Perfil Quala S.A.
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Actualizado: 10 de Abril de 2014 HOJARESUMEN DE COMPAñíA Quala S.A. Tabla de Contenidos I. Estados Financieros y Ratios I/1. Estados Financieros Claves Indiv. I/2. Balance General Indiv. I/3. Estado de Resultados Indiv. I/4. Estado de Flujo de Efectivo Indiv. I/5. Ratios Financieros Claves Indiv. I/6. Ratios Indiv. I/7. Flujo de Caja - Provisorio I/8. Análisis de Compañías Estados Financieros Claves Indiv. Nombre Y - 2009 Indiv. Y - 2010 Indiv. Y - 2011 Indiv. Y - 2012 Indiv. FECHA INICIAL DEL PERIODO DE REPORTE 2009-01-01 2010-01-01 2011-01-01 2012-01-01 FECHA FINAL DEL PERIODO DE REPORTE 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 UNIDADES ORIGINALES COMO SE REPORTÓ COP Miles COP Miles COP Miles COP Miles MOSTRAR UNIDADES COP Miles COP Miles COP Miles COP Miles PROVEEDOR Supersociedades Supersociedades Supersociedades Supersociedades Nombre Y - 2009 Indiv. Y - 2010 Indiv. Y - 2011 Indiv. Y - 2012 Indiv. TIPO DE MONEDA UTILIZADO PARA LA CONVERSIÓN DE LA MONEDA (*) 1 1 1 1 Activos Totales 348,260,707.00 332,407,165.00 396,222,607.00 460,623,028.00 Activos Corrientes 202,543,899.00 187,481,698.00 213,796,916.00 211,443,811.00 Efectivo o Equivalentes 6,264,007.00 4,436,992.00 5,158,539.00 9,429,456.00 Pasivos Totales 156,684,275.00 148,032,538.00 165,460,827.00 205,659,835.00 Pasivos Corrientes 110,141,413.00 116,277,110.00 129,413,562.00 160,818,713.00 Total de patrimonio 191,576,432.00 184,374,628.00 230,761,780.00 254,963,193.00 Total de ganancias operativas 534,781,229.00 503,519,184.00 563,354,407.00 710,040,270.00 Ganancia operativa (EBIT) 27,436,083.00 27,424,440.00 35,523,779.00 51,071,232.00 Ganancia (Pérdida) Neta 13,167,331.00 14,175,879.00 15,491,531.00 25,307,588.00 Balance General Indiv. Nombre Y-2009 - Indiv. Y-2010 - Indiv. Y-2011 - Indiv. Y-2012 - Indiv. FECHA INICIAL DEL PERIODO DE REPORTE 2009-01-01 2010-01-01 2011-01-01 2012-01-01 FECHA FINAL DEL PERIODO DE REPORTE 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 UNIDADES ORIGINALES COMO SE REPORTÓ COP Miles COP Miles COP Miles COP Miles Page 1 of 10
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Actualizado: 10 de Abril de 2014
HOJA RESUMEN DE COMPAA
Quala S.A.
Tabla de Contenidos
I. Estados Financieros y RatiosI/1. Estados Financieros Claves Indiv.I/2. Balance General Indiv.I/3. Estado de Resultados Indiv.I/4. Estado de Flujo de Efectivo Indiv.I/5. Ratios Financieros Claves Indiv.I/6. Ratios Indiv.I/7. Flujo de Caja - ProvisorioI/8. Anlisis de Compaas
Estados Financieros Claves Indiv.
Nombre Y - 2009 Indiv. Y - 2010 Indiv. Y - 2011 Indiv. Y - 2012 Indiv.
FECHA INICIAL DEL PERIODO DE REPORTE 2009-01-01 2010-01-01 2011-01-01 2012-01-01
FECHA FINAL DEL PERIODO DE REPORTE 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31
UNIDADES ORIGINALES COMO SE REPORT COP Miles COP Miles COP Miles COP Miles
MOSTRAR UNIDADES COP Miles COP Miles COP Miles COP Miles
PROVEEDOR Supersociedades Supersociedades Supersociedades Supersociedades
Nombre Y - 2009 Indiv. Y - 2010 Indiv. Y - 2011 Indiv. Y - 2012 Indiv.
