NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ALTA DE BIENES MUEBLES SIN ... · para la actualización del padrón de...

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

MANUAL ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO

RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

Día Mes Año 01 12 2010

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ALTA DE BIENES MUEBLES SIN REGISTRO

(058)

Pág.: 3 De: 4

UNIDAD ADMINISTRATIVA NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO

8

Si Integra movimientos a la base de datos de bienes muebles instrumentales del Gobierno del Distrito Federal.

5 días

SRMSG (Enlace)

9

Marca e identifica los bienes muebles y elabora resguardo al usuario que los tenga bajo su uso. Fin de Procedimiento.

1 día







NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ALTA DE BIENES MUEBLES SIN REGISTRO

(058)

Pág.: 4 De: 4

1

Detecta bienesmuebles que

carecen de registroy documentacion

Inicio

SRMSG (Enlace)

2

Elabora acta deBienes que Carecen

de Factura y Notade Bienes que

Carecen de Facturapara acreditar lapropiedad de los

bienes

3

Registra en elpadrón inventarial

los bienes muebles

4

5

Fin

Elabora oficio, turnapara firma y envió

Dirección de AdministraciónDirección de Almacenes e Inventariosde la Dirección General de Recursos

Materiales y Servicios Generales

Recibe , firma oficioy remite informe a la

DGRMSG

6

Recibe informe yrevisa

Notifica al área paracorrecciones

7

¿Procede?

No

1

8

Integra movimientosa la base de datosde bienes muebles

Instrumentales

Si

1

Elabora oficio, turnapara firma y envió

9

______________________ Gonzalo Reyes Flores

Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales







NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: BAJA POR TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES

(059)

Pág.: 1 De: 4

OBJETIVO GENERAL Contar con mecanismos ágiles y sencillos en la transferencia de la propiedad o derechos posesorios de bienes muebles, de dominio privado de la administración Pública del Distrito Federal a cargo de la SEDEREC. POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN La SRMSG a través de su Enlace de Inventarios y Control Vehicular, será responsable del cumplimiento de todas las actividades que se describen a continuación:

� La transferencia de la propiedad o derechos de bienes muebles al patrimonio de algún Organismo Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del Gobierno del Distrito Federal, deberá ser autorizada de forma expresa por el titular de la Dependencia, formalizarse a través de “Acta de transferencia de Bienes Muebles” Nota de Bienes Muebles y relación de bienes que se Transfieren”.

� En el caso de transferencia de vehículos, deberán estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, de transporte y viabilidad y ambientales. Así mismo, el área que entrega deberá entregar la documentación correspondiente a la entidad solicitante así como informar a la DGRMSG para la actualización del padrón de aseguramiento.

� Cuando se den de baja bienes muebles por transferencia, se notificará a la DGRMSG, remitiendo copia del acta de transferencia para la afectación al padrón inventarial.

GLOSARIO DE TÉRMINOS SRMSG: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

DGRMSG: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales








(059)

Pág.: 2 De: 4


Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

1

Recibe solicitud de bienes muebles en transferencia y revisa y envía solicitud a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

1 día

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

2

Recibe y turna al Enlace de Inventarios y Control Vehicular para revisión, análisis y seguimiento.

1 día

SRMSG (Enlace)

3

Elabora “Acta de Transferencia de Bienes Muebles”, Nota de Transferencia y Relación de Bienes Muebles que se transfieren.

3 día

4

Recaba las firmas de los participantes.

1 día

5

Procede a la entrega de los bienes muebles.

1 día

6

Registra la baja de los bienes en padrón inventarial.

1hora

7

Informa a La DGRMSG, la baja de los bienes del padrón inventarial para la afectación correspondiente, notificando Enlace de Seguros y Fianzas para la afectación a póliza de aseguramiento en caso de vehículos envía informe al área de vehículos de la DGRMSG, para la afectación al padrón vehicular.

1 día








(059)

Pág.: 3 De: 4


8 Archiva los documentos en expediente. Fin de procedimiento.

1 hora








(059)

Pág.: 4 De: 4

Subdirección de RecursosMateriales y Servicios

Generales

2

Recibe y turna al Enlace pararevisión, análisis y

seguimiento.

1

Recibe solicitud de bienesmuebles en transferencia,revisa y envía solicitud a la

SRMSG

Inicio

3

Elabora “Acta de Transferencia de Bienes

Muebles”, Nota deTransferencia y Relación de

Bienes Muebles que setransfieren.

Secretaria de DesarrolloRural y Equidad para las

ComunidadesSRMSG (Enlace)

5

Procede a la entrega de losBienes muebles

4

Recaba las firmas de losparticipantes

6

Registra la baja de losbienes en padrón inventarial

7

Informa a La DGRMSG, labaja de los bienes para la

afectación correspondientenotifica al Enlace para laafectación a póliza de

aseguramiento,

8

Archiva los documentos enexpediente

Fin









NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ALTA POR REPOSICIÓN DE BIENES MUEBLES

(060)

Pág.: 1 De: 3

OBJETIVO GENERAL Registrar los bienes muebles que sustituyan a los que causan baja por motivo de extravío, robo o destrucción accidentada. POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN La SRMSG será responsable a través de su Enlace de Inventarios, del cumplimiento de todas las actividades que se describen a continuación:

� La reposición procederá para aquellos bienes que restituyan a los que causan baja por robo, extravío o destrucción accidentada, y que fueron recuperados en especie conforme a los ordenamientos legales correspondientes.

� Para realizar el alta por reposición se deberá proceder a integrarlos a los registros de inventario.









(060)

Pág.: 2 De: 3


SRMSG (Enlace)

1

Recibe de los resguardantes la reposición de bienes que fueron robados, extraviados o accidentados verificando que sus características sean iguales o similares.

1 día

2

Revisa los documentos que acrediten la propiedad del bien.

1 día

3

Elabora “Acta de reposición de Bienes Muebles” y Relación de bienes Muebles que se reponen”.

1 día

4

Recaba las firmas de los funcionarios participantes.

1 día

5 Elabora resguardo y recaba firma del resguardante. Archiva

1día

6

Registra y actualiza en padrón inventarial, características del bien. Fin de procedimiento.

1 hora








(060)

Pág.: 3 De: 3

SRMSG (Enlace)

Inicio

Recibe de los resguardantesla reposición

Revisa los documentos queacrediten la propiedad del

bien.

Elabora “Acta de reposición de Bienes Muebles” y

Relación de bienes Mueblesque se reponen”.

Recaba las firmas de losfuncionarios participantes.

Elabora resguardo y recabafirma del resguardante.

Archiva

Registra y actualiza enpadrón inventarial,

caracteristicas del bien.

Fin

1

2

3

4

5

6









NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRASPASO DE BIENES MUEBLES

(061)

Pág.: 1 De: 5

OBJETIVO GENERAL Contar con mecanismos ágiles para el traspaso de bienes muebles que se realice entre la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y otras dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal. POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN La SRMSG será responsable a través de su Enlace de Inventarios y Control Vehicular del cumplimiento de todas las actividades que se describen a continuación:

� El traspaso aplica para aquellos bienes muebles que se reasignan entre Dependencias, Órgano Desconcentrados y Delegaciones y que continúan formando parte del patrimonio del Gobierno del Distrito Federal.

� Los bienes muebles instrumentales que ingresen por traspaso deberán ser

registrados en el padrón inventarial correspondiente.

� Se deberá identificar a través del método más adecuado (placa, vibro grabado, etiqueta, etc.) para registrarse en el padrón inventarial.

� En el caso de traspaso de vehículos, deberá estar al corriente en el pago de

sus obligaciones fiscales, ambientales, de transporte y vialidad; y entregar la documentación correspondiente al área solicitante así como informar a la DGRMSG para la actualización del padrón de aseguramiento.



SIMOPI: Sistema de Movimientos en el Padrón Inventarial








(061)

Pág.: 2 De: 5


SRMSG (Enlace)

1

Detecta bienes que no se utilizan y los relaciona.

1 día

2

Establece contacto con alguna área que los requiera.

1 día

Solicitante

3

Verifica los bienes muebles.

1 día

4

Elabora solicitud para el traspaso, si el bien mueble cumple con características para ser requerido.

1 día

5

Recibe solicitud para el traspaso (área administrativa del solicitante) y turna al Enlace de Inventarios y Control Vehicular para su seguimiento.

1 día

SRMSG (Enlace)

6

Elabora “Acta de Traspaso” “Nota de Traspaso y relación de Bienes Muebles”.

1 día

7

Entrega los bienes.

1 día

8

Registra la baja de los bienes en padrón inventarial.

1 hora








(061)

Pág.: 3 De: 5


9

Informa a la DGRMSG la baja de los bienes para la afectación del padrón inventarial y póliza de aseguramiento.

1 día

10 Recibe los bienes muebles los ingresa a su padrón inventarial.

1 día

11

Elabora y requisita resguardos.

1 hora

12

Informa a la DGRMSG el alta de los bienes a través del sistema SIMOPI.

1 día

Fin de procedimiento.








(061)

Pág.: 4 De: 5

SRMSG (Enlace)

Detecta bienes que no seutilizan y los relaciona.

Establece contacto conalguna área que los

requiera.

Verifica los bienesmuebles.

Si el bien mueble cumplecon características para serrequerido, elabora solicitud

para el traspaso

El Área Administrativarecibe solicitud para el

traspaso y turna al Enlace.

1

2

4

5

3

Solicitante


requiera.

Inicio


requiera.

6

7

A








(061)

Pág.: 5 De: 5

SRMSG (Enlace)

Registra la baja de losbienes en padrón

inventarial.

Informa a la DGRMSG labaja de los bienes

8

9

Recibe los bienesmuebles los ingresa a su

padrón inventarial.

10

11

A

Elabora y requisitaresguardos.

Informa a la DGRMSG elalta de los bienes através del sistema

SIMOPI.

12

Fin







NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: BAJA DE BIENES MUEBLES POR EXTRAVÍO, ROBO O DESTRUCCIÓN ACCIDENTADA

(062)

Pág.: 1 De: 4

OBJETIVO GENERAL Proceder de manera ágil y sencilla la baja de bienes muebles cuando éstos hayan sido robados, extraviados o destruidos accidentalmente, para mantener un padrón de bienes muebles actualizado y confiable. POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN La SRMSG a través de su Enlace de Inventarios procederá a la baja de bienes muebles en caso de robo, extravío o destrucción accidentada, de la manera siguiente:

� Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, según lo

establecido en los ordenamientos legales aplicables, los hechos que pudieran constituir responsabilidad administrativa o penal, excepto cuando a juicio del responsable de los recursos materiales del área y de acuerdo a las declaraciones que se señalen en el acta correspondiente, existan circunstancias en las que se advierta la recuperación del bien, o se restituya el mismo mediante su pago.

� Levantar Acta ante el M.P. y Acta Administrativa para hacer constar el

“Extravío, Robo o Destrucción Accidentada d Bienes Muebles”, manifestando bajo protesta decir la verdad que se efectuó la búsqueda exhaustiva del bien sin resultados positivos, la cual deberá ser firmada por el responsable de los recursos materiales del área correspondiente, el usuario del bien y dos testigos de asistencia. Para bienes accidentados o robados como en el caso de vehículos, deberá señalarse las causas y los responsables involucrados, independientemente del dictamen técnico que emita la compañía aseguradora al ser notificada del siniestro o robo de la unidad vehicular,








(062)

Pág.: 2 De: 4

� Cuando las causas del robo, extravío o destrucción accidentada sean

imputables al servidor público, éste podrá reponerlo en especie o en efectivo, previo dictamen del Órgano Interno de Control.

� Los responsables de los recursos materiales deberán actualizar el padrón

inventarial y realizar la baja de los bienes que hayan sido robados, extraviados o destruidos accidentalmente, una vez que se obtenga el dictamen del Órgano Interno de Control o de la autoridad competente.

� Cuando se den de baja bienes muebles por extravío, robo o destrucción

accidentada, es necesario elaborar y enviar a la DGRMSG el Acta de Baja Interna de Bienes Muebles” y “Relación de Bienes Muebles dados de Baja”.

� Realizar la actualización de los resguardos correspondientes.


DGRMSG: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.








(062)

Pág.: 3 De: 4


SRMSG (Enlace)

1

Identifica los bienes muebles extraviados, robados o accidentados.

1 día

Área responsable

2

Levanta “Acta Administrativa para Hacer Constar el Extravío, Robo o Destrucción Accidentada de Bienes Muebles”.

1 día

3

Presenta denuncia de hechos ante el Ministerio Publico.

1 día

4

Remite documentación al Enlace de Inventarios y Control Vehicular

1 día

SRMSG (Enlace)

5

Notifica y remite documentación del robo o extravío al Enlace de Seguros y Fianzas para Gestionar su pago ante la aseguradora correspondiente.

2 día

6

Envía expediente al Órgano Interno de Control para que determine si lo repone en efectivo o en especie el usuario del bien o el servidor público que lo tenía a su cargo al momento del extravío.

1 día

Órgano Interno de Control

7

Analiza el caso y determina lo precedente.

5 día

8

Informa al área de inventarios de la determinación respectiva.

1 día

SRMSG (Enlace)

9

Cancela resguardos y registra la baja del padrón inventarial. Fin de procedimiento.

3 horas








(062)

Pág.: 4 De: 4

Órgano Interno de ControlSRMSG (Enlace) Área responsable

1

Toma conocimiento debienes muebles

extraviados, robados oaccidentados

Inicio

7

Analiza el caso ydetermina lo procedente

3

Presenta denuncia dehechos ante el Ministerio

Publico

2

Levanta actaadministrativa para

Constar el extravió, robodestrucción accidentada

Informa al área deinventarios de ladeterminación

respectiva

89

Cancela resguardos yregistra la baja en padrón

Inventarial

4

Remite documentación alEnlace de Inventarios y

Control Vehicular

5

Notifica y remitedocumentación del robo o

extravío al Enlace paraGestionar su pago ante la

aseguradora

6

Envía expediente alÓrgano Interno de Control

Fin









NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: BAJA DE BIENES MUEBLES POR INUTILIDAD O INAPLICACIÓN EN EL SERVICIO

(063)

Pág.: 1 De: 6

OBJETIVO GENERAL Contar con los mecanismos para depurar el Padrón Inventarial de la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, identificando los bienes muebles susceptibles para baja, que por su uso se vuelven inútiles o inaplicables. POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN La Subdirección de Recursos Materiales y servicios Generales, a través de su Enlace de Inventarios y Control Vehicular deberá proceder a la baja de bienes muebles en estado de inutilidad o inaplicación en el servicio.

� Baja: comprende el registro de desincorporación patrimonial de los bienes muebles para el descargo del padrón inventarial, como resultado del levantamiento de inventario de bienes muebles, elaborando dictamen que determine la inutilidad o inaplicación de los bienes muebles para servicio al cual fueron destinados, que conforme a las características físicas y técnicas se procederá a dictaminarlos como piezas, partes o desecho.

� Baja por inaplicación: Corresponde a aquellos bienes que estando en

condiciones físicas y/o técnicas de utilidad, no son funcionales para su uso, no son funcionales para el servicio al cual fueron destinados. Las áreas deberán agotar todas las posibilidades de reaprovechamiento, incluido el traspaso a otras áreas, antes de darlos de baja por esta vía.

� Baja por inutilidad: Se determina cuando los bienes han sufrido un desgaste

por el uso natural que de ellos se hizo y que se encuentran en estado inoperable.








(063)

Pág.: 2 De: 6

� Para proceder a la baja de bienes muebles se deberá elaborar los siguientes documentos:

Dictamen técnico: Documento que será elaborado por los responsables

de los recursos materiales y/o del área técnica o usuaria. En el caso de bienes de intercomunicaciones y/o informáticos, además deberán contar con la opinión del Subcomité de Intercomunicaciones o del Comité de Informática respectivamente;

Acta de Baja de Bienes Muebles;

Relación de Bienes Muebles dados de Baja. En el caso de bienes instrumentales, se deberá relacionar cada bien, con su respectivo número de inventario.

En el caso de vehículos automotores, se deberá incluir números de serie y número de motor.

� Los bienes instrumentales que hayan sido dados de baja, deberán ser

retirados del servicio y concentrarse en un lugar especifico, a fin de someterlos al procedimiento de enajenación correspondiente.

� Deberán cancelarse los resguardos correspondientes y una vez requisitada

la documentación de baja, la SEDEREC deberá enviar la solicitud de baja y la documentación soporte a la DGRMSG de la Oficialía Mayor, a fin de que se presente ante el Comité de Bienes Muebles. Lo anterior aplica tanto a bienes dictaminados como útiles, inaplicables y cuando requieran de un tratamiento especial debido a su composición física y/o química, Así mismo, deberán conservar la documentación que acredita la baja de los bienes muebles instrumentales, como son las actas que se hayan levantado para tal efecto. Así mismo, deberán realizar la baja de los registros correspondientes en el padrón inventarial.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

SRMSG: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.









(063)

Pág.: 3 De: 6


SRMSG (Enlace)

1 Determina que existen bienes para baja y los concentra.

2 días

2 Cancela los resguardos, en los casos de ser bienes instrumentales.

2 horas

3 Elabora Dictamen técnico o lo solicita al área correspondiente.

2 días

4 Elabora “Acta de Baja Interna de Bienes Muebles” y “ relación de Bienes dados de Baja”

1 día

5 Elabora “Solicitud de Destino Final”.

1 día

6 Registra la baja en base de batos de padrón inventarial.

2 horas

7 Envía documentación a la dirección de Almacenes e Inventarios de la DGRMSG para que la someta a consideración del Comité de Bienes Muebles.se integre a la enajenación

1 día

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

8 Revisa documentación. ¿Es correcta la información?

1 día

9

No Informa a la Dirección General de Administración correspondiente para que corrija. (Se conecta con la actividad No. 7)

1 día








(063)

Pág.: 4 De: 6


10

Si Presenta el caso en la próxima sesión del Comité de Bienes Muebles. Inicia los trámites para enajenación de bienes muebles por licitación. Una vez concluido el trámite de licitación, informa a la SEDEREC la empresa ganadora así como el valor del lote enajenado el valor de avaluó para el destino final.

30 días

SRMSG (Enlace)

11 Recibido una vez por parte de empresa ganadora, los tickets de pesaje se procederán a la baja del inventario y destino final remitiendo la documentación a la DGRMSG. Fin de procedimiento.

15 días








(063)

Pág.: 5 De: 6

SRMSG (Enlace)

Determina que existenbienes para baja y los

concentra.

Cancela los resguardos,en los casos de ser

bienes instrumentales.

Elabora Dictamen técnico olo solicita al áreacorrespondiente.

Elabora “Acta de Baja Interna de Bienes Muebles”

y “ relación de Bienes dados de Baja”

Elabora “Solicitud de Destino Final”.

1

2

4

5

3

Registra la baja en basede batos de padrón

inventarial.

Inicio

Envía documentación a laDirección de Almacenes

e Inventarios parasometerla al Comité

6

7

A

1








(063)

Pág.: 6 De: 6

SRMSG (Enlace)

Revisa documentación.

