OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL … · clorfetamina, diclofenaco, alcohol, gasa, anacin,...

08/02/2016

1

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)

FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR

Pág.:

Fecha

DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA

08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

Cuenta Nro.Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas2152202002-02-120501

28/01/2016 61.832 0 61.8326-940 78.848.490-9 0AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO120501

ADQUISICION DE 04 SLACK

MESCLILLA CON LOGO PARA

PERSONAL DEL TALLER DE

61.832 0 61.832 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Para Vehículos2152203001-01-110901

27/01/2016 6.600.000 0 6.600.0006-864 79.588.870-5 0PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L110901

SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE

VEHUCULOS MENORES

CORRESPONDIENTE AL MES DE

27/01/2016 460.808 0 460.8086-856 79.588.870-5 0PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L110901

SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA

VEHICULOS MENORES Y

MAQUINARIA MENOR DE L

7.060.808 0 7.060.808 0TOTALES CUENTA


25/01/2016 4.085.222 0 4.085.2226-766 86.855.300-6 0RIOSAN CIA. LIMITADA120301

ADQUISICION DE 12 TAMBORES DE

ACEITE HIDRAULICO PARA

MAQUINARIA DEL PA

27/01/2016 62.000.000 0 62.000.0006-847 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120301

CONTRATO DE SUMINISTRO POR

COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL

PARQUE AUTOMOT

66.085.222 0 66.085.222 0TOTALES CUENTA


27/01/2016 800.000 0 800.0006-847 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120403



PARQUE AUTOMOT

800.000 0 800.000 0TOTALES CUENTA





PARQUE AUTOMOT

1.000.000 0 1.000.000 0TOTALES CUENTA



PETROLEO PARA LOS VEHICULOS

DEL DPTO. DE OPERACIONES

CORRESPONDIE

500.000 0 500.000 0TOTALES CUENTA


08/02/2016

2



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO




CORRESPONDIE


CONTRATO DE SUMINISTRO

BENCINA MES ENERO Y FEBRERO

2016, TAMBOR RED VI

21.300.000 0 21.300.000 0TOTALES CUENTA





CORRESPONDIE

500.000 0 500.000 0TOTALES CUENTA



CONTRATO DE SUMINISTRO,

COMBUSTIBLE DIESEL PARA

MOVILES COMITE DE EMER

15.000.000 0 15.000.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Para Otros2152203999-02-120601




2016, TAMBOR RED VI

200.000 0 200.000 0TOTALES CUENTA





2016, TAMBOR RED VI

200.000 0 200.000 0TOTALES CUENTA




COMBUSTIBLE DIESEL PARA GRUPO

ELECTROGENO Y GEN

26/01/2016 3.000.000 0 3.000.0006-813 79.588.870-5 0PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L140102

CONTRATO DE SUMINSTRO

COMBUSTIBLE OCTANOS PARA

MOTOBOMBAS Y GENERADORE

6.000.000 0 6.000.000 0TOTALES CUENTA


27/01/2016 80.000 0 80.0006-839 6.899.141-2 0LEAL SUAZO RICARDO ADOLFO150201

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

3



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

GASOLINA 93 PARA MAQUINA

PASTERA Y TRACTOR DEL DPTO

DE DEPORTES


Cuenta Nro.Materiales de Oficina2152204001-01-110201

07/01/2016 4.106.095 2.057.208 2.048.8876-6 76.501.036-5 0CENTRO DE IMPRESION ARNALDO A110201

FORMULARIOS IMPRESOS Y

MECANIZADOS PARA PAGO

PATENTES MUNICIPALES

18/01/2016 865.625 0 865.6256-450 77.806.000-0 0COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI110201

MARCADORES PERMANENTES,

CUADERNO CHICO,

SACACORCHETE, TACO PAPEL , APR

18/01/2016 9.000 0 9.0006-459 79.624.660-K 0IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G110201

TIMBRE AUTOMATICO PARA EL

DPTO DE PERMISO DE

CIRCULACION

18/01/2016 79.800 0 79.8006-460 78.509.820-K 0HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.110201

03 CARTUCHOS DE GRADAS PARA

CORCHETERA DEL DPTO DE

PERMISO DE CIRCU

19/01/2016 63.350 0 63.3506-537 6.136.227-4 0CACERES TORRES ROSA ORLANDA110201

ARCHIVADORES, CORCHETES,

PERFORADOR, TIJERAS Y OTROS

MATERIALES DE OF


CUADERNOS, CORRECTOR,

ADHESIVOS, ARCHIVADOR Y

OTROS MATERIALES DE OFIC

21/01/2016 89.000 0 89.0006-686 77.649.290-6 0GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA110201

TALONARIOS DE INGRESO Y

RETIRO DE BODEGAS PARA EL

ESTADIO GERMAN


ARCHIVADOR, FUNDAS PLASTICAS,

REPUESTOS CUCHILLO

CARTONERO, PEGAMENT


60 LAPIZ PARA LA

ADMINISTRACION MUNICIPAL


60 LAPICES UNI-BALL PARA

ALCALDIA


ADQUISICION DE TINTAS PARA

IMPRESORAS, CORCHETES Y TACO

CALENDARIO PA

26/01/2016 118.000 0 118.0006-785 9.337.740-0 0VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY110201

20 TALONARIOS IMPRESOSTAMAÑO

OFICIO " PERMISO DE FERIADO DE

FUNCIONARI

26/01/2016 88.000 0 88.0006-787 8.879.735-3 0BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM110201

4000 LIQUIDACIONES DE

REMUNERACIONES MENSUAL DEL

PERSONAL MUNICIPA


Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

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4



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

10 ARCHIVADORES OFICIO, 10

BLOCK CARTA, 50 CARPETAS DE

CARTULINA, CORC


ARACHIVADORES, CARPETAS

PLASTICAS, CORRECTOR, BLOCK

DE APUNTE Y OTROS

27/01/2016 85.800 0 85.8006-838 77.649.290-6 0GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA110201

10 TALONARIOS DE VITACORAS DE

VEHICULOS Y 02 BLOCK DE ACTA

DE ENTREGA

29/01/2016 4.399.548 0 4.399.5486-949 77.806.000-0 0COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI110201

ADQUISICION DE 1332 RESMAS DE

PAPEL OFICIO Y 262 RESMAS PAPEL

CARTA SI

10.492.573 2.057.208 8.435.365 0TOTALES CUENTA


22/01/2016 2.225.300 0 2.225.3006-701 78.443.840-6 0FORMULAN LTDA110701

FORMULARIOS PERMISO DE

CIRCULACION PARA LA

DIRECCION DE TRANSIT

27/01/2016 1.499.400 0 1.499.4006-853 78.443.840-6 0FORMULAN LTDA110701

90.000 FORMULARIOS DE PERMISO

DE CIRCULACION AÑO 2016 SEGUN

ID-1658-8

3.724.700 0 3.724.700 0TOTALES CUENTA


18/01/2016 10.055.000 0 10.055.0006-457 60.806.000-6 0CASA MONEDA DE CHILE110702

5000 LICENCIA DE CONDUCIR

PARA EL DPTO DE LICENCIA DE

CONDUCIR

10.055.000 0 10.055.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Textos y Otros Bilbiotecas2152204002001-06-160201

14/01/2016 2.640.000 0 2.640.0006-280 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160201

PROVISION DE DIARIOS Y

REVISTAS PARA ALCALDIA Y EL

DPTO DE BIBL

28/01/2016 184.338 0 184.3386-939 6.189.318-0 0FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES160201

UNA PIZARRA ACRILICA PARA

BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA

SEGUN ID-1658-90-C

2.824.338 0 2.824.338 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Textos y Otros Bilbiotecas2152204002001-06-160202

14/01/2016 7.680.000 0 7.680.0006-280 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160202



DPTO DE BIBL

7.680.000 0 7.680.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Productos Químicos2152204003-05-150305

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

5



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

28/01/2016 1.299.800 0 1.299.8006-897 7.634.844-8 0RAMIREZ SOTO CARLOS150305

ADQUISICION DE 300 KILOS DE

TRIAZINATRONIA SODICO, 300

LITROS CLARIFIC

1.299.800 0 1.299.800 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Productos Farmacéuticos2152204004-05-150301

27/01/2016 82.780 0 82.7806-843 79.612.510-1 0FARMACIA CENTRAL150301

CLORFETAMINA, DICLOFENACO,

ALCOHOL, GASA, ANACIN,

CLARIMIR Y OTROS PRO


Cuenta Nro.Productos Farmacéuticos2152204004-05-150305


05 BLOQUEADORES PARA PISCINA

MUNICIPAL LABRANZA


VENDAS, PARCHES CURITAS,

VIADIL, SUERO Y OTROS

MATERIALES FARMACEUTI

156.080 0 156.080 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Materiales y Útiles de Aseo2152204007-02-120601

28/01/2016 300.000 0 300.0006-882 78.906.980-8 0COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L120601

TOALLAS DE PAPEL, JABONES Y

PAPEL HIGIENICO PARA

DEPENDENCIA DEL DPTO.