TIPO DE MONEDA UTILIZADO PARA LA CONVERSIN DE LA MONEDA (*) 1 1 1 1
Activos Totales 348,260,707.00 332,407,165.00 396,222,607.00 460,623,028.00
Activos Corrientes 202,543,899.00 187,481,698.00 213,796,916.00 211,443,811.00
Efectivo o Equivalentes 6,264,007.00 4,436,992.00 5,158,539.00 9,429,456.00
Pasivos Totales 156,684,275.00 148,032,538.00 165,460,827.00 205,659,835.00
Pasivos Corrientes 110,141,413.00 116,277,110.00 129,413,562.00 160,818,713.00
Total de patrimonio 191,576,432.00 184,374,628.00 230,761,780.00 254,963,193.00
Total de ganancias operativas 534,781,229.00 503,519,184.00 563,354,407.00 710,040,270.00
Ganancia operativa (EBIT) 27,436,083.00 27,424,440.00 35,523,779.00 51,071,232.00
Ganancia (Prdida) Neta 13,167,331.00 14,175,879.00 15,491,531.00 25,307,588.00
Balance General Indiv.
Nombre Y-2009 - Indiv. Y-2010 - Indiv. Y-2011 - Indiv. Y-2012 - Indiv.
FECHA INICIAL DEL PERIODO DE REPORTE 2009-01-01 2010-01-01 2011-01-01 2012-01-01
FECHA FINAL DEL PERIODO DE REPORTE 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31
UNIDADES ORIGINALES COMO SE REPORT COP Miles COP Miles COP Miles COP Miles
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MOSTRAR UNIDADES COP Miles COP Miles COP Miles COP Miles
AUDITADO Auditado Auditado Auditado Auditado
PROVEEDOR Supersociedades Supersociedades Supersociedades Supersociedades
Nombre Y-2009 - Indiv. Y-2010 - Indiv. Y-2011 - Indiv. Y-2012 - Indiv.
TIPO DE MONEDA UTILIZADO PARA LA CONVERSIN DE LA MONEDA (*) 1 1 1 1
TOTAL ACTIVO 348,260,707.00 332,407,165.00 396,222,607.00 460,623,028.00
ACTIVO CORRIENTE 202,543,899.00 187,481,698.00 213,796,916.00 211,443,811.00
DISPONIBLE 6,264,007.00 4,436,992.00 5,158,539.00 9,429,456.00
CAJA 18,050.00 11,219.00 5,280.00 6,465.00
BANCOS 6,147,269.00 4,315,762.00 5,038,427.00 9,317,409.00
CUENTAS DE AHORRO 7,319.00 21,882.00 25,470.00 29,081.00
FONDOS 91,369.00 88,129.00 89,362.00 76,501.00
INVERSIONES 2,542,966.00 2,386,636.00 1,037,163.00 210,345.00
DEUDORES CORTO PLAZO 136,038,829.00 110,458,733.00 120,223,263.00 103,828,688.00
CLIENTES 127,095,755.00 99,647,585.00 110,340,810.00 89,383,834.00
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 0.00 2,205,715.00 1,632,538.00 0.00
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ 0.00 0.00 0.00 327,092.00
ANTICIPOS Y AVANCES 1,641,478.00 2,502,168.00 4,502,503.00 10,294,212.00
ANTICIPOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 829,137.00 21,700.00 150,583.00 32,340.00
RECLAMACIONES (CP) 918,464.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES (CP) 5,892,109.00 5,744,846.00 2,855,378.00 2,970,436.00
DEUDORES VARIOS (CP) 560,548.00 611,948.00 775,926.00 1,011,487.00
DEUDAS DE DIFCIL COBRO (CP) 563,646.00 651,338.00 396,514.00 473,703.00
PROVISIONES (CP) 1,462,307.00 926,566.00 430,989.00 664,416.00
INVENTARIOS 52,525,999.00 65,050,471.00 86,867,662.00 97,393,839.00
MATERIAS PRIMAS 21,360,884.00 21,890,049.00 34,739,086.00 37,408,940.00
PRODUCTOS EN PROCESO 555,861.00 437,928.00 461,233.00 566,498.00
PRODUCTOS TERMINADOS 15,592,137.00 17,244,154.00 24,785,847.00 30,290,467.00
MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,363,248.00 2,131,941.00 2,223,231.00 2,274,686.00
ENVASES Y EMPAQUES 6,899,384.00 5,141,160.00 4,703,509.00 7,751,482.00
INVENTARIOS EN TRANSITO 6,186,616.00 19,497,587.00 21,120,637.00 20,047,527.00
PROVISIONES 432,131.00 1,292,348.00 1,165,881.00 945,761.00
DIFERIDOS 5,172,097.00 5,148,865.00 510,289.00 581,483.00
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO 685,276.00 695,896.00 510,289.00 581,483.00
CARGOS DIFERIDOS 4,486,822.00 4,452,970.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 145,716,809.00 144,925,468.00 182,425,691.00 249,179,217.00
INVERSIONES 173,123.00 173,123.00 173,123.00 173,123.00
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DEUDORES LARGO PLAZO 0.00 0.00 3,114,196.00 45,562,562.00
CLIENTES (LP) 0.00 0.00 0.00 38,774,351.00
ANTICIPOS Y AVANCES (LP) 0.00 0.00 0.00 3,802,826.00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (LP) 0.00 0.00 3,114,196.00 2,985,385.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 102,483,403.00 102,987,494.00 94,167,355.00 120,288,340.00