Recibido los tickets depesaje se procederán a la

baja del inventario y destinofinal.

8

11

Dirección General de Recursos Materiales yServicios Generales

Informa a la Dirección General deAdministración correspondiente

para que corrija.

Presenta el caso ante el Comitéde Bienes Muebles.

9

10

A

¿Es correcta lainformación?

1

SI

NO

Fin









NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE BIENES MUEBLES EN DONACIÓN

(064)

Pág.: 1 De: 3

OBJETIVO GENERAL Registrar los bienes muebles que se reciban e ingresen por donación a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, por personas físicas y/o morales a las existencias de los almacenes y/o al padrón inventarial correspondiente. POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN La SRMSG será responsable a través de su Enlace de Inventarios y Control Vehicular del cumplimiento de todas las actividades que se describen a continuación:

� Se deberá levantar “Acta para la Recepción de Bienes Muebles en Donación” en la que se deberá incluir una relación con la descripción de los bienes y los documentos que acrediten la propiedad de los bienes muebles, en su caso, las facturas endosadas; en caso de no contar con factura o equivalente, el donante deberá manifestar en el Acta que le consta y son de su propiedad.

� El Acta deberá ostentar un número que la identifique y deberá ser firmada

por el donante y los servidores públicos que cuenten con las facultades legales correspondientes.

� El Enlace de Inventarios y Control Vehicular será el responsable de la

recepción e incorporación de los bienes muebles en los registros y padrón inventarial. En caso de que el donante requiera recibo deducible de impuestos, deberá tramitarlo ante la Secretaría de Finanzas, conforme a lo dispuesto en las Reglas Generales para los Servicios de Tesorería del Gobierno del Distrito Federal.

GLOSARIO DE TÉRMINOS









(064)

Pág.: 2 De: 3


Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.

1

Recibe ofrecimiento de bienes muebles o los solicita en donación.

1 día

SRMSG (Enlace)

2

Analiza la factibilidad de recibir los bienes muebles. ¿Es factible?

1 día

3

No Comunica al donatario el rechazo de la donación. Fin de Procedimiento.

1 día

4

Si Solicita la documentación legal del mueble de donación.

1 día

5

Prepara acta y se recibe el bien mueble en donación.

1 día

6

Firma acta y da de alta en el sistema de Activo Fijo y Padrón Inventarial.

1 día

7 Asigna el bien mueble y se resguarda. Fin de Procedimiento.

1 día








(064)

Pág.: 3 De: 3

Inicio

1

Recibe ofrecimiento debienes muebles o lossolicita en donación

SRMSG (Enlace)Secretaria de Desarrollo

Rural y Equidad paralas Comunidades

Analiza la factibilidad derecibir los bienes

muebles

¿Es factible?

2

Comunica al donatario elrechazo de la donación yconcluye procedimiento

No

Solicita ladocumentación legal delbien mueble de donación

3

Si

4

Prepara acta y se recibeel bien mueble en

donación

5

Firma acta y da de altaen el sistema de Activo

Fijo y Padrón Inventarial.

6

Asigna el bien mueble yse resguarda.

7

Fin

1

1









NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LA SEDEREC

(065)

Pág.: 1 De: 3

OBJETIVO GENERAL Desincorporar del patrimonio de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, los bienes muebles dictaminados para baja por inutilidad o inaplicación en el servicio, a través de su enajenación. POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN La SRMSG, a través del Enlace de Inventarios y Control Vehicular, será responsable del cumplimiento de todas las actividades que se describen a continuación:

� La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, deberá presentar la solicitud de bienes para baja ante la DGRMSG.

� Para todos los casos será la DGRMSG, quien realizará la licitación y

procederá a informar a la SEDEREC el precio mínimo de venta mediante avalúo, conforme a la normatividad vigente.

Nota: Los tiempos de ejecución señalados (*), no se pueden determinar con exactitud ya que depende de la Licitación que realiza la DGRMSG. GLOSARIO DE TÉRMINOS


DGRMSG: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.








(065)

Pág.: 2 De: 3


Enlace

1

Presenta escrito de solicitud de destino final a la DGRMSG, adjuntando la relación de los bienes muebles y la documentación soporte de baja correspondiente.

3 días

DGRMSG

2

Revisa documentación. ¿Es correcta?

30 min

3

No Devuelve o hace observaciones.

5 min

Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

4

Recibe, realiza observaciones y envía a la DGRMSG. (Se conecta con la actividad No. 2)

3 días

DGRMSG 5

Si Consolida casos de baja por inutilidad o inaplicación con la documentación correspondiente.

90 días

6 Realiza el procedimiento de Licitación y concluido el trámite remite el avalúo fallo a la SEDEREC. Fin de Procedimiento.

(*)








(065)

Pág.: 3 De: 3

Inicio

1

Presenta escrito desolicitud de destino final a

la DGRMSG,

SRMSG (Enlace) SEDEREC

Revisa documentación.

¿Es correcta?

2

Devuelve o haceobservaciones.

No

Consolida casos de bajapor inutilidad o

inaplicación

3

Si

5

Realiza el procedimiento deLicitación

6

Recibe, realizaobservaciones y envía a

la DGRMSG.

4

Fin

DGRMSG

1

1









NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RESGUARDO FÍSICO DE ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS

(066)

Pág.: 1 De: 3

OBJETIVO GENERAL Mantener el registro físico actualizado de vehículos, equipo y maquinaria, adscritos a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN La SRMSG a través de su de Enlace de Inventarios y Control Vehicular será responsable de:

� Elaborar los resguardos físicos correspondientes a cada uno de los

vehículos, propiedad de la SEDEREC y que están bajo su adscripción.

� Actualizar los resguardos físicos de las Unidades adscritas a la SEDEREC, mediante la revisión física semestral, como es la documentación, placas, verificar odómetro, cambio de resguardante, etc.

� Los titulares de las Unidades Administrativas, deben verificar la correcta

operación y el buen uso de los vehículos, mediante el reporte de cualquier anomalía que se presente a la SRMSG o inventarios y control vehicular, cuya obligación estará a cargo de los operadores o usuarios de los vehículos; lo que permitirá corregir cualquier imprevisto o reparación de los vehículos.









(066)

Pág.: 2 De: 3


SRMSG (Enlace)

1 Solicita a las diferentes Unidades Administrativas presenten las unidades adscritas a sus áreas para la actualización de los resguardos físicos de las unidades

3 días

Área de adscripción de los vehículos, equipo y maquinaría.

2 Presenta las unidades en el lugar y fecha que indiquen, para actualización los resguardos físicos.

2 días

SRMSG (Enlace)

3 Procede a actualizar los Resguardos y recabar firmas

1 día

Operador de los vehículos, equipo y maquinaría.

4 Revisa y verifica los datos del resguardo Físico del Vehículo, Equipo o Maquinaria. ¿Los datos son correctos?

1 día

5

No Señala anomalías (falta de documentos, número de serie, actualización, placas) y solicita su corrección. (Se conecta con la actividad No. 3)

1 día

Operador del los vehículos, equipo y maquinaría.

6

Si Firma de conformidad el resguardante de la unidad, conservando copia del resguardo Físico.

1 día

SRMSG (Enlace)

7 Recibe los Resguardos Físicos de las unidades, revisa que estén debidamente requisitados y archiva en cada uno de los expedientes a que correspondan. Fin de procedimiento

1 día








(066)

Pág.: 3 De: 3

Órgano Interno de ControlSRMSG (Enlace) Área responsable

Solicitud

Inicio

Ccolocación delengomado y

actualización deresguardos

Presenta las unidadespara actualización los

resguardos físicos.

Procede a actualizar losResguardos y recabar

firmas

Revisa y verifica losdatos del resguardo

¿Los datos soncorrectos?

Señala anomalías ysolicita su corrección.

Firma deconformidad elresguardante..

1

4

2

3

No

5

6

Si

Recibe los ResguardosFísicos de las unidades,

y archiva.

7

Fin

1

1









NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: VERIFICACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES

(067)

Pág.: 1 De: 5

OBJETIVO GENERAL

Dar cumplimiento al Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, de emisiones contaminantes de los vehículos de la SEDEREC. POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN La SRMSG a través de su Enlace de Inventarios y Control Vehicular será responsable de:

� Solicitar a las diferentes áreas de su Unidad Administrativa, que todos los vehículos que estén bajo su adscripción, deban ser presentados para realizar la verificación oficial de emisiones contaminantes, de acuerdo al último dígito de la placa de circulación y de acuerdo al programa oficial establecido.

� Controlar y supervisar que todos los vehículos sean verificados y aprobados

en tiempo y forma.

� Obligar al proveedor asignado (taller externo) a cumplir cuando ésta se requiera, con la Ficha Técnica 01: Afinación, Pre-verificación y verificación Oficial.

� El proveedor asignado, será responsable de presentar todos los vehículos

de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político- Administrativos y Entidades de la Administración Publica del Gobierno del Distrito Federal, en el centro de verificación oficial de emisiones y contaminantes (Verificentro).









(067)

Pág.: 2 De: 5


SRMSG (Enlace)

1 Elabora el programa de verificación y lo turna para su difusión, a fin que programen las áreas solicitantes la afinación, preverificación y la verificación oficial.

3 días

Área solicitante

2 Recibe programa de verificación y de acuerdo al mismo, envía en la fecha indicada los vehículos al taller externo asignado.

3 días

Taller Externo

3 Recibe la unidad, realiza la verificación oficial, de acuerdo a la Ficha Técnica 01, en un lapso no mayor a 48 horas entrega la unidad.

2 días

SRMSG (Enlace)

4 Recibe la unidad verificada oficialmente (certificado)

1 día

5 Revisa el estado de la unidad, verifica engomado del vehículo e informa: ¿La revisión es satisfactoria?

1 día

6

No Informa de las anomalías para formular el reclamo al taller externo. (Se conecta con la actividad No. 3)

1 día

7

Si Informa el área solicitante se presente a recoger la unidad.

1 día








(067)

Pág.: 3 De: 5


Área solicitante

8

Recibe la unidad, revisa, verifica y Firma de conformidad en la solicitud de orden de Reparación. Fin de procedimiento

1 día








(067)

Pág.: 4 De: 5

Ficha Técnica 01Programa deverificación

Taller ExternoÁrea Solicitante

1

Elabora programa deverificación.

Inicio

2

Recibe programa deverificación y envía en

la fecha indicada.

3

Recibe unidad, realizaafinación, pre-verificación y

verificación oficial.

4

Recibe la unidadafinada, pre-verificada,

verificada.

A

1

SRMSG (Enlace)








(067)

Pág.: 5 De: 5

SRMSG (Enlace) Area Solicitante

5

Revisa el estado de launidad, y la

verificación delvehículo e informa

Fin

7

Informa al areasolicitante que se

presente a recoger launidad

8

Recibe la unidad,revisa, verifica y firma

de conformidad.

6

Informa de lasanomalías para

formular el reclamo altaller externo

A

¿La revisión essatisfactoria?

1

No

Si









NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ORDEN DE SERVICIO PREVENTIVO O CORRECTIVO

(068)

Pág.: 1 De: 4

OBJETIVO GENERAL Realizar rutinas de revisión, diagnostico y corrección de fallas, a fin de reducir las incidencias por fallas mecánicas que presentan los vehículos, equipo y maquinaria adscritos a la SEDEREC. POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN La SRMSG a través de su enlace de inventarios y control vehicular, será responsable de:

� Implementar el servicio de mantenimiento preventivo o correctivo a los distintos vehículos, equipo y maquinaria adscritos a la dependencia.

� Mantener el parque vehicular operable, reducir costos de reparación en

unidades, y realizar actividades programadas de rutina, de mantenimiento en forma programada (revisiones).

� Comunicar al área solicitante, cuando la unidad se encuentre reparada.

� Mejorar el aprovechamiento de los equipos y herramientas existentes.

� Enviar a talleres externos las unidades que requieran reparación mayor, o

cuya reparación no se pueda realizar en el taller interno por falta de refacciones, equipo infraestructura y/o mano de obra.

� Tramitar la adquisición de las refacciones que no se tengan en existencia.








(068)

Pág.: 2 De: 4

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ORDEN DE SERVICIO PREVENTIVO O CORRECTIVO.

� El mantenimiento preventivo cumple las siguientes actividades:

a) Lavado y engrasado (1º y 2º periodo).

b) Diagnostico técnico.

c) Cambio de aceite y filtros.

d) Revisión de sistemas en general.

e) Afinación Mayor.

� El mantenimiento correctivo cumple con las siguientes actividades:

f) Reparación de frenos en general.

g) Reparación y/o cambio de marchas, alternador, ajuste de motor, bandas, focos, amortiguadores, etc, conforme a las necesidades de cada vehículo o dependiendo de las piezas a reparar o cambiar.









(068)

Pág.: 3 De: 4


SRMSG (Enlace)

1 Elabora el programa de Mantenimiento Preventivo o correctivo y lo difunde a las áreas solicitantes para que presenten las unidades el día y hora según la programación.

15 días

Área solicitante 2 Recibe programa de Mantenimiento Preventivo y de acuerdo, envía el día y hora señalada.

3 días

SRMSG (Enlace)

3 Recibe las unidades día y hora programada, suspende la dotación de combustible y turna al taller externo, para que lleve a cabo el mantenimiento preventivo.

2 día

Taller Externo

4 Recibe la unidad verificada en su programación y procede a realizar el mantenimiento preventivo de acuerdo a la guía de “ Servicio Preventivo”, termina e informa que la unidad esta lista

5 días

SRMSG (Enlace)

5 Revisa el estado de la unidad, con el mantenimiento preventivo, informa al área solicitante.

1 día

Área solicitante

6 Recibe unidad, firma de conformidad en Orden de Reparación. Fin de procedimiento.

1 día








(068)

Pág.: 4 De: 4

Programa deMantenimiento

Preventivo

Taller ExternoÁrea Solicitante

1

Elabora el programa deMantenimiento Preventivo o

correctivo y lo difunde.

Inicio

2

Recibe programa deMantenimiento Preventivo.

4

Recibe la unidad verificada yprocede a realizar el

mantenimiento.

5

Revisa el estado de la unidad,con el mantenimiento

preventivo.

6

Recibe unidad, firma deconformidad en Orden de

Reparación.

Fin

3

Recibe las unidades,suspende la dotación de

combustible y turna al tallerexterno.

SRMSG (Enlace)









NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DICTAMEN TÉCNICO PARA BAJA POR INUTILIDAD POR ROBO DE VEHÍCULO (BAJA POR ROBO O INUTILIDAD EN EL SERVICIO)

(069)

Pág.: 1 De: 3

OBJETIVO GENERAL Realizar el trámite correspondiente para el procedimiento de baja de los bienes vehiculares, ante la Dirección de Almacenes e Inventarios y la Dirección de Servicios Generales. POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN La SRMSG a través de su enlace de inventarios y control vehicular, será la responsable de:

� Solicitar al área técnica, que proporcione el dictamen técnico correspondiente, para dar de baja a toda aquella unidad que sea inoperable e incosteable su reparación y de aquellos vehículos que por sus condiciones físicas y técnicas, no sean útiles para el servicio.

� Este dictamen técnico es complemento al acta de baja interna de bienes

vehiculares que realiza el área de Enlace de Inventarios y control vehicular de su Dependencia, como procedimiento de baja de bienes en el mismo.

� Custodiar la unidad sujeta a baja, a fin de mantener sus características

conforme a inventario y evitar la sustracción de sus partes hasta el destino final.









(069)

Pág.: 2 De: 3


Área solicitante

1 Elabora oficio con la “Solicitud de Dictamen Técnico de Baja de Vehículo” en original y cinco copias, recaba la autorización del Jefe inmediato, distribuye el oficio con la “Solicitud de Dictamen Técnico de Baja de Vehículo”.

1 día

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

2 Recibe oficio con la “Solicitud de Dictamen Técnico de Baja de Vehículo” en original y copia; comunica a la Enlace de Inventarios y Control Vehicular que realice el “Dictamen Técnico de Baja de Vehículo”.

1 día

SRMSG (Enlace)

3 Recibe el comunicado, revisa y realiza “Dictamen Técnico de Baja de Vehículo”, analiza e informa. ¿Procede la baja del vehículo?

1 día

4

No Indica al área solicitante que elabora “Solicitud de Orden de Reparación”. (Se conecta con la actividad No 1)

1 hora

5

Si Envía el “Dictamen Técnico de Baja de Vehículo” a la Unidad de Control de Inventarios, para tramitar la baja correspondiente ante las autoridades del G.D.F. Fin de procedimiento.

1 día








(069)

Pág.: 3 De: 3

Solicitud

SRMSGÁrea Solicitante

1

Elabora oficio con la “Solicitud de Dictamen Técnico de Baja de

Vehículo”.

2

Recibe oficio con la “Solicitud de Dictamen Técnico de Baja de

Vehículo”.

3

Recibe el comunicado,revisa y realiza “Dictamen

Técnico de Baja deVehículo”, analiza e informa.

4

Indica al área solicitante queelabora “Solicitud de Orden

de Reparación”.

5

Envía el “Dictamen Técnico de Baja de Vehículo” para

tramite

Fin

¿Procede la baja delvehículo?

No

Si

SRMSG (Enlace)

Inicio









NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REPARACIÓN DE VEHÍCULO O MAQUINARIA EN TALLER EXTERNO

(070)

Pág.: 1 De: 7

OBJETIVO GENERAL Reparar los vehículos, equipo y maquinaria en aquellos talleres externos, evaluados y aprobados técnicamente por la SEDEREC. POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN La SRMSG a través de su Enlace de Inventarios y Control vehicular, será responsable del cumplimiento de todas las actividades que se describen a continuación:

� La SRMSG dispondrá de talleres externos para la reparación de sus vehículos, equipo y maquinaria de acuerdo a sus necesidades, pero invariablemente estos talleres externos deberán contar con la validación técnica (cotización) por el Enlace de inventarios y control vehicular.

� El envío de unidades a reparación en talleres externos deberá realizarse de

acuerdo a un diagnostico por el Área de Control vehicular.

� La SRMSG a través de su Enlace de Inventarios y Control Vehicular será la única responsable de enviar a reparar en talleres externos, las unidades de reparación mayor, previo diagnostico interno.









(070)

Pág.: 2 De: 7


Área solicitante

1 Entrega “Solicitud de orden de Reparación” (CMV-01) a la SRMSG (Control y Mantenimiento de vehículos) debidamente autorizada.

1 día

Enlace

2 Recibe “Solicitud de orden de Reparación” (CMV-01) en original recibe la unidad y turna al taller mecánico para revisión (previo diagnostico) registra en el control de reparaciones (CMV-02) el ingreso de la unidad en el taller, procede a la suspensión de dotación de combustible.

2 días

Taller Mecánico.

3 Recibe y revisa la unidad para diagnosticar, e informa de las reparaciones que se requiere a la Unidad de Control y Mantenimiento de Vehículos.

