Origen Aplicacion Fondos
3
datos para el estado de origen y aplicaci EMPRESA Ejemplo SA BALANCES CUENTAS 2006 2007 ACTIVO CIRCULANTE Caja y bancos 420,000.00 390,000.00 Clientes 1,540,000.00 1,500,000.00 Otros deudores 30,000.00 35,000.00 Existencias 4,240,000.00 4,300,000.00 ACTIVO FIJO Inmovilizaciones financiera 1,050,000.00 1,000,000.00 Instalaciones 10,500,000.00 10,700,000.00 Terrenos y construcciones 7,000,000.00 7,100,000.00 Gastos establecimiento 70,000.00 50,000.00 TOTAL ACTIVO 24,850,000.00 25,075,000.00 PASIVO CIRCULANTE Créditos bancarios a corto 700,000.00 900,000.00 Proveedores 2,000,000.00 2,300,000.00 Otras deudas a corto plazo 1,000,000.00 900,000.00 PASIVO FIJO Empréstitos 2,000,000.00 2,000,000.00 Amortización acumulada 1,500,000.00 1,600,000.00 Resultados periodo 100,000.00 75,000.00 Deudas a largo 2,550,000.00 2,300,000.00 Capital 15,000,000.00 15,000,000.00 TOTAL PASIVO 24,850,000.00 25,075,000.00 CUADRADO CUADRADO www.economia-excel.com
-
Upload
gintex3937 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
description
contabilidad financiera
Transcript of Origen Aplicacion Fondos
datos para el estado de origen y aplicación de fondos
EMPRESA Ejemplo SA
BALANCES
CUENTAS 2006 2007ACTIVO CIRCULANTE
Caja y bancos 420,000.00 390,000.00
Clientes 1,540,000.00 1,500,000.00
Otros deudores 30,000.00 35,000.00
Existencias 4,240,000.00 4,300,000.00
ACTIVO FIJOInmovilizaciones financieras 1,050,000.00 1,000,000.00
Instalaciones 10,500,000.00 10,700,000.00
Terrenos y construcciones 7,000,000.00 7,100,000.00
Gastos establecimiento 70,000.00 50,000.00
TOTAL ACTIVO 24,850,000.00 25,075,000.00
PASIVO CIRCULANTECréditos bancarios a corto 700,000.00 900,000.00
Proveedores 2,000,000.00 2,300,000.00
Otras deudas a corto plazo 1,000,000.00 900,000.00
PASIVO FIJOEmpréstitos 2,000,000.00 2,000,000.00
Amortización acumulada 1,500,000.00 1,600,000.00
Resultados periodo 100,000.00 75,000.00
Deudas a largo 2,550,000.00 2,300,000.00
Capital 15,000,000.00 15,000,000.00
TOTAL PASIVO 24,850,000.00 25,075,000.00
CUADRADO CUADRADO
www.economia-excel.com
B6
Las cuentas que se incluyen pueden ser modificadas por el usuario siempre que pertenezcan al mismo grupo de ACTIVO o PASIVO del balance.
datos para el estado de origen y aplicación de fondos
Ejemplo SA
estado de origen y aplicación de fondos
EMPRESA Ejemplo SA
BALANCES TOTAL VARIACIONES VAR. CIRCULANTE VAR. CAPITAL FIJO
CUENTAS 2006 2007 AUMENTO DISMINUCIÓN APLICACIÓN ORIGEN APLICACIÓN ORIGENACTIVO CIRCULANTE
Caja y bancos 420,000.00 390,000.00 30,000.00 30,000.00
Clientes 1,540,000.00 1,500,000.00 40,000.00 40,000.00
Otros deudores 30,000.00 35,000.00 5,000.00 5,000.00
Existencias 4,240,000.00 4,300,000.00 60,000.00 60,000.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
ACTIVO FIJOInmovilizaciones financieras 1,050,000.00 1,000,000.00 50,000.00 50,000.00
Instalaciones 10,500,000.00 10,700,000.00 200,000.00 200,000.00
Terrenos y construcciones 7,000,000.00 7,100,000.00 100,000.00 100,000.00
Gastos establecimiento 70,000.00 50,000.00 20,000.00 20,000.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
TOTAL ACTIVO 24,850,000.00 25,075,000.00
PASIVO CIRCULANTECréditos bancarios a corto 700,000.00 900,000.00 200,000.00 200,000.00
Proveedores 2,000,000.00 2,300,000.00 300,000.00 300,000.00
Otras deudas a corto plazo 1,000,000.00 900,000.00 100,000.00 100,000.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
PASIVO FIJOEmpréstitos 2,000,000.00 2,000,000.00
Amortización acumulada 1,500,000.00 1,600,000.00 100,000.00 100,000.00
Resultados periodo 100,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00
Deudas a largo 2,550,000.00 2,300,000.00 250,000.00 250,000.00
Capital 15,000,000.00 15,000,000.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
TOTAL PASIVO 24,850,000.00 25,075,000.00 740,000.00 740,000.00 165,000.00 570,000.00 575,000.00 170,000.00
VAR. CIRCULANTE-FONDOS 405,000.00 405,000.00
570,000.00 570,000.00 575,000.00 575,000.00
www.economia-excel.com
