EEFFLABORATORIO INPELQUALITY CIA. LTDA.1792017475001Urb. Santa Lucia 1 Edf. Mont Sinaiof. 201(Detras del supermaxi de cumbaya)BALANCE GENERALPERIODO 2014

ASSURANCE & SERVICESAUDITORES INDEPENDIENTES1ACTIVO193,560.4011ACTIVO CORRIENTE193,290.641101ACTIVO DISPONIBLE23,880.49110101CAJA0.0110101001CAJA CHICA0.0110102BANCOS23,880.49110102001Banco Pichincha Ahorros4,245.93110102002Banco Pichincha Corriente4,747.65110102003Banco Proamerica Corriente14,886.911102ACTIVO EXIGIBLE127,686.96110201CUENTAS POR COBRAR CLIENTES58,065.24110201001Cuentas por cobrar clientes58,065.24110203ANTICIPOS Y HONORARIOS SUELDOS1,164.80110203001Anticipo Administracin1,120.00
Dell: ANTICIPO POR CONCEPTO DE BONO A VICKY.

DE ENERO A ABRIL $ 160,00DE MAYO A DICIEMBRE $ 60,00

TOTAL DE ANTICIPO $ 1.120,00

110203002Anticipo Proveedores44.80
Dell: 15/12/2014 MAX ANTONIO MONCAYO ALVAREZ $ 44,80 CH# 728 BCO. PICHINCHA

110204CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS0.0110204001Marco Koba0.0110205IMPUESTOS ANTICIPADOS68,456.92110205001Salida de divisas48,017.02
Dell: 2012 2013

SALIDA DE DIVISAS $ 30.715,35 $ 15.333,53

RETENCION EN LA FUENTE $ 5.854,81 $ 4.355,15

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYANTE 2013 $ 12.654,52 110205002RET 1% En la Fuente11,016.05110205003Anticipo IR0.0110205004Credito Tributario IVA por Compras6,871.12110205005Credito Tributario IVA por Retenciones2,552.73110206OTROS ANTICIPOS0.01102060001UTILIDADES ANTICIPADAS0.01103ACTIVO REALIZABLE41,723.19110301INVENTARIO DE MATERIA PRIMA110301001INVENTARIO DE MATERIA PRIMA31,352.48110302INVENTARIO DE EMPAQUE0.0110302001INVENTARIO DE EMPAQUE0.0110303INVENTARIO DE ENVASE0.0110303001INVENTARIO DE ENVASE0.0110304INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS110304001INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS10,370.71110305MERMAS Y BAJAS0.011030501MERMAS0.011030502BAJAS0.012ACTIVO FIJO269.761201ACTIVO FIJO DEPRECIABLE269.76120101DEPRECIABLES1,383.751201010004EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE1,383.75120102(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO (1,113.99)1201020004DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE(1,113.99)

2PASIVO(147,764.13)21PASIVO CORRIENTE(147,764.13)2101PASIVO CORRIENTE(147,764.13)210101CUENTAS POR PAGAR(135,032.22)210101001PROVEEDORES (6,874.50)210101002PROVEEDORES DEL EXTERIOR(128,157.71)2102OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR(12,731.92)210201OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR(6,174.43)2102010001Sueldos por pagar0.0210201000215% Por Pagar(4,276.39)2102010003Bonos por pagar0.0210201000413 por pagar(347.77)210201000514 por pagar(985.06)2102010006Salario digno por pagar(565.22)210202IESS POR PAGAR(901.43)2102020001IESS por pagar(901.43)210203IMPUESTOS A LA RENTA POR PAGAR(5,552.33)2102030303RETENCION 10% HONORARIOS0.02102030308RETENCION 2% ENTRE SOCIEDADES0.02102030309RETENCION 1% PUBLICIDAD0.02102030310RETENCION 1% TRANSPORTE PASAJEROS (18.65)2102030320RETENCION 8% ARRIENDOS (45.76)2102030340RETENCION 1% OTRAS RETENCIONES (12.82)2102030341RETENCION 2% OTRAS RETENCIONES (143.88)2102030344RETENCION 10% OTRAS RETENCIONES0.0210203034522% IR Causado(5,331.23)210204IVA POR PAGAR(103.73)2102040421IVA EN VENTAS0.02102040721RETENCION IVA 30%(0.31)2102040723RETENCION IVA 70%(34.78)2102040725RETENCION IVA 100%(68.64)210205CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS C/P0.0210205001MARCO COBA0.0210205002KARLOS COBA0.0210205003ALICIA AGRCES0.0210205004CLARA FERNANDEZ0.0210205005PROVISIONES0.0

