Papeles de Trabajo i
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7/25/2019 Papeles de Trabajo i
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Municipalidad de:
CENTRALIZADORA DE CAJA Y BANCOS AL
(Expresado en quetzales
DESCI!CION RE"# !T#
E"ECTI$O A%&
BANCOS A%'
DOC)ENTOS DE LE*ITI)O ABONO A%+
TOTAL
OBSER$ACIONES,
(f)________________________ (f)___________ DIRECTOR(A) AFIM AUDITOR INTE
"ONDO ROTATI$O (SI APLICA)
El preen!e Ar"ue# de $al#re prac!icad# al ______% aciende a la can!idad de __ EN LETRd#cuen!# "ue e puier#n a la &i!a del ucri!# Audi!#r In!ern# Municipal% fuer#n de&uel!#reci*e de c#nf#ridad firand# al pie del i#+
-
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A,EC,O POR:FEC,A:RE$ISO:
FEC,A:
TOTAL
-#--
______________ NO MUNICIPAL
AS (NUMEROS __)#El efec!i 'n u !#!alidad al ficaliad#% "uien
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Municipalidad de:
ANEXO No. 1 RQUEO DE V LORES L
E-pread# en "ue!ale
!ERSONA RES!ONSABLE,!ESTO .E OC!A,/ora de In010o, /ora de 20nal0za103n,"EC/A,
E.PRESADO EN /UET0ALES
DENO)INACI4N CANTIDAD SB TOTALBILLETES 122+22 2+22 2+22
322+22 2+22 2+2242+22 2+22 2+2212+22 2+22 2+2232+22 2+22 2+22
4+22 2+22 2+22
3+22 2+22 2+22
)ONEDAS 3+22 2+22 2+222+42 2+22 2+222+14 2+22 2+222+32 2+22 2+222+24 2+22 2+22
2+23 2+22 2+22CHEQUES
FECHA BANCO $ALOR-#--
-#--
TOTAL ARQUEADO
f________________________________ f__________________
El preen!e ar"ue# de &al#re prac!icad# al _______% aciende a la can!idad de , 5555555555555555 El efe&i!a del ucri!# Audi!#r In!ern# Municipal% fuer#n de&uel!# al ficaliad#% "ui5n reci*e de c#nf#ridad firand
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Responsable Audito
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A%&,EC,O POR:
FEC,A:
RE$ISO:
FEC,A:
DE V LORES L
TOTAL
-#--
-#--
-#--
#.##
___________________
!i ' d#cuen!# "ue e puier#n a laal pie del i#+
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!ubena"ental
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Municipalidad de:
SALD
No#CENTATI!O DE
BANCOCENTA
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A%',EC,O POR:
FEC,A:
RE$ISO:
FEC,A:
ANEXO No. $S CONCILIADOS EN CENTAS BANCARIAS
Al
(C02ras expresadas en quetzales
NO)BRE DE LA CENTASALDOS
RE"# !TCONCILIADOS
AUD%TOR %NTERNO &UN%C%'AL
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ANEXO (
%NTE!RAC%ON DE DOCU&ENTO)DE LE!%T%&O A*ONO
Municipalidad de:
"EC/A NO)BRE CONCE!TO
T#!al
DIRECTOR(A) DE AFIM
"ACTRAO RECIBO No#
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A%+
,EC,O POR:
FEC,A:
RE$ISO:FEC,A:
$ALOR
/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6
/ 6
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Municipalidad de:
CON"IR)ACION N)ERICA DEL SALDO DE CAJA)NICI!ALIDAD DE, DE!ARTA)ENTO DE,!ERIODO DEL55555555 DE555555 AL 5555 DE 555555 DE 55555555
(Expresado en .uetzales
)ES A6O IN*RESOS E*RESOS SALDO S7ADITORIA "OR)A
IN*RESOS
Saldo anter0or al, 66 777 66 777 66 777 66 777 66 777 66 777 66 777 66 777 66 777 66 777 66 777 66 777 6% % %
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,EC,O POR:
FEC,A:
RE$ISO:
FEC,A: *RIT
OBSER$ACIONESE*RESOS
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Municipalidad de:
CO)!ARACI4N SALDO DE CAJA CON EL AR.EO DE $ALORES !RACTICADO%Expresado en .uetzales%
DESCRI!CI4NSALDO SE89N CONFIRMACIN NUMERICA DE CA;A AL DE DE 12
AR/UEO DE $ALORES PRACTICADO AL DE DE 12
S)AS I*ALES
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,EC,O POR:
FEC,A:
RE$ISO:
FEC,A:
TOTAL 6
777
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CONCILIACION BANCARIA AL _____ DE _____ DE 20___
BANCO:
No. DE CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
DESCRIPCION SAL
LIBRO DE CONCILIACIONES BANCARIAS
REG. DE FECHA DE 20 FOLIOS TESORERIA1. Saldos s!"# s$ado d %$a dl 'a#%o al (
2. MAS: D)*s+$os # $,a#s+$o: -No o),ados )o, Ba#%o
F%/a Co#%)$o
. MENOS: C/&s # %+,%&la%+*#
-, d$all d %/&s ad3$o
4. MENOS: No$as d d5'+$o #o o),adas )o, Co#$a'+l+dad -6
F%/a Co#%)$o
-
-
-
7. MAS: No$as d %,5d+$o #o o),adas )o, Co#$a'+l+dad -6
F%/a Co#%)$o
(
8. MAS -MENOS O$,as o),a,a%+o#s 'a#%a,+as -6
SUMAS IGUALES: (
-6 S+ l s)a%+o #o s s&9%+#$ d$alla, +#;o,AR DEL No. AL No. TOTAL CHEQUES
MUNICIPALIDAD DE:
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HECHO 'OR+
FECHA+
RE,%)O+
FECHA+
OS
BANCO (
(
(