FEBRERO

INGRESOS

# Área Descripción

1 COMM - S/. 0.00

2 ER - S/. 0.00

3 FIN - S/. 0.00

4 IM - S/. 0.00

5 PRO - S/. 0.00

6 TM - S/. 0.00

7 X - S/. 0.00

Subtotal S/. 0.00

EGRESOS

# Área Descripción

1 COMM - S/. 0.00

2 ER - Visita a empresas* S/. 25.00

3 FIN - S/. 0.00

4 IM - S/. 0.00

5 PRO - S/. 0.00

6 TM

- Reunión General 28 -09 (Viaje a la Playa)**

S/. 40.00

7 X - S/. 0.00

Subtotal S/. 65.00

SALDO FIN DE MES -S/. 65.00

* Se ha programado visitar 5 empresas de Arequipa durante el mes.

** Costos varios de organización de la Reunion General en Camana

MARZO

INGRESOS

# Área Descripción 1 COMM - S/. 0.00 2 ER Venta de TN S/. 500.00 3 FIN Cuentas por Cobrar S/. 870.00 4 IM - S/. 0.00 5 PRO - S/. 0.00 6 TM Organización Actividad Aprendizaje - UCSM S/. 1,500.00 7 X Venta de Eps S/. 475.00 Subtotal S/. 3,345.00

EGRESOS

# Área Descripción Descripion detallada

1 COMM

Captacion Nuevos miembros 09 - I

Banner S/. 65.00

Folletos S/.

105.00

Afiches S/.

200.00

Organización Actividad Aprendizaje - UCSM Afiches S/. 55.00

Gastos Extra S/. 40.00

2 ER - Visita a empresas

Envio de Material y presentacion a empresas S/. 64.40

Gastos de transporte S/. 40.80

3 FIN - - S/. 0.00

4 IM - - S/. 0.00

5 PRO - - S/. 0.00

6 TM Organización Actividad Aprendizaje - UCSM Gastos varios S/. 16.00

Captacion Nuevos miembros 09 - I Gastos Varios S/. 17.00

7 X - - S/. 0.00

Subtotal S/.

603.20

SALDO FIN DE MES S/. 2,741.80

ABRIL

INGRESOS

# Área Descripción Cantidad (S/.) Cantidad ($) Observaciones 1 COMM -

2 ER Venta de TN S/. 595.00 Este ingreso fue programado para

Marzo pero recien sera ejecutado en Abril

3 FIN Cuenta por Cobrar a Lab. Portugal $240.74

Este ingreso fue programado para Marzo pero recien fue cobrado en

Abril 4 IM - 5 PRO -

6 TM Organización de actividad de aprendizaje S/. 1,500.00

Este ingreso fue programado para Marzo pero recien sera ejecutado en

Abril 7 X Venta de Eps (10) S/. 5,652.50

Subtotal S/. 7,747.50 $240.74

EGRESOS

# Área Descripción Descripion detallada

Cantidad Observaciones

1 COMM Material Evento Crisis Afiches S/. 110.00

Gasto que viene de marzo, recien se ejecutara en abril

Volantes S/. 70.00 Gasto que viene de marzo, recien se ejecutara

en abril

2 ER

MERCADEO

Cartas S/. 8.00

Sobres de manila S/. 20.00

Etiquetas para sobres

S/. 0.40

Mensajeria S/. 28.00

Folders S/. 3.00

Paquete de mercadeo

S/. 12.60

Copias (material para capacitacion)

S/. 4.00

Cuestionario pasantias

S/. 5.40

CONVENIO DE INTERCAMBIO

S/. 3.60

PASAJES Ida S/. 24.00

Vuelta S/. 16.80

3 FIN -

4 IM -

5 PRO Portafolio de Presentacion

de Proyectos Costo de impresión de los portafolios

S/. 10.00 4 a 2.5 soles c/u

6 TM

Organización Actividad Aprendizaje - UCSM

Gastos varios S/. 16.00 Gasto que viene de marzo, recien se ejecutara en abril

Captacion Nuevos miembros 09 - I

Gastos Varios S/. 17.00 Gasto que viene de marzo, recien se ejecutara en abril

7 X Pocket Aviso en el Periodico

S/. 150.00

Subtotal S/. 498.80

SALDO FIN DE

MES S/. 7,994.99

MAYO

INGRESOS

# Área Descripción Cantidad (S/.) Cantidad ($) Observaciones 1 COMM - 2 ER - 3 FIN - 4 IM - 5 PRO - 6 TM - 7 X Venta de Eps (10) S/. 5,652.50