2 días

Enlace 4 Envía la unidad a reparación al taller externo, entrega copia de la “Solicitud de orden de Reparación” (CMV-01), (CMV-07) para que el Taller externo autorizado, elabore la cotización de los trabajos a realizar en un tiempo máximo de 3 días hábiles.

1 día

Taller Externo Autorizado

5 Recibe la “Solicitud de orden de Reparación” (CMV-01) y “Solicitud de diagnostico y Cotización” (CMV-06) así como la unidad a reparar; realiza la cotización del trabajo a desarrollar y entrega en tiempo, a la SRMSG, junto con la “Solicitud de diagnostico y Cotización” (CMV-06) debidamente requisitada para su análisis y autorización.

1 día








(070)

Pág.: 3 De: 7


Enlace 6 Recibe cotización de las reparaciones a realizar, analiza y autoriza la reparación de los trabajos en taller externo.

1 día


7 Recibe la autorización de los trabajos a realizar en la “Solicitud de orden de Reparación” (CMV-01) y lleva a cabo la reparación de la unidad de acuerdo a las normas de “ Control de Calidad en las Reparaciones” , y devuelve la unidad reparada a la SRMSG (Control y Mantenimiento de Vehículos) con lo siguiente:

a) Copia de solicitud de reparación (CMV-01).

b) Copia de solicitud de diagnostico y cotización (CMV-06).

c) Refacciones sustituidas debidamente identificadas con No de Orden fecha y descripción.

5 días

Enlace 8 Recibe la unidad reparada, supervisa los trabajos y recibe la documentación para su revisión.

1 día

9 Revisa la reparación ¿La reparación es satisfactoria?

1 día

10

No Formula la reclamación en forma inmediata al Taller Externo autorizado.

1 día








(070)

Pág.: 4 De: 7


11

Si Informa al área solicitante para retirar la unidad reparada. Conecta con paso 7.

1 día

Área solicitante

12 Acude al área de Enlace de Inventarios y control vehicular, verifica la unidad y firma de conformidad en la orden de reparación.

1 día

Enlace 13 Procede a liberar la dotación de combustible, notifica al área de combustibles.

12 horas

14 Recibe la Factura de la reparación y la “Solicitud de orden de Reparación” (CMV-01) e informa si hay incidentes. ¿Es de conformidad la factura?

1 día

15

No Comunica al taller externo las anomalías y solicita la corrección. Conecta con paso 7.

1 día

16

Si Turna la documentación para el pago correspondiente. Fin de Procedimiento.

12 horas








(070)

Pág.: 5 De: 7

Solicitud deDiagnostico y

cotización

Solicitud de Ordende Reparación

Taller MecánicoÁrea solicitante

1

Entrega “Solicitud de orden de Reparación” a la

SRMSG.

Inicio

2

Recibe “Solicitud de orden de Reparación” y turna al taller

mecánico

3

Recibe y revisa la unidadpara diagnosticar, e informa

de las reparaciones.

4

Envía la unidad a reparaciónal taller externo.

A

SRMSG (Enlace)








(070)

Pág.: 6 De: 7

Documentación

Cotización


5

Recibe la “Solicitud de orden de Reparación” y “Solicitud de diagnostico y

Cotización”, para su análisis yautorización.

6

Recibe cotización de lasreparaciones a realizar, analiza

y autoriza.

9

Revisa la reparación

7

Recibe la autorización de los trabajos arealizar en la “Solicitud de orden de

Reparación” y lleva a cabo la reparación de la unidad.

B

A

8

Recibe la unidad reparada,supervisa los trabajos y recibe

la documentación para surevisión.

¿La reparación essatisfactoria ?

Formula la reclamación enforma inmediata al Taller

Externo autorizado

Informa al área solicitantepara retirar la unidad

reparada.

10

Si

No

11

1

SRMSG (Enlace)








(070)

Pág.: 7 De: 7

Solicitud

Orden de Reparación

Área solicitante

12

Acude al área de Enlace deverifica la unidad y firma de

conformidad.

13

Procede a liberar ladotación de combustible,

notifica.

B

14

Recibe la Factura de lareparación y la “Solicitud de

orden de Reparación” (CMV-01) e informa si hay

incidentes.

¿Es deconformidad la

factura ?

Comunica al taller externolas anomalías y solicita la

corrección.

Turna la documentaciónpara el pago

correspondiente.

15

Si

No

16

1

Fin

SRMSG (Enlace)







(071)

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DOTACIÓN DE LLANTAS O ACCESORIOS

Pág.: 1 De: 4

OBJETIVO GENERAL Verificar que el suministro de llantas o accesorios se lleve a cabo conforme a los requerimientos de cada una de las unidades vehiculares, equipo o maquinaria, adscritos a la SEDEREC. POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN

La SRMSG a través de su Enlace de Inventarios y Control Vehicular será responsable de:

� Administrar la dotación de llantas o accesorios, a través de la presentación de la “Solicitud de orden de Reparación” (CMV-01) y el “Vale de Refacciones” (CMV-04).

� Verificar el desgaste de éstas y elaborar la “Bitácora de servicios” (CMV-06) para conocer la fecha de instalación y su vida útil, indispensable para autorizar cambio de llantas.

� El personal que hace entrega de llantas del vehículo, debe ser contra la entrega de las nuevas llantas; a fin de llevar un control estricto y evitar el mal uso de las mismas. Las llantas sustituidas deben ser enviadas a un Centro de Acopio para su destrucción o reciclaje.

� La SRMSG debe supervisar la revisión periódica (diario) de las llantas y acumuladores de los vehículos, equipos y maquinaria, bajo un estricto control de calidad en un expediente de servicio de cada unidad, conforme al trabajo que realice el vehículo, equipo y maquinaria.







(071)


Pág.: 2 De: 4

� La SRMSG a través de su Enlace de Inventarios y Control Vehicular, debe supervisar periódicamente las llantas y acumuladores de los vehículos, equipos y maquinaria, bajo un estricto control de calidad en un expediente de servicio de cada unidad, conforme al trabajo que realice el vehículo, equipo y maquinaria. El uso constante desgasta las partes siguientes:

Llantas

El promedio de vida en llantas es de 7 meses, según sea el desgaste del trabajo que realice, la revisión debe ser periódica y programar el cambio en general así como la alineación y balanceo, para que no sufra deformaciones en el rodar del vehículo.

Tanto el taller interno como el taller externo, que realicen el cambio de llantas a las unidades, deberán entregar las llantas de cambio (usadas) al responsable del área de Enlace de Inventarios y Control Vehicular, para almacenamiento de éstas y programar su destino final.

Acumuladores

La revisión deberá ser periódica, así como el balanceo y arnés (caimanes) que están conectados al encendido de los vehículos, equipos y maquinaria. La durabilidad de este componente es de 2 años, según el trabajo que realice. El cambio de acumulador deberá ser entregado al responsable de la Unidad de Control Vehicular, para que lo registre en su bitácora y programe su cuidado, según su garantía de uso (no exponer los acumuladores a los rayos solares).








(071)


Pág.: 3 De: 4


Área solicitante

1 Presenta la “Solicitud de orden de Reparación” (CMV-01) en original y copias para solicitar la autorización de dotación de llantas y/o accesorio.

1 día

SRMSG (Enlace)

2 Recibe la “Solicitud de orden de Reparación” (CMV-01) en original y copias para Autorización. ¿Se autoriza solicitud?

1 día

3

No Cancela “Solicitud de orden de Reparación” (CMV-01) e informa al Área solicitante la causa y archiva.

1 día

4

Si Verifica existencia y en caso afirmativo elabora solicitud y remite vehículo al taller externo para el cambio de llantas Notifica al usuario para la recepción del vehículo

1 día

Área solicitante

5 Recibe y supervisa el trabajo realizado firma de recibido

2 días

Fin de procedimiento







(071)


Pág.: 4 De: 4

Requisición

Solicitud

Área solicitante

Inicio

Presenta la “Solicitud de orden de Reparación” para solicitar la

autorización de dotación dellantas y/o accesorio.

¿Se autorizasolicitud?

Si

21

No

4

3

Fin

Recibe y supervisa el trabajorealizado firma de recibido

Verifica existencia y en casoafirmativo elabora solicitud y

remite vehículo al taller externo.

Cancela “Solicitud de orden de Reparación” (CMV-01) e informa

al Área solicitante la causa yarchiva.

Recibe la “Solicitud de orden de Reparación” en original y copias

para Autorización.

5

SRMSG (Enlace)

1

1









(072)

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL VEHICULAR (DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES)

Pág.: 1 De: 3

OBJETIVO GENERAL Registrar el abastecimiento de combustible y lubricantes, para la operación de los vehículos, maquinaria y equipo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN La SRMSG a través de su Enlace de Inventarios y Control Vehicular será responsable del cumplimiento de todas las actividades que se describen a continuación:

� Controlar el combustible y lubricantes de acuerdo al tipo y uso de cada vehículo, equipo y maquinaria de la SEDEREC.

� Aplicar los controles necesarios para racionalizar el combustible.

� Surtir oportunamente los lubricantes a través del Almacén Interno. GLOSARIO DE TÉRMINOS








(072)


Pág.: 2 De: 3


SRMSG (Enlace)

1 Emite reportes por internet de la información de los consumos de combustible.

12 horas

2 Recaba bitácoras mensuales y revisa los consumos y recorridos de KM, cotejándolos contra la estación de combustibles. ¿Procede?

5 días

3

No Realiza las aclaraciones con los resguardantes y/o a los supervisores de la Estación de Combustible . (Se conecta en la actividad No. 1)

1 día

4

Si Registra y captura datos de bitácoras en el Programa de Control de Gasolina y Bitácoras.

1 día

5 Elabora informe trimestral por el consumo total de gasolina y kilometraje

2 días

6 Solicita firma de autorización y envía informe a la DGRMSG.

1 día

DGRMSG

7 Recibe y registra información. Fin de Procedimiento.

1 día







(072)


Pág.: 3 De: 3

Inicio

1

Emite reportes por internet de lainformación de los consumos de

combustible.

SRMSG (Enlace)

Recaba bitácoras mensuales yrevisa los consumos y recorridos

de KM, cotejándolos contra laestación de combustibles.

Realiza las aclaraciones con losresguardantes y/o a los

supervisores de la Estación deCombustible .

2

¿Procede?

1

Registra y captura datos debitácoras en el Programa de

Control de Gasolina y Bitácoras.

3

4

Elabora informe trimestralpor el consumo total degasolina y kilometraje

5

Solicita firma de autorizacióny envía informe a la

DGRMSG.

6

Fin

1

DGRMS

Recibe y registrainformación.

7

SI

NO









NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CICLO DE LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PARA PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

(073)

Pág.: 1 De: 13

OBJETIVO GENERAL

Regular y controlar el pago a proveedores de bienes y servicios de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, a través del Sistema Institucional de Control de Egresos (SAP).

POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN

La Subdirección de Recursos Financieros será responsable del cumplimiento de todas las actividades que se describen a continuación:

� Las Reglas de Carácter General por las que se crean el Sistema Integral de Administración de Pago, así como el Sistema Institucional de Control de Egresos en la Secretaría, emitidas por ésta última regulan el uso de medios electrónicos en materia presupuestal del Distrito Federal, observando lo siguiente:

a) Los trámites presupuestarios que podrán emitirse a través del SAP

son aquellos relacionados con la CLC, APP y demás que determine la Subsecretaría.

b) Los servidores públicos autorizados como usuarios del SAP serán

responsables del uso y ejercicio de sus medios de identificación electrónica, a partir de la fecha en que los reciban, los cuales deberán ser utilizados de manera personal e intransferible y habrán de sujetarse a las Reglas referidas para la operación del SAP, así como resarcir los daños y perjuicios que, en su caso ocasionen por negligencia, mala fe o dolo, en los términos de las disposiciones aplicables, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales en que pudieran incurrir.








(073)

Pág.: 2 De: 13

c) Al inicio de cada ejercicio, la SEDEREC deberá remitir en forma impresa la cédula de registro de firmas de los servidores públicos facultados para elaborar, solicitar y/o autorizar el registro de las CLC’S, DM’S, APP’S, presupuesto comprometido, misma que se deberá mantener actualizada en caso de generarse cambios de los servidores públicos facultados con nivel de estructura.

� Con fundamento en lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y el Decreto de Presupuesto de Egresos del año vigente, y conforme a las responsabilidades que de ahí se derivan, le corresponde al titular de la SEDEREC, a los servidores públicos de nivel de estructura que fueron facultados conforme a ley, autorizar el pago, el cual lo autentica mediante su firma.

� La SEDEREC (UR) utilizando el SAP, solicitará a la DGE correspondiente el registro de las CLC’S y en caso de proceder éstas, la DGAF, en apego a su procedimiento, efectuará el pago.

� Las CLC’S se deberán soportar con los originales de la documentación comprobatoria y las UR’S verificarán y serán responsables de que está cumpla con los requisitos fiscales y administrativos que le sean aplicables, asimismo de su glosa, guarda y custodia para los fines legales y administrativos que sean procedentes.

� El registro del presupuesto ejercido se desarrollará con base en la autorización que expida el titular de la UR o de los servidores públicos con nivel de estructura, en quienes haya delegado dicha responsabilidad.








(073)

Pág.: 3 De: 13

� El presupuesto ejercido se registrará por clave presupuestaria con base en el importe bruto, que es equivalente al valor de adquisición de los bienes y servicios, incluyendo los gravámenes que tuvieran lugar, de acuerdo a la normatividad aplicable en la materia. El importe neto se determina a partir del Importe Bruto una vez descontadas las deducciones o retenciones legales o contractuales y que corresponden a operaciones ajenas a favor de terceros.

� Para el correcto y ordenado registro del presupuesto ejercido las UR’S deberán emitir sus CLC’S respetando la consecutividad de la numeración, la cual deberá iniciar cada ejercicio fiscal con el 00001, además se deberá guardar congruencia en las fechas de emisión e informarán, a través de un reporte mensual a la DGE que corresponda, los números de CLC’S que no utilizaron explicando los motivos que tuvieron para no hacerlo. Este reporte también deberá entregarse a la DGCNCP para efectos de la conciliación que lleva con la DGAF.

� Las CLC’S pueden ser de dos tipos:

Normal.- Son aquellas que las UR’S autorizan para su pago y que corresponden a cargos presupuestales u operaciones ajenas que se realizan en el transcurso del año calendario.

Pasivos.- Son aquellas que corresponden a compromisos efectivamente devengados, contabilizados y no pagados al 31 de diciembre.

� Las UR’S deberán elaborar y solicitar el registro presupuestal de CLC’S a la DGE correspondiente, a más tardar el día 25 de cada mes a las 11:30 horas, a efecto de que si son procedentes los cargos presupuestales se vean reflejados en el mes en que se solicitó el registro, y en el caso del rubro de adquisición y contratación de bienes y servicios de manera consolidada, su registro será solicitado por la UR’S a más tardar un día hábil previo al cierre de cada mes a más tardar a las 11:30 horas.








(073)

Pág.: 4 De: 13

� Las CLC’S que se elaboren y soliciten, deberán contar con disponibilidad presupuestal acumulada al mes de registro, por lo que las UR’S deberán de aplicar las medidas de control necesarias para que los cargos se realicen de conformidad con los montos y calendarios autorizados.

� Las UR’S se abstendrán de elaborar CLC’S cuyo cargo presupuestal se solicita de forma central o consolidada. En estos casos la captura y solicitud de registro de CLC’S la llevará a cabo la UR encargada de la centralización o consolidación.

� Las CLC’S que la UR autorice por concepto de anticipos, se elaborarán y enviarán por el SAP con cargo a la clave presupuestal que corresponda.

� Las CLC’S servirán para que las UR’S cubran sus compromisos con proveedores, contratistas y prestadores de servicios, para lo cual deberá cuidar que al elaborar y solicitar el pago de las CLC’S cuenten con disponibilidad presupuestal y que el número de la cuenta de cheques del proveedor, contratista o UR en que se efectuarán los depósitos se capture correctamente.

� Cuando el pago de la CLC se vaya a realizar con cheque, la UR enviará en forma electrónica o impresa el contra recibo a la DGAF para su sello. Una vez que el cheque haya sido emitido por la DGAF, ésta se lo comunicará a la UR para que recoja el contra recibo sellado por la DGAF y a su vez lo haga del conocimiento del beneficiario y le haga entrega de un tanto, para que con dicho contra recibo éste acuda a las oficinas de la DGAF a recibir su cheque.

� Los pagos a proveedores, contratistas y prestadores de servicios, que realice la DGAF se harán vía transferencia electrónica a la cuenta de cheques que éstos designen y no podrán efectuarse los depósitos en tarjeta de débito, tarjeta de crédito, cuenta de ahorro o contrato de inversión.








(073)

Pág.: 5 De: 13

� Los números de cuentas de cheques que se proporcionen a las UR’S, deberán formalizarse ante la DGAF, a través del formato “Información para Depósito Interbancario en Cuenta de Cheques”, conforme al Catálogo de Bancos e instituciones financieras.

� Es obligación de las UR’S vigilar que los formatos señalados en el numeral precedente, sean correctamente requisitados con la información que se solicita y evitar el rechazo que repercuta en retraso del pago al beneficiario, y turnarlos con oportunidad o solicitar su inclusión al Catálogo de Bancos e instituciones financieras por medios electrónicos para su registro en la DGAF.

� Las UR’S deberán capturar el número de la cuenta de cheques en la CLC, bajo el esquema establecido por el Centro de Cómputo Bancario, que se conforman por 18 posiciones.

� Es obligación de las UR’S verificar que los números de cuenta de cheques en los que se abonen los pagos, nombre y clave del banco y nombre del beneficiario coincidan con los números de cuenta que fueron enviados con anterioridad a través del formato “Información para Depósito Interbancario en Cuentas de Cheques”, mismos que deberán capturarse en las CLC’S, ya que los abonos se harán en firme.

� Las UR’S deberán señalar claramente en las CLC’S, el tipo(s) y el (los) número(s) de documento(s) comprobatorio(s) que se están pagando, de acuerdo a las claves designadas para ello.

� La DGAF recibirá las CLC’S por el SAP para su pago correspondiente, quien conformará su programa de pagos a fin de cubrirlo dentro de los siguientes 10 días hábiles a su recepción, dependiendo de la disponibilidad financiera de la Secretaría. Cuando las CLC’S estén requisitadas incorrectamente de tal manera que no sea posible realizar el pago, se devolverán mediante el SAP a la UR para su cancelación a través del DM respectivo, siempre que estén registradas en el SAP.








(073)

Pág.: 6 De: 13

� Por lo que se refiere a las CLC’S no pagadas, la DGAF las enviará por el sistema electrónico a la UR correspondiente, justificando el motivo por el cual no se concretó el pago. Dichas CLC’S deberán contener la firma del servidor público de la DGAF facultado para ello y la UR procederá a su cancelación mediante la elaboración y trámite del DM que corresponda.