300.000 0 300.000 0TOTALES CUENTA






400.000 0 400.000 0TOTALES CUENTA






150.000 0 150.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales2152204009-01-110401


60 TONER CANON LBP 6000 PARA

DIFERENTES DEPARTAMENTOS

MUNICIPALES

25/01/2016 926.820 0 926.8206-768 89.912.300-K 0INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC110401

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

6



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

ADQUISICION DE 15 TONER DE

ALTO RENDIMIENTO PARA

IMPRESORAS MUNICIPALE

28/01/2016 1.106.300 0 1.106.3006-893 13.964.232-5 0ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM110401

ADQUISICION DE 13 LECTORES DE

CODIGOS DE BARRA LAASER CON

PEDESTAL PAR


ADQUISICION DE 80 TONER PARA

IMPRESORAS MUNICIPALES SEGUN

ID-1658-CM16

29/01/2016 87.622 0 87.6226-955 76.041.579-0 0PROVEEDORES INTEGRALES DEL S110401

ADQUISICION DE PAPEL BOND 24

DE 91 X 50 MTS PARA UNIDAD DE

CATASTRO

6.572.647 0 6.572.647 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2152204010-01-110802

27/01/2016 46.990 0 46.9906-837 81.151.900-6 0FRINDT S.A.110802

ADQUISICION DE UNA CERRADURA

PARA BAÑO DEL EDIFICIO DE LA

DICEO



20/01/2016 64.470 0 64.4706-648 81.151.900-6 0FRINDT S.A.110812

TUBOS FLUORESCENTES,

PARTIDORES, SODA CAUTICA Y

OTROS MATERIALES PARA



28/01/2016 74.000 0 74.0006-942 89.619.100-4 0RIQUELME HNOS.LTDA.120501

ADQUISICION DE 04 PLANCHAS DE

TERCIADO EXTRUCTURAL DE 18 "

DE 1.22 X 2



25/01/2016 80.086 0 80.0866-762 76.821.330-5 0IMPERIAL S.A.150407

ADQUISICION DE 80 METROS DE

CORDEL Y 06 UNIDADES DE

SIKAFLEX PARA REPA



21/01/2016 76.000 0 76.0006-687 76.004.471-7 0VIDRIERIA LAGOS LTDA160201

VIDRIOS DIFERENTES MEDIDAS

PARA BIBLIOTECAS GALO

SEPULVEDA


Usuario

Rectángulo

08/02/2016

7



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

Cuenta Nro.Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos2152204011-01-110901

28/01/2016 4.764.470 0 4.764.4706-898 78.920.560-4 0REPUESTERA CENTRAL LTDA.110901

4.764.470 0 4.764.470 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos2152204011-02-120301

22/01/2016 4.182.573 0 4.182.5736-703 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA120301

NEUMATICOS DE CAMION PARA

CAMIONES RECOLECTORES A-164,

A-165, A-166,

27/01/2016 176.600 0 176.6006-842 6.857.352-1 0OÑATE CARES MIRNA FLOR120301

CONFECCION DE 04 MANGUERAS

HIDRAULICAS PARA CAMIONES A

-166 Y

27/01/2016 87.848 0 87.8486-840 78.809.340-3 0SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.120301

ADQUISICION DE UN TORNILLO

MECANICO, PERNOS , TUERCAS Y

OTROS REPUESTO

4.447.021 0 4.447.021 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos2152204012-01-110201

20/01/2016 59.900 0 59.9006-656 76.288.895-5 0COMERCIAL, IMPORTADORA Y PR110201

PARLANTES PARA REPOSICION

EQUIPO DE AMPLIFICACION

MUNICIPAL DEL DP




PERNOS, TUERCAS GRATA,

ABRAZADERAS Y OTROS

MATERIALES Y UTILES DIV


ADQUISICION DE UN TORNILLO

MECANICO, PERNOS , TUERCAS Y

OTROS REPUESTO

155.371 0 155.371 0TOTALES CUENTA


28/01/2016 77.000 0 77.0006-905 7.864.262-9 0QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF120501

ADQUISICION DE 03 ARNES, UN

SERRUCHO DE PODAR Y 100 MTS

DE NEYLON DE 2




ADQUISICION DE TUERCAS,

PERNOS, ESCOBILLAS DE ACERO, Y

OTROS MATERIAL


Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

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8



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO


29/01/2016 42.000 0 42.0006-951 8.676.311-7 0CHUREO CASIVILLO TEODORO160202

ADQUISICION DE UN CABEZAL Y

100 MTETROS DE NYLON PARA

ORILLADORA DE LA



25/01/2016 87.415 0 87.4156-764 78.329.240-8 0HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA 160303

ADQUISICION DE 08 DISCO

LAMINADO, UNA PISTOLA DE

PINTAR Y UN SOPORTE D

29/01/2016 81.122 0 81.1226-954 78.329.240-8 0HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA 160303

ADQUISICION DE UNA PULIDORA

PARA TALLER DEL MUSEO

FERROVIARIO

168.537 0 168.537 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos2152204014-02-120301

21/01/2016 83.300 0 83.3006-684 76.014.397-9 0COMERCIAL E INDUSTRIAL EKOGR120301

35 KG DE BOLSAS DE BASURA

PARA LOS BASUREROS DEL

SECTOR CENTRO DE



28/01/2016 85.805 0 85.8056-941 96.889.950-3 0GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN120501

15 LENTES DE SEGURIDAD PARA

FUNCIONARIO DEL PROGRAMA

OPERATIVO 24 H



18/01/2016 79.968 0 79.9686-462 7.634.844-8 0RAMIREZ SOTO CARLOS150201

03 QUITASOL UNIVERSAL PARA

PISCINA MUNICIPAL


Cuenta Nro.Otros2152204999-02-120701

21/01/2016 11.900.000 0 11.900.0006-692 50.207.400-8 0SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE120701

2000 M3 DE BASE CHANCADA

PARA MANTENCION DE CAMINOS

RURALES DE LA

27/01/2016 4.165.000 0 4.165.0006-861 50.207.400-8 0SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE120701

CONTRTO DE SUMINISTRO DE 1000

METROS CUBICOS DE ARIDOS

INTEGRAL

16.065.000 0 16.065.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Otros2152204999-05-150202


Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

9



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

ADQUISICION DE 02 CAMILLAS

TABLA ESPINAL Y UN COLLAR

CERVICAL PARA IMP


ADQUISICION DE 03 SALVAVIDAS

PARA PISCINA MUNICIPAL

156.684 0 156.684 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Alum. Público - Mejoram. Sistema (136 cuotas)2152205001003003-02-12010

13/01/2016 383.202.914 0 383.202.9146-204 99.513.400-4 0C.G.E.DISTRIBUCION S.A.120101

MEJORAMIENTO DE ILUMINACION

PUBLICA CON EFICIENCIA

ENERGETICA PARA L

383.202.914 0 383.202.914 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Correo2152205004-01-110203

08/01/2016 833.000 0 833.0006-8 77.823.860-8 0LOS LAGOS LTDA.110203

SERVICIO DE DISTRIBUCION DE

CORRESPONDENCIA POR

VENCIMIENTO PATENTE

833.000 0 833.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Correo2152205004-01-110701

27/01/2016 3.403.400 0 3.403.4006-854 76.208.381-7 0DISTRIBUCION PUBLICITARIA LTDA.110701

DISTRIBUCION DE 55.000

COMPROBATES DE PERMISO DE

CIRCULACION AÑO 2016

3.403.400 0 3.403.400 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Telefonía Fija2152205005-01-110203

11/01/2016 1.056.000 0 1.056.0006-12 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203

SERVICIO TELEFONIA CON

NUMERACION DE 4 DIGITOS PARA

SERVICIO DE

14/01/2016 53.633.000 0 52.552.9646-355 96.721.280-6 -1.080.036TELESAT COMPANIA TELEFONOS S110203

SERVICIO TRAFICO TELEFONIA

FIJA , FIJA A CELULARES PARA LA

MUNICIP


SERVICIOS TELEFONIA FIJA PARA

RECINTO PARCELA TEGUALDA

55.769.036 0 54.689.000-1.080.036TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Telefonía Celular2152205006-01-110203

15/01/2016 44.400.000 0 44.400.0006-367 87.845.500-2 0TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.110203

SERVICIO TELEFONIA CELULAR

PARA LA MUNICIPALIDAD DE

TEMUCO

44.400.000 0 44.400.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Acceso a Internet2152205007-01-110402

11/01/2016 489.815 0 489.8156-45 87.845.500-2 0TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.110402

08/02/2016

10



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

ACTUALIZA O/C 4617 25/06/2015


ACTUALIZA O/C 5266 27/07/2015

13/01/2016 32.169.448 0 32.169.4486-210 92.580.000-7 0EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA110402

TRATO DIRECTO SERVICIO DE

INTERNET CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO


SERVICIO DE ACCESO A INTERNET


TEMUCO


SERVICIO DE INTERNET PARA

BIBLIOTECAS MUNICIPALES

19/01/2016 3.588.000 0 3.588.0006-633 87.845.500-2 0TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.110402

ACCESO DE INTERNET

INHALAMBRICO BAM 4 G PARA LA

MUNICIPALIDAD DE

103.432.484 0 103.432.484 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Telefonía Fija a Celulares2152205008002-01-110203

14/01/2016 4.478.000 0 4.478.0006-355 96.721.280-6 0TELESAT COMPANIA TELEFONOS S110203

SERVICIO TRAFICO TELEFONIA

FIJA , FIJA A CELULARES PARA LA

MUNICIP

4.478.000 0 4.478.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Otros Enlaces2152205008003-01-110203

18/01/2016 337.260 0 337.2606-467 76.114.143-0 0VTR COMUNICACIONES SPA110203

SERVICIO DE TV CABLE PARA

EDIFICIO PRAT 650

337.260 0 337.260 0TOTALES CUENTA


13/01/2016 49.303.143 0 49.303.1436-213 95.714.000-9 0CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES 110402

SERVICIO DE CORREO EXCHANGE

ONLINE Y OFFICE 365 PARA LA

MUNICIPALIDA


TRATO DIRECTO SERVICIO DE

INTERNET CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO

13/01/2016 16.522.830 0 16.522.8306-211 78.703.410-1 0TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A110402

SERVICIO DE ARRIENDO DE UN

SERVIDOR VIRTUAL PARA EL SITIO

WEB MUN

76.688.089 0 76.688.089 0TOTALES CUENTA


15/01/2016 3.693.119 0 3.693.1196-375 61.002.000-3 0SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF110702

CONVENIO DE CONECTIVIDAD Y

PRESTACION DE SERVICIO DE

REGISTRO PARA

3.693.119 0 3.693.119 0TOTALES CUENTA

08/02/2016

11



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

Cuenta Nro.Mantenimiento Inmuebles2152206001001-01-110801

22/01/2016 3.682.265 0 3.682.2656-734 96.721.280-6 0TELESAT COMPANIA TELEFONOS S110801

TRATO DIRECTO N°03-2016

TRASLADO, INSTALACION DE

ANEXOS A OFICINAS EDI

27/01/2016 216.000 0 216.0006-862 76.484.528-5 0COMERCIAL SANHUEZA Y CIA LT110801

PROVISION E INSTALACION DE

CORTINAS EN OFICINAS DE

JURIDICO EDIFICI

27/01/2016 142.800 0 142.8006-863 7.550.986-3 0GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR ROD110801

SERVICIO DE MANTENCION

EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADOS OFICINAS RR.PP.

