Plan de Cuentas Empresa Sipia s.A

7/25/2019 Plan de Cuentas Empresa Sipia s.A

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PLAN DE CUENTA1 ACTIVO1 . 1 ACTIVO CORRIENTE

1 . 1 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI1 . 1 01 001 CAJA1 . 1 01 001 001 CAJA PRINCIPAL1 . 1 01 001 001 000001 CAJA-EFECTIVO1 . 1 01 001 001 000002 CAJA-CHEQUES POST-FECHADOS DE CL1 . 1 01 001 001 000003 CAJA-CONTROL1 . 1 01 001 001 000004 CAJA-POR LIQUIDAR1 . 1 01 001 002 CAJA CHICA1 . 1 01 001 002 000001 FONDO ROTATIVO-ADMINISTRACION1 . 1 01 002 BANCOS1 . 1 01 002 001 BANCOS CUENTAS DE AHORRO1 . 1 01 002 001 000001 BANCO INTERNACIONAL1 . 1 01 002 001 000002 BANCO PACIFICO1 . 1 01 002 001 000003 BANCO INTERNACIONAL1 . 1 01 002 002 BANCOS CUENTAS CORRIENTES

1 . 1 01 002 002 000001 BANCO INTERNACIONAL1 . 1 02 ACTIVOS FINANCIEROS1 . 1 02001

ACTIVOS FINANCIEROS

1 . 1 02002 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES1 . 1 02003 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS1 . 1 02004 (- PROVISION POR DETERIORO

1 . 1 0200! DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR1 . 1 0200! DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE "1 . 1 0200! DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE1 . 1 0200! 001 CLIENTES NACIONALES1 . 1 0200! 001 0000!1 A"UILAR PEZO FRAN#LIN $ALT1 . 1 0200! 001 0001%% REUSE ECUADOR S. A.1 . 1 0200! 001 0001&0 VARIOS


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1 . 1 0200! 001 0002!2 MONTERO VITE MAR"ARITA JU1 . 1 0200! 001 0004'& BAQUE PIONCE OMAR "RE"ORI1 . 1 0200! 001 00041 SUMBA MEJIA AN"EL QUERUBI1 . 1 0200! 001 000&'% TREC) CIA. LTDA.

1 . 1 0200! 001 00103& MUEBLES MARIA ELENA1 . 1 0200! 001 00104' FLORES BASANTES JUAN BAUTI1 . 1 0200! 001 00104& SUPROQUIM S.A.1 . 1 0200! 001 0010!& TECNIFIBRA1 . 1 0200! 001 001112 "ALERIAS CONTEMPORANEAS S.1 . 1 0200! 001 00111! ZAMBRANO ROBLES JOSE CRIST1 . 1 0200! 001 00112! "UERRERO ALDAS NELSON "UST1 . 1 0200! 001 00112' PINTURAS DON NELSON1 . 1 0200! 001 0011%1 ESCOBAR CRUZ RICARDO ARMAN1 . 1 0200! 001 0011%4 RESMAQ1 . 1 0200! 001 0011% FERREPLAST1 . 1 0200! 001 00120 COLOMA SANCHEZ LEONARDO1 . 1 0200! 001 00124% FUENTES VASQUEZ OSCAR VINI1 . 1 0200! 001 0012%1 MODERMUEBLE CIA. LTDA.1 . 1 0200! 001 0012%2 SUAREZ PEREZ FAUSTO ALFRED

1 . 1 0200! 001 0012%! PAQUINSA S.A.1 . 1 0200! 001 0012%' RENTERIA ZAMBRANO VICTOR A1 . 1 0200! 001 0012&& ALCIVAR LASCANO $ILTER UBA1 . 1 0200! 001 001301 INDUSTRIAL PESQUERA SANTA1 . 1 0200! 001 001320 QUIMICOS Y ASOCIADOS S.A.1 . 1 0200! 001 001331 ECOFIBRA ASOCIADOS S.A.1 . 1 0200! 001 00133 LEITON MORALES VICTOR ANTO

1 . 1 0200! 001 00134% PROMARISCO S.A.1 . 1 0200! 001 0013!0 ESPINALES QUINTERO ALEJAN1 . 1 0200! 001 0013!3 POLYFIB S.A.1 . 1 0200! 001 0013%% CHIMBO MAMALLACTA LUIS HU1 . 1 0200! 001 0013%' ROMAN MOLINA BYRON ROLAN1 . 1 0200! 001 0013& "URUMENDI CAMPOS ROSA CRI1 . 1 0200! 001 0013'3 ROMAN HEREIDA AN"EL ALBERT


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1 . 1 0200! 001 0013' ANCHUNDIA LOPEZ DAR$IN AL1 . 1 0200! 001 00140% SOLANO DEL PEZO SE"UNDO EU1 . 1 0200! 001 001410 MORALES AVILA ROBERTO DAVI1 . 1 0200! 001 00141& CEDE*O CARRANZA JOSE ALBER

1 . 1 0200! 001 00142& ZAMBRANO SOLORZANO LENIN1 . 1 0200! 001 00144' CHUMO MARTINEZ HERMONSEN1 . 1 0200! 001 0014!0 RIVERA ARIAS LIDIA RITA1 . 1 0200! 001 0014!1 RAMIREZ ESCALANTE PEDRO MO1 . 1 0200! 001 0014!2 CRESPIN QUINCE JULIAN SABI1 . 1 0200! 001 0014!3 IMPSUNT S. A.1 . 1 0200% DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR1 . 1 0200 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIO1 . 1 0200 001 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS1 . 1 0200 001 000001 FRANCO A"UILAR #ERLY1 . 1 0200 001 000002 FRANCO A"UILAR MARLON1 . 1 0200' OTRAS CUENTAS POR COBRAR1 . 1 0200' 001 ANTICIPOS A ROLES1 . 1 0200' 002 CUENTAS POR LIQUIDAR1 . 1 0200' 003 OTROS

1 . 1 0200& (- PROVISI+N CUENTAS INCOBRABLES1 . 1 03 INVENTARIOS1 . 1 03001 INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA1 . 1 03001 001 INVENTARIO INICIAL1 . 1 03001 002 COMPRAS1 . 1 03001 003 IMPORTACIONES1 . 1 03001 004 PRESTAMOS Y REPOSICIONES

1 . 1 03001 00! MATERIA PRIMA UTILIZADA1 . 1 03001 00% VENTAS1 . 1 03001 00 OTROS APLICACIONES1 . 1 03002 INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROC1 . 1 03003 INVENT. DE SUMINISTROS O MATERIA1 . 1 03003 001 INVENTARIO INICIAL1 . 1 03003 002 COMPRAS


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1 . 1 03003 003 IMPORTACIONES1 . 1 03003 004 PRESTAMOS Y REPOSICIONES1 . 1 03003 00! SUMINISTROS UTILIZADA1 . 1 03003 00% VENTAS

