Nomenclatura Contable (Version 1) (1)
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RESUMEN LIBRO DE DIARIODISTRIBUIDORA EL FERROL, SOCIEDAD ANÓNIMA
LIBRO DE DIARIO Fecha Partida Código Cuenta Debe Haber
Movimientos de enero 2010
1/1/2010 1 1.1.1.1 Caja y Bancos Q 5,000.00
3.1.1 Capital Pagado Q 5,000.00
Partida de apertura Q 5,000.00 Q 5,000.00
2/28/2010 2 Movimientos de febrero 2010 Q - Q -
3/31/2010 3 Movimientos de marzo 2010 Q - Q -
4/30/2010 4 Movimientos de abril 2010 Q - Q -
5/31/2010 5 Movimientos de mayo 2010 Q - Q -
6/30/2010 6 Movimientos de junio 2010 Q - Q -
Movimientos de julio 2010
7/31/2010 7 1.2.1.1.2 Construcciones en proceso Q 11,023.39 1.1.1.3.3 IVA por cobrar Q 1,916.72 1.2.1.1.4 Herramienta Q 4,130.29 6.2.12 Servicios Varios Q 149.70 6.2.14 Combustibles y Lubricantes Q 446.25 6.2.15 Impuesto a combustibles Q 100.20 6.2.10 Suministros Oficina Q 221.12 2.2.3.1 Cuentas por pagar Q 17,987.67
Total Q 17,987.67 Q 17,987.67
Movimientos de agosto 20108/31/2010 8 1.1.1.3.2 Anticipos Q 11,300.00
1.1.1.3.3 Credito fiscal Q 25,786.08 1.1.1.4 Inventario de Mercaderias Q104,464.29 1.2.1.1.2 Cosntrucciones en Proceso Q 73,702.76 1.2.1.1.4 Herramientas Q 1,674.95 1.2.1.1.5 Maquinaria y Equipo Q 21,902.54 6.2.09 Energia electrica Q 380.99 6.2.10 Suministros de Oficina Q 4,597.83 6.2.11 Impuetos y contribuciones Q 63.51 6.2.12 Servicios varios Q 5,900.58 6.2.14 Combustibles y lubricantes Q 1,367.06 6.2.15 Impuesto a combustibles Q 303.89 6.2.16 Telefonos y recargas Q 476.78 6.2.17 Papeleria y Utiles Q 797.17 1.1.1.3.2 Anticipos Q 11,300.00 2.2.3.1 Cuentas por pagar Q241,418.43
Total Q252,718.43 Q252,718.43
Movimientos de septiembre 20109/30/2010 9 1.1.1.3.3 IVA por cobrar Q 15,207.40
1.2.1.1.2 Construcciones en proceso Q119,169.47 1.2.1.1.4 Herramientas Q 1,368.88 6.2.09 Energia electrica Q 2,256.00 6.2.10 Suministros de Oficina Q 3,931.69 6.2.11 Impuestos y contribuciones Q 85.03 6.2.14 Combustibles y Lubricantes Q 1,103.21 6.2.15 Impuesto a combustibles Q 214.41 6.2.16 Telefonos y recargas Q 736.61 6.2.17 Papeleria y Utiles Q 419.52 2.2.3.1 Cuentas por pagar Q144,492.22
Total Q144,492.22 Q144,492.22
Movimientos de octubre 201010/31/2010 10 1.1.1.3.3 IVA por cobrar Q 29,997.08
1.1.1.4.1 Mobiliario y equipo Colegio Q 60,504.47
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1.2.1.1.2 Construcciones en proceso Q177,326.66 1.2.1.1.4 Herramientas Q 1,944.64 6.2.09 Energia electrica Q 1,217.80 6.2.10 Suministros de Oficina Q 929.41 6.2.11 Impuestos y contribuciones Q 130.16 6.2.12 Servicios Varios Q 7,116.14 6.2.14 Combustibles y Lubricantes Q 848.87 6.2.15 Impuesto a combustibles Q 174.24 6.2.16 Telefonos y recargas Q 589.30 6.2.17 Papeleria y Utiles Q 713.30 2.2.3.1 Cuentas por pagar Q281,492.07
Total Q281,492.07 Q281,492.07
10/31/2010 11 Depreciaciones de Activos a octubre de 20106.2.13 Depreciaciones
13 Herramienta Q 356.45 13 Maquinaria y Equipo Q 730.08
2.2.1.2 Dep.Acumulada de Herramienta 356.452.2.1.5 Dep.Acumulada de Maq.Equipo 730.08
Total Q 1,086.53 1,086.53
Movimientos de noviembre 201011/30/2010 12 1.1.1.3.3 IVA por cobrar Q 24,932.69
1.1.1.4.1 Mobiliario y equipo Colegio Q 4,553.57 1.2.1.1.2 Construcciones en proceso Q197,846.99 1.2.1.1.4 Herramientas Q 932.27 1.2.1.1.6 Equipo de Computo Q 266.96 6.2.09 Energia electrica Q 1,079.81 6.2.10 Suministros de Oficina Q 433.05 6.2.11 Impuestos y contribuciones Q - 6.2.12 Servicios Varios Q 1,316.97 6.2.14 Combustibles y Lubricantes Q 379.70 6.2.15 Impuesto a combustibles Q 67.24 6.2.16 Telefonos y recargas Q 1,057.13 6.2.17 Papeleria y Utiles Q 995.85 6.2.19 Multas y Arbitrios,tasas Q 414.63 2.2.3.1 Cuentas por pagar Q234,276.86
Total Q234,276.86 Q234,276.86
1.1.1.1. Caja General Q500,000.00 4.1.1 Venta Útiles escolares Q446,428.57
Q 53,571.43 Venta Útiles escolares Fac-1 Q500,000.00 Q500,000.00
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DISTRIBUIDORA MATE, SOCIEDAD ANÓNIMA Nit: 5872772-8Código Balance de Saldos DIARIO MAYOR AUXILIAR JULIO 2010
Cuenta CUENTAS Saldo Acum. FECHA P# SALDO ANT DEBE HABER SALDO
1 Activo Q 1,383,652.10
1.1 Corriente Q 772,362.30
1.1.1 Caja y bancos Q 505,000.00
1, 71.1.1.1 Caja general Q 505,000.00 Q5,000.00 Q - Q 5,000.00