Subtotal S/. 5,652.50 $0.00

EGRESOS

# Área Descripción Descripion detallada

Cantidad Observaciones

1 COMM

2 ER

MERCADEO

Cartas S/. 8.00

Sobres de manila S/. 20.00

Etiquetas para sobres S/. 4.00

Mensajeria S/. 20.00

Folders S/. 4.20

Paquete de mercadeo S/. 14.70

Copias (material para capacitacion)

S/. 5.00

Material extra S/. 4.90

PASAJES Ida S/. 28.00

Vuelta S/. 19.60

3 FIN Envio de Facturas y boletas

Envio S/. 8.00

4 IM -

5 PRO Portafolio de

Presentacion de Proyectos

Costo de impresión de los portafolios

S/. 10.00

6 TM

7 X Evaluaciones de Pocket

Presente para evaluadora

S/. 30.00

Subtotal S/. 176.40

SALDO FIN

DE MES S/. 5,476.10

JUNIO

INGRESOS

# Área Descripción Cantidad (S/.) Cantidad ($) Observaciones 1 COMM - 2 ER Venta de TNs S/. 1,190.00 Venta de TNs a CSI 3 FIN - 4 IM - 5 PRO - 6 TM - 7 X -

Subtotal S/. 1,190.00 $0.00

EGRESOS

# Área Descripción Descripion detallada

Cantidad Observaciones

1 COMM

Tarjetas dia del Padre Hacer tarjetas para

el dia del padre S/. 40.00

Proyecto de Newbies

Cintas de video S/. 30.00

Traspaso a DVD S/. 20.00

Transporte S/. 10.00 Sujeto a variaciones

2 ER

MERCADEO

Cartas S/. 12.00

Sobres de manila S/. 40.00 Paquete

Etiquetas para sobres

S/. 4.00

Mensajeria S/. 20.00

Folders S/. 4.20

Paquete de mercadeo

S/. 10.50

Copias (material para capacitacion)

S/. 5.00

Material extra S/. 4.00

PASAJES Ida S/. 28.00

Vuelta S/. 19.60

3 FIN Envio de Facturas y boletas

Envio de facturas y boletas a lima

S/. 10.00

4 IM -

5 PRO Portafolio de Presentacion de Proyectos

Costo de impresión de los portafolios

S/. 10.00

6 TM Copias Copias S/. 10.00

7 X Proyecto de Newbies Proyecto de

Newbies S/. 50.00

Subtotal S/. 327.30

SALDO FIN DE

MES S/. 862.70

JULIO

INGRESOS

# Área Descripción 1 COMM - S/. 0.00 2 ER - S/. 0.00 3 FIN Cuentas por Cobrar S/. 1,190.00 4 IM - S/. 0.00 5 PRO - S/. 0.00 6 TM - S/. 0.00 7 X Pasantia de desarrollo S/. 1,338.75 Subtotal S/. 2,528.75

EGRESOS

# Área Descripción Descripion detallada

Costo Unitario

Cantidad Costo Total

1 COMM

Pocket Recruitment Afiches S/. 0.60 250 S/. 150.00

Volantes S/. 0.06 1000 S/. 60.00

Evento de RRHH

Afiches S/. 1.17 150 S/. 175.00 Certificados S/. 1.00 200 S/. 200.00

Entradas S/. 0.20 200 S/. 40.00 Refrigerios S/. 0.43 200 S/. 85.00

2 ER

Mercadeo

cartas S/. 0.45 20 S/. 9.00

etiquetas para sobres S/. 0.30 1 S/. 0.30

mensajeria S/. 1.00 20 S/. 20.00

Visita empresas

folder S/. 0.21 20 S/. 4.20

Paquete de mercadeo S/. 1.00 10 S/. 10.00

copias (material para capacitacion nuevos) S/. 5.00 1 S/. 5.00

material capacitacion otras areas S/. 4.00 1 S/. 4.00

Ida S/. 28.00 1 S/. 28.00 Vuelta S/. 20.00 1 S/. 20.00

material adicional (copias) S/. 5.00 1 S/. 5.00

3 FIN Envio de Facturas Envio Facturas a Lima S/. 10.00 1 S/. 10.00

Pasajes taxi S/. 4.00 2 S/. 8.00 4 IM - - S/. 0.00 0 S/. 0.00 5 PRO - - S/. 0.00 0 S/. 0.00