1 . 1 03003 00 OTROS APLICACIONES1 . 1 03004 INVENT. DE SUMINISTROS O MAT. A S1 . 1 0300! INVENT. DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN1 . 1 0300! 001 INVENTARIO INICIAL1 . 1 0300! 002 PRODUCCION1 . 1 0300! 00! PRODUCCION UTILIZADA1 . 1 0300! 00% VENTAS1 . 1 0300! 00 OTROS APLICACIONES1 . 1 0300% INVENT. DE PROD.TERM. Y MERCADEN A1 . 1 0300% 001 INVENTARIO INICIAL1 . 1 0300% 002 COMPRAS1 . 1 0300% 003 IMPORTACIONES1 . 1 0300% 004 PRESTAMOS Y REPOSICIONES1 . 1 0300% 00! PRODUCTOS UTILIZADOS1 . 1 0300% 00% VENTAS

1 . 1 0300% 00 OTROS APLICACIONES1 . 1 0300 MERCADERAS EN TRNSITO1 . 1 0300 001 PERSTOP SPECIALTY CHEMICAL AB.1 . 1 0300 002 #/H CHEMICALS1 . 1 0300 003 YAN"ZHOU HEN"SHI COMPOSITES1 . 1 0300' OBRAS EN CONSTRUCCION1 . 1 0300& OBRAS TERMINADAS

1 . 1 03010 MATERIALES O BIENES PARA LA CONST1 . 1 03011 INVENTARIOS REPUESTOS HERRAMIE1 . 1 03012 OTROS INVENTARIOS1 . 1 03013 (- PROVISI+N POR V.N DE REALIZACI+1 . 1 04 SERVICIOS Y OTROS PA"OS ANTICIPA1 . 1 04001 SE"UROS PA"ADOS POR ANTICIPADO1 . 1 04002 ARRIENDOS PA"ADOS POR ANTICIPAD


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1 . 1 04002 001 CONSTANTINE CAMONES DEMOSTE1 . 1 04003 ANTICIPOS A PROVEEDORES1 . 1 04004 OTROS ANTICIPOS ENTRE"ADOS1 . 1 04004 001 DEPOSITOS EN "ARANTIA

1 . 1 04004 002 RETENCIONES JUDICIALES1 . 1 04004 002 000001 BANCO INTERNACIONAL1 . 1 04004 002 000002 BANCO PACIFICO1 . 1 04004 002 000003 BANCO INTERNACIONAL1 . 1 0! ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES1 . 1 0!001 CR,DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA E1 . 1 0!002 CR,DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA E1 . 1 0!002 001 RETENCION-TRANSFERENCIA AL E)1 . 1 0!002 002 RETENCION-CLIENTES1 . 1 0!002 002 0004'& RETENCIOM-BAQUE PIONCE OMAR1 . 1 0!002 002 0000!1 RETENCION-A"UILAR PEZO FRAN#L1 . 1 0!002 002 000!02 RETENCION-AIZA"A LLERENA MA"1 . 1 0!002 002 0012&& RETENCION-ALCIVAR LASCANO $IL1 . 1 0!002 002 0013' RETENCION-ANCHUNDIA LOPEZ DA1 . 1 0!002 002 00141& RETENCION-CEDE*O CARRANZA JO

1 . 1 0!002 002 00120 RETENCION-COLOMA SANCHEZ LEO1 . 1 0!002 002 001142 RETENCION-COMERCIAL ALARCON1 . 1 0!002 002 0014!2 RETENCION-CRESPIN QUINCE JULI1 . 1 0!002 002 0013%% RETENCION-CHIMBO MAMALLACTA1 . 1 0!002 002 00144' RETENCION-CHUMO MARTINEZ HER1 . 1 0!002 002 001331 RETENCION-ECOFIBRA ASOCIADOS1 . 1 0!002 002 0011%1 RETENCION-ESCOBAR CRUZ RICARD

1 . 1 0!002 002 0013!0 RETENCION-ESPINALES QUINTERO1 . 1 0!002 002 0011% RETENCION-FERREPLAST1 . 1 0!002 002 0011&& RETENCION-FERRETERIA "UTIERRE1 . 1 0!002 002 00142% RETENCION-FIBRATOTAL1 . 1 0!002 002 00104' RETENCION-FLORES BASANTES JU1 . 1 0!002 002 00124% RETENCION-FUENTES VASQUEZ OS1 . 1 0!002 002 001112 RETENCION-"ALERIAS CONTEMPOR


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1 . 1 0!002 002 00121 RETENCION-"RAMI S.A.1 . 1 0!002 002 00112! RETENCION-"UERRERO ALDAS NELS1 . 1 0!002 002 0013& RETENCION-"URUMENDI CAMPOS R1 . 1 0!002 002 00134' RETENCION-"USTAVO CAMACHO CO

1 . 1 0!002 002 0014!3 RETENCION-IMPSUNT S. A.1 . 1 0!002 002 001301 RETENCION-INDUSTRIAL PESQUER1 . 1 0!002 002 00133 RETENCION-LEITON MORALES VICT1 . 1 0!002 002 0012%1 RETENCION-MODERMUEBLE CIA. LT1 . 1 0!002 002 0002!2 RETENCION-MONTERO VITE MAR"A1 . 1 0!002 002 001410 RETENCION-MORALES AVILA ROBER1 . 1 0!002 002 00103& RETENCION-MUEBLES MARIA ELEN1 . 1 0!002 002 000314 RETENCION-OTORON"O CORNEJO1 . 1 0!002 002 0012%! RETENCION-PAQUINSA S.A.1 . 1 0!002 002 00122 RETENCION-PAREDES HOL"UIN MIL1 . 1 0!002 002 00112' RETENCION-PINTURAS DON NELSO1 . 1 0!002 002 0013!3 RETENCION-POLYFIB S.A.

. 1 0!002 002 0010 RETENCION-PROHIQUIM1 . 1 0!002 002 00134% RETENCION-PROMARISCO S.A.1 . 1 0!002 002 001230 RETENCION-PROSETUR

1 . 1 0!002 002 0012!1 RETENCION-PROVEQUIM1 . 1 0!002 002 001320 RETENCION-QUIMICOS Y ASOCIAD1 . 1 0!002 002 0014!1 RETENCION-RAMIREZ ESCALANTE P1 . 1 0!002 002 0012%' RETENCION-RENTERIA ZAMBRANO1 . 1 0!002 002 0011%4 RETENCION-RESMAQ1 . 1 0!002 002 0001%% RETENCION-REUSE ECUADOR S. A.1 . 1 0!002 002 0014!0 RETENCION-RIVERA ARIAS LIDIA R

1 . 1 0!002 002 0013'3 RETENCION-ROMAN HEREIDA AN"E1 . 1 0!002 002 0013%' RETENCION-ROMAN MOLINA BYRO1 . 1 0!002 002 000%00 RETENCION-SANTANA "OMEZ MER1 . 1 0!002 002 00140% RETENCION-SOLANO DEL PEZO SE"1 . 1 0!002 002 0012%2 RETENCION-SUAREZ PEREZ FAUSTO1 . 1 0!002 002 00041 RETENCION-SUMBA MEJIA AN"EL1 . 1 0!002 002 00104& RETENCION-SUPROQUIM S.A.