� Las CLC’S pagadas por la DGAF deberán contener la firma del servidor público facultado que haya atendido la autorización del pago, información que servirá para que la DGCNCP, a través de su Dirección de Contabilidad, lleve a cabo el registro contable. Para el caso de las CLC’S que sean rechazadas, la UR dispondrá de 30 días para elaborar y gestionar a través del SAP, el DM de cancelación.

(*) Los tiempos de ejecución de las acciones marcadas con (*), son variables y no se pueden definir con exactitud ya que depende de otras áreas externas a la SEDEREC y del volumen de información.

GLOSARIO DE TÉRMINOS SAP: Sistema Institucional de Control de Egresos.

CLC: Cuenta por Liquidar Certificada.

APP: Adecuación Programático- Presupuestaria.

DM’S: Documentos Múltiples.

DGE: Dirección General de Egresos.

DGAF: Dirección General de Administración Financiera.

UR’S: Unidad Responsable, que en este caso es la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, a través de la Subdirección de Recursos Financieros.








(073)

Pág.: 7 De: 13

UNIDAD ADMINISTRATIVA

NO.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

TIEMPO

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

1

Entrega mediante oficio las facturas originales, copia de las solicitudes de las áreas, requisiciones, pedidos o contratos y originales de los oficios de autorización.

10 min

Subdirección de Recursos Financieros

2

Recibe y revisa que las facturas y documentos cumplan con los requisitos y que tengan las firmas de autorización del Director de Administración y del Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales. ¿Procede el Pago?

5 días

3

No Regresa mediante oficio la documentación a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, explicando las carencias o deficiencias.

15 min


4

Recibe oficio, revisa documentos, corrige y entrega la información faltante a la Subdirección de Recursos Financieros.

2 días

Subdirección de Recursos Financieros.

5

Recibe y el Enlace de Control Presupuestal revisa documentación.

15 min








(073)

Pág.: 8 De: 13


NO.


TIEMPO


6

Si Ingresa al Módulo de CLC en el SAP para realizar la captura del pago, requisita todos los campos obligatorios: Tipo de CLC, salida de efectivo, forma de pago, clave(s) presupuestaria(s), importes, documento de referencia, IVA y notas aclaratorias en los casos procedentes.

2 días

Subdirección de Recursos Financieros (Enlace )

7

Revisa los datos capturados, la disponibilidad de las claves afectadas y que en el caso de observaciones señaladas por el sistema no impidan el registro y no sean motivo de devolución.

3 días

8

¿Son correctos? No Realiza las correcciones conducentes y/o elabora la APP correspondiente. (Continúa en la actividad No. 9)

2 días


9

Si Otorga su visto bueno, informa y solicita bloqueo y la liberación de la CLC en sistema.

10 min








(073)

Pág.: 9 De: 13


NO.


TIEMPO

Dirección de Administración

10

Recibe, verifica, bloquea con firma autorizada en el SAP y solicita la CLC para su cargo.

15 min

Dirección General de Egresos

11

Recibe la CLC a través del SAP, revisa la información y que cuente con la disponibilidad presupuestal.

*


12

Revisa que las observaciones señaladas por el sistema no impidan el registro y por tanto no sean motivo de devolución.

*


13

¿Procede el registro del cargo? No Registra en el SAP los motivos que impidieron el registro del cargo presupuestal, rechaza la CLC’S y turna a la Subdirección de Recursos Financieros

*


14

Recibe y turna al Enlace de Control Presupuestal. Revisa y procede a corregir la deficiencia (s) observada mediante otra CLC. (Se conecta con la actividad No. 8)

1 día


15

Si Realiza el registro presupuestal del documento e informa

*








(073)

Pág.: 10 De: 13


NO.


TIEMPO


16

Revisa en el SAP el registro presupuestal y archiva el original de la CLC con los documentos comprobatorios.

10 min

17

Verifica a través del SAP que se haya realizado el pago.

10 min

¿Es por medio de transferencia electrónica? Si

18

Notifica al área que solicito el pago y archiva. Fin de Procedimiento.

20 min

19

No Emite el contrarrecibo para realizar el pago con cheque.

2 horas

20

Notifica al área solicitante para que acuda el beneficiario a recoger su contrarrecibo sellado.

10 min

21

Entrega el contrarrecibo al beneficiario, previa identificación y firma del contrarrecibo y recibo de ayuda a beneficiarios en su caso. Fin de Procedimiento.

10 min








(073)

Pág.: 11 De: 13

Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales

Entrega mediante oficio lasfacturas originales, copia de las

solicitudes de las áreas,requisiciones, pedidos o

contratos y originales de losoficios de autorización.

1


2

Inicio

Recibe y revisa que las facturas ydocumentos cumplan con los requisitosy que tengan las firmas de autorización

del Director de Administración y delSubdirector de Recursos Materiales y

Servicios Generales.

¿Procede elPago?

Regresa mediante oficio la documentacióna la Subdirección de Recursos Materiales

y Servicios Generales, explicando lascarencias o deficiencias.

Recibe oficio, revisa documentos,corrige y entrega la información

faltante a la Subdirección deRecursos Financieros.

Recibe y el Enlace de ControlPresupuestal revisa documentación.

Ingresa al Módulo de CLC en el SAP pararealizar la captura del pago, requisita

todos los campos obligatorios: Tipo deCLC, salida de efectivo, forma de pago,

clave(s) presupuestaria(s), importes,documento de referencia, IVA y notasaclaratorias en los casos procedentes.

SI

NO

34

5

A








(073)

Pág.: 12 De: 13

Revisa los datos capturados,la disponibilidad de las claves

afectadas y que en el casode observaciones señaladaspor el sistema no impidan elregistro y no sean motivo de

devolución.

7

A

¿Soncorrectos?

Realiza las correccionesconducentes y/o elaborala APP correspondiente.

Otorga su visto bueno,informa y solicita

bloqueo y la liberaciónde la CLC en sistema.

Recibe, verifica, bloqueacon firma autorizada enel SAP y solicita la CLC

para su cargo.

Dirección de AdministraciónSubdirección de RecursosFinancieros (Enlace )

Subdirección de RecursosFinancieros


Recibe la CLC a travésdel SAP, revisa lainformación y que

cuente con ladisponibilidadpresupuestal

9 10 11

NO

SI

82

1

Revisa que lasobservaciones señaladas

por el sistema no impidan elregistro y por tanto no sean

motivo de devolución.

12

¿Procede elregistro del

cargo?

Registra en el SAP losmotivos que impidieron

el registro del cargopresupuestal, rechaza la

CLC’S y turna a la Subdirección de

Recursos Financieros

13

Recibe y turna al Enlacede Control Presupuestal.

Revisa y procede acorregir la deficiencia (s)observada mediante otra

CLC.

1

B

2

NO

SI 14








(073)

Pág.: 13 De: 13


Realiza el registropresupuestal del

documento e informa

15

Enlace de Control Presupuestal

16

Revisa en el SAP elregistro presupuestal yarchiva el original de la

CLC con los documentoscomprobatorios.

¿Es por medio detransferenciaelectrónica?

SI

NO

B

Verifica a través del SAPque se haya realizado el

pago.

19

Emite el contrarecibopara realizar el pago

con cheque.

20

Notifica al áreasolicitante para que

acuda el beneficiario arecoger su contrarecibo

sellado.

17

Notifica al área quesolicito el pago y archiva.

18

21

Entrega el contrareciboal beneficiario, previa

identificación y firma delcontrarecibo y recibo deayuda a beneficiarios en

su caso.

Fin

___________________________ Lucia del Pilar Díaz Contador

Subdirectora de Recursos Financieros







NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CICLO DE LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PARA PRESTADORES DE SERVICIOS PERSONALES Y PROFESIONALES

(074)

Pág.: 1 De: 13

OBJETIVO GENERAL

Regular y controlar el pago para Prestadores de Servicios Personales y Profesionales de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, a través del Sistema Institucional de Control de Egresos (SAP).















(074)

Pág.: 2 De: 13

c) Al inicio de cada ejercicio la SEDEREC deberá remitir en forma impresa la cédula de registro de firmas de los servidores públicos facultados para elaborar, solicitar y/o autorizar el registro de las CLC’S, DM’S, APP’S, presupuesto comprometido, misma que se deberá mantener actualizada en caso de generarse cambios de los servidores públicos facultados con nivel de estructura.

� Con fundamento en lo establecido en el Código Fiscal del Distrito Federal y el Decreto de Presupuesto de Egresos del año vigente, y conforme a las responsabilidades que de ahí se derivan, le corresponde al titular de la SEDEREC, a los servidores públicos de nivel de estructura que fueron facultados conforme a ley, autorizar el pago, el cual lo autentifica mediante su firma.

� La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (UR) utilizando el SAP, solicitará a la DGE correspondiente el registro de las CLC’S y en caso de proceder éstas, la DGAF, en apego a su procedimiento, efectuará el pago.

� Las CLC’S se deberán soportar con los originales de la documentación comprobatoria y las UR’S verificarán y serán responsables de que ésta cumpla con los requisitos fiscales y administrativos que le sean aplicables, asimismo de su glosa, guarda y custodia para los fines legales y administrativos que sean procedentes.

� El registro del presupuesto ejercido se desarrollará con base en la autorización que expida el titular de la UR o de los servidores públicos con nivel de estructura, en quienes se haya delegado dicha responsabilidad.








(074)

Pág.: 3 De: 13

� El presupuesto ejercido se registrará por clave presupuestaria con base en el importe bruto, que es equivalente al valor de adquisición de los bienes y servicios, incluyendo los gravámenes que tuvieran lugar, de acuerdo a la normatividad aplicable en la materia. El importe neto se determina a partir del Importe Bruto una vez descontadas las deducciones o retenciones legales o contractuales y que corresponden a operaciones ajenas a favor de terceros.













(074)

Pág.: 4 De: 13

� Las CLC’S que se elaboren y soliciten deberán contar con disponibilidad presupuestal acumulada al mes de registro, por lo que las UR’S deberán de aplicar las medidas de control necesarias para que los cargos se realicen de conformidad con los montos y calendarios autorizados.

� Las UR’S se abstendrán de elaborar CLC’S cuyo cargo presupuestal se

solicita de forma central o consolidada. En estos casos la captura y solicitud de registro de CLC’S la llevará a cabo la UR encargada de la centralización o consolidación.

� Las CLC’S que la UR autorice por concepto de anticipos, se elaborarán y

enviarán por el SAP con cargo a la clave presupuestal que corresponda.











(074)

Pág.: 5 De: 13














(074)

Pág.: 6 De: 13


















(074)

Pág.: 7 De: 13


Subdirección de Recursos Humanos.

1

Entrega mediante oficio las Nóminas originales, cuadro de distribución del gasto y copia de Oficio de Autorización de Contratación de Prestadores de Servicios Profesionales por Honorarios, en caso de inicio de contrato.

10 min


2

Recibe y revisa a través del Enlace de Control Presupuestal, que las facturas y documentos cumplan con los requisitos y que tengan las firmas de autorización del Director de Administración y del Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales. ¿Procede el Pago?

5 días

3

No Regresa mediante oficio la documentación a la Subdirección de Recursos Humanos, explicando las carencias o deficiencias.

15 min

Subdirección de Recursos Humanos.

4


2 días


5

Recibe y el Enlace de Control Presupuestal revisa documentación. (Continúa en actividad No. 6)

15 min








(074)

Pág.: 8 De: 13



6

Si Ingresa al Módulo de CLC en el SAP para realizar la captura del pago, requisita todos los campos obligatorios: Tipo de CLC, salida de efectivo, forma de pago, clave(s) presupuestaria(s), importes, documento de referencia, IVA y notas aclaratorias en los casos procedentes.

2 días


7


3 días

8


2 días


9


10 min








(074)

Pág.: 9 De: 13



10


15 min


11


*


12


*


13


*


14


1 día








(074)

Pág.: 10 De: 13



15


*


16


10 min

17

Verifica a través del SAP que se haya realizado el pago y notifica al área solicitante.

Fin de Procedimiento.

10 min








(074)

Pág.: 11 De: 13

Subdirección de Recursos Humanos

Entrega mediante oficio lasfacturas originales, copia de las

solicitudes de las áreas,requisiciones, pedidos o

contratos y originales de losoficios de autorización.

1


2

Inicio

Entrega mediante oficio las Nóminasoriginales, cuadro de distribución del

gasto y copia de Oficio de Autorizaciónde Contratación de Prestadores de

Servicios Profesionales por Honorarios,en caso de inicio de contrato.

¿Procede elPago?

Regresa mediante oficio la documentacióna la Subdirección de Recursos Humanos,explicando las carencias o deficiencias.







SI

NO

34

5

6

A








(074)

Pág.: 12 De: 13



devolución.

7

A

¿Soncorrectos?

Realiza las correccionesconducentes y/o elabora la

APP correspondiente.




para su cargo.






9 10 11

NO

SI

8

2

1




12


cargo?





13



CLC.

1

B

2

NO

SI 14








(074)

Pág.: 13 De: 13



documento e informa

15


16



B

Verifica a través del SAPque se haya realizado elpago y notifica al área

solicitante.

17

Fin









NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CICLO DE LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PARA RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE.

(075)

Pág.: 1 De: 11

Regular y controlar el pago a Beneficiarios de Programas de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, a través del Sistema Institucional de Control de Egresos.

OBJETIVO GENERAL

Reintegrar al Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, los gastos de poca cuantía erogados por los Servidores Públicos para el óptimo funcionamiento de las diferentes áreas de la Dependencia.



� Al inicio del ejercicio fiscal, la UR solicitará por escrito a la DGE respectiva, la asignación del monto del fondo revolvente, elaborando la CLC y el recibo correspondientes.

� Los recursos del fondo se depositarán en una cuenta maestra de la institución bancaria que señale la DGAF, a nombre de la UR, con firmas mancomunadas del titular de la unidad y de quien se haya designado como responsable de su administración, haciéndolo del conocimiento a través de un formato preestablecido por la mencionada Dirección General.

� La administración del fondo será responsabilidad del titular de la UR y en

quien éste delegue la función.

� Los productos netos generados por los recursos del fondo, deberán ser enterados a la DGAF en la forma y periodicidad que ella determine.








(075)

Pág.: 2 De: 11

� El fondo revolvente será utilizado exclusivamente para realizar gastos

urgentes para la adquisición de bienes o prestación de servicios de poca cuantía, que sean para consumo o utilización inmediatos y que dichos gastos afecten conceptos presupuestales de los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” así como concepto 6100 ”Obras Públicas por Contrato”, siempre que tengan suficiencia presupuestal y se ajusten al calendario autorizado, los cuales son:

2100 Materiales y útiles de administración y de enseñanza.

2200 Alimentos y utensilios.

2300 Herramientas, refacciones y accesorios.

2400 Materiales y artículos de construcción.

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio y materias primas de producción.

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos.

2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos.

3100 Servicios básicos.

3200 Servicios de arrendamiento y subrogaciones (sólo podrán aplicarse gastos en la partida 3212 "Servicio de fotocopiado").

3400 Servicios comerciales y bancarios.

3500 Servicios de mantenimiento, conservación e instalación.

3600 Servicios de impresión, publicación, difusión e información (sólo podrán aplicarse gastos en la partida 3604 “Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas”)








(075)

Pág.: 3 De: 11

3700 Servicios de traslado e instalación (sólo podrán utilizarse las partidas 3701 “Pasajes Nacionales”, 3702 “Viáticos Nacionales”, 3703 "Pasajes al interior del Distrito Federal” y 3704 "Traslado de personas").

3800 Servicios oficiales (sólo podrá utilizarse la partida 3807 "Gastos para alimentación de servidores públicos de mando").

6100 Obras públicas por contrato (sólo podrá utilizarse cuando se apliquen gastos para publicaciones oficiales de licitaciones públicas).

� Cualquier incorporación que se requiera hacer respecto de partidas presupuestales no consideradas en los conceptos señalados, se solicitarán y justificarán ante la DGCNCP, siempre que se trate de gastos urgentes y de poca cuantía. En el ejercicio 2008 se ha obtenido la autorización para ejercer la partida 4105, sin exceder a 1000 por beneficiario.

� Con los recursos del fondo no deberán efectuarse préstamos personales, pagos o anticipos al personal, anticipos a proveedores, prestadores de servicios o contratistas, cubrir operaciones ajenas por retenciones a terceros, así como para regularizar compromisos de ejercicios fiscales anteriores.

� Los cheques expedidos con cargo al fondo, en todos los casos deberán ser

nominativos a favor de los proveedores o prestadores de servicios, sin perjuicio de lo anterior, se podrán elaborar cheques a nombre del servidor público en quien expresamente se delegue la función de efectuar la revolvencia del fondo fijo y/o gastos a comprobar.









(075)

Pág.: 4 De: 11

GLOSARIO DE TÉRMINOS SAP: Sistema Institucional de Control de Egresos

CLC: Cuenta por Liquidar Certificada

APP: Adecuación Programático- Presupuestaria

DM’S: Documentos Múltiples

DGE: Dirección General de Egresos

DGAF: Dirección General de Administración Financiera

DGCNCP: Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública









(075)

Pág.: 5 De: 11



1

Entrega mediante oficio las facturas originales, en hoja de justificación; copia de las solicitudes de las áreas, requisiciones, pedidos y el formato de Fondo Revolvente impreso y en medio magnético.

10 min


2

Recibe y revisa que las facturas y documentos cumplan con los requisitos y que tengan las firmas de autorización del Director de Administración y del Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales. ¿Procede el Pago?

5 días

3


15 min


4


2 días


5


15 min








(075)

Pág.: 6 De: 11



6

Si Ingresa al Módulo de CLC en el SAP para realizar la captura del pago, requisita todos los campos obligatorios: Tipo de CLC, salida de efectivo, forma de pago, clave(s) presupuestaria(s), importes, documento de referencia, IVA

2 días


7


3 días

8


2 días


9


10 min








(075)

Pág.: 7 De: 11



10


15 min


11


*


12


*


13


*


14


1 día








(075)

Pág.: 8 De: 11



15


*


16


10 min

17

Verifica a través del SAP que se haya realizado el pago.

10 min

18 Elabora el Cheque y Póliza por el importe de la CLC a favor del responsable del Fondo Revolvente Fin de Procedimiento.

1 día








(075)

Pág.: 9 De: 11


Entrega mediante oficio lasfacturas originales, en hoja de

justificación; copia de lassolicitudes de las áreas,

requisiciones, pedidos y elformato de Fondo Revolvente

impreso y en medio magnético.

1


2

Inicio

Recibe y revisa que las facturas ydocumentos cumplan con los requisitosy que tengan las firmas de autorización

del Director de Administración y delSubdirector de Recursos Materiales y

Servicios Generales.

¿Procede elPago?









SI

NO

34

5

6

A








(075)

Pág.: 10 De: 11



devolución.

7

A

¿Soncorrectos?






para su cargo.






9 10 11

NO

SI

82

1




12


cargo?





13



CLC.

1

B

2

NO

SI 14








(075)

Pág.: 11 De: 11



documento e informa

15


16



B

Verifica a través del SAPque se haya realizado elpago y notifica al área

solicitante.

