ˆNCIA...d’ingrés a 1 a 7 de despesa per un import de 21.434,89€, un estalvi net per import de...

2014 Pressupost Presupuesto

AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS www.ajsantlluis.org

1

Presentació dels pressuposts de 2014

Ajuntament de Sant Lluís

0. Índex pàgina 01

1. Escenari econòmic pàgina 02

2. Claus, condicionants i objectius pàgina 03

3. Dades generals pàgina 04

4. Dels ingressos pàgina 05

4.1 Gràfica dels ingressos pàgina 06

4.2 Distribució dels ingressos per capítol pàgina 07

5. De les despeses pàgina 08 a 10

5.1 Gràfica de les despeses pàgina 11

5.2 Distribució de les despeses pàgina 12

5.3 Distribució per departament pàgina 13

5.4 Gràfica distribució per departament pàgina 14

5.4 Distribució per programa de despesa pàgina 15

5.6 Gràfica distribució per programa despesa pàgina 16

6. De les dades històriques i l’endeutament pàgina 17

6.1 Gràfics de l’evolució històrica dels pressuposts pàgina 18

7. De les inversions pàgina 19

8. De l’estalvi net, del resultat pressupostari i liquiditat pàgina 20 a 21

9. Conclusions pàgina 22

2



1. Escenari econòmic

o Persisteix l’escenari de crisi econòmica, si ben es cert que segons alguns indicadors macro es

comença a notar una lleugera millora, aquesta encara no es fa notar a l’economia familiar.

o Reducció dels ingressos, com a conseqüència tant per la pèrdua de transferències rebudes d’altres

administracions com per ingressos de gestió i meritació pròpia.

o Política sobre ordenances fiscals, en las que s’ha aplicat una congelació de taxes i alhora s’ha davallat

novament la pressió fiscal en concepte d’imposts directes com és l’IBI.

o Mesures del Govern Central per garantir l’estabilitat pressupostaria i fomentar la competitivitat,

aquesta mesures dictades per el Govern d’Espanya a juliol de 2012 afecten a la gestió dels romanents

de tresoreria, política de recursos humans i al dèficit de les administracions locals que a 2014 té que

ser com objectiu cero Euros.

o Increment dels costs fixes, i dels serveis municipals com a conseqüència de l’augment dels costs dels

subministraments com electricitat i carburants, com també per la posada en marxa de nous serveis

com la Nova Escola o la Sala Multifuncional.

3



2. Claus, condicionants i objectius

o Sentència del cas Orfila SL, del passat 7 d’octubre en la que la Sala del Contenciós administratiu del

TSJIB condemna a l’Ajuntament al pagament de 6.050.036,10€ més el interessos des de l’any 2003, el

que suposa uns 9,5 milions d’Euros.

o Altres expedients de responsabilitat patrimonial, com poden ser la culminació del cas hotel Xaloc a

Punta Prima on s’està debaten la legalitat d’una part d’un hotel i que podria desembocar en un’altre

greu perjudici per les arques municipals. Per altre banda cal destacar el procés de reclamació

patrimonial interposat a rel de la demolició d’una vivenda a Binifadet per la que la propietat reclama

1,8 milions d’Euros més.

o Pressuposts amb caràcter previsor, davant les anteriors eventualitats, per primera vegada es crea de

bell nou una partida de Fons de contingència per valor de 180.000,00€ a l’efecte de poder cobrir

despeses previstes com les mencionades anteriorment.

o Cercar la major eficiència en els recursos, especialment de la despesa corrent sobre tot per

minimitzar els costs a rel de la posada en funcionament de noves infraestructures.

o Politiques de rigor econòmic, estabilitat pressupostaria i transparència amb l’objectiu de no

hipotecar la solvència municipal i de Sant Lluís de cara el futur.