INTANGIBLES 1,094,437.00 888,656.00 216,330.00 123,576.00
PATENTES 1,094,437.00 888,656.00 1,625,395.00 1,625,395.00
AMORTIZACIN ACUMULADA 0.00 0.00 1,409,065.00 1,501,819.00
DIFERIDOS 10,411,000.00 9,350,793.00 23,321,692.00 20,074,908.00
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO 0.00 4,301.00 0.00
CARGOS DIFERIDOS 7,474,659.00 6,766,399.00 21,097,848.00 18,207,313.00
CARGOS POR CORRECCIN MONETARIA DIFERIDA 2,936,341.00 2,580,093.00 2,223,844.00 1,867,595.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 57,609.00 28,164.00 9,000.00 9,000.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
DIVERSOS 48,609.00 19,164.00 0.00 0.00
VALORIZACIONES 31,497,237.00 31,497,237.00 61,423,995.00 62,947,708.00
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 31,497,237.00 31,497,237.00 61,423,995.00 62,947,708.00
TOTAL PASIVO 156,684,275.00 148,032,538.00 165,460,827.00 205,659,835.00
PASIVO CORRIENTE 110,141,413.00 116,277,110.00 129,413,562.00 160,818,713.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS 3,520,028.00 149,478.00 4,818.00 0.00
PROVEEDORES 75,863,039.00 68,538,672.00 78,631,810.00 103,968,798.00
CUENTAS POR PAGAR 15,054,193.00 22,104,841.00 22,685,614.00 32,999,133.00
COSTOS Y GASTOS X PAGAR 10,631,311.00 17,621,337.00 11,728,285.00 20,768,840.00
RETENCIN EN LA FUENTE 1,390,608.00 1,306,094.00 1,526,705.00 2,029,330.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 733,545.00 578,602.00 431,841.00 758,837.00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 95,664.00 94,863.00 94,953.00 167,537.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,328,661.00 1,572,984.00 1,465,845.00 2,057,573.00
ACREEDORES 874,405.00 930,961.00 7,437,985.00 7,217,016.00
IMPUESTOS GRAVMENES Y TASAS 4,197,563.00 3,242,446.00 6,385,942.00 10,606,662.00
OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO 3,605,802.00 3,495,406.00 3,683,288.00 4,486,316.00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 6,391,795.00 11,302,620.00 7,651,582.00 8,450,129.00
PARA COSTOS Y GASTOS 5,904,837.00 10,805,387.00 7,651,582.00 7,672,300.00
PARA OBLIGACIONES FISCALES 486,958.00 497,233.00 0.00 777,829.00
DIFERIDOS 744,164.00 653,042.00 0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 764,829.00 6,790,607.00 10,370,508.00 307,675.00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP) 755,364.00 6,784,525.00 10,334,544.00 80.00
DEPSITOS RECIBIDOS (CP) 0.00 0.00 10,931.00 276,183.00
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INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (CP) 9,465.00 6,082.00 25,033.00 31,412.00
PASIVO NO CORRIENTE 46,542,862.00 31,755,428.00 36,047,265.00 44,841,122.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS 46,460,331.00 31,197,874.00 31,666,010.00 28,822,149.00
DIFERIDOS 82,531.00 557,554.00 4,381,255.00 6,566,796.00
CRDITO X CORRECCIN MONETARIA DIFERIDA (LP) 0.00 0.00 561,919.00 470,798.00
IMPUESTOS DIFERIDOS (LP) 82,531.00 557,554.00 3,819,336.00 6,095,998.00
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 9,452,177.00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS (LP) 0.00 0.00 0.00 9,452,177.00
TOTAL PATRIMONIO 191,576,432.00 184,374,628.00 230,761,780.00 254,963,193.00
CAPITAL SOCIAL 9,023,457.00 9,023,457.00 9,023,457.00 9,023,457.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 9,023,457.00 9,023,457.00 9,023,457.00 9,023,457.00
SUPERVIT DE CAPITAL 1,611,826.00 1,611,826.00 1,611,826.00 1,611,826.00
PRIMA EN COLOCACIONES. ACCIONES CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL 1,611,826.00 1,611,826.00 1,611,826.00 1,611,826.00
RESERVAS 13,578,020.00 13,578,020.00 9,309,677.00 12,956,824.00
REVALORIZACIN DEL PATRIMONIO 36,380,229.00 35,002,537.00 32,377,326.00 29,747,438.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 13,167,331.00 14,175,879.00 15,491,531.00 25,307,588.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 86,313,655.00 79,480,995.00 101,523,968.00 113,368,352.00
SUPERVIT POR VALORIZACIONES 31,501,913.00 31,501,913.00 61,423,995.00 62,947,708.00
Estado de Resultados Indiv.