6

TM Rewards and Recognition

FORMAL: Premio en plato S/. 18.00 5 S/. 90.00

INFORMAL: Premio sorpresa S/. 5.00 8 S/. 40.00

Decorativos,Preparación S/. 12.00 1 S/. 12.00

7 X OC Pocket Recruitment II

Mural para promoción S/. 12.00 1 S/. 12.00

Materiales extras, copias y transportes S/. 15.00 1 S/. 15.00

Subtotal S/. 144.41 S/. 1,002.50

Total del Mes S/. 1,526.25

AGOSTO

INGRESOS

# Área Descripción 1 COMM - S/. 0.00 2 ER - S/. 0.00 3 FIN Cuentas por Cobrar S/. 1,190.00 4 IM - S/. 0.00 5 PRO - S/. 0.00 6 TM - S/. 0.00 7 X Pasantia de desarrollo S/. 1,338.75 Subtotal S/. 2,528.75

EGRESOS

# Área Descripción Descripion detallada

Costo Unitario Cantidad Costo Total

1 COMM

Pocket Recruitment Afiches S/. 0.60 250 S/. 150.00

Volantes S/. 0.06 1000 S/. 60.00

Taller de RRHH

Banner S/. 55.00 1 S/. 55.00 Afiches S/. 1.17 150 S/. 175.00

Volantes S/. 0.63 200 S/. 125.00 Certificados S/. 1.00 200 S/. 200.00

Entradas S/. 0.20 200 S/. 40.00 Refrigerios S/. 0.43 200 S/. 85.00

2 ER

Mercadeo

cartas S/. 0.45 20 S/. 9.00

etiquetas para sobres S/. 0.30 1 S/. 0.30

mensajeria S/. 1.00 20 S/. 20.00

Visita empresas

folder S/. 0.21 20 S/. 4.20

Paquete de mercadeo S/. 1.00 10 S/. 10.00

copias (material para capacitacion nuevos) S/. 5.00 1 S/. 5.00

material capacitacion otras areas S/. 4.00 1 S/. 4.00

Ida S/. 28.00 1 S/. 28.00 Vuelta S/. 20.00 1 S/. 20.00

material adicional (copias) S/. 5.00 1 S/. 5.00

3 FIN Envio de Facturas Envio Facturas a Lima S/. 10.00 1 S/. 10.00

Pasajes taxi S/. 4.00 2 S/. 8.00

4

IM

Descripcion General I Descripcion detallada I S/. 0.00 0 S/. 0.00

Descripcion detallada II S/. 0.00 0 S/. 0.00

Descripcion General II Descripcion detallada I S/. 0.00 0 S/. 0.00

Descripcion detallada II S/. 0.00 0 S/. 0.00

5 PRO

Descripcion General I Descripcion detallada I S/. 0.00 0 S/. 0.00

Descripcion detallada II S/. 0.00 0 S/. 0.00

Descripcion General II Descripcion detallada I S/. 0.00 0 S/. 0.00

Descripcion detallada II S/. 0.00 0 S/. 0.00

6 TM

Descripcion General I Descripcion detallada I S/. 0.00 0 S/. 0.00

Descripcion detallada II S/. 0.00 0 S/. 0.00

Descripcion General II Descripcion detallada I S/. 0.00 0 S/. 0.00

Descripcion detallada II S/. 0.00 0 S/. 0.00

7 X OC Pocket Recruitment II

Mural para promoción S/. 12.00 1 S/. 12.00

Materiales extras, copias y transportes S/. 15.00 1 S/. 15.00

Subtotal S/. 165.04 S/. 1,040.50

Total del Mes S/. 1,488.25

SETIEMBRE

INGRESOS

# Área Descripción 1 COMM - S/. 0.00 2 ER - S/. 0.00 3 FIN Cuentas por Cobrar S/. 1,190.00 4 IM - S/. 0.00 5 PRO - S/. 0.00 6 TM - S/. 0.00

