Municipio ,
es la expresión anual del Plan Financiero, debiendo considerar en su gestión y
tramitación las normas que sobre el particular señala la Ley de Presupuestos del Sector
Público dictada anualmente.
El Presupuesto Municipal, es una estimación financiera de los ingresos y gastos
de ese sector para un año dado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro
de metas y objetivos previamente establecidos.
El ejercicio presupuestario coincide con el año calendario. Las cuentas del
ejercicio presupuestario quedarán cerradas al 31 de diciembre de cada año. El saldo
final de caja al cierre de cada ejercicio y los ingresos que se perciban con
posterioridad se incorporarán al presupuesto vigente.
Los principales Objetivos del presupuesto radican en:
- Planear las políticas de acción, considerando los diagnósticos e influencias
externas e internas que regularán el Plan de Acción del Municipio.
- Asegurar una coordinación en el municipio donde el presupuesto será operado
como un conjunto unificado y no como una cantidad de datos separados.
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
La estructura presupuestaria está formada por ingresos y gastos, respecto de los
cuales debe existir absoluto equilibrio. A su vez, los ingresos y los gastos se clasifican
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según la naturaleza, origen o destino. No es posible distribuir el presupuesto municipal,
por unidades o dependencias internas, sino que este es uno para todo el municipio. En
la elaboración del presupuesto de ingresos, los municipios deben considerar entre
otros:
a) Los aportes que le otorgue el Gobierno Regional respectivo.
b) Los ingresos provenientes de su participación en el Fondo Común Municipal
(FCM);
c) Los ingresos que recauden por los tributos que la Ley permite aplicar, dentro de
los marcos que la Ley señale, que graven actividades o bienes que tengan una
clara identificación local, tales como el impuesto que grava los permisos de
circulación motorizados y las patentes comerciales, industriales, profesionales y
de alcoholes consagradas en la Ley de Rentas Municipales (D.L. 3.063) y la Ley
de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagre (Ley 17.105).
d) Los derechos que se cobran por servicio que se presten y por los permisos y
concesiones que se otorguen;
e) Subvenciones de Educación, que corresponden a recursos que el Ministerio del
ramo, entrega mensualmente a los municipios para operar y administrar los
establecimientos educacionales traspasados.
f) Participación del Impuesto Territorial. La Ley 17.236-5/69 y sus Modificaciones
establecen un gravamen a los bienes raíces que se calcula sobre el avalúo de
ellos. Conforme lo dispone el D.L. 3.474, los municipios perciben, directa o
indirectamente, el total del rendimiento de este impuesto que se distribuye
como sigue: el 40% del impuesto de la Comuna (Ley 18.294) constituye ingreso
propio de cada municipio y el 60% integra el Fondo Común Municipal.
g) Ingresos Percápita: Población inscrita. Por cada una de las atenciones de
salud que se prestan en las Postas y Centros de Salud, el municipio tiene
derecho a cobrar al FONASA un valor por dicha prestación, de acuerdo con la
normativa que al respecto elaboró el Ministerio de Salud Pública, para financiar
la operación y administración de tales establecimientos.
h) Otros Ingresos de menor significación financiera:
- Transferencias del sector privado
- Transferencias de otras entidades públicas
- Multas e intereses, etc.
En lo que respecta al Presupuesto de Gastos deben considerar, entre otras:
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- Gastos en Personal
- Bienes y Servicios de Consumo
- Bienes y Servicios para Producción
- Prestaciones Previsionales
- Transferencias corrientes
- Gastos Funcionamiento de Servicios Traspasados
- Inversión Real
- Inversión Financiera
- Operaciones Años Anteriores, etc.
LAS CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
En el mismo orden de ideas, cabe consignar que, los municipios deben
considerar en la elaboración del presupuesto las clasificaciones presupuestarias
aprobadas por el Ministerio de Hacienda.
Las clasificaciones presupuestarias proporcionan información para la toma de
decisiones, como también permiten vincular el proceso presupuestario con la
planificación del sector público; además, tales clasificaciones posibilitan el control de
la eficiencia con que se manejan los recursos públicos a nivel local.
Cabe hacer presente sobre la materia que, no obstante las asignaciones
generales fijadas expresamente en el nuevo clasificador presupuestario de ingresos y
gastos los municipios pueden efectuar una mayor desagregación con el objeto de
facilitar la recolección de datos e información para la toma de decisiones.
Las diversas cuentas del presupuesto se clasifican conforme al ordenamiento
de las transacciones presupuestarias de acuerdo a su origen en lo referente a los
ingresos y los motivos a que se destinen los recursos, en lo que respecta a los gastos.
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL EN EL ÚLTIMO DECENIO
Interesante ha sido cómo el presupuesto municipal en el último decenio ha ido,
en cifras nominales, sosteniendo aumentos progresivos, particularmente estos últimos
tres años, las transferencias desde los agentes públicos regionales y nacionales se han
incrementado en el tiempo.
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En todo caso los gastos operacionales también se han incrementado sostenidamente,
especialmente en lo que se refiere a la provisión de servicios tales como: la
mantención de más de 200 áreas verdes públicas; la provisión de servicios de aseo y
barrido de calles; la provisión de servicios de seguridad y vigilancia de edificios
municipales; la puesta en servicios de hosting y correos electrónicos municipales, etc.
Este aumento de servicios sin duda ha incrementado los gastos municipales, como
asimismo la ejecución de programas relacionados con la atención a los grupos
sociales más vulnerables de la comunidad, o de grupos sociales preferentes.
PRESUPUESTO 2012
El Presupuesto Municipal para el año 2012, contempla como parámetros para
la definición de los ingresos, de manera similar al año 2011, lo siguiente:
a. Incrementar de manera conservadora los ingresos por concepto de Impuesto
territorial y Fondo Común Municipal, dada las tendencias evidentes de los
antecedentes del presupuesto de la Nación enviado al Congreso Nacional.
b. El leve incremento de los ingresos propios debido a que las señales de la
economía chilena, auguran un crecimiento cercano al 5%.
c. Aumentar los procesos de fiscalización, especialmente en materias de
inspección de obras para permisos de edificación; publicidad y derechos
varios.
Respecto al presupuesto de gastos se considera:
a. Un incremento cercano al 5% como reajuste a los sueldos del personal
municipal.
b. Mantener la dotación de planta, contrata y honorarios conforme a las
disposiciones legales;
c. Aumentar la ejecución de programas culturales, sociales y deportivos;
d. El financiamiento con ingresos municipales de estudios y diseños en temas de
vialidad (ingeniería para la pavimentación participativa); infraestructura
pública (para la postulación a ejecución de proyectos ad hoc) y la asistencia
técnica para la elaboración de planes maestros sectoriales que permita
desarrollar el sentido de barrio de la ciudad;
e. El cofinanciamiento de proyectos de inversión aprobados en el presente año
2011, tales como la Construcción del Polideportivo de Machalí, por la suma de
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M$75.000; la construcción de casetas sanitarias, que se hará efectiva en un
periodo de tres años, entre otros;
f. El cofinanciamiento de proyectos de inversión y programas sociales que
permitan cumplir con la política pública y las expectativas comunales.
Si bien es cierto el Presupuesto Municipal mantiene rasgos conservadores, ello
obedece a que la situación económica municipal, manifiesta signos de contracción
que sin duda afectará a nuestro país y con ello al sistema público chileno.
El presupuesto Municipal para el año 2012 es el siguiente:
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PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS $
SUBT. ITEM DENOMINACIÓN AÑO 2012 ($)
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE
ACTIVIDADES
2.856.000.000
01 Patentes y Tasas por Derechos 1.260.000.000
02 Permisos y Licencias 835.000.000
03 Participación en Impuesto Territorial (art. 37 DL Nº 3063 de
1979)
761.000.000
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000.000
03 De otras Entidades Públicas 20.000.000
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 4.500.000
01 Arriendo de Activos no Financieros 4.500.000
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.324.000.000
01 Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas 3.000.000
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 180.000.000
03 Participación del Fondo Común Municipal (art. 38 DL Nº 3063
de 1979)
1.130.000.000
04 Fondo de Terceros 4.000.000
99 Otros 7.000.000
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 40.000
03 vehículos 10.000
04 Mobiliario y Otros 10.000
06 Equipos informáticos 10.000
99 Otros activos no financieros 10.000
12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 230.000.000
10 Ingresos por Percibir 230.000.000
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 3.257.000.000
01 Del Sector Privado 7.000.000
03 De otras Entidades Públicas 3.250.000.000
15 SALDO INICIAL DE CAJA 150.000.000
TOTAL INGRESOS $ 7.841.540.000
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PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTOS $
SUBT. ITEM DENOMINACIÓN AÑO 2012
21 GASTOS EN PERSONAL 1.030.871.078
01 Personal de Planta 567.295.235
02 Personal a Contrata 114.659.047
03 Otras Remuneraciones 71.535.574
04 Otros Gastos en Personal 277.381.222
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.109.500.000
01 Alimentos y Bebidas 12.000.000
02 Textiles Vestuarios y Calzados 12.000.000
03 Combustibles y Lubricantes 16.000.000
04 Materiales de Uso o Consumo 112.000.000
05 Servicios Básicos 750.000.000
06 Mantenimiento y Reparaciones 30.000.000
07 Publicidad y Difusión 40.000.000
08 Servicios Generales 1.071.000.000
09 Arriendos 16.000.000
10 Servicios Financieros y de Seguros 500.000
11 Servicios Técnicos y Profesionales 30.000.000
12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 20.000.000
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 15.000.000
01 Prestaciones Previsionales 15.000.000
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.135.000.000
01 Al Sector Privado 85.000.000
03 A Otras Entidades Públicas 1.050.000.000
25 INTEGROS AL FISCO 10.000
01 Impuestos 10.000
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 3.500.000
01 Devoluciones 1.000.000
04 Aplicación Fondo de Terceros 2.500.000
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 34.730.000
01 Terrenos 10.000
02 Edificios 10.000
03 Vehículos 17.000.000
04 Mobiliario y Otros 5.000.000
05 Máquinas y Equipos 4.700.000
06 Equipos Informáticos 8.000.000
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SUBT. ITEM DENOMINACIÓN AÑO 2012
07 Programas Informáticos 10.000
31 INICIATIVAS DE INVERSION 3.262.010.000
01 Estudios Básicos 10.000
02 Proyectos 3.261.990.000
03 Programas de Inversión 10.000
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.000
03 A Otras Entidades Públicas 10.000
34 SERVICIO DE LA DEUDA 150.908.922
07 Deuda Flotante 150.908.922
35 SALDO FINAL DE CAJA 100.000.000
TOTAL GASTOS $ 7.841.540.000
Muchas Gracias
José Miguel Urrutia Celis Alcalde
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ANEXO 1
PRESUPUESTO AÑO 2012 (Anexos)
1 Presupuesto de Ingresos y Gastos y Plan Anual para el año 2012
1.0 Resumen Subtítulo 21 Gastos en personal, programa de gestión interna.
1.1 Planilla del personal de Planta, programa de gestión.
1.2 Planilla del personal a Contrata, programa de gestión.
1.3 Planillas P,M,G, del personal de Planta y Contrata.
1.4 Planilla cálculo de gastos del Concejo (Dietas; Comisiones de servicio; Mutual)
1.5 Planilla proyectada de Honorarios del 10% del gasto en personal.
1.6 Planilla análisis de gastos de subprogramas al 31-08-11, para elaborar propuesta
presupuestaria del año 2012
1.7 Balance de Ingresos y Gastos entregado por Contabilidad al 31-08-11 para los
efectos del análisis y la elaboración del presupuesto para el año 2012.