1.1.1.1.1 Caja chica Q - Q -
1.1.1.2 Bancos Q - Q -
1.1.1.2.1 XXX Q - Q -
1.1.1.2.2 XXX Q - Q -
1.1.1.3 Cuentas por cobrar Q 97,839.97
1.1.1.3.1 Clientes Q - Q -
1.1.1.3.2 Anticipos Q - Q -
1.1.1.3.3 IVA por cobrar Q 97,839.97 7/31/2010 7 Q1,916.72 Q 1,916.72
1.1.1.3.4 Varias Q - Q -
1.1.1.4 Inventarios Q 169,522.33 Q -
1.1.1.4.1 Mobiliario y Equipo de Colegio Q 169,522.33 Q -
1.1.1.4.2 XXX Q - Q -
1.1.1.4.3 XXX Q -
1.1.1.4.4 XXX Q -
1.2 no corriente Q 611,289.80
1.2.1 Propiedad planta y equipo Q 611,289.80 Q 15,153.68
1.2.1.1 Inmovilizado Material Q 611,289.80 Q -
1.2.1.1.1 Inmuebles Q - Q -
1.2.1.1.2 Construcciones en proceso Q 579,069.27 7/31/2010 7 ### Q 11,023.39
1.2.1.1.3 Mobiliario y Equipo Oficina Q - Q -
1.2.1.1.4 Herramientas Q 10,051.03 7/31/2010 7 Q4,130.29 Q 4,130.29
1.2.1.1.5 Maquinaria y Equipo Q 21,902.54 Q -
1.2.1.1.6 Equipo de Computo Q 266.96 Q -
1.2.2 Inmovilizado Intangible Q - Q -
2 Pasivo Q 1,027,896.64 Q -
2.1 Corriente Q 107,142.86 Q -
2.1.1 Cuentas por pagar Q 53,571.43 Q -
2.1.1.1 Proveedores Q - Q -
2.1.1.2 Documentos Q - Q -
2.1.1.3 IVA por pagar Q 53,571.43 Q -
2.1.1.4 I.G.S.S por pagar Q - Q -
2.1.1.5 Pasivo Laboral Q - Q -
2.1.1.6 Sueldos por pagar Q - Q -
2.1.1.7 Retenciones isr Q - Q -
2.2 no corriente Q 920,753.78 Q -
2.2.1 Depreciaciones Acumuladas Q 1,086.53 Q -
2.2.1.1 Inmuebles Q - Q -
2.2.1.2 Herramientas Q 356.45 Q -
2.2.1.3 Mobiliario y Equipo Oficina Q - Q -
2.2.1.4 Vehículos Q - Q -
2.2.1.5 Maquinaria y Equipo Q 730.08 Q -
2.2.2 Amortizaciones Acumuladas Q - Q -
2.2.3 Cuentas por pagar Corto plazo Q 919,667.25
2.2.3.1 Por pagar varias Q 919,667.25 7/31/2010 7 Q - Q - ### Q 17,987.67
3 Capital social Q 5,000.00
3.1 Capital Escriturado Q 5,000.00 Q -
3.1.1 Capital pagado Q 5,000.00 1/1/2010 1 Q5,000.00 Q 5,000.00
3.1.2 Capital Ganado Q - Q -
01/01/2010 31/07/2010
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DISTRIBUIDORA MATE, SOCIEDAD ANÓNIMA Nit: 5872772-8Código Balance de Saldos
Cuenta CUENTAS Saldo Acum.
1 Activo Q 1,383,652.10
1.1 Corriente Q 772,362.30
1.1.1 Caja y bancos Q 505,000.00
1.1.1.1 Caja general Q 505,000.00
1.1.1.1.1 Caja chica Q -
1.1.1.2 Bancos Q -
1.1.1.2.1 XXX Q -
1.1.1.2.2 XXX Q -
1.1.1.3 Cuentas por cobrar Q 97,839.97
1.1.1.3.1 Clientes Q -
1.1.1.3.2 Anticipos Q -
1.1.1.3.3 IVA por cobrar Q 97,839.97
1.1.1.3.4 Varias Q -
1.1.1.4 Inventarios Q 169,522.33
1.1.1.4.1 Mobiliario y Equipo de Colegio Q 169,522.33
1.1.1.4.2 XXX Q -
1.1.1.4.3 XXX Q -
1.1.1.4.4 XXX Q -
1.2 no corriente Q 611,289.80
1.2.1 Propiedad planta y equipo Q 611,289.80
1.2.1.1 Inmovilizado Material Q 611,289.80
1.2.1.1.1 Inmuebles Q -
1.2.1.1.2 Construcciones en proceso Q 579,069.27
1.2.1.1.3 Mobiliario y Equipo Oficina Q -
1.2.1.1.4 Herramientas Q 10,051.03
1.2.1.1.5 Maquinaria y Equipo Q 21,902.54
1.2.1.1.6 Equipo de Computo Q 266.96
1.2.2 Inmovilizado Intangible Q -
2 Pasivo Q 1,027,896.64
2.1 Corriente Q 107,142.86
2.1.1 Cuentas por pagar Q 53,571.43
2.1.1.1 Proveedores Q -
2.1.1.2 Documentos Q -
2.1.1.3 IVA por pagar Q 53,571.43
2.1.1.4 I.G.S.S por pagar Q -
2.1.1.5 Pasivo Laboral Q -
2.1.1.6 Sueldos por pagar Q -
2.1.1.7 Retenciones isr Q -
2.2 no corriente Q 920,753.78
2.2.1 Depreciaciones Acumuladas Q 1,086.53
2.2.1.1 Inmuebles Q -
2.2.1.2 Herramientas Q 356.45
2.2.1.3 Mobiliario y Equipo Oficina Q -
2.2.1.4 Vehículos Q -
2.2.1.5 Maquinaria y Equipo Q 730.08
2.2.2 Amortizaciones Acumuladas Q -
2.2.3 Cuentas por pagar Corto plazo Q 919,667.25
2.2.3.1 Por pagar varias Q 919,667.25
3 Capital social Q 5,000.00
3.1 Capital Escriturado Q 5,000.00
3.1.1 Capital pagado Q 5,000.00
3.1.2 Capital Ganado Q -
DIARIO MAYOR AUXILIAR AGOSTO 2010
FECHA P# SALDO ANT DEBE HABER SALDO
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
8/31/2010 8 Q 11,300.00 Q11,300.00 Q -
8/31/2010 8 Q 25,786.08 Q 25,786.08
Q -
Q -
8/31/2010 8 Q 104,464.29 Q 104,464.29
Q -
Q -
Q -
Q -
8/31/2010 8 Q 73,702.76 Q 73,702.76
Q -
8/31/2010 8 Q 1,674.95 Q 1,674.95
8/31/2010 8 Q 21,902.54 Q 21,902.54
Q -
Q -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8/31/2010 8 ### Q 241,418.43
Q -
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DISTRIBUIDORA MATE, SOCIEDAD ANÓNIMA Nit: 5872772-8Código Balance de Saldos
Cuenta CUENTAS Saldo Acum.