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1 . 1 0!002 002 0010!& RETENCION-TECNIFIBRA1 . 1 0!002 002 0013! RETENCION-TECNOMETAL1 . 1 0!002 002 000&'% RETENCION-TREC) CIA. LTDA.1 . 1 0!002 002 0001&0 RETENCION-VARIOS

1 . 1 0!002 002 00111! RETENCION-ZAMBRANO ROBLES JO1 . 1 0!002 002 00142& RETENCION-ZAMBRANO SOLORZAN1 . 1 0!003 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA1 . 1 0% ACTIVOS NO CTES MANTENIDOS PARA1 . 1 0 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (N1 . 1 0' OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1 . 2 ACTIVO NO CORRIENTE

1 . 2 01 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO1 . 2 01 001 TERRENOS1 . 2 01 002 EDIFICIOS1 . 2 01 003 CONTRUCCIONES EN CURSO1 . 2 01 004 INSTALACIONES1 . 2 01 00! MUEBLES Y ENSERES

1 . 2 01 00% MAQUINARIA Y EQUIPO1 . 2 01 00% 001 PPFR-REACTOR DE FRUTAS1 . 2 01 00% 002 PPFR-REACTOR DE CONFITADAS1 . 2 01 00% 003 PPFR-REACTOR DE !00 "ALONES1 . 2 01 00% 004 PPFR-SISTEMA TORRE DE ENFRIAMI1 . 2 01 00 NAVES AERONAVES BARCAZAS Y SIMI1 . 2 01 00' EQUIPO DE COMPUTACI+N

1 . 2 01 00' 001 HARD$ARES1 . 2 01 00& VEHCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE1 . 2 01 010 OTROS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP1 . 2 01 011 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS1 . 2 01 012 (- DEPRECIACI+N ACUMULADA PROPIE1 . 2 01 012 002 D.A.-EDIFICIOS1 . 2 01 012 004 D.A.-INSTALACIONES


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1 . 2 01 012 00! D.A.-MUEBLES Y ENSERES1 . 2 01 012 00% D.A.-MAQUINARIAS Y EQUIPOS1 . 2 01 012 00' D.A.-EQUIPO DE COMPUTACION1 . 2 01 012 00& D.A.-VEHICULOS

1 . 2 01 013 (- DETERIORO ACUMULADO DE PROPIE1 . 2 01 014 ACTIVOS DE E)PLORACION Y E)PLOTAC1 . 2 01 014 001 ACTIVOS DE E)PLORACION Y E)PLOTAC1 . 2 01 014 002 (- AMORTIZACION ACUMULADA DE AC1 . 2 01 014 003 (- DETERIORO ACUMULADO DE ACTVS

1 . 2 02 PROPIEDADES DE INVERSI+N1 . 2 02001 TERRENOS1 . 2 02002 EDIFICIOS1 . 2 02003 (- DEPRECIACION ACUMULADA DE PROP1 . 2 02004 (- DETERIORO ACUMULADO DE PROPIE

1 . 2 03 ACTIVOS BIOLO"ICOS1 . 2 03001 ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO1 . 2 03002 ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION

1 . 2 03003 PLANTAS EN CRECIMIENTO1 . 2 03004 PLANTAS EN PRODUCCION1 . 2 0300! (- DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTI1 . 2 0300% (- DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO

1 . 2 04 ACTIVO INTAN"IBLE1 . 2 04001 PLUSVALAS

1 . 2 04002 MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLA1 . 2 04003 ACTIVOS DE E)PLORACION Y E)PLOTAC1 . 2 04003 001 ADECUACION LOCALES ARRENDADO1 . 2 04004 (- AMORTIZACI+N ACUMULADA DE AC1 . 2 04004 001 A.A.- ADECUACION LOCALES ARREN1 . 2 0400! (- DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO1 . 2 0400% OTROS INTAN"IBLES


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1 . 2 0! ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS1 . 2 0% ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENT1 . 2 0%001 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS1 . 2 0%002 (- PROVISION POR DETERIORO DE ACT

1 . 2 0%003 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR1 . 2 0%004 (- PROVISI+N CUENTAS INCOBRABLES1 . 2 0 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES1 . 2 0001 INVERSIONES SUBSIDIARIAS1 . 2 0002 INVERSIONES ASOCIADAS1 . 2 0003 INVERSIONES NE"OCIOS CONJUNTOS1 . 2 0004 OTRAS INVERSIONES1 . 2 000! (- PROVISI+N VALUACI+N DE INVERSI1 . 2 000% OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1 . 3 ACTIVOS CONTIN"ENTES (I56789

2 PASIVO2 . 1 PASIVO CORRIENTE2 . 1 01 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZO2 . 1 02 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDA2 . 1 03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PA"AR2 . 1 03001 LOCALES2 . 1 03001 001 PROVEDORES DE MERCADERIA2 . 1 03001 001 00000! CIPEQ CIA.LTDA.2 . 1 03001 001 000011 COMREFISA

2 . 1 03001 001 000014 DISTHER CIA.LTDA.2 . 1 03001 001 00002% IEHSA CIA. LTDA.2 . 1 03001 001 000034 MINERVA S.A.2 . 1 03001 001 000043 PLASTICOS #OCH CIA. LTDA.2 . 1 03001 001 00004 PROVEQUIM C.A.2 . 1 03001 001 0000!3 RESIQUIM S.A.2 . 1 03001 001 0000%! POLIQUIM POLIMEROS Y QUIMICO


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2 . 1 03001 001 0000'& MULTI SERVICIOS "RAFICOS2 . 1 03001 001 0000&! MATERQUIM C.A.2 . 1 03001 001 00010' CRECICORP S.A.2 . 1 03001 001 000120 NE"OCIOS Y COMERCIO HANDEL S.

2 . 1 03001 001 00013& ABAINTEC2 . 1 03001 001 0001!2 PAQUINSA S.A.2 . 1 03001 001 0001%1 "USTAVO CAMACHO COMERCIO Y S2 . 1 03001 001 0001%2 DISAN ECUADOR S.A.2 . 1 03001 001 0001&0 TREC) CIA. LTDA.2 . 1 03001 001 0001&2 RESMAQ S.A.2 . 1 03001 001 00022! CANTOS AREVALO FREDDY EFRAIM2 . 1 03001 001 000240 BARCIA PACHECO MERCEDES BETHY2 . 1 03001 001 000242 CITYBO) MINI BODE"AS C.A.2 . 1 03001 001 00024! VINCES ENDARA "IN ROBERT2 . 1 03001 001 00024 COMSUPPLIES S.A.2 . 1 03001 002 ROLES DE PA"O2 . 1 03001 002 000001 FRANCO A"UILAR #ERLY2 . 1 03001 002 000002 FRANCO A"UILAR MARLON2 . 1 03001 002 000003 FRANCO ORTIZ CARLOS AURELIO

2 . 1 03001 002 000004 FRANCO ORTIZ TAIRO RI"OBERTO2 . 1 03001 002 00000! LEON LOPEZ ALEJANDRO CESAR2 . 1 03001 002 00000% MERINO RODRI"UEZ PACHY2 . 1 03001 002 00000 MOREIRA CAIPE JOHNNY2 . 1 03001 002 00000' PE*AFIEL MAYESA JOSE2 . 1 03001 002 00000& SALAZAR "UEVARA ANIBAL2 . 1 03001 002 000010 SANCHEZ CASTRO SANDY STEFANI

2 . 1 03001 003 SERVICIOS BASICOS2 . 1 03001 003 000001 ENER"IA ELECTRICA2 . 1 03001 003 000002 A"UA2 . 1 03001 003 000003 TELEFONOS2 . 1 03001 004 IMPUESTOS-CUOTAS-CONTRIBUCIONE2 . 1 03001 004 000001 CAMARA DE COMERCIO DE "UAYAQ2 . 1 03001 004 000002 SUPERINTENDENCIA DE COMPA*IA


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2 . 1 03001 00! ADUANA-A"ENTES AFIANZADOS2 . 1 03001 00! 000001 ZURITA *ACATO ZOILA2 . 1 03001 00% ACREEDORES POR PRESTAMOS DE MERC2 . 1 03001 00% 0001%% REUSE ECUADOR S.A.