17

Fin

Elabora el Cheque yPóliza por el importe de

la CLC a favor delresponsable del Fondo

Revolvente

18









(076)

Pág.: 1 De: 13

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CICLO DE LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS.

OBJETIVO GENERAL

Regular y controlar el pago a Beneficiarios de Programas de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, a través del Sistema Institucional de Control de Egresos (SAP).














(076)

Pág.: 2 De: 13


c) Al inicio de cada ejercicio la SEDEREC deberá remitir en forma impresa la cédula de registro de firmas de los servidores públicos facultados para elaborar, solicitar y/o autorizar el registro de las CLC’S, DM’S, APP’S, presupuesto comprometido, misma que se deberá mantener actualizada en caso de generarse cambios de los servidores públicos facultados con nivel de estructura.

� Con fundamento en lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y el Decreto de Presupuesto de Egresos del año vigente, y conforme a las responsabilidades que de ahí se derivan, le corresponde al titular de la SEDEREC, a los servidores públicos de nivel de estructura que fueron facultados conforme a ley, autorizar el pago, el cual lo autentica mediante su firma.

� La SEDEREC(UR) utilizando el SAP, solicitará a la DGE correspondiente el registro de las CLC’S y en caso de proceder éstas, la DGAF, en apego a su procedimiento, efectuará el pago.

� Las CLC’S se deberán soportar con los originales de la documentación comprobatoria y las UR’S verificarán y serán responsables de que está cumpla con los requisitos fiscales y administrativos que le sean aplicables, asimismo de su glosa, guarda y custodia para los fines legales y administrativos que sean procedentes.

� El registro del presupuesto ejercido se desarrollará con base en la autorización que expida el titular de la UR o de los servidores públicos con nivel de estructura, en quienes haya delegado dicha responsabilidad.







(076)

Pág.: 3 De: 13


� El presupuesto ejercido se registrará por clave presupuestaria con base en el importe bruto, que es equivalente al valor de adquisición de los bienes y servicios incluyendo los gravámenes que tuvieran lugar, de acuerdo a la normatividad aplicable en la materia. El importe neto se determina a partir del Importe Bruto una vez descontadas las deducciones o retenciones legales o contractuales y que corresponden a operaciones ajenas a favor de terceros.












(076)

Pág.: 4 De: 13


� Las CLC’S que se elaboren y soliciten deberán contar con disponibilidad presupuestal acumulada al mes de registro, por lo que las UR’S deberán de aplicar las medidas de control necesarias para que los cargos se realicen de conformidad con los montos y calendarios autorizados.

� Las UR’S se abstendrán de elaborar CLC’S cuyo cargo presupuestal se

solicita de forma central o consolidada. En estos casos la captura y solicitud de registro de CLC’S la llevará a cabo la UR encargada de la centralización o consolidación.

� Las CLC’S que la UR autorice por concepto de anticipos, se elaborarán y

enviarán por el SAP con cargo a la clave presupuestal que corresponda.










(076)

Pág.: 5 De: 13














(076)

Pág.: 6 De: 13


















(076)

Pág.: 7 De: 13


NO.


TIEMPO

Dirección Solicitante Subdirección de Recursos Financieros. Dirección Solicitante Subdirección de Recursos Financieros.

1

2

3

4

5

Entrega mediante oficio, originales de solicitud de apoyo, Dictamen de Procedencia, oficio de autorización de la Titular de la SEDEREC, recibo o factura y documentación general. Recibe y revisa que la documentación se encuentre completa y que sea original. ¿Procede el Pago? No Regresa mediante oficio la documentación a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, explicando las carencias o deficiencias. Recibe oficio, revisa documentos, corrige y entrega la información faltante. Recibe y revisa documentación. (Continúa en actividad No. 6)

10 min

5 días

15 min

2 días

15 min








(076)

Pág.: 8 De: 13


NO.


TIEMPO


6

7

8

9

Si Ingresa al Módulo de CLC en el SAP para realizar la captura del pago, requisita todos los campos obligatorios: Tipo de CLC, salida de efectivo, forma de pago, clave (s) presupuestaria (s), importes, documento de referencia, IVA y notas aclaratorias en los casos procedentes. Revisa los datos capturados, la disponibilidad de las claves afectadas y que en el caso de observaciones señaladas por el sistema no impidan el registro y no sean motivo de devolución. ¿Son correctos? No Realiza las correcciones conducentes y/o elabora la APP correspondiente. (Continúa en la actividad No. 9) Si Otorga su visto bueno, informa y solicita bloqueo y la liberación de la CLC en sistema.

2 días

3 días

2 días

10 min








(076)

Pág.: 9 De: 13


NO.


TIEMPO

Dirección de Administración Dirección General de Egresos . Subdirección de Recursos Financieros. Dirección General de Egresos

10

11

12

13

14

15

Recibe, verifica, bloquea con firma autorizada en el SAP y solicita la CLC para su cargo. Recibe la CLC a través del SAP, revisa la información y que cuente con la disponibilidad presupuestal. Revisa que las observaciones señaladas por el sistema no impidan el registro y por tanto no sean motivo de devolución. ¿Procede el registro del cargo? No Registra en el SAP los motivos que impidieron el registro del cargo presupuestal, rechaza la CLC’S y turna a la Subdirección de Recursos Financieros Recibe, revisa y procede a corregir la deficiencia (s) observada mediante otra CLC. (Se conecta con la actividad No. 8) Si Realiza el registro presupuestal del documento e informa

15 min

* * *

1 día *








(076)

Pág.: 10 De: 13


NO.


TIEMPO


16

17

18

19

20

21

Revisa en el SAP el registro presupuestal y archiva el original de la CLC con los documentos comprobatorios. Verifica a través del SAP que se haya realizado el pago. ¿Es por medio de transferencia electrónica? Si Notifica al área que solicito el pago y archiva. No Emite el contrarrecibo para realizar el pago con cheque. Notifica al área solicitante para que acuda el beneficiario a recoger su contrarrecibo sellado. Entrega el contrarrecibo al beneficiario, previa identificación y firma del contrarrecibo y recibo de ayuda a beneficiarios en su caso. . Fin de Procedimiento.

10 min

10 min

20 min

2 horas

10 min

10 min








(076)

Pág.: 11 De: 13

Oficios

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CICLO DE LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADAPARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS.


Oficio

2

Recibe y revisa queLa documentación

se encuentrecompleta y que sea

original

1

Entrega Mediante oficiooriginales de solicitud

de apoyo ydocumentación general

Inicio

6

Ingresa al modulode CLC en el SICE

para realizar lacaptura del pago yrequisita todos los

campos obligatorios

Dirección Solicitante

¿Procede elpago?

3

Regresa medianteoficio, la

documentación,explicando las

carencias odeficiencias

No

4

Recibe oficio, revisadocumentos, corrige

y entrega lainformación faltante

5

Recibe y revisadocumentación

1

1

Si

7

Revisa los datoscapturados, la

disponibilidad de lasclaves afectadas y que

las observacionesseñaladas por el

sistema no impidan elregistro

¿Son correctos?

8

Realiza lascorrecciones

conducentes y/oelabora la APPcorrespondiente

No

Si

2

Otorga su Vo.Bo.,informa y solicita

bloqueo y laliberación de la CLC

en sistema

9

A

2

3







(076)

Pág.: 12 De: 13



11

Recibe la CLC a travésdel SICE y revisa la

información quecuente con ladisponibilidadpresupuestal

Dirección deAdministración

A

12

Revisa que lasobservaciones

señaladas por elsistema no impidan

el registro

16

Revisa en el SICE elregistro presupuestal yarchiva el original de la

CLC con losdocumentos

comprobatorios

B

14

Recibe , revisa,procede a corregir la

deficiencia (s)observada mediante

otra CLC

13

Registra en el SICE lomotivos que impidieron

el registro del cargopresupuestal y rechaza

la CLC´s y turna a laSubdirección de


Dirección General deEgresos

¿Procede elregistro del cargo?

No

3

15


documento einforma

Si

Recibe, verifica,bloquea con firma

autorizada en el SICE ysolicita la CLC para su

cargo

10







(076)

Pág.: 13 De: 13



B

17

Verifica a través delSICE que se hayarealizado el pago

18

Notifica al área quesolicito el pago

¿Es por medio detransferenciaelectrónica?

19

Emite elcontrarecibo para

realizar el pago concheque

20

Notifica al áreasolicitante para queacuda al beneficiario

a recoger sucontrarecibo sellado

21

Entrega elcontrarecibo al

beneficiario y firmael contrarecibo y

recibo de ayuda abeneficiarios en su

caso

Si

No

FIN

___________________________

Lucía del Pilar Díaz Contador

Subdirectora de RecursosFinancieros







(077)

Pág.: 1 De: 8

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CICLO DEL DOCUMENTO MÚLTIPLE.

OBJETIVO GENERAL

Regularizar los posibles errores de las Cuentas por Liquidar Certificadas, tramitadas a través del Sistema Institucional de Control de Egresos (SAP) por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.



� Dependiendo de la operación que pretenda efectuar el DM, deberá elaborarse por las UR’S y solicitarse a través del SAP ante la DGE correspondiente a más tardar el día 25 de cada mes a las 11:30 horas, salvo aquellos casos en que el titular de la Subsecretaría determine prorrogar la fecha mencionada y la hora, previa solicitud por escrito de la UR, atendiendo a las siguientes modalidades:

Notas de observación de glosa:

Se realiza para corregir errores en las CLC’S registradas que no alteren ninguna referencia del beneficiario ni el importe neto, así como cuando se efectúen reclasificaciones por fuente de financiamiento y por observaciones de auditorías.

Notas de observación de glosa (Datos no presupuestales):

Relativo a documentos de referencia, concepto, fecha (día) y justificación.







(077)

Pág.: 2 De: 8


DM de Cancelación:

Se utiliza cuando se detecta que una CLC registrada fue devuelta por la DGAF, a petición de la UR o por errores de registro.

DM de Comprobación:

Se presenta para registrar presupuestalmente el gasto del Fondo Revolvente de las UR’S al final del ejercicio correspondiente, a más tardar el 20 de diciembre.

Aviso de Reintegro:

Se realiza para devolver importes pagados a través de CLC’S y devueltos por los beneficiarios, mencionando los números de referencia de los recibos de entero o de las fichas de depósito o, en su caso, del documento que ampare la devolución de los recursos.

� En los casos de servicios personales debe desagregar por quincena y tipo de

nómina los montos no cobrados. � Si el importe neto pagado es mayor al registrado en la CLC, debe hacerse un

reintegro.

� Para todas las modalidades de los DM’S deberá mencionarse de manera clara y concisa los motivos de la corrección, cancelación, comprobación y/o reintegro, asimismo, no se utilizarán para reclasificar el gasto registrado, a excepción de los casos debidamente justificados, cuando realmente corresponda a los documentos justificativos del gasto.

� Cuando se requiera corregir errores que contengan las CLC’S o reintegrar

importes no cobrados, el servidor público facultado de autorizar el DM respectivo, será el responsable de enviar los soportes necesarios que la DGE correspondiente le solicite.

� Cuando el reintegro se lleve a cabo en fecha posterior al cierre del ejercicio,

la DGAF deberá extender el recibo de entero respectivo, indicando que se refiere al ejercicio fiscal del presupuesto correspondiente.







(077)

Pág.: 3 De: 8


� Cuando se capture un DM relacionado con CLC’S referentes a Recursos Federales, como por ejemplo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) del Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, o del Ramo 39 “Programas de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas” (PAFEF), se anotará además del motivo que lo originó, la leyenda que señala la procedencia de los recursos.

� En los casos de nómina, los DM’S contendrán únicamente los números de secuencia que se corrijan o que sean sujetos de reintegro por los importes no cobrados, debiendo indicarse en los totales del documento la suma de los importes anotados en las columnas denominadas bruto y neto, así como el desglose de los descuentos que correspondan. Asimismo, los DM’S que se tramiten en los casos de nómina SIDEN, se formularán de manera consolidada por beneficiario y los distintos a nómina SIDEN (eventuales, honorarios, etc.) se elaborarán por separado y por beneficiario.

� Los importes que se consideren como abonos en el DM (excepto en su

modalidad de datos no presupuestales), impactarán el presupuesto disponible del mes en que se haya registrado presupuestalmente la CLC que le da origen y respecto al cargo, se aplicará en el mes en que se registre el DM.

� En el caso de los DM’S en su modalidad de datos no presupuestales el cargo

y abono aplicarán en el mes de la CLC que da origen.

� Los DM’S relacionados con CLC’S de nómina SIDEN en su modalidad de aviso de reintegro, se solicitarán para su registro ante la DGE respectiva en un plazo no mayor de 3 días posteriores al cierre de cada quincena, indicando el recibo de entero o la ficha de depósito correspondiente.







(077)

Pág.: 4 De: 8


� Las DGE’S al recibir por el SAP los DM’S, revisarán que sean procedentes y, en su caso, los registrarán o rechazarán. La DGCNCP, a través de la Dirección de Contabilidad, solicitará la aplicación del convertidor contable a la DGPP, para llevar a cabo el registro contable.

� Las UR’S conciliarán mensualmente con la DGE correspondiente, los registros de los DM’S.















(077)

Pág.: 5 De: 8


NO.


TIEMPO

Subdirección de Recursos Financieros Dirección de Administración

1

2

3

4

5

6

Revisa, clasifica y recaba la documentación soporte de las CLC’S, y determina elaborar un Documento Múltiple en cualquiera de sus modalidades. Ingresa al Módulo Documento Múltiple en el SAP, requisita todos los campos obligatorios: Tipo de DM, CLC relacionada, clave presupuestaria, importe, documento de referencia y notas aclaratorias en los casos procedentes. Revisa los datos capturados, y que en el caso de observaciones señaladas por el sistema no impidan el registro y no sean motivo de devolución. ¿Son correctos? No Realiza correcciones. (Continúa en la actividad No. 5) Si Otorga visto bueno, informa y solicita autorización a través de la firma electrónica Recibe, revisa y solicita el DM para su registro a través del SAP

15 min

15 min

5 min

5 min

10 min

1 día








(077)

Pág.: 6 De: 8


NO.


TIEMPO

Dirección General de Egresos. Subdirección de Recursos Financieros. Dirección General de Egresos. Subdirección de Recursos Financieros.

7

8

9

10

11

Recibe y verifica a través de SAP los Documentos Múltiples tramitados ¿Procede el registro? No Rechaza los Documentos Múltiples a través del SAP, indicando las causas del rechazo. Recibe información y corrige las deficiencias observadas mediante otro DM. (Se conecta con la actividad No. 4) Si Registra el (los) Documento (s) Múltiple en SAP e informa. Verifica el registro presupuestal y archiva el original del “Documento Múltiple” con los documentos comprobatorios. Fin de Procedimiento.

* *

2 días *

10 min








(077)

Pág.: 7 De: 8


Subdirección deRecursos Financieros

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CICLO DEL DOCUMENTO MULTIPLE.


Documento

2

Ingresa al Modulomúltiple en el SICE,requisita todos los

campos obligatorios

1

Revisa, clasifica,recaba la

documentación soportede las CLC´s y elaboraun Documento Múltiple

Inicio

3

Revisa los datoscapturados y que en elcaso de observaciones

por el sistema noimpidan el registro

7

Recibe y verifica através de SICE los

DocumentosMúltiples tramitados

¿Son correctos?

4

Realizacorrecciones

A

No

Si

Otorga visto bueno,informa y solicita

autorización a travésde la firmaelectrónica

Recibe, revisa ysolicita el DM parasu registro a través

del SICE

5 6

1







(077)

Pág.: 8 De: 8


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CICLO DEL DOCUMENTO MULTIPLE.


8

Rechazadocumentos

múltiples a travésdel SICE, indicandocausas del rechazo

Fin

9

Recibe informacióny corrige lasdeficienciasobservadas

mediante otro DM

11

Verifica el registroPresupuestal y archivaoriginal el Documento

Múltiple condocumentos

comprobatorios

A

¿Procede elregistro?

10

Registra losdocumentos

Múltiples en SICE einforma

No

Si

1

_______________________________









NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CICLO DE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIA

(078)

Pág.: 1 De: 10

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar de Suficiencia Presupuestal a las partidas que requieren aumentar o disminuir presupuesto, de acuerdo a las necesidades de los programas de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.



� Si como resultado del análisis y evaluación practicados, las UR’s determinan efectuar adecuaciones, deberán seleccionar y afectar las claves presupuestarias y/o programáticas, de conformidad a los siguientes tipos de operación, según proceda: reducción, ampliación o adición, así como aquellas adecuaciones que instruya el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría, de acuerdo a lo señalado en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal

� Las APP’S se instrumentarán mediante afectación presupuestaria, afectación programática y justificación, y deberán elaborarse siguiendo un número consecutivo, que iniciarán con el 001, además se deberá guardar congruencia en las fechas de emisión.








(078)

Pág.: 2 De: 10

� Las adecuaciones que elaboren las UR’S, podrán ser de tres tipos: a) Las

que afecten simultáneamente su presupuesto y programa(s) autorizado(s), b) Aquéllas que modifiquen el presupuesto y c) Las que modifiquen los programas establecidos, en todos los casos deberán acompañarse de la justificación. Se formulará la adecuación presupuestaria y justificación cuando únicamente afecte presupuesto, o sólo la programática y justificación cuando la adecuación afecte las metas de actividades institucionales, sin que ello implique modificación al presupuesto.

� En todos los casos, las UR’S deberán hacer las solicitudes de las APP’S a través del SAP.

� Las APP’S deberán estar debidamente justificadas, señalando a manera de ejemplo la siguiente información:

a) Motivos de la propuesta de reducción al presupuesto, tanto de las

actividades institucionales como de las claves presupuestales, señalando las acciones que se verán afectadas, derivadas de la disminución de recursos o bien los efectos del resultado de la instrumentación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria así como la obtención de mejores cotizaciones en los procesos licitatorios, con respecto a los costos previstos, entre otros.

b) Por lo que se refiere a los movimientos de ampliación al presupuesto tanto de las actividades institucionales como de las claves presupuestales, se deberán incorporar los elementos que motivan la ampliación de recursos y el aumento de la cantidad física en las actividades institucionales. Como ejemplo mencionar situaciones de emergencia por el azolve en el sistema de drenaje, producto de lluvias intensas, tapado de drenaje que arrastra desechos, adquisición de patrullas y equipo de defensa, etc.








(078)

Pág.: 3 De: 10

� La Subsecretaría por conducto de sus DGE’S y DGPP podrá solicitar mayor información a las UR’S, cuando lo considere necesario.

� Sólo procederá la disminución de recursos de programas prioritarios cuando se haya cumplido con las metas previstas en el Presupuesto de Egresos aprobado por la ALDF.

� Las UR’S deberán elaborar y solicitar a través del SAP las APP’S a la DGE correspondiente o DGPP según sea el caso, para su revisión y autorización mediante su registro, a más tardar el día 25 de cada mes a las 18:00 horas; y en el caso de aquellas relativas a la nómina SIDEN, y las inherentes a la adquisición y contratación de bienes y servicios de manera consolidada, serán tramitadas hasta un día hábil antes del cierre de cada mes a más tardar a las 18:00 horas.