4



3. Dades generals

o Pressupost total de 10.712.657,42€ el que suposa un 3,09% menys en relació a 2013.

o El pressupost compleix el principi d’estabilitat pressupostaria amb un superàvit entre els capítols 1 a 7

d’ingrés a 1 a 7 de despesa per un import de 21.434,89€, un estalvi net per import de 224.709,20€ i

un estalvi financer de 559.779,18€.

o Es proposa un endeutament inferior a la quantia a amortitzar el que possibilita que a finals de l’any el

volum total pendent d’amortitzar es situï en un 49,99%.

o El capítol d’inversions és dotat amb 1.492.325,07€, que son finançats amb fons propis de

l’Ajuntament amb un import de 44.709,20 €, amb 559.779,18€ mitjançant préstec, amb 543.495,44€

per venta de patrimoni, amb 235.000,00€ per aportació del CIMe i per 109.341,25 € d’Entitats

Privades.

o Compromís social: la despesa relacionada amb els serveis socials suma una quantitat de

1.342.502,37€ el que representa un 12,53% del pressupost total. L’increment en relació als

pressuposts de 2013 es de 116.159,05€ el que suposa un increment de un 9,47%.

5



4. Dels ingressos

o Capítol 1: La recaptació baixa en un import de 1.039.065,73€ en relació a la de l’any 2013. Aquest fet rau a que al

2013 es va reconèixer pressupostàriament un important ingrés per una plusvàlua molt i de caràcter excepcional.

Així mateix, cal destacar que fins hi tot tenint en compte la pujada del tipus impositiu de l’IBI no es preveu major

recaptació degut a la baixada del 20% dels valors cadastrals aplicats per la Gerència del Cadastre.

o Capítol 2: Queda congelat en relació a 2013, hi ha que destacar que aquesta partida venia de sofrir una davallada de

un 40% en relació a 2012.

o Capítol 4: Aquest capítol es veu incrementat en 239.776,67€, aquest fet es gràcies en gran mesura a l’increment de

la partida de l’aportació de l’Estat, que pel fet d’actualització de les dades de càlcul s’ha vist incrementada.

o Capítol 6: Aquesta partida augmenta considerablement per un import total de 509.415,44€. Aquest increment rau

en la valoració de la propietat municipal de les Bateries de Biniancollet que es troben incloses dins l’àmbit que

contempla l’actual PTI i que s’ha sol·licitat per part del nostre Ajuntament a incloure a la Norma Transitòria que

tramita el Consell Insular de Menorca, a fi i efecte de consolidar un ús hoteler.

o Capítol 7: A destacar la minva en les aportacions d’altres administracions, per import de 221.774,71€ gran part

motivades perquè a l’any 2013 es varen produir transferències en concepte de Pla Insular de Cooperació i del Pla de

millora de Zones Turístiques que aquest any en principi no es tenen previstes d’executar.

o Capítol 9: Aquest capítol s’incrementa en relació a 2013 per import de 227.182,27€, cal destacar que al 2013 aquest

capítol es va disminuir en un 37,54%. Així i tot i encara tenint en compte l’increment previst, som capaços

d’amortitzar durant l’any 581.214,07€ enfront del nou endeutament màxim per import 559.779,18€, el que farà que

com a mínim es minvi l’endeutament acumulat en 21.343,89€.

6



4.1 Gràfica dels ingressos

46,60%

0,56%

18,51%

17,56%

3,26% 5,07%

3,21% 5,23%

1 - IMPOSTOS DIRECTES

2 - IMPOSTOS INDIRECTES

3- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

5 - INGRESSOS PATRIMONIALS

6 - VENDA DE PATRIMONI

7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

9 - PASSIUS FINANCERS

7



4.2 Distribució dels ingressos per capítol

re d'ingressos Any 2014 Any 2013 Diferència Variació Pes 1 - IMPOSTOS DIRECTES 4.991.623,47 € 6.030.689,20 € -1.039.065,73 € -17,23% 46,60% 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00% 0,56% 3- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 1.982.560,24 € 1.987.728,30 € -5.168,06 € -0,26% 18,51% 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.881.373,85 € 1.641.597,18 € 239.776,67 € 14,61% 17,56% 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS 349.483,99 € 401.495,00 € -52.011,01 € -12,95% 3,26% 6 - VENDA DE PATRIMONI 543.495,44 € 34.080,00 € 509.415,44 € 1494,76% 5,07% 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 344.341,25 € 566.115,96 € -221.774,71 € -39,17% 3,21% 9 - PASSIUS FINANCERS 559.779,18 € 332.596,91 € 227.182,27 € 68,31% 5,23% Totals 10.712.657,42 € 11.054.302,55 € -341.645,13 € -3,09% 100,00%

8



5. De les despeses

o A trets generals, un dels objectius principals és aconseguir estabilitat pressupostaria i aplicar

principis de prudència i vinculació amb l’efectivitat en l’execució ens els ingressos.