2 . 1 03001 00 COMISIONES EN VENTAS POR PA"AR2 . 1 03001 00 000010 SANCHEZ CASTRO SANDY STEFANI2 . 1 03002 DEL E)TERIOR2 . 1 04 OBLI"ACIONES CON INSTITUCIONES2 . 1 04001 LOCALES2 . 1 04001 001 BANCO INTERNACIONAL2 . 1 04001 001 000001 PRESTAMOS SOBRE FIRMAS2 . 1 04001 001 000002 CARTAS DE CREDITOS2 . 1 04002 DEL E)TERIOR2 . 1 0! PROVISIONES2 . 1 0!001 LOCALES2 . 1 0!002 DEL E)TERIOR2 . 1 0% PORCI+N CORRIENTE DE OBLI"ACIONE2 . 1 0 OTRAS OBLI"ACIONES CORRIENTES2 . 1 0001 CON LA ADMINISTRACI+N TRIBUTARI

2 . 1 0001 0001 IMPUESTO AL VALOR A"RE"ADO2 . 1 0001 0001 000001 I.V.A.-VENTAS2 . 1 0001 0001 000002 I.V.A.-COMPRAS DE BIENES2 . 1 0001 0001 000003 I.V.A.-SERVICIOS2 . 1 0001 0001 000004 I.V.A.-IMPORTACIONES2 . 1 0001 0001 00000! I.V.A.-DECLARACIONES PA"ADAS2 . 1 0001 0001 00000% I.V.A.-RETENCIONES

2 . 1 0002 IMPUESTO A LA RENTA POR PA"AR DEL2 . 1 0003 CON EL IESS2 . 1 0003 001 APORTES IESS-IECE-SETEC2 . 1 0003 002 APORTES FONDO DE RESERVA2 . 1 0004 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS2 . 1 0004 001 DECIMO TERCER SUELDO2 . 1 0004 002 DECIMO CUARTO SUELDO


12/58

2 . 1 0004 003 FONDO DE RESERVA2 . 1 000! PARTICIPACI+N TRABAJADORES POR P2 . 1 000% DIVIDENDOS POR PA"AR2 . 1 0' CUENTAS POR PA"AR DIVERSAS:RELACI

2 . 1 0& OTROS PASIVOS FINANCIEROS2 . 1 0&001 CREDITO MUTUO2 . 1 0&001 001 FRANCO ORTIZ "UADALUPE2 . 1 0&001 002 "RANIZO JOHN2 . 1 0&001 003 NARTINEZ MARITZA2 . 1 0&001 004 PE*A JUAN )AVIER2 . 1 10 ANTICIPOS DE CLIENTES2 . 1 11 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS2 . 1 12 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES2 . 1 12 001 JUBILACION PATRONAL2 . 1 12 002 OTROS BENEFICIOS A LAR"O PLAZO PA2 . 1 13 OTROS PASIVOS CORRIENTES

2 . 2 PASIVO NO CORRIENTE

2 . 2 01 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDA2 . 2 02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PA"AR2 . 2 02001 LOCALES2 . 2 02002 DEL E)TERIOR2 . 2 03 OBLI"ACIONES CON INSTITUCIONES2 . 2 03001 LOCALES2 . 2 03002 DEL E)TERIOR

2 . 2 04 CUENTAS POR PA"AR DIVERSAS:RELACI2 . 2 04001 LOCALES2 . 2 04002 DEL E)TERIOR2 . 2 0! OBLI"ACIONES EMITIDAS2 . 2 0% ANTICIPOS DE CLIENTES2 . 2 0 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPL2 . 2 0001 JUBILACION PATRONAL


13/58

2 . 2 0002 OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES P2 . 2 0' OTRAS PROVISIONES2 . 2 0& PASIVO DIFERIDO2 . 2 0&001 IN"RESOS DIFERIDOS

2 . 2 0&002 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS2 . 2 10 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

2 . 3 PASIVOS CONTIN"ENTES (I56789

3 . PATRIMONIO NETO3 . 1 CAPITAL

3 . 1 01 CAPITAL SUSCRITO ASI"NADO3 . 1 02 (- CAPITAL SUSCRITO NO PA"ADO AC3 . 2 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P3 . 2 01 FRANCO A"UILAR #ERLY3 . 2 02 FRANCO A"UILAR MARLON3 . 3 PRIMA POR EMISI+N PRIMARIA DE ACC3 . 4 RESERVAS3 . 4 01 RESERVA LE"AL3 . 4 02 RESERVAS FACULTATIVA3 . 4 03 RESERVAS ESTATUTARIA3 . ! OTROS RESULTADOS INTE"RALES3 . ! 01 SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS3 . ! 02 SUPERAVIT POR REVALUACI+N DE PROP3 . ! 03 SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTI3 . ! 04 OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION

3 . % RESULTADOS ACUMULADOS3 . % 01 "ANANCIAS ACUMULADAS3 . % 02 (- P,RDIDAS ACUMULADAS3 . % 03 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIE3 . % 04 RESERVA DE CAPITAL3 . % 0! RESERVA POR DONACIONES3 . % 0% RESERVA POR VALUACI+N


14/58

3 . % 0 SUPERVIT POR REVALUACI+N DE INVE3 . RESULTADOS DEL EJERCICIO3 . 01 "ANANCIA NETA DEL PERIODO3 . 02 (- P,RDIDA NETA DEL PERIODO

4 . IN"RESOS4 . 1 IN"RESOS DE ACTIVIDADES ORDINARI4 . 1 01 VENTA DE BIENES4 . 1 01 001 VENTA-LACA POLIESTER4 . 1 01 002 VENTA-RESINAS4 . 1 01 003 VENTA-TINTES

4 . 1 01 004 VENTA-MERCADERIA NO ELABORADA4 . 1 01 00! VENTA-ENVASES4 . 1 02 PRESTACION DE SERVICIOS4 . 1 03 CONTRATOS DE CONSTRUCCION4 . 1 04 SUBVENCIONES DEL "OBIERNO4 . 1 0! RE"ALAS4 . 1 0% INTERESES4 . 1 0% INTERESES "ENERADOS POR VENTAS A

4 . 1 0% OTROS INTERESES "ENERADOS4 . 1 0 DIVIDENDOS4 . 1 0' "ANANCIA POR MEDICION A VALOR RA4 . 1 0& OTROS IN"RESOS DE ACTIVIDADES OR4 . 1 10 (- DESCUENTO EN VENTAS4 . 1 11 (- DEVOLUCIONES EN VENTAS4 . 1 12 (- BONIFICACI+N EN PRODUCTO