1 Activo Q 1,383,652.10
1.1 Corriente Q 772,362.30
1.1.1 Caja y bancos Q 505,000.00
1.1.1.1 Caja general Q 505,000.00
1.1.1.1.1 Caja chica Q -
1.1.1.2 Bancos Q -
1.1.1.2.1 XXX Q -
1.1.1.2.2 XXX Q -
1.1.1.3 Cuentas por cobrar Q 97,839.97
1.1.1.3.1 Clientes Q -
1.1.1.3.2 Anticipos Q -
1.1.1.3.3 IVA por cobrar Q 97,839.97
1.1.1.3.4 Varias Q -
1.1.1.4 Inventarios Q 169,522.33
1.1.1.4.1 Mobiliario y Equipo de Colegio Q 169,522.33
1.1.1.4.2 XXX Q -
1.1.1.4.3 XXX Q -
1.1.1.4.4 XXX Q -
1.2 no corriente Q 611,289.80
1.2.1 Propiedad planta y equipo Q 611,289.80
1.2.1.1 Inmovilizado Material Q 611,289.80
1.2.1.1.1 Inmuebles Q -
1.2.1.1.2 Construcciones en proceso Q 579,069.27
1.2.1.1.3 Mobiliario y Equipo Oficina Q -
1.2.1.1.4 Herramientas Q 10,051.03
1.2.1.1.5 Maquinaria y Equipo Q 21,902.54
1.2.1.1.6 Equipo de Computo Q 266.96
1.2.2 Inmovilizado Intangible Q -
2 Pasivo Q 1,027,896.64
2.1 Corriente Q 107,142.86
2.1.1 Cuentas por pagar Q 53,571.43
2.1.1.1 Proveedores Q -
2.1.1.2 Documentos Q -
2.1.1.3 IVA por pagar Q 53,571.43
2.1.1.4 I.G.S.S por pagar Q -
2.1.1.5 Pasivo Laboral Q -
2.1.1.6 Sueldos por pagar Q -
2.1.1.7 Retenciones isr Q -
2.2 no corriente Q 920,753.78
2.2.1 Depreciaciones Acumuladas Q 1,086.53
2.2.1.1 Inmuebles Q -
2.2.1.2 Herramientas Q 356.45
2.2.1.3 Mobiliario y Equipo Oficina Q -
2.2.1.4 Vehículos Q -
2.2.1.5 Maquinaria y Equipo Q 730.08
2.2.2 Amortizaciones Acumuladas Q -
2.2.3 Cuentas por pagar Corto plazo Q 919,667.25
2.2.3.1 Por pagar varias Q 919,667.25
3 Capital social Q 5,000.00
3.1 Capital Escriturado Q 5,000.00
3.1.1 Capital pagado Q 5,000.00
3.1.2 Capital Ganado Q -
DIARIO MAYOR AUXILIAR SEPTIEMBRE 2010
FECHA P# SALDO ANT. DEBE HABER SALDO
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
9/30/2010 9 Q15,207.40 ###
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
9/30/2010 9 ### ###
Q -
9/30/2010 9 Q 1,368.88 Q 1,368.88
Q -
Q -
Q -
9/30/2010 9 ### ###
Q -
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DISTRIBUIDORA MATE, SOCIEDAD ANÓNIMA Nit: 5872772-8Código Balance de Saldos
Cuenta CUENTAS Saldo Acum.
1 Activo Q 1,383,652.10
1.1 Corriente Q 772,362.30
1.1.1 Caja y bancos Q 505,000.00
1.1.1.1 Caja general Q 505,000.00
1.1.1.1.1 Caja chica Q -
1.1.1.2 Bancos Q -
1.1.1.2.1 XXX Q -
1.1.1.2.2 XXX Q -
1.1.1.3 Cuentas por cobrar Q 97,839.97
1.1.1.3.1 Clientes Q -
1.1.1.3.2 Anticipos Q -
1.1.1.3.3 IVA por cobrar Q 97,839.97
1.1.1.3.4 Varias Q -
1.1.1.4 Inventarios Q 169,522.33
1.1.1.4.1 Mobiliario y Equipo de Colegio Q 169,522.33
1.1.1.4.2 XXX Q -
1.1.1.4.3 XXX Q -
1.1.1.4.4 XXX Q -
1.2 no corriente Q 611,289.80
1.2.1 Propiedad planta y equipo Q 611,289.80
1.2.1.1 Inmovilizado Material Q 611,289.80
1.2.1.1.1 Inmuebles Q -
1.2.1.1.2 Construcciones en proceso Q 579,069.27
1.2.1.1.3 Mobiliario y Equipo Oficina Q -
1.2.1.1.4 Herramientas Q 10,051.03
1.2.1.1.5 Maquinaria y Equipo Q 21,902.54
1.2.1.1.6 Equipo de Computo Q 266.96
1.2.2 Inmovilizado Intangible Q -
2 Pasivo Q 1,027,896.64
2.1 Corriente Q 107,142.86
2.1.1 Cuentas por pagar Q 53,571.43
2.1.1.1 Proveedores Q -
2.1.1.2 Documentos Q -
2.1.1.3 IVA por pagar Q 53,571.43
2.1.1.4 I.G.S.S por pagar Q -
2.1.1.5 Pasivo Laboral Q -
2.1.1.6 Sueldos por pagar Q -
2.1.1.7 Retenciones isr Q -
2.2 no corriente Q 920,753.78
2.2.1 Depreciaciones Acumuladas Q 1,086.53
2.2.1.1 Inmuebles Q -
2.2.1.2 Herramientas Q 356.45
2.2.1.3 Mobiliario y Equipo Oficina Q -
2.2.1.4 Vehículos Q -
2.2.1.5 Maquinaria y Equipo Q 730.08
2.2.2 Amortizaciones Acumuladas Q -
2.2.3 Cuentas por pagar Corto plazo Q 919,667.25
2.2.3.1 Por pagar varias Q 919,667.25
3 Capital social Q 5,000.00
3.1 Capital Escriturado Q 5,000.00
3.1.1 Capital pagado Q 5,000.00
3.1.2 Capital Ganado Q -
DIARIO MAYOR AUXILIAR OCTUBRE 2010
FECHA P·# SALDO ANT DEBE HABER SALDO
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
10/31/2010 10 Q 29,997.08 ###
Q -
Q -
10/31/2010 10 Q 60,504.47 ###
Q -
Q -
Q -
Q -
10/31/2010 10 Q 177,326.66 ###
Q -
10/31/2010 10 Q 1,944.64 Q 1,944.64
Q -
Q -
Q -
10/31/2010 11 Q 356.45 356.45
-
-
10/31/2010 11 Q 730.08 730.08
-
-
10/31/2010 10 Q 281,492.07 ###
Q -
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DISTRIBUIDORA MATE, SOCIEDAD ANÓNIMA Nit: 5872772-8Código Balance de Saldos
Cuenta CUENTAS Saldo Acum.