Els aspectes més destacables agrupats per capítols son els següents:

o Capítol 1: La despesa de personal en termes agregats augmenta en un 4,83%, cal destacar que l’any

2013 va minvar en un 3,45%. Aquet increment de 182.030,75€ es deu a varis factors, la incorporació

dels professors de l’EMEA a la plantilla municipal, cosa que al 2013 aquest servei majoritàriament era

conveniat a través del CCE. La previsió de contractació de 4 persones durant tot l’any per realitzar un

programa de col·laboració social, una plaça d’encarregat de brigada i entre d’altres, la previsió de

contractació de un enginyer a mitja jornada.

o Capítol 2: La despesa corrent s’incrementa en un 6,58% per import de 221.140,75€; l’increment

d’aquesta es deu a varis motius com per exemple l’increment en import de 53.000,00€ en els

consums elèctrics deguts en gran mesura a la pujada tarifaria i a la posada en marxa de nous serveis

com la nova Escola o la Sala Multifuncional. També hi ha que fer referència a les partides del grup 151

d’urbanisme en tant s’ha previst un increment de feines fetes per altres empreses per valor de

13.630,00€, així com també del programa 155 de Carreteres i camins que augmenta en 75.756,03€

9



per motiu que aquest any serà el primer en el que el manteniment de les urbanitzacions es portarà

integrament per l’empresa adjudicatària del concurs que va promoure l’Ajuntament i no per els

convenis que anteriorment es venien signant amb les Associacions de Propietaris d’Urbanitzacions de

la costa. Cal tenir en compte l’actualització de preus en funció de l’IPC d’altres contractes municipals,

així com també hi ha que valorar en relació a aquest increment la posada en servei de la nova Escola i

de la Sala Multifuncional.

o Capítol 4: Aquest capítol disminueix en un 23,44%, tenint en compte que al 2013 aquest capítol

augmentà en un 19,83%. Els motius de tal disminució rauen en que es baixa en 66.000,00€ l’import

que es concedia a les associacions de propietaris de la costa per tal d’executar el manteniment de les

urbanitzacions com també en gran mesura per la disminució de 169.096,00€ del conveni que es

manté amb el CCE Sant Lluís per el desenvolupament de l’EMEA.

o Capítol 5: Aquest capítol no té efectes comparatius amb el 2013 ja que és el primer cop que s’aplica.

Es dota amb un import de 180.000,00€ a efectes de poder contenir possibles eventualitats que vagin

sorgint durant l’any.

10



o Capítol 6: Les inversions reals disminueixen en un 32,16% per import de 682.110,22€, a efectes

comparatius s’ha de tenir en compte l’increment en un 120,10% que es produí a 2013. La baixada es

deu a varis factors com son la manca d’ingressos provinents d’altres administracions i la baixada en

els ingressos municipals, afegit a un increment de capítol 2 a rel de la posada en marxa de nous

serveis i a increments de despesa diversa tipologia que amb aquesta memòria es detallen.

o Capítol 9: Es disminueix aquest capítol en un 0,65%, pot semblar una quantia modesta però el Capítol

venia d’una reducció de un 17,94% a l’any 2013; així idò la quantia baixa en 3.830,14€ damunt els

585.044,21€ previstos per l’any 2013, aquest fet es deu a la paulatina amortització de la càrrega

financera.