Nombre Y-2009 - Indiv. Y-2010 - Indiv. Y-2011 - Indiv. Y-2012 - Indiv.
FECHA INICIAL DEL PERIODO DE REPORTE 2009-01-01 2010-01-01 2011-01-01 2012-01-01
FECHA FINAL DEL PERIODO DE REPORTE 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31
UNIDADES ORIGINALES COMO SE REPORT COP Miles COP Miles COP Miles COP Miles
MOSTRAR UNIDADES COP Miles COP Miles COP Miles COP Miles
AUDITADO Auditado Auditado Auditado Auditado
PROVEEDOR Supersociedades Supersociedades Supersociedades Supersociedades
Nombre Y-2009 - Indiv. Y-2010 - Indiv. Y-2011 - Indiv. Y-2012 - Indiv.
TIPO DE MONEDA UTILIZADO PARA LA CONVERSIN DE LA MONEDA (*) 1 1 1 1
INGRESOS OPERACIONALES 534,781,229.00 503,519,184.00 563,354,407.00 710,040,270.00
MENOS: COSTO VENTAS Y PRESTACIN SERVICIOS 333,492,113.00 266,291,594.00 309,059,217.00 399,840,262.00
UTILIDAD BRUTA 201,289,116.00 237,227,590.00 254,295,190.00 310,200,008.00
MENOS: GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACIN. 73,478,440.00 90,389,412.00 99,291,825.00 106,186,898.00
MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 100,374,593.00 119,413,738.00 119,479,586.00 152,941,878.00
UTILIDAD OPERACIONAL 27,436,083.00 27,424,440.00 35,523,779.00 51,071,232.00
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES 90,713,788.00 46,052,037.00 42,302,209.00 42,248,036.00
MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 98,994,092.00 50,606,600.00 51,912,536.00 52,474,654.00Page 4 of 10
-
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 19,155,779.00 22,869,877.00 25,913,452.00 40,844,614.00
MENOS: IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 5,988,448.00 8,693,998.00 10,421,921.00 15,537,026.00
GANANCIAS Y PERDIDAS 13,167,331.00 14,175,879.00 15,491,531.00 25,307,588.00
Estado de Flujo de Efectivo Indiv.
Nombre Y-2009 - Indiv. Y-2010 - Indiv. Y-2011 - Indiv. Y-2012 - Indiv.
FECHA INICIAL DEL PERIODO DE REPORTE 2009-01-01 2010-01-01 2011-01-01 2012-01-01
FECHA FINAL DEL PERIODO DE REPORTE 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31
UNIDADES ORIGINALES COMO SE REPORT COP Miles COP Miles COP Miles COP Miles
MOSTRAR UNIDADES COP Miles COP Miles COP Miles COP Miles
AUDITADO Auditado Auditado Auditado Auditado
PROVEEDOR Supersociedades Supersociedades Supersociedades Supersociedades
Nombre Y-2009 - Indiv. Y-2010 - Indiv. Y-2011 - Indiv. Y-2012 - Indiv.