4 . 1 13 (- OTRAS REBAJAS COMERCIALES

"ANANCIA BRUTA

4 . 3 OTROS IN"RESOS4 . 3 01 DIVIDENDOS4 . 3 02 INTERESES FINANCIEROS


15/58

4 . 3 02001 INTERESES-BANCO INTERNACIONAL4 . 3 02002 INTERESES-BANCO PACIFICO4 . 3 02003 INTERESES-BANCO INTERNACIONAL4 . 3 03 "ANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCI

4 . 3 04 VALUACION DE INSTRUMENTOS FINAN4 . 3 0! OTRAS RENTAS4 . 3 0!001 DIFERENCIA EN COBRANZAS Y PA"OS

! . COSTO DE VENTAS Y PRODUCCI+N! . 1 COSTO DE VENTAS! . 1 01 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS! . 1 01 001 C.V.-MATERIA PRIMA VENDIDA! . 1 01 002 C.V.-SUMINISTROS Y MATERIALES VEN! . 1 01 003 C.V.-MERCADERIA NO ELABORADA! . 1 01 004 C.V.-SERVICIOS! . 1 01 00! C.V.-ENVASES! . 1 01 00% C.V.-REPUESTOS Y ACCESORIOS! . 1 01 00 C.V.-PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS! . 1 01 00' PRODUCTOS TERMINADOS

! . 1 01 00' 001 COSTO VENTA ESTIMADO! . 1 01 00' 001 000001 C.E.-RESINAS! . 1 01 00' 001 000002 C.E.-LACA POLIESTER! . 1 01 00' 001 000003 C.E.-TINTES! . 1 01 00' 001 000004 C.E.-PREPARACIONES! . 1 01 00' 001 00000! C.E.-OTROS! . 1 01 00' 002 VARIACIONES

! . 1 01 00' 002 000001 VARIACION-PRESUPUESTO COSTO CON! . 1 01 00' 002 000002 VARIACION-PRESUPUESTO PRODUCCIO! . 1 01 00' 002 000003 VARIACION-CANTIDAD MATERIALES! . 1 01 00' 002 000004 VARIACION-CANTIDAD PRODUCTOS TE! . 1 01 00' 002 00000! VARIACION-COSTO MATERIALES! . 1 01 00' 002 00000% VARIACION-COSTO PRODUCTOS TERMI! . 1 01 00' 003 OTROS


16/58

! . 1 01 00' 002 000001 PRODUCCION DA*ADA! . 1 01 00' 002 000002 PROMOCIONES-MUESTRAS

! . 2 COSTO DE PRODUCCION-PROCESO

! . 2 01 COSTO MATERIALES UTILIZADOS-PRO! . 2 01 001 C.M.U.-MATERIA PRIMA UTILIZADA! . 2 01 001 001 C.MP.U.-RESINAS! . 2 01 001 002 C.MP.U.-LACA POLIESTER! . 2 01 001 003 C.MP.U.-TINTES! . 2 01 001 004 C.MP.U.-PREPARACIONES! . 2 01 001 00! C.MP.U.-OTROS! . 2 01 002 C.M.U.-SUMINISTROS Y MATERIALES U! . 2 01 002 001 C.SM.U.-RESINAS! . 2 01 002 002 C.SM.U.-LACA POLIESTER! . 2 01 002 003 C.SM.U.-TINTES! . 2 01 002 004 C.SM.U.-PREPARACIONES! . 2 01 002 00! C.SM.U.-OTROS! . 2 01 003 C.M.U.-PRODUCTOS TERMINADOS UTILI! . 2 01 003 001 C.PT.U.-RESINAS

! . 2 01 003 002 C.PT.U.-LACA POLIESTER! . 2 01 003 003 C.PT.U.-TINTES! . 2 01 003 004 C.PT.U.-PREPARACIONES! . 2 01 003 00! C.PT.U.-OTROS

! . 2 02 (; MANO DE OBRA DIRECTA-PROCESO! . 2 02001 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNE

! . 2 02001 001 REMUNERACION UNIFICADA! . 2 02001 002 SOBRETIEMPOS! . 2 02001 003 RECAR"O NOCTURNO! . 2 02001 004 VACACIONES! . 2 02002 APORTES A LA SE"URIDAD SOCIAL (8


17/58

! . 2 02003 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAC! . 2 02003 001 DECIMO TERCER SUELDO! . 2 02003 002 DECIMO CUARTO SUELDO! . 2 02003 003 BONIFICACION PATRONAL

! . 2 02003 004 TRANSPORTE-MOVILIZACION! . 2 02003 00! DESAHUCIOS! . 2 02003 00% INDEMNIZACION PATRONAL! . 2 02004 "ASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPL! . 2 02004 001 JUBILACION PATRONAL! . 2 03 (; MANO DE OBRA INDIRECTA-PROCES! . 2 03001 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNE! . 2 03001 001 REMUNERACION UNIFICADA! . 2 03001 002 SOBRETIEMPOS! . 2 03001 003 RECAR"O NOCTURNO! . 2 03001 004 VACACIONES! . 2 03002 APORTES A LA SE"URIDAD SOCIAL (8


18/58

! . 2 04003 013 OTROS CONSUMOS INDIRECTOS! . 2 04003 01! TANQUES Y ENVASES! . 2 04003 01' UTILES DE OFICINA! . 2 04003 01& UTILES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO

! . 2 04003 023 DIESEL! . 2 04003 024 ETIQUETAS! . 2 04003 02! "AS CARBONICO! . 2 04003 02% #ERE)! . 2 0400% REMUNERACIONES A OTROS TRABAJAD! . 2 0400% 001 "UARDIANIA! . 2 0400% 003 SERVICIOS PRESTADOS! . 2 0400% 004 REPRESENTACION TECNICA! . 2 0400 HONORARIOS A E)TRANJEROS POR SE! . 2 0400' MANTENIMIENTO Y REPARACIONES! . 2 0400' 001 MANTENIMIENTO-VEHICULOS! . 2 0400' 002 MANTENIMIENTO-EDIFICIOS! . 2 0400' 00! MANTENIMIENTO-LOCALES ARREND! . 2 0400' 00% MANTENIMIENTO-PLANTA DE FRUTA! . 2 0400' 00 MANTENIMIENTO-OTRAS MAQUINA

! . 2 0400' 00' MANTENIMIENTO-SE"URIDAD INDU! . 2 0400' 00& RECAR"A DE E)TINTORES! . 2 0400& ARRENDAMIENTO OPERATIVO! . 2 0400& 001 ARRENDAMIENTO-LOCALES! . 2 0400& 002 ARRENDAMIENTO MERCANTIL-NACI! . 2 0400& 003 ARRENDAMIENTO MERCANTIL-DEL E! . 2 04012 COMBUSTIBLES

! . 2 04012 001 COMBUSTIBLES-VEHICULOS! . 2 04012 002 COMBUSTIBLES-OTROS! . 2 04012 003 "AS ("LP! . 2 04013 LUBRICANTES! . 2 04013 001 LUBRICANTES-VEHICULOS! . 2 04013 002 LUBRICANTES-OTROS! . 2 04014 SE"UROS Y REASE"UROS (856


19/58

! . 2 04014 001 SE"URO-INCENDIO! . 2 04014 002 SE"URO-INVENTARIOS! . 2 04014 004 SE"URO-VEHICULOS! . 2 04014 00 SE"URO-ACCIDENTES PERSONALES