11



5.1 Gràfica de les despeses

18,45%

16,71%

0,67%

3,66%

0,84%

6,71%

0,25%

2,71%

1 - DESPESES DE PERSONAL

2 - DESPESA CORRENT EN BÉNS I SERVEIS

3 - DESPESES FINANCERES

4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

5 - FONS DE CONTINGÈNCIA

6 - INVERSIONS REALS

7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

9 - PASSIUS FINANCERS

12



5.2 Distribució de les despeses

despeses Any 2014 Any 2013 Diferència Variació Pes 1 - DESPESES DE PERSONAL 3.952.960,34 € 3.770.929,59 € 182.030,75 € 4,83% 36,90% 2 - DESPESA CORRENT EN BÉNS I SERVEIS 3.579.686,94 € 3.358.546,19 € 221.140,75 € 6,58% 33,42% 3 - DESPESES FINANCERES 143.028,00 € 142.844,62 € 183,38 € 0,13% 1,34% 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 783.443,00 € 1.023.254,47 € -239.811,47 € -23,44% 7,31% 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA 180.000,00 € 0,00 € 180.000,00 € 100,00% 1,68% 6 - INVERSIONS REALS 1.438.573,25 € 2.120.683,47 € -682.110,22 € -32,16% 13,43% 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 53.751,82 € 53.000,00 € 751,82 € 1,42% 0,50% 9 - PASSIUS FINANCERS 581.214,07 € 585.044,21 € -3.830,14 € -0,65% 5,43% Totals 10.712.657,42 € 11.054.302,55 € -341.645,13 € -3,09% 100,00%

13 Presentació dels pressuposts de 2014


5.3 Distribució per departament

Alcaldia, àrea d'economia i hisenda i àrea de festes. 1.390.593,61 €

011 - deute públic 687.764,07 €

338 - festes populars 77.514,49 €

912 - òrgans de govern 175.535,01 €

929 - imprevistos i funcions no classificades 200.000,00 €

931 - política econòmica i fiscal 249.780,04 €

Àrea de governació i personal, àrea de serveis generals, àrea de protecció civil i àrea de cultura

2.606.695,33 €

132 - seguretat i ordre públic 985.357,87 €

134 - protecció civil 4.250,00 €

135 - extinció d'incendis 46.922,00 €

152 - vivenda 333.677,66 €

211 - pensions 8.011,64 €

334 - promoció cultural 383.488,36 €

335 - arts escèniques 73.000,00 €

920 - administració general 771.987,80 €

Àrea de joventut, àrea d'educació i àrea d'esports. 1.134.876,33 €

3210 - ensenyament primària escola antiga 108.635,06 €

3211 - ensenyament preescolar escoleta 345.499,97 €

3212 - ensenyament primària nova escola 42.106,74 €

337 - joventut 243.928,74 €

341 - esports i esbarjo 394.705,82 €

Àrea de sanitat i serveis socials, àrea de gent major, àrea de cementeri i àrea de cooperació

1.375.137,31 €

164 - cementiris i serveis funeraris 30.000,00 €

221 - altres prestacions 22.220,00 €

231 - acció social 345.487,11 €

233 - assistència a persones dependents 966.815,57 €

313 - accions relatives a la salut 10.614,63 €

Àrea d'indústria i polígon industrial, àrea de comerç, àrea de fires i mercats i àrea de turisme

510.461,97 €

431 - comerç 5.800,00 €

432 - turisme 504.661,97 €

Àrea d'urbanisme i disciplina urbanística, àrea de responsabilitat patrimonial i àrea de mobilitat.

2.477.403,90 €

151 - urbanisme 913.273,73 €

155 - carreteres, camins, vies i urbanitzacions 1.560.542,67 €

336 - arqueologia, patrimoni històric 3.587,50 €

Àrea d'urbanitzacions, àrea de brigada d'obres, àrea de medi ambient i àrea de participació ciutadana.

1.292.509,99 €

161 - sanejament, abastament i distr. 109.341,25 €

162 - fems i neteja viària 996.573,92 €

172 - protecció i millora del medi ambient 159.040,26 €

924 - comunicació social i participació ciutadana 27.554,56 €



5.4 Gràfica de distribució per departament

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Alcaldia, àrea d'economia i hisenda i àrea de festes.

Àrea de governació i personal, àrea de serveis generals, àrea de protecció civil i àrea de cultura

Àrea de joventut, àrea d'educació i àrea d'esports.