1 Activo Q 1,383,652.10
1.1 Corriente Q 772,362.30
1.1.1 Caja y bancos Q 505,000.00
1.1.1.1 Caja general Q 505,000.00
1.1.1.1.1 Caja chica Q -
1.1.1.2 Bancos Q -
1.1.1.2.1 XXX Q -
1.1.1.2.2 XXX Q -
1.1.1.3 Cuentas por cobrar Q 97,839.97
1.1.1.3.1 Clientes Q -
1.1.1.3.2 Anticipos Q -
1.1.1.3.3 IVA por cobrar Q 97,839.97
1.1.1.3.4 Varias Q -
1.1.1.4 Inventarios Q 169,522.33
1.1.1.4.1 Mobiliario y Equipo de Colegio Q 169,522.33
1.1.1.4.2 XXX Q -
1.1.1.4.3 XXX Q -
1.1.1.4.4 XXX Q -
1.2 no corriente Q 611,289.80
1.2.1 Propiedad planta y equipo Q 611,289.80
1.2.1.1 Inmovilizado Material Q 611,289.80
1.2.1.1.1 Inmuebles Q -
1.2.1.1.2 Construcciones en proceso Q 579,069.27
1.2.1.1.3 Mobiliario y Equipo Oficina Q -
1.2.1.1.4 Herramientas Q 10,051.03
1.2.1.1.5 Maquinaria y Equipo Q 21,902.54
1.2.1.1.6 Equipo de Computo Q 266.96
1.2.2 Inmovilizado Intangible Q -
2 Pasivo Q 1,027,896.64
2.1 Corriente Q 107,142.86
2.1.1 Cuentas por pagar Q 53,571.43
2.1.1.1 Proveedores Q -
2.1.1.2 Documentos Q -
2.1.1.3 IVA por pagar Q 53,571.43
2.1.1.4 I.G.S.S por pagar Q -
2.1.1.5 Pasivo Laboral Q -
2.1.1.6 Sueldos por pagar Q -
2.1.1.7 Retenciones isr Q -
2.2 no corriente Q 920,753.78
2.2.1 Depreciaciones Acumuladas Q 1,086.53
2.2.1.1 Inmuebles Q -
2.2.1.2 Herramientas Q 356.45
2.2.1.3 Mobiliario y Equipo Oficina Q -
2.2.1.4 Vehículos Q -
2.2.1.5 Maquinaria y Equipo Q 730.08
2.2.2 Amortizaciones Acumuladas Q -
2.2.3 Cuentas por pagar Corto plazo Q 919,667.25
2.2.3.1 Por pagar varias Q 919,667.25
3 Capital social Q 5,000.00
3.1 Capital Escriturado Q 5,000.00
3.1.1 Capital pagado Q 5,000.00
3.1.2 Capital Ganado Q -
DIARIO MAYOR AUXILIAR NOVIEMBRE 2010
FECHA PARTIDA SALDO ANT. DEBE HABER SALDO
Q 500,000.00 Q500,000.00
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
11/30/2010 12 Q 24,932.69 Q 24,932.69
Q -
Q -
11/30/2010 12 Q 4,553.57 Q 4,553.57
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
11/30/2010 12 Q 197,846.99 Q197,846.99
Q -
11/30/2010 12 Q 932.27 Q 932.27
Q -
30-Nov 12 Q 266.96 Q 266.96
Q -
Q 53,571.43
-
-
-
-
-
11/30/2010 12 ### 234,276.86
-
Q -
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DISTRIBUIDORA MATE, SOCIEDAD ANÓNIMA Nit: 5872772-8Código Balance de Saldos DIARIO MAYOR AUXILIAR JULIO 2010
Cuenta CUENTAS Saldo Acum. FECHA P# SALDO ANT DEBE HABER SALDO
3.1.2.1 Utilidades del periodo Q - Q -
3.1.2.2 Reserva Legal Q - Q -
Q -
4 Ingresos Q - Q -
4.1 Ventas Q 446,428.57 Q -
4.2 Otros ingresos Q - Q -
5 Costos y Gastos Q - Q -
5.1 Costo de Ventas Q - Q -
Q -
6 Gastos de Operación Q 42,101.68
6.1 Gastos de ventas Q - Q -
6.1.1 xxx Q - Q -
6.1.2 xxx Q - Q -
6.1.3 xxx Q - Q -
6.1.4 xxx Q - Q -
6.1.5 xxx Q - Q -
6.2 Gastos de Administración Q 42,101.68 7/31/2010 7 Q 917.27
6.2.1 Sueldos y Salarios Q - Q -
6.2.2 Bonificacion insentivo Q - Q -
6.2.3 Sueldo extraordinarios Q - Q -
6.2.4 indemnizaciones Q - Q -
6.2.5 Vacaciones Q - Q -
6.2.6 Aguinados Q - Q -
6.2.7 Bono 14 Q - Q -
6.2.8 Cuotas patronales IGSS Q - Q -
6.2.09 Energia Electica Q 4,934.60 Q -
6.2.10 Suministros de Oficina Q 10,113.10 7/31/2010 7 Q 221.12 Q 221.12
6.2.11 Impuestos y contribuciones Q 278.70 Q -
6.2.12 Servicios Varios Q 14,483.39 7/31/2010 7 Q 149.70 Q 149.70
6.2.13 Depreciaciones Q 1,086.53 7/31/2010 7 Q - Q -
6.2.14 Combustibles y Lubricantes Q 4,145.09 7/31/2010 7 Q 446.25 Q 446.25
6.2.15 Impuestos a Combustibles Q 859.98 7/31/2010 7 Q 100.20 Q 100.20
6.2.16 Telefonos y recargas Q 2,859.82 Q -
6.2.17 Papeleria y Utiles Q 2,925.84 Q -
6.2.18 Seguridad Instalaciones Q - Q -
6.2.19 Multas y Arbitrios, tasas Q 414.63 Q -
6.2.20 Q - Q -
6.2.21 Q - Q -
6.2.22 Q - Q -
6.2.23 Q - Q -
7.3 Otros Gastos Q - Q -
7.3.1 xxx Q - Q -
7.3.2 xxx Q - Q -
7.3.3 xxx Q - Q -
7.3.4 xxx Q - Q -
7.3.5 xxx Q - Q -
Q - Q -
Q - Q -
Q - Q -
Q - Q -
Q - Q -
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DISTRIBUIDORA MATE, SOCIEDAD ANÓNIMA Nit: 5872772-8Código Balance de Saldos
Cuenta CUENTAS Saldo Acum.