! . 2 04014 00' SE"URO-OTROS! . 2 0401! TRANSPORTE! . 2 0401! 001 PARQUEO PASAJE "ARAJE! . 2 0401! 002 FLETES ESTIBADAS! . 2 0401% "ASTOS DE "ESTI+N (666 6 6


20/58

! . 2 04022 002 OTROS ACTIVOS! . 2 04022 002 000003 AMORTIZACION-"ASTO DE INVEST! . 2 04022 002 000004 AMORTIZACION-"ASTO DE E)PLOR! . 2 04022 002 00000! AMORTIZACION-INVERSION MEDI

! . 2 04022 002 00000% AMORTIZACION-LOCALES ARRENDA! . 2 04023 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y E! . 2 04023 011 DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS B! . 2 04023 002 DETERIORO-EDIFICIO! . 2 04023 004 DETERIORO-INSTALACIONES! . 2 04023 00% DETERIORO-MAQUINARIAS Y EQUIPOS! . 2 04023 00& DETERIORO-VEHICULOS Y EQUIPO DE T ! . 2 04023 010 DETERIORO-OTROS! . 2 0402' OTROS COSTOS DE PRODUCCI+N! . 2 0402' 001 ASEO DE PLANTA Y MATERIALES! . 2 0402' 00! IVA QUE SE CAR"A AL COSTO O "A! . 2 0402' 00% JARDINERIA! . 2 0402' 00 LUNCH-TRABAJADORES! . 2 0402' 010 MEDICINA! . 2 0402' 011 MISCELANEOS

! . 2 0402' 012 REFRI"ERIOS CAFETERA! . 2 0402' 014 SUSCRIPCIONES LIBROS Y REVISTA! . 2 0402' 01% TECNIFICACION DEL PERSONAL! . 2 0402' 01 UNIFORMES TRABAJADORES! . 2 0402' 021 LIMPIEZA DE TAMBORES! . 2 0402' 022 LABORATORIO! . 2 0402' 023 PA"OS POR OTROS BIENES

! . 2 0402' 024 PA"OS POR OTROS SERVICIOS

! . 3 COSTO DE PRODUCCION-APLICACI+N! . 3 01 COSTO MATERIALES UTILIZADOS-APLI! . 3 01 001 C.M.U.-RESINAS-APLICACI+N! . 3 01 002 C.M.U.-LACA POLIESTER-APLICACI+N! . 3 01 003 C.M.U.-TINTES-APLICACI+N


21/58

! . 3 01 004 C.M.U.-PREPARACIONES-APLICACI+N! . 3 01 00! C.M.U.-OTROS-APLICACI+N! . 3 02 COSTO DE CONVERSION-APLICACI+N! . 3 02 001 C.C.-RESINAS-APLICACI+N

! . 3 02 002 C.C.-LACA POLIESTER-APLICACI+N! . 3 02 003 C.C.-TINTES-APLICACI+N! . 3 02 004 C.C.-PREPARACIONES-APLICACI+N! . 3 02 00! C.C.-OTROS-APLICACI+N! . 3 02020 VARIACIONES! . 3 02 020 001 VARIACION-PRESUPUESTO COSTO CON! . 3 02 020 002 VARIACION-PRESUPUESTO PRODUCCIO! . 3 02 020 003 VARIACION-CANTIDAD MATERIALES! . 3 02 020 004 VARIACION-CANTIDAD PRODUCTOS TE! . 3 02 020 00! VARIACION-COSTO MATERIALES! . 3 02 020 00% VARIACION-COSTO PRODUCTOS TERMI

% . "ASTOS% . 2 E"RESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIA% . 2 01 "ASTOS ADMINISTRATIVOS

% . 2 01 001 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNE% . 2 01 001 001 REMUNERACION UNIFICADA% . 2 01 001 002 SOBRETIEMPOS% . 2 01 001 003 RECAR"O NOCTURNO% . 2 01 001 004 VACACIONES% . 2 01 002 APORTES A LA SE"URIDAD SOCIAL (8


22/58

% . 2 01 003 00% INDEMNIZACION PATRONAL% . 2 01 004 "ASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPL% . 2 01 004 001 JUBILACION PATRONAL% . 2 01 00! HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS

% . 2 01 00! 001 JUDICIALES% . 2 01 00% REMUNERACIONES A OTROS TRABAJAD% . 2 01 00% 001 "UARDIANIA% . 2 01 00% 002 SERVICIO DE CONTABILIDAD Y AFIN% . 2 01 00% 003 SERVICIOS PRESTADOS% . 2 01 00 HONORARIOS A E)TRANJEROS POR SE% . 2 01 00' MANTENIMIENTO Y REPARACIONES% . 2 01 00' 001 MANTENIMIENTO-VEHICULOS% . 2 01 00' 002 MANTENIMIENTO-EDIFICIOS% . 2 01 00' 003 MANTENIMIENTO-MUEBLES Y ENSER% . 2 01 00' 004 MANTENIMIENTO-EQUIPO DE COMP% . 2 01 00' 00! MANTENIMIENTO-LOCALES ARREND% . 2 01 00& ARRENDAMIENTO OPERATIVO% . 2 01 00& 001 ARRENDAMIENTO-LOCALES% . 2 01 00& 002 ARRENDAMIENTO MERCANTIL-NACI

% . 2 01 00& 003 ARRENDAMIENTO MERCANTIL-DEL E% . 2 01 012 COMBUSTIBLES% . 2 01 012 001 COMBUSTIBLES-VEHICULOS% . 2 01 012 002 COMBUSTIBLES-OTROS% . 2 01 013 LUBRICANTES% . 2 01 013 001 LUBRICANTES-VEHICULOS% . 2 01 013 002 LUBRICANTES-OTROS

% . 2 01 014 SE"UROS Y REASE"UROS (856


23/58

% . 2 01 014 00 SE"URO-ACCIDENTES PERSONALES% . 2 01 014 00' SE"URO-OTROS% . 2 01 01! TRANSPORTE% . 2 01 01! 001 PARQUEO PASAJE "ARAJE

% . 2 01 01% "ASTOS DE "ESTI+N (666 6 6


24/58

% . 2 01 021 001 000002 DEPRECIACION-EDIFICIOS% . 2 01 021 001 00000! DEPRECIACION-MUEBLES Y ENSERE% . 2 01 021 001 00000' DEPRECIACION-EQUIPO Y SOFT$A% . 2 01 021 001 00000& DEPRECIACION-VEHICULOS Y EQUI

% . 2 01 021 002 PROPIEDADES DE INVERSI+N% . 2 01 022 AMORTIZACIONES% . 2 01 022 001 INTAN"IBLES% . 2 01 022 002 OTROS ACTIVOS% . 2 01 022 002 000001 AMORTIZACION-"ASTO DE CONSTI% . 2 01 022 002 000002 AMORTIZACION-"ASTO DE REOR"A% . 2 01 022 002 000003 AMORTIZACION-"ASTO DE INVEST% . 2 01 022 002 000004 AMORTIZACION-"ASTO DE E)PLOR% . 2 01 022 002 00000! AMORTIZACION-INVERSION MEDI% . 2 01 022 002 00000% AMORTIZACION-ADECUACION LOC% . 2 01 023 "ASTO DETERIORO% . 2 01 023 001 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO% . 2 01 023 001 000002 DETERIORO-EDIFICIOS% . 2 01 023 001 00000! DETERIORO-MUEBLES Y ENSERES% . 2 01 023 001 00000' DETERIORO-EQUIPO Y SOFT$ARE C