28/01/2016 2.915.500 0 2.915.5006-886 17.091.065-6 0PARRA PARRA MOISES110801

PROVISION E INSTALACION DE

CORTINAS METALICAS DE 2.90

ALTO X 5.50 MTS

28/01/2016 3.451.036 0 3.451.0366-901 7.550.986-3 0GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR ROD110801

PROVISION E INSTALACION DE 108

MTS S DE CIELO AMARICANO DE

EDIFICIO P

28/01/2016 2.899.150 0 2.899.1506-899 76.256.669-9 0INGENIERIA Y SERVICIOS V&R SPA110801

SERVICIO DE MANTENCION DE 23

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

SEGUN ID-16

13.306.751 0 13.306.751 0TOTALES CUENTA


27/01/2016 44.999 0 44.9996-855 76.216.746-8 0SOCIEDAD COMERCIAL CLIMALIDE110809

SERVICIO DE MANTENCION DE

EQUIPO DE AIRE

ACONDICIONADOS DE OFICIN



19/01/2016 4.855.200 0 4.855.2006-639 77.335.440-5 0RATACOM CONTROL DE PLAGAS L121101

PLAN DE DESRATIZACION ,

DESINSECTAZION Y SANITIZACION

DE BANDEJON

4.855.200 0 4.855.200 0TOTALES CUENTA


20/01/2016 87.763 0 87.7636-649 15.653.278-9 0HERNANDEZ SANDOVAL MIGUEL A150202

REPARACION WC DE CAMARINES

CANCHA DE TENIS DEL PARQUE

ESTADIO GER

20/01/2016 357.000 0 357.0006-666 15.653.278-9 0HERNANDEZ SANDOVAL MIGUEL A150202


REPARACION DE SALA DE FILTROS

SECTOR PISCINA M

444.763 0 444.763 0TOTALES CUENTA


Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

12



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

29/01/2016 190.400 0 190.4006-946 96.824.110-9 0DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLE150308

TRATO DIRECTO " SERVICIO DE

LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DEL

COMPLEJO DE

190.400 0 190.400 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Mantenimiento Ascensores2152206001002-01-110801

14/01/2016 2.400.000 0 2.400.0006-285 16.633.807-7 0GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND110801


DOS ASCENSORES DEL EDIFICIO

PRAT 650

2.400.000 0 2.400.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Mantenimiento y Reparación de Vehículos2152206002-01-110901

13/01/2016 1.685.040 0 1.685.0406-205 4.511.629-8 0HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO110901

REPARACION ESTRUCTUTAL

CARROCERIA DEL VEHICULO

A-248 DE LA ADMINIS

20/01/2016 78.000 0 78.0006-652 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA110901

SERVICIO CAMBIO DE ACEITE,

RECTIFICADO DE DISCOS A-231

DE LA ADM

26/01/2016 279.163 0 279.1636-822 76.296.979-3 0SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT110901

2.042.203 0 2.042.203 0TOTALES CUENTA


21/01/2016 89.000 0 89.0006-683 8.486.721-7 0CANARIO URZUA CRISTIAN PATRIC120301

REPARAR ETAPA DE POTENCIA ,

CAMBIAR ANTENA DEL CAMION

A-261 DEL DPTO


BOMBA HIDRAULICA PARA

CAMIONES A-170, A-287 Y PARA EL

CAMION A-282 D


REPARACIONES CAJA

COMPACTACION DE CAMIONES

A-137, A-289, A-288, A-16


CONFECCIONAR 02 MANGUERAS

HIDRAULICAS DE ALTA PRESION

PARA EL CA

26/01/2016 640.000 0 640.0006-819 4.511.629-8 0HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO120301


COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA

PARA CAMION RECO

26/01/2016 640.000 0 640.0006-820 4.511.629-8 0HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO120301


COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA

PARA CAMION REC



REPARACION DE CAMIONES A-287 /

A-168 / A-2

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

13



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

26/01/2016 746.605 0 746.6056-807 92.475.000-6 0KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO120301


SERVICIO DE MANTENCION Y

REPARACION DE CAMIONE

26/01/2016 1.862.051 0 1.862.0516-809 92.475.000-6 0KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO120301




26/01/2016 4.220.943 0 4.220.9436-810 92.475.000-6 0KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO120301




26/01/2016 750.000 0 750.0006-800 76.296.979-3 0SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT120301

DESMONTAR CAJA DE CAMBIO DE

CAMIONETA A-220 CAMBIAR DISCO

DE EMBRAGUE

26/01/2016 767.373 0 767.3736-802 8.465.869-3 0ARIAS VERA MIGUEL ANGEL120301


REPARACION Y MANTENCION DE

CAMIONES A-165

26/01/2016 4.000.000 0 4.000.0006-805 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA120301

CONTRATO DE SUMINISTRO PARA

VULCANIZACION DE VEHICULOS

DEL PARQU

27/01/2016 88.500 0 88.5006-845 8.486.721-7 0CANARIO URZUA CRISTIAN PATRIC120301

REPARACION SISTEMA DE RADIO

COMUNICACION DE CAMION A-122

DEL DPT


CONFECCION E INSTACION DE 02

MANGUERAS HIDRAULICA PARA

CAMION A-289

22.512.255 0 22.512.255 0TOTALES CUENTA


11/01/2016 397.546 0 397.5466-49 79.649.140-K 0AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.120501

ACTUALIZA O/C 7634 06/11/2015

397.546 0 397.546 0TOTALES CUENTA


29/01/2016 158.100 0 158.1006-952 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120601


REPARACION DE CAMION A-155 DEL

PROGRAMA AGU

158.100 0 158.100 0TOTALES CUENTA


26/01/2016 800.000 0 800.0006-797 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA120701

CONTRATO DE SUMINISTRO PARA

VULCANIZACION DE VEHICULOS

DEL DPTO

29/01/2016 201.367 0 201.3676-953 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120701


REPARACION DE CAMION A-163 DEL

PROGRAMA RED

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

14



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

1.001.367 0 1.001.367 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina2152206004-01-110702

22/01/2016 242.963 0 242.9636-702 79.534.260-5 0PETRINOVIC Y CIA. LTDA.110702

SERVICIO MANTENCION

PREVENTIVO, CONSERVACION Y

REPARACION DE EQUIP

242.963 0 242.963 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina2152206004-05-150301

15/01/2016 5.000.000 0 5.000.0006-403 76.170.452-4 0SOC.COMERCIAL Y SEGURIDAD BA150301

SERVICIO DE MANTENCIONM ,

AUDIO , AIRE ACONDICIONADO Y

CAMARAS DE

5.000.000 0 5.000.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos2152206007-01-110401

11/01/2016 118.273 0 118.2736-23 87.019.000-K 0CRECIC S.A.110401

CAMBIO DE DC POWER JACK ,

CAMBIO DE DISCO DURO Y

OTRAS REPARAC

13/01/2016 4.354.532 0 4.354.5326-206 76.321.454-0 0SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD110401

INSTALACION DE PUNTOS DE RED

Y ELECTRICO PARA FARMACIA

MUNICIPAL

20/01/2016 581.701 0 581.7016-647 76.321.454-0 0SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD110401

TRASLADO DE PUNTOS DE RED Y

ELECTRICOS PARA EL DPTO DE

RENTAS


TRASLADO DE PUNTO DE RED EN

UNIDAD DE BENEFICIOS SOCIALES

DE LA DIDEO


TRASLADO DE PUNTO DE RE EN

OFICINAD DE LA DIDEO

29/01/2016 24.990 0 24.9906-956 87.019.000-K 0CRECIC S.A.110401

MANTENCION DE IMPRESORAS DE

OFICINA SEGURIDAD PUBLICA

5.505.687 0 5.505.687 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Otros2152206999-02-120202

11/01/2016 1.094.800 0 1.094.8006-52 10.902.165-2 0PEREZ GARRETON MARIO120202

ACTUALIZA O/C 2058 20/03/2015

1.094.800 0 1.094.800 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Otros2152206999-02-120501

28/01/2016 66.000 0 66.0006-944 6.562.420-6 0PALMA PACHECO ALICIA DE LAS ME120501

SERVICIO DE REPARACION

DESBROZADORA DEL PROGRAMA

24 HRS


Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

15



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

Cuenta Nro.Otros2152206999-05-150201

27/01/2016 66.236 0 66.2366-846 77.621.890-1 0COMERCIAL RIMAK LTDA.150201

02 BIDONES PLASTICOS Y 240 MTOS

DE PIOLA PARA TRACTOR

CORTADOR DE PAS

27/01/2016 72.729 0 72.7296-844 77.799.240-6 0SERVICIO TECNICO TEJO Y COMPAÑI150201

ADQUISICION DE CORREA DE

CAMPANA, CAM,BIO DE ACEITE Y

DOS CUCHILLOS PA

138.965 0 138.965 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Public. Gestión Municipal2152207001001-01-110201

