Obtención y Presentación del modelo 347 - sagesp.com · Una vez generado se puede incorporar al...
14
Página 1 Obtención y Presentación del modelo 347 ¿Qué debemos tener cumplimentado previamente en contaplus para la salida del modelo 347? 1. En el menú de Global\Datos de empresa debemos de tener cumplimentados todos los datos tanto fiscales como de la Hacienda referentes a nuestra empresa. 2. Las subcuentas de impuestos deben estar configuradas con el régimen de iva que utilicemos Por ejemplo, si utilizamos un IVA Devengado en Régimen General al 21%, la subcuenta debemos configurarla de la siguiente forma:
Transcript of Obtención y Presentación del modelo 347 - sagesp.com · Una vez generado se puede incorporar al...
Página 1
Obtención y Presentación del modelo 347
¿Qué debemos tener cumplimentado previamente en contaplus para la salida del modelo 347?
1. En el menú de Global\Datos de empresa debemos de tener cumplimentados todos los datos tanto fiscales
como de la Hacienda referentes a nuestra empresa.
2. Las subcuentas de impuestos deben estar configuradas con el régimen de iva que utilicemos
Por ejemplo, si utilizamos un IVA Devengado en Régimen General al 21%, la subcuenta debemos configurarla
de la siguiente forma:
Página 2
Contaplus arrastra la información del cuadro de impuestos, por tanto debe intervenir subcuenta de iva en el asiento.
Para que contaplus nos recoja los datos correctamente y los lleve al modelo de forma adecuada tenemos que tener en cuenta lo siguiente:
Las subcuentas de IVA tienen que estar correctamente parametrizadas, indicando anteriormente.
El NIF de los clientes y proveedores en las subcuentas tienen que estar definidos correctamente.
En la contrapartida del cuadro de IVA tiene que estar correctamente definido el tercero al que va imputada la factura.
En el mismo cuadro de IVA tiene que estar marcado el check del modelo 347, y libro de facturas IVA.
Página 3
Una vez tenemos introducidas toas nuestras facturas
¿Cómo obtengo el modelo 347?
Tenemos 3 opciones que nos ofrece la aplicación para obtener el modelo. Para ello tenemos que entrar en
Financiera\Opciones de iva\modelo 347/415.
Borrador / Predeclaracion/ Telematica
Compras: Listados de Proveedores/Acreedores con saldo mayor a 3005,06€ o el que nosotros pongamos en el campo
correspondiente.
Ventas: Listado de Clientes con saldo mayor a 3.005,06€ o el que nosotros pongamos en el campo correspondiente.
Mediación: Listado de Mediadores con saldo mayor a 300.51€ o el que nosotros pongamos en el campo
correspondiente.
Página 4
La cuenta de mediación es la cuenta de Clientes o Proveedores que operan con nosotros en régimen de mediación.
Ejemplo, los colegios profesionales
Valor mínimo importes percibidos en metálico: Este valor actúa como filtro para mostrar en el mantenimiento de
los terceros, los importes percibidos en metálico superiores al importe indicado.
Obtener datos sin NIF: Si pulsamos esta opción saldrán todos los Clientes-Proveedores/Acreedores cuyo saldo sea
mayor que el solicitado en el listado.
Si no marcamos esta opción sólo saldrán los Clientes-Proveedores/Acreedores que tengan los datos del NIF en la
subcuenta, independientemente de que su saldo sea mayor al que hemos solicitado en el listado.
Agrupar por DNI-CIF: Agrupa en una misma línea, Aquellas subcuentas de Clientes-Proveedores/Acreedores que
tengan el mismo DNI-CIF. Esta opción es muy útil cuanto tenemos varias subcuentas con un mismo NIF, por cada
delegacion de un Clientes-Proveedores/Acreedores.
Recuperar Datos: Si ha seleccionado la opcion telematica este campo estará activo, si lo marca conservará los datos
del anterior calculo que haya realizado; en caso contrario se realizará un nuevo calculo y se actualizarán todos los
datos del modelo con los registros que figuran en ese momento en contabilidad.
Otros declaracion oficial: Podremos elegir entre Complementaria o Sustitutiva. Son incompatibles las dos a la vez. Si
marcamos cualquiera de los dos se habilitará el campo Nº Justificante.
Nota Importante
La primera ez que calculamos cualquier modelo 347 Telematica, la casilla RECJUPERAR DATOS está desactivada
puesto que no tenemos un 347 previo calculado de forma oficial. En adelante aparecerá marcado y el usurio podrá:
a) Dejarlo marcado para Recuperar los datos del anterior 347 calculado telematicamente. Con lo cual se
consigue exactamente el mismo documento con independencia de los nuevos apuntes contables o
modifcaciones que se hayan introducido desdela ultima vez que se calculó de forma telematica.
b) No marcar recuperar datos, con lo cual el modelo 347 se calcula de nuevo teniendo en cuenta todas las
posibles variaciones que se hayan dado desde la última vez que se calculó el modelo de manera oficial.