Àrea de sanitat i serveis socials, àrea de gent major, àrea de cementeri i àrea de cooperació

Àrea d'indústria i polígon industrial, àrea de comerç, àrea de fires i mercats i àrea de turisme

Àrea d'urbanisme i disciplina urbanística, àrea de responsabilitat patrimonial i àrea de mobilitat.

Àrea d'urbanitzacions, àrea de brigada d'obres, àrea de medi ambient i àrea de participació ciutadana.

Millons d'Euros

15



5.5 Distribució per programa de despesa

Programa econòmic Any 2014 Any 2013 Diferència any Variació

011 - DEUTE PÚBLIC 687.764,07 € 727.788,83 € -40.024,76 € -5,50%

132 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 983.057,87 € 991.136,79 € -8.078,92 € -0,82%

134 - PROTECCIÓ CIVIL 4.250,00 € 4.350,00 € -100,00 € -2,30%

135 - EXTINCIÓ D'INCENDIS 46.922,00 € 47.904,00 € -982,00 € -2,05%

151 - URBANISME 913.273,73 € 837.989,92 € 75.283,81 € 8,98%

152 - VIVENDA 333.677,66 € 344.610,73 € -10.933,07 € -3,17%

155 - CARRETERES, CAMINS, VIES I URBANITZACIONS 1.525.478,60 € 2.353.428,60 € -827.950,00 € -35,18%

161 - SANEJAMENT, ABASTAMENT I DISTR. 109.341,25 € 181.803,83 € -72.462,58 € -39,86%

162 - FEMS I NETEJA VIÀRIA 996.573,92 € 1.004.728,13 € -8.154,21 € -0,81%

164 - CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS 30.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 € 500,00%

172 - PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT 159.040,26 € 153.933,54 € 5.106,72 € 3,32%

211 - PENSIONS 8.011,64 € 8.011,64 € 0,00 € 0,00%

221 - ALTRES PRESTACIONS 22.220,00 € 22.220,00 € 0,00 € 0,00%

231 - ACCIÓ SOCIAL 345.455,16 € 319.496,68 € 25.958,48 € 8,12%

233 - ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS 966.815,57 € 876.615,00 € 90.200,57 € 10,29%

313 - ACCIONS RELATIVES A LA SALUT 10.614,63 € 10.166,63 € 448,00 € 4,41%

3210 - ENSENYAMENT PRIMÀRIA ESCOLA ANTIGA 108.635,06 € 108.556,45 € 78,61 € 0,07%

3211 - ENSENYAMENT PREESCOLAR ESCOLETA 341.099,97 € 341.103,19 € -3,22 € 0,00%

3212 - ENSENYAMENT PRIMÀRIA NOVA ESCOLA 41.731,74 € 73.071,07 € -31.339,33 € -42,89%

334 - PROMOCIÓ CULTURAL 382.138,36 € 496.846,22 € -114.707,86 € -23,09%

335 - ARTS ESCÈNIQUES 72.000,00 € 11.350,00 € 60.650,00 € 534,36%

336 - ARQUEOLOGIA, PATRIMONI HISTÒRIC 3.587,50 € 3.500,00 € 87,50 € 2,50%

337 - JOVENTUT 240.928,74 € 165.563,29 € 75.365,45 € 45,52%

338 - FESTES POPULARS 77.514,49 € 78.814,49 € -1.300,00 € -1,65%

341 - ESPORTS I ESBARJO 388.705,82 € 449.418,99 € -60.713,17 € -13,51%

431 - COMERÇ 5.800,00 € 4.000,00 € 1.800,00 € 45,00%

432 - TURISME 503.661,97 € 267.754,04 € 235.907,93 € 88,11%

912 - ÒRGANS DE GOVERN 175.035,01 € 175.535,01 € -500,00 € -0,28%

920 - ADMINISTRACIÓ GENERAL 771.987,80 € 710.193,29 € 61.794,51 € 8,70%

924 - COMUNICACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 27.554,56 € 27.054,56 € 500,00 € 1,85%

929 - IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES 180.000,00 € 0,00 € 180.000,00 € 100,00%

931 - POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL 249.780,04 € 252.357,63 € -2.577,59 € -1,02%

Total general 10.712.657,42 € 11.054.302,55 € -341.645,13 € -3,09%

16



5.6 Gràfica de distribució per programa de despesa

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

011 - DEUTE PÚBLIC

132 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

134 - PROTECCIÓ CIVIL

135 - EXTINCIÓ D'INCENDIS

151 - URBANISME

152 - VIVENDA

155 - CARRETERES, CAMINS, VIES I …

161 - SANEJAMENT, ABASTAMENT I DISTR.