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1.0 PRESUPUESTO SUBTITULO 21 PARA EL AÑO 2012 SubTit Item Asig Sub
Asig
S/S GASTOS Monto ($)
21 GASTOS EN PERSONAL 1.030.871.078
21 01 Personal de Planta 567.295.235
21 001 Sueldos y sobresueldos 451.199.570
21 01 001 sueldos base 135.780.821
21 01 001 sueldos base 135.780.821
21 01 002 Asignación de Antigüedad 13.257.021
21 01 002 As, de Antig,, art. 97 g) Ley Nº 18883,
19180, y 19280
13.257.021
21 01 003 Asignación Profesional 922.427
21 01 001 Asign., Profesional, Dcto. Ley Nº 479/74 922.427
21 01 007 Asignaciones del DL 3551/81 152.313.638
21 01 001 Asign., Munic. Art. 24 y 31 DL. 3551/81 152.193.638
21 01 002 Asign., Protección Imponibilidad Art.
15 DL 3551/81
120.000
21 01 009 Asignaciones Especiales 23.072.456
21 01 005 Asign., Art. 1 Ley 19,529 22.832.456
21 01 999 Otras Asignaciones Especiales 240.000
21 01 010 Asignación de Pérdida de Caja 140.000
21 01 001 Asign., por Pérdida de Caja Art. 97
letra a) Ley Nº 18,883
140.000
21 01 014 Asignaciones Compensatorias 73.833.295
21 01 001 Incremento Previsional Art. 2 DL 3501
de 1980
28.447.833
21 01 002 Bonificación compensatoria de Salud
Art 3º Ley Nº 18566
11.046.233
21 01 003 Bonificación Compensatoria Art. 10
Ley Nº 18675
27.682.788
21 01 004 Bonificación Adicional Art. 11 Ley Nº
18675
96.503
21 01 999 Otras Asignaciones Compensatorias 6.559.938
21 01 015 Asignaciones Sustitutivas 26.827.862
21 01 001 Asignación Unica Art. 4º Ley Nº 18717 26.827.862
21 01 019 Asignación de Responsabilidad 4.600.000
21 01 001 Asignación de Resp. Judicial Art. 2º
Ley Nº 20008
4.600.000
21 01 028 Asignación de estímulo Personal
Médico y Profesores
1.096.006
21 01 003 Asignación de Estímulo Art. 65 Ley Nº
18482
270.000
21 01 004 Asignación de Estímulo Art. 14 Ley Nº
15076
826.006
21 01 043 Asignac. Art. 69 Ley 18695 19.356.044
21 01 001 Asignac. Art. 69 Ley 18695 19.356.044
21 01 002 Aportes del Empleador 19.495.973
21 01 001 A Servicios de Bienestar 9.562.136
21 01 001 A Servicios de Bienestar 9.562.136
21 01 002 Otras cotizaciones previsionales 9.933.837
21 01 001 Otras cotizaciones previsionales 9.933.837
21 01 003 Asignaciones Por Desempeño 32.799.692
21 01 001 Desempeño Institucional 32.799.692
21 01 001 Asig. Mejora de la Gest. Munic. Art. 1 32.799.692
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SubTit Item Asig Sub
Asig
S/S GASTOS Monto ($)
Ley Nº 20008
21 01 004 Remuneraciones Variables 57.000.000
21 01 005 Trabajos Extraordinarios 50.000.000
21 01 006 Comisiones de Servicio en el País 6.000.000
21 01 007 Comisiones de Servicio en el Exterior 1.000.000
21 01 005 Aguinaldos y Bonos 6.800.000
21 01 001 Aguinaldos 4.400.000
21 01 001 Aguinaldos de Fiestas Patrias 2.500.000
21 01 002 Aguinaldo de Navidad 1.900.000
21 01 002 Bono escolaridad 1.600.000
21 01 001 Bono escolaridad 1.600.000
21 01 003 Bonos Especiales -
21 01 001 Bono Extraordinario Anual -
21 01 004 Bonif. Adicional al bono 800.000
21 01 001 Bonif. Adicional al bono 800.000
21 02 Personal a Contrata 138.247.267
21 02 001 Sueldos y Sobresueldos 117.989.103
21 02 001 sueldos base 41.895.054
21 02 002 Asignación de Antigüedad 750.000
21 02 002 As,Antig, art. 97 letra g) Leyes Nº
18883, 19180, y 19280
750.000
21 02 007 Asignaciones del DL 3551/81 46.583.108
21 02 001 Asign., Munic. Art. 24 y 31 DL. 3551/81 38.458.363
21 02 005 Asign., Art. 1 Ley 19,529 8.124.745
21 02 013 Asignaciones Compensatorias 19.660.638
21 02 001 Incremento Previsional Art. 2 DL 3501
de 1980
8.492.684
21 02 002 Bonificación compensatoria de Salud
Art 3º Ley Nº 18566
2.743.007
21 02 003 Bonificación Compensatoria Art. 10
Ley Nº 18675
6.881.219
21 02 999 Otras Asignaciones Compensatorias 1.543.728
21 02 014 Asignaciones Sustitutivas 9.100.303
21 02 001 Asignación Unica Art. 4º Ley Nº 18717 9.100.303
21 02 002 Aportes del Empleador 7.889.524
21 02 001 A servicios de Bienestar 5.089.524
21 02 001 A servicios de Bienestar 5.089.524
21 02 002 Otras cotizac. previsionales 2.800.000
21 02 001 Otras cotizac. previsionales 2.800.000
21 02 003 Asignaciones Por Desempeño 7.718.640
21 02 001 Desempeño Institucional 7.718.640
21 02 001 Asignación de Mej. Gestión Municipal
Art. 1 Ley Nº 20008
7.718.640
21 02 004 Remuneraciones Variables 1.500.000
21 02 005 Trabajos Extraordinarios 1.000.000
21 02 006 Comisiones de Servicio en el País 500.000
21 02 005 Aguinaldos y Bonos 3.150.000
21 02 001 Aguinaldos 2.200.000
21 02 001 Aguinaldos de Fiestas Patrias 1.200.000
21 02 002 Aguinaldo de Navidad 1.000.000
21 02 002 Bono escolaridad 650.000
21 02 001 Bono escolaridad 650.000
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18
SubTit Item Asig Sub
Asig
S/S GASTOS Monto ($)
21 02 003 Bonos Especiales -
21 02 001 Bono Extraordinario Anual -
21 02 004 Bonif. Adicional al bono 300.000
21 02 001 Bonif. Adicional al bono 300.000
21 03 Otras Remuneraciones 71.535.574
21 03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas
Naturales
-
21 03 002 Honorarios Asimilados a Grados
(tope)
52.795.903
21 03 004 Remuneraciones Reguladas por el
Código del Trabajo
12.739.671
21 03 005 Suplencias y Reemplazos 6.000.000
21 04 Otros Gastos en Personal 253.793.002
21 04 003 Dietas a juntas Concejos 41.193.000
001 Dieta Concejales 35.743.000
001 Dieta Concejales 35.743.000
002 Gastos por comisiones y repres. 12.000.000
001 Gastos por comisiones y repres. 12.000.000
003 Otros gastos 450.000
001 Otros gastos 450.000
004 Prestac. De serv. Comunit. 205.600.002
001 Prestac. De serv. Comunit. 205.600.002
001 Prestac. De serv. Comunit. 205.600.002
NOTA:
1,- Para los efectos del cálculo del 10 ó 20% sobre el gasto de personal de planta, se
considera
las cuentas 21-01 y 21-03-005,-
21-01 567.295.235
21-03-005 6.000.000
Total $ 573.295.235
20% $ 114.659.047
10% $ 57.329.524
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19
1.1 CALCULO GASTOS PERSONAL DE PLANTA PARA EL AÑO 2012
1. Escala de Sueldos vigente Sept.-2011 Gr Sueldo
base
Asignación
Municipal
Ley 18717
bonif.
Única
Ley
18566
bonif.
Salud
Ley 18675
art.10
Ley 18675
art.11
Asignación
Ley 19529
Ley 18695 art. 69 Sub-total Incremento Total
5 400.753 1.135.441 14.366 76.240 166.536 - - 1.536.194 3.329.530 86.162 3.415.692
6 347.820 959.533 14.366 70.936 186.146 - 22.660 - 1.601.461 74.781 1.676.242
7 322.339 719.580 14.366 52.903 128.361 - 22.660 - 1.260.209 42.065 1.302.274
8 265.658 530.218 13.787 38.738 93.961 - 21.747 - 964.109 57.116 1.021.225
9 250.433 424.520 14.366 30.770 74.645 - 22.660 - 817.394 53.843 871.237
10 233.863 320.889 14.366 23.012 55.785 - 22.660 - 670.575 50.281 720.856
11 216.491 242.468 14.366 17.129 41.579 - 22.660 - 554.693 46.546 601.239
12 200.510 178.973 53.460 13.683 35.165 - 37.438 - 519.229 43.110 562.339
13 185.660 133.182 51.878 9.873 25.962 - 37.438 - 443.993 39.917 483.910
14 171.931 100.603 51.464 7.301 19.574 - 37.438 - 388.311 36.965 425.276
15 159.305 80.806 44.318 5.711 15.180 - 37.438 - 342.758 34.251 377.009
15 159.305 80.806 44.318 5.711 15.180 7.659 37.438 - 350.417 34.251 384.668
16 146.855 79.362 46.693 5.548 14.787 - 37.438 - 330.683 31.574 362.257
17 136.223 61.361 43.439 3.977 10.655 - 37.438 - 293.093 29.288 322.381
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20
2,- Costo mensual Personal planta, remuneraciones fijas. N° Gr. Sueldo
base
Asignación
Municipal
Ley 18717
bonif.
Única
Ley
18566
bonif.
Salud
Ley 18675
art.10
Ley 18675
art.11
Asignación
Ley 19529
Ley 18695 art. 69 Sub-total Incremento Total
1 5 400.753 1.135.441 14.366 76.240 166.536 - - 1.536.194 3.329.530 86.162 3.415.692
2 6 695.640 1.919.066 28.732 141.872 372.292 - 45.320 - 3.202.922 149.562 3.352.484
2 7 644.678 1.439.160 28.732 105.806 256.722 - 45.320 - 2.520.418 84.130 2.604.548
3 9 751.299 1.273.560 43.098 92.310 223.935 - 67.980 - 2.452.182 161.529 2.613.711
3 10 701.589 962.667 43.098 69.036 167.355 - 67.980 - 2.011.725 150.843 2.162.568
5 11 1.082.455 1.212.340 71.830 85.645 207.895 - 113.300 - 2.773.465 232.730 3.006.195
8 12 1.604.080 1.431.784 427.680 109.464 281.320 - 299.504 - 4.153.832 344.880 4.498.712
2 13 371.320 266.364 103.756 19.746 51.924 - 74.876 - 887.986 79.834 967.820
9 14 1.547.379 905.427 463.176 65.709 176.166 - 336.942 - 3.494.799 332.685 3.827.484
1 15 159.305 80.806 44.318 5.711 15.180 7.659 37.438 - 350.417 34.251 384.668
6 15 955.830 484.836 265.908 34.266 91.080 - 224.628 - 2.056.548 189.444 2.245.992
5 16 734.275 396.810 233.465 27.740 73.935 - 187.190 - 1.653.415 157.870 1.811.285
8 17 1.089.784 490.888 347.512 31.816 85.240 - 299.504 - 2.344.744 234.304 2.579.048
55 10.738.387 11.999.149 2.115.671 865.361 2.169.580 7.659 1.799.982 1.536.194 31.231.983 2.238.224 33.470.207
3,- Costo anual planta proyectado con reajuste estimado 5%
Gr. Sueldo
base
Asignación
Municipal
Ley 18717
bonif.