Podemos sacarlo en borrador, Predeclaración, (Este último sistema permite validar y visualizar la declaración en un
servicio web de la AEAT e imprimirla para su posterior presentación en una Entidad colaboradora o a la AEAT.
También se puede confirmar directamente su validez con un SMS que cumpla las especificaciones publicadas por la
AEAT. ) y telematica.
Página 5
Para obtener el modelo en telematica, le indicamos al programa la ruta
donde queremos guardar el fichero.
Nos muestra el mantenimiento de datos recogidos, con todas las facturas
que estén correctamente contabilizadas , de los terceros cuyo importe
supere los 3005.06 €
Pulsamos en aceptar y nos genera el fichero en la ubicación que nosotros
hemos escogido
Una vez generado se puede incorporar al programa de hacienda para su presentacion
Arrendamientos
Arrendatario: Asiento de gasto de alquiler
En el cuadro del IVA, marcamos el check de arrendamiento 347, clave de operación R, incluir en el 347/349 y NO es
obligatoria la referencia catastral
Página 6
En el modelo nos lo indica en el apartado de compras con un “V” en la columna de arrendamientos pero no va al
anexo en el 347.
Arrendador: Asiento de ingreso de alquiler
En el cuadro del IVA, marcamos el check de arrendamiento 347, clave de operación R, incluir en el 347/349 y es
obligatoria la referencia catastral y la situación del inmueble.
Página 7
En el modelo nos lo lleva al apartado de ventas con “V” en la columna de arrendamientos y los datos del inmueble
al anexo de arrendamientos
Importes en metalico
En la cuenta de tesorería marcaremos el check de gestionar cobros en metálico
Página 8
Cuando realizamos el asiento del cobro en cuestión ponemos en la columna metálico SI
Al dar a aceptar nos abre una ventana emergente en la cual debemos de
indicar el cliente que hemos cobrado en metalico, importante, que esté
indicado el año de ejercicio 347. Si no lo hacemos así, al generar el 347
telemática sale el siguiente error:
21901A12 contenido no numérico en ejercicio.
En el mantenimiento de datos del modelo, nos llevará en la linea del
declarado el importe en metalico correspondiente, El importe tiene
que sumar 6000 € como mínimo en el total de operaciones del año.
Agencias de viajes
Compras SUPUESTO: somos un particular
Tenemos que tener la subcuenta de iva creada con el parámetro
“deducible facturas de agencias de viajes” y al 0% de porcentaje (lo
coje por defecto el programa)
A la hora de hacer el asiento, tenemos que poner en el cuadro del IVA la base imponible por el total de la factura,
que sería la base más el porcentaje de iva%.
Página 9
En el modelo 347 nos aparece como una compra habitual.
Compras ó ventas SUPUESTO: somos la agencia de viajes.
Independientemente del asiento que realicemos, de compras o de ventas, eliminaríamos la línea que nos genera el
programa en el mantenimiento de datos, y añadiríamos una línea manualmente marcando el check de compra o de
ventas de agencias de viajes.
Página 10
Subvenciones
Las subvenciones que tienen que ir indicadas en el modelo, son las
concedidas por las administraciones publicas y las tiene que declarar en
el 347, el que concede la misma
En el mantenimiento de datos, se añade una línea manual marcando el
check de subvenciones. Este caso es único si somos la administración
Publica que concede la subvencion.
Si no son concedidas por administraciones publicas, en el asiento de iva
debemos de usar una cuenta de IVA no sujeto (informativo… el cliente
tiene que tener esta informacion).
En el 347 nos aparecerán en la linea de compras o de ventas según corresponda.
Transmisiones de inmuebles
Al generar el asiento, marcamos en el cuadro de IVA, el check de transmisiones de inmuebles, y se recoge como tal
en el mantenimiento de datos, rellenándonos los importes
correspondientes, tanto en el apartado de importe de las
operaciones como en el de transmisión de inmuebles.
Página 11
cartas de notificacion del 347
Para generar correctamente el 347 los usuarios suelen enviar una carta a sus proveedores/clientes con el fin de
verificar que los datos que tienen sobre las operaciones realizadas con ellos con correctas.
Para poder generar estas cartas es necesario disponer de versión elite y marcar predeclaracion o telemática
Aquí tenemos la opción de marcar que nos imprima las cartas por Word, pero
también tenemos la poción de imprimir cartas a través de la opción de
mantenimiento de datos, en los dos casos habría que pulsar el botón imprimir
Diferencias si marcamos en esta pantalla imprimir por Word no lo marcamos y si
queremos enviar las cartas por email
1º marcar imprimir cartas por Word
Si marcamos esta opción, cuando en la pantalla de mantenimiento de datos elegimos imprimir se nos queda inactivo
el campo de formato de impresión, podemos filtrar por las subcuentas de los proveedores o clientes.