162 - FEMS I NETEJA VIÀRIA

164 - CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS

172 - PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT

211 - PENSIONS

221 - ALTRES PRESTACIONS

231 - ACCIÓ SOCIAL

233 - ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS

313 - ACCIONS RELATIVES A LA SALUT

3210 - ENSENYAMENT PRIMÀRIA ESCOLA …

3211 - ENSENYAMENT PRE-ESCOLAR ESCOLETA

3212 - ENSENYAMENT PRIMÀRIA NOVA ESCOLA

334 - PROMOCIÓ CULTURAL

335 - ARTS ESCÈNIQUES

336 - ARQUEOLOGIA, PATRIMONI HISTÒRIC

337 - JOVENTUT

338 - FESTES POPULARS

341 - ESPORTS I ESBARJO

431 - COMERÇ

432 - TURISME

912 - ÒRGANS DE GOVERN

920 - ADMINISTRACIÓ GENERAL

924 - COMUNICACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ …

929 - IMPREVISTOS I FUNCIONS NO …

931 - POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL

Millons d'Euros

Any 2014 Any 2013



6. De les dades històriques i de l’endeutament

o L’endeutament de l’Ajuntament de Sant Lluís es composat per el quadre que més avall es detalla.

Concepte Pendent final 2013 Termini (anys) Amortització Interessos Anualitat

Préstec per nau magatzem polígon industrial 142.351,80 € 2,00 71.175,90 € 1.500,00 € 72.675,90 €

Préstec per Geriàtric i Centre de Dia 884.656,19 € 7,00 126.379,46 € 9.000,00 € 135.379,46 €

Préstec per a modificat Geriàtric i CD 878.941,04 € 4,25 206.809,68 € 8.000,00 € 214.809,68 €

Préstec terreny de l'escola 376.170,50 € 15,25 23.078,04 € 4.000,00 € 27.078,04 €

Préstec per finançar inversions 2008 840.307,99 € 15,75 53.352,88 € 43.000,00 € 96.352,88 €




Préstec per finançar inversions 2014 559.779,18 € 0,00 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

Totals: 4.631.879,28 € 581.214,07 € 103.500,00 € 684.714,07 €

1.Deute viu per operacions de crèdit 4.631.879,28 € 2.Drets liquidats (capítol 1 a 5) * 9.265.041,55 € Volum de capital viu (1/2) 49,99%



6.1 Gràfics de l’evolució històrica dels pressuposts

o En aquest quadre es pot analitzar l’evolució històrica en imports del pressupost Municipal.

o Aquí es mostra el volum d’endeutament durant els darrers anys.