11/01/2016 294.193 0 294.1936-36 87.778.800-8 0SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.110201

AVISO VENCIMIENTO DE PATENTE

COMERCIALES CORRESPONDIENTE

AL 1 SEME

15/01/2016 1.999.200 0 1.999.2006-372 76.257.901-4 0OPERACIONES LOS ANDES S.A.110201

SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA

ESPERA TELEFONICA DE LA

MUNICIPALIDAD

2.293.393 0 2.293.393 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Public. Gestión Municipal2152207001001-01-110701

26/01/2016 892.500 0 892.5006-808 79.966.670-7 0SOC.COME.RADIODIF.PUB.DEL SUR110701

TRATO DIRECTO 14- 2016 "

CAMPAÑA PERMISIO DE

CIRCULACION, RADIO ARAUCA

26/01/2016 1.499.999 0 1.499.9996-816 96.516.560-6 0BIO BIO COMUNICACIONES S.A.110701


CAMPAÑA PUBLICIDAD PERMISOS

DE CIRCULACION EN

27/01/2016 4.486.205 0 4.486.2056-830 81.689.800-5 0TELEVISION NACIONAL DE CHILE110701


EXHIBICION A TRAVES DE TVN DE

53 SPOTS PROMOCI

6.878.704 0 6.878.704 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Public. Relac. Públicas2152207001002-01-111001


AVISO DE DEFUNCION POR

FALLECIMIENTO PADREDE

CONCEJAL RICARDO CELI


AVISO DEFUNCION POR

FALLECIMIENTO SRA MERCEDES

RAÑILEO COÑOEPAN M


AVISO DE PUBLICIDAD REMATE

DE VEHICULOS ABANDONADOS EN

LA VIA PUBL

22/01/2016 1.054.333 0 1.054.3336-733 93.541.000-2 0IMPRESORA Y COMERCIAL PUBLIG111001


SERVICIO DE PUBLICACION

NUMEROS TELEFONICOS

08/02/2016

16



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

26/01/2016 892.500 0 892.5006-806 79.966.670-7 0SOC.COME.RADIODIF.PUB.DEL SUR111001

TRATO DIRECTO 13 -2016" DIFUSION

ACTIVIDADES 135 ANIVERSARIO DE

TEMUCO

26/01/2016 1.499.999 0 1.499.9996-804 96.516.560-6 0BIO BIO COMUNICACIONES S.A.111001

TRATO DIRECTO 19-2016"

PUBLICIDAD RADIAL PARA

DIFUSION PROGRAMA ACTIVI


AVISO PUBLICACION

FALLECIMIENTO DE DON RICARDO

CACERES SEPULVEDA Y DON

26/01/2016 1.785.000 0 1.785.0006-817 96.663.610-6 0SOC. DE TELEVISON Y RADIODIFUSI111001


DIFUSION DE ACTIVIDADES 135°

ANIVERSARIO DE TE

26/01/2016 4.486.205 0 4.486.2056-814 81.689.800-5 0TELEVISION NACIONAL DE CHILE111001


EXHIBICION A TRAVÉS DE TVN DE

SPOT PROMOCIONAN

10.838.861 0 10.838.861 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Serv. Impres. Gestión Municipal2152207002001-01-110201

29/01/2016 118.000 0 118.0006-957 9.337.740-0 0VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY110201

SERVICIO DE IMPRESION DE 20

TALONARIOS DE FERIADOS

TAMAÑO OFICIO AUTOC

118.000 0 118.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Serv. Impres. Gestión Municipal2152207002001-01-110701

18/01/2016 4.538.500 0 4.538.5006-456 60.806.000-6 0CASA MONEDA DE CHILE110701

PLACA PROVISIORIAS , PLACA

PATENTE , SELLO VERDE Y

CERTIFICADO INSC

18/01/2016 1.015.784 0 1.015.7846-447 10.538.908-6 0BURGOS MONSALVES PATRICIA TA110701

VOLANTES DIPTICOS PARA

DIFUSION PROCESO PERMISO DE

CIRCULACION 2016

5.554.284 0 5.554.284 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Serv. Impres. Relac. Públicas2152207002002-01-111001

11/01/2016 14.935 0 14.9356-38 8.621.234-K 0GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN111001

103 COPIAS DE FOTOGRAFIA

DIGITALES DE DIFERENTES

ACTIVIDADES MUNIC

18/01/2016 1.879.248 0 1.879.2486-448 10.538.908-6 0BURGOS MONSALVES PATRICIA TA111001

CALENDARIOS 2016 PARA SER

DISTRIBUIDO A LA COMUNIDAD

EN ACTIVIDA

1.894.183 0 1.894.183 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Serv. Impres. Progr. y Actividades2152207002003-05-150602

11/01/2016 53.833 0 53.8336-21 12.987.949-1 0PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA150602

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

17



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

TELAS PVC IMPRESAS PARA

DIFUSION DE LA PRIMERA FIESTAS

DE LAS NA

29/01/2016 303.450 0 303.4506-948 76.009.814-0 0SOCIEDAD IMPRENTA DEL SUR LI150602


DIPTICOS CON INFORMACION

TURISTICA DE LA

357.283 0 357.283 0TOTALES CUENTA



5000 DIPTICOS EN ESPAÑOL PARA

DIFUSION DEL MUSEO

FERROVIARIO

438.634 0 438.634 0TOTALES CUENTA


20/01/2016 17.850 0 17.8506-658 76.501.036-5 0CENTRO DE IMPRESION ARNALDO A160401

PENDON PARA DIFUSION

EXPOSICION COLECTIVA PINTORES

DE TEMUCO EN GA

28/01/2016 115.000 0 115.0006-943 76.501.036-5 0CENTRO DE IMPRESION ARNALDO A160401


DIPTICOS TAMAÑO 19 X 38 CM EN

PAPEL COUCH

132.850 0 132.850 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Otros2152207999-04-141401


ADQUISICION DE 385 BOLSAS

ECOLOGICAS Y 100 TAZONES CON

LOGO MUNICIPAL

675.500 0 675.500 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Vertedero Contrato Serv. Municipales2152208001003001-02-12030

15/01/2016 236.924.465 0 236.924.4656-421 88.975.900-3 0EMPRESA DDE SERVICIO MECANIZA120302

CONCESION DEL SERVICIO DE

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y

SIMILABLES

236.924.465 0 236.924.465 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Serv. Aseo Inmueb. de Gestión2152208001004-01-110801

12/01/2016 43.966.740 0 43.966.7406-147 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110801

SERVICIO DE ASEO PARA

INMUEBLES MUNICIPALES Y

RECINTOS DEPORTIVOS

43.966.740 0 43.966.740 0TOTALES CUENTA



Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

18



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO



RECINTOS DEPORTIVOS

26.782.874 0 26.782.874 0TOTALES CUENTA





RECINTOS DEPORTIVOS

21.115.953 0 21.115.953 0TOTALES CUENTA





RECINTOS DEPORTIVOS

3.174.841 0 3.174.841 0TOTALES CUENTA





RECINTOS DEPORTIVOS

1.728.628 0 1.728.628 0TOTALES CUENTA





RECINTOS DEPORTIVOS

5.552.093 0 5.552.093 0TOTALES CUENTA


12/01/2016 698.279 0 698.2796-147 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110807



RECINTOS DEPORTIVOS

698.279 0 698.279 0TOTALES CUENTA





RECINTOS DEPORTIVOS

3.758.292 0 3.758.292 0TOTALES CUENTA



Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

19



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO



RECINTOS DEPORTIVOS

3.388.980 0 3.388.980 0TOTALES CUENTA





RECINTOS DEPORTIVOS

2.436.217 0 2.436.217 0TOTALES CUENTA





RECINTOS DEPORTIVOS

9.335.212 0 9.335.212 0TOTALES CUENTA


12/01/2016 650.692 0 650.6926-147 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110814



RECINTOS DEPORTIVOS

650.692 0 650.692 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Serv. Aseo Progr. y Actividades2152208001005-02-121201




RECINTOS DEPORTIVOS

54.760.000 0 54.760.000 0TOTALES CUENTA





RECINTOS DEPORTIVOS

136.198.515 0 136.198.515 0TOTALES CUENTA





RECINTOS DEPORTIVOS

3.981.741 0 3.981.741 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión2152208002001-01-110801

14/01/2016 35.093.944 0 35.093.9446-352 76.060.259-0 0SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y110801