Única
Ley 18566
bonif.
Salud
Ley 18675
art.10
Ley 18675
art.11
Asignación
Ley 19529
Ley 18695 art. 69 Sub-total Incremento Total
Año 128.860.644 143.989.788 25.388.052 10.384.332 26.034.960 91.908 21.599.784 18.434.328 374.783.796 26.858.688 401.642.484
Ajuste 5% 6.443.032 7.199.489 1.269.403 519.217 1.301.748 4.595 1.079.989 921.716 18.739.190 1.342.934 20.082.124
Total $ 135.303.676 151.189.277 26.657.455 10.903.549 27.336.708 96.503 22.679.773 19.356.044 393.522.986 28.201.622 421.724.608
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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21
4,- Remuneraciones dos médicos gabinete psicotécnico (11 hrs.) y trabajadores aseo
Detalle mes Septiembre 2010 proyectado en 12 meses
con aumento estimado 5%
$ 6.439.000 (256085;255000)
Más dos trabajadores camión recolector, igual forma $ 6.300.000 (250000;250000)
Total $ 12.739.000
5,- Detalle cuentas presupuestarias Otras cuentas a considerar en el presupuesto Planta Médico
Gabin.
Estimado Total hrs.extraordin. 2101004005001 50.000.000
1 sueldo base 2101001001001 135.303.676 477.145 - 135.780.821 com. servicio 2101004006001 6.000.000
bienios 2101001002002 0 668.021 12.589.000 13.257.021 com. serv. ext. 2101004007001 1.000.000
asign. Profes. 2101001003001 0 922.427 - 922.427 supl. y reempl. 2103005001001 6.000.000
2 asign. Municipal 2101001007001 151.189.277 1.004.361 - 152.193.638 Total $ 63.000.000
7 Ley 19529 2101001009005 22.679.773 152.683 - 22.832.456
9 incremento 2101001014001 28.201.622 246.211 - 28.447.833 Remun.Cód.Trab. 2103004001001 12.739.671
4 Ley 18566-3 2101001014002 10.903.549 142.684 - 11.046.233 Total $ 12.739.671
5 Ley 18675-10 2101001014003 27.336.708 346.080 - 27.682.788
6 Ley 18675-11 2101001014004 96.503 - - 96.503
3 ley 18717 2101001015001 26.657.455 170.407 - 26.827.862 Otras asignaciones
8 Ley 18695-69 2101001043001 19.356.044 - - 19.356.044 Pérdida de Caja 2101001010001 140.000
Ley 20008(juez) 2101001019001 0 - 4.600.000 4.600.000 Ley 18482 2101001028003 270.000
art. 1b 2101001028004 0 826.006 - 826.006 Plan, prot, impon. 2101001007002 120.000
aporte AChS 2101002002001 0 73.837 9.860.000 9.933.837 Otras asignac. 2101001009999 240.000
10 Total $ 421.724.608 5.029.862 27.049.000 453.803.470 Total $ 770.000
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22
Estructura de la Planta de la Municipalidad de Machalí
Grado Directivo Jefatura Profesional Técnico Administrativo Chofer Auxiliar Total
5 1 1
6 2 2
7 2 2
9 3 3
10 1 2 3
11 3 2 5
12 2 6 8
13 1 1 2
14 2 1 2 4 9
15 1 1 1 4 7
16 1 4 5
17 4 2 2 8
Médico (11 hrs.) 1 1
Total 9 5 1 8 14 5 14 56
Otras Cuentas
Bienestar 21-01-002-001-001 62 socios x 4 UTM IX $ 38.557 $ 9.562.136
Aguinaldo F.P. 21-01-005-001-001 Estimado 2.500.000
Ag. Navidad 21-01-005-001-002 Estimado 1.900.000
Bono Escolaridad 21-01-005-002-001 Estimado 1.600.000
B. Escolar Adic. 21-01-005-004-001 Estimado 800.000
$ 16.362.136
MUNICIPALIDAD DE MACHALI Presupuesto y Plan Anual 2012
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23
1.2 CALCULO GASTOS PERSONAL A CONTRATA PARA EL AÑO 2012
1,- Escala de Sueldos vigente Sept.-2011
Gr. Sueldo base
Asignación
Municipal
Ley 18717
bonif. Única
Ley 18566 bonif.
Salud
Ley 18675
art.10
Ley 18675
art.11
Asignación
Ley 19529
Ley 18695
art. 69 Sub-total Incremento Total
5 400.753 1.135.441 14.366 76.240 166.536 - - 1.536.194 3.329.530 86.162 3.415.692
6 347.820 959.533 14.366 70.936 186.146 - 22.660 - 1.601.461 74.781 1.676.242
7 322.339 719.580 14.366 52.903 128.361 - 22.660 - 1.260.209 42.065 1.302.274
8 265.658 530.218 13.787 38.738 93.961 - 21.747 - 964.109 57.116 1.021.225
9 250.433 424.520 14.366 30.770 74.645 - 22.660 - 817.394 53.843 871.237
10 233.863 320.889 14.366 23.012 55.785 - 22.660 - 670.575 50.281 720.856
11 216.491 242.468 14.366 17.129 41.579 - 22.660 - 554.693 46.546 601.239
12 200.510 178.973 53.460 13.683 35.165 - 37.438 - 519.229 43.110 562.339
13 185.660 133.182 51.878 9.873 25.962 - 37.438 - 443.993 39.917 483.910
14 171.931 100.603 51.464 7.301 19.574 - 37.438 - 388.311 36.965 425.276
15 159.305 80.806 44.318 5.711 15.180 - 37.438 - 342.758 34.251 377.009
15 159.305 80.806 44.318 5.711 15.180 7.659 37.438 - 350.417 34.251 384.668
16 146.855 79.362 46.693 5.548 14.787 - 37.438 - 330.683 31.574 362.257
17 136.223 61.361 43.439 3.977 10.655 - 37.438 - 293.093 29.288 322.381
Nota: el PMG está calculado en planilla aparte 2,-
Costo mensual Personal a Contrata, remuneraciones fijas.
N° Gr. Sueldo base Asignación Municipal
Ley 18717 bonif. Única
Ley 18566 bonif. Salud
Ley 18675 art.10
Ley 18675 art.11
Asignación Ley 19529
Ley 18695 art. 69 Sub-total Incremento Total
1,50 7 483.509 1.079.370 21.549 79.355 192.542 - 33.990 - 1.890.314 63.098 1.953.411
0,50 10 116.932 160.445 7.183 11.506 27.893 - 11.330 - 335.288 25.141 360.428
2,50 11 541.228 606.170 35.915 42.823 103.948 - 56.650 - 1.386.733 116.365 1.503.098
1,75 12 350.893 313.203 93.555 23.945 61.539 - 65.517 - 908.651 75.443 984.093
1,00 13 185.660 133.182 51.878 9.873 25.962 - 37.438 - 443.993 39.917 483.910
2,00 15 318.610 161.612 88.636 11.422 30.360 - 74.876 - 685.516 68.502 754.018
9,75 17 1.328.174 598.270 423.530 38.776 103.886 - 365.021 - 2.857.657 285.558 3.143.215
19,00 Total $ 3.325.004 3.052.251 722.246 217.699 546.129 - 644.821 - 8.508.150 674.023 9.182.173
MUNICIPALIDAD DE MACHALI Presupuesto y Plan Anual 2012
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24
3,- Costo anual Contrata proyectado con reajuste estimado 5%
Sueldo base
Asignación
Municipal
Ley 18717
bonif. Única
Ley 18566 bonif.
Salud
Ley 18675
art.10
Ley 18675
art.11
Asignación
Ley 19529
Ley 18695
art. 69 Sub-total Incremento Total
Año 39.900.051 36.627.012 8.666.955 2.612.388 6.553.542 - 7.737.852 - 102.097.800 8.088.270 110.186.070
Ajuste5% 1.995.003 1.831.351 433.348 130.619 327.677 - 386.893 - 5.104.890 404.414 5.509.304
Total $ 41.895.054 38.458.363 9.100.303 2.743.007 6.881.219 - 8.124.745 - 107.202.690 8.492.684 115.695.374
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10
Resumen a nivel de Cuentas :
Otras cuentas a considerar en el presupuesto
Planilla Estimado Total
Trab. extraordinarios 2102004005001 1.000.000
1 sueldo base 2102001001001 41.895.054 0 41.895.054
comisiones de servicio 2102004006001 500.000
bienios 2102001002002 0 750.000 750.000
Total $ 1.500.000
2 asign. Municipal 2102001007001 38.458.363 0 38.458.363
7 Ley 19529 2102001009005 8.124.745 0 8.124.745
Bienestar 21-01-002-001-001
33 socios x 4 UTM
IX $ 38.557 5.089.524 9 incremento 2102001013001 8.492.684 0 8.492.684
4 Ley 18566-3 2102001013002 2.743.007 0 2.743.007
Aguinaldo F.P. 21-01-005-001-001 Estimado 1.200.000
5 Ley 18675-10 2102001013003 6.881.219 0 6.881.219
Ag. Navidad 21-01-005-001-002 Estimado 1.000.000
6 Ley 18675-11 2102001014004 - 0 -
Bono Escolaridad 21-01-005-002-001 Estimado 650.000
3 ley 18717 2102001014001 9.100.303 0 9.100.303
B. Escolar Adic. 21-01-005-004-001 Estimado 300.000
8 Ley 18695-69 2102001043001 - 0 -
Total
$ 3.150.000
aporte AChS 2102002002001 - 2.800.000 2.800.000
Total $ 115.695.374 3.550.000 119.245.374
Contratas en planilla al mes de Septiembre 2010:
GRADO 44HRS 22HRS 11HRS TOTAL Cargos 7 1 1 0 2 1,5 NOTA:
10 0 0 2 2 0,5 Personal a Contrata son 27 y se ocupan 19 cargos,-
11 1 1 3 5 2,5 ART. 10 LEY 19280
12 1 1 1 3 1,75 Los cargos a Contrata, en su conjunto no podrán representar un gasto superior al 20% del gasto de
remuneraciones de la planta municipal
13 1 0 0 1 1
15 2 0 2 2
17 8 3 1 12 9,75 14 6 7 27 19
MUNICIPALIDAD DE MACHALI Presupuesto y Plan Anual 2012
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25
1.3 PLANILLA DE CALCULO P.M.G. PERSONAL PLANTA Y CONTRATA 2012
INSTITUCIONAL Base de datos para aplicación Art. 3º Ley 19803
1 2
Gr. Sueldo
Base
A.