7 X 2 Intercambios administrativos S/. 1,130.50

1 Intercambio de desarrollo S/. 535.00 Subtotal S/. 2,855.50

EGRESOS

# Área Descripción Descripion detallada

Costo Unitario Cantidad Costo Total

COM Evento de RRHH

Afiches S/. 1.17 150 S/. 175.00 Volantes S/. 1.00 200 S/. 200.00

Certificados S/. 0.20 200 S/. 40.00 Entradas S/. 0.20 200 S/. 40.00

Refrigerios S/. 0.43 200 S/. 85.00

2 ER Mercadeo

Cartas S/. 0.50 40 S/. 20.00 sobres de manila S/. 0.50 40 S/. 20.00

etiquetas para sobres S/. 0.10 4 S/. 0.40

mensajeria S/. 1.00 40 S/. 40.00 Folder S/. 0.60 6 S/. 3.60

Paquete de mercadeo S/. 3.50 6 S/. 21.00

copias (material para capacitacion) S/. 4.00

cuestionario pasanti S/. 2.70 2 S/. 5.40

CONVENIO DE INTERCAMBIO S/. 1.80 2 S/. 3.60

Pasajes Pasajes S/. 40.80 1 S/. 40.80

3 FIN Envio de Facturas Envio Facturas a Lima S/. 10.00 1 S/. 10.00

Pasajes taxi S/. 4.00 2 S/. 8.00 4 IM - - S/. 0.00 0 S/. 0.00 5 PRO - - S/. 0.00 0 S/. 0.00

6 TM Rewards and Recognition FORMAL: Premio en

plato S/. 18.00 5 S/. 90.00

INFORMAL: Premio sorpresa S/. 5.00 8 S/. 40.00

Decorativos,Preparación S/. 12.00 1 S/. 12.00

7 X OC Pocket Recruitment II Materiales extras,

copias y transportes S/. 25.00 1 S/. 25.00

Subtotal S/. 128.49 S/. 883.80

Total del Mes S/. 1,971.70

OCTUBRE

INGRESOS

# Área Descripción 1 COMM - S/. 0.00

2 ER Pago de portugal S/. 595.00

Pago manpawort S/. 595.00 3 FIN Pago CSI S/. 595.00 4 IM - S/. 0.00 5 PRO - S/. 0.00 6 TM - S/. 0.00

7 X

1 Intercambios administrativos antigua modalidad (segunda

cuota) S/. 414.00

1 intercambio administrativo S/. 565.25 3 Intercambio de desarrollo S/. 803.10 Subtotal S/. 3,567.35

EGRESOS

# Área Descripción Descripion detallada

Costo Unitario

Cantidad Costo Total

1 COMM

Fund Raising

Fund Raising I S/. 100.00 1 S/. 100.00 Fund Raising III S/. 100.00 1 S/. 100.00 Fund Raising III S/. 100.00 1 S/. 100.00

Actividad Recursos Humanos

Afiches S/. 1.17 150 S/. 175.00 Volantes S/. 0.63 200 S/. 125.00

Certificados S/. 1.00 200 S/. 200.00 Entradas S/. 0.20 200 S/. 40.00

Refrigerios S/. 0.43 200 S/. 85.00

2 ER Mercadeo

Cartas S/. 0.30 25 S/. 7.50 Sobres de manila S/. 0.50 25 S/. 12.50

Etiquetas para sobres S/. 0.10 4 S/. 0.40

Mensajeria S/. 1.00 25 S/. 25.00 Folder S/. 0.60 6 S/. 3.60

Paquete de mercadeo S/. 3.50 6 S/. 21.00

Copias (material para capacitacion) S/. 4.00

Cuestionario pasantia S/. 2.70 2 S/. 5.40

CONVENIO DE INTERCAMBIO S/. 1.80 2 S/. 3.60

Pasajes Ida S/. 4.00 S/. 24.00 Vuelta S/. 2.80 S/. 16.80

Deudas anteriores S/. 40.00

3 FIN Envio de Boletas y Facturas Envio S/. 8.00 1 S/. 8.00

Pasajes S/. 5.00 2 S/. 10.00 4 IM - - S/. 0.00 0 S/. 0.00

5 PRO Materiales para el Taller

Materiales varios S/. 30.00 1 S/. 30.00

Impresiones del material de trabajo. S/. 0.60 40 S/. 24.00

6 TM - - S/. 0.00 0 S/. 0.00

7 X

OC Pocket Recruitment III Materiales extras,

copias y transportes S/. 25.00 1 S/. 25.00

Publicidad pasantias Fotocopias de Tripticos

para dar informes S/. 20.00 1 S/. 20.00

Subtotal S/. 30.30 S/. 163.80

NOVIEMBRE

INGRESOS

# Área Descripción 1 COMM - S/. 0.00 2 ER - S/. 0.00 3 FIN PAGO CSI S/. 500.00 4 IM - S/. 0.00 5 PRO - S/. 0.00 6 TM - S/. 0.00