3PATRIMONIO(45,796.27)31CAPITAL(400.00)3101CAPITAL SOCIAL(400.00)310101CAPITAL SUSCRITO(400.00)3101010001Marco Coba(200.00)3101010002Karlos Coba(196.00)3101010003Alicia Garces(4.00)33RESULTADOS(45,396.27)3301RESULTADOS(45,396.27)330101Resultado Ejercicio 2010(588.81)330102Resultado Ejercicio 2011(17,637.38)330103Resultado Ejercicio 2012(5,107.08)330104Resultado Ejercicio 2013(3,161.37)330105Resultado Ejercicio 2014(18,901.63)

Prueba0.00

P&GLABORATORIO INPELQUALITY CIA. LTDA.Urb. Santa Lucia 1 Edf. Mont Sinaiof. 201(Detras del supermaxi de cumbaya)ESTADO DE RESULTADOSPERIODO 2014

ESTADO DE RESULTADOSCODIGOCUENTASTOTAL4INGRESOS(51,510.90)41INGRESOS OPERACIONALES(51,510.90)4101INGRESOS OPERACIONALES(51,510.90)410101INGRESOS OPERACIONALES(51,510.90)4101010001VENTAS NACIONALES TARIFA 0%(52,390.90)4101010002VENTAS NACIONALES TARIFA 12%0.04101010003VENTAS NOTAS DE CREDITO880.004101010004VENTAS AL EXTERIOR0.042INGRESOS OPERACIONALES0.04201INGRESOS OPERACIONALES0.0420101INGRESOS OPERACIONALES0.04201010001INTERESES GANADOS0.05COSTOS1,042.0151COSTOS DE VENTA1,042.015101COSTOS DE VENTA1,042.01510101COSTOS DE VENTA1,042.015101010001COSTO DE VENTAS0.05101010002TRAMITES ADUANEROS996.9251010100035% MERMA DEL PRODUCTO0.05101010004TRANSPORTE45.095101010005BAJA DE INVENTARIOSOTROS GASTOS6GASTOS6,772.2461GASTOS OPERACIONALES6,772.246101GASTOS OPERACIONALES6,772.24610101REMUNERACIONES ADMINISTRACION2,331.006101010001Sueldos1,733.166101010002Horas Extras0.06101010003Fondos de Reserva28.956101010005Decimo Tercer Sueldo144.436101010006Decimo Cuarto Sueldo141.676101010007Vacaciones72.226101010009Aporte Patronal 12,15%210.586101010010BONO0.06101010011Compensacin Salario Digno0.0610103ASESORIAS Y CAPACITACION568.006101030001ASESORIA CONTABLE TRIBUTARIA400.006101030002ASESORIA LEGAL0.06101030003ASESORIA ADMINISTRATIVA0.06101030004ASESORIA TECNICA0.06101030005CAPACITACION0.06101030007AGROCALIDAD0.06101030009PUBLICIDAD168.00610105SUSCRIPCIONES0.06101050003OTRAS SUSCRIPCIONES0.0610106ARRIENDO 670.036101060001ARRIENDO OFICINAS670.03610107VIAJES0.06101070001PASAJES DE AVION0.06101070004MOVILIZACION0.06101070005HOSPEDAJE0.0610108SUMINISTROS DE OFICINA1,239.506101080001ARTICULOS DE COMPUTACION0.06101080002ARTICULOS DE ESCRITORIO0.06101080003FOTOCOPIAS Y ESPIRALADOS332.206101080004PAPEL Y FORMULARIOS0.06101080005OTROS SUMINISTROS DE OFICINA907.30610109CAFETERIA-ASEO-SEGURIDAD1,000.856101090001COMESTIBLES Y BEBIDAS1,000.856101090004ARTICULOS DE LIMPIEZA0.0610110ATENCIONES ESPECIALES0.06101100001ATENCION AL PERSONAL0.06101100002GASTOS DE REPRESENTACION0.0610111COMUNICACIN396.066101110001TELEFONIA CELULAR396.066101110002INTERNET0.06101110004CORREOS0.0610112SERVICIOS BASICOS12.526101120002Luz12.526101120003SERVICIOS BASICOS0.0610113IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES0.06101130001PATENTES0.06101130002Gasto 15% Por Pagar0.06101130003Gasto 22% IR Causado0.0610114MULTAS Y GASTOS NO DEDUCIBLES0.06101140004GASTOS NO DEDUCIBLES0.0610115REPARACION Y MANTENIMIENTO0.06101150001MATENIMIENTO Y REPARACION 0.06101150003MANTENIMIENTO EQUIPOS0.0610116GASTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION32.446101160004GASTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION32.44610117GASTOS FINANCIEROS233.006101170001GASTOS BANCARIOS233.00610118GASTOS CAJA CHICA0.06101180001CAJA CHICA0.0610119GASTOS IVA288.836101190001Gasto IVA288.83

UTILIDAD /PERDIDA CONTABLE(43,696.65)