Munic.
DL 3551
Bonif
L/18717
BON,L
L/19529
Total
mensual
6%
mensual
x grado
valor
trimestre
x grado
cant.
grds.
planta
costo
mensual
planta
costo
total
trimestre
planta
costo
anual
planta
Nº
ctt.
costo mes
ctta.
costo
trimestre
contrata
costo
anual
contrata
5 400.573 1.135.441 14.366 - 1.550.380 93.023 279.068 1 93.023 279.068 1.116.274 0,00 0 0 0
6 347.820 959.533 14.366 22.660 1.344.379 80.663 241.988 1 80.663 241.988 967.953 0,00 0 0 0
7 322.339 719.580 14.366 22.660 1.078.945 64.737 194.210 2 129.473 388.420 1.553.681 1,50 97.105 1.165.261 0
9 250.433 424.520 14.366 22.660 711.979 42.719 128.156 3 128.156 384.469 1.537.875 0,00 0 0 0
10 233.863 320.889 14.366 22.660 591.778 35.507 106.520 3 106.520 319.560 1.278.240 0,50 17.753 53.260 213.040
11 216.491 242.468 14.366 22.660 495.985 29.759 89.277 5 148.796 446.387 1.785.546 2,50 74.398 223.193 892.773
12 200.510 178.973 53.460 37.438 470.381 28.223 84.669 8 225.783 677.349 2.709.395 1,75 49.390 148.170 592.680
13 185.660 133.182 51.878 37.438 408.158 24.489 73.468 2 48.979 146.937 587.748 1,00 24.489 73.468 293.874
14 171.931 100.603 51.464 37.438 361.436 21.686 65.058 11 238.548 715.643 2.862.573 0,00 0 0 0
15 159.305 80.806 44.318 37.438 321.867 19.312 57.936 7 135.184 405.552 1.622.210 2,00 38.624 115.872 463.488
16 146.855 79.362 46.693 37.438 310.348 18.621 55.863 5 93.104 279.313 1.117.253 0,00 0 0 0
17 136.223 61.361 43.439 37.438 278.461 16.708 50.123 8 133.661 400.984 1.603.935 9,75 162.900 488.699 1.954.796
56 1.561.890 4.685.670 18.742.681 19,00 464.659 2.267.924 4.410.652
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26
COLECTIVO Base de datos para aplicación Art. 3º Ley 19803
3 4
Gr. Sueldo
Base
A.
Munic.
DL 3551
Bonif
L/18717
BON,L
L/19529
TOTAL
mensual
4%
mensual
x grado
valor
trimestre x
grado
cant.
grds.
planta
costo
mensual
planta
costo
total
trimestre
planta
costo
anual
planta
Nº
ctt.
costo mes
ctta.
costo
trimestre
contrata
costo
anual
contrata
5 400.573 1.135.441 14.366 - 1.550.380 62.015 186.046 1 62.015 186.046 744.182 0,00 0 0 0
6 347.820 959.533 14.366 22.660 1.344.379 53.775 161.325 1 53.775 161.325 645.302 0,00 0 0 0
7 322.339 719.580 14.366 22.660 1.078.945 43.158 129.473 2 86.316 258.947 1.035.787 1,50 64.737 776.840 0
9 250.433 424.520 14.366 22.660 711.979 28.479 85.437 3 85.437 256.312 1.025.250 0,00 0 0 0
10 233.863 320.889 14.366 22.660 591.778 23.671 71.013 3 71.013 213.040 852.160 0,50 11.836 35.507 142.027
11 216.491 242.468 14.366 22.660 495.985 19.839 59.518 5 99.197 297.591 1.190.364 2,50 49.599 148.796 595.182
12 200.510 178.973 53.460 37.438 470.381 18.815 56.446 8 150.522 451.566 1.806.263 1,75 32.927 98.780 395.120
13 185.660 133.182 51.878 37.438 408.158 16.326 48.979 2 32.653 97.958 391.832 1,00 16.326 48.979 195.916
14 171.931 100.603 51.464 37.438 361.436 14.457 43.372 11 159.032 477.096 1.908.382 0,00 0 0 0
15 159.305 80.806 44.318 37.438 321.867 12.875 38.624 7 90.123 270.368 1.081.473 2,00 25.749 77.248 308.992
16 146.855 79.362 46.693 37.438 310.348 12.414 37.242 5 62.070 186.209 744.835 0,00 0 0 0
17 136.223 61.361 43.439 37.438 278.461 11.138 33.415 8 89.108 267.323 1.069.290 9,75 108.600 325.799 1.303.197
56 1.041.260 3.123.780 12.495.121 19,00 309.773 1.511.949 2.940.434
Institucional CUENTAS PMG
1 Planta 18.742.681 21-01-003-001-001 Planta 32.799.692 (col 1 + 3 con 5%)
2 Contrata 4.410.652 23.153.333 21-02-003-001-001 Contrata 7.718.640 (col 2 + 4 con 5%)
Sub total $ 36.101.688
Colectivo 21-01-001-014-999 Aporte art.11 6.559.938 20% s/planta
3 Planta 12.495.121 21-02-001-013-999 Aporte art.12 1.543.728 20% s/ctta.
4 Contrata 2.940.434 15.435.555 Aporte Munic. Total $ 44.205.354
Total $ 38.588.888
Nota: los totales de las cuentas tienen incorporado el 5% estimado de reajuste
MUNICIPALIDAD DE MACHALI Presupuesto y Plan Anual 2012
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27
1.4 CONCEJALES Cuenta presupuestaria 21,04,003
Determinación gastos para el año 2012
1 Dieta cada Concejal por mes UTM 12 2 Número de Concejales
6
3 Costo mensual en UTM todos los Concejales UTM 72 4 Costo anual en UTM UTM 864 5 Asignación anual por asistencia UTM 36 6 Ajuste IPC estimado 3% UTM 27
Total (4+5+6) UTM 927
927 UTM Septiembre 2011 x $ 38,557 .= 35.743.000
Gastos por comisiones y viáticos 2012 .= 5.000.000
Mutual .= 450.000
TOTAL $…………………………... 41.193.000
MUNICIPALIDAD DE MACHALI Presupuesto y Plan Anual 2012
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28
1.5 HONORARIOS
Art. 13 Ley 19,280
Las sumas que la municipalidad destine anualmente al pago de Honorarios no podrá
exceder del 10% del gasto contemplado en el presupuesto por concepto de
remuneraciones de su personal de planta. Aplicable a la cuenta 21-03
Corresponderá al Concejo al momento de aprobar el presupuesto municipal y sus
modificaciones, prestar acuerdo a los objetivos y funciones específicas que deben
servirse por contratación a Honorarios. Sin perjuicio que la responsabilidad por las
contratacionmes en forma individual corresponde al Alcalde, conforme a las normas
legales que rijan la materia.
1,- HONORARIOS DEL SUBTÍTULO 21 ITEM 03
(Según nómina de RR HH proyectada por el año 2012)
Son 7 Profesionales cuya planilla mensual asciende a $ 4.190.151
Valor Cuenta
costo mensual $ 4.190.151
Costo anual 50.281.812
Ajuste 5% 2.514.091
Total 2012 $ 52.795.903 21-03-002
2,- HONORARIOS DEL SUBTITULO 21 ITEM 04 " PROGRAMAS"
(según nómina de RR HH proyectada por el año 2012)
Valor Cuenta
costo mensual $ 16.317.460,5
Costo anual 195.809.532
Ajuste 5% 9.790.477
Total 2012 $ 205.600.002 21-04-001
MUNICIPALIDAD DE MACHALI Presupuesto y Plan Anual 2012
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29
ANEXO
GASTOS DE PROGRAMAS POR AREAS DE GESTION
1.- Estructura de Gastos Programa Actividades Municipales (en miles de $)
Subt Item Asig S/s Denominación
21 d
e m
ayo
18 d
e s
ep
tie
mb
re
Día
de
la
Mu
jer
Na
vid
ad
Fie
sta
de
Añ
o N
ue
vo
Ina
ug
ura
cio
ne
s y
ev
en
tos
AC
TIV
IDA
D M
UN
IC.
21 GASTOS EN PERSONAL 150 150 200 150 250 3.470 4.370
01 Personal de Planta 0 0 0 0 0 0 0
02 Personal a Contrata 0 0 0 0 0 2.270 2.270
03 Otras Remuneraciones 0 0 0 0 0 0 0
04 004 Otros Gastos en Personal 150 150 200 150 250 1.200 2.100
22 BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO 4.350 4.970 1.668 2.070 12.500 15.985 43.043
01 001 Alimentos y Bebidas 0 0 98 0 0 720 818
02 Textiles Vestuarios y
Calzados 0 0 0 0 0 780 780
03 Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0 1.825 1.825
04 Materiales de uso o
consumo corriente 1.000 1.200 100 300 100 1.825 4.525
001 Materiales de oficina 500 600 50 150 100 1.500 2.900
002 Materiales enseñanza 0 0 0 0 0 0 0
004 Prod. Farmaceuticos 0 0 0 0 0 0 0
007 Mats. y útiles de aseo 500 600 50 150 0 325 1.625
009 Insumos , repuestos y
accesorios
computacionales 0 0
05 006 Servicios Básicos(celular) 350 350 120 90 0 360 1.270
06 Mantenimiento y
Reparaciones 0 0 0 0 0 0
07 Publicidad y difusión 550 670 200 180 250 5.750 9.100
001 Servicios de Publicidad 400 450 120 90 250 2.175 3.485
002 servicios de impresión 150 220 80 90 0 2.900 3.440
003 Encuadernación y empastes 0 0
08 Servicios Generales 2.200 2.500 900 1.250 12.050 2.800 21.700
007 pasajes fletes y bodegajes 700 1.000 200 200 50 0 2.150
011 ser.de produc y desarr.
eventos 1.500 1.500 700 1.050 12.000 16.750
999 Otros 0
09 Arriendos 0 0 0 0 0 1.000 1.000
11 Servicios Técnicos y
Profesionales 0 0 0 0 0 800 800
11 002 Capacitación 0 0
12 002 Gastos menores 250 250 250 250 100 125 1.225
003 Gastos de representación 0
MUNICIPALIDAD DE MACHALI Presupuesto y Plan Anual 2012
Municipalidad de Machalí- Edificio Municipal – Fono: 746700 - Fax 411239
30
Subt Item Asig S/s Denominación
21 d
e m
ayo
18 d
e s
ep
tie
mb
re
Día
de
la
Mu
jer
Na
vid
ad
Fie
sta
de
Añ
o N
ue
vo
Ina
ug
ura
cio
ne
s y
ev
en
tos
AC
TIV
IDA
D M
UN
IC.