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

20



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

SERVICIO DE GUARDIAS PARA

RECINTOS DEPORTIVOS E

INMUEBLES MUNICIPA

15/01/2016 4.344.846 0 4.344.8466-389 76.033.731-5 0R Y S SEGURIDAD LIMITADA110801

SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA

PARA INMUEBLE MUNICIPALES

39.438.790 0 39.438.790 0TOTALES CUENTA





INMUEBLES MUNICIPA




16.789.728 0 16.789.728 0TOTALES CUENTA





INMUEBLES MUNICIPA




12.848.331 0 12.848.331 0TOTALES CUENTA


12/01/2016 555.520 0 555.5206-151 77.789.450-1 0ALPROTEC Y CIA LTDA110805

SERVICIO DE ALARMA PARA

INMUEBLE OCUPADOS POR LA

MUNICIPALIDAD DE

555.520 0 555.520 0TOTALES CUENTA





INMUEBLES MUNICIPA




21.351.816 0 21.351.816 0TOTALES CUENTA





MUNICIPALIDAD DE


08/02/2016

21



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO



INMUEBLES MUNICIPA




30.193.578 0 30.193.578 0TOTALES CUENTA





MUNICIPALIDAD DE

887.590 0 887.590 0TOTALES CUENTA


12/01/2016 1.182.419 0 1.182.4196-151 77.789.450-1 0ALPROTEC Y CIA LTDA110809



MUNICIPALIDAD DE




INMUEBLES MUNICIPA




30.820.477 0 30.820.477 0TOTALES CUENTA





INMUEBLES MUNICIPA




31.500.135 0 31.500.135 0TOTALES CUENTA





INMUEBLES MUNICIPA

20.732.000 0 20.732.000 0TOTALES CUENTA





MUNICIPALIDAD DE

887.590 0 887.590 0TOTALES CUENTA

08/02/2016

22



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO





INMUEBLES MUNICIPA




4.288.107 0 4.288.107 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades2152208002002-02-121201




INMUEBLES MUNICIPA

38.065.508 0 38.065.508 0TOTALES CUENTA


12/01/2016 1.132.764 0 1.132.7646-151 77.789.450-1 0ALPROTEC Y CIA LTDA121202



MUNICIPALIDAD DE




INMUEBLES MUNICIPA




335.233.541 0 335.233.541 0TOTALES CUENTA





MUNICIPALIDAD DE

614.485 0 614.485 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Serv. Televigilancia - Cámaras2152208002003-02-121002



CAMARAS DE TELEVIGILANCIA

PARA LA COMUNA

250.852.801 0 250.852.801 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Serv. Vigilancia Móvil2152208002004-02-121001

15/01/2016 182.780.957 0 182.780.9576-415 76.146.755-7 0SERV. VIRTUALES DE SEGURIDAD L121001

SERVICIO DE VIGILANCIA MOVIL

PARA LA COMUNA DE TEMUCO

182.780.957 0 182.780.957 0TOTALES CUENTA

08/02/2016

23



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

Cuenta Nro.Servicios de Mantención de Jardines2152208003-02-120401

14/01/2016 1.334.885.731 0 1.334.885.7316-358 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120401

CONCESION SERVICIOS

MANTENCION , CONSERVACION ,

RENOVACION Y RIE

14/01/2016 1.131.761.066 0 1.131.761.0666-359 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120401

CONCESION SERVICIOS

MANTENCION , CONSERVACION ,

RENOVACION Y RIE

2.466.646.797 0 2.466.646.797 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Contrato Serv. Mant. Al. Publico2152208004001-02-120101

12/01/2016 69.370.125 0 69.370.1256-150 89.715.700-4 0ANABALON E HIJOS LTDA.120101

SERVICIO DE MANTENCION PARA

EL SISTEMA DE ALUMBRADO

PUBLICO DE LA

12/01/2016 1.773.533 0 1.773.5336-64 89.715.700-4 0ANABALON E HIJOS LTDA.120101

ACTUALIZA O/C 8605 15/12/2015

71.143.658 0 71.143.658 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Servicios de Mantención de Semáforos2152208005-02-120201

12/01/2016 14.419.514 0 14.419.5146-66 79.993.910-K 0ASITEC LTDA.120201

ACTUALIZA O/C 51 02/01/2015

13/01/2016 236.806.534 0 236.806.5346-198 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201


CONSERVACION SEMAFORO DE LA

COMUNA DE T

251.226.048 0 251.226.048 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito2152208006-02-120202

14/01/2016 36.811.193 0 36.811.1936-356 8.695.985-2 0HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN120202

INSTALACION , MANTENCION Y

CONSERVACION DE LA

SEÑALIZACION VIAL DE

14/01/2016 73.622.385 0 73.622.3856-357 69.190.700-7 0MUNICIPALIDAD DE TEMUCO120202

RESERVA DE PTO POR

CONTINUIDAD DE SERVICIOS

110.433.578 0 110.433.578 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Movilización - Cometidos y Capacitación2152208007001-01-110101

04/01/2016 500.000 0 354.4646-1 6.967.860-2 -145.536SAAVEDRA REBOLLEDO ROLANDO P110101

VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION

POR COMETIDO FUNCIONARIO A

LAS CIUDADES

06/01/2016 147.895 0 147.8956-3 89.862.200-2 0LATAM AIRLINES GROUP S.A.110101

PASAJES AEREOS TRAMO

TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA

ASISTIR A SEMINARIO

06/01/2016 295.790 0 295.7906-4 89.862.200-2 0LATAM AIRLINES GROUP S.A.110101

PASAJES AEREOS TRAMO

TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA

ASISTIR A SEMINARIO

07/01/2016 100.000 0 55.8106-5 8.182.789-3 -44.190BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL110101

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

24



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO


POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA

CIUDAD DE

08/01/2016 70.000 0 48.7906-7 10.707.826-6 -21.210ACUÑA VALENCIA CLAUDIA110101



CIUDAD DE

18/01/2016 200.000 0 200.0006-478 8.182.789-3 0BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL110101



CIUDAD DE

19/01/2016 100.000 0 100.0006-622 7.420.824-K 0HENRIQUEZ BUSTAMANTE PEDRO110101



CIUDAD DE

1.413.685 0 1.202.749-210.936TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.PCV - Traslados, Transporte y Otros2152208007003-06-160302

22/01/2016 416.458 0 416.4586-724 4.129.149-4 0FLORES LAGOS JOSE RAUL160302

SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA

DE EQUIPOS FERROVIARIO EN EL

MUSEO FER

416.458 0 416.458 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Vehículos - Serv. de Traslados2152208007004-01-110902

13/01/2016 10.862.116 0 10.862.1166-214 9.306.918-8 0TORRES FRIZ LUIS FERNANDO110902

SERVICIO DE TRASLADO DE

PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DE

LA MUNICIPALID

13/01/2016 10.551.769 0 10.551.7696-215 7.237.344-8 0CARMONA PALACIOS FRANCISCO110902



LA MUNICIPALID

13/01/2016 42.207.078 0 42.207.0786-216 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902



LA MUNICIPALID

13/01/2016 22.282.854 0 22.282.8546-217 12.709.946-4 0CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE110902



LA MUNICIPALID

13/01/2016 9.481.075 0 9.481.0756-218 4.826.943-5 0MORALES SANCHEZ NELSON RUBE110902



LA MUNICIPALID

14/01/2016 10.241.423 0 10.241.4236-266 8.572.509-2 0WALTEMATH BASCUNAN JORGE S110902


PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE

LA MUNICIPALID

105.626.315 0 105.626.315 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Buses - Serv. de Traslado2152208007005-05-150602

28/01/2016 11.274.624 0 11.274.6246-937 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA150602

SERVICIO TRASLADO PASAJEROS

CITY TOUR, TEMUCO, DEL 06- 01 AL

31- 12-

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

25



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

11.274.624 0 11.274.624 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Salas Cunas y/o Jardines Infantiles2152208008-01-110101

18/01/2016 18.400.000 0 18.400.0006-468 76.129.930-1 0MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI110101

SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN

PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS

MUNICIPAL

18/01/2016 2.160.000 0 2.160.0006-469 13.112.460-0 0GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED110101

SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN

PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS

MUNICIPAL


RESERRVA DE PTO POR

CONTINUIDAD EN EL SERVICIO

51.280.000 0 51.280.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Salas Cunas y/o Jardines Infantiles2152208008-01-110102


RESERRVA DE PTO POR


11.000.000 0 11.000.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Servicios de Suscripciones y Similares2152208010-01-110201

14/01/2016 369.312 0 369.3126-273 85.896.100-9 0DICOM EQUIFAX CHILE110201

SERVICIO DE INFORMACION A

BASE DE DATOS PARA LA

MUNICIPALIDAD DE TE

14/01/2016 450.000 0 450.0006-280 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR110201



DPTO DE BIBL



SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO

AUSTRAL DE TEMUCO

1.011.112 0 1.011.112 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Eventos Actividades Municipales2152208011003-03-130103

25/01/2016 10.000.000 0 10.000.0006-775 76.187.114-5 0LOICA PRODUCCIONES SPA130103

ADJ. PROP. PUB. N.- 03-2016"

SERVICIO DE PRODUCCION DE

EVENTO DESFILE

10.000.000 0 10.000.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Personal de Apoyo2152208999001-02-120303

14/01/2016 716.282.041 0 716.282.0416-360 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120303

CONCESION DEL SERVICIO DE

BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA

DE VIAS

716.282.041 0 716.282.041 0TOTALES CUENTA


Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

26



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

15/01/2016 295.201.526 0 295.201.5266-368 76.247.017-9 0ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI120304

SERVICIO DE PROVISION DE

PERSONAL DE APOYO Y

ARRIENDO DE EQUIPOS P


RESERVA DE PTO POR



SERVICIO DE PERSONAL DE

APOYO PARA ELIMINACION DE

PASTIZALES Y L


RESERVA DE PTO POR

CONTINUIDAD EN ELSERVICIO

805.534.493 0 805.534.493 0TOTALES CUENTA



CONTRATACION DE PERSONAL DE

APOYO PARA SERVICIOS

COMUNITARIOS

30.636.000 0 30.636.000 0TOTALES CUENTA





COMUNITARIOS

18.313.000 0 18.313.000 0TOTALES CUENTA





COMUNITARIOS

7.850.000 0 7.850.000 0TOTALES CUENTA





COMUNITARIOS

20.274.084 0 20.274.084 0TOTALES CUENTA





COMUNITARIOS

20.927.068 0 20.927.068 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Servicio GPS Vehículos Muicipales2152208999002-01-110901