3.1.2.1 Utilidades del periodo Q -
3.1.2.2 Reserva Legal Q -
4 Ingresos Q -
4.1 Ventas Q 446,428.57
4.2 Otros ingresos Q -
5 Costos y Gastos Q -
5.1 Costo de Ventas Q -
6 Gastos de Operación Q 42,101.68
6.1 Gastos de ventas Q -
6.1.1 xxx Q -
6.1.2 xxx Q -
6.1.3 xxx Q -
6.1.4 xxx Q -
6.1.5 xxx Q -
6.2 Gastos de Administración Q 42,101.68
6.2.1 Sueldos y Salarios Q -
6.2.2 Bonificacion insentivo Q -
6.2.3 Sueldo extraordinarios Q -
6.2.4 indemnizaciones Q -
6.2.5 Vacaciones Q -
6.2.6 Aguinados Q -
6.2.7 Bono 14 Q -
6.2.8 Cuotas patronales IGSS Q -
6.2.09 Energia Electica Q 4,934.60
6.2.10 Suministros de Oficina Q 10,113.10
6.2.11 Impuestos y contribuciones Q 278.70
6.2.12 Servicios Varios Q 14,483.39
6.2.13 Depreciaciones Q 1,086.53
6.2.14 Combustibles y Lubricantes Q 4,145.09
6.2.15 Impuestos a Combustibles Q 859.98
6.2.16 Telefonos y recargas Q 2,859.82
6.2.17 Papeleria y Utiles Q 2,925.84
6.2.18 Seguridad Instalaciones Q -
6.2.19 Multas y Arbitrios, tasas Q 414.63
6.2.20 Q -
6.2.21 Q -
6.2.22 Q -
6.2.23 Q -
7.3 Otros Gastos Q -
7.3.1 xxx Q -
7.3.2 xxx Q -
7.3.3 xxx Q -
7.3.4 xxx Q -
7.3.5 xxx Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
DIARIO MAYOR AUXILIAR AGOSTO 2010
FECHA P# SALDO ANT DEBE HABER SALDO
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8/31/2010 8 13,887.81
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8/31/2010 8 Q 380.99 380.99
8/31/2010 8 Q 4,597.83 4,597.83
8/31/2010 8 Q 63.51 63.51
8/31/2010 8 Q 5,900.58 5,900.58
-
8/31/2010 8 Q 1,367.06 1,367.06
8/31/2010 8 Q 303.89 303.89
8/31/2010 Q 476.78 476.78
8/31/2010 8 Q 797.17 797.17
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DISTRIBUIDORA MATE, SOCIEDAD ANÓNIMA Nit: 5872772-8Código Balance de Saldos
Cuenta CUENTAS Saldo Acum.
3.1.2.1 Utilidades del periodo Q -
3.1.2.2 Reserva Legal Q -
4 Ingresos Q -
4.1 Ventas Q 446,428.57
4.2 Otros ingresos Q -
5 Costos y Gastos Q -
5.1 Costo de Ventas Q -
6 Gastos de Operación Q 42,101.68
6.1 Gastos de ventas Q -
6.1.1 xxx Q -
6.1.2 xxx Q -
6.1.3 xxx Q -
6.1.4 xxx Q -
6.1.5 xxx Q -
6.2 Gastos de Administración Q 42,101.68
6.2.1 Sueldos y Salarios Q -
6.2.2 Bonificacion insentivo Q -
6.2.3 Sueldo extraordinarios Q -
6.2.4 indemnizaciones Q -
6.2.5 Vacaciones Q -
6.2.6 Aguinados Q -
6.2.7 Bono 14 Q -
6.2.8 Cuotas patronales IGSS Q -
6.2.09 Energia Electica Q 4,934.60
6.2.10 Suministros de Oficina Q 10,113.10
6.2.11 Impuestos y contribuciones Q 278.70
6.2.12 Servicios Varios Q 14,483.39
6.2.13 Depreciaciones Q 1,086.53
6.2.14 Combustibles y Lubricantes Q 4,145.09
6.2.15 Impuestos a Combustibles Q 859.98
6.2.16 Telefonos y recargas Q 2,859.82
6.2.17 Papeleria y Utiles Q 2,925.84
6.2.18 Seguridad Instalaciones Q -
6.2.19 Multas y Arbitrios, tasas Q 414.63
6.2.20 Q -
6.2.21 Q -
6.2.22 Q -
6.2.23 Q -
7.3 Otros Gastos Q -
7.3.1 xxx Q -
7.3.2 xxx Q -
7.3.3 xxx Q -
7.3.4 xxx Q -
7.3.5 xxx Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
DIARIO MAYOR AUXILIAR SEPTIEMBRE 2010
FECHA P# SALDO ANT. DEBE HABER SALDO
-
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9/30/2010 9 Q 2,256.00 2,256.00
9/30/2010 9 Q 3,931.69 3,931.69
9/30/2010 9 Q 85.03 85.03
-
-
9/30/2010 9 Q 1,103.21 1,103.21
9/30/2010 9 Q 214.41 214.41
9/30/2010 9 Q 736.61 736.61
9/30/2010 9 Q 419.52 419.52
-
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xxx -
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DISTRIBUIDORA MATE, SOCIEDAD ANÓNIMA Nit: 5872772-8Código Balance de Saldos
Cuenta CUENTAS Saldo Acum.
3.1.2.1 Utilidades del periodo Q -
3.1.2.2 Reserva Legal Q -
4 Ingresos Q -
4.1 Ventas Q 446,428.57
4.2 Otros ingresos Q -
5 Costos y Gastos Q -
5.1 Costo de Ventas Q -
6 Gastos de Operación Q 42,101.68
6.1 Gastos de ventas Q -
6.1.1 xxx Q -
6.1.2 xxx Q -
6.1.3 xxx Q -
6.1.4 xxx Q -
6.1.5 xxx Q -
6.2 Gastos de Administración Q 42,101.68
6.2.1 Sueldos y Salarios Q -
6.2.2 Bonificacion insentivo Q -
6.2.3 Sueldo extraordinarios Q -
6.2.4 indemnizaciones Q -
6.2.5 Vacaciones Q -
6.2.6 Aguinados Q -
6.2.7 Bono 14 Q -
6.2.8 Cuotas patronales IGSS Q -
6.2.09 Energia Electica Q 4,934.60
6.2.10 Suministros de Oficina Q 10,113.10
6.2.11 Impuestos y contribuciones Q 278.70
6.2.12 Servicios Varios Q 14,483.39
6.2.13 Depreciaciones Q 1,086.53
6.2.14 Combustibles y Lubricantes Q 4,145.09
6.2.15 Impuestos a Combustibles Q 859.98
6.2.16 Telefonos y recargas Q 2,859.82
6.2.17 Papeleria y Utiles Q 2,925.84
6.2.18 Seguridad Instalaciones Q -
6.2.19 Multas y Arbitrios, tasas Q 414.63
6.2.20 Q -
6.2.21 Q -
6.2.22 Q -
6.2.23 Q -
7.3 Otros Gastos Q -
7.3.1 xxx Q -
7.3.2 xxx Q -
7.3.3 xxx Q -
7.3.4 xxx Q -
7.3.5 xxx Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
DIARIO MAYOR AUXILIAR OCTUBRE 2010
FECHA P·# SALDO ANT DEBE HABER SALDO
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10/31/2010 10 Q 1,217.80 1,217.80
10/31/2010 10 Q 929.41 929.41
10/31/2010 10 Q 130.16 130.16
10/31/2010 10 Q 7,116.14 7,116.14
10/31/2010 11 Q 1,086.53 1,086.53
10/31/2010 10 Q 848.87 848.87
10/31/2010 10 Q 174.24 174.24
10/31/2010 10 Q 589.30 589.30
10/31/2010 10 Q 713.30 713.30
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DISTRIBUIDORA MATE, SOCIEDAD ANÓNIMA Nit: 5872772-8Código Balance de Saldos
Cuenta CUENTAS Saldo Acum.