0,00 €

2.000.000,00 €

4.000.000,00 €

6.000.000,00 €

8.000.000,00 €

10.000.000,00 €

12.000.000,00 €

14.000.000,00 €

16.000.000,00 €

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,00 €

1.000.000,00 €

2.000.000,00 €

3.000.000,00 €

4.000.000,00 €

5.000.000,00 €

6.000.000,00 €

7.000.000,00 €

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



7. De les inversions Partida Concepte inversió Import

132.623.00 Equipament en radiocomunicacions 6.000,00 €

132.648.00 Quotes Leasing Dacia Duster policia 3.200,00 €

132.648.01 Quotes Leasing Nou vehicle 5.560,00 €

134.623.00 Equipament en radiocomunicacions 500,00 €

151.623.00 Compra de maquinària i utillatge 3.500,00 €

151.625.00 Inversió en mobiliari, materials i equipament d'oficina 9.350,00 €

151.626.00 Inversió en equipaments informàtics 7.500,00 €

151.627.00 Redacció de projectes complexes 52.500,00 €

155.609.00 Altres inversions en infraestructures 5.000,00 €

155.619.00 Reparacions voravies 40.000,00 €

155.619.01 Projecte Camí Vell S’Uestrá (I Fase inversió plurianual) 62.101,20 €

155.619.02 Senyalització horitzontal i vertical 39.500,19 €

155.619.03 Aparcament Binisafúller platja 5.000,00 €

155.619.04 Actuacions a camins rurals 10.000,00 €

155.619.05 Banys i aparcament minusvàlids platja Binisafúller 4.372,00 €

155.619.06 I Fase Substitució lluminàries Binibeca Vell i Torret de Baix 10.000,00 €

155.619.07 III fase obres millora Cala Torret 5.000,00 €

155.619.08 II Fase projecte millora urbana Sant Lluís 509.415,44 €

155.621.00 Inversions en terrenys i béns naturals 34.080,00 €

155.624.00 Inversió en material de transport 7.500,00 €

155.629.01 Nova zona de jocs a Binisafúa Platja 10.000,00 €

155.648.00 Quotes Leasing Nou vehicle 3.900,00 €

161.619.00 Xarxa clavegueram i aigua potable S’Algar V Avinguda 86.131,00 €

161.619.01 Memòria valorada substitució dues portes pous Son Plata 849,75 €

161.619.02 Substitució tram xarxa pous Sa Marina S’Algar 4.676,18 €

161.619.04 Memòria valorada substitució canonada abastament aigua potable Camí Rafalet 12.340,33 €

161.619.03 Memòria valorada feines legalització Camí Sa Vigia 1.301,31 €

161.619.05 Substitució canonada impulsió i baixada en dipòsit Torre Nord Binibeca Vell 4.042,68 €

164.623.00 Inversió en maquinària, instal·lacions i utillatge 25.000,00 €

172.619.01 Pipi-can Sa Garrigueta 9.846,02 €

172.623.00 Dispensadors cendrers platja 7.018,00 €

231.619.00 I fase Hort social 20.442,71 €

233.625.00 4/10 anualitat equipament Geriàtric i Centre de Dia 28.158,00 €

233.625.01 Adquisició piano 1.000,00 €

233.632.00 Adequació porta Geriàtric 5.000,00 €

3210.632.00 Inversions a l'escola antiga 3.000,00 €

3210.632.01 Primera fase impermeabilització cobertes 3.500,00 €

3211.632.00 Inversions a l'escoleta 5.300,00 €

3212.625.00 Inversió en mobiliari, materials i equipament 3.000,00 €

3212.632.00 Inversions nova escola 625,00 €

334.625.00 Pla d'equipaments culturals 3.600,00 €

334.625.01 Equipaments EMEA 3.500,00 €

334.625.02 Equipaments biblioteca 1.500,00 €

334.789.00 Amortització 6/6 anualitat préstec CCE Sant Lluís 25.751,82 €

334.789.01 Finançament préstec inversions CCE Sant Lluís 28.000,00 €

335.625.00 Inversions en equipaments 8.500,00 €

335.626.00 Inversió en equipaments processos comunicació 4.500,00 €

337.619.00 Millora en fusteries exteriors, pintat interior i exterior i millores interiors 7.500,00 €

337.629.00 Inversions en equipaments 1.500,00 €

341.623.00 Equip de so camp de futbol 2.000,00 €

341.632.00 Impermeabilització coberta pista Pavelló Esports (primera anualitat) 24.000,00 €

341.632.01 Impermeabilització cobertes Pavelló Esports 31.016,00 €

341.632.02 Reforma instal·lació lampisteria vestuaris Pavelló Esports 11.597,44 €

341.629.00 Inversió en material esportiu 6.000,00 €

431.623.00 Inversió en equipament 800,00 €

432.619.00 Inversió en reposició d'infraestructures 1.500,00 €

432.622.00 Tarima i pèrgola Punta Prima 4.500,00 €

432.625.00 Deshumidificador i expositors 1.500,00 €

432.632.00 Projecte museu francès 200.000,00 €

432.632.01 Projecte recuperació molí 50.000,00 €

920.625.00 Inversions en mobiliari 5.000,00 €

920.626.00 Inversions en equipaments informàtics 14.500,00 €

920.648.01 Quotes Leasing fotocopiadores SAC i Urbanisme 350,00 € Inversions totals per l'any 2014 1.492.325,07 €



8. De l’estalvi net, del resultat pressupostari i liquiditat

o Així com es detalla al quadre de mes avall, s’aconsegueix un estalvi net de 224.709,20€ i un superàvit

financer de 559.779,18€.