En este caso al haber seleccionado cartas por Word se va a imprimir a través del plantilla de Word llamada
CARTATERCEROS347.DOT que encontramos en el directorio OFFICE de la aplicación, Si marcamos el check de
desglose trimestral, se imprime por la plantilla Cartaaterceros347_desglose trimestral.
Página 12
. Si el usuario quisiera modificarlo la plantilla de Word deberá modificar el fichero CARTATERCEROS347.DOT y
guardarlo con el formato plantilla de nuevo en la carpeta CONTABLD en el subdirectorio OFFICE,
2º NO marcar imprimir cartas por Word
En la pantalla de mantenimiento de datos pulsaríamos la opción de imprimir y nos aparece la siguiente para filtrar los
clientes y proveedores que queremos imprimir
En esta ventana podremos seleccionar el formato de la carta deseado, que puede
haber sido personalizado totalmente por el usuario, (desde FINANCIERA/OPCIONES
DE IVA/CONFIGURACION DE CARTAS) y a que empresas y proveedores deseamos
enviar la carta de verificación.
3º enviar cartas por email;
En esta pantalla tendremos que elegir la opción de enviar por mail y nos aparecerá la siguiente pantalla
Aquí podemos elegir a que proveedor o cliente enviárselo, tenemos la opción de añadir aquí el email si no aparece.
Pautas para comprobar Modelo 347
En el modelo 347 debemos tener en cuenta para comprobar los datos
Página 13
El NIF de los clientes y proveedores que dentro de subcuentas todos los clientes y proveedores estén
identificados fiscalmente
La contrapartida del cuadro de IVA, tiene que coincidir con el cliente o proveedor con el cual estemos
haciendo la factura
En el cuadro de IVA este marcado el check del modelo 347
Cuando el mayor de la subcuenta es MENOR que el resultado del 347
1. En algún asiento se ha puesto la contrapartida de una cuenta que no corresponde, habría que hacer una
búsqueda atípica por contrapartida, desde Financiera, Opciones de Diario, Utilidades de asientos y
Búsquedas Atípicas, añadimos la condición como contrapartida esa subcuenta y esto lo comparamos con el
listado de facturas filtrando por esa subcuenta.
2. Porque tenga NIF iguales para distintos proveedores, debemos indicar al cliente que mire los NIF, podemos
sacar el listado de datos de subcuentas desde Informes, Financiera, Plan contable.
3. Porque tenga facturas con %de retención y el modelo 347 no se resta esta retención.
4. Porque tenga facturas con algún tipo de recargo, en el modelo 347 siempre te va a sacar el recargo.
5. Porque tiene asiento de pago y el abono entonces difiere en el modelo 347.
Cuando el mayor de la subcuenta es Mayor que el resultado del 347
1. En algún asiento se ha puesto la contrapartida de una cuenta que no corresponde, habría que hacer una
búsqueda atípica por contrapartida, desde Financiera, Opciones de Diario, Utilidades de asientos y
Búsquedas Atípicas, añadimos la condición como contrapartida esa subcuenta y esto lo comparamos con el
listado de facturas filtrando por esa subcuenta.
2. Comprobar los NIF de los clientes y proveedores
Hay que tener en cuenta que siempre hay que comprobar en el listado de facturas tanto recibidas como emitidas, las
subcuentas de IVA que el cliente este utilizando, recordar que al modelo 347, no se incluye ni las adquisiciones y
entregas intracomunitarias (349), ni las importaciones, exportaciones, (DUA) ni retenciones.
Página 14
También si todas estas comprobaciones el cliente dice que está todo bien, filtrar por fecha de asiento porque os dice
que tiene que salir saldo pero haciendo un mayor de esa subcuenta puede ser que se quede a cero.
También hay que tener en cuenta el importe en metálico, para comprobar si realmente tiene saldo en metálico,
podemos sacar desde subcuentas, un informe desde subcuentas damos a imprimir, imprimir saldos y saldos en
metálico y elegimos la subcuenta del cliente.
O sí es Elite podemos sacar un listado desde Informes, Estadísticas e Informes, Financiera, Diario, Libro diario,
podemos incluir la columna de importe en cobro metálico y sacar el listado para saber exactamente que importe es,
sólo se declaran valor superior a 6000 euros en metálico.
Sí nos da el mensaje de ERRORMODELO No se ha encontrado el Modelo y/o Ejercicio para el fichero seleccionado,
el programa aún no está preparado para generar el modelo Oficial, faltaría algún reléase.
Si el año de ejercicio de la empresa está en blanco, al generar el Modelo 347 no nos aparecen ningún dato.