% . 2 01 023 001 00000& DETERIORO-VEHICULOS Y EQUIPO% . 2 01 023 002 INVENTARIOS (VALOR NETO DE REALIZ% . 2 01 023 003 INSTRUMENTOS FINANCIEROS% . 2 01 023 004 INTAN"IBLES% . 2 01 023 00! PROVISION CUENTAS POR COBRAR% . 2 01 023 00% OTROS ACTIVOS% . 2 01 024 "ASTOS POR CANTIDADES ANORMALES

% . 2 01 024 001 MANO DE OBRA% . 2 01 024 002 MATERIALES% . 2 01 024 003 COSTOS DE PRODUCCION% . 2 01 02! "ASTO POR REESTRUCTURACION% . 2 01 02% VALOR NETO DE REALIZACION DE INVE% . 2 01 02 "ASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVO% . 2 01 02' OTROS "ASTOS


25/58

% . 2 01 02' 001 ASEO DE OFICINA Y MATERIALES% . 2 01 02' 002 BANCARIOS% . 2 01 02' 003 FRANQUEO CORRESPONDENCIA% . 2 01 02' 004 INSCRIPCION DE DOCUMENTOS

% . 2 01 02' 00! IVA QUE SE CAR"A AL COSTO O "A% . 2 01 02' 00% JARDINERIA% . 2 01 02' 00 LUNCH-TRABAJADORES% . 2 01 02' 00& MATERIAL DE IMPRENTA% . 2 01 02' 010 MEDICINA% . 2 01 02' 011 MISCELANEOS% . 2 01 02' 012 REFRI"ERIOS CAFETERA% . 2 01 02' 013 SUMINISTROS Y MATERIALES% . 2 01 02' 014 SUSCRIPCIONES LIBROS Y REVISTA% . 2 01 02' 01% TECNIFICACION DEL PERSONAL% . 2 01 02' 01 UNIFORMES TRABAJADORES% . 2 01 02' 01' UTILES DE OFICINA% . 2 01 02' 020 VALORES LIQUIDADOS% . 2 01 02' 023 PA"OS POR OTROS BIENES% . 2 01 02' 024 PA"OS POR OTROS SERVICIOS

% . 2 02 "ASTOS DE VENTAS% . 2 02001 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNE% . 2 02001 001 REMUNERACION UNIFICADA% . 2 02001 002 SOBRETIEMPOS% . 2 02001 003 RECAR"O NOCTURNO% . 2 02001 004 VACACIONES

% . 2 02002 APORTES A LA SE"URIDAD SOCIAL (8


26/58

% . 2 02003 004 TRANSPORTE-MOVILIZACION% . 2 02003 00! DESAHUCIOS% . 2 02003 00% INDEMNIZACION PATRONAL% . 2 02004 "ASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPL

% . 2 02004 001 JUBILACION PATRONAL% . 2 0200! HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS% . 2 0200% REMUNERACIONES A OTROS TRABAJAD% . 2 0200 HONORARIOS A E)TRANJEROS POR SE% . 2 0200' MANTENIMIENTO Y REPARACIONES% . 2 0200' 001 MANTENIMIENTO-VEHICULOS% . 2 0200' 00! MANTENIMIENTO-LOCALES ARREND% . 2 0200& ARRENDAMIENTO OPERATIVO% . 2 0200& 001 ARRENDAMIENTO-LOCALES% . 2 02010 COMISIONES% . 2 02010 010 COMISION-SANCHEZ CASTRO SAND% . 2 02011 PROMOCI+N Y PUBLICIDAD% . 2 02011 001 PUBLICIDAD Y PROPA"ANDA% . 2 02011 002 PINTADA LOCALES Y LETREROS% . 2 02011 003 MUESTRA "RATIS

% . 2 02012 COMBUSTIBLES% . 2 02012 001 COMBUSTIBLES-VEHICULOS% . 2 02013 LUBRICANTES% . 2 02013 001 LUBRICANTES-VEHICULOS% . 2 02014 SE"UROS Y REASE"UROS (856


27/58

% . 2 02021 DEPRECIACIONES% . 2 02021 001 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO% . 2 02021 001 00000& DEPRECIACION-VEHICULOS Y EQUI% . 2 02021 002 PROPIEDADES DE INVERSI+N

% . 2 02022 AMORTIZACIONES% . 2 02022 001 INTAN"IBLES% . 2 02022 002 OTROS ACTIVOS% . 2 02023 "ASTO DETERIORO% . 2 02023 001 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO% . 2 02023 001 00000& DETERIORO-VEHICULOS Y EQUIPO% . 2 02023 00% OTROS ACTIVOS% . 2 02024 "ASTOS POR CANTIDADES ANORMALES% . 2 02024 001 MANO DE OBRA% . 2 02024 002 MATERIALES% . 2 02024 003 COSTOS DE PRODUCCION% . 2 0202! "ASTO POR REESTRUCTURACION% . 2 0202% VALOR NETO DE REALIZACION DE INVE% . 2 0202' OTROS "ASTOS

02' 00 LUNCH-TRABAJADORES

02' 00' MATERIAL DE EMPAQUE02' 00& MATERIAL DE IMPRENTA02' 013 SUMINISTROS Y MATERIALES (OTR02' 01! TANQUES Y ENVASES02' 01% TECNIFICACION DEL PERSONAL02' 01 UNIFORMES TRABAJADORES02' 01' UTILES DE OFICINA

02' 01& UTILES Y HERRAMIENTAS DE TRAB02' 023 PA"OS POR OTROS BIENES% . 2 0202' 024 PA"OS POR OTROS SERVICIOS% . 2 03 "ASTOS FINANCIEROS% . 2 03001 INTERESES% . 2 03001 001 INTERESES BANCARIOS LOCALES% . 2 03001 001 000001 INTERESES-BANCO INTERNACIONAL


28/58

% . 2 03001 001 000002 INTERESES-BANCO PACIFICO% . 2 03001 001 000003 INTERESES-BANCO INTERNACIONAL% . 2 03001 002 INTERESES BANCARIOS DEL E)TERIOR% . 2 03001 003 INTERESES RELACIONADOS LOCALES

% . 2 03001 004 INTERESES RELACIONADOS DEL E)TER% . 2 03001 00! INTERESES NO RELACIONADOS LOCALE% . 2 03001 00! 000002 INTERESES-BENEMERITO CUERPO DE% . 2 03 001 00! 00000% INTERESES-JUNTA DE BENEFICENCI% . 2 03001 00! 00000 INTERESES-MUNICIPALIDAD DE "UA% . 2 03 001 00! 00000' INTERESES-MINISTERIO RELACIONE% . 2 03001 00! 00000& INTERESES-MINISTERIO DE SALUD P% . 2 03 001 00! 000010 INTERESES-SERVICIO DE REMTAS I% . 2 03001 00! 000012 INTERESES-SUPERINTENDENCIA DE% . 2 03 001 00! 000014 INTERESES-UNIVERSIDAD DE "UAYA% . 2 03001 00% INTERESES NO RELACIONADOS DEL E)% . 2 03002 COMISIONES% . 2 03002 001 COMISIONES LOCALES% . 2 03002 001 000001 COMISIONES-BANCO INTERNACIONAL% . 2 03002 001 000002 COMISIONES-BANCO PACIFICO