TIPO DE MONEDA UTILIZADO PARA LA CONVERSIN DE LA MONEDA (*) 1 1 1 1
SUBTOTAL 28,662,801.00 34,455,419.00 45,794,133.00 56,303,230.00
UTILIDAD DEL PERIODO (ESTADO DE RESULTADOS) 13,167,331.00 14,175,879.00 15,491,531.00 25,307,588.00
(+) DEPRECIACIONES (ANEXO 3) 10,413,197.00 11,237,166.00 13,416,799.00 12,567,497.00
(+) AMORTIZACIONES (ANEXO 3) 649,111.00 866,519.00 1,575,770.00 1,501,998.00
(+) PROVISIONES (ANEXO 3) 480,000.00 720,000.00 4,846,363.00 637,080.00
(-) UTILIDAD EN VTA PROPIEDADES Y EQUIPO Y/O OTROS BIENES (ANEXO 5) 105,700.00 420,777.00 1,976,602.00 479,914.00
(-) RECUPERACIONES 2,980,564.00 6,548,858.00 0.00
(+) PRDIDA EN VENTA O RETIRO DE BIENES (ANEXO 5) 1,050,978.00 5,731,492.00 2,018,351.00 1,231,955.00
(+) PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (EST. RESULTADOS) 5,988,448.00 8,693,998.00 10,421,921.00 15,537,026.00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIN 6,156,223.00 48,530,464.00 10,931,960.00 48,615,448.00
(+ O -) DIFERENCIA EN CAMBIO -1,243,554.00 1,133,876.00 -315,357.00 -1,374,768.00
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIN 27,419,247.00 35,589,295.00 45,478,776.00 54,928,462.00
(+) DISMINUCION DEUDORES 0.00 24,446,221.00 0.00 0.00
(+) DISMINUCION INVENTARIOS 19,292,461.00 0.00 0.00 0.00
(+) DISMINUCION ACTIVOS DIFERIDOS 6,542,661.00 452,144.00 0.00 1,673,592.00
(+) AUMENTO PROVEEDORES 0.00 0.00 10,093,138.00 26,711,756.00
(+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR 0.00 7,290,904.00 580,773.00 10,313,519.00
(+) AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 2,637,246.00 0.00 0.00
(+) AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES 700,055.00 0.00 187,882.00 803,028.00
(+) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1,195,627.00 4,910,825.00 0.00 798,547.00
(+) AUMENTO PASIVOS DIFERIDOS 0.00 475,023.00 0.00 2,185,541.00
(+) AUMENTO OTROS PASIVOS 582,134.00 5,934,657.00 3,579,901.00 0.00
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-
(-) AUMENTO DEUDORES 26,851,319.00 0.00 12,122,257.00 26,345,858.00
(-) AUMENTO INVENTARIOS 0.00 13,244,471.00 21,817,191.00 10,526,177.00
(-) AUMENTO ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00 3,457,302.00 0.00
(-) DISMINUCION PROVEEDORES 1,992,667.00 7,324,366.00 0.00 0.00
(-) DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR 23,278,100.00 0.00 0.00 0.00
(-) DISMINUCION IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 0.00 9,889,372.00 7,913,859.00 11,316,306.00
(-) DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES 0.00 110,396.00 0.00 0.00
(-) DISMINUCION PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0.00 0.00 3,651,038.00 0.00
(-) DISMINUCION PASIVOS DIFERIDOS 91,122.00 0.00 26,863.00 0.00
(-) DISMINUCION OTROS PASIVOS 0.00 0.00 0.00 610,656.00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -34,263,066.00 -10,346,784.00 -7,904,001.00 -38,865,964.00
(-) COMPRA INVERSIONES TEMPORALES 1,657,704.00 0.00 587,473,577.00 761,804,658.00
(-) COMPRA INVERSIONES PERMANENTES 0.00 2,386,636.00 0.00 0.00
(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 33,120,551.00 10,503,114.00 11,443,037.00 39,785,536.00
(-) AUMENTO INTANGIBLES 106,583.00 0.00 75,853.00 0.00
(-) AUMENTO OTROS ACTIVOS 29,445.00 0.00 0.00 0.00
(+) VENTA INVERSIONES TEMPORALES 0.00 2,542,966.00 588,823,050.00 762,631,476.00
(+) VENTA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 651,216.00 0.00 1,975,062.00 0.00
(+) DISMINUCION INTANGIBLES 0.00 0.00 271,190.00 92,754.00
(+) DISMINUCION OTROS ACTIVOS 0.00 0.00 19,164.00 0.00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS 24,496,012.00 -40,010,694.00 -2,306,412.00 -5,478,567.00
(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERA 2,790,479.00 0.00 5,135,879.00 3,693,091.00
(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 23,171,795.00 0.00 468,136.00 0.00
(+) AUMENTO SUPERAVIT DE CAPITAL 17,063,585.00 0.00 0.00 0.00
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 258,992.00 3,370,551.00 5,280,539.00 6,541,770.00
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 18,270,855.00 15,262,457.00 0.00 0.00
(-) DISMINUCION SUPERAVIT DE CAPITAL 0.00 1,377,693.00 2,629,888.00 2,629,888.00
(-) PAGO DE UTILIDADES 0.00 19,999,993.00 0.00 0.00
EFECTIVO PRESENTE AO 6,264,007.00 4,436,992.00 5,158,539.00 9,429,456.00
TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO -3,610,831.00 -1,827,015.00 721,547.00 4,270,917.00
EFECTIVO AO ANTERIOR 9,874,838.00 6,264,007.00 4,436,992.00 5,158,539.00
Ratios Financieros Claves Indiv.