7 X

Pasantia administrativa con

descuento de alumni S/. 282.50

Pasantia de desarrollo S/. 1,071.20

Subtotal S/. 1,853.70

EGRESOS

# Área Descripción Descripion detallada

Costo Unitario Cantidad Costo Total

1 COMM Actividad en la UCSP

Afiches S/. 1.17 150 S/. 175.00 Volantes S/. 0.63 200 S/. 125.00

Certificados S/. 1.00 200 S/. 200.00 Entradas S/. 0.20 200 S/. 40.00

Refrigerios S/. 0.43 200 S/. 85.00 Publicidad en Revista

Universitaria Publicidad S/. 250.00 1 S/. 250.00

2 ER

Mercadeo

Cartas S/. 0.30 25 S/. 7.50 Sobres de manila S/. 0.50 25 S/. 12.50

Etiquetas para sobres S/. 0.10 4 S/. 0.40

M;ensajeria S/. 1.00 25 S/. 25.00 Folders S/. 0.60 6 S/. 3.60

Paquete de mercadeo S/. 3.50 6 S/. 21.00

cuestionario pasantia S/. 2.70 4 S/. 10.80

Convenio de Intercambio S/. 1.80 4 S/. 7.20

Pasajes Ida S/. 4.00 6 S/. 24.00

Vuelta S/. 2.80 6 S/. 16.80

3 FIN Gastos administrativos

Envio de Facturas a Lima S/. 8.00 1 S/. 8.00

Gastos Varios S/. 10.00 1 S/. 10.00 4 IM - - S/. 0.00 0 S/. 0.00

5

PRO Materiales para el Taller

Materiales varios S/. 40.00 1 S/. 40.00

Impresiones del material de trabajo. S/. 0.60 40 S/. 24.00

6 TM - - S/. 0.00 0 S/. 0.00

7 X OC Pocket Recruitment II

Good bye package S/. 20.00 3 S/. 60.00

Materiales extras, copias y transportes S/. 15.00 1 S/. 15.00

Llamadas telefonicas a embajadas S/. 5.00 4 S/. 20.00

Subtotal S/. 369.32 S/. 1,180.80

DICIEMBRE

INGRESOS

# Área Descripción 1 COMM - S/. 0.00

2 ER

PAGO CSI primera cuota primer pasante S/. 500.00

PAGO CSI primera cuota segundo pasante S/. 500.00

pago ESDIT S/. 500.00 3 FIN - S/. 0.00 4 IM - S/. 0.00 5 PRO - S/. 0.00 6 TM - S/. 0.00

7 X

2 Intercambios de desarrollo S/. 535.50

2 Intercambio de desarrollo (2da cuota) S/. 535.50

Subtotal S/. 2,571.00

EGRESOS

# Área Descripción Descripion detallada

Costo Unitario Cantidad Costo Total

1 COMM Regalos Corporativos CDs con canciones

Seleccionadas S/. 4.00 75 S/. 300.00

2 ER Mercadeo

Cartas S/. 0.30 25 S/. 7.50 Sobres de manila S/. 0.50 25 S/. 12.50

Etiquetas para sobres S/. 0.10 4 S/. 0.40

Mensajeria S/. 1.00 25 S/. 25.00 Folder S/. 0.60 6 S/. 3.60

Paquete de mercadeo S/. 3.50 6 S/. 21.00

Otras impresione S/. 0.00

Cuestionario pasantia S/. 2.70 4 S/. 10.80

Convenio de intercambio S/. 1.80 4 S/. 7.20

Visita a empresas Pasajes S/. 0.00 0 S/. 0.00 3 FIN Gastos Varios Gastos Varios S/. 25.00 1 S/. 25.00 4 IM - - S/. 0.00 0 S/. 0.00 5 PRO - - S/. 0.00 0 S/. 0.00 6 TM - - S/. 0.00 0 S/. 0.00

7

X Diversos gastos

Materiales extras, copias y transportes S/. 25.00 1 S/. 25.00

Good bye package S/. 25.00 2 S/. 25.00

Subtotal S/. 89.50 S/. 463.00