Quadre de despeses Total Quadre d'ingressos Total

1 - DESPESES DE PERSONAL 3.952.960,34 € 1 - IMPOSTOS DIRECTES 4.991.623,47 € 2 - DESPESA CORRENT EN BÉNS I SERVEIS 3.579.686,94 € 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 60.000,00 € 3 - DESPESES FINANCERES 143.028,00 € 3- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 1.982.560,24 € 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 783.443,00 € 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.881.373,85 € 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA 180.000,00 € 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS 349.483,99 € 6 - INVERSIONS REALS 1.438.573,25 € 6 - VENDA DE PATRIMONI 543.495,44 € 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 53.751,82 € 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 344.341,25 € 9 - PASSIUS FINANCERS 581.214,07 € 9 - PASSIUS FINANCERS 559.779,18 € Totals de despeses 10.712.657,42 € Totals d'ingressos 10.712.657,42 € (A) Despesa corrent [1+2+4] 8.316.090,28 €

(B) Ingressos corrents [1+2+3+4+5] 9.265.041,55 € Estalvi Brut [B-A] 948.951,27 € (C) Amortització de préstecs [9] 581.214,07 € (D) Interessos [3] 143.028,00 € Estalvi net [Estalvi Brut -C-D] 224.709,20 €

(E) Pla d'inversions Anual (capítols 6 i 7) 1.492.325,07 € (F) Ingressos Aliens 344.341,25 € (G) Finançament propi 44.709,20 € (H) Venda de patrimoni 543.495,44 € Superàvit/Dèficit [E-F-G-H] 559.779,18 €



o En aquest quadre es detalla l’evolució del resultat pressupostari i el romanent de tresoreria dels

últims anys.

o En tant a qüestions de liquiditat econòmica aquí s’adjunta una evolució de la tresoreria a final d’any

durant varis períodes (*any 2013 amb dades provisionals a data 02/12/2013)

-1.000.000,00 €

-500.000,00 €

0,00 €

500.000,00 €

1.000.000,00 €

1.500.000,00 €

2.000.000,00 €

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Resultat pressupostàri ajustat Romanent tresoreria despeses generals

0,00 €

1.000.000,00 €

2.000.000,00 €

3.000.000,00 €

4.000.000,00 €

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



9. Conclusions

o El pressupost aconsegueix establir unes fermes bases per executar les competències Municipals així

com per garantir que la seva execució sigui duta a terme amb la màxima eficiència i eficàcia cap els

ciutadans i ciutadanes de Sant Lluís.

o El projecte de pressupost, garanteix la gestió transparent i eficient dels recursos públics, ja que la

prudència ha estat un dels principis bàsics en l'elaboració del pressupost 2014 i a tal efecte la

inclusió del Capítol 5 del Fons de contingència.

o Ha vist disminuïts els recursos disponibles, en gran part per haver d'atendre obligacions judicials

derivades d'indemnitzacions patrimonials, de l’increment en despesa corrent per la posada en

marxa de noves infraestructures i de l’increment en els costs dels subministraments bàsics.

o Dóna resposta a les necessitats més urgents de les persones del nostre Poble, alhora que preveu un

capítol inversor amb despeses vinculades amb l’execució dels objectius d’ingressos a fi i efecte de

no invertir sense abans tenir la seguretat de tenir mitjans econòmics per fer front a les despeses.

ˆNCIA...d’ingrés a 1 a 7 de despesa per un import de 21.434,89€, un estalvi net per import de...

Documents

Transcript of ˆNCIA...d’ingrés a 1 a 7 de despesa per un import de 21.434,89€, un estalvi net per import de...