08/02/2016

27



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

14/01/2016 9.602.110 0 9.602.1106-294 76.441.560-4 0WISETRACK CHILE SA110901

SERVICIO DE MANTENCION GPS

PARA 26 VEHICULOS

MUNICIPALES

14/01/2016 7.666.550 0 7.666.5506-305 96.941.960-2 0G.P.S. CHILE S.A110901

SERVICIO DE GPS PARA 26

VEHICULOS MUNICIPALES

17.268.660 0 17.268.660 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Otros Servicios Generales2152208999009-01-110201

12/01/2016 34.271 0 34.2716-70 76.232.153-K 0COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T110201

ACTUALIZA O/C 456 22/01/2015

15/01/2016 2.985.972 0 2.985.9726-422 76.035.440-6 0COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU110201

SERVICIO DE DISPENSADORES DE

AGUA PURIFICADA PARA

INMUEBLES MUNIC

20/01/2016 88.793 0 88.7936-653 76.232.127-0 0ECAV Y COMPAÑIA LIMITADA110201

SERVICIO DE MANTENCION DE 12

EXTINTORES PARA EL INMUEBLE

IMPERIAL

26/01/2016 126.378 0 126.3786-784 76.222.976-5 0ALFA COMERCIAL Y SERVICIOS LTD110201

SERVICIO DE RECARGA Y

MANTENCION DE EXTINTORES DE

INMUEBLES DE IMPERIA

3.235.414 0 3.235.414 0TOTALES CUENTA


18/01/2016 89.500 0 89.5006-461 13.860.402-0 0CONTRERAS DE VERA SABRINA KE110701

SERVICIO DE AROMATIZACION Y

SANITIZACION DE AMBIENTE

PARA EL DPT

28/01/2016 999.600 0 999.6006-900 5.917.281-6 0VENEGAS ORMENO NICANOR110701

HABILITACION DE LOCALES DE

PRAT 864 , LOCAL MALL PORTAL

TEMUCO, Y ES

1.089.100 0 1.089.100 0TOTALES CUENTA


15/01/2016 23.266.652 0 23.266.6526-423 76.485.073-4 0TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO120502

SERVICIO DE LIMPIEZA DE MUROS

Y MOBILIARIOS PARA LA COMUNA

DE TEMUCO

23.266.652 0 23.266.652 0TOTALES CUENTA


22/01/2016 394.000 0 394.0006-735 76.232.153-K 0COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T141401

SERVICIO DE DISPENSADORES DE

AGUA PARA FUNCIONARIOS Y

USUARIOS DE

394.000 0 394.000 0TOTALES CUENTA


18/01/2016 89.000 0 89.0006-463 6.029.708-8 0PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA160101

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

28



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

SERVICIO DE DESRATIZACION Y

DESINSECTACION EN EL TEATRO

MUNICIPAL



20/01/2016 70.165 0 70.1656-663 77.224.100-3 0SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE160302


EXTINTORES PARA EDIFICIO

MUSEO FERROVIARI



20/01/2016 120.000 0 120.0006-654 5.183.883-1 0SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE160401

SERVICIO DE ATENCION DE

COCTEL POR INAUGURACION

EXPOSICION PINTUR


SERVICIO ATENCION DE COCTEL

PARA INAUGURACION

EXPOSICION TALLER

240.000 0 240.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Arriendo de Terrenos Gestión2152209001001-01-110801

11/01/2016 9.000.039 743.244 8.256.7956-15 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL110801

ARRIENDO DE

ESTACIONAMIENTOS Y BODEGAS

PARA DEPENDENCIAS MUNICI

9.000.039 743.244 8.256.795 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Arriendo Edif. Gestión Municipal2152209002001-01-110801

11/01/2016 10.755.612 894.273 9.861.3396-15 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL110801

ARRIENDO DE

ESTACIONAMIENTOS Y BODEGAS

PARA DEPENDENCIAS MUNICI

11/01/2016 1.622.400 0 1.622.4006-39 65.597.320-6 0COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL110801

GASTOS COMUNES PARA OFICINA

305 Y 306 PARA DEPENDENCIAS

MUNICI

12.378.012 894.273 11.483.739 0TOTALES CUENTA


11/01/2016 79.417.582 8.744.646 70.672.9366-32 76.153.552-8 0INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.110803

ARRIENDO INMUEBLE UBICADO

EN CALLE ANDRES BELLO 510

PARA DEPENDEN



EN CALLE ANDRES BELLO 510

PARA DEPENDEN

105.890.109 8.744.646 97.145.463 0TOTALES CUENTA

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

29



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO


11/01/2016 5.803.473 479.264 5.324.2096-22 5.383.743-3 0PIZARRO PIZARRO JUANA110804

ARRIENDO DE BODEGAS Y

ESTACIONAMIENTO PARA LA

DIRECCION DE TRANSITO R

11/01/2016 5.100.480 425.040 4.675.4406-20 5.894.833-0 0ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT110804

GASTOS COMUNES INMUEBLE

VARAS 974 DESTINADOS A LA

DIRECCION DE T

10.903.953 904.304 9.999.649 0TOTALES CUENTA


11/01/2016 11.882.116 897.018 10.985.0986-24 89.691.100-7 0INMOBILIARIA LONCOTRARO110805

ARRIENDO INMUEBLE DE OFICINA

PRAT 872 Y OFICINA PERMISO DE

CIRCULAC

11.882.116 897.018 10.985.098 0TOTALES CUENTA


11/01/2016 52.125.741 4.304.662 47.821.0796-18 76.948.920-7 0INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD110806

ARRIENDO INMUEBLE EDIFICIO

JUZGADO DE POLICIA LOCAL

REFRENDACION D

52.125.741 4.304.662 47.821.079 0TOTALES CUENTA


19/01/2016 9.931.077 820.131 9.110.9466-634 7.739.549-0 0ARRIAGADA RIESTRA MARINA SOLE110808


EN CALLE BILBAO 738 DEL DPTO

DE DESAR

9.931.077 820.131 9.110.946 0TOTALES CUENTA


11/01/2016 18.650.765 1.455.886 17.194.8796-24 89.691.100-7 0INMOBILIARIA LONCOTRARO110812

ARRIENDO INMUEBLE DE OFICINA

PRAT 872 Y OFICINA PERMISO DE

CIRCULAC

18.650.765 1.455.886 17.194.879 0TOTALES CUENTA


11/01/2016 11.412.988 1.212.245 10.200.7436-37 77.092.420-0 0SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO110813

ARRIENDO INMUEBLE LEON

GALLO 135 Y 147 PARA

DEPENDENCIAS MUNICIP

11.412.988 1.212.245 10.200.743 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Arriendo Edif. Programas y Actividades2152209002002-04-140601

11/01/2016 2.341.338 387.126 1.954.2126-29 7.992.344-3 0RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA140601

ARRIENDO INMUEBLE

DESTINADOS A JORNADA

ALTERNA EL GORRIONCITO REF

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

30



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

2.341.338 387.126 1.954.212 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Arriendo Edif. Programas y Actividades2152209002002-04-141201

11/01/2016 18.931.116 1.563.374 17.367.7426-31 7.185.849-9 0TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL141201

ARRIENDO INMUEBLE VARAS

490-486 PARA OFICINA DEL DPTO

ADULTO MAY

18.931.116 1.563.374 17.367.742 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Arriendo Computadores2152209006001-01-110402

11/01/2016 1.099.560 0 1.099.5606-34 87.019.000-K 0CRECIC S.A.110402

ARRIENDO DE COMPUTADORES

PARA PROCESO BECAS JUNAEB

AÑO 2016 A

15/01/2016 16.903.236 0 16.903.2366-418 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402

ARRIENDO DE UN SERVIDOR PARA

LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

19/01/2016 111.336.604 0 111.336.6046-630 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402

ARRIENDO Y MANTENCION DE

EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA

LA MUNICIPALIDAD

20/01/2016 26.795.770 0 26.795.7706-644 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402

ARRIENDO DE EQUIPOS

COMPUTACIONALES PARA LA


156.135.170 0 156.135.170 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Arriendo Impresoras2152209006002-01-110402


ARRIENDO SISTEMA DE REGISTRO

DE ASISTENCIA PARA LA

MUNICIPALIDAD

8.124.862 0 8.124.862 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Arriendo Contenedores2152209999001-02-120301

15/01/2016 334.153.435 0 334.153.4356-373 96.753.590-7 0PLASTIC OMNIUN S.A.120301

ARRIENDO DE CONTENEDORES


TEMUCO

334.153.435 0 334.153.435 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Otros Arriendos2152209999009-04-140101

26/01/2016 16.800.000 0 16.800.0006-796 9.826.624-0 0MENDEZ SANDOVAL RENATO140101

ARRIENDO DEL SERVICIO DE

REPETICION DE COMUNICACIONES

FRECUENCIA VHF M

16.800.000 0 16.800.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Seguros Inmuebles y Otros2152210002001-01-110814

12/01/2016 1.932.910 0 1.932.9106-83 96.683.120-0 0CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S110814

ACTUALIZA O/C 7733 12/11/2015

12/01/2016 6.098.698 0 6.098.6986-85 96.642.610-1 0CHUBB DE CHILE COMPAÑIA DE S110814

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

31



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

ACTUALIZA O/C 8858 28/12/2015

8.031.608 0 8.031.608 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Servicios Informáticos2152211003-01-110402