� En el caso de las APP’S relacionadas con la deuda, éstas serán enviadas por las UR’S a más tardar el último día de cada mes a las 18:00 hrs.

� El titular de la Subsecretaría previa solicitud por escrito de las UR’s, podrá prorrogar los plazos mencionados.

� En caso de resultar procedentes, las APP’S compensadas serán autorizadas por el titular de la DGE correspondiente y las APP’S líquidas por el titular de la DGPP.

� Las APP’S deberán contener la firma del servidor público en quien se haya delegado la atribución de solicitar y justificar la autorización de su registro, de acuerdo al registro de firmas electrónicas.

� Cuando las UR’S tengan recursos asignados a gasto de inversión deberán elaborar y enviar por el SAP, las APP’S hasta nivel de actividad institucional y deberán acompañar a través del SAP los formatos POA06-5000-J y POA06-OP-J debidamente requisitados.








(078)

Pág.: 4 De: 10

� Mensualmente la DGPP emitirá reportes de las APP’S registradas y las enviará en disco compacto a las UR’S, mismas que procederán a practicar la conciliación correspondiente en esa materia, así como en lo que se refiere al número de documentos gestionados y autorizados, debiendo comunicar por escrito los números de afectaciones no utilizados y las razones de ello.

Adecuaciones Programático Presupuestarias Compensadas

� Dentro de las APP’S compensadas están comprendidas aquéllas que se refieren a traspasos de recursos de una(s) clave(s) presupuestaria(s) a otra(s) dentro de la misma UR, que no implica alteración en el monto total del presupuesto, a fin de atender necesidades de operación y consecuentemente el cumplimiento de las metas de los programas contenidos en los presupuestos de las UR’S; así como aquéllas que implican transferencias de recursos de una UR a otra(s), previa autorización de ambas, en cuyo caso la adecuación presupuestaria, programática y justificación la firmará y tramitará a través del SAP ante la DGE respectiva, la UR que ceda los recursos.

� Las DGE’S al recibir por el SAP las APP’S compensadas, revisarán su correcto requisitado y, en su caso, sus titulares las autorizarán mediante su registro.








(078)

Pág.: 5 De: 10

Adecuaciones Programático Presupuestarias Líquidas

� Las APP’S líquidas son aquellas que aumentan o reducen el monto del presupuesto autorizado y se deberán elaborar y enviar por el sistema electrónico a la DGPP, registrando en la justificación los números de documentos que las soportan. En el caso de recuperación de siniestros, se le deberá turnar copia del oficio al que hace referencia en el recibo de entero y los recursos se destinarán a restituir el bien de que se trate, dentro del ejercicio presupuestal en que se haya realizado la recuperación.

� Las DGE’S al recibir a través del SAP las APP’S compensadas, revisarán su correcto requisitado y, en su caso, sus titulares las autorizarán mediante su registro.














(078)

Pág.: 6 De: 10



1

Recibe la solicitud y/o determina la necesidad de efectuar adecuaciones presupuestarias. Turna a Enlace de Control Presupuestal

15 min


2

Determina las claves presupuestarias a modificar, precisando con base a sus registros que cuenta con disponibilidad de recursos de acuerdo con los calendarios autorizados.

15 min

3

Ingresa al Módulo de Afectaciones en el SAP y captura los campos obligatorios: tipo de Afectación, tipo de movimiento, claves presupuestarias, importes, meses a afectar; justificación y POA.

2 días

4

Revisa los datos capturados, y que en el caso de observaciones señaladas por el sistema no impidan el registro y por tanto no sean motivo de devolución. ¿Son correctos?

2 días

5

No Realiza correcciones (Continúa en la actividad No. 3 )

1 día








(078)

Pág.: 7 De: 10


6

Si Otorga visto bueno y solicita autorización de firmas en el SAP.

15 min


7

Recibe, revisa y mediante la firma autorizada solicita la APP para su registro a través del SAP

15 min

Dirección General de Egresos.

8

Recibe a través del SAP las APP’S, así como su justificación y revisa que estén correctamente requisitadas.

¿Procede?

*

9

No Rechaza las APP’S a través del SAP, explicando los motivos del rechazo e informa.

*


10

Recibe, revisa y corrige información. (Continúa en la actividad No. 3 )

2 días


11

Si Autoriza registro a través del SAP

*








(078)

Pág.: 8 De: 10



12

Verifica y archiva el original de la APP después de operarse el registro presupuestal. Fin de Procedimiento.

1 día








(078)

Pág.: 9 De: 10

Subdirección de RecursosFinancieros (Enlace )Subdirección de Recursos

Financieros

Recibe la solicitud y/o determina lanecesidad de efectuar

adecuaciones presupuestarias.Turna a Enlace de Control

Presupuestal

1

Inicio


Determina las clavespresupuestarias a modificar,precisando con base a susregistros que cuenta con

disponibilidad de recursos deacuerdo con los calendarios

autorizados.

Ingresa al Módulo deAfectaciones en el SAP y

captura los campos obligatorios:tipo de Afectación, tipo de

movimiento, clavespresupuestarias, importes,

meses a afectar; justificación yPOA.

Revisa los datos capturados, yque en el caso de observaciones

señaladas por el sistema noimpidan el registro y por tanto no

sean motivo de devolución.

¿Son correctos?

Realiza correcciones

Otorga visto bueno y solicitaautorización de firmas en el

SAP.

2

3

4

SI

NO5

6

Recibe, revisa y mediante la firmaautorizada solicita la APP para su

registro a través del SAP

7

A

1

1








(078)

Pág.: 10 De: 10


Recibe a través del SAPlas APP’S, así como sujustificación y revisa que

estén correctamenterequisitadas.

8

Subdirección de Recursos Financieros(Enlace )

9

Rechaza las APP’S a través del SAP,

explicando los motivosdel rechazo e informa.

A

¿Procede?

11

Autoriza registro a travésdel SAP

10

Rechaza las APP’S a través del SAP,

explicando los motivosdel rechazo e informa.

NO

SI

1

12

Verifica y archiva eloriginal de la APP

después de operarse elregistro presupuestal.

Fin









(079)

Pág.: 1 De: 10

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

OBJETIVO GENERAL

Programar anualmente el presupuesto requerido para el óptimo funcionamiento de las áreas que conforman la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.



� La Subsecretaría a través de la DGPP comunicará a más tardar el 31 de enero del ejercicio que corresponda, el calendario presupuestal.

� Para la elaboración del Calendario Presupuestario, se observarán los siguientes criterios:

a) Será una programación anual con base mensual y deberá existir una relación directa entre las estimaciones de avance de metas y los requerimientos periódicos de recursos presupuestales necesarios para alcanzarlas.

b) Contemplará las necesidades de gasto en función de los compromisos por contraer, para evitar recursos ociosos.

c) Se tomarán en cuenta las medidas de disciplina y austeridad presupuestaria, así como las prioridades programáticas en el gasto.

d) Se procurará una programación eficiente que reduzca las solicitudes de adecuaciones presupuestarias.







(079)

Pág.: 2 De: 10

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS

� Se ejercerá el presupuesto asignado, a partir del 1° de enero, de acuerdo a las previsiones que se establezcan en el inicio del ejercicio, para la atención de las necesidades y ejecución de las actividades, en tanto se cuente con el calendario presupuestario autorizado y comunicado, conforme a las siguientes acciones:

a) Celebración de compromisos que signifiquen obligaciones con cargo a sus presupuestos aprobados.

b) No impliquen obligaciones anteriores a la fecha en que se suscriban.

c) Las obligaciones no sean con cargo a presupuestos de años posteriores, en su caso, se requerirá la autorización de la Secretaría.

d) Se registren afectando disponibilidades de programas y partidas presupuestales correspondientes.

� La Secretaría es la encargada de supervisar que para el ejercicio del presupuesto, las UR’S se sujeten estrictamente a los techos y calendarios presupuestarios autorizados, por lo que no se reconocerán adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Decreto de Presupuesto de Egresos y reglas de carácter general que expida la mencionada Secretaría, correspondientes del año en que se trate.







(079)

Pág.: 3 De: 10


� Las adecuaciones a los calendarios presupuestarios que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos, lo podrán hacer con autorización de registro de la DGE correspondiente y las UR’s llevarán el registro y control de su ejercicio presupuestario, sujetando sus compromisos de pago a la calendarización presupuestaria autorizada.

� El titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría, efectuará las reducciones a los montos de los presupuestos aprobados y por consiguiente a los techos presupuestales de las UR’s, cuando se presente una disminución de ingresos previstos en la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de que se trate.

� Asimismo, asignará los recursos que se obtengan en exceso a lo previsto en la mencionada Ley de Ingresos, preferentemente a los programas prioritarios que contempla el Decreto de Presupuesto de Egresos del año que corresponda y para apoyar a los programas que contribuyan al desarrollo y modernización de la infraestructura social, mantenimiento de los servicios públicos, así como otras actividades que resulten necesarias.













(079)

Pág.: 4 De: 10


NO.


TIEMPO

Subdirección de Recursos Financieros. Dirección de Administración Direcciones Generales Dirección de Administración

1

2

3

4

5

6

Recibe copia del Oficio Circular para acudir a la Subsecretaría de Finanzas y conocer los lineamientos de programación y presupuestación. Acude a la Subsecretaría de Finanzas, recibe los lineamientos de programación y presupuestación y la guía para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto, así como el Techo Presupuestal. Analiza los lineamientos junto con la Subdirección de Recursos Financieros y programa reunión. Convoca a reunión a los Directores Generales de la SEDEREC y remite copia de los lineamientos y guía de la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto. Analizan los aspectos principales de los lineamientos y se establece fecha compromiso de entrega de información. Recibe los formatos en la fecha estipulada de cada una de las Direcciones Generales y los turna a la Subdirección de Recursos Financieros.

10 min

Anual

2 horas

30 min

2 horas

1 día








(079)

Pág.: 5 De: 10


NO.


TIEMPO

Subdirección de Recursos Financieros. Dirección General correspondiente Subdirección de Recursos Financieros.

7

8

9

10

11

12

13

Recibe y revisa la información. ¿Cumple con los requisitos? No Regresa a la Dirección General correspondiente por medio de oficio indicando las observaciones pertinentes. Recibe y realiza correcciones, envía a la Subdirección de Recursos Financieros. Si Realiza el llenado de los formatos, de acuerdo a la Guía del Manual del Anteproyecto de Presupuesto. Revisa la captura efectuada. ¿Cumple con los requisitos? No Realiza las modificaciones correspondientes. Si Efectúa la impresión definitiva, firma los formatos y turna a la Dirección de Administración para su revisión y aprobación.

8 días

15 min

3 días

8 días

1 día

5 días

2 horas








(079)

Pág.: 6 De: 10


NO.


TIEMPO

Dirección de Administración Subdirección de Recursos Financieros. Dirección de Administración. Subsecretaría de Egresos Dirección de Administración

14

15

16

17

18

19

20

21

Recibe y revisa información. ¿Cumple con los requisitos? No Indica las modificaciones correspondientes. Recibe, realiza modificaciones y remite a la Dirección de Administración. Si Elabora Oficio de remisión para la Subsecretaría de Egresos. Envía el Anteproyecto a la Subsecretaría de Egresos en forma impresa y en medio magnético. Recibe el Anteproyecto y revisa la información contenida. Remite a la Dependencia el Oficio de Autorización del Presupuesto para el Ejercicio correspondiente. Recibe y convoca a reunión para hacer entrega del Presupuesto de cada una de las Direcciones Generales.

2 días

1 días

5 días

30 min

1 hora * *

1 día








(079)

Pág.: 7 De: 10


NO.


TIEMPO

Direcciones Generales Subdirección de Recursos Financieros.

22

23

Reciben presupuesto autorizado. Verifica y da seguimiento al ejercicio Del Presupuesto Autorizado, y realiza las adecuaciones programáticas presupuestarias que se justifiquen y archiva. Fin de Procedimiento.

1 día

Todo El año








(079)

Pág.: 8 De: 10

Lineamientos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS

Dirección deAdministración Direcciones Generales


2

1

Recibe copia del oficioCircular para acudir ala Subsecretaria de

Finanzas y conocer loslineamientos deprogramación ypresupuestación

Inicio

Acude y recibe loslineamientos deprogramación y

presupuestación, guíade elaboración delAnteproyecto de

Presupuesto y TechoPresupuestal

3

Analiza loslineamientos con la

Subdirección deRecursos Financieros y

programa reunión

4

Convoca a reunión aDirectores Generales

de la SEDEREC yenvía copia de los

lineamientos y guía dela Elaboración delAnteproyecto de

Presupuesto

5

Analizan los aspectosprincipales de loslineamientos y seestablece fecha

compromiso de entregade información

6

Recibe los formatosen la fecha

estipulada y losturna a la

Subdirección deRecursos

Financieros

7

Recibe y revisa lainformación

¿Cumple con losrequisitos?

8

Realiza el llenadode los formatos deacuerdo a la Guía

del Manual

Si

NoRegresa a la

Dirección Generalcorrespondiente por

medio de oficioindicando las

observaciones

Recibe, realizacorrecciones y envía

9

10

11

A







(079)

Pág.: 9 De: 10

Oficio


Dirección de AdministraciónSubdirección de RecursosFinancieros

B

14

Recibe y revisainformación

11

Revisa la capturaefectuada


12

Realiza lasmodificaciones

correspondientes

Si

No

16

Recibe, realizamodificaciones y

remite

A

13

Efectúa la impresióndefinitiva y turnapara su revisión y

aprobación


15

Indica lasmodificaciones

correspondientes

No


17

Elabora oficio deremisión y turna

para su autorización

Si

Anteproyecto

18

Envía elanteproyecto a laSubsecretaría deEgresos en forma

impresa y en mediomagnético







(079)

Pág.: 10 De: 10


Dirección de AdministraciónSubsecretaría de Egresos

19

Recibe elanteproyecto y

revisa

20Recibe y convoca areunión para hacer

entrega delpresupuesto decada una de las

DireccionesGenerales

B


Direcciones Generales

Remite a ladependencia el

oficio deautorización del

Presupuesto

23

Verifica y daseguimiento al ejercicio

Del PresupuestoAutorizado, Y realiza

las adecuacionesprogramático

presupuestarias que sejustifiquen y archiva

Fin

Reciben PresupuestoAutorizado

21 22

_______________________









NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DEL PAGO A TRAVÉS DE LAS PARTIDA 3802 “ESPECTÁCULOS CULTURALES” Y 3803 “CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES”

(080)

Pág.: 1 De: 9

OBJETIVO GENERAL

Dar cumplimiento a la Normatividad establecida en los Lineamientos emitidos por la Subsecretaría de Egresos para el Ejercicio de la Partida 3802 “Espectáculos Culturales”, 3803 “Congresos, Convenciones y Exposiciones”



� Solamente podrán cargarse a ésta partida Servicios y Bienes que se requieran directamente para la realización de eventos como:

� Alquiler de local y equipo, adaptación y decoraciones, alojamiento de asistentes foráneos, costo de alimentos, honorarios a maestros de ceremonia, actores, grupos musicales, etc.

� Costo del servicio que se contrate con terceras personas para la celebración de congresos, convenciones, seminarios, simposios y reuniones de trabajo y eventos de índole similar

� Por ningún motivo podrá cargarse a ésta partida material de oficina en general, ayudas o apoyos a terceras personas aún cuando se trate de eventos culturales, espectáculos o festividades.

� Compra de mobiliario, maquinaria, equipo y demás bienes de capital. Gastos de representación, gastos de representación. Gastos por atenciones personales a servidores públicos o personalidades a menos que se efectúen dentro de la realización de eventos y como parte de los mismos.








(080)

Pág.: 2 De: 9














(080)

Pág.: 3 De: 9


NO.


TIEMPO


1

Verifica en el SAP que exista la disponibilidad de recursos para afectar el recurso de las partidas 3802 y 3803 durante el mes.

1 día

2

Revisa y analiza la información recibida para el pago de las partidas 3802 y 3803 mediante una CLC; turnada por la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, contiene Oficio de autorización de la Secretaria y documentos comprobatorios del gasto. ¿Procede el gasto?

1 día

3


15 min


4


2 días


5


15 min








(080)

Pág.: 4 De: 9


NO.


TIEMPO


6

Si El Enlace de Control Presupuestal Ingresa al Módulo de CLC en el SAP para realizar la captura del pago, requisita todos los campos obligatorios: Tipo de CLC, salida de efectivo, forma de pago, clave(s) presupuestaria(s), importes, documento de referencia, IVA

2 días


7

Revisa los datos capturados y la disponibilidad de las claves afectadas y que en el caso de observaciones señaladas por el sistema no impidan el registro y no sean motivo de devolución.

3 días

8


2 días


9


10 min


10


15 min








(080)

Pág.: 5 De: 9


NO.


TIEMPO


11


*


12


*


13


*


14


1 día


15


*








(080)

Pág.: 6 De: 9


NO.


TIEMPO


16

Revisa en el SAP el registro presupuestal y archiva el original de la CLC con los documentos comprobatorios, requisita formato de reporte de la partida

10 min

17

Verifica a través del SAP que se haya realizado el pago y da aviso.

Fin de Procedimiento

10 min








(080)

Pág.: 7 De: 9


Verifica en el SAP que exista ladisponibilidad de recursos para afectar el

recurso de las partidas 3802 y 3803durante el mes.

1


2

Inicio

Revisa y analiza la información recibidapara el pago de las partidas 3802 y 3803

mediante una CLC; turnada por laSubdirección de Recursos Materiales yServicios Generales, contiene Oficio de

autorización de la Secretaria ydocumentos comprobatorios del gasto.

¿Procede elPago?




El Enlace de Control Presupuestal Ingresaal Módulo de CLC en el SAP para realizar

la captura del pago, requisita todos loscampos obligatorios: Tipo de CLC, salida

de efectivo, forma de pago, clave(s)presupuestaria(s), importes, documento

de referencia, IVA y notas aclaratorias enlos casos procedentes.

SI

NO3

5

6

A



4








(080)

Pág.: 8 De: 9



devolución.

7

A

¿Soncorrectos?






para su cargo.






9 10 11

NO

SI

82

1




12


cargo?





13



CLC.

1

B

2

NO

SI 14








(080)

Pág.: 9 De: 9



documento e informa

15


16



B

Verifica a través del SAPque se haya realizado el

pago y da aviso.

17

Fin









(081)

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DEL REPORTE DE LA PARTIDA 4105 “AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES”

OBJETIVO GENERAL

Dar cumplimiento a la Normatividad establecida en los Lineamientos emitidos por la Subsecretaría de Egresos para el Ejercicio de la Partida 4105 “Ayudas Culturales y Sociales”



� Las UR’s podrán otorgar ayudas y donativos para beneficio social o interés público o general, a personas físicas o morales sin fines de carácter político, siempre que cuenten con suficiencia presupuestal y se cumplan con las disposiciones legales aplicables.