Nombre Y-2009 - Indiv. Y-2010 - Indiv. Y-2011 - Indiv. Y-2012 - Indiv.
TIPO DE MONEDA UTILIZADO PARA LA CONVERSIN DE LA MONEDA (*) 1 1 1 1
RATIOS DE RENTABILIDAD
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS 3.78% 4.26% 3.91% 5.49%Page 6 of 10
-
RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL 6.87% 7.69% 6.71% 9.93%
CIFRAS E INDICADORES DE VALORACIN
VALOR EN LIBROS (VALOR CONTABLE) 190,481,995.00 183,485,971.00 230,545,450.00 254,839,617.00
EFECTIVO NETO -150,420,268.00 -143,595,546.00 -160,302,288.00 -196,230,379.00
OTROS RATIOS
DEUDA NETA 150,420,268.00 143,595,546.00 160,302,288.00 196,230,379.00
RATIOS DE LIQUIDEZ
RAZN DE LIQUIDEZ 183.89% 161.24% 165.2% 131.48%
PRUEBA DEL CIDO 136.2% 105.29% 98.08% 70.92%
RATIOS DE APALANCAMIENTO
DEUDA SOBRE ACTIVOS TOTALES 44.99% 44.53% 41.76% 44.65%
APALANCAMIENTO 181.79% 180.29% 171.7% 180.66%
Ratios Indiv.
Nombre Y-2009 - Indiv. Y-2010 - Indiv. Y-2011 - Indiv. Y-2012 - Indiv.
TIPO DE MONEDA UTILIZADO PARA LA CONVERSIN DE LA MONEDA (*) 1 1 1 1
RATIOS DE RENTABILIDAD
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS 3.78% 4.26% 3.91% 5.49%
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS ANUALIZADO (ROA) 3.78% 4.26% 3.91% 5.49%
RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL 6.87% 7.69% 6.71% 9.93%
RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO NETO ANUALIZADO (ROE) 6.87% 7.69% 6.71% 9.93%
RENDIMIENTO A CAPITAL EMPLEADO 7.88% 8.25% 8.97% 11.09%
RENDIMIENTO SOBRE VENTAS 2.46% 2.82% 2.75% 3.56%
MARGEN DE GANANCIA BRUTA 37.64% 47.11% 45.14% 43.69%
MARGEN DE GANANCIAS OPERATIVAS 5.13% 5.45% 6.31% 7.19%
RATIOS DE EFICIENCIA
ROTACIN DE INVENTARIO 10.18x 7.74x 6.49x 7.29x
ROTACIN DE CUENTAS POR COBRAR 3.93x 4.56x 4.57x 4.75x
ROTACIN DE ACTIVO CORRIENTE 2.64x 2.69x 2.63x 3.36x
ROTACIN DE ACTIVO FIJO 3.67x 3.47x 3.09x 2.85x
ROTACIN DE ACTIVOS 1.54x 1.51x 1.42x 1.54x
CIFRAS E INDICADORES DE VALORACIN
VALOR EN LIBROS (VALOR CONTABLE) 190,481,995.00 183,485,971.00 230,545,450.00 254,839,617.00
EFECTIVO NETO -150,420,268.00 -143,595,546.00 -160,302,288.00 -196,230,379.00
OTROS RATIOS
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DEUDA NETA 150,420,268.00 143,595,546.00 160,302,288.00 196,230,379.00
RATIOS DE LIQUIDEZ
RAZN DE LIQUIDEZ 183.89% 161.24% 165.2% 131.48%
PRUEBA DEL CIDO 136.2% 105.29% 98.08% 70.92%
RAZN DE EFECTIVO 5.69% 3.82% 3.99% 5.86%
RATIOS DE APALANCAMIENTO
DEUDA SOBRE ACTIVOS TOTALES 44.99% 44.53% 41.76% 44.65%
DEUDA SOBRE CAPITAL 81.79% 80.29% 71.7% 80.66%
DEUDA LARGO PLAZO A CAPITAL 19.55% 14.69% 13.51% 14.96%
APALANCAMIENTO 181.79% 180.29% 171.7% 180.66%
RATIOS DE TENDENCIA
TENDENCIA DE INGRESOS 9.92% -5.85% 11.88% 26.04%
TENDENCIA DE GANANCIA OPERATIVA -14.31% -0.04% 29.53% 43.77%
TENDENCIA DE GANANCIA NETA -22.66% 7.66% 9.28% 63.36%
Flujo de Caja - Provisorio
Nombre Y-2009 - Indiv. Y-2010 - Indiv. Y-2011 - Indiv. Y-2012 - Indiv.