3.1.2.1 Utilidades del periodo Q -
3.1.2.2 Reserva Legal Q -
4 Ingresos Q -
4.1 Ventas Q 446,428.57
4.2 Otros ingresos Q -
5 Costos y Gastos Q -
5.1 Costo de Ventas Q -
6 Gastos de Operación Q 42,101.68
6.1 Gastos de ventas Q -
6.1.1 xxx Q -
6.1.2 xxx Q -
6.1.3 xxx Q -
6.1.4 xxx Q -
6.1.5 xxx Q -
6.2 Gastos de Administración Q 42,101.68
6.2.1 Sueldos y Salarios Q -
6.2.2 Bonificacion insentivo Q -
6.2.3 Sueldo extraordinarios Q -
6.2.4 indemnizaciones Q -
6.2.5 Vacaciones Q -
6.2.6 Aguinados Q -
6.2.7 Bono 14 Q -
6.2.8 Cuotas patronales IGSS Q -
6.2.09 Energia Electica Q 4,934.60
6.2.10 Suministros de Oficina Q 10,113.10
6.2.11 Impuestos y contribuciones Q 278.70
6.2.12 Servicios Varios Q 14,483.39
6.2.13 Depreciaciones Q 1,086.53
6.2.14 Combustibles y Lubricantes Q 4,145.09
6.2.15 Impuestos a Combustibles Q 859.98
6.2.16 Telefonos y recargas Q 2,859.82
6.2.17 Papeleria y Utiles Q 2,925.84
6.2.18 Seguridad Instalaciones Q -
6.2.19 Multas y Arbitrios, tasas Q 414.63
6.2.20 Q -
6.2.21 Q -
6.2.22 Q -
6.2.23 Q -
7.3 Otros Gastos Q -
7.3.1 xxx Q -
7.3.2 xxx Q -
7.3.3 xxx Q -
7.3.4 xxx Q -
7.3.5 xxx Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
DIARIO MAYOR AUXILIAR NOVIEMBRE 2010
FECHA PARTIDA SALDO ANT. DEBE HABER SALDO
-
### 446,428.57
-
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11/30/2010 12 Q 1,079.81 1,079.81
11/30/2010 12 Q 433.05 433.05
-
Q 1,316.97 1,316.97
-
11/30/2010 12 Q 379.70 379.70
11/30/2010 12 Q 67.24 67.24
11/30/2010 12 Q 1,057.13 1,057.13
11/30/2010 12 Q 995.85 995.85
-
11/30/2010 12 Q 414.63 414.63
-
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![Page 13: Nomenclatura Contable (Version 1) (1)](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022052213/54871779b4af9f514c8b46ae/html5/thumbnails/13.jpg)
DISTRIBUIDORA MATE, SOCIEDAD ANÓNIMA Nit: 5872772-8Código Balance de Saldos DIARIO MAYOR AUXILIAR JULIO 2010
Cuenta CUENTAS Saldo Acum. FECHA P# SALDO ANT DEBE HABER SALDO
Q 392,857.14 Q - ### ### Q -
![Page 14: Nomenclatura Contable (Version 1) (1)](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022052213/54871779b4af9f514c8b46ae/html5/thumbnails/14.jpg)
DISTRIBUIDORA MATE, SOCIEDAD ANÓNIMA Nit: 5872772-8Código Balance de Saldos
Cuenta CUENTAS Saldo Acum.
Q 392,857.14
DIARIO MAYOR AUXILIAR AGOSTO 2010
FECHA P# SALDO ANT DEBE HABER SALDO
Q - Q 252,718.43 ### Q -
![Page 15: Nomenclatura Contable (Version 1) (1)](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022052213/54871779b4af9f514c8b46ae/html5/thumbnails/15.jpg)
DISTRIBUIDORA MATE, SOCIEDAD ANÓNIMA Nit: 5872772-8Código Balance de Saldos
Cuenta CUENTAS Saldo Acum.
Q 392,857.14
DIARIO MAYOR AUXILIAR SEPTIEMBRE 2010
FECHA P# SALDO ANT. DEBE HABER SALDO
Q - ### ### Q -
![Page 16: Nomenclatura Contable (Version 1) (1)](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022052213/54871779b4af9f514c8b46ae/html5/thumbnails/16.jpg)
DISTRIBUIDORA MATE, SOCIEDAD ANÓNIMA Nit: 5872772-8Código Balance de Saldos
Cuenta CUENTAS Saldo Acum.
Q 392,857.14
DIARIO MAYOR AUXILIAR OCTUBRE 2010
FECHA P·# SALDO ANT DEBE HABER SALDO
Q - Q 282,578.60 Q 282,578.60 Q -
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DISTRIBUIDORA MATE, SOCIEDAD ANÓNIMA Nit: 5872772-8Código Balance de Saldos
Cuenta CUENTAS Saldo Acum.