24 TRANSF CORRIENTES 0 0 0 9.900 0 4.750 13.150
01 Al Sector Privado 0 0 0 9.900 0 4.750 13.150
001 Fondo emergencia 0 0 0 0 0 0 0
001 Mediaguas 0 0 0 0 0 0 0
002 Mats. Construcción 0 0 0 0 0 0 0
003 Mercaderías 0 0 0 0 0 0 0
004 Ropa de cama 0 0 0 0 0 0 0
005 Medicamentos 0 0 0 0 0 0 0
006 Otros 0 0 0 0 0 0 0
004 Organizaciones
comunitarias 0 0 0 0 0 750 750
005 Otras transferencias al sect.
Privado 0 0 0 0 0 0 0
006 Voluntariado 0 0 0 0 0 0 0
007 Asistencia social a pers.
Naturales 0 0 0 0 0 0 0
001 Mediaguas 0 0 0 0 0 0 0
002 Materiales de construcción 0 0 0 0 0 0 0
003 Mercaderías 0 0 0 0 0 0 0
004 Ropa de cama 0 0 0 0 0 0 0
005 Medicamentos 0 0 0 0 0 0 0
006 Exámenes médicos 0 0 0 0 0 0 0
007 Aporte funerario 0 0 0 0 0 0 0
008 becas estudiantiles 0 0 0 0 0 0 0
010 Otras ayudas a personas
naturales 0 0 0 0 0 0 0
008 Premios y otros 0 0 0 0 0 4.000 2.500
009 FONDEVE 2012 0 0 0 0 0 0 0
010 juguetes navidad 0 0 0 9.900 0 0 9.900
29 ADQUISICION DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0 600 600
04 001 Mobiliario y Otros 0 0 0 0 0 0 0
06 001 Equipos Informáticos 0 0 0 0 0 600 600
TOTAL DE GASTOS $ 4.500 5.120 1.868 12.120 12.750 24.805 61.163
MUNICIPALIDAD DE MACHALI Presupuesto y Plan Anual 2012
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2.- Estructura de Gastos Programa Sociales (en miles de $)
Subt Item Asig S/s Denominación Ficha
protección
social
Asistencia
Social
Emergencia PROGRAMAS
SOCIALES
21 GASTOS EN PERSONAL 10.852 5.015 4.500 20.367
01 Personal de Planta 0 0 0 0
02 Personal a Contrata 0 0 0 0
03 Otras Remuneraciones 0 0 0 0
04 004 Otros Gastos en
Personal 10.852 5.015 4.500 20.367
22 BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO 2.550 2.600 2.400 7.550
01 001 Alimentos y Bebidas 0 0 0 0
02 Textiles Vestuarios y
Calzados 0 0 0 0
03 Combustibles y
Lubricantes 0 0 0 0
04 Materiales de uso o
consumo corriente 680 800 600 2.080
001 Materiales de oficina 500 700 100 1.300
002 Materiales enseñanza 0 0 0 0
004 Prod. Farmaceuticos 0 0 0 0
007 Mats. y útiles de aseo 180 100 500 780
009 Insumos , repuestos y
accesorios
computacionales 0 0 0 0
05 006 Servicios
Básicos(celular) 0 0 0 0
06 Mantenimiento y
Reparaciones 0 0 0 0
07 Publicidad y difusión 180 100 50 330
001 Servicios de Publicidad 0
002 servicios de impresión 180 100 50 330
003 Encuadernación y
empastes 0 0 0 0
08 Servicios Generales 1.440 1.000 1.500 3.940
007 pasajes fletes y
bodegajes 1.440 1.000 1.500 3.940
011 ser.de produc y desarr.
eventos 0 0 0 0
999 Otros 0 0 0 0
09 Arriendos 0 0 0 0
11 Servicios Técnicos y
Profesionales 0 0 0 0
11 002 Capacitación 0 0 0 0
12 002 Gastos menores 250 700 250 1.200
003 Gastos de
representación 0 0 0 0
24 TRANSF CORRIENTES 0 28.065 15.726 43.791
01 Al Sector Privado 0 28.065 15.726 43.791
001 Fondo emergencia 0 0 2.360 2.360
MUNICIPALIDAD DE MACHALI Presupuesto y Plan Anual 2012
Municipalidad de Machalí- Edificio Municipal – Fono: 746700 - Fax 411239
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Subt Item Asig S/s Denominación Ficha
protección
social
Asistencia
Social
Emergencia PROGRAMAS
SOCIALES
001 Mediaguas 0 0
002 Mats. Construcción 0 0
003 Mercaderías 0 0
004 Ropa de cama 0 0
005 Medicamentos 0 0
006 Otros 0 2.360 2.360
004 Organizaciones
comunitarias 0 0 0 0
005 Otras transferencias al
sect. Privado 0 0 0 0
006 Voluntariado 0 0 0 0
007 Asistencia social a
pers. Naturales 0 28.065 13.366 41.431
001 Mediaguas 0 7.800 6.200 14.000
002 Materiales de
construcción 0 6.565 6.066 12.631
003 Mercaderías 0 4.500 500 5.000
004 Ropa de cama 0 1.000 500 1.500
005 Medicamentos 0 1.600 100 1.700
006 Exámenes médicos 0 1.600 0 1.600
007 Aporte funerario 0 1.200 0 1.200
008 becas estudiantiles 0 3.800 0 3.800
010 Otras ayudas a
personas naturales 0 0 0 0
008 Premios y otros 0 0 0
009 FONDEVE 2012 0 0 0 0
010 juguetes navidad 0 0 0 0
29 ADQUISICION DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS 400 0 0 400
04 001 Mobiliario y Otros 0 0 0 0
06 001 Equipos Informáticos 400 0 0 400
TOTAL DE GASTOS $ 13.802 35.680 22.626 72.108
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3.- Estructura de Gastos Servicios Comunitarios (en miles de $)
Subt Item Asig S/s Denominación
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ctivo
21 GASTOS EN PERSONAL 8.352 550 7.800 7.680 7.353 8.400 7.800 1.760 6.600 11.200 7.800
01 Personal de Planta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Personal a Contrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Otras Remuneraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 004 Otros Gastos en
Personal 8.352 550 7.800 7.680 7.353 8.400 7.800 1.760 6.600 11.200 7.800
22 BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO 11.950 7.600 2.930 4.650 9.100 2.760 8.450 1.670 1.550 4.680 4.610
01 001 Alimentos y Bebidas 3.500 1.980 850 1.000 1.800 550 1.500 220 400 650 680
02 Textiles Vestuarios y
Calzados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Combustibles y
Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Materiales de uso o
consumo corriente 150 1.370 480 150 250 680 150 160 300 450 880
001 Materiales de oficina 150 900 400 150 150 500 150 0 200 200 760
002 Materiales enseñanza 0 250 0 0 0 0 0 50 0 0 0
004 Prod. Farmaceuticos 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
007 Mats. y útiles de aseo 0 220 80 0 0 180 0 80 100 250 120
009 Insumos , repuestos y
accesorios
computacionales 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
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ctivo
05 006 Servicios
Básicos(celular) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 Mantenimiento y
Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0
07 Publicidad y difusión 800 400 430 800 1.100 580 800 360 700 430 580
001 Servicios de Publicidad 500 220 250 500 600 400 500 180 300 250 400
002 servicios de impresión 300 180 180 300 500 180 300 180 400 180 180
003 Encuadernación y
empastes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 Servicios Generales 5.500 3.600 820 1.700 4.450 700 4.500 480 150 2.400 2.220
007 pasajes fletes y
bodegajes 2.000 1.800 220 700 2.000 200 2.000 480 150 2.000 420
011 ser.de produc y desarr.
eventos 3.500 1.800 600 800 2.150 500 2.300 0 0 400 1.800
999 Otros 0 0 200 300 0 200 0 0 0 0
09 Arriendos 500 0 0 500 500 0 500 0 0 0 0
11 Servicios Técnicos y
Profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 002 Capacitación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0
12 002 Gastos menores 1.500 250 350 500 1.000 250 1.000 250 0 250 250
003 Gastos de
representación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 TRANSF CORRIENTES 2.000 44.500 800 2.000 1.500 0 1.300 0 0 0 0
01 Al Sector Privado 2.000 44.500 800 2.000 1.500 0 1.300 0 0 0 0
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001 Fondo emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 Mediaguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002 Mats. Construcción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003 Mercaderías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004 Ropa de cama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
005 Medicamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
006 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004 Organizaciones
comunitarias 1.000 11.000 0 1.000 500 0 300 0 0 0 0
005 Otras transferencias al
sect. Privado 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
006 Voluntariado 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
007 Asistencia social a
pers. Naturales 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0
001 Mediaguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002 Materiales de
construcción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003 Mercaderías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004 Ropa de cama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
005 Medicamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
006 Exámenes médicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
007 Aporte funerario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
008 becas estudiantiles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ctivo
010 Otras ayudas a
personas naturales 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0
008 Premios y otros 1.000 500 0 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0 0
009 FONDEVE 2012 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
010 juguetes navidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ADQUISICION DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS 200 200 200 200 0 0 0 0 0 500 700
04 001 Mobiliario y Otros 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 700
06 001 Equipos Informáticos 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0
TOTAL DE GASTOS $ 22.502 52.850 11.730 14.530 17.953 11.160 17.550 3.430 8.150 16.380 13.110
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21 GASTOS EN PERSONAL 0 4.679 6.030 0 5.320 3.480 7.200 6.999 36.816 145.819
01 Personal de Planta 0 0 0 0 0 0 0
02 Personal a Contrata 0 0 0 0 0 0 0
03 Otras Remuneraciones 4.679 0 0 0 0 0 4.679
04 004 Otros Gastos en
Personal 0 6.030 0 5.320 3.480 7.200 6.999 36.816 141.140
22 BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO 4.650 2.191 3.210 1.090 2.480 1.200 6.564 26.699 1.800 109.834
01 001 Alimentos y Bebidas 0 650 100 600 200 0 1.260 180 16.120
02 Textiles Vestuarios y
Calzados 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Combustibles y
Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Materiales de uso o
consumo corriente 450 991 550 220 600 200 460 1.134 320 9.945
001 Materiales de oficina 450 500 450 120 500 350 300 1.134 320 7.684
002 Materiales enseñanza 0 0 0 0 0 0 0 300
004 Prod. Farmaceuticos 0 0 0 0 0 0 0 30
007 Mats. y útiles de aseo 30 100 100 100 100 160 0 1.620
009 Insumos , repuestos y
accesorios
computacionales 461 0 0 0 0 0 0 561
05 006 Servicios 500 0 0 0 0 0 399 0 899
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Turism
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Básicos(celular)
06 Mantenimiento y
Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 200
07 Publicidad y difusión 600 500 220 530 300 1.764 6.300 200 17.394
001 Servicios de Publicidad 600 300 120 350 300 960 4.800 100 11.630
002 servicios de impresión 0 200 100 180 0 480 1.500 100 5.440
003 Encuadernación y
empastes 0 0 0 0 0 324 0 324
08 Servicios Generales 0 100 1.260 300 500 350 1.602 9.319 850 40.801
007 pasajes fletes y
bodegajes 100 300 300 500 100 252 819 600 14.941
011 ser.de produc y desarr.