FECHA INICIAL DEL PERIODO DE REPORTE 2009-01-01 2010-01-01 2011-01-01 2012-01-01
FECHA FINAL DEL PERIODO DE REPORTE 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31
UNIDADES ORIGINALES COMO SE REPORT COP Miles COP Miles COP Miles COP Miles
MOSTRAR UNIDADES COP Miles COP Miles COP Miles COP Miles
AUDITADO Auditado Auditado Auditado Auditado
PROVEEDOR Supersociedades Supersociedades Supersociedades Supersociedades
Nombre Y-2009 - Indiv. Y-2010 - Indiv. Y-2011 - Indiv. Y-2012 - Indiv.
TIPO DE MONEDA UTILIZADO PARA LA CONVERSIN DE LA MONEDA (*) 1 1 1 1
SUBTOTAL 28,662,801.00 34,455,419.00 45,794,133.00 56,303,230.00
UTILIDAD DEL PERIODO (ESTADO DE RESULTADOS) 13,167,331.00 14,175,879.00 15,491,531.00 25,307,588.00
(+) DEPRECIACIONES (ANEXO 3) 10,413,197.00 11,237,166.00 13,416,799.00 12,567,497.00
(+) AMORTIZACIONES (ANEXO 3) 649,111.00 866,519.00 1,575,770.00 1,501,998.00
(+) PROVISIONES (ANEXO 3) 480,000.00 720,000.00 4,846,363.00 637,080.00
(-) UTILIDAD EN VTA PROPIEDADES Y EQUIPO Y/O OTROS BIENES (ANEXO 5) 105,700.00 420,777.00 1,976,602.00 479,914.00
(-) RECUPERACIONES 2,980,564.00 6,548,858.00 0.00
(+) PRDIDA EN VENTA O RETIRO DE BIENES (ANEXO 5) 1,050,978.00 5,731,492.00 2,018,351.00 1,231,955.00
(+) PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (EST. RESULTADOS) 5,988,448.00 8,693,998.00 10,421,921.00 15,537,026.00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIN 6,156,223.00 48,530,464.00 10,931,960.00 48,615,448.00
(+ O -) DIFERENCIA EN CAMBIO -1,243,554.00 1,133,876.00 -315,357.00 -1,374,768.00
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EFECTIVO GENERADO EN OPERACIN 27,419,247.00 35,589,295.00 45,478,776.00 54,928,462.00
(+) DISMINUCION DEUDORES 0.00 24,446,221.00 0.00 0.00
(+) DISMINUCION INVENTARIOS 19,292,461.00 0.00 0.00 0.00
(+) DISMINUCION ACTIVOS DIFERIDOS 6,542,661.00 452,144.00 0.00 1,673,592.00
(+) AUMENTO PROVEEDORES 0.00 0.00 10,093,138.00 26,711,756.00
(+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR 0.00 7,290,904.00 580,773.00 10,313,519.00
(+) AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 2,637,246.00 0.00 0.00
(+) AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES 700,055.00 0.00 187,882.00 803,028.00
(+) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1,195,627.00 4,910,825.00 0.00 798,547.00
(+) AUMENTO PASIVOS DIFERIDOS 0.00 475,023.00 0.00 2,185,541.00
(+) AUMENTO OTROS PASIVOS 582,134.00 5,934,657.00 3,579,901.00 0.00
(-) AUMENTO DEUDORES 26,851,319.00 0.00 12,122,257.00 26,345,858.00
(-) AUMENTO INVENTARIOS 0.00 13,244,471.00 21,817,191.00 10,526,177.00
(-) AUMENTO ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00 3,457,302.00 0.00
(-) DISMINUCION PROVEEDORES 1,992,667.00 7,324,366.00 0.00 0.00
(-) DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR 23,278,100.00 0.00 0.00 0.00
(-) DISMINUCION IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 0.00 9,889,372.00 7,913,859.00 11,316,306.00
(-) DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES 0.00 110,396.00 0.00 0.00