Q 392,857.14
DIARIO MAYOR AUXILIAR NOVIEMBRE 2010
FECHA PARTIDA SALDO ANT. DEBE HABER SALDO
734276.86 734276.86 Q -
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DISTRIBUIDORA MATE, SOCIEDAD ANÓNIMABalance General acumulado al 30 de noviembre de 2010
1 Activo
1.1 Corriente
1.1.1 Caja y bancos Q 505,000.00 1.1.1.1 Caja general Q 505,000.00
1.1.1.1.1 Caja chica Q - 1.1.1.2 Bancos Q -
1.1.1.2.1 XXX Q - 1.1.1.2.2 XXX Q -
1.1.1.3 Cuentas por cobrar Q 97,839.97 1.1.1.3.1 Clientes Q - 1.1.1.3.2 Anticipos Q - 1.1.1.3.3 IVA por cobrar Q 97,839.97 1.1.1.3.4 Varias Q -
1.1.1.4 Inventarios Q 169,522.33 1.1.1.4.1 Mobiliario y Equipo de Colegio Q 169,522.33 1.1.1.4.2 Insumos de Cafeteria Q -
1.2 no corriente
1.2.1 Propiedad planta y equipo Q 611,289.80 1.2.1.1 Inmovilizado Material Q 611,289.80
1.2.1.1.1 Inmuebles Q - 1.2.1.1.2 Construcciones en proceso Q 579,069.27 1.2.1.1.3 Mobiliario y Equipo Oficina Q - 1.2.1.1.4 Herramientas Q 10,051.03 1.2.1.1.5 Maquinaria y Equipo Q 21,902.54
1.2.1.1.6 Equipo de Computo Q 266.96 1.2.2 Inmovilizado Intangible Q -
Total Activo Q 1,383,652.10 2 Pasivo
2.1 Corriente
2.1.1 Cuentas por pagar Q 53,571.43 2.1.1.1 Proveedores Q - 2.1.1.2 Documentos Q - 2.1.1.3 IVA por pagar Q 53,571.43 2.1.1.4 I.G.S.S por pagar Q - 2.1.1.5 Pasivo Laboral Q - 2.1.1.6 Sueldos por pagar Q - 2.1.1.7 Retenciones isr Q -
2.2 no corriente
2.2.1 Depreciaciones Acumuladas Q 1,086.53 2.2.1.1 Inmuebles Q - 2.2.1.2 Herramientas Q 356.45 2.2.1.3 Mobiliario y Equipo Oficina Q - 2.2.1.4 Vehículos Q - 2.2.1.5 Maquinaria y Equipo Q 730.08
2.2.2 Amortizaciones Acumuladas Q - 2.2.3 Cuentas por pagar corto plazo Q 919,667.25
2.2.3.1 Por pagar varias Q 919,667.25 3 Capital social
3.1 Capital Escriturado Q 5,000.00 3.1.1 Capital pagado Q 5,000.00 3.1.2 Capital Ganado Q 404,326.89
3.1.2.1 Utilidades del periodo Q 404,326.89
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3.1.2.2 Reserva Legal
Total Pasivo y Capital Q 1,383,652.10
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DISTRIBUIDORA MATE, SOCIEDAD ANÓNIMAEstado de Resutados Acumulados
Al 31 de Noviembre de 20104 Ingresos Q -
4.1 Ventas Q 446,428.57 4.2 Otros ingresos Q -
Total ingreos Q 446,428.57 5 Costos y Gastos
5.1 Costo de Ventas Q - Margen Bruto Q 446,428.57
6 Gastos de Operación6.1 Gastos de ventas Q -
6.1.1 xxx Q - 6.1.2 xxx Q - 6.1.3 xxx Q - 6.1.4 xxx Q - 6.1.5 xxx Q -
6.2 Gastos de Administración Q 42,101.68 6.2.1 xxx Q - 6.2.2 xxx Q - 6.2.3 xxx Q - 6.2.4 xxx Q - 6.2.5 xxx Q - 6.2.6 xxx Q - 6.2.7 xxx Q - 6.2.8 xxx Q - 6.2.9 Energia Electrica Q 4,934.60
6.2.10 Suministros de Oficina ###6.2.11 Impuestos y contribuciones Q 278.70 6.2.12 Servicios Varios ###6.2.13 Depreciaciones Q 1,086.53 6.2.14 Combustibles y Lubricantes Q 4,145.09 6.2.15 Impuestos a Combustibles Q 859.98 6.2.16 Telefonos y recargas Q 2,859.82 6.2.17 Papeleria y Utiles Q 2,925.84 6.2.18 Seguridad Instalaciones Q - 6.2.19 Multas y Arbitrios, tasas Q 414.63
7.3 Otros Gastos Q - 7.3.1 xxx Q - 7.3.2 xxx Q - 7.3.3 xxx Q - 7.3.4 xxx Q - 7.3.5 xxx Q -
Estado de Resultados Q 404,326.89
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DISTRIBUIDORA MATE, SOCIEDAD ANÓNIMAEstado de Resutados Acumulados
Al 31 de Noviembre de 2010
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INMOVILIZADO MATERIAL La depreciacion de los Activos fijos se empieza registrar la depreciacion un mes despues de su Adquisición.Fecha de Dep. Dep. Valor Meses
C Descripcion adquisicion Factura Proveedor Costo Mensual Acumulada Libros Periodo
HERRAMIENTA 25% V.U.41 Escuadrillo Metrico 7/7/2010 239494 Sup.Mayen 36.16 0.75 3.77 32.39 5.00 1 Amadana 8 lbs Imacasa 7/7/2010 239494 Sup.Mayen 94.64 1.97 9.86 84.78 5.00 2 Machete Vizcaino 22" Chino 7/7/2010 239494 Sup.Mayen 24.82 0.52 2.59 22.23 5.00 2 Martillo Bola 1000 GRS Tramontina 7/7/2010 239494 Sup.Mayen 71.07 1.48 7.40 63.67 5.00 1 Nivel de aluminio 48" chino 7/7/2010 239494 Sup.Mayen 50.58 1.05 5.27 45.31 5.00 2 Pala redonda cabo largo Classic IMACASA 7/7/2010 239494 Sup.Mayen 126.07 2.63 13.13 112.94 5.00 3 Punta 3/4"x12" Tramotina 7/7/2010 239494 Sup.Mayen 51.96 1.08 5.41 46.55 5.00 1 Taladro GSB20-2 Re 1/2" 7/16/2010 51554 Cemaco 1,249.99 26.04 130.21 1,119.78 5.00 2 Anteojos Plasticos de seguridad 7/16/2010 51554 Cemaco 26.77 0.56 2.79 23.98 5.00 1 Disco abrasivo de 9"p/cortar 7/16/2010 51554 Cemaco 24.99 0.52 2.60 22.39 5.00 1 Amoladora Angular 9"GWS 21 7/16/2010 51555 Cemaco 1,428.56 29.76 148.81 1,279.75 5.00 1 Candado dora.40mm chino 7/21/2010 50675 FFACSA 19.64 0.41 2.05 17.59 5.00 1 Candado Laminado de acero 7/21/2010 50675 FFACSA 25.45 0.53 2.65 22.80 5.00 1 Disco p/cortar metal #9 7/22/2010 50768 FFACSA 20.60 0.43 2.15 18.45 5.00 1 Piocha