� Estos recursos deberán contar con autorización expresa de La Titular de la SEDEREC, la cual será indelegable, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 504 del Código Financiero del Gobierno del Distrito Federal.

� Las UR’S deberán ajustarse a lo establecido en Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Distrito Federal e identificar las erogaciones con cargo a las partidas presupuestales del concepto 4100 “Ayudas” del Clasificador por Objeto del Gasto, identificando en las CLC’S el tipo de ayuda que van a realizar y su cuantificación correspondiente, así como la fuente de financiamiento, temporalidad. Numero de beneficiarios y número de oficio con el cual el titular de la UR autoriza la ayuda. Así como la forma de pago, transferencia o cheque.







(081)

Pág.: 2 De: 7


� Con fundamento en el Art. 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal: 480 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 7º. Fracc. VIII, inciso A) y 34 Fracc. VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, se deberán informar, mensualmente, dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al cierre de cada mes, a la DGE correspondiente, los movimientos registrados en el mes, con cargo a la partida 4105 “Ayudas Culturales y Sociales”. Este reporte ha de presentarse aún y cuando no se realicen movimientos presupuestales en la partida de referencia.

� Las ayudas por pagas de defunción otorgadas con motivo del fallecimiento

del personal civil se efectuarán a favor de los familiares o de quienes realicen los gastos de sepelio, con cargo al presupuesto de la UR de adscripción, con cabal cumplimiento de los lineamientos existentes para ello.

� � El formato establecido de “Ayudas Culturales y Sociales” se debe requisitar

con los siguientes datos:

Mes Unidad Responsable CLC’S Unidad Programática Monto Ejercido (Pesos) Fuente de Recursos. Programas o acciones realizadas. Documentos (justificativo y comprobatorio) Beneficiarios Directos Tipo de bien o servicio Observaciones Firmas de la que elabora y firmas de la persona que autoriza







(081)

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(081)

Pág.: 4 De: 7


NO.


TIEMPO

Subdirección de Recursos Financieros. Dirección de Administración Subdirección de Recursos Financieros. Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Verifica en el SAP que existan movimientos afectando la partida 4105 durante el mes. Revisa y analiza la información recibida para la afectación de la partida 4105 mediante una CLC. Recaba la información necesaria para elaborar el reporte. Procede a llenar el formato establecido. Elabora y rubrica Oficio, anexando formato con observaciones. Turna a la Dirección de Administración para su Vo. Bo. Recibe, revisa, firma y devuelve a la Subdirección de Recursos Financieros. Recibe y turna a la Titular de la SEDEREC para solicitar su firma de autorización Revisa, autoriza y remite a la Subdirección de Recursos Financieros.

1 día

1 día

1 día

1 día

1 hora

1 hora

1 hora

1 día

1 día








(081)

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NO.


TIEMPO

Subdirección de Recursos Financieros. Dirección General de Egresos. Subdirección de Recursos Financieros.

10

11

12

Recibe y remite Oficio anexando reporte y formatos establecidos impresos y en medio magnéticos a la Dirección General de Egresos “A” de la Secretaría de Finanzas. Recibe documentación. Recibe acuse con los sellos correspondientes de recibido y archiva. Fin de Procedimiento.

1 día

1 día

10 min








(081)

Pág.: 6 De: 7

Oficio


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DEL REPORTE DE LA PARTIDA 4105“AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES”


2

Revisa y analiza lainformación recibidapara la afectaciónde la partida 4105mediante una CLC

1

Verifica en el SICE queexistan movimientosafectando la partida4105 durante el mes

Inicio

3

Recaba lainformación

necesaria paraelaborar el reporte

8

Recibe y turna a laTitular de la

SEDEREC y solicitafirma de

autorización

Elabora y rubrica eloficio, anexando

formatos conobservaciones

7

Recibe revisa, firmay devuelve a laSubdirección de

recursosFinancieros

A

4

Precede a llenar elformato establecido

Turna a la direcciónde Administración

para su visto bueno

6

5








(081)

Pág.: 7 De: 7

Oficio


Secretaria de DesarrolloRural y Equidad para

las comunidades

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DEL REPORTE DE LA PARTIDA 4105“AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES”


10

Recibe, remiteoficio, anexa reportey formatos impresos

y en mediomagnético

9

Revisa , autoriza yremite

Fin

A

11

Recibedocumentacion

12

Recibe acuse conlos sellos

correspondientes derecibido y archiva

____________________________









(082)

Pág.: 1 De: 5

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DEL REPORTE DE IVA

OBJETIVO GENERAL

Informar a la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de todas las operaciones mercantiles que realiza la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades con los distintos proveedores, prestadores de servicios y beneficiarios que retienen el I.V.A., así como las operaciones que por su naturaleza están exentos de este impuesto.

POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN La Subdirección de Recursos Financieros será responsable del cumplimiento de todas las actividades que se describen a continuación:

� La información que se reporta es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Financieros de la SEDEREC.

� Las observaciones y correcciones no tienen fecha perentoria.

� El Reporte se presentará a la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Publica, en forma mensual, dentro de los primeros cinco días inmediatos al mes que se informa.

� Se remitirá en forma impresa y medio magnético.

� En caso de que no existan datos que reportar, se informará de ello, asentando en los formatos la leyenda de “no aplica “

� Se informarán los pagos efectivamente realizados en el período, con independencia de la fecha de su registro presupuestal, con la salvedad de los que se realicen a través del Fondo Revolvente, cuyo reporte ha de realizarse de acuerdo a la fecha en que se ejerza.







(082)

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(082)

Pág.: 3 De: 5


NO.


TIEMPO

Subdirección de Recursos Financieros (Enlace) Dirección de Administración

1

2

3

4

5

6

7

Realiza registro de las CLC’S elaboradas dentro del mes anterior inmediato que se pagaron con IVA. Revisa en el SAP para identificar las CLC’S que fueron pagadas dentro del mes a informar. Elabora hoja de trabajo con la información obtenida como: Nombre del Proveedor, R.F.C., monto bruto de la operación y el importe de la tasa impositiva. Reagrupa por proveedor y el total de operaciones del mismo, para determinar el total de impuesto que se pago por las operaciones. Captura información en los formatos del “Reporte Mensual de Egresos Gravados con IVA” autorizados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del D.F. Revisa, firma y remite información al Director de Administración y a la Titular de la SEDEREC para firma de autorización. Recibe, revisa, firma y turna a la Subdirección de Recursos Financieros.

1 día

1 día

3 horas

1 hora

1 hora

1 día

1 día








(082)

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NO.


TIEMPO


8

Recibe y entrega mediante Oficio a la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública, realiza la entrega de forma impresa y en medio magnético. Fin de Procedimiento.

1 día








(082)

Pág.: 5 De: 5

Reporte mensual

Hoja de trabajo

Subdirección de RecursosFinancieros (Enlace)



1

Inicio

7

Recibe, revisa yfirma Y remite

8

Recibe, entregamediante Oficio a la

Dirección General deContabilidad,

Normatividad y CuentaPublica

Realiza registro delas CLC´S

elaboradas el mesanterior que se

pagaron con IVA

Revisa en el SICEpara identificar lasCLC´S que fueron

pagadas dentrodel mes a informar

Elabora hoja detrabajo con lainformación

obtenida

Reagrupa porproveedor y el total de

operaciones ydetermina el total de

impuesto que se pagopor las operaciones

Captura informaciónen los formatos delreporte mensual deEgresos Gravados

con IVA, autorizados

Revisa, firma lainformación y

remite para firmade autorización

3

2

1

5

4

6


Fin









(083)

Pág.: 1 De: 6

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO

OBJETIVO GENERAL

Recabar e integrar el monto y características del Presupuesto Comprometido del año inmediato anterior a cargo de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, de acuerdo a la normatividad aplicable e incorporarlo al registro presupuestal.



� El Reporte se presentará a la Dirección General de Egresos “A”, en forma mensual, dentro de los primeros diez días inmediatos al mes que se informa. Una vez que se tiene el disco de cierre emitido por la Secretaría de Finanzas.

� Se remitirá en forma impresa y medio magnético, en los formatos establecidos para ello.

� El Reporte se elabora a nivel de clave presupuestaria

� Se presentan las cifras del presupuesto ejercido y de los documentos representativos de obligaciones devengadas, a la fecha de cierre de cada periodo, pendientes de pago.

� Como medida de control, se ha de verificar que las cifras reportadas no excedan el presupuesto disponible.







(083)

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(083)

Pág.: 3 De: 6


NO.


TIEMPO

Dirección General de Política Presupuestal. Dirección de Administración. Subdirección de Recursos Financieros. Dirección de Administración. Subdirección de Recursos Financieros.

1

2

3

4

5

6

7

Envía a través de oficio a la Dirección de Administración, el Reporte Programático Presupuestal del cierre de cada mes en medio magnético. Recibe, revisa y turna la información en medio magnético a la Subdirección de Recursos Financieros para su seguimiento. Recibe la información y genera la Evolución Presupuestal correspondiente, para obtener subtotales por programas y capítulos de gasto. Revisa los disponibles contra el presupuesto que se comprometerá en el respectivo formato, procurando que el comprometido no sea mayor que la disponibilidad presupuestal. Elabora y firma el Presupuesto Comprometido, y solicita la firma del Director de Administración. Recibe, firma y remite a la Subdirección de Recursos Financieros. Recibe y elabora oficio a través del cual se envía la información a la Dirección de Análisis Sectorial.

Mensual

30 min

1 hora

2 horas

2 horas

2 horas

15 min








(083)

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NO.


TIEMPO

Dirección de Análisis Sectorial. Subdirección de Recursos Financieros. Dirección de Análisis Sectorial. Subdirección de Recursos Financieros.

8

9

10

11

12

Recibe información, la revisa y valida. ¿Hay observaciones? Si Envía mediante oficio la relación de las observaciones para que sean atendidas. Recibe, corrige observaciones y remite a la Dirección de Análisis Sectorial. (Se conecta en la actividad No. 11) No Valida y Registra la información. Archiva el documento para su control. Fin de Procedimiento.

* *

3 días *

10 min








(083)

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Dirección General dePolítica Presupuestal


Inicio


Recibe, revisa y turna lainformación en medio

magnético para suseguimiento

Oficio

Envía a través de oficio a laDirección de

Administración, el ReporteProgramático Presupuestaldel cierre de cada mes en

medio magnético.

Recibe información ygenera Evolución

Presupuestal, a travésde filtros

Revisa los disponiblescontra el presupuesto que

se comprometerá,considerando que el

comprometido no seamayor que la disponibilidad

presupuestal

1 2 3

4

Elabora y firma elPresupuesto

Comprometido, ysolicita la firma del

Director deAdministración

Recibe, firma y remite ala Subdirección de

RecursosFinancieros

56

Recibe y elabora oficioa través del cual se

envía la información ala Dirección de Análisis

Sectorial

7

A







(083)

Pág.: 6 De: 6


Dirección de AnálisisSectorial


Recibe información, larevisa y valida

8

A

¿Hay observaciones?

Envía mediante oficio larelación de las

observaciones para quesean atendidas

9

Recibe, corrigeobservaciones y remite

a la Dirección deAnálisis SEctorial

Si

Valida y registra lainformación

No

10

11

Archiva el documentopara su control

Fin

12

____________________________









(084)

Pág.: 1 De: 7

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONCILIACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

OBJETIVO GENERAL

Efectuar las conciliaciones programático-presupuestales mensuales con la Dirección General de Egresos, dentro de los plazos que establece la normatividad aplicable. Asimismo, analizar el comportamiento del ejercicio del presupuesto autorizado a la SEDEREC, para generar informes que coadyuven en la toma de decisiones. Registrar el ejercicio presupuestal en los sistemas establecidos, de conformidad con las normas y procedimientos que definen las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables en la materia, y con base en la calendarización de los diferentes capítulos del gasto y la información consignada en los documentos programático-presupuestales formulados y autorizados por la Secretaría de Finanzas.



� La Conciliación se elaborará y presentará a la Dirección General de Egresos “A”, en forma mensual, dentro de los primeros diez días inmediatos al mes que se informa. Una vez que se tiene el disco de cierre emitido por la Secretaría de Finanzas.

� Se remitirá en forma impresa y medio magnético, en los formatos establecidos para ello.

� La conciliación se realiza a nivel de Resultado, subresultado y Actividad Institucional







(084)

Pág.: 2 De: 7


� Se presentan las cifras del presupuesto original, modificado, programado y ejercido a la fecha de cierre de cada periodo.

� El Área Sectorial de Egresos, una vez que revise la Conciliación, procederá a su firma y nos será devuelta, mediante oficio, con las firmas correspondiente.













(084)

Pág.: 3 De: 7


NO.


TIEMPO

Dirección General de Política Presupuestal. Dirección de Administración. Subdirección de Recursos Financieros. Dirección de Administración. Dirección de Análisis Sectorial. Subdirección de Análisis Sectorial.

1

2

3

4

5

6

7

8

Envía a través de oficio a la Dirección de Administración, el Reporte Programático Presupuestal del cierre de cada mes en medio magnético. Recibe, revisa y turna la información en medio magnético a la Subdirección de Recursos Financieros para su seguimiento. Recibe la información y genera la Evolución Presupuestal y elabora la Conciliación Programática Presupuestal. Solicita la firma del Director de Administración. Recibe, revisa, firma y envía a la Dirección de Análisis Sectorial. Recibe el documento y lo turna a la Subdirección de Análisis Sectorial para su revisión y validación. Recibe y revisa información. ¿Existen observaciones? No Revisa, valida, registra y firma la Conciliación Programática Presupuestal. Continúa en la actividad No. 12

Mensual

2 horas

3 horas

10 min

1 hora * * *








(084)

Pág.: 4 De: 7


NO.


TIEMPO

Subdirección de Análisis Sectorial. Subdirección de Recursos Financieros Dirección de Análisis Sectorial. Subdirección de Análisis Sectorial. Dirección de Administración. Subdirección de Recursos Financieros.

9

10

11

12

13

14

Si Envía mediante oficio la relación de las observaciones para que sean atendidas. Recibe, corrige observaciones y remite a la Dirección de Análisis Sectorial. Recibe información, la remite a la Subdirección de Análisis Sectorial para su revisión. Revisa, valida, registra, concilia las cifras y las envía. Recibe y remite a la Subdirección de Recursos Financieros. Recibe, resguarda y archiva información. Fin de Procedimiento.

*

3 días * *

1 día

10 min








(084)

Pág.: 5 De: 7


Oficio

2

Recibe, revisa yturna la informaciónen medio magnéticopara su seguimiento

1

Envía a través de oficioel Reporte

ProgramáticoPresupuestal del cierrede cada mes en medio

magnético

Inicio

3

Recibe la información ygenera la Evolución

Presupuestal y elaborala ConciliaciónProgramáticaPresupuestal

Dirección General dePolítica Presupuestal

4



Solicita la firma delDirector

Adminsitrativo

Recibe, revisa, firmay envía a laDirección de

Análisis Sectorial

5

A







(084)

Pág.: 6 De: 7


6

Recibe eldocumento y loturna para su

revisión y validación


Subdirección de AnálisisSectorial


A

Recibe y revisa

7

¿Existenobservaciones?

No

Si

8

Oficio

Envía medianteoficio la relación delas observaciones

para que seanatendidas

Recibe, corrigeobservaciones y

remite a la Direcciónde Análisis Sectorial

10

B

Revisa, valida,registra y firma la

ConciliaciónProgramáticaPresupuestal

9

1







(084)

Pág.: 7 De: 7


11

Recibe informacióny la remite a la

Subdirección deAnálisis Sectorialpara su revisión


Subdirección de AnálisisSectorial


B

Revisa, registra,concilia las cifras y

envía

12

1


Recibe y remite Recibe, resguarda yarchiva información

Fin

13 14

_________________________









(085)

Pág.: 1 De: 9

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS

OBJETIVO GENERAL

Coordinar, revisar y recabar de las áreas sustantivas y administrativas, la información programático-presupuestal necesaria para la elaboración del Informe Trimestral de Avances y Resultados, el cual tiene como propósito captar información amplia y detallada, sobre las modificaciones al presupuesto originalmente autorizado y las explicaciones de las causas que originaron las variaciones financieras y programáticas registradas, derivadas del comportamiento de cada uno de los programas y actividades institucionales autorizados, mostrando los resultados alcanzados, para adoptar en su caso, las medidas correctivas a posibles desviaciones respecto a lo programado, lo cual permitirá atender adecuadamente las disposiciones emitidas en la materia.



� La información programática que se reporte como alcanzada es responsabilidad de cada una de las áreas sustantivas.

� Los plazos establecidos para la entrega de la información son

impostergables, por lo que es preciso cumplir en tiempo y forma con lo solicitado.

� Las observaciones que se deriven de la revisión de la información, deberán solventarse en un plazo no mayor a 24 horas.

� La información presupuestal que se reporte, deberá ser conciliada con la Dirección General de Egresos correspondiente.







(085)

Pág.: 2 De: 9


NO.


TIEMPO

Subsecretaría de Egresos. Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Dirección de Administración. Subdirección de Recursos Financieros. Áreas Sustantivas y Administrativas. .

1

2

3

4

5

6

Solicita por oficio a la Titular de la SEDEREC el “Informe de Avances y Resultados” e indica la fecha de entrega. Recibe y turna el oficio a la Dirección de Administración.

Recibe, revisa y remite oficio a la Subdirección de Recursos Financieros para su atención y seguimiento. Recibe información, envía oficios firmados por el Director de Administración a las áreas Sustantivas y Administrativas solicitando que requisiten los formatos para la integración del informe. Reciben oficio y registran la información correspondiente en cada uno de los formatos establecidos para la integración del Informe. Entregan información a la Subdirección de Recursos Financieros.

1 día

1 día

1 día

4 días

3 días

1 día








(085)

Pág.: 3 De: 9


NO.


TIEMPO

Subdirección de Recursos Financieros. Áreas Sustantivas y Administrativas. Subdirección de Recursos Financieros. Dirección de Administración. Subdirección de Recursos Financieros.

7

8

9

10

11

12

13

Recibe y revisa la información. ¿Es correcto el llenado de los formatos? No Solicita a las áreas correspondientes vía telefónica que realicen las correcciones indicadas. Realizan correcciones y envían información a la Subdirección de Recursos Financieros. (Continúa en la actividad No. 10) Si Realiza la integración general del Informe de Avances y Resultados. Elabora oficio a través del cual se envía el “Informe de Avances y Resultados” y solicita la firma del Director de Administración antes de ser entregado a la Subsecretaría de Egresos. Recibe, revisa, firma oficio y lo remite a la Subdirección de Recursos Financieros. Recibe Oficio y entrega el Informe de Avances y Resultados a la Subsecretaría de Egresos.

1 día

1 día

1 día

3 días

1 día

1 día

1 día








(085)

Pág.: 4 De: 9


NO.