12/01/2016 1.880.000 0 1.880.0006-97 9.931.519-9 0GUDENSCHWAGER JIMENEZ MARC110402

ACTUALIZA O/C 6417 09/09/2015

12/01/2016 1.666.500 0 1.666.5006-99 12.534.164-0 0ILLANES URIBE JULIETA ELIZABETH110402

ACTUALIZA O/C 6558 16/09/2015

12/01/2016 76.470 0 76.4706-100 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402

ACTUALIZA O/C 7335 23/10/2015

12/01/2016 9.206.700 0 9.206.7006-148 76.139.005-8 0AMBIADO Y HERNANDEZ110402

SERVICIO ARRIENDO DE SOFWARE

Y ARRIENDO DE HOSTING PARA EL

INVENT


RENOVACION DE CONTRATO PARA

SERVICIO ARRIENDO DE SOFWARE

DE INVEN


ARRIENDO DE SISTEMA DE

APLICACION PARA LA


79.669.910 0 79.669.910 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Otros2152211999-01-110201

11/01/2016 1.350.000 0 1.350.0006-16 65.085.312-1 0COOPERATIVA DE TRABAJO EN AR110201

SERVICIO DE VIDEO PARA EL SITIO

WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE

TEMUCO

12/01/2016 3.000.000 0 3.000.0006-103 9.234.838-5 0HERNANDO DIAZ RODRIGO ANTON110201

ACTUALIZA O/C 6172 01/12/2015

20/01/2016 2.850.000 0 2.850.0006-670 17.726.520-9 0BRIONES BOHMWALD ROMINA VAN110201


SERVICIO TECNICOS

ESPECIALIZADOS PARA EL CONVE

20/01/2016 2.850.000 0 2.850.0006-671 15.243.857-5 0CASTRO KREPS LISETTE GRIMALDI110201


SERVICIO TECNICOS

ESPECIALIZADOS PARA EL CONVE

22/01/2016 12.000.000 1.000.000 11.000.0006-718 15.948.670-2 0VERGARA MALDONADO FRANCISC110201


CONTRATACION DE SERVICIOS

ESPECIALIZADOS

22.050.000 1.000.000 21.050.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Gtos. Men. Administ. Municipal2152212002004-01-110201

18/01/2016 300.000 0 300.0006-495 9.449.106-1 0MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN110201

GIRO DE FONDOS PARA GASTOS

MENORES DEL PARA EL PARQUE

AUTOMOTRIZ SEG

300.000 0 300.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Gtos. Men. Control2152212002006-01-110201

25/01/2016 100.000 0 100.0006-772 9.471.404-4 0CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU110201

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

32



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO


MENORES DE LA DIRECCION DE

CONTROL SEGUN D

100.000 0 100.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local2152212002009-01-110201

18/01/2016 160.000 0 160.0006-481 8.949.552-0 0VENEGAS POBLETE RADY CECILIA110201


MENORES DEL PRIMER JUZGADO

DE POLOCIA LOCAL

160.000 0 160.000 0TOTALES CUENTA


27/01/2016 160.000 0 160.0006-848 7.287.945-7 0EYSSAUTIER SAHR MARIA INES110201


MENORES DEL SEGUN DO JUZGADO

DE POLICIA LOC

160.000 0 160.000 0TOTALES CUENTA


18/01/2016 160.000 0 160.0006-493 4.824.212-K 0MONTECINOS LATORRE MIRIAM E110201


MENORES DEL TERCER JUZGADO

DE POLOCIA LOCA

160.000 0 160.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Gtos. Men. Tránsito y Trans. Púiblico2152212002012-01-110201

18/01/2016 160.000 0 160.0006-498 6.158.274-6 0JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR110201



TRABNSITO SEGUN

160.000 0 160.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Gtos. Men. Obras Municipales2152212002014-01-110201

25/01/2016 120.000 0 120.0006-774 6.574.926-2 0BERNIER RICHTER MARCELO ARIS110201



OBRAS MUNICIPALE

120.000 0 120.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Gtos. Men. Aseo y Ornato2152212002015-01-110201

18/01/2016 460.000 0 460.0006-490 6.186.577-2 0BAHAMONDES POO JUAN110201



ASEO Y ORNATO CO

460.000 0 460.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Gtos. Men. Turismo2152212002018-01-110201

27/01/2016 160.000 0 160.0006-835 11.454.993-2 0GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM110201

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

33



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO



TURISMO

160.000 0 160.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Gtos. Men. Desarrollo Rural2152212002019-01-110201

18/01/2016 160.000 0 160.0006-484 5.584.549-2 0SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT110201

160.000 0 160.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Otros Gastos Menores y Cometidos2152212002099-01-110201

25/01/2016 250.000 0 250.0006-765 7.171.767-4 0BELTRAN HUENTELAF NURIA DEL C110201

GIRO DE FONDOS PARA MANTENER

EN LAS DIFERENTES CAJAS

MUNICIPALES SEGUN

250.000 0 250.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial2152212003-01-111001



ADQUISICION DE LIBROS

ILUSTRATIVOS QUE SERAN E

20/01/2016 258.775 0 258.7756-668 76.123.681-4 0INVERSIONES RGA LIMITADA111001


SERVICIO DE CENA ATENCION

AUTORIDADES VISITAS



SERVICIO DE COCTEL ATENCION

AUTORIDADES, ENTRE

20/01/2016 89.000 0 89.0006-659 7.171.761-5 0SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO111001

ARREGLO DE FLORES PARA

ORNAMENTACION OFICINA

ALCALDE PARA RECEPCION

20/01/2016 84.000 0 84.0006-657 77.456.050-5 0SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M111001

TABLA PARA GALVANOS PARA

RECONOCIMIENTO ENTREGADOS

EN ACTIVIDADES

22/01/2016 89.050 0 89.0506-699 7.559.301-5 0ALARCON SOMMER NORA CLARISA111001

GALLETAS, JUGOS PARA

ATENCION DE AUTORIDADES POR

PARTE DEL SR ALC

1.345.815 0 1.345.815 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Derechos y Tasas Gest. Municipal2152212005001-01-110201

29/01/2016 79.326 0 79.3266-958 60.910.000-1 0UNIVERSIDAD DE CHILE110201

DOMINIO PARA PAGINA DE

INTERNET DEL MUSEO

FERROVIARIO


Cuenta Nro.Cté. Comunal de Emergencia2152401001001-04-140101

25/01/2016 20.051.633 0 20.051.6336-767 77.704.270-K 0POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE L140101

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

34



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

ADQUIIERASE A TRAVES DE

CONVENIO MARCO 400 ESTANQUES

ACUMULADORES DE A

20.051.633 0 20.051.633 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Transporte Déficit Hídirico2152401001002002-04-14010

26/01/2016 33.600.000 0 33.600.0006-790 13.733.392-9 0AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV140102

ADJUDIQUESE OFERTA PROP.

PUBLICA 94-2015" CONTRATO DE

SERVICIO DE TRA

26/01/2016 5.600.000 0 5.600.0006-792 13.733.392-9 0AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV140102



SUMINSTRO SE

26/01/2016 18.000.000 0 18.000.0006-793 77.898.900-K 0CONSTRUCTORA ALIANZA LTDA.140102



SERVICIO DE T

26/01/2016 33.600.000 0 33.600.0006-794 76.278.538-2 0SOCIEDAD TRANSPORTES BAIER LT140102



SERVICIO DE T

26/01/2016 15.594.000 0 15.594.0006-795 12.709.946-4 0CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE140102



SERVICIO DE T

106.394.000 0 106.394.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Aydas. Soc. Paliativas Dideco2152401007001001-04-14020

15/01/2016 1.257.857 0 1.257.8576-393 96.733.580-0 0MACRO FOOD S.A.140201

300 LECHE EN POLVO PARA

AYUDA SOCIAL STOCK BODEGA

DE LA UNIDAD S

15/01/2016 2.046.112 0 2.046.1126-362 9.137.613-K 0HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE 140201

276 PARES DE LENTES PARA

OPERATIVOS EN CHIVILCAN Y

BOYECO DE LA UNI

15/01/2016 7.875.000 0 7.875.0006-363 76.041.579-0 0PROVEEDORES INTEGRALES DEL S140201

500 CAJAS DE ALIMENTOS PARA

STOCK BODEGA DE LA UNIDAD DE

ATENCION

15/01/2016 2.570.400 0 2.570.4006-364 7.242.181-7 0NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO140201

80 COLCHONES DE ESPUMA PARA

LA UNIDAD DE ATENCION SOCIAL

15/01/2016 14.298.745 0 14.298.7456-365 76.231.391-K 0EMPRESA COMERCIALIZADORA LU140201

ECOPLAC, APOYOS DE HORMIGON,

PAPEL FIELTRO, CLAVOS Y OTROS

MATERIALES

15/01/2016 671.150 0 671.1506-366 76.093.730-4 0INNOVACION GLOBAL LIMITADA140201

150 PIEZAS DE MADERA DE 1X8 Y

200 PIEZAS DE MADERA DE 2X3

PARA

18/01/2016 2.309.408 0 2.309.4086-446 78.906.980-8 0COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L140201