eventos 0 960 0 0 250 1.350 8.500 250 25.160
999 Otros 0 0 0 0 0 0 0 700
09 Arriendos 0 0 0 0 0 300 525 0 2.825
11 Servicios Técnicos y
Profesionales 4.200 0 0 0 0 0 1.386 7.500 0 13.086
11 002 Capacitación 0 0 0 0 0 800 0 1.300
12 002 Gastos menores 0 250 250 250 150 252 262 250 7.264
003 Gastos de
representación 0 0 0 0 0 0 0 0
24 TRANSF CORRIENTES 0 8.289 0 0 1.500 0 0 4.050 65.939
01 Al Sector Privado 0 8.289 0 0 1.500 0 0 4.050 250 66.189
001 Fondo emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUNICIPALIDAD DE MACHALI Presupuesto y Plan Anual 2012
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IOS
001 Mediaguas 0 0 0 0 0 0 0 0
002 Mats. Construcción 0 0 0 0 0 0 0 0
003 Mercaderías 0 0 0 0 0 0 0 0
004 Ropa de cama 0 0 0 0 0 0 0 0
005 Medicamentos 0 0 0 0 0 0 0 0
006 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0
004 Organizaciones
comunitarias 0 0 0 0 0 0 1.050 0 14.850
005 Otras transferencias al
sect. Privado 0 0 0 500 0 0 0 9.000
006 Voluntariado 0 0 0 0 0 0 0 12.000
007 Asistencia social a
pers. Naturales 0 8.289 0 0 0 0 0 0 0 9.089
001 Mediaguas 0 0 0 0 0 0 0 0
002 Materiales de
construcción 0 0 0 0 0 0 0 0
003 Mercaderías 0 0 0 0 0 0 0 0
004 Ropa de cama 0 0 0 0 0 0 0 0
005 Medicamentos 0 0 0 0 0 0 0 0
006 Exámenes médicos 0 0 0 0 0 0 0 0
007 Aporte funerario 0 0 0 0 0 0 0 0
008 becas estudiantiles 0 0 0 0 0 0 0 0
010 Otras ayudas a 8.289 0 0 0 0 0 0 9.089
MUNICIPALIDAD DE MACHALI Presupuesto y Plan Anual 2012
Municipalidad de Machalí- Edificio Municipal – Fono: 746700 - Fax 411239
40
Subt Item Asig S/s Denominación
Ce
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Viv
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de
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Turism
o
E.G
.I.S
.
SER
VIC
IOS
CO
MU
NIT
AR
IOS
personas naturales
008 Premios y otros 0 0 0 1.000 0 0 3.000 250 9.250
009 FONDEVE 2012 0 0 0 0 0 0 0 12.000
010 juguetes navidad 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ADQUISICION DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS 3.300 0 0 0 0 0 800 0 900 7.000
04 001 Mobiliario y Otros 1.500 0 0 0 0 0 300 0 3.300
06 001 Equipos Informáticos 1.800 0 0 0 0 500 900 3.700
TOTAL DE GASTOS $ 7.950 15.159 9.240 1.090 9.300 4.680 14.564 37.748 39.516 328.592
MUNICIPALIDAD DE MACHALI Presupuesto y Plan Anual 2012
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4.- Estructura de Gastos Programas Culturales (en miles de $)
Subt Item Asig S/s Denominación
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S
21 GASTOS EN PERSONAL 386 400 7.017 7.803
01 Personal de Planta 0 0 0 0
02 Personal a Contrata 0 0 0 0
03 Otras Remuneraciones 0 0 0 0
04 004 Otros Gastos en
Personal 386 400 7.017 7.803
22 BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO 12.160 30.530 21.410 64.100
01 001 Alimentos y Bebidas 0 720 720
02 Textiles Vestuarios y
Calzados 0 0 780 780
03 Combustibles y
Lubricantes 0 0 1.825 1.825
04 Materiales de uso o
consumo corriente 850 1.220 1.825 3.895
001 Materiales de oficina 650 1.020 1.500 3.170
002 Materiales enseñanza 0 0 0 0
004 Prod. Farmaceuticos 0 0 0 0
007 Mats. y útiles de aseo 200 200 325 725
009 Insumos , repuestos y
accesorios
computacionales 0
05 006 Servicios
Básicos(celular) 360 360 360 1.080
06 Mantenimiento y
Reparaciones 0 0 0 0
07 Publicidad y difusión 2.200 2.200 5.075 9.475
001 Servicios de Publicidad 1.500 1.500 2.175 5.175
002 servicios de impresión 700 700 2.900 4.300
003 Encuadernación y
empastes 0
08 Servicios Generales 7.000 25.000 500 32.500
007 pasajes fletes y
bodegajes 0 0 500 500
011 ser.de produc y desarr.
eventos 7.000 25.000 32.000
999 Otros 0
09 Arriendos 1.500 1.500 1.000 4.000
11 Servicios Técnicos y
Profesionales 0 0 9.200 9.200
11 002 Capacitación 0
12 002 Gastos menores 250 250 125 625
003 Gastos de
representación 0
24 TRANSF CORRIENTES 1.600 3.200 3.250 8.050
MUNICIPALIDAD DE MACHALI Presupuesto y Plan Anual 2012
Municipalidad de Machalí- Edificio Municipal – Fono: 746700 - Fax 411239
42
Subt Item Asig S/s Denominación
Mac
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Sem
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Mac
hal
ina
y C
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Cu
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ra
PR
OG
RA
MA
S C
ULT
UR
ALE
S
01 Al Sector Privado 1.600 3.200 3.250 8.050
001 Fondo emergencia 0 0 0 0
001 Mediaguas 0 0 0 0
002 Mats. Construcción 0 0 0 0
003 Mercaderías 0 0 0 0
004 Ropa de cama 0 0 0 0
005 Medicamentos 0 0 0 0
006 Otros 0 0 0 0
004 Organizaciones
comunitarias 0 0 750 750
005 Otras transferencias al
sect. Privado 0 0 0 0
006 Voluntariado 0 0 0 0
007 Asistencia social a
pers. Naturales 0 0 0 0
001 Mediaguas 0 0 0 0
002 Materiales de
construcción 0 0 0 0
003 Mercaderías 0 0 0 0
004 Ropa de cama 0 0 0 0
005 Medicamentos 0 0 0 0
006 Exámenes médicos 0 0 0 0
007 Aporte funerario 0 0 0 0
008 becas estudiantiles 0 0 0 0
010 Otras ayudas a
personas naturales 0 0 0 0
008 Premios y otros 1.600 3.200 2.500 7.300
009 FONDEVE 2012 0 0 0 0
010 juguetes navidad 0 0 0 0
29 ADQUISICION DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS 0 0 550 550
04 001 Mobiliario y Otros 0 0 150 150
06 001 Equipos Informáticos 0 0 400 400
TOTAL DE GASTOS $ 14.300 34.270 32.227 80.797
MUNICIPALIDAD DE MACHALI Presupuesto y Plan Anual 2012
Municipalidad de Machalí- Edificio Municipal – Fono: 746700 - Fax 411239
43
5.- Estructura de Gastos Programas de Deportes y Recreación (en miles de $)
Subt Item Asig S/s Denominación
Dep
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2012
DEP
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TES
21 GASTOS EN PERSONAL 32.940 1.250 34.190
01 Personal de Planta 0 0
02 Personal a Contrata 0 0
03 Otras Remuneraciones 0 0
04 004 Otros Gastos en Personal 32.940 1.250 34.190
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 28.968 29.550 58.518
01 001 Alimentos y Bebidas 2.000 3.500 5.500
02 Textiles Vestuarios y Calzados 1.500 2.200 3.700
03 Combustibles y Lubricantes 100 100
04 Materiales de uso o consumo
corriente 3.768 850 4.618
001 Materiales de oficina 0 350 350
002 Materiales enseñanza 3.268 3.268
004 Prod. Farmaceuticos 0 0
007 Mats. y útiles de aseo 500 500 1.000
009 Insumos , repuestos y accesorios
computacionales 0 0
05 006 Servicios Básicos(celular) 0 0
06 Mantenimiento y Reparaciones 600 200 800
07 Publicidad y difusión 3.000 2.800 5.800
001 Servicios de Publicidad 3.000 2.300 5.300
002 servicios de impresión 0 500 500
003 Encuadernación y empastes 0
08 Servicios Generales 6.500 5.100 11.600
007 pasajes fletes y bodegajes 3.000 300 3.300
011 ser.de produc y desarr. eventos 2.500 4.500 7.000
999 Otros 1.000 300 1.300
09 Arriendos 200 450 650
11 Servicios Técnicos y Profesionales 0 6.650 6.650
11 002 Capacitación 800 800
12 002 Gastos menores 1.000 300 1.300
003 Gastos de representación 0 0
24 TRANSF CORRIENTES 14.500 12.000 26.500
01 Al Sector Privado 14.500 12.000 26.500
001 Fondo emergencia 0 0
001 Mediaguas 0 0
002 Mats. Construcción 0 0
003 Mercaderías 0 0
MUNICIPALIDAD DE MACHALI Presupuesto y Plan Anual 2012
Municipalidad de Machalí- Edificio Municipal – Fono: 746700 - Fax 411239
44
Subt Item Asig S/s Denominación
Dep
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es
Cam
peo
nat
o
Nac
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al F
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ol
2012
DEP
OR
TES
004 Ropa de cama 0 0
005 Medicamentos 0 0
006 Otros 0 0
004 Organizaciones comunitarias 4.000 8.000 12.000
005 Otras transferencias al sect. Privado 8.000 0 8.000
006 Voluntariado 0 0
007 Asistencia social a pers. Naturales 0 0
001 Mediaguas 0 0
002 Materiales de construcción 0 0
003 Mercaderías 0 0
004 Ropa de cama 0 0
005 Medicamentos 0 0
006 Exámenes médicos 0 0
007 Aporte funerario 0 0
008 becas estudiantiles 0 0
010 Otras ayudas a personas naturales 0 0
008 Premios y otros 2.500 4.000 6.500
009 FONDEVE 2012 0 0
010 juguetes navidad 0 0
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 700 700
04 001 Mobiliario y Otros 0 1.000 1.000
06 001 Equipos Informáticos 700 700
TOTAL DE GASTOS $ 77.108 42.800 119.908
MUNICIPALIDAD DE MACHALI Presupuesto y Plan Anual 2012
Municipalidad de Machalí- Edificio Municipal – Fono: 746700 - Fax 411239
45
6.- Resumen Estructura de Gastos Programas (en miles de $)
Subt Item Asig S/s Denominación
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21 GASTOS EN PERSONAL 4.370 20.367 145.819 7.803 34.190 212.549
01 Personal de Planta 0 0 0 0 0 0
02 Personal a Contrata 2.270 0 0 0 0 2.270
03 Otras Remuneraciones 0 0 4.679 0 0 4.679
04 004 Otros Gastos en Personal 2.100 20.367 141.140 7.803 34.190 205.600
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 41.543 7.550 109.834 64.100 58.518 281.545
01 001 Alimentos y Bebidas 818 0 16.120 720 5.500 23.158
02 Textiles Vestuarios y Calzados 780 0 0 780 3.700 5.260
03 Combustibles y Lubricantes 1.825 0 0 1.825 100 3.750
04 Materiales de uso o consumo corriente 4.525 2.080 9.945 3.895 4.618 25.063
001 Materiales de oficina 2.900 1.300 7.684 3.170 350 15.404
002 Materiales enseñanza 0 0 300 0 3.268 3.568
004 Prod. Farmaceuticos 0 0 30 0 0 30
007 Mats. y útiles de aseo 1.625 780 1.620 725 1.000 5.750
009 Insumos , repuestos y accesorios computacionales 0 0 561 0 0 561
05 006 Servicios Básicos(celular) 1.270 0 899 1.080 0 3.249
06 Mantenimiento y Reparaciones 0 0 200 0 800 1.000
07 Publicidad y difusión 7.600 330 17.394 9.475 5.800 40.599
001 Servicios de Publicidad 3.485 0 11.630 5.175 5.300 25.590
002 servicios de impresión 3.440 330 5.440 4.300 500 14.010
003 Encuadernación y empastes 0 0 324 0 0 324
08 Servicios Generales 21.700 3.940 40.801 32.500 11.600 110.541