TIEMPO

Subsecretaría de Egresos. Dirección General de Normatividad, Contabilidad y Cuenta Pública. Dirección de Administración. Subdirección de Recursos Financieros.

14

15

16

17

18

19

Recibe y turna el Informe a la Dirección General de Normatividad y Cuenta Pública. Recibe, realiza la revisión y validación del Informe de Avances y Resultados.

¿Es correcto el Informe de Avances y Resultados?

Si Finaliza y aprueba el informe de Avances y Resultados, y archiva. Fin de Procedimiento. No Emite oficio dirigido a la Dirección de Administración con las observaciones y solicita que se atiendan en un plazo no mayor a 3 días hábiles.

Recibe oficio y lo turna a la Subdirección de Recursos Financieros para su corrección

Recibe oficio, realiza análisis de las observaciones y solicita al área correspondiente las correcciones en un plazo no mayor de 24 horas.

1 día

1 día *

6 días

1 día

1 día








(085)

Pág.: 5 De: 9


NO.


TIEMPO

Áreas Sustantivas y Administrativas. Subdirección de Recursos Financieros. Dirección General de Normatividad, Contabilidad y Cuenta Pública. Subdirección de Recursos Financieros.

20

21

22

23

24

25

Realizan y envían correcciones a la Subdirección de Recursos Financieros. Recibe correcciones y realiza una minuciosa revisión que cumpla con lo requerido. Sustituye e integra la información modificada al Informe de Avances y Resultados. Elabora oficio, solicita la firma del Director de Administración y entrega la información a la Dirección General de Contabilidad y Cuenta Pública. Recibe, revisa y valida las observaciones. Registra la aprobación del Informe de Avances y Resultados y archiva una copia del documento. Fin de Procedimiento.

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día








(085)

Pág.: 6 De: 9

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:INTEGRACIÓN DEL INFORME DE AVANCES YRESULTADOS


Comunidades


Oficio

2

Recibe y turna eloficio a la direcciónde Administración

1

Solicita por oficio elInforme de Avances

y Resultados eindica la fecha de

entrega

Inicio

3

Recibe, revisa yremite oficio para su

atención yseguimiento

Subsecretaría de Egresos Subdirección de RecursosFinancieros

4

Recibe información yformatos. Envía oficiofirmados, solicitandoque se requisiten los

formatos para laintegración del informe

A







(085)

Pág.: 7 De: 9

Información

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME DE AVANCES YRESULTADOS


7


5

Recibe oficio yregistra la

informacióncorrespondiente

para la integracióndel informe

12

Revisa, firma oficio ylo devuelve para ser

enviado

Áreas Sustantivas yAdministrativas

A


13

Recibe oficio y entregael Informe de Avances

y Resultados a laSubdirección de


6

Entrega informacióna la subdirección de

RecursosFinancieros

11

Elabora oficio deInforme de avances

y Resultados,solicita la firma del

Director deAdministración

B

8

Solicita a las áreascorrespondientesvía telefónica que

realicen lascorrecciones

indicados

¿Es correcto elllenado de los

formatos?

No

9

Realizancorrecciones y

envían informacióna la Subdirección de

RecursosFinancieros

10

Realiza laintegración general

del informe deAvances yResultados

Si







(085)

Pág.: 8 De: 9

Oficio


Dirección General deNormatividad, Contabilidad

Y Cuenta Pública

19

Recibe oficio, realizaanálisis de

observaciones y solicitaal área correspondiente

la corrección en unplazo no mayor de 24

horas

15

Recibe, realiza larevisión y validación

del Informe deAvances yResultados


B


C

18

Recibe oficio y loturna a la


Financieros para sucorrección

14

Recibe y turna elinforme a la

Dirección Generalde Contabilidad,Normatividad yCuenta Pública

¿Es correcto elInforme de Avances

y Resultados?

17

Emite oficio con lasobservaciones ysolicita que seatiendan en un

plazo no mayor atres días hábiles

Si

No

Finaliza y aprueba elinforme de Avances

y Resultados

16







(085)

Pág.: 9 De: 9

Oficio



25

Registra laaprobación del

Informe de Avancesy Resultados y

archiva una copiadel documento

20

Realizan y envíancorrecciones a laSubdirección de

RecursosFinancieros

Área sustantivas yAdministrativas

C


y Cuenta Publica

21

Recibe correccionesy realiza una

minuciosa revisiónque cumpla con lo

requerido

22

Sustituye e integrala informaciónmodificada el

Informe de Avancesy Resultados

24

Recibe, revisa yvalida las

observaciones

23

Elabora oficio,solicita la firma del

Director deAdministración y

entrega lainformación

Fin


__________________________









(086)

Pág.: 1 De: 10

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME CUENTA PÚBLICA

OBJETIVO GENERAL

Captar información sobre la aplicación de la Ley de Ingresos y la ejecución del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el ejercicio en cuestión, a fin de cumplir con lo establecido en los Artículos 43 y 67, fracción XIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en los que se señala la obligación del Titular de la Jefatura de Gobierno de presentar a la H. Asamblea Legislativa, la Cuenta Pública del año anterior, en los primeros diez días del mes de junio del siguiente ejercicio.



� Se incluirá un análisis de los principales resultados alcanzados por las áreas sustantivas pertenecientes a la SEDEREC en materia de Ingresos, Gasto y Deuda Pública, así como lo referente a los Gabinetes de Gobierno planteados en el Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 2007 - 2012.

� Asimismo, con la documentación remitida a la Subsecretaría de Egresos, esta integrado un Banco de Información, que contendrá lo relativo tanto a los aspectos cualitativos como cuantitativos, que sustentará dicha Cuenta Pública y que formará parte de la documentación que se presentará a consideración de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

� La información programática y presupuestal que se reporta en el cierre de cada ejercicio es responsabilidad de cada una de las áreas sustantivas y administrativas que conforman la SEDEREC.







(086)

Pág.: 2 De: 10


� Los plazos establecidos para la entrega de la información son impostergables, por lo que es preciso cumplir en tiempo y forma con lo solicitado.

� Las observaciones que se deriven de la revisión de la información, deberán solventarse en un plazo no mayor a 24 horas.

� La información programática-presupuestal que se reporte, deberá estar

conciliada con la Dirección General de Egresos de Administración y Gobierno.













(086)

Pág.: 3 De: 10


NO.


TIEMPO


1

2

3

4

5

6

Solicita por oficio a la Titular de la SEDEREC el “Informe de Cuenta Pública” e indica la fecha de entrega. Recibe y turna el oficio a la Dirección de Administración.

Recibe, revisa y remite oficio a la Subdirección de Recursos Financieros para su atención y seguimiento. Recibe información, envía oficios firmados por el Director de Administración a las áreas Sustantivas y Administrativas solicitando la información para la integración de la Cuenta Pública. Reciben oficio, recaban y registran la información correspondiente. Entregan información a la Subdirección de Recursos Financieros.

1 día

1 día

1 día

4 días

3 días

1 día








(086)

Pág.: 4 De: 10


NO.


TIEMPO

Subdirección de Recursos Financieros. Áreas Sustantivas y Administrativas. Subdirección de Recursos Financieros. Dirección de Administración. Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Subdirección de Recursos Financieros.

7

8

9

10

11

12

13

14

Recibe y revisa la información. ¿Es correcta? No Solicita a las áreas correspondientes vía telefónica que realicen las correcciones indicadas. Realizan correcciones y envían información a la Subdirección de Recursos Financieros. (Continúa en la actividad No. 10) Si Realiza la integración general del Informe de Cuenta Pública. Entrega información a la Dirección de Administración para su revisión. .Recibe, revisa información y remite a la Titular de la SEDEREC para su autorización. Recibe y autoriza el informe de Cuenta Pública. Elabora oficio firmado por el Director de Administración envía el Informe a la Subsecretaría de Egresos.

1 día

1 día

3 días

1 día

1 día

1 día

1 día








(086)

Pág.: 5 De: 10


NO.


TIEMPO

Subsecretaría de Egresos. Dirección General de Normatividad, Contabilidad y Cuenta Pública. Dirección de Administración. Subdirección de Recursos Financieros.

15

16

17

18

19

20

Recibe y turna el Informe a la Dirección General de Normatividad y Cuenta Pública. Recibe, realiza la revisión y validación del Informe Cuenta Pública.

¿Es correcto el Informe de Cuenta Pública?

Si Aprueba el Informe de Cuenta Pública y archiva No Emite oficio dirigido a la Dirección de Administración con las observaciones y solicita que se atiendan en un plazo no mayor a 3 días hábiles.

Recibe oficio y lo turna a la Subdirección de Recursos Financieros para su corrección

Recibe oficio, realiza análisis de las observaciones y solicita al área correspondiente las correcciones en un plazo no mayor de 24 horas.

1 día

1 día *

6 días

1 día

1 día








(086)

Pág.: 6 De: 10


NO.


TIEMPO

Áreas Sustantivas y Administrativas. Subdirección de Recursos Financieros. Dirección General de Normatividad, Contabilidad y Cuenta Pública. Subdirección de Recursos Financieros.

21

22

23

24

25

26

Realizan y envían correcciones a la Subdirección de Recursos Financieros. Recibe correcciones y realiza una minuciosa revisión que cumpla con lo requerido. Sustituye e integra la información modificada al Informe de Cuenta Pública. Elabora oficio, solicita la firma del Director de Administración y entrega la información a la Dirección General de Contabilidad y Cuenta Pública. Recibe, revisa y valida las observaciones. Archiva una copia del Informe de Cuenta Pública autorizado Fin de Procedimiento.

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día








(086)

Pág.: 7 De: 10

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:INTEGRACIÓN DEL INFORME CUENTA PUBLICA.


Comunidades


Oficio

2

Recibe y turna eloficio a la Direcciónde Administración

1

Solicita por oficio elInforme de CuentaPublica e indica lafecha de entrega

Inicio

3

Recibe, revisa yremite oficio para su

atención yseguimiento


4

Recibe información yformatos. Envía oficio

firmados, solicitando lainformación para la

integración de laCuenta Publica

A







(086)

Pág.: 8 De: 10

Informe

Información

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME CUENTA PUBLICA


7


5

Reciben oficio,recaban y registran

la informacióncorrespondiente

12

Recibe, revisainformación y remite

a la titular de laSEDEREC para su

autorización


A


6

Entreganinformación a laSubdirección de

RecursosFinancieros

11

Entrega informacióna la Dirección de

Administración parasu revisión

B

8

Solicita a las áreascorrespondientesque realicen las

correccionesindicadas

¿Es correcta?

No

9

Realizancorrecciones y

envían informacióna la Subdirección de

RecursosFinancieros

10

Elabora y realiza laintegración del

Informe de CuentaPublica

Si







(086)

Pág.: 9 De: 10

Oficio

Oficio



14

Elabora oficio firmadopor el Director de

Adminsitración y envíael informe a la

Subsecretaría deEgresos


Comunidades

Dirección General deNormatividad,

Contabilidad y CuentaPública

B

Secretaria de Egresos

C

13

Recibe y autoriza elinforme de Cuenta

Publica

¿Es correcto elInforme?

18

Emite oficio con lasobservaciones ysolicita que seatiendan en un

plazo no mayor atres días hábiles

Si

No

15

Recibe y turna elinforme

16

Recibe, realiza larevisión y validación

del Informe deCuenta Pública

Aprueba el Informede Cuenta Pública

17







(086)

Pág.: 10 De: 10

oficio



26

Archiva una copiadel Informe deCuenta Pública

autorizado

19

Recibe oficio y loturna a la


Financieros para sucorrección

Dirección deAdministracion

C


y Cuenta Publica

20

Recibe oficio, realizaanálisis de las

observaciones y solicitaal área correspondientela correcciones en unplazo no mayor de 24

horas

23

Sustituye e integrala informaciónmodificada al

Informe de CuentaPública

25

Recibe, revisa yvalida las

observaciones

24

Elabora oficio,solicita la firma del

Director deAdministración y

entrega lainformación

Fin


21

Realiza y envíacorrecciones a laSubdirección de

RecursosFinancieros

22

Recibe correccionesy realiza una

minuciosa revisiónque cumpla con lo

requerido

________________________


Subdirectora de RecursosFinancieros







(087)

Pág.: 1 De: 10

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

OBJETIVO GENERAL

Elaborar, en estricto apego al ordenamiento jurídico-administrativo aplicable en la materia, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos así como el Programa Operativo Anual de la SEDEREC, un documento con visión integral y coordinada que de forma eficiente en la previsión y aplicación de los recursos asignados, atienda las necesidades que las áreas presenten en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN La Subdirección de Recursos Financieros será responsable del cumplimiento de todas las actividades que se describen a continuación:

� La elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual debe llevarse a cabo en estricto apego al Techo Presupuestal comunicado por la Secretaría de Finanzas.

� Los formatos se integraran respetando la estructura económica y programática del gasto autorizado.

� Las formas y tiempos de integración y entrega del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, así como del Programa Operativo Anual, deberán cumplirse, de no ser así la Dirección de Administración estará obligada a la elaboración de los citados documentos, lo anterior con motivo del plazo perentorio normativamente establecido, para que la información sea revisada por la Secretaría de Finanzas y presentada ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

� La disposición del presupuesto se fundamentará en la planeación programática realizada por el o los responsables sustantivos de cada una de las áreas.







(087)

Pág.: 2 De: 10


� La programación de actividades institucionales se realizará atendiendo el cumplimiento del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012.

� Las acciones se presupuestarán a su mínimo costo y en estricto apego a las disposiciones en materia de austeridad.













(087)

Pág.: 3 De: 10


NO.


TIEMPO


1

2

3

4

5

6

Emite oficio dirigido a la Titular de la SEDEREC para comunicar el Techo Presupuestal asignado, así como los formatos a requisitar del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos. Recibe y turna el oficio a la Dirección de Administración.

Recibe, revisa y remite oficio a la Subdirección de Recursos Financieros para su atención y seguimiento. Recibe oficio y la formatería; envía oficios firmados por el Director de Administración a las áreas Sustantivas y Administrativas solicitando la información que les competa para la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos. Reciben oficio y recaban la información correspondiente. Entregan información a la Subdirección de Recursos Financieros.

1 día

1 día

1 día

5 días

2 días

1 día








(087)

Pág.: 4 De: 10


NO.


TIEMPO

Subdirección de Recursos Financieros. Dirección de Administración. Subdirección de Recursos Financieros. Subsecretaría de Egresos. Dirección General de Egresos. Subsecretaría de Egresos. Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.

7

8

9

10

11

12

13

14

Recibe, revisa e integra la información. Elabora oficio de entrega y solicita firma al Director de Administración antes de ser enviado. Revisa, firma oficio y lo devuelve para ser enviado. Recibe y envía Oficio e información a la Subsecretaría de Egresos. Recibe la información solicitada y la turna a la Dirección General de Egresos. Recibe, revisa la información y comunica a la Subsecretaría de Egresos las observaciones. Recibe observaciones y remite con Oficio a la Titular de la SEDEREC el “Techo Presupuestal” con posibles modificaciones al anterior, solicitando se calendarice y respete el presupuesto asignado y sea devuelto para su revisión. Recibe oficio y turna el documento a la Dirección de Administración.

3 días

1 día

1 día

1 día

1 día

(*)

1 día

1 día








(087)

Pág.: 5 De: 10


NO.


TIEMPO

Dirección de Administración. Subdirección de Recursos Financieros. Áreas Sustantivas y Administrativas. Subdirección de Recursos Financieros. Subsecretaría de Egresos. Dirección de Administración.

15

16

17

18

19

20

21

Recibe oficio y lo turna a la Subdirección de Recursos Financieros para su atención y seguimiento. Elabora oficios firmados por el Director de Administración para solicitar a las áreas sustantivas y administrativas la información correspondiente y que cumplan con la fecha de entrega. Reciben oficio y registran y entregan la información correspondiente. Recibe y revisa información, elabora oficio solicitando la firma del Director de Administración y remite documentos a la Subsecretaría de Egresos. Recibe la información del “Presupuesto de Egresos”, para realizar validación y registro. Remite por Oficio el “Presupuesto de Egresos Definitivo” Recibe el oficio con el ”Presupuesto de Egresos Definitivo” y lo turna a la Subdirección de Recursos Financieros.

1 día

1 día

1 día

3 días

1 día

1 día

3 días








(087)

Pág.: 6 De: 10


NO.


TIEMPO


22

23

Recibe y registra el presupuesto para su control. Notifica mediante oficio firmado por el Director de Administración a las áreas sustantivas y administrativas el presupuesto con el que operarán en el ejercicio correspondiente. Fin de Procedimiento.

1 día

2 días








(087)

Pág.: 7 De: 10

Formatos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS


Comunidades


Oficio

2

Recibe y turna eloficio a la Direcciónde Administración

1

Emite oficio paracomunicar el Techo

Presupuestal asignadoy formatos a requisitardel Ante Proyecto de

Presupuesto deEgresos

Inicio

3

Recibe, revisa yremite oficio, para

su atención yseguimiento


4

Recibe oficio y formatos.Envía oficio firmados,

solicitando la informaciónpara la integración del

Anteproyecto dePresupuesto de Egresos

A







(087)

Pág.: 8 De: 10

Oficio



7

Recibe , revisa eintegra la

información

5

Reciben oficio yrecaban lainformación

correspondiente

9

Revisa, firma oficio ylo devuelve para ser

enviado


Subsecretaría deEgresos

A


11

Recibe lainformación

solicitada y la turnaa la Dirección

General de Egresos

8

Elabora oficio deentrega y solicita

firma al Director deAdministraciónantes de ser

enviado

6

Entreganinformación a laSubdirección de

RecursosFinancieros

10

Recibe y envía oficioe información a laSubsecretaria de

Egresos

B







(087)

Pág.: 9 De: 10


Subsecretaría de Egresos

15

Recibe oficio y turnapara su atención y

seguimiento

13

Recibe observacionesy remite con oficio,

solicitando secalendarice y respete elpresupuesto asignadoy sea devuelto para su

revisión



B


Comunidades

C

14

Recibe oficio y turnael documento a la


12

Recibe revisainformación ycomunica a la

Subsecretaría deegresos las

observaciones







(087)

Pág.: 10 De: 10

Oficio

Oficio

Solicitud



21

Recibe oficio dePresupuesto de

Egresos Definitivo ylo envía

17

Reciben oficio,registran y entregan

la informacióncorrespondiente


C

Subsecretaría de Egresos

18

Recibe, revisa yelabora oficio

solicitando la firmadel Director de

Administración yremite documentos

22

Recibe y registra elpresupuesto para su

control

19

Recibe informacióndel Presupuesto de

Egresos, pararealizar validación y

registro

20

Remite por oficio elPresupuesto de

Egresos Definitivo

23

Notifica medianteoficio firmado el

presupuesto con elque operaran en el

ejerciciocorrespondiente

Fin


Oficio

16

Elabora oficiosfirmados para solicitar

la informacióncorrespondiente y quese cumpla con la fecha

de entrega

_____________________



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ALTA DE BIENES MUEBLES SIN ... · para la actualización del padrón de...

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