% . 2 03002 001 000003 COMISIONES-BANCO INTERNACIONAL% . 2 03003 "ASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTI% . 2 03004 DIFERENCIA EN CAMBIO% . 2 0300! OTROS "ASTOS FINANCIEROS% . 2 04 OTROS "ASTOS% . 2 04001 PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIA% . 2 04002 OTROS

% . 2 04002 001 DIFERENCIA EN COBRANZAS Y PA"OS

. 1 IN"RESOS POR OPERACIONES DISCON . 1 01 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES . 2 "ASTOS POR OPERACIONES DISCONTI . 2 01 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES


29/58

' . OTRO RESULTADO INTE"RAL' . 1 COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO' . 1 01 DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSI' . 1 02 VALUACION DE ACTIVOS FINANCIERO

' . 1 03 "ANANCIAS POR REVALUACI+N DE PRO' . 1 04 "ANANCIAS (P,RDIDAS ACTUARIALES' . 1 0! REVERSION DEL DETERIORO (P,RDIDA' . 1 0% PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO I' . 1 0 IMPTO SOBRE LAS "ANANCIAS RELATI' . 1 0' OTROS (DETALLAR EN NOTAS


30/58

S DE SIPIA S.A

O

ENTES

VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

ARA LA VENTAASTA EL VENCIMIENTO

LIENTES NO RELACIONADOSENEREN INTERESESO "ENEREN INTERESES

R


31/58

ITH

STA

A.O DEL CONSUELOAVO

DO

CIO

NTONIODO

PRISCILA S.A.

NIO

RO E"BERTO

BERTOOTINAO


32/58

)ITACIO

O

ANTONIO

DESTOO

LIENTES RELACIONADOSADAS

Y DETERIORO

SOES A SER CONSUMIDOS P.P


33/58

R CONSUMIDOSLMAC,N - PRODUCIDO

MAC,N-COMPRADO A TERCEROS

CO. LTD.PP

RUCCIONTAS Y ACCESORIOS

Y OTRAS PERDIDAS EN INVT.OS


34/58

NES

MPRESA (IVAMPRESA ( I. R.ERIOR

RE"ORION $ALTERALENATER UBALDO$IN ALE)IE ALBERTO

ARDO

N SABINOUIS HUMBERTO

MONSENS.A.

ARMANDO

ALEJANDRO E"BERTO

N BAUTISTAAR VINICIONEAS S.A.


35/58

ON "USTAVOSA CRISTINA

MERCIO

SANTA PRISCILA S.A.OR ANTONIOA.

RITA JUDITHTO DAVID

ULIA

TON

S S.A.DRO MODESTOICTOR ANTONIO

TA

ALBERTOROLANDOEDES ALE)ANDRANDO EUSTACIO

ALFREDOUERUBIN


36/58

SE CRISTO DEL CONSUELOLENIN ANTONIO

A VENTAC 11 Y SECC.23 PYMES

ENTOARES

Y EQUIPO CAMINERO M+VIL

ADES PLANTA Y EQUIPO


37/58

ADES PLANTA Y EQUIPOIONIONVS DE E)PLORACI+N Y E)PLOTE E)PLORACI+N Y E)PLOTACI+N

EDADES DE INVERSI+NADES DE INVERSI+N

VOS BIOL+"ICOSBIOLO"COS

E Y OTROS SIMILARESIONSIVOS INTAN"IBLEADOS

INTAN"IBLE


38/58

SASTA EL VENCIMIENTO

VOS FINANCIEROS

DE ACTIVOS FINANC NO CTE

ONES

ABLE CON CAMBIOS EN RESTDSMIENTO FINANCIEROS

C.A.


39/58

.

"URIDAD S.A

IL


40/58

DERIA

INANCIERAS

EMITIDAS

JERCICIO


41/58

"AR DEL EJERCICIO

ONADAS

ON LOS ACTIVOS NO CORRIENTEPOR BENEFICIOS A EMPLEADOS

A LOS EMPLEADOS

MIENTO FINANCIERO

INANCIERAS

ONADAS

ADOS


42/58

RA LOS EMPLEADOS

IONES EN TESORERAARA FUTURA CAPITALIZACI+N

ONES

DISPONIBLES PARA LA VENTAEDADES PLANTA Y EQUIPOOS INTAN"IBLES

TES DE LA ADOPCION POR NIIF


43/58

RSIONES

AS 41 -4101 -

410241034104410!410% -

CREDI 410%01

410%02410

ONAB 410'DINAR 410&

411041114112

4113

42

43 -43014302 -


44/58

ADAS : 4303

CIERO 4304430! -

!1

!10103 -IDOS !1010% -

!101 -

!1010& -

ERSION

MINADOS

ADOS


45/58

ESO !10104 -

ILIZA !1010 -

ZADOS !10101 -

!102 -ACIO !10201 -

8? ? ?@ @@96


46/58

ONES

ADOS !10202

!103 -ACIO !10301 -

!10302

8? ? ?@ @@96

ONES

ADOS

RICAC !104DE INV !10404RODUC !1040!OS !1040 -


47/58

ORES AUT+NOMOS

VICIOS OCASIONALES

DOSSY EQUIPOS

TRIAL

NALTERIOR

@


48/58

76 76G66?@


49/58

"ACIONCIONAMBIENTE

DOSUIPO !10403OLO"I !10402

RANSPORTE

!1040'

TO

S

CACI+N


50/58

ERSION

MINADOS

ADOS

!2 -S

ACIONES IESS

8? ? ?@ @@96

ONES


51/58

ADOS

PERSONAS NATURALES

ORES AUT+NOMOS

S

VICIOS OCASIONALES

ESTACIONDOS

NAL

TERIOR

@


52/58

76 76G66?@


53/58

E COMPUTACIONO DE TRANSPORTE

TUCI+NNIZACION"ACIONCIONAMBIENTELES ARRENDADOS

OMPUTACION

E TRANSPORTEACION

DE UTILIAC EN EL P.P

NTARIOSS Y PASIVOS DIFERIDOS


54/58

TO

S

ACIONES IESS

8? ? ?@ @@96

ONES


55/58

ADOS

PERSONAS NATURALESORES AUT+NOMOSVICIOS OCASIONALES

DOS

@

76 76G66?@


56/58

O DE TRANSPORTE

E TRANSPORTE

DE UTILIZACION EN EL P.P

NTARIOS

S

JO


57/58

ORSBOMBEROSDE "UAYAQUILAQUIL

S LABORALESUBLICATERNASOMPA*IAS

QUILERIOR

VOS

AS : SUBSIDIARIAS Y OTRAS

INUADAS PLANTA Y EQUIPOSUADASLANTA Y EQUIPOS


58/58

NTE"RAL+NDISPONIBLES PARA LA VENTA

IEDADES PLANTA Y EQUIPOPOR PLANES DE BENEFICIOSOR DETERIORONTE"RAL DE ASOCIADASO A OTRO RESULTADO INTE"RL

Plan de Cuentas Empresa Sipia s.A

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