tramotina con cabo 7/23/2010 50865 FFACSA 85.95 1.79 8.95 77.00 5.00 3 Almadana 8 Lbs. Imacasa 7/23/2010 241421 Sup.Mayen 227.68 4.74 23.72 203.96 5.00 1 Caiman 36" China 7/23/2010 241421 Sup.Mayen 120.71 2.51 12.57 108.14 5.00 4 Piocha Camello china 7/30/2010 51550 FFACSA 174.11 3.63 18.14 155.97 5.00 4 Pala corneta Cuadrada 7/30/2010 51550 FFACSA 235.71 4.91 24.55 211.16 5.00 6 Cabos p/piocha 7/30/2010 51550 FFACSA 34.82 0.73 3.63 31.19 5.00 1 Disco 9" Turbo diam.p/corte seco/humedo 8/3/2010 188060 Didelasa 82.03 1.71 6.84 75.19 4.00 1 Broca persucion p/concreto 8/13/2010 15176 Cemaco 24.99 0.52 2.08 22.91 4.00 3 Azadon Tipo B Mediano 8/4/2010 52024 FFACSA 155.36 3.24 12.95 142.41 4.00 1 Caiman 30" Stanley 8/4/2010 52024 FFACSA 321.43 6.70 26.79 294.64 4.00 3 Carretas roja ferromin.. 8/2/2010 51806 FFACSA 595.98 12.42 49.67 546.32 4.00 4 Cabos p/azadon 8/2/2010 51806 FFACSA 23.21 0.48 1.93 21.28 4.00 1 Azadon Tipo B Mediano 8/2/2010 51806 FFACSA 51.79 1.08 4.32 47.47 4.00 4 Palas corneta cuadrada c/cabos 8/16/2010 53208 FFACSA 257.14 5.36 21.43 235.71 4.00 2 Piocha tramotina con cabo 8/16/2010 53208 FFACSA 163.02 3.40 13.59 149.44 4.00 4 Carretas roja ferromin.. 9/14/2010 55984 FFACSA 794.64 16.56 49.67 744.98 3.00 5 Pala corneta Cuadrada 9/14/2010 55984 FFACSA 294.64 6.14 18.42 276.22 3.00 4 Piocha tramotina 9/14/2010 55984 FFACSA 279.60 5.83 17.48 262.13 3.00 5 Carretas roja ferromin.. 10/8/2010 58055 FFACSA 993.30 20.69 41.39 951.91 2.00 7 Pala corneta Cuadrada 10/8/2010 58055 FFACSA 412.50 8.59 17.19 395.31 2.00 2 Brocas 10/11/2010 4398 Bici-Rep.Lopez 14.30 0.30 0.60 13.70 2.00 1 Sierra Circular Profesional 1200 10/29/2010 60063 FFACSA 524.55 10.93 21.86 502.70 2.00
9,118.76 189.97 736.40 8,382.36
5 Pala Vicotory Cuadrada 11/11/2010 61316 FFACSA 196.79 4.10 4.10 192.69 1.00
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1 Rotomartillo de 1/2 Indus.. 11/11/2010 61316 FFACSA 636.16 13.25 13.25 622.91 1.00 1 Desarmador Tipo Matraca 11/23/2010 74662 Cemaco 89.28 1.86 1.86 87.42 1.00 3 Brocas de Concreto 11/22/2010 62364 FFACSA 10.04 0.21 0.21 9.83 1.00
Totales 19,169.80 399.37 1,492.22 17,677.58
MAQUINARIA Y EQUIPO 20% - - - 4.00 1 Mescladora para 1.5 sacos 9" Rockman serie 2266 8/13/2010 8351 SISMA 10,352.68 172.54 690.18 9,662.50 4.00 1 Motor Gx270 9Hp Honda serrie 1199463 8/13/2010 8351 SISMA 3,928.57 65.48 261.90 3,666.67 4.00 1 Bomba Sumergible de 2Hp Para producir 20 GPM con8/25/2010 8887 Hidrotecnia 7,621.29 127.02 508.09 7,113.20 4.00
- - - 4.00 - - - 4.00
Totales 21,902.54 1,163.78 4,444.61 55,797.52 181.00
Inventario de Mobiliario y Equipo Colegio - - - 4.00 100 Pupitres, mesa y banco 8/18/2010 3194 D.Olimpia.I 41,071.43 684.52 2,738.10 38,333.33 4.00 100 Pupitres, mesa y banco pequeño 8/18/2010 3194 D.Olimpia.I 32,142.86 535.71 2,142.86 30,000.00 4.00 80 Locker 3 puertas color negro 8/18/2010 3194 D.Olimpia.I 31,250.00 520.83 2,083.33 29,166.67 4.00 17 Escritorios tipo Euro de 1.20 *.60 10/15/2010 3366 D.Olimpia.I 10,093.75 168.23 336.46 9,757.29 2.00 17 Sillas Nova Color Negro 10/15/2010 3366 D.Olimpia.I 4,401.79 73.36 146.73 4,255.06 2.00
1 juego de escritorio chapa en madera con Gavetas al 10/15/2010 3367 D.Olimpia.I 5,357.14 89.29 178.57 5,178.57 2.00 6 Mesas de Trabajo de 2.40 x .60 para metal y tablero 10/26/2010 3392 D.Olimpia.I 7,848.21 130.80 261.61 7,586.60 2.00
24 Sillas Concha plastica azul pavo 10/26/2010 3392 D.Olimpia.I 6,107.14 101.79 203.57 5,903.57 2.00 100 Mesa infantil trapezoidal color azul,estructura negra 10/26/2010 3393 D.Olimpia.I 25,892.86 431.55 863.10 25,029.76 2.00
2 Silla tipo espera modelo evo 003 10/26/2010 3394 D.Olimpia.I 803.57 13.39 26.79 776.78 2.00 2 Sillas de Cuero Con base de madera 11/24/2010 3446 D.Olimpia.I 3,750.00 62.50 187.50 3,562.50 3.00 2 Sillas de Espera EVO 003 11/24/2010 3446 D.Olimpia.I 803.57 13.39 53.57 750.00 4.00
15 Pizarrones 1.20*2.40m Marc Formica Aluminio 12/11/2010 30288 Arriola 5,343.75 89.06 - 5,343.75 -
EQUIPO DE COMPUTO 33.33 %1 Impresora Canon IP2700 10/26/2010 41829 Office Depot 266.96 7.41
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Totales 175,133.03 2,921.85 9,222.17 165,643.90
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Q - 1079.81
Q - 111.61
Q -
Q -
Q -
Q - 77.13
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Informe de compatibilidad para CONTABILIDAD CONSOLIDADA.xlsEjecutar el 14/12/2010 15:28
Pérdida menor de fidelidad Nº de apariciones
5
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Informe de compatibilidad para Contabilidad Dist.El Ferrol a Dic. 2011.xls
Ejecutar el 11/01/2011 16:48
Pérdida menor de fidelidad Nº de apariciones
2
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