007 pasajes fletes y bodegajes 2.150 3.940 14.941 500 3.300 24.831
011 ser.de produc y desarr. eventos 16.750 0 25.160 32.000 7.000 80.910
999 Otros 0 0 700 0 1.300 2.000
09 Arriendos 1.000 0 2.825 4.000 650 8.475
11 Servicios Técnicos y Profesionales 800 0 13.086 9.200 6.650 29.736
11 002 Capacitación 0 0 1.300 0 800 2.100
12 002 Gastos menores 1.225 1.200 7.264 625 1.300 11.614
003 Gastos de representación 0 0 0 0 0 0
24 TRANSF CORRIENTES 14.650 43.791 65.939 8.050 26.500 158.930
01 Al Sector Privado 14.650 43.791 66.189 8.050 26.500 159.180
001 Fondo emergencia 0 2.360 0 0 0 2.360
MUNICIPALIDAD DE MACHALI Presupuesto y Plan Anual 2012
Municipalidad de Machalí- Edificio Municipal – Fono: 746700 - Fax 411239
46
Subt Item Asig S/s Denominación
Act
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Pro
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as
Cu
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s
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ort
es
Tota
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gram
as
001 Mediaguas 0 0 0 0 0 0
002 Mats. Construcción 0 0 0 0 0 0
003 Mercaderías 0 0 0 0 0 0
004 Ropa de cama 0 0 0 0 0 0
005 Medicamentos 0 0 0 0 0 0
006 Otros 0 2.360 0 0 0 2.360
004 Organizaciones comunitarias 750 0 14.850 750 12.000 28.350
005 Otras transferencias al sect. Privado 0 0 9.500 0 8.000 17.500
006 Voluntariado 0 0 12.000 0 0 12.000
007 Asistencia social a pers. Naturales 0 41.431 9.089 0 0 50.520
001 Mediaguas 0 14.000 0 0 0 14.000
002 Materiales de construcción 0 12.631 0 0 0 12.631
003 Mercaderías 0 5.000 0 0 0 5.000
004 Ropa de cama 0 1.500 0 0 0 1.500
005 Medicamentos 0 1.700 0 0 0 1.700
006 Exámenes médicos 0 1.600 0 0 0 1.600
007 Aporte funerario 0 1.200 0 0 0 1.200
008 becas estudiantiles 0 3.800 0 0 0 3.800
010 Otras ayudas a personas naturales 0 0 9.089 0 0 9.089
008 Premios y otros 4.000 0 8.750 7.300 6.500 26.550
009 FONDEVE 2012 0 0 12.000 0 0 12.000
010 juguetes navidad 9.900 0 0 0 0 9.900
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 600 400 7.000 550 700 9.250
04 001 Mobiliario y Otros 0 0 3.300 150 1.000 4.450
06 001 Equipos Informáticos 600 400 3.700 400 700 5.800
TOTAL DE GASTOS $ 61.163 72.108 328.592 80.797 119.908 662.568
MUNICIPALIDAD DE MACHALI Presupuesto y Plan Anual 2012
Municipalidad de Machalí- Edificio Municipal – Fono: 746700 - Fax 411239
47
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MACHALI Presupuesto y Plan Anual 2012
Municipalidad de Machalí- Edificio Municipal – Fono: 746700 - Fax 411239
48
Ingresos Presupuestarios
Su
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lo
Ite
m
Denominación Presupuesto
año 2011
Presup.
Estimado
Año
2012(M$)
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.369.917 2.649.132
03 De Otras Entidades Publicas 2.369.917 2.649.132
003 De La Subsecretaria De Educacion 1.867.636 2.115.263
001 Subvención de Escolaridad 1.533.397 1.822.288
002 Otros Aportes 306.239 252.975
003 A nticipos de la subvencion 28.000 40.000
004 Junta Nacional De Jardines Infantiles 172.620 187.723
099 De Otras Entidades Publicas 68.969 72.419
101 De La Municipalidad A Serv.
Incorporados
260.692 273.727
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 107.672 113.056
01 Recup. Y Reembolsos Por Lic.
Medicas
104.138 109.345
99 Otros 3.534 3.711
12 CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS 54.708 70.091
10 Ingresos Por Percibir 54.708 70.091
15 SALDO INICIAL DE CAJA 334.717 246.754
TOTALES INGRESOS 2.867.014 3.079.033
MUNICIPALIDAD DE MACHALI Presupuesto y Plan Anual 2012
Municipalidad de Machalí- Edificio Municipal – Fono: 746700 - Fax 411239
49
Gastos Presupuestarios
Su
btitu
lo
Ite
m
Denominación Presupuesto
Año
2011(M$)
Presup.
Estimado
Año 2012
(M$)
21 GASTOS EN PERSONAL 1.934.419 2.014.271
01 Personal De Planta 1.109.192 1.100.738
02 Personal A Contrata 216.506 275.185
03 Otras Remuneraciones 608.721 638.348
22 BIENES Y SERV. DE CONSUMO 608.630 649.846
01 Alimentos Y Bebidas 2.574 2.500
02 Textiles, Vestuario Y Calzado 7.548 6.596
03 Combustibles Y Lubricantes 8.820 9.821
04 Materiales De Uso O Consumo 141.588 157.462
05 Servicios Básicos 90.389 80.993
06 Mantenimiento Y Reparaciones 76.129 80.935
07 Publicidad Y Difusión 2.216 2.327
08 Servicios Generales 76.249 83.380
09 Arriendos 10 11
10 Serv. Financieros Y De Seguros 8.656 8.000
11 Serv. Técnicos Y Profesionales 184.112 210.322
12 Otros Gastos En Bienes Y Serv. De
Consumo
10.339 7.500
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 67.648 144.957
01 Prestaciones Previsionales 67.648 144.957
25 INTEGROS AL FISCO 10 10
01 Impuestos 10 10
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 1.260 2.000
01 Devoluciones 1.260 2.000
29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 86.095 101.776
01 Terrenos 0 0
02 Edificios 0 0
03 Vehículos 0 0
04 Mobiliario Y Otros 28.977 32.344
05 Maquinas Y Equipos 16.185 22.743
06 Equipos Informáticos 33.571 34.177
07 Programas Informáticos 7.352 7.000
99 Otros Activos No Financieros 10 5.512
31 INICIATIVAS DE INVERSION 0 0
02 Proyectos 0 0
34 SERVICIO DE LA DEUDA 35.877 45.788
07 Deuda Flotante 35.877 45.788
35 SALDO FINAL DE CAJA 133.065 120.385
TOTALES GASTOS 2.867.004 3.079.033
MUNICIPALIDAD DE MACHALI Presupuesto y Plan Anual 2012
Municipalidad de Machalí- Edificio Municipal – Fono: 746700 - Fax 411239
50
FUNDAMENTACION:
La elaboración del proyecto de presupuesto del Departamento de Educación
Municipal para el año 2012, se fundamenta en los antecedentes históricos de
matrícula, asistencia media, número de cursos de los establecimientos educacionales,
la dotación docente y asistentes de la educación, de los 9 establecimientos
educacionales, 5 jardines infantiles y salas cunas, biblioteca municipal y de la oficinas
administrativas del departamento de educación.
Este presupuesto establece la proyección de ingresos y los gastos para el próximo año,
conforme a lo determinado en el Plan Anual de Desarrollo de Educación Municipal
(PADEM), el cual pretende en lo posible, mantener la matrícula de los establecimientos
educacionales, aumentar los porcentajes de asistencia, participación activa de todos
los sectores de la comunidad educativa, con el único propósito de mejorar la calidad
de la educación municipal de Machalí.
DE LOS INGRESOS:
1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
Son los aportes que se reciben de las entidades públicas: Ministerio de Educación,
Ministerio del Interior, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y de la Municipalidad.
Estos ingresos se estiman en M$ 2.649.132, según el detalle siguiente:
1.1. De la Subsecretaría de Educación:
- Por concepto de subvención de escolaridad se proyecta percibir M$
1.822.288, con una matrícula promedio 2340 alumnos y un 88% de asistencia
(incluye subvención Ley SEP por M$ 358.000).
- Otros Aportes de la Subsecretaría de Educación se estiman en M$ 252.975
por subvención de mantenimiento y reparaciones , bonificación de
reconocimiento profesional , bonificación Ley Nº 19.464 , asignación
desempeño en condiciones difíciles y otras.
- Anticipos de la subvención : es la devolución de los aportes entregados
por el Ministerio de Educación , destinados a indemnizaciones a
funcionarios docentes y asistentes . Estos se estiman en M$ 40.000 para
el año 2012.
1.2. De la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
- Se estiman en M$ 187.723 para el funcionamiento de los 5 jardines infantiles
y salas cunas de la Comuna.
1.3 De Otras Entidades Públicas:
- Son recursos que provienen del Ministerio del Interior destinados a pagar los
bonos de escolaridad y los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad. Se
estiman en M$ 72.419 los ingresos para el año 2012.
1.4 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su gestión:
- Para financiar el déficit operacional de los establecimientos educacionales,
los jardines infantiles y el funcionamiento de la oficina DAEM y Biblioteca
Pública Municipal se requiere un aporte de M$ 273.727.
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2. OTROS INGRESOS CORRIENTES:
Corresponden a ingresos por recuperación de subsidios por licencias médicas y
derechos de matrícula de educación. Se proyectan M$ 113.056.
2.1 Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas del personal docente y
asistentes de la educación M$ 109.345
2.2 Otros: Derechos de matrícula educación media. Se estiman M$ 3.711.
3 CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS:
Corresponden a recuperación de subsidios por licencias médicas del año anterior. Se
estiman M$ 70.091.
4. SALDO INICIAL DE CAJA:
Se estima que el saldo inicial de caja ascenderá a M$ 246.754 corresponde a saldos
provenientes de la subvención escolar preferencial que no se gastaron durante el año
2011.
B. DE LOS GASTOS:
1. GASTOS EN PERSONAL:
Son los gastos destinados al pago de remuneraciones del personal docente, asistente
de la educación de los establecimientos educacionales, personal de los jardines
infantiles y salas cunas, de la biblioteca municipal y personal del DAEM. Se estiman M$
2.014.271.
1.1 Personal de Planta: remuneraciones del personal docente titular afectos a
la Ley Nº 19.070 de los establecimientos educacionales y DAEM. Se
proyectan M$ 1.107.618.
1.2 Personal a Contrata: remuneraciones del personal docente de los
establecimientos educacionales afectos al Estatuto de los Profesionales de
la Educación Ley Nº 19.070 M$ 268.305.
1.3 Otras remuneraciones: gastos en personal afectos al código del trabajo de
los establecimientos educacionales, jardines infantiles y salas cunas,
biblioteca municipal y oficina DAEM. Se proyectan M$ 638.348.
2. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO:
Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no
personales y técnicos indispensables para la ejecución de los programas, funciones y
actividades del departamento de educación. Se estiman M$ 649.846
2.1 Alimentación y Bebidas: se destinan M$ 2.500 para alimentación de los
alumnos y funcionarios en jornadas de trabajo, actividades y programas.
2.2 Textiles, Vestuario y Calzado: se proyectan M$ 6.596 para la adquisición
de vestuario, calzado para los funcionarios administrativos, auxiliares de
servicios y adquisición de cortinas para los establecimientos
educacionales y jardines infantiles.
2.3 Combustibles y lubricantes: se destinan M$ 9.821 para vehículo del
departamento de educación y buses escolares de Coya y Machalí.
2.4 Materiales de uso o consumo : Se proyectan M$ 157.462 para la
adquisición de materiales de oficina, material de enseñanza, materiales y
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útiles de aseo, menaje de oficina, casino y otros, insumos y repuestos
computacionales, materiales para mantenimiento y reparación de
inmuebles y vehículos y adquisición de equipos menores y otros.
2.5 Servicios Básicos: se proyectan M$ 80.992 por concepto de servicios de
electricidad, consumo de agua, gas, telefonía fíja, celulares y acceso a
banda ancha de Internet.
2.6 Mantenimiento y Reparaciones: se proyectan M$ 80.935 para
mantenimiento y reparaciones de inmuebles, vehículos, mobiliario,
máquinas y equipos de oficina y equipos informáticos.
2.7 Publicidad y Difusión: para estos gastos se proyectan M$ 2.327.
2.8 Servicios Generales: para financiar pasajes, fletes, gastos en salas cunas,
viajes de los alumnos y funcionarios, programa movilización escolar,
programas extraescolares y sociales y otros se destinan M$ 83.380.-
2.9 Arriendos: sólo se destina M$ 11.
2.10 Servicios Financieros y de seguros: se destinan : M$ 8.000 ,para
contratación de seguros de inmuebles y vehículos.
2.11 Servicios técnicos y profesionales: de acuerdo a los requerimientos del
PADEM, se destinan M$ 210.322 para asesorías y capacitaciones del
personal docente y asistentes de la educación.
2.12 Otros gastos en bienes y servicios de consumo: se destinan M$ 7.500 para
gastos menores y otros gastos no clasificados en los ítems anteriores.
3 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL:
Corresponden a gastos destinados a indemnizaciones del personal docente y
asistentes de la educación.
3.1 Prestaciones previsionales: Se destinan M$ 144.957
4. INTEGRO AL FISCO:
Son los íntegros fiscales a tesorería. Se destinan M$ 10.
5. OTROS GASTOS CORRIENTES:
Son los gastos por aplicación de fondos de terceros.
5.1 Devoluciones M$ 2.000.
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS:
Son los gastos por concepto de adquisición de mobiliario, máquinas y equipos de
oficina, equipos y programas informáticos y otros activos no financieros. Se proyectan
M$ 101.776.
6.1 Mobiliario y Otros: adquisición de mobiliario de oficina, escolar y casino, se
destinan M$ 32.344.
6.2 Máquinas y Equipos: Para máquinas y equipos de oficina y Otros, se destinan
M$ 22.743.
6.3 Equipos Informáticos: para mejorar y ampliar los laboratorios de los
establecimientos, se destinan M$ 34.177.
6.4 Programas Informáticos: para la adquisición de licencias de programas se
destinan M$ 7.000
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6.5 Otros activos no financieros: se abre la cuenta con M$ 5..512.
8. SERVICIOS DE LA DEUDA:
8.1 Deuda Flotante: se destinan M$ 45.788 para el pago de compromisos
devengados y no pagados en el año 2011.
9. SALDO FINAL DE CAJA:
Se estima un saldo final de caja de M$ 120.385 que corresponden
esencialmente a recursos Ley SEP no ejecutados en el año 2012.
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
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ESTO
2012
M$
INGRESOS: 1.641.100
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.546.100
03 De Otras Entidades Públicas 1.546.100
006 Del Servicio de Salud 1.204.600
001 Atención Primaria Ley 19.378 930.300
002 Aportes Afectados 274.300
099 De Otras Entidades Públicas 21.500
101 De la Municipalidad a Serv. Incorporados a su Gestión 320.000
07 INGRESOS DE OPERACIÓN 2.000
02 Venta de Servicios 2.000
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 38.000
01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 36.000
99 Otros 2.000
15 SALDO INICIAL DE CAJA 55.000
GASTOS: 1.641.100
21 GASTOS EN PERSONAL 1.315.240
01 Personal de Planta 807.490
02 Personal a Contrata 469.750
03 Otras Remuneraciones 38.000
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 302.000
01 Alimentos y Bebidas 3.000
02 Textiles, Vestuario y Calzado 8.500
03 Combustibles y Lubricantes 10.500
04 Materiales de Uso o Consumo 147.780
05 Servicios Basicos 30.820
06 Mantenimiento y Reparaciones 32.000
07 Publicidad y Difusión 2.000
08 Servicios Generales 17.860
09 Arriendos 5.000
10 Servicio financieros y de Seguros 4.500
11 Servicio Técnicos y Profesionales 34.440
12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 5.600
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.700
01 Al sector Privado 5.700
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15.660
04 Mobiliario y Otros 3.500
05 Máquinas y Equipos 3.000
06 Equipos Informáticos 5.000
07 Programas Informáticos 2.600
99 Otros Activos no Financieros 1.560
34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.500
07 Deuda Flotante 1.500
35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000
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1. Justificación
1.1. INGRESOS:
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Atención Primaria Ley 19.378:
Se considera para el año 2012, un aporte por concepto de Per-Cápita, de M$ 930.300,
basándose en el aporte actual y considerando un reajuste aproximado de 5%. Cabe
hacer presente, que el aporte del Per-Cápita se basa en la cantidad de inscritos,
validados por Fonasa, que registran nuestros establecimientos de Salud, cuyo número,
de acuerdo con lo informado por el encargado de estadística, para el próximo año se
mantendrá en similar cantidad al presente.
Aportes Afectados
Estos aportes son los remitidos por el Ministerio de Salud, previa firma de convenio para
la ejecución de algún programa, por lo cual se consideran M$ 274.300, basándose en
programas repetitivos en los últimos años, pero que se ajustarán de acuerdo a su
planteamiento durante el 2012.
De Otras Entidades Públicas
Este item se refiere a los aportes que llegan del nivel central, para el pago del Bono de
Escolaridad, Aguinaldo de Fiestas Patrias y Aguinaldo de Navidad. El monto de M$
21.500 es estimado, considerando los valores de los Bonos y Aguinaldos que son
publicados durante el mes de Diciembre, y la dotación del año venidero.
De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión
Se considera un aporte de M$ 320.000 para poder así, en conjunto con los demás
ingresos, solventar los gastos generados por Personal, Bienes y Servicios de Consumo y
Adquisición de Activos No Financieros, durante el próximo año.
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Servicios
Estos ingresos se refieren a los cobros efectuados a pacientes afiliados a Isapres y
particulares. Se proyecta siempre en base al histórico, y para el año venidero se
estima en M$ 2.000.
OTROS INGRESOS CORRIENTES
Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas
En este rubro se consideran los reintegros por concepto de Subsidios por Licencias
Médicas del personal, sean éstos de Fonasa e Isapres; o de la Asociación Chilena de
Seguridad por enfermedades o accidentes laborales. Se proyecta en base al histórico,
siendo éste bastante relativo, por cuanto no se puede predecir el número de
Licencias Médicas del año venidero. Se estima en M$ 36.000
Otros
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En este rubro se consideran los reintegros por concepto de atrasos del personal,
devolución de pagos erróneos, descuentos de horas no trabajadas, etc., y se proyecta
en M$ 2.000.
SALDO INICIAL DE CAJA
Se entiende por Saldo Inicial de Caja, el saldo efectivo en dinero, que quedó al 31de
Diciembre del año anterior en las cuentas corrientes del Departamento. En este caso
se estima en M$ 55.000 considerando que varios programas son de aporte mensual,
además que se debe contemplar los recursos de programas, hasta marzo del 2012.
1.2. GASTOS:
GASTOS EN PERSONAL
Este concepto, es la suma total de las cuentas “Personal de Planta”, “Personal a
Contrata” y “Otras Remuneraciones” la cual incluye los contratos a honorarios, y los
reemplazos. Se estima para el año 2012, un gasto total por concepto de
remuneraciones, de M$ 1.315.240, cantidad que considera un reajuste de 5 %, y que
cubriría la dotación, según la siguiente tabla:
FUNCIONARIOS CATEGORIA TOTAL HORAS
COMUNALES
DIRECTOR DEPTO. A – B 44
DIRECTOR CESFAM A – B 44
SUB DIRECTOR ADM. A - B 44
MÉDICOS A 321
ODONTÓLOGOS A 176
ENFERMERAS B 143
MATRONAS B 154
KINESIÓLOGA B 121
TEC. MÉDICO B 44
NUTRICIONISTA B 88
ASIST. SOCIAL B 91
PSICOLOGO B 110
TERAPEUTA OCUPAC. B 44
PARVULARIA B 22
TEC. SUP. SALUD C 890
AUX. PARAMÉDICO D 490
ADMINISTRATIVOS E 846
CHOFERES F 484
AUX. DE SERVICIO F 404
Cabe hacer presente, que en el cálculo de las remuneraciones, se encuentran
contempladas las Asignaciones Municipales que se han otorgado anualmente, previa
autorización del Concejo Municipal. Además, cabe mencionar que de acuerdo a
normativa vigente, la gran mayoría de los contratos a honorarios que actualmente se
llevan en el Depto. de Salud, a partir del próximo año son incluidos en “Personal de
Planta” y/o “Personal a Contrata”.
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO :
Como su nombre lo indica, son los Bienes y Servicios que se requieren para un óptimo
funcionamiento del quehacer de la salud municipal, considerando para esto el
desglose de diez cuentas, con un total de M$ 302.000, y que también contempla los
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gastos previstos por los diferentes programas suscritos por convenios con el Servicio de
Salud. Los montos señalados en las distintas cuentas se estiman en base al histórico e
información específica relacionada con algunas de ellas, considerando para el
próximo año, los siguientes valores:
- Alimentos y Bebidas M$ 3.000
- Textiles, Vestuario y Calzado M$ 8.500
- Combustibles y Lubricantes M$ 10.500
- Materiales de Uso o Consumo M$ 147.780
- Servicios Básicos M$ 30.820
- Mantenimiento y Reparaciones M$ 32.000
- Publicidad y Difusión M$ 2.000
- Servicios Generales M$ 17.860
- Arriendos M$ 5000
- Servicios Financieros y de Seguros M$ 4.500
- Servicios Técnicos y Profesionales M$ 34.440
- Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo M$ 5.600
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Otras Transferencias al Sector Privado
Es el gasto contemplado para el pago del estipendio otorgado a los cuidadores
acreditados, de pacientes pertenecientes al programa de “Pacientes Postrados”, y
asciende a la suma de M$ 5.700.
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Mediante estas cuentas se adquiere posible equipamiento y/o mobiliario que pudiera
faltar en la habilitación del nuevo Cesfam. Se estima un gasto de M$ 15.660.
**********