PAÑALES DESECHABLES TALLA L

Y M PARA PERSONAS EN ESTADO

DE NECESI

18/01/2016 3.811.707 0 3.811.7076-449 88.273.700-4 0PROYECTO MADERAS CONTRUCCI140201

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

35



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

05 MEDIAGUAS PARA PERSONAS

EN ESTADO DE NECESIDAD

MANIFIESTA

18/01/2016 1.251.333 0 1.251.3336-453 13.962.630-3 0SARAVIA SUAREZ MAX EDUARDO140201

05 CAJA DE SUPLEMENTO

ALIMENTICIO ENSURE VAINILLA

PARA AYUDA DE P

28/01/2016 3.841.677 0 3.841.6776-938 88.273.700-4 0PROYECTO MADERAS CONTRUCCI140201

ADQUISICION DE 05 MEDIAGUAS

PREFABRICADAS PARA OTORGAR

AYUDA SOCIAL SE

28/01/2016 150.000 0 150.0006-883 10.750.801-5 0LAGOS BALBOA GABRIEL OMAR140201

AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL

PAGO DE SERVICIO FUNERARIO

POR FALLECIM

28/01/2016 300.000 0 300.0006-884 7.009.833-4 0RIVERAS IBARRA VIOLETA140201



POR FALLECIM

28/01/2016 150.000 0 150.0006-885 5.289.888-9 0SANDOVAL SALVO GLADYS140201



POR FALLECIM

28/01/2016 150.000 0 150.0006-887 17.584.125-3 0ZAPATA FUENTES CLAUDIA ANALIA140201



POR FALLECIM

28/01/2016 150.000 0 150.0006-888 12.674.329-7 0MATUS MANRIQUEZ ROSA140201



POR FALLECIM

28/01/2016 150.000 0 150.0006-889 13.683.889-K 0GUTIERREZ HUENTU NANCY ELIZ140201



POR FALLECIM

28/01/2016 150.000 0 150.0006-890 15.657.134-2 0ORLANDOS RETAMAL LILIAN ALE140201



POR FALLECIM

28/01/2016 166.380 0 166.3806-891 15.243.495-2 0ANTIQUEO LLANCAMIL MAURICIO A140201



POR FALLECIM

28/01/2016 200.000 0 200.0006-892 4.259.226-9 0PEREZ PADILLA NELLY ISABEL140201



POR FALLECIM

28/01/2016 150.000 0 150.0006-894 5.750.667-9 0GALLARDO HENRIQUEZ YOLANDA D140201



POR FALLECIM

28/01/2016 150.000 0 150.0006-895 11.410.923-1 0MUNOZ ORELLANA NAYADET VAL140201


PAGO DE DEUDA DE SERVICIO

FUNERARIO POR

28/01/2016 217.200 0 217.2006-865 11.500.565-0 0REYES REYES JESSICA INES140201


PAGO DE INSUMOS MEDICOS PARA

SU MADRE

Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

36



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

28/01/2016 317.810 0 317.8106-866 14.218.490-7 0CATRILEO NECULQUEO SILVIA140201


PAGO DE FOSA SEPTICA Y UN KIT

DE DRENAJ

28/01/2016 80.000 0 80.0006-867 16.946.154-6 0CAMPOS HUMANZOR PATRICIA DEL 140201

AYUDA SOCIAL PALIATIVA

DESTINADA A LA COMPRA DE

VESTUARIO Y CALZADO ES

28/01/2016 32.250 0 32.2506-868 15.270.684-7 0DIAZ MEZA VIVIANA SOLEDAD140201


PAGO DE SUPLEMENTO

ALIMENTICIO Y VITAMI

28/01/2016 126.530 0 126.5306-869 10.716.022-1 0FLORES FLORES BENJAMÍN ELÍAS140201


PAGO DE LENTES OPTICOS PARA SU

CONYUGE

28/01/2016 250.000 0 250.0006-870 15.656.346-3 0LUENGO TRONCOSO SILVANA ALEJ140201


DESTINADA A AHORRO DE

VIVIENDA Y POSTULAR A SUB

28/01/2016 182.442 0 182.4426-871 13.625.851-6 0GOMEZ ANTINAO INES140201


DESTINADA A AHORRO DE

VIVIENDA Y POSTULAR A SUB

28/01/2016 189.600 0 189.6006-872 12.194.947-4 0RAMIREZ FLORES ONOFRE140201


PAGO DE MATRICULA

UNIVERSITARIA DE SU H

28/01/2016 130.000 0 130.0006-873 17.914.233-3 0BUSTOS RUMINOT PRISCILA EVELIN140201


PAGO DE MATRICULA

UNIVERSITARIA

28/01/2016 136.500 0 136.5006-874 18.069.900-7 0MANRIQUEZ GAJARDO YOSSELYN140201


PAGO DE MATRICULA

UNIVERSITARIA

28/01/2016 86.667 0 86.6676-875 8.370.883-2 0DIAZ ACSENCIO ALICIA140201


PAGO DE MATRICULA

UNIVERSITARIA DE SU

28/01/2016 200.000 0 200.0006-876 12.535.659-1 0CAMPO FLORES IVONNE IVETTE140201


PAGO DE MATRICULA

UNIVERSITARIA DE SU

28/01/2016 100.000 0 100.0006-877 18.436.691-6 0FERNÁNDEZ NAHUELHUAL MARCE140201


PAGO DE MATRICULA

UNIVERSITARIA

28/01/2016 100.000 0 100.0006-878 19.480.343-5 0JARA JARA ESTEFANIA BELEN140201


PAGO DE MATRICULA

UNIVERSITARIA

28/01/2016 186.000 0 186.0006-879 6.362.362-8 0GODOY OLIVARES GABRIEL LUIS140201


PAGO DE MATRICULA

UNIVERSITARIA DE SU

28/01/2016 200.000 0 200.0006-880 8.075.784-0 0MANQUEPILLAN ESPINOZA BELLA H140201

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

37



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO


PAGO DE MATRICULA

UNIVERSITARIA DE SU

28/01/2016 150.000 0 150.0006-881 10.310.279-0 0FLORES SALAZAR AMADA DEL CAR140201


PAGO DE DEUDA EN FUNERARIA

POR FALLECIM

44.484.768 0 44.484.768 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Aydas. Soc. Paliativas Dideco2152401007001001-04-14050

22/01/2016 4.125.706 0 4.125.7066-729 76.909.170-K 0AGM Y DIMAD S.A.140501

17 SILLA RUEDAS ESTANDAR

PARA PERSONAS EN SITUACION DE

DISCAPACIDA

22/01/2016 3.847.859 0 3.847.8596-731 78.906.980-8 0COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L140501

500 UNIDADES DE PAÑALES TALLA

M Y 500 TALLA L PARA

PERSONAS EN

22/01/2016 2.556.715 0 2.556.7156-738 78.809.560-0 0DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIM140501

250 PAÑALES NIÑO XXG Y 250

PAÑALES NIÑA XG PARA

ENTREGAR A PER

29/01/2016 4.203.451 0 4.203.4516-950 13.962.630-3 0SARAVIA SUAREZ MAX EDUARDO140501

ADQUISICION DE 100 TARROS DE

ENSURE DE 900 GRS Y 8 CAJAS DE

PEDIASURE

14.733.731 0 14.733.731 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.A Educación Sistema2152403101001001-02-12080


TRANSFERENCIA DE FONDO

DEPOSITADOS EN CUENTA

CORRIENTE MUNICIPAL A LOS

365.750.000 0 365.750.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.A Educación Infancia2152403101001002-02-12080





80.000.000 0 80.000.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.A Salud ¹2152403101002-02-120801





508.805.000 0 508.805.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.A Cementerios ¹2152403101003-02-120801





Usuario

Rectángulo

Usuario

Rectángulo

08/02/2016

38



MUNICIPALIDAD

(31/01/2016)


Pág.:

Fecha


08:19 (mrojo)

AJUSTEC.COSTO

70.000.000 0 70.000.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Mobiliario y Otros2152904-01-110502

11/01/2016 3.175.235 0 3.175.2356-14 77.624.270-5 0SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L110502

SILLAS, ESTACION DE TRABAJO,

CAJONERAS, GABINETE Y OTROS

MOBLIARIOS P

25/01/2016 2.542.388 0 2.542.3886-781 6.189.318-0 0FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES110502

ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA

IMPLEMENTACION DE FARMACIA

MUNICIPAL SE

5.717.623 0 5.717.623 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Equipos Computacionales y Periféricos2152906001-01-110403

11/01/2016 553.350 0 553.3506-13 76.142.748-2 0INGENIERIA Y COMERCIALIZADOR110403

TABLET SAMSUNG PARA EL DPTO

DE LICENCIAS DE CONDUCIR A.C.

7603 0

25/01/2016 324.230 0 324.2306-769 77.806.000-0 0COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI110403

ADQUISICION DE UN SCANER

CANON DR-C 225 PARA DPTO. DE

EMERGENCIA SEGUN

877.580 0 877.580 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas2152906002-01-110403

11/01/2016 2.688.620 0 2.688.6206-10 87.019.000-K 0CRECIC S.A.110403

03 LICENCIA MERAKI Y 03 ACCES

POINT PARA HABILITACION WIFFI

E

11/01/2016 318.140 0 318.1406-11 99.547.540-5 0ACANTO S.A110403

03 ADAPTADORES DE PODER

PARA HABILITACION WIFFI EN

ALCALDIA ACT.

3.006.760 0 3.006.760 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Sistema de Información2152907002-01-110403

27/01/2016 1.428.000 0 1.428.0006-852 76.356.235-2 0RENE VIELMA SERV. INFORMATICO110403

ADQUISICION DE UN SOFWARE DE

ACCESO DATOS Y REPORTES PARA

DPTO. DE INF

1.428.000 0 1.428.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Habilitación Oficinas Dideco2153102004014-01-110601

20/01/2016 58.288.543 0 58.288.5436-677 76.294.608-4 0SOC.INGENIERIA Y CONSTRUCCION A110601

ADJUDIQUESE PROP. PUBLICA N.-

271-2015 HABILITACION OFICINAS

INMUEBLE

58.288.543 0 58.288.543 0TOTALES CUENTA

9.454.755.243

-1.290.972

24.984.117

9.428.480.154

TOTALES

Usuario

Rectángulo

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL … · clorfetamina, diclofenaco, alcohol, gasa, anacin,...

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