(-) DISMINUCION PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0.00 0.00 3,651,038.00 0.00
(-) DISMINUCION PASIVOS DIFERIDOS 91,122.00 0.00 26,863.00 0.00
(-) DISMINUCION OTROS PASIVOS 0.00 0.00 0.00 610,656.00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -34,263,066.00 -10,346,784.00 -7,904,001.00 -38,865,964.00
(-) COMPRA INVERSIONES TEMPORALES 1,657,704.00 0.00 587,473,577.00 761,804,658.00
(-) COMPRA INVERSIONES PERMANENTES 0.00 2,386,636.00 0.00 0.00
(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 33,120,551.00 10,503,114.00 11,443,037.00 39,785,536.00
(-) AUMENTO INTANGIBLES 106,583.00 0.00 75,853.00 0.00
(-) AUMENTO OTROS ACTIVOS 29,445.00 0.00 0.00 0.00
(+) VENTA INVERSIONES TEMPORALES 0.00 2,542,966.00 588,823,050.00 762,631,476.00
(+) VENTA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 651,216.00 0.00 1,975,062.00 0.00
(+) DISMINUCION INTANGIBLES 0.00 0.00 271,190.00 92,754.00
(+) DISMINUCION OTROS ACTIVOS 0.00 0.00 19,164.00 0.00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS 24,496,012.00 -40,010,694.00 -2,306,412.00 -5,478,567.00
(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERA 2,790,479.00 0.00 5,135,879.00 3,693,091.00
(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 23,171,795.00 0.00 468,136.00 0.00
(+) AUMENTO SUPERAVIT DE CAPITAL 17,063,585.00 0.00 0.00 0.00
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 258,992.00 3,370,551.00 5,280,539.00 6,541,770.00
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 18,270,855.00 15,262,457.00 0.00 0.00
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-
(-) DISMINUCION SUPERAVIT DE CAPITAL 0.00 1,377,693.00 2,629,888.00 2,629,888.00
(-) PAGO DE UTILIDADES 0.00 19,999,993.00 0.00 0.00
EFECTIVO PRESENTE AO 6,264,007.00 4,436,992.00 5,158,539.00 9,429,456.00
TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO -3,610,831.00 -1,827,015.00 721,547.00 4,270,917.00
EFECTIVO AO ANTERIOR 9,874,838.00 6,264,007.00 4,436,992.00 5,158,539.00
Anlisis de Compaas
De acuerdo con el estado financiero Individual - Auditado para el Ao de 2011, el total de los ingresos operativos netos aument en 11.88%, pasando de COP503,519,184 miles a COP 563,354,407 miles. El resultado operativo aument de COP 27,424,440 miles a COP 35,523,779 miles, lo que representa una variacin de29.53%. La utilidad neta aument 9.28% alcanzando COP 15,491,531 miles al final del perodo contra COP 14,175,879 miles de igual perodo del ao anterior. ElRetorno sobre Capital (Utilidad Neta/Total Patrimonio) pas de 7.69% a 6.71%, el Retorno sobre Activos (Utilidad Neta/Total Activos) pas de 4.26% a 3.91% y el MargenNeto de Utilidad (Utilidad Neta/Ventas Netas) pas de 2.82% a 2.75% si se compara con igual perodo del ao anterior. La Razn de Liquidez (Total Pasivos/Patrimonio)fue de 71.70% comparado con el 80.29% de igual perodo del ao anterior. Finalmente, la Razn Corriente (Activos Corrientes/Pasivos Corrientes) pas de 1.61 a 1.65en comparacin a igual perodo del ao anterior.
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